PROYECCION DE UNIDADES

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PELUQUERIA 16 15 17 11
CONSULTA 20 17 14 19
PET SHOP 20 21 17 15
GUARDERIA 12 8 11 12
TOTAL 68 61 59 57

PROYECCION DE VENTAS

DESCRIPCIONPRECIO DE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

VENTA
PELUQUERIA $ 60,000.00 $ 960,000.00 $ 900,000.00 $ 1,020,000.00 $ 1,000,000.00
CONSULTA $ 40,000.00 $ 800,000.00 $ 680,000.00 $ 1,150,000.00 $ 760,000.00
PET SHOP $ 50,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,050,000.00 $ 850,000.00 $ 1,500,000.00
GUARDERIA $ 75,000.00 $ 900,000.00 $ 895,000.00 $ 825,000.00 $ 900,000.00
TOTAL $ 3,660,000.00 $ 3,525,000.00 $ 3,845,000.00 $ 4,160,000.00

PROYECCION DE COSTO DE VENTAS

COSTO DE
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
VENTA
PELUQUERIA $ 30,000.00 $ 480,000.00 $ 450,000.00 $ 510,000.00 $ 330,000.00
CONSULTA $ 30,000.00 $ 600,000.00 $ 510,000.00 $ 420,000.00 $ 570,000.00
PET SHOP $ 10,000.00 $ 200,000.00 $ 210,000.00 $ 170,000.00 $ 150,000.00
GUARDERIA $ 20,000.00 $ 240,000.00 $ 160,000.00 $ 220,000.00 $ 240,000.00
TOTAL $ 1,520,000.00 $ 1,330,000.00 $ 1,320,000.00 $ 1,290,000.00
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

16 12 10 19 20
13 18 12 19 21
19 12 11 10 16
15 17 6 13 17
63 59 39 61 74

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

$ 960,000.00 $ 1,350,000.00 $ 600,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,200,000.00

$ 963,500.00 $ 985,000.00 $ 960,000.00 $ 760,000.00 $ 840,000.00
$ 950,000.00 $ 600,000.00 $ 856,300.00 $ 1,560,000.00 $ 800,000.00
$ 1,125,000.00 $ 1,275,000.00 $ 850,000.00 $ 975,000.00 $ 1,275,000.00
$ 3,998,500.00 $ 4,210,000.00 $ 3,266,300.00 $ 4,435,000.00 $ 4,115,000.00

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

$ 480,000.00 $ 360,000.00 $ 300,000.00 $ 570,000.00 $ 600,000.00

$ 390,000.00 $ 540,000.00 $ 360,000.00 $ 570,000.00 $ 630,000.00
$ 190,000.00 $ 120,000.00 $ 110,000.00 $ 100,000.00 $ 160,000.00
$ 300,000.00 $ 340,000.00 $ 120,000.00 $ 260,000.00 $ 340,000.00
$ 1,360,000.00 $ 1,360,000.00 $ 890,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,730,000.00
 UNIDADES
MES 10 MES 11 MES 12 VENDIDAS POR
PRODUCTO

15 16 13 180
16 12 18 199
13 19 20 193
17 12 9 149
61 59 60 721

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL VENTAS

$ 900,000.00 $ 960,000.00 $ 780,000.00 $ 11,830,000.00

$ 850,000.00 $ 1,800,000.00 $ 720,000.00 $ 11,308,500.00
$ 650,000.00 $ 950,000.00 $ 1,000,000.00 $ 11,816,300.00
$ 1,275,000.00 $ 900,000.00 $ 675,000.00 $ 11,945,000.00
$ 3,675,000.00 $ 4,610,000.00 $ 3,175,000.00 $ 46,899,800.00

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL VENTAS

$ 450,000.00 $ 480,000.00 $ 390,000.00 $ 5,430,000.00

$ 480,000.00 $ 360,000.00 $ 540,000.00 $ 6,000,000.00
$ 130,000.00 $ 190,000.00 $ 200,000.00 $ 1,940,000.00
$ 340,000.00 $ 240,000.00 $ 180,000.00 $ 3,000,000.00
$ 1,400,000.00 $ 1,270,000.00 $ 1,310,000.00 $ 16,280,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3

SERVICIO DE ENERGIA $ 50,000.00 $ 48,000.00 $ 80,000.00

SEERVICIO DE AGUA $ 50,000.00 $ 47,000.00 $ 51,250.00

ELEMENTOS DE PAPELERIA $ 15,000.00 $ 20,000.00 $ 30,000.00

SERVICIO DE INTERNET $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

ARRIENDO $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00

ELEMNTOS DE ASEO $ 120,000.00 $ 100,000.00 $ 95,000.00

TOTAL $ 995,000.00 $ 975,000.00 $ 1,016,250.00

PROYECCION DE SALARIOS

AUXILIO DE CARGA
CONCEPTO
SALARIO TRANSPORTE PRESTACIONAL
Auxiliar administrativo $ 1,200,000.00 $ 140,600.00 $ 718,224.00
Vendedor $ 1,200,000.00 $ 140,600.00 $ 718,224.00
Auxiliar financiero $ 1,200,000.00 $ 140,600.00 $ 718,224.00
Auxiliar operativo $ 1,250,000.00 $ 140,600.00 $ 748,150.00

ICBF 3%
CAJA DE
COMPENSACION 4%
INTERES DE
CESANTIAS 1%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
CESANTIAS 8.33%
PENSION 16%
SALUD 12.50%
ARL 0.52%
SENA 2%
 TOTAL 60%

Proyecion de Estrategias

ITEM ESTRATEGIA COSTO

1 Publicidad $ 150,000
2 Fichas $ 250,000
3 Pancartas $ 500,000
Total $ 900,000

PRESUPUESTO MAESTRO
PROYECCION DE VENTAS $ 46,899,800.00
PROYECCION DE COSTOS DE
VENTAS $ 16,280,000.00

PROYECCION DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y VENTAS $ 12,460,410.00
PROYECCION DE SALARIOS $ 17,110,000.00

PROYECCION DE ESTRATEGIAS $ 900,000.00

UTILIDAD/PERDIDA 149,390.00
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

$ 90,000.00 $ 92,000.00 $ 96,500.00 $ 98,000.00 $ 90,000.00

$ 55,000.00 $ 49,000.00 $ 58,000.00 $ 56,000.00 $ 55,600.00

$ 26,000.00 $ 21,580.00 $ 19,400.00 $ 26,000.00 $ 35,400.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00

$ 120,000.00 $ 150,000.00 $ 110,000.00 $ 99,000.00 $ 115,000.00

$ 1,051,000.00 $ 1,072,580.00 $ 1,043,900.00 $ 1,039,000.00 $ 1,056,000.00

MESES
TOTAL MES TOTAL AÑO
LABORADOS
$ 2,058,824.00 8 $ 16,470,592.00
$ 2,058,824.00 8 $ 16,470,592.00
$ 2,058,824.00 8 $ 16,470,592.00
$ 2,138,750.00 8 $ 17,110,000.00
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

$ 91,250.00 $ 90,000.00 $ 99,800.00 $ 93,700.00 $ 1,019,250.00

$ 60,000.00 $ 48,000.00 $ 50,000.00 $ 64,000.00 $ 643,850.00

$ 28,930.00 $ 16,000.00 $ 30,000.00 $ 35,000.00 $ 303,310.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 720,000.00

$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 8,400,000.00

$ 100,000.00 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 115,000.00 $ 1,374,000.00

$ 1,040,180.00 $ 1,034,000.00 $ 1,069,800.00 $ 1,067,700.00 $ 12,460,410.00