STE MTP

ETAT DES MOUVEMENTS CLIENTS

Client : Ceramica Yebala Période du 2021-2022

Mouvement Mouvement
Date Libellé Solde progressif TTC
débit crédit

10/31/2020 Fourniture 98,779.20

11/30/2020 Fourniture 19,020.00
12/31/2020 Fourniture 27,420.00
1/5/2021 Fourniture 7,680.00
2/28/2021 Fourniture 45,870.00
3/27/2021 brique 2,400.00
3/27/2021 avance par chq 96,379.20
3/31/2021 Fourniture/Transport avec pelle 80,085.60
3/31/2021 Fourniture/avec pelle 17,670.00
3/31/2021 Fourniture/Transport sans pelle 31,050.00
3/31/2021 Fourniture/sans pelle 34,056.00
4/14/2021 Fourniture/Transport sans pelle 88,209.60
31/04/2021 Fourniture/sans pelle 66,792.00
5/5/2021 avance par chq 54,120.00
4/30/2021 avance par briq 45,968.00
5/31/2021 Fourniture/Transport avec pelle 110,367.60
5/31/2021 Fourniture avec pelle le 19 68,673.60
6/10/2021 avance chq 100,000.00
6/30/2021 Fourniture 69,180.00
7/8/2021 avance chq 62,861.60
7/31/2021 Fourniture/TRSP 42,040.20
7/31/2021 Fourniture/ 28,680.00
8/16/2021 avance par chq 80,000.00
8/31/2021 Fourniture/Transport avec pelle 162,030.60
9/1/2021 avance par chq 75,001.60
9/30/2021 Fourniture/ 38,310.00
10/12/2021 avance par chq 90,000.00
10/30/2021 Fourniture/Transport 136,230.00
10/30/2021 brique 28,730.00
10/30/2021 avance par chq 60,311.20
11/30/2021 Fourniture/Transport 163,442.40
12/8/2021 avance par chq 69,180.00
12/13/2021 Fourniture/Transport 147,198.00
1/5/2022 avance par chq 4855206 72,720.26
1/17/2022 Fourniture/Transport
TOTAUX 1,482,784.80 837,671.86 645,112.94
 STE MTP

ETAT DES MOUVEMENTS CLIENTS

Client : Urbagec Période du 2022

Mouvement Mouvement
Date Libellé Solde progressif TTC
débit crédit
5/31/2022 Facture N°19-05-2022 74,664.00
6/30/2022 Facture N°27-06-2022 193,530.00
AVANCE PAR VIR 60,000.00
7/30/2022 facture 20-07-2022 25,704.00

TOTAUX 293,898.00 60,000.00 233,898.00

 STE MTP

ETAT DES MOUVEMENTS CLIENTS

Client : Urbagec agregats Période du 2022

Mouvement Mouvement
Date Libellé Solde progressif TTC
débit crédit

4/30/2022 Facture N°08-04-2022 73,058.59 REGLE

5/25/2022 VIR 73,058.59

5/31/2022 Facture N°10-05-2022 642,716.18

5/31/2022 Facture N°11-05-2022 181,848.43

encore non facture situation de mois 06 Mondi 450,000.00

encore non facture situation de mois 06 Tanger Med 343,000.00

TOTAUX 1,690,623.20 73,058.59 1,617,564.61