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  • 12 2008

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    Nadir Kerri
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    12-2008

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    sur 3

    MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

    PARC ZOOLOGIQUE ET DES LOISIRS D ALGER


    DIRECTION UNITE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE
    DEPARTEMENT FINANCES ET MOYENS

    ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 119 ARRETE AU 30/11/2008

    CPTE N° 638.300.300.119/59

    DANS NOS LIVRES CHEZ B.A.D.R.


    DATES LIBELLES DEBIT CREDIT DATES LIBELLES DEBIT CREDIT
    Solde 30/11/2008 215442.06 Solde 30/11//2008 4 108 065.83
    25/03/2008 Chq :n°06380557 117.00 08/12/2002 Ov pzla o. sociale 27 200.00
    27/03/2008 Chq :n°06380557 109120.14 09/05/2004 Ov pzla cooperative 26 493.89
    24/03/2008 Ov o.sociale 1521.00 20/01/2008 Frais de banque AD 146 702.00
    12/06/2008 Chq n°6380526 117.00 10/09/2008 Chq 987204 11 315.07
    17/06/2008 Chq n°638768 109740.14 23/09/2008 Chq 987211 1 203 654.37
    26/10/2008 Ov salaire oct 117.00 25/10/2008 Chq 987222 1 194 233.68
    26/11/2008 Belkacem azzdine 117.00 25/11/2008 Chq n° 987232 1 128 108.76
    25/11/2008 CHQ 987233 10 778.52
    25/11/2008 CHQ 987234 10 778.53
    25/11/2008 CHQ 987236 7 269.71
    25/12/2008 CHQ 987238 7 080.00
    25/11/2008 CHQ 987239 48 217.96
    01/12/2008 Frais ccp AD 524 10.00

    434 302.34 1 989.00 3 675 752.45 4 108 065.83


    432 313.34 432 313.34
    MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
    PARC ZOOLOGIQUE ET DES LOISIRS D ALGER
    DIRECTION UNITE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE
    DEPARTEMENT FINANCES ET MOYENS

    ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE SBV ARRETE AU

    CPTE N° 638.300.300.373/22

    DANS NOS LIVRES CHEZ B.A.D.R.


    DATES LIBELLES DEBIT CREDIT DATES LIBELLES DEBIT CREDIT
    Solde 30/11/2008 5721341.29 Solde 22/12/2008 7061864.40
    30/06/2008 Agios 292.50 06/07/2006 Chq n°243023 aouali 12000.00
    26/08/2008 Ov avril 2008 botaniq 1638.00 18/10/2006 Ov salaire 09/2006 belaid 21057.95
    24/07/2008 Ov S.G 07/2008 1638.00 12/12/2007 Chq n°483074 lakhal 6500.00
    28/07/2008 Chq n°0691069 UCPA 8.97 25/05/2008 Chq n°0483150 kazoui 433.29
    30/09/2008 AGIOS 292.50 31/05/2008 Chq n°0252357 avril 2008 AF 1200.00
    30/11/2008 Frais CCP 10.00 25/06/2008 Divers frais de banque 2106.00
    12/07/2008 Chq n°252395 forage jijel 7500.00
    27/08/2008 Chq cotisation 07/2008 1206445.54
    30/082008 Chq n°0691078 revrs AF 2700.00
    10/09/2008 Chq n°0691095 60138.00
    08/11/2008 Chq n°0691478 cnas revr AF 1200.00
    29/11/2008 Chq n°0691480 Air lab 8412.30
    27/10/2008 Chq n°0691476 cnas af 08/08 14700.00

    5721341.29 3879.97 1344393.08 7061864.40


    5717461.32 5717471.32
    Différence 10.00 frais de CCP

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