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Operating Budget 2023

2022 - Actual 2023 - Budget, Full Year 2023 vs 2022 Growth 2023 - Monthly Budget
Description
IDR Mix/ % IDR Mix/ % IDR Growth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
REVENUE
Suites 1.764.252.583 42,93% 3.099.374.167 75,42% 1.335.121.584 76% 148.800.000 148.800.000 208.425.000 226.920.000 252.968.750 283.197.917 299.062.500 299.062.500 299.062.500 311.025.000 311.025.000 311.025.000
Food - Breakfast (in house) 0,00% 306.317.292 7,45% 306.317.292 #DIV/0! 15.371.908 15.371.908 21.531.518 22.913.750 25.087.822 28.085.757 29.659.105 29.659.105 29.659.105 29.659.105 29.659.105 29.659.105
Food - Breakfast (visitors) 0,00% 76.859.504 1,87% 76.859.504 #DIV/0! - - 2.561.983 2.561.983 5.123.967 5.123.967 7.685.950 7.685.950 10.247.934 10.247.934 12.809.917 12.809.917
Food - The Edge 1.161.634.159 28,27% 1.282.391.656 31,20% 120.757.497 10% 83.700.000 83.700.000 61.889.063 67.570.313 83.961.563 102.114.000 113.220.000 122.596.031 128.725.833 135.162.124 146.220.844 153.531.886
Food - Ramoo 0,00% 88.660.000 2,16% 88.660.000 #DIV/0! - - 2.635.000 2.635.000 8.370.000 8.370.000 8.835.000 8.835.000 11.780.000 12.400.000 12.400.000 12.400.000
Beverage - The Edge 448.476.663 10,91% 739.718.883 18,00% 291.242.220 65% 47.740.000 47.740.000 34.038.984 37.163.672 47.668.500 56.162.700 66.162.938 69.471.084 72.944.639 81.097.275 85.152.138 94.376.953
Beverage - Ramoo 0,00% 181.040.000 4,41% 181.040.000 #DIV/0! - - 4.650.000 4.650.000 14.880.000 15.810.000 16.740.000 17.670.000 24.800.000 26.040.000 27.280.000 28.520.000
Food - Meeting Spaces 87.208.835 2,12% 377.473.827 9,18% 290.264.992 333% 34.917.355 34.917.355 16.485.021 19.170.971 21.957.645 25.348.657 29.881.198 35.253.099 37.015.754 38.866.542 40.809.869 42.850.362
Food - Events (internal) 20.156.223 0,49% 161.157.024 3,92% 141.000.801 700% 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752 13.429.752
Food - Functions (external) 627.977.873 15,28% 1.008.429.604 24,54% 380.451.731 61% 46.280.990 46.280.990 73.290.287 76.182.849 79.183.882 82.835.741 87.716.940 93.502.063 98.177.167 103.086.025 108.240.326 113.652.342
Beverage - Meeting Spaces 0,00% 116.145.782 2,83% 116.145.782 #DIV/0! 10.743.801 10.743.801 5.072.314 5.898.760 6.756.198 7.799.586 9.194.214 10.847.106 11.389.462 11.958.935 12.556.882 13.184.726
Beverage - Events (internal) 0,00% 49.586.772 1,21% 49.586.772 #DIV/0! 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231 4.132.231
Beverage - Functions (external) 0,00% 288.122.724 7,01% 288.122.724 #DIV/0! 13.223.139 13.223.139 20.940.081 21.766.527 22.623.965 23.667.353 25.061.981 26.714.873 28.050.617 29.453.148 30.925.805 32.472.096
NET REVENUE 4.109.706.336 100,00% 7.775.277.234 100% 3.665.570.898 89% 418.339.176 418.339.176 469.081.234 504.995.808 586.144.273 656.077.661 710.781.808 738.858.796 769.414.992 806.558.070 834.641.869 862.044.370
COST OF SALES
Suites - - - #DIV/0! - - - - - - - - - - - -
Food - Breakfast (in house) 153.158.646 50% 153.158.646 #DIV/0! 7.685.954 7.685.954 10.765.759 11.456.875 12.543.911 14.042.878 14.829.552 14.829.552 14.829.552 14.829.552 14.829.552 14.829.552
Food - Breakfast (visitors) 26.900.826 35% 26.900.826 #DIV/0! - - 896.694 896.694 1.793.388 1.793.388 2.690.083 2.690.083 3.586.777 3.586.777 4.483.471 4.483.471
Food - The Edge 418.430.851 448.837.079 35% 30.406.228 7% 29.295.000 29.295.000 21.661.172 23.649.609 29.386.547 35.739.900 39.627.000 42.908.611 45.054.041 47.306.744 51.177.295 53.736.160
Food - Ramoo 31.031.000 35% 31.031.000 #DIV/0! - - 922.250 922.250 2.929.500 2.929.500 3.092.250 3.092.250 4.123.000 4.340.000 4.340.000 4.340.000
Beverage - The Edge 142.670.876 221.915.665 30% 79.244.789 56% 14.322.000 14.322.000 10.211.695 11.149.102 14.300.550 16.848.810 19.848.881 20.841.325 21.883.392 24.329.182 25.545.642 28.313.086
Beverage - Ramoo 48.880.800 27% 48.880.800 #DIV/0! - - 1.255.500 1.255.500 4.017.600 4.268.700 4.519.800 4.770.900 6.696.000 7.030.800 7.365.600 7.700.400
Food - Meeting Spaces 34.826.747 113.242.148 30% 78.415.401 225% 10.475.207 10.475.207 4.945.506 5.751.291 6.587.293 7.604.597 8.964.359 10.575.930 11.104.726 11.659.962 12.242.961 12.855.109
Food - Events (internal) 5.954.844 56.404.958 35% 50.450.114 847% 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413 4.700.413
Food - Functions (external) 235.958.294 302.528.881 30% 66.570.587 28% 13.884.297 13.884.297 21.987.086 22.854.855 23.755.165 24.850.722 26.315.082 28.050.619 29.453.150 30.925.807 32.472.098 34.095.703
Beverage - Meeting Spaces 34.826.747 23.229.156 20% (11.597.591) -33% 2.148.760 2.148.760 1.014.463 1.179.752 1.351.240 1.559.917 1.838.843 2.169.421 2.277.892 2.391.787 2.511.376 2.636.945
Beverage - Events (internal) 5.954.844 13.388.428 27% 7.433.584 125% 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702 1.115.702
Beverage - Functions (external) 235.958.294 57.624.545 20% (178.333.749) -76% 2.644.628 2.644.628 4.188.016 4.353.305 4.524.793 4.733.471 5.012.396 5.342.975 5.610.123 5.890.630 6.185.161 6.494.419
TOTAL COST OF SALES 1.114.581.497 1.497.142.134 31,17% 382.560.637 34% 86.271.961 86.271.961 83.664.257 89.285.349 107.006.102 120.188.000 132.554.362 141.087.782 150.434.770 158.107.357 166.969.272 175.300.961
PAYROLL AND RELATED EXPENSES
Salary 2.175.855.939 52,94% 2.123.087.269 27,31% (52.768.670) -2% 158.925.599 163.638.099 175.379.092 175.379.092 175.461.743 179.729.092 179.729.092 181.729.092 183.279.092 183.279.092 183.279.092 183.279.092
Allowances 276.365.333 6,72% 307.600.000 3,96% 31.234.667 11% 26.225.000 26.375.000 24.300.000 24.300.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000
BPJS Kesehatan 75.180.780 1,83% 106.154.363 1,37% 30.973.583 41% 7.946.280 8.181.905 8.768.955 8.768.955 8.773.087 8.986.455 8.986.455 9.086.455 9.163.955 9.163.955 9.163.955 9.163.955
BPJS TK 151.403.919 3,68% 212.308.727 2,73% 60.904.808 40% 15.892.560 16.363.810 17.537.909 17.537.909 17.546.174 17.972.909 17.972.909 18.172.909 18.327.909 18.327.909 18.327.909 18.327.909
THR 159.549.830 3,88% 185.843.210 2,39% 26.293.380 16% 14.025.050 14.417.758 15.396.174 15.396.174 15.403.062 15.693.570 15.693.570 15.860.237 15.989.404 15.989.404 15.989.404 15.989.404
Daily worker 131.993.211 3,21% 428.125.000 5,51% 296.131.789 224% 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000 34.375.000

TOTAL PAYROLL AND RELATED EXPENSES 2.970.349.012 72,28% 3.363.118.569 43,25% 392.769.557 260.514.489 266.476.572 278.882.130 278.882.130 280.484.066 282.557.026 282.557.026 285.023.693 286.935.359 286.935.359 286.935.359 286.935.359
OTHER EXPENSES
Advertising & Promotion Expenses 27.194.651 2,08% 10.800.000 0,14% (16.394.651) -60% 400.000 400.000 2.400.000 400.000 400.000 2.400.000 400.000 400.000 2.400.000 400.000 400.000 400.000
Bank Charges 11.345.706 0,87% 1.710.000 0,02% (9.635.706) -85% 280.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Building Insurance 34.049.125 2,60% 56.931.048 0,73% 22.881.923 67% 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254 4.744.254
Cable & Satellite TV 57.407.672 4,39% 60.180.000 0,77% 2.772.328 5% 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000
Cash Over & Short (179.303) -0,01% - 0,00% 179.303 -100% - - - - - - - - - - - -
Commissions & Incentive 19.868.335 0 116.475.882 0 96.607.547 5 - - - 2.249.790 6.307.214 9.803.883 12.539.090 13.942.940 15.470.750 17.327.904 18.732.093 20.102.219
Contract Service 95.350.000 7,28% 103.600.000 1,33% 8.250.000 9% 11.600.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Credit Card Expenses 5.607.264 0,43% 12.000.000 0,15% 6.392.736 114% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Data Processing 70.086.999 5,35% 66.767.500 0,86% (3.319.499) -5% 4.540.000 5.202.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500 5.702.500
Decoration & Flowers 4.561.000 0,35% 11.250.000 0,14% 6.689.000 147% 250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Electricity / PLN 474.146.638 36,22% 498.000.000 6,40% 23.853.362 5% 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000
Entertainment & Food Tasting 34.908.615 2,67% 127.500.000 1,64% 92.591.385 265% 4.300.000 5.300.000 9.550.000 10.350.000 10.750.000 11.550.000 11.550.000 11.950.000 12.350.000 12.750.000 13.550.000 13.550.000
Equipment Rental 4.811.654 0,37% 12.000.000 0,15% 7.188.346 149% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fuel & Gas 69.125.000 5,28% 78.600.000 1,01% 9.475.000 14% 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000
Gifts & Donations - 0,00% 128.837.757 1,66% 128.837.757 #DIV/0! - - - 3.000.000 - 8.607.766 11.078.181 13.885.880 19.941.499 20.655.807 23.464.187 28.204.437
Guest Gratuities 1.098.950 0,08% - 0,00% (1.098.950) -100% - - - - - - - - - - - -
Internet & Website 44.900.172 3,43% 60.600.000 0,78% 15.699.828 35% 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000
Laundry & Dry Cleaning (Uniform & Linen) 29.222.419 2,23% 65.086.858 0,84% 35.864.439 123% 3.124.800 3.124.800 4.376.925 4.765.320 5.312.344 5.947.156 6.280.313 6.280.313 6.280.313 6.531.525 6.531.525 6.531.525
Landscape 12.281.000 0,94% 21.000.000 0,27% 8.719.000 71% 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000
Legal, Licence & Retribution 33.067.050 2,53% 28.800.000 0,37% (4.267.050) -13% 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Maintenance : Building, Vehicle etc. 46.702.600 3,57% 20.250.000 0,26% (26.452.600) -57% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000
Miscellaneous Expenses 3.200.250 0,24% 8.700.000 0,11% 5.499.750 172% 500.000 500.000 500.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Music & Entertainment 634.455 0,05% 38.250.000 0,49% 37.615.545 5929% 3.000.000 3.750.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000
Operating Equipment 3.089.534 0,24% - 0,00% (3.089.534) -100% - - - - - - - - - - - -
Other Expenses 12.441.785 0,95% - 0,00% (12.441.785) -100% - - - - - - - - - - - -
Pest Control 752.997 0,06% 15.000.000 0,19% 14.247.003 1892% - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Printing, Stationary & Postage 12.422.268 0,95% 27.000.000 0,35% 14.577.732 117% 1.650.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000
Removal & Waste 7.178.189 0,55% 9.000.000 0,12% 1.821.811 25% 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Supplies - Engineering 21.646.807 1,65% 26.500.000 0,34% 4.853.193 22% 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 2.150.000 2.150.000 2.300.000 2.300.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000
Supplies - Operations 89.423.388 6,83% 71.000.000 0,91% (18.423.388) -21% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.400.000 5.400.000 6.300.000 6.300.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000
Telephone & Fax 22.418.258 1,71% 20.400.000 0,26% (2.018.258) -9% 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Training - 0,00% 3.000.000 0,04% 3.000.000 #DIV/0! - - - 1.500.000 - - - 1.500.000 - - - -
Transportation & Vehicle 17.001.688 1,30% 10.800.000 0,14% (6.201.688) -36% 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Travel Agent Commission 9.890.938 0,76% 21.757.306 0,28% 11.866.368 120% 372.000 372.000 1.563.188 1.701.900 1.897.266 2.123.984 2.242.969 2.242.969 2.242.969 2.332.688 2.332.688 2.332.688
Wastage 1.896.504 0,14% - 0,00% (1.896.504) -100% - - - - - - - - - - - -
Water 31.456.537 2,40% 27.000.000 0,35% (4.456.537) -14% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

TOTAL OTHER EXPENSES 1.309.009.145 31,85% 1.758.796.351 449.787.206 34% 110.076.054 111.888.554 121.831.867 128.458.764 129.958.577 146.724.544 152.932.307 159.043.855 169.577.284 169.889.677 174.902.247 183.512.622
TOTAL OPERATING EXPENSES 5.393.939.654 131,25% 6.619.057.054 1.225.117.400 23% 456.862.504 464.637.087 484.378.254 496.626.244 517.448.746 549.469.569 568.043.695 585.155.329 606.947.413 614.932.394 628.806.878 645.748.942

GROSS OPERATING PROFIT (1.284.233.318) -31,25% 1.156.220.180 2.440.453.498 -190% (38.523.328) (46.297.911) (15.297.020) 8.369.564 68.695.527 106.608.091 142.738.114 153.703.467 162.467.579 191.625.676 205.834.991 216.295.428
Management Fee 133.996.962 3,26% 207.000.000 207.000.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000
TOTAL FEES 133.996.962 207.000.000 207.000.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000

EBITDA (1.418.230.280) -34,51% 949.220.180 2.233.453.498 (55.773.328) (63.547.911) (32.547.020) (8.880.436) 51.445.527 89.358.091 125.488.114 136.453.467 145.217.579 174.375.676 188.584.991 199.045.428