CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Outubro / 2015 - Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

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Taxa de
Condomnio

0,00
173,17
173,17
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

Acordos

310,00
0,00
0,00
139,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00

Taxa de
Investimento

0,00
0,00
0,00
0,00
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136,83
136,83
136,83
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136,83
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136,83
136,83
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136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
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0,00
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0,00
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Acrscimos /
Descontos

0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5,19
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
6,20
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,10
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
6,20
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
12,40
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
173,17
310,00
310,00
310,00
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310,00
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310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
136,83
310,00
173,17
139,57
310,00
316,20
316,20
310,00
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
316,20
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310,00
310,00
310,00
322,40
319,30
310,00
310,00
541,01
310,00
310,00
310,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 2/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Outubro / 2015 - Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015
3-205
3-206
3-207
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3-504
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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Outubro / 2015 - Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015
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10/10/2015
10/10/2015
16/10/2015
10/10/2015
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10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015
07/10/2015
10/09/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015
15/10/2015
10/10/2015
22/10/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/09/2015
10/10/2015
Totais:

173,17
173,17
173,17
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173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
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173,17
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173,17
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46
0,00

310,00
310,00
310,00
310,00
140,95
173,17
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
173,17
344,84
310,00
310,00
310,00
310,00
136,83
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
310,00
310,00
316,19
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
178,36
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
136,83
540,28
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
647,90
316,20
310,00
310,00
310,00
316,20
310,00
287,53
310,00
173,17
310,00
310,00
310,00
176,63
136,83

39.482,76

7.257,42

29.007,96

0,00

0,00

167,87

75.916,01

OUTRAS RECEITAS

Receitas
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

VALORES EM R$

30.000,00
12.314,85
124,87
944,08
1.290,04

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Outubro / 2015 - Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015
44.673,84
Total:

44.673,84

TOTAL DE RECEITAS:

120.589,85

DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES SETEMBRO/2015
I.N.S.S. RET. 11% - INSS - FAT. CONSISTE MES SETEMBRO/2015

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

10/2015

15/10/2015

659

2654

1.092,80

10/2015

15/10/2015

659

2654

2.323,74

I.R.R.F - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA CONSISTE MES

SETEMBRO/2015
FATURA CONSISTE - CONSISTE SERVIOS - RESSARC.
C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
SETEMBRO/2015
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL.

10/2015

15/10/2015

659

2654

235,01

10/2015

13/10/2015

660

2654

19.379,31

10/2015

15/10/2015

Internet

637,93
23.668,79

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF. 09/2015.

10/2015

19/10/2015

Dbito Aut.

1.527,68

GUA E ESGOTO - DAE - REF. 09/2015.

10/2015

19/10/2015

Dbito Aut.

5.334,37

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 08/2015.

10/2015

15/10/2015

Internet

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 09/2015.

10/2015

15/10/2015

Internet

230,00
280,40
7.372,45

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - AMRICA LIGHT - 01
GLOBO 15 X 30 EM ACRILICO LEITOSO.
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 05
LUMINRIAS EMERGNCIA LED 30LEDS E 20 LMPADAS COMP.
19W 220V.
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO VISO - 20
LMPADAS F. COMP. 19W 220V E 02 LMPADAS F. COMP. ESP
127V 15W.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - ESTRUTURAL BRU
DEP.MAT/CONSTR.LTDA - MATERIAIS HIDRULICOS EM GERAL P/
USO NO CONDOMNIO.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - ESTRUTURAL BRU
DEP.MAT/CONSTR.LTDA - MATERIAIS HIDRULICOS EM GERAL P/
USO NO CONDOMNIO.
REDE HIDRAULICA - MAT. E MO DE OBRA - SUELLEN CRISTINA
LEALTHOME - 2/4 PARC. REF. DESENTUPIMENTO DE TUBULAO
DE ESCOAMENTO DE REDE DE ESGOTO COM
HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA (66
UNIDADES).
CONSTRUO CIVIL - MAT. E MO DE OBRA - CAOBIANCO - 2/2
PARC. REF. 250 BR PERFIL ACABADO A FRIO U ENRIJECIDO
CHAPA 14 PARA CONSTRUO DAS GARAGENS.
CONSTRUO CIVIL - MAT. E MO DE OBRA - COMEGA - 3/3
PARC. REF. COMPRA DE TUBOS P/ CONSTRUO DAS
GARAGENS.
PINTURA - MAT. E MO DE OBRA - SO GERALDO TINTAS - 01
PINCEL ATLAS, 10 MT LONA PRETA M E 01 LATA HYDRONORTE
NOVOPISO GRAFITE 18 LITROS.
CAIXA DGUA - LIMPEZA - D.D. DRIN - 2/2 PARC. REF.
DESINFECO DE CAIXAS DGUA.
DEDETIZAO - D.D. DRIN - 1/2 PARC. REF. DESINSETIZAO
GERAL DO CONDOMNIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - LEMON MAT. DE LIMPEZA E
DESCARTVEIS - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO
CONDOMINIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
GS - AQUISIO - SUPERGASBRS - REF. 136 KG GLP A
GRANEL.
OUTROS MATERIAS - AGROSOLO - REF. 16 MT LONA PRETA.

10/2015

14/10/2015

663

6533

32,00

10/2015

26/10/2015

Internet

13625

370,00

10/2015

08/10/2015

Internet

13534

281,00

10/2015

05/10/2015

Internet

2636

484,57

10/2015

09/10/2015

Internet

2702

176,04

10/2015

09/10/2015

122

1.024,35

10/2015

02/10/2015

662

37482

9.331,25

10/2015

06/10/2015

661

18855

3.137,40

10/2015

16/10/2015

Internet

11195

175,00

10/2015

08/10/2015

Internet

614

588,00

10/2015

16/10/2015

Internet

647

416,50

10/2015

14/10/2015

667

9071

200,00

10/2015

27/10/2015

666

16673

712,81

10/2015

15/10/2015

Internet

11989

762,61
17,60

10/2015

30/10/2015

696

651474

OUTROS MATERIAS - AGROSOLO - REF. 32 MT LONA PRETA.

10/2015

23/10/2015

693

650724

OUTROS MATERIAS - MAIL BOX - 1/2 PARC. AQUISIO DE

CAIXAS PARA CORRESPONDNCIAS.
OUTROS MATERIAS - PIAT - REF. COMPRA DE 3 UN DE LUVA
RASPA 7CM
OUTROS MATERIAS - SO GERALDO TINTAS - 15 M LONA PRETA
M.
SERV. PRESTADO - AO PORTADOR - REF. TROCA DE SENSORES
DE PRESENA E LMPADAS DE EMERGNCIA QUEIMADAS
DURANTE O TEMPORAL.

10/2015

16/10/2015

Internet

10/2015

20/10/2015

Internet

313899

30,00

10/2015

30/10/2015

668

11296

37,50

10/2015

16/10/2015

692

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

35,20
150,36

350,00

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/6

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Outubro / 2015 - Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015
SERV. PRESTADO - DALMO JOSE DE BARROS JUNIOR - 80
CONTROLES 433 MHZ GAREN, 01 MANUTENO NO SISTGEMA
DE READ MOTOR SADA, 01 MANUTENO/TROCA DE TELEFONE
PABX INTELBRAS E 01 JOGO DE BATERIAS.
SERV. PRESTADO - ISAEL CORDEIRO DA SILVA - REF.
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE AO DA COBERTURA DAS
GARAGENS DE SO JOS DO RIO PRETO AT BAURU.
SERV. PRESTADO - SILVANA CRISTINA V. KLEN - ME - REF.
LOCAO DE CAAMBA DE ENTULHO NO CONDOMNIO .
SERV. PRESTADO - SUELLEN CRISTINA LEALTHOME DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA COM HIDRO MAX.
SERV. PRESTADO - ULTRAWAVE TELECOM - REF. INTERNET DA
PORTARIA.

10/2015

19/10/2015

691

93

10/2015

15/10/2015

694

10/2015

30/10/2015

Internet

308

161,70

10/2015

30/10/2015

665

142

145,81

10/2015

30/10/2015

Internet

1.422,96

500,00

59,00
20.601,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES SETEMBRO/2015

DESP. CORREIO, CPIAS - AO PORTADOR - REF. ENVIO DE

SEDEX P/ A EMPRESA ENGE.M DE SO JOS DO RIO PRETO.
CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - RECOLHIMENTO DE
GUIAS PARA ENTRADA COM AO CONTRA A UNIDADE 4-103.

10/2015

09/10/2015

664

1.576,00

10/2015

09/10/2015

669

100,00

10/2015

26/10/2015

695

143,01
1.819,01

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
INTERFONE - PEAS E MO DE OBRA - JELTE
TELECOMUNICAES - REFERENTE REMANEJAMENTO DOS
RAMAIS 91 E 94 DA POSIO DA PLACA.
ANTENA - PEAS E MO DE OBRA - GLOBO SAT ANTENAS - REF.
INST E MO DE OB - 7 ANTENAS DIGITAIS, 7 MISTURADORES, 7
CABINHOS, 30 TERMINAIS, 110 MTS DE CABO, 2
AMPLIFICADORES.

09/2015

27/10/2015

657

1627

95,69

09/2015

21/10/2015

652

433

2.000,00

2.095,69
PATRIMONIO
MQUINA E EQUIPAMENTOS - M.C.M SECURITY - PARC. 7/7 01 KIT
MATERIAS DIVERSOS 17 CMERA DE VIDEO
MQUINA E EQUIPAMENTOS - MEGA - COMERCIO DE MAT.
ELETRICOS LTDA - RESTANTE PARC.06/12 REF. SISTEMA DE
GRAVAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL COND.

09/2015

14/10/2015

653

606

1.272,86

09/2015

14/10/2015

654

276

1.000,00

2.272,86
DESPESAS BANCRIAS
IMPOSTOS - IOF , CPMF - CAIXA ECON. FEDERAL - DBITO
IMPOSTO RENDA DEVIDO RESGATES.
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
10/2015.
TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF.
10/2015.
TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF.
CHEQUE INFERIOR EMITIDO.

10/2015

30/10/2015

Outros

113,95

10/2015

30/10/2015

Outros

21,30

10/2015

30/10/2015

Outros

494,17

10/2015

30/10/2015

Outros

2,00
631,42

APLICAES BANCRIAS
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BORGHESI - DA C/C APLIC
INVEST. P/ A C/C MANUTENO
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BORGHESI - DA C/C
MANUTENO P/ A C/C APLIC INVESTIMENTO

10/2015

16/10/2015

Outros

12.314,85

10/2015

15/10/2015

Outros

30.000,00
42.314,85

TOTAL DE DESPESAS:
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

100.776,73

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:

RESUMO

Saldo Anterior:

272.719,87

Total de Receitas:

120.589,85

Total de Despesas:

(100.776,73)

Saldo do Ms:

19.813,12

SALDO A SER TRANSFERIDO:

292.532,99
CONTAS CORRENTES

CAIXA - C/C APLICAO.

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

VALORES EM R$

111.883,44
31.290,04
(12.428,80)
R$ 130.744,68

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pg: 6/6

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Outubro / 2015 - Perodo: 01/10/2015 a 31/10/2015
CAIXA - FUNDO RESERVA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

18.614,68
124,87
0,00
R$ 18.739,55

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

139.930,39
944,08
0,00
R$ 140.874,47

CX. FEDERAL - MANUTENO

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

2.187,04
88.230,86
(88.347,93)
R$ 2.069,97

FUNDO DE CAIXA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104,32
0,00
0,00
R$ 104,32

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de OUTUBRO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_

ANGELA MARIA DE MELO

SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02