Annexe 1

Balance au 1/1/N

N° de compte Intitulé Débit Crédit Solde D Solde C

101000 Capital social 108600 108600
106100 Réserve légale 20000 20000
106300 Réserves statutaires 18000 18000
110000 Report à nouveau 200 200
120000 Résultat 25400 25400
145000 Amortissements dérogatoires 5100 5100
151100 Provision pour litige 28600 28600
205000 Logiciels 31200 31200
215500 Outillage industriel 111800 111800
218200 Matériel de transport 16700 16700
218300 Matériel bureau et info 177000 177000
275000 Dépôts et cautionnements 4100 4100
280500 Amort. logiciels 21000 21000
281550 Amort. outillage 31000 31000
281820 Amort. mat. transport 13600 13600
281830 Amort. mat. bureau et info 54000 54000
322000 Stock fournitures 13000 13000
370000 Stock marchandises 72600 72600
401000 Fournisseurs 28100 28100
408000 Frs, fact. non parvenues 17200 17200
4091 Frs, avances et acomptes 4700 4700
411000 Clients 58000 58000
416000 Clients douteux 22000 22000
4191 Clients, av. et acomptes 3200 3200
4282 Personnel, dette congés 38100 38100
430000 Organismes sociaux 41000 41000
438000 Org. sociaux, charges sur con. 19900 19900
444000 Etat, IS 32000 32000
445500 Etat, TVA à payer 13200 13200
445860 Etat, TVA sur fact. non parv. 2600 2600
486000 Charges constat d’avance 800 800
487000 Produits constat d’avance 47000 47000
491 Dep. clients douteux 10000 10000
512000 Banque 3500 3500
531000 Caisse 200 200
546700 546700 546700 546700
 Balance au 31/12/N

N° de compte Intitulé Débit Crédit Solde D Solde C

101000 Capital social 108600 108600
106100 Réserve légale 22800 22800
106300 Réserves statutaires 40600 40600
110000 Report à nouveau 200 400 200
120000 Résultat 25400 25400
145000 Amortissements dérogatoires 2300 10100 7800
151100 Provision pour litige 30000 30000
164000 Emprunts auprès ets de crédit 32000 170000 138000
168800 Intérêts courus 1100 1900 800
205000 Logiciels 31900 31900
215500 Outillage industriel 128800 13200 115600
218200 Matériel de transport 16700 16700
218300 Matériel bureau et info 190300 9500 180800
275000 Dépôts et cautionnements 4400 4400
280500 Amort. logiciels 28000 28000
28155 Amort. outillage 11200 48000 36800
281820 Amort. mat. transport 16700 16700
281830 Amort. mat. bureau et info 8000 66000 58000
322000 Stock fournitures 24600 13000 11600
370000 Stock marchandises 153700 72600 81100
401000 Fournisseurs 483000 515200 32200
408000 Frs, fact. non parvenues 17200 31200 14000
4091 Frs, avances et acomptes 42700 38700 4000
411000 Clients 1047000 980000 67000
416000 Clients douteux 33000 22000 11000
4191 Clients, av. et acomptes 30000 37100 7100
4282 Personnel, dette congés 38100 77800 39700
430000 Organismes sociaux 132000 174900 42900
438000 Org. sociaux, charges sur con. 19900 41200 21300
444000 Etat, IS 68000 45000 23000
445500 Etat, TVA à payer 137000 148400 11400
445860 Etat, TVA sur fact. non parv. 6300 2600 3700
486000 Charges constat d’avance 2200 800 1400
487000 Produits constat d’avance 47000 101000 54000
491 Prov dep clients douteux 10000 19000 9000
512000 Banque 1078900 946400 132500
531000 Caisse 3600 3200 400
601000 Achats matières 19800 19800
603100 Variation stock matières 13000 11600 1400
603700 Variation stock marchandises 72600 81100 8500
606000 Achats fournitures non stocké 26800 26800
607000 Achats marchandises 72400 72400
613000 Locations 26000 26000
615000 Entretien et réparations 7200 7200
616000 Primes d’assurances 17900 17900
622000 Honoraires 186300 186300
623000 Publicité 111200 111200
626000 Frais poste et télécom 46800 46800
627000 Services bancaires 1900 1900
630000 Impôts 10200 10200
641000 Rémunération du personnel 335200 335200
645000 Charges sociales 142300 142300
654000 Pertes sur créances 17500 17500
671000 Charges exceptionnelles 19900 19900
681100 Dotations amort et provisions 49500 49500
687000 DAP exceptionnel 5000 5000
695000 Impôt sur bénéfice 8400 8400
701000 Ventes produits 118000,00 118000,00
706000 Ventes services 761000,00 761000,00
707000 Ventes marchandises 171100,00 171100,00
781000 Reprise provisions 10000,00 10000,00
787000 RAP exceptionnel 2300,00 2300,00
5016400 5016400 1790800 1790800