Fscm9bil B0806fra

PeopleSoft Enterprise 9.
0 : PeopleBook Gestion de la Facturation
'Aot 2006
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation SKU FSCM9BIL-B 0806FRA Copyright 1992-2006, Oracle. Tous droits rservs.
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Table des matires
Prface gnrale A propos de ce PeopleBook ....................................................................... . . . . .xxvii Prrequis des applications PeopleSoft Enterprise......................................................... . . . . . .xxvii Gnralits sur les applications.............................................................................. . . . . . .xxvii Mises jour de la documentation et documentation imprime........................................... . . . . .xxviii Obtenir les mises jour de la documentation.......................................................... . . . . .xxviii Tlcharger et commander la documentation imprime.............................................. . . . . .xxviii Ressources complmentaires................................................................................ . . . . . .xxix Conventions typographiques et visuelles................................................................... . . . . . . .xxx Conventions typographiques............................................................................... . . . . . .xxx Conventions visuelles...................................................................................... . . . . . .xxxi Codes pays, rgions et secteurs dactivit............................................................... . . . . .xxxii Codes devise................................................................................................. . . . . .xxxii Commentaires et suggestions.. .............................................................................. . . . . . .xxxii Elments communs aux diffrents PeopleBooks.......................................................... . . . . .xxxiii
Prface Prface.................................................................................................. ....xxxvii Gnralits sur les applications PeopleSoft................................................................ . . . .xxxvii Pages traitement diffr..................................................................................... . . . .xxxviii Elments communs lensemble de ce PeopleBook..................................................... . . . .xxxviii Chapitre 1 Introduction PeopleSoft Gestion de la Facturation......................................... ..........1 Gnralits sur PeopleSoft Gestion de la Facturation..................................................... ..........1 Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation......................................... ..........2 Intgrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation..................................................... ..........2 Tches dimplmentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation..................................... ..........5
Chapitre 2 Prparer limplmentation.......................................................................... ..........7 Comprendre les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. ....................................... ..........7 Tables des donnes de facturation et des valeurs par dfaut..................................................7
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Table des matires
Tables influant sur dautres lments du systme................................................................8 Tables des donnes de frais pour la gestion de la facturation......................................... . . . . . . .10 Tables de nature informative............................................................................... . . . . . . .12 Etablir les niveaux de dtermination des valeurs par dfaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation...................................................................................... . . . . . . . .14 Etablir la premire date deffet des tables................................................................... . . . . . . . .21 Paramtrer PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilit Clients. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Chapitre 3 Dfinir des entits facturation..................................................................... . . . . . . . .23 Comprendre les entits facturation........................................................................... . . . . . . . .23 Dfinir de nouvelles entits facturation...................................................................... . . . . . . . .23 Pages utilises pour dfinir de nouvelles entits facturation. ..... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . . . . . . . .24 Dfinir de nouvelles entits facturation................................................................... . . . . . . .24 Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs.................................... . . . . . . . .26 Dfinir des valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires.................................................................................................... . . . . . . .31 Dfinir les options des entits facturation................................................................ . . . . . . .32
Chapitre 4 Structurer les factures............................................................................... . . . . . . . .35 Dfinir des contacts client pour la facturation............................................................... . . . . . . . .35 Pages utilises pour dfinir des contacts client pour la facturation................................... . . . . . . .36 Saisir des informations sur les chargs et les responsables de facturation. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .37 Dfinir des numros de tlphone de rclamation sur les factures................................... . . . . . . .37 Dfinir les membres dune quipe......................................................................... . . . . . . .37 Paramtrer des agents de recouvrement................................................................ . . . . . . .37 Paramtrer des analystes de crdit.. ..................................................................... . . . . . . .37 Dfinir les options de restitution des lments de cl..................................................... . . . . . . . .37 Page utilise pour dfinir les options de restitution des lments de cl. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Affecter des codes numro de facture....................................................................... . . . . . . . .38 Comprendre les codes numro de facture. .............................................................. . . . . . . .38 Page utilise pour dfinir des codes numro de facture............................................... . . . . . . .39 Ajouter ou modifier des codes numro de facture....................................................... . . . . . . .39 Dfinir des sries de pages................................................................................... . . . . . . . .41 Comprendre les dfinitions de sries de pages......................................................... . . . . . . .41 Page utilise pour dfinir des sries de pages.......................................................... . . . . . . .43
vi
Table des matires
Ajouter ou modifier une srie de pages................................................................... . . . . . . .43 Dfinir des cycles de facturation.............................................................................. . . . . . . . .45 Page utilise pour dfinir des cycles de facturation..................................................... . . . . . . .45 Ajouter ou modifier des cycles de facturation............................................................ . . . . . . .45 Dfinir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants....................................... . . . . . . . .46 Page utilise pour dfinir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Dfinir des types de facture................................................................................... . . . . . . . .46 Pages utilises pour dfinir des types de facture....................................................... . . . . . . .47 Saisir les dfinitions et les valeurs par dfaut de types de facture.................................... . . . . . . .47 Dfinir les contrles systme du niveau type de facture............................................... . . . . . . .48 Dfinir des valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paramtrer les contrles de TVA du niveau type de facture........................................... . . . . . . .49 Dfinir des sources de facture................................................................................ . . . . . . . .50 Pages utilises pour dfinir des sources de facture.................................................... . . . . . . .51 Ajouter des sources de facture............................................................................ . . . . . . .51 Dfinir des types et des motifs par dfaut de saisie dcritures de dbit et de crdit............... . . . . . . .51 Dfinir les contrles de TVA du niveau source de facture.............................................. . . . . . . .52 Paramtrer lagrgation de lignes de facture............................................................... . . . . . . . .53 Comprendre lagrgation de lignes de facture........................................................... . . . . . . .53 Pages utilises pour paramtrer des agrgations....................................................... . . . . . . .55 Dfinir des groupes dagrgation.......................................................................... . . . . . . .56 Dfinir des configurations dagrgation................................................................... . . . . . . .56 Crer des modles dagrgation........................................................................... . . . . . . .56 Afficher un aperu des modles dagrgation........................................................... . . . . . . .57 Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures.................................... . . . . . . . .57 Pages utilises pour dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures. . . . . . . . . . . . . . .58 Dfinir des critres de tri.................................................................................... . . . . . . .59 Dfinir un tri par type de ligne.............................................................................. . . . . . . .59 Dfinir lorientation et la prsentation des pages dune facture.... .... ... .... .... .... .... ... .... .... . . . . . . . .59 Crer des formats de facture............................................................................... . . . . . . .60 Paramtrer les options dimpression des remises, des majorations et des taxes sur les factures....................................................................................................... . . . . . . .62 Paramtrer les options dimpression des commentaires den-tte sur les factures................. . . . . . . .63 Paramtrer les options dimpression des commentaires de ligne sur les factures................. . . . . . . . .65 Dfinir les options dimpression des informations de TVA............................................ . . . . . . . .65 Paramtrer des codes rpartition............................................................................ . . . . . . . .66 Pages utilises pour paramtrer des codes rpartition................................................. . . . . . . .66 Dfinir des codes rpartition............................................................................... . . . . . . .67 Associer des codes rpartition pour la gestion des traites............................................. . . . . . . .67 Paramtrer des types de lots et des codes lot.............................................................. . . . . . . . .68 Dfinir des dlais pour les conditions de paiement........................................................ . . . . . . . .68
vii
Table des matires
Paramtrer des conditions de paiement..................................................................... . . . . . . . .68 Dfinir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation......................................... . . . . . . . .68 Pages utilises pour paramtrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation. . . . . . . . . . . . . . .69 Dfinir des codes frais...................................................................................... . . . . . . .69 Dfinir les informations de TVA des codes frais......................................................... . . . . . . .70 Dfinir des groupes de taxes................................................................................. . . . . . . . .71 Page utilise pour dfinir des groupes de taxes......................................................... . . . . . . .71 Dfinir des groupes de taxes............................................................................... . . . . . . .71 Dfinir des groupes TVA pour les codes frais.............................................................. . . . . . . . .72 Page utilise pour dfinir des groupes TVA pour les codes frais...................................... . . . . . . .73 Dfinir des groupes TVA.................................................................................... . . . . . . .73 Paramtrer des remises et des majorations................................................................ . . . . . . . .73 Page utilise pour dfinir des remises et des majorations............................................ . . . . . . . .74 Ajouter des remises et des majorations.................................................................. . . . . . . .74 Paramtrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .75 Page utilise pour paramtrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes....................................................................................................... . . . . . . .75 Dfinir des codes de regroupement sur factures........................................................ . . . . . . .75 Dfinir des cumuls.............................................................................................. . . . . . . . .76 Pages utilises pour dfinir des cumuls. ................................................................. . . . . . . .78 Dfinir des rgles de cumul................................................................................ . . . . . . .78 Dfinir des soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Dfinir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro.................................. . . . . . . .80 Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation... ..... ...... ..... ...... .... . . . . . . . .80 Page utilise pour mettre en oeuvre les traitements workflow......................................... . . . . . . .80 Modifier les paramtres de workflow et de traitement par lots......................................... . . . . . . .81
Chapitre 5 Structure des donnes de facturation........................................................... . . . . . . . .83 Tables de contrle.............................................................................................. . . . . . . . .83 Cls des tables............................................................................................... . . . . . . .83 Tables des entits........................................................................................... . . . . . . .84 Tables de structure des factures........................................................................... . . . . . . .84 Tables gnrales............................................................................................. . . . . . . .87 Tables des livres............................................................................................. . . . . . . .89 Tables des lments de cl................................................................................ . . . . . . .89 Tables diverses.............................................................................................. . . . . . . .90 Tables de facturation et de comptabilisation................................................................ . . . . . . . .90 Tables de linterface de facturation........................................................................... . . . . . . . .93
viii
Table des matires
Traitement Interface facturation............................................................................ . . . . . . .93 Traitement Charger pices imputer AR................................................................. . . . . . . .94 Traitement Charger imputations GL....................................................................... . . . . . . .95 Traitement Ajustement retours............................................................................. . . . . . . .95 Traitement Gnrer pices fournisseurs................................................................. . . . . . . .96
Chapitre 6 Saisir des factures en ligne......................................................................... . . . . . . . .97 Comprendre la saisie de factures en ligne.................................................................. . . . . . . . .97 Elments communs lensemble de ce chapitre........................................................ . . . . . . .98 Affecter de nouveaux numros de facture.....................................................................102 Affecter des numros de ligne de facture......................................................................102 Dcouper des blocs de lignes de facture.......................................................................104 Agrger des lignes de facture....................................................................................104 Valeurs par dfaut.................................................................................................105 Valider les combinaisons dlments de cl...................................................................105 Dterminer les valeurs par dfaut de llment de cl filiale.................................................106 Types et motifs de saisie.........................................................................................106 Consulter les factures en ligne...................................................................................107 Configurer un modle daffichage comptable............................................................... .......107 Pages utilises pour configurer un modle daffichage comptable... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .........108 Saisir les donnes den-tte de facture...................................................................... .......108 Pages utilises pour saisir les donnes den-tte de facture................................................109 Saisir les donnes gnrales den-tte de facture...................................................... . . . . . .111 Modifier la devise de facture.....................................................................................114 Dfinir des paires dentits GL inter-entits....................................................................114 Consulter les valeurs dlment de cl.........................................................................114 Saisir des donnes supplmentaires den-tte de facture...................................................115 Dfinir les valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte.....................................................118 Slectionner les donnes dacompte des clients..............................................................122 Accder aux donnes den-tte de facture relatives ladresse............................................123 Dfinir les donnes relatives aux duplicatas de facture......................................................123 Crer ou joindre des commentaires den-tte de facture.....................................................123 Saisir les donnes des lignes de facture.................................................................... .......125 Pages utilises pour saisir les donnes des lignes de facture.. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ..........126 Saisir les donnes gnrales des lignes de facture...........................................................129 Saisir les donnes supplmentaires des lignes de facture...................................................131 Saisir les donnes de taxe.......................................................................................132 Remplacer ladresse destinataire................................................................................137
ix
Table des matires
Saisir les donnes de TVA des lignes de facture..............................................................137 Saisir les donnes de rpartition des lignes de facture.......................................................142 Saisir les donnes de comptabilisation diffre des lignes de facture......................................142 Saisir les donnes de rpartition clients des lignes de facture..............................................143 Saisir des donnes statistiques..................................................................................143 Saisir les lments de cl clients des lignes de factures tablir.. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .........144 Saisir les lments de cl de frais et stocks inter-entits....................................................144 Saisir les lments de cl fournisseurs inter-entits..........................................................144 Saisir les donnes de remise et de majoration des lignes de facture. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .........145 Saisir les lments de cl des remises et majorations.......................................................146 Saisir les lments de cl des remises et majorations diffres............................................146 Saisir les donnes de commentaires des lignes de facture..................................................146 Consulter le dtail des lignes de facture........................................................................146 Saisir les donnes lies la source de la facture.......................................................... .......147 Comprendre les restrictions relatives la modification de factures provenant dautres sources........147 Pages utilises pour saisir les donnes lies la source de la facture.. .... ... ... ... ... ... ... ... .........149 Saisir les donnes den-tte de facture lies la gestion commerciale.... ................................150 Saisir les donnes den-tte de facture lies aux projets.....................................................151 Saisir les donnes den-tte de facture lies aux services...................................................152 Saisir les donnes diverses den-tte de facture. .............................................................152 Saisir les donnes de ligne de facture lies la gestion commerciale.....................................153 Consulter les commentaires den-tte de commande prcdemment dfinis... ..........................155 Saisir les donnes de ligne de facture lies aux projets......................................................155 Saisir les donnes de ligne de facture lies aux services....................................................155 Saisir les donnes diverses de ligne de facture...............................................................155 Saisir les donnes de feuille de facturation....................................................................156 Consulter le rcapitulatif dune facture...................................................................... .......157 Pages utilises pour consulter les donnes rcapitulatives dune facture........ ......... ................158 Consulter les donnes rcapitulatives dune facture..........................................................158 Consulter les donnes rcapitulatives supplmentaires dune facture.....................................159 Saisir les donnes de facture-relev......................................................................... .......160 Comprendre les donnes de facture-relev....................................................................160 Pages utilises pour saisir les donnes de facture-relev...................................................161 Crer un en-tte de facture-relev..............................................................................162 Saisir les donnes dadresse dun en-tte de facture-relev................................................163 Associer des factures un en-tte de facture-relev et les en dissocier. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........163 Ajouter des documents justificatifs une facture.......................................................... .......167 Pages utilises pour ajouter et supprimer des documents justificatifs. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . ........168 Ajouter ou supprimer des justificatifs den-tte de facture.. ........... .......... ........... .................168 Ajouter ou supprimer des justificatifs de ligne de facture.....................................................169
Table des matires
Calculer les cumuls............................................................................................ .......169 Pages utilises pour calculer les cumuls.......................................................................170 Mettre jour les cumuls..........................................................................................170
Chapitre 7 Utiliser la facturation express...................................................................... .......171 Paramtrer la facturation express............................................................................ .......171 Pages utilises pour paramtrer la facturation express......................................................172 Configurer les champs de saisie de facture....................................................................172 Associer un modle de saisie de factures express des types de factures...............................172 Dfinir les paramtres de facturation express.................................................................172 Crer des factures laide de la facturation express...................................................... .......173 Saisir les donnes den-tte en facturation express....................................................... .......173 Pages utilises pour saisir les donnes den-tte en facturation express..................................174 Saisir les donnes gnrales obligatoires en facturation express... ........... .......... .......... ........174 Saisir les donnes supplmentaires en facturation express.. ...............................................174 Saisir les donnes de ligne en facturation express........................................................ .......175 Page utilise pour saisir les donnes de ligne en facturation express.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .........175 Saisir les donnes gnrales de ligne en facturation express...............................................175
Chapitre 8 Comprendre la structure de linterface de facturation....................................... .......179 Comprendre la structure de donnes de linterface de facturation....................................... .......179 Comprendre la structure de donnes de la facturation.................................................... .......180 Comprendre les tables temporaires de linterface de facturation........................................ .......183 Comprendre la table de contrle du traitement dinterface de facturation (INTFC_BI_PROC). . . . . . .......186
Comprendre les enregistrements dtat Application Engine de linterface de facturation (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET)..................................................... .......186 Comprendre la logique de redmarrage du traitement dinterface de facturation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......187 Comprendre la logique du traitement dinterface de facturation.......................................... .......187 BIIF0001.MAIN.INIT...............................................................................................187 BIIF0001.MAIN.DISTTEMP......................................................................................187 BIIF0001.MAIN.DEFAULTS......................................................................................188 BIIF0001.MAIN.REQEDITS......................................................................................188 BIIF0001.MAIN.OPTEDIT........................................................................................188 BIIF0001.MAIN.MAINPROC.....................................................................................188 BIIF0001.MAIN.UPDINTFC......................................................................................188 BIIF0001.MAIN.STATS...........................................................................................189 BIIF0001.MAIN.DELINTPR......................................................................................189
xi
Table des matires
BIIF0001.MAIN.MAINPROC.....................................................................................189
Chapitre 9 Paramtrer linterface de facturation............................................................. .......197 Recevoir des lments facturables de sources externes................................................. .......197 Comprendre la zone de transfert de linterface de facturation...............................................198 Affecter des valeurs nulles aux champs de pourcentage produits dpassant les tailles limite. . . .......199 Alimenter la table INTFC_BI.................................................................................. .......199 Comprendre la table INTFC_BI..................................................................................200 Alimenter la table INTFC_BI_AEDS......................................................................... .......255 Comprendre la table INTFC_BI_AEDS.........................................................................255 Alimenter la table INTFC_BI_NOTE......................................................................... .......265 Comprendre la table INTFC_BI_NOTE.........................................................................266 Alimenter la table INTFC_BI2................................................................................. .......267 .......................................................................................................................267 Alimenter la table INTFC_BI_HDR........................................................................... .......273 Comprendre la table INTFC_BI_HDR..........................................................................274 Alimenter la table INTFC_BI_EXSD......................................................................... .......288 Comprendre la table INTFC_BI_EXSD.........................................................................288 Alimenter la table INTFC_BI_TAX............................................................................ .......292 Comprendre la table INTFC_BI_TAX...........................................................................293 Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation........................... .......294 Comprendre le regroupement sur les factures................................................................295 Evaluer les lments facturables de linterface................................................................296 Renseigner les donnes des nouveaux en-ttes de facture. ................................................296 Renseigner les codes.......................................................................................... .......303 Comprendre la logique de combinaison des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL. . . . . . . . .......303 Comprendre les contraintes dutilisation des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL. . . . . . . . .......304 Gnrer des factures-relevs via linterface de facturation............................................... .......305 Gnrer des factures lectroniques via linterface de facturation........................................ .......306 Traiter les ajustements via linterface de facturation....................................................... .......307 Comprendre le traitement des ajustements via linterface de facturation.. ..... ..... ..... ...... ...........307 Comprendre les restrictions relatives la modification de factures provenant dautres sources........309 Annuler une facture dorigine....................................................................................310 Annuler une facture et refacturer................................................................................310 Annuler une ligne..................................................................................................312 Annuler une ligne et refacturer...................................................................................312 Crer un ajustement net de ligne................................................................................313 Utiliser la fonction de facture cible dans linterface de facturation....................................... .......313
xii
Table des matires
Crer des factures temporaires via linterface de facturation............................................. .......314 Traiter des lignes de facture avec imputation comptable de produits diffrs. ......................... .......315
Chapitre 10 Traiter les donnes de linterface de facturation.............................................. .......317 Comprendre le traitement Interface facturation (BIIF0001)..... .......................................... .......317 Modifier les donnes des transactions de linterface de facturation..................................... .......320 Pages utilises pour modifier les donnes des transactions de linterface de facturation. . . . . . . ........320 Dfinir des paramtres de recherche...........................................................................321 Corriger les erreurs de linterface de facturation..............................................................322 Excuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)................................................... .......322 Page utilise pour excuter le traitement Interface facturation (BIIF0001).. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . ........322 Dfinir les paramtres de linterface de facturation...........................................................322 Redmarrer linterface de facturation........................................................................ .......323 Vrifier le traitement des donnes de la zone de transfert de linterface de facturation. . . . . . . . . . . . . . .......323
Pages utilises pour vrifier que les donnes de la zone de transfert de linterface de facturation sont traites...........................................................................................324 Configurer la solution de workflow..............................................................................324 Gnrer des tats rcapitulatifs sur les transactions de linterface...... ......................... ..........325
Chapitre 11 Corriger les erreurs de traitement de linterface de facturation............................ .......327 Corriger les erreurs de linterface de facturation........................................................... .......327 Dboguer linterface de facturation........................................................................... .......339 Consulter les options de performance....................................................................... .......339 Utiliser le traitement parallle concurrent.......................................................................339 Utiliser le minimum de validations...............................................................................340 Consulter les scnarios derreurs classiques de linterface de facturation.............................. .......341
Chapitre 12 Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation................................ .......343 Comprendre la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation......................................... .......343 Elments communs lensemble de ce chapitre.......................................................... .......346 Paramtrer les entits facturation pour le traitement de la TVA.......................................... .......347 Pages utilises pour paramtrer les entits facturation en vue du traitement de la TVA. . . . . . . . . .......348 Associer une entit facturation une entit juridique TVA...................................................348 Paramtrer les valeurs par dfaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. .......349 Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte.................................................. .......350
xiii
Table des matires
Page utilise pour dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ........350 Rcuprer les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte.................................................350 Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte..................................353 Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne. .................................................... .......354 Page utilise pour dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne..................................355 Rcuprer les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne...................................................355 Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne. .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . ........358 Consulter les informations dtailles de TVA des lignes.....................................................358 Excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)...................................... .......359 Comprendre le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)... ..................................359 Page utilise pour excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00). . . . . . . . . . . ........360 Consulter les erreurs de TVA................................................................................. .......360 Page utilise pour consulter les erreurs de TVA...............................................................361 Consulter les messages derreur de TVA den-tte et de ligne de facture..... .... .... ..... .... ...........361 Consulter les calculs de TVA.................................................................................. .......362 Consulter des exemples de calcul des taxes..................................................................362 Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation....... .......... .......... .......... ........ .......364 Imprimer des documents avec TVA.......................................................................... .......366 Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA.....................................................366 Imprimer les donnes de TVA de niveau ligne................................................................366 Ajuster les factures avec TVA................................................................................. .......367 Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Clients. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. . .......367 Comprendre les tables dinterface de la comptabilit clients................................................368 Comprendre les types de compte de TVA......................................................................368 Consulter un exemple de donnes de TVA....................................................................369 Consulter un second exemple de donnes de TVA...........................................................376 Transmettre le paramtre dexigibilit TVA PeopleSoft Comptabilit Clients.. ..........................383 Transmettre une transaction de TVA sans code TVA.........................................................383 Transmettre les donnes de dclaration et dlments de cl de TVA des lignes davoir. . . . . . . . .......383 Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique. . . . . . . . . . . . . . . .......384 Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs........................... .......385
Chapitre 13 Configurer les tches de facturation............................................................. .......387 Comprendre les traitements de facturation................................................................. .......387 Traitement des factures...........................................................................................387 Pr-traitements.....................................................................................................388 Traitements dimpression.........................................................................................393 Notification par e-mail (factures numriques)..................................................................396
xiv
Table des matires
Traitements de post-facturation..................................................................................396 Comprendre les tches de facturation livres.............................................................. .......397 Comprendre les tches de facturation directe.............................................................. .......411 Tche DIRCTIVC..................................................................................................411 Tches BIDIRIVC et BIDIRIV2...................................................................................414 Tche BIINIU.......................................................................................................417 Tche DIRAUTO...................................................................................................421 Configurer et optimiser les tches de facturation.......................................................... .......425
Chapitre 14 Comprendre les formats de facture............................................................... .......429 Comprendre la programmation des formats de facture................................................... .......429 Modules communs.. ..............................................................................................430 Modifier le programme Application Engine dextraction pour les nouvelles prsentations...............431 Comprendre les exemples de facture........................................................................ .......432 Comprendre les tables dextraction.......................................................................... .......436 Champs importants de la table BI_EXTRCT...................................................................437 Supprimer les anciennes donnes de facture des tables dextraction. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .......441 Utiliser lutilitaire en ligne.........................................................................................441 Utiliser lutilitaire de traitement par lots.........................................................................441
Chapitre 15 Comprendre les factures Crystal.................................................................. .......443 Comprendre la structure des factures Crystal.............................................................. .......443 Sous-requtes.....................................................................................................443 Commentaires.....................................................................................................444 Sous-totaux.........................................................................................................445 Dtail de la configuration produit de PeopleSoft Gestion Commerciale....................................445 Factures sur relev................................................................................................445 Crer des factures Crystal.................................................................................... .......446 Crer un format de facture utilisant la prsentation EXTRACT.. .... ... .... ... .... .... ... .... ... ...........446 Crer une requte.................................................................................................447 Crer un format dtat Crystal....................................................................................447 Crer un enregistrement de contrle dexcution.............................................................447 Crer une dfinition de traitement...............................................................................447 Mettre jour le programme Application Engine Extraction factures (BI_IVCEXT)........................448
xv
Table des matires
Chapitre 16 Comprendre les factures SQR..................................................................... .......451 Comprendre la structure des factures SQR................................................................. .......451 Crer des formats de facture SQR........................................................................... .......452 Crer un exemple de facture SQR........................................................................... .......453 Modifier les routines dimpression...............................................................................453 Appeler les nouvelles routines dimpression...................................................................455 Modifier les montants imprims sur les factures........................................................... .......460 Modifier les prsentations de facture pour la TVA......................................................... .......462 Modifier les messages relatifs la TVA........................................................................462 Modifier le total TVA par code....................................................................................463 Modifier les donnes de TVA de ligne..........................................................................468
Chapitre 17 Comprendre les factures XML Publisher........................................................ .......469 Comprendre la structure des factures XML Publisher..................................................... .......469 Comprendre le paramtrage des factures XML Publisher................................................ .......470 Crer des factures XML Publisher........................................................................... .......470 Pages utilises pour crer des tats XML Publisher..........................................................471 Crer une source de donnes...... .............................................................................471 Crer ou modifier un modle.....................................................................................472 Importer un nouveau modle dans PeopleSoft................................................................472 Crer ou modifier une prsentation de fichier.................................................................472 Crer un nouveau programme interprteur de commandes Application Engine..........................475 Crer un nouveau format de facture............................................................................476
Chapitre 18 Gnrer les factures.................................................................................. .......477 Elments communs lensemble de ce chapitre.......................................................... .......477
Excuter les traitements de cration de factures pro forma et de finalisation, dimpression et de rimpression.................................................................................................... .......480 Pages utilises pour excuter des traitements de cration de factures pro forma, de finalisation et dimpression de factures, et de rimpression.................................................481 Imprimer des factures pro forma.................................................................................482 Finaliser et imprimer des factures...............................................................................482 Rimprimer des factures..........................................................................................483 Comprendre des exemples de paramtrage de la fonction pro forma et des traitements de finalisation et dimpression, et de rimpression................................................................484
xvi
Table des matires
Excuter les traitements de cration de factures pro forma, de finalisation, dimpression et de rimpression pour les factures sur relev................................................................... .......486 Pages utilises pour excuter les traitements pro forma, de finalisation et dimpression, et de rimpression pour les factures sur relev........ ..............................................................487 Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relev...............................................489 Finaliser et imprimer des factures sur relev..................................................................490 Rimprimer des factures sur relev.............................................................................490 Placer les factures EDI en zone de transfert................................................................ .......490 Excuter le traitement de notification par e-mail........................................................... .......490 Excuter les tches par action unique pour des factures hors et sur relev. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .......491 Pages utilises pour excuter des tches par action unique pour des factures hors et sur relev................................................................................................................492 Excuter des traitements par action unique pour des factures hors et sur relev. . . . . . . . . . . . . . . . ........493 Slectionner un format dimpression par dfaut............................................................ .......494 Remplacer le format par dfaut du systme...................................................................494 Excuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. .......495 Pages utilises pour excuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev................................................................................................................495 Dfinir les paramtres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev..............496 Consulter une instance de traitement........................................................................ .......496 Page utilise pour consulter une instance de traitement.....................................................496 Consulter lvolution dun traitement en cours.............................................................. .......496 Page utilise pour consulter lvolution dun traitement en cours...........................................496 Consulter les erreurs rencontres sur des factures........................................................ .......496 Page utilise pour consulter les erreurs rencontres sur des factures.....................................497 Consulter les erreurs de facturation de niveau en-tte et de niveau ligne..... .......... .......... ........497 Corriger laffectation dun modle dagrgation............................................................. .......497 Page utilise pour corriger les modles dagrgation.........................................................498 Corriger laffectation dun modle dagrgation................................................................498 Redmarrer les traitements de pro forma et de finalisation............................................... .......498
Chapitre 19 Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP).................... .......499 Comprendre le chargement des tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)........... .......499 Elments communs lensemble de ce chapitre..............................................................500 Excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)...................................... .......501 Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV).....................................501 Pages utilises pour excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV). . . . . . . . . .......503
Excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) pour les factures hors et sur relev................................................................................................................504
xvii
Table des matires
Excuter le traitement Pr-charger facturation............................................................. .......504 Pages utilises pour excuter le traitement Pr-charger facturation.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........505 Prparer les donnes comptables...............................................................................505 Traitement dhritage dlments de cl........................................................................506 Interface avec le processeur inter/intra-entit(s) centralis..................................................506 Interface avec le traitement de validation des combinaisons................................................506 Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons...................................... .......507 Comprendre quand relancer le traitement de pr-chargement..............................................507 Pages utilises pour corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons. . . . . . . . . .......507 Excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01)....................................... .......509 Comprendre le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01).. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .........509 Pages utilises pour excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01). .. . .. . .. ........513 Excuter le traitement Charger pices imputer AR pour les factures hors et sur relev...............513 Recrer les tats Pices imputer AR.........................................................................514 Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)............................................. .......514 Comprendre le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)............................................515 Comprendre les imputations comptables.......................................................................516 Pages utilises pour excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01). . . . . . . . . . . . . . . ........518 Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relev................................................................................................................518 Recrer les tats de chargement des imputations GL........................................................519 Redmarrer le traitement de chargement des imputations GL..............................................519 Consulter les imputations comptables GL......................................................................522 Excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01)....................................... .......522 Comprendre le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01).. ....................................523 Pages utilises pour excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01). . . . . . . . . . .......524 Gnrer des pices fournisseurs pour les factures hors et sur relev. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . ........524 Recrer les tats de cration des pices fournisseurs.......................................................524
Chapitre 20 Traiter les imputations comptables de produits diffrs.................................... .......527 Comprendre le traitement de comptabilisation des produits diffrs.................................... .......527 Imputations comptables de produits diffrs...................................................................527 Mthodes de rpartition proportionnelle des produits diffrs. ..............................................529 Elments communs lensemble de ce chapitre.......................................................... .......535 Paramtrer les comptes de produits diffrs............................................................... .......535 Gnrer les imputations comptables des produits diffrs............................................... .......537 Saisir des factures comportant des imputations comptables diffres.....................................537 Finaliser les factures et gnrer les imputations comptables de produits diffrs.. ... ... ... ... ..........539
xviii
Table des matires
Ajuster par avoir et refacturer les factures comportant des produits diffrs........................... .......540
Chapitre 21 Comptabiliser les produits recevoir............................................................ .......541 Comprendre le traitement de comptabilisation des produits recevoir................................. .......541 Exemples de comptabilisation des produits recevoir.......................................................542 Instructions spcifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits recevoir. . . .......548 Paramtrer la comptabilisation des produits recevoir................................................... .......548 Dfinir un modle gnrateur dcritures pour la comptabilisation des produits recevoir. . . . . . .......548 Crer un code de rpartition en compte clients - factures tablir.........................................549 Paramtrer les options de comptabilisation des produits recevoir pour lentit facturation............549 Paramtrer les valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir. . . . . . . . . . . . . ........549 Gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir................................... .......550 Pages utilises pour gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir..............551 Excuter le traitement Chrgt GL - produits recevoir........................................................552 Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation provisionnelle a chou. . . . . . . . . . . . . . . . ........552
Chapitre 22 Utiliser le contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. . . . .......555
Comprendre la comptabilisation avec contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation...................................................................................................... .......555 Contrle budgtaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation............................................556 Traitements de chargement des imputations GL et de contrle budgtaire. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ........556 Elments communs lensemble de ce chapitre.......................................................... .......558 Excuter le traitement de contrle budgtaire.............................................................. .......560 Pages utilises pour excuter le traitement de contrle budgtaire........................................561 Excuter le traitement de contrle budgtaire.................................................................561 Consulter les exceptions au contrle budgtaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation...................................................................................................... .......561 Pages utilises pour consulter les exceptions de facturation................................................562 Consulter les erreurs de contrle budgtaire..................................................................562 Consulter les lignes de factures comportant des erreurs de contrle budgtaire.........................563 Consulter le dtail dune ligne dexception au contrle budgtaire... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..........563 Corriger les imputations comptables rejetes par le contrle budgtaire............................... .......564 Pages utilises pour corriger les imputations comptables rejetes par le contrle budgtaire . . .......565 Corriger les montants et les pourcentages de rpartition en erreur.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .........566 Modifier les dates budget et les lments de cl en erreur..................................................567
xix
Table des matires
Chapitre 23 Effectuer le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation............................................................................................. .......569 Comprendre le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. ......... .......569 Codes statistiques.................................................................................................570 Comptes statistiques..............................................................................................571 Transmettre des donnes statistiques associes des factures de produits diffrs....................573
Chapitre 24 Dfinir la facturation inter/intra-entit(s)........................................................ .......575 Comprendre la facturation inter/intra-entit(s).............................................................. .......575 Paramtrer des clients pour le traitement inter/intra-entit(s)............................................ .......576 Paramtrer le traitement inter/intra-entit(s) (obligatoire)................................................. .......576 Dfinir le paramtrage inter-entits au niveau de linstallation............ .............. ....................576 Paramtrer le traitement inter/intra-entit(s) (facultatif)................................................... .......577 Paramtrer le traitement inter-entits au niveau de lentit GL..............................................577 Paramtrer des paires inter-entits et intra-entit.............................................................578 Paramtrer les options de facturation inter-entits............................................................579
Excuter les traitements Pr-charger facturation et Charger imputations GL pour les factures inter-entits...................................................................................................... .......579 Crer les pices fournisseurs pour les transactions inter-entits........................................ .......580
Chapitre 25 Alimenter les tables de transfert de pices fournisseurs................................... .......583 Alimenter VCHR_HDR_STG.................................................................................. .......583 Alimenter VCHR_LINE_STG................................................................................. .......589 Alimenter VCHR_DIST_STG................................................................................. .......595
Chapitre 26 Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale....................................................... .......599 Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale.. ................................. .......599 Alimenter linterface de facturation sans utiliser la facturation directe................................... .......600 Facturer des commandes client payes par carte de crdit.............................................. .......600 Traiter des commandes client payes davance........................................................... .......600 Rglement par bon dachat.......................................................................................601 Traiter les acomptes sur commandes client................................................................ .......601 Traiter les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation........................................... .......602
xx
Table des matires
Comprendre les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.......................................602 Retours et fonctionnalit de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation..........................................................................................................603 Pages utilises pour traiter les ajustements pour retours....................................................604 Consulter les ajustements pour retours.........................................................................604 Traiter les ajustements pour retours............................................................................605 Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale Gestion de la Facturation...................................................................................................... .......605
Chapitre 27 Intgration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation............................................................... .......607
Comprendre lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation........................... .......607 Elments communs lensemble de ce chapitre..............................................................610 Utiliser la fonctionnalit Feuille de facturation.............................................................. .......612 Comprendre la fonctionnalit Feuille de facturation...........................................................612 Pages utilises pour traiter les feuilles de facturation........................................................615 Rechercher les feuilles de facturation non traites............................................................617 Grer les feuilles de facturation au niveau en-tte............................................................618 Grer les feuilles de facturation au niveau ligne...............................................................620 Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets. . . .......622 Dfinir des paramtres dimpression............................................................................623 Consulter les prlvements sur lettre de crdit................................................................624 Excuter le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation..................................625 Excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000)...................................... .......627 Comprendre le traitement Interface entre FCT et CA/PC....................................................627 Page utilise pour excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC.. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .........633 Corriger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .......633 Comprendre la correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets. . . . .. . .. . .. . . .. ........633 Gnrer des factures de remplacement pour PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.. . .. .. .. ........635 Exemple de correction de factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets... ...... ...... ..............636
Chapitre 28 Intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations..................................... .......637

Comprendre lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Immobilisations................................................................................................. .......637 Paramtrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour lintgration avec Gestion de la Facturation...................................................................................................... .......641 Dfinir les options dinterface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations................................641
xxi
Table des matires
Dfinir les informations client....................................................................................641
Chapitre 29 Intgration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation. . . . . . . . . . . .......643 Comprendre lintgration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation.... ...... .......643 Regrouper les transactions CRM sur les factures.......................................................... .......644 Comprendre les codes de regroupement en relation avec PeopleSoft CRM..............................645 Crer une facture par transaction PeopleSoft CRM..........................................................646 Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une mme facture. . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . ........647 Configurer les points dintgration avec PeopleSoft CRM................................................ .......648 Comprendre les EIP Gestion de la Facturation pour CRM...................................................648 Configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tte taxe............................................649 Transmettre des codes PeopleSoft Gestion de la Facturation......................................... .......651
Paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM................................................................................................ .......652 Comprendre la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM.........................................................652 Pages utilises pour paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM............................................................................654 Activer le statut de la file dattente...............................................................................654 Activer lopration de service....................................................................................655 Vrifier le paramtrage des noeuds distants et locaux.......................................................655
Chapitre 30 Gnrer des factures rcurrentes................................................................. .......657 Comprendre la gnration de factures rcurrentes........................................................ .......657 Dfinir des chanciers de facturation rcurrente......................................................... .......659 Pages utilises pour dfinir des chanciers de facturation rcurrente.......... ..........................659 Dfinir des priodes de facturation rcurrente.................................................................659 Gnrer des factures rcurrentes............................................................................ .......660 Page utilise pour gnrer des factures rcurrentes.........................................................661 Gnrer des factures rcurrentes...............................................................................661
Chapitre 31 Utiliser la facturation chelonne................................................................. .......663 Comprendre le traitement de facturation chelonne..................................................... .......663 Comptabilisation et calcul des taxes et de la TVA des factures chelonnes.............................664 Paramtrer les factures chelonnes........................................................................ .......665
xxii
Table des matires
Pages utilises pour paramtrer les factures chelonnes..................................................666 Dfinir des plans dchelonnement des factures..............................................................666 Dfinir les paramtres des plans dchelonnement des factures..... ...... ...... ...... ...... ..............667 Dfinir les plans dchelonnement par dfaut.................................................................667 Gnrer des factures chelonnes.......................................................................... .......667 Pages utilises pour gnrer des factures chelonnes................. ....................................668 Crer des factures chelonnes modles......................................................................668 Dfinir les conditions des plans dchelonnement des factures.............................................669 Crer des chanciers de facturation chelonne.. ..........................................................669 Excuter le traitement de gnration des factures chelonnes (BIINSTAL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........670 Modifier le statut dune facture chelonne modle..........................................................671 Finaliser et imprimer des factures chelonnes...............................................................671
Chapitre 32 Rechercher des factures............................................................................ .......673 Dfinir des critres de recherche de factures et trier les rsultats....................................... .......673 Pages utilises pour dfinir des critres de recherche de factures et trier les rsultats. . . . . . . . . . .......673 Dfinir des critres de recherche................................................................................674 Trier les rsultats de recherche..................................................................................674 Consulter les rsultats de recherche......................................................................... .......675 Consulter les rsultats sur les pages Factures non mises et Factures mises..........................675
Consulter les rsultats sur les pages Lignes de factures non mises et Lignes de factures mises...............................................................................................................676 Affiner les critres de recherche.............................................................................. .......677 Pages utilises pour affiner les critres de recherche........................................................677 Affiner les critres de recherche au niveau en-tte...........................................................677 Affiner les critres de recherche au niveau ligne. .............................................................678 Utiliser des caractres joker pour affiner les requtes de recherche.................................... .......679 Interprter les rsultats de recherche........................................................................ .......679
Chapitre 33 Ajuster les factures................................................................................... .......681 Comprendre lajustement de facture......................................................................... .......681 Ajuster des factures en totalit............................................................................... .......682 Pages utilises pour ajuster des factures en totalit..........................................................682 Annuler des factures avec ou sans refacturation..............................................................682 Ajuster des lignes de facture particulires.................................................................. .......683 Pages utilises pour ajuster des lignes de facture particulires.............................................684 Rechercher des lignes de facture...............................................................................684
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Table des matires
Slectionner des lignes de facture et excuter lajustement.. ...............................................686 Consulter lhistorique dajustement dune facture.......................................................... .......687
Chapitre 34 Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation.............................. .......689 Copier des donnes de facture............................................................................... .......689 Comprendre la copie de facture.. ...............................................................................689 Page utilise pour copier des donnes de facture............................................................690 Copier une facture.................................................................................................690 Copier des groupes de factures.............................................................................. .......691 Comprendre la copie de groupes de factures.................................................................691 Pages utilises pour copier des groupes de factures.........................................................692 Dfinir les donnes den-tte dun groupe de copie...........................................................692 Affecter des factures un groupe de copie.. ..................................................................692 Dfinir le dtail dun groupe de copie...........................................................................693 Excuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP)...........................................694 Rinitialiser les valeurs de champ lors de la copie de factures.. ........ ......... ........ ......... ...... .......694 Supprimer des donnes temporaires........................................................................ .......703 Comprendre la suppression de donnes temporaires........................................................704 Pages utilises pour supprimer des donnes temporaires...................................................704 Paramtrer le traitement de suppression des donnes de facturation.. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .........704 Excuter le traitement de suppression des donnes de facturation........................................705 Supprimer une slection de factures temporaires approuves..............................................705 Supprimer les factures extraites slectionnes................................................................705 Modifier le statut des factures................................................................................. .......706 Pages utilises pour modifier le statut des factures...........................................................706 Modifier le statut de plusieurs factures simultanment.......................................................706 Modifier le statut dun nombre limit de factures individuellement..........................................707 Excuter le traitement de notification par e-mail........................................................... .......707 Pages utilises pour excuter le traitement Notifications par e-mail........................................708 Gnrer des notifications par e-mail............................................................................708 Excuter le traitement davis de facture..................................................................... .......708 Pages utilises pour excuter le traitement Avis facture.....................................................709 Paramtrer le traitement Avis facture (BI_WF_0001).........................................................709 Gnrer des avis de facture......................................................................................709 Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.................... .......710
Pages utilises pour programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation..........................................................................................................710 Excuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation..............................710
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Table des matires
Dfinir les paramtres de notification...........................................................................711 Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture............................................. .......711 Comprendre le filtrage des sanctions financires dans PeopleSoft Gestion de la Facturation . . .......711 Pages utilises pour grer le filtrage des sanctions financires dans PeopleSoft Gestion de la Facturation..........................................................................................................713 Excuter le traitement Filtrage tiers refuss...................................................................713 Consulter les rsultats du filtrage des sanctions financires.. ..... ...... ..... ...... ..... ...... .............714
Chapitre 35 Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. . . . . . . . . . . . . . . . .......715 Comprendre les transactions EDI............................................................................ .......715 Traiter la transaction davis de facturation.................................................................. .......715 Pages utilises pour traiter la transaction davis de facturation........................ .....................719
Annexe A (NLD) Imprimer les factures Acceptgiro......................................................... .......721 Comprendre les factures Acceptgiro......................................................................... .......721 Paramtrer les entits pour limpression des factures Acceptgiro....................................... .......723 Gnrer des factures Acceptgiro............................................................................. .......723 Traiter les factures Acceptgiro via linterface de facturation.............................................. .......723 Modifier les formules de facture Acceptgiro................................................................. .......724
Annexe B Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.............. .......725 Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .......725 Factures inactives.................................................................................................725 Notification de facture.............................................................................................726 Transactions de carte de crdit en attente.....................................................................726 Transactions dinterface en attente..............................................................................727
Annexe C Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation..................................................... .......729 Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation : de A Z.................................................... .......729 Donnes figurant sur les tats PeopleSoft Gestion de la Facturation................................... .......758 Elments communs lensemble de cette section........................................................ .......759
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Table des matires
Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise..........................................................773
Index ............................................................................................................803
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A propos de ce PeopleBook
Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implmenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise dOracle. Cette section traite des sujets suivants : Prrequis des applications PeopleSoft Enterprise. Gnralits sur les applications. Mises jour de la documentation et documentation imprime. Ressources complmentaires. Conventions typographiques et visuelles. Commentaires et suggestions. Elments communs aux diffrents PeopleBooks. Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les lments de page du systme PeopleSoft, tels que les champs et les cases cocher, qui ncessitent des explications complmentaires. Si un lment nest pas abord en mme temps que la tche ou le processus pour lequel il est utilis, cela signifie quil ne ncessite pas dautres explications ou bien quil est prsent avec les lments communs la section, au chapitre, au PeopleBook ou la ligne de produits. Les lments communs toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont dfinis dans cette prface.
Prrequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base ncessaires lutilisation des applications PeopleSoft Enterprise. Il peut galement tre souhaitable dassister au minimum un cours de prsentation. Vous devez savoir naviguer dans le systme, ajouter, mettre jour et supprimer des informations laide des menus, des pages ou des fentres PeopleSoft Enterprise. Vous devez galement savoir naviguer sur le web et connatre linterface Microsoft Windows ou Windows NT. Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions lmentaires. Ils prsentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le systme et pour implmenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.
Gnralits sur les applications

Chaque application est accompagne dun PeopleBook qui donne des informations sur limplmentation et les traitements de votre base de donnes PeopleSoft Enterprise. Vous trouverez galement des informations importantes sur linstallation et la configuration de votre systme dans le PeopleBook PeopleSoft Principes gnraux. La plupart des lignes de produits dispose dune version spcifique de ce PeopleBook. La prface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Gnralits sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associs.
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Prface gnrale
Le PeopleBook de gnralits sur les applications PeopleSoft aborde des thmes importants qui sappliquent plusieurs ou toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implmentiez une seule application, un ensemble dapplications dune mme ligne de produits ou lintgralit de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les lments de dpart des tches dimplmentation de base.
Mises jour de la documentation et documentation imprime

Cette section explique comment : Obtenir les mises jour de la documentation. Tlcharger et commander la documentation imprime.
Obtenir les mises jour de la documentation

Vous trouverez les mises jour et la documentation complmentaire de cette version, mais aussi des versions prcdentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection dOracle. A partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection dOracle, vous pouvez tlcharger des fichiers pour complter votre Bibliothque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualises ainsi que des mises jour de la documentation complte PeopleSoft Enterprise livre sur votre CD-ROM des PeopleBooks. Important ! Avant de procder une mise niveau, vous devez prendre connaissance des dernires instructions de mise niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection dOracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des amliorations apportes.
Voir aussi
Site web PeopleSoft Customer Connection dOracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html
Tlcharger et commander la documentation imprime

Outre la documentation complte livre sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livre sur son site web. Vous pouvez : Tlcharger des fichiers PDF. Commander des versions imprimes et relies de la documentation.
Tlcharger des fichiers PDF

Vous pouvez tlcharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle dition majeure dun logiciel aprs sa mise sur le march. Voir Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html.
Commander des versions imprimes et relies de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimes et relies de certains documents sur le site dOracle Store. Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021
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Prface gnrale
Ressources complmentaires
Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection dOracle :
Ressource Informations sur la gestion des applications Schmas des processus de gestion Rpertoire de services interactif Configurations logicielle et matrielle Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Navigation
Guides dinstallation
Informations sur les intgrations
Configurations techniques minimum (MTRs) Mises jour de la documentation Politique de support des PeopleBooks Notes prliminaires de mise jour Calendrier de disponibilit des produits Nouveauts des versions Proposition de valeur Intention de dveloppement Assistance Mise niveau
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Prface gnrale
Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants : Conventions typographiques. Conventions visuelles. Codes pays, rgions et secteurs dactivit. Codes devise.
Conventions typographiques
Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilises dans les PeopleBooks :
Convention typographique ou visuelle Gras Description Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms dvnement, les noms de fonction systme, les noms de mthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots rservs au PeopleCode qui doivent tre inclus tels quels dans lappel de fonction. Indique les valeurs dun champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les lments en italique sont des paramtres fictifs qui reprsentent les arguments que votre programme doit fournir. Enfin, nous utilisons litalique lorsque nous dsignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre O. TOUCHE+TOUCHE Indique une combinaison de touches activer pour dclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) plac entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la premire touche enfonce pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfonce pendant que vous appuyez sur W. Indique quil sagit dun exemple de programme PeopleCode ou dun chantillon dautre code. Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employ dans une acception inhabituelle.
Italique
Police monospace
" " (guillemets)
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Prface gnrale
Convention typographique ou visuelle . . . (points de suspension)
Description Indique que llment ou la srie qui prcde peut tre rpt X fois dans la syntaxe PeopleCode. Indique quil existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont spares par une barre ( | ). Indique quil sagit dlments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode. Lorsquelle est place devant un paramtre dans la syntaxe PeopleCode, lesperluette indique que celui-ci est dj une instance. On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.
{ } (accolades)
[ ] (crochets)
& (esperluette)
Conventions visuelles
Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.
Remarques
Les remarques correspondent des informations importantes que vous devez prendre en considration lorsque vous utilisez lapplication PeopleSoft Enterprise. Remarque : exemple de remarque. Une remarque introduite par le terme Important ! est lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le systme fonctionne correctement. Important ! Exemple de remarque importante.
Avertissements
Les avertissements correspondent des informations essentielles de configuration. Veillez bien prendre connaissance de ces messages davertissement. Avertissement ! Exemple davertissement.
Rfrences croises
Les PeopleBooks fournissent des rfrences croises sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte prcde du terme Voir. Il sagit de renvois dautres documents ayant un rapport avec le sujet venant dtre abord.
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Prface gnrale
Codes pays, rgions et secteurs dactivit

Les informations sappliquant un pays, une rgion ou un secteur dactivit particulier sont prcdes dun code standard mis entre parenthses. Ce code apparat gnralement au dbut de len-tte dune section ; il peut galement apparatre au dbut dun commentaire ou dun texte. Exemple den-tte spcifique dun pays : "(FRA) Embaucher un salari" Exemple den-tte spcifique dune rgion : "(Amrique Latine) Paramtrer les amortissements"
Codes pays
Les pays sont identifis laide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).
Codes rgions
Les rgions sont identifies par nom de rgion. Les codes rgion ci-dessous peuvent apparatre dans les PeopleBooks : Asie du Pacifique Europe Amrique Latine Amrique du Nord
Secteurs dactivit
Les industries sont identifies par nom de secteur dactivit et par abrviation. Les secteurs dactivit ci-dessous peuvent apparatre dans les PeopleBooks : USF (Gouvernement fdral amricain) E&G (Secteur Public)
Codes devise
Les montants montaires sont identifis par un code devise ISO.
Commentaires et suggestions
Nous accordons beaucoup dimportance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions votre responsable de documentation, par la poste Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier lectronique ladresse suivante appsdoc@us.oracle.com. Sans pouvoir vous assurer que nous rpondrons tous les messages, nous prendrons en considration tous vos commentaires et suggestions.
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Prface gnrale
Elments communs aux diffrents PeopleBooks

Code demande Code utilisateur Console de traitements Date effet Code reprsentant un ensemble de critres de slection pour un tat ou un traitement. Code dsignant la personne qui a gnr une transaction. Lien permettant daccder la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises. Date laquelle la ligne dune table prend effet ou laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clturer un livre le 30 juin, la date deffet de la clture sera fixe au 1er juillet. Cette date dtermine galement le moment o vous pouvez consulter ou modifier les donnes. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces donnes pointent sur la ligne courante. Texte libre pouvant comporter 30 caractres au maximum. Texte libre pouvant comporter 15 caractres au maximum. Dernire date laquelle un tat ou un traitement comporte des donnes. Code reprsentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entit pour dfinir des units rgionales ou dpartementales au sein dune organisation plus vaste. Bouton permettant daccder la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez prciser lemplacement dexcution dun traitement ou dune tche, ainsi que le format de sortie. Lien permettant daccder la page de consultation des tats, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des tats, vrifier leur statut et consulter des messages dtaills (description dun tat, notamment). Code reprsentant un ensemble de lignes dans une table de rfrence. Les rfrentiels permettent de partager des donnes de contrle et des options de traitement entre diffrentes entits. Lobjectif est de rduire la redondance des donnes et les tches de maintenance. Lorsque vous affectez un rfrentiel un groupe denregistrements dune entit, vous prcisez que toutes les tables du groupe sont communes cette entit et celles pour lesquelles le mme rfrentiel est associ au mme groupe denregistrements. Vous pouvez, par exemple, dfinir un groupe de codes emploi communs plusieurs entits. A chaque entit partageant ces codes emploi est affect le mme rfrentiel pour ce groupe denregistrements. Slectionnez Une fois pour que la demande soit excute lors du prochain traitement par lots. Aprs excution de ce traitement, la frquence est ramene automatiquement Jamais. Slectionnez Chaque fois pour que la demande soit excute chaque fois que le traitement par lots est lanc. Slectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de lexcution du traitement par lots.
Description Description abrge En date du Entit
Excuter, Ex.
Gestionnaire des tats
Rfrentiel
Une fois, Chaque fois et Jamais
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Prface gnrale
Termes Enterprise One Centre cots Saisissez un code alphanumrique qui identifie une entit distincte au sein de lentreprise pour laquelle vous souhaitez suivre lvolution des cots. Dans certains systmes, une entit est appele magasin/usine. Saisissez un code de catgorie spcifique. Les codes catgorie, dfinis et personnaliss par lutilisateur, permettent de grer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting. Saisissez un code trois caractres qui reprsente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes montaires reconnus par lOrganisation internationale de normalisation (ISO). Les codes montaires sont stocks dans la table F0013. Saisissez un code trois caractres afin dindiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet dafficher les montants des transactions dans la devise indique plutt que celle utilise lors de la saisie. Saisissez la date laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffre selon le programme. Par exemple, la date deffet peut reprsenter lune des dates suivantes : Date laquelle un changement dadresse devient effectif. Date laquelle un bail devient effectif. Date laquelle un prix devient effectif. Date laquelle un cours de change de devise devient effectif. Date laquelle un taux de taxe devient effectif. Date G/L (date du grand livre) Saisissez la date qui identifie la priode de comptabilisation dune transaction. Le systme compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modle de date fiscal affect la socit pour extraire le numro de priode et lexercice fiscal ainsi que les dates de validation. Saisissez la date de cration du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le systme affiche la date systme comme date de lot. Saisissez un code qui identifie une entit de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement dentrept, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systmes, ces centres dactivits sont appels des entits. Affiche un numro qui identifie le document dorigine : une pice, une facture, une criture de journal, un relev dheures, etc. Sur les crans de saisie, vous pouvez affecter un numro de document spcifique ou automatique laide du programme Numros suivants. Affiche le numro de traitement dun groupe de transactions. Sur les crans de saisie, vous pouvez affecter un numro de lot spcifique ou automatique laide du programme Numros suivants (P0002). Saisissez un numro unique qui identifie lenregistrement principal relatif lentit. Le numro de rfrence est un code qui permet didentifier un client, un fournisseur, une socit, un salari, un postulant, un participant, un
Code catgorie
Code montaire
Code montaire simulation
Date effet
Date lot Magasin/usine
Numro document
Numro lot
Numro rfrence
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Prface gnrale
locataire, un site, etc. Suivant lapplication, ce champ correspond un numro de client, fournisseur, socit, salari, postulant, participant, etc. Priode comptable et Exercice Saisissez un numro qui identifie la priode et lexercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs blanc afin dutiliser la priode et lexercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numros de socits. Saisissez un code qui identifie de manire spcifique une organisation, une entit de financement ou autre entit comptable. Le code socit doit pralablement exister dans la table F0010 et identifier une entit comptable produisant un bilan complet. Saisissez le numro de socit associ au document. Ce numro, utilis conjointement avec le numro de document, le type de document et la date GL, identifie de manire unique un document dorigine. Si vous affectez les numros dans un ordre conscutif par socit et exercice fiscal, le systme utilise la socit qui figure sur le document pour extraire le bon numro. Si un ou plusieurs documents dorigine prsentent un mme type et numro de document, vous pouvez utilisez le critre socit pour afficher le document que vous souhaitez. Statut lot Affiche un code issu de la table des codes dfinis par lutilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont : Blanc : le lot en attente dapprobation nest pas comptabilis. A : le lot est approuv pour comptabilisation ; il est quilibr, ne contient pas derreurs mais na pas encore t comptabilis. D : la comptabilisation du lot sest droule normalement. E : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation. P : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanment inaccessible jusqu la fin du traitement. En cas derreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera E. U : le lot est momentanment inaccessible car il est en cours dutilisation, ou semble ltre, car une coupure de courant sest produite pendant le traitement. Type document Saisissez un code deux caractres issu de la table UDC 00/DT qui identifie lorigine et lobjet de la transaction : une pice, une facture, une criture de journal ou un relev dheures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne rserve ces prfixes pour les types de documents indiqus : P : documents fournisseurs. R : documents clients. T : documents de saisie des heures et de la paie. I : documents relatifs aux stocks. O : documents relatifs aux commandes fournisseurs. S : documents relatifs aux commandes clients.
Socit
Socit document
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Prface gnrale
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Prface
La prface couvre les aspects suivants : Gnralits sur les applications PeopleSoft. Elments communs lensemble du PeopleBook. Pages traitement diffr. Remarque : seuls les lments de page ncessitant un complment dinformation sont documents dans ce PeopleBook. Si un lment de page nest pas document au niveau de lopration ou du traitement dans lequel il intervient, cest quaucune explication complmentaire nest ncessaire ou quil est document avec les lments communs lensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.
Gnralits sur les applications PeopleSoft

Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation contient des informations sur limplmentation du module PeopleSoft Gestion de la Facturation et sur les traitements associs. Vous trouverez galement des informations importantes sur la configuration et la conception du systme dans les autres volumes de la documentation. Ces derniers couvrent des sujets pertinents pour lensemble ou un sous-ensemble des applications PeopleSoft rattaches aux lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Vous devrez vous familiariser avec les principes dcrits dans ces PeopleBooks. Les PeopleBooks suivants runissent des informations spcifiquement applicables PeopleSoft Gestion de la Facturation : PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals for FIN, ESA, and SCM (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux. PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Bank Setup and Processing (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Setting Up and Using Commitment Control (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Managing Procurement (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Managing Items (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration (disponible en anglais uniquement). PeopleSoft Enterprise Setting Up and Using Engagement Planning (disponible en anglais uniquement).
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Prface
Pages traitement diffr

Un certain nombre de pages de PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisent un mode de traitement diffr. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page traitement diffr ne seront mis jour ou valids quune fois la page enregistre ou actualise au moyen dun bouton, dun hyperlien ou dun onglet. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement diffr varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut que le systme aurait autrement calcule pour ce champ au moment de lactualisation. Autre consquence du traitement diffr : les soldes ou les totaux ne sont mis jour quau moment de lenregistrement ou de lactualisation de la page.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer
Elments communs lensemble de ce PeopleBook

Adresse rglement Cd demande Charg facturation Institution financire recevant le paiement. Code didentification de la demande, reprsentant un ensemble de critres de slection pour un tat ou un traitement. Personne au sein de lentreprise charge de la saisie, du suivi ou de lapprobation des factures. Vous dfinissez cette information sur la page Charg de facturation. Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Saisir des informations sur les chargs et les responsables de facturation, page 37. Code Code activit Code client Valeur issue des tables de codes frais. Code affect aux tches ou vnements mettre jour dans un projet. Code utilis sur les pages et les tats pour identifier sans ambigut chacun des clients. Si vous crez un client, vous pouvez saisir son code manuellement ou utiliser la page Numrotation automatique pour que le systme lui affecte automatiquement le premier code client suivant. Code permettant dassocier un cycle de facturation (mensuel, la demande, trimestriel) une facture. Pour slectionner le cycle utiliser par dfaut pour une facture, utilisez la page Paramtrer entit - Options facturation. La valeur par dfaut dfinie sur cette page peut tre remplace sur les pages de niveau infrieur. Voir Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options des entits facturation, page 32. Code tat Code interface Code compos de 7 ou 8 caractres, identifiant le type dtat que vous gnrez. Identificateur unique affect un groupe ou un lot dlments facturables gnr par un systme source PeopleSoft Gestion de la Facturation, pour
Code cycle
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Prface
permettre au systme de partager les donnes entre ses diffrents composants. Le code interface est incrment et affect par le systme. Il prend gnralement la forme dune valeur numrique. Code projet Nom ou numro didentification dun projet dans toutes les tables et dans toutes les pages de PeopleSoft Gestion de Projets. Le projet doit dj avoir t tabli dans le module Gestion de Projets. Code permettant de simplifier la gnration des imputations comptables en dfinissant une combinaison valide dlments de cl utiliser par dfaut sur les autres pages. Utilisez la page Code rpartition pour consulter ou affiner les informations sur les codes rpartition. Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes rpartition, page 66. Code utilisateur Compte Compte associ Identificateur systme dsignant lutilisateur qui gnre la transaction. Classe la nature de la transaction. Elment de cl utilis pour rpondre aux besoins des multinationales et aux obligations lgales en vigueur dans certains pays. Il peut servir de compte entreprise ou de compte lgal. Pour crer ou mettre jour des comptes associs, utilisez la page Compte associ. Termes conclus avec le client dfinissant quand et comment les paiements doivent tre effectus. Le paiement peut tre mensuel, net 60 jours ou rception, par exemple. Hyperlien permettant daccder la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement qui ont t mises. Permet daffecter un contrat remboursable client la facture correspondante. Les contrats remboursables peuvent dsigner les contrats tablis entre deux organisations ou plus, dans lesquels une seule organisation assure les prestations destination dautres organisations. Par exemple, le dpartement informatique du Ministre de lEducation Nationale peut estimer un million deuros les sessions de formation quil donnera sur lanne lensemble des tablissements sous contrat. Dans ce contexte, il est possible de crer un contrat remboursable avec chacun des tablissements, contrat dans le cadre duquel chacun deux sera factur. Un contrat remboursable peut galement reprsenter les fonds reus de diverses sources de financement public par une organisation pour la ralisation dun projet. Par exemple, le projet de rfection dun ouvrage public peut tre financ par la commune, la rgion et lEtat. Laffectation des contrats remboursables aux clients seffectue sur la page Contrats remboursables - Fonds. Si vos besoins ncessitent ltablissement dune date comptable distincte de la date de facture, dfinissez-la dans ce champ. Champs permettant de slectionner par date les factures inclure dans le traitement. Les dates de dbut et de fin sont inclusives. Date laquelle la ligne dune table prend effet ; date laquelle une action commence. Par exemple, si vous souhaitez clturer un livre le 30 juin, la date deffet de la clture du livre sera fixe au 1er juillet. Cette date
Code rpartition
Conditions paiement ou Cond. pmt Console de traitements Contrat remboursable
Date comptable Date dbut/Date fin Date effet
xxxix
Prface
dtermine galement la date laquelle vous pouvez consulter ou modifier des informations. Les pages ou les crans et les traitements par lots qui utilisent ces informations pointent sur la ligne courante. Date excution et Heure excution Date facture Date et heure de gnration de ltat. Date dintroduction de la facture dans le systme. Cette date nest pas ncessairement identique la date comptable. Par dfaut, il sagit de la date courante. Le systme utilise automatiquement comme date de facture la date systme au moment de lexcution du traitement, notamment si vous planifiez lexcution dun traitement intervalles rguliers (via lOrdonnanceur de traitements). Vous avez toutefois la possibilit de dfinir une date distincte de la date de traitement et de la faire apparatre sur les factures. Dpartement responsable dune transaction ou affect par une transaction. Pour crer ou mettre jour des dpartements, utilisez la page Dpartement. Lorsque ce champ est accessible en criture, il vous permet de saisir une description de 36 caractres. Lorsquil est disponible en lecture seulement, il affiche la description pralablement dfinie. Lorsque vous saisissez la description dune entit, vous tes gnralement invit dfinir galement une description abrge. Frquemment utilis lorsque lespace disponible lcran ou sur papier est limit. Lorsque ce champ est accessible en criture, il vous permet de saisir une description de 12 caractres. Lorsquil est disponible en lecture seulement, il affiche la description pralablement dfinie. Lorsque vous saisissez la description abrge dune entit, vous tes gnralement invit dfinir galement sa description standard. (Voir aussi Description) Langue privilgie du client pour les tats et les factures, telle quelle a t dfinie sur la page Informations gnrales - Option destinataire ou sur la page Informations gnrales - Adresse. Vous avez la possibilit de dfinir des langues diffrentes correspondant aux diffrents sites dun mme client. Un certain nombre de pages de recherche, de facturation et de gnration dtat vous permettent galement de remplacer ponctuellement la langue dfinie par dfaut. Numro de document associ la lettre de crdit. Ce champ est disponible uniquement lorsque la valeur du champ CA_CONTR_HDR.METHOD_PAYMENT est LOC (lettre de crdit). Champs dterminant la fourchette de dates utiliser pour les calculs, les tats, les factures et les recherches. Les dates sont inclusives. Champs permettant de dfinir la fourchette de factures slectionner. Si vous ne slectionnez quune seule facture, vous indiquerez le mme numro dinstance dans les deux champs. Si vous avez dj excut le traitement dextraction SQR, ces champs sont renseigns automatiquement. Dernire date pour laquelle un tat ou un traitement contient des donnes.
Dpartement
Description
Description abrge
Destinataire (Langue)
Doc. lettre CR
Du/Au Du n traitement/Au n traitement
En date du
xl
Prface
Entit
Code didentification reprsentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser les entits pour subdiviser en units rgionales ou dpartementales une organisation plus vaste. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, une entit dsigne un regroupement de factures client. La saisie, la facturation et la gnration des imputations comptables sont assures par entit. Slectionnez loption Entit, facture dans le cartouche Imprimer factures par pour que les factures simpriment suivant lordre des entits, puis des factures, et que les duplicata simpriment aprs les factures principales. Voir Entit. Entit cre spcifiquement des fins comptables. Entit affecte aux projets dans PeopleSoft Gestion de Projets. Bouton permettant daccder la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez spcifier lemplacement dexcution dun traitement ou dune tche, ainsi que le format de sortie souhait. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler
Entit, facture
Entit facturation Entit GL Entit PC Excuter
Facture
Document imprim regroupant les donnes de facturation pour un client spcifique. Chaque facture est identifie dans le systme par un code facture unique. Statut indiquant si une facture a t mise (Y) ou non (N). Si la facture a t mise, la date dmission est galement indique. Elment de cl permettant didentifier une entit associe. Les filiales permettent un rapprochement des transactions entre entits lorsque vous nutilisez quun seul compte inter-entits. Ce champ nest pas accessible en criture lorsque loption Filiale client /fournisseur est active (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = Y). Dans ce cas, le systme affecte une valeur par dfaut au champ (dans linterface de facturation et dans les composants de saisie de facture en ligne). Pour les transactions cres partir de lentit GL source (De entit GL), le systme mappe lentit cible (A entit) sur le champ Filiale. Pour les transactions cres partir de lentit GL cible (A entit), le systme mappe lentit source (De entit) sur le champ Filiale. Remarque : lorsque lutilisation de la filiale par dfaut est active, linterface de facturation ne prend en compte aucune des valeurs fournies pour le champ Filiale.
(Facture) Gnre Filiale
Format facture Frquence Frquence traitement
Code permettant didentifier les options de formatage des factures (notamment pour le tri et le niveau dagrgation des donnes). Frquence dexcution dun vnement (par exemple, frquence de facturation) : quotidienne, mensuelle, etc. Dtermine la frquence de traitement. Une fois excute la demande la prochaine excution du traitement par lots. Aprs excution du traitement par lots, la frquence de traitement est ramene automatiquement Jamais. Chaque fois excute la demande chaque excution du traitement par lots.
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Prface
Jamais ne prend pas en compte la demande lorsque le traitement par lots est excut. Gestionnaire des tats Hyperlien permettant daccder la page Liste, partir de laquelle vous pouvez afficher les tats, vrifier leur statut et consulter des messages dtaills (description dun tat, notamment). Slectionnez cette option pour permettre limpression des tats gnrs par les traitements PeopleSoft Gestion de la Facturation de chargement AR, chargement GL et gnration des pices AP. Dslectionnez la case Imprimer liste si vous ne souhaitez pas que ces traitements gnrent dtats. Les traitements de chargement AR, chargement GL et gnration des pices AP enregistrent des donnes rcapitulatives dans le journal des messages, quun tat imprim soit gnr ou non. Option permettant de nimprimer quun seul exemplaire. Si vous ne slectionnez pas cette option, le systme imprime tous les exemplaires demands sur les pages Facturation standard - Adresse ou Facturation standard - Adresse duplicata facture. Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Accder aux donnes den-tte de facture relatives ladresse, page 123. Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Dfinir les donnes relatives aux duplicatas de facture, page 123. Langue ou Cd langue de base Langue dans laquelle apparaissent les libells des champs et les en-ttes des tats. La valeur des champs apparat telle quelle a t saisie. Il sagit galement de la langue parle par les salaris, les postulants ou les non-salaris. Libell personnalis Utilisez cette option pour inclure un commentaire de type "Duplicata". Ce commentaire simprimera sur la facture pro forma ou sur la facture, dans langle infrieur droit de chacune des factures. Lorsque la case nest pas coche, le libell suivant simprime : Originale pour le premier exemplaire de la facture. Duplicata pour les exemplaires suivants. Duplicata pour les duplicatas de la facture. Ligne Numro de ligne affect par le systme lorsque vous avez lanc la prparation pro forma ou les tapes de finalisation de facture, ou numro de ligne que vous dfinissez manuellement la saisie de la facture. Le systme affecte les numros de ligne en fonction du critre de tri dfini pour le format de facture slectionn. En numrotation manuelle, vous pouvez saisir les numros de ligne de facture lors de la saisie de facture en ligne. Vous pouvez intervenir sur les numros de ligne de facture lorsque vous insrez des lignes dans une nouvelle facture ou une facture existante, que vous supprimez des lignes de facture ou que vous mettez jour les numros de lignes de facture existantes. La numrotation manuelle des lignes de facture sapplique uniquement aux lignes de facture saisies en ligne. Elle ne sapplique pas aux lignes de facture importes via linterface de facturation.
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Prface
Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter des numros de ligne de facture, page 102. Matricule salari Mode paiement Montant base Montant facture Montant H.T. N N client N contrat Code didentification unique attribu une personne de lentreprise. Type de paiement utiliser : carte de crdit, chque, prlvement, etc. Montant servant de base initiale tous les calculs dune facture ou dun tat. Total des lments facturables (remise, majorations et taxes incluses). Montant factur avant mission de la facture. Voir Numro squence. Voir Code client. Numro de contrat associ la facture ou la ligne de facture. Le champ CONTRACT_NUM peut tre aliment en ligne ou partir de sources externes comme PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets ou Gestion Commerciale (pour les accords de vente). Ce champ peut galement contenir une valeur reprsentant un contrat remboursable. Remarque : il nexiste pas de table dinvite pour le champ CONTRACT_NUM. Comme les numros de contrat peuvent provenir de sources diverses, lutilisation dune table dinvite nest pas approprie pour ce champ. Ce champ ne se prte pas non plus lutilisation dune table dinvite dynamique car il nexiste pas de caractristiques den-tte de facture permettant de dterminer lorigine de la valeur de CONTRACT_NUM. Les factures peuvent comprendre des lignes issues de sources diverses dans lesquelles le champ CONTRACT_NUM peut avoir des significations diverses. Par exemple, un numro de contrat PeopleSoft Gestion des Contrats peut avoir une signification diffrente dun numro de contrat import de PeopleSoft Gestion Commerciale, o il sagit dun accord de vente. Vous pouvez ajouter une table dinvite unique sur cet enregistrement si vous pouvez prvoir la source de ces informations. N page N squence Numro de page. Une ligne de facture porte toujours un numro, quelle soit imprime, prpare ou finalise. Le numro de squence correspond lordre naturel dans lequel les lignes ont t ajoutes la facture, soit en ligne, soit travers linterface de facturation. Slectionnez loption Date traitement si vous souhaitez que la date systme courante au moment du traitement serve par dfaut de date sur la facture. Cette option vous sera particulirement utile si vous planifiez lavance lmission des factures, par exemple pour chaque fin de mois. Pour quune autre date apparaisse sur les factures, slectionnez loption Dfinie/utilisateur et saisissez la date dans le champ correspondant. Le systme utilisera la date saisie ici comme date de facture, indpendamment de la date dexcution du traitement. Les options du cartouche Option date facture conditionnent la date de facture la seule condition quelle nait pas dj t dfinie par ailleurs. En effet, si vous avez indiqu une date sur la facture elle-mme, cette date est prioritaire sur la date que vous dfiniriez au niveau du contrle dexcution.
Option date facture (cartouche)
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Prface
Pays, code postal
Slectionnez loption Pays, code postal dans le cartouche Imprimer factures par pour que les factures (y compris les duplicatas) simpriment dans lordre alphabtique du pays et du code postal dfinis sur la page Facturation standard - Adresse ou Facturation standard - Adresse duplicata facture. Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Modifier la devise de facture, page 114. Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Dfinir les donnes relatives aux duplicatas de facture, page 123.
Priode budgtaire Prcise
Priode laquelle sapplique un montant budgtaire. Permet de dfinir la langue utiliser pour limpression des tats et des factures. Slectionnez loption Prcise, puis choisissez la langue souhaite dans le champ Langue. La langue retenue ici remplace la langue choisie par dfaut pour le destinataire. Prix lunit. Code interne identifiant larticle ou le service factur sur une ligne de facture spcifique. Llment de cl Produit englobe dautres informations pertinentes pour lanalyse de la rentabilit et des mouvements de trsorerie. Pour crer ou mettre jour des codes produit, utilisez la page Code produit. Nombre darticles facturs. Code didentification reprsentant un ensemble de donnes de contrle. Ces donnes sont ncessaires la dfinition de la structure organisationnelle et des options de traitement. Total des remises et des majorations appliques au sous-total de la facture. Les remises nettes nintgrent pas les taxes. Charg de facturation responsable de lapprobation des factures. Lapprobateur peut tre un manager ; il ne sagit pas ncessairement de la personne charge de la saisie des factures. Pour indiquer quun charg de facturation a la possibilit dapprouver les factures, cochez la case Responsable factn sur la page Charg de facturation. Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Saisir des informations sur les chargs et les responsables de facturation, page 37.
Prix unitaire Produit
Quantit Rfrentiel
Remises nettes Responsable facturation
Saisie automatique
Les saisies automatiques sont des codes utiliss pour les imputations comptables pro forma dans la comptabilit gnrale. Ces codes permettent aux applications PeopleSoft de crer automatiquement des imputations comptables standard en fonction des lignes comptables gnres par les routines dimputation. Aucun traitement ou tape de saisie automatique nest dfini spcifiquement pour PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de saisir un code saisie automatique pour chaque facture enregistre manuellement ou importe via linterface de facturation. Les donnes de facturation sont ensuite charges dans PeopleSoft Comptabilit Clients au cours du chargement AR (BILDAR01).
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Prface
Slection
Paramtres utiliss par le systme pour slectionner la facture ou le groupe de factures traiter pour lentit indique. Si vous ne dfinissez pas dentit, le systme traite la fourchette de factures pour lensemble des entits facturation. Vous pouvez slectionner : Tout - slectionne toutes les factures. Cycle facturation - permet de spcifier un cycle de facturation. Date - permet de spcifier la date partir de laquelle les factures ont t cres. Code slection fourchette - permet de spcifier le code du groupe de factures traiter. Ce champ est trs largement utilis dans PeopleSoft Gestion Commerciale et PeopleSoft Gestion de Projets pour regrouper des factures en vue de leur traitement. Code facture - permet de spcifier la fourchette de numros de facture. Les numros sont inclusifs. Pour slectionner une seule facture, saisissez son numro dans les champs De facture et A facture. Code client - permet de spcifier le code client. Vous pouvez galement indiquer le type et/ou la source des factures afin daffiner la slection mais cette option est facultative. Type facture - permet de spcifier le type de facture. Source facture - permet de spcifier la source des factures.
Srie pages
Fonction permettant de dfinir les pages PeopleSoft Gestion de la Facturation auxquelles vous souhaitez accder et lordre dans lequel elles doivent apparatre lors de la saisie ou de la recherche de factures. Vous pouvez placer les pages peu utilises la fin de la srie de pages. Diffrentes fonctions des PeopleTools vous permettent de contrler quelles pages faire apparatre dans les menus. Pour dfinir une srie de pages, accdez la page Srie de pages saisie facture. Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des sries de pages, page 41.
Source Source facture Statut
Dtermine lorigine de llment facturable (saisie en ligne, gestion commerciale, gestion de projets, etc.). Voir Source. Champ pouvant prendre la valeur Actif ou Inactif. En associant le statut et la date deffet, vous pouvez conserver des donnes historiques ou planifier une implmentation future. PeopleSoft recommande de dsactiver les donnes inutilises, plutt que de les supprimer, pour permettre notamment la ralisation daudits. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, ce champ peut galement reprsenter ltat courant dune facture en phase de traitement. Les valeurs les plus communes sont : FNL (finalis), HLD (bloqu) et RDY (prt). Voir Support facture. Mthode utiliser pour gnrer le document facture (impression, EDI ou e-mail). Numro que les clients peuvent composer pour toute question relative leurs factures. Ce champ est facultatif et peut tre hrit par dfaut de lentit, du type de facture, de la source de la facture ou des options client, suivant le
Support Support facture Tl. rclamation facture
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Prface
niveau auquel linformation a t indique. Ce numro peut tre saisi sur la page Tlphone rclamation facture. Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des contacts client pour la facturation, page 35. Total brut/Montant total brut Total net/Montant total net Tpe fact. mise Type facture Quantit x Prix unitaire = Total brut. Ce montant nintgre pas les remises, majorations, taxes ou autres ajustements. Total brut aprs application des remises et des majorations. Ce montant nintgre pas les taxes. Voir Type facture mise Reprsente la catgorie de produit ou de service factur. Par exemple, vous pouvez gnrer un chiffre daffaires dans diffrents domaines dactivit ou dpartements (formation, location, gestion commerciale, gestion de projets, etc.). Vous avez besoin dtablir des types de facture distincts pour chacun deux, non seulement pour les faire apparatre sur des factures distinctes, mais aussi pour avoir la possibilit dappliquer des options de facturation spcifiques chaque type de facture. Un type de facture doit tre dfini pour chaque facture. Vous pouvez changer le type dune facture mais chaque facture ne peut avoir quun seul type de facture au cours dune transaction dtermine. Type affect par le systme au moment de la cration de la facture. Les valeurs possibles sont : REG - (facture standard) facture saisie en ligne ou via linterface de facturation. RAD - (facture standard avec ajustements) type dfini lorsque vous crez des ajustements pour une facture existante. ADJ - (facture dajustement) type dfini lorsque vous crez une nouvelle facture comportant uniquement des lignes dajustement. ACR - (avoir) type dfini lorsque vous gnrez un avoir pour lintgralit dune facture. ARB - (refacturation) type dfini lorsque vous refacturez lintgralit dune facture. Type ressource Catgorie de ressource (main doeuvre, par exemple), associe un cot spcifique. Utilis en conjonction avec la catgorie, les sous-catgories et les groupes de ressources. Unit de mesure utilise pour la facturation : kilogramme, heure, mtre carr, pice, etc. Elment de cl de type site utilis pour identifier une unit de production, une agence, un site, etc. Il peut galement sagir dun lieu gographique ou dune entit de reporting (un centre de profit, par exemple). Pour crer ou mettre jour des units oprationnelles, utilisez la page Unit oprationnelle.
Type facture mise
U.M. Unit oprationnelle
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CHAPITRE 1
Introduction PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre prsente PeopleSoft Gestion de la Facturation et traite des sujets suivants : Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Intgrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Tches dimplmentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Gnralits sur PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation traite les informations ncessaires la cration des factures. Cette application vous permettra de normaliser, automatiser et optimiser vos activits de facturation afin que toutes vos factures puissent tre consultes, valides et traites par votre systme comptable. Cette application permet de : Crer des factures. Recevoir les donnes de facturation dautres applications PeopleSoft. Recevoir les donnes de facturation dapplications non-PeopleSoft. Crer des factures inter-entits et intra-entit. Crer des factures chelonnes. Crer des factures rcurrentes. Consolider plusieurs factures en une seule. Consulter et valider les factures. Calculer les taxes sur le chiffre daffaires, les taxes locales et la TVA. Imprimer les factures de manire dtaille ou agrge, les transmettre par EDI (Echange de Donnes Informatis) et les prsenter en ligne. Ajuster les factures. Crer des imputations comptables pour PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique, Comptabilit Clients et Comptabilit Fournisseurs. Comptabiliser les produits recevoir. Comptabiliser les produits diffrs.
Chapitre 1
Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le graphique ci-aprs illustre les processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation : Vous trouverez une description de ces processus de gestion dans les chapitres de ce PeopleBook qui sy rfrent.
Vers PeopleSoft GL, AR et AP
Crer des factures
Valider et consulter les factures
Finaliser et mettre*
Crer les imputations comptables
A partir de PeopleSoft et de sources externes de donnes de facturation
Recevoir les donnes facturation
Ajuster les factures
*Les factures peuvent tre imprimes ou mises sous forme lectronique (transmission par EDI ou affichage en ligne via PeopleSoft eBill Payment).
Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation
Intgrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation sintgre avec les applications PeopleSoft suivantes : PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets PeopleSoft Enterprise Gestion Rmunration/Facturation PeopleSoft Enterprise Grants PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilire PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions
Chapitre 1
PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale & Analytique PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs Systmes tiers Vous trouverez une description de cette intgration dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs limplmentation. Vous trouverez des informations supplmentaires sur lintgration dapplications tierces sur le site web PeopleSoft Customer Connection.
Intgration avec PeopleSoft Gestion Commerciale

En implmentant PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez excuter les oprations suivantes : Transmettre directement PeopleSoft Gestion de la Facturation, par le biais de linterface de facturation, des donnes sur les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale des fins de facturation, de constatation des produits et de transfert des pices et imputation dans PeopleSoft Comptabilit Clients et PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique. Bnficier de la facturation directe partir de PeopleSoft Gestion Commerciale. La facturation directe permet de rationaliser le processus de facturation en combinant plusieurs tapes de collecte et de traitement des donnes de facturation provenant dautres systmes source. Recevoir de PeopleSoft Gestion Commerciale des transactions de carte de crdit et des demandes davoirs pour retour. PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge des champs supplmentaires de suivi du traitement des cartes de crdit pour des factures provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. Imprimer le dtail de la configuration sur une page annexe aux factures pour toutes les lignes de facturation provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale et configures dans PeopleSoft Configurateur Produits.
Intgration avec PeopleSoft Gestion des Contrats, PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Grants
En implmentant PeopleSoft Gestion des Contrats, PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Grants, vous pouvez excuter les oprations suivantes : Imprimer sur les factures des informations sur les projets et les contrats figurant dans les modules correspondants. Grer la constatation des produits laide de mthodes autres que la facturation. Grer les paiements proportionnels et les retenues pour les contrats Secteur Public. Enregistrer les donnes de facturation dans des tables de PeopleSoft Gestion de Projets pour prendre en charge les fonctionnalits de navigation entre ce module et Gestion de la Facturation. Cette intgration permet galement daccder PeopleSoft Gestion de Projets partir dun composant de saisie de facture pour consulter le dtail dun projet. Vous pouvez enregistrer des paiements davance dans un compte de produits diffrs et des retenues de garantie dans un compte de crances long terme. PeopleSoft Gestion des Contrats transfre ces comptes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Facturer des donnes de lettres de crdit, si vous avez install PeopleSoft Grants.
Chapitre 1
Facturer les loyers, charges locatives, frais dentretien et dpts de garantie, si vous avez install PeopleSoft Gestion Immobilire.
Intgration avec PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation

Vous pouvez acheminer des transactions figurant dans PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation vers PeopleSoft Gestion de la Facturation dans le cadre de la fonction de suivi PeopleSoft des commandes dachat, ce qui vous permet dassurer le suivi des factures client en rfrence aux commandes dachat portant sur des services de dotation en personnel et constituant un engagement. Vous pouvez consulter et ajuster les lignes de facture partir de PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation laide de la feuille de facturation et renvoyer les informations dans ce module laide du traitement Interface entre FCT et CA/PC.
Intgration avec PeopleSoft Gestion des Promotions

En implmentant PeopleSoft Gestion des Promotions, vous pouvez recevoir des informations sur le rglement, par dduction ou mission de note de crdit, de sommes forfaitaires ou de remises arrire accordes dans le cadre dune promotion. PeopleSoft Gestion de la Facturation procde ensuite au traitement de ces types de rglement en crant des avoirs et en les imputant dans PeopleSoft Comptabilit Clients.
Intgration avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations

En implmentant PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez excuter les oprations suivantes : Transfrer les transactions de cession dimmobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations PeopleSoft Gestion de la Facturation pour crer les imputations comptables qui permettront de rduire les actifs immobiliss, calculer la TVA si ncessaire, dclencher la cration de pices dans PeopleSoft Comptabilit Clients, imputer les critures dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique et dclencher la cration de pices fournisseur inter-entits si les immobilisations sont cdes entre entits ou entits juridiques. Transmettre les rintgrations dimmobilisations PeopleSoft Gestion de la Facturation sous forme de lignes de crdit.
Intgration avec PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique

En implmentant PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique, vous pouvez excuter les oprations suivantes : Crer les imputations comptables ncessaires pour enregistrer les crances au niveau dtail ou rcapitulatif dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique. Ce traitement permet galement de gnrer la liste de toutes les imputations comptables cres pour les factures, hors et sur relev, en fonction des paramtres que vous avez dfinis. Prendre en charge lenregistrement des factures sur des comptes de constatation de produits standard et de produits diffrs. Crer des imputations comptables pour le produit des activits non encore factures, recevoir dans la priode comptable actuelle. Partager le mme environnement comptable que celui dfini dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique. Fournir PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique des imputations comptables dj vrifies par la validation complte des combinaisons dlments de cl pour les factures saisies dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Chapitre 1
Remarque : PeopleSoft Gestion de la Facturation nappelle pas ce traitement de validation des combinaisons pour les transactions importes dans linterface de facturation depuis des systmes source. Une fois que vous avez excut les traitements de chargement des imputations GL ou de comptabilisation des produits recevoir et que les imputations comptables ont t traites par le Gnrateur dcritures et comptabilises dans GL, vous pouvez consulter ces imputations en accdant au composant Imputations cpta./criture). Vous pouvez ensuite consulter le dtail du cours de change utilis dans la conversion de la devise de facturation en devise de base pour lcriture comptable.
Intgration avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs

En implmentant PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, vous pouvez dclencher la cration de pices pour des factures inter-entits de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs.
Intgration avec PeopleSoft Comptabilit Clients

En implmentant PeopleSoft Comptabilit Clients, vous pouvez excuter les oprations suivantes : Transmettre des pices imputer dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Ce traitement permet galement de gnrer la liste de toutes les pices imputer cres pour les factures (hors et sur relev) en fonction des paramtres que vous avez dfinis. Extraire le dtail des factures partir de PeopleSoft Comptabilit Clients.
Intgration avec des systmes tiers

PeopleSoft Gestion de la Facturation prend galement en charge lintgration avec des systmes tiers (non PeopleSoft) : Intgration dun systme tiers dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via linterface de facturation, une interface normalise pilote par type de transaction et permettant de rpondre divers besoins. Intgration de logiciels de taxes tiers, Vertex ou Taxware. Ces diteurs fournissent des solutions qui rpondent aux exigences les plus pointues en matire de taxes sur le chiffre daffaires et grent ces taux de taxe pour vous. Lapplication PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit galement des tables de taxes qui rpondent des besoins simples en matire de taxes sur le chiffre daffaires, mais dont vous devez grer les taux.
Tches dimplmentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le gestionnaire de paramtrage de PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tches de configuration que lorganisation doit excuter pour les produits que vous implmentez. Cette liste rpertorie les composants que vous devez paramtrer dans lordre de saisie des donnes dans les tables du composant et prsente des liens vers les PeopleBooks correspondants. PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit galement des interfaces de composant pour vous aider transfrer les donnes du systme existant dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour alimenter ces tables, utilisez lutilitaire Excel To CI conjointement avec les interfaces de composant. Le tableau ci-aprs rpertorie tous les composants auxquels correspond une interface de composant.
Chapitre 1
Composant Code frais
Interface de composant BI_CHARGE_CI
Rfrence Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68. Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des remises et des majorations, page 73.
Remise et majoration
BI_DISC_SUR_CI
Commentaires standard Administrations fiscales taxe CA/locale
STANDARD_NOTE TAX_AUTHORITY_CI
Autres sources dinformation

Lors de la phase de planification de votre implmentation, tirez parti de toutes les sources dinformation PeopleSoft, notamment des guides dinstallation, des procdures de chargement des tables, des modles de donnes et des schmas de processus de gestion. Vous trouverez une liste complte de ces ressources dans la prface du PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0, avec des informations sur lemplacement dans lequel figure la version la plus jour de chacune des ressources.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Setup Manager PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Component Interfaces
CHAPITRE 2
Prparer limplmentation
Ce chapitre prsente les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment : Etablir les niveaux de dtermination par dfaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Etablir la premire date deffet des tables. Paramtrer PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilit Clients.
Comprendre les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Une facture peut avoir de nombreux attributs qui sont stocks dans diffrentes tables en tant qulments de donnes. Certains dentre eux, tels que le format de facture, les conditions de paiement ou le code rpartition, se rapportent des traitements. Dautres, comme le numro de tlphone de rclamation ou les commentaires, ont une fonction informative. Il existe galement des attributs que vous utilisez en interne des fins de reporting ou de gestion du workflow, comme le charg de la facturation, lanalyste de crdit ou le cycle de facturation. Les tableaux ci-aprs expliquent comment le systme utilise les donnes figurant dans les diffrentes tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Nous classons ces tables selon que les donnes : Servent dfinir la hirarchie des valeurs par dfaut et les paramtres de facturation. Influent sur les traitements ou sur dautres parties du systme. Servent dfinir les attributs de frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Sont informatives par nature.
Tables des donnes de facturation et des valeurs par dfaut

Ce tableau comprend des informations sur les tables de donnes de facturation et de valeurs par dfaut :
Table Type facture (BI_TYPE) Obligatoire Pour toutes les factures. Description Indique la catgorie de lactivit facture. Une facture ne peut avoir quun seul type, dfini au niveau de son en-tte. Utilisation Utilis comme niveau de dtermination des valeurs par dfaut pour dautres options de facturation. Utilis galement comme paramtre de facturation.
Chapitre 2
Table Source facture (BI_SRC)
Obligatoire Sous conditions.
Description Indique lorigine des donnes de facturation. Exemples : saisie en ligne, systme de gestion commerciale ou systme de gestion de projets. Sert regrouper des lments facturables en fonction dun chancier de facturation commun. Le cycle de facturation est dfini au niveau de len-tte de facture.
Utilisation Utilis comme niveau de dtermination des valeurs par dfaut pour dautres options de facturation. Utilise galement comme paramtre de facturation. Utilis comme paramtre de facturation. Par exemple, un cycle peut reprsenter un chancier de facturation mensuel. Utilis galement pour planifier une facturation rcurrente. Utilises pour identifier les options de facturation qui apparaissent par dfaut au niveau de lentit. Le code origine de facturation et le type de lot sont obligatoires. Les autres options dentit sont facultatives et vous pouvez les remplacer en dfinissant dautres valeurs par dfaut un niveau infrieur.
Cycle de facturation (BI_CYCLE)
Sous conditions.
Options facturation (BUS_UNIT_OPT_BI)
Dans tous les cas.
Options financires par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation susceptibles dtre partages par plusieurs entits, comme ladresse et le compte de rglement ou le code de rpartition en compte clients. Ces options sont dfinies par rfrentiel.
Tables influant sur dautres lments du systme

Le tableau ci-aprs comporte des informations sur les tables influant sur dautres lments du systme.
Chapitre 2
Table Code regroupement sur factures (BI_BILL_BY)
Obligatoire Pour une interface externe.
Description Critre que vous utilisez pour regrouper des lments facturables sur une facture unique. Le numro de contrat en est un exemple : chaque numro de contrat pour un client donn entrane la cration dune facture distincte. Reprsente une combinaison valide dlments de cl dimputation en comptabilit gnrale et analytique.
Utilisation Utilis uniquement pour les donnes de facturation provenant dune interface externe.
Code rpartition (DST_CODE_TBL)
Sous conditions.
Utilis galement pour afficher le code de rpartition diffre par dfaut. Tous les codes de facturation, tels que les codes frais, remise ou majoration peuvent avoir un code de rpartition par dfaut. Utilises dans le traitement dimpression des factures standard et pro forma.
Format facture (BI_IVC_FORM)
Dans tous les cas.
Combinaison de paramtres contrlant laffichage des donnes, telles que les commentaires, les taxes, les remises et les majorations, ainsi que lordre daffichage des lignes pour une prsentation de facture donne. Identifie le programme SQR qui dtermine la prsentation gnrale de la facture. Dfinit un modle de numrotation des factures qui inclut le nombre de parties, lintitul des prfixes et des suffixes, le numro suivant de la squence de numrotation automatique et la longueur du champ.
Prsentations de facture (BI_IVC_LAYOUT)
Dans tous les cas.
Identifi de manire unique dans le programme SQR.
N facture (BI_IVC_ NUM)
Dans tous les cas.
Vous pouvez utiliser diffrents modles de numrotation des factures divers niveaux du systme.
Chapitre 2
Table Sries de pages saisie facture (BI_PNLSERIESHDR)
Description Dfinit les pages utilises pour la saisie de factures et lordre dans lequel elles saffichent.
Utilisation En fonction de vos besoins, vous pouvez affecter une srie de pages diffrente en fonction du niveau, entit ou le type de facture, par exemple. Les conditions de paiement fournissent essentiellement des informations qui seront imprimes sur les factures. Les traitements, tels que les calculs descompte, sexcutent gnralement dans le systme de comptabilit clients.
En-tte df. cond. de paiement (PAY_TRMS_ TBL) et Df. chancier cond. paiement (PAY_TRMS_TIME)
Dans tous les cas.
Les conditions de paiement servent calculer la date dchance dun paiement ainsi que les escomptes ventuels. Vous dfinissez un chancier des conditions de paiement afin que le systme puisse calculer les conditions applicables. Identifie lordre de tri des lignes dune facture : ordre alphabtique des descriptions de ligne ou ordre dcroissant des dates de dbit, par exemple.
Options de tri (BI_SORT_BY)
Dans tous les cas.
Chaque format de facture prsente un code de tri. Le prtraitement Facture pro forma ou le traitement Finalisation des factures (BIIVC000) affecte les numros de squence aux lignes de facture en fonction de ce code.
Tables des donnes de frais pour la gestion de la facturation

Le tableau ci-aprs comprend des informations sur les tables de donnes de frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
10
Chapitre 2
Table Code frais (BI_CHARGE)
Description Reprsente une ligne de facture. Il peut sagir dun produit, dun type de service ou de tout autre lment que vous voulez facturer vos clients.
Utilisation Le code frais est associ une description, une unit de mesure, un prix, un code de rpartition des produits et une base de constatation de ces produits si ceux-ci sont diffrs. Les codes frais tant crs par devise, les champs de cette page sont renseigns en fonction du code devise par dfaut dfini sur la page Gestion de la Facturation des prfrences utilisateur (OPR_DEF_TABLE_ BI1).
11
Chapitre 2
Table Remise et majoration (BI_DISC_SUR)
Description Dfinit les diffrents niveaux de remise et majoration dune ligne de facture, sous la forme dun pourcentage ou dun montant applicable au total brut de la ligne. Vous pouvez galement saisir un montant de remise ou de majoration comme une ligne de facture.
Utilisation Les remises et les majorations tant cres par devise, les champs de cette page sont renseigns en fonction du code devise par dfaut dfini sur la page Gestion de la Facturation des prfrences utilisateur (OPR_DEF_TABLE_ BI1). Les remises ou majorations sont associes un pourcentage ou un montant ainsi qu un code de rpartition, lequel permet deffectuer le suivi des remises et des majorations sparment des produits des ventes. Les codes taux sont appliqus et calculs au niveau des lignes de facture pour permettre la taxation de celles-ci des taux diffrents. Chaque administration fiscale est associe un pourcentage et des lments de cl pour le suivi des impts payer en comptabilit gnrale et analytique.
Infos en-tte code taxe (TAX_HEADER_TBL) et Infos administrations fiscales (TAX_ AUTHORITY)
Sous conditions.
Identifie les administrations fiscales et les pourcentages de taxe et associe les administrations sous un code taux unique.
Tables de nature informative

Le tableau ci-aprs comprend des informations sur les tables informatives de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Table Tl. rclamation fact. (BI_INQPHONE_TBL) Obligatoire Jamais. Description Numro de tlphone appeler en cas de rclamation sur une facture. Utilisation Peut tre imprim sur la facture.
12
Chapitre 2
Table Charg de facturation (BI_SPECIALIST)
Obligatoire Jamais.
Description Personne charge de rpondre aux rclamations sur les factures ou de traiter les factures. Personne ou mandataire responsable du recouvrement. Personne responsable de lanalyse du crdit pour une facture donne. Banque laquelle le client doit adresser son rglement. Personne responsable de la vente ou de la conclusion du march pour une facture donne. Catgorie de commentaires distinguant les commentaires standard des commentaires occasionnels pour une facture donne.
Utilisation Peut tre imprim sur la facture ou utilis en interne pour la gestion de la charge de travail. Donne transmise au systme de comptabilit clients. Donne transmise au systme de comptabilit clients. Donne transmise au systme de comptabilit clients. Peut tre utilis des fins de reporting.
Agent de recouvrement (COLLECTOR_TBL)
Obligatoire.
Analystes crdit (CR_ANALYST_TBL)
Obligatoire.
Codes banque (BANK_CD_TBL)
Obligatoire.
Commerciaux (SALES_PERSN_TBL)
Obligatoire.
Table types commentaires (NOTE_TYPE)
Jamais.
Utilis pour dfinir la position des commentaires den-tte ou des commentaires de ligne en fonction du format de la facture. Dfinissez les types de commentaires sur la page Type commentaires (NOTE_TYPE). Imprim sur les factures standard ou pro forma. Vous pouvez galement dfinir un commentaire en tant que commentaire usage interne uniquement. Il apparatra lcran, mais ne sera imprim sur aucun document. Dfinissez ce type de commentaires sur la page Commentaires standard (STD_NOTE).
Commentaires standard (STD_NOTE)
Jamais.
Commentaires que vous utilisez couramment. Vous pouvez imprimer des commentaires den-tte, applicables lensemble de la facture, ou des commentaires de ligne, qui sappliquent des lignes donnes de la facture.
13
Chapitre 2
Etablir les niveaux de dtermination des valeurs par dfaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation
PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise largement les valeurs par dfaut pour renseigner automatiquement certains champs de facturation. Lors de la saisie en ligne des factures, au fur et mesure que vous renseignez certains champs, le systme en renseigne automatiquement dautres dans len-tte de facture en fonction des valeurs par dfaut que vous avez dfinies. Cette affectation automatique de valeurs intervient galement lors du traitement Interface facturation (BIIF0001) lorsquun champ est laiss blanc et quune valeur par dfaut a t dfinie pour ce champ. Il est important de comprendre quels sont les champs qui seront renseigns par dfaut ainsi que la hirarchie suivant laquelle seffectue cette affectation des valeurs par dfaut. Avant de configurer les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez examiner les liens entre les diffrentes valeurs. Par exemple, examinez les conditions de paiement suivantes, qui varient en fonction du type de facture slectionn. Les factures de conseil sont payables 30 jours alors que pour le matriel informatique et sa maintenance, vous proposez un escompte de 2 % pour un paiement sous 10 jours ou un paiement net sous 30 jours. Toutefois, si vous ngociez un paiement 60 jours pour un client particulier indpendamment du type de facture utilis, vous devrez associer cette condition de paiement la fiche de ce client. Lors de la saisie dune facture pour ce client, quel que soit le type de facture utilis, la condition de paiement Net 60 jours apparatra automatiquement par dfaut, car les donnes par dfaut du niveau client remplacent toujours celles du niveau type de facture. Le graphique ci-aprs illustre la hirarchie daffectation et de remplacement des valeurs par dfaut dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
en
Entit
Va
em
le ur
pl ac
Type facture
s pa
re
rd
de
f t au
ur s
Source facture
Va
le
Client
Saisie facture (pice)
Hirarchie daffectation et de remplacement des valeurs par dfaut dans PeopleSoft Gestion de la Facturation
14
Chapitre 2
Le tableau ci-aprs fournit un autre exemple illustrant les liens existant entre les valeurs par dfaut et les niveaux hirarchiques daffectation de celles-ci pour les champs de facturation. Dans cet ordre hirarchique, les colonnes de gauche remplacent celles de droite. Ainsi, si vous choisissez un code facture par dfaut la fois pour le type et la source de la facture, le systme utilise le code associ la source de la facture. De mme, les valeurs par dfaut que vous dfinissez au niveau client, source facture ou type facture, remplacent celles dfinies au niveau entit ou systme. Lors de la saisie en ligne dune facture, vous pouvez toujours modifier une de ces valeurs par dfaut en saisissant une nouvelle valeur. Avant de procder laffectation des valeurs par dfaut chaque niveau, vous devez avoir une ide trs prcise de la structure de vos entits, des diffrents types et sources des factures que vous voulez dfinir ainsi que des clients facturer. Pour chaque valeur de champ rpertorie dans ce tableau, dterminez les diffrents niveaux daffectation dune valeur par dfaut et dfinissez ces valeurs. Vous devez dterminer les rgles et les valeurs qui sont utilises le plus souvent chaque niveau. Chaque fois que cest possible, pour simplifier la gestion des donnes, dfinissez la valeur par dfaut au niveau le plus haut. Dans cet exemple, les niveaux les plus hauts figurent dans les colonnes les plus droite du tableau. La dfinition des valeurs par dfaut au niveau le plus haut possible facilite la gestion des donnes. Ainsi, si vous devez apporter une modification, vous navez pas intervenir sur une srie de codes renseigns de la mme manire. Il vous suffit deffectuer votre modification au niveau le plus haut et elle se rpercute sur les niveaux infrieurs de la hirarchie. Les colonnes du tableau marques de deux croix (XX) indiquent les niveaux o vous pouvez dfinir une valeur par dfaut pour le champ rfrenc dans la premire colonne du tableau. Les colonnes dans lesquelles figurent la mention S/O (sans objet) indiquent que vous ne pouvez pas dfinir de valeur par dfaut pour le niveau correspondant. Remarque : toutes les donnes relatives aux valeurs par dfaut figurant dans ce tableau sappliquent aussi bien la saisie de factures en ligne qu linterface de facturation, sauf indication contraire en commentaire dans la premire colonne.
En-tte/ ligne facture (saisie) S/O S/O
Valeur de champ Code n facture mise. Obligatoire pour le niveau dfini sur la page Options dinstallation FCT - options gnrales.
Client
Source facture XX
Type facture XX
Entit XX
Systme XX
15
Chapitre 2
Valeur de champ Sries de pages saisie facture. Obligatoire pour le niveau dfini sur la page Options dinstallation FCT - options gnrales. Options GL et Options produits diffrs. Obligatoire pour le niveau dfini sur la page Options dinstallation FCT - options GL/AR. Options AR. Obligatoire pour le niveau dfini sur la page Options dinstallation FCT - options GL/AR. Code regroupement sur factures. Cycle facturation. Obligatoire comme valeur par dfaut pour linterface de facturation.
En-tte/ ligne facture (saisie) S/O S/O
Client
Source facture XX
Type facture XX
Entit XX
Systme XX
S/O
S/O
S/O
XX
XX
XX
S/O
S/O
S/O
XX
XX
XX
S/O
XX
XX
XX
XX Options facturation.
S/O
XX
XX
XX
XX
XX Options facturation.
S/O
16
Chapitre 2
Valeur de champ Format facture.
En-tte/ ligne facture (saisie) XX XX
Client
Source facture XX
Type facture XX
Entit XX Options facturation. XX Options facturation.
Systme S/O
Code rpartition clients. Figure au niveau de len-tte uniquement. Adresse rglement. Tl. rclamation facture. Charg facturation. Code rpartition diffre. Utilise si aucun code de rpartition diffre nest associ au code frais. Base constatation produits. Utilise si aucune base de constatation des produits nest associe au code frais.
XX
XX
XX
XX
S/O
XX
XX
XX
XX
XX Options facturation. XX Options facturation.
S/O
XX
XX
XX
XX
S/O
XX
XX
XX
XX
XX Options facturation. XX Options facturation.
S/O
XX
S/O
S/O
XX
S/O
XX
S/O
S/O
XX
S/O
S/O
17
Chapitre 2
Valeur de champ Type saisie et motif saisie. Figure au niveau de len-tte uniquement et ne sapplique qu la saisie en ligne. Conditions paiement. Adresse facturation. Contact client factur. Agent de recouvrement. Analyste crdit. Code taxe. Renseign par dfaut partir de ladresse du client destinataire. Attestation dexonration de taxe. Obligatoire sous certaines conditions.
En-tte/ ligne facture (saisie) XX S/O
Client
Source facture XX
Type facture XX
Entit XX
Systme S/O
XX
XX
XX
XX
XX Options facturation. S/O
S/O
XX
XX
S/O
S/O
S/O
XX
XX
S/O
S/O
S/O
S/O
XX
XX
S/O
S/O
S/O
S/O
XX XX
XX XX
S/O S/O
S/O S/O
S/O S/O
S/O S/O
XX
XX
S/O
S/O
S/O
S/O
18
Chapitre 2
Valeur de champ Attributs sous-groupe clients. Type cours de change. Code devise. Rfrentiel clt /consolidation Sapplique linterface de facturation uniquement. Client consolidation. Entit consolidation. Sapplique linterface de facturation uniquement. Prod. recevoir ce niveau. Entit GL facture.
En-tte/ ligne facture (saisie) XX XX
Client
Source facture S/O
Type facture S/O
Entit S/O
Systme S/O
XX
XX
S/O
S/O
XX Options facturation. XX S/O
S/O
XX S/O
XX XX
S/O S/O
S/O S/O
S/O S/O
S/O
XX
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
XX Client consolidation.
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
XX
XX
S/O
XX
XX
S/O
S/O
S/O
S/O
19
Chapitre 2
Valeur de champ Site acceptation cde. Figure sur la page Facturation standard Ligne - infos taxes. La valeur par dfaut ne sapplique que si vous utilisez le logiciel dun diteur de taxes tiers. Site origine cde. Figure sur la page Facturation standard Ligne - infos taxes. La valeur par dfaut ne sapplique que si vous utilisez le logiciel de taxes dun diteur tiers. Cd plan chelonnement. Support facture
En-tte/ ligne facture (saisie) XX S/O
Client
Source facture S/O
Type facture S/O
Entit XX
Systme S/O
XX
S/O
S/O
S/O
XX
S/O
XX
S/O
XX
XX
XX Options facturation. S/O
S/O
S/O
Driv du moyen de communication privilgi du contrat client.
S/O
S/O
S/O
20
Chapitre 2
Remarque : slectionnez le type de cours et le code devise par dfaut au niveau client. Si vous ne slectionnez pas de type de cours de change par dfaut au niveau client sur la page Infos gnrales diverses, vous risquez dobtenir des rsultats peu fiables dans la hirarchie des valeurs par dfaut. Vous pouvez galement dfinir les valeurs par dfaut du code de rpartition clients au niveau de la table de paramtrage centralis intra-entit et inter-entits. Pour les factures intra-entit et inter-entits, les lments de cl clients (et non le code de rpartition en compte clients) proviennent par dfaut des tables de paramtrage centralis intra-entit et inter-entits. Remarque : la hirarchie des valeurs par dfaut de facturation ne reconnat pas les lignes cres avec une nouvelle date deffet de la page Code rpartition, sur laquelle vous dfinissez les codes de rpartition en compte clients. Par consquent, si une modification doit tre apporte aux valeurs des codes de rpartition, vous pouvez la saisir manuellement sur la page En-tte - infos 1 ou laisser le traitement de prchargement slectionner la nouvelle ligne en date deffet au cours du traitement de finalisation.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cycles de facturation, page 45 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des sources de facture, page 50 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes des lignes de facture, page 125
Etablir la premire date deffet des tables

Lors du paramtrage des tables de contrle, nous vous conseillons dutiliser la date deffet du 1er janvier 1901 pour faire la distinction entre les donnes saisies par vos soins et les donnes livres par PeopleSoft, qui sont dates du 1er janvier 1900. Cela permet dassurer lintgrit des dates deffet. Si la date du 1er janvier 1901 est incompatible avec vos procdures de gestion, slectionnez une date de dbut par dfaut suffisamment ancienne pour quaucune nouvelle donne ne lui soit antrieure.
Paramtrer PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilit Clients

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous est livr pour fonctionner de faon intgre avec PeopleSoft Comptabilit Clients. Si toutefois vous nutilisez pas PeopleSoft Comptabilit Clients, vous devez effectuer les modifications suivantes afin que PeopleSoft Gestion de la Facturation fonctionne correctement. Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation avec un systme tiers de gestion de la comptabilit clients, les modifications des champs ci-dessous vous permettront dutiliser le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01) pour alimenter la table PENDING_ITEM avec vos donnes de factures, puis de charger ces mouvements dans le systme de comptabilit clients : BUSINESS_UNIT_AR. GROUP_TYPE. Modifiez ces champs dans PeopleSoft Application Designer.
21
Chapitre 2
Remarque : pour utiliser PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilit Clients ou pour lutiliser avec un systme tiers de comptabilit clients, vous devez corriger les champs ci-aprs. pour utiliser cette fonctionnalit, connectez-vous aux PeopleTools. Pour utiliser PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilit Clients : 1. Slectionnez lobject type (type de dfinition) Record (enregistrement) et saisissez BUS_UNIT dans le champ Name. 2. Cliquez sur le bouton Select (Ouvrir). Une liste de tous les enregistrements commenant par BUS_UNIT saffiche. Slectionnez BUS_UNIT_TBL_BI. 3. Cliquez deux fois sur BUSINESS_UNIT_AR, puis cliquez sur longlet Edits (modifications). Lentit AR ne peut pas tre saisie ici car cette vue fait appel une table qui ne peut pas tre alimente si PeopleSoft Comptabilit Clients nest pas install. 4. Changez le type de modification Edit Type en slectionnant No Edit (pas de modification). 5. Enregistrer vos modifications en slectionnant File (fichier), Save (enregistrer). 6. Toujours dans PeopleSoft Application Designer, slectionnez File (fichier), Open (ouvrir). 7. Slectionnez Record comme object type (type de dfinition). 8. Saisissez BUS_UNIT dans le champ Name. 9. Cliquez sur le bouton Select (Ouvrir). Une liste de tous les enregistrements commenant par BUS_UNIT saffiche. Slectionnez BUS_UNIT_OPT_BI. 10. Cliquez deux fois sur GROUP_TYPE, puis cliquez sur longlet Edits. 11. Vrifiez que vous avez bien coch la case Required (obligatoire). Vous ne pouvez pas saisir le type lot car cette vue fait appel une table qui ne peut pas tre alimente si PeopleSoft Comptabilit Clients nest pas install. Avertissement ! Le traitement Charger pices imputer AR ne sexcute pas si vous nindiquez pas de type lot sur la page Options facturation (BUS_UNIT_OPT_BI).
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," page 23
22
CHAPITRE 3
Dfinir des entits facturation

Ce chapitre prsente les entits facturation et explique comment en dfinir de nouvelles.
Comprendre les entits facturation

Avant de commencer utiliser PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez crer une entit facturation, qui constitue le point de rfrence de ce module. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, une entit correspond un sous-ensemble oprationnel dune organisation. Vous pouvez utiliser des entits pour planifier des oprations suivant le mode de fonctionnement de lorganisation. Une entit facturation transmet les donnes relevant de PeopleSoft Comptabilit Clients une entit AR, laquelle transmet ensuite les donnes comptables une entit GL. Vous devez donc dfinir ces entits avant de dfinir les entits facturation, puis relier ces dernires une entit GL et une entit AR. Ce lien doit tre tabli, que vous utilisiez PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique et PeopleSoft Comptabilit Clients ou des applications tierces. Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilit Clients, lquipe charge de limplmentation de ce systme doit dj avoir paramtr une entit AR. Dans le cas contraire, vous dfinissez une entit AR factice pour que PeopleSoft Gestion de la Facturation puisse fonctionner correctement.
Dfinir de nouvelles entits facturation

Pour dfinir de nouvelles entits facturation, utilisez les composants Dfinition entits facturation (BUS_UNIT_TBL_BI) et Options facturation (BUS_UNIT_OPT_BI). Une fois les entits GL et AR dfinies, vous pouvez procder la dfinition des entits facturation. Crez des codes dentit et de rfrentiel de 5 caractres. Si ces codes comportent moins de 5 caractres, vous risquez de noter une dgradation des performances. Cette section explique comment : Dfinir de nouvelles entits facturation. Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs. Paramtrer des valeurs par dfaut pour le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires (FSF). Dfinir les options relatives aux entits facturation.
23
Chapitre 3
Pages utilises pour dfinir de nouvelles entits facturation

Nom de la page Entit 1 Nom de lobjet
BUS_UNIT_TBL_BI
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Dfinition entits facturation, Entit 1
Utilisation Dfinir de nouvelles entits facturation, modifier les entits existantes, dfinir des entits facturation avec TVA et crer un lien avec les entits GL et AR. Dfinir les options de contrle des taxes ainsi que celles relatives aux produits diffrs et dfinir des types et des motifs de saisie dcritures de dbit et de crdit par dfaut. Dfinir les valeurs par dfaut de niveau entit pour le traitement de comptabilisation des produits recevoir ainsi que pour la numrotation des documents. Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires. Dfinir ou consulter les options des entits facturation.
Entit 2
BUS_UNIT_TBL_BI2
Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Dfinition entits facturation, Entit 2
Entit 3
BUS_UNIT_TBL_BI3
Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Dfinition entits facturation, Entit 3
Entit 4
BUS_UNIT_TBL_BI4
Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Dfinition entits facturation, Entit 4 Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Options facturation, Options facturation
Options facturation
BUS_UNIT_OPT_BI
Dfinir de nouvelles entits facturation

Accdez la page Entit 1. Rfrentiel par dfaut Description Indiquez un nouveau rfrentiel ou slectionnez-en un existant. Affiche une description que PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise dans lensemble du systme pour les listes dinvites, les tats et les consultations en ligne et sur dautres pages. PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise la description abrge sur les pages et sur les consultations en ligne sur lesquelles lespace daffichage est limit. Si vous dfinissez une entit du mme nom quune entit GL ou AR existante, le systme utilise la description par dfaut de celle-ci. Cliquez sur ce bouton pour que le systme cre un lien par dfaut entre lentit et le rfrentiel. Si vous avez dj dfini une entit GL ou AR du mme nom, ce bouton ne saffiche pas et vous navez pas indiquer de rfrentiel par dfaut car il en existe dj un pour cette entit. Une fois que
Crer
24
Chapitre 3
vous avez cliqu sur ce bouton, le champ Rfrentiel par dfaut ne saffiche plus. Vous pourrez remplacer cette option ultrieurement pour des groupes denregistrement donns. Toutefois, il est prfrable de dfinir les valeurs par dfaut au plus haut niveau possible pour viter tout travail inutile par la suite. Code site Slectionnez le code qui correspond au site de lentit facturation. Le systme utilise ce code pour tablir le pays et ltat expditeur par dfaut ainsi que le pays et ltat TVA du vendeur sur les factures avec TVA. Vous dfinissez les codes site dans le composant Site (Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Lieux gographiques, Site). Slectionnez une entit AR associer lentit facturation. Lorsque vous slectionnez une entit AR, le systme renseigne ce champ avec lentit GL associe lentit AR. En effet, la relation entre une entit facturation et une entit GL est hrite du module Comptabilit Clients. Si ce dernier nest pas install, saisissez une valeur quelconque dans ces deux champs ; le systme les valide par rapport aux tables correspondantes. Si lentit GL est lie une entit TVA, le systme indique le code de cette entit dans le champ Entit reporting TVA de la page Entit 4, signalant ainsi que lentit facturation prend en compte le traitement de la TVA. Si cette valeur nest pas lie une entit TVA, les champs de la page Entit 4 ne saffichent pas. Devise base Affiche la devise de base de lentit GL si vous avez install le module PeopleSoft Comptabilit Clients ou PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique. De plus, le systme utilise cette devise comme devise de facturation par dfaut pour lentit facturation que vous dfinissez. Vous pouvez modifier cette devise de facturation par dfaut, si ncessaire. Affiche la devise de base de lentit GL. Vous pouvez slectionner une autre valeur que le systme utilisera comme devise de facturation par dfaut si aucune devise nest indique sur la facture ou au niveau client. Slectionnez une valeur utiliser pour le transfert des soldes dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique. Cliquez sur ce lien pour accder la page Mise jour priode ouverte o vous pouvez modifier les paramtres des priodes ouvertes.
Entit AR Entit GL
Devise facturation
Schma criture MJ priodes ouvertes
Si, sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, vous avez paramtr certaines options comme tant par dfaut au niveau entit, le systme active les champs qui sy rapportent dans le cartouche Contrles syst. niveau entit. Les champs qui saffichent dpendent donc des options que vous avez slectionnes comme tant dfinir par dfaut au niveau entit. Les valeurs possibles sont les suivantes : Code n facture mise Code srie pages Saisissez la valeur par dfaut pour cette entit. Saisissez une valeur pour permettre la navigation au sein dun mme ensemble de pages, prsentes dans le mme ordre, pour toute saisie de facture sur cette entit. Slectionnez une valeur contrlant laffichage des lments de cl.
Modle affich.
Slectionnez lun des niveaux GL ci-aprs pour lentit.
25
Chapitre 3
AR cre imputations ds GL
Slectionnez cette option pour dsactiver la validation des valeurs comptables dfinies sur les lignes produits dune facture lors de la modification du statut en RDY (Prt pour mission). Les imputations comptables sont cres par PeopleSoft Comptabilit Clients. PeopleSoft Gestion de la Facturation nassure donc pas le suivi des donnes comptables. PeopleSoft Gestion de la Facturation cre les imputations comptables destination de GL. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne cre pas dimputation comptable.
FCT cre imputations ds GL Aucune imputation dans GL
Slectionnez lun des niveaux AR ci-aprs comme valeur par dfaut pour lentit. En-tte=pice Ligne facture=pice Aucune pice PeopleSoft Gestion de la Facturation cre une pice imputer en Comptabilit clients pour chaque facture. PeopleSoft Gestion de la Facturation cre une pice imputer en Comptabilit clients pour chaque ligne de facture. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne cre pas de pice imputer dans PeopleSoft Comptabilit Clients.
Slectionnez lune des options AR ci-aprs comme valeur par dfaut pour lentit. Rpart. clients en-tte Le systme transmet la rpartition des pices en compte clients figurant dans len-tte de facture PeopleSoft Comptabilit Clients. Cette option nest valide que si vous slectionnez la valeur En-tte=pice comme niveau AR. Le systme transmet la rpartition des pices en compte clients saisie sur les lignes de facture PeopleSoft Comptabilit Clients. Cette option est valide pour les deux valeurs de niveau AR, En-tte=pice et Ligne facture=pice. Si vous utilisez cette option avec En-tte=pice, vous aurez une seule pice imputer dans PeopleSoft Comptabilit Clients, mais vous pourrez utiliser une rpartition en compte clients diffrente pour chaque ligne de facturation.
Rpart. clients ligne
Voir aussi
Chapitre 2, "Prparer limplmentation," page 7 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs, "Paramtrer les entits AP"
Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs

Accdez la page Entit 2.
Contrle taxes entit

Slectionnez lune des options suivantes relatives au logiciel de taxe tiers utilis : Utiliser logiciel taxes Cochez cette case pour associer lentit au logiciel de taxes que vous avez dfini sur la page Options dinstallation - Options gnrales. Vous slectionnez cette option pour indiquer que le calcul des taxes relatives aux transactions de facturation de cette entit est effectu laide dun logiciel tiers.
26
Chapitre 3
Remarque : ce champ est dsactiv si lentit facturation est associe une entit TVA. Si vous ne cochez pas cette case, aucun autre champ napparatra dans le cartouche Contrles taxes entit. Socit Saisissez le code socit dfini pour lentit dans le logiciel de taxes. Ce code sera associ toutes les factures que vous crez dans cette entit. Le systme transfre les taxes calcules dans cette entit logiciel de taxes sous le code de socit slectionn ici. Saisissez le code de division de cette entit, si ncessaire. Paramtrez des codes de division dans le logiciel de taxes. Saisissez les sites par dfaut dacceptation et dorigine des commandes utiliser dans le calcul de taxes du logiciel tiers pour les factures que vous crez dans cette entit.
Division Accept. cde et Orig. cde
Compte taxes payer

Taxe CA/locale (CND) TPS Saisissez le code rpartition pour le compte de taxes payer. Saisissez le code rpartition pour les taxes canadiennes sur les produits et les services. Le champ TPS ne saffiche que pour les entits ayant comme devise de facturation le Dollar canadien. Remarque : pour calculer les taxes canadiennes avec le logiciel dun diteur tiers, ne liez pas lentit de facturation une unit GL qui soit associe une entit TVA. Remarque : les champs du cartouche Compte taxes payer ne saffichent que dans le cadre de lutilisation dun logiciel de taxes tiers.
Contrle pices inter-entits

Origine compta. fournisseurs Si vous utilisez un diteur de logiciels de taxes tiers avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, aucun code taxe ne sera disponible pour le transfert dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Vous devrez donc saisir les donnes de taxe via la saisie des pices. Paramtrez un code origine unique qui identifiera les pices pour lesquelles cette intervention manuelle est ncessaire. Si vous navez pas install PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, vous ne pouvez pas profiter de la fonction de saisie des pices et loption Gnrer pice fournisseur de la page Mappage transaction systme - Options de transaction (IU_TRAN_OPT1) nest pas disponible. Si vous ne slectionnez pas loption Gnrer pice fournisseur, vous devez saisir les donnes de rpartition en comptabilit fournisseurs pour la paire inter-entits. Cela permet au traitement Charger imputations GL de gnrer les imputations comptables fournisseurs des facturations inter-entits (compte fournisseurs et comptes de frais). Configurez le systme afin quil extraie les donnes des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour crer des pices fournisseurs.
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Chapitre 3
Options produits diffrs

Les champs de ce cartouche saffichent uniquement si vous avez choisi de dfinir les Options GL au niveau Entit sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Autoriser produits diffrs Avant de gnrer des imputations comptables diffres, cochez cette case et dfinissez la Date cpta. priodes futures. Ces dfinitions indiquent au systme sil peut gnrer des imputations de produits diffrs ainsi que les dates comptables utiliser pour les imputations comptables futures. Dfinissez ces options au mme niveau que les options GL. En dautres termes, si les options GL sont dfinies au niveau entit, dfinissez cette option ainsi que les dates comptables dimputation sur les priodes futures ce niveau galement.
La Mthode rpartition prorata indique la mthode de calcul utiliser pour rpartir les produits diffrs sur les diffrentes les priodes comptables. Slectionnez une option parmi celles du tableau suivant :
Code 1 Valeur de champ Par nb jours dans fourchette Fonction Le systme divise le nombre de jours de produits de la priode par le nombre de jours de la fourchette. Le systme divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de priodes de la fourchette. Les produits sont comptabiliss en parts gales sur toutes les priodes comptables, indpendamment du nombre de jours de chaque priode.
Egalement entre ttes priodes
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Chapitre 3
Code 3
Valeur de champ Egalement/rgles mi-priode
Fonction Le systme divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de priodes de constatation de la fourchette. Ce nombre est tabli en examinant les dates de dbut et de fin et la date de mi-priode pour dterminer si les premire et dernire priodes doivent tre incluses ou exclues du calcul. Le champ Nb jrs mi-priode devient accessible en criture. Saisissez-y le jour de la priode comptable qui permet de dterminer si celle-ci doit tre considre comme une priode de constatation entire ou exclue du calcul. Vous pouvez aussi laisser le systme calculer le jour de mi-priode en divisant le nombre de jours de la priode comptable par deux et en arrondissant le rsultat au nombre entier le plus proche.
Egalement/partiel par jrs
Les produits sont constats en plusieurs tapes. Le systme effectue une rpartition proportionnelle sur les premire et dernire priodes en divisant le nombre total de jours de chacune delles par le nombre total de jours de la fourchette. Les produits constats pour ces priodes partielles sont ensuite dduits du total. Enfin, les produits restants sont rpartis de faon gale sur lensemble des priodes de constatation entires. Cette option permet de crer une mthode de rpartition proportionnelle.
Dfinie/utilisateur
Type saisie/code motif

Type saisie dbit, Motif, Crdit et Motif Renseignez ces champs pour dfinir les imputations comptables des mouvements de dbit et de crdit gnrs par lentit. Seuls les types et motifs de saisie prdfinis dans PeopleSoft Comptabilit Clients saffichent. Pour en ajouter, accdez aux pages Type saisie (ENTRY_TYPE_TABLE1) et Motif saisie (ENTRY_TYPE_TABLE2). Vous devez les affecter au niveau
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Chapitre 3
entit, car ces champs sont facultatifs aux autres niveaux. Leur mention obligatoire au niveau entit (niveau le plus haut de la hirarchie des valeurs par dfaut) permet de sassurer que le traitement Charger pices imputer AR dispose toujours des valeurs de type et de motif de saisie transmettre PeopleSoft Comptabilit Clients. Cette transmission est indispensable au traitement ultrieur des pices imputer.
Saisie automatique
Saisie automatique Dfinissez le code saisie automatique par dfaut pour lentit. Les seules options disponibles sont les valeurs identifies avec le traitement de mise jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ saffiche uniquement si la valeur Oblig. ou Facultatif a t slectionne dans le champ Gestion de la Facturation de la page Options dinstallation - Saisie automatique.
Voir aussi
Chapitre 24, "Dfinir la facturation inter/intra-entit(s)," page 575 Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits diffrs," page 527 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients," Paramtrer les types et les motifs de saisie
Dfinir des valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir
Accdez la page Entit 3. Activer produits recevoir Cochez cette case afin dactiver la comptabilisation des produits recevoir pour lentit. Lorsque vous cochez cette case, vous devez dfinir une valeur par dfaut pour le code rpartition clts - fact. tablir et un schma comptable pour les critures de provision. Seuls les schmas dcriture imposant une extourne automatique peuvent tre slectionns. Dfinissez les statuts de facture inclure pour la comptabilisation des produits recevoir. Vous pouvez en dfinir plusieurs. Pour cela, insrez une ligne pour chaque statut que vous voulez ajouter. Les statuts suivants peuvent donner lieu une comptabilisation provisionnelle : Finalis, Bloqu, Nouveau, AttApprob. (en attente dapprobation) et Prt.
Inclure statut(s)
Prod. recevoir ce niveau Cochez cette case pour comptabiliser les produits recevoir par entit. Si vous voulez restreindre la comptabilisation des produits recevoir au niveau entit certains types de facture seulement, ne cochez pas cette case, mais paramtrez la comptabilisation des produits recevoir au niveau du type de facture (page Type facture 3). Numrotation documents/dfaut Saisissez le type de document que vous voulez associer aux types de facture rpertoris. Le code journal associ au type de document sur la page Type de document (Doc_type) devient automatiquement le code par dfaut.
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Chapitre 3
Voir aussi
Chapitre 21, "Comptabiliser les produits recevoir," page 541 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des types de facture, page 46 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Dfinir la numrotation automatique des documents"
Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires
Accdez la page Entit 4.
Infos TVA
Entit reporting TVA Si lentit est configure pour le traitement de la TVA, ce champ est renseign. Laffectation des valeurs par dfaut seffectue si, sur la page Entit 1, vous avez associ lentit facturation une entit GL elle-mme lie une entit TVA. Ce champ est un champ obligatoire pour les entits facturation assujettie la TVA. Si ce champ nest pas renseign, lentit nest pas configure pour prendre en compte la TVA. Nature physique Indique si une entit facturation avec TVA concerne des biens ou des services. Ce champ est obligatoire pour les entits facturation associes une entit TVA. Ce champ ne saffiche que si lentit GL associe lentit facturation est elle-mme associe une entit TVA. Lieu prestation service Indique le site dexcution de la prestation de service. Ce champ est obligatoire pour les entits facturation associes une entit TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : Site acheteur, Site expditeur, Site destinataire ou Site fournisseur. Ce champ ne saffiche que si lentit GL associe lentit facturation est elle-mme associe une entit TVA. Paramtrage/dfaut TVA Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA. Cette page est une page commune de paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Elle vous permet de dfinir les valeurs par dfaut de lentit par tat et pays dimmatriculation la TVA, le cas chant. Ce lien ne saffiche que si lentit GL associe lentit facturation est elle-mme associe une entit TVA. Paramtrage trait. TVA svce Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service. Cette page est une page commune de paramtrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Si vous devez implmenter un traitement spcifique des services, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut de lentit sur cette page par tat et pays du site fournisseur, le cas chant.
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Chapitre 3
Ce lien ne saffiche que si lentit GL associe lentit facturation est elle-mme associe une entit TVA. (NLD) Type Acceptgiro Affiche le type de contrat Acceptgiro. Ce champ ne saffiche que si un contrat Acceptgiro a t paramtr pour lentit AR associe lentit facturation. Si aucun type de contrat ne saffiche, lentit ne pourra pas gnrer de factures Acceptgiro.
Remarque : vous trouverez une description dtaille des pages Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA et Paramtrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA". Avertissement ! Si lentit GL est associe une entit TVA aprs cration de lentit facturation, le statut de TVA de lentit de facturation ne sera pas automatiquement mis jour. Pour le mettre jour, vous devez modifier lEntit AR de la page Entit 1 et lui attribuer une valeur temporaire, avant de rtablir la valeur originelle. Lors de cette modification, le systme dtermine si lentit GL associe est lie une entit TVA. Une fois le lien entre lentit GL et lentit TVA vrifi, lentit facturation devient une entit facturation avec TVA et le code de lentit TVA est copi sur la page Entit 4.
Filtrage sanctions financires

Filtrage des sanctions financires Cochez cette case pour indiquer que les factures de lentit facturation doivent tre soumises au filtrage des sanctions financires pendant le traitement Filtrer tiers refuss ou lors de la finalisation des factures. Cette option est active lorsque vous slectionnez Niveau entit dans le champ Cycle cde-rglt sur la page des options dinstallation Options gnrales - Options sanctions financires.
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires, page 31 Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir de nouvelles entits facturation, page 24 Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramtrer les entits TVA
Dfinir les options des entits facturation

Accdez la page Options facturation. Une fois que vous avez dfini les entits facturation, slectionnez les options financires par dfaut. Ces valeurs par dfaut sont classes en tant quoptions dentits facturation, mais lenregistrement dans lequel elles figurent est en fait accessible par rfrentiel. Cela permet le partage des options entre plusieurs entits si leurs processus de gestion sont identiques. En consquence, vous pouvez avoir ajouter un enregistrement doptions de facturation mme si vous avez dj dfini une entit. Les enregistrements sont spars et accessibles par des champs diffrents.
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Chapitre 3
Code origine facturation
Affiche lorigine des pices de PeopleSoft Gestion de la Facturation charges dans le systme PeopleSoft Comptabilit Clients. Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilit Clients, ce code doit avoir t dfini sur la page Origine (ORIGIN_TABLE1). Assurez-vous que le Type origine est Facturat. et que le Mode origine est Externe. Si vous nutilisez pas le module Comptabilit Clients, vous pouvez saisir une valeur quelconque ici, elle ne sera pas valide par le systme. Indiquez un type de lot. Cette valeur est utilise en liaison avec PeopleSoft Comptabilit Clients. Si PeopleSoft Comptabilit Clients est install, vous devez indiquer un type de lot dfini sur la page Type lot (GROUP_TYPE_TABLE). Si vous nutilisez pas le module PeopleSoft Comptabilit Clients, vous pouvez saisir une valeur quelconque ici, elle ne sera pas valide par le systme. Slectionnez les conditions de paiement applicables aux factures rgles en totalit et qui ne sont assorties daucun escompte de rglement. Cette option permet de sassurer quaucun escompte pour paiement anticip nest appliqu au cours du traitement de lettrage des rglements en Comptabilit Clients. La non-slection de cette option pourrait gnrer des carts crditeurs en Comptabilit Clients.
Type lot
Cond. pmt-fact totalit paye
Valeurs par dfaut du niveau entit

Les champs restants de cette page permettent de dfinir des valeurs par dfaut au niveau entit. Certains sont obligatoires et dautres facultatifs. Vous pouvez remplacer toute valeur par dfaut que vous indiquez sur cette page par une autre valeur par dfaut dfinie un niveau infrieur. Type cours de change Affiche le groupe de cours de change que le systme utilise lors de la conversion des montants exprims en devise de facturation dans la devise de base dfinie dans les modules PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique ou Comptabilit Clients. Cette valeur par dfaut provient de la page Informations gnrales dans laquelle elle correspond la valeur dun champ obligatoire. Vous pouvez remplacer cette valeur par dfaut ici. Si le systme ne renseigne pas ce champ avec une valeur par dfaut, accdez la page Informations gnrales et slectionnez une valeur par dfaut. Remarque : slectionnez le type de cours de change par dfaut au niveau client. Si vous ne slectionnez pas de type de cours de change par dfaut au niveau client sur la page Informations gnrales, vous pouvez obtenir des rsultats peu fiables dans la hirarchie des valeurs par dfaut.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35 Chapitre 2, "Prparer limplmentation," Etablir les niveaux de dtermination des valeurs par dfaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 14 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients," Paramtrer des types de lot et des origines de lot PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs, "Utiliser la fonction multidevise dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs"
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Chapitre 3
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CHAPITRE 4
Structurer les factures

Ce chapitre explique comment : Dfinir des contacts client pour la facturation. Dfinir les options de restitutions des lments de cl. Affecter des codes numro de facture. Dfinir des sries de pages. Dfinir des cycles de facturation. Dfinir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants. Dfinir des types de facture. Dfinir des sources de facture. Crer des modles dagrgation de lignes de facture. Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures. Paramtrer des codes rpartition. Paramtrer des types de lots et des codes lot. Dfinir des dlais pour les conditions de paiement. Paramtrer des conditions de paiement. Paramtrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dfinir des groupes de taxes. Paramtrer des groupes TVA pour les codes frais de la facturation. Paramtrer des remises et des majorations. Paramtrer les codes de regroupement sur factures pour les sources externes. Dfinir des cumuls. Utiliser les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Remarque : les modifications apportes la dfinition de la structure des factures peuvent affecter les articles en cours de traitement. Le traitement des factures en attente, de linterface et des imputations comptables doit tre achev avant la rvision des dfinitions existantes.
Dfinir des contacts client pour la facturation

Les composants Charg de facturation (BI_SPECIALIST), Tlphone rclamation facture (BI_INQPHONE), Donnes pers. membre quipe (MEMBER_PERSON1), Agent recouvrement (COLLECTOR_TABLE) et Analyste de crdit (CR_ANALYST_TABLE) vous permettent de dfinir des contacts client pour la facturation.
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Chapitre 4
Cette section explique comment : Saisir des informations sur les chargs et les responsables de facturation. Dfinir des numros de tlphone de rclamation sur les factures. Dfinir les membres dune quipe. Paramtrer des agents de recouvrement. Paramtrer des analystes de crdit.
Pages utilises pour dfinir des contacts client pour la facturation

Nom de la page Charg de facturation Nom de lobjet
BI_SPECIALIST
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Charg de facturation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Tlphone rclamation facture Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Membres quipe, Donnes pers. membre quipe, Donnes membre
Utilisation Saisir des informations sur les chargs et les responsables de facturation. Saisir des informations sur le numro de tlphone composer en cas de rclamation sur les factures. Paramtrer les membres dune quipe individuellement.
Tlphone rclamation facture
BI_INQPHONE
Donnes membre
MEMBER_PERSON1
Agent de recouvrement
COLLECTOR_TABLE
Configurer Finances/SCM, Dfinir des agents de recouvrement valides. Paramtrer produits, Comptabilit clients, Crdits/recouvrements, Agent recouvrement Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Agent recouvrement
Analyste crdit
CR_ANALYST_TABLE
Configurer Finances/SCM, Ajouter ou modifier des informations sur un analyste Paramtrer produits, de crdit. Comptabilit clients, Crdits/recouvrements, Analyste de crdit Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Analyste de crdit
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Chapitre 4
Saisir des informations sur les chargs et les responsables de facturation

On appelle charg de facturation toute personne dune organisation, employ ou cadre, responsable de la saisie, du contrle ou de lapprobation des donnes de facturation. Saisissez des informations pour au moins un charg de la facturation afin de crer votre table. Remarque : avant de saisir les informations relatives aux chargs de facturation, vous devez leur attribuer des comptes utilisateurs PeopleSoft. Ajoutez les chargs de facturation sur la page Charg de facturation. Pour accder cette page, saisissez un code charg de facturation. Celui-ci est compos de huit caractres au maximum (par exemple, les initiales de la personne). Pour indiquer que le charg de facturation est aussi un responsable de la facturation, cochez la case Responsable factn et indiquez le numro de tlphone de ce responsable.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Security Administration
Dfinir des numros de tlphone de rclamation sur les factures

Ce numro est celui qui figure sur les factures et que les clients doivent composer sils ont des questions. Vous pouvez dfinir autant de numros de tlphone que ncessaire sur la page Tlphone rclamation facture. Notamment, vous pouvez avoir des numros diffrents en fonction du lieu o sont situs vos clients. Dans le champ Date effet, spcifiez la date partir de laquelle vous voulez que le numro de tlphone soit pris en compte. Indiquez le statut de ce numro.
Dfinir les membres dune quipe

Paramtrez les codes membre dquipe (auparavant codes commercial) sur la page Donnes membre.
Paramtrer des agents de recouvrement

Paramtrez les agents de recouvrement sur la page Agent de recouvrement. Saisissez la date deffet et le statut de lagent de recouvrement ainsi que son nom et son numro de tlphone.
Paramtrer des analystes de crdit

Ajoutez ou modifiez les informations relatives un analyste de crdit sur la page Analyste crdit. Saisissez la date deffet, le statut, le nom et le numro de tlphone de lanalyste de crdit.
Dfinir les options de restitution des lments de cl

Le composant Options tat lment de cl (FS_REPORT_CF_SETUP) vous permet de dfinir des options de restitution des lments de cl. PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet ainsi de dfinir les lments de cl qui doivent simprimer sur les tats SQR ainsi que lordre dans lequel ils doivent apparatre. Vous devez paramtrer ces options pour les tats SQR suivants :
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Chapitre 4
BILDGL01 BIGLRT01 BISF108X Remarque : ajoutez les tats SQR admissibles sous longlet Ajouter une nouvelle valeur de la page de recherche Options tat lment de cl. Important ! Vous devez dfinir ces options avant dexcuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01). Sans ces options, le systme ne peut pas dterminer les lments de cl qui doivent tre inclus dans ltat.
Page utilise pour dfinir les options de restitution des lments de cl

Nom de la page Options tat lment de cl Nom de lobjet
FS_REPORT_CF_SETUP
Navigation Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Crer lments de cl, Etats, Options tat lment de cl
Utilisation Slectionner les lments de cl prendre en compte et dfinir lordre dans lequel ils doivent apparatre dans les diffrents tats. Cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher tous les lments de cl et dsactiver toutes les cases cocher, puis sur le bouton Restaurer pour rtablir les slections prcdentes, si besoin est.
Affecter des codes numro de facture

Le composant Code numro de facture (BI_IVC_NUM) vous permet de dfinir des modles de numro de facture. Cette section prsente les codes numro de facture et explique comment les ajouter ou les modifier.
Comprendre les codes numro de facture

Vous pouvez structurer les numros de facture en trois parties au maximum. Lune de ces parties peut grer une numrotation automatique mais pour les autres, vous devez choisir loption Prdfini. Une partie prdfinie peut tre compose de lettres, de chiffres ou dune combinaison des deux. Sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, indiquez le niveau par dfaut de contrle de la numrotation automatique des factures. Avec la hirarchie des valeurs par dfaut, vous pouvez dfinir des numros de facture pour lensemble du systme ou affecter une structure unique pour diffrentes entits ou sources de facture ou encore diffrents types de facture.
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Chapitre 4
Vous devez dfinir un code numro de facture pour chaque structure de numrotation que vous envisagez dutiliser. Les numros de facture peuvent suivre une structure gnrale, mais vous pouvez aussi les dfinir de manire diffrente pour chaque entit, source de facture ou type de facture. Vous devez toujours respecter les rgles suivantes et ceci, indpendamment du nombre de codes numro de facture que vous dfinissez : Dfinissez une partie au minimum et trois parties au maximum. Slectionnez loption Numrotation automatique pour une seule partie. Vous devez ensuite slectionner loption Prdfini ou Aucun pour toutes les autres parties. Les numros de facture ne doivent pas dpasser 22 caractres, tirets et autres caractres de sparation compris. Toute partie dfinie comme texte ne doit pas dpasser 10 caractres. Insrez des tirets ou dautres caractres de sparation dans la dfinition des numros de facture si vous voulez en segmenter les diffrentes parties. Sinon, le systme tronque les parties en les regroupant sans sparation. Vous ne pouvez pas utiliser despaces. Affectez des numros de facture uniques. Si vous dfinissez plusieurs codes numro de facture, utilisez au moins deux parties pour chacun des codes ou affectez des numros de dbut suffisamment loigns les uns des autres de faon viter tout chevauchement.
Voir aussi
Chapitre 2, "Prparer limplmentation," page 7
Page utilise pour dfinir des codes numro de facture

Nom de la page N facture Nom de lobjet
BI_IVC_NUM
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Code numro de facture, N facture
Utilisation Ajouter un nouveau code numro de facture ou modifier un code existant.
Ajouter ou modifier des codes numro de facture

Accdez la page N facture.
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Chapitre 4
Page N facture
Dfini par utilisateur

Pour dfinir des numros de facture au niveau client, remplacez la numrotation automatique. Vous pouvez le faire pour les nouvelles factures et pour les ajustements. Remarque : si vous utilisez votre propre modle de numrotation de facture, vous risquez dutiliser le mme numro de facture dans des entits diffrentes.
Facture exemple
Lexemple affich dans ce cartouche montre la prsentation du numro de facture pour la dfinition en cours.
Parties
Vous pouvez dfinir chaque partie du numro de facture en suivant les tapes ci-aprs. Pour dfinir une partie : 1. Slectionnez lune des options suivantes pour la partie : Prdfini, Numrotation automatique ou Aucun (partie non utilise). 2. Si vous avez slectionn Prdfini, saisissez le texte que le systme doit utiliser pour chaque numro de facture. 3. Si vous avez slectionn Numrotation automatique, saisissez le N suivant que vous voulez que le systme affecte. Le systme incrmentera ce chiffre de un chaque numro de facture attribu par la suite. Slectionnez la longueur du champ et indiquez si le systme doit complter automatiquement le numro par des zros et le cadrer droite en cochant ou non la case Rens. auto. Remarque : pour de meilleurs rsultats, cochez la case Rens. auto. lorsque vous choisissez dadopter la fonction de numrotation automatique.
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Chapitre 4
4. Slectionnez Aucun si vous ne voulez pas que le systme utilise la partie correspondante. Par exemple, si vous slectionnez loption Numrotation automatique en indiquant une longueur de sept caractres et que vous affectez la valeur 12345 au numro suivant, le premier numro de facture constituant cette partie sera 0012345. Si, ensuite, vous dfinissez le prfixe OM- et le suffixe -USA, le numro complet de la facture sera OM-0012345-USA.
Dfinir des sries de pages

Le composant Sries de pages (BI_PNLSERIES) vous permet de dfinir des sries de pages. Vous pouvez ajouter ou modifier des dfinitions de sries de pages pour dfinir les pages accessibles lors de la saisie de factures ainsi que leur ordre daffichage.
Comprendre les dfinitions de sries de pages

Le composant Sries de pages vous permet de dfinir les pages de PeopleSoft Gestion de la facturation auxquelles vous voulez accder ainsi que leur ordre daffichage lors de la saisie ou de la consultation des factures. Vous pouvez placer les pages peu utilises la fin de la srie de pages. Par exemple, si seul un faible pourcentage des factures utilisent des remises et des majorations, placez les pages en question la fin de votre srie de pages. A laide des options de scurit de PeopleTools, vous empchez certains utilisateurs daccder certaines pages. Lorsque ces utilisateurs accdent au composant de saisie des factures et cliquent sur le lien Suivante dans le cartouche Srie pages, ils peuvent voir uniquement les pages auxquelles ils sont autoriss accder. Cette option est utile si un mme utilisateur travaille sur plusieurs entits ou sur des factures de sources diffrentes. Avertissement ! Lutilisation dune dfinition de sries de pages nempche pas les utilisateurs daccder aux pages qui ne figurent pas dans cette dfinition. Cette option nest pas conue pour tre utilise comme une option de scurit. Remarque : la cration dune dfinition de sries de pages ne vous empche pas dutiliser les autres options de navigation des PeopleTools. Vous pouvez continuer parcourir les diffrentes pages dun composant en utilisant les liens standard. Ces liens ne tiennent pas compte des dfinitions de sries de pages ; ils suivent lordre des pages dfini par le menu. En outre, vous pouvez toujours slectionner une page particulire partir du menu.
Analyser le flux de traitement

Avant de dfinir une srie de pages, vous devez analyser le flux de traitement de la facturation afin de dterminer la disposition optimale des pages de facturation. Pour analyser ce flux, vous devez rpertorier les diffrentes oprations de facturation. Dterminez les pages qui sont utiles pour une entit donne ainsi que les donnes den-tte et de ligne qui sappliquent un type de facture particulier. Si la source des factures est la saisie en ligne, dterminez si vous avez besoin daccder toutes les pages ou sils existent des pages que vous utilisez peu souvent. Ainsi, vous pourriez ne pas inclure la page de saisie des codes rpartition si la cration des imputations comptables se fait dans PeopleSoft Comptabilit Clients.
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Chapitre 4
Une fois que vous aurez dtermin les scnarios les plus probables daccs aux pages, vous pourrez dfinir lordre dans lequel vous souhaitez que ces pages saffichent. Bien que la cration dune srie de pages ne modifie en rien lordre dans lequel le systme affiche les pages dans la navigation de larchitecture internet de PeopleSoft, vous pouvez contrler la faon dont les utilisateurs vont passer dune page lautre au moment de la saisie ou de la consultation des factures sils utilisent les liens Prcdente et Suivante situs dans le cartouche Srie pages.
Dfinir une srie de pages

Pour dfinir une srie de pages, vous devez crer un code associ des lignes qui rpertorient les diffrents noms de pages et lordre dans lequel vous utiliserez ces pages. Vous trouverez plus loin dans cette section un tableau indiquant le nom dobjet.
Niveau par dfaut

Dterminez quel niveau vous souhaitez que la srie de pages de facturation soit indique. Chaque entit peut ncessiter sa propre srie de pages. Dans une entit, vous pouvez crer une srie de pages pour chaque type ou source de facture. Cela tant, si votre facturation se fait de faon standard, vous pouvez dcider de dfinir une seule srie de pages pour lensemble du systme. Utilisez la page Options dinstallation - FCT - options gnrales pour dfinir le niveau auquel vous souhaitez indiquer la srie de pages utiliser.
Utiliser une srie de pages

Lorsque vous saisissez ou consultez une facture, le systme affiche la srie de pages qui sy rapporte. Si vous avez choisi de dsigner la srie de pages au niveau systme, cest cette srie qui est utilise. Si vous avez opt pour une srie de pages dsigne au niveau entit, le systme affichera cette srie de pages lorsque vous dfinirez une entit. Si votre srie de pages est spcifie au niveau type de facture, le champ Type facture est obligatoire dans la premire page den-tte de la facture. Une fois que vous avez indiqu un type de facture, le systme utilise la srie de pages qui lui est associe. De mme, si vous modifiez le type de facture et que le nouveau type utilise une srie de pages diffrente, lordre des pages au sein de votre srie de pages est modifi en consquence. De la mme manire, si la srie de pages est dsigne au niveau source de facture, vous devez attribuer une source la facture. Toutefois, le champ Source facture nest pas obligatoire sur len-tte de facture. Si vous ne le renseignez pas, le systme utilise le code srie de pages par dfaut que vous avez dfini sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales. La srie de pages fonctionne de la mme faon si vous importez des donnes par le biais de linterface de facturation. Remarque : si vous naviguez dans la facturation express laide dune dfinition de srie de pages qui inclut des pages figurant dans la facturation standard uniquement, celles-ci ne saffichent pas et le systme accde la page suivante dfinie dans la srie et disponible dans la facturation express.
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Chapitre 4
Page utilise pour dfinir des sries de pages

Nom de la page Nom de lobjet Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition prfrences, Sries de pages, Srie de pages saisie facture Utilisation Paramtrer les dfinitions de sries de pages. Srie de pages saisie facture BI_PNLSERIES
Ajouter ou modifier une srie de pages

Accdez la page Srie de pages saisie facture. Saisissez le numro de squence et le nom de toutes les pages que vous voulez utiliser pour la dfinition de votre srie de pages. Vous pouvez saisir les numros de squence des pages dans lordre que vous souhaitez ; nous vous recommandons toutefois de commencer par la page principale Facturation standard - En-tte - infos 1. Lorsque vous slectionnez les pages que vous souhaitez ajouter votre srie, noubliez pas que seules celles relatives une mme facture peuvent tre incluses (pages den-tte et de ligne de facture). Pour pouvoir passer sans problme dune page lautre, le systme doit disposer des donnes cls appropries. Pour le systme de PeopleSoft Gestion de la Facturation fourni, slectionnez des pages dans la liste suivante pour crer vos sries de pages :
Objet BI_HDR BI_HDR2 BI_AR_DST BI_HDR_ADDR BI_HDR_CC BI_HDR_MISC BI_HDR_OM BI_HDR_PC BI_HDR_SVC BI_LINE Page Facturation standard - En-tte - infos 1 Facturation standard - En-tte - infos 2 Facturation standard - En-tte - rpartition clients Facturation standard - Adresse Facturation standard - Adresse duplicata facture Facturation standard - En-tte - infos diverses Facturation standard - En-tte - infos commande Facturation standard - En-tte - infos projet Facturation standard - En-tte - infos services Facturation standard - Ligne - infos 1
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Chapitre 4
Objet BI_LINE2 BI_LINE_IU_EXP BI_LINE_IU_PAY BI_LINE_VAT BI_LINE_UAR BI_LINE_DST_STA BI_LINE_TAX BI_LINE_OM BI_LINE_PC BI_LINE_SVC BI_LINE_MISC BI_LINE_DST BI_LINE_DFR BI_LINE_AR BI_LINE_DS BI_LINE_DS_DFR BI_HDR_NOTE BI_LINE_NOTE BI_LINE_DS_DTL
Page Facturation standard - Ligne - infos 2 Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entits Facturation standard - Ligne - infos TVA Facturation standard - Cpta.- factures tablir Facturation standard - Cpta.- donnes statistiques Facturation standard - Ligne - infos taxes Facturation standard - Ligne - infos commande Facturation standard - Ligne - infos projet Facturation standard - Ligne - infos services Facturation standard - Ligne - infos diverses Facturation standard - Cpta.- rpartition produits Facturation standard - Cpta.- produits diffrs Facturation standard - Cpta.- rpartition clients Facturation standard - Remise/majoration Facturation standard - Remise/majoration diffre Facturation standard - En-tte - commentaires Facturation standard - Ligne - commentaires Facturation standard - Rpartition remise/majoration
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Chapitre 4
Objet BI_LINE_EXS BI_LINE_WKS
Page Facturation standard - Ligne - infos taxes accise Facturation standard - Ligne - donnes feuille factn
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97
Dfinir des cycles de facturation

Le composant Cycle facturation (BI_CYCLE) vous permet de dfinir ces cycles. Vous pouvez traiter ou grouper lexcution de factures suivant des cycles de facturation que vous dfinissez. Ces cycles peuvent tre mensuels, hebdomadaires, trimestriels ou fonds sur des chanciers que vous configurez. Lorsque vous dfinissez des cycles de facturation, dfinissez le nombre de cycles ncessaires ainsi que leur nom sur la page Cycle de facturation. Dfinissez le rythme dexcution de ces cycles dans lOrdonnanceur de traitements.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler
Page utilise pour dfinir des cycles de facturation

Nom de la page Cycle de facturation Nom de lobjet
BI_CYCLE
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Cycle facturation
Utilisation Ajouter un nouveau cycle de facturation ou consulter des cycles de facturation existants.
Ajouter ou modifier des cycles de facturation

Accdez la page Cycle de facturation. Si votre Code cycle sapplique des factures rcurrentes ou des factures chelonnes, renseignez les champs des cartouches Param. factures rcurrentes ou Param. factures chelonnes. Sinon, ignorez les options dcrites ci-dessous. Echancier Indiquez un chancier pour la gnration de factures rcurrentes ou chelonnes. Assurez-vous que lchancier slectionn est associ au bon rfrentiel. Dfinissez le moment o la facture devra tre gnre.
Base date gnration facture
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Chapitre 4
Dlai gnration facture (jrs) Date facture par dfaut
Indiquez combien de jours avant la date prvue le systme doit gnrer les factures rcurrentes ou chelonnes. Slectionnez une date de facture par dfaut pour la facture rcurrente ou chelonne. La valeur que vous slectionnez est utilise par dfaut sur la page Echancier fact. rcurrente (BI_SCHEDULE) pour les factures rcurrentes, et sur la page Echancier fact. chelonne (BI_INST_SCHED) pour les factures chelonnes.
Voir aussi
Chapitre 30, "Gnrer des factures rcurrentes," page 657 Chapitre 31, "Utiliser la facturation chelonne," page 663
Dfinir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants

Le composant Dates cycle factn (pr Grants) (GM_CYL_SCHED) permet de dfinir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants. La page Date de dbut et de fin vous permet de dfinir des fourchettes de facturation pour chaque code cycle. Par exemple, si le code cycle est trimestriel, saisissez une fourchette de dates pour chaque trimestre. Vous fournissez ces valeurs au moment du paramtrage du traitement Interface CA - FCT lorsque vous prparez la facturation dans PeopleSoft Grants. Lorsque vous slectionnez un cycle de facturation, le systme extrait les fourchettes de dates de ce cycle de facturation en se fondant sur la date maximum antrieure ou identique la date systme. Ces dates sont affectes aux dates de dbut et de fin de len-tte de facture et apparaissent sur les factures PeopleSoft Grants.
Page utilise pour dfinir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants
Nom de la page Date de dbut et de fin Nom de lobjet
GM_CYL_SCHED
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Dates cycle factn (pr Grants), Date de dbut et de fin
Utilisation Dfinir des fourchettes de dates de facturation pour chaque code cycle de facturation.
Dfinir des types de facture

Le composant Type facture (BI_TYPE) vous permet de dfinir des types de facture.
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Chapitre 4
Le type de facture identifie la catgorie dlments facturables figurant sur une facture donne. Vous pouvez dfinir plusieurs valeurs par dfaut du niveau type de facture. Par exemple, si une socit fournit plusieurs services (conseil, formation et installation), il peut tre ncessaire de faire apparatre chacun de ces services sur une facture spcifique. Vous pouvez alors dfinir un type de facture diffrent pour chaque service. Quand ces services sont facturs via linterface de facturation, chaque type de service est isol dans des factures spares comportant leurs propres valeurs par dfaut. Pour ce faire, suivez la procdure dcrite dans cette section. Cette section explique comment : Saisir les dfinitions et les valeurs par dfaut de types de facture. Dfinir les contrles systme du niveau type de facture. Paramtrer des valeurs par dfaut pour le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Paramtrer les valeurs par dfaut du niveau type de facture.
Pages utilises pour dfinir des types de facture

Nom de la page Type facture 1 Nom de lobjet
BI_TYPE
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Type facture, Type facture 1 Configurer Finances/SCM, Paramtrage produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Type facture, Type facture 2 Configurer Finances/SCM, Paramtrage produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Type facture, Type facture 3
Utilisation Saisir la dfinition et les valeurs par dfaut dun type de facture. Dfinir les contrles systme du niveau type de facture.
Type facture 2
BI_TYPE2
Type facture 3
BI_TYPE3
Paramtrer les valeurs par dfaut du traitement de comptabilisation des produits recevoir au niveau du type de facture. Paramtrer les valeurs par dfaut du niveau type de facture.
Saisir les dfinitions et les valeurs par dfaut de types de facture

Accdez la page Type facture 1.
Type/Motif de saisie
DB et CR Saisissez un code dbit ou un code crdit ou encore les deux la fois. Le systme utilise ces codes pour classifier les pices imputer lors du transfert des donnes de PeopleSoft Gestion de la Facturation vers PeopleSoft Comptabilit Clients. Seules les valeurs prdfinies dans Comptabilit Clients apparaissent comme disponibles. Pour ajouter vos propres types et motifs de saisie, accdez la page Type saisie (ENTRY_TYPE_TABLE1).
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Chapitre 4
Les valeurs par dfaut des types et des motifs de saisie dcritures de dbit et de crdit que vous dfinissez au niveau type de facture remplacent les valeurs par dfaut dfinies au niveau entit.
Saisie automatique
Saisie automatique Dfinissez le code saisie automatique par dfaut pour le type de facture. Les seules options valides sont les valeurs identifies avec le traitement de mise jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ saffiche uniquement si la valeur Oblig. ou Facultatif a t slectionne dans le champ Gestion de la Facturation de la page Options dinstallation - Saisie automatique.
Val./dft niveau type facture

Vous pouvez dfinir plusieurs valeurs par dfaut au niveau type de facture. Renseignez les champs de ce cartouche en fonction de vos besoins. Remarque : si vous paramtrez le type de facture pour PeopleSoft Gestion de Projets, vous devrez probablement choisir la valeur PS/PC dans le champ Format facture et laisser ce champ blanc sur la page Informations gnrales - Options client factur (CUST_BILLTO_OPT). Si vous ne procdez pas ainsi, la facture standard ou pro forma sera imprime dans le format indiqu sur la page Informations gnrales Options client factur. En effet, les valeurs par dfaut dfinies au niveau type de facture remplacent celles dfinies au niveau entit et au niveau systme, mais elles sont remplaces par les valeurs par dfaut dfinies au niveau source de facture et client.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01), page 509 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients," Paramtrer les types et les motifs de saisie
Dfinir les contrles systme du niveau type de facture

Accdez la page Type facture 2. Code n facture mise, Code srie pages et Modle affichage comptab. Options produits diffrs Saisissez les valeurs par dfaut pour ces champs, si vous avez choisi de dfinir ces valeurs au niveau type de facture sur la page Options dinstallation FCT - options gnrales. Si vous avez activ la comptabilisation des produits diffrs sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, vous pouvez slectionner des options dans ce cartouche. Saisissez la date que le systme doit utiliser pour limputation effective des produits. Date facture correspond la valeur par dfaut et indique quil ny a pas de produits diffrs. Toutes les autres options de base sous-entendent que la constatation des produits sera diffre si la date ou la fourchette de dates associe figure dans une priode comptable future. Par exemple, si vous slectionnez la valeur Date expdition et que la date dexpdition se trouve dans une priode comptable future, le produit correspondant la ligne de facture fera lobjet dune constatation diffre. De mme si vous
Base constatation produits
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Chapitre 4
slectionnez la valeur Fourchette dates dbit du/au et que la date de dbit se trouve dans une priode comptable future. Cd rpart. diffre/dft Saisissez le code rpartition des produits diffrs que vous souhaitez dfinir comme valeur par dfaut. Vous pourrez modifier ce code au moment de la saisie de vos factures.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes rpartition, page 66
Dfinir des valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir
Accdez la page Type facture 3. Rpart. clts - fact. tablir Pour utiliser un code de rpartition en compte clients - factures tablir un type de facture, saisissez un code sur cette page. Si vous avez dfini un code rpartition de cette nature sur la page Code rpartition (DST_CODE_TABLE) le systme utilisera cette valeur. Si vous avez laiss ce champ blanc sur cette page, le systme utilisera le code que vous dfinissez ici au niveau type de facture. Si vous ne dfinissez pas de code sur cette page non plus, le systme utilise celui que vous avez dfini au niveau entit, o ce code est obligatoire.
Prod. recevoir ce niveau Cochez cette case pour activer la comptabilisation des produits recevoir au niveau type de facture. Modle saisie facture express Associez un modle de saisie de facture express au type de facture. Vous pouvez paramtrer ces modles sur la page Ligne - modle configuration (BI_LINE_CFG_TMPLT).
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes rpartition, page 66 Chapitre 21, "Comptabiliser les produits recevoir," page 541 Chapitre 7, "Utiliser la facturation express," Associer un modle de saisie de factures express des types de factures, page 172
Paramtrer les contrles de TVA du niveau type de facture

Les pays qui utilisent la TVA imposent de consigner sparment la vente et lachat de biens de la vente et de lachat de services. Les valeurs par dfaut de TVA applicables, telles que lexigibilit TVA, le code TVA et le type de transaction TVA, peuvent tre dfinies par code type de facture pour les pays et les tats concerns. Le paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour un code type de facture est facultatif. Nature physique Lieu prestation service Indiquez si les factures de ce type se rapportent des biens ou des services. Lassociation dun type de facture une nature physique est facultative. Slectionnez le site dexcution de la prestation de service. Les valeurs possibles sont les suivantes : Site acheteur, Site expditeur, Site destinataire ou Site fournisseur. Ce champ est facultatif pour les types de facture.
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Chapitre 4
Paramtrage/dfaut TVA
Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA. Cette page est une page commune de paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Elle vous permet de dfinir les valeurs par dfaut de TVA du type de facture par tat et pays dimmatriculation la TVA, le cas chant.
Paramtrage trait. TVA svce
Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service. Cette page est une page commune de paramtrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises la TVA. Si vous devez implmenter un traitement spcifique des services, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut du type de facture sur cette page, par tat et pays du site fournisseur, le cas chant.
Remarque : vous trouverez une description dtaille des pages Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA et Paramtrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA".
Dfinir des sources de facture

Le composant Source facture (BI_SRC) vous permet de dfinir ces sources. PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet denregistrer et didentifier des donnes de facturation dorigines trs diverses, que ces donnes proviennent de systmes externes ou quelles soient saisies en ligne. Le composant Source facture vous permet de dfinir la description et les valeurs par dfaut associes ces sources. Si les donnes de facturation proviennent dun service de traitement des commandes postales, dun dpartement de vente au dtail et dun service aprs-vente et que chacune de ces sources dispose dun systme de suivi qui stocke et gnre un ensemble de donnes particulier, vous pouvez dfinir chacun de ces systmes comme une source distincte de facture. Cette section explique comment : Ajouter des sources de facture. Dfinir des types et des motifs par dfaut de saisie dcritures de dbit et de crdit. Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau source de facture.
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Chapitre 4
Pages utilises pour dfinir des sources de facture

Nom de la page Source facture Nom de lobjet
BI_SRC
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Source facture, Source facture. Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Source facture, Source facture 2 Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Source facture, Source facture 3
Utilisation Ajouter une nouvelle source ou consulter des sources existantes.
Source facture 2
BI_SRC2
Dfinir des types et des motifs par dfaut de saisie dcritures de dbit et de crdit. Dfinir des contrles de TVA au niveau source de facture.
Source facture 3
BI_SRC3
Ajouter des sources de facture

Accdez la page Source facture. Val./dft niveau source facture Dfinissez toutes les valeurs par dfaut contrles au niveau source de facture. Toutes les valeurs par dfaut que vous dfinissez ici remplacent celles dfinies au niveau systme, entit et type de facture, mais pas celles dfinies au niveau client.
Dfinir des types et des motifs par dfaut de saisie dcritures de dbit et de crdit
Accdez la page Source facture 2. Les valeurs que vous avez saisies sur la page Source facture dans les champs Date effet, Statut, Description abrge et Description saffichent sur cette page. Types saisie/motifs Dterminez le type et le motif de saisie dcritures de dbit (DB) ainsi que le type et le motif de saisie dcritures de crdit (CR) correspondant respectivement aux activits dmission de factures et davoirs. Le systme utilise ces codes pour classifier les pices imputer lors du transfert des donnes de PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Vous pouvez ne dfinir quun seul de ces deux champs. Seules les valeurs prdfinies dans PeopleSoft Comptabilit Clients figurent dans la liste des valeurs disponibles. Pour ajouter des types et des motifs de saisie, accdez la page Type saisie (ENTRY_TYPE_TABLE1). Les valeurs par dfaut des types et des motifs de saisie dcritures de dbit et de crdit dfinies au niveau source facture remplacent celles dfinies au niveau type de facture et entit.
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Chapitre 4
Ctrl systme niveau srce fact.
Deux options dinstallation de PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permettent de saisir des donnes dans ce cartouche, si vous souhaitez dfinir ces donnes par source de facture : Slectionnez loption Source facture dans le cartouche Paramtres numrotation auto. de la page Options dinstallation - FTC - options gnrales pour activer le champ Code n facture mise. Slectionnez loption Source facture dans le cartouche Srie pages saisie facture de la page Options dinstallation - FTC - options gnrales pour activer le champ Code srie pages. Si vous navez pas activ la dsignation des valeurs par dfaut au niveau source facture, ce cartouche reste vide.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01), page 509 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients," Paramtrer les types et les motifs de saisie
Dfinir les contrles de TVA du niveau source de facture

Accdez la page Source facture 3. Les pays qui utilisent la TVA imposent de consigner sparment la vente et lachat de biens de la vente et de lachat de services. Les valeurs par dfaut de TVA applicables, telles que lexigibilit TVA, le code TVA et le type de transaction TVA peuvent tre dfinies par source de facture pour les pays et tats concerns. Le paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour un code source facture est facultatif. Nature physique Indiquez si les factures issues de cette source se rapportent des biens ou des services. Lassociation dune source de facture une nature physique est facultative. Slectionnez le site dexcution de la prestation de service. Les valeurs possibles sont les suivantes : Site acheteur, Site expditeur, Site destinataire ou Site fournisseur. Ce champ est facultatif pour les sources de facture. Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA. Cette page est une page commune de paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Elle vous permet de dfinir les valeurs par dfaut de TVA de la source facture par tat et pays dimmatriculation la TVA, le cas chant. Paramtrage trait. TVA svce Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service. Cette page est une page commune de paramtrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises la TVA. Si vous devez implmenter un traitement spcifique des services, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut de TVA de la source de facture sur cette page, par tat et pays du site fournisseur, le cas chant.
Lieu prestation service
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Chapitre 4
Remarque : vous trouverez une description dtaille des pages Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA et Paramtrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"
Paramtrer lagrgation de lignes de facture

Pour paramtrer lagrgation de lignes de facture, utilisez les composants Groupes dagrgation (BI_SUM_GROUP), Modles dagrgation (BI_SUM_TEMPLATE) et Codes config. dagrgation (BI_SUMMARIZATION). Cette section prsente les modles dagrgation et explique comment : Dfinir des groupes dagrgation. Dfinir des configurations dagrgation. Crer des modles dagrgation. Afficher un aperu des modles dagrgation.
Comprendre lagrgation de lignes de facture

Loutil dagrgation permet de regrouper des lignes de facture lies afin de les prsenter sous un format de facture particulier. Quand un modle dagrgation est associ une ou plusieurs lignes, la facture peut tre imprime dans un format dtaill ou agrg. La facture dtaille utilise le format indiqu dans len-tte de facture et la facture agrge un format agrg associ. Le modle dfinit des paramtres de regroupement et dagrgation, ainsi que des options de formatage telles que des libells et des commentaires. Chaque champ de la ligne de facture peut tre utilis comme base dagrgation. Remarque : lagrgation de lignes de facture na dimpact que sur la prsentation. Les traitements darrire-plan comme la cration dimputations comptables de pices imputer ne sont pas modifis. Dans lexemple suivant, la facture agrge regroupe les lments facturables par commande dachat et rcapitule cette dernire par type darticles. Toutes les lignes associes une commande dachat saffichent ensemble. Les lignes correspondant au mme article au sein de cette commande dachat sont agrges sur une seule et mme ligne.
53
Chapitre 4
1 2 3 2 3
Extrait dune facture agrge
Les chiffres entours, gauche dans lexemple, font rfrence aux lments de modle dagrgation suivants : 1. Commentaire relatif lagrgation 2. En-ttes des groupes dagrgation 3. Lignes agrges Dans lexemple prcdent, le champ PO_REF a t utilis pour le groupement ; IDENTIFIER a t utilis pour lagrgation. Vous avez la possibilit de combiner plusieurs champs des fins de groupement et dagrgation. Seules les lignes ayant le mme modle dagrgation peuvent tre groupes et agrges. Lors dune impression effectue partir dune page de contrle dexcution, vous pouvez choisir dimprimer la version agrge, la version dtaille ou les deux. Quand loption nest pas disponible, si par exemple vous cliquez sur les boutons Facture ou Pro format des pages du composant Facturation standard, le systme nimprime que la version agrge (si la facture contient des lignes mentionnant un modle agrg). Le systme imprime les factures agrges en utilisant les traitements BISLSUM ou BISLSUMC si leur format correspond une facture SQR ; il utilise les traitements BICLSUM ou BICLSUMC si leur format correspond une facture Crystal. Les factures dtailles sont imprimes dans le format qui leur est associ, de la mme manire que les factures non agrges. Seuls les formats de type Paysage peuvent tre spcifis dans len-tte de facture pour limpression de factures agrges. Si vous tentez dimprimer une facture agrge au format Portrait, cette dernire fera apparatre une erreur. Vous pouvez alors corriger lerreur en modifiant leur format, cest--dire en slectionnant un format Paysage, ou en supprimant les modles dagrgation des lignes de facture.
Groupes dagrgation
Lenregistrement de la ligne de facture contient les champs Type groupe agrgation et Code groupe agrgation, qui fournissent une mthode gnrale de groupement et dagrgation. Les types de groupe dagrgation et les groupes ont une relation hirarchique, un type de groupe contenant un ou plusieurs groupes. Ces champs peuvent tre utiliss seuls ou conjointement avec dautres champs de ligne de facture. Ils doivent en outre tre inclus dans le modle dagrgation pour pouvoir tre utiliss. Sils le sont, renseignez-les durant la saisie des factures ou via linterface de facturation. Remarque : le systme ne valide pas les paramtres des champs dagrgation. Si les champs ne sont pas renseigns correctement, les factures pourront contenir des erreurs de groupement ou dagrgation.
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Chapitre 4
Voir aussi
Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Traitement des factures, page 387 Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," Comprendre les exemples de facture, page 432
Pages utilises pour paramtrer des agrgations

Nom de la page Groupes dagrgation Nom de lobjet
BI_SUM_GROUP
Navigation
Utilisation
Dfinir les types de groupes Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion dagrgation et les groupes dagrgation. de la facturation, Config. modles agrgation, Groupes dagrgation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Config. modles agrgation, Codes config. dagrgation Dfinir un ensemble de champs de ligne de facture utiliser avec les modles dagrgation.
Code config. dagrgation
BI_SUM_CFG_ID_FLD
Dfinitions gnrales
BI_SUM_COMMON
Paramtrer des rgles Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion dagrgation et des options de formatage. de la facturation, Config. modles agrgation, Modles dagrgation, Dfinitions gnrales Paramtrer les options Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion daffichage pour les en-ttes de groupe. de la facturation, Config. modles agrgation, Modles dagrgation, En-tte de groupe Paramtrer les options Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion daffichage pour les lignes agrges. de la facturation, Config. modles agrgation, Modles dagrgation, Dtail de groupe Configurer Finances/SCM, Afficher les modles dagrgation. Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Config. modles agrgation, Modles dagrgation Cliquez sur le lien Aperu modle agrgation sur nimporte quelle page du composant Modles dagrgation.
En-tte de groupe
BI_SUM_GROUP_HDR
Dtail de groupe
BI_SUM_GROUP_DETL
Aperu du modle
BI_SUM_TMPL_PREVW
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Chapitre 4
Dfinir des groupes dagrgation

Accdez la page Groupes dagrgation. 1. Saisissez les descriptions du type de groupe en haut de la page. 2. Cliquez sur licone + dans la grille afin dajouter des groupes. 3. Saisissez les descriptions des groupes. 4. Cliquez sur Enregistrer.
Dfinir des configurations dagrgation

Pour dfinir des configurations dagrgation, utilisez le composant Code config. dagrgation (BI_SUMMARIZATION). Accdez la page Code config. dagrgation. Cliquez sur licone + dans la zone de dfilement Champ(s) dagrgation afin dajouter des champs la configuration.
Crer des modles dagrgation

Pour paramtrer des modles dagrgation, utilisez le composant Modles dagrgation (BI_SUM_TEMPLATE). Accdez la page Modles dagrgation - Dfinitions gnrales. Code agrgation Rgles dagrgation Ordre agrgation Indicateur dtail groupe Choisissez le code configuration dagrgation utiliser pour ce modle. Seuls les champs de cette configuration peuvent tre utiliss dans le modle. Dfinissez les proprits gnrales des groupes, des agrgations et des formatages. Indique lordre dans lequel les champs sont pris en compte durant le groupement et lagrgation. Le champ coch et les champs suivants sont utiliss pour lagrgation des lignes (et non pour leur groupement). Tous les champs prcdant le champ coch sont utiliss pour le regroupement des lignes de facture. Si le premier champ de la liste des rgles dagrgation est coch, les lignes de facture ne seront pas regroupes. Ajoutez un commentaire imprimer sur la facture agrge. Si vous cochez cette case, les champs Quantit sont totaliss et affichs. Lunit de mesure saffiche galement. Remarque : si les units de mesure des lignes agrges ne sont pas identiques, lunit de mesure napparat pas et la quantit saffiche comme gale zro. Inclure commentaires lignes Si vous cochez cette case, les commentaires lis aux lignes de facture agrges sont imprims.
Commentaire facture agrge Agrger et afficher qts & UM
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Chapitre 4
Important ! Chaque commentaire de chaque ligne est imprim, mme si lensemble prsente des doublons. Rgles en-tte de groupe Texte personnalis Inclure valeur champ Valeur champ en 1er Rgles dtail de groupe Ordre tri Dfinissez les rgles de formatage des en-ttes de groupe. Dfinit le libell apparaissant dans len-tte de groupe ou sur la ligne agrge. Il peut tre laiss blanc. Si cette case est coche, la valeur du champ est imprime avec le texte personnalis. Si cette case est coche, la valeur du champ est imprime avant le texte personnalis. Dfinissez les rgles de formatage des lignes agrges. Dfinissez lordre dans lequel les champs doivent tre pris en compte lors du tri des lignes agrges au sein dun groupe.
Afficher un aperu des modles dagrgation

Accdez au composant Modles dagrgation. Vous pouvez visualiser un modle en cliquant sur le lien Aperu modle agrgation sur nimporte quelle page du composant. Laperu donne une ide de la faon dont le texte personnalis, les valeurs de champs et les commentaires seront imprims sur la facture. Le texte entre crochets (< et >) sera remplac par les valeurs des champs des lignes de facture agrges.
Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures

Les composants Options formatage factures (BI_FORMAT_OPTIONS), Codes prsentation facture (BI_LAYOUT_IDS), Codes tri par champ (BI_SORT_BY_LIN) et Codes tri par type de ligne (BI_SORT_BY) vous permettent de dfinir les options de formatage des factures. PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de crer autant de formats que ncessaire votre activit. Une fois que vous avez dfini les options de formatage de facture, vous pouvez dfinir les paramtres qui contrleront le regroupement et la frquence de sortie. Vous pouvez galement dfinir plusieurs paramtres par dfaut en les associant ces options. Cette section explique comment : Dfinir des critres de tri. Dfinir un tri par type de ligne. Dfinir lorientation et la prsentation des pages dune facture. Crer des formats de facture. Paramtrer les options dimpression des remises, des majorations et des taxes sur les factures. Paramtrer les options dimpression des commentaires den-tte sur les factures. Paramtrer les options dimpression des commentaires de ligne sur les factures.
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Chapitre 4
Dfinir les options dimpression des informations de TVA.
Pages utilises pour dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures
Nom de la page Options de tri Nom de lobjet
BI_SORT_BY
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Codes tri par champ, Options de tri Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Codes tri par type de ligne, Tri / type ligne Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Codes prsentation facture, Codes prsentation facture Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Options formatage factures, Gnralits Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Options formatage factures, Remises, majorations, taxes Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Options formatage factures, Commentaires en-tte Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Options formatage factures, Commentaires ligne
Utilisation Dfinir les informations contenues dans les lignes de facture que le systme utilise comme critres de tri. Dfinir lordre de tri des informations sur les factures par type de ligne.
Codes tri par type de ligne
BI_SORT_BY_LIN
Codes prsentation facture
BI_LAYOUT_ID
Dfinir lorientation et la prsentation des pages dune facture imprime.
Gnralits
BI_FORMAT_GENERAL
Crer un format ou modifier des formats de facture existants.
Remises, majorations, taxes BI_FORMAT_DS_TAX
Paramtrer les options dimpression des remises, des majorations et des taxes sur les factures.
Commentaires en-tte
BI_FORMAT_HDR_NOTE
Paramtrer les options dimpression des commentaires den-tte sur les factures.
Commentaires ligne
BI_FORMAT_LIN_NOTE
Paramtrer les options dimpression des commentaires de ligne sur les factures.
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Chapitre 4
Nom de la page Msg trait. TVA
Nom de lobjet
BI_FORMAT_VAT_MSG
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition options facturation, Options formatage factures, Msg trait. TVA
Utilisation Dfinir les options dimpression des informations de TVA.
Dfinir des critres de tri

Accdez la page Options de tri. Lors de la facturation, loption de tri permet de rorganiser les lignes dune facture en fonction des critres que vous avez dfinis sur cette page. Codes tri par type de ligne Sur la premire ligne de cette zone de dfilement, saisissez lordre de tri le plus lev. Sur la deuxime ligne, saisissez le deuxime ordre de tri le plus lev. Poursuivez ainsi pour dfinir tous les niveaux de tri souhaits. Vous devez dfinir au moins un niveau de tri et vous pouvez indiquer jusqu 10 champs de tri. Triez sur chaque champ dans lordre croissant ou dcroissant en slectionnant le critre A ou D, respectivement. Le systme squence les lignes de la facture en fonction de cet ordre de tri ou en fonction des numros de ligne que vous avez dfinis manuellement sur la facture lors de sa saisie. Pour effectuer un tri par type de ligne, accdez tout dabord la page Tri / type ligne et dfinissez lordre de tri voulu. Revenez ensuite sur la page Options de tri pour slectionner le code cr pour le type de ligne.
Dfinir un tri par type de ligne

Accdez la page Tri / type ligne. Champs de tri par type de ligne Slectionnez les types de ligne sur lesquels vous souhaitez effectuer le tri. Par exemple, si vous voulez effectuer un tri par lignes de produit, puis par lignes de port (majoration), puis par lignes de frais divers, slectionnez REV (produit), puis insrez une ligne pour FRGT (port) et une ligne pour MISC (frais divers).
Dfinir lorientation et la prsentation des pages dune facture

Accdez la page Codes prsentation facture. Slectionnez un type dorientation parmi les options suivantes : Crystal Slectionnez cette option pour utiliser loutil de gnration des tats PeopleSoft : Crystal Reports. Le systme calcule les donnes facturer et les imprime dans un tat Crystal. Slectionnez cette option pour imprimer une facture laide dtats SQR PeopleSoft. Le systme calcule les donnes facturer, puis les imprime sur la facture en adoptant lorientation de type paysage. Slectionnez cette option pour imprimer votre facture laide dtats SQR PeopleSoft. Le systme calcule les donnes facturer, puis les imprime sur la facture en adoptant lorientation de type portrait.
SQR - paysage
SQR - portrait
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Chapitre 4
XML Publisher
Slectionnez cette option pour utiliser des formulaires XML Publisher. Le systme calcule les informations de la facture et les imprime dans ltat que vous avez dsign sur la page Options formatage factures - Gnralits, cartouche XML Publisher.
Crer des formats de facture

Accdez la page Gnralits. Vous pouvez dfinir autant de formats de facture que vous voulez. Remarque : la plupart des options ne sont utilises que par les formats de facture SQR. Si le format utilise une prsentation Crystal ou XML Publisher, seules les options applicables sont actives. En outre, si loption Format impression nest pas coche, aucune des options dimpression nest active.
Dernire MJ
Fournit la date et lheure de la dernire mise jour du format de facture, ainsi que le code de lutilisateur qui a ralis lopration.
Options de formatage
Slectionnez un code prsentation, indiquez sil sagit dun format dimpression, dfinissez le code de tri par champ et prcisez si les en-ttes doivent tre rpts sur chaque page pour ce format de facture. Prsentation facture Slectionnez un code de prsentation de facture parmi les valeurs suivantes : Extract - Format extraction gnrique. Slectionnez cette option pour toutes les factures mises sur ou hors relev. La plupart des options de formatage seront alors dtermines par ltat Crystal. CA51 - Dtail contrat. GM_103X - Grants 1034 et format 1035. GM_270 - Grant OMB-format 270. GM_GEN - Format gnral facture Grants. PSA51 - Par projet, salari. PSA52 - Par projet, salari, activit. PSA53 - Dtail projet. PS_CA - Format Contrats. SF1080 - Formulaire standard 1080. SF1081 - Formulaire standard 1081. LANDSCAPE - Format paysage. MISC - Format portrait divers. ORDERMGMT - Format gestion commerciale. Slectionnez cette option pour les factures comportant des donnes relatives des commandes client. PORTRAIT - Format portrait. PS_PC - Format projets. Slectionnez cette option pour une facture reprenant des donnes relatives un projet et un contrat.
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Chapitre 4
RIGHTSTUB - Format souche latrale droite. Slectionnez cette option si vous souhaitez imprimer lintgralit des donnes de facturation sur la partie principale de la facture et un rcapitulatif de ces donnes sur le ct droit de la facture. Vos clients pourront ainsi dtacher ce talon et le retourner avec le rglement de la facture. XMLPUB - Slectionnez cette option pour utiliser les formulaires XML Publisher, qui sont dfinis dans le cartouche XML Publisher. Remarque : pour ajouter de nouveaux codes format de facture, vous devez ajouter la logique ncessaire leur prise en charge lun des programmes dimpression. Format impression Slectionnez cette option pour utiliser le format en mode Impression. Cette case doit tre coche pour que vous puissiez accder aux autres options dimpression. Remarque : si elle nest pas coche, les factures utilisant ce format ne seront pas imprimes. Cd tri/champ Slectionnez le critre de tri utilis dans ce format.
XML Publisher
Ces champs sont obligatoires si le code XMLPUB est slectionn dans le champ Prsentation facture. Les modles XML sont dfinis sur la page Dfinition dtat - Modle des PeopleTools. Cd tat Cd tat rlv Slectionnez le code tat correspondant au modle pour les factures hors relev. Slectionnez le code tat correspondant au modle pour les factures sur relev.
Page rcap - options

Si vous cochez la case Format impression, vous devez galement dfinir limpression de la page rcapitulative. Les valeurs possibles sont les suivantes : Premire page Dernire page Aucune page rcapitulative Page rcap. uniquement
Rfrentiel arbre
Si vous slectionnez loption GM_103X ou GM_GEN dans le champ Prsentation facture, vous devez slectionner un rfrentiel, un nom ou un niveau darbre. Vous ne pouvez pas slectionner de nom de niveau si vous slectionnez un arbre auquel aucun nom de niveau nest associ. Suivant le niveau darbre que vous slectionnez, ces options permettent de dfinir le niveau de dtail faire figurer sur la facture. En sappuyant sur cette notion darbre, le traitement dimpression des factures de PeopleSoft Grants vous permet dagrger le dtail des lignes dune facture.
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Chapitre 4
Facturation chelonne
La premire des factures chelonnes prsente des donnes dtailles sur la facture, telles que la description des articles ou les units de mesure. Cochez la case Impr. dtail chelonnement pour inclure une ventilation des montants facturs sur diffrentes factures chelonnes. Cochez la case Impr. rcap. fact chelonne pour inclure une facture rcapitulative des factures chelonnes.
Option gestion commerciale/ps

Si vous avez install PeopleSoft Gestion Commerciale et que vous voulez imprimer des codes de configuration sur vos factures, cochez la case Impr. code configuration. Si vous voulez imprimer le dtail de la configuration sur vos factures, cochez la case Impr. dtail configuration.
Voir aussi
Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," page 429
Paramtrer les options dimpression des remises, des majorations et des taxes sur les factures
Accdez la page Remises, majorations, taxes.
Remises / majorations
Dans le cartouche Ligne-options, slectionnez lune des options suivantes : Remises/majorations combines Rcapitulatif individuel Aucun dtail Appliq. rem./maj. mnt ligne Slectionnez cette option pour combiner les remises et les majorations dans un total unique pour chaque ligne. Slectionnez cette option pour agrger les remises et les majorations de chaque ligne. Slectionnez cette option pour que les remises et les majorations napparaissent pas au niveau de la ligne. Cochez cette case pour appliquer des remises et des majorations au montant de la ligne.
Dans le cartouche Total-options, slectionnez lune des options suivantes : Tot. remises/maj. combines Total individuel Aucun total remise/maj. Slectionnez cette option pour regrouper les remises et les majorations dans un total par facture. Slectionnez cette option pour obtenir le total des remises et des majorations sparment. Slectionnez cette option pour ne pas faire apparatre le total des remises et des majorations.
Taxes
Dans le cartouche Ligne-options, slectionnez lune des options suivantes : Par code taxe ou Par administration fiscale Slectionnez lune de ces options pour imprimer les informations suivantes sur les factures :
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Chapitre 4
Montant de base TVA. Description des codes TVA. Taux des codes TVA. Montant de TVA. Aucune taxe ligne Slectionnez cette option pour que les donnes de taxe (taxes sur le chiffre daffaires, taxes locales et TVA) napparaissent pas sur la facture.
Dans Total-options, slectionnez lune des options suivantes : Total taxe par code taxe Slectionnez cette option pour imprimer les informations suivantes sur les factures : Montant total net de la ligne par code TVA. Description des codes TVA. Taux des codes TVA. Montant total de TVA par code. Total taxe seulement Slectionnez cette option pour que le systme totalise toutes les taxes (taxe sur le chiffre daffaires, taxes locales et TVA) dans un seul montant.
Voir aussi
Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343
Paramtrer les options dimpression des commentaires den-tte sur les factures
Les commentaires den-tte contiennent des donnes qui se rapportent lensemble de la facture. Vous devez associer les commentaires den-tte principaux et secondaires des types de commentaire spcifiques, que vous saisissez dans le champ correspondant sur la page Commentaires en-tte. Tout autre commentaire est considr comme autre et imprim selon les options de votre choix. Remarque : les exemples de format de facture nutilisent pas tous toutes les options de commentaires de facture ci-aprs. Par exemple, les factures Crystal ne prsentent pas les mmes logiques que les factures SQR. En outre, certaines factures destines au secteur public ou utilises par PeopleSoft Grants nincluent pas de commentaires. Accdez la page Commentaires en-tte.
Pos. comment. en-tte princ. (position des commentaires den-tte principaux)

Type comment. Indiquez le type de commentaire qui doit tre trait comme commentaire den-tte principal. Les commentaires den-tte principaux apparaissent dans len-tte de la facture, sur la premire page seulement ou sur toutes les pages. Il ne peut y avoir quun commentaire den-tte principal par en-tte de facture. Si vous en dfinissez plusieurs, les commentaires dfinis aprs le premier commentaire den-tte principal apparatront avec les autres commentaires den-tte. Les commentaires sont affichs dans lordre alphabtique et par type de commentaire. Par exemple, supposons que vous dfinissiez les trois types de commentaires : ANN-01, CONGES et PROMOTION. Ces commentaires
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Chapitre 4
seront affichs sur la facture par ordre alphabtique comme suit : ANN-01, CONGES puis PROMOTION. Les options dimpression des commentaires den-tte principaux sont les suivantes : Dans en-tte facture (1e page) : dans len-tte de facture de la premire page. Ds en-tte fact. (ttes pages) : dans len-tte de facture sur toutes les pages.
Pos. comment. en-tte sec. (position des commentaires den-tte secondaires)

Type comment. Indiquez le type de commentaire qui doit tre trait comme commentaire den-tte secondaire. Les commentaires den-tte secondaires apparaissent un endroit que vous avez dfini comme zone de commentaire supplmentaire pour y faire figurer des commentaires mettre en vidence. Par exemple, vous pouvez inclure le commentaire Nous vous remercions de votre confiance la fin de la facture. Slectionnez lune des options dimpression suivantes pour les commentaires den-tte secondaires : Avant premire ligne Aprs dernire ligne Aprs total
Page rcapitulative-options
Inclure comment. en-tte princ Cochez cette case ou la case Inclure comment. en-tte sec. pour inclure le ou les types de commentaires souhaits sur la page rcapitulative.
Position autres comment/ETte (position des autres commentaires den-tte)

Tous les commentaires den-tte qui nont pas t dfinis comme principaux ou secondaires sont considrs comme des commentaires den-tte "autres". Tous les types de commentaires rentrent donc dans cette catgorie, hormis les deux ventuellement dsigns en haut de cette page. Le plus souvent, ces commentaires sont propres une facture donne, par opposition des formules plus gnrales.
Position comment. en-tte cde (position des commentaires den-tte de commande)

Aprs dernire ligne Slectionnez cette option si vous voulez imprimer les commentaires den-tte de commande aprs la dernire ligne de la facture et aprs les commentaires den-tte de facture imprims dans cette zone. Slectionnez cette option si vous voulez imprimer les commentaires den-tte de commande avant la premire ligne de la facture, mais aprs les commentaires den-tte de facture imprims dans cette zone. Slectionnez cette option si vous voulez imprimer les commentaires den-tte de commande aprs les totaux de la facture et aprs les commentaires den-tte de facture imprims dans cette zone. Slectionnez cette option si vous ne voulez pas imprimer les commentaires den-tte de commande.
Avant premire ligne
Aprs total
Supprimer impression
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Chapitre 4
Si vous voulez que seuls les salaris de lentreprise puissent visualiser les commentaires gnrs partir dun type de commentaire indiqu sur cette page, cochez la case Interne seulement dans ce commentaire sur la page Facturation standard - Ligne - commentaires.
Voir aussi
Paramtrer les options dimpression des commentaires de ligne sur les factures
Accdez la page Commentaires ligne. Commentaires ligne principaux Slectionnez lune des options de ce cartouche pour mettre en valeur certains commentaires de ligne. Par exemple, supposons que vous vouliez ajouter un commentaire un message standard relatif aux articles drfrencs afin dinformer les clients de lexistence dun produit de remplacement. Vous pouvez indiquer que ce commentaire doit apparatre au niveau de la ligne ou dans une note de bas de page la fin de la facture. Vous devez associer les commentaires de ligne principaux un type de commentaires particulier. Imprimez ces commentaires avant ou aprs la ligne laquelle ils se rapportent ou en bas de page. Autres commentaires ligne Slectionnez lune des options de ce cartouche pour indiquer lemplacement o doivent figurer les commentaires de ligne sans type de commentaires ou associs un type de commentaires autre que celui des commentaires de ligne principaux. Imprimez ces types de commentaires avant ou aprs la ligne laquelle ils se rapportent ou en bas de page. Position notes de bas de page Slectionnez lemplacement sur la facture o vous voulez imprimer les notes de bas de page. Vous pouvez le faire avant ou aprs le total de facture.
Dfinir les options dimpression des informations de TVA

Accdez la page Msg trait. TVA. Les donnes de TVA ci-dessous sont imprimes sur chacune des factures, dans lordre suivant : 1. N TVA intracommunautaire de lacheteur (impression du prfixe deux caractres du code pays suivi du numro didentification de lentreprise). 2. N TVA intracommunautaire du vendeur. 3. Message de traitement de la TVA fond sur les codes DGS, DSE, DSS, EGDS, EGS, ESS, NONE, OESS, OOS, OSE, ZESS, ZGE ou ZSE. Remarque : vous trouverez une description dtaille des inducteurs de TVA dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA". 4. Message dexception TVA de type Franchise ou Exonration avec le numro de lattestation correspondante.
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Chapitre 4
5. Mode dexigibilit (sur les dbits ou les encaissements). 6. Mthode de calcul avant ou aprs escompte. Position message trait. TVA Pour limpression des donnes de TVA, slectionnez une option parmi les options suivantes : Ds en-tte fact. (1re page) (dans len-tte de facture de la premire page) Ds en-tte fact. (ttes pages) (dans len-tte de facture sur toutes les pages) Avant premire ligne Aprs dernire ligne Page rcapitulative - option Pour imprimer les donnes de traitement de la TVA sur la page rcapitulative de la facture, cochez la case Inclure message traitement TVA.
Voir aussi
Chapitre 16, "Comprendre les factures SQR," Modifier les prsentations de facture pour la TVA, page 462
Paramtrer des codes rpartition

Le composant Code rpartition (DST_CODE_TABLE) vous permet de paramtrer des codes rpartition. Ces codes simplifient le traitement de gnration des imputations comptables en dfinissant une combinaison valide de valeurs dlment de cl.
Pages utilises pour paramtrer des codes rpartition

Nom de la page Code rpartition Nom de lobjet
DST_CODE_TABLE
Navigation Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Rpartition comptable, Code rpartition Cliquez sur licone Codes rpartition traite de la page Code rpartition.
Utilisation Dfinir ou consulter des codes rpartition.
Dtail traite
DST_CODE_DRAFT_SEC
Indiquer les codes rpartition de traitement des traites associer un code rpartition en compte clients. Si vous associez des codes rpartition des traites un code rpartition clients, le systme utilise ces codes pour crer les imputations comptables. Sinon, il utilise les codes que vous avez affects la combinaison type de traite/entit.
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Chapitre 4
Dfinir des codes rpartition

Accdez la page Code rpartition. Slectionnez un type de rpartition. Voici la liste des types de rpartition disponibles dans PeopleSoft Gestion de la Facturation : Rev. recv EscRemDiff Maj. diff. Escpte/rem TPS AP interE AR interE Rev. CA/locale Major. FEtablir Rpartition comptable des produits diffrs. Rpartition comptable des remises diffres. Rpartition comptable des majorations diffres. Rpartition comptable des remises. Rpartition comptable de la taxe sur les produits et les services (Canada) lorsque vous utilisez le logiciel Vertex ou Taxware. Rpartition comptable des dettes fournisseurs inter-entits. Rpartition comptable des crances clients inter-entits. Rpartition comptable des produits. Rpartition comptable des taxes sur le CA et des taxes locales lorsque vous utilisez le logiciel Vertex ou Taxware. Rpartition comptable des majorations. Rpartition des crances facturer (produits recevoir).
Slectionnez un Cd rpart. factures tablir. Valeurs lments cl Saisissez la combinaison de valeurs utilise par le module PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique pour traiter les oprations associes ce code rpartition. Vous ne devez saisir de valeurs que pour les lments de cl que vous utilisez. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes clients utiliss pour tous les types de transaction. Vous ne pouvez pas slectionner de compte statistique pour un code rpartition. Lorsque vous dfinissez un code de rpartition en compte clients, cliquez sur licone Codes rpartition traite pour accder la page Dtail traite et indiquer les codes rpartition correspondant aux diffrentes tapes de traitement des traites que vous voulez associer au code. Remarque : la hirarchie des valeurs par dfaut de facturation ne reconnat pas les lignes cres avec une nouvelle date deffet sur la page Code rpartition. Par consquent, si une modification doit tre apporte aux valeurs des codes de rpartition, vous pouvez la saisir manuellement sur la page En-tte - infos 1 ou laisser le traitement de prchargement slectionner la nouvelle ligne en date deffet au cours du traitement de finalisation.
Associer des codes rpartition pour la gestion des traites

Accdez la page Dtail traite. Cd rpartition traite AR Slectionnez cette option pour dfinir le compte clients utiliser pour les traites acceptes.
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Chapitre 4
Cd traite dpose Code traites escomptes Traites escomptes endosses Cd traite refuse
Slectionnez cette option pour dfinir le compte clients utiliser pour les traites dposes (remises lencaissement). Slectionnez cette option pour dfinir le compte clients utiliser pour les traites escomptes. Slectionnez cette option pour dfinir le compte de passif utiliser pour les traites escomptes avec garantie. Slectionnez cette option pour dfinir le compte clients utiliser pour les traites refuses.
Paramtrer des types de lots et des codes lot

Vous trouverez une explication dtaille des types de lots et des codes lot dans la documentation relative au module PeopleSoft Comptabilit Clients. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients," Paramtrer des types de lot et des origines de lot.
Dfinir des dlais pour les conditions de paiement

Vous trouverez une explication dtaille des dlais et des conditions de paiement dans la documentation relative au module PeopleSoft Comptabilit Clients. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir des options de traitement supplmentaires," Paramtrer des conditions de paiement.
Paramtrer des conditions de paiement

Vous trouverez une explication dtaille des conditions de paiement dans la documentation relative au module PeopleSoft Comptabilit Clients. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir des options de traitement supplmentaires," Paramtrer des conditions de paiement.
Dfinir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le composant Code frais (BI_CHARGE) vous permet de paramtrer les codes frais utiliss dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Utilisez linterface de composant BI_CHARGE_CI pour charger des donnes dans les tables de ce composant.
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Chapitre 4
Vous pouvez utiliser des codes frais pour facturer quelque chose qui nest pas rpertori en tant que produit dans les pratiques de gestion courantes. Par exemple, si vous tes un fabricant et que vous louez une partie des locaux de votre sige une autre organisation, vous pouvez identifier le loyer et le produit des services ou tout autre produit non standard, laide dun code frais. Vous paramtrez les codes frais comme sils faisaient partie dune table de produits, mais leur gestion sera facilite par le fait quils sont contenus dans une table autre que celle qui contient les produits standard. En effet, tant distincte, cette table ne sera pas soumise aux demandes de vrification manant de vos applications qui traitent lorigine de la facturation, comme PeopleSoft Gestion Commerciale ou PeopleSoft Gestion de Projets. Les codes frais sont dfinis par rfrentiel et par code devise. Afin de faciliter leur dfinition, slectionnez ce code devise sur la page Prfrences utilisateur - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1). Pour crer un code frais, utilisez la page Code frais. Cette section explique comment : Dfinir des codes frais. Dfinir les informations de TVA des codes frais.
Pages utilises pour paramtrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation
Nom de la page Code frais Nom de lobjet
BI_CHARGE
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Code frais, Code frais Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Code frais, Code frais 2
Utilisation Paramtrer des codes frais ou consulter des codes frais existants. Dfinir les informations de TVA des codes frais.
Code frais 2
BI_CHARGE2
Dfinir des codes frais

Accdez la page Code frais. Rpart. prod. Ce code simplifie le traitement de gnration de limputation comptable en dfinissant une combinaison valide de valeurs dlments de cl. Paramtrez les codes de rpartition des produits sur la page Code rpartition. Le cas chant, saisissez un groupe de taxes, un Type transaction et un Sous-type transaction. Les conditions dapplication de ces champs dpendent du logiciel de taxes slectionn sur la page Dfinition entit facturation - Entit 2 (BUS_UNIT_TBL_BI2) : Si vous navez slectionn Aucun diteur, ce qui indique que vous utilisez le logiciel de taxes inclus dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les champs Groupe taxes, Type transaction et Sous-type transaction sont sans objet. Si vous utilisez Taxware comme logiciel de taxes tiers, servez-vous de la fonction Taxware Product Taxability Matrix.
Groupe taxes
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Chapitre 4
Si vous utilisez la fonction Product Taxability Matrix, vous pourrez saisir le code produit Taxware dans le champ Groupe taxes. Indiquez galement le type de transaction qui devra apparatre par dfaut sur la ligne de facture lorsque vous saisirez le code frais dans les donnes de facture. Si vous nindiquez pas de groupe de taxes, cest le code frais qui est transfr comme produit avec la ligne de facturation linterface avec le logiciel de taxes. Si vous utilisez Quantum, saisissez la classe dexception dans le champ Groupe taxes. Si vous indiquez un type et un sous-type de transaction, ils apparatront par dfaut sur la facture lorsque vous saisirez un code frais. Vous ne pourrez saisir ces donnes que si vous avez pralablement dfini les classes dexceptions de produits sur la page Groupe taxes. Si vous nindiquez pas de groupe de taxes, cest le code frais qui est transfr comme produit avec la ligne de facturation linterface avec le logiciel de taxes. Groupe TVA Indiquez le groupe TVA, le cas chant. Les conditions dutilisation de ce champ dpendent de lassociation de lentit facturation une entit TVA sur la page Dfinition entit facturation - Entit 4. Si vous saisissez un code frais associ un groupe TVA sur une ligne de facture, le systme utilise pour cette ligne de facture les valeurs par dfaut de TVA dfinies pour le groupe TVA. Dfinissez la date ou la fourchette de dates que le systme utilise pour dterminer quel moment les produits doivent tre constats. Loption Date facture correspond la valeur par dfaut et indique que les produits ne sont pas diffrs. Toutes les autres options de base sous-entendent que la constatation des produits sera diffre si la date ou la fourchette de dates associe figure dans une priode comptable future. Par exemple, si vous slectionnez la valeur Date expdition et que la date dexpdition se trouve dans une priode comptable future, le produit correspondant la ligne de facture fera lobjet dune constatation diffre. De mme si vous slectionnez la valeur Fourchette dates dbit du/au et que la fourchette de dates se trouve dans une priode comptable future.
Base constatation produits
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs, page 26
Dfinir les informations de TVA des codes frais

Accdez la page Code frais 2. Les pays qui utilisent la TVA imposent de consigner sparment la vente et lachat de biens de la vente et de lachat de services. Les valeurs par dfaut de TVA applicables, telles que lexigibilit, le code et le type de transaction de TVA, peuvent tre dfinies pour un code frais par pays ou tat concern. Le paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour un code frais est facultatif. Nature physique Lieu prestation service Indique si le code frais se rapporte des biens ou des services. Ce champ est obligatoire pour les codes frais. Slectionnez le site dexcution de la prestation de service. Les valeurs possibles sont les suivantes : Site acheteur, Site expditeur, Site destinataire ou Site fournisseur. Ce champ est facultatif pour les codes frais.
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Chapitre 4
Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA. Cette page est une page commune de paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Elle vous permet de dfinir les valeurs TVA par dfaut du code frais par tat et pays dimmatriculation la TVA, le cas chant.
Paramtrage trait. TVA svce
Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service. Cette page est une page commune de paramtrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises la TVA. Si vous devez implmenter un traitement spcifique des services, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut de TVA du code frais sur cette page, par tat et pays du site fournisseur, le cas chant. Pour que vous puissiez accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service, le champ Nature physique doit contenir la valeur Services.
Dfinir des groupes de taxes

Le composant Groupe taxes (codes frais) (BI_TAX_GROUP) vous permet de dfinir des groupes de taxes. Les groupes de taxes vous permettent didentifier les informations de taxes associes des codes frais particuliers. Ils ne sont pas ncessaires si vous utilisez les tables de taxes PeopleSoft Gestion de la Facturation pour les calculs des taxes sur le CA et les taxes locales. Cette section explique comment dfinir des groupes de taxes.
Page utilise pour dfinir des groupes de taxes

Nom de la page Groupe taxes Nom de lobjet
BI_TAX_GROUP
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Groupe (codes frais), Groupe taxes
Utilisation Dfinir des groupes de taxes pour tirer parti dun logiciel de taxes tiers, tel que Taxware ou Vertex.
Dfinir des groupes de taxes

Accdez la page Groupe taxes Lorsque vous utilisez lun des logiciels de taxes tiers compatibles (Taxware ou Vertex), vous pouvez dfinir des groupes de taxes.
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Chapitre 4
Taxware
Si vous utilisez la fonction Taxware Product Taxability Matrix, saisissez les codes produit Taxware sur cette page. Cette tape nest pas obligatoire ; toutefois, cette manipulation permet de rduire le nombre derreurs survenant lors de la saisie des factures, car la table des groupes taxes est accessible aussi bien pendant la dfinition des codes frais que pendant la saisie des factures. Assurez-vous toutefois de saisir correctement les codes produit sur la page Groupe taxes, car le systme ne vrifie pas que le groupe de taxes correspond un code produit Taxware valide. Une fois ces codes produit saisis, ils pourront tre transfrs sans erreur via linterface Taxware. Le groupe de taxes saffiche par dfaut sur la ligne de facture en cours de saisie lorsque vous indiquez un code frais. Si vous ne renseignez pas le champ Groupe taxes, cest le code frais qui est transfr comme produit avec la ligne de facture linterface avec Taxware. Remarque : linterface de facturation naffiche par les informations de groupe de taxes associes au code frais pour la ligne de facture. Pour accrotre les performances, le systme ne fournit pas de valeur de code frais par dfaut linterface de facturation.
Vertex
Si vous utilisez le logiciel de taxes Vertex, saisissez les classes dexceptions de produits sur cette page. Au moment du calcul des taxes, tout groupe de taxes associ une ligne de facture sera transfr via linterface de taxes. Vous crez la valeur par dfaut correspondante lorsque vous dfinissez des codes frais ou que vous saisissez des factures. Assurez-vous toutefois de saisir correctement les groupes de taxes, car le systme ne vrifie pas que le groupe de taxes est valide. Une fois correctement saisis, les groupes de taxes doivent normalement tre transfrs sans erreur via linterface Vertex. Le groupe de taxes saffiche par dfaut sur la ligne de facture en cours de saisie lorsque vous indiquez un code frais. Si aucun groupe de taxes ne lui est associ, cest le code frais qui est transfr avec la ligne de facture.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97
Dfinir des groupes TVA pour les codes frais

Le composant Groupe TVA (codes frais) (BI_VAT_GROUP) permet de dfinir ces groupes. Pour minimiser la saisie de donnes, vous pouvez dfinir un groupe TVA pour plusieurs codes frais si ces derniers prsentent les mmes caractristiques en matire de TVA. Une fois ce groupe TVA dfini, vous pouvez lassocier un code frais dans le champ Groupe TVA de la page Codes frais.
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Chapitre 4
Page utilise pour dfinir des groupes TVA pour les codes frais
Nom de la page Groupe TVA Nom de lobjet
BI_VAT_GROUP
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Groupe TVA (codes frais), Groupe TVA
Utilisation Dfinir des groupes TVA et accder aux pages Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA et Paramtrage val./dft pour traitement TVA service afin de dfinir les valeurs par dfaut de TVA applicables au groupe.
Dfinir des groupes TVA

Accdez la page Groupe TVA. Paramtrage/dfaut TVA Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA. Cette page est une page commune de paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Elle vous permet de dfinir les valeurs par dfaut de TVA du groupe TVA par tat et pays dimmatriculation la TVA, le cas chant. Paramtrage trait. TVA svce Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service. Cette page est une page commune de paramtrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises la TVA. Si vous devez implmenter un traitement spcifique des services, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut de TVA pour le groupe TVA sur cette page, par tat et pays du site fournisseur (vendeur), le cas chant. Pour que vous puissiez accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service, le champ Nature physique doit contenir la valeur Services.
Paramtrer des remises et des majorations

Le composant Remise et majoration (BI_DISC_SUR) vous permet de paramtrer des remises et des majorations. Utilisez linterface de composant BI_DISC_SUR_CI pour charger des donnes dans les tables de ce composant. Certains produits ou services que vous proposez peuvent faire lobjet de remises ou de majorations. Dfinissez celles-ci sur la page Remise et maj. afin de pouvoir les utiliser lors de la saisie des lignes de facture. Cette page vous permet de saisir autant de remises et de majorations prdfinies que vous le souhaitez, sur la base dun montant fixe ou dun pourcentage. Les codes de remise et de majoration sont dfinis par code devise. Afin de faciliter leur dfinition, slectionnez le code devise par dfaut sur la page Prfrences utilisateur - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1).
73
Chapitre 4
Page utilise pour dfinir des remises et des majorations

Nom de la page Remise et maj. Nom de lobjet
BI_DISC_SUR
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Remise et majoration, Remise et maj.
Utilisation Crer une remise ou une majoration ou consulter une remise ou une majoration existante.
Ajouter des remises et des majorations

Accdez la page Remise et maj. Type Slectionnez lune des valeurs suivantes : Remise, Majoration, Majoration chelonnement ou Retenue garantie. Une remise diminue le montant d par un client, alors quune majoration laugmente. Indiquez si vous voulez utiliser un montant ou un pourcentage fixe, puis saisissez ce montant ou ce pourcentage dans le champ correspondant. Pour le pourcentage, saisissez un nombre deux dcimales. Par exemple, pour 5 pour cent, saisissez 5,00. Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA. Cette page est une page commune de paramtrage des valeurs par dfaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises la TVA. Elle vous permet de dfinir les valeurs par dfaut de TVA de la remise ou de la majoration par tat et pays dimmatriculation la TVA, le cas chant. Paramtrage trait. TVA svce Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service. Cette page est une page commune de paramtrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises la TVA. Si vous devez implmenter un traitement spcifique des services, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut de TVA de la remise ou de la majoration sur cette page, par tat et pays du site fournisseur (vendeur), le cas chant. Code rpartition Saisissez un code de rpartition comptable.
Base de calcul
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes rpartition, page 66
74
Chapitre 4
Paramtrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes
Le composant Code regroupement sur factures (BI_BILL_BY) vous permet de paramtrer ces codes. PeopleSoft Gestion de la Facturation les utilise pour dfinir le regroupement dlments facturables sur les factures lors de la cration de celles-ci via linterface de facturation. Le code regroupement sur factures que vous dfinissez peut apparatre par dfaut au niveau client, source facture, type facture et entit. Remarque : linterface de facturation cre une facture chaque fois que la valeur Y (Oui) a t affecte lun des champs suivants : CREATE_NEW_BILL, DIRECT_INVOICING ou TMP_BILL_FLG.
Page utilise pour paramtrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes
Nom de la page Code regroupement sur factures Nom de lobjet
BI_BILL_BY
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Code regroupement sur factures, Code regroupement sur factures
Utilisation Saisir de nouveaux champs de regroupement de factures et consulter les champs existants.
Dfinir des codes de regroupement sur factures

Accdez la page Code regroupement sur factures. Statut nouvelle facture Slectionnez le statut den-tte que le systme doit affecter aux factures. Cette valeur dtermine donc le statut des nouvelles factures gnres par le traitement Interface facturation (BIIF0001). Affiche le ou les statuts den-tte que les factures doivent prsenter pour que le systme puisse leur ajouter un lment facturable de la zone de transfert de linterface. Lorsque vous ajoutez ces champs votre dfinition de regroupement sur factures, vous indiquez linterface de facturation de les utiliser pour dterminer sur quelles factures non mises portera lactivit de linterface. Ainsi, si la dfinition de votre code regroupement sur factures comprend les champs ORDER_NO et SHIP_TO_ADDR_NUM, le traitement dinterface gnre une nouvelle facture pour chaque combinaison numro de commande/site destinataire et pour chaque client. En pratique, pour chaque ligne facturable de la zone de transfert, le traitement vrifie sil existe une facture non mise pour lentit, le client factur, le numro de commande et le site destinataire correspondants. Si oui, le traitement lui adjoint la ligne facturable sous la forme dune nouvelle ligne. Si non, le traitement gnre un nouvel en-tte de facture et lui ajoute la ligne facturable.
Ajouter aux fact. avec statut Champs regroupement sur factures
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Chapitre 4
Exemple de regroupement sur les factures

Lexemple suivant montre comment cinq lignes facturables sont renseignes dans la zone de transfert de linterface pour le client 5001 :
Ligne Entit Client factur Numro de commande 5550122 5550122 5554095 5554095 5554095 Site destinataire 1 1 1 2 1 MNT
1 2 3 4 5
US001 US001 US001 US001 US001
5001 5001 5001 5001 5001
500 USD 2 000 USD 45 USD 4 700 USD 16 000 USD
Lorsque linterface de facturation traite ces lignes, elle dtermine, pour chaque combinaison entit/client/numro de commande/site destinataire, sil existe un en-tte de facture non mise. Si tel est le cas, linterface de facturation lui ajoute les lignes correspondantes de linterface. Sinon, elle gnre un nouvel en-tte de facture pour lui adjoindre ces lignes. Considrons maintenant quavant lexcution du traitement dinterface pour les lignes ci-dessus il existait une facture non mise pour la combinaison entit US001/client 5001/commande 5550122/site destinataire 1, et quil ny en avait pas pour le numro de commande 5554095. Linterface voit quil existe une facture pour la combinaison numro de commande 5550122/site destinataire 1 ; elle ajoute donc les lignes 1 et 2 cette facture. Elle gnre ensuite deux nouveaux en-ttes de facture (un pour la combinaison commande 5554095/site destinataire 1 et un autre pour la combinaison commande 5554095/site destinataire 2). Elle ajoute ensuite les lignes 3 et 5 la premire de ces deux nouvelles factures et la ligne 4 la seconde. Remarque : si le traitement Interface facturation est excut dans le cadre dune tche (Facturation directe par exemple) dclenche dans un produit en amont tel que Gestion Commerciale, le champ RANGE_SELECTION_ID doit tre ajout au code regroupement. Cet ajout permet aux traitements de facturation de dterminer les transactions traiter.
Dfinir des cumuls

Les composants Description cumuls (BI_ACCUM_DEFN) et Initialisation cumuls (BI_ACCUM_INIT) vous permettent de dfinir des cumuls. Vous pouvez calculer des cumuls pour un ensemble pratiquement illimit de combinaisons de cls dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Gnralement, les calculs excuts larrire-plan gnrent des cumuls pour tous les champs de montants ou de quantits du systme. Ces cumuls reprsentent les montants suivants : Montants facturs. Montants non facturs. Total des montants facturs et non facturs.
76
Chapitre 4
Vous pouvez grer des cumuls depuis lorigine pour les clients, les contrats et les projets. Vous pouvez effectuer un cumul des quantits dun exercice pour un code donn. Vous pouvez aussi cumuler le nombre darticles identifis par un code frais particulier et vendus pour un mois donn, et le montant brut des ventes correspondantes. Vous pouvez dfinir autant de descriptions de cumul que vous le souhaitez et vous pouvez calculer ces soldes dans la devise de facturation, dans la devise de base ou en euro. Les cumuls vous fournissent des informations prcieuses en analyse de donnes. Les plafonds de cumul vous permettent galement de comparer des soldes actuels une limite ou un seuil. Pour dfinir des cumuls : 1. Dfinissez des rgles de cumul sur la page Description cumul. 2. Saisissez le montant des soldes initiaux ou des plafonds sur la page Initialisation cumuls ou sur la page Initialisation cumuls euros en fonction de la devise que vous voulez adopter. Vous pouvez ajouter des soldes initiaux et des plafonds aux rgles de cumul. Cela vous permet de comparer les soldes actuels aux plafonds. Le systme ajoute les soldes initiaux aux montants cumuls pour parvenir aux soldes affichs sous Cumul ce jour sur les pages Comparer cumuls. Si vous ne saisissez pas de montants pour les soldes initiaux, le systme utilise la valeur zro par dfaut. Les pages dinitialisation sont facultatives. Utilisez-les uniquement si vous avez besoin dinformations sur les soldes initiaux et les plafonds des cumuls. 3. Excutez le traitement de cumul sur la page Calculer cumuls. 4. Consultez les rsultats du traitement. Consultez les tats ou accdez aux deux pages de consultation de PeopleSoft Gestion de la Facturation : Consulter cumuls et Comparer cumuls. Cette section explique comment : Dfinir des rgles de cumul. Dfinir des soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base. Dfinir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Calculer les cumuls, page 169
77
Chapitre 4
Pages utilises pour dfinir des cumuls

Nom de la page Description cumul Nom de lobjet
BI_ACCUM_DEFN
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition cumuls, Description cumuls Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition cumuls, Initialisation cumuls Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition cumuls, Initialisation cumuls, Initialisation cumuls euros
Utilisation Dfinir les combinaisons de champs cls et les champs de montants ou de quantits sur lesquels vous souhaitez calculer des cumuls. Dfinir un solde initial pour un cumul dans la devise de facturation et la devise de base. Dfinir un solde initial pour un cumul dans la devise de facturation et en euro.
Initialisation cumuls
BI_ACCUM_INIT
Initialisation cumuls euros
BI_ACCUM_INIT_E
Dfinir des rgles de cumul

Accdez la page Description cumul. En plus de dfinir la faon de calculer les cumuls, cette page vous permet dindiquer la date partir de laquelle le cumul doit commencer. Vous pouvez dfinir autant de rgles de cumul que vous le souhaitez. Date dbut cumul Indiquez la date partir de laquelle le cumul doit commencer. Vous pouvez modifier cette date tout moment et modifier ainsi la date de dbut de cumul. Par exemple, si vous voulez obtenir un cumul sur lexercice, redfinissez simplement la Date dbut cumul au 1er janvier de lanne en cours. Si vous souhaitez effectuer un cumul des quantits, cochez la case Cumuler quantit. Slectionnez les cls (cinq au maximum). Vous pouvez slectionner chaque cl partir dune liste comprenant la plupart des champs caractre informatif situs dans les tables den-ttes et de lignes de facture. Les cls dsignent tous les champs cls que vous souhaitez inclure dans le cumul. Toute cl ajoute aprs la premire augmente le niveau de dtail obtenu. Par exemple, si vous effectuez un cumul par client, vous obtiendrez un total pour chaque client. Si vous cumulez par client et par numro de commande, vous obtenez un sous-total pour chaque combinaison client/numro de commande, ce qui augmente de manire significative le nombre de lignes dans la base de donnes. Dans lexemple ci-dessus, le cumul mettra jour les soldes des clients facturs. Remarque : quelques rares exceptions prs, tous les champs cls que vous pouvez slectionner sur cette page sont des champs de niveau ligne. Ces champs doivent tre renseigns sur chaque ligne pour que le rsultat renvoy soit pertinent. Montant 1 Saisissez les montants qui se rapportent ce cumul. Des soldes sont calculs pour les factures mises, les factures non mises et le total des factures (mises et non mises). Dans lexemple ci-dessus, si la case Cumuler quantit est
Cl 1
78
Chapitre 4
coche, le cumul mettra jour le solde des quantits, du montant brut et du montant net. Pour dfinir un solde initial ou tablir un plafond pour vos cumuls et affiner ainsi vos rgles de cumul, accdez aux pages dinitialisation des cumuls. Une fois la dfinition acheve, vous pouvez accder la page Calculer cumuls. Si vous ne dfinissez pas de solde initial, le systme utilise la valeur zro comme valeur de dpart par dfaut.
Voir aussi
Dfinir des soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base

Accdez la page Initialisation cumuls. Au moment dattribuer un solde initial aux cumuls, vous devez saisir une devise de facturation et une devise de base sur la page de recherche. Si vous saisissez un nombre important de soldes, vous pouvez dfinir un code devise par dfaut sur la page Prfrences utilisateur - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1). Leuro est une devise facultative ; vous pouvez choisir de lutiliser ou non en fonction de vos besoins. Sur la page de recherche, saisissez des valeurs pour les champs cls du cumul. Ceux-ci reprsentent les champs cls que vous avez associs votre description de cumul au moment o vous avez tabli cette dernire. Par exemple, si vous avez dfini BILL_TO_CUST_ID comme premire cl, vous devez attribuer une valeur correspondant au client slectionn dans le champ Valeur cl 1 cumul de la page de recherche. Sur cette page, vous devez saisir toutes les cls incluses dans la description du cumul. Code cumul Affiche le code que vous avez associ la description de cumul. La valeur affiche par dfaut la suite du code provient du champ Valeur cl 1 cumul que vous avez renseign sur la page de recherche. Les valeurs possibles sont les suivantes : Solde initial cumul Plafond cumul Cumul factures mises Cumul total Cumul factures non mises Ainsi, vous pouvez dfinir des plafonds de cumul de la mme faon que les soldes initiaux, selon vos besoins. Ces soldes sont affichs sur la page Comparer cumuls et permettent de visualiser lcart dun cumul par rapport un seuil dfini. Date effet Indiquez des dates deffet diffrentes pour les soldes initiaux et les plafonds. Vous pouvez rinitialiser les soldes chaque dbut dexercice ou selon votre convenance ; seuls ceux portant la date deffet en cours safficheront sur la page Comparer cumuls. Indique la quantit cumule des lignes de facture.
Type initialisation
Quantit cumule
Les montants saisir saffichent sous un en-tte (Solde ou cumul en devise factn, Cumul en devise base ou Cumul en euro) qui identifie la devise que vous utilisez.
79
Chapitre 4
Voir aussi
Dfinir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro

Accdez la page Initialisation cumuls euros. Les champs de cette page sont les mmes que les champs prsents sur la page Initialisation cumuls.
Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le composant Paramtres WF/trait. par lots (BI_WF_OPTIONS) vous permet dutiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les pages et les composants sont organiss par fonctions. Cette structure est conue pour une entreprise standard, mais vous pouvez dvelopper dautres structures pour prendre en charge vos processus de gestion. En rgle gnrale, vous naccdez rgulirement qu un sous-ensemble de pages. Pour rationaliser vos oprations, vous pouvez dfinir des schmas procduraux de vos traitements. Ces schmas vous permettent de crer un aperu de vos processus de gestion : vous voyez ainsi comment une tche donne sinsre dans le schma gnral. Les schmas vous permettent daccder rapidement aux pages dont vous avez besoin. En crant les vtres, vous pouvez galement dfinir le workflow de vos processus de gestion. Enfin, vous pouvez crer des processus de gestion pour implmenter le workflow (mme si vous navez pas lintention de les utiliser pour naviguer dans votre systme).
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology
Page utilise pour mettre en oeuvre les traitements workflow

Nom de la page Nom de lobjet Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition workflow, Paramtres WF/trait. par lots Utilisation Modifier les paramtres de workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Vous pouvez indiquer quand lancer une action de workflow sur des transactions non traites. PeopleSoft fournit des valeurs initiales pour les champs de cette page lors de linstallation ; toutefois, vous pouvez les modifier pour rpondre vos besoins. Paramtres WF/trait. par lots BI_WF_OPTIONS
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Chapitre 4
Modifier les paramtres de workflow et de traitement par lots

Accdez la page Paramtres WF/trait. par lots. Notif. interface en attente, Nb jours dattente Suppr. factures temporaires, Nb jours danciennet Suppression factures extraites, Nb jours danciennet Indiquez le nombre de jours pendant lequel les lignes dinterface non traites resteront dans la zone de transfert avant lenvoi dune notification par liste de tches. Indiquez le nombre de jours au bout duquel les factures temporaires seront supprimes des tables de facturation. Indiquez le nombre de jours au bout duquel les donnes de PeopleSoft Gestion de la Facturation seront supprimes des tables dextraction de factures. Important ! Supprimez rgulirement les donnes de facturation de ces tables, faute de quoi laccumulation dun nombre trop lev de lignes risque de ralentir considrablement la vitesse de traitement. Notification facture inactive, Nb jours dinactivit Autor. carte CR en attente, Nb jours dattente Indiquez le nombre de jours pendant lequel les factures non mises peuvent rester en ltat avant lenvoi dune notification par liste de tches. Indiquez le nombre de jours pendant lequel les autorisations de carte de crdit en attente peuvent rester en ltat avant lenvoi dune notification par liste de tches.
Voir aussi
Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des donnes temporaires, page 703 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology
81
Chapitre 4
82
CHAPITRE 5
Structure des donnes de facturation

Ce chapitre prsente les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation, la structure de leurs cls et les relations entre ces tables. Il existe trois catgories principales de tables PeopleSoft Gestion de la Facturation : Tables de contrle. Tables de facturation et de comptabilisation. Tables de linterface de facturation. Remarque : dans les sections qui suivent, les tables enfant sont mentionnes sous leur table parent. La cl de chaque table figure entre parenthses la suite du nom de la table.
Tables de contrle
Les tables de contrle contiennent des informations et des options qui vous permettent dadapter PeopleSoft Gestion de la Facturation vos besoins propres. La section ci-aprs fournit des informations sur les lments suivants : Cls des tables. Tables des entits. Tables de structure des factures. Tables gnrales. Tables des livres. Tables des lments de cl. Tables diverses.
Cls des tables

La plupart des ces tables sont indexes sur le rfrentiel, bien quun petit nombre dentre elles soient indexes sur lentit. Les tables de rfrentiel permettent plusieurs entits de partager des donnes. Les tables indexes sur lentit doivent tre alimentes pour chacune des entits. Les informations quelles contiennent ne peuvent pas tre partages entre entits. Les tables dont la cl comprend le champ EFFDT peuvent comporter plusieurs lignes identiques la date deffet prs, celle-ci assurant lunicit de ces cls.
Voir aussi
Chapitre 2, "Prparer limplmentation," page 7
83
Chapitre 5
Tables des entits

Cette section comporte des informations sur les tables relatives aux entits : BUS_UNIT_TBL_FS (BUSINESS_UNIT) BUS_UNIT_TBL_GL (BUSINESS_UNIT) Contient une ligne par entit dfinie dans les applications PeopleSoft Finances. Table parent contenant une ligne par entit dfinie comme entit GL. BU_LED_TBL (BUSINESS_UNIT, LEDGER) : table enfant contenant une ligne par livre affect une entit GL. BU_LED_CUR_TBL (BUSINESS_UNIT, LEDGER_GROUP, CURRENCY_CD) : table enfant contenant une ligne par livre dans chaque code devise. BUS_UNIT_TBL_BI (BUSINESS_UNIT) BUS_UNIT_OPT_BI (SETID) Contient une ligne par entit dfinie comme entit facturation. Contient une ligne par rfrentiel, lequel peut correspondre une entit unique ou un groupe dentits en fonction de lutilisation des fonctions de rfrentiel. Cette ligne reprend les options de traitement de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour le rfrentiel considr. Contient une ligne par entit dfinie comme entit AR. Contient une ligne par rfrentiel, lequel peut correspondre une entit unique ou un groupe dentits en fonction de lutilisation des fonctions de rfrentiel. Cette ligne reprend les options de traitement de PeopleSoft Comptabilit Clients pour le rfrentiel considr.
BUS_UNIT_TBL_AR (BUSINESS_UNIT) BUS_UNIT_OPT_AR (SETID)
Tables de structure des factures

Cette section comporte des informations sur les tables de structure des factures : BI_BILL_BY (BILL_BY_ID) BI_INQPHONE_TBL (SETID, BILL_INQUIRY_PHONE, EFFDT) BI_SRC (SETID, BILL_SOURCE_ID, EFFDT) BI_TYPE (SETID, BILL_TYPE_ID, EFFDT) BI_INSTALL_PLAN (SETID, INSTALL_PLAN_ID, EFFDT) Table parent contenant une ligne par code de regroupement sur factures. BI_BILL_BY_FLD (BILL_BY_ID, FIELDNAME) : table enfant contenant une ligne par champ associ un code de regroupement sur factures. Contient une ligne par numro de tlphone de rclamation sur les factures.
Contient une ligne par source de facture.
Contient une ligne par type de facture. Contient une ligne pour chaque code plan dchelonnement utilis par la fonction de facturation chelonne.
84
Chapitre 5
BI_INSTALL_PCT (SETID, INSTALL_PLAN_ID, EFFDT, INSTALL_NBR) BI_CYCLE (BILL_CYCLE_ID) BI_CYCLE_PARM (BILL_CYCLE_ID, CYCLE_PARM_TYPE) BI_SPECIALIST (SETID, BILLING_SPECIALIST, EFFDT) BI_CHARGE (SETID, BI_CURRENCY_CD, CHARGE_ID, EFFDT) BI_CF_TMPLT_HDR (TEMPLATE_ID) COLLECTOR_TBL (SETID, COLLECTOR, EFFDT) CR_ANALYST_TBL (SETID, CR_ANALYST, EFFDT) BI_DISC_SUR (SETID, BI_CURRENCY_CD, DISC_SUR_ID, EFFDT) DST_CODE_TBL (SETID, DST_ID, EFFDT) BI_IVC_FORM (INVOICE_FORM_ID) BI_IVC_LAYOUT (INVOICE_LAYOUT_ID) BI_IVC_NUM (IVC_NUM_ID) NOTE_TYPE (SETID, NOTE_TYPE, EFFDT) BI_PNLSERIESHDR (BI_PNLSERIES_ID) BI_PNLSERIESDTL (BI_PNLSERIES_ID, SEQ_NUM)
Contient une ligne pour chaque pourcentage de plan dchelonnement utilis par la fonction de facturation chelonne.
Contient une ligne par cycle de facturation. Contient une ligne par facture rcurrente ou chelonne rattache un code cycle de facturation. Contient une ligne par charg de facturation.
Contient une ligne par code frais.
Contient les modles daffichage des lments de cl. BI_CF_TMPLT_LN (TEMPLATE_ID, FIELDNAME) : table enfant contenant les lments de cl de chaque modle. Contient une ligne par agent de recouvrement.
Contient une ligne par analyste de crdit.
Contient une ligne par combinaison remise ou majoration - code devise.
Contient une ligne par code de rpartition. Contient une ligne par ensemble doptions de formatage de facture. Contient une ligne par prsentation de facture. Contient une ligne par dfinition de numros de facture. Contient une ligne par type de commentaires. Contient une ligne pour chaque dfinition de sries de pages utilise en saisie de factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Contient une ligne par page et numro de squence dune dfinition de srie de pages.
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Chapitre 5
PAY_TRMS_TIME (SETID, PAY_TRMS_TIME_ID) PAY_TRMS_TBL (SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT)
Contient une ligne par code de dlai.
Table parent contenant une ligne par code de conditions de paiement. PAY_TRMS_NET (SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT, BASIS_FROM_DAY) : table enfant contenant une ligne par dlai de paiement net dans une fourchette de dates. PAY_TRMS_DSCNT (SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT, BASIS_FROM_DAY, DS_PY_TRMS_TIME_ID) : table enfant contenant une ligne par condition descompte dans une fourchette de dates.
SALES_PERSN_TBL (SETID, SALES_PERSON, EFFDT) TAX_AUTH_HDR (SETID, TAX_AUTHORITY_CD) TAX_HEADER_TBL (SETID, TAX_CD) BI_SORT_BY (INVOICE_SORT_BY_ID) BI_SORT_BY_FLD (INVOICE_SORT_BY_ID, IVC_LINE_ORDER_SEQ) BI_SORT_BY_LIN (LIN_TYP_SORT_BY_ID) BI_SORT_LIN_TYP (LIN_TYP_SORT_BY_ID, LIN_TYP_ORDER_SEQ, LINE_TYPE) STD_NOTE (SETID, STD_NOTE_CD, EFFDT) BI_TAX_GROUP (TAX_GROUP) BI_VAT_GROUP (SETID, VAT_GROUP) BI_ACCUM_ID (BAL_ACCUM_ID) BANK_CD_TBL (SETID, BANK_CD)
Contient une ligne par commercial.
Table parent contenant une ligne par administration fiscale. TAX_AUTHORITY (SETID, TAX_AUTHORITY_CD, EFFDT) : table enfant contenant une ligne une administration fiscale et date deffet. Table parent contenant une ligne par rfrentiel et par code taxe. TAX_CD (SETID, TAX_CD, TAX_AUTHORITY_CD) : table enfant contenant une ligne pour chaque administration fiscale associe un code taxe. Contient une ligne par code tri. Contient une ligne pour chaque numro de champ et chaque champ dfinis pour un code tri. Contient une ligne pour chaque code tri par type de ligne. Contient une ligne par type et numro de ligne pour chaque code tri par type de ligne.
Contient une ligne par commentaire standard. Contient une ligne par groupe de taxes. Contient une ligne par groupe TVA. Contient une ligne par code cumul, chaque code reprsentant un ensemble de rgles de cumul (par exemple, le cumul par contrat). Contient une ligne par banque.
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Chapitre 5
BANK_ACCT_TBL (SETID, BANK_CD, BANK_ACCT_KEY) BI_SUM_ID_CFG (SUM_CFG_ID) BI_SUM_FLD_CFG (SUM_CFG_ID, FIELDNAME) BI_SUM_TEMPLATE (SUM_TEMPLATE_ID, DESC) BI_SUM_TMPL_DTL (SUM_TEMPLATE_ID, FIELDNAME) BI_SGRP_TYP_TBL (SUM_GROUP_TYPE, DESC) BI_SGRP_ID_TBL (SUM_GROUP_TYPE, SUM_GROUP_ID, DESC)
Contient une ligne par compte bancaire ou adresse de rglement ne correspondant pas une banque. Contient une ligne par code agrgation. Table parent de BI_SUM_FLD_CFG. Contient des lignes pour les champs contribuant un code agrgation. Table enfant de BI_SUM_ID_CFG. Contient une ligne par modle dagrgation.
Contient le dtail des modles dagrgation dfinis dans la table BI_SUM_TEMPLATE. Contient une ligne par type de groupe dagrgation.
Contient une ligne par membre pour chaque groupe dfini dans la table BI_SGRP_TYP_TBL.
Tables gnrales
Cette section comporte des informations sur les tables de donnes gnrales : ACCT_TYPE_TBL (SETID, ACCOUNT_TYPE) Contient une ligne par rfrentiel (code) et par type de comptes. Le type de comptes permet de classer ceux-ci dans des catgories, telles que les produits, les frais, etc.
JRNLGEN_DEFN (SETID, Table parent contenant une ligne par rfrentiel et par dfinition de compte du ACCTG_DEF_NAME) gnrateur dcritures. Ce paramtrage nest pas ncessaire si vous ne voulez pas crer dimputations comptables. JRNLGEN_DEFNV (SETID, ACCTG_DEF_NAME, FIELD_SEQUENCE) : table enfant contenant une ligne par imputation comptable mappe sur un lment de cl. AUTO_NUMFLD_TBL (SETID, NUM_TYPE) Contient une ligne par type de champ dun rfrentiel utilisant la numrotation automatique. Pour PeopleSoft Gestion de la Facturation, crez un enregistrement pour le code client. Traitez la numrotation des factures avec une autre fonction. Contient une ligne par type de modle de numrotation automatique que vous voulez paramtrer. Vous ne pouvez dfinir quun seul modle par dfaut. Table parent contenant une ligne par code pays dfini. La base de donnes installe contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin. STATE_TBL (COUNTRY, STATE) : table enfant contenant une ligne pour chaque tat valide dun pays donn. La base de donnes installe contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin.
AUTO_NUM_TBL (SETID, NUM_TYPE, BEG_SEQ) COUNTRY_TBL (COUNTRY)
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Chapitre 5
CURRENCY_CD_TBL (CURRENCY_CD, EFFDT) CURRENCY_EURO (CURRENCY_CD) CUR_RT_TYPE_TBL (CUR_RT_TYPE, EFFDT) CUR_RT_TBL (FROM_CUR, TO_CUR, CUR_RT_TYPE, EFFDT) CAL_DEFN_TBL (SETID, CALENDAR_ID) CAL_DETP_TBL (SETID, CALENDAR_ID, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD) INSTALLATION INSTALLATION_FS (aucune cl) INSTALLATION_BI (aucune cl) TAX_PROV_INFO (aucune cl) JRNLGEN_APPL_ID (SETID, APPL_JRNL_ID, EFFDT)
Contient une ligne par code devise et date deffet. La base de donnes installe contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin. Contient une ligne par code devise des pays participant leuro. Contient une ligne par type de cours de change et date deffet. Contient une ligne par cours de change de chaque type et date deffet.
Contient une ligne par rfrentiel et par calendrier dtaill. Contient une ligne par priode dun calendrier dtaill.
Contient les options dinstallation et les valeurs par dfaut de PeopleSoft. Contient les options dinstallation de PeopleSoft Finances. Contient les options dinstallation de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Contient les options dinstallation des logiciels de taxes tiers. Contient une ligne par rfrentiel et par modle du gnrateur dcritures pour chaque application. Ncessaire uniquement si vous envisagez de gnrer des critures partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
JRNLGEN_SUMV Contient une ligne par option dagrgation du gnrateur dcritures. (SETID, APPL_JRNL_ID, EFFDT, SELECT_VALUE) SOURCE_TBL (SETID, SOURCE, EFFDT) LOCATION_TBL (SETID, LOCATION, EFFDT) OPR_DEF_TBL_FS (OPRID) OPR_DEF_TBL_BI (OPRID) RT_DFLT_VW (FROM_CUR, TO_CUR, RT_TYPE, EFFDT) Contient une ligne par rfrentiel et par source dcritures et date deffet. Ncessaire uniquement si vous envisagez de gnrer des critures partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Contient une ligne par rfrentiel et par site (adresse). Vous pouvez paramtrer des sites diffrents pour chaque entit, bureau, magasin, agence commerciale, etc. Contient une ligne par utilisateur de PeopleSoft Finances. Contient une ligne par utilisateur de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Contient une ligne par cours de change de chaque type et date deffet. Cette table remplace les rfrences la table CUR_RT_TBL des versions prcdentes des applications PeopleSoft.
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Chapitre 5
RT_TYPE_TBL (RT_TYPE) UNITS_TBL (UNIT_OF_MEASURE)
Contient une ligne par type de cours. Table parent contenant une ligne par unit de mesure dfinie. UNITS_CVT_TBL (UNIT_OF_MEASURE, UNIT_OF_MEASURE_ TO) : table enfant contenant une ligne par unit de mesure et unit de conversion. Contient une ligne par entre de conditions de transport.
FREIGHT_TERMS (SETID, FREIGHT_TERMS)
Tables des livres

Cette section comporte des informations sur les tables relatives aux livres : LED_DEFN_TBL (SETID, LEDGER) LED_FLDS_TBL (SETID, LEDGER, FIELD_SEQUENCE, CHARTFIELD) Contient une ligne par rfrentiel et par livre. Ncessaire uniquement si vous envisagez de gnrer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Contient une ligne par lment de cl associ un livre.
Tables des lments de cl

Cette section comporte des informations sur les tables relatives aux lments de cl : GL_ACCOUNT_TBL (SETID, ACCOUNT, EFFDT) ALTACCT_TBL (SETID, ALTACCT, EFFDT) DEPT_TBL (SETID, DEPTID, EFFDT) OPER_UNIT_TBL (SETID, OPERATING_UNIT, EFFDT) PRODUCT_TBL (SETID, PRODUCT, EFFDT) PROJECT (BUSINESS_UNIT, PROJECT_ID) STAT_TBL (SETID, STATISTICS_CODE, EFFDT) Contient une ligne par rfrentiel et par compte GL.
Contient une ligne par rfrentiel et par compte GL associ. Contient une ligne par rfrentiel et par dpartement. Contient une ligne par rfrentiel et par unit oprationnelle.
Contient une ligne par rfrentiel et par produit. Contient une ligne par rfrentiel et par projet.
Contient une ligne par rfrentiel et par code statistiques.
89
Chapitre 5
Tables diverses
Cette section comporte des informations sur diverses tables : BI_IVC_NUM_PRE (BUSINESS_UNIT, INVOICE) SETID_TBL (SETID) SET_CNTRL_TBL (SETCNTRLVALUE) SET_CNTRL_GROUP (SETCNTRLVALUE, REC_GROUP_ID) SET_CNTRL_REC (SETCNTRLVALUE, REC_GROUP_ID, RECNAME) Contient une ligne par numro de facture prattribu dans un traitement par lots (copie de groupes de factures ou interface de facturation, par exemple) afin dviter les doublons dans laffectation de cl. Contient une ligne par rfrentiel cr dans PeopleSoft. Contient une ligne par valeur de dterminant de rfrentiel associe un rfrentiel par dfaut. Contient une ligne par groupe denregistrements liant une valeur de dterminant de rfrentiel un rfrentiel. Contient une ligne par enregistrement et par groupe auquel cet enregistrement appartient. Cette table contient galement les pointeurs entre une valeur de dterminant de rfrentiel et un rfrentiel.
Tables de facturation et de comptabilisation

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise les tables dcrites ci-aprs pour stocker les donnes de facturation et de comptabilisation. Lentit est la cl primaire de toutes ces tables. Aucune delles nest gre par date deffet ; seules les tables de contrle prsentent cette fonction. BI_HDR (BUSINESS_UNIT, INVOICE) Table parent contenant une ligne par en-tte de facture. BI_HDR_CC (BUSINESS_UNIT, INVOICE, SEQ_NUM) : table enfant contenant une ligne par adresse denvoi de duplicata associe un en-tte de facture. BI_HDR_CRCARD (BUSINESS_UNIT, INVOICE, SEQ_NUM) : table enfant contenant une ligne par facture comportant des informations de paiement par carte de crdit. BI_HDR_VAT (BUSINESS_UNIT, INVOICE) : table enfant contenant les informations de TVA den-tte dune facture. BI_LINE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM) Table parent contenant une ligne par ligne de facture rattache un en-tte. BI_LINE_NOTE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, NOTES_SEQ_NUM) : table enfant contenant une ligne par commentaire de ligne de facture. BI_LINE_DST (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) : table enfant contenant une ligne par rpartition ou imputation comptable de ligne de facture. BI_HDR_AR Peut contenir une ligne pour chaque facture comportant des donnes de comptabilisation en compte clients.
90
Chapitre 5
BI_LINE_TAX BI_LINE_TAX_DTL BI_LINE_DS_LVL BI_LINE_DS_DTL BI_LINE_DST_AR (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) BI_LINE_DST_UAR (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) BI_LINE_DST_DFR (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) BI_LINE_DST_STA (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) BI_LINE_IU_EXP (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) BI_LINE_IU_PAY (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)
Peut contenir une ligne pour chaque ligne de facture comportant des donnes de taxes sur le CA et de taxes locales. Peut contenir une ligne pour chaque administration fiscale prenant en charge les taxes sur le CA et les taxes locales dune ligne de facture. Peut contenir une ligne pour chaque remise ou majoration de ligne de facture. Peut contenir une ligne pour chaque calcul de remise ou de majoration. Contient une ligne pour chaque ligne de facture comportant des donnes de comptabilisation en compte clients.
Contient une ligne pour chaque ligne de facture comportant des donnes de comptabilisation en compte clients - factures tablir.
Contient une ligne pour chaque rpartition ou imputation comptable diffre dune ligne de facture comportant des donnes de comptabilisation en compte clients.
Contient une ligne pour chaque rpartition statistique dune ligne de facture, utilise pour crer limputation comptable de cette ligne.
Contient une ligne pour chaque rpartition de frais inter-entits de ligne de facture, utilise pour crer limputation comptable de cette ligne. Cette table ne concerne que les factures inter-entits. Toutefois, les lignes de facture inter-entits dont les donnes de rpartition comptable par dfaut proviennent de la table des dfinitions de contrle inter-entits ne comportent pas cette ligne de rpartition. Contient une ligne pour chaque rpartition en compte fournisseurs inter-entits dune ligne de facture, utilise pour crer limputation comptable de cette ligne. Cette table ne concerne que les factures inter-entits. Toutefois, les lignes de facture inter-entits dont les donnes de rpartition comptable par dfaut proviennent de la table de contrle inter-entits ne comportent pas cette ligne de rpartition. Il en va de mme des factures inter-entits dont les pices sont gnres par PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs : les imputations comptables correspondantes tant galement cres par ce module, ces factures ne comportent aucune ligne de rpartition fournisseurs inter-entits. Table parent contenant une ligne pour chaque niveau de remise ou de majoration dune ligne de facture. BI_LINE_DS_DTL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL, DISC_SUR_ID) : table enfant contenant une ligne pour chaque remise ou majoration dun niveau de remise ou de majoration.
BI_LINE_DS_LVL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL)
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Chapitre 5
BI_LINE_ADJ_AUX (BUSINESS_UNIT, INVOICE, ADJ_AUX_LINE_SEQ)
Table parent contenant une ligne pour chaque ajustement de ligne de facture qui ne pointe pas sur une ligne de facture initiale. BI_LINE_TAX (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM) : table enfant contenant une ligne pour chaque ligne de facture comportant des champs AVP ou VERTEX. BI_LINE_TAX_DTL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, TAX_AUTHORITY_CD) : table enfant contenant une ligne pour chaque administration fiscale et chaque ligne de facture.
BI_HDR_NOTE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, NOTES_SEQ_NUM) BI_BILL_CPY_HDR (BILL_CPY_GRP_ID) BI_ACCUM_KEY (BAL_ACCUM_ID, BI_CURRENCY_CD, BASE_CURRENCY, ACCUM_KEY1_VAL, ACCUM_KEY2_VAL, ACUM_KEY3_VAL, ACCUM_KEY4_VAL, ACUM_KEY5_VAL, CURRENCY_CD_XEU ) BI_ACCUM_TYPE (BAL_ACCUM_ID, BALANCE_TYPE, BI_CURRENCY_CD, BASE_CURRENCY, CURRENCY_CD_XEU, ACCUM_KEY1_VAL, ACCUM_KEY2_VAL ACUM_KEY3_VAL, ACCUM_KEY4_VAL, ACUM_KEY5_VAL) BI_ACCUM_BAL (BAL_ACCUM_ID, BALANCE_TYPE, EFFDT, BI_CURRENCY_CD, BASE_CURRENCY, CURRENCY_CD_XEU, ACCUM_KEY1_VAL, ACCUM_KEY2_VAL, ACUM_KEY3_VAL, ACCUM_KEY4_VAL, ACUM_KEY5_VAL)
Contient une ligne par commentaire den-tte de facture.
Table parent contenant une ligne par groupe de copie de factures. BI_BILL_CPY_GRP (BILL_CPY_GRP_ID, SEQ_NUM) : table enfant contenant une ligne par facture modle dun groupe de copie de factures. Contient une ligne par valeur de cl de chaque combinaison code cumul devise de facturation - devise de base (par exemple, en cas de cumul par contrat, on obtient une ligne pour chaque valeur de contrat).
Contient de une cinq lignes pour chaque combinaison cls de cumul - code cumul - combinaison de devises. Les cinq types de lignes possibles sont les suivants : initial, plafond, mis, non mis et total.
Contient une ligne par type de cumul pour chaque combinaison cls de cumul - devises.
92
Chapitre 5
BI_HDR_EC (ECTRANSID, ECTRANSINOUTSW, ECQUEUEINSTANCE) BI_SCHEDULE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, EVENT_OCCURENCE) BI_INSTALL_SCHE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, EVENT_OCCURENCE) BI_INSTALL_TRMS (BUSINESS_UNIT, INVOICE) BI_HDR_ATTACH (BUSINESS_UNIT, INVOICE, SCM_ATTACH_ID) BI_LINE_ATTACH (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, SCM_ATTACH_ID)
Contient une ligne pour chaque facture mise par EDI (change de donnes informatis).
Contient une ligne pour chaque vnement planifi dun modle de facture rcurrente.
Contient une ligne pour chaque vnement planifi dun modle de facture chelonne.
Contient une ligne par plan dchelonnement et chancier dun modle de facture chelonne. Peut contenir une ligne ou plus associant des documents justificatifs aux en-ttes de facture.
Peut contenir une ligne ou plus associant des documents justificatifs aux lignes de facture.
Tables de linterface de facturation

Cette section comporte des informations sur les tables dinterface de facturation, organises en fonction du traitement principal accdant chaque table :
Traitement Interface facturation

Le traitement Interface facturation cre des factures partir des tables suivantes : INTFC_BI (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ) INTFC_BI2 (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ) Contient les donnes facturables transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation partir de sources externes.
Contient les donnes facturables transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation partir de sources externes. Cette table peut tre considre comme une extension de la table INTFC_BI.
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Chapitre 5
INTFC_BI_NOTE (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ) INTFC_BI_HDR (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ, HDR_FIELDS_KEY, HDR_TRANS_TYPE) INTFC_BI_AEDS (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ) INTFC_BI_TAX (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ)
Contient les commentaires den-tte ou de ligne non standard des donnes facturables transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation partir de sources externes. Cette table peut tre considre comme une extension de la table INTFC_BI. Contient les donnes de remplacement de carte de crdit, les donnes de TVA et diverses donnes den-tte de facture transmises PeopleSoft Gestion de la facturation partir de sources externes. Cette table peut tre considre comme une extension de la table INTFC_BI.
Contient les donnes comptables et les donnes de remise et de majoration transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation partir de sources externes.
Contient le dtail des taxes des transactions dont les taxes ont dj t calcules.
Traitement Charger pices imputer AR

Le traitement Charger pices imputer AR transfre des donnes des tables de gestion de la facturation vers les tables dinterface de comptabilit clients suivantes : GROUP_CONTROL (GROUP_BU, GROUP_ID) PENDING_ITEM_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM) PENDING_DST_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, DST_SEQ_NUM, LEDGER_GROUP, LEDGER) Contient une ligne pour chaque groupe de pices gnres lors du traitement de chargement des pices imputer en Comptabilit Clients. Table parent contenant une ligne pour chaque pice gnre lors du traitement de chargement des pices imputer en Comptabilit Clients.
Table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pice gnre lors du chargement des pices imputer en Comptabilit Clients.
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Chapitre 5
PENDING_VAT_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, VAT_APPLICABILITY, VAT_TXN_TYPE_CD, TAX_CD_VAT, VAT_DST_ACCT_TYPE, VAT_SEQ_NUM) PENDING_TAX_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, TAX_RATE_SEQ) PENDING_TAX_DTL_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, TAX_RATE_SEQ, EXS_TAX_RATE_CD, EXS_TAX_RATE_SEQ)
Traitement Charger imputations GL

Le traitement Charger imputations GL transfre les donnes des tables suivantes linterface de Comptabilit Gnrale et Analytique : BI_ACCT_ENTRY (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL, DISC_SUR_ID, LINE_DST_SEQ_NUM, TAX_AUTHORITY_CD, ACCOUNTING_DT, ACCT_ENTRY_TYPE) Contient une ligne pour chaque imputation comptable gnre lors du traitement de chargement GL ou du traitement de comptabilisation des produits recevoir.
Traitement Ajustement retours

Le traitement Ajustements retours utilise les donnes des tables suivantes pour traiter les ajustements pour retours saisis dans lapplication Gestion Commerciale :
95
Chapitre 5
BI_ADJ_GRP_LINE (BUSINESS_UNIT_OM, RMA_ID, RMA_LINE_NBR, LINE_TYPE, SEQ_NUM)
Contient une ligne pour chaque ligne de retour ou frais de restockage gnr(e) par linterface dajustement des retours.
Traitement Gnrer pices fournisseurs

Le traitement Gnrer pices fournisseurs transfre les donnes des tables suivantes linterface Comptabilit Fournisseurs : VCHR_HDR_STG (BUSINESS_UNIT, VCHR_BLD_KEY_C1, VCHR_BLD_KEY_C2, VCHR_BLD_KEY_N1, VCHR_BLD_KEY_N2, VOUCHER_ID ) Table parent contenant une ligne pour chaque pice gnre par le traitement Gnrer pices fournisseurs. VCHR_LINE_STG (BUSINESS_UNIT, VCHR_BLD_KEY_C1, VCHR_BLD_KEY_C2, VCHR_BLD_KEY_N1, VCHR_BLD_KEY_N2, VOUCHER_ID, VOUCHER_LINE_NUM) : table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pice imputer gnre lors du traitement Gnrer pices fournisseurs. VCHR_DIST_STG (BUSINESS_UNIT, VCHR_BLD_KEY_C1, VCHR_BLD_KEY_C2, VCHR_BLD_KEY_N1, VCHR_BLD_KEY_N2, VOUCHER_ID, VOUCHER_LINE_NUM, DISTRIB_LINE_NUM) : table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pice imputer gnre lors du traitement Gnrer pices fournisseurs.
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CHAPITRE 6
Saisir des factures en ligne

Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous disposez de deux mthodes dacquisition des donnes de facturation : vous pouvez importer les factures via linterface de facturation ou les saisir en ligne. Ce chapitre prsente la saisie de factures en ligne et explique comment : Configurer le modle daffichage comptable. Saisir les donnes den-tte de facture. Saisir les donnes de ligne de facture. Saisir les donnes lies la source de la facture. Consulter le rcapitulatif dune facture. Saisir les donnes dune facture-relev. Ajouter des documents justificatifs une facture. Calculer des cumuls.
Voir aussi
Chapitre 7, "Utiliser la facturation express," page 171
Comprendre la saisie de factures en ligne

Cette section prsente les lments communs et couvre les aspects suivants : Affectation de nouveaux numros de facture. Affectation de numros de ligne de facture. Dcoupage des blocs de lignes de facture. Agrgation des lignes de facture. Valeurs par dfaut. Validation des combinaisons dlments de cl. Dtermination des valeurs par dfaut de llment de cl filiale. Types et motifs de saisie. Consultations de factures en ligne.
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Chapitre 6
La fonction de saisie de factures en ligne permet de crer des factures directement dans le systme, sans utiliser linterface de facturation. Bien que moins frquemment utilise, la cration manuelle est utile pour les oprations de facturation diverses ou pour les activits dont le volume doprations ne ncessite pas de systme de suivi en amont. Que vous utilisiez la Facturation standard ou la Facturation express, la saisie en ligne vous permet galement de consulter et de modifier lcran les factures importes via linterface de facturation. Vous pouvez ainsi vrifier celles-ci avant de les mettre. Vous devez bien comprendre la diffrence entre les donnes den-tte et les donnes de ligne pour saisir des factures en ligne. Les donnes que vous saisissez sur les pages den-tte de facture sappliquent la facture dans son ensemble. Par exemple, si vous saisissez un numro de contrat sur lune des pages den-tte, cela implique que tout lment factur sur la facture en question est associ ce numro de contrat. Les donnes que vous saisissez sur les pages de ligne de facture sappliquent uniquement la ligne correspondante. Ainsi, pour regrouper sur une seule facture des oprations facturables correspondant plusieurs numros de contrat, vous devez saisir ces diffrents numros au niveau des lignes de facture et non dans len-tte. Remarque : les donnes saisies au niveau dune ligne remplacent celles saisies au niveau de len-tte. La plupart des composants dcrits dans ce chapitre fonctionnent en mode traitement diffr. La plupart des champs ne sont donc ni mis jour ni valids tant que vous navez pas enregistr ou actualis la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement diffr a des consquences sur les valeurs des champs dune page. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut que le systme aurait calcul lors de lactualisation. Dautre part, les soldes ou les totaux ne sont mis jour quau moment de lenregistrement ou de lactualisation de la page.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Valeurs par dfaut, page 105 Chapitre 10, "Traiter les donnes de linterface de facturation," page 317
Elments communs lensemble de ce chapitre

Cliquez sur licone Pro forma pour enregistrer le composant en cours et excuter le traitement Facture unique proforma (BIIVC100) sur le serveur par dfaut. Si le format de la facture est de type tat SQR, le systme enregistre galement le fichier liste de la facture sur le serveur par dfaut. Cliquez sur licone Facture pour enregistrer le composant actuel et excuter la tche dmission de facture sur le serveur par dfaut. Si le format de la facture est de type tat SQR, le systme enregistre galement le fichier liste de la facture sur le serveur par dfaut. Remarque : si un modle dagrgation est affect une ligne de facture ou plusieurs, le systme gnre une facture dfinitive ou pro forma agrge. Si aucune ligne ne mentionne de modle dagrgation, le systme gnre une facture dfinitive ou pro forma dtaille.
98
Chapitre 6
Cliquez sur licone Remplacer aff. lts cl (remplacer affichage lments de cl) pour accder la page Modification en ligne du modle daffichage des lments de cl, sur laquelle vous pouvez indiquer les lments de cl que vous utilisez sur les pages de saisie de factures. Remarque : les modles daffichage comptable dterminent les lments de cl qui saffichent lors de la saisie de factures en ligne. En revanche, ils ne dterminent pas le fait que les lments de cl se voient ou non attribuer une valeur. Le systme peut renseigner automatiquement un lment de cl avec une valeur dfinie dans le code rpartition. Cliquez sur licone Modifier devise facture pour accder la page du mme nom et modifier le code devise. Remarque : vous ne pouvez pas remplacer la devise par une autre avec une prcision diffrente. Si le nombre de dcimales prcis pour la nouvelle devise est diffrent de celui de la devise dorigine, accdez la page Informations gnrales de la fiche client (CUST_GENERAL1) et modifiez la devise par dfaut. Vous pouvez aussi cocher la case Invite devise facturation de la page Options client factur (CUST_BILLTO_OPT) si vous souhaitez que le systme demande la devise de facturation lors de la cration dune facture pour le client correspondant. Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Modifier la devise de facture, page 114. Adresse facturation Cliquez sur cet icone pour accder la page Crer en-ttes facture-relev Adresse et consulter des donnes supplmentaires sur le client, telles que le nom du contact ou ladresse. Numro de ligne affect par le systme aprs excution du pr-traitement des factures pro forma ou du traitement de finalisation des factures, si vous laissez le systme grer les numros de ligne de facture automatiquement. Cette affectation se fait en fonction du critre de tri dfini pour le format de facture. Ce champ reste vide tant que vous navez pas lanc la prparation ou la finalisation. Si vous avez activ la numrotation manuelle des lignes sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, vous pouvez saisir cette valeur. Vous pouvez la saisir sur les nouvelles factures ou modifier des factures existantes en saisissant de nouvelles lignes, en en supprimant ou en mettant jour leurs numros. Lorsque vous enregistrez la page, le systme effectue un nouveau tri des numros de ligne de facture, en tenant compte de ceux que vous avez saisis. Le systme recherche lexistence dventuels numros de ligne en double. Sil en dtecte, il le signale par un message derreur lorsque vous appuyez sur la touche de TABULATION pour sortir de ce champ. Code La valeur slectionne dans le champ Table dtermine les options disponibles. Par exemple, si le code de la ligne de facture provient de la table des codes frais, slectionnez la valeur ID dans le champ Table. Les valeurs disponibles pour le champ Code sont alors celles provenant de la table des codes frais. Vous pouvez par exemple slectionner des valeurs provenant des tables de remises ou de majorations pour saisir des montants de cette nature. Les valeurs disponibles pour le champ Code sont les suivantes :
Ligne
99
Chapitre 6
ID : le code provient de la table BI_CHARGE. D : le code est un code remise provenant de la table BI_DISC_SUR. S : le code est un code majoration provenant de la table BI_DISC_SUR. Pour saisir un code particulier (un code ne provenant pas dune table prdfinie), ne renseignez pas le champ Table et saisissez un code et sa description. Description Permet de saisir ou modifier la description de la ligne de facture. Remarque : si vous saisissez ou modifiez une description de ligne de facture ou une description de remise/majoration en tant connect au systme dans une langue diffrente de la langue de base, le systme enregistre la description modifie dans les tables de facturation sous le code de la langue de connexion uniquement. Il se peut en effet que les modifications effectues dans une langue diffrente de la langue de base ne conviennent pas pour dautres utilisateurs qui se connectent au systme dans une autre langue et consultent la mme facture. De plus, les descriptions de ligne de facture et de remise ou majoration sont imprimes sur les factures, ce qui peut savrer gnant si la langue du client est diffrente de la langue de connexion de lutilisateur. Par consquent, le systme enregistre la description modifie dans les tables de langue uniquement sous le code de la langue de connexion. Les utilisateurs qui se connectent au systme dans une autre langue nont pas accs la description modifie. La description qui saffiche pour eux est celle rfrenant leur langue de connexion ou la langue de base (si celle-ci est disponible). Par ailleurs, il se peut que la description modifie ne soit pas imprime si la langue de la facture est diffrente de la langue dans laquelle elle a t modifie. Pourcentage Pourcentage de la ligne de facture appliquer llment de cl de comptabilit gnrale. Important ! Vous ne pouvez pas enregistrer la facture avec le statut RDY (Prt pour mission) si le total de toutes les lignes comptables des lignes de facture non nulles nest pas gal 100 %. Si vous avez dj rencontr un problme en essayant denregistrer la facture avec le statut RDY, attribuez-lui un statut autre que RDY. Corrigez ensuite les pourcentages des lignes comptables, puis rattribuez le statut RDY la facture et essayez nouveau de lenregistrer. Montant Vous pouvez saisir un montant au lieu dun pourcentage du montant brut imputer sur le compte. Dans ce cas, le systme calcule le pourcentage et laffiche dans le champ Pourcentage. Si vous utilisez des montants pour calculer les pourcentages, les restrictions relatives lenregistrement avec le statut RDY restent valables. Ce champ contient la quantit exprime dans lunit de mesure associe au code statistique. Sa valeur doit tre diffrente de zro (0) lorsque le suivi des donnes est effectu laide dun code statistique. Si vous saisissez une valeur dans le champ Stat. (code statistique), vous devez galement renseigner le champ Montant statistique.
Montant statistique
100
Chapitre 6
Remarque : pour effectuer le suivi des donnes statistiques associes des factures de produits diffrs, utilisez la page Facturation standard - Cpta.donnes statistiques et saisissez ces donnes sur un compte statistique. Les donnes statistiques sont transfres dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique avec les imputations de la priode en cours sur une ligne dimputation comptable distincte. Les donnes statistiques peuvent galement tre transfres dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique avec les imputations comptables de la priode en cours partir des pages Facturation standard - Cpta. - rpartition clients, Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE et Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entits, dans la mesure o ces imputations comptables ne sont pas rparties proportionnellement sur des priodes futures. Date budget Le traitement de chargement des imputations GL (BILDGL01) recherche cette valeur dans lenregistrement de rpartition des lignes de facture en comptes de produits, remises et majorations et frais inter-entits. Si aucune valeur ne se trouve sur ces pages, le traitement utilise la valeur par dfaut provenant du champ Date cpta. dans len-tte de facture. Pourcentage total de la rpartition comptable. Montant total imput sur lensemble des comptes. Montant total brut de la ligne de facture. Numro de commande dachat associe. Numro, date et type de contrat ventuellement associ la commande. Champ de rfrence pour des besoins de gestion particuliers. Ce champ facultatif est associ aux tables client pour vous permettre de slectionner un client dans la liste. Vous pouvez saisir le client du service si vous facturez un client un service rendu un autre. Niveaux supplmentaires de dfinition et de suivi des ressources. Par exemple, vous pouvez dfinir un type de ressource gnral Main doeuvre, mais vouloir effectuer un suivi plus prcis. En crant des catgories de ressources, vous pouvez dtailler le suivi par corps de mtier : architecte, charpentier, plombier ou lectricien. Vous pouvez ensuite crer les sous-catgories de ressources main-doeuvre standard et heures supplmentaires. En combinant les types, catgories et sous-catgories de ressources de cet exemple, vous pouvez facilement calculer le cot total de la main-doeuvre pour un projet, mais aussi faire ressortir les heures supplmentaires totales, celles effectues par larchitecte ou les heures standard du charpentier. Lorsque le compte choisi pour (applicable ) une ligne de facture est un compte lettrer, vous devez dfinir la Cl lettrage (sauf si le systme est configur de telle sorte que la comptabilit clients cre les critures dans la comptabilit gnrale et analytique). Le champ Cl lettrage saffiche dans longlet Infos rfrence des lignes comptables, uniquement lorsque vous slectionnez un compte lettrer. Ce champ saffiche dans longlet Infos rfrence des lignes comptables dans tous les cas. Vous pouvez laisser cette valeur blanc.
Pourcentage Montant Total Brut CdA Contrat, Date contratet Type contrat Client service
Catgorie et Ss-catg.
Cl lettrage
Rf. ligne criture
101
Chapitre 6
N sq. pmt proportionnel
Identifie une condition de paiement proportionnel dans un contrat.
Voir aussi
Chapitre 32, "Rechercher des factures," page 673
Affecter de nouveaux numros de facture

Lorsque vous saisissez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez laisser le systme lui affecter automatiquement un numro ou saisir ce numro. Pour affecter des numros de facture manuellement lors de la saisie, cochez la case Pour nouvelles factures dans le cartouche Dfini par utilisateur sur la page N Facture (BI_IVC_NUM). Si vous saisissez vous-mme un numro de facture, le systme vrifie quil sagit dun numro unique pour lentit lors de lenregistrement de la facture. Pour affecter un nouveau numro une facture : 1. Slectionnez une entit sur la page Facturation standard - Ajouter une nouvelle valeur. 2. Saisissez le code type de facture, la source de facture et le client si vous voulez que le systme renseigne les champs des pages den-tte de facture qui utilisent les donnes par dfaut associes ces valeurs. 3. Cliquez sur Crer pour accepter le numro de facture suivant (NEXT) affect par le systme, ou saisissez un numro de facture manuellement avant de cliquer sur Crer.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Elments communs lensemble de ce chapitre, page 98 Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numro de facture, page 38
Affecter des numros de ligne de facture

Il existe deux faons daffecter des numros de lignes de facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation : 1. Affecter les numros de ligne de facture manuellement lors de la saisie sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1. 2. Laisser le systme affecter les numros de ligne automatiquement, laide du code tri associ la facture, lors du traitement de finalisation (BIIVC000).
Numrotation automatique des lignes par le systme

Le systme affecte un numro chaque ligne lorsque vous excutez les tapes de prparation des factures pro forma ou de finalisation de factures. Cette affectation se fait en fonction du critre de tri dfini pour le format de facture. Le champ Ligne des pages de lignes de facture reste vide jusqu ce que vous ayez excut ces tapes de prparation ou de finalisation.
Numrotation manuelle
En numrotation manuelle, vous pouvez saisir les numros de ligne lors de la saisie en ligne des factures. Vous pouvez grer ces numros lorsque vous insrez des lignes dans une nouvelle facture ou une facture existante, lorsque vous supprimez des lignes de facture ou lorsque vous mettez jour les numros des lignes de facture existantes. La numrotation manuelle des lignes de facture sapplique uniquement celles que vous saisissez en ligne. Elle ne sapplique pas aux lignes de facture que vous importez via linterface de facturation. Pour activer la numrotation manuelle des lignes, cochez la case Numrotation manuelle lignes sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales (INSTALLATION_BI1). Loption Numrotation manuelle est alors automatiquement fixe Oui sur la page Facturation standard - En-tte - infos 2.
102
Chapitre 6
Utilisez le champ Ligne sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1 pour saisir les numros de ligne de facture. Vous pouvez saisir ces numros sur les nouvelles factures ou modifier des factures existantes en saisissant de nouvelles lignes, en en supprimant ou en mettant jour leurs numros. Lorsque vous enregistrez la page, le systme effectue un nouveau tri des numros de ligne de facture, en tenant compte de ceux que vous avez saisis. Le systme recherche lexistence dventuels numros de ligne en double. Sil en dtecte, il le signale par un message derreur lorsque vous appuyez sur la touche de TABULATION pour quitter le champ Ligne. Le systme recherche galement dventuels numros de ligne manquants. Sil en dtecte, le systme naffecte pas le statut RDY (Prt pour mission) la facture. Si vous affectez le statut RDY une facture laquelle il manque des numros de ligne et cliquez sur Enregistrer, un message derreur saffiche. Vous pouvez : Laisser le systme affecter les numros de ligne de facture. Saisir les numros de ligne de facture manquants. Annuler lenregistrement. Sil y a la fois des numros de ligne affects et des numros non affects, un message davertissement saffiche. Vous pouvez alors laisser le systme attribuer les numros de ligne non affects ou annuler lenregistrement. Si vous avez activ la numrotation manuelle des lignes, le traitement Pr-traiter & finaliser (BIIVC000) naffecte pas de numros ces lignes de facture. Dans ce cas, les numros que vous avez affects lors de la saisie de facture restent inchangs. En revanche, si lune des conditions ncessaires la numrotation manuelle des lignes nest pas vrifie, le traitement Pr-traiter & finaliser affecte les numros de ligne de facture. Lorsque vous copiez une facture ou dfinissez des groupes de factures copier ensemble, la copie de facture est la rplique exacte de la facture dorigine. Elle conserve les numros de ligne et la valeur de loption de numrotation manuelle figurant sur la page Facturation standard - En-tte - infos 2 de la facture dorigine. Les factures rcurrentes sont galement des rpliques exactes de la facture modle. Elles aussi conservent les numros de ligne et la valeur de loption de numrotation manuelle de la facture dorigine. Enfin, lors dun ajustement pour retours, les numros de ligne et loption de numrotation manuelle de la facture dorigine sont reports sur la ou les factures de rgularisation.
Ajustement de factures
Lorsque vous ajustez une facture entire (avoir intgral, avoir et refacturation), le systme copie les numros de ligne dans la facture qui en rsulte. Lorsque vous ajustez seulement certaines lignes (par exemple lorsque vous crez des ajustements nets, ou annulez pour certaines lignes par un avoir, avec ou sans refacturation), vous avez le choix entre les options suivantes : Complter une facture existante : Le systme ne copie pas les numros de ligne sur la facture existante, mais dtecte les numros de ligne vides lors de lenregistrement de la facture avec le statut RDY. Crer une nouvelle facture : Le systme ne copie pas les numros de ligne sur la nouvelle facture, mais dtecte les numros de ligne vides lors de lenregistrement de la facture avec le statut RDY.
103
Chapitre 6
Voir aussi
Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures, page 57
Dcouper des blocs de lignes de facture

Les factures peuvent comporter des centaines de lignes. Le dcoupage permet de contrler le nombre de lignes qui saffichent simultanment pour chaque facture. Pour gagner du temps, vous consultez les lignes de donnes par blocs successifs : ainsi, vous navez pas besoin dattendre que le systme ait rcupr toutes les lignes de facture pour voir les premires safficher. Sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, indiquez dans le champ Nb max. lignes saisie fact. le nombre maximum de lignes qui doivent safficher lorsque vous affichez une facture. Une fois que le systme a renvoy le premier bloc de lignes, vous pouvez utiliser les icones flchs pour slectionner les blocs de lignes visualiser ensuite. Remarque : un bloc de lignes nquivaut pas la quantit de donnes que lcran peut contenir simultanment, mais au nombre de lignes disponibles dans la zone de dfilement de lcran un moment donn. Si une facture est soumise la TVA, le systme recherche les ventuelles informations de ligne non synchronises avec les informations den-tte. Toutes les lignes doivent tre charges dans le bloc pour pouvoir tre values lors de cette vrification. Si le nombre de lignes est suprieur la taille du bloc de dcoupage et que la facture soit soumise la TVA, vous pouvez charger toutes les lignes de facture dans un mme bloc en augmentant le nombre maximal de lignes accept par celui-ci. Si le nombre de lignes est trop lev, vous pouvez galement modifier le statut de la facture au moyen du traitement Modifier statut factures (BIIVCSTS)
Agrger des lignes de facture

Si vous affectez des modles dagrgation aux lignes dune facture, vous pouvez imprimer celle-ci aprs regroupement et agrgation des lignes sur la base des critres du modle. Les options proposes sur la plupart des pages de contrle dexcution de facturation permettent dimprimer au choix une facture agrge, une facture dtaille (normale) ou les deux. Si les options dimpression ne sont pas disponibles, par exemple lorsque vous utilisez les boutons Facture ou Pro forma sur les pages de saisie de factures, et si un modle dagrgation est affect une des lignes de facture, PeopleSoft Gestion de la Facturation imprime la facture agrge (et uniquement celle-ci). Les lignes peuvent tre regroupes et agrges sur nimporte quel champ de ligne de facture. Le systme peut en outre utiliser deux champs dagrgation, Type groupe agrgation et Code groupe agrgation. Remarque : les champs Type groupe agrgation et Code groupe agrgation ne sont pas obligatoirement utiliss pour la configuration dun modle dagrgation. Lorsquils le sont, ils doivent obligatoirement tre renseigns pour que les lignes de facture soient agrges correctement.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Comprendre lagrgation de lignes de facture, page 53
104
Chapitre 6
Valeurs par dfaut

Les lignes de facture hritent par dfaut des valeurs figurant dans len-tte de facture uniquement lors de leur saisie initiale en ligne. Si vous modifiez lune de ces donnes sur une ligne ou dans len-tte, la nouvelle valeur ne sera pas reprise dans len-tte ou sur la ligne moins que vous ne ly saisissiez aussi. Lorsque vous affectez une valeur den-tte, puis insrez une nouvelle ligne, le systme renseigne automatiquement les champs de la ligne dont la valeur par dfaut est prise dans len-tte. Vous pouvez remplacer les valeurs par dfaut des lignes de facture, mais cette modification (mme reporte sur toutes les lignes) nentrane pas la mise jour de la valeur den-tte. De mme, si vous affectez une valeur den-tte, saisissez des lignes de facture, puis modifiez la valeur den-tte et saisissez de nouvelles lignes de facture, len-tte de facture conserve la seconde valeur dfinie, mais seules lui correspondent les valeurs des lignes saisies aprs modification de la valeur den-tte. Les valeurs den-tte des factures transmises par linterface de facturation peuvent avoir t dfinies par le systme laide des options de regroupement sur factures. Les champs des factures gnres laide de cette option ont des valeurs identiques aux niveaux ligne et en-tte. Avertissement ! Si vous avez install PeopleSoft Comptabilit Clients et PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez saisir des donnes relatives au compte clients cohrentes avec le niveau de transfert de ces donnes, dfini laide des champs Niveau AR et Option AR de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Par exemple, si vous choisissez de transmettre les donnes PeopleSoft Comptabilit Clients partir du niveau en-tte seulement (vous slectionnez En-tte=pice), saisissez le ou les comptes clients dans len-tte. De la mme manire, si vous choisissez de transmettre les donnes PeopleSoft Comptabilit Clients partir du niveau ligne seulement (Ligne facture=pice), saisissez les donnes au niveau de la ligne. Le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01) ne transmet PeopleSoft Comptabilit Clients que les donnes du niveau dfini sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR.
Voir aussi
Chapitre 2, "Prparer limplmentation," Etablir les niveaux de dtermination des valeurs par dfaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 14
Valider les combinaisons dlments de cl

Cette validation permet dviter la prsence derreurs dans les combinaisons dlments de cl que PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet au systme de comptabilit gnrale et analytique. Pour lactiver, cochez la case Valider combinaison lts cl sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Si vous activez cette fonctionnalit, vous devez saisir des combinaisons de comptes dfinies comme tant valides. PeopleSoft Gestion de la Facturation vrifie les imputations comptables en utilisant les rgles de validation en rfrence des combinaisons pralablement dfinies. Si vous saisissez une combinaison dlments de cl incorrecte, vous ne pouvez pas enregistrer la facture. Si vous utilisez des codes rpartition pour saisir les valeurs dlments de cl, assurez-vous que les valeurs dlments de cl ainsi obtenues satisfont aux rgles de validation des combinaisons. Sinon, le systme gnre une erreur et vous devez alors corriger les lments de cl et saisir une combinaison valide pour pouvoir enregistrer votre facture. Remarque : si vous activez lhritage ou lquilibrage dlments de cl, les validations de combinaisons seffectuent lors du traitement de pr-chargement.
105
Chapitre 6
Dterminer les valeurs par dfaut de llment de cl filiale

La fonctionnalit de dtermination des valeurs par dfaut de llment de cl filiale permet de renseigner automatiquement cet lment de cl dans les imputations comptables lors de la saisie de factures, si loption correspondante est active. Si vous activez loption Filiale client/fournisseur pour lentit GL correspondant lentit facturation (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = Y), le systme dtermine automatiquement les valeurs par dfaut. Si vous indiquez des valeurs de Filiale lors de limportation de factures via linterface de facturation, les valeurs fournies ne sont pas prises en compte alors que loption de dtermination des valeurs par dfaut de filiale est active. Dans ce cas, linterface de facturation utilise les valeurs par dfaut pour les lignes dimputation comptable et le champ Filiale nest pas accessible en criture lors de la saisie de factures. Pour les transactions cres dans lentit GL dorigine, le systme mappe lentit GL facture sur le champ Filiale. Pour les transactions cres dans lentit GL facture, le systme mappe lentit GL dorigine sur le champ Filiale. Remarque : pour les transactions effectues au sein de lentit cible, PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas la valeur du champ Filiale PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs pendant le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01). PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs affecte cette valeur et remplace toute valeur fournie. Si vous slectionnez loption Filiale client/fournisseur, le systme ignore les rgles dhritage ventuellement dfinies dans le paramtrage inter-entits et intra-entit.
Types et motifs de saisie

Les types et les motifs de saisie sont utiliss pour classifier les pices imputer lors du transfert des donnes de PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Vous pouvez dfinir ces types et motifs de saisie par dfaut pour les mouvements de dbit et de crdit plusieurs niveaux : entit, type facture et source facture. Vous pouvez galement remplacer ces valeurs par dfaut au moment de la saisie dune facture, au niveau de len-tte et des lignes de facture. Cette dernire option vous permet dattribuer des types et motifs de saisie lorsque vous ajustez des factures. Cliquez sur lhyperlien En-tte - infos 1 situ ct des numros de facture sur la page Ajuster facture entire ou Ajuster slection lignes pour aller la page de saisie des factures et effectuer ces modifications. Lors de la saisie dune facture, vous pouvez saisir un type et un motif de saisie sur la facture elle-mme si vous avez slectionn la valeur En-tte=pice pour le Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01) utilise les valeurs saisies en ligne pour le transfert des pices dans PeopleSoft Comptabilit Clients, au lieu de rcuprer les valeurs affectes par dfaut partir du niveau source facture, type facture ou entit au moment de la saisie des factures. Le systme vrifie que le type de saisie (dbit ou crdit) est appropri au montant de la facture et que le code motif correspond au type de saisie. Si la combinaison est incorrecte, un message davertissement saffiche pour vous demander de cliquer sur le bouton dinvite afin de consulter une liste de valeurs. Ce message saffiche uniquement comme un avertissement au niveau de len-tte de facture, car il est possible que le montant de la facture devienne ngatif une fois les taxes appliques. Remarque : si vous saisissez un type et un motif de saisie au niveau de len-tte alors que le Niveau AR est Ligne facture=pice (sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR), le systme ne transmet pas ces valeurs PeopleSoft Comptabilit Clients.
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Chapitre 6
Les types et motifs de saisie que vous dfinissez dans PeopleSoft Gestion de la Facturation sont systmatiquement transfrs dans PeopleSoft Comptabilit Clients pour le traitement des pices imputer. Cependant, PeopleSoft Comptabilit Clients nutilise ces valeurs pour rpertorier les pices imputer que si vous avez configur ce module de faon quil cre vos imputations comptables (page Options dinstallation FCT - options GL/AR). Si vous avez dsign PeopleSoft Gestion de la Facturation pour crer vos imputations comptables, PeopleSoft Comptabilit Clients utilise le compte clients dfini lun des endroits suivants : Si vous avez slectionn la valeur Rpart. clients en-tte dans le champ Options clts de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, PeopleSoft Comptabilit Clients utilise le compte clients que vous avez dfini sur la page Facturation standard - En-tte - infos 1 pour rpertorier les pices imputer. Si vous avez slectionn la valeur Rpart. clients ligne dans le champ Options clts de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, PeopleSoft Comptabilit Clients utilise le compte clients que vous avez dfini sur la page Facturation standard - Cpta.- rpartition clients pour rpertorier les pices imputer. Si vous ne saisissez pas de valeur sur cette dernire, PeopleSoft Comptabilit Clients utilise le compte clients dfini sur la page Facturation standard - En-tte - infos 1.
Voir aussi
Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681
Consulter les factures en ligne

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de consulter les factures dans une devise que vous prcisez : devise de transaction, euro ou devise de base. Pour afficher une facture dans lune de ces devises, accdez la page approprie dans le menu Consulter infos facturation ou cliquez sur les icones de devise situs en haut des pages de saisie de factures pour afficher les valeurs dans la devise souhaite. Cliquez sur licone Afficher en devise transaction pour consulter les donnes de facture dans la devise de transaction. Cliquez sur licone Afficher en euros pour consulter les donnes de facture en euro. Cliquez sur licone Afficher en devise de base pour consulter les donnes de facture dans la devise de base. Lorsque vous avez choisi une devise, elle sapplique toutes les pages du composant. Les champs des diffrentes pages de consultation sont en gnral les mmes que ceux des pages de saisie, mais vous navez accs ces informations quen mode lecture. Vous ne pouvez ni saisir ni modifier de donnes. Toutes les pages illustres dans ce chapitre correspondent laffichage en devise de transaction.
Configurer un modle daffichage comptable

Utilisez le composant Modles affichage comptable (BI_ACCTG_TMPLT) pour configurer un modle de ce type.
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Chapitre 6
Les modles daffichage comptable permettent de dfinir une slection dlments de cl utilisables dans les pages de saisie de factures. Si certains lments de cl gardent une valeur constante lorsque vous saisissez les donnes comptables des factures, vous pouvez configurer un modle pour exclure ces lments de cl de la saisie. La dfinition dun modle permet de rduire le volume saisi et dviter les informations redondantes. Vous pouvez choisir votre modle daffichage comptable au niveau du systme, de lentit, du type de facture ou de la source de facture selon loption retenue sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Remarque : les modles daffichage comptable dterminent les lments de cl qui saffichent en ligne lors de la saisie de factures. En revanche, ils ne dterminent pas le fait que les lments de cl se voient ou non attribuer une valeur. Le systme peut renseigner automatiquement un lment de cl non affich avec une valeur dfinie dans le code rpartition. Cette section rpertorie les pages utilises pour configurer le modle daffichage comptable.
Pages utilises pour configurer un modle daffichage comptable

Nom de la page Nom de lobjet Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition prfrences, Modles affichage comptable, Modle affichage comptable Utilisation Slectionner les lments de cl que vous voulez utiliser sur les pages de saisie de factures. Ces valeurs peuvent tre remplaces pendant la saisie en cliquant sur licone Remplacer aff. lts cl. Les champs que vous ne slectionnez pas ne saffichent pas sur les pages de saisie de factures. Slectionnez les lments de cl que vous voulez utiliser sur les pages de saisie de factures. Modle affichage comptable BI_ACCT_DSPTMPLT
Modification en ligne du modle daffichage des lments de cl
BI_CF_CONFG_SEC
Cliquez sur licone Remplacer aff. lts cl (remplacer affichage lments de cl) sur les pages de saisie de factures.
Saisir les donnes den-tte de facture

Les donnes den-tte sappliquent lensemble de la facture. Len-tte de facture contient toutes les donnes qui permettent didentifier la source, la destination, laspect et le format de la facture ainsi que les codes internes et les dates qui distinguent cette facture des autres dans le systme de comptabilit. Si vous importez une facture via linterface de facturation, les donnes den-tte sont incluses dans la facture. En revanche, si vous saisissez une facture en ligne, vous devez saisir toutes les donnes den-tte sur les pages appropries. Dans len-tte de facture, vous pouvez remplacer les type et motif de saisie proposs par dfaut, dfinir des paramtres de numrotation du document, saisir des cours de change de devise et consulter les donnes de TVA. Cette section explique comment : Saisir les donnes gnrales den-tte de facture.
108
Chapitre 6
Modifier la devise de facture. Dfinir des paires dentits GL inter-entits. Consulter les valeurs dlment de cl. Saisir les donnes complmentaires den-tte de facture. Dfinir les valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte. Slectionner les donnes dacompte des clients. Accder aux donnes den-tte de facture relatives ladresse. Dfinir les donnes relatives aux duplicatas de facture. Crer ou joindre des commentaires den-tte de facture.
Pages utilises pour saisir les donnes den-tte de facture

Nom de la page Facturation standard En-tte - infos 1 Modifier devise facture Nom de lobjet
BI_HDR
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos 1 Cliquez sur licone Modifier devise facture de la page Facturation standard En-tte - infos 1. Cliquez sur licone Ent. facture de la page Facturation standard En-tte - infos 1. Cliquez sur licone Afficher donnes carte crdit de la page Facturation standard En-tte - infos 1. Cliquez sur licone Adresse carte crdit de la page En-tte - infos 1 - Donnes carte de crdit.
Utilisation Accder aux donnes gnrales den-tte de facture et les modifier. Slectionner un nouveau code devise.
BI_CURR_CHG_SEC
Entit facture
BI_IU_TO_SEC
Dfinir une paire dentits GL inter-entits valide.
En-tte - infos 1 - Donnes carte de crdit
BI_HDR_CRCARD
Saisir ou modifier les donnes de carte de crdit.
Adresse carte de crdit
BI_HDR_CRCARD2
Saisir les donnes dadresse de facturation de la carte de crdit du client.
Facturation standard En-tte - infos 2 En-tte - rpartition clients
BI_HDR2
Cliquez sur le lien ETte Saisir les donnes infos 2 de la page Facturation complmentaires den-tte standard - En-tte - infos 1. de facture. Consulter les valeurs Cliquez sur le lien dlments de cl du compte Rpartition en compte clients de la page Facturation collectif clients. standard - En-tte - infos 1.
BI_AR_DST
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Chapitre 6
Nom de la page Informations TVA en-tte facture
Nom de lobjet
BI_HDR_VAT
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard Slectionnez En-tte - infos 2 dans la liste Navigation. Cliquez sur le lien Infos TVA.
Utilisation Dfinir les valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte
Consultation acomptes
BI_ITEM_LOOKUP
Cliquez sur le lien Rechercher acompte de la page Facturation standard En-tte - infos 2. Cliquez sur le lien Adresse de la page Facturation standard - En-tte - infos 1 ou Facturation standard En-tte - infos 2.
Slectionner un paiement anticip du client et indiquer les donnes de rfrence croise permettant son rapprochement de la facture. Consulter les informations dadresse den-tte de facture.
Facturation standard Adresse
BI_HDR_ADDR
Facturation standard Adresse duplicata facture
BI_HDR_CC
Cliquez sur le lien Adresse Saisir le nombre et indiquer les destinataires des duplicata de la page duplicatas de facture. Facturation standard En-tte - infos 1 ou Facturation standard En-tte - infos2. Slectionnez loption Adresse duplicata facture dans la liste droulante Navigation.
Facturation standard En-tte - commentaires
BI_HDR_NOTE
Slectionnez loption En-tte - commentaires dans la liste droulante Navigation. Cliquez sur le lien Commentaires de la page Facturation standard En-tte - infos 1 ou Facturation standard En-tte - infos 2.
Crer ou joindre des commentaires gnraux aux en-ttes de facture.
Consulter infos facturation - BI_HDR_INQ Infos dtailles - En-tte infos 1 Consulter infos facturation - BI_HDR2_INQ Infos dtailles - En-tte infos 2
Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte infos 1 Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte infos 2
Consulter les donnes den-tte de facture dans la devise de votre choix. Consulter les donnes supplmentaires den-tte de facture.
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Chapitre 6
Nom de la page Nom de lobjet Consulter infos facturation - BI_AR_DST_INQ Infos dtailles - En-tte rpartition clients Consulter infos facturation - BI_HDR_ADDR_INQ Infos dtailles - Adresse Consulter infos facturation - BI_HDR_CC_INQ Infos dtailles - Adresse duplicata facture Consulter infos facturation - BI_HDR_NOTE_INQ Infos dtailles - En-tte commentaires
Navigation Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte rpartition clients Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Adresse Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Adresse duplicata facture Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte commentaires
Utilisation Consulter les valeurs dlments de cl du ou des comptes de contrle clients. Consulter les donnes dadresse au niveau de len-tte de facture. Consulter le nombre et les destinataires des duplicatas de facture. Consulter les commentaires den-tte gnraux associs aux factures. Les commentaires den-tte sappliquent lensemble de la facture. Les commentaires den-tte peuvent tre des annonces de promotions, de changements de personnel, de modifications de tarifs ou toute autre information gnrale de ce type.
Saisir les donnes gnrales den-tte de facture

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos 1. Date facture et Date cpta. Slectionnez la date que vous voulez inscrire sur la facture. Si vous indiquez une date correspondant une priode close dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme met un message davertissement. Pour dfinir une priode ouverte dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, accdez la page Dfinition entits facturation - Entit 1 (BUS_UNIT_TBL_BI) et cliquez sur le lien MJ priodes ouvertes pour accder la page Mise jour priode ouverte et dfinir les priodes ouvertes pour une entit GL et un groupe de livres. Si la facture est associe une entit facturation assujettie la TVA, le systme utilise la date de facture comme date deffet lors du traitement des valeurs par dfaut de TVA. Si vous nindiquez pas de date de facture, le systme utilise la date du jour comme date deffet. Si vous indiquez une Date cpta. correspondant une priode comptable close dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique, le systme met un message davertissement. Pour indiquer une priode comptable ouverte dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique, utilisez la page Livres dune entit - Dfinition (BUSINESS_UNIT_LED1). Frquence Pour dfinir une facture en tant que modle de facture rcurrente, slectionnez la valeur Rcurrente dans ce champ. De mme, pour dfinir une facture en tant que modle de facture chelonne, slectionnez la valeur Echelonne dans ce champ. Sinon, slectionnez Unique.
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Chapitre 6
Echancier facture chelonne Echancier facture rcurrente Client
Cliquez sur ce lien pour accder la page Echancier fact. chelonne. Afin de gnrer un chancier de facture chelonne, il faut que le rfrentiel de lchancier associ au cycle de facturation corresponde lentit de la facture. Cliquez sur ce lien pour accder la page Echancier fact. rcurrente. Afin de gnrer un chancier de facture rcurrente, il faut que le rfrentiel de lchancier associ au cycle de facturation corresponde lentit de la facture. (Obligatoire) Slectionnez un client pour que le systme renseigne le champ Devise avec la devise par dfaut du client. Lorsque vous saisissez un client inter-entits, puis quittez le champ en appuyant sur la touche de TABULATION, la page Entit facture apparat si le client inter-entits que vous avez indiqu na pas dentit GL par dfaut ou si son entit GL par dfaut ne permet pas de constituer une paire inter-entits valide. Cliquez sur licone Modifier devise facture pour accder la page du mme nom et modifier le code devise. Remarque : vous ne pouvez pas remplacer la devise par une autre avec une prcision diffrente. Si le nombre de dcimales que vous indiquez pour la nouvelle devise est diffrent de celui de la devise dorigine, accdez la page Informations gnrales de la fiche client et modifiez la devise par dfaut. Vous pouvez aussi cocher la case Invite devise facturation de la page Options client factur (CUST_BILLTO_OPT) si vous souhaitez que le systme demande la devise de facturation lors de la cration dune facture pour le client correspondant.
Adresse
Cliquez sur ce lien pour accder la page Facturation standard - Adresse sur laquelle vous pouvez consulter des donnes supplmentaires sur le client, telles que le nom du contact ou ladresse. Cliquez sur cet icone pour retourner la page Entit facture si vous souhaitez redfinir une paire dentits GL valide. Si vous avez dfini les attributs Ss-gpe clients 1 et Ss-gpe clients 2 dans la fiche du client (Informations gnrales - Infos gnrales diverses (CUST_GENERAL_MISC)), vous devez indiquer une valeur dans ce champ ainsi que dans le champ Ss-gpe 2 (sous-groupe de clients 2). Si vous avez configur votre systme pour que vos donnes soient transmises PeopleSoft Comptabilit Clients partir du niveau en-tte seulement, vous pouvez remplacer la valeur de ce champ, mais vous ne pouvez pas le laisser vide. Sil reste vide, le systme attribue les valeurs dfinies par dfaut dans la fiche client. (Obligatoire) Slectionnez un format pour la facture. Vous pouvez crer de nouveaux formats de facture sur la page Options formatage factures Gnralits (BI_FORMAT_GENERAL). Remarque : (NLD) pour pouvoir imprimer des factures Acceptgiro, vous devez obligatoirement choisir des formats portrait.
Ent. facture Ss-gpe 1
Format facture
Support fact.
Slectionnez le support de la facture : Impr.
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Chapitre 6
PeopleSoft Gestion de la Facturation gnre une facture imprimable. EDI PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet une facture lectronique (cette option ncessite une configuration supplmentaire). E-mail PeopleSoft gnre une notification par e-mail et la facture est prsente via lapplication eBill Payment (PeopleSoft eBill Payment doit tre install). Date dbut et Date fin Cond. pmt Mode pmt Indiquez la fourchette de dates dfinissant la priode facture. (Obligatoire) Saisissez les conditions de paiement. Affiche le mode de paiement. Le systme recherche un mode de paiement par dfaut dans lenregistrement du client. Sil ne trouve aucune valeur, il ne renseigne pas ce champ. Cliquez sur licone Afficher donnes carte crdit pour accder la page Donnes carte de crdit et vrifier ou mettre jour les donnes de carte de crdit du client. Adr. rglt Affiche une liste dtablissements financiers associs au mode de paiement indiqu. Saisissez une valeur dans ce champ et prcisez le compte de paiement associ dans le champ Compte bancaire. Remarque : (NLD) lorsque vous gnrez une facture Acceptgiro, vous ne pouvez slectionner que des institutions financires nerlandaises ligibles. Celles-ci se signalent par lattribut de code banque 007 ou 008. Compte Saisissez un compte clients pour remplacer la valeur par dfaut fournie dautres niveaux. Remarque : la valeur indique dans ce champ est automatiquement dfinie partir de la hirarchie des valeurs par dfaut. Cependant, la hirarchie des valeurs par dfaut de facturation ne reconnat pas les lignes cres avec une nouvelle date deffet sur la page Code rpartition. Par consquent, si une modification doit tre apporte au champ Compte, vous pouvez la saisir manuellement sur la page En-tte - infos 1 ou laisser le traitement de prchargement slectionner la nouvelle ligne en date deffet au cours du traitement de finalisation. Rpartition en compte clients Cliquez sur ce lien pour accder la page En-tte - rpartition clients sur laquelle vous pouvez consulter les autres lments de cl comptable du compte clients.
Les champs ci-dessous contiennent les donnes relatives vos contacts internes. Vous pouvez remplacer les valeurs par dfaut de ces champs en saisissant des valeurs. Commercial, Analyste et Agent recouvt Si vous nindiquez pas ces contacts, le systme renseigne automatiquement ces champs avec les valeurs par dfaut provenant de la fiche client.
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Chapitre 6
Remarque : pour le champ Commercial, le systme utilise comme valeur par dfaut le membre de lquipe de service dassistance par dfaut possdant la priorit la plus leve dans le composant Membres service dassistance (TEAM_MEMBER_TABLE). (Vous pouvez dfinir le service dassistance par dfaut sur la page Informations gnrales diverses (CUST_GENERAL1) de la fiche client.) Par exemple, si vous avez affect la priorit 002 au membre dquipe A et 003 au membre dquipe B, le systme slectionne A comme commercial par dfaut. Charg factn Le systme renseigne ce champ avec la valeur par dfaut des options dentit, de type de facture, de source de facture ou de client, en fonction du niveau auquel vous avez choisi de dfinir cette valeur. Lindicateur Acceptgiro saffiche sur la page En-tte - infos 1 lorsque lentit de facturation a le droit de gnrer des factures de type Acceptgiro.
(NLD) Acceptgiro
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Dfinir des paires dentits GL inter-entits, page 114 Chapitre 31, "Utiliser la facturation chelonne," page 663 Chapitre 30, "Gnrer des factures rcurrentes," page 657 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures, page 57
Modifier la devise de facture

Accdez la page Modifier devise facture. Slectionnez un Nouveau code devise et cliquez sur OK. Cliquez sur Annuler pour revenir la page Facturation standard - En-tte - infos 1 sans modifier la devise de votre facture.
Dfinir des paires dentits GL inter-entits

Accdez la page Entit facture. Ces donnes sont obligatoires pour les factures inter-entits. Entit GL facture Slectionnez une valeur dfinissant une paire entit GL facture et Entit GL origine facturation valide.
Voir aussi
Chapitre 24, "Dfinir la facturation inter/intra-entit(s)," page 575
Consulter les valeurs dlment de cl

Accdez la page En-tte - rpartition clients. Slectionnez le code rpartition clients reprsentant la combinaison dlments de cl que vous souhaitez utiliser au moment de la gnration des imputations comptables pour PeopleSoft Comptabilit Clients. Le systme affecte automatiquement les valeurs des lments de cl la facture en fonction du code slectionn.
114
Chapitre 6
Si ncessaire, vous pouvez modifier ces donnes. Seul le numro de compte est obligatoire.
Voir aussi
Chapitre 30, "Gnrer des factures rcurrentes," page 657 Chapitre 31, "Utiliser la facturation chelonne," page 663
Saisir des donnes supplmentaires den-tte de facture

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos 2. Lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Comptabilit Clients permet de rapprocher les acomptes de PeopleSoft Comptabilit Clients des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Vous pouvez rechercher les acomptes dans PeopleSoft Comptabilit Clients par entit ou par code client, les identifier sur la base dun numro de contrat, de commande, de compte ou de police et les rapprocher des factures en tant quacomptes. Cette fonction est utile par exemple pour un contrat qui ne prend effet quaprs versement dun acompte ou pour une police dassurance qui ne dbute quaprs rception dun paiement davance. Lacompte est le type dcriture de Comptabilit Clients affect un paiement effectu par un client et pour lequel il nexiste pas de pice non solde correspondante. Les acomptes reoivent le code fonction systme WS-05 ou DM-03. Dans PeopleSoft Comptabilit Clients, lorsque vous recevez un paiement davance auquel ne correspond aucune pice non solde, saisissez-le en tant quacompte avec les donnes de rfrence dacompte associes dans le champ Code document. Rechercher acompte Lorsque vous crez une facture en ligne dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, cliquez sur ce lien pour accder la page Consultation acomptes et effectuer une recherche dans la liste de documents et de montants dacomptes associs au client dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Lorsque vous slectionnez une pice, le systme reprend son montant dans ce champ et ses donnes de rfrence dans le champ Rf. acompte de len-tte de facture. Vous pouvez modifier ces valeurs de rfrence croise et de paiement le cas chant. Lacompte est report sur le montant net rgler et imprim sur la facture. PeopleSoft Gestion de la Facturation transfre la valeur du champ PAID_REFERENCE (rfrence acompte) dans le champ Document de PeopleSoft Comptabilit Clients. Vous pouvez ainsi rapprocher un acompte particulier dun numro de contrat, de commande, de compte ou de police prcis. Remarque : pour importer les donnes dacompte dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via linterface de facturation, vous devez renseigner les champs PAID_AMT et PAID_REFERENCE dans la table des en-ttes de linterface de facturation (INTFC_BI_HDR). PeopleSoft Gestion de la Facturation ne valide pas ces donnes. Vous devez les vrifier dans votre systme source avant de les transfrer. Solde report Code lettre crdit Affiche le solde antrieur rgler. Saisissez le numro de lettre de crdit. Une lettre de crdit est un document par lequel une personne sengage payer quelquun (un prestataire, un exportateur ou un fournisseur) une certaine somme dargent pour le compte dun acheteur (ou dun importateur) dans la mesure o le fournisseur respecte certaines modalits indiques dans le document. Utilisez la page Facturation
Montant pay
115
Chapitre 6
standard - En-tte - commentaires pour saisir des descriptions darticles ou des exigences relatives aux marchandises. Produits recv Si vous avez slectionn loption Prod. recevoir ce niveau (produits recevoir ce niveau) dans le type de facture ou lentit, la donne est rpercute par dfaut sur cette page et le systme slectionne cette option automatiquement. Cette case doit tre coche pour que votre facture puisse tre prise en compte par le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Dfinissez le code saisie automatique par dfaut pour lensemble de la facture. Les seules options valides sont les valeurs identifies avec le traitement de mise jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ saffiche pour chaque en-tte de facture condition que la valeur Oblig. ou Facultatif ait t slectionne dans le champ Gestion de la Facturation de la page Options dinstallation - Saisie automatique. Le code slectionn ici est utilis par dfaut pour toutes les lignes de la facture correspondante, en remplacement des valeurs dfinies au niveau de lentit et du type de facture. Slectionnez Non pour dsactiver loption de numrotation manuelle des lignes. Si vous avez activ la numrotation manuelle des lignes de facture sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, la valeur Oui est slectionne par dfaut. Si vous navez pas activ la numrotation manuelle des lignes, ce cartouche nest pas visible. Remarque : la numrotation manuelle des lignes de facture inhibe la fonction de dcoupage en blocs de ces lignes de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Lorsque vous activez la numrotation manuelle des lignes, le systme dsactive les icones utiliss pour leur dcoupage et attribue la valeur 99999 au champ Max. lignes sur les pages de saisie des lignes de facture. Ainsi, lorsque vous appelez une facture, lensemble des lignes de la facture saffiche. Numrotation auto. documents Cliquez sur ce lien pour accder la page Numrotation document et indiquer des valeurs de numrotation du document. La lgislation de certains pays prvoit que toutes les transactions financires (documents) doivent tre classes par type de transactions, puis numrotes squentiellement au sein de chaque type de transactions. La fonctionnalit de numrotation automatique des documents permet de respecter les pratiques de gestion en vigueur en satisfaisant cette double exigence. Si vous avez activ la numrotation automatique des documents pour une entit spcifique et que vous crez un document (par exemple une criture, une facture ou une pice) pour cette entit, ce lien est disponible sur les pages de saisie de factures. Activ seulement si la facture est associe une entit facturation assujettie la TVA. Cliquez sur ce lien pour accder la page Informations TVA en-tte facture et consulter ou modifier les valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte. Pour consulter les donnes de TVA de niveau en-tte, accdez la page partir de loption de menu Consulter infos facturation. La page de consultation Informations TVA en-tte facture contient les mmes champs quen saisie, mais les champs y sont en lecture seule. Infos TVA - vrifier Activ uniquement si vous avez modifi une valeur dinducteur de TVA aprs application des valeurs par dfaut de TVA par le systme. Retournez alors sur la page Informations TVA en-tte facture pour vrifier les donnes
Saisie automatique
Numrotation manuelle
Infos TVA
116
Chapitre 6
dinducteurs et vous assurer que les valeurs par dfaut de TVA gnres par le systme sont correctes. Cours de change Les transactions comptables sont prpares en devise de base ( savoir la devise de reporting principale utilise dans lentit GL). Par consquent, chaque facture doit avoir un cours de change permettant de convertir la devise de facture en devise de base. Le code de la devise de base est affich sous le type de cours. Le cours de change est utilis pour convertir en devise de base les montants exprims en devise de facture. Type de cours affect au client factur. Vous pouvez slectionner un type de cours diffrent. Cliquez sur licone Dtail cours de change pour accder la page du mme nom. Source Permet daffecter aux factures les cours de change des tables de taux du march. Sinon, vous pouvez indiquer un cours de change. Pour cela, slectionnez loption Utilisat. dans la liste droulante. Lorsque vous slectionnez la valeur Utilisat., le champ Cours devient accessible en criture. Indiquez un cours rvis ou cliquez sur licone Dtail cours de change pour saisir des informations dtailles concernant le cours. Si vous saisissez une facture dans une devise participant leuro, un cours de change est ncessaire pour convertir la devise de la facture en euros. Pour les factures tablies en devises participant leuro, le code devise de leuro est affich avec le taux utilis pour convertir la devise de la facture en euro. Cliquez sur licone Dtail cours 2 pour afficher des informations supplmentaires sur le cours. Le systme dtermine toujours les cours de change de leuro partir des tables de cours de march. Si la devise de la facture ne participe pas leuro, la ligne relative au cours de change de cette monnaie napparat pas. Si vous saisissez une facture inter-entits, un cours de change est ncessaire pour convertir la devise de la facture en devise de base de lentit facture. Cest lobjet de cette ligne. Pour convertir dans cette devise de base les montants exprims dans la devise de facture, le systme utilise le cours correspondant. Cliquez sur licone Dtail cours 3 pour afficher des informations supplmentaires sur ce cours. Le systme dtermine toujours les cours de change inter-entits partir des tables de cours de march. Le systme masque cette ligne de cours de change si la facture nest pas une facture inter-entits.
Type cours
Euro
Devise base cible
117
Chapitre 6
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Dcouper des blocs de lignes de facture, page 104 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter des numros de ligne de facture, page 102 Chapitre 21, "Comptabiliser les produits recevoir," Comprendre le traitement de comptabilisation des produits recevoir, page 541 Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte, page 350 Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01), page 509 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Lettrer des rglements" PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les oprations multidevises," Dfinir les taux de march PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Dfinir la numrotation automatique des documents"
Dfinir les valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte

Accdez la page Informations TVA en-tte facture. Entit Facture Retour en-tte factn Dvelopper toutes les sections Rduire toutes les sections Entit facturation associe len-tte de facture. N de facture associ len-tte de facture. Cliquez sur ce lien pour accder la page En-tte - infos 2. Cliquez sur ce bouton pour dvelopper tous les cartouches et afficher tous les champs de la page Informations TVA en-tte facture. Cliquez sur ce bouton pour rduire tous les cartouches et masquer tous les champs de la page Informations TVA en-tte facture.
Nature physique
Le systme dtermine la nature physique partir de len-tte de facture lorsque les lignes de facture nont pas de nature physique par dfaut. Ainsi, si un code frais dune ligne de facture a une nature physique associe par dfaut, le systme utilise cette valeur. En revanche, si le code frais de la ligne de facture na pas de nature physique associe, le systme utilise la nature physique par dfaut dfinie dans len-tte ou la ligne de facture. Modifier nature physique Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique (Biens ou Services) et rinitialiser toutes les valeurs par dfaut de TVA ce niveau uniquement. Le systme rcupre la valeur de ce champ dans la hirarchie des valeurs par dfaut de niveau en-tte et lutilise en entre pour le traitement de la TVA.
Sites TVA
Les champs affichs dans ce cartouche dpendent de la nature physique slectionne.
118
Chapitre 6
Pays expditeur
Le systme rcupre la valeur de ce champ de lentit expdition ou du site de lentit facturation sil nexiste aucune entit expdition. Le site tant obligatoire pour toutes les entits, le systme affecte toujours une valeur initiale ce champ. Cette valeur sert dterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport.
Etat expditeur Pays destinataire
Le systme dtermine la valeur par dfaut partir du site de lentit facturation uniquement pour les pays imposant un suivi de la TVA par province. Le systme dtermine la valeur par dfaut partir de ladresse du client destinataire ou de ladresse destinataire du client factur si le client destinataire nest pas disponible. Cette valeur sert dterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport. Remarque : la valeur du champ Pays destinataire sur cette page sera dtermine par dfaut partir du pays de tout site destinataire saisi sur la page Facturation standard - En-tte - infos commande.
Etat destinataire
Le systme dtermine la valeur par dfaut partir du site client destinataire uniquement pour les pays imposant un suivi de la TVA par province.
Les champs supplmentaires ci-dessous ne saffichent que si vous avez choisi la valeur Services pour la nature physique. Pays site Etat site Pays du site de lentit facturation (vendeur). Etat du site de lentit facturation (vendeur). Le systme dtermine la valeur par dfaut de ce champ uniquement pour les pays imposant un suivi de la TVA par province. Pays du site du client factur acheteur. Etat du site du client factur acheteur. Le systme dtermine la valeur par dfaut de ce champ uniquement si le site client se trouve dans un pays imposant un suivi de la TVA par province. Pour les services uniquement. Selon le paramtrage du champ Lieu prestation service dans la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA (par exemple, au niveau client ou entit), le systme dtermine la valeur de ce champ de la manire suivante : Si le Site expditeur est slectionn comme lieu de prestation de service, le systme affiche ici le pays du site de lentit expdition. Sil ne trouve pas dentit expdition, il utilise le pays du site de lentit facturation. Si le Site destinataire est slectionn, le systme utilise ici le pays du site du client destinataire. Si le Site acheteur est slectionn, le systme utilise ici le pays du site du client factur. Si le Site fournisseur est slectionn, le systme utilise ici le pays du site de lentit facturation.
Pays site client Etat site client
Pays excution service
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Chapitre 6
Etat excution service
Pour les services uniquement. Le systme dtermine la valeur par dfaut de ce champ uniquement si le pays dexcution du service impose un suivi de la TVA par province. Selon le paramtrage du champ Lieu prestation service dans la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA (par exemple, au niveau client ou entit), le systme dtermine la valeur de ce champ de la manire suivante : Si le Site expditeur est slectionn comme lieu de prestation de service, le systme affiche ici ltat du site de lentit expdition. Sil ny a pas dentit expdition, il utilise ltat du site de lentit facturation. Si le Site destinataire est slectionn, le systme utilise ici ltat du site du client destinataire. Si le Site acheteur est slectionn, le systme utilise ici ltat du site du client factur. Si le Site fournisseur est slectionn, le systme utilise ltat du site de lentit facturation.
Valeurs par dfaut TVA

Type service Ce champ saffiche si la nature physique de la transaction a la valeur Services. Le systme rcupre la valeur par dfaut figurant sur la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service du niveau dsign par la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Cette valeur dtermine si le traitement de TVA est fond par dfaut sur les pays de destination et dexpdition ou sur les pays de lacheteur et du vendeur. Inducteur lieu prest. Ce champ saffiche si la nature physique de la transaction a la valeur Services. Le systme rcupre la valeur par dfaut figurant sur la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA service du niveau dsign par la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Elle sert dterminer le lieu de prestation de service par dfaut, lequel dtermine o la TVA est exigible. Pays dans lequel la TVA sera dclare. Cette valeur dtermine de nombreuses valeurs par dfaut de TVA. Etat par dfaut obtenu en fonction du pays de dclaration de la TVA.
Pays dclaration Etat par dfaut
Pays immatriculation client Pays et numro dimmatriculation du client factur. et N immatriculation client Type exception client Exception accorde au client. Les valeurs possibles sont les suivantes : Aucun, Exonration ou Franchise. La valeur par dfaut de ce champ provient des valeurs par dfaut de TVA du client factur. Affiche le numro du certificat correspondant lexception accorde au client en matire de TVA, le cas chant. Indique comment la TVA est calcule. Les valeurs possibles sont les suivantes : Avant escompte : le systme calcule la TVA avant dappliquer tout escompte pour paiement anticip. Aprs escompte : le systme calcule la TVA aprs dduction des escomptes pour paiement anticip. Sil y a deux pourcentages descompte, le systme utilise le plus lev lors du calcul de la TVA. Seuls les pourcentages descompte sont utiliss, et non les montants.
N certificat Calcul av./ap. escompte
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Chapitre 6
La valeur par dfaut provient de linducteur entit juridique de TVA. Recalculer au paiement Cochez cette case pour que le systme recalcule la TVA au moment du paiement, ce qui permet de tenir compte des escomptes pour paiement anticip si vous calculez la TVA avant escompte. Avec cette option, le systme ajuste le montant de la TVA au moment du paiement si le client a dduit un escompte. Cette option est dfinie au niveau de lentit juridique de TVA. Indique sur la base de quel fait gnrateur les transactions de TVA doivent tre dclares. La TVA collecte reverser est calcule sur la base dune date. Les valeurs possibles sont les suivantes : A la comptabilisation : la TVA est exigible la comptabilisation. A la livraison : la TVA est exigible la livraison. Sur dbits : la TVA est exigible au moment de la facturation. Sur encaissements : la TVA est exigible au moment du paiement. La valeur de ce champ provient de la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Date dclaration Ce champ dtermine la date laquelle la transaction de TVA est exigible. Si vous ne renseignez pas ce champ, le systme affecte une valeur pendant le traitement de finalisation. Si loption A la comptabilisation a t slectionne dans la liste Exigibilit TVA, la date de dclaration provient automatiquement du champ Date cpta. de la page En-tte - infos 1 et ne peut pas tre remplace.. Si vous devez la modifier malgr tout, vous pouvez choisir loption dexigibilit A la livraison ou Sur dbits. La date de dclaration nest pas accessible en criture si le champ Exigibilit TVA a la valeur Sur encaissements. Rgle arrondi Rgle darrondi de la TVA. La valeur de ce champ provient de la dfinition de linducteur pays de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : Arrondi naturel : les montants sont arrondis normalement (par excs ou par dfaut) au nombre de dcimales correspondant la prcision dfinie dans le code devise. Par exemple, pour une devise avec une prcision de deux dcimales, 157,4659 serait arrondi par excs 157,47, mais 157,4649 serait arrondi par dfaut 157,46. A valeur infrieure : les montants sont arrondis par dfaut (cest--dire la valeur infrieure). A valeur suprieure : les montants sont arrondis par excs ( la valeur suprieure). Gpe traitements Le systme tablit cette valeur en fonction de lalgorithme de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : Ventes nationales, Ventes union europenne, Exportations, Aucun traitement TVA et Hors champ dapplication. Dans PeopleSoft, le systme utilise le dtail des valeurs de traitement de la TVA des lignes de transaction pour dterminer les valeurs par dfaut prcises qui sappliquent ces lignes. Or, chacune de ces valeurs dtailles de traitement de la TVA est associe un groupe de traitements de TVA. Le systme vrifie donc le groupe de traitements de TVA de len-tte pour sassurer que les lignes de transaction appartiennent bien toutes au mme groupe.
Exigibilit TVA
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Chapitre 6
Ajuster valeurs/dft concernes
Cliquez sur ce bouton pour ajuster les valeurs par dfaut de TVA de cette page concernes par vos modifications. Toutes les modifications apportes des valeurs par dfaut de TVA ayant une incidence sur dautres valeurs par dfaut de TVA seront conserves. Si vous modifiez des valeurs dinducteur de TVA, cliquez sur licone Liste champs ajuster pour consulter la liste des valeurs par dfaut de TVA qui seront concernes par la modification si vous cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernes.
Niveaux
Affiche le ou les niveaux de valeurs par dfaut de TVA qui seront affects si vous cliquez sur le bouton Rinit. toutes options/dft. Vous pouvez rinitialiser les valeurs par dfaut de len-tte et de toutes les lignes de facture, les valeurs par dfaut de len-tte uniquement, ou bien seulement les valeurs par dfaut de toutes lignes de facture. Cliquez sur ce bouton pour rtablir les valeurs par dfaut de TVA dorigine. Toutes les modifications ventuellement apportes ces valeurs seront perdues.
Rinit. toutes options/dft
Remarque : les valeurs des champs de ligne de facture numrs ci-aprs doivent tre identiques celles des champs correspondants du niveau en-tte pour les factures avec TVA : Pays expditeur, Pays destinataire, Pays dclaration et Pays immatriculation client. Si les valeurs de ligne sont diffrentes de celles de len-tte, vous ne pouvez pas enregistrer la facture avec le statut RDY. Le traitement TVA de toutes des lignes doit de plus faire partie du groupe de traitements de TVA de len-tte.
Voir aussi
Slectionner les donnes dacompte des clients

Accdez la page Consultation acomptes. Une liste des documents et des montants dacompte enregistrs dans PeopleSoft Comptabilit Clients saffiche pour le code client indiqu. Le systme rcupre ces valeurs dans la table des pices en rapprochant lentit AR et le code client de la pice de ceux qui figurent dans len-tte de facture pour les pices ayant le statut Non solde et pour les valeurs WS-04, WS-05, DM-02 et DM-03 du code Fonction systme. Sl. Entit AR N pice Cochez cette case pour slectionner lacompte rapprocher de la facture. Entit comptabilit clients associe au code client. Numro unique affect lacompte lorsquil est saisi dans le systme de comptabilit clients. Dans PeopleSoft Comptabilit Clients, les pices sont les mouvements individuels qui composent le solde dun client. Numro de contrat, de compte, de police ou de commande auquel lacompte a t associ dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Identificateur utilis pour dfinir les activits de PeopleSoft Comptabilit Clients. Chaque fonction systme est prfixe dun code de deux lettres dcrivant la partie de PeopleSoft Comptabilit Clients qui utilise la fonction en question. Cliquez sur ce bouton pour lettrer lacompte et indiquer les donnes de rfrence croise sur la facture.
Code document Fonction systme
OK
122
Chapitre 6
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients"
Accder aux donnes den-tte de facture relatives ladresse

Accdez la page Facturation standard - Adresse. A lattention de E-mail Par dfaut, le systme renseigne ce champ ainsi que le nom, ladresse et le Site du destinataire principal. Vous pouvez modifier ces valeurs si ncessaire. Adresse e-mail du contact de la facture. Le systme envoie la notification par e-mail cette adresse lorsque vous slectionnez E-mail dans le champ Support fact. Slectionnez Impr. si la facture doit seulement tre imprime, EDI si elle doit tre transmise sous forme lectronique ou E-mail si elle doit tre prsente via PeopleSoft eBill Payment. Si les transmissions EDI ont t dfinies, le nom du profil EDI correspondant au client saffiche dans le champ Pfil EDI.
Support fact.
Le systme renseigne les autres champs de la page, tels que les champs de dtail de ladresse, avec des valeurs par dfaut lorsque vous renseignez les champs accessibles en criture.
Voir aussi
Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715
Dfinir les donnes relatives aux duplicatas de facture

Accdez la page Facturation standard - Adresse duplicata facture.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Global Technology
Crer ou joindre des commentaires den-tte de facture

Accdez la page Facturation standard - En-tte - commentaires. Les commentaires den-tte sappliquent lensemble de la facture. Il peut sagir dannonces de promotions, de changements de personnel, de modifications de tarifs ou de toute autre information gnrale de ce type. Vous pouvez contrler la position de vos commentaires den-tte sur la facture dfinitive lorsque vous dfinissez des options de formatage de vos factures. Vous pouvez dfinir vos commentaires den-tte comme commentaires principaux, secondaires ou "autres". Le commentaire den-tte principal apparat dans len-tte de la facture. Les commentaires den-tte secondaires et les autres commentaires den-tte peuvent apparatre avant la premire ligne de facture, aprs la dernire ou la suite des totaux de la facture, votre convenance. Commentaires en-tte facture Pour slectionner un commentaire prdfini (cest--dire un commentaire que vous avez dfini au pralable sur la page Commentaires standard (STD_NOTE)), cochez la case Commentaire standard et slectionnez un code dans le champ Code commentaire. Une fois que vous avez appuy sur la touche de TABULATION pour sortir du champ Code commentaire, le Type commentaire saffiche et le texte prdfini correspondant saffiche dans
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Chapitre 6
le champ Texte commentaire. Si vous souhaitez crer un commentaire, ne cochez pas la case Commentaire standard. Slectionnez un type de commentaire et saisissez le texte que vous souhaitez voir figurer sur la facture dans le champ Texte commentaire. Interne seulement Cochez cette case si vous ne voulez pas que votre commentaire apparaisse sur la facture finale.
Les commentaires de facture dfinis pour les clients saffichent sur les factures lorsque ces dernires sont mises. Le tableau ci-dessous contient des exemples des diffrents types de commentaires que vous pouvez imprimer sur vos factures et vous indique les tapes suivre pour saisir ces commentaires dans votre systme :
Option dimpression Pour imprimer un commentaire sur toutes les factures (vous pouvez contrler la date deffet et le statut date deffet). Action Dfinissez le commentaire sur la page Commentaires standard (STD_NOTE) et slectionnez la valeur Facture dans le champ Document. Sur la page Commentaires (CUST_NOTES) de la fiche client, associez le code commentaire chaque client. Dfinissez le commentaire sur la page Commentaires standard et slectionnez la valeur Facture dans le champ Document. Sur la page Commentaires de la fiche client, associez le code commentaire ceux de vos clients dont vous souhaitez quils voient ce commentaire sur toutes leurs factures. Dfinissez un commentaire sur la page Commentaires de la fiche du client. Dslectionnez la case cocher Utiliser comment. standard, puis saisissez votre commentaire dans le champ Commentaires. Slectionnez la valeur Facture dans le champ Document. Oui Date effet
Pour imprimer un commentaire sur toutes les factures pour plusieurs clients (vous pouvez contrler la date deffet et le statut date deffet).
Oui
Pour imprimer un commentaire sur toutes les factures dun client donn.
Non
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Chapitre 6
Option dimpression Pour imprimer un commentaire sur certaines factures.
Action Dfinissez le commentaire sur la page Commentaires standard et slectionnez la valeur Facture dans le champ Document. Sur la page En-tte - commentaires de la saisie de factures, associez le code commentaire aux factures devant inclure le commentaire. Saisissez directement le texte du commentaire sur la page En-tte commentaires lors de la saisie de la facture. Oui
Date effet
Pour imprimer un commentaire sur une seule facture.
Non
Saisir les donnes des lignes de facture

Ces donnes sont spcifiques de chaque ligne de facture. Elles incluent les codes frais, les descriptions, la tarification, les remises et majorations, les codes compte GL et les commentaires de ligne. Si vous saisissez la facture en ligne, vous devez indiquer toutes les donnes de lignes sur les pages appropris du composant. Cette section explique comment : Saisir les donnes gnrales des lignes de facture. Saisir les donnes supplmentaires des lignes de facture. Saisir des donnes de taxe. Remplacer ladresse destinataire. Saisir les donnes de TVA des lignes de facture. Saisir les donnes de rpartition des lignes de facture. Saisir les donnes de comptabilisation diffre des lignes de facture. Saisir les donnes de contrepartie clients des lignes de facture. Saisir des donnes statistiques. Saisir les lments de cl clients des lignes de produits recevoir. Saisir les lments de cl de frais et stocks inter-entits. Saisir les lments de cl fournisseurs inter-entits. Saisir les donnes de remise et de majoration des lignes de facture. Saisir les lments de cl des remises et majorations. Saisir les donnes de commentaires de lignes de facture. Consulter le dtail des lignes de facture.
125
Chapitre 6
Pages utilises pour saisir les donnes des lignes de facture

Nom de la page Facturation standard Ligne - infos 1 Facturation standard Ligne - infos 2 Facturation standard Ligne - infos taxes Nom de lobjet
BI_LINE
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos 1 Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos 2 Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos taxes Cliquez sur le bouton Remplac. de la page Facturation standard Ligne - infos taxes. Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos TVA Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- rpartition produits Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- produits diffrs Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- rpartition clients Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- donnes statistiques Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- factures tablir Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- frais/stk interE
Utilisation Saisir les donnes gnrales des lignes de facture. Saisir les donnes supplmentaires des lignes de facture. Saisir les informations dexonration de taxe et les donnes ncessaires au calcul des taxes. Remplacer ladresse du destinataire.
BI_LINE2
BI_LINE_TAX
Remplacement du destinataire
BI_LINE_SHPTO_OVER
Facturation standard Ligne - infos TVA
BI_LINE_VAT
Accder aux donnes de TVA de niveau ligne de facture. Saisir les informations de comptabilisation des produits. Saisir les donnes ncessaires au systme de comptabilit gnrale et analytique en cas de produits diffrs. Saisir les donnes de rpartition en compte clients au niveau ligne ; prciser des comptes clients diffrents pour chaque ligne. Saisir les donnes statistiques par le biais dun compte statistique. Modifier les lments de cl clients - factures tablir des produits recevoir. Modifier les lments de cl de frais et stocks des lignes de facture inter-entits.
Facturation standard - Cpta.- BI_LINE_DST rpartition produits
Facturation standard - Cpta.- BI_LINE_DFR produits diffrs
Facturation standard - Cpta.- BI_LINE_AR rpartition clients
Facturation standard - Cpta.- BI_LINE_DST_STA donnes statistiques
Facturation standard - Cpta.- BI_LINE_UAR factures tablir
Facturation standard Cpta.- frais/stk interE
BI_LINE_IU_EXP
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Chapitre 6
Nom de la page Nom de lobjet Facturation standard - Cpta.- BI_LINE_IU_PAY fourn. inter-entits
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Cpta.- fourn. inter-entits Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Remise/majoration
Utilisation Modifier les lments de cl fournisseurs inter-entits.
Facturation standard Remise/majoration
BI_LINE_DS
Saisir les informations de remise et de majoration sur des lignes de facture. Dfinir toute combinaison de remises et majorations ncessaires. Saisir les lments de cl de remise ou de majoration.
Facturation standard - Rpartition remise/majoration Facturation standard Remise/majoration diffre
BI_LINE_DS_DTL
Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Rpartition remise/majoration Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Remise/majoration diffre Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne commentaires Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne infos 1 Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne infos 2 Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne infos taxes
BI_LINE_DS_DFR
Saisir les lments de cl de remise ou de majoration diffre. Saisir et consulter les commentaires sur des lignes de facture. Consulter les donnes des lignes de facture dans la devise de votre choix. Consulter les donnes supplmentaires des lignes de facture dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de taxe de niveau ligne dans la devise indique lorsque vous utilisez la solution de gestion des taxes fournie avec PeopleSoft Gestion de la Facturation. Consulter les donnes de TVA de niveau ligne dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de comptabilisation des produits dans la devise de votre choix.
Facturation standard Ligne - commentaires
BI_LINE_NOTE
Consulter infos facturation - BI_LINE_INQ Infos dtailles - Ligne infos 1 Consulter infos facturation - BI_LINE2_INQ Infos dtailles - Ligne infos 2 Consulter infos facturation - BI_LINE_TAX_INQ Infos dtailles - Ligne infos taxes
Consulter infos facturation - BI_LINE_VAT_INQ Infos dtailles - Ligne infos TVA Consulter infos facturation - BI_LINE_DST_INQ Infos dtailles - Cpta.rpartition produits
Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne infos TVA Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.rpartition produits
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Chapitre 6
Nom de la page Nom de lobjet Consulter infos facturation - BI_LINE_DFR_INQ Infos dtailles - Cpta.produits diffrs Consulter infos facturation - BI_LINE_AR_INQ Infos dtailles - Cpta.rpartition clients Consulter infos facturation - BI_LINE_UAR_INQ Infos dtailles - Cpta.factures tablir Consulter infos facturation - BI_LINE_IUE_INQ Infos dtailles - Cpta.frais/stk interE Consulter infos facturation - BI_LINE_DS_INQ Infos dtailles Remise/majoration
Navigation Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.produits diffrs Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.rpartition clients Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.factures tablir Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.frais/stk interE Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Remise/majoration Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.- fourn. inter-entits Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Cpta.donnes statistiques Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne commentaires
Utilisation Consulter les donnes de rpartition des produits diffrs dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de rpartition clients de niveau ligne dans la devise de votre choix. Consulter les lments de cl clients - factures tablir des produits recevoir dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de rpartition des frais et stocks dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de rpartition des remises et majorations sur des lignes de facture dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de rpartition fournisseurs inter-entits dans la devise de votre choix. Consulter les donnes statistiques dans la devise de votre choix. Consulter les commentaires de facture de niveau ligne. Ces commentaires sont associs une ligne particulire. Lors de limpression de la facture, ce type de commentaire peut tre plac, au choix, avant ou aprs la ligne de facture laquelle il se rapporte, ou en bas de page. Les commentaires de bas de page peuvent se situer avant ou aprs les totaux de la facture.
Consulter infos facturation - BI_LINE_IUP_INQ Infos dtailles - Cpta.fourn. inter-entits Consulter infos facturation - BI_LINE_STA_INQ Infos dtailles - Cpta.donnes statistiques Consulter infos facturation - BI_LINE_NOTE_INQ Infos dtailles - Ligne commentaires
128
Chapitre 6
Nom de la page Nom de lobjet Consulter infos facturation - BI_LINE_LIST_INQ Infos dtailles - Liste des lignes Consulter infos facturation - BI_LINE_DSDT_INQ Infos dtailles - Rpartition remise/majoration Consulter infos facturation - BI_LINE_DSDF_INQ Infos dtailles Remise/majoration diffre
Navigation Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Liste des Lignes Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Rpartition remise/majoration Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Remise/majoration diffre
Utilisation Consulter le dtail des lignes de facture.
Consulter les lments de cl de remise ou majoration.
Consulter les lments de cl de remise ou de majoration diffre.
Saisir les donnes gnrales des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos 1. Code Lorsque vous choisissez un code, sa description, son prix unitaire ainsi que lunit de mesure et le code rpartition produits associs sont renseigns par dfaut. Si ncessaire, vous pouvez remplacer les valeurs proposes. Saisissez des valeurs spcifiques de la ligne. Vous devez saisir ou vrifier les valeurs de ces champs pour chaque ligne de facture. Le systme calcule automatiquement le total brut de la ligne lorsque vous saisissez un prix unitaire et calcule le prix unitaire lorsque vous saisissez le total brut. Ces champs contiennent des donnes qui se rapportent seulement cette ligne de facture. Le montant des diffrentes taxes de la ligne de facture est rparti en un montant de TVA et un montant regroupant taxes sur le chiffre daffaires et taxes locales. Le systme effectue le suivi de ces montants sparment. Bien que cela soit possible, il est rare quune mme ligne de facture comporte la fois un code TVA et un code taxe sur le CA/taxe locale. Lavertissement Alerte ligne TVA saffiche si vous modifiez des inducteurs de TVA aprs voir appliqu les valeurs par dfaut la ligne de facture. Accdez la page Ligne - infos TVA pour consulter les paramtres et les valeurs par dfaut de TVA de la ligne de facture concerne pour vous assurer que les valeurs sont toujours correctes. Si vous travaillez dans un environnement avec TVA, licone Infos TVA est activ. Cliquez sur cet icone pour accder la page Facturation standard Ligne - infos TVA et consulter les valeurs de TVA de niveau ligne par dfaut. Statut erreur Type ligne Code derreur du logiciel de taxes tiers et sa description en cas derreur de calcul des taxes, si vous avez recours un diteur de logiciel de taxes tiers. (Obligatoire) La valeur par dfaut de ce champ dpend du code saisi dans le champ Code et de la Table dont il provient. Les diffrents types de ligne vous permettent de classer les lignes de facture. Les valeurs Xlat sont BRT (Retenue garantie facturation, valeur qui provient de PeopleSoft Gestion de Projets), ADV (Facturation anticipe), REV (Ligne produit), DISC (Ligne remise),
Qt,U.M., Prix unit. et Total brut
Moins remises, Plus majorations et Total net Montant TVA et Montant taxe
129
Chapitre 6
SUR (Ligne majoration), FRGT (Port (majoration)) et RSTK (Restockage (majoration)). Les valeurs Xlat FRGT et RSTK sont principalement utilises avec PeopleSoft Gestion Commerciale. Toutefois, vous pouvez utiliser ces valeurs pour dfinir la ligne de majoration mme si vous navez pas install PeopleSoft Gestion Commerciale. Cumuler Cochez cette case pour activer la fonction de cumul. Les cumuls vous permettent de dfinir et de calculer des soldes pour toute combinaison de champs importante dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si vous avez dfini le champ de montant ou de quantit de niveau ligne comme base de calcul de cumuls sur la page Description cumul (BI_ACCUM_DEFN), cette case est coche par dfaut. Si vous mettez jour une ligne de facture existante dont le champ de montant ou de quantit a t dfini comme base de calcul de cumuls sur la page Description cumul, cette case est galement coche par dfaut. Si vous ne voulez pas inclure le montant ou la quantit de cette ligne de facture dans le cumul, dslectionnez cette case. Dbit - du et Dbit - au Code taxe, Exon. taxe et Attest. exon. Saisissez les dates associes la facture si cela sapplique. Saisissez un code prdfini sur la page Codes taxe (TAX_CODE) si vous utilisez la solution de taxes fournie avec PeopleSoft Gestion de la Facturation et non un logiciel de taxes tiers. Le code de taxe que vous saisissez pour une ligne de facture dtermine le taux de la taxe calculer pour cette ligne. La taxe est applique chaque ligne sparment, et non au sous-total de toutes les lignes. Cela vous permet de dfinir des taux de taxe diffrents pour chaque ligne de facture. Si une ligne de facture est exonre, cochez la case Exon. taxe et saisissez le numro dattestation dexonration correspondant au lieu de saisir un code taxe. Indique si les taxes doivent tre calcules pour une ligne de facture PeopleSoft Gestion des Contrats. Les taxes des factures de PeopleSoft Gestion des Contrats peuvent tre calcules au moment de la gnration de la facture ou au moment de la prestation des services rendus. Lorsque les taxes sont calcules la prestation des services rendus pour une facture, le systme les calcule uniquement sur la facture de service et non sur la facture initiale ou les factures dutilisation. Ce champ saffiche sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1 uniquement lorsque PeopleSoft Gestion des Contrats la renseign avec la valeur S (taxes sur services rendus). Dans ce cas, le systme ne calcule par les taxes ou la TVA pour la ligne de facture. Si le champ est vide, le systme applique les calculs de taxes et de TVA normaux la ligne de facture. Remarque : si toutes les lignes de facture ne peuvent tre affiches dans la zone de dfilement Ligne facture, utilisez les icones de dcoupage pour afficher des lignes de facture supplmentaires.
Imposition
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Chapitre 6
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter de nouveaux numros de facture, page 102 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Dcouper des blocs de lignes de facture, page 104 Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cumuls, page 76 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68
Saisir les donnes supplmentaires des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos 2. CdA et N contrat Date contrat et Type Ss-gpe clts 1 Saisissez des valeurs dans ces champs et dans les champs Ligne correspondants, le cas chant. Saisissez ces valeurs pour la ligne de facture lorsque cela sapplique. Le cas chant, saisissez une valeur dans ce champ, ainsi que dans les champs Ss-gpe clts 2 et Base constatation produits. Saisissez de nouvelles donnes ou remplacez les donnes par dfaut. Slectionnez cette option dans le cas dune facture rcurrente ou dun modle de facture rcurrente et si vous voulez que le prix associ la ligne de facture corresponde par dfaut aux prix, remises et majorations en vigueur la date de facture. Indique le systme dans lequel les lments de facturation ont t crs. Dfinissez le code saisie automatique par dfaut pour chaque ligne de facture. Les seules options valides sont les valeurs identifies avec le traitement de mise jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ saffiche pour chaque ligne de facture condition que la valeur Oblig. ou Facultatif ait t slectionne dans le champ Gestion de la Facturation de la page Options dinstallation - Saisie automatique. Le code que vous slectionnez ici remplace les valeurs dfinies aux niveaux de lentit, du type de facture et de len-tte de facture. Indique le niveau de cration des pices que PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet au systme de comptabilit clients. Indique le niveau de dtail que vous voulez transmettre dans PeopleSoft Comptabilit Clients pour vos imputations comptables de contrepartie sur le compte clients. Si lOption clts est Rpart. clients en-tte, le systme cre limputation de contrepartie clients au niveau de len-tte ( raison dune imputation par facture). Si lOption AR est Rpart. clients ligne, le systme cre limputation de contrepartie clients au niveau de la ligne ( raison dune imputation par ligne de facture). Cette valeur est dfinie au niveau systme, soit par entit soit par type de facture. Lorsque vous saisissez une facture, le systme va chercher cette valeur dans les tables. Dsigne le module que vous allez utiliser pour transmettre les critures comptables votre systme de comptabilit gnrale et analytique : PeopleSoft Gestion de la Facturation, PeopleSoft Comptabilit Clients ou aucun. Cette valeur est dfinie au niveau systme, soit par entit, soit par type de facture.
Utiliser les prix date deffet dans les factures rcurrentes Source systme Saisie auto.
Niveau AR Option clts
Niveau GL
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Chapitre 6
Lorsque vous saisissez une facture, le systme va chercher cette valeur dans les tables de configuration.
Voir aussi
Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits diffrs," page 527 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients, "Dfinir les options de traitement de la Comptabilit Clients"
Saisir les donnes de taxe

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos taxes qui affiche les champs correspondant au logiciel de taxes choisi pour lentit facturation. Attestation Vous devez saisir un numro dattestation pour toutes les lignes signales comme exonres. Les numros dattestation peuvent tre prdfinis pour chacun de vos clients concerns sur la page Informations gnrales - Infos attestation exo. taxes (CUST_TAXEXMPT_INFO) avant la saisie des factures qui utilisent ces attestations. Slectionnez une attestation valide de la liste dfinie dans PeopleSoft ou saisissez directement un numro dattestation valide sans lavoir dfini dans le systme. Si vous utilisez un logiciel tiers, PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet ce numro au logiciel tiers, o le montant de la ligne dans son ensemble est exonr de toutes taxes. Ce numro est utilis dans le registre et le fichier daudit du logiciel de taxes tiers pour la gnration dtats. Groupe clients Dpartement Division Desc. err. Saisissez le code groupe clients Vertex. Identifie un dpartement au sein dune organisation. Il provient par dfaut de lentit facturation. Identifie une division au sein dune organisation. Il provient par dfaut de lentit facturation. En cas derreur pendant le calcul des taxes sur CA et des taxes locales par le logiciel tiers, les codes et les messages derreur renvoys saffichent dans ce champ. Consultez la documentation de lditeur du logiciel de taxes tiers pour obtenir des explications sur ces codes derreur. Pour les transactions traites par Taxware, les codes derreur sont renvoys dans lordre suivant : Code de fin dexcution gnral. Code de fin dexcution tat. Code de fin dexcution comt. Code de fin dexcution ville. Code de fin dexcution district. Code de fin dexcution tat secondaire. Code de fin dexcution comt secondaire. Code de fin dexcution ville secondaire.
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Chapitre 6
Par exemple, la description derreur 0095, 0099,0001,0001 indique, dans lordre, les codes derreur suivants : code de retour gnral, code de fin dexcution tat, code de fin dexcution pays et code de fin dexcution ville. Motif exon. Ce champ saffiche uniquement si vous utilisez Taxware Sales and Use Tax comme application tierce pour le traitement des taxes sur le CA et des taxes locales. Saisissez un code motif Taxware pour indiquer expliquant lexonration de taxes pour la ligne de facture. Pour utiliser des valeurs Xlat en ligne, vous devez les ajouter dans le champ TAX_EXEMPT_RC (code motif exonration). Saisissez un code arbitraire pour regrouper les lignes de facture en vue du traitement des taxes. Toutes les lignes devant tre traites ensemble doivent avoir le mme code groupe. Regroupez les lignes lorsque lassujettissement de certaines dentre elles la taxation dpend de la situation dautres lignes au regard de cette taxation. Par exemple, sous certaines juridictions fiscales, les frais de dplacements ne sont taxables que si service pour lequel ces frais ont t encourus est lui-mme soumis la taxation. La valeur O (oui) indique que le montant de TVA est assujetti la taxe sur le CA/taxe locale. Le systme ajoute donc le montant de TVA au montant total net avant de calculer les taxes sur le CA et les taxes locales. Cette valeur nest utilise que par Taxware Sales and Use Tax pour dterminer les exceptions de taxe. Ladresse dacceptation de la commande correspond au lieu o vous avez accept loffre dun acheteur ou au lieu o vous vous tes engag de faon contractuelle raliser une vente. Par dfaut, cette adresse est celle du site dacceptation de commande associ lentit facturation. Ce champ est utilis par les logiciels de taxes tiers pour dterminer les comptences en matire de taxes. Si vous navez saisi aucune adresse dacceptation de commande, le logiciel de taxes tiers considre que cette adresse est la mme que celle du Site expdtr. Ladresse dorigine de commande dsigne le site sur lequel vous recevez loffre dun acheteur. Par dfaut, cette adresse est celle du site dorigine de commande associ lentit facturation. Ce champ nest utilis que par Taxware pour dterminer les comptences en matire de taxes. Si vous navez indiqu aucune adresse dorigine de commande, le logiciel de taxes tiers considre que cette adresse est la mme que ladresse dacceptation de la commande. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les donnes dadresse du site destinataire en tant que site dexcution du service. Le systme rcupre ladresse du destinataire de la faon suivante : Page Remplacement du destinataire accessible partir de la page Facturation standard - Ligne - infos taxes. Cette page contient une adresse destinataire de remplacement, prioritaire sur ladresse du client destinataire. Pour y accder, cliquez sur Remplac. et renseignez les informations dadresse appropries. Vous devez fournir au moins une combinaison valide dtat et code postal. Le bouton Remplac. ne saffiche que si vous avez choisi dutiliser un diteur de logiciel de taxes sur la page Dfinition entits facturation - Entit 2 (BUS_UNIT_TBL_BI2).
Gper avec lgn
Inclure TVA
N tche Accept. cde
Orig. cde
Site exc. Destinataire
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Chapitre 6
Champs Destinataire et Site dest. sur la page Facturation standard Ligne - infos taxes Cette page contient galement le client et le site destinataires qui constituent ladresse de destination complte. Leur valeur provient par dfaut des champs Destinataire et Site destinataire de la page Facturation standard En-tte - infos commande, mais vous pouvez la remplacer pour chaque ligne de facture. Si vous navez rien saisi sur la page den-tte et que vous ne saisissez pas de client ni de site destinataires, le logiciel de taxes tiers ne peut pas calculer les taxes. Remarque : ces deux champs sont obligatoires mme si vous saisissez une adresse de remplacement. Site dest. Site expdtr Site du client o les biens sont expdis, ou site dexcution de la prestation de service. Saisissez le site expditeur pour la ligne de facture. Si vous nindiquez pas de valeur, le logiciel de taxes tiers utilise ladresse du destinataire comme adresse dexpditeur. Le systme transmet la valeur demplacement de stockage comme code magasin dans Vertex ou comme code site commercial dans Taxware Sales and Use Tax. Saisissez le client transmettre au logiciel de taxes tiers pour traitement de lexonration. Si vous ne renseignez pas ce champ, le systme transmet le client destinataire. Date laquelle les taxes doivent tre calcules. Si vous utilisez Vertex, les dates de document et de taxe sont gnralement identiques. Toutefois, pour une facture dont les lignes ont des dates dexpdition diffrentes, le systme utilise la date dexpdition comme date de taxe. Si vous ne renseignez pas ce champ, la date de document est utilise par dfaut. Une fois que vous avez calcul les taxes, cette zone de dfilement affiche les diffrentes administrations fiscales applicables, ainsi que le pourcentage et le montant de taxe. Pour Vertex O Series et Taxware Enterprise, le systme affiche galement les noms de juridiction fiscale et lindicateur de taxe maximale. Si la taxe maximale sapplique, lindicateur a la valeur O. Sinon, il a la valeur N. Si vous utilisez PeopleSoft pour le calcul des taxes, ladministration fiscale est associe au code taxe saisi sur la ligne de facture. Si vous utilisez des logiciels de taxes tiers, les administrations fiscales sont les suivantes : ST : reprsente les taxes de ltat. CTY : reprsente les taxes de la ville. CNY : reprsente les taxes du comt. DST : reprsente les taxes du district. SCN : reprsente les taxes secondaires du comt. SCI : reprsente les taxes secondaires de la ville. SDI : reprsente les taxes secondaires du district.
Emplac. stkge
Client taxe
Date taxe
Dtail taxe
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Chapitre 6
GST : reprsente les taxes canadiennes sur les produits et les services. PST : reprsente les taxes provinciales canadiennes. OTH : Autre. Exonration taxe Gpe taxes Slectionnez cette option lorsque vous saisissez des lignes de facture qui sont exonres de taxes. Le systme transmet cette valeur comme catgorie de produit dans Vertex ou comme code produit dans Taxware. Vous pouvez dfinir la valeur par dfaut partir du code frais. Slectionnez le type de transaction CR-bail (crdit-bail), Achat, Retour, Location, Vente, Service ou la valeur blanc. Vous pouvez dfinir une valeur par dfaut partir du code frais. Le systme transmet cette valeur au logiciel de taxes tiers pour le calcul. Slectionnez un sous-type de transaction parmi les valeurs valides. Vous pouvez dfinir une valeur par dfaut partir du code frais. Le systme transmet cette valeur Vertex Q Series uniquement. Cette valeur nest utilise que par Vertex Q Series pour rfrence. Slectionnez le point de transfert de proprit. Slectionnez Lieu origine (vendeur), Lieu destination (acheteur) ou Consignataire intermdiaire. Cette valeur nest utilise que par Taxware Sales and Use Tax pour dterminer la juridiction fiscale.
Tpe trans.
Sous-type
Zone util. taxe Transf. propr.
Remarque : consultez la documentation de lditeur de logiciel de taxes tiers pour obtenir des informations sur les valeurs et les termes spcifiques de ce logiciel. Le logiciel de taxes que vous slectionnez pour lentit facturation dtermine les champs qui saffichent sur la page Ligne - infos taxe :
Nom du champ Vertex Q Series Vertex O Series Taxware Sales and Use Tax Taxware Enterprise Aucun
Champs de la zone de dfilement Ligne facture Attestation Groupe clients Dpartement Division Motif exon. Gper avec lgn Inclure TVA N tche Oui Oui Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non Non Non Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non Oui Non
135
Chapitre 6
Nom du champ Accept. cde Orig. cde Site exc. Site expdtr Destinataire Site dest. Emplac. stkge Client taxe Date taxe Oui
Vertex Q Series Oui
Vertex O Series
Taxware Sales and Use Tax Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non
Taxware Enterprise Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Oui Non Non Non Non Non
Aucun
Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non
Exonration taxe Oui Gpe taxes Zone util. taxe Transf. propr. Tpe trans. Sous-type Oui Oui Non Oui Oui
Champs de la grille Dtail taxe Admin. fiscale Mnt % Taxe max. Juridictn fisc. Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs, page 26 Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte, page 350
136
Chapitre 6
Remplacer ladresse destinataire

Accdez la page Remplacement du destinataire. Saisissez une adresse de remplacement de celle associe au site destinataire de la ligne en cours. Vous devez indiquer au moins le code postal. Lorsque vous avez termin, cliquez sur OK.
Saisir les donnes de TVA des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos TVA. Licone Alerte ligne TVA saffiche ct dune ligne de facture si vous modifiez des inducteurs de TVA aprs voir appliqu les valeurs par dfaut la ligne de facture. Consultez les paramtres et les valeurs par dfaut de TVA pour la ligne de facture concerne afin de vous assurer que les valeurs sont toujours correctes. Dvelopper toutes les sections et Rduire toutes les sections Valeurs/dfaut TVA Cliquez sur ces boutons pour dvelopper ou rduire tous les cartouches de la page et afficher ou masquer tous les champs. Cliquez sur ce bouton pour appliquer les valeurs par dfaut de TVA partir de la fonction commune de calcul des valeurs de TVA. Ce bouton est disponible uniquement si vous navez pas encore dtermin les valeurs par dfaut de TVA pour la ligne de facture associe. Remarque : si vous saisissez des lignes de facture avec TVA et que vous enregistrez la facture sans accder la page des donnes de TVA de ligne de facture, ce bouton napparat pas.
Nature physique
La nature physique dune transaction indique si celle-ci concerne un bien ou un service. Dans de nombreux pays, la vente et lachat de biens doivent tre dclars sparment de la vente et lachat de services. Le systme extrait la valeur par dfaut du code (code frais ou produit) ou de len-tte de facture. Modifier nature physique Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique associe la ligne de facture et rinitialiser toutes les valeurs par dfaut de TVA de la ligne.
Sites TVA
Les champs affichs dans ce cartouche dpendent de la nature physique slectionne. Pays expditeur Le systme dtermine la valeur de ce champ partir de lentit expdition ou du site de lentit facturation sil ny a pas dentit expdition. Comme le code site est obligatoire pour toutes les entits, ce champ a toujours une valeur initiale. Cette valeur sert dterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport. Remarque : pour que la facture puisse tre enregistre avec le statut RDY, cette valeur doit tre identique au pays expditeur indiqu dans len-tte de facture.
137
Chapitre 6
Etat expditeur Pays destinataire
Le systme dtermine la valeur par dfaut partir du site de lentit facturation uniquement lorsque le pays expditeur impose un suivi de la TVA par province. Le systme dtermine la valeur par dfaut partir de ladresse du client destinataire ou de ladresse destinataire du client factur si le client destinataire nest pas disponible. Cette valeur sert dterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport. Remarque : la valeur du champ Pays destinataire sur cette page sera dtermine par dfaut partir du pays de tout site destinataire saisi sur la page Facturation standard - Ligne - infos commande. Remarque : pour que la facture puisse tre enregistre avec le statut RDY, cette valeur doit tre identique au pays destinataire indiqu dans len-tte de facture.
Etat destinataire
Le systme dtermine la valeur par dfaut partir du site du client destinataire lorsque le pays destinataire impose un suivi de la TVA par province.
Les champs supplmentaires ci-dessous ne saffichent que si vous avez choisi la valeur Services pour la nature physique. Pays site Pour les services uniquement. Pays de lentit source de la transaction. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion Commerciale, le systme utilise le pays du site de lentit GC. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Stocks, le systme utilise le pays du site de lentit expdition. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Contrats, le systme utilise le pays du site de lentit contrats. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, le systme utilise le pays du site de lentit immobilisations (AM). Si ces entits ne sont pas disponibles ou si la source de la transaction ne fait pas partie des cas prcdents, le systme utilise le pays du site de lentit facturation. Etat de lentit source de la transaction. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion Commerciale, le systme utilise ltat du site de lentit GC. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Stocks, le systme utilise ltat du site de lentit expdition. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Contrats, le systme utilise ltat du site de lentit contrats. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, le systme utilise ltat du site de lentit immobilisations (AM). Si ces entits ne sont pas disponibles ou si la source de la transaction ne fait pas partie des cas prcdents, le systme utilise ltat du site de lentit facturation. Le systme dtermine la valeur par dfaut de ce champ uniquement si le pays du site impose un suivi de la TVA par province. Pays du site du client factur acheteur. Etat du site du client factur acheteur. Le systme dtermine la valeur par dfaut de ce champ uniquement si le pays du site client impose un suivi de la TVA par province. Pour les services uniquement. Selon le paramtrage du champ dans la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA (par exemple, au niveau du code frais ou du client), le systme dtermine la valeur de ce champ de la manire suivante :
Etat site
Pays site client Etat site client
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Chapitre 6
Si le Site expditeur est slectionn comme site service, le systme affiche le pays du site de lentit expdition. Sil ny a pas dentit expdition, il utilise le pays du site de lentit facturation. Si le Site destinataire est slectionn comme site service, le systme utilise le pays du site du client destinataire. Si le Site acheteur est slectionn comme site service, le systme utilise le pays du site du client factur. Si le Site fournisseur est slectionn comme site service, le systme utilise le pays du site de lentit facturation. Etat excution service Pour les services uniquement. Le systme dtermine la valeur par dfaut de ce champ uniquement si le pays dexcution du service impose un suivi de la TVA par province. Selon le paramtrage du champ Lieu prestation service dans la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA (par exemple, au niveau du code frais ou du client), le systme dtermine la valeur de ce champ de la manire suivante : Si le Site expditeur est slectionn comme lieu de prestation de service, le systme affiche ltat du site de lentit expdition. Sil ny a pas dentit expdition, il utilise ltat du site de lentit facturation. Si le Site destinataire est slectionn comme lieu de prestation de service, le systme utilise ltat du site du client destinataire. Si le Site acheteur est slectionn comme lieu de prestation de service, le systme utilise ltat du site du client factur. Si le Site fournisseur est slectionn comme lieu de prestation de service, le systme utilise le pays du site de lentit facturation.

Utilisez ce cartouche pour consulter et mettre jour les valeurs par dfaut de TVA. Type service Ce champ saffiche si la nature physique de la ligne a la valeur Services. Le systme rcupre la valeur par dfaut figurant sur la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA du niveau dsign par la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Cette valeur dtermine si le traitement de TVA est fond par dfaut sur les pays de destination et dexpdition ou sur les pays de lacheteur et du vendeur. Ce champ saffiche si la nature physique de la ligne a la valeur Services. Sa valeur est rcupre sur la page Paramtrage val./dft pour traitement TVA au niveau dsign par la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Elle sert dterminer le lieu de prestation de services par dfaut, lequel dtermine o la TVA est exigible. Pays dans lequel la TVA sera dclare. Cette valeur dtermine de nombreuses valeurs par dfaut de TVA. Remarque : pour que la facture puisse tre enregistre avec le statut RDY, cette valeur doit tre identique au pays de dclaration indiqu dans len-tte de facture.
Inducteur lieu prest.
Pays dclaration
139
Chapitre 6
Etat par dfaut Pays immatriculation client
Etat par dfaut obtenu en fonction du pays de dclaration de la TVA indiqu dans len-tte de facture. Pays dimmatriculation du client factur. Remarque : pour que la facture puisse tre enregistre avec le statut RDY, cette valeur doit tre identique au pays dimmatriculation client indiqu dans len-tte de facture.
Pays lieu prestation Traitement
Pays dexcution de la prestation du service. Ce champ saffiche si la nature physique de la ligne a la valeur Services. Le systme dfinit cette valeur laide de lalgorithme de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : Exportation prsume services : services rendus dans le pays du fournisseur un client tranger, pour lesquels un taux nul doit tre appliqu (cest--dire que le lieu dexcution est le pays dans lequel le fournisseur se trouve et est immatricul la TVA, mais que le client se trouve dans un autre pays). Vente nationale marchandises : vente de biens, o le fournisseur et le client se trouvent dans le mme pays. Vente distance UE march. : vente de biens entre pays de lUnion europenne, o le fournisseur est immatricul dans un pays de lUE, mais o lacheteur ne lest pas. Le taux de TVA utilis est le taux applicable dans le pays du fournisseur. Vente UE marchandises : vente de biens entre pays de lUnion europenne. Vente UE (simplification) : utilis pour une transaction entre un intermdiaire et lacheteur dans le cas dune vente de biens entre pays de lUnion europenne impliquant trois parties : lacheteur, un fournisseur intermdiaire (metteur de la facture) et le fournisseur rel des biens. Chaque partie intresse se trouve dans un pays de lUE diffrent et est immatricule dans son pays, mais pas dans les deux autres. La seule diffrence entre ce traitement de TVA et celui utilis pour les ventes normales dans lUE rside dans le fait que le fournisseur doit imprimer un message diffrent sur la facture pour faire rfrence la lgislation applicable la triangulation et non celle rgissant les ventes normales dans lUnion Europenne. Aucun traitement TVA : aucun traitement de la TVA nest requis. Ventes UE hors champ services : services UE hors du champ dapplication de la TVA. Hors champ dapplication : Hors champ dapplication de la TVA. Ventes UE taux zro services : ventes au sein de lUnion Europenne de services soumis une TVA taux zro. Export taux zro march. : exportation de biens soumis une TVA taux zro. Export taux zro services : exportation de services soumis une TVA taux zro Dans PeopleSoft, le dtail des valeurs de traitement de la TVA des lignes de transaction est utilis pour dterminer les valeurs par dfaut prcises qui sappliquent ces lignes. Chacune de ces valeurs dtailles doit donc faire partie du groupe de traitements de TVA de len-tte de facture.
140
Chapitre 6
Assujettissemt
Assujettissement la TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : Imposable Nom imposable (non soumis TVA) Hors champ appli. TVA. Cette valeur provient par dfaut de diffrents niveaux de la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA.
Code TVA
Affiche le code qui dfinit le taux auquel la TVA est calcule pour la ligne. Cette valeur provient par dfaut de diffrents niveaux de la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Affiche le code qui permet de classifier la transaction dans une catgorie pour la dclaration et la comptabilisation de la TVA. Cette valeur provient par dfaut de diffrents niveaux de la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA. Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le systme ajuste les valeurs par dfaut de TVA de cette page concernes par vos modifications. Toutes les modifications apportes des valeurs par dfaut de TVA ayant une incidence sur dautres valeurs par dfaut de TVA seront conserves. Si vous modifiez la valeur dinducteurs de TVA, cliquez sur licone Liste champs ajuster pour consulter la liste des valeurs par dfaut de TVA qui seront concernes par la modification si vous cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernes.
Type transaction
Ajuster valeurs/dft concernes
Niveaux Rinit. toutes options/dft
Le systme impose la valeur Ce niveau seulement pour ce champ. Cliquez sur ce bouton pour rtablir les valeurs par dfaut de TVA dorigine. Toutes les modifications ventuellement apportes ces valeurs seront perdues.
Calculs TVA et Calculs

Ces cartouches contiennent les donnes de calcul de la TVA pour la ligne de facture. Vous pouvez vrifier le total net, le pourcentage utilis dans le calcul, le montant de TVA calcul et le montant de base de TVA. Vous pouvez calculer les montants de TVA dans le composant Rcapitulatif facture, pendant le traitement des factures pro forma ou pendant le traitement de finalisation (BIIVC000). Si aucun montant de TVA na t calcul pour la facture, le montant de TVA affich sur cette page est gal zro, mme si le pourcentage de TVA est diffrent de zro.
Donnes Intrastat
Si lentit source et lentit de destination se trouvent toutes deux dans des pays membres de lUnion Europenne, un tat Intrastat peut tre requis pour les transferts inter-entits. Transaction Intrastat Si elle est slectionne, cette option indique que la gnration dtats Intrastat sapplique la ligne de facture. Le systme dfinit cette valeur via le traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. La nature des transactions Intrastat est dtermine par des codes. Tous les tats membres de lUE utilisent le premier caractre pour les tats Intrastat. Plusieurs tats membres utilisent galement le second caractre pour classer les transactions en catgories.
Nature transaction 1
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Chapitre 6
Indiquez sur la page Nature du code transaction - 1er chiffre le premier caractre des codes par dfaut utiliss pour les transactions Intrastat que le systme compile automatiquement. Nature transaction 2 La nature des transactions Intrastat est dtermine par des codes. Tous les tats membres de lUE utilisent le premier caractre pour les tats Intrastat. Plusieurs tats membres utilisent galement le second caractre pour classer les transactions en catgories. Indiquez sur la page Nature du code transaction - 2e chiffre le second caractre des codes par dfaut utiliss pour les transactions Intrastat que le systme compile automatiquement. Rgime fiscal Dtermine le type de transaction reporte sur ltat Intrastat.
Voir aussi
Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne, page 354 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA" PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Paramtrer et excuter les tats Intrastat"
Saisir les donnes de rpartition des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- rpartition produits. Plusieurs lignes de rpartition comptable peuvent correspondre chaque ligne de facture. Les champs de cette page ne sont pas obligatoires si vous avez choisi la valeur AR cre imputations ds GL ou Aucune imputation dans GL pour loption Niveau GL sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Rpartition ligne facture produits Les valeurs dlment de cl figurant dans cette zone de dfilement proviennent du code rpartition indiqu. Si vous ne renseignez pas le champ Cd rpartition, vous devez saisir les lments de cl. Les imputations comptables de produits/stocks cres dans les livres de lentit dorigine de facturation dpendent des donnes saisies sur cette page. Les divers totaux situs en bas de cette zone de dfilement affichent le statut global de la ligne. Cela est particulirement utile si vous rpartissez la ligne sur plusieurs comptes GL.
Ligne facture
Voir aussi
Saisir les donnes de comptabilisation diffre des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- produits diffrs. Vous pouvez dfinir plusieurs lignes de rpartition comptable diffre pour une mme ligne de facture. Les donnes de rpartition comptable des produits diffrs (ou constats davance) ne sont pas obligatoires dans les cas suivants :
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Chapitre 6
Vous avez choisi la valeur AR cre imputations ds GL ou Aucune imputation dans GL dans le champ Niveau GL sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Vous navez pas activ la comptabilisation des produits diffrs. Vous avez choisi la valeur Date facture ou la valeur blanc dans le champ Base constatation produits de la page Facturation standard - Ligne - infos 2. Rpartition ligne facture produits diffrs Les valeurs dlment de cl figurant dans cette zone de dfilement proviennent du code rpartition indiqu. Si vous ne renseignez pas le champ Cd rpartition, vous devez saisir les lments de cl. Les imputations comptables de produits/stocks cres dans les livres de lentit dorigine de facturation dpendent des donnes saisies sur cette page.
Voir aussi
Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits diffrs," page 527
Saisir les donnes de rpartition clients des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- rpartition clients. A chaque ligne de facture ne peut correspondre quune ligne de rpartition sur un compte collectif clients. Ces donnes sont valides uniquement si vous avez choisi Ligne facture=pice dans le champ Niveau AR de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Sinon, le systme utilise automatiquement par dfaut les donnes de len-tte. Rpartition en compte clients Les valeurs dlment de cl figurant dans cette zone de dfilement proviennent du code rpartition indiqu. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous devez saisir les lments de cl. Les imputations comptables de contrepartie clients cres dans les livres de lentit dorigine de facturation dpendent des donnes saisies sur cette page.
Remarque : les lments de cl dont loption dhritage est active sur la page Hritage lments de cl (CF_INHERIT) ne sont pas disponibles en saisie.
Voir aussi
Saisir des donnes statistiques

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- donnes statistiques. Ajouter une ligne aprs lignen Cliquez sur cet icone pour ajouter plusieurs lignes de rpartition statistique. Aucun contrle na lieu pour vrifier que le total de toutes les lignes ajoutes sur cette page est gal 100 %. Cela vous permet de saisir plusieurs types de donnes statistiques, car plusieurs comptes statistiques peuvent tre associs une mme ligne de facture.
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Chapitre 6
Important ! Le traitement de chargement des imputations GL ne transfre pas dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique les imputations rparties proportionnellement sur des priodes futures. Les donnes statistiques associes une facture dont les produits sont diffrs sont transfres dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique avec les imputations de la priode en cours dans une ligne dimputation comptable distincte. Rpartition ligne facture statistiques Consultez ou modifiez la valeur des lments de cl dans cette zone de dfilement.
Voir aussi
Chapitre 23, "Effectuer le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 569
Saisir les lments de cl clients des lignes de factures tablir

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- factures tablir. Remarque : pour pouvoir saisir de nouvelles valeurs sur cette page, votre facture doit tre une facture chelonne ou provenir de PeopleSoft Gestion des Contrats ou de PeopleSoft Gestion de Projets. Rpartition ligne facture clients - factures tablir Les valeurs dlment de cl figurant dans cette zone de dfilement proviennent du code rpartition indiqu. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous devez saisir les lments de cl. Les imputations comptables en compte clients - factures tablir cres dans les livres de lentit dorigine de facturation dpendent des donnes saisies sur cette page. Les divers totaux situs en bas de cette zone de dfilement affichent le statut global de la ligne. Cela est particulirement utile si vous rpartissez la ligne sur plusieurs comptes GL.
Ligne facture
Voir aussi
Chapitre 21, "Comptabiliser les produits recevoir," page 541
Saisir les lments de cl de frais et stocks inter-entits

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE. Rpartition ligne facture frais inter-entits Les valeurs dlment de cl de cette zone de dfilement proviennent par dfaut des tables de paramtrage centralis intra/inter-entits, selon que la facture est une facture inter-entits ou intra-entit et que ces entits sont ou non des entits juridiques. Les imputations comptables de frais/stocks cres dans les livres de lentit GL facture dpendent des donnes saisies sur cette page.
Voir aussi
Saisir les lments de cl fournisseurs inter-entits

Accdez la page Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entits.
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Chapitre 6
Remarque : les champs de cette page ne sont renseigns que si vous avez slectionn une entit facture non paramtre de faon gnrer des pices fournisseur. Si vous avez slectionn loption de cration de pices fournisseur pour votre entit facture, le cartouche Rpartition ligne facture - fournisseurs inter-entits indique que PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs gnre la pice et que la rpartition est dfinie dans ce module. Rpartition ligne facture fournisseurs inter-entits Les valeurs dlment de cl de ce cartouche proviennent par dfaut des tables de paramtrage centralis intra/inter-entits, selon que la facture est une facture inter-entits ou intra-entit et que ces entits sont ou non des entits juridiques. Les imputations comptables cres dans les livres de lentit GL facture dpendent des donnes saisies sur cette page.
Voir aussi
Saisir les donnes de remise et de majoration des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Remise/majoration. Niveau Saisissez un numro de niveau sur la ligne de facture pour laquelle vous voulez saisir des remises ou des majorations. Chaque remise ou majoration doit tre applique dans un ordre bien prcis. Toutes les remises et majorations de niveau 1 sappliquent au total brut. Les remises et majorations de niveau 2 sappliquent au total brut moins les remises de niveau 1 ou plus les majorations de niveau 1, etc. Vous devez donc choisir les niveaux en consquence. Lorsquil existe plusieurs remises et majorations pour un mme niveau, celles-ci sont calcules sur le mme total de ligne. Supposons par exemple que vous saisissiez deux remises de niveau 2 diffrentes (une remise de 10% sur un nouveau produit et une remise de 5% sur lensemble du magasin). Aprs les remises et majorations de niveau 1, le total de la ligne est de 92,50 USD. Les deux remises de niveau 2 sont donc gales 9,25 USD et 4,63 USD, respectivement. Une fois ces deux remises de niveau 2 appliques, le nouveau total est gal 78,62 USD. Pour saisir les donnes spcifiques soit dune remise soit dune majoration au niveau affich, slectionnez loption qui convient. Utilisez la table dinvite si vous voulez slectionner une remise ou une majoration prdfinie. Les valeurs des champs Description, % (pourcentage) et Montant proviennent alors par dfaut de la table des remises ou des majorations. Si la remise ou la majoration slectionne est exprime en pourcentage, le systme calcule automatiquement la valeur du champ Montant en fonction du total de la ligne. Vous pouvez galement dfinir et saisir directement de nouvelles remises et majorations propres une facture donne. Dans ce cas, les champs Description, % et Montant ne sont pas renseigns par dfaut. Si vous saisissez un pourcentage, le systme calcule le montant correspondant. Compte Rpartition remise/majoration Affiche le compte associ au code de rpartition de la remise ou de la majoration. Cliquez sur ce lien pour accder la page Rpartition remise/majoration et saisir les donnes dlments de cl de la remise ou de la majoration.
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Chapitre 6
Saisir les lments de cl des remises et majorations

Accdez la page Rpartition remise/majoration. Vous pouvez remplacer les donnes affiches sur ces pages si ncessaire. Seul le champ Cpte est obligatoire. Les donnes de remise/majoration diffre ne sont obligatoires que si la comptabilisation des produits diffrs a t autorise et si la valeur slectionne comme base de constatation nest ni Date facture ni la valeur blanc.
Voir aussi
Saisir les lments de cl des remises et majorations diffres

Accdez la page Remise/majoration diffre. Si ncessaire, vous pouvez remplacer les lments de cl pour les remises ou majorations diffres.
Saisir les donnes de commentaires des lignes de facture

Accdez la page Facturation standard - Ligne - commentaires. Commentaire standard Pour choisir un commentaire prdfini, cochez cette case et slectionnez une valeur dans le champ Code commentaire. Une fois que vous avez appuy sur la touche de TABULATION pour sortir du champ Code commentaire, le Type commentaire apparat et le texte prdfini correspondant saffiche dans le champ Texte commentaire. Pour crer un commentaire, ne slectionnez pas cette option. Slectionnez un type de commentaire et saisissez le texte que vous souhaitez voir figurer sur la facture dans le champ Texte commentaire. Interne seulement Slectionnez cette option pour dfinir un commentaire usage interne seulement (un commentaire qui ne sera pas imprim sur la facture finale).
Si des lignes de facture napparaissent pas dans le cartouche Ligne facture, utilisez les icones de dcoupage pour afficher des lignes de facture supplmentaires.
Consulter le dtail des lignes de facture

Accdez la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Liste des lignes. N lgn/sq. Slectionnez une valeur pour trier vos lignes de facture par numro de squence ou par numro de ligne. Le champ Code/desc. vous permet de choisir entre laffichage du code ou de la description de la ligne de facture. Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accder la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Remise/majoration et consulter les donnes de remise et de majoration sappliquant la ligne de facture correspondante. Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accder la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Ligne - infos taxes sur laquelle saffichent les donnes de taxes sappliquant la ligne de facture correspondante.
Rem./maj.
Mnt taxes
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Chapitre 6
Montant TVA
Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accder la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Ligne - infos TVA et consulter les donnes de TVA sappliquant la ligne de facture correspondante.
Remarque : vous pouvez gnrer une facture pro forma directement depuis la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Liste des lignes, mais pas une facture.
Saisir les donnes lies la source de la facture

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit plusieurs pages afin de faciliter la saisie de donnes provenant de sources en ligne diverses. Les champs den-tte et de ligne de facture se rapportant plus spcialement certains types de facture sont regroups dans des pages spcifiques. Vous pouvez rorganiser les pages fournies et configurer les vtres. Aucun des champs figurant sur les pages spcifiques de sources de facture nest obligatoire pour la saisie des factures au niveau en-tte ou au niveau ligne. Tous les champs obligatoires pour crer une facture de base se trouvent sur les pages Facturation standard - En-tte - infos 1, Facturation standard - Ligne - infos 1 et Facturation standard - Ligne - infos TVA. Dans de nombreux cas, les champs affichs sur ces pages sont automatiquement renseigns lorsque vous utilisez une autre application PeopleSoft, comme PeopleSoft Gestion Commerciale, avec PeopleSoft Gestion de la Facturation. Toutefois, si vous saisissez des factures pour des activits provenant dun systme externe et possdant des donnes de rfrence identiques, vous pouvez attribuer vous-mme des valeurs ces champs. Cette section explique comment : Saisir les donnes den-tte de facture lies la gestion commerciale. Saisir les donnes den-tte de facture lies aux projets. Saisir les donnes den-tte de facture lies aux services. Saisir des donnes diverses den-tte de facture. Saisir les donnes de ligne de facture lies la gestion commerciale. Consulter les commentaires den-tte de commande prcdemment dfinis. Saisir les donnes de ligne de facture lies aux projets. Saisir les donnes de ligne de facture lies aux services. Saisir des donnes diverses de ligne de facture. Saisir les donnes de feuille de facturation.
Comprendre les restrictions relatives la modification de factures provenant dautres sources

Plusieurs restrictions sappliquent en matire de modification des donnes de facturation transfres via linterface de facturation : Gestion des Contrats et Gestion de Projets Aucun ajustement, avoir ou refacturation ne doit tre effectu sur les transactions dacompte (type de ligne UTL). La devise de facturation ne doit pas tre modifie.
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Chapitre 6
Lunit de mesure ne doit pas tre modifie. Lorsque le systme source est CBI ou PBI, la plupart des champs de la page Ligne - infos projet sont dsactivs. Les lignes de facture cres via la saisie en ligne, ou via un systme externe, ne doivent pas tre ajoutes des factures dont lorigine est le module Gestion des Contrats ou Gestion de Projets. Vous ne devez pas essayer de crer de nouvelles factures Gestion des Contrats ou Gestion de Projets en saisissant des donnes de contrat via la saisie de factures en ligne ou via un systme externe diffrent. Contrats Secteur Public Les restrictions sont les mmes pour les factures Contrats Secteur Public que pour les autres factures Gestion des Contrats. Aucun ajustement ne doit tre effectu sur des lignes de paiements proportionnels ou de liquidation de paiements proportionnels. Les montants des lignes dannulation de retenue ne doivent pas tre modifis, ni directement ni par modification dautres valeurs telles que la quantit ou le prix unitaire. Gestion commerciale Il est impossible de crer des factures payes en totalit via la saisie de factures en ligne. Il est impossible dajouter des lignes aux factures payes en totalit ou den supprimer. Seule la rpartition comptable peut tre modifie pour les lignes des factures payes en totalit. Les factures payes en totalit, les factures payes en partie et les factures avec acomptes lettrs ne peuvent tre annules. Les lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peuvent tre saisies en ligne. Le montant des lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peut pas tre modifi dans la saisie de factures en ligne si les lignes ont un code acompte. Les lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peuvent pas tre supprimes via la saisie de factures en ligne si elles ont un code acompte. Les remises et les majorations ne peuvent pas sappliquer aux lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte. Les lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peuvent pas avoir plus dune rpartition comptable. Les lignes dacompte, dacompte lettr et de remboursement dacompte ne peuvent pas avoir de rpartition de produits diffrs. Les lignes de type rglement par bon dachat (PYCV) ne peuvent tre transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation que pour les factures payes en totalit. Si une facture paye en totalit par PYCV est copie ou ajuste, alors il existe une ligne PYCV dans la nouvelle facture. Cette ligne peut alors tre modifie ou supprime si ncessaire dans la saisie de factures en ligne. La dtermination des valeurs par dfaut de TVA et les calculs de TVA ne peuvent pas tre effectus pour les factures payes en totalit, sauf sil sagit de frais de remboursement dacompte, ou de lignes dacompte, dacompte lettr et de remboursement dacompte lorsque le systme est configur pour appliquer la TVA sur acomptes.
148
Chapitre 6
Pages utilises pour saisir les donnes lies la source de la facture

Nom de la page Facturation standard En-tte - infos commande Nom de lobjet
BI_HDR_OM
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos commande Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos projet Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos services Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos diverses
Utilisation Saisir les donnes den-tte de facture lies la gestion commerciale. Saisir les donnes den-tte de facture lies aux projets.
Facturation standard En-tte - infos projet
BI_HDR_PC
Facturation standard En-tte - infos services
BI_HDR_SVC
Saisir les donnes den-tte de facture lies aux services.
Facturation standard En-tte - infos diverses
BI_HDR_MISC
Saisir diverses informations den-tte de facture : informations lies aux commandes dachat, aux contrats ou au statut de sanction financire, par exemple. Saisir les donnes de ligne de facture lies la gestion commerciale. Consulter les commentaires den-tte de commande prcdemment dfinis. Les champs Ent. GC et N cde/Ligne de la page Facturation standard Ligne - infos commande doivent dabord tre renseigns. Saisir les donnes de ligne de facture lies aux projets. Saisir les donnes de ligne de facture lies aux services.
Facturation standard Ligne - infos commande
BI_LINE_OM
Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos commande Cliquez sur licone Afficher comment. en-tte cde de la page Facturation standard Ligne - infos commande
Commentaires dfinis dans BI_OR_HD_NOTES_INQ len-tte de commande (GC)
Facturation standard Ligne - infos projet Facturation standard Ligne - infos services
BI_LINE_PC
Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos projet Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos services Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - infos diverses
BI_LINE_SVC
Facturation standard Ligne - infos diverses
BI_LINE_MISC
Saisir des donnes diverses de lignes de facture.
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Chapitre 6
Nom de la page Nom de lobjet Facturation standard BI_LINE_WKS Ligne - donnes feuille factn
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, Ligne - donnes feuille factn Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte infos commande Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte infos projet Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte infos services Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, En-tte infos diverses Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne - infos commande Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne infos projet Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne - infos services Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos dtailles, Ligne - infos diverses
Utilisation Modifier les donnes de ligne des factures cres laide de la fonctionnalit Feuille de facturation. Consulter les donnes den-tte de facture lies la gestion commerciale dans la devise de votre choix. Consulter les donnes den-tte de facture lies la gestion de projets dans la devise de votre choix. Consulter les donnes den-tte de facture lies aux services dans la devise de votre choix. Consulter les donnes diverses den-tte de facture dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de ligne de facture lies la gestion commerciale dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de ligne de facture lies aux projets dans la devise de votre choix. Consulter les donnes de ligne de facture lies aux services dans la devise de votre choix. Consulter les donnes diverses de ligne de facture dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - BI_HDR_OM_INQ Infos dtailles - En-tte infos commande Consulter infos facturation - BI_HDR_PC_INQ Infos dtailles - En-tte infos projet Consulter infos facturation - BI_HDR_SVC_INQ Infos dtailles - En-tte infos services Consulter infos facturation - BI_HDR_MISC_INQ Infos dtailles - En-tte infos diverses Consulter infos facturation - BI_LINE_OM_INQ Infos dtailles - Ligne infos commande Consulter infos facturation - BI_LINE_PC_INQ Infos dtailles - Ligne infos projet Consulter infos facturation - BI_LINE_SVC_INQ Infos dtailles - Ligne infos services Consulter infos facturation - BI_LINE_MISC_INQ Infos dtailles - Ligne infos diverses
Saisir les donnes den-tte de facture lies la gestion commerciale

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos commande. Rf. CdA Contrat, Date contrat et Type contrat Saisissez la rfrence de la commande dachat que vous voulez associer la facture. Lorsquun contrat de vente est associ la commande, saisissez le numro, la date et le type de ce contrat.
150
Chapitre 6
Ent. GC
Saisissez lentit gestion commerciale lorigine de la commande client. Les entits gestion commerciale sont associes aux entits facturation dans une relation un un. Saisissez le numro de commande client PeopleSoft. Saisissez la date de cration de la commande client. Saisissez lentit stocks qui a expdi le produit command. Associez cette valeur un code expdition. Saisissez un code dterminant le moment o seffectue le transfert de proprit des marchandises expdies. PeopleSoft Gestion Commerciale transmet les donnes relatives aux conditions de transport PeopleSoft Gestion des Stocks. Utilisez la page Conditions de transport (FREIGHT_TERMS) pour paramtrer les codes de conditions de transport. Saisissez un code dfinissant le mode dexpdition. Pour paramtrer les codes mode dexpdition, utilisez la page Mode dexpdition (SHIP_VIA_CD). Saisissez le code du document dexpdition. Pour crer les connaissements, utilisez la page Crer connaissements - Connaissement (BOL_HDR_INV) de la gestion des stocks. Le numro du bordereau de colisage est enregistr par PeopleSoft Gestion de la Facturation, mais il nest pas actuellement utilis. Saisissez le code du client qui a command le produit. Chaque client peut avoir plusieurs adresses de sites identifis par des numros. Vous pouvez galement slectionner le code site pour le client acheteur dans le champ Site clt achtr. Saisissez le code du client auquel la commande est destine et le site de ce client. Ces champs saffichent uniquement pour les transactions avec TVA. Leurs valeurs proviennent par dfaut du site destinataire si le client destinataire est indiqu. Sinon, elles proviennent de ladresse destinataire du client factur.
N commande Date commande Ent. expd. et Cd expd. Cond. transp.
Mode expd. Connaissement
N bordereau Clt achtr et Site clt achtr
Destinataire et Site dest. Pays dest. et Etat dest.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Crer des documents dexpdition," Crer des connaissements et des manifestes
Saisir les donnes den-tte de facture lies aux projets

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos projet. Infos projet Cliquez sur ce lien pour accder la page de recherche Informations gnrales de la dfinition de projets et rechercher des projets particuliers en utilisant diffrents critres. Lorsquun contrat de vente est associ la commande, saisissez lentit contrats, le numro, la date et le type de ce contrat. Saisissez le numro de la commande dachat associe. Saisissez les dates de contrat. Vous pouvez galement prciser le Type activit. Slectionnez ensuite un Type analyse et une Source systme.
Entit CA, Contrat, Date contrat et Type contrat Rf. CdA Date dbut et Date fin
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Chapitre 6
Elments de cl projet
Saisissez les lments de cl qui sappliquent la facture.
Saisir les donnes den-tte de facture lies aux services

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos services. Site service Adresse du client du service correspondant.
Saisir les donnes diverses den-tte de facture

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos diverses.
Sanctions financires
Utilisez cette section pour grer le filtrage des sanctions financires pour la facture. La section apparat lorsque loption Filtrage sanctions financires est active. Voir Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires, page 31. Voir Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture, page 711. Confirm Cette option est slectionne par dfaut lors de la cration dune facture. Ce champ peut tre modifi par le systme ou par un utilisateur : Si le traitement de filtrage ne trouve pas de correspondance potentielle avec des sanctions financires pour le nom ou ladresse du client, cette option ne sera pas dsactive. Elle restera slectionne (statut confirm). Si le traitement de filtrage trouve une correspondance potentielle pour le nom ou ladresse du client, cette option est dsactive (statut non confirm). Un utilisateur peut slectionner cette option pour confirmer une facture que le systme avait associe au statut non confirm en raison dune correspondance potentielle du nom ou de ladresse du client avec des donnes figurant sur une liste de sanctions financires. Dans ce cas, lutilisateur reoit un message indiquant quil doit justifier la confirmation en saisissant une valeur dans le champ Code motif. Cette case cocher ne peut tre dsactive que par le systme : Loption peut tre dsactive lissue du traitement Filtrage tiers refuss (SCM_FSS) ou Pr-traiter & finaliser (BIIVC000), si le traitement en question a trouv une correspondance potentielle avec le nom ou ladresse du client sur une liste de sanctions financires. Remarque : si lutilisateur tente de dsactiver cette option, il recevra un message indiquant que loption ne peut tre dslectionne que par le traitement de filtrage des sanctions financires. Examiner correspondances Cliquez sur ce lien pour accder la page de recherche qui fournit les rsultats du traitement de filtrage sanctions financires pour les clients, les factures, les
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Chapitre 6
commandes client et les demandes de stock. Ce champ est disponible lorsque loption Confirm nest pas slectionne. Voir Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture, page 711. Code motif Slectionnez le motif qui justifie la confirmation dune facture qui stait vu attribuer le statut non confirm par le traitement de filtrage. Ce champ est disponible lorsque lutilisateur coche la case Confirm.
Consolidation
Cl Saisissez la cl de consolidation des factures sur relev. La structure de ce champ est libre. Vous pouvez donc crer les libells les plus appropris vos besoins de gestion. Valeur indiquant que la facture est groupe avec dautres et quelle est associ lentit et au numro de facture-relev indiqu.
Fact.-relev
Saisir les donnes de ligne de facture lies la gestion commerciale

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos commande. Configur Ajustements prix Cochez cette case si le produit est configur laide de PeopleSoft Configurateur Produits. Cliquez sur ce lien pour accder la page Ajustements prix GC sur laquelle vous pouvez consulter le dtail des prix catalogue de PeopleSoft Gestion Commerciale et les montants qui leur correspondent dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Identifie le produit dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Ensemble de composants vendu comme une unit. Une fois que vous avez identifi un produit comme tant un kit dans le composant Identifier infos produit - Dfinition (PROD_DEFN), cliquez sur le lien Infos kit produit pour afficher des informations supplmentaires sur le kit produit. Entit gestion commerciale lorigine de la commande client. Les entits gestion commerciale sont associes aux entits facturation dans une relation un--un. Identifie le produit et la quantit de commande. Les chanciers de commandes client servent grer lexpdition des commandes. Si une ligne de commande nest pas expdie en totalit ou si lexpdition est chelonne, il y aura plusieurs lignes dchancier (Lgn ch.) pour une mme ligne de commande. Cliquez sur licone Afficher comment. en-tte cde pour accder la page Commentaires dfinis dans len-tte de commande (GC) et consulter les commentaires den-tte de commande prcdemment dfinis. Cet icone ne fonctionne quune fois que vous avez renseign les champs Entit GC et N cde/Ligne
Code produit Kit
Ent. GC
N cde et Ligne
153
Chapitre 6
Infos cde
Cliquez sur ce lien pour accder la page formulaire de saisie de commande (ORDENT_FORM_LINE) sur laquelle vous pouvez saisir des donnes client et des donnes commande se rapportant lensemble de la commande. Saisissez lentit dorigine de lautorisation de retour. Cliquez sur ce lien pour consulter la page Infos CdA client, qui contient le numro, la ligne et lchancier de commande dachat correspondant la ligne de facture. Saisissez le numro de commande et la ligne de lautorisation de retour. Cliquez sur ce lien pour accder la page Formulaire retour matires (RMA_FORM2, une page de PeopleSoft Gestion Commerciale) sur laquelle vous pouvez saisir les donnes de retour recueillies auprs du client et affecter un code retour la commande. Entit stocks qui a expdi le produit command. Associez un code dexpdition (Cd expd.) lentit dexpdition. Saisissez un code dterminant le moment o seffectue le transfert de proprit des marchandises expdies. PeopleSoft Gestion Commerciale transmet les donnes relatives aux conditions de transport PeopleSoft Gestion des Stocks. Utilisez la page Conditions de transport (FREIGHT_TERMS) pour paramtrer les codes de conditions de transport. Saisissez un code dfinissant le mode dexpdition. Pour paramtrer les codes mode dexpdition, utilisez la page Mode dexpdition (SHIP_VIA_CD). Saisissez le code du document dexpdition. Pour crer les connaissements, utilisez la page Crer connaissements - Connaissement (BOL_HDR_INV) de la gestion des stocks. Saisissez le code du client qui a command le produit. Chaque client peut avoir plusieurs adresses identifies par des numros. Vous pouvez slectionner celle correspondant au client acheteur dans la liste des valeurs du champ Site associ. Saisissez le code du client auquel la commande est destine et le site de ce client. Ces champs saffichent uniquement pour les transactions avec TVA. Leurs valeurs proviennent par dfaut du site destinataire si le client destinataire est indiqu. Sinon, elles proviennent de ladresse destinataire du client factur. Saisissez la date de cration de la commande client. Saisissez le lieu o vous avez accept la demande dun acheteur ou le lieu o vous vous tes engag de faon contractuelle raliser la vente.
Entit retour Infos CdA client
N retour et Lgn Infos retour
Ent. expd. Cond. transp.
Mode Connaissmt
Clt achtr
Destinataire et Site Pays dest. et Etat dest.
Date cde Accept. cde
Voir aussi
Chapitre 26, "Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale," page 599 Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Crer des documents dexpdition," Crer des connaissements et des manifestes
154
Chapitre 6
Consulter les commentaires den-tte de commande prcdemment dfinis

Accdez la page Commentaires dfinis pour le client. Commentaires standard Les commentaires den-tte de commande standard saffichent dans cette zone de dfilement. Les commentaires que vous dfinissez vous-mme saffichent dans la zone de dfilement Commentaires pers.
Si plusieurs lignes de facture renvoient une mme commande, seul un jeu de commentaires den-tte de commande sera imprim sur la facture. Remarque : le systme nimprime ni les commentaires den-tte de retour ni les commentaires den-tte de commande associs une autorisation de retour.
Saisir les donnes de ligne de facture lies aux projets

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos projet. Infos projet Cliquez sur ce lien pour accder la page de recherche Informations gnrales de la dfinition de projets et rechercher des projets particuliers en utilisant diffrents critres. Saisissez les lments de cl qui sappliquent la ligne. Saisissez les dates du contrat.
Elments de cl projet Date dbut et Date fin
Saisir les donnes de ligne de facture lies aux services

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos services. Site service Adresse du client du service correspondant.
Saisir les donnes diverses de ligne de facture

Accdez la page Facturation standard - Ligne - infos diverses. Date dbut et Date fin Utilisateur 1, Utilisateur2, Montant utilisateur 1 et Date utilisateur 1 Code modle agrgation Type groupe agrgation Code groupe agrgation Aperu modle agrgation Saisissez les dates de dbut et de fin du projet ou de la tche. Saisissez des donnes selon vos besoins de gestion. Pour utiliser ces champs, vous devez configurer tous les aspects de leur utilisation, y compris lintgration avec le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01). Slectionnez un modle dagrgation. Si le modle dagrgation slectionn utilise des groupes dagrgation, slectionnez le type de groupe. Slectionnez un groupe dagrgation du type prcdemment choisi. Cliquez sur ce lien pour voir de manire gnrique comment les lignes de ce type safficheront une fois agrges.
155
Chapitre 6
Saisir les donnes de feuille de facturation

Accdez la page Facturation standard - Ligne - donnes feuille factn. Rtr dtl ligne feuille factn Moins remises Cliquez sur ce lien pour raccder la page MJ feuille facturation - Dtail ligne aprs avoir consult ou modifi la ligne de facture. Saisissez les remises appliques la ligne de facture.
Remarque : vous ne pouvez pas supprimer des lignes provenant de PeopleSoft Gestion de Projets ou Gestion des Contrats sur les pages de saisie de factures. Pour empcher la facturation dune ligne provenant de ces modules, supprimez la feuille de facturation sur la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Pour les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets, slectionnez loption de facturation Diffrer ou Annuler avant approbation sur la page MJ feuille facturation - Dtail ligne. Important ! Il est dconseill de modifier sur les pages de saisie en ligne le montant des lignes de facture pour lesquelles SYSTEM_SOURCE = CBI, car cela peut provoquer des incohrences entre les donnes gres dans PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets et Gestion de la Facturation.
Dtail transaction
Activit Les activits sont les tches ou vnements particuliers qui constituent un projet. Vous ne pouvez ajouter des ressources un projet quau niveau activit. Les ressources sont les transactions objets du suivi et des tats de PeopleSoft Gestion de Projets. Les types dactivit sont les libells qui permettent didentifier et de regrouper les projets dans PeopleSoft Gestion de Projets. Si les types dactivit sont affects de manire cohrente dans lensemble de ce module, vous pouvez analyser toutes les activits similaires sur lensemble des projets et gnrer des tats sur ces activits. Le type danalyse dtermine le type de cots (budgets, engagements, montants rels) affects aux lignes de ressource individuelles pour effectuer le suivi de ces cots aux diffrents stades dun projet. Les types danalyse courants sont : BAJ : Ajustement facturation BIL : Montant facturable BLD : Montant factur BRT : Retenue garantie facturation DEF : Report facturation DSC : Escompte facturation OLT : Hors limite RRT : Dblcge retenue garantie factn SUT : Taxe sur CA/locale UAJ : Ajust. utilisation acompte UTL : Utilisation acompte (factn) WTH : Retenue
Type activit
Type analyse
156
Chapitre 6
WRL : Dblocage retenue WWO : Annulation retenue contrat Secteur Public WAJ : Annulation retenue WRJ : Ajustement dblocage retenue
Informations de rfrence
N contrat CdA Code transaction Numro de contrat associ la ligne de facture. Numro de commande dachat associ la ligne de facture. Identificateur unique utilis dans PeopleSoft Gestion de Projets.
Infos agrgation
Code modle Type groupe Code groupe Aperu modle agrgation Affiche le modle dagrgation. Si ce champ est laiss blanc, la ligne ne sera pas agrge lors de limpression de la facture en format abrg. Affiche le type de groupe dagrgation, si celui-ci est dfini. Affiche le groupe dagrgation. Si vous dfinissez un type de groupe, vous devez galement dfinir le groupe. Cliquez sur ce lien pour voir de manire gnrique comment les lignes de ce type safficheront une fois agrges.
Voir aussi
Chapitre 27, "Intgration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation," page 607
Consulter le rcapitulatif dune facture

Utilisez les pages Infos rcap. facture pour consulter des donnes rcapitulatives de vos factures et pour calculer les taxes. Cette section explique comment : Consulter les donnes rcapitulatives dune facture. Consulter les donnes rcapitulatives supplmentaires dune facture. Remarque : vous pouvez gnrer une facture pro forma directement depuis les pages Infos rcap. facture, mais pas une facture.
157
Chapitre 6
Pages utilises pour consulter les donnes rcapitulatives dune facture

Nom de la page Infos rcap. facture Nom de lobjet
BI_SUMMARY
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Rcapitulatif facture, Infos rcap. facture Cliquez sur le lien constitu par le montant Total TVA de la page Infos rcap. facture.
Utilisation Consulter le rcapitulatif dune facture et calculer les taxes. Consulter les donnes dtailles du calcul de TVA.
Informations TVA
BI_SUMMARY_VAT
Infos rcap. facture 2
BI_SUMMARY2
Consulter les options Gestion de la facturation, Grer factures, Rcapitulatif dfinies et les traitements facture, Infos rcap. facture 2 excuts pour la facture correspondante. Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos rcapitulatives Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos rcapitulatives, Infos rcap. facture 2 Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Rcapitulatif facture (base), Infos rcap. facture 2 Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Rcapitulatif facture (euro), Infos rcap. facture 2 Consulter des informations rcapitulatives sur la facture dans la devise de votre choix. Consulter les options et les traitements appliqus la facture. Les valeurs de Niveau GL, Niveau AR et Option AR sont dfinies sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Les autres champs de cette page sont slectionns si loption ou le traitement correspondant a t appliqu la facture ; dans le cas contraire, ils ne sont pas slectionns.
Infos rcap. facture (consultation)
BI_SUMMARY_INQ
Infos rcap. facture 2 (consultation)
BI_SUMMARY2_INQ
Consulter les donnes rcapitulatives dune facture

Accdez la page Infos rcap. facture. Calc. taxes Cliquez sur ce bouton pour calculer les taxes sur le CA et les taxes locales, ainsi que la TVA, pour des factures non encore mises ayant un code TVA ou un code taxe sur le CA/taxe locale valide. Vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer pour que le systme enregistre les montants issus des calculs. Le systme utilise les taux de taxe actuels daprs la date deffet. Vous pouvez galement recalculer les taxes aprs avoir modifi la facture. Le systme calcule les taxes sur le total brut corrig de toutes les remises et majorations.
158
Chapitre 6
Remarque : le systme ne calcule pas les taxes ou la TVA pour une ligne de facture dont loption Imposition (renseigne par PeopleSoft Gestion des Contrats) a la valeur S (taxes sur services rendus) Total TVA et Total taxes Montant total des taxes sur le CA et des taxes locales. Comme le systme traite la TVA sparment, le montant de celle-ci est affich sur une ligne distincte, Total TVA. Cliquez sur le lien constitu par le montant Total TVA pour accder la page Informations TVA sur laquelle figure le dtail des informations de TVA pour la facture. Cliquez sur licone Estimation devise pour lancer la conversion de devise de PeopleSoft Gestion de la Facturation et obtenir une estimation des montants en devise de base et en euros. Avertissement ! Nutilisez pas la fonction Estimation devise si le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) est dj en cours dexcution, car le bouton Estimation devise lance galement ce traitement. Si vous lancez deux traitements de conversion de devises simultanment, un traitement ou les deux peuvent chouer. Voir Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV), page 501. Important ! Quel que soit le logiciel de taxe utilis, les calculs de taxes enregistrs sur cette page ne donnent lieu aucune insertion et aucun remplacement de donnes dans les fichiers daudit ou de registre de ce logiciel. Les taxes sur le CA et les taxes locales sont toujours recalcules lors de la facturation finale, mme si elles ont dj t calcules dans le rcapitulatif de facture. Ce nest quau moment de la facturation finale que les transactions sont transmises au fichier daudit ou au fichier de registre tiers. Par consquent, si vous voulez effectuer des ajustements dans le fichier daudit, vous devez le faire via le traitement de finalisation des factures. Ainsi, pour ajuster les taxes lorsquun client rgle le montant hors taxes dune facture et fournit une attestation dexonration, vous devez annuler la facture originale et tablir une nouvelle facture sur laquelle ces taxes ne figurent pas. Les ajustements sur taxes sont alors transmis aux fichiers daudit.
Consulter les donnes rcapitulatives supplmentaires dune facture

Accdez la page Infos rcap. facture 2. Le niveau GL, le niveau AR et loption AR que vous avez dfinis sur la page Options dinstallation - FCT options GL/AR saffichent en haut de la page. Les autres champs de cette page sont slectionns si loption ou le traitement correspondant a t applique la facture ; dans le cas contraire, ils ne sont pas slectionns.
159
Chapitre 6
Saisir les donnes de facture-relev

Il se peut que certains de vos clients veuillent recevoir leurs diffrentes factures de faon regroupe (consolide) sur un relev afin den faciliter le traitement. Pour consolider les factures, crez un en-tte de facture-relev et associez-lui les diffrentes factures. Les factures associes un mme en-tte de facture-relev sont mises en mme temps, condition que toutes, y compris la facture-relev, aient le statut RDY (Prt pour mission). Avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous pouvez consolider les factures entre entits ou clients facturs. Ce chapitre prsente les gnralits sur la saisie des donnes de facture-relev et explique comment : Crer un en-tte de facture-relev. Saisir les donnes dadresse de len-tte de facture-relev. Associer des factures un relev.
Comprendre les donnes de facture-relev

Concevez et regroupez vos factures en fonction de vos besoins. Les restrictions suivantes sappliquent : Les codes prsentation de facture doivent tre identiques pour toutes les factures dun mme relev. Ainsi, vous ne pouvez pas consolider des factures si certaines sont prsentes dans une orientation portrait et dautres extraites. Avant dassocier des factures un en-tte de facture-relev, vous devez donc vrifier que leurs codes prsentation sont identiques. Si vous avez dj associ des factures dont les codes prsentation sont diffrents, vous devez les dissocier, leur affecter un code prsentation de facture commun, puis les associer nouveau len-tte de facture-relev. Le code prsentation de facture fait partie des options de formatage. Toutes les factures associes un en-tte de facture-relev doivent contenir des lignes avec des modles dagrgation, ou alors aucune des factures ne doit contenir de lignes avec des modles dagrgation. La devise de transaction doit tre la mme pour toutes les factures. Vous ne pouvez pas choisir la valeur de support EDI si votre en-tte de facture-relev contient des factures associes pour des clients diffrents. En effet, le support de facturation de len-tte de relev est affect toutes les factures associes. Sil a pour valeur EDI, vous pouvez associer uniquement les factures dun mme client. Lorsque vous interfacez votre systme de facturation avec PeopleSoft Comptabilit Clients (via la table des pices imputer), vous ne pouvez crer une pice imputer quau niveau de len-tte ou des lignes dune facture associe. Cela est fonction de la valeur que vous dfinissez dans le champ Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Vous ne pouvez pas gnrer une pice imputer au niveau de len-tte de facture-relev. Nanmoins, PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet le numro de relev et lentit de consolidation la table des pices imputer. Dans PeopleSoft Comptabilit Clients, vous pouvez afficher les pices non soldes par entit de consolidation et par numro de relev. (NLD) Les factures Acceptgiro qui sont associes un en-tte de facture-relev doivent avoir la mme entit et le mme code client que len-tte. Si la fonctionnalit de filtrage des sanctions financires est active dans le systme, toutes les factures associes doivent avoir le statut Confirm. Une facture-relev ne peut pas tre mise tant que le statut de sanction financire de toutes ses factures associes nest pas Confirm.
160
Chapitre 6
Si un en-tte de facture-relev a le statut RDY (Prt pour mission) et quun utilisateur y associe une facture dont le statut de sanction financire nest pas confirm, le statut de len-tte de facture-relev devient HLD (Bloqu). Si un en-tte de facture-relev a le statut HLD (Bloqu) et quun utilisateur en dissocie toutes les factures dont le statut de sanction financire nest pas confirm, le statut de len-tte de facture-relev devient NEW (Nouveau).
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Gnrer des factures-relevs via linterface de facturation, page 305 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes diverses den-tte de facture, page 152 Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture, page 711
Pages utilises pour saisir les donnes de facture-relev

Nom de la page Crer en-ttes facture-relev - En-tte Nom de lobjet
BI_CONS_HDR
Navigation
Utilisation
Gestion de la facturation, Crer un en-tte de Grer factures, Crer en-ttes facture-relev. Len-tte de facture-relev, En-tte facture-relev sert de lien entre les factures qui lui sont associes. Il possde ses propres conditions de paiement, date de facture et date dchance. Chacune des factures associes peut avoir des conditions de paiement, une date de facture et une date dchance diffrentes. Cliquez sur licone Aff. comment. df. pr client (afficher commentaires dfinis pour client) de la page Crer en-ttes facture-relev - En-tte. Cliquez sur le lien Commentaires client de la page En-tte commentaires. Consulter les commentaires qui seront imprims sur la facture. Les commentaires prdfinis pour le client correspondant saffichent dans le champ Texte.
Commentaires dfinis pour le client
CUST_NOTE_BI_INQ
Crer en-ttes facture-relev - Adresse Associer/dissocier factures
BI_CONS_ADDR
Gestion de la facturation, Saisir les donnes Grer factures, Crer en-ttes dadresse de len-tte de facture-relev, Adresse facture-relev. Gestion de la facturation, Grer factures, Associer/dissocier factures Associer des factures une facture-relev ou les en dissocier.
BI_CONS_ATTACH
161
Chapitre 6
Nom de la page Dtail den-tte de facture
Nom de lobjet
BI_CONS_ATTACH_DTL
Navigation Cliquez sur le lien Dtl facture correspondant une facture sur la page Associer/dissocier factures. Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Factures-relevs, En-tte Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Factures-relevs, Adresse Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Factures associes
Utilisation Consulter un rcapitulatif de toutes les valeurs de champ possibles pour la facture correspondante. Consulter les donnes den-tte dune facture-relev. Consulter ladresse dune facture-relev. Consulter les donnes de rattachement des factures associes une facture-relev particulire dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - BI_CONS_HDR_INQ Factures-relevs - En-tte Consulter infos facturation - BI_CONS_ADDR_INQ Factures-relevs - Adresse Factures associes (consultation)
BI_CONS_DTL_INQ
Crer un en-tte de facture-relev

Accdez la page Crer en-ttes facture-relev - En-tte. Contrle facturation Dans ce cartouche, les champs Type, Statut et Source facture sont obligatoires. Si vous ne fournissez pas de valeur de statut, ce champ prend automatiquement par dfaut la valeur NEW. (Obligatoire) Cliquez sur licone Aff. comment. df. pr client pour accder la page Commentaires dfinis pour le client, et consulter les commentaires qui seront imprims sur la facture. Contacts Ce cartouche comprend les contacts interne, tels que le commercial, lanalyste de crdit, lagent de recouvrement, le charg de facturation, ainsi que le numro de tlphone de rclamation de facture dans le champ Tl. rclamation facture. Les champs Cial (commercial), Analyste et Agent recouvt (agent de recouvrement) sont obligatoires. Si vous nindiquez pas de contact dans ces champs, le systme les renseigne automatiquement avec les valeurs par dfaut provenant de la fiche du client. Les champs Charg factn et Tl. rclamation facture sont facultatifs. Ils peuvent contenir par dfaut les valeurs provenant de lentit, du type de facture, de la source de facture ou des options client, selon le niveau auquel vous avez choisi de prciser ces valeurs. Toutes ces valeurs par dfaut sont modifiables. (Facultatif) Indiquez la fourchette de dates dfinissant la priode prise en compte sur la facture. Le systme attribue une date de facture lors de la gnration de la facture. Vous pouvez cependant en saisir une manuellement pour remplacer la date attribue par le systme. Si vous indiquez une date de facture correspondant une priode comptable close dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique, le systme met un message davertissement. Pour indiquer une priode
Client
Date dbut et Date fin Date fact.
162
Chapitre 6
comptable ouverte dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique, utilisez la page Livres dune entit - Dfinition (BUSINESS_UNIT_LED1). Format facture Adr. rglt Devise (Obligatoire) Slectionnez un format pour indiquer le niveau de tri et dagrgation des donnes de facture. Saisissez un code et un numro de compte pour remplacer les valeurs par dfaut Affiche la devise affecte la facture une fois que vous avez slectionn un numro de client dans le cartouche Client factur. Lorsque vous slectionnez un client factur, le systme renseigne le champ Devise avec la devise par dfaut du client. Vous pouvez nanmoins choisir une autre devise pour la facture.
Saisir les donnes dadresse dun en-tte de facture-relev

Accdez la page Crer en-ttes facture-relev - Adresse. Site Saisissez le numro de site du client facturer et la valeur du champ A latt. de (numro et nom du contact sur le site client pour la facture). Vous pouvez galement remplacer le nom du contact par dfaut pour la facture-relev. Slectionnez le type de sortie. Les options sont Impr., EDI et E-mail. (Loption E-mail est disponible seulement si PeopleSoft eBill Payment est install). Si les transmissions EDI ont t dfinies, le nom du profil EDI correspondant au client est affich sur la page. En revanche, si vous avez slectionn EDI et que le champ Cd profil nest pas renseign, cest que le profil na pas t dfini pour le client correspondant, et la facture EDI ne peut pas tre enregistre avec le statut RDY (Prt pour mission).
Support
Avertissement ! Si vous modifiez le support au niveau de len-tte de facture-relev, la nouvelle valeur sera affecte lensemble des factures associes.
Sanctions financires
Cette option fonctionne exactement comme loption Sanctions financires de la page Facturation standard En-tte - infos diverses. Cependant, si un utilisateur coche la case Confirm dun en-tte de facture-relev, le message suivant saffiche : "Il est impossible de confirmer le statut de cette facture en matire de sanctions financires, car le statut de lune au moins de ses factures associes nest pas confirm. La confirmation de statut doit dabord se faire sur les factures associes." Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes diverses den-tte de facture, page 152.
Associer des factures un en-tte de facturerelev et les en dissocier

Accdez la page Associer/dissocier factures.
163
Chapitre 6
Page Associer/dissocier factures
Paramtres de recherche
Cl Critre de slection principal. La valeur que vous slectionnez dans ce champ dtermine celles qui seront disponibles dans les autres champs de recherche ; par consquent, elle dtermine galement les factures qui seront retenues. Par exemple, si vous voulez rechercher toutes les factures dont le numro de contrat est CON-00020, slectionnez Contrat parmi les options disponibles pour ce champ et CON-00020 dans la liste des valeurs valides du champ Clt factur, lequel affiche maintenant des numros de contrat. Cliquez sur ce bouton pour excuter la recherche. Les factures correspondant aux critres indiqus saffichent dans la zone de dfilement Factures associer ou dissocier, o vous pouvez slectionner celles traiter.
Rechercher
Les autres champs de cette page permettent daffiner la recherche sur les factures. Labsence de valeur dans un champ revient demander toutes les factures indpendamment de leur valeur pour ce champ. Tous les caractres joker standard sont reconnus par les moteurs de recherche de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Orientation de la recherche
Rf. et Valeur Ces champs permettent dorienter vos recherches. La slection dune rfrence vous permet de prciser les valeurs correspondant la rfrence indique quil convient dinclure dans votre recherche. Par exemple, utilisez la rfrence I (facture) et saisissez la valeur de recherche OE% dans le champ Valeur afin dafficher uniquement les factures dont le nom commence par OE. Le fait de choisir une rfrence avant de lancer votre recherche dfinit galement le nom et le contenu par dfaut de la colonne dynamique figurant dans la zone de dfilement.
164
Chapitre 6
Utilisez des options de rfrence pour effectuer des recherches au niveau en-tte ou ligne de facture. Quel que soit le champ de rfrence slectionn, saisissez la valeur rechercher dans le champ Valeur. Vous pouvez aussi ne pas renseigner les champs du cartouche Paramtres de recherche ou utiliser des caractres joker. Si vous ne renseignez pas les champs, le systme affiche toutes les factures. Les paramtres de rfrence dont vous disposez sont les suivants : C : N contrat. I : Facture. J : Code projet. K : Cl de consolidation. L : Connaissement. N : Facture-relev. O : N commande. P : Commande achat. U : Client. Remarque : contrairement aux autres options (qui font rfrence dautres documents), la rfrence Cl de consolidation vous permet dindiquer une valeur partage par les factures associer. Si vous effectuez plusieurs recherches et que vous modifiez les critres plusieurs fois, vous devez ressaisir les critres. Cela permet de rinitialiser votre chane de recherche et dassurer des recherches compltes. Option devise Permet de slectionner le type de devise utiliser pour la recherche : devise de transaction, devise de base ou euro.
Rsultats de la recherche
Le champ Tri classe les rsultats de la requte et les affiche dans lordre choisi : AA AD CA CD IA ID SA SD Montant facture (croissant). Montant facture (dcroissant). Client factur (croissant) Client factur (dcroissant) N facture (croissant). N facture (dcroissant). Statut facture (croissant). Statut facture (dcroissant). Une fois que vous avez slectionn une option, cliquez sur licone Trier pour afficher les rsultats de la requte.
165
Chapitre 6
Le nombre de lignes de rsultats trouves est affich dans la partie centrale de la page, gauche. Il est exprim laide de trois nombres : X A Y Sur Z Z reprsente le nombre total de lignes correspondant aux critres de recherche indiqus ; X et Y bornent les lignes de requte affiches lcran. Utilisez les icones en forme de flche pour faire dfiler les diffrentes lignes de donnes den-tte de facture. Si la facture que vous recherchez ne saffiche pas, mais que vous savez quil existe des lignes supplmentaires, cliquez sur licone Groupe suivant pour accder au bloc de lignes suivant. Lordre des lignes affiches dans un bloc est fonction du critre de tri que vous avez indiqu. Par exemple, si votre critre de tri est AA (Montant facture (croissant)), le premier bloc de lignes retourn par votre requte est constitu du nombre maximum de lignes affichables lcran et dont les montants de facture sont les plus faibles. Si la valeur 15 est affecte au champ Max. lignes, les 15 premires factures correspondant aux montants les plus faibles et rpondant aux autres paramtres de recherche saffichent en premier. Si vous relancez votre requte en indiquant les mmes paramtres de recherche mais en utilisant le critre de tri AD (Montant facture (dcroissant)), ce seront 15 factures de montants les plus levs qui safficheront dabord. Vous pouvez galement modifier lordre de tri sans relancer votre requte : il vous suffit pour cela de cliquer sur licone Trier. Dans ce cas, le systme ne relance pas la requte, mais se contente doprer un nouveau tri sur les lignes du bloc actuel. Remarque : si vous effectuez un nouveau tri sur un groupe de donnes, vous devrez actualiser la recherche pour pouvoir extraire dautres groupes. En effet, lexcution de la commande de tri invalide la prcdente extraction des autres groupes.
Slection des factures

Toutes les factures qui rpondent aux critres de recherche sont affiches dans la zone de dfilement de la section infrieure de la page. Notez que seules les factures dont la devise de transaction correspond celle de la facture-relev sont slectionnes pour cette fonction. Les colonnes suivantes saffichent : Sl. Clt factur Montant facture Dtl facture Cochez cette case pour slectionner une facture en vue de lassocier au relev ou de len dissocier. Cette colonne contient le numro du client factur. Montant total hors taxes de la facture. Cliquez sur ce lien pour accder la page Dtail den-tte de facture sur laquelle vous pouvez consulter un rcapitulatif des valeurs de tous les champs dune facture-relev.
La colonne dont len-tte est une zone de liste droulante est une colonne dynamique. En slectionnant un lment de cette liste, vous obtenez la valeur correspondante pour chaque facture rpertorie. Par exemple, si vous slectionnez Support, le systme affiche le support dmission de chacune des factures. Vous pouvez slectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que ncessaire sans pour autant devoir relancer la requte. Slectionnez lune des valeurs disponibles suivantes : Connaissmt Relev Connaissement. Facture-relev, si la facture est dj associe un relev.
166
Chapitre 6
Cl consol Contrat Client Support N cde CdA Cd projet Source Statut Type
Cl de consolidation. Numro de contrat. Client factur. Support de facturation. Numro de commande client. Commande dachat. Code projet. Source facture. Statut de facture. Type facture.
Voir aussi
Chapitre 32, "Rechercher des factures," Utiliser des caractres joker pour affiner les requtes de recherche, page 679
Ajouter des documents justificatifs une facture

Vous pouvez joindre des documents justificatifs une facture. Les clients ont accs ces documents joints dans lapplication eBill Payment, mais ceux-ci ne sont pas annexs aux factures imprimes. Les responsables facturation peuvent galement consulter les documents joints dans le composant Documents justificatifs, des menus Grer factures et Consulter infos facturation. Vous avez la possibilit de dsigner des documents comme tant Interne uniquement pour viter que les clients puissent les afficher dans le module eBill Payment. Vous pouvez joindre des documents justificatifs aux factures quel que soit le statut de celles-ci, lexception de TMP et TMR. Toutefois, vous pouvez joindre des documents aux factures temporaires ds que la feuille de calcul a t approuve. Vous ne pouvez pas joindre de documents via linterface de facturation. Lorsquune facture est copie ou ajuste, le systme ne copie pas les documents justificatifs sur la nouvelle facture. De mme, lors de la gnration dune facture rcurrente ou chelonne, le systme ne lui adjoint pas les documents justificatifs de la facture modle. Le systme stocke les documents joints sur le serveur de fichiers dsign sur la page Gestion fichiers joints (Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Fichiers joints, Grer fichiers joints). Remarque : lorsque vous dtachez un document justificatif dune facture, le fichier nest pas supprim du serveur de fichiers. Il est conseill de mettre en oeuvre une politique de maintenance pour supprimer priodiquement les fichiers obsoltes du serveur.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook eProcurement, "Dterminer les options dimplmentation technique de PeopleSoft eProcurement," Paramtrer les documents joints aux transactions
167
Chapitre 6
Pages utilises pour ajouter et supprimer des documents justificatifs

Nom de la page Justificatifs den-tte Nom de lobjet
BI_HDR_ATTACH
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Documents justificatifs, Justificatifs den-tte Gestion de la facturation, Grer factures, Documents justificatifs, Justificatifs de ligne Gestion de la facturation, Grer factures, Documents justificatifs, Justificatifs de ligne. Cliquez sur le lien Modifier doc. justificatifs. Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Documents justificatifs, Justificatifs den-tte Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Documents justificatifs, Justificatifs de ligne
Utilisation Importer, dtacher et consulter des documents justificatifs associs un en-tte de facture. Consulter une liste de lignes de facture. Cliquez sur le lien Modifier doc. justificatifs pour grer les documents joints. Importer, dtacher et consulter des documents justificatifs associs une ligne de facture. Consulter des justificatifs associs un en-tte de facture. Consulter des justificatifs associs une ligne de facture.
Justificatifs de ligne
BI_LINE_ATTACH
Modif. documents justificatifs
BI_LINE_ATTACH_SEC
Justificatifs den-tte
BI_HDR_ATTACH_INQ
Justificatifs de ligne
BI_LINE_ATTACH_INQ
Ajouter ou supprimer des justificatifs den-tte de facture

Accdez la page Justificatifs den-tte. Pour ajouter un document justificatif : 1. Cliquez sur licone Ajouter une ligne (+) pour ajouter une ligne la grille Documents facture, si ncessaire. 2. Cliquez sur le bouton Importer. 3. Identifiez le fichier joindre. Vous avez le choix entre deux possibilits : Saisir le nom et le chemin du fichier. Cliquer sur le bouton Parcourir et localiser le justificatif dans le systme de fichiers. 4. Cliquez sur Charger. 5. Si vous le souhaitez, dslectionnez la case Interne uniquement. Lapplication eBill Payment naffiche pas les documents internes. 6. Cliquez sur Enregistrer. Pour supprimer un document justificatif : 1. Cliquez sur licone Supprimer (-) de la ligne correspondant au document supprimer.
168
Chapitre 6
2. Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter ou supprimer des justificatifs de ligne de facture

Accdez la page Justificatifs de ligne.
Page Modif. documents justificatifs
Pour ajouter un document justificatif : 1. Sur la page Justificatifs de ligne, cliquez sur le lien Modifier doc. justificatifs correspondant la ligne laquelle vous voulez joindre un document justificatif. 2. Cliquez sur licone dajout de ligne (+) pour ajouter une ligne la grille Documents lignes, si ncessaire. 3. Cliquez sur le bouton Importer. 4. Identifiez le fichier joindre. Vous avez le choix entre deux possibilits : Saisir le nom et le chemin du fichier. Cliquer sur le bouton Parcourir et localiser le justificatif dans le systme de fichiers. 5. Cliquez sur Charger. 6. Si vous le souhaitez, dslectionnez la case Interne uniquement. Lapplication eBill Payment naffiche pas les documents internes. 7. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer. Pour supprimer un document justificatif dune ligne de facture : 1. Cliquez sur le lien Modifier doc. justificatifs correspondant la ligne pour laquelle vous voulez supprimer un document justificatif. 2. Cliquez sur licone de suppression de ligne (moins) sur la ligne correspondant au document supprimer. 3. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer.
Calculer les cumuls

Les cumuls vous permettent de dfinir des soldes de faon dynamique et de les calculer pour des combinaisons de cls dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
169
Chapitre 6
Lors du traitement de calcul des cumuls (BIACCUM), des calculs en tche de fond gnrent pour chaque cl les montants factur, non factur et total (factur plus non factur). Ce traitement gre uniquement les cumuls en cours pour les combinaisons de cls dfinies dans les descriptions de cumul. Durant tout le traitement, le systme supprime les anciennes valeurs et les remplace par les valeurs en cours. Si vous ne voulez pas supprimer les cumuls existants, modifiez leur Date dbut cumul sur la page Description cumul (BI_ACCUM_DEFN). Le traitement calcule alors de nouveaux cumuls sans effacer ceux qui existent. Cette section explique comment mettre jour les cumuls.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cumuls, page 76
Pages utilises pour calculer les cumuls

Nom de la page Calculer cumuls Nom de lobjet
RUN_BI_ACCUM
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Cumuls, Calculer cumuls Gestion de la facturation, Gnrer factures, Cumuls, Consulter cumuls
Utilisation Mettre jour les soldes pour un code cumul la fois. Consulter les rsultats dun cumul dans la devise de votre choix. Slectionnez des cls de consultation : code cumul, devise et valeurs des cls que vous avez associes au code cumul slectionn. Lorsque vous accdez au cumul, vous pouvez afficher les rsultats dans la devise de votre choix : devise de transaction, euro ou devise de base. Consulter les rsultats du traitement de cumul dans la devise de votre choix.
Consulter cumuls
BI_ACCUM_INQ
Comparer cumuls
BI_ACCUM_COMP
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Cumuls, Comparer cumuls
Mettre jour les cumuls

Accdez la page Calculer cumuls. Le traitement de calcul des cumuls (BIACCUM) met jour les soldes pour un code cumul la fois. Slectionnez un code cumul. Les codes sont dfinis sur la page Description cumul (BI_ACCUM_DEFN).
170
CHAPITRE 7
Utiliser la facturation express

La fonctionnalit PeopleSoft de facturation express permet dacclrer la saisie en ligne des factures, notamment lorsque celles-ci comportent un grand nombre de lignes. Vous pouvez ajouter et copier des lignes de facture existantes en masse et configurer la page Facturation express - Liste des lignes pour rpondre aux besoins de facturation de votre entreprise. La facturation express combine les pages de la facturation standard pour limiter le nombre de celles auxquelles vous devez accder lors de la saisie en ligne. Ce chapitre prsente les lments suivants : Paramtrer la facturation express Crer de nouvelles factures Saisir les donnes den-tte de facture Saisir les donnes de ligne de facture
Voir aussi
Paramtrer la facturation express

Pour paramtrer la facturation express, utilisez le composant Modles saisie facture express (BI_LINE_CNFG_TMPLT). Aucune tape de paramtrage pralable nest obligatoire pour utiliser la facturation express. Vous pouvez cependant configurer la page Facturation express - Liste des lignes pour afficher seulement les champs de saisie que vous utilisez frquemment. Si vous voulez accder directement la facturation express depuis la page de recherche des factures, utilisez les composants Modles saisie facture express, Type facture et Options dinstallation pour : Slectionner les champs de saisie de facture configurables que vous voulez afficher. Associer les types de facture un Modle saisie facture express. Dfinir les paramtres de facturation express.
171
Chapitre 7
Pages utilises pour paramtrer la facturation express

Nom de la page Ligne - modle configuration Nom de lobjet
BI_LINE_CFG_TMPLT
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition prfrences, Modles saisie facture express, Ligne modle configuration Configurer Finances/SCM, Paramtrage produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Type facture, Type facture 3 Configurer Finances/SCM, Installer, Options dinstallation Cliquez sur le lien Facturation-options gnrales.
Utilisation Slectionner les champs de saisie de facture configurables afficher sur la page Facturation express Liste des lignes. Associer les types de facture un Modle saisie facture express.
Type facture 3
BI_TYPE3
Options dinstallation FCT - options gnrales
INSTALLATION_BI1
Dfinir les paramtres de facturation express.
Configurer les champs de saisie de facture

Accdez la page Ligne - modle configuration. Seuls les champs de facturation express pouvant tre activs ou dsactivs apparaissent sur cette page. Vous pouvez les afficher sous longlet Principal ou longlet Secondaire de la page Liste des lignes, ou encore sous les deux. Pour afficher un champ sur la page Facturation express - Liste des lignes, cliquez sur la case cocher correspondant longlet 1 (Principal) ou 2 (Secondaire).
Associer un modle de saisie de factures express des types de factures

Accdez la page Type facture 3. Slectionnez un modle dans le champ Modle saisie facture express. Si aucun modle de saisie express nest associ au type de facture, le systme affiche tous les champs configurables sur chacun des onglets de la page Facturation express - Liste des lignes pour toutes les factures de ce type.
Dfinir les paramtres de facturation express

Accdez la page Options dinstallation - FCT - options gnrales. Pour paramtrer la facturation express : 1. Slectionnez la valeur Saisie facture express dans le champ Option hyperlien saisie fact. Cette option dtermine si les liens de diffrentes pages (telles que les pages de recherche et les pages de rcapitulatif de facture) pointent vers la facturation standard ou la facturation express. 2. Dfinissez le nombre de lignes ajouter par dfaut.
172
Chapitre 7
Le systme renseigne par dfaut le champ Lignes ajouter de la page Facturation express - Liste des lignes avec la valeur du champ Nb lignes ajouter/dfaut de cette page.
Crer des factures laide de la facturation express

Accdez la page Facturation express - Ajouter une nouvelle valeur. Facture Lorsque vous saisissez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez accepter le numro de facture affect automatiquement par le systme (laisser la valeur NEXT) ou vous pouvez saisir le numro de facture manuellement. Pour affecter les numros de facture manuellement, cochez la case Pour nouvelles factures dans le cartouche Dfini par utilisateur sur la page Code numro de facture - N Facture (BI_IVC_NUM). Le systme effectue des validations lors de lenregistrement de la facture pour garantir lunicit des numros. Si vous renseignez ces deux champs, le systme utilise ces donnes pour renseigner les champs obligatoires de la page Facturation express - En-tte principal avec des valeurs par dfaut et vous transfre directement la page Facturation express - Liste des lignes lorsque vous cliquez sur le bouton Crer. Si vous ne renseignez pas ces champs sur la page de recherche, vous accdez la page En-tte - principal sur laquelle ces champs sont obligatoires.
Cd type facture et Client
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numro de facture, page 38
Saisir les donnes den-tte en facturation express

Les donnes den-tte sappliquent lensemble de la facture et contiennent toutes les informations sur la source, la destination, la date dmission et le format de la facture. Si vous chargez une facture via linterface de facturation, toutes ces donnes den-tte sont transmises par le systme source. En revanche, si vous saisissez la facture en ligne, vous devez dfinir toutes les donnes den-tte obligatoires. Cette section explique comment : Saisir les donnes gnrales obligatoires en facturation express. Saisir les donnes complmentaires en facturation express.
173
Chapitre 7
Pages utilises pour saisir les donnes den-tte en facturation express

Nom de la page Facturation express En-tte - principal Facturation express En-tte - secondaire Nom de lobjet
BI_HDR_X
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation express, En-tte - principal Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation express, En-tte - secondaire
Utilisation Saisir les donnes gnrales obligatoires den-tte de facture. Saisir les donnes complmentaires den-tte de facture.
BI_HDR2_X
Saisir les donnes gnrales obligatoires en facturation express

Accdez la page Facturation express - En-tte - principal. Les champs obligatoires et ceux desquels sont drives les valeurs par dfaut apparaissent au-dessus de la zone sur fond gris. Les champs de len-tte de facture qui sont facultatifs, ainsi que les champs qui sont renseigns par dfaut en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut saffichent dans la zone sur fond gris. Les champs de cette page sont les mmes que ceux de la page Facturation standard - En-tte - infos 1.
Saisir les donnes supplmentaires en facturation express

Accdez la page Facturation express - En-tte - secondaire. Informations gnrales et Cours de change Les champs de ce cartouche sont les mmes que ceux de la page Facturation standard - En-tte - infos 2, lexception des champs suivants : Le champ Rf. CdA (rfrence commande dachat), qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tte - infos service. Le champ Srce syst., qui se trouve sur la page Facturation standard En-tte - infos projet. La section Sanctions financires, qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tte - infos diverses. Si une facture est soumise la TVA, le lien Infos TVA apparat. Cliquez sur ce lien pour accder la page Informations TVA en-tte facture, sur laquelle vous pouvez consulter et grer les informations de TVA associes la facture. Gestion commerciale Projets/contrats Les champs de ce cartouche sont les mmes que ceux de la page Facturation standard - En-tte - infos commande. Les champs de ce cartouche sont les mmes que ceux de la page Facturation standard - En-tte - infos projet, lexception de Type contrat qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tte - infos services. Les champs de ce cartouche sont les mmes que ceux de la page Facturation standard - En-tte - infos services. La valeur de ce champ vous permet de regrouper des factures sur un mme relev. Vous pouvez galement y dfinir les libells qui vous conviennent le mieux dans ce champ.
Service Cl
174
Chapitre 7
Remarque : il nexiste pas de table dinvite pour le champ CONTRACT_NUM. En effet, lutilisation dune table dinvite unique nest pas approprie puisque les numros de contrat peuvent tre affects partir dorigines diverses, et le recours une table dinvite dynamique nest pas possible, car aucune des caractristiques den-tte de facture ne permet de dterminer la source de la valeur de CONTRACT_NUM. Les factures peuvent comprendre des lignes provenant de sources diverses pour lesquelles le champ CONTRACT_NUM peut avoir des significations diverses. Par exemple, un numro de contrat venant de PeopleSoft Gestion des Contrats peut avoir une signification diffrente dun numro de contrat import depuis PeopleSoft Gestion Commerciale o il reprsente un accord de vente. Toutefois, si vous pouvez prvoir la source de ces informations, vous pouvez ajouter une table dinvite unique sur cet enregistrement.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes lies la source de la facture, page 147
Saisir les donnes de ligne en facturation express

Ces donnes concernent les lignes de facture individuellement. Elles incluent les codes frais, les descriptions, la tarification, les remises et majorations, les codes compte GL et les commentaires de ligne. Si vous saisissez votre facture en ligne, vous devez indiquer toutes les donnes de ligne obligatoires. Cette section explique comment saisir les donnes gnrales de ligne en facturation express.
Page utilise pour saisir les donnes de ligne en facturation express

Nom de la page Facturation express - Liste des lignes Nom de lobjet
BI_LINE_LIST_X
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation express, Liste des lignes
Utilisation Saisir ou consulter les donnes de ligne de facture.
Saisir les donnes gnrales de ligne en facturation express

Accdez la page Facturation express - Liste des lignes.
Afficher les champs sur les onglets Principal et Secondaire

Longlet Secondaire ne saffiche pas si : Vous navez slectionn aucun champ dans la colonne Ongl. 2 sur la page Ligne - modle configuration. Vous cliquez sur licone Toutes les colonnes dans le cartouche Lignes facture de la page Liste des lignes. Sl., N, Tbl, Code et Quantit Infos TVA Ces commandes ne sont pas configurables dans la facturation express. Licone Infos TVA saffiche si la ligne de facture est soumise la TVA. Cliquez sur cet icone pour accder la page Ligne - TVA et consulter les valeurs par dfaut de TVA de niveau ligne.
175
Chapitre 7
Ajouter, supprimer et copier des lignes de facture

Lignes ajouter Choisissez le nombre de lignes ajouter ou copier. Cliquez sur les icones Insrer lignes factures (+) ou Copier ligne facture afin dajouter le nombre de lignes indiqu au bas de la grille. La valeur par dfaut est dfinie sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales. Cliquez sur licone Insrer lignes factures pour ajouter le nombre de ligne indiqu dans le champ Lignes ajouter. Cochez la case Sl. de toutes les lignes de facture que vous voulez supprimer, puis cliquez sur licone Supprimer lignes facture sl. (-) en bas de la page pour les supprimer. Vous pouvez galement cliquer sur licone Supprimer ligne (-) situ droite de chaque ligne de facture pour supprimer les lignes une une. Pour copier une ligne de facture, cochez la case Sl. Vous ne pouvez slectionner quune seule ligne copier. Dans le champ Lignes ajouter, indiquez le nombre de copies que vous voulez ajouter. Cliquez sur licone Copier ligne facture pour afficher les nouvelles lignes de facture.
Naviguer dans la facturation express

Pour naviguer entre les diffrentes pages de la facturation express, vous pouvez cliquer sur les liens situs en bas de page ou slectionner les options de la liste droulante Navigation. Lors dun accs aux pages de comptabilit, vous pouvez slectionner une ligne de facture en cochant la case Sl. correspondante sur la page Facturation express - Liste des lignes et accder ainsi aux informations comptables de la ligne de facture slectionne. Les trois scnarios ci-dessous illustrent quelle ligne de facture saffiche en premier sur la page Facturation standard - Cpta.- rpartition produits si vous cliquez sur le lien Imput. cpta. (imputation comptable) situ en bas de la page Liste des lignes :
Sur la page Liste des lignes, vous slectionnez Aucune ligne de facture. Dans la zone de dfilement Rpartition ligne facture - produits La ligne avec le plus petit numro de squence (le plus proche de 1) saffiche. La ligne de facture portant le numro 3 saffiche.
Une ligne de facture, par exemple la ligne de facture portant le numro3. Plusieurs lignes de facture.
Le systme affiche un message derreur. Vous devez slectionner une seule ligne pour poursuivre la navigation.
Vous pouvez cliquer sur le lien Donnes facture standard pour naviguer vers la saisie de facture standard. Accdez la saisie de facture standard, par exemple, si vous voulez une autre prsentation des donnes de facture ou si vous avez besoin des donnes contenues dans des champs que vous navez pas inclus dans la configuration de la facturation express.
176
Chapitre 7
Remarque : les autres champs qui saffichent sur cette page sont les mmes que ceux des pages Facturation standard - Ligne - infos 1 et Facturation standard - Ligne - infos 2. Les champs qui saffichent sur les autres pages de facturation express sont les mmes que ceux des pages de facturation standard quivalentes.
Voir aussi
177
Chapitre 7
178
CHAPITRE 8
Comprendre la structure de linterface de facturation

Ce chapitre prsente les lments suivants : Structure de donnes de linterface de facturation. Tables temporaires de linterface de facturation. Table de contrle du traitement dinterface de facturation (INTFC_BI_PROC). Enregistrements dtat Application Engine de linterface de facturation (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET). Logique de redmarrage du traitement dinterface de facturation. Logique de traitement principale de linterface de facturation (tapes de la section BIIF0001.MAINPROC).
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," page 197 Chapitre 10, "Traiter les donnes de linterface de facturation," page 317 Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de linterface de facturation," page 327
Comprendre la structure de donnes de linterface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation permet dimporter des lments facturables partir de systmes de gestion externes et dun certain nombre de systmes internes (dont PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Gestion des Stocks, Gestion Commerciale, Gestion des Promotions et Gestion des Immobilisations) par lintermdiaire de six tables constituant la zone de transfert de linterface de facturation. Ces six tables contiennent tous les attributs de donnes pris en charge dans la structure de donnes de facturation. Elles portent les noms suivants : INTFC_BI, INTFC_BI_AEDS, INTFC_BI2, INTFC_BI_NOTE, INTFC_BI_EXSD, INTFC_BI_TAX et INTFC_BI_HDR. La structure des tables de linterface de facturation est diffrente de la structure dune facture sous sa forme finale. Le traitement dinterface de facturation (BIIF0001) extrait les donnes contenues dans ces tables, les valide, fournit des valeurs par dfaut et regroupe les donnes dans des factures. Il est important de bien comprendre les types de transactions qui sont stockes dans ces tables. Ce chapitre contient des informations dtailles sur les donnes contenues dans les tables de linterface de facturation, ainsi que sur les moyens dalimenter chacune de ces tables.
179
Chapitre 8
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," page 197
Comprendre la structure de donnes de la facturation

Pour comprendre la structure de donnes de la facturation, vous devez comprendre les modles de donnes transactionnelles de PeopleSoft Gestion de la Facturation et la manire dont ces donnes sont stockes dans les principales tables du module. Ce tableau rpertorie le dtail de la structure des donnes de facturation :
Table En-tte facture (BI_HDR) Cls BUSINESS_UNIT INVOICE Rpartition clients en-tte facture (BI_HDR_AR) BUSINESS_UNIT INVOICE SEQ_NUM TVA en-tte facture (BI_HDR_VAT) BUSINESS_UNIT INVOICE Carte crdit en-tte facture (BI_HDR_CRCARD) BUSINESS_UNIT INVOICE SEQ_NUM Comment. en-tte facture (BI_HDR_NOTE) BUSINESS_UNIT INVOICE NOTES_SEQ_NUM Adresse double facture (BI_HDR_CC) BUSINESS_UNIT INVOICE SEQ_NUM La facture a zro, une ou plusieurs adresses de duplicata de facture. Linterface de facturation ne prend pas en charge la fonctionnalit de duplicata de facture. Len-tte de facture a une ou plusieurs lignes de facture. Len-tte de facture a zro, un ou plusieurs commentaires. Len-tte de facture a une entre de rpartition en compte clients. SEQ_NUM est toujours gal un. Relations Table parent.
Len-tte de facture a zro ou un en-tte de TVA.
Len-tte de facture a zro ou un en-tte de carte de crdit.
Lignes facture (BI_LINE)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM
180
Chapitre 8
Table Informations taxe lignes fact. (BI_LINE_TAX)
Cls BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM
Relations La ligne de facture a zro ou une ligne de taxes.
Dtail taxe lignes facture (BI_LINE_TAX_DTL)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM TAX_AUTHORITY_CD SEQ_NBR_5
Une ligne de facture a zro, une ou plusieurs entres de dtail de taxes. (Ces entres ne sont pas cres par linterface de facturation pour les avoirs intgraux et les ajustements de ligne de facture).
Dtail taxe accise, /CA ou TVA lignes facture (BI_LINE_EXS_DTL)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM EXS_TAX_TYPE EXS_TAX_RATE_SEQ
Une ligne de facture a zro, une ou plusieurs entres de dtail de taxes.
Comment. ligne facture (BI_LINE_NOTE)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM NOTES_SEQ_NUM
La ligne de facture a zro, un ou plusieurs commentaires de ligne.
Rpartition lignes facture (BI_LINE_DST)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM
Une ligne de facture a zro, une ou plusieurs imputations comptables pour les produits standard.
Rpartition factures tablir ligne facture (BI_LINE_DST_UAR)
Une ligne de facture a zro ou une valeur de rpartition en compte clients des factures tablir.
181
Chapitre 8
Table Rpart. clients lignes fact. (BI_LINE_DST_AR)
Cls BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM
Relations Une ligne de facture a zro ou une rpartition en compte clients.
Rpart. diffre lignes fact. (BI_LINE_DST_DFR)
Une ligne de facture a zro, une ou plusieurs rpartitions en produits diffrs.
Donnes statistiques lignes facture (BI_LINE_DST_STA)
Une ligne de facture a zro, une ou plusieurs rpartitions statistiques.
Ligne facture fourn. interE (BI_LINE_IU_PAY)
Une ligne de facture a zro ou une rpartition en compte fournisseurs inter-entits.
Ligne facture frais/stk interE (BI_LINE_IU_EXP)
Une ligne de facture a zro ou une rpartition en compte de frais inter-entits.
N niv. rem./maj. lignes fact. (BI_LINE_DS_LVL)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM DISC_SUR_LVL
Une ligne de facture a zro, un ou plusieurs niveaux de remise ou majoration.
182
Chapitre 8
Table Dtail rem./maj. lignes fact. (BI_LINE_DS_DTL)
Cls BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM DISC_SUR_LVL DISC_SUR_ID
Relations Un niveau de remise ou majoration de ligne de facture peut avoir une ou plusieurs entres de dtail de remise ou majoration, chacune associe un et un seul niveau de remise ou majoration.
Dtail remise/majoration diffre ligne facture (BI_LINE_DS_DFR)
BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM DISC_SUR_LVL DISC_SUR_ID
Un niveau de remise ou majoration de ligne de facture peut avoir une ou plusieurs entres de dtail de remise ou majoration diffre, chacune associe un et un seul niveau de remise ou majoration.
Comprendre les tables temporaires de linterface de facturation

Le traitement dinterface de facturation est un traitement Application Engine exploitant des fonctionnalits comme le traitement en parallle et le traitement par groupe, qui utilisent des tables temporaires pour rduire les risques de conflit de donnes et de blocage. Avant dutiliser les tables temporaires de linterface de facturation, vous devez comprendre comment loutil Application Engine utilise ce type de tables pour les traitements en parallle. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Application Engine, "Using Temporary Tables" Le traitement dinterface de facturation utilise les tables temporaires ci-aprs, o nn reprsente le numro dinstance de table temporaire, compris entre 1 et 99. INTFC_BI_TAOnn INTFC_BIE_TAOnn INTFC_BIA_TAOnn INTFC_BI2_TAOnn INTFC_BIN_TAOnn INTFC_BIH_TAOnn INTFC_BIT_TAOnn INTFC_BI_ETMPnn Table temporaire pour INTFC_BI. Table temporaire pour INTFC_BI_EXSD Table temporaire pour INTFC_BI_AEDS. Table temporaire pour INTFC_BI2. Table temporaire pour INTFC_BI_NOTE. Table temporaire pour INTFC_BI_HDR. Table temporaire pour INTFC_BI_TAX. Table temporaire de traitement des erreurs. Le traitement dinterface effectue plusieurs oprations de validation de lintgrit des donnes. Le systme
183
Chapitre 8
insre des donnes temporaires dans la table INTFC_BI_ETMP pour ces oprations de vrification. INTFC_BI_ITMPnn INTFC_BI_NTMPnn La table INTFC_BI_ITMP est utilise lors de la gnration des imputations comptables pour des transactions inter-entits ou intra-entit. Table temporaire de numrotation des factures. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque code numro de facture mise. Les donnes de cette table sont utilises lors de laffectation de numros de nouveaux en-ttes de facture. Table temporaire den-ttes de facture-relev. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque nouvel en-tte de facture-relev gnr, en vue de son insertion dans la table BI_HDR. Table temporaire de niveaux de remise/majoration. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque niveau de remise ou majoration de chaque ligne facture, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_LVL. Table temporaire den-ttes de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque nouvel en-tte de facture gnr, en vue de son insertion dans la table BI_HDR. Table temporaire de rpartitions den-tte clients escompte. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque nouvel en-tte de facture gnr, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_AR. Table temporaire de TVA au niveau en-tte. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque en-tte de facture avec des donnes de TVA. Cette table temporaire est utilise uniquement par le traitement Interface facturation. Table temporaire de donnes den-tte de carte de crdit. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque nouvel en-tte de facture avec donnes de carte de crdit, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_CRCARD. Table temporaire de donnes den-tte de duplicata. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque nouvel en-tte de facture gnr avec donnes de duplicata, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_CC. Cette table nest pas utilise actuellement. BI_IHNOT_TAOnn Table temporaire de commentaires den-tte de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque nouvel en-tte de facture avec donnes de commentaires, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_NOTE. Table temporaire de lignes de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture, en vue de son insertion dans la table BI_LINE. Table temporaire de taxes au niveau ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de taxes en vue de son insertion dans la table BI_LINE_TAX.
INTFC_BI_CTMPnn
INTFC_BI_DTMPnn
INTFC_BI_HTMPnn
BI_IHAR_TAOnn
BI_IHVAT_TAOnn
BI_IHCRC_TAOnn
BI_IHCC_TAOnn
BI_ILINE_TAOnn
BI_ITAX_TAOnn
184
Chapitre 8
BI_ITXD_TAOnn
Table temporaire de dtail de taxes au niveau ligne. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque avoir intgral ou ajustement de ligne, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_TAX_DTL. Table temporaire de dtail de taxes accise, de taxe sur CA ou de TVA au niveau ligne. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour les factures crditer entirement en vue de son insertion dans la table BI_LINE_EXS_DTL. Cette table est utilise uniquement pour les transactions concernant lInde. Table temporaire de commentaires de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de commentaires, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_NOTE. Table temporaire de rpartition en compte produits de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de rpartition en compte produits, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST. Table temporaire de rpartition de ligne en compte clients. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de rpartition clients, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_AR. Table temporaire de rpartition de ligne en compte clients - facture tablir. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de rpartition en compte clients - factures tablir, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_UAR. Table temporaire de rpartitions en compte de produits diffrs de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de rpartition en compte de produits diffrs, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_DFR. Table temporaire de rpartitions statistiques de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes statistiques, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_STA. Table temporaire de rpartition en compte fournisseurs inter-entits de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de rpartition en compte fournisseurs inter-entits, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_IU_PAY. Table temporaire de frais inter-entits de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture avec donnes de rpartition en compte de frais inter-entits, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_IU_EXP. Table temporaire de dtail des remises/majorations de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture comportant une remise ou majoration avec sa rpartition, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_DTL.
BI_ILEXS_DTAOnn
BI_ILNOT_TAOnn
BI_IDST_TAOnn
BI_IAR_TAOnn
BI_IUAR_TAOnn
BI_IDFR_TAOnn
BI_ISTA_TAOnn
BI_IIUP_TAOnn
BI_IIUE_TAOnn
BI_IDSD_TAOnn
185
Chapitre 8
BI_ILDDS_TAOnn
Table temporaire de dtail des remises/majorations diffres de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture comportant une remise ou majoration diffre avec sa rpartition, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_DFR. Table temporaire de niveaux de remise/majoration de ligne de facture. Le traitement dinterface insre une ligne de donnes dans cette table pour chaque ligne de facture comportant des donnes de niveau de remise ou majoration, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_LVL.
BI_IDSL_TAOnn
Comprendre la table de contrle du traitement dinterface de facturation (INTFC_BI_PROC)

A chaque fois que vous lancez le traitement dinterface de facturation, le systme insre une ligne de donnes dans la table INTFC_BI_PROC. Ce contrle dexcution secondaire permet dempcher lexcution simultane de plusieurs traitements dinterface de facturation ayant des codes interface identiques. Le systme contrle les donnes suivantes : PROCESS_INSTANCE INTFC_ID TO_INTFC_ID INTFC_RUN_OPT OPRID RUN_CNTL_ID Instance de traitement Code interface de dbut Code interface de fin Option dexcution de linterface Code utilisateur Contrle dexcution
Quand un traitement dinterface de facturation sachve correctement, la ligne correspondante est efface de lenregistrement.
Comprendre les enregistrements dtat Application Engine de linterface de facturation (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET)
Lenregistrement dtat est un enregistrement PeopleSoft qui doit tre cr et gr par un dveloppeur Application Engine. Cet enregistrement dfinit les champs utiliss par un programme pour passer des valeurs dune action une autre. Les champs de lenregistrement dtat Application Engine peuvent tre considrs comme des emplacements de stockage temporaires pour le programme Application Engine. Un enregistrement dtat Application Engine doit avoir PROCESS_INSTANCE comme premier champ et seul champ cl. Pour tre reconnus comme tels, les enregistrements dtat doivent porter un nom se terminant par le suffixe code _AET. Le traitement dinterface de facturation utilise trois enregistrements dtat : INTFC_BI_AET (principal).
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Chapitre 8
INTFC1_BI_AET (secondaire). VAT_DFLT_AET (secondaire). Utilis seulement pour les transactions soumises la TVA.
Comprendre la logique de redmarrage du traitement dinterface de facturation

Le traitement dinterface de facturation utilise la fonctionnalit de redmarrage intgre dans loutil Application Engine. Si le traitement dinterface sarrte anormalement, relancez-le ; il reprendra partir du dernier point de validation. Une fois redmarr, le programme Application Engine de linterface de facturation localise le dernier point de contrle ou la dernire tape excute avec succs et valide, puis poursuit le traitement partir de ce point. Lorsque linterface est excut pour une fourchette de codes interface, vous ne pouvez pas slectionner simultanment ces codes interfaces pour une autre excution. Pour redmarrer un traitement Interface facturation : 1. Accdez la Console de traitements et localisez linterface que vous voulez relancer. 2. Cliquez sur le lien Dtail en regard du traitement Interface facturation relancer. 3. Sur la page Dtail traitement, slectionnez loption Redmarrer demande du cartouche MJ traitement, puis cliquez sur OK pour relancer le traitement.
Comprendre la logique du traitement dinterface de facturation

Cette section prsente les gnralits sur les tapes du traitement Interface facturation et lordre dans lequel elles sont ralises. Les titres des rubriques ci-dessous ont le format suivant : NOM_PROGRAMME_AE.SECTION.ETAPE.
BIIF0001.MAIN.INIT
Cette tape effectue linitialisation, savoir : Extraire les paramtres de contrle dexcution. Contrler la prsence ventuelle de traitements Interface facturation. Insrer un enregistrement dans la table de contrle des traitements de linterface de facturation INTFC_BI_PROC. Rcuprer des options dinstallation de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Affecter le statut de traitement UPD lenregistrement dinterface. Insrer ou mettre jour lenregistrement de contrle dexcution du traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00) avec les paramtres utilisateur.
BIIF0001.MAIN.DISTTEMP
Cette tape copie les enregistrements traiter de linterface de facturation des tables de transfert principales dans leurs tables temporaires respectives :
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Chapitre 8
Copie de INTFC_BI INTFC_BI_AEDS INTFC_BI2 INTFC_BI_NOTE INTFC_BI_HDR INTFC_EXSD INTFC_BI_TAX INTFC_BI_TAOnn INTFC_BIA_TAOnn INTFC_BI2_TAOnn INTFC_BIN_TAOnn INTFC_BIH_TAOnn INTFC_BIE_TAO INTFC_BIT_TAOnn
Vers
BIIF0001.MAIN.DEFAULTS
Cette tape dtermine les valeurs par dfaut de certains champs de dfinition commune, tels que les entits GL, les options de niveau GL, la devise de base, les lments de cl, lorigine des taux de devise, les valeurs par dfaut de TVA (telles que le pays de dclaration de TVA, le pays dimmatriculation TVA du client, le groupe de traitements de TVA) et les codes de regroupement sur factures.
BIIF0001.MAIN.REQEDITS
Cette tape effectue des validations de facture cible, vrifiant notamment le statut dune facture cible, et labsence dajustements sur les factures cibles. Cette tape valide galement les champs de regroupement sur les factures.
BIIF0001.MAIN.OPTEDIT
Cette tape valide les donnes des tables dinterface pour vrifier leur compatibilit avec les rgles de facturation et leur intgrit. Cette tape vrifie galement que les transactions sont prtes pour la facturation.
BIIF0001.MAIN.MAINPROC
Cette tape cre les factures. Cest ltape principale de linterface de facturation. Elle est aborde plus en dtail plus loin dans cette section.
BIIF0001.MAIN.UPDINTFC
Cette tape renvoie les valeurs de champs essentielles des tables temporaires dans les tables de transfert principales de linterface de facturation et met jour ces dernires avec les statuts et messages derreur des enregistrements dinterface.
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Chapitre 8
BIIF0001.MAIN.STATS
Cette tape calcule les statistiques de traitement dinterface de facturation, telles que le nombre de lignes comportant des erreurs, le nombre den-ttes de facture crs, le nombre de lignes de facture cres. Ces statistiques sont ensuite inscrites dans un journal de messages.
BIIF0001.MAIN.DELINTPR
Cette tape supprime lenregistrement de contrle dexcution secondaire de linterface de facturation, INTFC_BI_PROC.
BIIF0001.MAIN.MAINPROC
Cette tape appelle la section MAINPROC, qui est ltape de traitement principale du programme de linterface de facturation.
BIIF0001.MAINPROC.NEWHDRS
Cette tape : 1. Insre une ligne de donnes dans INTFC_BI_HTMPnn pour chaque nouvel en-tte de facture que le systme doit gnrer, en fonction des options de regroupement par facture. Les donnes envoyes dans la table dinterface reprsentent les donnes de niveau ligne que le systme doit ajouter une facture. Les options de regroupement dterminent si ces lignes peuvent tre ajoutes une facture existante. Sil nexiste pas de facture laquelle il soit possible dajouter les lignes, le systme gnre un en-tte de facture. Le traitement dinterface construit dynamiquement une instruction SQL (Structured Query Language) de type INSERT/SELECT pour chaque code de regroupement sur factures distinct se trouvant dans la table dinterface, puis excute linstruction. Pour chaque code de regroupement sur factures, linstruction SQL insre une ligne dans INTFC_BI_HTMPnn par nouvel en-tte de facture gnr par le systme. Le SQL gnr a la structure suivante, les colonnes de regroupement sur factures tant numrotes en c1, c2, c3, etc. :
INSERT into PS_INTFC_BI_HTMPnn( .. , .. , .. , .. , ...) SELECT .. , .. , .. , .. FROM PS_INTFC_BI WHERE INTFC_ID BETWEEN ... AND ... AND NOT EXISTS SELECT INVOICE FROM PS_BI_HDR WHERE PS_BI_HDR.c1 = PS_INTFC_BI.c1 AND PS_BI_HDR.c2 = PS_INTFC_BI.c2 AND PS_BI_HDR.c3 = PS_INTFC_BI.c3 GROUP BY PS_INTFC_BI.c1, PS_INTFC_BI.c2, PS_INTFC_BI.c3, . ,
Remarque : le PeopleCode FUNCLIB_BIINTFC.BILL_BY_ID.FieldFormula contient toute la logique relative la cration du SQL dynamique. Le systme utilise les champs rpertoris ci-aprs comme champs de regroupement des lignes sur les factures, mme sils ne font pas partie de la dfinition du code regroupement.
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Chapitre 8
Remarque : si vous slectionnez loption Source facture pour la numrotation automatique sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales, le systme utilise galement implicitement le champ BILL_SOURCE_ID pour le regroupement sur les facture.
BUSINESS_UNIT BILL_TO_CUST_ID BILL_TYPE_ID BILL_SOURCE_ID (si la numrotation automatique est dfinie au niveau source facture) BI_CURRENCY_CD HDR_FIELDS_KEY BUSINESS_UNIT_TO
Les champs suivants sont ajouts aux champs de regroupement sur factures utiliss implicitement pour les transactions soumises la TVA.
COUNTRY_SHIP_FROM COUNTRY_SHIP_TO COUNTRY_VAT_BILLFR COUNTRY_VAT_BILLTO VAT_TREATMENT_GRP
2. Insre une ligne de donnes dans la table temporaire INTFC_BI_HTMPnn pour chaque nouvel en-tte de facture cible ncessaire. Vous pouvez utiliser une facture cible pour indiquer le numro de facture auquel les lignes doivent tre ajoutes. Si la facture cible nexiste pas encore, linterface insre une ligne dans la table den-ttes INTFC_BI_HTMPnn. 3. Insre une ligne dans la table temporaire des en-ttes pour chaque ligne de transaction dajustement par refacturation (AHDR/RBALL). Lorsque vous crez une refacturation de cette nature, les seules options de regroupement utilises sont celles portant sur le statut de facture.
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Chapitre 8
BIIF0001.MAINPROC.HDRDFTS
Cette tape met jour les nouveaux en-ttes de facture de la table temporaire INTFC_BI_HTMPnn avec les valeurs par dfaut suivantes : Valeurs par dfaut de paramtrage inter-entits (factures inter/intra-entit(s) non juridiques seulement). Valeurs par dfaut de client. Valeurs par dfaut de source de facture. Valeurs par dfaut de type de facture. Valeurs par dfaut dentit. Lors de linsertion de nouveaux en-ttes de facture dans INTFC_BI_HTMPnn, le systme peut prciser des valeurs telles que les conditions de paiement, le mode de paiement et ladresse de rglement provenant du client, de la source de facture, du type de facture, de lentit ou des options gnrales dinstallation du systme par dfaut de facturation.
BIIF0001.MAINPROC.INSCRALL
Cette tape insre une ligne dans la table temporaire INTFC_BI_HTMPnn pour chaque transaction davoir annulant une facture (AHDR/CRALL). Les valeurs par dfaut den-tte sont appliques avant linsertion des lignes davoir par linterface, ce qui permet de conserver les valeurs de cet avoir et de garantir que celui-ci est une contrepassation exacte de la facture ajuste. Pour les ajustements par avoirs des factures payes en totalit, la rfrence de paiement devient Impay et lindicateur de paiement la source est Non. Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Traiter les ajustements via linterface de facturation, page 307.
BIIF0001.MAINPROC.HDRDFTS2
Cette tape met jour les nouveaux en-ttes de facture de la table temporaire INTFC_BI_HTMPnn avec les valeurs par dfaut de niveau systme telles que les options AR, les options GL et le type de cours de change. Loption de numrotation par dfaut est galement applique partir du systme, de la source de facture, du type de facture ou de lentit.
BIIF0001.MAINPROC.BILLSTAT
Cette tape attribue le statut appropri aux nouveaux en-ttes de facture. Ce statut correspond gnralement loption slectionne dans le cartouche Statut nouvelle facture de la page Code regroupement sur factures (BI_BILL_BY). Le statut de facture peut galement tre dtermin par la facturation directe, lindicateur de facture temporaire, la frquence de facturation et le type de ligne. Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation, page 294.
BIIF0001.MAINPROC.ASGN_IVC
Cette tape : 1. Dtermine le nombre de numros de facture rserver pour chaque code numro de facture mise. Linterface procde cette rservation par la mise jour de la table BI_IVC_NUM. 2. Affecte ces nouveaux numros aux en-ttes de facture standard dans INTFC_BI_HTMPnn.
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Chapitre 8
BIIF0001.MAINPROC.ADJHDPTR
Cette tape slectionne les ajustements de type CRALL et RBALL dans INTFC_BI_HTMPnn et leur affecte les numros de rfrence croise aux factures et aux lignes ajustes.
BIIF0001.MAINPROC.ADJHDUPD
Cette tape slectionne les en-ttes de facture de INTFC_BI_HTMPnn qui font lobjet dun avoir intgral et met jour les rfrences ADJUSTED_FLAG et NEXT.
BIIF0001.MAINPROC.INS_DTMP
Cette tape insre une ligne pour chaque niveau de remise ou majoration et chaque ligne facture dans la table temporaire INTFC_BI_DTMPnn. Par exemple, pour une ligne de facture de la table dinterface associe deux remises de niveau un et une remise de niveau deux, le systme insre deux lignes dans INTFC_BI_DTMPnn, ce qui permet deffectuer le suivi des sous-totaux de remise ou majoration par niveau. Une fois que les totaux de remise ou majoration sont calculs, la table BI_LINE_DS_LVL est alimente partir de INTFC_BI_DTMPnn et la table BI_LINE_DS_DTL est alimente partir de INTFC_BIA_TAOnn.
BIIF0001.MAINPROC.INSBILLS
Cette tape insre des en-ttes de facture dans BI_HDR partir de INTFC_BI_HTMPnn. Pour les ajustements par refacturation des factures payes en totalit, la rfrence dacompte est remise blanc et lindicateur de paiement la source prend la valeur Impay. Lindicateur Facture envoye est initialis avec la valeur N (Non).
BIIF0001.MAINPROC.ASGNIVC5 et BIIF0001.MAINPROC.ASGNVIVC
Cette tape affecte des numros de facture chaque transaction LINE dans INTFC_BI_TAOnn. Une fois les en-ttes de facture (et les en-ttes de facture-relev) traits, le dtail des lignes de facture est calcul et la facture laquelle les lignes appartiennent est dtermine. A ce stade du traitement, chaque ligne traite doit pouvoir tre rattache une facture.
BIIF0001.MAINPROC.UPSUMIVC
Cette tape bascule lindicateur dagrgation de facture sur Oui dans len-tte des nouvelles factures devant tre agrges.
BIIF0001.MAINPROC.MAINCONS
Cette tape : 1. Insre une ligne dans INTFC_BI_CTMPnn pour chaque nouvel en-tte de facture-relev gnr. Le traitement dinterface prend en charge la consolidation de factures sur relevs. Il cre donc automatiquement les factures-relevs des clients facturs pour lesquels des donnes de consolidation ont t dfinies sur la page Clients - Informations client - Informations gnrales (CUST_GENERAL1). Cette tape dtermine galement le nombre de numros de factures-relevs ncessaires pour chaque code numro de facture mise. Linterface rserve ce nombre de numros par la mise jour de la table BI_IVC_NUM. Par exemple, si 100 nouveaux numros de factures sont ncessaires pour un code numro de facture mise particulier, cette procdure incrmente la table BI_IVC_NUM de 100 pour les rserver. 2. Met jour les nouveaux en-ttes de facture-relev de INTFC_BI_CTMPnn avec les valeurs par dfaut de niveau client et les numros de facture, puis les insre dans la table den-ttes de facture.
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Chapitre 8
Au moment o les nouveaux en-ttes de facture-relev sont insrs dans BI_HDR, il doit exister au moins un en-tte de facture-relev auquel le systme peut associer les nouveaux en-ttes de facture de INTFC_BI_HTMPnn, le cas chant. Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Gnrer des factures-relevs via linterface de facturation, page 305.
BIIF0001.MAINPROC.CONS2HDR et BIIF0001.MAINPROC.CONSAHDR
Cette tape associe les en-ttes de facture standard aux en-ttes de facture-relev appropris.
BIIF0001.MAINPROC.NEWSTAT
Cette tape modifie le statut de facture de RDY en NEW pour les factures chelonnes, les factures rcurrentes ou les factures comprenant des frais supplmentaires de transport ou des frais divers mais pas dadresse destinataire.
BIIF0001.MAINPROC.LINESEQ
Cette tape value le dtail des lignes factures et : Affecte des numros de squence aux lignes dinterface. Affecte des numros de squence de rpartition aux imputations comptables des lignes de linterface. Affecte des numros de squence aux commentaires den-tte et de ligne. Calcule les remises et les majorations et met jour les sous-totaux correspondants.
BIIF0001.MAINPROC.LSTIVCSQ
Cette tape met jour le dernier numro de ligne dans len-tte de facture.
BIIF0001.MAINPROC.ADJ_IVC
Cette tape value le dtail des lignes factures et effectue les tches suivantes sur les factures dajustement : Dtermine la facture laquelle appartiennent les lignes. (A ce stade du traitement, chaque ligne traite doit pouvoir tre rattache une facture.) Affecte un numro de squence aux lignes dinterface. Affecte des numros de squence de rpartition aux imputations comptables des lignes de linterface. Affecte des numros de squence aux commentaires den-tte et de ligne. Calcule les remises et les majorations et met jour les sous-totaux correspondants.
BIIF0001.MAINPROC.POPIUAES
Cette tape dtermine les imputations comptables des factures inter-entits et intra-entit laide des valeurs des tables de paramtrage centralis inter-entits et intra-entit.
BIIF0001.MAINPROC.AFFLDFLT
Cette tape dtermine les valeurs de filiale par dfaut dans les rpartitions comptables.
BIIF0001.MAINPROC.DAPP
Cette tape consolide toutes les lignes de type DAPP (Acompte client lettr), ayant le mme code acompte et concernant la mme facture, dans une ligne enregistre dans BI_LINE.
193
Chapitre 8
BIIF0001.MAINPROC.NEWLINES
Cette tape insre les donnes de ligne dans une ligne temporaire pour que les valeurs par dfaut puissent tre dtermines.
BIIF0001.MAINPROC.LINEDFTS
Cette tape met jour les tables temporaires de lignes de facture avec les valeurs par dfaut de ligne et : Applique les valeurs par dfaut de niveau client aux lignes de la table BI_ILINE_TAOnn. Applique les valeurs par dfaut de niveau entit aux lignes de la table BI_ILINE_TAOnn. Alimente la table temporaire des lignes avec les lignes dajustement qui sont des annulations de factures (CRALL), des lignes de refacturation inchanges (RBALL) et des annulations de lignes (CRLIN). Alimente la table temporaire des lignes avec les lignes dajustement et met jour les rfrences dhistorique dajustement des lignes de facture.
BIIF0001.MAINPROC.INSLINES
Cette tape insre les donnes des tables dinterface dans la structure de donnes de la facturation.
BIIF0001.MAINPROC.TOTHDRS
Cette tape : 1. Slectionne toutes les factures concernes par linsertion de nouvelles lignes de facture et met jour leurs totaux pour reflter les lments facturables qui leur ont t ajouts. 2. Met jour le montant hors taxes de chaque facture-relev en faisant la somme des montants hors taxes de toutes les factures associes. 3. Calcule le total de TAX_AMT.
BIIF0001.MAINPROC.TOTHDREX
Cette tape calcule les montants cumuls de taxe daccise, de taxe sur CA ou de TVA des lignes de facture et met jour les montants totaux de ces taxes dans len-tte de facture. Ces montants de TVA sappliquent lInde uniquement.
BIIF0001.MAINPROC.UPBIPAID
Cette tape met jour lindicateur de paiement la source de la facture si celle-ci comprend au moins une ligne dacompte.
BIIF0001.MAINPROC.UPSUMFLG
Cette tape bascule lindicateur dagrgation de facture sur Oui dans len-tte des factures existantes devant tre agrges.
BIIF0001.MAINPROC.UPDVATDF
Cette tape affecte la valeur L loption de dtermination des valeurs par dfaut de TVA den-tte de facture pour indiquer que de nouvelles lignes ont t ajoutes une facture existante avec TVA. La valeur L de cette option provoque une nouvelle dtermination des valeurs par dfaut de TVA.
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Chapitre 8
BIIF0001.MAINPROC.UPPCSTAT
Cette tape permet de mettre jour par dfaut la valeur PC_DISTRIB_STATUS dans la table BI_HDR, en fonction des lignes de la facture. Les valeurs affectes contrlent les traitements lis lintgration avec PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.
BIIF0001.MAINPROC.INV_TYPE
Cette tape : 1. Met jour le type de facture mise - en lui affectant la valeur RAD (Facture std avec ajustements) - de tous les en-ttes de facture auxquels des ajustements de ligne ont t ajouts. 2. Met jour le type de facture mise - en lui affectant la valeur RAD - de tous les en-ttes des factures qui ne contenaient que des lignes dajustement lorigine, mais auxquelles ont t ajoutes des lignes standard.
BIIF0001.MAINPROC.DRILBACK
Cette tape : 1. Met jour la table IN_DEMAND_BI avec les numros de facture et numros de ligne de facture des lments facturables dont la source est PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks. 2. Met jour la table CA_BP_XREF avec les numros de facture des lments facturables en provenance de PeopleSoft Gestion des Contrats. 3. Met jour la table BI_ADJ_GRP_LINE avec les numros de facture et de lignes de facture correspondant aux lments facturables dont la source est la fonctionnalit de gestion des retours de PeopleSoft Gestion Commerciale ou de PeopleSoft Gestion des Stocks.
BIIF0001.MAINPROC.RESETPI
Cette tape affecte la valeur dinstance de traitement 0 (zro) aux nouveaux en-ttes insrs dans la table BI_HDR.
BIIF0001.MAINPROC.MOVE2CMP
Cette tape : 1. Dplace les enregistrements des tables de transfert de linterface de facturation (INTFC_BI_TAOnn, INTFC_BIA_TAOnn, INTFC_BI2_TAOnn, INTFC_BIN_TAOnn et INTFC_BIH_TAOnn) dans leurs tables darchivage respectives : INTFC_BI_CMP, INTFC_BI_AD_CMP, INTFC_BI2_CMP, INTFC_BI_NT_CMP et INTFC_BI_HDRCMP. 2. Une fois larchivage termin, les enregistrements transfrs dans les tables darchivage sont supprims des tables de linterface de facturation.
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Chapitre 8
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CHAPITRE 9
Paramtrer linterface de facturation

Ce chapitre explique comment : Recevoir des lments facturables de sources externes. Alimenter la table INTFC_BI. Alimenter la table INTFC_BI_AEDS. Alimenter la table INTFC_BI_NOTE. Alimenter la table INTFC_BI2. Alimenter la table INTFC_BI_HDR. Alimenter la table INTFC_BI_TAX. Alimenter la table INTFC_BI_EXSD. Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation. Renseigner les codes. Gnrer des factures-relevs via linterface de facturation. Traiter les ajustements via linterface de facturation. Utiliser la fonction de facture cible dans linterface de facturation. Crer des factures temporaires via linterface de facturation. Traiter des lignes de facture avec imputations comptables de produits diffrs.
Voir aussi
Chapitre 8, "Comprendre la structure de linterface de facturation," page 179 Chapitre 10, "Traiter les donnes de linterface de facturation," page 317 Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de linterface de facturation," page 327
Recevoir des lments facturables de sources externes

Le systme PeopleSoft Gestion de la Facturation accepte les donnes en provenance de diverses sources de facturation. Les tables dinterface de facturation (INTFC_BI, INTFC_BI2, INTFC_NOTE, INTFC_BI_AEDS, INTFC_BI_TAX, INTFC_BI_EXSD et INTFC_BI_HDR) servent de zone de transfert pour ces donnes provenant de sources externes et les conservent jusqu excution du traitement Interface facturation (BIIF0001). Cette section traite des sujets suivants :
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Chapitre 9
La zone de transfert de linterface de facturation. Laffectation de valeurs nulles aux champs de pourcentage produits dpassant les tailles limite. Remarque : lorsque vous importez des donnes dans linterface de facturation depuis une source externe, vous devez en arrondir les montants la prcision requise pour chaque transaction. Pour maintenir de bonnes performances, le systme ne valide pas tous les champs obligatoires. Assurez-vous que le systme source renseigne les champs obligatoires de linterface de facturation avec des valeurs valides.
Comprendre la zone de transfert de linterface de facturation

Les tables de transfert de linterface de facturation peuvent tre considres comme une forme dnormalise de la structure de donnes utilise pour la facturation en ligne. Ainsi, la zone de transfert de linterface de facturation prend en charge la structure de donnes de la facturation en ligne. Elle contient une ou plusieurs lignes de donnes pour chaque lment facturable transmis PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les donnes stockes dans linterface de facturation sont caractrises par lun des huit types de transaction suivants : LINE Reprsente une ligne dbiter. Une ou plusieurs imputations comptables peuvent tre associes chaque ligne de facture prsente la zone de transfert de linterface. Par exemple, si une ligne dbiter est prsente la zone de transfert et que les produits sont rpartis pour 50 % sur un compte et pour 50 % sur un autre compte, deux transactions de type imputation comptable (AE) sont ajoutes dans linterface de facturation (une pour chacun des deux comptes). Reprsente diffrents types dimputation comptable pour une transaction de type LINE. Ces diffrents types sont les suivants : produits, produits diffrs, clients, clients - factures tablir, fournisseurs inter-entits, frais inter-entits et statistiques. Les transactions AE pour la Comptabilit Gnrale et Analytique (GL) sont obligatoires pour une transaction LINE uniquement si PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur pour gnrer les imputations comptables destines GL. Reprsente un commentaire pour une transaction de type LINE. Des commentaires peuvent tre associs une transaction LINE et reprsenter des commentaires den-tte ou de ligne de facture. Sil existe plusieurs commentaires pour une transaction LINE donne, plusieurs lignes de type NOTE peuvent tre ajoutes dans la zone de transfert de linterface. Les transactions de type commentaire (NOTE) ne sont pas obligatoires pour les transactions de type LINE. Reprsente une remise ou majoration applicable une transaction de type LINE (facultatif). Des remises ou majorations peuvent tre associes une transaction LINE. Sil existe plusieurs remises ou majorations pour une transaction LINE donne, plusieurs lignes de type DS peuvent tre ajoutes dans la zone de transfert de linterface. Les transactions DS sont facultatives pour les transactions LINE. Reprsente une rpartition diffre de remise ou majoration pour une transaction LINE. Lorsque la fonctionnalit de produits diffrs est active, chaque entre DS a une rpartition de type DDS. Reprsente un en-tte dajustement. Ce type de transaction est utilis uniquement pour ajuster entirement une facture (CRALL et RBALL). Il
AE
NOTE
DS
DDS
AHDR
198
Chapitre 9
est galement utilis pour indiquer des valeurs afficher dans len-tte de refacturation. AHDR est le seul type de transaction qui ne ncessite pas de transaction LINE associe. EXSD Reprsente le dtail des taxes daccise, des taxes sur CA et de la TVA. Ce type est utilis seulement pour les transactions relatives lInde et sapplique uniquement aux transactions provenant du systme source PeopleSoft Gestion Commerciale. Reprsente une entre dtaille de taxes sur CA pour une transaction LINE. Ce type sapplique uniquement aux transactions provenant du systme source PeopleSoft Gestion Commerciale.
TAX
Remarque : pour garantir la validit des donnes des tables de transfert de linterface de facturation, renseignez tous les champs de linterface pour lesquels vous disposez de donnes valides. Mme si des valeurs par dfaut sont fournies pour certains champs lorsque vous laissez ceux-ci blanc, il est prfrable que vous renseigniez tous les champs pour lesquels vous disposez de donnes valides. Cela permet de rduire le travail de linterface de facturation et damliorer les performances des traitements par lots.
Affecter des valeurs nulles aux champs de pourcentage produits dpassant les tailles limite
Lorsque vous importez des donnes depuis une source externe non-PeopleSoft et que vous avez slectionn la valeur FCT cre imputations ds GL dans le champ Niveau GL sur la page Options dinstallation - FCT options GL/AR (INSTALLATION_BI2), le systme source doit affecter la valeur zro tous les champs de pourcentage produits (DST) sils dpassent la taille limite +/-999.99. En effet, le systme source ne peut pas effectuer dinsertions dans les tables dinterface si les valeurs de champ de pourcentage produits dpassent cette taille limite. Par ailleurs, vous devez affecter une valeur nulle tous les champs de pourcentage produits (DST) pour les lignes de facture sans montant total brut. Un pourcentage produits peut dpasser la taille limite de +/-999.99 sur une ligne de facture sil existe une diffrence importante entre le montant de ligne et le montant brut par exemple. Remarque : les pourcentages de remise et majoration ne doivent pas non plus dpasser la taille limite de champ +/-999.99.
Alimenter la table INTFC_BI

Les quatre attributs suivants constituent la cl de la table dinterface de facturation (INTFC_BI) : INTFC_ID (code interface) Reprsente un lot dlments facturables, cest--dire un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un lot chaque nuit. Dautres crent des lots correspondant un certain type dlments facturables. Reprsente une ligne dbiter. Pour un code interface (lot dlments facturables), il peut y avoir plusieurs numros de ligne dinterface (un pour chaque ligne dbiter dans le groupe). Type de transaction. Caractrise le type des donnes qui sont stockes. Les valeurs possibles sont LINE, NOTE et AHDR :
INTFC_LINE_NUM (numro de ligne dinterface) TRANS_TYPE_BI
199
Chapitre 9
Un numro de ligne dinterface unique doit tre associ chaque transaction de type LINE dun mme code interface. Plusieurs transactions NOTE peuvent tre associes une transaction LINE. Lorsque des transactions AHDR sont ajoutes dans linterface, il ne doit y avoir quune ligne AHDR pour chaque numro de ligne dinterface. Dans ce cas, vous ne pouvez associer que des types de transaction NOTE avec le mme numro de ligne dinterface et le mme code interface que cette ligne AHDR. TRANS_TYPE_BI_SEQ N de squence du type de transaction. Partie de la cl garantissant lunicit au cas o il existerait plusieurs commentaires pour une ligne dbiter. Pour une transaction LINE, affectez la valeur 0 (zro) cet attribut.
Comprendre la table INTFC_BI

Alimentez la table INTFC_BI seulement avec les transactions LINE, NOTE et AHDR. Pour chaque ligne dbiter ajoute comme ligne de facture la structure de donnes de la facturation, la table dinterface de facturation contient une ligne de donnes de type LINE. Un ou plusieurs commentaires (NOTE) peuvent tre associs chaque ligne de type LINE. Remarque : lorsque vous importez des factures comportant des donnes de TVA, vous devez excuter le traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA aprs le traitement dinterface de facturation pour garantir lintgrit des donnes de TVA. Les tableaux suivants dcrivent comment renseigner les champs de la table INTFC_BI. Transactions LINE
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire.
N 1
Nom du champ INTFC_ID (code interface)
Remarques Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. La valeur doit tre gale LINE.
INTFC_LINE_NUM (numro de ligne dinterface)
Obligatoire.
TRANS_TYPE_BI (type de transaction) TRANS_TYPE_BI_SEQ (numro de type de transaction)
Obligatoire.
Obligatoire.
Initialisez ce champ zro pour le type de transaction LINE.
200
Chapitre 9
N 5
Nom du champ HDR_FIELDS_KEY
Obligatoire pour les transactions LINE ? Renseignez ce champ chaque enregistrement insr dans la table INTFC_BI_HDR. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire si la ligne fait partie dun ajustement.
Remarques Renseignez ce champ chaque enregistrement insr dans la table INTFC_BI_HDR.
HDR_FIELDS_BILL_BY
Ne renseignez pas le champ.
ADJ_TRANS_TYPE (type de transaction dajustement)
La valeur de champ doit tre gale RBALL sil sagit dune ligne de delta pour une refacturation intgrale. Slectionnez CRLIN pour un ajustement de type Crditer ligne, RBLIN pour Refacturer ligne et NTLIN pour Crer ajustement net. N est la valeur par dfaut. N est la valeur par dfaut. Les factures pour lesquelles ce champ a la valeur Y (oui) sont cres avec le statut TMR (temporaire prt). Facultatif. Facultatif. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
8 9
CREATE_NEW_BILL TMP_BILL_FLG (indicateur de facture temporaire)
Facultatif. Facultatif.
10 11 12
ENTRY_TYPE ENTRY_REASON ENTRY_EVENT
Facultatif. Facultatif. Sous conditions.
13
LOAD_STATUS_BI
Facultatif.
Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ.
14
ERROR_STATUS_BI
201
Chapitre 9
N 15
Nom du champ BUSINESS_UNIT (entit facturation) BUSINESS_UNIT_GL
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire.
Remarques La valeur de ce champ doit tre une entit facturation valide. Ne renseignez pas le champ.
16
Ne renseignez pas le champ. Obligatoire.
17
BILL_TO_CUST_ ID (client factur) ADDRESS_SEQ_NUM (numro adresse)
La valeur de ce champ doit tre un client factur valide. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ne renseignez pas le champ.
18
Obligatoire pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
19
BILL_TO_COPIES
Ne renseignez pas le champ. Sous conditions.
20
CNTCT_SEQ_NUM (numro contact)
Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
21
NAME1 (nom client)
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
22
INTERUNIT_FLG
202
Chapitre 9
N 23
Nom du champ BUSINESS_UNIT_TO
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire si un indicateur inter-entits est actif et quaucune valeur par dfaut ne peut tre obtenue partir du client.
Remarques Si le champ nest pas renseign et quil sagit dun client inter-entits, le systme utilise la valeur de BUSINESS_UNIT_GL de la table CUST_OPTION, partir du code client. Si le systme ne peut pas rcuprer cette valeur, il indique une erreur pour la transaction. Les factures pour lesquelles ce champ a la valeur Y sont cres avec le statut RDY. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, la valeur par dfaut est N.
24
DIRECT_INVOICING
Facultatif.
25
RANGE_SELECTION_ID
Facultatif.
Utilis dans les options de slection de fourchette et avec la facturation directe. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre une source de facture valide.
26
BILL_SOURCE_ID
Obligatoire seulement si les factures sont numrotes par source de facture. Obligatoire.
27
BILL_TYPE_ID
La valeur de ce champ doit tre un type de facture valide. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
28
BILL_CYCLE_ID
Facultatif.
29
BILL_BY_ID (code regroupement sur factures)
Facultatif.
Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
203
Chapitre 9
N 30
Nom du champ PAYMENT_METHOD (mode de paiement)
Obligatoire pour les transactions LINE ? Facultatif.
Remarques Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
31
PYMNT_TERMS_CD (code conditions de paiement)
Facultatif.
32
BANK_CD (code banque)
Facultatif.
33
BANK_ACCT_KEY
Facultatif.
34
BI_CURRENCY_CD (devise de transaction de facturation) BASE_CURRENCY
Obligatoire.
La valeur doit tre une devise valide.
35
204
Chapitre 9
N 36
Nom du champ CUR_RT_TYPE (type cours de change)
Remarques Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
37
RATE_MULT (multiplicateur de cours)
Obligatoire si CUR_RT_SOURCE a la valeur U (Dfini par utilisateur).
Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Si elle nest pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 0 (zro). Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Si elle nest pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 1. Ce champ a la valeur par dfaut T (Tables) sil nest pas renseign. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
38
RATE_DIV (diviseur de cours)
Obligatoire si CUR_RT_SOURCE a la valeur U (Dfini par utilisateur).
39
CUR_RT_SOURCE (source cours de change)
Facultatif.
40 41
INVOICE_DT (date facture) ACCOUNTING_DT (date comptable) ACCRUE_UNBILLED
42
205
Chapitre 9
N 43
Nom du champ TARGET_INVOICE
Remarques Si elle est transmise, la facture cible devient le numro de facture. Remarque : des factures non issues de la Gestion des Contrats ou de la Gestion de Projets ne doivent pas tre utilises comme cible pour les lignes Gestion des Contrats ou Gestion de Projets.
44
INVOICE
Ne renseignez pas le champ. Facultatif. Renseignez ce champ si vous gnrez des en-ttes de facture-relev comprenant plusieurs clients via linterface de facturation.
Le champ TARGET_INVOICE est utilis pour renseigner le numro de facture. Facultatif. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
45 46
DOC_TYPE (type de document) CONSOL_SETID (rfrentiel client consolidation)
47
CONSOL_CUST_ID (code client consolidation)
Renseignez ce champ si vous gnrez des en-ttes de facture-relev comprenant plusieurs clients via linterface de facturation.
48
CONSOL_KEY (cl de consolidation)
Renseignez ce champ si vous gnrez des en-ttes de facture-relev via linterface de facturation.
206
Chapitre 9
N 49
Nom du champ INVOICE_TO_ADJ
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire pour les transactions dajustement de type CRLIN, RBLIN, NTLIN et RBALL. Obligatoire pour les transactions dajustement de type RBALL. Obligatoire pour les transactions dajustement de type CRLIN, RBLIN et NTLIN. Obligatoire galement pour RBALL sauf lorsque ADJ_ DELTA_ACTION a la valeur DEL (Supprimer). Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire.
Remarques Doit tre une facture valide.
50
ADJ_DELTA_ACTION
La valeur de ce champ doit tre ADD pour les nouvelles lignes, RPL pour les lignes remplacer et DEL pour les lignes supprimer. La valeur de ce champ doit tre un numro de ligne valide.
51
LINE_SEQ_TO_ADJ
52
LINE_SEQ_NUM
53
LINE_DST_SEQ_NUM
54
LINE_DFR_SEQ_NUM
55
LINE_UAR_SEQ_NUM
56
LAST_NOTE_SEQ_NUM
57
NOTES_SEQ_NUM
58
LINE_TYPE
La valeur de ce champ doit tre une valeur Xlat valide.
207
Chapitre 9
N 59
Nom du champ IDENTIFIER (code)
Remarques Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Renseigner les codes, page 303. Pour les lignes provenant des systmes PeopleSoft, utilisez la description dans la langue de base. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Quantit de la ligne dbiter. Utilis uniquement en cas dintgration avec PeopleSoft Gestion de Projets.
60
DESCR
Facultatif.
61
UNIT_OF_MEASURE
Facultatif.
62 63
QTY (quantit) ORIG_QTY (quantit dorigine)
Obligatoire. Facultatif.
64 65 66
UNIT_AMT (prix unitaire) LIST_PRICE PPRC_PROMO_CD (code promotion) MERCH_TYPE (type action commerciale) TAX_CD (code taxe)
Obligatoire. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif.
67
Facultatif.
Facultatif.
68
Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
Si ce champ nest pas renseign et quil existe un client destinataire, le systme utilise par dfaut le code taxe provenant de ladresse du client destinataire pour les transactions de taxes non lies un logiciel de taxes tiers. Facultatif.
69
TAX_EXEMPT_CERT (attestation dexonration) TAX_EXEMPT_FLG (indicateur dexonration de taxe)
Facultatif.
70
Facultatif.
Si aucune valeur nest fournie, le systme utilise la valeur par dfaut N (non).
208
Chapitre 9
N 71
Nom du champ TAX_EXEMPT_RC (code motif exonration) TAX_JOB_NUM (numro de tche taxes) BI_TAX_TIMING CUSTOMER_GROUP
Remarques Utilis uniquement si les taxes sont gres par Taxware. Utilis uniquement si les taxes sont gres par Taxware. Facultatif. Utilis uniquement si les taxes sont gres par Vertex. Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ doit tre renseign si une valeur dassujettissement la TVA est fournie et que cette valeur est T (imposable), X (exonr) ou S (en franchise de TVA). Ce champ ne doit pas tre renseign si une valeur dassujettissement la TVA est fournie et que cette valeur est E (non imposable) ou O (hors champ dapplication de TVA).
72
Facultatif.
73 74
75
VAT_TXN_TYPE_CD (code type de transaction TVA)
Facultatif.
76
TAX_CD_VAT (code taxe TVA)
Sous conditions.
77
VAT_APPLICABILITY
Facultatif.
Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA.
209
Chapitre 9
N 78
Nom du champ VAT_PRODUCT_GROUP
Obligatoire pour les transactions LINE ? Facultatif si IDENTIFIER_TBL= SVC, LAB, ITM, ID, G, PRD ou PDA. Sinon, ne renseignez pas le champ. Facultatif.
Remarques Sapplique seulement aux transactions avec TVA.
79
PROD_GRP_SETID (rfrentiel groupe de produits)
Identifie le rfrentiel utiliser avec VAT_PRODUCT_GROUP. Si ce champ nest pas renseign mais quune valeur a t fournie pour VAT_PRODUCT_GROUP, alors la valeur par dfaut utilise provient de lentit correspondant le mieux. Sapplique seulement aux transactions avec TVA.
80
IST_TXN_FLG (indicateur de transaction Intrastat) IDENTIFIER_TBL (code table)
Ne renseignez pas le champ. Obligatoire si IDENTIFIER est renseign. Les valeurs possibles sont ID, D, S, PRD, PDA, CON, ITM, PRM, A, LAB, SVC et G.
Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Les valeurs des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL doivent former une combinaison valide. Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Renseigner les codes, page 303. Si le champ IDENTIFIER est renseign mais pas le champ IDENTIFIER_TBL, le systme utilise G comme valeur par dfaut dans le champ IDENTIFIER_TBL.
81
82
SHIP_FROM_LOC (site expditeur)
Facultatif.
Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre un site valide. Utilis conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Remarque : pour les transactions de taxes tierces sans valeur de remplacement pour ladresse destinataire, vous devez renseigner soit le champ SHIP_FROM_LOC, soit le champ ORD_ACCEPT_LOC, afin que le systme insre une ligne dans la table BI_LINE_TAX.
210
Chapitre 9
N 83
Nom du champ ORD_ACCEPT_LOC (site dacceptation de commande)
Remarques Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre un site valide. Utilis conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre par dfaut le site dacceptation de commande dans la dfinition de lentit facturation. Remarque : pour les transactions de taxes tierces sans valeur de remplacement pour ladresse destinataire, vous devez renseigner soit le champ SHIP_FROM_LOC, soit le champ ORD_ACCEPT_LOC, afin que le systme insre une ligne dans la table BI_LINE_TAX.
84
ORD_ORIGIN_LOC (site dorigine de commande)
Facultatif.
Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre un site valide. Utilis conjointement avec le logiciel de taxes de Taxware. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre par dfaut le site dorigine de commande dans la dfinition de lentit facturation.
85
STORE_LOC (emplacement de stockage)
Facultatif.
Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre un site valide. Utilis conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Utilis conjointement avec le logiciel de taxes de Taxware. Utilis conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Utilis conjointement avec le logiciel de taxes de Vertex. Utilis conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex.
86
TITLE_PASSAGE
Facultatif.
87
TAX_GROUP
Facultatif.
88
TAX_USER_AREA
Facultatif.
89
TAX_TRANS_TYPE (type de transaction)
Facultatif.
211
Chapitre 9
N 90
Nom du champ TAX_TRANS_SUB_TYPE (sous-type de transaction) NET_EXTENDED_AMT (total de ligne net)
Remarques Utilis conjointement avec le logiciel de taxes de Vertex. Le traitement dinterface calcule la valeur de ce champ, en fonction du total de ligne brut, des remises et des majorations. Le total net, les remises et les majorations sont calculs partir de ce montant. Provient par dfaut de la dfinition du type de facture pour les transactions de produits diffrs. Les valeurs sont dfinies dans une table Xlat. Si ce champ nest pas vide et a une valeur diffrente de INV, il sous-entend que des imputations comptables diffres sont susceptibles dtre cres. Vous pouvez affecter une valeur de rfrence de projet dans ce champ. Cette valeur nest pas automatiquement associe au PROJECT_ID. Elle nest pas utilise en tant qulment de cl. Identifie lentit gestion commerciale.
91
92
GROSS_EXTENDED_AMT (total de ligne brut) REV_RECOG_BASIS
Obligatoire.
93
Obligatoire pour la constatation des produits diffrs.
94
PROJECT_ID
Facultatif.
95
BUSINESS_UNIT_OM (entit GC)
Obligatoire si le champ PRODUCT_ID est renseign ou si des transactions de taxes indiennes sont gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Facultatif.
96
ORDER_NO (numro de commande) ORDER_INT_LINE_NO (numro de ligne de commande) SCHED_LINE_NBR (numro de ligne dchancier) DEMAND_SOURCE
Facultatif.
97
Facultatif.
Facultatif.
98
Facultatif.
Facultatif.
99
Facultatif.
Facultatif.
212
Chapitre 9
N 100
Nom du champ DEMAND_LINE_NO (numro de ligne de demande) BUSINESS_UNIT_RMA (entit GC pour les retours) RMA_ID (numro de retour) RMA_LINE_NBR (numro de ligne de retour) PRODUCT_ID (code produit)
Obligatoire pour les transactions LINE ? Facultatif. Facultatif.
Remarques
101
Facultatif.
Facultatif.
102 103
104
Obligatoire lorsque des applications PeopleSoft renseignent IDENTIFIER_TBL avec PRD ou PDA. Sous conditions.
Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Renseigner les codes, page 303.
105
ORDER_DATE
Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est ORD (date de commande). Facultatif.
106
PO_REF (rfrence de commande dachat) PO_LINE (ligne de commande dachat) CONTRACT_NUM (numro de contrat) CONTRACT_DT
Facultatif.
107
Facultatif.
Facultatif.
108
Facultatif.
Facultatif.
109
Sous conditions.
Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est CON (date de contrat). Facultatif. Facultatif.
110 111
CONTRACT_TYPE CONTRACT_LINE_NUM (numro de ligne de contrat) FREIGHT_TERMS
112
Facultatif.
Facultatif.
213
Chapitre 9
N 113 114
Nom du champ BILL_OF_LADING COUNTRY_SHIP_FROM
Obligatoire pour les transactions LINE ? Facultatif. Obligatoire pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Facultatif. Facultatif.
Remarques
Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau de lentit expditeur, puis du site de lentit facturation pour les transactions avec TVA.
115
COUNTRY_SHIP_TO
Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site client destinataire pour les transactions avec TVA. Pour les transactions avec TVA, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par dfaut de la manire suivante : 1. Si le site client factur est galement un site client destinataire, le client factur devient le client destinataire et le site factur devient le site destinataire. 2. Si le site client factur nest pas un site client destinataire, le traitement utilise par dfaut le client destinataire principal du client, sil existe.
116
SHIP_TO_CUST_ID (client destinataire)
Obligatoire si un diteur de logiciel de taxes tiers, tel que Taxware ou Vertex, est associ une entit facturation, ainsi que pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
214
Chapitre 9
N 117
Nom du champ SHIP_TO_ADDR_NUM (adresse destinataire)
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire si un diteur de logiciel de taxes tiers, tel que Taxware ou Vertex, est associ une entit facturation, ainsi que pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
Remarques Pour les transactions avec TVA, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par dfaut de la manire suivante : 1. Si le site client factur est galement un site client destinataire, le client factur devient le client destinataire et le site factur devient le site destinataire. 2. Si le site client factur nest pas un site client destinataire, le traitement utilise par dfaut le client destinataire principal du client, sil existe.
118 119
SHIP_ID (code expdition) SHIP_TYPE_ID (mode dexpdition) SHIP_FROM_BU (entit expdition)
120
Obligatoire lorsque des applications PeopleSoft renseignent IDENTIFIER avec INV_ITEM_ID depuis MASTER_ITEM_TBL. Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est SHP (date expdition). Facultatif. Facultatif.
Identifie lentit dexpdition.
121
SHIP_DATE
Date dexpdition dune commande.
122 123
SHIP_TIME PACKSLIP_NO (numro bordereau de colisage) LC_ID (code lettre de crdit)
124
Facultatif.
Facultatif.
215
Chapitre 9
N 125
Nom du champ LOC_DOC_ID (code document lettre de crdit) SEQUENCE_NBR (numro expdition) SOLD _TO_CUST_ID (client acheteur) SOLD_TO_ADDR_NUM (numro adresse client acheteur) BUSINESS_UNIT_PC (entit projets) BUSINESS_UNIT_CA (entit contrats)
Remarques
126
Facultatif.
Facultatif.
127
Facultatif.
Facultatif.
128
Facultatif.
Facultatif.
129
Facultatif.
Facultatif.
130
Obligatoire si PeopleSoft Gestion des Contrats renseigne PRODUCT_ID partir de la table PROD_ITEM. Ne renseignez pas le champ. Facultatif. Ne renseignez pas le champ.
Identifie lentit contrats.
131
RT_EFFDT (date deffet du cours) BILL_PLAN_ID PC_DISTRIB_STATUS
Ce champ nest pas utilis actuellement.
132 133
Facultatif. N est la valeur par dfaut si le numro de contrat et le code plan de facturation sont prsents. Sinon, la valeur par dfaut est I. Ce champ contrle lintgration avec PeopleSoft Gestion de Projets. Facultatif.
134
BPLAN_LN_NBR (numro de ligne de plan de facturation) EVENT_OCCURRENCE XREF_SEQ_NUM (numro de squence rfrence croise)
Facultatif.
135 136
216
Chapitre 9
N 137
Nom du champ CONTRACT_PPD_SEQ (numro dajout dacompte) ANALYSIS_TYPE RESOURCE_ID RESOURCE_TYPE RESOURCE_CATEGORY RESOURCE_SUB_CAT (sous-catgorie de ressources) ACTIVITY_ID ACTIVITY_TYPE DIST_CFG_FLAG
Remarques
138 139 140 141 142
Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif.
Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif.
143 144 145
Facultatif. Facultatif. Obligatoire.
Facultatif. Facultatif. Dfinissez la valeur Y ou N. Attribuez la valeur Y ce champ pour les articles configurs. Facultatif.
146
PRODUCT_KIT_ID
Facultatif.
217
Chapitre 9
N 147
Nom du champ SYSTEM_SOURCE
Remarques Pour les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale : OBI. Pour les retours de PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks : OBI. Pour PeopleSoft Gestion des Promotions : OBI. Pour PeopleSoft Gestion des Stocks : IBI. Pour PeopleSoft Gestion des Contrats : CBI. Pour PeopleSoft Gestion de Projets : PBI. Pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations : ABI. Si ce champ nest pas renseign, le traitement Interface facturation utilise BBI comme valeur par dfaut.
148 149
EMPLID (matricule salari) EMPL_RCD (numro de dossier demploi) START_DT
150
Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est STE (fourchette de dates dbut/fin). Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est STE (fourchette de dates dbut/fin). Facultatif. Facultatif.
Utilisez START_DT avec END_DT pour dterminer la priode de constatation des produits.
151
END_DT
Utilisez START_DT avec END_DT pour dterminer la priode de constatation des produits.
152 153
FROM_DT TO_DT
218
Chapitre 9
N 154
Nom du champ SERVICE_CUST_ID (code client service) SERVICE_ADDR_NUM (site service) NOTE_TYPE
Remarques
155
Facultatif.
Facultatif.
156
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
Utilis pour les transactions de type NOTE uniquement. Utilis pour les transactions de type NOTE uniquement. Utilis pour les transactions de type NOTE uniquement. Utilis pour les transactions de type NOTE uniquement.
157
STD_NOTE_FLAG (commentaire standard) INTERNAL_FLAG
158
159
HDR_OR_LINE_NOTE (indicateur de commentaires den-tte ou de ligne) AR_LVL
160
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Facultatif.
161
AR_DST_OPT
162
GL_LVL
163
ENABLE_DFR_REV_FLG
164
BILLING_SPECIALIST
219
Chapitre 9
N 165
Nom du champ BILLING_AUTHORITY
Remarques Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. ONC (une fois) est la valeur par dfaut si le champ nest pas renseign. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
166
BILLING_FREQUENCY
Facultatif.
167
BILL_INQUIRY_PHONE
Facultatif.
168
SALES_PERSON
Facultatif.
169
COLLECTOR
Facultatif.
220
Chapitre 9
N 170
Nom du champ CR_ANALYST
Remarques Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
171
INVOICE_FORM_ID
Facultatif.
Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Utilis pour les transactions de type NOTE uniquement. Ne renseignez pas le champ.
172
STD_NOTE_CD (code commentaire standard) TOT_LINE_DST_AMT
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Facultatif.
173
174
TOT_LINE_DST_PCT
175
TOT_LINE_DFR_PCT
176
TOT_LINE_DFR_AMT
177
TOT_LINE_UAR_AMT
178
TOT_LINE_UAR_PCT
179
SSN (numro de scurit sociale)
Facultatif.
221
Chapitre 9
N 180
Nom du champ CHARGE_FROM_DT (dbit du)
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est CHG. Obligatoire pour les produits diffrs si la base de constatation des produits est CHG. Facultatif.
Remarques Utilis CHARGE_FROM_DT avec CHARGE_TO_DATE pour dfinir la priode de constatation des produits.
181
CHARGE_TO_DT (dbit - au)
Utilis CHARGE_FROM_DT avec CHARGE_TO_DATE pour dfinir la priode de constatation des produits.
182
SUBCUST_QUAL1 (attributs sous-groupe de clients 1)
Si aucune valeur nest fournie, le systme utilise par dfaut le sous-groupe de clients 1 de la dfinition du client factur. Si aucune valeur nest fournie, le systme utilise par dfaut le sous-groupe de clients 2 de la dfinition du client factur. Facultatif. Ne renseignez pas le champ.
183
Facultatif.
184 185
REIMB_AGREEMENT TOT_DISCOUNT_AMT
Facultatif. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Facultatif.
186
TOT_SURCHARGE_AMT
187
ACCUMULATE
A inclure dans les soldes cumuls (Y/N). Si aucune valeur nest fournie, le systme utilise la valeur par dfaut Y. Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre un groupe de traitements de TVA valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA.
188
VAT_TREATMENT_GRP
Facultatif.
222
Chapitre 9
N 189
Nom du champ COUNTRY_VAT_BILLFR
Remarques Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre un pays TVA valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre un pays TVA valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre un traitement TVA valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Utilisez G pour les biens et S pour les services. Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur nest fournie, le traitement Interface facturation dtermine une valeur par dfaut partir de la hirarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour les transactions assujetties la TVA.
190
COUNTRY_VAT_BILLTO
Facultatif.
191
VAT_TREATMENT
Facultatif.
192
PHYSICAL_NATURE
Facultatif.
193
COUNTRY_LOC_BUYER
Facultatif.
Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site factur du client.
223
Chapitre 9
N 194
Nom du champ STATE_LOC_BUYER
Remarques Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ au pays du site acheteur. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site factur du client. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays du site acheteur.
195
COUNTRY_LOC_SELLER
Facultatif.
Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre une valeur par dfaut dans le site de lentit approprie en fonction de la source de la transaction. Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ au pays du site vendeur. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre une valeur par dfaut dans le site dune entit, comme pour COUNTRY_LOC_SELLER. Ne renseignez pas ce champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays du site vendeur.
196
STATE_LOC_SELLER
Facultatif.
197
VAT_SVC_SUPPLY_FLG
Facultatif.
Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA.
224
Chapitre 9
N 198
Nom du champ VAT_SERVICE_TYPE
Remarques Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre un type de service TVA valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide de la hirarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
199
COUNTRY_VAT_PERFRM
Facultatif.
200
STATE_VAT_PERFRM
Facultatif.
Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ la valeur de pays du champ COUNTRY_VAT_PERFRM Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays indiqu dans le champ COUNTRY_VAT_PERFRM.
225
Chapitre 9
N 201
Nom du champ COUNTRY_VAT_SUPPLY
Remarques Sapplique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA.
202
STATE_VAT_SUPPLY
Ne renseignez pas le champ. Facultatif.
203
STATE_SHIP_FROM
Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ au pays expditeur. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre une valeur par dfaut de la mme manire que pour le champ COUNTRY_SHIP_FROM. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays expditeur. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site client destinataire pour les transactions avec TVA. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays destinataire. Facultatif. Utilis conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Renseignez ce champ avec le numro de client dfini dans Vertex ou Taxware pour dterminer les exonrations de taxes, (si le champ reste blanc, le calcul des taxes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie le client destinataire Vertex ou Taxware).
204
STATE_SHIP_TO
Facultatif.
205 206
MAST_CONTR_ID TAX_CUST_ID
226
Chapitre 9
N 207
Nom du champ BUSINESS_UNIT_AM
Obligatoire pour les transactions LINE ? Obligatoire pour les transactions provenant de la Gestion des Immobilisations. Obligatoire pour les transactions inter-entits. Obligatoire pour les transactions inter-entits. Obligatoire pour les transactions inter-entits. Obligatoire pour les transactions inter-entits. Facultatif.
Remarques Renseign uniquement par le systme de gestion des immobilisations.
208
BUSINESS_UNIT_AMTO
Renseign uniquement par le systme de gestion des immobilisations.
209
ASSET_ID
210
PROFILE_ID
211
COST_TYPE
212
STATE_VAT_DEFAULT
Sapplique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays de dclaration de TVA. Facultatif. Si ce champ est renseign, utilisez la valeur dentit CRM FieldService associe au SO_ID. Renseignez ce champ si une valeur est fournie pour SOURCE_REF_NO et utilisez une valeur qui dcrit le type de rfrence gnrique utilis dans le champ SOURCE_REF_NO.
213 214
SO_ID BUSINESS_UNIT_RF
215
SOURCE_REF_TYPE
Facultatif.
227
Chapitre 9
N 216
Nom du champ SOURCE_REF_NO
Remarques Si ce champ est renseign, utilisez un numro de rfrence gnrique unique (cest--dire qui nexiste pas dj dans la table INTFC_BI), tel que le contrat CRM ou le code cas CRM. Renseignez ce champ seulement lorsque SOURCE_REF_NO contient galement une valeur et utilisez une cl pour le numro de rfrence gnrique. Par exemple, vous pouvez utiliser lentit ou le rfrentiel. Ne renseignez pas le champ.
217
SOURCE_REF_KEY
Facultatif.
218
ACCEPTGIRO_IND
Ne renseignez pas le champ. Sous conditions.
219
CA_PGP_SEQ
Obligatoire pour les transactions de paiement proportionnel. Ce champ prend la valeur de CA_PGP_SEQ pour la ligne de la table CA_PGP_TERMS correspondant lentre des conditions de paiement proportionnel pour cette transaction. Ne renseignez pas le champ pour les autres transactions.
220
SUM_TEMPLATE_ID
Facultatif.
Ce champ est renseign avec le code provenant de la table BI_SUM_TEMPLATE. Si le modle dagrgation identifi dans le champ SUM_TEMPLATE_ID inclut le type de groupe dagrgation, le champ SUM_GROUP_TYPE est renseign avec un code provenant de BI_SGRP_TYP_TBL.
221
SUM_GROUP_TYPE
Facultatif.
228
Chapitre 9
N 222
Nom du champ SUM_GROUP_ID
Remarques Si le modle dagrgation identifi dans le champ SUM_TEMPLATE_ID inclut le groupe dagrgation, le champ SUM_GROUP_ID est renseign avec un code provenant de BI_S_GRP_ID_TBL. Important ! Le traitement Interface facturation ne vrifie pas si le groupe dagrgation est associ au type de groupe dagrgation.
223
CUST_DEPOSIT_ID
Obligatoire lorsque la ligne rfrence un acompte client.
Ne renseignez pas ce champ sil nest pas utilis. Sinon, sa valeur doit correspondre celle de DEPOSIT_ID (entre relative lacompte client) dans la table DEPOSIT_CONTROL. Saisissez la date que doit utiliser le logiciel de taxes tiers pour dterminer les taux de taxes effectifs, si cette date est diffrente de celle de facture ou de transaction. Ne renseignez pas le champ.
224
TAX_DATE
Facultatif.
225
GROUP_CODE
Ne renseignez pas le champ. Facultatif.
226
SRV_PERFORM_LOC
Sil est utilis, sa valeur doit correspondre celle du champ LOCATION dans la table LOCATION_TBL. Saisissez le site dexcution de la prestation de service. La valeur provient par dfaut de lentit facturation. La valeur provient par dfaut de lentit facturation. Y (oui) ou N (non). La valeur par dfaut est N. Utilis pour le calcul des taxes. Indique que le client sest rendu dans les locaux du vendeur pour raliser une partie de la transaction.
227
TAX_DIVISION
Facultatif.
228
TAX_DEPARTMENT
Facultatif.
229
PT_SALE_FLG
Facultatif.
229
Chapitre 9
N 230
Nom du champ CUST_PICKUP
Remarques Indique que le client a prlev les marchandises et que ladresse destinataire et expditrice sont identiques. Champ dfini par lutilisateur.
231
USER_AMT1 (montant utilisateur 1) USER_AMT2 (montant utilisateur 2) USER_DT1 (date utilisateur 1) USER_DT2 (date utilisateur 2) USER1 (champ utilisateur 1) USER2 (champ utilisateur 2) USER3 (champ utilisateur 3) USER4 (champ utilisateur 4) USER5 (champ utilisateur 5) USER6 (champ utilisateur 6) USER7 (champ utilisateur 7) USER8 (champ utilisateur 8) USER9 (champ utilisateur 9) SETID
Facultatif.
232
Facultatif.
Champ dfini par lutilisateur.
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Champ dfini par lutilisateur. Ne renseignez pas le champ.
245
PROCESS_INSTANCE
Le code instance de traitement est dfini par le traitement Interface facturation.
230
Chapitre 9
N 246
Nom du champ ADD_DTTM (date/heure ajout)
Remarques Permet deffectuer un reporting prcis sur les lments facturables de linterface. Utilis par les fonctions workflow de linterface. La valeur de ce champ est dfinie par le traitement Interface facturation.
247
LAST_UPDATE_DTTM (date/heure dernire MJ)
Transactions NOTE
Obligatoire pour les transactions NOTE ? Obligatoire.
N 1
Remarques Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. La valeur doit tre gale NOTE. Si plusieurs commentaires sont associs une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit. Remarque : pour les transactions de type commentaire, ninitialisez pas le champ TRANS_TYPE_BI_SEQ zro. Sa premire valeur doit tre 1.
Obligatoire.
Obligatoire.
Obligatoire.
13
LOAD_STATUS_BI
Facultatif.
Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. La valeur de ce champ doit tre une entit facturation valide.
15
BUSINESS_UNIT (entit facturation)
Obligatoire.
231
Chapitre 9
N 156 157
Nom du champ NOTE_TYPE STD_NOTE_FLAG (commentaire standard)
Obligatoire pour les transactions NOTE ? Facultatif. Facultatif.
Remarques
Y est la valeur par dfaut sil existe un code commentaire standard (STD_NOTE_CD) et que le champ de texte de commentaire (TEXT254) est blanc. N est la valeur par dfaut si le champ de texte de commentaire (TEXT254) est renseign et que le code commentaire standard (STD_NOTE_CD) est blanc. La valeur doit tre Y ou N. Les valeurs possibles sont : H (commentaire den-tte) et L (commentaire de ligne). L est la valeur par dfaut si le champ nest pas renseign.
158 159
INTERNAL_FLAG HDR_OR_LINE_NOTE (indicateur de commentaires den-tte ou de ligne)
Obligatoire. Facultatif.
184 246
REIMB_AGREEMENT ADD_DTTM
Facultatif. Facultatif. Permet deffectuer un reporting prcis sur les lments facturables de linterface. Utilis par les fonctions workflow de linterface.
Transactions AHDR
Obligatoire pour les transactions AHDR ? Obligatoire.
N 1
Remarques Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer.
232
Chapitre 9
N 2
Nom du champ INTFC_LINE_NUM (numro de ligne dinterface)
Obligatoire pour les transactions AHDR ? Obligatoire.
Remarques Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface avec une transaction AHDR garantit son unicit. La valeur doit tre gale AHDR. Initialisez ce champ zro pour le type de transaction AHDR. La valeur de champ doit tre gale CRALL pour Crditer ligne ou RBALL pour une refacturation intgrale. Les factures temporaires ne sont pas prises en charge pour les ajustements.
TRANS_TYPE_BI (type de transaction) TRANS_TYPE_BI_ SEQ (numro de type de transaction) ADJ_TRANS_TYPE (type de transaction dajustement)
Obligatoire.
Obligatoire.
Obligatoire.
TMP_BILL_FLG (indicateur de facture temporaire) ENTRY_TYPE ENTRY_REASON ENTRY_EVENT
10 11 12
Facultatif. Facultatif. Sous conditions. Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
233
Chapitre 9
N 13
Nom du champ LOAD_STATUS_BI
Obligatoire pour les transactions AHDR ? Facultatif.
Remarques Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. La valeur de ce champ doit tre une entit facturation valide. La valeur de ce champ doit tre un client factur valide. Ne renseignez pas le champ pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. AHDR nest pas pris en charge pour les transactions concernant lInde.
15
Obligatoire.
17
BILL_TO_CUST_ID (client factur)
Obligatoire.
18
ADDRESS_SEQ_NUM (numro adresse)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ne renseignez pas le champ pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
234
Chapitre 9
N 20
Nom du champ CNTCT_SEQ_NUM (numro contact)
Obligatoire pour les transactions AHDR ? Sous conditions.
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
23
BUSINESS_UNIT_TO
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Pour RBALL, si le champ nest pas renseign et quil sagit dun client inter-entits, le systme utilise la valeur de BUSINESS_UNIT_GL de la table CUST_OPTION, en fonction du code client. Si le systme ne peut pas rcuprer cette valeur, il indique une erreur pour la transaction.
24
DIRECT_INVOICING
Facultatif.
Les factures pour lesquelles ce champ a la valeur Y sont cres avec le statut RDY. Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, la valeur par dfaut est N.
235
Chapitre 9
N 25
Nom du champ RANGE_ SELECTION_ID
Remarques Utilis dans les options de slection de fourchette et avec la facturation directe. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre une source de facture valide. La valeur de ce champ doit tre un type de facture valide. Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
26
BILL_SOURCE_ID
Obligatoire seulement si les factures sont numrotes par source de facture.
27
BILL_TYPE_ID
Obligatoire.
28
BILL_CYCLE_ID
Sous conditions.
29
BILL_BY_ID (code regroupement sur factures)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
236
Chapitre 9
N 30
Nom du champ PAYMENT_METHOD (mode de paiement)
31
PYMNT_TERMS_CD (code conditions de paiement)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation rcupre une valeur par dfaut partir des tables de paramtrage, en fonction de la hirarchie des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
237
Chapitre 9
N 32
Nom du champ BANK_CD (code banque)
33
BANK_ACCT_KEY
Sous conditions.
34
BI_CURRENCY_CD (devise de transaction de facturation)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Pour RBALL, la valeur doit tre identique celle de la facture qui est ajuste.
238
Chapitre 9
N 36
Nom du champ CUR_RT_TYPE (type cours de change)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
37
RATE_MULT (multiplicateur de cours)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Si elle nest pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 0 (zro).
38
RATE_DIV (diviseur de cours)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit tre valide et comprise dans la dfinition de regroupement sur factures. Si elle nest pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur1.
239
Chapitre 9
N 39
Nom du champ CUR_RT_SOURCE (source cours de change)
40
INVOICE_DT (date facture) ACCOUNTING_DT (date comptable) TARGET_INVOICE
Facultatif.
41
Facultatif.
43
Facultatif.
Si elle est transmise, la facture cible devient le numro de facture.
45
DOC_TYPE (type de document) CONSOL_SETID (rfrentiel client consolidation) CONSOL_CUST_ID (code client consolidation) CONSOL_KEY (cl de consolidation) INVOICE_TO_ADJ
Facultatif.
46
Il nest pas pris en charge pour les ajustements.
47
Il nest pas pris en charge pour les ajustements.
48
Il nest pas pris en charge pour les ajustements. La facture ajuster doit tre une facture valide.
49
Obligatoire.
240
Chapitre 9
N 95
Nom du champ BUSINESS_UNIT_OM (entit GC)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Obligatoire pour RBALL si le champ PRODUCT_ID est renseign ou si des transactions de taxes indiennes sont gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
96
ORDER_NO (numro de commande)
Facultatif.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
102
RMA_ID (numro de retour)
Facultatif.
103
RMA_LINE_NBR (numro de ligne de retour)
Facultatif.
105
ORDER_DATE
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Obligatoire pour RBALL avec les produits diffrs si la base de constatation des produits est ORD (date de commande).
106
PO_REF (rfrence de commande dachat)
Facultatif.
241
Chapitre 9
N 114
Nom du champ COUNTRY_SHIP_ FROM
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Si aucune valeur nest fournie pour RBALL, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau de lentit expditeur, puis du site de lentit facturation pour les transactions avec TVA.
115
COUNTRY_SHIP_TO
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Si aucune valeur nest fournie pour RBALL, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site client destinataire pour les transactions avec TVA.
242
Chapitre 9
N 116
Nom du champ SHIP_TO_CUST_ID (client destinataire)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Pour les transactions avec TVA RBALL, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par dfaut de la manire suivante : 1. Si le site client factur est galement un site client destinataire, le client factur devient le client destinataire et le site factur devient le site destinataire. 2. Si le site client factur nest pas un site client destinataire, le traitement utilise par dfaut le client destinataire principal du client, sil existe.
243
Chapitre 9
N 117
Nom du champ SHIP_TO_ADDR_ NUM (adresse destinataire)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Pour les transactions avec TVA RBALL, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par dfaut de la manire suivante : 1. Si le site client factur est galement un site client destinataire, le client factur devient le client destinataire et le site factur devient le site destinataire. 2. Si le site client factur nest pas un site client destinataire, le traitement utilise par dfaut le client destinataire principal du client, sil existe.
118
SHIP_ID (code expdition)
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Facultatif pour RBALL.
244
Chapitre 9
N 119
Nom du champ SHIP_TYPE_ID (mode dexpdition)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Facultatif pour RBALL.
120
SHIP_FROM_BU (entit expdition)
Facultatif.
123
PACKSLIP_NO (numro bordereau de colisage)
Facultatif.
124
LC_ID (code lettre de crdit)
Facultatif.
125
LOC_DOC_ID (code document lettre de crdit)
Facultatif.
127
SOLD _TO_CUST_ID (client acheteur)
Facultatif.
128
SOLD_TO_ADDR_ NUM (numro adresse client acheteur)
Facultatif.
129
BUSINESS_UNIT_PC (entit projets)
Facultatif.
245
Chapitre 9
N 130
Nom du champ BUSINESS_UNIT_CA (entit contrats)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Obligatoire pour RBALL si PeopleSoft Gestion des Contrats renseigne PRODUCT_ID dans la table PROD_ITEM.
132
BILL_PLAN_ID
Facultatif.
134
BPLAN_LN_NBR (numro de ligne de plan de facturation)
Facultatif.
135
EVENT_ OCCURRENCE
Facultatif.
137
CONTRACT_PPD_ SEQ (numro dajout dacompte)
Facultatif.
138
ANALYSIS_TYPE
Facultatif.
140
RESOURCE_TYPE
Facultatif.
141
RESOURCE_ CATEGORY
Facultatif.
246
Chapitre 9
N 142
Nom du champ RESOURCE_SUB_ CAT (sous-catgorie de ressources)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
143
ACTIVITY_ID
Facultatif.
144
ACTIVITY_TYPE
Facultatif.
145
DIST_CFG_FLAG
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Pour RBALL, dfinissez la valeur Y ou N. Attribuez la valeur Y ce champ pour les articles configurs.
146
PRODUCT_KIT_ID
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Facultatif pour RBALL.
247
Chapitre 9
N 147
Nom du champ SYSTEM_SOURCE
Obligatoire pour les transactions AHDR ? Identique LINE pour RBALL. Voir Comprendre les rgles relatives la cration dajustements.
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Pour RBALL des commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale : OBI. Pour RBALL des retours de PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks : OBI. Pour RBALL de PeopleSoft Gestion des Promotions : OBI. Pour RBALL de PeopleSoft Gestion des Stocks : IBI. Pour PeopleSoft Gestion des Contrats : CBI. Pour RBALL de PeopleSoft Gestion de Projets : PBI. Pour RBALL de PeopleSoft Gestion des Immobilisations : ABI. Si ce champ nest pas renseign, le traitement Interface facturation utilise BBI comme valeur par dfaut.
148
EMPLID (matricule salari)
Facultatif.
150
START_DT
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Obligatoire pur RBALL avec les produits diffrs si la base de constatation des produits est STE (fourchette de dates dbut/fin).
248
Chapitre 9
N 151
Nom du champ END_DT
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Obligatoire pur RBALL avec les produits diffrs si la base de constatation des produits est STE (fourchette de dates dbut/fin).
152
FROM_DT
Facultatif.
153
TO_DT
Facultatif.
154
SERVICE_CUST_ID (code client service)
Facultatif.
155
SERVICE_ADDR_ NUM (site service)
Facultatif.
164
BILLING_ SPECIALIST
Sous conditions.
249
Chapitre 9
N 165
Nom du champ BILLING_ AUTHORITY
166
BILLING_ FREQUENCY
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Pour RBALL, ONC (une fois) est la valeur par dfaut si le champ nest pas renseign.
167
BILL_INQUIRY_ PHONE
Sous conditions.
250
Chapitre 9
N 168
Nom du champ SALES_PERSON
169
COLLECTOR
Sous conditions.
251
Chapitre 9
N 170
Nom du champ CR_ANALYST
171
INVOICE_FORM_ID
Sous conditions.
179
SSN (numro de scurit sociale)
Facultatif.
252
Chapitre 9
N 182
Nom du champ SUBCUST_QUAL1 (attributs sous-groupe de clients 1)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si aucune valeur nest fournie pour RBALL, le systme utilise par dfaut le sous-groupe de clients 1 de la dfinition du client factur.
183
Sous conditions.
Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Si aucune valeur nest fournie pour RBALL, le systme utilise par dfaut le sous-groupe de clients2 de la dfinition du client factur.
184 231
REIMB_AGREEMENT USER_AMT1 (montant utilisateur 1)
Facultatif. Facultatif. Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
232
USER_AMT2 (montant utilisateur 2)
Facultatif.
233
USER_DT1 (date utilisateur 1)
Facultatif.
234
USER_DT2 (date utilisateur 2)
Facultatif.
235
USER1 (champ utilisateur 1)
Facultatif.
253
Chapitre 9
N 236
Nom du champ USER2 (champ utilisateur 2)
Remarques Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
237
Facultatif.
238
Facultatif.
239
Facultatif.
240
Facultatif.
241
Facultatif.
242
Facultatif.
243
Facultatif.
246
ADD_DTTM
Facultatif.
Permet deffectuer un reporting prcis sur les lments facturables de linterface. Utilis par les fonctions workflow de linterface.
254
Chapitre 9
Alimenter la table INTFC_BI_AEDS

La table des imputations comptables et remises/majorations (INTFC_BI_AEDS) contient uniquement des transactions de type AE, DDS et DS. Les quatre attributs suivants constituent la cl de la table INTFC_BI_AEDS : INTFC_ID (code interface) Reprsente un groupe ou un lot dlments facturables, cest--dire un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un lot chaque nuit, alors que dautres crent des lots correspondant un certain type dlments facturables. Permet, en combinaison avec INTFC_ID, didentifier la ligne dbiter de la table INTFC_BI laquelle sapplique cette imputation comptable, remise ou majoration. Caractrise le type des donnes qui sont stockes. Les valeurs possibles sont les suivantes : AE (imputation comptable de ligne de facture). DS (remise ou majoration de ligne de facture). DS (remise ou majoration diffre de ligne de facture). Pour chaque numro de ligne dinterface associ un code interface, il ne doit y avoir quune seule ligne avec le type de transaction LINE dans la table INTFC_BI. En revanche, plusieurs lignes peuvent avoir les types de transaction AE, DS ou DDS dans la table INTFC_BI_AEDS. Lorsque la comptabilisation des produits diffrs est active, les lignes de facture ayant une autre base de constatation des produits que la date de facture (INV) doivent avoir des lments de cl de produits diffrs associs aux lments de cl de produits. TRANS_TYPE_BI_SEQ (numro de type de transaction) Partie de la cl garantissant lunicit au cas o il existerait plusieurs transactions AE, DS ou DDS pour une ligne dbiter.
INTFC_LINE_NUM (numro de ligne dinterface) TRANS_TYPE_BI (type de transaction)
Comprendre la table INTFC_BI_AEDS

Pour chaque ligne dbiter ajoute comme ligne de facture la structure de donnes de la facturation, la table dinterface de facturation contient une ligne de donnes de type LINE. A chaque ligne dbiter de type LINE peuvent tre associes des imputations comptables (AE), des remises ou majorations (DS) et des imputations comptables de remises ou majorations diffres dans la table INTFC_BI_AEDS.
N de champ 1 Nom du champ INTFC_ID (code interface) AE Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. DS Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. DDS Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer.
255
Chapitre 9
N de champ 2
Nom du champ INTFC_LINE_NUM (numro de ligne dinterface)
AE Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire. La valeur doit tre gale AE. Obligatoire. Si plusieurs imputations comptables sont associes une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit.
DS Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire. La valeur doit tre gale DS. Obligatoire. Si plusieurs remises ou majorations sont associes une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit.
DDS Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire. La valeur doit tre gale DDS. Obligatoire. Si plusieurs remises ou majorations sont associes une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit. Les lignes DDS ont une relation 1:1 avec les lignes DS.
TRANS_TYPE_BI (type de transaction)
TRANS_TYPE_BI_ SEQ (numro de type de transaction)
ACCT_ENTRY_TYPE
Obligatoire. La valeur doit tre AR pour les imputations de contrepartie clients, RR pour les imputations de produits normales, DR pour les produits diffrs, IP pour les fournisseurs inter-entits, IE pour les frais inter-entits, ST pour les donnes statistiques et UAR pour les imputations clients - factures tablir.
256
Chapitre 9
N de champ 6
Nom du champ LOAD_STATUS_BI (statut de chargement)
AE Facultatif. Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire. La valeur de ce champ doit tre une entit facturation valide. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Facultatif. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
DS Facultatif. Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire. La valeur de ce champ doit tre une entit facturation valide. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Facultatif. La valeur provient par dfaut du code remise ou majoration (DISC_SUR_ID) sil est renseign. Ne renseignez pas le champ.
DDS Facultatif. Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire. La valeur de ce champ doit tre une entit facturation valide. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
ERROR_STATUS_BI
INVOICE
10
LINE_SEQ_NUM
11
LINE_DST_SEQ_ NUM DST_ID (code rpartition)
12
13
DST_ID_DFR
Facultatif. La valeur provient par dfaut du code rpartition de la ligne de remise ou majoration. Elle est obligatoire si aucune valeur nest fournie pour ACCOUNT.
257
Chapitre 9
N de champ 14
Nom du champ DISC_SUR_LVL (niveau de remise, majoration)
AE Ne renseignez pas le champ.
DS Facultatif. La valeur par dfaut est 1 pour les valeurs infrieures ce chiffre. Si la ligne dbiter contient plusieurs niveaux de remise ou majoration, vous devez indiquer des valeurs uniques pour chaque niveau de remise/majoration.
DDS Facultatif. La valeur par dfaut est 1 pour les valeurs infrieures ce chiffre. Si la ligne dbiter contient plusieurs niveaux de remise ou majoration, vous devez indiquer des valeurs uniques pour chaque niveau de remise/majoration. Ne renseignez pas le champ.
15
DISC_SUR_ INDICATOR (indicateur de remise ou majoration)
Facultatif. Les valeurs possibles sont : D (remise), S (majoration). La valeur D est affecte par dfaut ce champ sil nest pas renseign. Obligatoire.
16
DISC_SUR_ID (code remise ou majoration) DESCR
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
Obligatoire.
17
Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre une valeur par dfaut dans la table des remises et majorations. Pour les applications PeopleSoft, utilisez la description dans la langue de base, si elle existe.
258
Chapitre 9
N de champ 18
Nom du champ AMOUNT (montant de limputation comptable)
AE Obligatoire. La somme des montants dimputation comptable pour une transaction LINE particulire doit tre gale la valeur du champ GROSS_ EXTENDED_AMT (total brut) de cette transaction LINE. Obligatoire. Pourcentage dimputation comptable. La somme des pourcentages dimputation comptable pour une transaction LINE particulire doit tre gale 100 %. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
DS Facultatif. La valeur par dfaut est celle associe au code remise ou majoration (DISC_SUR_ID) si le champ correspondant contient une valeur.
DDS Ne renseignez pas le champ.
19
PERCENTAGE (pourcentage de remise/majoration)
Facultatif. La valeur par dfaut est celle associe au code remise ou majoration (DISC_SUR_ID), si le champ correspondant contient une valeur.
20
BI_CURRENCY_CD
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
21
BASE_CURRENCY
22
BUSINESS_UNIT_GL
23
BUSINESS_UNIT_TO
24
TARGET_INVOICE
Les champs 25 40 dcrivent les lments de cl tels quils sont livrs initialement avec le systme. Vous pouvez les dfinir diffremment laide de la configuration des lments de cl. Ils sont pris en charge dans ce contexte comme indiqu dans ce qui suit.
259
Chapitre 9
Les lments de cl configurables peuvent tre entirement configurables (identifis ci-dessous par le codeF), partiellement configurables (identifis ci-dessous par P) ou tre des lments de cl de filiale (identifis ci-dessous par A). Remarque : si vous avez slectionn loption Filiale client/fournisseur (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_ VNDR_AFFILIATE = Y) sur la page Dfinition entit GL - Dfinition (BUS_UNIT_TBL_GL1), le systme ignore les valeurs de filiale indiques dans les tables de linterface de facturation lors de la cration des factures. Dans ce cas, le systme renseigne automatiquement les champs de filiale avec des valeurs par dfaut.
N de champ 25 Nom du champ ACCOUNT (P) AE Obligatoire sauf si une valeur par dfaut provient de DST_ID, dans le cas o une valeur de DST_ID est fournie. Facultatif. La valeur par dfaut provient de DST_ID, dans le cas o une valeur de DST_ID est fournie. DS Obligatoire sauf si une valeur par dfaut provient de DST_ID, dans le cas o une valeur de DST_ID est fournie. Facultatif. La valeur par dfaut provient de DST_ID, dans le cas o une valeur de DST_ID est fournie. DDS Obligatoire sauf si une valeur par dfaut provient de DST_ID, dans le cas o une valeur de DST_ID est fournie. Obligatoire sauf si une valeur par dfaut provient de DST_ID_DFR, La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
26
ALTACCT (P)
27
DEPTID (dpartement) (P)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
260
Chapitre 9
28
OPERATING_ UNIT (F)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
29
PRODUCT (F)
30
FUND_CODE (F)
31
CLASS_FLD (classe) (F)
261
Chapitre 9
32
PROGRAM_ CODE (F)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
33
BUDGET_REF (rfrence budget) (F)
34
AFFILIATE (A)
35
AFFILIATE_ INTRA1 (A)
262
Chapitre 9
36
AFFILIATE_ INTRA2 (A)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
37
CHARTFIELD1 (F)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide.
38
CHARTFIELD2 (F)
39
CHARTFIELD3 (F)
263
Chapitre 9
40
PROJECT_ID (P)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
41
STATISTICS_ CODE
42
STATISTIC_ AMOUNT BUDGET_DT (date budget) PPRC_ PROMO_CD (code promotion) MERCH_TYPE (type action commerciale) SETID
Facultatif.
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Facultatif.
43
Facultatif.
44
45
Facultatif.
46
Ne renseignez pas le champ. Obligatoire lorsque les lments de cl rfrencent une pice imputer. Doit correspondre un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL.
47
OPEN_ITEM_KEY
264
Chapitre 9
48
JRNL_LN_REF
Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un enregistrement de la table JRNL_LINE. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire pour effectuer un reporting prcis et bnficier des fonctions workflow de linterface. Ne renseignez pas le champ.
49
PROCESS_ INSTANCE ADD_DTTM
50
51
LAST_UPDATE_ DTTM
Remarque : lorsquun systme alimentant linterface transmet la fois une valeur pour le champ DST_ID (code rpartition) et une valeur de compte, les donnes de compte et dlments de cl de la table INTFC_BI_AEDS sont ignores. Le systme utilise les valeurs par dfaut de la dfinition de DST_ID obtenues lors de traitements de comptabilit ultrieurs (les traitements de pr-chargement, de chargement GL et de chargement AR). Pour que les donnes dlments de cl du systme qui alimente linterface soient conserves sur la facture et sur les imputations comptables, celui-ci doit transmettre uniquement la valeur de compte.
Alimenter la table INTFC_BI_NOTE

La table des commentaires de linterface de facturation (INTFC_BI_NOTE) contient le texte des commentaires non standard. Chaque enregistrement correspond un enregistrement de type NOTE dans la table INTFC_BI. Les quatre attributs suivants constituent la cl de la table INTFC_BI_NOTE : INTFC_ID Reprsente un groupe ou un lot dlments facturables, cest--dire un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un lot chaque nuit, alors que dautres crent des lots correspondant un certain type dlments facturables. Permet didentifier, en combinaison avec INTFC_ID, lenregistrement NOTE de la table INTFC_BI auquel sapplique cette entre de commentaire. Caractrise le type des donnes qui sont stockes. NOTE (commentaire personnalis) est la seule valeur possible. Partie de la cl garantissant lunicit au cas o il existerait plusieurs commentaires pour une ligne dbiter.
INTFC_LINE_NUM TRANS_TYPE_BI TRANS_TYPE_BI_SEQ
265
Chapitre 9
Comprendre la table INTFC_BI_NOTE

La table INTFC_BI_NOTE a la mme structure de cl que la table INTFC_BI. Vous pouvez la considrer comme une extension de la table INTFC_BI. La table contient une colonne en plus des champs cls : TEXT254. Alimentez cette table pour transmettre des commentaires non standard avec une ligne de transaction dinterface. La colonne TEXT254 est utilise pour contenir le texte des commentaires. La valeur de la colonne TRANS_TYPE_BI doit tre NOTE pour la table INTFC_BI_NOTE. Pour chaque ligne de la table INTFC_BI_NOTE, il doit exister une ligne dans INTFC_BI avec les mmes valeurs cls. En revanche, la rciproque nest pas vraie : vous ntes pas oblig davoir une ligne dans INTFC_BI_NOTE pour chaque ligne de INTFC_BI. Si vous transmettez des commentaires standard (prdfinis dans le systme PeopleSoft Gestion de la Facturation), vous navez pas besoin de transmettre une ligne de INTFC_BI_NOTE associe. Indiquez le code commentaire dans la colonne STD_NOTE_CD. Si vous choisissez de transmettre un commentaire non standard dans INTFC_BI_NOTE, la colonne de code commentaire (STD_NOTE_CD) associe la ligne dans INTFC_BI doit tre blanc.
N de champ 1 Nom du champ INTFC_ID (code interface) NOTE Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire. La valeur doit tre gale NOTE. Obligatoire. Si plusieurs commentaires sont associs une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit. Remarque : pour les transactions de type commentaire, ninitialisez pas le champ TRANS_TYPE_BI_SEQ zro. Sa premire valeur doit tre 1. 5 6 PROCESS_INSTANCE TEXT254 (texte commentaire) Ne renseignez pas le champ. Obligatoire si aucune valeur nest fournie pour le code commentaire (STD_NOTE_CD) sur la ligne associe dans INTFC_BI.
266
Chapitre 9
N de champ 7
Nom du champ ADD_DTTM
NOTE Obligatoire pour effectuer un reporting prcis et bnficier des fonctions workflow de linterface. Ne renseignez pas le champ.
LAST_UPDATE_DTTM
Alimenter la table INTFC_BI2

La table dextension dinterface de facturation INTFC_BI2 (utilise pour les donnes de taxes complmentaires telles que les impositions dacomptes, les remplacements dadresse destinataire et les transactions pour lInde) contient uniquement des transactions de type LINE. Les champs relatifs lInde sont renseigns uniquement par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les quatre attributs suivants constituent la cl de la table INTFC_BI2 : Remarque : la fonctionnalit relative aux taxes pour lInde est prise en charge uniquement pour PeopleSoft Gestion Commerciale et seulement pour les ajustements nets de niveau ligne (type de transaction dajustement = NTLIN). INTFC_ID Reprsente un groupe ou un lot dlments facturables, cest--dire un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un lot chaque nuit, alors que dautres crent des lots correspondant un certain type dlments facturables. Reprsente une ligne dbiter. Pour chaque code interface (groupe ou lot dlments facturables), il peut y avoir plusieurs numros de ligne dinterface (un pour chaque ligne dbiter dans le groupe). Caractrise le type des donnes qui sont stockes. LINE (ligne dbiter) est la seule option valide. Pour chaque numro de ligne dinterface associ un code interface, il ne doit y avoir quune seule ligne avec le type de transaction LINE. TRANS_TYPE_BI_SEQ Zro pour les transactions de type LINE.
INTFC_LINE_NUM
TRANS_TYPE_BI
La table INTFC_BI2 a la mme structure de cl que la table INTFC_BI. Vous pouvez la considrer comme une extension de la table INTFC_BI. Actuellement, elle est utilise seulement pour certaines transactions de taxes, telles que les impositions dacomptes, les remplacements dadresse destinataire (calculs de taxes par des logiciels tiers) et les transactions relatives lInde. Pour chaque ligne de la table INTFC_BI2, il doit exister une ligne dans la table INTFC_BI avec les mmes valeurs cls. En revanche, la rciproque nest pas vraie : vous ntes pas oblig davoir une ligne dans INTFC_BI2 pour chaque ligne de INTFC_BI. Le tableau ci-dessous contient toutes les colonnes de la table INTFC_BI2 et indique comment elles doivent tre alimentes pour les transactions de type LINE.
267
Chapitre 9
Remarque : pour les transactions relatives aux diteurs de logiciel de taxes tiers et comportant un remplacement dadresse, vous devez renseigner au moins les champs suivants pour insrer une ligne dans la table BI_LINE_TAX : CITY, STATE, POSTAL et COUNTRY.
N 1 Nom du champ INTFC_ID (code interface) LINE Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire. La valeur doit tre gale LINE. Obligatoire. Dfinissez la valeur de ce champ 0 (zro). Ne renseignez pas le champ. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Facultatif. Utilis par les logiciels de taxes tiers pour dterminer les taxes municipales supplmentaires, le cas chant. Facultatif. Utilis par les logiciels de taxes tiers pour dterminer les autorits fiscales comptentes et les taux de taxes utiliser. Facultatif. Facultatif. Facultatif.
3 4
TRANS_TYPE_BI (type de transaction) TRANS_TYPE_BI_SEQ
5 6 7 8 9 10
PROCESS_INSTANCE ADDRESS1 (ligne adresse 1) ADDRESS2 (ligne adresse 2) ADDRESS3 (ligne adresse 3) ADDRESS4 (ligne adresse 4) IN_CITY_LIMIT
11
GEO_CODE (code gographique)
12 19 13
CITY COUNTY HOUSE_TYPE
268
Chapitre 9
N 14 15 16 20
Nom du champ ADDR_FIELD1 (champ adresse 1) ADDR_FIELD2 (champ adresse 2) ADDR_FIELD3 (champ adresse 3) STATE Facultatif. Facultatif. Facultatif.
LINE
Facultatif. La valeur doit correspondre une valeur dans STATE_TBL. Ne renseignez pas le champ. Facultatif. La valeur doit correspondre une valeur dans COUNTRY_TBL. Facultatif. Associ une adresse dans certains pays, comme les Pays-Bas. Facultatif. Associ une adresse dans certains pays, comme les Pays-Bas. Obligatoire pour les transactions de taxes indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale si la taxe daccise sapplique. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ si la taxe daccise sapplique. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les valeurs possibles sont : Y si la taxe daccise sapplique. N si la taxe daccise ne sapplique pas.
21 22
POSTAL COUNTRY
17
NUM1
18
NUM2
23
EXD_INVOICE_NO
24
EXD_INVOICE_LINE
25
EXD_APPL_FLG
26
STX_APPL_FLG
Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les valeurs possibles sont : Y si la taxe sur CA ou la TVA sapplique. N si la taxe sur CA ou la TVA ne sapplique pas.
269
Chapitre 9
N 27
Nom du champ STX_TAX_AUTH_CD
LINE Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code administration fiscale (CA) valide. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code taux de taxe daccise valide si la taxe daccise sapplique. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code taux de taxe sur CA valide si la taxe sur CA sapplique. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ partir du champ QTY_SHIP_BASE. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
28
EXD_TAX_RATE_CD
29
STX_TAX_RATE_CD
30
INV_ITEM_ID
31
ORG_SETID
32
ORG_CODE
33
ORG_TAX_LOC_CD
34
EXD_CONVERSION_RT
35
QTY_BASE
36
EXS_TAX_TXN_TYPE
37
EXD_CUST_CATG_CD
38
STX_CUST_CATG_CD
270
Chapitre 9
N 39
Nom du champ EXD_ITM_CATG_CD
LINE Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ si la taxe daccise sapplique. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ si la taxe daccise sapplique. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire si les taxes sont calcules dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes. Obligatoire si les taxes sont calcules dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes. Obligatoire si les taxes sont calcules dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.
40
STX_ITM_CATG_CD
41
EXS_SERV_TAX_FLG
42
EXD_ASSESS_VALUE
43
EXD_UOM
44
EXD_USE_AV_FLG
45 46 47
BI_CURRENCY_CD BASE_CURRENCY EXS_CURRENCY_RPTG
48
EXD_TAX_AMT
49
EXD_TAX_AMT_BSE
50
EXD_TAX_AMT_RPT
271
Chapitre 9
N 51
Nom du champ STX_TAX_AMT
LINE Obligatoire si les taxes sont calcules dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes. Obligatoire si les taxes sont calcules dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes. Obligatoire si les taxes sont calcules dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire si les taxes locales et sur CA ont fait lobjet dacomptes. Il indique le montant de ces acomptes. La valeur de ce champ doit correspondre celle du champ TAX_AMT de la table INTFC_BI, ainsi qu la somme des champs TAX_AMT des enregistrements de la table INTFC_BI_TAX, relatifs une mme ligne de transaction. Obligatoire si les taxes locales et sur CA ont fait lobjet dacomptes. Il indique le pourcentage de taux de taxes de ces acomptes. Paramtrez Y si les taxes locales et sur CA ont t calcules en fonction des rgles de taxe maximum. Obligatoire si la TVA a fait lobjet dun acompte. Indique la base utilise pour calculer la TVA. Obligatoire si la TVA a fait lobjet dun acompte. Indique le montant correspondant. Obligatoire si la TVA a fait lobjet dun acompte. Indique le montant de transaction utilis pour calculer la TVA.
52
STX_TAX_AMT_BSE
53
STX_TAX_AMT_RPT
54
STX_FORM_CD
55
TAX_AMT
56
TAX_PCT
57
MAX_TAX_FLG
58
VAT_BASIS_AMT
59
VAT_AMT
60
VAT_TRANS_AMT
272
Chapitre 9
N 61
Nom du champ TAX_CD_VAT_PCT
LINE Obligatoire si la TVA a fait lobjet dun acompte. Indique le pourcentage utilis pour calculer la TVA. Obligatoire si la TVA a fait lobjet dun acompte. Il prend la valeur de lcriture de taxe laquelle le paiement de TVA doit tre imput. Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire pour effectuer un reporting prcis et bnficier des fonctions workflow de linterface. Ne renseignez pas le champ.
62
TAX_JUR_IND
63
LOAD_STATUS_BI
64 65
ERROR_STATUS_BI ADD_DTTM
66
LAST_UPDATE_DTTM
Alimenter la table INTFC_BI_HDR

La table des en-ttes de linterface de facturation (INTFC_BI_HDR) contient uniquement des transactions LINE. Les six attributs suivants constituent la cl de la table INTFC_BI_HDR : INTFC_ID Reprsente un groupe ou un lot dlments facturables, cest--dire un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un lot chaque nuit, alors que dautres crent des lots correspondant un certain type dlments facturables. Reprsente une ligne dbiter. Pour chaque code interface (groupe ou lot dlments facturables), il peut y avoir plusieurs numros de ligne dinterface (un pour chaque ligne dbiter dans le groupe). Caractrise le type des donnes qui sont stockes. LINE (ligne dbiter) est la seule option valide. Pour chaque numro de ligne dinterface associ un code interface, il ne doit y avoir quune seule ligne avec le type de transaction LINE. TRANS_TYPE_BI_SEQ HDR_FIELDS_KEY (cl champs en-tte) Zro pour les transactions de type LINE. Reprsente des donnes secondaires den-tte, notamment les donnes de TVA, carte de crdit, rpartition clients et autres donnes diverses de niveau en-tte. Ce champ se trouve galement dans la table INTFC_BI et il est utilis comme cl trangre pour la table INTFC_BI_HDR. Les systmes source renseignent et grent cette cl selon les regroupements dlments facturables.
INTFC_LINE_NUM
TRANS_TYPE_BI
273
Chapitre 9
PeopleSoft Gestion de la Facturation gre ce champ dans lenregistrement dhistorique de linterface de facturation (INTFC_BI_CMP) ainsi que dans lenregistrement BI_HDR. Les remplacements des donnes de carte de crdit, de TVA, de rpartition clients et dautres donnes diverses au niveau de len-tte de facture dans la table INTFC_BI_HDR sont associs la table principale de linterface de facturation (INTFC_BI) via ce champ. HDR_TRANS_TYPE (type transaction en-tte) Les valeurs possibles sont les suivantes : VAT : donnes de TVA den-tte de facture. CRC : donnes de carte de crdit den-tte de facture. MSC : donnes diverses den-tte de facture. HAR : donnes de rpartition clients den-tte de facture.
Comprendre la table INTFC_BI_HDR

Le tableau ci-dessous indique comment alimenter la table INTFC_BI_HDR pour les transactions de type LINE :
N 1 Nom du champ INTFC_ID (code interface) LINE Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte.
INTFC_LINE_NUM (numro de ligne dinterface) TRANS_TYPE_BI (type de transaction) TRANS_TYPE_BI_SEQ (numro de type de transaction) HDR_FIELDS_KEY HDR_TRANS_TYPE PROCESS_INSTANCE LOAD_STATUS_BI ERROR_STATUS_BI
Obligatoire. La valeur doit tre gale LINE.
Dfinissez la valeur de ce champ 0 (zro).
5 6 7 8 9
Obligatoire. En fonction du type de transaction, saisissez VAT, CRC, MSC ou HAR. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
274
Chapitre 9
N 10 11 12 13 14 15
Nom du champ BUSINESS_UNIT INVOICE BUSINESS_UNIT_GL BUSINESS_UNIT_TO TARGET_INVOICE DST_ID_AR Obligatoire. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
LINE
Facultatif. Une valeur doit tre fournie dans ce champ en labsence de ACCOUNT. [HAR]
Les champs 16 31 dcrivent les lments de cl tels quils sont livrs initialement avec le systme. Vous pouvez les dfinir diffremment laide de la configuration des lments de cl. Ils sont pris en charge dans ce contexte comme indiqu dans ce qui suit. Les lments de cl configurables peuvent tre entirement configurables (identifis ci-dessous par le code F), partiellement configurables (identifis ci-dessous par P) ou tre des lments de cl de filiale (identifis ci-dessous par A). Remarque : si vous avez slectionn loption Filiale client/fournisseur (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_ VNDR_AFFILIATE = Y) sur la page Dfinition entit GL - Dfinition (BUS_UNIT_TBL_GL1), le systme ignore les valeurs de filiale indiques dans les tables de linterface de facturation lors de la cration des factures. Dans ce cas, le systme renseigne automatiquement les champs de filiale avec des valeurs par dfaut. Remarque : les champs relatifs la TVA contenus dans ce tableau sont fournis pour permettre aux systmes qui alimentent linterface de transmettre celle-ci des donnes concernant la TVA. Les systmes source comme PeopleSoft Gestion Commerciale transmettent des informations de TVA avec toutes les valeurs par dfaut. Dautres systmes source ne transmettent pas toutes les informations par dfaut de TVA. Vous devez alors excuter le traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA (BIPVAT00) pour affecter les valeurs par dfaut manquantes et valider lensemble des donnes de TVA obtenues par dfaut.
N 16 Nom du champ ACCOUNT (P) LINE Obligatoire sauf si une valeur par dfaut provient de DST_ID_AR, dans le cas o une valeur de DST_ID_AR est fournie. [HAR]
275
Chapitre 9
17
ALTACCT (P)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Il doit contenir une valeur lorsque loption de compte associ est active. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR]
18
DEPTID (dpartement) (P)
19
OPERATING_UNIT (F)
20
PRODUCT (F)
21
FUND_CODE (F)
22
CLASS_FLD (classe) (F)
23
PROGRAM_CODE (F)
276
Chapitre 9
24
BUDGET_REF (rfrence budget) (F)
Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Ne renseignez pas le champ. [HAR] Ne renseignez pas le champ. [HAR] Ne renseignez pas le champ. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR] Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit tre valide. [HAR]
25
AFFILIATE (A)
26
AFFILIATE_INTRA1 (A)
27
AFFILIATE_INTRA2 (A)
28 29 30 31
CHARTFIELD1 (F) CHARTFIELD2 (F) CHARTFIELD3 (F) PROJECT_ID (P)
32
STATISTICS_CODE
277
Chapitre 9
33
OPEN_ITEM_KEY
Obligatoire lorsque les lments de cl rfrencent une pice imputer. Doit correspondre un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL. [HAR] Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un enregistrement de la table JRNL_LINE. [HAR] Dfinissez lune des valeurs suivantes : (quand HDR_TRANS_TYPE est gal MSC). 0 = Impay (par dfaut). 1 = Acompte client lettr. 2 = Pay en partie. 9 = Pay en totalit.
34
JRNL_LN_REF
35
BI_PAID_AT_SRC
36
PAID_AMT (montant rgl)
Obligatoire lorsque la rfrence dacompte est fournie pour HDR_TRANS_TYPE = MSC. Indique le montant du paiement ou de lacompte lettr. Remarque : PAID_AMT ne rduit pas les rpartitions clients.
37
PAID_REFERENCE (rfrence)
Obligatoire quand PAID_AMT est diffrent de zro. (quand HDR_TRANS_TYPE est gal MSC). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT).
38
VAT_CALC_GROSS_NET
278
Chapitre 9
39
VAT_DCLRTN_DT
Obligatoire si la source de la date dexigibilit de la TVA est M (saisie manuelle) ou D (date livraison). Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Source de la date dexigibilit de la TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme dtermine une valeur par dfaut lors du traitement de finalisation des factures. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT), si le type dexception nest pas vide ou diffrent de N.
40
VAT_DCLRTN_DT_SRC
41
VAT_DCLRTN_POINT (exigibilit TVA)
42
VAT_DST_ACCT_TYPE
43
VAT_EXCPTN_CERTIF
279
Chapitre 9
44
VAT_EXCPTN_TYPE (type exception TVA)
Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT).
45
VAT_RECALC_FLG (indicateur recalculer TVA au paiement)
46
VAT_ROUND_RULE (rgle darrondi TVA)
47
VAT_RGSTRN_BUYER
48
VAT_RGSTRN_SELLER
280
Chapitre 9
49 50
PROVINCE CR_CARD_DIGITS
Ne renseignez pas le champ. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
51
CR_CARD_EXPMO (mois dexpiration carte de crdit) CR_CARD_EXPYR (anne dexpiration carte de crdit) CR_CARD_FNAME (prnom titulaire) CR_CARD_LNAME (nom titulaire)
52
53
54
55
CR_CARD_NBR (numro carte de crdit) CR_CARD_TYPE (type carte de crdit) NAME_EXACT
56
57
58
EXPIRATION_DT (date dexpiration) ADDRESS1 (ligne adresse 1)
59
60
ADDRESS2 (ligne adresse 2)
61
62
281
Chapitre 9
63
NUM1 (numro 1)
Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ne renseignez pas le champ.
64
NUM2 (numro 2)
65
CITY
66
COUNTY
67
STATE
68
POSTAL
69
GEO_CODE (code gographique diteur de logiciel de taxes) COUNTRY
70
Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
71
PHONE
72
EMAILID (adresse e-mail)
73
HOUSE_TYPE
74
ADDR_FIELD1 (champ adresse 1)
282
Chapitre 9
75
Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseign par lmetteur de la carte de crdit. Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ contient la date et lheure de lautorisation de carte de crdit en caractres et il est renseign par lmetteur de la carte de crdit. Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseign par lmetteur de la carte de crdit. Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseign par lmetteur de la carte de crdit. Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseign par lmetteur de la carte de crdit.
76
77
IN_CITY_LIMIT
78
CR_CARD_RQST_ID (code demande carte de crdit)
79
CR_CARD_AUTH_STAT (statut autorisation carte de crdit)
80
CR_CARD_AUTH_CD (code autorisation carte de crdit)
81
CR_CARD_A_DTTM (date et heure code autorisation carte de crdit)
82
CR_CARD_AUTH_DTTM (date et heure code autorisation carte de crdit)
83
CR_CARD_MSG1 (carte crdit message 1)
84
283
Chapitre 9
85
Facultatif. Renseign seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseign par lmetteur de la carte de crdit. Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site factur du client. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ au pays du site acheteur. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre la valeur par dfaut au niveau du site factur du client. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT), si la nature physique a la valeur S (services) et si le suivi de la TVA est effectu par tat ou par province dans le pays acheteur. Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre une valeur par dfaut partir du site de lentit facturation. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services).
86
COUNTRY_LOC_BUYER
87
STATE_LOC_BUYER
88
COUNTRY_LOC_SELLER
284
Chapitre 9
89
STATE_LOC_SELLER
Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ au pays du site vendeur. Si aucune valeur nest fournie, le systme rcupre une valeur par dfaut partir du site de lentit facturation. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Ne renseignez pas ce champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays du site vendeur. Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit tre valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Facultatif. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre un type de service TVA valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services).
90
VAT_SVC_SUPPLY_FLG
91
VAT_SERVICE_TYPE
285
Chapitre 9
92
COUNTRY_VAT_PERFRM
Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide de la hirarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ la valeur de pays du champ COUNTRY_VAT_PERFRM. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur par dfaut laide de la hirarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Ne renseignez pas ce champ lorsque le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays indiqu dans le champ COUNTRY_VAT_PERFRM. Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un pays valide. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ.
93
STATE_VAT_PERFRM
94
COUNTRY_VAT_SUPPLY
95 96
STATE_VAT_SUPPLY VAT_HDR_IND
286
Chapitre 9
97
STATE_VAT_DEFAULT
Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre un tat valide associ au pays de dclaration de TVA. Si aucune valeur nest fournie, le systme recherche une valeur laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Ce champ sapplique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services). Obligatoire pour effectuer un reporting prcis et bnficier des fonctions workflow de linterface. Ne renseignez pas le champ.
98
ADD_DTTM
99
LAST_UPDATE_DTTM
Remarque : lorsque vous importez des factures comportant des donnes de TVA, vous devez excuter le traitement de dtermination des valeurs par dfaut de TVA aprs le traitement dinterface de facturation pour garantir lintgrit des donnes de TVA. Vous ntes pas oblig davoir une ligne dans INTFC_BI_HDR pour chaque ligne de INTFC_BI. Vous avez seulement besoin dalimenter une ligne dans laquelle INTFC_BI_HDR correspond la cl de la ligne LINE avec MIN(INTFC_ID) et MIN(INTFC_LINE_NUM) dans la table INTFC_BI. Par exemple, si la table INTFC_BI est alimente avec le code interface 75 pour une commande de la manire suivante :
INTFC_LINE_ NUM 1 2 3 4 TRANS_ TYPE_BI LINE LINE LINE LINE TRANS_TYPE_ BI_SEQ 0 0 0 0 HDR_FIELDS_ KEY WESUS001CRC WESUS001CRC WESUS001CRC WESUS001CRC
ORDER_NO WESUS001 WESUS001 WESUS001 WESUS001
La table INTFC_BI_HDR devrait tre la suivante :
287
Chapitre 9
INTFC_LINE_ NUM 1
TRANS_ TYPE_BI LINE
TRANS_TYPE_ BI_SEQ 0
HDR_FIELDS_ KEY WESUS001
HDR_TRANS_ TYPE CRC
Alimenter la table INTFC_BI_EXSD

La table de dtail des taxes daccise (INTFC_BI_EXSD) contient uniquement des transactions de type EXSD (dtail des taxes daccise, des taxes sur CA et de la TVA en Inde). Les quatre attributs suivants constituent la cl de INTFC_BI_EXSD : Remarque : la table de dtail des taxes daccise est alimente seulement par PeopleSoft Gestion Commerciale. En effet, la fonctionnalit de taxes pour lInde est prise en charge uniquement pour PeopleSoft Gestion Commerciale. INTFC_ID Reprsente un groupe ou un lot dlments facturables. PeopleSoft utilise le terme groupe ou lot pour un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un groupe ou un lot chaque nuit. Dautres systmes crent un groupe ou un lot correspondant un certain type dlments facturables. Reprsente une ligne dbiter. Pour chaque code interface (groupe ou lot dlments facturables), il peut y avoir plusieurs numros de ligne dinterface (un pour chaque ligne dbiter dans le groupe). Caractrise le type des donnes qui sont stockes. La seule valeur possible est EXSD (dtail de taxes daccise au niveau ligne de facture). Pour chaque numro de ligne dinterface associ un code interface, il ne doit y avoir quune seule ligne avec le type de transaction LINE dans la table INTFC_BI. En revanche, il est possible davoir plusieurs lignes de transaction de type EXSD dans la table INTFC_BI_EXSD. Partie de la cl garantissant lunicit au cas o il existerait plusieurs transactions de type EXSD pour une ligne dbiter.
INTFC_LINE_NUM
TRANS_TYPE_BI
TRANS_TYPE_BI_SEQ
Comprendre la table INTFC_BI_EXSD

Pour chaque ligne dbiter ajoute comme ligne de facture la structure de donnes de la facturation, la table dinterface de facturation contient une ligne de donnes de type LINE. La valeur de la colonne TRANS_TYPE_BI doit tre EXSD pour la table INTFC_BI_EXSD. Pour chaque ligne de facture dont le type de transaction est LINE, linterface de facturation peut contenir des entres de dtail de taxes daccise au niveau ligne (entres EXSD) dans la table INTFC_BI_EXSD. Le tableau ci-aprs indique comment alimenter la table INTFC_BI_EXSD pour les transactions de type LINE.
288
Chapitre 9
N de champ 1
Nom du champ INTFC_ID
EXSD Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. La valeur doit tre gale EXSD. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Si plusieurs entres de dtail de taxes daccise sont associes une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit. Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ.
INTFC_LINE_NUM
TRANS_TYPE_BI
TRANS_TYPE_BI_SEQ
LOAD_STATUS_BI
ERROR_STATUS_BI
Les champs suivants peuvent contenir des valeurs relatives aux taxes daccise, aux taxes sur CA et la TVA. Si EXS_TAX_TYPE a la valeur S (sur CA), les champs avec le prfixe EXS_ doivent tre renseigns avec des donnes de taxes sur CA. Si EXS_TAX_TYPE a la valeur E (accise), les champs avec le prfixe EXS_ doivent tre aliments avec des donnes de taxes daccise. Les champs EXS_ alimentent la table BI_LINE_EXS_DTL.
289
Chapitre 9
N de champ 7
Nom du champ EXS_TAX_TYPE
EXSD Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les valeurs possibles sont : C : droits de douane S : taxe/CA et TVA (pour lInde). E : taxe daccise.
EXS_TAX_RATE_SEQ
Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code taux de taxe valide. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale.
EXS_TAX_RATE_CD
10
EXS_TAX_CMPNT_CD
11
EXS_TAX_DEP_CD
12
EXS_CALC_SCHEME
13
EXS_TAX_RATE_PCT
14
EXS_TXRTAMT_TRC
15
EXS_CURRENCY_TRC
290
Chapitre 9
16 17 18
BI_CURRENCY_CD BASE_CURRENCY EXS_TAXRT_AMT
Ne renseignez pas le champ. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Obligatoire pour les transactions indiennes gnres par PeopleSoft Gestion Commerciale. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes. Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes. Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes. Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes. Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.
19
EXS_TAXRT_AMT_BSE
20
EXS_TAXRT_AMT_RPT
21
EXS_TAX_RATE_UOM
22 23
EXS_CURRENCY_RPTG EXS_TAX_AMT
24
EXS_TAX_AMT_BSE
25
EXS_TAX_AMT_RPT
26
EXS_BASIS_AMT
27
EXS_BASIS_AMT_BSE
291
Chapitre 9
28
EXS_BASIS_AMT_RPT
Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire pour effectuer un reporting prcis et bnficier des fonctions workflow de linterface de facturation. Ne renseignez pas le champ.
29 30
PROCESS_INSTANCE ADD_DTTM
31
LAST_UPDATE_DTTM
Alimenter la table INTFC_BI_TAX

La table de dtail des taxes (INTFC_BI_TAX) est utilise pour stocker le dtail des taxes locales et sur CA perues sur les factures intgralement payes. Les taxes sont stockes par ligne ; des transactions distinctes sont utilises pour reflter le montant peru par chaque administration fiscale. Les quatre attributs suivants constituent la cl de INTFC_BI_TAX : INTFC_ID Reprsente un groupe ou un lot dlments facturables. PeopleSoft utilise le terme groupe ou lot pour un ensemble de donnes facturer produites par un systme source. Certains systmes peuvent gnrer un groupe ou un lot chaque nuit. Dautres systmes crent un groupe ou un lot correspondant un certain type dlments facturables. Permet, en combinaison avec INTFC_ID, didentifier la ligne dbiter de la table INTFC_BI laquelle sapplique cette entre de dtail de taxes. Caractrise le type des donnes qui sont stockes. Lunique option est TAX. Pour chaque numro de ligne dinterface associ un code interface, il ne doit y avoir quune seule ligne avec le type de transaction LINE dans la table INTFC_BI. En revanche, il est possible davoir plusieurs lignes de transaction de type TAX dans la table INTFC_BI_TAX. Partie de la cl garantissant lunicit au cas o il existerait plusieurs enregistrements de dtail de taxes pour une ligne dbiter.
INTFC_LINE_NUM TRANS_TYPE_BI
TRANS_TYPE_BI_SEQ
Remarque : la Gestion de la Facturation ignore toute entre INTFC_BI_TAX tant que la facture nest pas intgralement paye. Elle ne valide pas si les taxes doivent tre perues sur les factures intgralement payes.
292
Chapitre 9
Comprendre la table INTFC_BI_TAX

Pour chaque ligne dbiter ajoute comme ligne de facture la structure de donnes de la facturation, la table dinterface de facturation contient une ligne de donnes de type LINE. La valeur de la colonne TRANS_TYPE_BI doit tre TAX pour la table INTFC_BI_TAX. Pour chaque ligne dbiter avec un type de transaction LINE, la table des taxes dinterface de facturation peut contenir plusieurs entres de dtail de taxes. Le tableau ci-dessous indique comment alimenter la table INTFC_BI_TAX pour les transactions de type LINE :
N 1 Nom du champ INTFC_ID TAX Obligatoire. Utilis pour regrouper par lot les lments facturables interfacer. Obligatoire. Chaque numro de ligne dinterface unique pour un code interface reprsente une ligne dbiter distincte. Obligatoire. La valeur doit tre gale TAX. Obligatoire. Si plusieurs entres de dtail de taxes sont associes une transaction LINE particulire, le numro de type de transaction doit tre utilis pour garantir lunicit. Ce champ peut tre initialis la valeur NEW ou laiss blanc. Ne renseignez pas le champ. Lentit facturation. Numro de la facture laquelle sapplique lenregistrement de dtail de taxes. Numro de la ligne de facture laquelle sapplique lenregistrement de dtail de taxes. Code de ladministration fiscale. Ecriture de taxe pour stocker la taxe. Devise dans laquelle les taxes ont t payes.
INTFC_LINE_NUM
3 4
TRANS_TYPE_BI TRANS_TYPE_BI_SEQ
5 6 7 8
LOAD_STATUS_BI ERROR_STATUS_BI BUSINESS_UNIT INVOICE
LINE_SEQ_NUM
10 11 12
TAX_AUTHORITY_CD TAX_JUR_NAME BI_CURRENCY_CD
293
Chapitre 9
N 13
Nom du champ TAX_AMT
TAX Indique le montant des taxes locales et sur CA pay pour la ligne et ladministration fiscale concernes. La somme des champs TAX_AMT de tous les enregistrements de la table INTFC_BI_TAX relatifs une ligne de transaction, doit correspondre aux champs TAX_AMT des tables INTFC_BI et INTFC_BI2 pour cette ligne. Il indique le pourcentage de taux des taxes locales et sur CA ayant fait lobjet dacomptes. Indique la part du montant de ligne considre comme exempte dans le calcul des taxes. Indique la part du montant de ligne considre comme non imposable dans le calcul des taxes. Indique le montant de base utilis dans le calcul des taxes. Paramtr Y si les taxes locales et sur CA ont t calcules en fonction des rgles de taxe maximum. Ne renseignez pas le champ. Obligatoire pour effectuer un reporting prcis et bnficier des fonctions workflow de linterface de facturation. Ne renseignez pas le champ.
14
TAX_PCT
15
TAX_EXEMPT_AMT
16
NON_TAXABLE_AMT
17 18
TAX_BASIS_AMT MAX_TAX_FLG
19 20
PROCESS_INSTANCE ADD_DTTM
21
LAST_UPDATE_DTTM
Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise des codes regroupement sur factures pour dfinir la manire dont les lments facturables doivent tre regroups avant dtre ajouts une facture via linterface de facturation. Vous pouvez associer le code regroupement sur factures au client factur, la source de facture, au type de facture et lentit facturation. Cette section prsente la fonctionnalit de regroupement sur les factures et explique comment le traitement de linterface de facturation : Evalue les lments facturables de linterface de facturation. Cre les donnes pour les nouveaux en-ttes de facture.
294
Chapitre 9
Comprendre le regroupement sur les factures

En ajoutant un ou plusieurs champs la dfinition de regroupement sur factures, vous indiquez au traitement Interface facturation dutiliser ces champs pour dterminer sil existe une facture non mise susceptible de recevoir llment facturer ou sil faut crer cette facture. Lorsque vous crez de nouveaux codes regroupement sur factures : 1. Utilisez le plus petit nombre de champs de regroupement permettant de satisfaire vos besoins. 2. Renseignez les champs dont les valeurs sont obtenues par dfaut depuis les interfaces externes si vous connaissez leurs valeurs. Cela permet de rduire le travail de linterface de facturation et damliorer les performances des traitements par lots de manire significative. Par exemple, si vous avez dfini un code regroupement sur factures avec les champs ORDER_NO et SHIP_TO_ADDR_NUM, le traitement Interface facturation gnre une nouvelle facture pour chaque combinaison distincte de numro de commande et de site destinataire pour chaque client. Pour chaque ligne facturable se trouvant dans la zone de transfert de linterface, le traitement dtermine sil existe dj une facture non mise pour lentit, le client factur, le type de facture, la devise de facture, le numro de commande et le site destinataire. Sil en existe une, le traitement ajoute la ligne facturable la facture comme une nouvelle ligne, condition que le statut de la facture existante autorise cet ajout. Sil nen existe pas, le traitement gnre un nouvel en-tte de facture et llment facturable de la ligne dinterface est ajout la nouvelle facture. Par exemple : cinq lignes facturables se trouvent dans la zone de transfert de linterface pour le client 5001. Avant que vous ne lanciez le traitement Interface facturation pour les lments facturables contenus dans le tableau ci-dessous, il existait une facture non mise pour lentit US001, client 5001, commande 5550122 et site destinataire 1. Aucune facture nexistait pour le numro de commande 5554095. Le traitement Interface facturation dtermine quil existe une facture pour le numro de commande 5550122, le site destinataire 1, et il ajoute les lignes 1 et 2 cette facture. Il gnre ensuite deux nouveaux en-ttes de facture : un pour la commande 5554095, site destinataire 1 et un pour la commande 5554095, site destinataire 2. Le traitement ajoute les lignes 3 et 5 la premire de ces deux nouvelles factures. Il ajoute la ligne 4 au second de ces deux en-ttes de facture :
Ligne Entit Client factur Numro de commande 5550122 5550122 5554095 5554095 5554095 Site destinataire 1 1 1 2 1 Mnt
1 2 3 4 5
US001 US001 US001 US001 US001
5001 5001 5001 5001 5001
500 USD 2000 USD 45 USD 4700 USD 16000 USD
Remarque : le regroupement sur les factures nest pas utilis pour les ajustements de facture entire et les transactions faisant rfrence une facture cible.
295
Chapitre 9
Evaluer les lments facturables de linterface

Avant dvaluer les lments facturables de linterface pour dterminer si de nouveaux en-ttes de facture sont ncessaires, le traitement Interface facturation value les caractristiques des clients, des sources de factures, des types de factures et des entits afin de transmettre les regroupements appropris la zone de transfert de linterface par dfaut. Le traitement Interface facturation utilise ensuite ces codes regroupement sur factures pour dterminer les en-ttes de facture qui doivent tre gnrs. Par exemple, si vous avez dfini un code regroupement sur factures diffrent pour chaque type de facture, le traitement Interface facturation slectionne ces codes par dfaut. Il regroupe les donnes dinterface de chaque type de facture laide des critres de regroupement dfinis pour le type. Certains champs doivent tre dfinis ensemble dans le regroupement pour que les fonctionnalits de ces champs soient excutes correctement. Par exemple, pour utiliser la fonctionnalit de cours de change dfini par lutilisateur, vous devez associer les trois champs suivants dans le regroupement : CUR_RT_SOURCE, RATE_MULT et RATE_DIV. Si vous indiquez seulement un ou deux de ces champs dans les critres de regroupement, le systme cre une facture avec des donnes de change errones. Le tableau ci-dessous rpertorie des champs qui doivent tre dfinis conjointement dans les regroupements :
Fonctionnalit Cours de change dfini par lutilisateur Facturation directe Remplacement des valeurs par dfaut pour les factures-relevs Interface Gestion Commerciale (OM_BILL) vers linterface de facturation Champs ajouter au regroupement CUR_RT_SOURCE, RATE_MULT, RATE_DIV RANGE_SELECTION_ID, DIRECT_INVOICING (CONSOL_KEY) et (CONSOL_SETID, CONSOL_CUST_ID) ADDRESS_SEQ_NUM, PAYMENT_METHOD, PYMNT_TERMS_CD
Renseigner les donnes des nouveaux en-ttes de facture

Lorsque le traitement Interface facturation gnre un nouvel en-tte de facture, il utilise des valeurs par dfaut pour la plupart des donnes, si celles-ci ne sont pas fournies. Les valeurs par dfaut sont dtermines laide du mme mcanisme hirarchique que pour la saisie des factures en ligne. Par exemple, les codes conditions de paiement des nouveaux en-ttes de facture proviennent par dfaut du client, de la source de facture, du type de facture et de lentit, dans cet ordre. Pour remplacer les valeurs par dfaut den-tte de facture appliques par le traitement Interface facturation, vous devez renseigner (dans la table dinterface) les champs dont vous voulez forcer la valeur et les inclure dans les critres de regroupement sur factures. Par exemple, pour remplacer la valeur par dfaut de conditions de paiement de linterface de facturation, renseignez le champ correspondant dans la table dinterface et assurez-vous que le code regroupement sur factures comprend bien le champ PYMNT_TERMS_CD.
296
Chapitre 9
Les donnes de la zone de transfert de linterface sont regroupes sur les factures en fonction des champs cls dfinis pour le code regroupement. Le systme crit toujours ces donnes dans len-tte de facture. Dans lexemple prcdent, le numro de commande et le site destinataire apparaissent la fois dans les tables den-tte de facture et de ligne de facture. Le numro de commande et le site destinataire sont donc les mmes pour toutes les lignes de la facture. Si les lments facturables prcdents avaient cinq types dexpdition diffrents, les types dexpdition seraient mentionns dans les lignes de facture mais pas dans len-tte. En revanche, si vous dfinissez le code regroupement sur factures avec les champs ORDER_NUM et SHIP_TYPE_ID, le systme insre le numro de commande et le type dexpdition dans les tables den-tte de facture et de ligne de facture et le site destinataire est une variable au niveau ligne. Certains champs considrs implicitement comme des champs de regroupement nont pas besoin dtre indiqus. Ces champs sont : BUSINESS_UNIT. BILL_TO_CUST_ID. BILL_TYPE_ID. BILL_SOURCE_ID (si la numrotation automatique est dfinie au niveau source facture). BI_CURRENCY_CD. HDR_FIELDS_KEY. BUSINESS_UNIT_TO. COUNTRY_SHIP_FROM (si la transaction est soumise la TVA). COUNTRY_SHIP_TO (si la transaction est soumise la TVA). COUNTRY_VAT_BILLFR (si la transaction est soumise la TVA). COUNTRY_VAT_BILLTO (si la transaction est soumise la TVA). VAT_TREATMET_GRP (si la transaction est soumise la TVA). Pour tre considr comme un champ de regroupement sur factures par le systme, le champ doit se trouver la fois dans lenregistrement den-tte de facture (BI_HDR) et dans la table dinterface de facturation (INTFC_BI). Il existe certaines exceptions (comme les champs PROCESS_INSTANCE, AR_LVL, GL_LVL). Les champs rpertoris dans les deux tableaux suivants se trouvent la fois dans la table des en-ttes de facture et dinterface de facturation, mais pas dans la table des lignes de facture. Les champs du premier tableau ne sont pas renseigns dans len-tte de facture sauf sils sont dfinis comme champs de regroupement sur factures. Le traitement Interface facturation dtermine des valeurs par dfaut pour les donnes du second tableau partir des diffrentes tables de paramtrage (clients, sources de factures, types de factures et entits). Pour remplacer une valeur par dfaut, vous devez fournir une valeur de remplacement et inclure le champ dans la liste des champs cls de dfinition du code regroupement applicable. Les champs rpertoris ci-dessous entre les deux tableaux sont considrs comme des champs communs partags. Un champ commun partag existe dans les trois tables : INTFC_BI, BI_HDR et BI_LINE.
Champs den-tte : aucune valeur par dfaut applique

Nom du champ ACCOUNTING_DT LC_ID Facultatif Facultatif Explication
297
Chapitre 9
Nom du champ LOC_DOC_ID FROM_DT INVOICE_DT RANGE_SELECTION_ID REIMB_AGREEMENT TO_DT MAST_CONTR_ID BUSINESS_UNIT_AM DOC_TYPE Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif
Explication
Par exemple, si vous avez fourni des valeurs pour FROM_DT et TO_DT dans la zone de transfert de linterface, mais que vous navez pas dfini ces champs comme champs de regroupement, alors les donnes napparaissent pas dans len-tte de facture. Pour alimenter len-tte de facture avec les champs communs partags, vous devez dfinir ces derniers en tant que champs de regroupement. Les champs communs partags sont les suivants : ACTIVITY_ID ACTIVITY_TYPE ANALYSIS_TYPE BILL_OF_LADING BUSINESS_UNIT_CA BUSINESS_UNIT_OM BUSINESS_UNIT_PC BUSINESS_UNIT_RF CONTRACT_DT CONTRACT_NUM CONTRACT_TYPE COUNTRY_SHIP_FROM
298
Chapitre 9
Remarque : le champ COUNTRY_SHIP_FROM est utilis implicitement comme champ de regroupement lorsque la transaction est soumise la TVA. COUNTRY_SHIP_TO Remarque : le champ COUNTRY_SHIP_TO est utilis implicitement comme champ de regroupement lorsque la transaction est soumise la TVA. EMPLID END_DT ENTRY_REASON ENTRY_TYPE FREIGHT_TERMS ORDER_DATE ORDER_NO PACKSLIP_NO PHYSICAL_NATURE PO_REF PPRC_PROMO_CD PROJECT_ID RESOURCE_CATEGORY RESOURCE_SUB_CAT RESOURCE_TYPE RMA_ID SERVICE_ADDR_NUM SERVICE_CUST_ID SHIP_FROM_BU SHIP_ID SHIP_TO_ADDR_NUM SHIP_TO_CUST_ID SHIP_TYPE_ID SO_ID SOLD_TO_ADDR_NUM SOLD_TO_CUST_ID SOURCE_REF_KEY SOURCE_REF_NO SOURCE_REF_TYPE SSN
299
Chapitre 9
START_DT STATE_SHIP_FROM STATE_SHIP_TO
Champs den-tte : le systme dtermine des valeurs par dfaut

Nom du champ ACCEPTGIRO_IND Explication La valeur provient par dfaut de la table de paramtrage des entits facturation. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. La valeur par dfaut est toujours affecte en fonction du paramtrage des taxes au niveau de lentit. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
ACCRUE_UNBILLED
ADDRESS_SEQ_NUM
AR_DST_OPTL
AR_LVL
BI_BU_TAX_IND
BANK_ACCT_KEY
BILL_BY_ID
BANK_CD
BILL_CYCLE_ID
BILL_INQUIRY_PHONE
BILL_TO_COPIES
300
Chapitre 9
Nom du champ BILLING_AUTHORITY
Explication Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Provient par dfaut dune entit facturation. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage des livres et des entits GL. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Prend par dfaut la valeur Y (oui), si le mode de paiement du client est la carte de crdit. Sinon le champ prend la valeur N (non). Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
BILLING_FREQUENCY
BILLING_SPECIALIST
BUSINESS_UNIT_GL CF_ACTION_FLG
CNTCT_SEQ_NUM
COLLECTOR
CONSOL_CUST_ID
CONSOL_KEY
COUNTRY_SHIP_FROM
COUNTRY_SHIP_TO
CR_ANALYST
CR_CARD_FLG
CUR_RT_SOURCE
301
Chapitre 9
Nom du champ CUR_RT_TYPE
Explication Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. Facultatif. N est la valeur par dfaut si le champ nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. La valeur provient par dfaut des tables de paramtrage de facturation. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Provient par dfaut de CNTCT_SEQ_NUM. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign.
DFR_ACCTG_DT_CD
DFR_MID_PERIOD_DAY
DFR_REV_PRORATION
DIRECT_INVOICING
DST_ID_DFR
ENABLE_DFR_REV_FLG
ENTRY_EVENT
GL_LVL
INVOICE_FORM_ID
NAME1 PAYMENT_METHOD
PYMNT_TERMS_CD
RATE_DIV
302
Chapitre 9
Nom du champ RATE_MULT
Explication Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. Une valeur par dfaut est affecte ce champ sil nest pas renseign. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de CUSTOMER sil nest pas renseign. Facultatif. La valeur par dfaut de ce champ provient de CUSTOMER sil nest pas renseign. La valeur par dfaut est N.(non). La valeur provient par dfaut de lassociation entre entits GL et facturation.
SALES_PERSON
SUBCUST_QUAL1
SUBCUST_QUAL2
SUMMARIZE_IVC_FLG VAT_ENTITY
Remarque : incluez les champs rpertoris dans le second tableau aux critres de regroupement sur factures seulement lorsque vous indiquez des valeurs de remplacement. Si ces champs font partie de la dfinition dun code regroupement et que vous ne fournissez pas de valeur pour ces champs, cela peut entraner le maintien des transactions avec un statut de chargement RDY.
Renseigner les codes

Cette section traite des sujets suivants : Les combinaisons de champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL valides. Les codes valides que doivent utiliser les systmes qui alimentent linterface lors de limportation de donnes.
Comprendre la logique de combinaison des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL

Le tableau ci-dessous rpertorie les combinaisons de valeurs pour les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL dans linterface de facturation :
Si le champ IDENTIFIER contient : Un code frais de la table BI_CHARGE. Un code remise de la table BI_DISC_SUR. Un code majoration de la table BI_DISC_SUR. Cela comprend les majorations dchelonnement. Affectez IDENTIFIER_TBL la valeur : ID (code frais FCT) D (remise) S (majoration)
303
Chapitre 9
Si le champ IDENTIFIER contient : Un code produit de la table PROD_ITEM.
Affectez IDENTIFIER_TBL la valeur : PRD (code produit) Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit tre renseign avec la mme valeur que le champ IDENTIFIER.
Un code produit dun client.
PDA (rfrence produit) Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit tre aliment avec le code produit systme.
Un code article de la table MASTER_ITEM_TBL. Un code promotion de la table PPRC_PROMO_TBL. Un code immobilisations de la table ASSET.
ITM (code article STK) PRM (code promotion) A (code immo.)
Un code type de main doeuvre de la table RF_COST_CAT. LAB (main doeuvre) Un code service de la table RF_SERVICE. Tout autre code libre non rpertori dans ce tableau. Toute autre valeur non vide transmise par PeopleSoft Gestion des Contrats ou Gestion de Projets. SVC (service) G (code gnrique) CON (contrat) Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit tre renseign avec le code produit systme. PRODUCT_ID peut avoir une valeur diffrente de celle du champ IDENTIFIER. < blanc>
< blanc>
Remarque : le traitement Interface facturation neffectue aucune validation des donnes alimentant le champ IDENTIFIER_TBL et ne vrifie pas la validit des combinaisons de champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL.
Comprendre les contraintes dutilisation des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL

Le tableau ci-dessous dcrit comment les systmes qui importent des donnes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via linterface doivent renseigner les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL.
Systme source PeopleSoft Gestion Commerciale PeopleSoft Gestion Commerciale Traitement dinterface OM_BILL OM_BILL Valeur du champ IDENTIFIER Un code produit de la table PROD_ITEM. Un code produit dun client (rfrence produit redfinissant le code produit systme). Valeur du champ PRODUCT_ID Un code produit de la table PROD_ITEM. Un code produit de la table PROD_ITEM. Valeur du champ IDENTIFIER_TBL PRD (toutes les factures) PDA (toutes les factures)
304
Chapitre 9
Systme source PeopleSoft Gestion des Promotions PeopleSoft Gestion des Promotions
Traitement dinterface OM_BILL OM_BILL
Valeur du champ IDENTIFIER Un code produit de la table PROD_ITEM. Un code produit dun client (rfrence produit redfinissant le code produit systme). Un code PPRC_ PROMO_CD de la table PPRC_ PROMO_TBL .
Valeur du champ PRODUCT_ID Un code produit de la table PROD_ITEM. Un code produit de la table PROD_ITEM.
Valeur du champ IDENTIFIER_TBL PRD (toutes les factures) PDA (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion des Promotions
TD_PAYMENTS
PRM (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion des Contrats
CA_BI_INTFC
Toute valeur non vide. Un code produit de la CON (toutes les table PROD_ITEM, si factures) disponible. Toute valeur non vide. Un code produit de la CON (toutes les table PROD_ITEM, si factures) disponible. COST_CAT_CD de la table RF_COST_ CAT. SERVICE_ID de la table RF_SERVICE. INV_ITEM_ID de la table MASTER_ ITEM_TBL. ASSET_ID de la table AMBI_INTFC_ BILL. LAB
PeopleSoft Gestion de CA_BI_INTFC Projets PeopleSoft CRM (via Gestion des Contrats) PeopleSoft CRM (via Gestion des Contrats) PeopleSoft Gestion des Stocks PeopleSoft Gestion des Immobilisations CA_BI_INTFC
CA_BI_INTFC INBILL
SVC ITM
AM_BI_INTFC
Remarque : si le champ IDENTIFIER est renseign et que le champ IDENTIFIER_TBL est laiss blanc, le traitement Interface facturation affecte la valeur G IDENTIFIER_TBL. Si le champ IDENTIFIER est laiss blanc et que le champ IDENTIFIER_TBL est aliment, le traitement Interface facturation efface la valeur de IDENTIFIER_TBL.
Gnrer des factures-relevs via linterface de facturation

Linterface de facturation prend en charge la gnration automatique des en-ttes de facture-relev. Pour former une facture-relev, chaque facture cense figurer sur le relev doit tre associe la facture-relev. Des factures standard peuvent tre associes aux en-ttes de facture-relev, mais ces derniers nont pas de lignes de facture associes.
305
Chapitre 9
Pour gnrer des en-ttes de facture-relev laide de linterface de facturation, vous devez alimenter soit la colonne CONSOL_KEY, soit les colonnes CONSOL_CUST_ID et CONSOL_SETID pour les types de transaction LINE. Sinon, vous pouvez renseigner les trois champs via le traitement de dtermination des valeurs par dfaut ou en indiquant leur valeur dans la table INTFC_BI. Par dfaut, les valeurs de ces trois champs proviennent du client. Pour permettre la consolidation des factures entre clients facturs, le systme source doit fournir une valeur pour les champs CONSOL_SETID et CONSOL_CUST_ID, ou ces valeurs doivent tre rcupres laide du traitement de dtermination des valeurs par dfaut. Si le traitement dinterface ne trouve pas de valeur pour ces deux champs, mais quil trouve une valeur pour CONSOL_KEY, il suppose que le client de consolidation est le client factur. Le traitement dinterface utilise les champs de consolidation pour dterminer la manire dont les donnes de facturation doivent tre regroupes. Par exemple, vous alimentez la zone de transfert de linterface avec deux types dlments facturables : des lments facturables issus de contrats et des lments facturables divers. Pour gnrer les factures par contrat puis regrouper sur un relev toutes les factures des contrats pour un client, indiquez une valeur standard dans la cl de consolidation (comme CONSOL/CONTRACTS). Lorsque le traitement dinterface gnre un nouvel en-tte de facture avec une valeur dans la cl de consolidation, il dtermine sil existe dj un en-tte de facture-relev pour la mme devise de facturation, avec la mme cl de consolidation. Si oui, le traitement associe la nouvelle facture cet en-tte de facture-relev. Sinon, le traitement gnre un nouvel en-tte de facture-relev et associe le nouvel en-tte de facture ce dernier. Ne renseignez pas les champs de consolidation (CONSOL_KEY, CONSOL_SETID et CONSOL_CUST_ID) des lments facturables divers si ceux-ci ne doivent pas tre inclus dans des relevs. Si les lments facturables divers sont facturer sur relev, mais pas avec les lments facturables issus de contrats, alimentez la cl de consolidation avec une valeur diffrente (telle que CONSOL/MISC). Pour remplacer les valeurs par dfaut des champs de consolidation, vous devez inclure ces champs dans le code regroupement sur factures applicable. Remarque : les donnes par dfaut des factures-relevs sont gres au niveau client. Le traitement Charger pices imputer - comptabilit clients (BILDAR01) ne cre pas de pices imputer pour les factures-relevs au niveau de len-tte de facture-relev. Il cre les pices imputer au niveau en-tte ou ligne de chaque facture associe. Le traitement Interface facturation ne prend pas en charge la consolidation sur relev pour les transactions dajustement ou les factures temporaires. Si une facture associe un en-tte facture-relev contient une ligne avec un modle dagrgation, toutes les factures associes cet en-tte doivent galement contenir au moins une ligne avec un modle dagrgation. (NLD) Lorsque vous consolidez des factures Acceptgiro, toutes les factures associes un mme en-tte doivent avoir la mme entit facturation et le mme code client.
Gnrer des factures lectroniques via linterface de facturation

Deux types de facture lectronique peuvent tre gnrs via linterface de facturation : les notifications par e-mail pour les factures prsentes via eBill Payment et les factures EDI. Pour dterminer le type de facture gnrer, le traitement Interface facturation examine les prfrences de communication au niveau du contact facturation du client et applique, en fonction, une valeur par dfaut au champ de support facturation pour la facture comme suit :
306
Chapitre 9
Moyen de communication privilgi C (appel tlphonique) E (e-mail uniquement) F (fax) I (XML uniquement) M (courrier) P (e-mail & impression) R (XML & impression)
Valeur par dfaut du support facturation Impression E-mail Impression EDI Impression E-mail EDI
Important ! Si eBill Payment nest pas install, le support facturation prendra par dfaut la valeur EDI au lieu de E-mail. Le support de facturation peut tre modifi en utilisant le champ Support facture de la saisie des factures en ligne, mais la valeur par dfaut de support de facturation automatiquement applique par le traitement Interface facturation ne peut pas tre remplace.
Voir aussi
Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Excuter le traitement de notification par e-mail, page 707 Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715
Traiter les ajustements via linterface de facturation

Le traitement Interface facturation prend en charge lajustement de lintgralit dune facture ou dun ensemble de lignes. Cette section prsente le traitement des ajustements via linterface de facturation et explique comment : Annuler une facture dorigine. Annuler une facture et refacturer. Annuler une ligne. Annuler une ligne et refacturer. Crer un ajustement net de ligne.
Comprendre le traitement des ajustements via linterface de facturation

Le traitement des ajustements via linterface de facturation vous permet deffectuer des annulations automatiques de facture, ainsi quun suivi de lhistorique des ajustements.
307
Chapitre 9
Si vous transfrez des ajustements de ligne via linterface de facturation, vous pouvez paramtrer linterface pour crer une nouvelle facture avec ces lignes, plutt que de les ajouter une facture existante. Pour cela, attribuez la valeur Y au champ CREATE_NEW_BILL de ces transactions. Le traitement Interface facturation regroupe les lignes des lments facturables actuels de linterface qui ont les mmes critres de regroupement et les place sur une nouvelle facture. Le traitement cre une nouvelle facture pour ces transactions, mme sil existe dj une facture avec les mmes critres de regroupement. Il nest pas ncessaire dinclure le champ CREATE_NEW_BILL dans les critres de regroupement. Pour identifier une facture ajuster, indiquez-la dans le champ INVOICE_TO_ADJ. Indiquez galement un type de transaction dajustement dans le champ ADJ_TRANS_TYPE. Les valeurs possibles pour ce champ sont :
Valeur CRALL RBALL CRLIN RBLIN NTLIN Avoir intgral. Refacturation. Crditer ligne. Refacturer ligne. Ajustement net ligne. Description
Comprendre les rgles relatives la cration dajustements

Tenez compte des rgles suivantes lors de la cration dajustements via linterface de facturation : Les commentaires existants sont copis tels quels. Transmettez les nouveaux commentaires avec la transaction LINE ou AHDR pour les ajouter aux commentaires existants. Aucune nouvelle ligne ne peut tre ajoute pour les factures entirement annules par un avoir. Vous devez soumettre les lignes de delta au moment o la refacturation est dclenche. Vous ne pouvez pas traiter les lignes dune facture refacturer entirement, puis traiter ultrieurement dautres lignes de delta pour la mme refacturation. En gnral, le systme ne fournit pas de valeurs par dfaut pour lannulation de factures. Les valeurs de lavoir sont des contrepassations ou des copies exactes des valeurs dorigine, quelques exceptions prs : linterface renseigne certains champs avec une valeur transmise la table de transfert, plutt que de prendre la valeur sur la facture ayant fait lobjet dun avoir. Ces champs sont : ACCOUNTING_DT, DIRECT_INVOICING, DOC_TYPE, ENTRY_REASON, ENTRY_TYPE, INVOICE_DT et RANGE_SELECTION_ID. Pour les refacturations, le systme applique des valeurs par dfaut aux champs laisss blanc, une exception prs : lors du traitement des lignes de refacturation dune facture entire, le systme fournit les valeurs par dfaut actuelles pour les lignes de delta (ADD ou RPL) et copie les lignes inchanges partir de la facture initiale.
308
Chapitre 9
Les valeurs fournies pour une transaction de refacturation ou ses lignes de delta doivent tre des valeurs valides. Les champs qui ne se trouvent pas dans la table dinterface de facturation mais qui se trouvent dans len-tte de facture sont copis depuis la facture dorigine. Linterface de facturation ne prend pas en charge le traitement des duplicatas de facture, mme pour les ajustements. Par exemple, si la facture dorigine comprend des donnes de duplicata de facture, le systme ne copie pas ces donnes sur la facture dajustement. Pour les ajustements de niveau ligne, le traitement Interface facturation ne fournit pas de valeurs par dfaut pour les donnes de niveau en-tte de la facture ajuste. Linterface de facturation ne prend pas en charge les transactions de type AHDR ou les transactions dajustement de type CRLIN et RBLIN dans le cadre du traitement des taxes indiennes. Seuls les ajustements de type NTLIN provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale/ajustements retours sont pris en charge pour la fonctionnalit relative lInde.
Comprendre les restrictions relatives la modification de factures provenant dautres sources

Plusieurs restrictions sappliquent en matire de modification des donnes de facturation transfres via linterface de facturation : Gestion des Contrats et Gestion de Projets Aucun ajustement, avoir ou refacturation ne doit tre effectu sur les transactions dacompte (type de ligne UTL). La devise de facturation ne doit pas tre modifie. Lunit de mesure ne doit pas tre modifie. Lorsque la source systme est CBI ou PBI, la plupart des champs de la page Ligne - infos projet (BI_LINE_PC) sont dsactivs. Les lignes de facture cres via la saisie en ligne, ou via un systme externe, ne doivent pas tre ajoutes des factures dont lorigine est le module Gestion des Contrats ou Gestion de Projets. Vous ne devez pas essayer de crer de nouvelles factures Gestion des Contrats ou Gestion de Projets en saisissant des donnes de contrat via la saisie de factures en ligne ou via un autre systme externe. Contrats Secteur Public Les restrictions sont les mmes pour les factures Contrats Secteur Public que pour les autres factures Gestion des Contrats. Aucun ajustement ne doit tre effectu sur des lignes de paiements proportionnels ou de paiements proportionnels rgls. Les montants des lignes dannulation de retenue ne doivent pas tre modifis, ni directement ni par modification dautres valeurs telles que la quantit ou le prix unitaire. Gestion commerciale Il est impossible de crer des factures payes en totalit via la saisie de factures en ligne. Il est impossible dajouter ou de supprimer des lignes des factures payes en totalit. Seule la rpartition comptable peut tre modifie sur les lignes des factures payes en totalit. Les factures payes en totalit, payes en partie et avec acomptes client lettrs ne peuvent pas tre annules.
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Chapitre 9
Les lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peuvent pas tre saisies via la saisie de factures en ligne. Le montant des lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peut pas tre modifi dans la saisie de factures en ligne si les lignes ont un code acompte. Les lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peuvent pas tre supprimes via la saisie de factures en ligne si elles ont un code acompte. Aucune remise ou majoration ne peut tre applique aux lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte. Les lignes dacompte, dacompte lettr, de remboursement dacompte et de frais de remboursement dacompte ne peuvent pas avoir plus dune rpartition comptable. Les lignes dacompte, dacompte lettr et de remboursement dacompte ne peuvent pas avoir de rpartition de produits diffrs. Les paiements par bon dachat (PYCV) ne peuvent tre transmis PeopleSoft Gestion de la Facturation que pour les factures payes en totalit. Si une facture paye en totalit par PYCV est copie ou ajuste, alors une ligne PYCV apparatra sur la nouvelle facture. Cette ligne peut alors tre modifie ou supprime si ncessaire dans la saisie de factures en ligne. La dtermination des valeurs par dfaut et les calculs de TVA ne peuvent pas tre effectus sur les factures payes en totalit, sauf pour les frais de remboursement dacompte, ou les lignes dacompte, dacompte lettr et de remboursement dacompte lorsque le systme est configur pour appliquer la TVA sur les acomptes.
Annuler une facture dorigine

Les transactions qui correspondent un avoir intgral (CRALL) doivent avoir le type de transaction AHDR (TRANS_TYPE_BI = AHDR). Ce type dajustement est une annulation exacte de la facture initiale. Pour annuler une facture entire, transmettez une seule ligne (la transaction AHDR) avec le numro de la facture ajuster. Linterface de facturation cre automatiquement lavoir qui annule toutes les lignes et extourne toutes les valeurs de comptabilit, de taxes, de remises ou de majorations de la facture dorigine. Vous pouvez galement transmettre des commentaires den-tte ajouter ceux qui existent. Lexemple du tableau ci-dessous illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement de type avoir intgral.
INTFC_ID INTFC_LINE_ NUM TRANS_ TYPE_BI TRANS_ TYPE_SEQ_ NUM 1 ADJ_ TRANS_ TYPE CRALL INVOICE_ TO_ADJ
10015
AHDR
00009101112
Annuler une facture et refacturer

Pour une refacturation, vous devez transmettre au moins deux lignes de type AHDR (en-tte ajustement) linterface : une pour lavoir et une pour la refacturation. Utilisez ADJ_TRANS_TYPE = CRALL pour lavoir et RBALL pour la refacturation. Vous devez transmettre les deux lignes avec le mme code interface (INTFC_ID), mais avec des numros de ligne dinterface diffrents (INTFC_LINE_NUM). Les deux lignes doivent rfrencer la facture ajuster.
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Chapitre 9
En plus des deux lignes AHDR, vous devez transmettre toute ligne de delta pour la refacturation avec le mme code INTFC_ID. Les lignes de delta sont les lignes modifies par rapport la facture initiale ; il peut sagir dun ajout, dune suppression ou dun remplacement. Les lignes de delta doivent rfrencer le type de transaction TRANS_TYPE_BI = LINE et le type de transaction dajustement ADJ_TRANS_TYPE = RBALL. Elles doivent galement indiquer le numro de squence de la ligne ajuster dans le champ LINE_SEQ_TO_ADJ. Utilisez le champ ADJ_DELTA_ACTION pour prciser laction entreprendre sur chaque ligne. Cest le seul type dajustement qui peut utiliser le champ ADJ_DELTA_ACTION. Lors de la cration de la refacturation, les valeurs valides pour ADJ_DELTA_ACTION sont : ADD RPL DEL Ajouter cette ligne de facture. Remplacer la ligne indique par cette ligne. Ne pas inclure la ligne indique.
Remarque : les valeurs dimputations et de remises ou majorations de la facture initiale ne sont pas conserves aprs une action de type RPL. Vous devez donc transmettre toutes les lignes AE, DS et DDS associes si des lignes ont t remplaces ou ajoutes. Les commentaires en revanche sont copis et de nouvelles lignes de type NOTE peuvent tre transmises. Si la seule modification lorigine de la refacturation se trouve au niveau en-tte, vous devez envoyer seulement les deux lignes AHDR. Par exemple, si la seule modification concerne les conditions de paiement (toutes les lignes restant les mmes), vous devez transmettre une ligne AHDR qui contient les conditions de paiement correctes. La ligne AHDR pour la refacturation doit contenir toutes les valeurs qui doivent apparatre dans len-tte de la nouvelle facture. Le systme utilise les valeurs par dfaut actuelles des champs qui sont laisss blanc sur la ligne. Si vous transmettez un champ blanc et quil nest pas renseign par dfaut, il apparat sans valeur dans len-tte de refacturation. Par exemple, aucune logique de dtermination des valeurs par dfaut ne sapplique pour le numro de contrat. Si len-tte de la facture initiale faisait rfrence au numro de contrat ABC, vous devez fournir cette valeur dans lenregistrement AHDR de refacturation pour quil figure sur la nouvelle facture. Si vous ne fournissez aucune valeur, le champ reste blanc dans len-tte de refacturation. Lexemple ci-dessous illustre comment alimenter la zone de transfert pour une opration davoir et refacturation de la facture 00009101112 :
INTFC_ID INTFC_LINE_ NUM 1 2 3 4 5 TRANS_ TYPE_BI AHDR AHDR LINE LINE LINE TRANS_TYPE_ SEQ_NUM 1 1 1 1 1 ADJ_TRANS_ TYPE CRALL RBALL RBALL RBALL RBALL
10015 10015 10015 10015 10015
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Chapitre 9
INTFC_ID
INTFC_LINE_ NUM 1 2 3 4 5
INVOICE_TO_ ADJ 00009101112 00009101112 00009101112 00009101112 00009101112
LINE_SEQ_TO_ ADJ
ADJ_DELTA_ ACTION
10015 10015 10015 10015 10015
2 0 1
RPL ADD DEL
Remarque : la fonction de regroupement sur les factures nest pas utilise pour rattacher les lignes de delta len-tte de refacturation. Ce rattachement est strictement bas sur les champs BUSINESS_UNIT et INVOICE_TO_ADJ.
Annuler une ligne

Les transactions correspondant un ajustement de type CRLIN (crditer ligne) doivent avoir le type de transaction LINE (TRANS_TYPE_BI = LINE). Ce type dajustement est une annulation exacte de la ligne de facture initiale. Pour annuler une ligne, transmettez une seule transaction LINE avec le numro de facture et le numro de squence de la ligne ajuster. Linterface de facturation annule automatiquement la ligne et extourne toute valeur de comptabilit, de taxes et de remises ou majorations associe. Vous pouvez galement transmettre de nouvelles lignes de type NOTE ajouter aux commentaires existants pour la ligne. Lexemple suivant illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement de type Crditer ligne :
INTFC_ID INTFC_ LINE_NUM TRANS_ TYPE_BI TRANS_ TYPE_BI_ SEQ 1 ADJ_ TRANS_ TYPE CRLIN INVOICE_ TO_ADJ LINE_ SEQ_TO_ ADJ 2
10015
LINE
00009101112
Annuler une ligne et refacturer

Les transactions correspondant un ajustement de type RBLIN (refacturer ligne) doivent avoir le type de transaction LINE (TRANS_TYPE_BI = LINE). Pour refacturer une ligne, vous devez transmettre au moins deux lignes de type LINE linterface de facturation : une pour lavoir et une pour la refacturation. Utilisez le type de transaction dajustement (ADJ_TRANS_TYPE) CRLIN pour lavoir et RBLIN pour la refacturation. Vous devez transmettre les deux lignes avec le mme code INTFC_ID. Les deux lignes doivent rfrencer les mmes numros de facture et de ligne ajuster. Avec la transaction LINE correspondant la refacturation, vous devez transmettre toute imputation comptable, remise ou majoration, ligne de commentaire et autre donne de ligne associe la refacturation, de la mme faon que pour les transactions LINE qui ne correspondent pas des ajustements.
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Chapitre 9
Lexemple suivant illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement de type refacturation de ligne :
INTFC_ID INTFC_ LINE_NUM TRANS_ TYPE_BI TRANS_ TYPE_BI_ SEQ 1 1 ADJ_ TRANS_ TYPE CRLIN RBLIN INVOICE_ TO_ADJ LINE_ SEQ_TO_ ADJ 2 2
10015 10015
1 2
LINE LINE
00009101112 00009101112
Crer un ajustement net de ligne

Les transactions correspondant un ajustement net de ligne (NTLIN) doivent avoir le type de transaction LINE (TRANS_TYPE_BI = LINE). Pour crer un ajustement net de ligne, vous pouvez transmettre une transaction LINE avec ou sans le numro de la facture et le numro de la ligne ajuster, selon lhistorique de la facture. Avec la transaction LINE, vous devez transmettre toute imputation comptable, remise, majoration ou ligne de commentaire associe lajustement net de la ligne. Il est important de bien noter que le traitement de linterface de facturation ne copie pas de valeurs depuis lhistorique de facture pour les ajustements de type NTLIN comme il le fait pour les ajustements de type CRLIN. Lexemple suivant illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement net de ligne :
INTFC_ID INTFC_ LINE_NUM TRANS_ TYPE_BI TRANS_ TYPE_BI_ SEQ 1 ADJ_ TRANS_ TYPE NTLIN INVOICE_ TO_ADJ LINE_ SEQ_TO_ ADJ 2
10015
LINE
00009191112
Utiliser la fonction de facture cible dans linterface de facturation

Lorsque le traitement Interface facturation cre de nouveaux en-ttes de facture, il affecte le numro de facture disponible suivant chaque nouvelle facture en fonction du code numro de facture mise applicable celle-ci. La fonctionnalit de facture cible de linterface de facturation permet de remplacer le numro de facture affect automatiquement. Si des donnes dun systme source comportent un numro de facture que vous voulez conserver dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, renseignez le champ TARGET_INVOICE avec ce numro de facture praffect pour transmettre celui-ci linterface de facturation. Vous ntes pas oblig de dfinir TARGET_INVOICE en tant que champ de regroupement pour utiliser cette fonctionnalit. Vous navez pas besoin non plus de modifier la valeur du paramtre de numrotation automatique Dfini/utilisateur sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales (INSTALLATION_BI1).
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Chapitre 9
Assurez-vous que le schma de numrotation du systme source est diffrent de celui de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Sil ne lest pas, le systme source peut alimenter la table BI_IVC_NUM_PRE pour rserver des numros. Le systme lance la fonction de contrle des factures en double pendant la saisie de facture en ligne pour rechercher les numros de facture rservs par le systme dans la table BI_IVC_NUM_PRE. Si la facture indique dans le champ TARGET_INVOICE existe dj pour la mme entit, le traitement Interface facturation ajoute les lignes qui font rfrence la facture cible dans la facture existante. Sinon, le systme cre une nouvelle facture cible. Lorsque vous indiquez une facture cible, le systme utilise seulement la fonctionnalit de regroupement sur les factures pour affecter le statut de facture. Linterface de facturation regroupe au sein de la mme facture les lignes qui ont la mme entit et la mme facture cible. Ces lignes doivent avoir le mme client factur et la mme devise de facturation. Si plusieurs lignes de transaction rfrencent la mme facture cible, linterface de facturation utilise les champs de la ligne avec les plus petites valeurs de INTFC_ID et INTFC_LINE_NUM pour renseigner les champs den-tte. Prenez en compte les lments suivants lorsque vous utilisez la fonctionnalit de facture cible : Une facture cible existante ne peut pas avoir le statut de facture INV, CAN, FNL, TMP ou TMR. Une facture cible existante ne pas tre de type (INVOICE_TYPE) ACR. Ces factures ne peuvent pas tre modifies. Si la transaction dinterface concerne une facture annuler ou refacturer entirement (AHDR), la facture cible indique ne peut pas dj exister. Si une des lignes de la facture cible est en erreur, les autres transactions associes la facture cible sont galement considres en erreur. Pour les factures-relevs, vous pouvez indiquer une facture cible pour les factures associer, mais pas pour len-tte de facture-relev. Utilisez uniquement des factures cible issues de la Gestion des Contrats et de la Gestion de Projets pour les transactions de ces mmes modules. Dautres factures pourraient ne pas contenir toutes les informations (par exemple le numro de contrat) ncessaires lachvement de ces transactions. Remarque : lorsque vous indiquez une facture cible, utilisez seulement le code regroupement sur factures pour affecter un statut de facture.
Crer des factures temporaires via linterface de facturation

Vous pouvez avoir imprimer une facture pro forma partir des donnes de pr-facturation depuis le systme source avant que ces donnes ne soient effectivement transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation. Cette pro forma peut tre ncessaire pour vrification des lments facturer, par exemple, ou pour approbation avant la cration dune facture relle partir des transactions. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, ceci est une facture temporaire. Vous pouvez crer des factures temporaires seulement via le traitement Interface facturation qui gnre ces factures avec le statut TMR. Une fois cre, une facture temporaire ne peut pas tre modifie. Une facture temporaire ne peut tre affiche qu partir des pages de consultation de factures, sauf sil sagit dune feuille de facturation, auquel cas vous pouvez la consulter et la modifier dans le composant Grer feuille de facturation (menu Gestion de la facturation) et sur les pages de saisie de factures. Les factures avec le statut TMR ne peuvent pas tre mises. Vous ne pouvez gnrer que des factures pro forma partir dune facture temporaire. Pour paramtrer une numrotation de facture particulire utiliser pour crer les factures temporaires, dfinissez un code numro de facture temporaire sur la page Options dinstallation FCT - options gnrales (INSTALLATION_BI1).
314
Chapitre 9
Remarque : lorsque vous approuvez une facture importe de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets avec le statut TMR, la facture est copie dans une facture relle laquelle pourra tre mise par la suite. Pour marquer les lignes dinterface comme temporaires, dfinissez la valeur du champ TMP_BILL_FLG Y sur la transaction LINE. Le champ TMP_BILL_FLG na pas besoin dtre inclus dans les critres de regroupement sur factures pour permettre lutilisation de cette fonctionnalit. Il peut tre ncessaire de renvoyer plusieurs fois les transactions linterface de facturation avant dtre satisfait de la facture temporaire. Les factures temporaires que vous crez sont enregistres dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si vous en crez souvent, les tables de facturation se remplissent rapidement avec les donnes correspondant ces factures, ce qui peut avoir un impact sur les performances du systme. Une fois que vous avez imprim une facture temporaire et que vous nen avez plus besoin dans le systme PeopleSoft Gestion de la Facturation, il est conseill de la purger des tables de facturation. Pour purger les factures temporaires du systme, utilisez le composant Supprimer factures temporaires (Gestion de la facturation, Gnrer factures) ou Paramtres/WF trait. par lots (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition workflow). Remarque : le traitement des factures temporaires nest pas pris en charge pour les ajustements via linterface de facturation.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80 Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des donnes temporaires, page 703
Traiter des lignes de facture avec imputation comptable de produits diffrs

Vous pouvez envoyer des lignes facturer aux tables de transfert de linterface de facturation pour des produits ou des services que vous livrerez de faon diffre ou chelonne. Vous pouvez alors importer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation des imputations comptables qui diffrent la comptabilisation des produits en fonction dune date de constatation et dune mthode de rpartition. La constatation des produits peut tre effectue sur la date de contrat, de commande, dexpdition ou sur une fourchette de dates ( laide des champs CHARGE_FROM_DT et CHARGE_TO_DT ou des champs START_DT et END_DT). Lorsque vous utilisez une fourchette de dates comme base de constatation des produits, vous pouvez choisir entre plusieurs mthodes de rpartition au prorata. Si vous activez la fonctionnalit de produits diffrs, les lignes de facture qui utilisent des bases de constatation des produits diffrentes de INV (date de facture) doivent inclure des imputations comptables de produits diffrs (DR) correspondant chaque imputation comptable de produits (RR). Prenons lexemple suivant qui reprsente une ligne de facture de produits diffrs dans les tables de transfert de linterface de facturation : Le tableau ci-dessous reprsente une ligne de facture dans la table INTFC_BI :
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Chapitre 9
TRAN_TYPE_BI LINE
REV_RECOG_BASIS CHG
CHARGE_FROM_DT 1er avril 2003
CHARGE_TO_DT 15 avril 2003
Le tableau ci-dessous reprsente les lignes de facture dans la table INTFC_BI_AEDS :

TRANS_TYPE_BI AE AE TRANS_TYPE_BI_SEQ 1 2 ACCT_ENTRY_TYPE RR DR DST_ID REV W/DFR DFR REV
Lorsquune ligne de facturation de produits diffrs comporte une remise ou une majoration, chaque remise ou majoration (DS) doit avoir une remise diffre ou une majoration diffre (DDS) correspondante. Remarque : pour utiliser la comptabilisation des produits diffrs, vous devez paramtrer les systmes PeopleSoft Gestion de la Facturation et Comptabilit Gnrale et Analytique en consquence. Voir Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits diffrs," Paramtrer les comptes de produits diffrs, page 535.
316
CHAPITRE 10
Traiter les donnes de linterface de facturation

Linterface de facturation est une zone de transfert de tous les lments facturer provenant de systmes externes. Le chapitre Comprendre la structure de linterface de facturation fournit des donnes dtailles sur les composants de ce traitement dinterface, ainsi que des instructions de maintenance. Le chapitre Paramtrer linterface de facturation fournit les donnes techniques ncessaires pour configurer cette interface, notamment la manire dalimenter la zone de transfert pour traiter correctement les lments facturables de linterface. Ce chapitre prsente le traitement Interface facturation (BIIF0001) et explique comment : Corriger les erreurs de transaction de linterface de facturation. Excuter le traitement Interface facturation. Redmarrer linterface de facturation. Garantir que les donnes de la zone de transfert de linterface de facturation sont traites correctement.
Voir aussi
Chapitre 8, "Comprendre la structure de linterface de facturation," page 179 Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," page 197 Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de linterface de facturation," page 327
Comprendre le traitement Interface facturation (BIIF0001)

PeopleSoft Gestion de la Facturation permet de saisir des factures en ligne ou dimporter les lments facturables de sources externes, telles que la gestion commerciale ou la gestion de projets, via linterface de facturation. Globalement, vous utilisez la saisie en ligne pour la facturer ponctuellement de petits volumes divers. La majorit des factures gnres par PeopleSoft Gestion de la Facturation proviennent de linterface de facturation. Les lments facturables issus de sources externes renseignent les tables suivantes : INTFC_BI, INTFC_BI_AEDS, INTFC_BI2, INTFC_BI_TAX, INTFC_BI_EXSD, INTFC_BI_NOTE et INTFC_BI_HDR, qui sont les zones de transfert de linterface. Sur les donnes charges dans ces tables, le traitement Interface Facturation effectue les tches suivantes : Il valide les donnes en vrifiant leur intgrit et leur compatibilit avec les rgles de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Il dtermine les valeurs par dfaut relatives aux contrles inter-entits, au client, la source de facture, au type de facture et lentit facturation. Il alimente les champs suivants avec des valeurs par dfaut :
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Chapitre 10
Remarque : le traitement Interface facturation ne recherche pas de valeurs par dfaut pour tous les champs relatifs la TVA. Toutefois, il excute un traitement partiel de dtermination des valeurs de TVA par dfaut pour regrouper correctement les lignes de facture soumises la TVA lors de la cration des factures. Pour dterminer lensemble des valeurs par dfaut de TVA, accdez la page Appliquer val. TVA par dfaut (RUN_BI_VATDFLTS) et excutez le traitement Application Engine BIPVAT00. - Groupe traitements TVA. - Pays expditeur. - Pays destinataire. - Pays immatriculation acheteur. - Pays immatriculation vendeur. Remarque : les champs Groupe traitements TVA, Pays expditeur, Pays destinataire, Pays immatriculation acheteur et Pays immatriculation vendeur sont traits comme champs de regroupement implicites. Il est inutile de les ajouter toute dfinition de regroupement sur factures devant tre utilise pour les transactions de TVA. Il dtermine si chaque lment facturable de linterface de facturation doit tre ajout une facture existante ou une nouvelle facture. Remarque : vous pouvez contrler vous-mme cette tche ou laisser le traitement dinterface en dcider. Il convertit les lments facturables de la zone de transfert en factures structures. Il traite les ajustements. Il dtermine les donnes dlment de cl si un code rpartition est fourni.
Donnes de la zone de transfert

Les lments de la zone de transfert de linterface ont ncessairement lun des cinq statuts suivants : NEW La zone de transfert a t alimente, mais linterface de facturation na pas t excute. Un statut de chargement blanc peut galement signifier que les lments facturer nont pas t traits. La zone de transfert a t alimente et linterface de facturation a t lance mais des erreurs de validation sont survenues (par exemple, le numro client de la zone de transfert est incorrect ou manquant). La zone de transfert a t alimente et linterface a correctement charg les lments facturables dans des factures structures. Les lments facturables prsentant ce statut sont automatiquement transfrs dans les tables darchivage. Linterface est en train de traiter les lments facturables.
ERR
DON
UPD
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Chapitre 10
Composants daccs aux transactions de linterface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation comporte quatre composants qui vous donnent diffrentes vues sur les lments facturables de la zone de transfert. Chaque composant est constitu de six pages et chaque page affiche les donnes de la table de transfert correspondante sil en existe. Sil ny a pas de donnes, les pages sont masques. Suivant le statut des lments facturables, vous utilisez lun ou lautre de ces composants. Ces quatre composants sont accessibles partir du menu Gestion de la facturation, Transactions dinterface : Corriger erreurs dinterface Gestion des lments facturables avec un statut ERR. Modifiez les champs errons dans ce composant.
MJ transactions en attente Gestion des lments facturables avec un statut NEW ou ERR. Modifiez les champs errons dans ce composant. Les deux autres composants sont accessibles partir du menu Gestion de la facturation, Transactions dinterface : Consulter trans. en attente Consulter trans. termines Gestion des lments facturables avec un statut NEW ou ERR. Cette page est en lecture seule. Gestion des lments facturables avec un statut DON. Cette page est en lecture seule.
Les quatre composants comportent pratiquement tous les mmes champs. Il existe de lgres diffrences lies au statut des lments facturables. Par exemple, un lment comportant des erreurs a le statut ERR, tandis quun lment trait possde un numro de facture et un numro de ligne.
Corriger les erreurs des transactions de linterface de facturation

Lorsque des transactions chouent pendant le traitement de chargement dans le systme PeopleSoft Gestion de la Facturation, un statut derreur de chargement et un numro de statut derreur leur sont affects. Les transactions restent dans la zone de transfert jusqu correction des erreurs. Pour corriger les erreurs de transaction de linterface de facturation, vous devez : Dfinir des paramtres de recherche pour localiser les transactions de linterface contenant des erreurs. Afficher les donnes des transactions dinterface en erreur sur la page Corriger erreurs dinterface et corriger ces erreurs. Un numro derreur et un court message sont affects aux transactions dinterface en erreur. Si, sur une page, vous trouvez une transaction avec le statut de chargement ERR, mais pas de message court associ, cela indique quil sagit dun enregistrement associ et quaucune correction nest ncessaire sur cette page. Effectuez vos corrections l o le numro derreur est associ un message court. Consultez le tableau des conditions derreur de linterface de facturation pour obtenir des dtails et des explications sur les erreurs. Voir Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de linterface de facturation," page 327.
Voir aussi
Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00), page 359
319
Chapitre 10
Modifier les donnes des transactions de linterface de facturation

Cette section dcrit laccs aux composants de linterface de facturation et explique comment : Dfinir des paramtres de recherche. Corriger les erreurs de linterface de facturation.
Pages utilises pour modifier les donnes des transactions de linterface de facturation
Nom de la page INTFC_BI Nom de lobjet
INTFC_BI
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Corriger erreurs dinterface Gestion de la facturation, Transactions dinterface, MJ transactions en attente
Utilisation Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_BI.
INTFC_BI2
INTFC_BI2
Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Corriger erreurs dinterface Gestion de la facturation, Transactions dinterface, MJ transactions en attente
Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_BI2.
INTFC_TAX
INTFC_TAX
Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_TAX.
INTFC_BI_NOTE
INTFC_BI_NOTE
Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_BI_NOTE.
INTFC_BI_HDR
INTFC_BI_HDR
Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_BI_HDR.
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Chapitre 10
Nom de la page INTFC_BI_EXSD
Nom de lobjet
INTFC_BI_EXSD
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Corriger erreurs dinterface Gestion de la facturation, Transactions dinterface, MJ transactions en attente
Utilisation Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_BI_EXSD.
INTFC_BI_AEDS
INTFC_BI_AEDS
Afficher les donnes des transactions dinterface de la table INTFC_BI_AEDS.
Dfinir des paramtres de recherche

Pour accder un composant de linterface de facturation, vous pouvez utiliser diffrents paramtres de recherche : Critres de recherche principaux Code interface. N ligne interface. Type transaction. N type transaction. Autres critres de recherche Statut erreur. Entit. Client (factur). Cd type facture. Source facture. Vous pouvez effectuer une recherche partir des diffrentes combinaisons possibles. Si vous ne saisissez pas de paramtres de recherche, le systme affiche toutes les lignes refuses provenant de linstance de traitement. Lorsque la recherche est termine, la page affiche les informations suivantes : Code interface N ligne interface Type transaction Numro unique pour chaque lot de lignes de facture, attribu par le traitement qui alimente la zone de transfert. Numro unique utilis lorsque vous fournissez plusieurs lignes facturer. Type des informations contenues dans la facture. Les valeurs possibles sont : LINE : ligne dbiter. AE : imputation comptable. NOTE : Commentaire. DS : remise/majoration. DDS : remise/majoration diffre.
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Chapitre 10
AHDR : en-tte ajustement. EXSD : dtail taxe daccise, taxe sur CA et VAT pour lInde. TAX : dtail taxe sur CA et locale. N type transaction Numro unique utilis lorsque vous fournissez plusieurs imputations comptables, commentaires ou remises/majorations pour une ligne dbiter particulire.
Corriger les erreurs de linterface de facturation

Accdez la page Corriger erreurs dinterface. Cliquez sur licone Supprimer pour supprimer lenregistrement et tous les enregistrements associs dans les tables dextension de linterface. Statut charg. Reprsente le statut de chargement de la transaction, le statut ERR (le cas chant) et la description du statut erreur. Si linterface na pas trait les donnes ou si les donnes ne sont pas errones, le statut derreur et ses descriptions ne sont pas renseigns. Si les lments facturables interfacer nont pas t traits avec succs, le numro de facture et le numro de squence ne sont pas renseigns.
Facture
Remarque : vous pouvez corriger toute information dans chacune des six tables dinterface. Par exemple, si le message derreur affiche "Client incorrect", accdez la page approprie de linterface de facturation, puis corrigez les donnes en saisissant le code client adquat dans le champ Client.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Comprendre la table INTFC_BI, page 200
Excuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)

Avant dexcuter le traitement Interface facturation, vous devez dfinir certains paramtres.
Page utilise pour excuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)

Nom de la page Interface de facturation Nom de lobjet
RUN_BI_INTFC
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Traiter interface facturation
Utilisation Dfinir les paramtres dinterface avant dexcuter le traitement Interface facturation.
Dfinir les paramtres de linterface de facturation

Accdez la page Interface facturation et ajoutez un code contrle excution.
322
Chapitre 10
Les champs Du code interface et Au code interface permettent de dfinir la fourchette de codes inclure dans le traitement dinterface. Si les lments facturables inclus dans cette fourchette ont t traits avec succs, ils ne sont plus disponibles pour un nouveau traitement. Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez la tche TVA - interface/dfaut (interface et traitement par dfaut de TVA), qui englobe deux tches, si vos transactions sont soumises la TVA. Si vous dcidez dexcuter les traitements sparment, vous devez les excuter lun aprs lautre.
Voir aussi
Redmarrer linterface de facturation

Si le traitement Interface facturation sarrte anormalement, relancez-le ; il reprendra partir du dernier point de validation. Vous pouvez redmarrer le traitement Interface facturation sur la Console de traitements Dtail traitement. Slectionnez Redmarrer demande et cliquez sur OK. Vous pouvez galement relancer le traitement Interface facturation partir dune ligne de commande.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine
Vrifier le traitement des donnes de la zone de transfert de linterface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit deux mthodes permettant de vrifier que toutes les donnes transmises linterface de facturation ont t traites et transfres dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation qui conviennent. Vous pouvez : Configurer une solution de workflow qui vous notifie automatiquement les transactions dinterface non traites. Gnrer un tat rcapitulatif qui permet de consulter sur demande des statistiques sur les transactions de linterface.
323
Chapitre 10
Pages utilises pour vrifier que les donnes de la zone de transfert de linterface de facturation sont traites
Nom de la page Workflow facturation Nom de lobjet
RUN_BI_WF
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Workflow facturation
Utilisation Excuter les traitements de workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou configurer des chanciers pour que lOrdonnanceur de traitements les excute automatiquement. Indiquer quand lancer une action de workflow sur des transactions non traites.
Paramtres WF/trait. par lots BI_WF_OPTIONS
Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition workflow, Paramtres WF/trait. par lots PeopleTools, Workflow, Routages & rles, Profils contrle routage PeopleTools, Scurit, Autorisations et rles, Rles, Gnral Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Gnrer tats dinterface
Profil contrle routage
RTE_CNTL_PROFILE
Dfinir les entits pour lesquelles vous voulez recevoir des notifications. Dfinir les utilisateurs qui vont recevoir une notification. Gnrer un tat rcapitulatif des lignes dinterface comprises dans une fourchette de codes interface ou de dates dajout, ou relatives une entit donne.
Rles - Gnral
ROLEDEFN
interface de facturation
RUN_BI_INTFC3
Configurer la solution de workflow

Le traitement de workflow identifie les lignes de linterface qui nont pas t traites aprs un dlai et vous les signale. Cest vous qui dterminez la dure pendant laquelle les transactions non traites peuvent rester dans la zone de transfert avant que le systme ne vous envoie une notification. Pour configurer une solution de workflow : 1. Prcisez combien de temps (en jours) le systme peut conserver des lignes dinterface non traites en attente dans la zone de transfert avant dmettre une notification workflow sous forme de liste de tches. Accdez la page Paramtres WF/trait. par lots. Dans le cartouche Notif. interface en attente, renseignez le champ Nb jours dattente. 2. Dfinissez un chancier pour le traitement de workflow. Vous pouvez planifier lexcution du traitement intervalles rguliers (traitement hebdomadaire, mensuel, etc.) laide de lOrdonnanceur de traitements. Le champ ADD_DTTM de la table dinterface doit tre renseign pour que le traitement puisse trouver des lments dinterface en attente. En effet, le traitement utilise ce champ pour dterminer lge des transactions de linterface. 3. Dfinissez-vous comme vrificateur de linterface de facturation (BI Interface Reviewer) dans le composant Rles pour recevoir la notification.
324
Chapitre 10
Pour dfinir les entits pour lesquelles vous voulez recevoir des notifications, accdez la page Profil contrle routage.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler PeopleBook PeopleSoft PeopleTools 8.48 : Workflow Technology
Gnrer des tats rcapitulatifs sur les transactions de linterface

La solution dun tat rcapitulatif vous donne des statistiques sur les transactions de linterface (traites ou non traites). Chaque tat peut tre tri par entit ou par code interface. Vous pouvez gnrer les tats suivants : Etat rcapitulatif des erreurs de linterface. Etat rcapitulatif des donnes de linterface. Etat rcapitulatif de linterface. Vous pouvez excuter un tat rcapitulatif des lignes de linterface comprises dans une fourchette de codes interface ou de dates. Vous avez galement la possibilit dexcuter ltat sur les lignes dune entit donne. Remarque : lorsque vous utilisez une fourchette de dates, vous devez avoir renseign le champ ADD_DTTM de la table INTFC_BI afin dobtenir un tat correct. Pour gnrer un tat rcapitulatif, accdez la page Interface facturation. Les champs Du code interface et Au code interface reprsentent la fourchette de codes interface pour laquelle vous voulez excuter le traitement. Vous pouvez aussi imprimer ltat pour une fourchette de dates et/ou une entit. Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez ltat souhait. Si vous dcidez dexcuter les traitements sparment, vous devez les excuter lun aprs lautre.
Voir aussi
Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 729
325
Chapitre 10
326
CHAPITRE 11
Corriger les erreurs de traitement de linterface de facturation

Le traitement PeopleSoft Interface facturation (BIIF0001) permet limportation dlments facturer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation partir de systmes de gestion externes. Ce chapitre explique comment : Corriger les erreurs de linterface de facturation. Dboguer linterface de facturation. Consulter les options de performance. Consulter les erreurs classiques de linterface de facturation.
Voir aussi
Chapitre 8, "Comprendre la structure de linterface de facturation," page 179 Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," page 197 Chapitre 10, "Traiter les donnes de linterface de facturation," page 317
Corriger les erreurs de linterface de facturation

Pour vrifier lintgrit des donnes, le traitement Interface facturation les valide dans la zone de transfert de linterface. Sil trouve une erreur, il affecte le statut ERR (Erreur) la colonne LOAD_STATUS_BI pour toutes les lignes associes. Le traitement Interface facturation insre galement une valeur de condition derreur plus dtaille dans la colonne ERROR_STATUS_BI. Accdez au composant Corriger erreurs dinterface pour rechercher une transaction contenant une erreur. Accdez la ligne qui affiche le statut de chargement ERR ainsi que la description de lerreur. Si une ligne affiche le statut de chargement ERR sans code ni description de lerreur, cela signifie quelle est associe une autre ligne contenant des erreurs, sans pour autant en contenir elle-mme. Veuillez passer en revue tous les autres onglets afin de localiser le code ou la description recherche. Vrifiez alors la ligne et prenez les mesures correctives appropries. Ce tableau rpertorie les conditions derreur de linterface de facturation :
Code de lerreur 0010 - Type transaction incorrect Explication Le type de transaction doit tre LINE, AE, AHDR, TAX, NOTE, EXSD, DS ou DDS.
327
Chapitre 11
Code de lerreur 0015 - Saisie automatique incorrecte 0020 - Trop de lignes
Explication La saisie automatique indique nest pas valide. Il existe plusieurs transactions LINE pour une combinaison unique de code interface (INTFC_ID) et de numro de ligne dinterface (INTFC_LINE_NUM). Certaines transactions dimputation comptable (AE), de commentaire (NOTE), de remise/majoration (DS) ou de rpartition comptable diffre pour remise/majoration (DDS) nappartiennent aucune transaction de ligne dbiter (LINE). Lentit indique nest pas valide. Linterface de facturation a trouv des infos TVA non prvues pour une entit qui nest pas dfinie comme tant assujettie la TVA. Assurez-vous que les champs VAT_APPLICABILITY et TAX_CD_VAT ne sont pas renseigns pour les transactions des entits sans TVA.
0030 - Aucune ligne de rfrence
0040 - Entit incorrecte 0045 - Infos TVA pr entit sans TVA
0050 - Type facture incorrect 0060 - Client incorrect 0070 - Adresse facturation incorrecte 0080 - Contact facturation incorrect 0090 - Source facture incorrecte 0100 - Cycle facturation incorrect 0101 - Charg de factn incorrect 0102 - Responsable factn incorrect 0103 - Tl. rclamatn fact. incorrect
Le type de facture indiqu nest pas valide. Le client factur indiqu nest pas valide. Ladresse de facturation indique nest pas valide. Le contact de facturation indiqu nest pas valide. La source de facture indique nest pas valide. Le cycle de facturation indiqu nest pas valide. Le charg de facturation indiqu nest pas valide. Le responsable de facturation indiqu nest pas valide. Le numro de tlphone de rclamation indiqu nest pas valide.
328
Chapitre 11
Code de lerreur 0110 - Conditions pmt incorrectes 0112 - Taxe accise applicable
Explication Les conditions de paiement fournies ne sont pas valides. Le code ou lenregistrement de dtail de taxe daccise est manquant. Le code ou lenregistrement de dtail de taxe sur CA ou de TVA est manquant. La transaction provient dun systme source non valide (systme diffrent de PeopleSoft Gestion Commerciale). Le mode de paiement indiqu nest pas valide. Combinaison non valide dindicateurs dassujettissement la taxe daccise, la taxe sur CA et la TVA (Inde). Lassujettissement la taxe daccise doit tre diffrent deN. Le code ou lenregistrement de dtail de taxe daccise ne sont pas fournis. Le code ou lenregistrement de dtail de taxe sur CA ou de TVA ne sont pas fournis. Le code taxe indiqu nest pas valide. Quand le type de taxe indique une taxe sur CA ou une TVA ou quil existe un code taxe/CA ou TVA, lindicateur dapplicabilit de ces taxes doit tre gal Y (Oui). Il manque le client destinataire et/ou le site destinataire. Ces champs sont obligatoires lorsque des logiciels de taxes tiers (tels que Vertex ou Taxware) sont activs pour lentit facturation. Le numro de facture daccise est manquant pour un article stock. Code ou enregistrement de dtail de taxe daccise non attendu.
0113 - Taxe sur CA/TVA applicable
0114 - Transaction Inde incorrecte
0115 - Mode paiement incorrect 0116 - Combi. applicab. incorrecte
0117 - Applicab. accise incorrecte
0118 - Param. accise manquants
0119 - Param. taxe/CA manquants
0120 - Code taxe incorrect 0121 - Taxe/CA non applicable
0122 - Paramtres fiscaux manquants
0123 - N facture accise obligatoire
0124 - Accise non applicable
329
Chapitre 11
Code de lerreur 0125 - Pays expditeur incorrect 0126 - Pays destinataire incorrect 0127 - Code TVA incorrect 0128 - Assujettissement TVA incorr.
Explication Le pays expditeur indiqu nest pas valide. Le pays destinataire indiqu nest pas valide. Le code TVA fourni nest pas valide. Lindicateur dassujettissement la TVA fourni nest pas valide. Le type de transaction TVA fourni nest pas valide. Lunit de mesure indique nest pas valide. Le site dacceptation des commandes indiqu nexiste pas dans la table des sites. Le site dorigine des commandes indiqu nexiste pas dans la table des sites. Le site expditeur indiqu nexiste pas dans la table des sites. La rfrence de la source et son type doivent tre prciss. Si lun des champs est renseign, lautre ne peut pas tre laiss blanc. Le code commentaire standard indiqu nest pas valide. Aucun texte de commentaire nexiste pour le type de transaction NOTE. Cela signifie quaucun code ou texte de commentaire na t saisi pour une transaction NOTE ou quaucun texte de commentaire nest associ par dfaut au code commentaire indiqu. Aucun type de ligne na t fourni ou le type de ligne fourni nest pas valide. Le type de ligne est obligatoire. Le systme ou le client nest pas paramtr pour recevoir des informations de ce type sur un sous-groupe de clients.
0129 - Type transaction TVA incorrect 0130 - Unit mesure incorrecte 0140 - Site acceptation cde incor.
0150 - Site origine commande incor.
0160 - Site expditeur incorrect
0170 - Rfrence source non valide
0200 - Code commentaire std incor. 0210 - Aucun texte commentaires
0220 - Type ligne manquant ou incor.
0230 - Util. sous-gpe clients incorr. (utilisation incorrecte de sous-groupe de clients)
330
Chapitre 11
Code de lerreur 0232 - Code client consol. incorrect
Explication Le client de consolidation transmis (CONSOL_CUST_ ID, CONSOL_SETID) nest pas dfini en tant que tel. La devise de transaction de facturation est incorrecte ou manquante. Le type de cours de change indiqu nest pas valide. Lorsque lorigine du cours est dfinie par lutilisateur, les champs Multiplicateur cours et Diviseur cours sont obligatoires. La facture cible indique ne peut pas avoir le statut de facture INV, CAN, FNL, TMR ni TMP. Aucune ligne ne peut tre ajoute la facture cible indique. Une facture cible ne peut pas tre une facture de type avoir ou refacturation. Les transactions partager la mme facture cible doivent galement pointer sur le mme client factur et la mme devise de facturation. Vous ne pouvez pas attribuer le statut de paiement Pay en totalit des factures existantes. Vous ne pouvez pas ajouter de lignes une facture existante paye en totalit. Vous ne pouvez pas transfrer de transactions payes en totalit partir dautres sources que Gestion Commerciale. Le montant et le pourcentage de remise/majoration sont gaux 0. Cela signifie quaucun montant ou pourcentage nest indiqu pour une transaction DS ou quaucun montant ou pourcentage nest associ par dfaut au code remise/majoration indiqu. Aucun code remise/majoration nest indiqu sur la ligne de remise/majoration DS ou DDS. Un code remise/majoration est obligatoire sur les lignes DS et DDS.
0233 - Devise fact. incorr./manquante
0234 - Type cours change incorrect 0235 - Mult./div. cours obligatoires
0240 - Statut facture cible incorrect
0243 - Tpe fact. mise cible incorr.
0244 - Client/devise diff. pr cibles (devise ou client diffrent pour les factures cibles)
0245 - Facture cible dj dfinie
0246 - Fact. cible entirement paye
0247 - Trans. paye incorrecte
0300 - Mnt & % rem./maj. = 0
0310 - Cd remise/maj. manquant
331
Chapitre 11
Code de lerreur 0350 - Aucun dtail taxe 0351 - Trans. dtail taxe incorrect
Explication Le dtail de taxe est manquant. Il existe des informations dtailles de taxe pour une facture entirement rgle sans en-tte de facture. Les donnes den-tte sont indispensables. La somme des montants des enregistrements de dtail de taxe diffre du montant de la taxe de la ligne. Le code devise slectionn pour la ligne de facture ne correspond pas au code devise du plan de facturation slectionn pour PeopleSoft Gestion des Contrats. Aprs avoir recherch la valeur par dfaut de regroupement sur factures au niveau client, source facture, type facture et lentit, aucun code permettant de regrouper les lments facturer de linterface dans la structure des donnes de facturation na pu tre trouv. Un ou plusieurs champs de votre code de regroupement sur factures sont vides. Un ou plusieurs champs obligatoires de donnes relatives la TVA sont vides. Vous devez renseigner directement ces champs (ou les champs dont ceux-ci sont drivs) dans INTFC_BI. COUNTRY_SHIP_FROM (driv de BUSINESS_UNIT, SHIP_FROMBU). COUNTRY_SHIP_TO (driv de SHIP_TO_CUST_ ID, SHIP_TO_ADDR_NUM). COUNTRY_VAT_BILLFR (renvoy par la fonction de dtermination des valeurs par dfaut de TVA de lentit facturation). COUNTRY_VAT_BILLTO (renvoy par la fonction de dtermination des valeurs par dfaut de TVA partir du site du client factur). VAT_TREATMENT_GRP (renvoy par la fonction de dtermination des valeurs par dfaut de TVA).
0355 - Dtail taxe <> mnt taxe ligne
0386 - Incohrence devise CA/FCT
0400 - Aucun regroupt fact. pr lgn
0411 - Aucune val. chp regroupt
0412 - Donnes TVA oblig. manquantes
0510 - Aucune imputation pr ligne
Les imputations comptables requises pour une ligne de facture nexistent pas.
332
Chapitre 11
Code de lerreur 0511 - Imput. comptables incorrectes
Explication Une ligne dbiter ne peut tre simultanment associe une imputation comptable de produits et une imputation comptable clients - facture tablir sauf si la facture est chelonne. Il existe plusieurs lignes dimputation en compte fournisseurs inter-entits pour la ligne de facture. Une seule est autorise. Il existe plusieurs lignes dimputation en compte clients pour la ligne de facture. Une seule est autorise. Il existe plusieurs lignes dimputation en frais inter-entits (IE) pour la facture. Une seule est autorise. La base de constatation des produits indique que la ligne peut donner lieu la constatation de produits diffrs. Or, il nexiste aucune imputation comptable diffre. Cela sapplique galement aux lignes de remise/majoration (DS) sans imputation comptable diffre. Les imputations comptables en clients - factures tablir ne sont pas autorises pour les intgrations dapplications externes, non-PeopleSoft. Ces imputations sont utilises exclusivement pour les factures chelonnes (qui ne peuvent tre saisies quen ligne) et pour les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets. La somme des montants des imputations comptables pour une ligne dbiter donne nest pas gale au total brut de cette ligne, ou la somme des pourcentages des imputations comptables pour une ligne dbiter donne nest pas gale 100 % ou 0 %. Pour une ligne dbiter comportant des imputations comptables de produits recevoir, la somme des montants des imputations comptables nest pas gale au total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des imputations comptables nest pas gale 100 % ou 0 %.
0513 - Plusieurs lignes fourn. IE
0514 - Plusieurs lignes clients
0515 - Plusieurs lignes frais IE
0516 - Aucune imputation pr ligne
0517 - PRecv NAutor pr NEchelonne
0520 - Cptab.<>100%, 0% ou total brut
0523 - PRecv<>100%, 0% ou total brut
333
Chapitre 11
Code de lerreur 0525 - Diffr<>100%, 0%ou total brut
Explication La somme des montants des imputations comptables de produits diffrs pour une ligne de frais donne nest pas gale au total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des imputations comptables pour une ligne donne nest pas gale 100% ou 0%. La valeur des lments de cl hrits pour la rpartition des produits dune ligne de facture varie. Cette option nest pas prise en charge. Le code rpartition fourni pour une imputation comptable (AE) de type RR ou une remise/majoration (DS) nest pas valide. Le code rpartition clients indiqu pour une transaction de ligne dbiter nest pas valide. Le code rpartition diffr indiqu pour une imputation comptable (AE) ou une transaction de type DDS nest pas valide. Le compte pour dimputation comptable (AE), dune remise/majoration (DS) ou dune remise/majoration diffre (DDS) nest pas valide. Soit le compte associ indiqu nest pas valide, soit loption de compte associ nest pas slectionne. Loption de compte associ est slectionne, mais aucun compte associ nest indiqu. Le dpartement dune imputation comptable (AE), dune remise/majoration (DS) ou dune remise/majoration diffre (DDS) nest pas valide. La valeur dlment de cl indique nest pas valide. Il sagit dun message gnrique pour les lments de cl compltement configurables. Consultez le journal des messages pour votre instance de traitement Interface facturation afin de dterminer llment de cl non valide.
0526 - Variation lt(s) cl hrit(s)
0530 - Cd rpartition incorrect
0532 - Cd rpartition clts incorrect
0534 - Cd rpartition diffre incor.
0540 - Compte incorrect
0542 - Compte associ incorrect
0544 - Aucun compte associ
0550 - Dpartement incorrect
0557 - Elment cl incorrect
334
Chapitre 11
Code de lerreur 0560 - Cd projet incorrect
Explication Le projet dune imputation comptable (AE), dune remise/majoration (DS) ou dune remise/majoration diffre (DDS) nest pas valide. Le code statistique dune imputation comptable (AE), dune remise/majoration (DS) ou dune remise/majoration diffre (DDS) nest pas valide. La valeur de filiale fournie pour une imputation comptable (AE), une remise/majoration (DS) ou une remise/majoration diffre (DDS) nest pas valide. Aucun compte nexiste pour une imputation comptable (AE) ou une remise/majoration (DS). Aucun code ou compte rpartition clients nexiste pour une imputation comptable AR den-tte dans la table INTFC_BI_HDR. Aucun compte diffr nexiste pour une remise/majoration (DDS). Le type dimputation comptable indiqu sur une transaction de type AE nest pas valide. La ligne INTFC_BI_AEDS contient une erreur. La ligne dsigne un compte lettrer, mais ne fournit pas la cl de lettrage correspondante. La paire dentits GL inter-entits indique nest pas valide pour la ligne de facture inter-entits et intra-entit. Des donnes inter-entits ont t transfres, mais le client nest pas dfini comme un client inter-entits. Aprs laffectation des valeurs par dfaut, le champ de lentit facture reste vide. Ce champ est obligatoire pour les factures inter-entits.
0580 - Cd statistique incorrect
0584 - Filiale incorrecte
0590 - Aucun code/cpte rpartition
0591 - Aucun code/cpte rpart. clts
0595 - Aucun code/cpte rpart diff.
0597 - Type imputation incorrect
0599 - Erreur ligne PS_INTFC_BI_AEDS 0610 - Aucune cl lettrage
0650 - Paire inter-entits incorrecte
0653 - Clt non config. pr trait. IE
0655 - InterE=Oui ms ent. dest NULL (indicateur Inter-Entits = O mais le champ Entit GL factur est vide)
335
Chapitre 11
Code de lerreur 0660 - FrnIE envoy ms gn. pce actif (compte fournisseurs inter-entits transfr, mais indicateur de gnration des pices = O)
Explication Une imputation comptable (AE) en compte fournisseurs inter-entits (IP) ne peut pas tre transmise lorsque lindicateur de gnration des pices fournisseur est activ dans la table de dfinition des contrles inter-entits. Lentit facture doit tre identique celle de la facture en cours dajustement. Le type de transaction dajustement nest pas valide. Le type doit tre CRALL, RBALL, CRLIN, RBLIN ou NTLIN. La facture ajuster doit tre dj mise (statut facture = INV - Emis) et ne doit pas tre une facture-relev. Le numro de la ligne ajuster nest pas valide. Il nexiste pas. Lajustement de la ligne doit avoir le type de transaction LINE. Une facture ne peut pas tre ajuste plusieurs fois dans le mme lot dinterface. Une facture ne peut pas tre ajuste plusieurs fois dans le mme lot dinterface. Une facture ne peut pas tre ajuste plusieurs fois dans le mme lot dinterface. Une facture ne peut pas tre ajuste plusieurs fois dans le mme lot dinterface. Une facture ne peut pas tre ajuste plusieurs fois dans le mme lot dinterface. Aucun ajustement ne doit avoir t effectu sur la facture ou la ligne ajuster.
0662 - Ent. fact. doit = fact. ajust.
0700 - Type trans. ajustement incor.
0710 - Facture ajuster incorrecte
0720 - N ligne ajuster incorrect
0730 - Type trans. doit tre LINE
0740 - Ajust. multiple interdit-CRALL
0741 - Ajust. multiple interdit-RBALL
0742 - Ajust. multiple interdit-CRLIN
0743 - Ajust. multiple interdit-RBLIN
0744 - Ajust. multiple interdit-NTLIN
0750 - Doit tre dern ajust ds chane
336
Chapitre 11
Code de lerreur 0755 - Niveau ajust. prc. diffrent
Explication La facture ou la ligne ajuster ne peut comporter dajustements prcdents effectus un niveau diffrent. En dautres termes, si les ajustements prcdents ont t effectus au niveau ligne, il nest pas possible de les raliser ensuite au niveau de len-tte. Laction delta dajustement pour la transaction de refacturation nest pas valide. Les valeurs valides sont Ajouter (ADD), Supprimer (DEL) et Remplacer (RPL). La devise de lajustement doit tre identique la devise de la facture en cours dajustement. Les transactions dajustement de type CRALL doivent avoir le type de transaction AHDR. Les transactions de type AHDR doivent avoir un type de transaction dajustement CRALL ou RBALL. Une transaction dajustement de type RBALL doit tre associe une transaction dajustement de type CRALL pour la mme facture. Une transaction dajustement de type RBLIN doit tre associe une transaction dajustement de type CRLIN pour la mme facture. Les lignes delta de refacturation doivent tre associes une ligne RBALL. Cette ligne de la transaction dajustement est associe une autre ligne qui contient une erreur. Lorsquune erreur est dtecte sur une ligne dajustement, toutes les lignes associes sont marques dune erreur. Cette ligne de transaction de la facture cible est associe une autre ligne qui contient une erreur. Lorsquune erreur est dtecte sur une ligne de la facture cible, toutes les lignes associes sont marques dune erreur. Le compte statistique indiqu nest pas valide.
0760 - Action delta ajust. incorrecte
0770 - Devise doit = fact. ajust.
0780 - Type trans. doit tre AHDR
0785 - Auc. tpe trans. ajust. pr AHDR
0790 - Auc. ET avoir assoc. pr refact
0791 - Auc. lgn av. assoc. pr refact
0795 - Aucun en-tte ajust. pr lgn
0799 - Erreur ajust. par association
0800 - Erreur fact. cible par assoc.
0801 - Montant stat. incorrect
337
Chapitre 11
Code de lerreur 0802 - Compte incorrect
Explication Un compte statistique a t indiqu pour une ligne dimputation comptable non statistique. Pour une ligne dimputation comptable non statistique : Un code statistique a t indiqu sans montant statistique. Un montant statistique a t indiqu sans code statistique.
0803 - Aucun code ou montant stat.
0804 - Compte incorr. car NMontaire
Pour les lignes dimputation comptable statistique, un compte montaire ne peut pas tre slectionn. Aucun montant statistique na t indiqu. Pour chaque enregistrement de la table INTFC_BI_HDR, un enregistrement associ doit figurer dans la table INTFC_BI. Le type de transaction den-tte indiqu pour un enregistrement de la table INTFC_BI_HDR nest pas valide. La rfrence de paiement existe, mais aucun montant rgl nest fourni. La ligne INTFC_BI_HDR contient une erreur. Les factures Acceptgiro doivent tre tablies au format portrait (P). Le code banque doit tre gal 007 ou 008. Ces codes correspondent en effet aux institutions bancaires hollandaises pouvant recevoir des paiements Acceptgiro. Le code banque doit utiliser un code banque Acceptgiro valide. Les factures ncessitant un traitement Acceptgiro ne peuvent pas avoir de rfrentiel et un code client de consolidation.
0805 - Aucun mnt statistique 0810 - Aucun enreg. corresp. trouv
0811 - Type transaction incorrect
0813 - Aucun montant rgl fourni
0899 - Erreur ligne INTFC_BI_HDR 0901 - Pb cd form. fact. Acceptgiro
0902 - Pb code banque Acceptgiro
0903 - Pb cl cpte banc. Acceptgiro
0904 - Rfr. rlv, cd clt non blanc
338
Chapitre 11
Dboguer linterface de facturation

Le traitement Interface facturation est un traitement Application Engine (AE) qui utilise des tables temporaires. Par consquent, les donnes manipules par ce traitement sont conserves dans les tables temporaires de linterface de facturation jusqu ce quun autre traitement Interface facturation soit excut. Vous pouvez consulter les donnes dans ces tables temporaires de linterface de facturation partir dun traitement de dboguage de linterface facturation. Consultez la dfinition du traitement AE Interface facturation pour obtenir une liste des tables temporaires. Vous pouvez obtenir linstance de la table temporaire utilise lors du dernier traitement Interface facturation de deux faons diffrentes : 1. Localisez linstance de la table temporaire sur la page Console de traitements pendant lexcution du traitement Interface facturation. 2. Effectuez une requte sur la table temporaire Interface facturation pour votre instance de traitement. Vous pouvez par exemple utiliser la requte suivante : SELECT * from INTFC_BI_HTMPnn where PROCESS_INSTANCE = <votre_instance_de_ traitement> *nn est le numro dinstance de table temporaire. Remarque : vous pouvez excuter nimporte quel traitement Application Engine en mode dboguage.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Application Engine, "Using Temporary Tables" PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine, "Maintaining Application Engine Programs" PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler
Consulter les options de performance

Linterface de facturation : Bnficie du traitement parallle concurrent. Utilise un minimum de validations.
Utiliser le traitement parallle concurrent

Le traitement dinterface de facturation bnficie des avantages du traitement parallle concurrent grce lutilisation de tables temporaires. Linterface de facturation est fournie avec 10 jeux de tables temporaires. Pour la plate-forme DB2/OS390, seulement cinq jeux sont fournis. En fonction de vos besoins, vous pouvez augmenter ou rduire leur nombre. Linterface de facturation est configure pour le traitement parallle concurrent. Consultez votre administrateur de base de donnes PeopleSoft afin de dterminer le nombre de jeux de tables temporaires dont vous avez besoin pour obtenir des performances optimales.
339
Chapitre 11
Utiliser le minimum de validations

Le traitement Interface facturation effectue plusieurs validations pour vrifier la validit des donnes des tables de transfert. Le traitement gre galement plusieurs niveaux de valeurs par dfaut afin de limiter au minimum les transferts de donnes depuis vos systmes source. En raison de cela, lexcution dun traitement dinterface peut parfois prendre du temps. PeopleSoft Gestion de la Facturation comporte des options supplmentaires que vous pouvez dfinir sur la page de contrle dexcution de linterface pour contrler plus finement le traitement dinterface. Pour utiliser ces options, vous devez modifier la page de faon afficher le champ Option excution interface. Vous pouvez slectionner lune des valeurs suivantes pour le champ Option excution interface : Excuter avec toutes valid. Excuter validations seult Excuter avec valid. minimum Excuter le traitement avec toutes les validations. Excuter les validations seulement. Excuter avec les validations minimum.
Option dexcution 1 : Excuter avec toutes valid.

Excuter avec toutes valid. est la valeur par dfaut. Si vous slectionnez cette valeur, linterface de facturation sexcute normalement : elle effectue toutes les validations possibles et cre une structure de facturation. Pour utiliser linterface de facturation avec une option autre que Excuter avec toutes valid., vous devez modifier la page de contrle dexcution de linterface.
Option dexcution 2 : Excuter validations seult

Loption Excuter validations seult effectue uniquement les validations et attribue le statut de chargement ERR aux lignes qui comportent des erreurs. Les lignes sans erreur se voient attribuer le statut de chargement NEW. Loption Excuter validations seult ne cre pas de factures. Lorsque vous la slectionnez, vous pouvez consulter les transactions qui ont reu un statut derreur et les corriger. Une fois les erreurs corriges, vous devez encore excuter loption Excuter avec valid. minimum ou Excuter avec toutes valid. pour crer les factures.
Option dexcution 3 : Excuter avec valid. minimum

Loption Excuter avec valid. minimum ne doit tre utilise que par les clients qui ont besoin dun contrle manuel sur la validation des donnes provenant des systmes source. Les deux scnarios suivants prsentent deux cas dutilisation de cette option : Scnario A Si votre installation ncessite une excution du traitement dinterface en deux tapes, vous pouvez excuter le traitement avec loption Excuter validations seult (excuter seulement les validations) dans un premier temps. Une fois les erreurs corriges, vous pouvez relancer le traitement Interface facturation avec loption Excuter avec valid. minimum pour effectivement crer les factures. Remarque : le traitement Interface facturation ne vrifie pas que vous avez excut loption Excuter validations seult avant loption Excuter avec valid. minimum. Si vous nexcutez pas loption Excuter validations seult en premier, il se peut quune facture cre comporte des donnes de facturation non valides. Scnario B Si votre installation doit privilgier les performances plutt quun traitement complet des validations partir du traitement Interface facturation, vous
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Chapitre 11
pouvez alors choisir dexcuter loption Excuter avec valid. minimum. Cette option permet de rduire considrablement le temps dexcution du traitement dinterface. Remarque : lorsque vous choisissez dexcuter loption Excuter avec valid. minimum, le traitement Interface facturation neffectue pas de validation complte des donnes. Par consquent, des factures peuvent tre cres avec des donnes de facturation incorrectes (par exemple une facture avec un code client non valide). Pour viter cela, votre systme source doit valider les lments facturables avant de les transfrer linterface de facturation.
Autres observations sur les performances

Suivez ces conseils lorsque vous crez un nouveau code de regroupement sur factures : 1. Utilisez le plus petit nombre de champs de regroupement permettant de satisfaire vos besoins. 2. A partir des interfaces externes, vous pouvez renseigner les champs dont les valeurs sont obtenues par dfaut si vous connaissez leurs valeurs. Cela permet de rduire le travail imparti linterface de facturation et peut avoir un impact significatif sur les performances des traitements par lots.
Voir aussi
Consulter les scnarios derreurs classiques de linterface de facturation

Cette section prsente certains scnarios classiques qui peuvent se produire lors du traitement dinterface de facturation.
Une erreur survient lorsque vous excutez le traitement Interface facturation et vous ntes pas en mesure didentifier le problme.
Consultez le fichier trace du traitement Interface facturation pour obtenir une explication dtaille de lerreur. Pour accder ce fichier, affichez la Console de traitements - Dtail traitement, cliquez sur Afficher journal/trace, puis sur Journal msgs sur la page Afficher journal/trace. Le journal des messages affiche le nombre de transactions errones. Pour dterminer la source de chaque erreur, vous devez accder au composant Corriger erreurs dinterface.
Vous avez des difficults lancer le traitement Interface facturation et vous ne pouvez pas dterminer lorigine du problme.
Assurez-vous que le traitement dispose des ressources ncessaires en matire de tables temporaires. Chaque traitement en chec verrouille un jeu de tables.
Le traitement Interface facturation nalimente pas les champs den-tte de facture avec les valeurs indiques dans INTFC_BI
Assurez-vous que ces champs font partie de votre liste de champs de regroupement.
341
Chapitre 11
Remarque : le traitement Interface Facturation est un traitement Application Engine qui peut tre redmarr. Vous devez donc relancer tout traitement Interface Facturation qui sest anormalement interrompu. La suppression dun traitement interrompu peut entraner des rsultats inattendus.
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CHAPITRE 12
Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre prsente les gnralits sur la TVA (taxes sur la valeur ajoute) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment : Paramtrer les entits facturation pour le traitement de la TVA. Paramtrer les valeurs par dfaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte. Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne. Excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00). Consulter les erreurs de TVA. Comprendre le calcul de la TVA. Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Imprimer des documents avec TVA. Ajuster les factures avec TVA. Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Clients. Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique. Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs.
Voir aussi
Comprendre la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Vous devez paramtrer votre environnement et vos entits pour la TVA avant de pouvoir crer des documents avec TVA, notamment des factures et des commandes client. Les informations de TVA des factures et des commandes client sont calcules partir des donnes que vous saisissez. Par exemple, les codes TVA dterminent les taux que le systme utilise pour calculer les montants de TVA. Selon vos besoins, vous pouvez imprimer les montants de TVA sur vos factures et vos commandes client. Les donnes de TVA de vos transactions sont charges dans la table des transactions de TVA, puis dans les tables de gnration des tats de TVA, partir desquelles vous pouvez gnrer des dclarations et dautres tats de TVA. Le traitement de la TVA est illustr par le diagramme ci-dessous.
343
Chapitre 12
Paramtrer votre environnement de TVA
Paramtrer vos entits pour traiter la TVA
Crer des documents avec TVA
Imprimer des documents avec TVA
Charger la table des transactions de TVA
Crer des tats de TVA
Traitement de la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation
Il existe plusieurs champs relatifs la TVA qui doivent tre aliments pour permettre de : Calculer la TVA. Gnrer les imputations comptables de TVA appropries. Garantir que le systme dispose des informations ncessaires pour tablir les dclarations de TVA. Par exemple, pour les transactions de TVA, le systme a besoin du statut dimmatriculation la TVA des parties impliques, du type de transaction de TVA et du taux applicable pour le calcul. Les routines globales de dtermination des valeurs par dfaut de TVA constituent un moyen centralis de stockage et de rcupration de ces donnes. PeopleSoft Gestion de la Facturation appelle ces dernires pour dterminer les valeurs par dfaut de TVA. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Dfinir les valeurs TVA par dfaut.
Inducteurs de TVA, cls dinducteur de TVA et hirarchie des valeurs par dfaut de TVA
Les donnes par dfaut de TVA sont contrles par des inducteurs et dtermines selon une hirarchie. Le tableau ci-dessous rpertorie les inducteurs de TVA et les cls dinducteur de TVA associes dans lordre de la hirarchie des valeurs par dfaut de TVA, de la plus dtaille la plus gnrale, pour le composant de valeurs par dfaut de TVA. Le tableau indique galement quels inducteurs contrlent les valeurs par dfaut de traitement de la TVA relative aux services. Remarque : le tableau ci-dessous ne comprend que les inducteurs de TVA qui sappliquent PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les inducteurs de TVA apparaissent dans le tableau dans lordre de la hirarchie des valeurs par dfaut utilise par le systme. Les inducteurs de TVA Code ligne ventes et Groupe codes lignes ventes sont utiliss pour rcuprer les donnes de TVA des lignes de facture uniquement. Les inducteurs Source facture et Type facture partagent la cl dinducteur Rf. srce facture, car les deux inducteurs appartiennent au mme groupe denregistrements.
344
Chapitre 12
Inducteur de TVA Code ligne ventes
Cls de linducteur de TVA Rfrentiel Table Code
Pays Facultatif
Etat Facultatif
Applicable aux valeurs par dfaut de TVA normales Oui
Applicable aux valeurs par dfaut de traitement de la TVA relatives aux services Oui
Groupe codes lignes ventes
Rfrentiel groupe codes Table Groupe codes
Facultatif
Facultatif
Oui
Oui
Site client
Rfrentiel client Code client N adresse
Facultatif
Facultatif
Oui
Oui
Client
Rfrentiel client Code client
Facultatif
Facultatif
Oui
Oui
Source facture
Rf. srce facture Code source facture
Facultatif
Facultatif
Oui
Oui
Type facture
Rf. type facture Code type facture
Facultatif
Facultatif
Oui
Oui
Entit facturation
Entit facturation
Facultatif
Facultatif
Oui
Oui
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Chapitre 12
Inducteur de TVA Immatriculation entit TVA
Cls de linducteur de TVA Entit juridique TVA Pays
Pays Sans objet
Etat Facultatif
Applicable aux valeurs par dfaut de TVA normales Oui
Applicable aux valeurs par dfaut de traitement de la TVA relatives aux services Non
Pays TVA
Pays
Sans objet
Facultatif
Oui
Non
TVA des factures payes en totalit

La TVA des factures payes en totalit nest pas calcule dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Le cas chant, leur TVA doit tre calcule avant leur envoi PeopleSoft Gestion de la Facturation par lintermdiaire de linterface de facturation. Les factures acquittes en totalit ne sont pas imprimes durant le traitement standard de gnration et dimpression des factures. Si lune de ces factures doit se conformer aux rgles de TVA, elle peut tre rimprime laide des fonctionnalits de rimpression dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
TVA sur acomptes

Les montants sentendent toutes taxes comprises pour les acomptes, les acomptes lettrs, les remboursements dacomptes et les frais de remboursement dacomptes. Toutefois, si les options systme prcisent que la gestion de la TVA sur acomptes est obligatoire, PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule la TVA sur la ligne dacompte et, si ncessaire, la soustrait du montant total de la ligne. En cas de versement dun acompte, la transaction est associe au code acompte du client et le champ BI_LINE.CUST_DEPOSIT_ID est renseign. Ce champ permet didentifier la facture dacompte dorigine lors du remboursement de lacompte ou de son lettrage ultrieur. Les acomptes lettrs et les remboursements dacompte utilisent les valeurs par dfaut de TVA de lacompte dorigine.
TVA sur le paiement en bons dachat

PeopleSoft Gestion de la Facturation ne gre pas la TVA sur les paiements en bons dachat. Les imputations comptables de TVA sont cres par PeopleSoft Comptabilit Clients quand le paiement est rapproch de la facture.

Inducteur TVA Elment pour lequel des valeurs par dfaut de TVA peuvent tre dfinies. Exemples dinducteurs de TVA : entit facturation, code frais (type vente), groupe TVA (codes frais), client, sites client, source facture, type facture, code remise et code majoration. Champs cls spcifiques de lapplication qui identifient une instance dinducteur de TVA. Par exemple, les cls identifiant linducteur de TVA
Cls inducteurs
346
Chapitre 12
Client sont Rfrentiel et Code client. Le systme dtermine les valeurs de cl partir des transactions pendant le traitement des valeurs par dfaut. Nature physique Indique si lobjet dune transaction est un bien ou un service. Dans de nombreux pays, la vente et lachat de biens doivent tre dclars sparment de la vente et lachat de services. Renseign par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les valeurs de ces champs influent sur les valeurs par dfaut de TVA, mais les modifications ventuelles de ces dernires sont sans incidence sur les valeurs de site. Champs automatiquement renseigns par les traitements de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Le systme rcupre les valeurs par dfaut de TVA selon deux mthodes : Par algorithme. Par exemple, le systme dtermine la valeur par dfaut du pays dimmatriculation la TVA et du traitement de TVA laide dalgorithmes complexes. A partir de la table des valeurs par dfaut de TVA. Le systme rcupre la valeur par dfaut de certains champs via une hirarchie de valeurs stockes dans la table commune des valeurs par dfaut de TVA. Les niveaux de la hirarchie reprsentent les sources par dfaut et sont identifis par linducteur de TVA (par exemple, le code frais, le client ou lentit juridique TVA). Les traitements communs de dtermination des valeurs par dfaut de TVA peuvent rcuprer ces valeurs partir dune seule table centralise.
Site TVA
Paramtrer les entits facturation pour le traitement de la TVA

Chaque facture est rattache une entit facturation. Les factures avec TVA sont rattaches des entits facturation qui sont elles-mmes associes des entits TVA. Lassociation dune entit TVA une entit facturation est une opration complexe. Vous devez associer votre entit facturation une entit AR (comptabilit clients) dont lentit GL correspondante soit elle-mme dj associe une entit TVA.
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Chapitre 12
Pages utilises pour paramtrer les entits facturation en vue du traitement de la TVA
Nom de la page Entit 1 Nom de lobjet
BUS_UNIT_TBL_BI
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Dfinition entits facturation, Entit 1 Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Dfinition entits facturation, Entit 4
Utilisation Etablir un lien vers une entit GL dj associe une entit TVA. Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA.
Entit 4
BUS_UNIT_TBL_BI4
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs, page 26 Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir de nouvelles entits facturation, page 24 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramtrer les entits TVA
Associer une entit facturation une entit juridique TVA

Accdez la page Entit 1. 1. Slectionnez un Code site. Ce champ est particulirement important pour les traitements de TVA, car le pays qui y est associ devient le pays expditeur par dfaut sur vos factures avec TVA. 2. Slectionnez une Entit AR. La relation entre une entit facturation et une entit GL est hrite de PeopleSoft Comptabilit Clients. Cest donc lEntit GL associe lentit AR que vous venez de slectionner sur cette page qui saffiche automatiquement. Si cette entit GL est associe une entit TVA, le systme affiche cette entit sur la page Entit 4. Si lentit GL nest pas lie une entit TVA, le champ Entit reporting TVA de la page Entit 4 reste vide. Vous dfinissez la relation entre une entit GL et une entit juridique TVA au niveau du paramtrage de base de la TVA sur la page Entit juridique TVA - Identification (VAT_ENTITY_ID). Remarque : si vous avez install PeopleSoft Gestion de la Facturation et Comptabilit Gnrale et Analytique, mais pas PeopleSoft Comptabilit Clients, vous pouvez associer une entit GL une entit facturation en saisissant directement lentit GL sur la page Entit 1. 3. Assurez-vous que le champ Entit reporting TVA est renseign sur la page Entit 4. Si oui, vous venez de crer une entit facturation assujettie la TVA. 4. Slectionnez une Nature physique par dfaut pour lentit. Le champ Lieu prestation service vous permet en outre de slectionner le site sur lequel les services facturs dans cette entit facturation sont rputs excuts par dfaut.
348
Chapitre 12
Cliquez sur le lien Paramtrage/dfaut TVA pour paramtrer les valeurs par dfaut de TVA de lentit. Cliquez sur le lien Paramtrage trait. TVA svce pour dfinir les valeurs par dfaut de traitement de la TVA sur les services. Avertissement ! Si le champ Entit reporting TVA de la page Entit 4 est vide, aller sur la page Entit juridique TVA - Identification et associer lentit GL par dfaut une entit TVA ne suffit pas faire automatiquement de lentit facturation associe une entit facturation avec TVA. Vous devez retourner sur la page Entit 1 et associer de nouveau votre entit facturation lentit GL. Pour cela, vous pouvez modifier la valeur de lentit comptabilit clients, puis restaurer aussitt sa valeur initiale. Cette action provoque un nouveau contrle par le systme, afin de dterminer si lentit GL est lie une entit juridique TVA. Une fois le lien entre lentit GL et lentit juridique TVA vrifi, lentit facturation devient une entit facturation assujettie la TVA et le code de lentit juridique de TVA est copi sur la page Entit 4. Remarque : lorsque vous utilisez des entits TVA, vous ne pouvez pas associer dditeur de logiciel de taxes tiers ces entits.
Paramtrer les valeurs par dfaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation
Vous devez paramtrer des donnes de TVA pour les inducteurs suivants dans PeopleSoft Gestion de la Facturation : Codes frais (de la facturation). Codes remise et majoration. Groupes de TVA (pour les codes frais). Sources de factures. Types de factures. Entits facturation assujetties la TVA. Pour chacun de ces inducteurs, vous pouvez dfinir la nature physique, le site de prestation du service, les valeurs par dfaut de TVA et les valeurs par dfaut de traitement de la TVA sur les services. Remarque : vous pouvez galement dfinir des valeurs par dfaut pour les clients et les sites client.
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," page 23 Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35
349
Chapitre 12
Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte

Lorsque vous saisissez une facture dans une entit facturation avec TVA, le systme renseigne par dfaut tous les dterminants de TVA obligatoires mesure que vous saisissez les donnes dans les champs inducteurs de TVA et active le lien Infos TVA sur la page Facturation standard - En-tte - infos 2. Ce lien vous permet daccder la page Informations TVA en-tte facture, et de consulter ou dfinir les champs de TVA par dfaut de len-tte. Cette section explique comment : Rcuprer les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte. Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte.
Page utilise pour dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte
Nom de la page Informations TVA en-tte facture Nom de lobjet
BI_HDR_VAT
Navigation Cliquez sur le lien Infos TVA de la page Facturation standard En-tte - infos 2. Cliquez sur le lien Infos TVA de la page Facturation express En-tte - secondaire.
Utilisation Consulter toutes les donnes de TVA du niveau en-tte. Modifier manuellement ces donnes.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Dfinir les valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte, page 118
Rcuprer les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte

Accdez la page Informations TVA en-tte facture. Remarque : la nature physique dtermine quels champs saffichent sur cette page. Pour que les valeurs par dfaut de TVA puissent tre rcupres, tous les dterminants de TVA obligatoires doivent tre renseigns dans len-tte de facture. Le tableau ci-dessous contient tous les dterminants de TVA de niveau en-tte :
350
Chapitre 12
Nom du champ Nature physique
Valeur initiale Provient par dfaut des inducteurs de TVA selon la hirarchie des valeurs par dfaut.
Modifi lorsque Vous modifiez les cls dinducteur de TVA sur la transaction. Cliquez sur le bouton Modifier nature physique de la page Informations TVA en-tte facture pour modifier manuellement cette valeur. Vous modifiez manuellement sa valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Vous modifiez manuellement sa valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays site, les valeurs dtat sont sans objet.
Pays site
Provient par dfaut du site de lentit facturation.
Etat site
Provient par dfaut du site de lentit facturation.
Pays site client
Renseign par dfaut partir du site du client factur.
Vous modifiez le client factur ou le site client factur. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Vous modifiez le client factur ou le site client factur. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays site du client, les valeurs dtat sont sans objet.
Etat site client
351
Chapitre 12
Nom du champ Pays excution service
Valeur initiale La valeur par dfaut est dtermine par la valeur choisie pour renseigner le champ Lieu prestation service sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont : Pays du site destinataire Pays du site expditeur Pays du site acheteur Pays du site fournisseur
Modifi lorsque Vous modifiez linducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture.
Etat excution service
La valeur par dfaut est dtermine par la valeur choisie pour renseigner le champ Lieu prestation service sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont : Etat du site destinataire Etat du site expditeur Etat du site acheteur Etat du site fournisseur
Vous modifiez linducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays dexcution du service, les valeurs dtat sont sans objet. Vous modifiez lentit expdition. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture.
Pays expditeur
Par dfaut, pays du site de lentit expdition de len-tte. Si cette entit nest pas disponible, la valeur par dfaut provient du site de lentit facturation. Par dfaut, tat du site de lentit expdition de len-tte. Si cette entit nest pas disponible, la valeur par dfaut provient du site de lentit facturation.
Etat expditeur
Vous modifiez lentit expdition. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays expditeur, les valeurs dtat sont sans objet.
352
Chapitre 12
Nom du champ Pays destinataire
Valeur initiale Pays du site du client destinataire de len-tte de facture.
Modifi lorsque Vous modifiez le client destinataire ou le site destinataire. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Vous modifiez le client destinataire ou le site destinataire. Vous pouvez galement modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tte facture. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays du site destinataire, les valeurs dtat sont sans objet.
Etat destinataire
Etat du site du client destinataire de len-tte de facture.
Les valeurs des champs du cartouche Valeurs par dfaut TVA sont dtermines par la fonctionnalit commune de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA".
Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte

Les algorithmes utiliss par le systme pour rcuprer les valeurs par dfaut de TVA de len-tte de facture tant trs complexes, nous vous conseillons dviter toute modification manuelle de ces valeurs. Toutefois, lorsque lalgorithme rencontre des difficults lors de la dtermination des valeurs par dfaut, une intervention manuelle peut se rvler ncessaire. Suivez les rgles et les instructions ci-aprs si vous devez modifier les valeurs par dfaut de TVA de len-tte. Lorsque vous modifiez un site TVA ou une valeur par dfaut de TVA, ces modifications peuvent avoir des consquences sur les valeurs par dfaut de TVA de transaction existantes. Cliquez sur licone dinformation situ ct du bouton Ajuster valeurs/dft concernes pour gnrer la liste des valeurs par dfaut de TVA sur lesquelles vos modifications ont une incidence. Cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernes si vous voulez que le systme ajuste les valeurs par dfaut de TVA de cette page conformment aux modifications que vous avez apportes. Les lignes de facture qui contiennent dj des valeurs par dfaut de TVA ne seront pas automatiquement modifies par la modification des valeurs den-tte. Accdez la page Ligne - infos TVA pour valuer si des valeurs par dfaut de TVA des lignes de facture doivent galement tre modifies. Vous pouvez remplacer la valeur du champ Pays expditeur par tout pays valide et celle du champ Pays dclaration par tout pays dans lequel lentit juridique TVA est immatricule. Vous pouvez remplacer la valeur du champ Pays immatriculation client par tout pays TVA valide (seuls les pays que vous avez dfinis comme pays TVA sont valides) et la valeur du champ Gpe traitements par toute valeur de groupe de traitements de TVA valide pour les ventes (la liste droulante contient les valeurs valides),
353
Chapitre 12
condition que ce groupe inclue les valeurs de traitement de toutes des lignes. Vous pouvez saisir et modifier manuellement le N immatriculation client. Le systme valide le numro dimmatriculation saisi en le confrontant des cls de contrle spcifiques des pays laide de diffrents algorithmes de validation. N immatriculation client nest pas un champ obligatoire. Vous pouvez modifier le Type exception client seulement si le champ Pays dclaration est renseign et que la valeur du groupe de traitements de TVA est Ventes nationales. Vous ne pouvez slectionner le type dexception Franchise que si cette exception est autorise pour le pays de dclaration. Si le pays du site destinataire, le pays expditeur, le pays dimmatriculation TVA du client ou le pays de dclaration sont modifis au niveau de len-tte, cela peut dsynchroniser les lignes de facture par rapport len-tte. Vous devez donc vous assurer que les valeurs de ligne de ces champs sont identiques aux valeurs de len-tte de facture. Lorsque vous modifiez le groupe de traitements de TVA au niveau de len-tte, cela peut dsynchroniser les lignes de facture par rapport len-tte. Vous devez donc vous assurer que le traitement TVA des lignes fait partie du groupe de traitements de TVA de len-tte de facture. Lorsque vous modifiez un inducteur de TVA ou les donnes par dfaut de TVA sur les pages de saisie, un message davertissement saffiche si des valeurs par dfaut de TVA affectes nont pas t mises jour. Lisez la description du message davertissement et effectuez les oprations ncessaires. Pour rtablir la valeur dorigine des valeurs modifies par vous-mme ou par le systme, cliquez sur le bouton Rinit. toutes options/dft. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le systme rtablit toutes les valeurs par dfaut de TVA en fonction de linducteur, de la nature physique et des donnes de site TVA. Cette rinitialisation peut rtablir les valeurs par dfaut de len-tte uniquement, de len-tte et des lignes, ou des lignes uniquement.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Dfinir les pays soumis la TVA
Dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne

Cette section explique comment : Rcuprer les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne. Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne. Consulter le dtail de la TVA dune ligne.
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Chapitre 12
Page utilise pour dfinir les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne
Nom de la page Facturation standard Ligne - infos TVA Nom de lobjet
BI_LINE_VAT
Navigation
Utilisation
Consulter les donnes de Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation TVA de ligne. standard Slectionnez Ligne infos TVA dans le menu droulant Navigation de nimporte quelle page du composant Facturation standard. Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation express Slectionnez Ligne infos TVA dans le menu droulant Navigation de nimporte quelle page du composant Facturation express.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes des lignes de facture, page 125
Rcuprer les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne

Lorsque vous saisissez une facture pour une entit facturation avec TVA, licone Infos TVA (situ en regard du champ Montant TVA de la page Ligne - infos 1) saffiche. Vous pouvez galement cliquer sur le lien Infos TVA juste ct. Cet icone et ce lien ont la mme fonction. Lorsque vous saisissez les lignes, le systme dtermine la nature physique ncessaire et les sites TVA qui seront utiliss pour rcuprer les valeurs par dfaut de TVA. Vous pouvez rcuprer les valeurs par dfaut de TVA des lignes de deux manires : Cliquez sur le bouton Enregistrer. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, le systme dtermine les valeurs par dfaut de TVA de toutes les lignes de facture. Cliquez sur le bouton Valeurs/dfaut TVA de la page Ligne - infos TVA pour la ligne de facture associe. Pour que vous puissiez rcuprer les valeurs par dfaut de TVA des lignes, tous les inducteurs de TVA de ce niveau, la nature physique et les sites TVA doivent tre renseigns sur les lignes de facture.
Nature physique et sites TVA de niveau ligne

Le tableau ci-dessous documente la nature physique et les sites TVA du niveau ligne :
355
Chapitre 12
Nom du champ Nature physique
Valeur initiale Provient par dfaut des inducteurs de TVA selon la hirarchie des valeurs par dfaut.
Modifi lorsque Vous modifiez les cls dinducteur de TVA sur la transaction. Cliquez sur le bouton Modifier nature physique de la page Ligne - infos TVA pour modifier manuellement la valeur. Vous modifiez sa valeur sur la page Ligne - infos TVA. Vous modifiez sa valeur sur la page Ligne - infos TVA. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays site, les valeurs dtat sont sans objet.
Pays site
Provient par dfaut du site de lentit facturation. Provient par dfaut du site de lentit facturation.
Etat site
Pays site client
Vous modifiez le client factur ou le site client factur dans len-tte. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA. Vous modifiez le client factur ou le site client factur dans len-tte. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays site du client, les valeurs dtat sont sans objet.
Etat site client
La valeur par dfaut est dtermine par la valeur choisie pour renseigner le champ Lieu prestation service sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont : Pays du site destinataire Pays du site expditeur Pays du site acheteur Pays du site fournisseur
Vous modifiez linducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.
356
Chapitre 12
Nom du champ Etat excution service
Valeur initiale La valeur par dfaut est dtermine par la valeur choisie pour renseigner le champ Lieu prestation service sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont : Etat du site destinataire Etat du site expditeur Etat du site acheteur Etat du site fournisseur
Modifi lorsque Vous modifiez linducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays dexcution du service, les valeurs dtat sont sans objet. Vous modifiez lentit expdition. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.
Pays expditeur
Provient par dfaut du pays du site de lentit dexpdition de la ligne. Si cette entit nest pas disponible, la valeur par dfaut provient du site de lentit facturation. Provient par dfaut de ltat du site de lentit dexpdition de la ligne. Si cette entit nest pas disponible, la valeur par dfaut provient du site de lentit facturation.
Etat expditeur
Vous modifiez lentit expdition. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - Infos TVA. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays dexpdition, les valeurs dtat sont sans objet. Vous modifiez le site client destinataire. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA. Vous modifiez le site client destinataire. Vous pouvez galement modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA. Remarque : si le suivi de la TVA nest pas effectu par tat ou par province dans le pays destinataire, les valeurs dtat sont sans objet.
Pays destinataire
Pays du site du client destinataire de la ligne de facture.
Etat destinataire
Etat du site du client destinataire de la ligne de facture.
357
Chapitre 12
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes de TVA des lignes de facture, page 137 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes de ligne de facture lies la gestion commerciale, page 153
Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau ligne

Les algorithmes utiliss par le systme pour rcuprer les valeurs par dfaut de TVA des lignes de facture tant trs complexes, nous vous conseillons dviter toute modification manuelle de ces valeurs. Toutefois, lorsque lalgorithme rencontre des difficults lors de la dtermination des valeurs par dfaut, une intervention manuelle peut se rvler ncessaire. Suivez les rgles et les instructions ci-aprs si vous devez modifier les valeurs par dfaut de TVA au niveau ligne. Lorsque vous modifiez un site TVA ou une valeur par dfaut de TVA, ces modifications peuvent avoir des consquences sur les valeurs par dfaut de TVA de transaction existantes. Cliquez sur licone dinformation situ ct du bouton Ajuster valeurs/dft concernes pour gnrer la liste des valeurs par dfaut de TVA sur lesquelles vos modifications ont une incidence. Cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernes si vous voulez que le systme ajuste les valeurs par dfaut de TVA de cette page conformment aux modifications que vous avez apportes. Les champs de ligne de facture suivants doivent avoir les mmes valeurs que les champs correspondant de len-tte : pays expditeur, pays du site destinataire, pays dimmatriculation TVA du fournisseur et pays dimmatriculation TVA du client. Le traitement TVA de la ligne de facture doit faire partie du groupe de traitements de TVA de len-tte. Lorsque vous modifiez un inducteur de TVA ou les donnes par dfaut de TVA sur les pages de saisie, un message davertissement saffiche si des valeurs par dfaut de TVA concernes nont pas t mises jour. Lisez la description du message davertissement et effectuez les oprations ncessaires. Pour rtablir la valeur dorigine des valeurs modifies par vous-mme ou par le systme, cliquez sur le bouton Rinit. toutes options/dft. Cela remplace toutes les modifications manuelles effectues sur les valeurs par dfaut de TVA en rtablissant les valeurs par dfaut en fonction des donnes dinducteur de TVA, de nature physique et de sites TVA.
Consulter les informations dtailles de TVA des lignes

Les conditions ci-dessous doivent tre remplies pour que le systme puisse enregistrer une facture :
Si la valeur du champ Assujettissemt est Imposable, Exonr ou En franchise TVA Non imposable ou Hors champ appli. TVA Vous devez Saisir un Code TVA et un Type transaction. Laisser le champ Code TVA blanc et saisir un Type transaction.
358
Chapitre 12
Les montants des diffrentes taxes de la ligne de facture sont rpartis en un montant de TVA et un montant de taxes sur le chiffre daffaires et de taxes locales. Le systme effectue le suivi de ces montants sparment. Il est rare davoir le code TVA et le code taxes/CA ou taxe locale sur une mme facture, mais certains pays sont soumis ces deux types de taxe la fois.
Voir aussi
Excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)

Vous pouvez excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00) dans le cadre de la tche Interface facturation standard ou seul, pour dterminer les valeurs par dfaut de TVA des factures.
Comprendre le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)

Le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00) rcupre les valeurs par dfaut de TVA den-tte et de ligne pour les factures pour lesquelles le traitement Interface facturation (BIIF0001) est termin. Excutez le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00) pour vous assurer que tous les champs de TVA par dfaut sont renseigns avant lmission dune facture.
Importer les valeurs par dfaut de TVA via linterface de facturation

Linterface de facturation prend en charge limportation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation des donnes de TVA de niveaux en-tte et ligne provenant de sources externes. Le traitement Interface facturation ne remplace pas les valeurs par dfaut de TVA fournies par dautres produits PeopleSoft ou des sources tierces. Remarque : vous devez excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00) aprs le traitement Interface facturation (BIIF0001) mme si les champs de TVA par dfaut ont dj t renseigns par dautres produits PeopleSoft ou des sources tierces. Le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA vrifie que la transaction de TVA est valide.
Traiter les valeurs par dfaut de TVA

Que vous lanciez le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA via la tche dinterface de facturation ou seul, partie de la page Appliquer val. TVA par dfaut, celui-ci recherche toutes les factures avec TVA dont les valeurs par dfaut nont pas t dtermines. Pour ces factures, les routines dattribution des valeurs par dfaut de TVA renseignent les donnes de TVA de niveaux en-tte et ligne. Si le traitement russit leur affecter des valeurs par dfaut de TVA, ces factures sont marques comme traites pour ce qui concerne la TVA.
359
Chapitre 12
Remarque : si vous lancez le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA via la tche dinterface de facturation, les valeurs par dfaut de TVA ne seront affectes quaux factures prises en compte par le traitement Interface facturation. Si le traitement BIPVAT00 est excut dans le cadre dune tche (OM_IVC par exemple) qui est lance par un produit en amont tel que Gestion Commerciale, le champ RANGE_SELECTION_ID doit tre ajout au code de regroupement. Le traitement BIPVAT00 peut ainsi dterminer la transaction traiter. Si vous lancez le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA seul, vous pouvez dfinir les paramtres du contrle dexcution de sorte choisir les factures devant tre traites.
Corriger les erreurs du traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)
Si le traitement BIPVAT00 rencontre des erreurs de TVA, il marque la transaction correspondante comme tant en erreur. Vous pouvez consulter la liste des factures dont le traitement a chou ainsi que les messages renvoys par le traitement BIPVAT00 dans le composant Consulter erreurs de TVA. Corrigez les donnes avant de relancer le traitement. Vous pouvez excuter le traitement autant de fois que ncessaire. Le traitement de la facturation directe essaie denvoyer les factures avec le statut RDY (Prt pour mission). Si le traitement de lune de ces factures choue, le programme daffectation de valeurs par dfaut passe le statut de la facture PND (Approbation en attente). Vous devez alors corriger les erreurs manuellement et rattribuer le statut RDY la facture avant de relancer la facturation.
Page utilise pour excuter le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)
Nom de la page Appliquer val. TVA par dfaut Nom de lobjet
RUN_BI_VATDFLTS
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Appliquer val. TVA par dfaut
Utilisation Gnrer les valeurs par dfaut de TVA de len-tte et des lignes pour les factures importes via linterface de facturation sans valeurs par dfaut de TVA de niveau en-tte ou ligne.
Consulter les erreurs de TVA

Si le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00) rencontre des erreurs de TVA, il affecte un statut derreur aux transactions et vous devez corriger ces erreurs avant de continuer.
360
Chapitre 12
Page utilise pour consulter les erreurs de TVA

Nom de la page Consulter erreurs de TVA Nom de lobjet
BI_VAT_ERR
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Consulter erreurs de TVA
Utilisation Consulter les messages derreur de TVA den-tte et de ligne et accder aux pages de saisie de facture pour corriger les donnes non valides ou manquantes.
Consulter les messages derreur de TVA dentte et de ligne de facture

Accdez la page Consulter erreurs de TVA.
Erreur TVA en-tte facture

Erreur Aller en-tte facture Affiche le code erreur TVA 2160 et sa description. Permet daccder la page En-tte - infos 1. Accdez ensuite la page de saisie de facture approprie afin de renseigner ou modifier les donnes ncessaires pour corriger lerreur de TVA. Remarque : lorsquune erreur de TVA se trouve au niveau en-tte, le systme peut dans certains cas la corriger automatiquement lors de laccs la page Informations TVA en-tte facture. Par exemple, lorsque vous accdez la page Informations TVA en-tte facture, le systme dtermine automatiquement les valeurs par dfaut de TVA si elles ne lont pas dj t. Cette nouvelle dtermination des valeurs par dfaut de TVA peut parfois corriger les erreurs de TVA. Texte message Explication Erreur de TVA particulire survenue. Explication dtaille de lerreur de TVA indique dans le champ Texte message.
Erreur TVA ligne facture

Ce cartouche contient toutes les lignes de facture avec des erreurs de TVA, ainsi que les donnes de ligne associes, telles que le numro de squence de ligne, le code, le code derreur, le statut derreur, le message et lexplication de lerreur.
Informations ligne facture

N sq. Ligne facture Erreur Numro de squence de ligne de facture. Permet daccder la page Ligne - infos TVA et de renseigner ou modifier les donnes ncessaires pour corriger lerreur de TVA de ligne. Code erreur 2170.
361
Chapitre 12
Dtail erreur ligne

N sq. Statut erreur N groupe messages Numro message Dtail erreur Numro de squence de ligne de facture. Description du code erreur pour les lignes qui ont des donnes de ligne de facture incompltes. Numro du groupe de messages dans le catalogue de messages. Numro du message dans le catalogue de messages. Permet daccder la page Dtail erreur TVA ligne facture et consulter le texte du message ainsi quune explication dtaille de lerreur de TVA de ligne associe.
Consulter les calculs de TVA

Pour effectuer des calculs de taxes en ligne sur des factures qui nont pas t mises et qui ne sont pas totalement payes, cliquez sur le bouton Calc. taxes de la page Infos rcap. facture (BI_SUMMARY). Le calcul des taxes sur le CA/taxes locales et de la TVA est ralis pour les lignes qui ont un code TVA, un code taxes CA ou un code taxe locale valide. Remarque : les montants de TVA et de taxe sur le CA/taxes locales ne sont pas mis jour automatiquement lorsque les montants de ligne sont modifis. Pour mettre jour les montants de taxes, vous devez relancer le calcul sur la page Infos rcap. facture (BI_SUMMARY). Les lignes davoir conservent les montants de taxes calculs sur les factures dorigine. Vous navez donc pas besoin de recalculer ces montants. Remarque : vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer pour calculer et enregistrer les donnes de TVA et de taxes associes la facture. Ces montants peuvent tre modifis lorsque le systme calcule la TVA et les taxes dfinitives lors de la finalisation de la facture. Le systme effectue le suivi des montants de TVA sparment des taxes sur le CA/taxes locales. Le montant de TVA saffiche sur une ligne distincte (Total TVA). Dans le rcapitulatif de facture, vous pouvez cliquer sur la valeur du montant total TVA pour accder la page Infos rcap. facture - Informations TVA et consulter des donnes dtailles sur la TVA. Le cartouche Rcapitulatif TVA de cette page affiche les rsultats du calcul de la TVA.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Consulter le rcapitulatif dune facture, page 157
Consulter des exemples de calcul des taxes

Lors du calcul de la TVA, le systme effectue les oprations suivantes : 1. Il additionne les montants totaux nets de toutes les lignes de facture ayant le mme code TVA pour obtenir le total net combin correspondant au code TVA.
362
Chapitre 12
Lignes de facture 1 2 3 4 5
Code TVA A 10 % A 10 % B 5% A 10 % B 5%
Total net 30 EUR 30 EUR 100 EUR 40 EUR 100 EUR
Dans lexemple ci-dessus :

Code TVA A : 30 EUR + 30 EUR + 40 EUR = 100 EUR (total net cumul) Code TVA B : 100 EUR + 100 EUR = 200 EUR (total net cumul)
2. Si la mthode de calcul de TVA de la facture est Aprs escompte, le systme soustrait du montant total net un ventuel pourcentage descompte pour paiement anticip avant de calculer le montant de base de la TVA. Sil y a deux pourcentages descompte, le systme utilise le plus lev. Seuls les pourcentages descompte sont utiliss, pas les montants. Par exemple :
Code TVA A : 100 EUR (montant total net) - 5 (5 % descompte pour paiment anticip multipli par le montant total net) = 95 EUR (montant de base de la TVA) Code TVA B : 200 EUR (montant total net) - 10 (5 % descompte pour paiment anticip multipli par le montant total net) = 190 EUR (montant de base de la TVA)
3. Si la mthode de calcul de TVA de la facture est Avant escompte, le montant de base de TVA est gal au total net et ne tient pas compte des ventuels escomptes. Par exemple :
Code TVA A : montant de base TVA = 100 EUR (montant total net) Code TVA B : montant de base TVA = 200 EUR (montant total net)
4. Le systme calcule le montant de TVA en multipliant le montant de base par le taux associ au code TVA (% TVA). Par exemple, avec la mthode de calcul Aprs escompte :
Code TVA A = 9,50 EUR Code TVA B = 9,50 EUR : 95 EUR (montant de base TVA) * 0,10 (taux de TVA) (montant de TVA) : 190 EUR (montant de base TVA) * 0,05 (taux de TVA) (montant de TVA)
Par exemple, avec la mthode de calcul Avant escompte :

Code TVA A : 100 EUR (montant de base TVA) * 0,10 (taux de TVA) = 10 EUR (montant de TVA) Code TVA B : 200 EUR (montant de base TVA) * 0,05 (taux de TVA)
363
Chapitre 12
= 10 EUR (montant de TVA)
5. Le systme rpartit proportionnellement le montant de TVA et le montant de base de TVA sur chacune des lignes de facture laide des calculs ci-dessous : Montant TVA de la ligne = total net de la ligne/total net du code TVA * montant TVA Montant base TVA de la ligne = total net de la ligne/total net du code TVA * montant de base TVA Les diffrences darrondi sont ajustes sur la ligne qui comporte le montant le plus lev. La rgle darrondi en vigueur (indique au niveau des valeurs de TVA de len-tte de facture) peut avoir une incidence sur le calcul de la TVA. Par exemple, pour la ligne de facture 1 (mthode de calcul = Aprs escompte) :
Montant de TVA de la ligne : 2,85 EUR = 30/100 * 9,50 Montant de base TVA de la ligne : 28,50 EUR = 30/100 * 95 EUR
Informations rcapitulatives sur la TVA (mthode de calcul de la TVA = Aprs escompte)

Code TVA Taux de TVA % escompte Total net Montant de base TVA 95 EUR 190 EUR Montant TVA
A B
10 5
5 5
100 200
9,50 EUR 9,50 EUR
Informations rcapitulatives sur la TVA (mthode de calcul de la TVA = Avant escompte)

Code TVA Taux de TVA % escompte Total net Montant de base TVA 100 200 Montant TVA
A B
10 5
5 5
100 200
10 10
Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le traitement Pr-traiter & finaliser (BIIVC000) nappelle aucun algorithme de dtermination des codes TVA. Le traitement considre que toutes les valeurs de code TVA, de type de transaction de TVA et dassujettissement la TVA des lignes en cours de facturation sont valides. Toutefois, il recalcule tous les montants de TVA lors de lmission de la facture. Les rsultats de ce nouveau calcul viennent remplacer tout montant dtermin en ligne ou par le traitement des factures pro forma. Le traitement Pr-traiter & finaliser effectue des traitements de TVA prliminaires, puis appelle le traitement FS_VATCALC pour le calcul de la TVA pendant la facturation.
364
Chapitre 12
Calcul des taxes dans BIIVC000

La section Application Engine PSORVAT effectue les actions suivantes : Elle dtermine le type dimputation comptable de la TVA : Si la TVA est exigible sur les dbits, la comptabilisation ou la livraison, le type dimputation comptable prend la valeur VO (TVA collecte), sauf dans les cas suivants : le type VOC (TVA collecte pr crdits) est utilis pour les lignes davoir ou dajustement ngatif ; le type VOAP (TVA collecte acomptes) est utilis pour les lignes se rapportant aux acomptes (DEP, DAPP et DREF) ; le type VORE (TVA collecte rintgr. immos) est utilis pour les lignes dimmobilisations. Si la TVA est exigible sur les encaissements, le type dimputation comptable prend la valeur VOI (TVA intermdiaire collecte), except dans les cas ci-aprs : le type VO (TVA collecte) est utilis pour les lignes dacompte ; le type VOC (TVA collecte pr crdits) est utilis pour les lignes dannulation et dajustement ngatif des acomptes (DEP) et toutes les lignes de remboursement dacomptes (DREF). En cas dexemption de la TVA ou de TVA hors champ dapplication, le compte de rpartition de la TVA est paramtr sur VONT (TVA collecte non imposable), quelle que soit lexigibilit ou le type de ligne. Elle attribue la valeur 0 au numro de document de TVA, ce qui permet de garantir quaucun numro infrieur nest utilis. Elle appelle la section BIPVAT05 pour obtenir le pourcentage descompte et le code dlai de toutes les factures en cours de traitement. Elle appelle la section VATPROC pour chacune des entits facturation avec TVA en cours de facturation. Cette section effectue les principaux traitements de TVA. La section Application Engine VATPROC effectue les actions suivantes : Elle dfinit le rfrentiel correspondant la boucle en cours. Elle dfinit lindicateur TAX_VAT_FLG pour chaque facture. Cet indicateur dtermine sil existe des cas de double taxation. Elle efface de la table VAT_CALC_TAO tout enregistrement qui rsulterait dexcutions antrieures. Elle insre des enregistrements dans la table temporaire VAT_CALC_TAO pour chaque ligne en cours de traitement ainsi que pour chaque groupe de lignes ayant le mme code TVA par facture. Prenons par exemple une facture de trois lignes ; supposons que deux lignes aient le code TVA A et une le code TVA B ; le traitement insre cinq enregistrements dans la table VAT_CALC_TAO : un pour chacune des trois lignes et deux enregistrements de regroupement correspondant aux codes TVA A et B. Les totaux nets et les montants de base TVA sont additionns pour chacun des enregistrements de regroupement. Si lindicateur TVA sur acompte de lentit facturation est activ (valeur Y) et que le type de ligne est DEP (Acompte client), DAPP (Acompte client lettr) ou DREF (Acompte client rembours), alors le type de calcul de la TVA (VAT_CALC_TYPE) prend la valeur I (TVA incluse). Si le type de ligne est DRFF (Frais rembours. acompte), alors le type de calcul de la TVA (VAT_CALC_TYPE) prend la valeur I (TVA incluse). Elle efface la valeur du champ RETURN_CD dans lenregistrement cache Application Engine. Elle appelle le traitement FS_VATCALC pour effectuer le calcul rel de la TVA. Pour les lignes dont le type de calcul est TVA incluse, le montant de la TVA est retranch du montant total de la ligne.
365
Chapitre 12
Le champ RETURN_CD est dfini par le programme en fonction du rsultat du calcul des taxes. Si le programme ne rencontre aucune erreur, il attribue la valeur 0 au champ ; dans le cas contraire, le champ prend la valeur 1. Le programme FS_VATCALC calcule galement les montants de TVA en devise de base pour les lignes qui ne sont pas des lignes davoir. Elle contrle le champ RETURN_CD pour dterminer sil a la valeur 1. Si oui, le traitement attribue la valeur ERR au champ ERROR_TYPE de lenregistrement cache, ce qui entrane une interruption prmature du traitement. Cette erreur se produit uniquement lorsque des erreurs surviennent dans la table VAT_CALC_TAO ou dans les tables de taxes TAX_CD ou TAX_AUTHORITY, qui sont les trois seules tables auxquelles les modules de calcul de la TVA accdent. Elle appelle le traitement BIPVAT10 pour ajuster les montants calculs figurant dans la table VAT_CALC_TAO (afin de garantir quaucune erreur darrondi naffecte les montants des lignes) et pour rpartir les montants de la table VAT_CALC_TAO dans BI_LINE. Cest galement dans la section BIPVAT10 que les totaux de BI_HDR sont ajusts pour reflter le nouveau montant de TVA total et le nouveau montant de base TVA total. Les montants de TVA en devise de base sont galement rpartis sur leurs lignes respectives. Elle calcule toutes les taxes sur le CA et toutes les taxes locales pour lentit en cours de traitement. Si lindicateur TAX_VAT_FLG est activ (valeur Y), le traitement calcule les taxes sur le CA et les taxes locales sur la somme du total net et de la TVA. Si lindicateur est dsactiv (valeur N), le traitement calcule les taxes sur le CA et les taxes locales sur le total net uniquement. Ces calculs sont effectus lors de ltape Application Engine TXTBL10. Remarque : la TVA des factures payes en totalit et des factures payes en bons dachat nest pas traite.
Imprimer des documents avec TVA

Cette section explique comment : Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA. Imprimer les donnes de TVA de niveau ligne. Remarque : toutes les donnes de TVA apparaissent la fin des factures Crystal.
Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA

Pour prciser la position des messages relatifs au traitement de la TVA, accdez la page Options formatage factures - Msg trait. TVA (BI_FORMAT_VAT_MSG).
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les options dimpression des informations de TVA, page 65
Imprimer les donnes de TVA de niveau ligne

Pour prciser la position des donnes de TVA de ligne, accdez la page Options formatage factures Remises, majorations, taxes (BI_FORMAT_DS_TAX). PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise loption Montants en devise reporting dfinie pour linducteur Immatriculation entit TVA sur la page Paramtrage des valeurs par dfaut de TVA (VAT_DEFAULTS_DTL) pour dterminer si une facture ncessite limpression de la TVA en devise de reporting.
366
Chapitre 12
Si cette option est slectionne, PeopleSoft Gestion de la Facturation compare la devise de reporting associe au pays de dclaration la devise de chaque facture. Si ces devises sont identiques, aucune autre action nest accomplie. En revanche, si la devise de reporting ne correspond pas la devise de la facture et si la valeur du champ Gpe traitements est Ventes nationales, le systme imprime une section supplmentaire sur la facture dans laquelle les montants sont exprims en devise de base. Dans la plupart des cas, la devise de reporting dfinie sur la page Entit juridique TVA - tats TVA correspond la devise de base de lentit facturation. Le systme effectue cette vrification pour toutes les factures avec TVA imprimes.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les options dimpression des informations de TVA, page 65 Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer les options dimpression des remises, des majorations et des taxes sur les factures, page 62 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Gnrer les tats de TVA
Ajuster les factures avec TVA

Vous ne pouvez ajouter des lignes dajustement de facture contenant des donnes de TVA que sur une nouvelle facture. Les donnes den-tte de TVA de la nouvelle facture sont identiques celles de len-tte de la facture dorigine lexception de la date de dclaration et de la source de date dexigibilit. Les montants de TVA avoirs et lignes davoir sont suivis, comptabiliss et restitus sparment des montants de TVA relatifs aux factures et lignes de factures standard. Lorsque vous effectuez des ajustements de factures, le systme ne renseigne pas la date de dclaration. Il attribue la source de la date dexigibilit la valeur Date facture, sauf si la TVA est exigible sur les encaissements. Dans ce cas, la source de la date dexigibilit prend la valeur Sans objet. Lorsque vous effectuez des ajustements de factures rcurrentes, le systme copie toutes les nouvelles valeurs de TVA dans BI_HDR_VAT exactement comme elles ont t saisies sur la facture modle. Si la facture modle comporte une date de dclaration et une source de date dexigibilit spcifiques, ces valeurs sont reportes sur la facture gnre. Remarque : les donnes par dfaut de TVA des avoirs et des lignes davoir ne peuvent pas tre modifies ni rinitialises.
Voir aussi
Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Clients

Cette section permet de : Comprendre les tables dinterface de la comptabilit clients Comprendre les types de compte de TVA
367
Chapitre 12
Consulter un exemple de donnes de TVA Consulter un second exemple de donnes de TVA Transmettre le paramtre dexigibilit TVA PeopleSoft Comptabilit Clients Transmettre une transaction de TVA sans code TVA Transmettre les donnes de dclaration et dlments de cl de TVA des lignes davoir
Comprendre les tables dinterface de la comptabilit clients

Le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01) insre des donnes dans les trois tables ci-dessous : PENDING_ITEM_FS PENDING_DST_FS Contient les donnes relatives toutes les nouvelles pices imputer gnres partir de factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Contient, pour toutes les pices imputer dans PeopleSoft Comptabilit Clients, les imputations comptables correspondantes transmises PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans certains cas, cette table contient galement des donnes dlments de cls comptables pour les transactions de TVA. Contient les donnes relatives au contrle de lot dans PeopleSoft Comptabilit Clients pour les lignes qui sont insres.
GROUP_CNTRL_FS
A ces trois tables vient sajouter la table suivante, relative au traitement de la TVA : PENDING_VAT_FS Contient les donnes relatives la TVA pour chaque pice imputer de PeopleSoft Comptabilit Clients. Les enregistrements de cette table sont regroups par nature physique, code TVA, taux de TVA, type de transaction de TVA, assujettissement TVA et traitement TVA. De plus, les pices imputer relatives aux services sont galement regroupes par pays et tat du site TVA de lacheteur, pays et tat du site TVA du vendeur, pays et tat dexcution des services, et pays et tat du lieu de prestation des services.
Comprendre les types de compte de TVA

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les types de compte suivants PeopleSoft Comptabilit Clients : VO (TVA collecte) VOAP (TVA collecte acomptes) VOC (TVA collecte pr crdits) VOI (TVA intermdiaire collecte) VONT (TVA collecte non imposable) VORE (TVA collecte rintgr. immos) Concerne la plupart des lignes dont la TVA est exigible Sur dbits, A la comptabilisation ou A la livraison. Concerne les lignes se rapportant un acompte (DEP, DAPP et DREF) dont la TVA est exigible Sur dbits, A la comptabilisation ou A la livraison. Concerne les lignes de remboursement dacompte (DREF) dont la TVA est exigible Sur encaissements. Concerne la plupart des lignes, y compris celles relatives au lettrage des acomptes (DAPP), dont la TVA est exigible Sur encaissements. Concerne les lignes non imposables la TVA ou dont la TVA est hors champ dapplication. Concerne les lignes de gestion dimmobilisations dont la TVA est exigible Sur dbits, A la comptabilisation ou A la livraison.
368
Chapitre 12
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramtrer lenvironnement de TVA
Consulter un exemple de donnes de TVA

Lexemple suivant illustre comment PeopleSoft Gestion de la Facturation cre de nouvelles donnes dans les tables dinterface pour le traitement de la TVA avec la mthode de calcul Avant escompte et le type de calcul TVA incluse.
Paramtres du programme
Prenons les paramtres de programme suivants : Facture de quatre lignes ayant toutes le mme paramtre dassujettissement la TVA, avec escompte de 5 % pour paiement anticip. TVA A = 10 %. TVA B = 20 %. Ligne 1 : Montant hors taxes = 40 EUR, Code TVA A, Montant TVA = 4 EUR ; Nature physique = Biens. Ligne 2 : Montant hors taxes = 40 EUR, Code TVA B, Montant TVA = 8 EUR ; Nature physique = Biens. Ligne 3 : Montant hors taxes = 20 EUR, Code TVA A, Montant TVA = 2 EUR ; Nature physique = Biens. Ligne 4 : Montant hors taxes = 30 EUR, Code TVA A, Montant TVA = 3 EUR ; Nature physique = Services. Montants apparaissant sur la facture : Montant hors taxes = 130 EUR. Montant total TVA = 17 EUR. Rcapitulatif TVA de la facture : TVA A = 9 EUR. TVA B = 8 EUR (affich sur la page de rcapitulatif). Montant total facture = 147 EUR.
Lorsque En-tte=pice
Si vous avez slectionn En-tte=pice comme Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT options GL/AR : Pice imputer 1
Pice imputer 1, table PENDING_ITEM_FS #entry_amt #user_amt1 #item_line 147 EUR 130 EUR (montant hors taxes) 0 Montant
369
Chapitre 12
Pice imputer 1, table PENDING_ITEM_FS Montant de base TVA Montant TVA Exigibilit TVA Indicateur Recalculer au paiement Calcul av./ap. escompte 130 EUR 17 EUR
Montant
Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Avant escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)
Entre de la table PENDING_VAT_FS :

Code TVA A Nature physique Biens Montant de base TVA 60,00 EUR Taux de TVA 10
Type trans. ( partir des lignes 1 et 3, voir remarque) ( partir de la ligne 4) ( partir de la ligne 2)
Montant TVA 6 EUR
Services
3 EUR
30,00 EUR
10
Biens
8 EUR
40,00 EUR
20
Remarque : cela suppose que les deux lignes de Biens avec le code TVA A aient le mme type de transaction et le mme traitement TVA. Sinon, deux lignes distinctes sont cres dans cette table. Le systme ninsre pas de donnes de TVA dans la table PENDING_DST_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur de faon que les imputations comptables soient cres par PeopleSoft Comptabilit Clients, ou lorsque la TVA est exigible sur les dbits, la livraison ou la comptabilisation et que loption Recalculer au paiement est dsactive. Imputations comptables de la table PENDING_DST_FS lorsque la rpartition en compte client est prise au niveau ligne :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 1/Elment de cl clients Ligne 2/Elment de cl clients Montant ligne 44 EUR (Net + TVA) 48 EUR (Net + TVA)
370
Chapitre 12
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 3/Elment de cl clients Ligne 4/Elment de cl clients Ligne 1/Elment de cl de rpartition TVA Ligne 2/Elment de cl de rpartition TVA Ligne 3/Elment de cl de rpartition TVA Ligne 4/Elment de cl de rpartition TVA
Montant ligne 22 EUR (Net + TVA) 33 EUR (Net + TVA) -4 EUR -8 EUR -2 EUR -3 EUR
Imputations comptables de la table PENDING_DST_FS lorsque la rpartition en compte client est prise au niveau en-tte :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 0/Elment de cl clients (en-tte) Ligne 1/Elment de cl de rpartition TVA Ligne 2/Elment de cl de rpartition TVA Ligne 3/Elment de cl de rpartition TVA Ligne 4/Elment de cl de rpartition TVA 147 EUR -4 EUR -8 EUR -2 EUR -3 EUR Montant ligne
Lorsque Ligne facture=pice non solde

Si vous avez slectionn Ligne facture=pice non solde comme Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR : 1. Pice imputer 1
Pice imputer 1, table PENDING_ ITEM_FS #entry_amt #user_amt1 44 EUR 40 EUR (montant hors taxes) Montant
371
Chapitre 12
Pice imputer 1, table PENDING_ ITEM_FS #item_line Montant de base TVA Montant TVA Exigibilit TVA Indicateur Recalculer au paiement Calcul av./ap. escompte 1 40 EUR 4 EUR
Montant
Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Avant escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA A Nature physique Biens Type trans. ( partir de la ligne 1) Montant TVA 4 EUR Montant de base TVA 40,00 EUR Taux de TVA 10
Remarque : le systme ninsre pas de donnes de TVA dans la table PENDING_DST_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur de faon que les imputations comptables soient cres par PeopleSoft Comptabilit Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les dbits, la livraison ou la comptabilisation et que loption Recalculer au paiement est dsactive. Imputations comptables de la table PENDING_DST_FS lorsque la rpartition en compte client se fait au niveau ligne :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 1/Elments de cl clients Ligne 1/Elments de cl de rpartition TVA 44 EUR -4 EUR Montant ligne
2. Pice imputer 2 :
372
Chapitre 12
Pice imputer 2, table PENDING_ ITEM_FS #entry_amt #user_amt1 #item_line Montant de base TVA Montant TVA Exigibilit TVA Indicateur Recalculer au paiement Calcul av./ap. escompte 48 EUR
Montant
40 EUR (montant hors taxes) 2 40 EUR 8 EUR Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Avant escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA B Nature physique Biens Type trans. ( partir de la ligne 2) Montant TVA 8 EUR Montant de base TVA 40,00 EUR Taux de TVA 20
Remarque : le systme ninsre pas de donnes de TVA dans la table PENDING_DST_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur de faon que les imputations comptables soient cres par PeopleSoft Comptabilit Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les dbits, la livraison ou la comptabilisation et que loption Recalculer au paiement est dsactive. Imputations comptables de la table PENDING_DST_FS lorsque la rpartition en compte client est prise au niveau ligne :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 2/Elments de cl clients Ligne 2/Elments de cl de rpartition TVA 48 EUR -8 EUR Montant
3. Pice imputer 3 :
373
Chapitre 12
Montant

Code TVA A Nature physique Biens Type transaction ( partir de la ligne 3) Montant TVA 2 EUR Montant de base TVA 20,00 EUR Taux de TVA 10
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 3/Elments de cl clients Ligne 3/Elments de cl de rpartition TVA 22 EUR -2 EUR Montant ligne
4. Pice imputer 4 :
374
Chapitre 12
Montant

Code TVA A Nature physique Services Type transaction ( partir de la ligne 4) Montant TVA 3 EUR Montant de base TVA 30,00 EUR Taux de TVA 10
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 4/Elments de cl clients Ligne 4/Elments de cl de rpartition TVA 33 EUR - 3 EUR Montant ligne
375
Chapitre 12
Consulter un second exemple de donnes de TVA

Lexemple suivant illustre comment PeopleSoft Gestion de la Facturation cre de nouvelles donnes dans les tables dinterface pour le traitement de la TVA lorsque le type de calcul est TVA incluse, que la mthode de calcul de la TVA est Aprs escompte et quun escompte de rglement est appliqu avant le calcul de la TVA.
Paramtres du programme
Prenons les paramtres de programme suivants : Facture de cinq lignes avec un escompte de 5 % pour paiement anticip. TVA A = 10 %. TVA B = 20 %. Ligne 1 : montant hors taxes = 40 EUR, montant de base TVA = 38 EUR, Code TVA A, montant TVA = 3,80 EUR ; Nature physique = Biens. Ligne 2 : montant hors taxes = 40 EUR, montant de base TVA = 38 EUR, Code TVA B, montant TVA = 7,60 EUR ; Nature physique = Biens. Ligne 3 : montant hors taxes = 20 EUR, montant de base TVA = 19 EUR, Code TVA A, montant TVA = 1,90 EUR ; Nature physique = Biens. Ligne 4 : montant hors taxes = 30 EUR, montant de base TVA = 28,50 EUR, Code TVA A, montant TVA = 2,85 EUR ; Nature physique = Services. Montants apparaissant sur la facture : Montant hors taxes = 130 EUR. Montant total TVA = 16,15 EUR. Rcapitulatif TVA de la facture : TVA A = 8,55 EUR. TVA B = 7,60 EUR (affich sur la page de rcapitulatif). Montant total facture = 146,15 EUR.
Lorsque En-tte=pice
Si vous avez slectionn En-tte=pice comme Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT options GL/AR : Pice imputer 1
Pice imputer 1, table PENDING_ITEM_FS #entry_amt #user_amt1 #item_line Montant de base TVA 146,15 EUR 130 EUR (montant hors taxes) 0 123,50 EUR Montant
376
Chapitre 12
Pice imputer 1, table PENDING_ITEM_FS Montant TVA Exigibilit TVA Indicateur Recalculer au paiement Calcul av./ap. escompte 16,15 EUR
Montant
Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Aprs escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA A Nature physique Biens Montant de base TVA 57 EUR Taux de TVA 10
Type trans. ( partir des lignes 1 et 3) Voir remarque ( partir de la ligne 4) ( partir de la ligne 2)
Montant TVA 5,70 EUR
Services
2,85 EUR
28,50 EUR
10
Biens
7,60 EUR
38 EUR
20
Remarque : cela suppose que les deux lignes de Biens avec le code TVA A aient le mme type de transaction et le mme traitement TVA. Sinon, deux critures distinctes sont cres dans cette table. Remarque : le systme ninsre pas de donnes de TVA dans la table PENDING_DST_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur de faon que les imputations comptables soient cres par PeopleSoft Comptabilit Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les dbits, la livraison ou la comptabilisation et que loption Recalculer au paiement est dsactive. Imputations comptables de la table PENDING_DST_FS lorsque la rpartition en compte client est prise au niveau ligne :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 1/Elments de cl clients Ligne 2/Elments de cl clients 43,80 EUR 47,60 EUR Montant ligne
377
Chapitre 12
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 3/Elments de cl clients Ligne 4/Elments de cl clients Ligne 1/Elments de cl de rpartition TVA Ligne 2/Elments de cl de rpartition TVA Ligne 3/Elments de cl de rpartition TVA Ligne 4/Elments de cl de rpartition TVA 21,90 EUR 32,85 EUR -3,80 EUR -7,60 EUR -1,90 EUR -2,85 EUR
Montant ligne
Imputations comptables de la table PENDING_DST_FS lorsque la rpartition en compte client est prise au niveau en-tte :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 0/Elments de cl clients (en-tte) Ligne 1/Elments de cl de rpartition TVA Ligne 2/Elments de cl de rpartition TVA Ligne 3/Elments de cl de rpartition TVA Ligne 4/Elments de cl de rpartition TVA 146,15 EUR -3,80 EUR -7,60 EUR -1,90 EUR -2,85 EUR Montant ligne
Lorsque Ligne facture=pice non solde

Si vous avez slectionn Ligne facture=pice non solde comme Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR : 1. Pice imputer 1 :
Pice imputer 1, table PENDING_ ITEM_FS #entry_amt #user_amt1 43,80 EUR 40 EUR (montant hors taxes) Montant
378
Chapitre 12
Pice imputer 1, table PENDING_ ITEM_FS #item_line Montant de base TVA Montant TVA Exigibilit TVA Indicateur Recalculer au paiement Calcul av./ap. escompte 1 38 EUR 3,80 EUR
Montant
Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Aprs escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA A Nature physique Biens Type transaction ( partir de la ligne 1) Montant TVA 3,80 EUR Montant de base TVA 38 EUR Taux de TVA 10
Remarque : le systme ninsre pas de donnes de TVA dans la table PENDING_DST_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur de faon que les imputations comptables soient cres par PeopleSoft Comptabilit Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les dbits, la livraison ou la comptabilisation et que loption Recalculer au paiement est dsactive. Ecritures de la table PENDING_DST_FS :
Numro ligne de facture/Type dimputation Ligne 1/Elments de cl clients Ligne 1/Elments de cl de rpartition TVA 43,80 EUR -3,80 EUR Montant ligne
2. Pice imputer 2 :
379
Chapitre 12
Pice imputer 2, table PENDING_ ITEM_FS #entry_amt #user_amt1 #item_line Montant de base TVA Montant TVA Exigibilit TVA Indicateur Recalculer au paiement Calcul av./ap. escompte 47,60 EUR
Montant ligne
40 EUR (montant hors taxes) 2 38 EUR 7,60 EUR Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Aprs escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA B Nature physique Biens Type trans. ( partir de la ligne 2) Montant TVA 7,60 EUR Montant de base TVA 38 EUR Taux de TVA 20
3. Pice imputer 3 :
380
Chapitre 12
Montant ligne
20 EUR (montant hors taxes) 3 19 EUR 1,90 EUR Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Aprs escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA A Nature physique Biens Type trans. ( partir de la ligne 3) Montant TVA 1,90 EUR Montant de base TVA 19 EUR Taux de TVA 10
4. Pice imputer 4 :
381
Chapitre 12
Montant ligne
30 EUR (montant hors taxes) 4 28,50 EUR 2,85 EUR Valeur rcupre dans len-tte de la facture Valeur rcupre dans len-tte de la facture Aprs escompte (valeur rcupre dans len-tte de la facture)

Code TVA A Nature physique Services Type trans. ( partir de la ligne 4) Montant TVA 2,85 EUR Montant de base TVA 28,50 EUR Taux de TVA 10
382
Chapitre 12
Transmettre le paramtre dexigibilit TVA PeopleSoft Comptabilit Clients

Le paramtre dexigibilit TVA dtermine si les montants de TVA doivent tre crits dans les colonnes VAT_AMT et VAT_AMT_BASE ou VAT_AMT_I et VAT_AMT_BASE_I de la table PENDING_VAT_FS. Lorsque la TVA est exigible sur les dbits, la livraison ou la comptabilisation, linterface utilise VAT_AMT et VAT_AMT_BASE. Lorsque la TVA est exigible la comptabilisation et que PeopleSoft Gestion de la Facturation est configur de manire que PeopleSoft Comptabilit Clients cre les imputations comptables, linterface attribue la valeur NULL la date de dclaration de la TVA. Lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation cre les imputations comptables, linterface renseigne la date de dclaration de la TVA avec la date de comptabilisation. Lorsque la TVA est exigible la livraison, linterface renseigne galement la date de dclaration de la TVA de la table PENDING_VAT_FS soit avec la date de livraison, soit avec la date saisie manuellement. Lorsque la TVA est exigible sur les dbits, linterface renseigne galement la date de dclaration de la TVA de la table PENDING_VAT_FS avec la date de facture. Lorsque la TVA est exigible sur les encaissements, linterface attribue la valeur NULL la date de dclaration de la TVA et utilise VAT_AMT_I et VAT_AMT_BASE_I.
Transmettre une transaction de TVA sans code TVA

Dans certaines circonstances, le code TVA dune transaction de TVA peut ne pas tre dfini. Linterface ninsre alors aucune imputation comptable dans PENDING_DST_FS. Toutefois, comme vous devez quand mme effectuer le suivi de ces types de transactions, linterface peut insrer des entres dans la table PENDING_VAT_FS. En cas de non-assujettissement la TVA, aucune imputation nest transmise la table PENDING_VAT_FS.
Transmettre les donnes de dclaration et dlments de cl de TVA des lignes davoir

Le traitement Charger pices imputer AR prend en charge les tables de dfinition du reporting et des lments de cl de TVA des lignes davoir. Les critres suivants sont utiliss pour renseigner le type de compte de rpartition dans la table PENDING_VAT_FS : Pour toutes les lignes qui ne sont pas des lignes davoir et pour les lignes davoir dont la TVA est exigible sur encaissements (P), utilisez le type de compte de rpartition de BI_HDR_VAT. Pour les lignes davoir avec une exigibilit TVA autre que P, le type de compte de rpartition utilis est toujours VOC (TVA collecte pr crdits), quelle que soit la valeur figurant dans BI_HDR_VAT. Lorsque len-tte de facture est la pice non solde, les lignes sont regroupes en deux temps avant dtre insres dans la table PENDING_VAT_FS :
383
Chapitre 12
Premier temps
Dans un premier temps, deux types de lignes sont regroups : les lignes qui ne sont pas des lignes davoir (non-ACR) et les lignes davoir (ACR) avec une exigibilit TVA gale P. Ces lignes sont galement regroupes par valeur unique de nature physique, code TVA, taux de TVA, type de transaction de TVA, assujettissement la TVA, traitement de TVA, pays et tat du site TVA de lacheteur, pays et tat du site TVA du vendeur, pays et tat dexcution des services, et pays et tat du lieu de prestation des services. Les montants de TVA sont additionns et chaque regroupement donne lieu la cration dune ligne dans la table PENDING_VAT_FS. Le type de compte de rpartition TVA utilis est une copie de la valeur contenue dans BI_HDR_VAT.
Deuxime temps
Dans un deuxime temps, le systme traite les lignes davoir (ACR) avec une exigibilit TVA diffrente de P. L encore, ces lignes sont regroupes par valeur unique de nature physique, code TVA, taux de TVA, type de transaction de TVA, assujettissement la TVA, traitement de TVA, pays et tat du site TVA de lacheteur, pays et tat du site TVA du vendeur, pays et tat dexcution des services, et pays et tat du lieu de prestation des services. Les montants de TVA sont additionns et chaque regroupement donne lieu la cration dune ligne dans la table PENDING_VAT_FS. Le type de compte de rpartition TVA utilis est VOC (TVA collecte pour crdits) quelle que soit la valeur figurant dans BI_HDR_VAT. Cela garantit lunicit des entres dans la table PENDING_VAT_FS. La table PENDING_VAT_FS utilise le type de compte de rpartition de TVA comme cl complmentaire, afin dviter toute cration de doublons lors de linsertion des lignes. Le systme cherche dans la table VAT_BU_ACCT_TBL la combinaison dlments de cl utiliser pour alimenter la table PENDING_DST_FS. Vous pouvez utiliser la table VAT_BU_ACCT_TBL pour dfinir des lments de cl au niveau de lentit GL. Si le systme ny trouve aucune ligne, il consulte la table VAT_ACCT_TBL pour dterminer les lments de cl utiliser. Les rgles dhritage sappliquent aux lments de cl rcuprs pour les imputations comptables de TVA afin de complter celles-ci le cas chant.
Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique

Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) cre des imputations comptables dans la table BI_ACCT_ENTRY. Le type dimputation comptable est rcupr dans le champ ACCT_ENTRY_TYPE. Les imputations comptables relatives aux taxes sur le CA et aux taxes locales utilisent le code TX. Celles relatives la TVA utilisent le code VT. Les montants de TVA sont imputs sparment de ceux des taxes sur le CA et taxes locales. Ils ont galement leurs propres lments de cl comptable. Comme PeopleSoft Gestion de la Facturation effectue le suivi des donnes comptables de TVA au niveau des codes TVA, les lignes de TVA ont un jeu dlments de cl unique pour chaque ligne de facture.
Modification de la TVA pour les lignes davoir et les emplacements source des lments de cl
Le traitement Charger imputations GL cherche dabord dans la table VAT_BU_ACCT_TBL les lments de cl de TVA. Cette table contient galement lentit GL, quelle utilise comme cl complmentaire. Si le traitement ne trouve rien pour lentit GL, il cherche les lments de cl de TVA dans la table VAT_ACCT_TBL. Vous devez toujours indiquer des valeurs dlments de cl dans cette table. Ces deux tables utilisent galement le type de compte de rpartition TVA comme cl. La valeur du type de compte de rpartition BI_LINE VAT est utilise dans les recherches. Les rgles dhritage sappliquent aux lments de cl rcuprs pour les imputations comptables de TVA afin de complter celles-ci le cas chant.
384
Chapitre 12
Remarque : le traitement Charger imputations GL ne prend en compte que les lignes de TVA dont le montant de TVA nest pas nul.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," page 499
Transmettre des donnes de TVA PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs

Le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01) lance la cration de pices fournisseurs pour les factures inter-entits. Le traitement rcupre les donnes de facturation inter-entits dans la table de paramtrage centralis intra/inter-entits et alimente les tables de transfert de la cration de pices fournisseurs. Le traitement PeopleSoft de cration de pices fournisseur gnre des ensembles denregistrements de pices qui sont ensuite complts par le traitement Valider pices. Vous ne devez excuter le traitement Gnrer pice fournisseur que pour les factures inter-entits, condition que vous ayez install PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs et layez dsign pour crer les pices. Les donnes de TVA de niveau en-tte sont transmises la table de transfert den-ttes de pice. Les donnes de TVA de niveau ligne sont transmises la table de transfert de lignes de pice, fonde sur le code traitement TVA.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," page 499
385
Chapitre 12
386
CHAPITRE 13
Configurer les tches de facturation

Ce chapitre prsente les tches de facturation livres par PeopleSoft et les traitements de facturation correspondants, dtaille des tches de facturation directe et explique comment configurer et loptimisation des tches de facturation.
Comprendre les traitements de facturation

Cette section prsente le traitement des factures et aborde les sujets suivants : Etapes de pr-traitement. Etapes de traitement des impressions. Notification par e-mail (factures numriques). Etapes de traitement de post-facturation.
Traitement des factures

PeopleSoft Gestion de la Facturation gnre des factures partir des donnes stockes dans les tables du module lors de lexcution dune tche de facturation. Les composants dune tche de facturation peuvent inclure les traitements AE, SQR et Crystal, ainsi que des sous-tches. Vous pouvez configurer les tches de facturation de faon regrouper tous les traitements ncessaires lmission dune facture en une seule et mme tche, ou bien sparer les tches afin de scinder le traitement de facturation en plusieurs tapes logiques. De mme, vous pouvez configurer une tche unique pour lmission de tous les types de format de facture, ou bien utiliser une tche diffrente pour chaque type. La gnration dune facture ncessite gnralement les tapes suivantes : Etapes de pr-traitement : - Importer les lments facturer via linterface de facturation. - Dfinir les valeurs par dfaut de TVA et de taxes. - Finaliser les donnes de facturation et dfinir les statuts. Etapes dextraction des donnes des factures et dimpression : - Extraire les donnes dans des tables temporaires. - Excuter les traitements dimpression pour chaque format de facture. Impression proprement dite, notification par e-mail, transmission EDI (Echange de Donnes Informatis) Etapes de post-traitement : - Traiter les paiements par carte de crdit. - Convertir la devise (le cas chant).
387
Chapitre 13
- Crer les imputations comptables. Lors de la configuration des tches dimpression, vous devez suivre un ordre de traitement prcis. Les traitements et sous-tches au sein dune tche peuvent tre configurs de faon sexcuter en srie ou en parallle. En gnral, les tapes de pr-traitement et de post-traitement doivent tre excutes en srie, alors que les traitements visant imprimer les divers types de facture peuvent tre excuts en parallle.
Pr-traitements
Avant dimprimer les factures, vous devez importer (pour les factures acquises via linterface de facturation), valider et finaliser les donnes de facturation. Ce tableau dresse la liste des traitements utiliss dans la prparation des donnes de facturation (par ordre alphabtique) :
Nom du traitement BIIF0001 Type AE Conditions requises Les sources externes des donnes de facturation doivent charger les tables de linterface de facturation. Commentaires Transfrer les donnes des tables dinterface dans les tables de facturation standard. Le traitement BIIF0001 peut tre excut seul ou dans le cadre dune tche de plus ample envergure, comme la facturation directe ou rationalise. Voir Chapitre 8, "Comprendre la structure de linterface de facturation," Comprendre la logique du traitement dinterface de facturation, page 187.
BIIVC000
AE
Le traitement Prparer les factures pour mission. Aucune modification BIPVAT00 doit tre ne pourra tre effectue aprs lexcution du traitement excut avant le BIIVC000. traitement BIIVC000 si les valeurs par dfaut de TVA sont requises. Le traitement doit tre excut avant BIIVC000 pour les transactions soumises la TVA. Dfinir les valeurs par dfaut de TVA. Voir Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Comprendre le traitement Traiter valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00), page 359. Charger les ajustements pour retours dans les tables de linterface de facturation. Confirmer le prlvement des stocks. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Prlever du stock".
BIPVAT00
AE
BIRMAADJ IN_FUL_CONF
AE AE
IN_PUB_MSG
AE
Publier le message en sortie relatif aux stocks. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Comprendre le traitement de prparation des commandes".
388
Chapitre 13
Nom du traitement INS6300
Type SQR
Conditions requises
Commentaires Charger les lments de facturation des transferts inter-entits dans les tables de linterface de facturation. Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Transfrer du stock entre entits".
INS6500
SQR
Gnrer les bordereaux de colisage (STK). Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Comprendre le traitement de prparation des commandes".
OM_BILL
AE
Charger les lments facturer de PeopleSoft Gestion Commerciale dans les tables de linterface de facturation.
Comprendre le traitement de finalisation (BIIVC000)

Le traitement de finalisation slectionne les factures prtes lmission, puis valide et prpare les donnes de facturation. Il possde deux modes de fonctionnement. En mode pro forma, il valide les donnes et les prpare en vue de la prvisualisation de la facture. En mode finalisation, le traitement effectue les mmes tches quen mode pro forma, puis excute le traitement final (dfinition de la date et du statut de la facture, traitement des cartes de crdit, etc.) Vous pouvez crer autant de factures pro forma que vous le souhaitez pour une mme facture. En revanche, vous ne pouvez finaliser celle-ci quune seule fois. Le traitement de finalisation effectue les tches suivantes (seules les tches ralises en mode finalisation sont mentionnes) : Organisation des lignes de facture laide de loption de tri dfinie par lutilisateur ou en fonction des numros de lignes dfinis manuellement sur la facture au moment de la saisie de celle-ci et affectation de numros de squence ces lignes. Calcul des taxes par ligne, suivant les valeurs de la ligne et les taux de taxe en cours. Mise jour du montant de la facture dans len-tte pour inclure les taxes venant dtre calcules. Remarque : le systme ne calcule pas les taxes ou la TVA pour une ligne de facture dont loption Imposition (renseigne par PeopleSoft Gestion des Contrats) a la valeur S (taxes sur services rendus). Calcul de la date dchance et mise jour de cette dernire dans len-tte de la facture. Changement du statut de la facture de RDY (Prt pour mission) INV (Emis) (mode finalisation seulement). Mise jour de la date de facture partir du contrle dexcution ou de la date en cours (mode finalisation seulement). Si vous dfinissez une date de facture sur la page de demande de contrle dexcution, le systme vrifie quelle est incluse dans une priode comptable ouverte dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique et met un avertissement sur la page de demande de contrle dexcution si la date nest pas comprise dans la priode ouverte en cours. Activation de la case cocher Facture imprime dans le rcapitulatif des factures dont le code format nest pas un format dimpression (mode finalisation seulement). En effet, si aucune impression nest prvue sur cette facture, cette tape est considre comme termine ds la finalisation.
389
Chapitre 13
Pour les factures de cartes de crdit, cration des demandes dautorisation des paiements par carte de crdit et mise jour du statut de la facture, qui devient FNL (Finalis), au lieu de INV (Emis) (mode finalisation seulement). Mise jour du code utilisateur ainsi que de la date et de lheure de dernire mise jour (mode finalisation seulement). Pour les factures tablies dans la devise dun pays participant leuro, conversion en euros du montant afin quil figure sur les factures dans chacune des devises. Cration des entres de demande EDI pour les factures transmises par EDI laide de la technologie XML (mode finalisation seulement). Excution du traitement Filtrage tiers refuss (SCM_FSS) en tant que traitement secondaire si le filtrage des sanctions financires a t activ pour le cycle commande-rglement. Voir Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Configurer les entits facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financires, page 31. Voir Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture, page 711. Remarque : utilisez la page Journal des messages pour consulter le rsultat de ce traitement en ligne.
Instructions spcifiques de la plate-forme utilise dans BIIVC000

Les fonctions darrondi (ROUND) et de date/heure (DATETIME) tant diffrentes dune plate-forme lautre, le systme cre les sections suivantes, qui sont spcifiques de chaque plate-forme : DBSPEC DBSPEC05, 06, 07, 08 DBSPEC10, 11 DBSPEC25, 26 BIBIIVC000_UPD _BI_HDR BIBIIVC000_UPD _BI_HDR_VAT BIBIIVC000_UPD _BI_LINE BIBIIVC000_UPD _BI_LINE_TAX BIBIIVC000_UPD _BI_LINE_EXS_DTL Instruction associe au JOUR (DAY). Calcul de la date dchance. Fonction darrondi (ROUND) pour le calcul des taxes sans la TVA. Fonction darrondi (ROUND) pour le calcul des taxes avec la TVA. Mise jour multicolonne den-tte des factures. Mise jour multicolonne de la TVA des en-ttes de facture. Mise jour multicolonne des lignes de facture. Mise jour multicolonne des taxes des lignes de facture. Mise jour multicolonne des taxes daccise/sur CA des lignes de facture.
Erreurs de finalisation
Le traitement BIIVC000 valide les donnes de facturation durant les traitements de cration de facture pro format et de finalisation. Les codes derreur suivants sont envoys vers BI_HDR et BI_LINE pour les erreurs de validation et de traitement : 0120 Code taxe incorrect.
390
Chapitre 13
0233 0900 0901 0902 0903 1000 1050 1055 1060 1110 1111 1112 1120 1121 1122 1123 1130 1131 1132 1140 1141 1142 1143 1200 1210 1220 1300 1310 1350
Devise fact. incorr./manquante (Devise de facturation manquante ou incorrecte). Aucun(e) adr. rglt/cd banque (Aucune adresse de rglement ou aucun code banque). Pb cd form. fact. Acceptgiro (Problme de code de format de facture Acceptgiro). Pb code banque Acceptgiro (Problme de code banque Acceptgiro). Pb cl cpte banc. Acceptgiro (Problme de cl de compte bancaire Acceptgiro). Erreur AVP. Cd go dest. non numrique (code go du destinataire non numrique). Cd go expd. non numrique (code go de lexpditeur non numrique). Cd go accept. cde non num (code go dacceptation de commande non numrique). Code client dest. manquant. Adr. client dest. incorrecte. (adresse du client destinataire incorrecte). Adr. ET client dest. incor. (adresse du client destinataire incorrecte dans len-tte). Entit expd. incorrecte (entit expdition incorrecte). Site entit expd. incorrect (site de lentit expdition incorrect). Site expditeur incorrect. Site entit stocks manquant. Entit gestion ciale manquante (entit gestion commerciale manquante). Site entit GC incorrect (site de lentit gestion commerciale incorrect). Site entit incorrect. Aucune adr. acceptation cde (aucune adresse dacceptation de commande). Aucune adr. origine cde (aucune adresse dorigine de commande). Adresse site incomplte. Ent./fact. initiales inexist. Ligne(s) errone(s). Fact. associe(s) errone(s). Erreur ds groupe du relev. Aucune adr. rglement active (aucune adresse de rglement active). Auc. adr. clt factur active (aucune adresse de client factur active). Aucune cond. pmnt active (aucune condition de paiement active).
391
Chapitre 13
1360 1370 1380 1400 1410 1420 1430 2033 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2050 2051 2052 2053 2054 2100 2110 2111 2150 2160
Aucun code rpart. actif (aucun code de rpartition actif). Date fact. manquante - rex. (date de facture manquante - rexcuter le programme) Erreur calcul date chance. Aucun cd e-mail pr contact (aucun code e-mail pour le contact). Contact non df. pr pmt eBill (le contact nest pas dfini pour un paiement par eBill Payment). Cntct auc. scu. lgn s/clt fac. (le contact na aucune scurit de niveau ligne sur le client factur de la facture). Echec notification e-mail. Corresp. liste sanctions fin (Correspondance avec une entre de la liste de sanctions financires). Editeur logiciel taxes incor. (diteur du logiciel de taxes incorrect). Action fournie incorrecte. Adresse dest. obligatoire. Aucun code go. - CP dest. (code go introuvable - code postal du destinataire). Cd go dest. incorrect (code go destinataire incorrect). Aucun code go. - CP expd. (code go introuvable - code postal de lexpditeur). Cd go expd. incorrect (code go expditeur incorrect). Aucun cd go - CP accept. cde (code go introuvable - code postal dacceptation de commande) Cd go acceptation cde incor. (code go dacceptation de commande incorrect). Erreur ds calcul taxe (erreur dans le calcul de la taxe). Auc. donn. install. log. taxes (aucune donne dinstallation dun logiciel de taxes tiers). Erreur diteur logiciel taxes. Aucun logiciel taxes. MNiv. logiciel taxes non ex (mise niveau du logiciel de taxes non excute). Code taxe incorrect. Erreur taxes Interlink. Erreur passerelle intgration. Cd admin. fiscale incorrect. V/dfaut en-tte TVA incompl. (valeurs par dfaut de TVA incompltes dans len-tte).
392
Chapitre 13
2170 2500 2510 2520 2600 2650 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 3000 3100 3110 3500 3530
V/dfaut ligne TVA incompl. (valeurs par dfaut de TVA incompltes pour la ligne). Nature trans.1 Intrastat manq. (nature 1 de transaction Intrastat manquante). Nature trans.2 Intrastat manq. (nature 2 de transaction Intrastat manquante). Rgime fiscal Intrastat manq. (rgime fiscal Intrastat manquant). Pays dclaration TVA manquant. Etat lieu appro. manquant (tat du lieu de prestation de service manquant). Val/dft accise non appliques (valeurs par dfaut daccise non dtermines). Aucun cd tx taxe accise ou /CA (Aucun code taxe daccise ou sur CA). Aucun dtail taux taxe accise. Aucun dtail taux taxe/CA&TVA. Erreur calcul taxe accise. Aucun type transaction taxe. Paramtre(s) taxe accise manq. (paramtre(s) de taxe daccise manquant(s)). Paramtre(s) taxe sur CA manq. (Au moins un paramtre de taxe sur CA ou de TVA manquant). Aucun taux conversion accise. Profil EDI manquant. Erreur n squence document. Aucun tpe doc sur entit factn (type de document manquant sur lentit facturation). Aucun type cours devise. Aucun cours change euro.
Traitements dimpression
Les traitements dimpression comprennent un traitement dextraction des donnes de facturation, qui copie ces dernires dans des tables temporaires, et des traitements dmission gnrant les factures pour chaque type de sortie. Il existe trois types de traitements dimpression pour produire les tats SQR, Crystal et XML Publisher. Chacun slectionne dans les tables dextraction les factures correspondant aux types de factures quil peut gnrer. Les factures Crystal se composent de deux parties : des requtes, qui slectionnent les factures traiter dans les tables dextraction, ainsi quun format dtat Crystal dfinissant le formatage et la prsentation de la facture. Chaque facture Crystal fournie gnre un format de facture unique.
393
Chapitre 13
Les programmes SQR fournis combinent la slection, la prsentation et le formatage des factures dans un programme modulaire unique. La plupart des programmes SQR peuvent gnrer plusieurs formats de facture dans une prsentation donne. Toutefois, des programmes SQR diffrents sont utiliss selon quil sagit de rdiger des factures sur ou hors relev, avec une orientation portrait ou paysage et agrges ou dtailles. Ainsi, un programme SQR imprime les factures sur relev dtailles avec une orientation portrait et un autre les factures sur relev dtailles au format paysage. Les programmes SQR livrs ne permettent pas deffectuer toutes les combinaisons dimpression possibles. Les factures agrges par exemple, ne peuvent tre imprimes quau format paysage. Comme les factures Crystal, les factures XML Publisher comportent deux parties : Un programme Application Engine qui slectionne les factures traiter. Des dfinitions dtat, ou modles, qui dfinissent le format et la prsentation de la facture. Les traitements et requtes dimpression peuvent tre modifies de faon produire des formats de facture sur mesure. Voir Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," page 429. Ce tableau rcapitule les options de traitement dimpression :
Nom du traitement BI_IVCEXT AE Type Prsentation Conditions requises BIIVC000 Commentaires Extrait les donnes de facturation vers les tables dextraction temporaires. BI_IVCEXT doit tre excut avant tout autre traitement dimpression. Facture Gestion des Contrats PS/CA. Facture avec Acceptgiro Gestion des Contrats PS/CA. Facture agrge. Facture sur relev agrge. Facture Grants. Facture sur relev. Facture hors relev. Facture sur relev. Facture Acceptgiro sur relev. Facture hors relev. Facture Acceptgiro hors relev. Facture sur relev gnrique. Facture Gestion Commerciale PS/OM.
BICA BICAA BICLSUM BICLSUMC BIGIVCPN BIIVCLC BIIVCLN BIIVCPC BIIVCPCA BIIVCPN BIIVCPNA BIPRNC00 BIPRNC02
Crystal Crystal Crystal Crystal SQR SQR SQR SQR SQR SQR SQR Crystal Crystal
Portrait Portrait Paysage Paysage Portrait Paysage Paysage Portrait Portrait Portrait Portrait Paysage Paysage
BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT
394
Chapitre 13
Nom du traitement BIPRNCA0 BIPRNCA2 BIPRNT00
Type Crystal Crystal Crystal
Prsentation Portrait Portrait Portrait
Conditions requises BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT
Commentaires Facture Acceptgiro sur relev gnrique. Facture Acceptgiro Gestion Commerciale PS/OM sur relev. Facture gnrique. Imprime les commentaires den-tte en bas de la facture. Imprime les commentaires de ligne la suite de la ligne. Facture Gestion de Projets PS/OM. Facture Gestion Commerciale PS/OM. Cette requte calcule des sous-totaux (sur LINE_TYPE), imprime le dtail des configurations et la description des kits produit. Facture Acceptgiro gnrique. Facture Acceptgiro Gestion Commerciale. Facture projet/salari PS/PSA01. Facture projet/activit PS/PSA02. Facture dtail projet PS/PSA03. Facture Acceptgiro projet/salari PS/PSA01. Facture Acceptgiro projet/activit PS/PSA02. Facture Acceptgiro dtail projet PS/PSA03. Formulaires standard 1080 et 1081. Facture agrge. Facture agrge sur relev. Exemple de facture XML Publisher.
BIPRNT01 BIPRNT02
Crystal Crystal
Paysage Paysage
BI_IVCEXT BI_IVCEXT
BIPRNTA0 BIPRNTA2 BIPSA01 BIPSA02 BIPSA03 BIPSAA1 BIPSAA2 BIPSAA3 BISF108X BISLSUM BISLSUMC BI_PRNXPN01
Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal SQR SQR SQR Application Engine (XML Publisher) Application Engine (XML Publisher)
Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait Portrait Paysage Paysage Portrait
BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT BI_IVCEXT
BIPRNXPC01
Portrait
BI_IVCEXT
Exemple de facture XML Publisher sur relev.
395
Chapitre 13
Notification par e-mail (factures numriques)

Le traitement de notification par e-mail (BIIVCEMAIL) envoie un e-mail aux clients facturs pour les factures finalises dont le support est E-mail. Ce traitement peut tre excut indpendamment de sa page de contrle dexcution, ou incorpor dans une ou plusieurs tches de facturation. Sil est incorpor, le traitement de notification par e-mail doit tre excut aprs le traitement de finalisation BIIVC000. Remarque : le traitement Avis facture (BI_WF_0001) peut galement tre utilis pour envoyer des notifications par e-mail aux clients.
Voir aussi
Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Excuter le traitement de notification par e-mail, page 707 Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Excuter le traitement davis de facture, page 708
Traitements de post-facturation
Aprs avoir gnr un lot de factures, vous pouvez excuter plusieurs traitements afin de crer les imputations comptables. Le tableau ci-aprs rcapitule les traitements de post-facturation (par ordre alphabtique) : Remarque : dautres traitements (non recenss dans ce tableau) pourront tre ncessaires si les donnes de facturation finalises doivent tre envoyes en retour des applications intgres telles que PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats.
Nom du traitement BICRC000 BICURCNV Type AE AE Conditions requises BIIVC000 Commentaires Traiter les cartes de crdit.
BIIVC000 et Convertir la devise de facturation. BICRC000 (quand les paiements par carte Avertissement ! Nexcutez pas les deux traitements de de crdit sont accepts). conversion de devises en mme temps, lun ou lautre pourrait chouer. Voir Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV), page 501.
BIGNAP01 BILDAR01 BILDGL01 BIPCC000
SQR SQR SQR AE
BIPRELD BIPRELD BIPRELD
Gnrer des pices AP. Charger les pices imputer AR. Charger les imputations GL. Interfacer FCT et CA/PC.
396
Chapitre 13
Nom du traitement BIPRELD FS_BP
Type AE AE
Conditions requises BICURCNV BILDGL01
Commentaires Pr-charger la facturation. Effectuer le contrle budgtaire (contrle des engagements).
Comprendre les tches de facturation livres

Les tches de facturation livres, qui combinent les traitements et sous-tches de facturation, fournissent diverses options de gnration de factures. Vous devez reconfigurer les tches livres afin quelles correspondent exactement aux besoins de votre mtier. Remarque : si le traitement Interface facturation est excut dans le cadre dune tche (Facturation directe par exemple) dclenche dans un produit en amont tel que Gestion Commerciale, le champ RANGE_SELECTION_ID doit tre ajout au code regroupement. Cet ajout permet aux traitements de facturation de dterminer les transactions traiter. Remarque : les sous-tches de la colonne Composants sont indiques en italique. Les tches livres sont les suivantes :
Nom de la tche BICPJ00 Classification Sous-tche dimpression Description Imprimer les factures Crystal hors relev. Composants BIPRNT00 BIPRNT01 BIPRNT02 BIPSA01 BIPSA02 BIPSA03 BICA BICPJ00C Sous-tche dimpression Impression Imprimer les factures Crystal sur relev. Imprimer les factures SQR sur relev. BIPRNC00 BIPRNC02 BI_IVCEXT BISPJ00C BISLSUMC BICPJ11C Impression Imprimer les factures SQR au format portrait. BI_IVCEXT BIIVCPC
BICPJ10C
397
Chapitre 13
Nom de la tche BICPJ40C
Classification Impression
Description Imprimer les factures Crystal sur relev.
Composants BI_IVCEXT BICPJ00C BICLSUMC
BICPJA00
Sous-tche dimpression
Imprimer les factures Acceptgiro Crystal.
BIPRNTA0 BIPRNTA2 BIPSAA1 BIPSAA2 BIPSAA3 BICAA
BICPJA0C
Sous-tche dimpression Interface, pr-traitement, finalisation et impression
Imprimer les factures Acceptgiro Crystal sur relev. Facturation directe (sans post-traitement). Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tches BIDIRIVC et BIDIRIV2, page 414.
BIPRNCA0 BIPRNCA2 BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM
BIDIRIV2
398
Chapitre 13
Nom de la tche BIDIRIVC
Classification Interface, pr-traitement, finalisation, impression et post-traitement
Description Facturation directe. Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tches BIDIRIVC et BIDIRIV2, page 414.
Composants BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BIGIVCPN BIDIRIVC BICURCNV BIPRELD BILDGL01 BILDAR01 BISF108X BIGNAP01
BIINIU
Interface, pr-traitement, finalisation, impression et post-traitement
Transfert de stock inter-entits. Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche BIINIU, page 417.
INS6300 BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BICURCNV BIPRELD BILDAR01 BILDGL01 BIGNAP01
399
Chapitre 13
Nom de la tche BIINIU2
Classification Interface, pr-traitement, finalisation et impression
Description Transfert de stock inter-entits (sans traitement Crystal ni post-traitement). Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche BIINIU, page 417.
Composants INS6300 BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BISLSUM
BIINIU3
Interface, pr-traitement, finalisation, impression SQR et posttraitement
Transfert de stock inter-entits (sans traitement Crystal). Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche BIINIU, page 417.
INS6300 BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BISLSUM BICURCNV BIPRELD BILDAR01 BILDGL01 BIGNAP01
BIJOB01
Finalisation et impression
Finaliser et imprimer les factures SQR, XML Publisher et Crystal.
BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BIGIVCPN
400
Chapitre 13
Nom de la tche BIJOB02
Classification Finalisation et impression
Description Finaliser et imprimer les factures sur relev SQR, XML Publisher et Crystal.
Composants BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00C BICPJ00C BISLSUMC BI_PRNXPN01 BICLSUMC
BIJOB03
Finalisation, impression et post-traitement
Action unique. Imprimer les factures SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro.
BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BIGIVCPN BICURCNV BIPRELD BILDGL01 BILDAR01 BISF108X BIGNAP01
401
Chapitre 13
Nom de la tche BIJOB03K
Classification Finalisation, impression et post-traitement
Description Action unique. Imprimer les factures SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro avec contrle des engagements.
Composants BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BIGIVCPN BICURCNV BIPRELD BILDGL01 FS_BP BILDAR01 BISF108X BIGNAP01
BIJOB04
Action unique. Imprimer les factures sur relev SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro.
BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00C BICPJ00C BISLSUMC BI_PRNXPC01 BICLSUMC BICURCNV BIPRELD BILDGL01 BILDAR01 BIGNAP01
402
Chapitre 13
Nom de la tche BIJOB04K
Classification Finalisation, impression et post-traitement
Description Action unique. Imprimer les factures sur relev SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro avec contrle des engagements.
Composants BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00C BICPJ00C BICPJA0C BISLSUMC BI_PRNXPC01 BICLSUMC BICURCNV BIPRELD BILDGL01 FS_BP BILDAR01 BIGNAP01
BIJOB05
Post-traitement
Convertir la devise, pr-charger les BICURCNV imputations comptables et charger BIPRELD les pices imputer AR. BILDAR01 Convertir la devise, pr-charger les BICURCNV imputations comptables et charger BIPRELD les imputations comptables GL. BILDGL01 Convertir la devise, pr-charger les BICURCNV imputations comptables et charger BIPRELD les imputations comptables GL avec contrle des engagements. BILDGL01 FS_BP
BIJOB06
Post-traitement
BIJOB06K
Post-traitement
BIJOB07
Interface et pr-traitement
Traiter les ajustements pour retours via linterface de facturation et dterminer les valeurs par dfaut de TVA.
BIRMAADJ BIIF0001 BIPVAT00
403
Chapitre 13
Classification Finalisation et impression
Description Action unique. Imprimer les factures SQR, Crystal et Acceptgiro sans post-traitement.
Composants BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BICLSUM BIGIVCPN BIGNAP01
BIJOB09
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal gnriques.
BI_IVCEXT BIPRNT00 BICLSUM
BIJOB10
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PC.
BIJOB11
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal PS/OM.
BIJOB12
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal gnriques sur relev.
BI_IVCEXT BIPRNC00 BICLSUMC
BIJOB13
Impression
Extraire et imprimer les factures PS/OM sur relev.
BI_IVCEXT BIPRNC02 BICLSUMC
BIJOB14
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal PS/CA.
BI_IVCEXT BICA BICLSUM
BIJOB15
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PSA01.
BI_IVCEXT BIPSA01 BICLSUM
404
Chapitre 13
Description Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PSA02.
Composants BI_IVCEXT BIPSA02 BICLSUM
BIJOB17
Impression
Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PSA03.
BI_IVCEXT BIPSA03 BICLSUM
BIJOB18
Post-traitement
Convertir la devise et pr-charger les imputations comptables. Rimprimer les factures.
BICURCNV BIPRELD BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BIGIVCPN BISF108X
BIJOB19
Rimpression
BIJOB20
Impression
Imprimer les factures SQR au format portrait.
BI_IVCEXT BIIVCPN BISLSUM
BIJOB21
Impression
Imprimer les factures SQR sur relev au format portrait.
BI_IVCEXT BIIVCPC BISLSUMC
BIJOB22
Impression
Imprimer les factures SQR au format paysage.
BI_IVCEXT BIIVCLN BISLSUM
BIJOB23
Impression
Imprimer les factures SQR sur relev au format paysage.
BI_IVCEXT BIIVCLC BISLSUMC
BIJOB24
Impression
Imprimer les factures XML Publisher pour le module eBill Payment.
BI_IVCEXT BI_PRNXPN01
405
Chapitre 13
Description Imprimer les factures XML Publisher sur relev pour le module eBill Payment. Action unique. Imprimer les factures Gestion de Projets et Gestion des Contrats.
Composants BI_IVCEXT BI_PRNXPC01 BIGMLOC BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BICLSUM BICURCNV BIPRELD BILDGL01 BILDAR01 BIGNAP01
BIJOB50
BIJOB51
Finaliser et imprimer les factures Crystal.
BIIVC000 BI_IVCEXT BICPJ00 BICPJA00 BICLSUM
BIJOB52
Finaliser et imprimer les factures Crystal sur relev.
BIIVC000 BI_IVCEXT BICPJ00C BICPJA0C BICLSUMC
BIJOBI01
Interface et pr-traitement
Traiter linterface de facturation et les valeurs par dfaut de TVA.
BIIF0001 BIPVAT00
406
Chapitre 13
Nom de la tche BIJOBP01
Classification Pro forma
Description Imprimer les factures pro forma.
Composants BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BIGIVCPN BISF108X
BIJOBP02
Pro forma
Imprimer les factures pro forma sur relev.
BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00C BICPJ00C BISLSUMC BI_PRNXPC01 BICLSUMC
BIJOBP03
Pro forma
Imprimer les factures pro forma. Remarque : le traitement BIJOBP03 sexcute lorsque vous cliquez sur licone Pro forma des pages de saisie de factures en ligne.
BIIVC100 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BISLSUM BICLSUM BI_PRNXPN01 BIGIVCPN BISF108X
BIJOBP51
Pro forma
Imprimer les factures Crystal pro forma.
BIIVC000 BI_IVCEXT BICPJ00 BICPJA00 BICLSUM
407
Chapitre 13
Nom de la tche BIJOBP52
Classification Pro forma
Description Imprimer les factures Crystal pro forma sur relev.
Composants BIIVC000 BI_IVCEXT BICPJ00C BICPJA0C BICLSUMC
BIPJ10
Impression
Imprimer les factures SQR.
BI_IVCEXT BISPJ00 BISLSUM
BIPJ11
Impression
Imprimer les factures SQR au format portrait.
BI_IVCEXT BIIVCPN
BIPJ20
Impression
Imprimer les factures SQR Grants. BI_IVCEXT BIGIVCPN BISLSUM
BIPJ30
Impression
Imprimer les formulaires SQR SF1080/81.
BI_IVCEXT BISF108X BISLSUM
BIPJ40
Impression
Imprimer les factures Crystal.
BI_IVCEXT BICPJ00 BICPJA00 BICLSUM
BIPJ50
Impression
Imprimer les factures XML Publisher. Imprimer les factures SQR.
BI_IVCEXT BI_PRNXPN01 BIIVCPN BIIVCLN BIIVCPNA
BISPJ00
BISPJ00C
Imprimer les factures SQR.
BIIVCPC BIIVCLC BIIVCPCA
BIXPJ00C
Impression
Imprimer les factures XML Publisher sur relev.
BI_IVCEXT BI_PRNXPC01
408
Chapitre 13
Nom de la tche DIRAUTO
Classification Interface, pr-traitement, finalisation, impression et post-traitement
Description Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale gnres par facturation directe et paramtres pour une approbation automatique. Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche DIRAUTO, page 421.
Composants IN_FUL_CONF INS6500 IN_PUB_MSG OM_BILL INS6300 BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BICURCNV BIPRELD BILDAR01 BILDGL01 BIGNAP01
DIRCTIV2
Interface, pr-traitement, finalisation et impression
Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale gnres par facturation directe (sans post-traitement). Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche DIRCTIVC, page 411.
OM_BILL BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BISLSUM
409
Chapitre 13
Nom de la tche DIRCTIV3
Classification Interface, pr-traitement, finalisation, impression SQR et posttraitement
Description Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale gnres par facturation directe (sans traitement Crystal). Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche DIRCTIVC, page 411.
Composants OM_BILL BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BISLSUM BICURCNV BIPRELD BILDAR01 BILDGL01 BIGNAP01
DIRCTIVC
Interface, pr-traitement, finalisation, impression et post-traitement
Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale gnres par facturation directe. Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Tche DIRCTIVC, page 411.
OM_BILL BIIF0001 BIPVAT00 BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJA00 BI_PRNXPN01 BISLSUM BI_PRNXPN01 BICLSUM BICURCNV BIPRELD BILDAR01 BILDGL01 BIGNAP01
410
Chapitre 13
Comprendre les tches de facturation directe

Les tches de facturation directe permettent de rationaliser le processus de facturation en combinant plusieurs tapes de collecte et de traitement des lments facturer provenant dautres systmes source. Les prfrences utilisateur dfinies sur la page Dfinition prfrences util. - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1) et dans le systme partir duquel vous lancez la facturation directe dterminent les tches qui sont lances. Cette section prsente les tches suivantes : DIRCTIVC BIDIRIVC BIINIU DIRAUTO
Tche DIRCTIVC
Excutez la tche DIRCTIVC en cliquant sur le lien Excuter traitement sur la page Expditions/sorties Rcapitulatif commande (SHIPPING6_INV), afin de crer les factures pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. La tche DIRCTIV2 est similaire la tche DIRCTIVC, ceci prs quelle ne contient pas de traitements Crystal ou post-facturation. Quant la tche DIRCTIV3, elle ne contient pas de traitements Crystal, mais contient des traitements post-facturation. Le tableau ci-dessous rpertorie tous les traitements qui font partie de la tche DIRCTICV utilise dans PeopleSoft Gestion des Stocks :
Elments slectionns pour le traitement Tous les lments facturables relatifs au code expdition. Tous les lments facturables correspondant au code interface. Pour excuter la facturation directe par le biais de linterface de facturation, les champs Code slection fourchette et Facturation directe doivent tre des critres de regroupement explicites et tre renseigns dans les lignes de transaction de linterface. Lors de la facturation directe, les factures sont cres avec le statut RDY (Prt pour mission).
Traitement Interface Gestion Factn GC (OM_BILL) Interface facturation (BIIF0001)
Elments traiter plus tard Aucun.
Tous les lments facturables correspondant au code interface, mais contenant des erreurs.
411
Chapitre 13
Traitement FCT - valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)
Elments slectionns pour le traitement Dtermine les valeurs par dfaut des champs de TVA de len-tte et de ligne de facture. Slectionne toutes les factures avec TVA correspondant la slection, indiques pour la tche de facturation directe et dont lindicateur Val./dft TVA appliques =Non. Le statut passe de RDY HLD si lapplication des valeurs par dfaut choue. La valeur de lindicateur Val./dft TVA appliques devient Oui si le traitement russit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette tape de la tche BIDIRIVC. Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est active. Le statut devient : FNL (Finalis) si le rglement se fait par carte de crdit. INV (Emis) si le rglement ne se fait pas par carte de crdit.
Elments traiter plus tard Toutes les factures avec TVA contenant des erreurs de traitement des valeurs par dfaut de TVA.
Finalisation des factures (BIIVC000)
Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est dsactive. Le statut des lments non slectionns reste RDY (Prt pour mission). Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles des erreurs ont t dtectes. Toutes les transactions de carte de crdit en attente qui ont t cres.
Extraction factures (BI_IVCEXT)
Slectionne toutes les factures imprimables correspondant la slection indique pour la tche de facturation directe. Toutes les factures imprimables seront extraites dans les tables dextraction de facturation. Ce traitement prpare en outre les enregistrements de contrle dexcution des traitements dimpression des factures SQR, Crystal et XML Publisher.
412
Chapitre 13
Traitement Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BI_PRNXPN01, BISLSUM, BICLSUM)
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures imprimables extraites par le traitement dextraction des factures. Le systme imprime ces factures laide du traitement correspondant leur format. Toutes les factures sont marques comme imprimes ; une date dimpression leur est assigne.
Elments traiter plus tard
Convertir devises facturation (BICURCNV)
Toutes les factures de statut FNL (Finalis) ou INV (Emis) correspondant la slection. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que la conversion des devises se fasse un autre moment. Dans tous les cas, vous devrez effectuer cette conversion avant de pouvoir interfacer lactivit de facturation avec PeopleSoft Comptabilit Clients ou Comptabilit Gnrale et Analytique. Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue.
Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est dsactive.
Pr-charger facturation (BIPRELD)
Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant au code expdition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises. Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant au code expdition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Charger pices imputer AR (BILDAR01)
Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tche DIRCTIVC.
413
Chapitre 13
Traitement Charger imputations GL (BILDGL01)
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tche DIRCTIVC. Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue.
Elments traiter plus tard Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant au code expdition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01).
Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant au code expdition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Avertissement ! Si vous ne cliquez pas sur le lien Excuter traitement de la page Expditions/sorties Rcapitulatif commande (SHIPPING6_INV), vous devrez excuter tous les traitements individuellement.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Expdier du stock"
Tches BIDIRIVC et BIDIRIV2

Les tches BIDIRIVC et BIDIRIV2 ralisent la partie facturation des traitements dinterfaage entre Gestion de Projets/Gestion des Contrats et Gestion de la Facturation. Ces tches sont normalement appeles par la tche CA_BI_INTFC dans le cadre du traitement plus complexe de transfert des donnes entre Gestion de Projets/Gestion des Contrats et Gestion de la Facturation. La tche BIDIRIV2 est identique la tche BIDIRIVC, ceci prs quelle nenglobe pas les traitements post-facturation. Le tableau ci-dessous rpertorie tous les traitements qui font partie des tches BIDIRIVC et BIDIRIV2 utilises dans PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Gestion des Contrats :
414
Chapitre 13
Traitement Interface facturation (BIIF0001)
Elments slectionns pour le traitement Tous les lments facturables correspondant au code interface. Pour excuter la facturation directe par le biais de linterface de facturation, les champs Code slection fourchette et Facturation directe doivent tre des critres de regroupement explicites et tre renseigns dans les lignes de transaction de linterface. Lors de la facturation directe, les factures sont cres avec le statut RDY (Prt pour mission). Dtermine les valeurs par dfaut des champs de TVA de len-tte et de ligne de facture. Slectionne toutes les factures avec TVA dont lindicateur Val./dft TVA appliques = Non. Le statut passe de RDY HLD si lapplication des valeurs par dfaut choue. La valeur de lindicateur Val./dft TVA appliques devient Oui si le traitement russit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette tape de la tche BIDIRIVC. Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est active. Le statut devient : FNL (Finalis) si le rglement se fait par carte de crdit. INV (Emis) si le rglement ne se fait pas par carte de crdit.
Elments traiter plus tard Tous les lments facturables correspondant au code interface contenant des erreurs.
FCT - valeurs par dfaut TVA (BIPVAT00)
Toutes les factures avec TVA contenant des erreurs de traitement des valeurs par dfaut de TVA.
Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est dsactive. Le statut des activits non slectionnes reste RDY (Prt pour mission). Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles des erreurs ont t dtectes. Ncessit de traiter toutes les transactions de carte de crdit en attente qui ont t cres.
415
Chapitre 13
Traitement Extraction factures (BI_IVCEXT)
Elments slectionns pour le traitement Slectionne toutes les factures imprimables correspondant la slection indique pour la tche de facturation directe. Toutes les factures imprimables seront extraites dans les tables dextraction de facturation. Ce traitement prpare en outre les enregistrements de contrle dexcution des traitements dimpression des factures SQR, Crystal et XML Publisher.
Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM, BIGIVCPN,BI_PRNXPN01)
Toutes les factures imprimes extraites par le traitement dextraction des factures. Le systme imprime ces factures laide du traitement correspondant leur format. Toutes les factures sont marques comme imprimes ; une date dimpression leur est assigne.
416
Chapitre 13
Traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01)
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tche BIDIRIVC. Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tche BIDIRIVC. Imprimer les formulaires standard 1080 et 1080X. Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue.
Elments traiter plus tard Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant la slection et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Charger imputations GL (BILDGL01)
Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant la slection et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
BISF108X
Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant la slection et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Voir aussi
Chapitre 27, "Intgration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation," page 607
Tche BIINIU
Vous pouvez lancer la tche BIINIU partir des pages Sortie express (EXPRESS_ISSUE1_INV) et Expditions/sorties - Rcapitulatif commande (SHIPPING6_INV) afin de crer des factures pour les transferts inter-entits.
417
Chapitre 13
Le premier traitement excut par le systme pour cette tche est Chrgt fact. transfert interE (chargement des factures de transfert inter-entits) (INS6300) qui permet dextraire de la table des expditions de Gestion des Stocks (IN_DEMAND) toutes les demandes de transfert inter-entits prsentant le mme code expdition et de les charger dans la table dinterface de PeopleSoft Gestion de la Facturation (INTFC_BI). Une fois ces donnes charges dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, elles sont disponibles pour les traitements ultrieurs. La tche BIINIU2 est similaire la tche BIINIU, ceci prs quelle contient uniquement des traitements dimpression SQR et pas de traitements post-facturation. Quant la tche BIINIU3, elle contient des traitements dimpression SQR et des traitements post-facturation. Vous pouvez lancer le traitement INS6300 sur les pages Sortie express et Expditions/sorties de PeopleSoft Gestion des Stocks et sur la page Charger facturation inter-entits (RUN_INS6300). Remarque : toutes les activits dexpdition correspondant un code expdition sont charges dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, mme si loption facturation directe nest pas active. Le tableau ci-dessous rpertorie tous les traitements qui font partie de la tche BIINIU utilise dans PeopleSoft Gestion des Stocks :
Elments slectionns pour le traitement Tous les lments facturables relatifs au code expdition. Tous les lments facturables correspondant au code interface. Pour les transferts inter-entits, lorsque loption facturation directe est active au niveau du client, le traitement de linterface de facturation cre des factures avec le statut RDY (Prt pour mission), sauf en cas derreurs. Pour les transferts inter-entits, lorsque loption facturation directe est dsactive, le traitement de linterface de facturation cre des factures en fonction du statut dfini sur la page Code regroupement sur factures (BI_BILL_BY) : Nouveau, En attente ou Bloqu.
Traitement Chrgt fact. transfert interE (INS6300) Interface facturation (BIIF0001)
Tous les lments facturables correspondant au code interface contenant des erreurs.
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Chapitre 13
Elments slectionns pour le traitement Dtermine les valeurs par dfaut des champs de TVA de len-tte et de ligne de facture. Slectionne toutes les factures avec TVA dont lindicateur Val./dft TVA appliques = Non. Le statut passe de RDY HLD si lapplication des valeurs par dfaut choue. La valeur de lindicateur Val./dft TVA appliques devient Oui si le traitement russit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette tape de la tche BIINIU. Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est active. Le statut devient : FNL (Finalis) si le rglement se fait par carte de crdit. INV (Emis) si le rglement ne se fait pas par carte de crdit.
Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est dsactive. Le statut est RDY. Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles des erreurs ont t dtectes. Toutes les transactions de carte de crdit en attente qui ont t cres.
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Chapitre 13
Traitement Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM, BI_PRNXPN01)
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures imprimes extraites par le traitement dextraction des factures. Le systme imprime ces factures laide du traitement correspondant leur format. Toutes les factures sont marques comme imprimes ; une date dimpression leur est assigne.
Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tche BIINIU.
420
Chapitre 13
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tche BIINIU. Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Expdier du stock" PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Transfrer du stock entre entits" PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Crer des commandes pour la prparation des commandes"
Tche DIRAUTO
Vous pouvez lancer la tche DIRAUTO partir de la page Expdier et facturer (RUN_INV_DIRAUTO) afin de crer des factures pour les commandes clients (provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale) et les transferts inter-entits. DIRAUTO extrait les demandes de stocks confirmes sur la page Compte rendu prlvement matires et excute les traitements ncessaires jusqu la facturation. Le tableau ci-dessous rpertorie tous les traitements qui font partie de la tche DIRAUTO utilise dans PeopleSoft Gestion des Stocks :
Elments slectionns pour le traitement Toutes les lignes correspondant aux critres de slection de la page Expdier et facturer.
Traitement STK - Confirmation prlvement (IN_FUL_CONF)
Elments traiter plus tard Toutes les lignes qui ne sont pas marques pour une expdition automatique, ainsi que toutes les lignes qui nont pas pu tre expdies automatiquement.
421
Chapitre 13
Traitement STK - bordereau de colisage (INS6500)
Elments slectionns pour le traitement Toutes les lignes expdies lors de ltape de confirmation du prlvement. Toutes les lignes expdies lors de ltape de confirmation du prlvement. Toutes les lignes expdies lors de ltape de confirmation du prlvement. Toutes les lignes provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale qui ont t mises jour lors de ltape de dduction du stock. Tous les lments facturables relatifs au code expdition. Tous les lments facturables correspondant au code interface. Pour excuter la facturation directe par le biais de linterface de facturation, les champs Code slection fourchette et Facturation directe doivent tre des critres de regroupement explicites et tre renseigns dans les lignes de transaction de linterface. Lors de la facturation directe, les factures sont cres avec le statut RDY (Prt pour mission).
Mise jour de stock (INPDDEPL)
Aucun.
Notification anticipe dexpd. (IN_PUB_MSG)
Aucun.
Interface Gestion Factn GC (OM_BILL)
Aucun.
Chrgt fact. transfert interE (INS6300) Interface facturation (BIIF0001)
Aucun.
Toutes les activits correspondant au code interface contenant des erreurs.
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Chapitre 13
Elments slectionns pour le traitement Dtermine les valeurs par dfaut des champs de TVA de len-tte et de ligne de facture. Slectionne toutes les factures avec TVA dont lindicateur Val./dft TVA appliques = Non. Le statut passe de RDY HLD si lapplication des valeurs par dfaut choue. La valeur de lindicateur Val./dft TVA appliques devient Oui si le traitement russit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette tape de la tche DIRAUTO. Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est active. Le statut devient : FNL (Finalis) si le rglement se fait par carte de crdit. INV (Emis) si le rglement ne se fait pas par carte de crdit.
Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles la facturation directe est dsactive. Le statut est RDY. Toutes les factures correspondant la slection et pour lesquelles des erreurs ont t dtectes. Toutes les transactions de carte de crdit en attente qui ont t cres.
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Chapitre 13
Traitement Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BISLSUM, BICLSUM,BI_PRNXPN01)
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures imprimes extraites par le traitement dextraction des factures. Le systme imprime ces factures laide du traitement correspondant leur format. Toutes les factures sont marques comme imprimes ; une date dimpression leur est assigne.
Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tche DIRAUTO.
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Chapitre 13
Elments slectionns pour le traitement Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tche DIRAUTO. Toutes les factures correspondant la slection dont le statut est INV (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a t effectue.
Toutes les factures de statut RDY (Prt pour mission) ou FNL (Finalis) correspondant la slection. Toutes les factures correspondant au code expdition et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Expdier du stock" PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Crer des documents dexpdition" PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Comprendre le traitement de prparation des commandes," Configuration de la prparation des commandes
Configurer et optimiser les tches de facturation

La configuration et loptimisation des tches de facturation doivent tenir compte la fois des facteurs humains et des facteurs informatiques. Dun point de vue humain, loptimisation implique une harmonisation entre la dfinition des tches et les pratiques professionnelles naturelles. En supprimant les tches inutiles, vous simplifierez le fonctionnement du systme et rduirez les risques derreurs pour les utilisateurs. Dun point de vue informatique, loptimisation implique une configuration des tches permettant une utilisation plus efficace des ressources systme. Afin damliorer les performances des tches de facturation, nous vous invitons tenir compte des lments suivants : Les tches de facturation livres incluent gnralement des traitements permettant limpression de plusieurs types de facture. Si vous savez que vous nutiliserez jamais certains types, supprimez les traitements correspondants de la tche. A mesure que les factures sont extraites, imprimes et rimprimes, les tables dextraction des factures et les tables des contrles dexcution des traitements dimpression augmentent en taille. Avec le temps, elles peuvent devenir trop volumineuses et dgrader les performances des traitements dextraction et dimpression. Afin dviter ce problme, excutez rgulirement le traitement Suppression donnes facturatn (BIDELDATA). Vous pouvez en outre recalculer rgulirement les statistiques de base de donnes relatives ces tables.
425
Chapitre 13
Voir Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," Supprimer les anciennes donnes de facture des tables dextraction, page 441. Alors que la plupart des tapes de gnration des factures doivent tre ralises successivement, les traitements dimpressions peuvent tre excuts en parallle. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Process Scheduler, Defining Jobs and JobSets Dans certains cas, vous pouvez rduire le temps dexcution des tches contenant de nombreux traitements en rduisant le temps de veille de lOrdonnanceur de traitements. Voir PeopleBook PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler, "Setting Server Definitions" Veuillez consulter le document Performance Recommendations for PeopleSoft Billing et suivez les recommandations appropries votre implmentation PeopleSoft. Veuillez vous rfrer lICE numro 1318405001 pour obtenir la dernire version en date (ou contacter votre reprsentant PeopleSoft).
Exemple de configuration des tches de facturation

Dans cet exemple, nous allons configurer la tche BIJOB01 pour quelle nimprime que les factures Gestion de Projets et Gestion des Contrats. La tche BIJOB01 livre contient les composants suivants : BIIVC000 (Finalisation) BI_IVCEXT (Extraction) BISPJ00 (Factures SQR) BI_PRNXPN01 (Factures XML Publisher) BISPJ00 (Factures Crystal) BISLSUM (Factures SQR agrges) BICLSUM (Factures Crystal agrges) BIGIVCPN (Factures Grants) Nous navons pas besoin des factures agrges, Grants et XML Publisher. Elles peuvent donc tre supprimes de la dfinition de la tche. Une fois correctement configure, la dfinition BIJOB01 doit ressembler cela : BIIVC000 BI_IVCEXT BISPJ00 BICPJ00 BICPJ00 et BISPJ00 sont des sous-tches contenant plusieurs traitements dimpression ; elles doivent galement tre modifies. Ces tches contiennent les composants suivants :
426
Chapitre 13
BISPJ00 (Factures Crystal) BIPRNT00 (Gnrique) BIPRNT01 (Gestion de Projets) BIPRNT02 (Gestion Commerciale) BIPSA01 (Projet/salari) BIPSA02 (Projet/activit) BIPSA03 (Dtail projet) BICA (Contrats)
BICSPJ00 (Factures SQR) BIIVCPN (Portrait) BIIVCLN (Paysage) BIIVCPNA (Acceptgiro)
Les traitements BIPRNT00, BIPRNT02 et BIIVCPNA crent des factures non utilises et doivent donc tre supprims :
BICPJ00 BIPRNT01 BIPSA01 BIPSA02 BIPSA03 BICA BIIVCPN BIIVCLN BICSPJ00
427
Chapitre 13
428
CHAPITRE 14
Comprendre les formats de facture

Ce chapitre traite des sujets suivants : Programmation des formats de facture. Formats de facture livrs. Tables dextraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Suppression des anciennes donnes de facture des tables dextraction.
Comprendre la programmation des formats de facture

PeopleSoft fournit trois mthodes de programmation des formulaires de facture : SQR, Crystal et XML Publisher. Les factures SQR combinent la slection, le traitement et limpression des donnes dans un seul et mme programme modulaire. Vous pouvez crer et modifier les factures SQR avec un diteur de programmes ou un environnement de dveloppement appropri. Les factures Crystal sparent la slection et le traitement des donnes du formatage et de limpression. La slection et le traitement des donnes sont grs par des requtes alors que le formatage et limpression sont grs par un format dtat. Les requtes peuvent tre cres et modifies dans lapplication PeopleSoft laide du Gestionnaire de requtes. Les formats dtat Crystal peuvent tre crs et modifis laide de lapplication Crystal Reports. XML Publisher est une technologie de reporting Java. Comme les factures Crystal, les factures XML Publisher sparent la slection et le traitement des donnes du formatage et de limpression. La slection et le traitement des donnes sont effectus par des programmes Application Engine alors que le formatage et limpression sont grs par des dfinitions ou modles dtat. Les modles dtat peuvent tre modifis laide dapplications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word et Adobe Acrobat. Les programmes ddition de factures agissent sur les donnes stockes dans les tables dextraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ces tables sont alimentes par le traitement Extraction factures (BI_IVCEXT). En outre, les donnes de contrle sont fournies par lenregistrement de contrle dexcution. Un programme ddition de factures ne doit slectionner que les donnes quil peut traiter. Les critres ci-aprs sont gnralement utiliss pour slectionner les lignes des tables dextraction quun programme ou un tat dmission de facture peut traiter : PROCESS_INSTANCE Un numro dinstance de traitement est affect chaque ligne extraite par BI_IVCEXT quand une tche dimpression est excute. Les numros slectionner sont dans lenregistrement de contrle dexcution. Y (oui) pour les factures sur relev. Ce code format de facture est dfini dans le composant Options formatage facture (page BI_FORMAT_GENERAL et suivantes). Slectionnez P (SQR - portrait) ou L (SQR - paysage) pour les factures SQR, E (Crystal) pour les factures Crystal et X pour XML Publisher.
CONSOL_HDR INVOICE_FORM_ID PAGE_ORIENTATION
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Chapitre 14
SUM_IVC_PRINT_OPT
Dfinit si une facture doit tre imprime dans un format dtaill, agrg ou les deux. DETL (dtail). SUM (agrg). Seuls les programmes ddition de factures agrges doivent slectionner les factures paramtres avec la valeur SUM. BOTH (les deux)
ACCEPTGIRO_IND
Seuls les programmes ddition de factures Acceptgiro doivent slectionner les factures paramtres avec la valeur Y (oui).
Voir aussi
Chapitre 15, "Comprendre les factures Crystal," page 443 Chapitre 16, "Comprendre les factures SQR," page 451 Chapitre 17, "Comprendre les factures XML Publisher," page 469
Modules communs
La conception des traitements PeopleSoft est modulaire de faon faciliter les modifications. Les routines communes tous les traitements dimpression de factures sont isoles dans des modules qui sont partags par plusieurs traitements. Les routines qui vraisemblablement seront amenes tre personnalises, sont organises en groupes de modules de mme genre. Utilisez un programme existant comme modle et substituez les modules en fonction de vos besoins. Il existe toutefois plusieurs domaines o ces programmes diffrent les uns des autres : Le programme dextraction BI_IVCEXT excute la totalit du traitement ncessaire limpression dune facture et insre les rsultats dans un jeu de tables dextraction. BI_IVCEXT nimprime pas les factures. PeopleSoft fournit les tats SQR, Crystal et XML Publisher ncessaires limpression de factures laide des donnes contenues dans les tables dextraction. Vous pouvez galement personnaliser le systme de faon utiliser nimporte quel gnrateur dtats compatible pour imprimer les factures partir des donnes de ces tables. La logique utilise pour slectionner les lments facturables traiter est diffrente pour les tats SQR, Crystal et XML Publisher. Les lments facturables sont slectionns par BIIVCNON.SQC pour les factures SQR standard et par BIIVCCON.SQC pour les factures SQR sur relev. Pour les factures Crystal standard et sur relev, les lments facturables sont slectionns par des dfinitions de requte de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour XML Publisher, les lments facturables sont slectionns par des objets SQL dans Application Designer : SQL.BI_EXTRCT pour les factures hors relev et SQL.BI_EXT_CONS pour les factures sur relev. Toutes les tapes communes comportant une commande dimpression sont contenues dans BIIVCSQR.SQC et ne sont utilises que pour les factures SQR. Les dfinitions et les dclarations dimprimante sont spcifiques de lorientation de page. Les modules appropris sont inclus dans chaque programme. En gnral, pour les factures SQR, les versions portrait et paysage du programme sont compatibles avec de nombreuses prsentations de facture.
430
Chapitre 14
Les routines dimpression correspondant ces prsentations et aux dfinitions de colonne associes sont incluses en fonction de lorientation de page. Par exemple, lexemple de prsentation de facture RIGHTSTUB ayant une orientation portrait, les routines dimpression de RIGHTSTUB sont incluses dans les traitements dimpression en format portrait des factures standard et des factures sur relev (BIIVCPN et BIIVCPC). Les prsentations de factures Grants ont toutes une orientation portrait et sont produites par BIGIVCPN. Les prsentations de factures fdrales ont galement une orientation portrait et sont produites par BISF108X. La version Crystal du traitement dimpression est galement compatible avec de nombreuses prsentations de facture qui sont toutes comprises dans les dfinitions de requtes.
Modifier le programme Application Engine dextraction pour les nouvelles prsentations

Si un format de facture ncessite des informations non fournies dans les tables dextraction, vous pouvez modifier le programme Application Engine BI_IVCEXT, afin dextraire, de calculer ou de driver lesdites informations et de les insrer dans les tables dextraction. Nous vous recommandons, pour ce type de modification, dajouter une section dans laquelle le traitement supplmentaire sera ralis. La nouvelle procdure ne doit tre appele que pour les factures ncessitant les informations diffrentes. Le champ Prsentation facture peut tre utilis pour la slection des factures ncessitant un traitement spcial. Une fois le systme programm pour extraire les donnes ncessaires dans les tables dextraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation, des modifications de formats SQR, Crystal ou XML Publisher pourront aussi se rvler ncessaires. Lexemple suivant dtaille la procdure BIEVALX.SQC qui appelle PROCESS-XXX-LAYOUT lors du traitement dune facture dont le code prsentation est PS_XX. Incluez ce SQC dans le programme dimpression BIXXXXXX.SQR. Dfinissez la procdure PROCESS-XXX-LAYOUT dans le SQC modifi appel par BIXXXXXX.SQR.
!-------------------------------------------------------------------! ! ! Procedure: PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO ! Desc: Select the extra processing routine according to the ! ! invoice layout. ! !-------------------------------------------------------------------! begin-procedure PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO add 1 to #level move PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO to $Current-Procedure evaluate $InvoiceLayout ! Example Invoice Layout when = PS_XX do PROCESS-XXX-LAYOUT break when-other break end-evaluate
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Chapitre 14
Comprendre les exemples de facture

PeopleSoft fournit les exemples de format de facture suivants (selon les applications PeopleSoft que vous avez installes) : CRYSTAL GM_103X GM_270 GM_GEN GM_LOC LANDSCAPE PORTSTUB PS/PSA51, PS/PSA01 Exemple de facture Crystal. Formulaires de factures Grants 1034 et 1035. Facture Grants OMB 270. Format de facture gnral Grants. Lettre de crdit Grants. Exemple de facture SQR avec une orientation paysage. Exemple de facture SQR avec une orientation portrait et un talon de paiement dtachable sur la droite de la page. Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom de salari et type de ressource si ces donnes existent. Il imprime les sous-totaux chaque changement de projet ou de salari. Il imprime les donnes relatives aux acomptes pour les lignes dutilisation en se fondant sur lexistence dun numro de contrat et dun numro de squence dacompte. Ce format regroupe les lignes par dtail de contrat et sapplique PeopleSoft Gestion des Contrats sans PeopleSoft Gestion de Projets. Ce format groupe les lignes par description de projet, description dactivit, nom de salari et type de ressource si ces donnes existent. Il imprime les sous-totaux chaque changement de projet, dactivit ou de salari. Il imprime les donnes relatives aux acomptes pour les lignes dutilisation en se fondant sur lexistence dun numro de contrat et dun numro de squence dacompte. Ce format groupe les lignes par description de projet et type de ligne. Exemple de facture Gestion Commerciale. Formulaire standard 1080. Formulaire standard 1081. Exemple de facture SQR avec une orientation portrait. Les formats de facture agrge ne sont pas dfinis dans les options de paramtrage des factures et ne peuvent pas tre explicitement affects une facture. Ces formats sont utiliss quand une facture contient au moins une ligne associe un modle dagrgation et que les options dimpression du contrle dexcution sont paramtres pour gnrer une facture agrge.
PS/CA51, PS/CA PS/PSA52, PS/PSA02
PS/PSA53, PS/PSA03 PS/OM, PS/OM50 SF1080 SF1081 STANDARD Formats de facture agrge
432
Chapitre 14
Remarque : si les factures sont gnres alors que les options dimpression ne sont pas disponibles, par exemple quand une facture ou une facture pro forma est gnre directement partir des pages de saisie de facture en ligne ou quand vous utilisez un traitement de facturation directe via linterface de facturation, vous imprimez automatiquement une facture agrge, ds lors quune ligne de facture est ou non associe un modle dagrgation. Dans ce cas, la facture dtaille ne sera pas imprime. (NDL) Formats de facture Acceptgiro PeopleSoft fournit des exemples de format de facture Acceptgiro pour les Pays-Bas. Ces formats ne sont pas dfinis dans les options de paramtrage des factures et ne peuvent pas tre explicitement affects une facture. Pour gnrer une facture Acceptgiro, vous devez paramtrer correctement lentit AR (comptabilit clients), associe lentit facturation et le client factur. Voir Annexe A, "(NLD) Imprimer les factures Acceptgiro," page 721. Important ! Selon votre organisation, vous devrez peut-tre modifier les formats Crystal et SQR afin que les champs salignent correctement sur la pice jointe Acceptgiro. PeopleSoft ne garantit pas que les fonctionnalits Acceptgiro soient adaptes aux normes nerlandaises. Votre organisation est responsable du test et de la certification des formats Acceptgiro, ainsi que de leur conformit aux obligations contractuelles et lgales lies leur impression et leur utilisation. XMLPUB Exemple de format simple de facture XML Publisher.
Chaque format de facture peut tre cr par diffrents programmes dmission de factures SQR ou tats Crystal ou XML Publisher, selon le contexte dans lequel la facture est imprime. Ainsi, les factures utilisant le format CRYSTAL sont cres par ltat Crystal BIPRNT00 quand elles sont gnres seules et par ltat BIPRNC00 quand elles sont associes une facture sur relev. Le tableau suivant indique les formats de facture imprims par les diffrents programmes dmission de factures SQR et tats Crystal ou XML Publisher, et prcise le nom de lenregistrement de contrle dexcution dans chaque cas :
Programme/Etat BIPRNT00.RPT BIPRNTA0.RPT BICLSUM.RPT BIPRNT01.RPT BIPRNT02.RPT BIPRNA2.RPT BIPRNC00.RPT Contrle dexcution RUN_BI_PRNCRX1 CRYSTAL RUN_BI_ PRNCRX1A RUN_BI_ PRNCRX1S CRYSTAL avec Acceptgiro Format de facture agrge Crystal Code du format de facture
RUN_BI_PRNCRX2 PS/PC Crystal RUN_BI_PRNCRX3 PS/OM Crystal RUN_BI_ PRNCRX3A PS/OM Crystal avec Acceptgiro
RUN_BI_PRNCRX4 CRYSTAL sur relev
433
Chapitre 14
Programme/Etat BIPRNCA0.RPT BICLSUMC.RPT BIPRNC02.RPT BIPRNCA2.RPT BIPSA01.RPT BIPSAA1.RPT BIPSA02.RPT BIPSAA2.RPT BIPSA03.RPT BIPSAA3.RPT BICA.RPT BICAA.RPT BIIVCPN.SQR
Contrle dexcution RUN_BI_ PRNCRX4A RUN_BI_ PRNCRX4S
Code du format de facture CRYSTAL sur relev avec Acceptgiro Facture Crystal sur relev agrge
RUN_BI_PRNCRX5 PS/OM Crystal sur relev RUN_BI_ PRNCRX5A PS/OM Crystal sur relev avec Acceptgiro
RUN_BI_PRNCRX6 PS/PSA01 Crystal RUN_BI_ PRNCRX6A PS/PSA01 Crystal avec Acceptgiro
RUN_BI_PRNCRX9 PS/CA Crystal RUN_BI_ PRNCRX9A PS/CA Crystal avec Acceptgiro
RUN_BI_PRNSQR1 SQR portrait comprenant : PORTSTUB PS/CA51 PS/OM50 PS/PSA51 PS/PSA52 PS/PSA53 STANDARD
434
Chapitre 14
Programme/Etat BIIVCPNA.SQR
Contrle dexcution RUN_BI_ PRNSQR1A
Code du format de facture SQR portrait avec Acceptgiro comprenant : PORTSTUB PS/CA51 PS/OM50 PS/PSA51 PS/PSA52 PS/PSA53 STANDARD
BIIVCLN.SQR BISLSUM.SQR BIIVCPC.SQR
RUN_BI_PRNSQR2 SQR paysage RUN_BI_ PRNSQR2S SQR paysage agrg
RUN_BI_PRNSQR3 SQR portrait sur relev comprenant : PORTSTUB PS/CA51 PS/OM50 PS/PSA51 PS/PSA52 PS/PSA53 STANDARD
BIIVCPCA.SQR
RUN_BI_ PRNSQR3A
SQR portrait sur relev avec Acceptgiro comprenant : PORTSTUB PS/CA51 PS/OM50 PS/PSA51 PS/PSA52 PS/PSA53 STANDARD
BIIVCLC.SQR BISLSUMC.SQR
RUN_BI_PRNSQR4 SQR paysage sur relev RUN_BI_ PRNSQR4S SQR paysage agrg sur relev
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Chapitre 14
Programme/Etat BIGIVCPN.SQR
Contrle dexcution
Code du format de facture
RUN_BI_PRNSQR5 Grants comprenant : GM_103X GM_270 GM_GEN GM_LOC
BISF108X.SQR
RUN_BI_PRNSQR6 SQR standard : SF1080 SF1081
BI_PRNXPN01(Application Engine)
RUN_BI_ PRNXPN01
XMLPUB - Facture XML Publisher gnrique XMLPUB - Facture XML Publisher sur relev
BI_PRNXPC01 (Application RUN_BI_ Engine) PRNXPC01
Remarque : les traitements PeopleSoft fournis en vue de limpression de factures Crystal sont conus pour un code de format de facture spcifique. BIPRNT00, par exemple, est conu pour le code de format CRYSTAL. Les tats Crystal livrs ne peuvent pas faire appel un nouveau code de format de facture. Toutefois, vous pouvez utiliser un nouveau code de format avec la prsentation EXTRACT condition soit de modifier un tat PeopleSoft Requtes ou Crystal existant, soit de crer un format PeopleSoft Requtes ou Crystal et de modifier le traitement Extraction factures (BI_IVCEXT). Voir Chapitre 15, "Comprendre les factures Crystal," Crer des factures Crystal, page 446.
Comprendre les tables dextraction

Toutes les factures slectionnent leurs donnes dans les tables dextraction et non directement dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. La premire tape dimpression des factures (aprs leur finalisation) consiste donc excuter le traitement dextraction BI_IVCEXT. Ce traitement renseigne les tables dextraction suivantes : BI_EXTRCT Table dextraction principale pour limpression. Elle comprend une ligne par facture. La plupart des donnes calcules sappliquent toute la facture et non des lignes. Constitue des donnes calcules pour les lignes de facture. Les donnes de cette table permettent limpression des descriptions de kits produit avec les lignes de facture. Stocke les commentaires relatifs aux en-ttes, aux clients et la TVA qui seront imprims sur une facture. Dans le cas des commentaires standard, le texte imprimer provient de la table des commentaires standard et il est spcifique de la langue. La table BI_EXT_HDR_NOTE est alimente
BI_EXTRCT_LINE
BI_EXT_HDR_NOTE
436
Chapitre 14
avec les textes des commentaires non standard des en-ttes de facture et des donnes client. Les commentaires sont mis jour en tant que commentaires principaux si vous avez dsign ce type de commentaire comme commentaire principal sur le format de facture. BI_EXT_LIN_NOTE BI_EXTRCT_TAX BI_EXTRCT_VAT BI_EXT_INST_SEC BI_EXT_INST_SUM BI_EXTRCT_PROJ BI_EXTR_CONTR BI_EXTRCT_UTL Stocke les commentaires de ligne imprimer sur une facture. Stocke les donnes de lignes de facture relatives aux taxes sur le chiffre daffaires et aux taxes locales. Contient les informations relatives la TVA des lignes de facture. Contient les informations relatives la facturation chelonne utilises uniquement pour les factures chelonnes. Contient les informations rcapitulatives relatives la facturation chelonne utilises uniquement pour les factures chelonnes. Stocke les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets extraites pour les exemples de format de facture PS/PSA01, PS/PSA02 et PS/PSA03. Stocke les lignes de PeopleSoft Gestion des Contrats extraites pour le format de facture PS/CA seulement. Contient les lignes dutilisation dacomptes de PeopleSoft Gestion des Contrats. Utilise dans les exemples de format de facture PS/PSA01 et PS/PSA02. Contient le nom et ladresse du destinataire de lextraction tablis sur la base du code client destinataire et du numro de ladresse destinataire dfinis dans len-tte de la facture. Cette table est actuellement utilise pour les exemples de format de facture PS/PSA01, PS/PSA02, PS/PSA03 et PS/CA. Contient le dtail des taxes sur CA. Contient le dtail des taxes sur CA et les taxes daccise relatives aux transactions en Inde. Contient les informations de paiement des factures. Contient les informations den-tte de groupe des factures agrges. Contient les informations de ligne des factures agrges. Contient les informations relatives aux commentaires den-tte des factures agrges. Contient les informations relatives aux commentaires de ligne des factures agrges.
BI_EXT_SHIP_TO
PS_BI_EXTRCT_TXDTL PS_BI_EXT_EXSDTL PS_BI_EXTRCT_PAY PS_BI_EXT_SUM_GPHR PS_BI_EXT_SUM_IVC PS_BI_EXT_SUM_NT PS_BI_EXT_SUM_LNNT
Champs importants de la table BI_EXTRCT

La principale table dextraction, BI_EXTRCT, contient des champs importants utiliss par les factures : PRINT_SEQ_NBR Numro de squence dimpression calcul par le traitement dextraction de facturation sur la base du critre slectionn dans le cartouche Imprimer factures par du contrle dexcution. La requte doit effectuer un tri sur ce critre pour tirer parti de cette fonctionnalit de contrle dexcution.
437
Chapitre 14
LANGUAGE_CD
Le code langue est gnralement indiqu dans le contrle dexcution. Si tel nest pas le cas, le systme le recherche dans les prfrences utilisateur ou dans la table des options gnrales PeopleSoft. Les factures SQR, Crystal et XML Publisher peuvent tre imprimes dans toutes les langues prises en charge. Si lenvironnement PeopleSoft est configur pour accepter plusieurs langues, les donnes de dfinition des transactions, telles que la description dun projet, seront extraites des tables de langue associes dans la langue souhaite pour tous les formats. Toutefois, il existe une diffrence dans la gestion des libells prdfinis des formats SQR, Crystal et XML Publisher. En effet, le format SQR utilise la table des chanes dans la langue associe. La dfinition de ltat Crystal ne comprend aucun texte spcifique dune langue. Les diffrents fragments de texte sont imprims sur la facture partir des formules de ltat Crystal. Un tat peut donc comprendre plusieurs factures imprimes dans plusieurs langues. Chaque lment de texte utilise une formule appele @langlookup, qui prend la forme suivante :
StringVar RptLang := {BIPRNT00.LANGUAGE_CD}; if stringVar RptLang = "USA" then 1 Else if RptLang = "ENG" then 1 Else if RptLang = "FRA" then 2 Else if RptLang = "ESP" then 3 Else if RptLang = "CFR" then 4 else if RptLang = "GER" then 5 else if RptLang = "JPN" then 6 else if RptLang = "INE" then 7 else if RptLang = "DUT" then 8 else if RptLang = "POR" then 9 else if RptLang = "ITA" then 10 else if RptLang = "ZHS" then 11 else 1
Chaque champ de texte imprime une chane de texte diffrente partir dun tableau quil indexe avec la formule @langlookup. Les dfinitions dtat XML Publisher grent le texte des libells dans dautres langues partir du fichier de modle principal. Chaque fichier de modle est associ des fichiers XLIFF (XML Localization Interchange File Format) contenant les libells dtat traduits. Un fichier XLIFF spar peut tre cr
438
Chapitre 14
pour chaque langue. Ces fichiers XLIFF sont utiliss lorsque ltat est excut pour produire la sortie des libells dtat dans la langue souhaite. Remarque : si XML Publisher est utilis en tant que format de facture et quun lot de factures prsente plusieurs codes langue, un tat de sortie est gnr pour chaque code langue. XEU_PARTICIPATING Indique si la devise de facturation est celle dun pays participant leuro. Si tel est le cas, le montant est imprim en euros sur la facture. Sinon, le montant nest pas imprim en euros. Les tats Crystal utilisent une formule de formatage du champ et la suppression de texte : {BIPRNT00.XEU_PARTICIPATING} = N. Consultez la documentation Crystal Reports pour plus dinformations sur lutilisation de ces formules. DECIMAL_POSITIONS Indique le nombre de dcimales utiliser pour limpression dans la devise de facturation. La configuration des tats Crystal permet dimprimer nimporte quel nombre de dcimales sur les factures. Le format du champ doit tre paramtr en consquence. La formule de validation des dcimales utilise le champ DECIMAL_POSITIONS pour dfinir le nombre de dcimales imprimer. La date de facture imprime sur la facture utilise ce champ de la table dextraction. La table BI_HDR contient galement un champ INVOICE_DT ; toutefois, selon le stade davancement de la facture dans le traitement de facturation, ce champ peut ne pas comporter de valeur. Le traitement BI_IVCEXT calcule la date de la facture si ncessaire et renseigne le champ INVOICE_DT dans la table dextraction.
INVOICE_DT
PYMNT_TERMS_CD_DSC Utilisez ce champ pour imprimer la description des conditions de paiement au lieu du code stock dans BI_HDR. DISC_AMT, DISC_DT DUE_DT ADDR_LN1 ADDR_LN8 Montant et date de remise. Calculs dans BI_IVCEXT. Date dchance. Calcule dans BI_IVCEXT. Lignes contenant le nom du client, le contact client (champ A lattention de) et les lignes dadresse formates en fonction du pays concern. Le formatage propre au pays est ralis dans le traitement BI_IVCEXT. Si toutes les lignes dadresse ont t utilises, ladresse est imprime sur huit lignes. Sinon, il y aura moins de huit lignes imprimes, les champs ADDR_LN renseigns tant imprims en premier, suivis dautant de lignes blanc quil y a de champs dadresse non renseigns. Lignes contenant la description et ladresse de paiement. Elles sont gres de la mme faon que ladresse client. Libell correspondant au texte imprim en haut de la facture. Ce libell prcise le type du document dans la langue choisie : facture, facture pro forma, facture temporaire, avoir, etc. Contient du texte imprim. Par exemple, il peut contenir le libell indiqu sur le contrle dexcution ou la mention dans la langue choisie qui distingue un original dun double ou dun duplicata, ou qui signale que loriginal a t transmis par EDI.
REMIT_ADDR_LN1 REMIT_ADDR_LN8 INV_LABEL
CUSTOM_LABEL
439
Chapitre 14
CONFIG_DTL_FLAG
Prend la valeur Y si le format de facture demande limpression du dtail de configuration de PeopleSoft Gestion Commerciale. Ce champ est utilis dans la requte exemple BIPRNCONFGDTL, cette requte tant elle-mme utilise dans un sous-tat des exemples de facture de gestion commerciale BIPRNT02 et BIPRNC02. Prend la valeur Y si le format de facture demande limpression du code configuration de PeopleSoft Gestion Commerciale. Ce champ est utilis dans la requte exemple BIPRNCONFGCD, cette requte tant elle-mme utilise dans un sous-tat des exemples de facture de gestion commerciale BIPRNT02 et BIPRNC02. Dtermine la prsence ou labsence de donnes de carte de crdit sur la facture. Contient un montant de carte de crdit. Contient un montant de carte de crdit en euros. Contient un montant net. Contient un montant net en euros. Utilis avec les factures chelonnes ; il contient le numro de la facture modle chelonne. Utilis pour identifier la frquence de facturation en vue du traitement. Contrle limpression du dtail des factures chelonnes. Contrle limpression du rcapitulatif des factures chelonnes. Contrle limpression de lanalyse de TVA. Contrle limpression des taxes sur le chiffre daffaires. Contrle limpression des donnes dutilisation dacomptes dans le cadre des contrats et est utilis dans les requtes exemples BIPSA01 et BIPSA02. Contient le code projet den-tte de facture et est utilis dans les requtes exemples BIPSA01, BIPSA02 et BIPSA03. Contient la description de projet issue de la table des projets et correspondant au code projet den-tte de facture. Contient le numro de contrat den-tte de facture et est utilis dans les requtes exemples BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03 et BICA. Contient le numro de rfrence de commande dachat den-tte de facture et est utilis dans les requtes exemples BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03 et BICA.
CONFIG_CD_FLAG
CR_CARD_FLG AMOUNT AMOUNT_XEU NET_AMOUNT NET_AMOUNT_XEU TEMPLATE_INVOICE BILLING_FREQUENCY PRINT_INST_DETAIL PRINT_INST_SUMMARY PRINT_VAT_ANAL_FLG PRINT_TAX_FLG PRINT_UTL_PPD_FLG PROJECT_ID PROJ_DESCR CONTRACT_NUM PO_REF
440
Chapitre 14
Supprimer les anciennes donnes de facture des tables dextraction

Les informations de facturation transfres dans les tables dextraction lors de la gnration des factures saccumulent si vous ne les supprimez pas de temps en temps. Pour vous aider dans la gestion de ces tables dextraction, PeopleSoft met votre disposition un utilitaire de traitement en ligne et un utilitaire de traitement par lots. Remarque : aprs avoir supprim les anciennes donnes de facture des tables dextraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation, ladministrateur du systme ou de la base de donnes doit mettre jour les statistiques des tables dextraction. Les performances du traitement dextraction des factures seront ainsi optimales. Voici la liste des tables dextraction : PS_BI_EXTRCT, PS_BI_EXT_HDR_NOTE, PS_BI_EXT_SHIP_TO, PS_BI_EXTRCT_LINE, PS_BI_EXTRCT_PROJ, PS_BI_EXTRCT_CONTR, PS_BI_EXTRCT_UTL, PS_BI_EXT_INST_SEC, PS_BI_EXT_INST_SUM, PS_BI_EXT_LIN_NOTE, PS_BI_EXTRCT_TAX, PS_BI_EXTRCT_VAT, PS_BI_EXTRCT_TXDTL, PS_BI_EXT_EXSDTL, PS_BI_EXTRCT_PAY, PS_BI_EXT_SUM_GPHR, PS_BI_EXT_SUM_IVC, PS_BI_EXT_SUM_LNNT, PS_BI_EXT_SUM_NT Le traitement dextraction des factures gnre des enregistrements de contrle dexcution des traitements dimpression des factures SQR et Crystal. Une fois les anciennes donnes supprimes des tables, les enregistrements de contrle dexcution associs ces donnes deviennent obsoltes. Cest pourquoi vous devez galement mettre jour les statistiques des tables de contrles dexcution. Voici la liste des tables de contrles dexcution des traitements dimpression de factures SQR et Crystal : PS_RUN_BI_PRNCRX1, PS_RUN_BI_PRNCRX5, PS_RUN_BI_PRNCRX5A, PS_RUN_BI_PRNCRX6, PS_RUN_BI_PRNCRX6A, PS_RUN_BI_PRNCRX7, PS_RUN_BI_PRNCRX7A, PS_RUN_BI_PRNCRX8, PS_RUN_BI_PRNCRX8A, PS_RUN_BI_PRNCRX9, PS_RUN_BI_PRNCRX9A, PS_RUN_BI_PRNCRX1A, PS_RUN_BI_PRNSQR1, PS_RUN_BI_PRNSQR1A, PS_RUN_BI_PRNSQR2, PS_RUN_BI_PRNSQR2S, PS_RUN_BI_PRNSQR3, PS_RUN_BI_PRNSQR3A, PS_RUN_BI_PRNSQR4, PS_RUN_BI_PRNSQR4S, PS_RUN_BI_PRNSQR5, PS_RUN_BI_PRNSQR6, PS_RUN_BI_PRNCRX1S, PS_RUN_BI_PRNCRX2, PS_RUN_BI_PRNCRX3, PS_RUN_BI_PRNCRX3A, PS_RUN_BI_PRNCRX4, PS_RUN_BI_PRNCRX4A, PS_RUN_BI_PRNCRX4S, PS_BI_PRNXP1, PS_BI_PRNXP2
Voir aussi
Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des donnes temporaires, page 703
Utiliser lutilitaire en ligne

Sur la page Supprimer factures extraites (BI_EXT_DEL), dfinissez votre critre de slection et slectionnez les factures que vous voulez supprimer. Cliquez sur licone Supprimer pour effacer les factures slectionnes de toutes les tables dextraction correspondantes.
Utiliser lutilitaire de traitement par lots

La page Paramtres WF/trait. par lots (BI_WF_OPTIONS) vous permet de dfinir le nombre de jours pendant lequel les donnes extraites dans PeopleSoft Gestion de la Facturation peuvent figurer dans les tables dextraction de facturation avant dtre supprimes. Planifiez et excutez ce traitement pour rechercher et supprimer rgulirement les donnes extraites obsoltes.
441
Chapitre 14
Pour dfinir le nombre de jours pendant lequel les donnes extraites peuvent figurer dans les tables dextraction de facturation avant dtre supprimes : 1. Accdez la page Paramtres WF/Trait. par lots. 2. Dans le champ Nb jours danciennet du cartouche Suppression factures extraites, indiquez le nombre de jours au bout duquel les donnes de PeopleSoft Gestion de la Facturation seront supprimes des tables dextraction. Sur la page de contrle dexcution Suppression facture (RUN_BI_DELDATA), cochez la case Supprimer factures extraites. Excutez le traitement BIDELDATA afin deffectuer les suppressions dans toutes les tables dextraction et les tables de contrle dexcution associes. Ce traitement supprime des tables toute ligne plus ancienne que le nombre de jours spcifi sur la page Paramtres WF/trait. par lots. Remarque : ce traitement ne sexcute quen mode 3 niveaux.
442
CHAPITRE 15
Comprendre les factures Crystal

Ce chapitre prsente les factures Crystal et explique comment les crer.
Comprendre la structure des factures Crystal

Les factures Crystal utilisent les prsentations de factures un peu diffremment des factures SQR. Dans les factures SQR, le code de prsentation de facture sert dterminer la position dun type de donne particulier sur la page, par exemple les commentaires den-tte. Dans les factures Crystal, ce type dinformation est dtermin par ltat Crystal. Le code de prsentation des factures Crystal est utilis pour effectuer des calculs supplmentaires ou diffrents, ou encore pour rcuprer des donnes supplmentaires ou diffrentes. Le traitement Application Engine dextraction qui constitue la base du processus effectue la plupart des calculs et des traitements ncessaires pour assurer des fonctionnalits identiques celles des factures SQR. Les factures Crystal et SQR rcuprent leurs donnes dans les tables dextraction. Pour inclure des informations supplmentaires sur les factures modifies, vous pouvez crer spcialement des prsentations de facture. Un format de facture Crystal se prsente sous la forme dune requte principale et dun tat. Il peut contenir des sous-requtes permettant de slectionner, agrger ou grouper les donnes de facture.
Sous-requtes
Les sous-requtes suivantes sont utilises dans les exemples de format de facture Crystal : BIPRNTNOTE_HDR BIPRNTNOTE_LINE BIPRNCONFGDTL BIPRNCONFGCD BIPRNTAXSUM BIPRNVATSUM BIPRNVATADJ BIPRNSTAX Slectionne tous les commentaires den-tte. Slectionne tous les commentaires de ligne. Slectionne le dtail des configurations des lignes de facture. Slectionne le code de configuration pour le format de facture PS/OM. Contient le rcapitulatif des donnes de taxes sur le chiffre daffaires et de taxes locales par code taxe et par taux au niveau facture. Contient le rcapitulatif des donnes de TVA par code TVA et par taux au niveau facture. Contient le rcapitulatif des donnes de TVA des ajustements par code TVA et par taux au niveau facture. Slectionne les informations de taxes sur le CA et de taxes locales au niveau ligne. Ces donnes sont actuellement supprimes, mais peuvent tre imprimes au besoin.
443
Chapitre 15
BIPRNVAT BIPRNSHIPTO BIPRNSOLDTO BIPRNINSTSEC BIPRNINSTSUM BIPRNCRCARD BIPRNCONTOT BIPRNOMCONTOT BIPRNCRTSY BIPRNSHIPADDR BIPSAUTL
Slectionne les informations de TVA au niveau ligne. Ces donnes sont actuellement supprimes, mais peuvent tre imprimes au besoin. Utilise uniquement dans lexemple de facture de gestion commerciale. Utilise uniquement dans lexemple de facture de gestion commerciale. Slectionne les informations relatives la facturation chelonne, pour les factures chelonnes seulement. Slectionne les informations rcapitulatives relatives la facturation chelonne, pour les factures chelonnes seulement. Slectionne les informations relatives aux cartes de crdit. Slectionne les totaux consolids dans ltat Crystal BIPRNC00 des factures sur relev. Slectionne les totaux consolids dans ltat Crystal BIPRNC02 des factures sur relev. Slectionne le client factur et son adresse pour le duplicata dun client. Slectionne le nom et ladresse du client destinataire pour les exemples de format de facture PS/PSA01, PS/PSA02, PS/PSA03 et PS/CA. Slectionne les donnes dutilisation des acomptes sur contrats pour les exemples PS/PSA01 et PS/PSA02.
Commentaires
Pour imprimer des commentaires sur un tat Crystal, vous utilisez des sous-tats. BI_EXT_HDR_NOTE, la table dextraction utilise pour limpression des commentaires den-tte, contient lensemble des commentaires den-tte et des commentaires client dans la langue choisie pour les commentaires standard. BI_EXT_LIN_NOTE, la table dextraction utilise pour limpression des commentaires de ligne, contient lensemble des commentaires de ligne et indique si le type de commentaire doit tre considr comme principal, secondaire ou autre daprs le classement retenu dans le format de facture (NOTE_CATEGORY). Le champ NOTES_SEQ_NUM indique lordre dimpression des commentaires sil y en a plusieurs. Par exemple, le traitement BIPRNT00 imprime les commentaires de ligne aprs la ligne et tous les commentaires den-tte dans le pied de page de la facture, sans tenir compte de la valeur du champ NOTE_CATEGORY. Des requtes et des sous-tats diffrents sont utiliss pour slectionner les commentaires appropris. Linstruction de slection de la requte des commentaires de ligne (BIPRNTNOTE_LINE) se prsente comme suit :
SELECT A.PROCESS_INSTANCE, A.BUSINESS_UNIT, A.INVOICE, A.LINE_SEQ_NBR, A.NOTES_SEQ_NUM, A.NOTE_LEVEL_TYPE, A.TEXT254 FROM PS_BI_EXT_LIN_NOTE A ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5
Le sous-tat lie les cls celles de ltat principal. La position du sous-tat dans ltat dtermine lemplacement des commentaires sur le document imprim. De la mme faon, linstruction de slection de la requte des commentaires den-tte (BIPRNTNOTE_HDR) se prsente comme suit :
SELECT A.PROCESS_INSTANCE, A.BUSINESS_UNIT, A.INVOICE, A.NOTES_SEQ_NUM, A.NOTE_LEVEL_TYPE, A.TEXT254, A.ORDER_NO, A.LANGUAGE_CD
444
Chapitre 15
FROM PS_BI_EXT_HDR_NOTE A ORDER BY 1, 2, 3, 4
Pour imprimer les commentaires den-tte principaux et secondaires des endroits diffrents, crez deux requtes et deux sous-tats qui introduisent la condition suivante :
AND NOTE_CATEGORY = P
ou
AND NOTE_CATEGORY <> P
Placez les sous-tats lendroit de votre choix sur ltat principal.
Sous-totaux
Ajoutez des sous-totaux dans les tats Crystal en ajoutant des groupes ces tats. Utilisez lexemple de la facture de gestion commerciale BIPRNT02. Ltat dans sa globalit se compose de plusieurs factures. Le premier groupe correspond la facture ; le deuxime groupe est constitu sur la base du champ de sous-totalisation. Dans lexemple fourni, les sous-totaux sont raliss par type de ligne. Dans cet exemple, on imprime la description du type de ligne (produit, port ou divers) dans len-tte du groupe et un sous-total du montant total de la ligne dans le pied de groupe. Remarque : pour imprimer les lignes dans lordre de leur numro tout en les regroupant en fonction dun autre champ, vous devez inclure ce champ dans le code de tri utilis par le format de facture.
Dtail de la configuration produit de PeopleSoft Gestion Commerciale

Si le format de la facture indique dimprimer le dtail de configuration, le systme alimente la table dextraction en attribuant la valeur Y au champ CONFIG_DTL_FLAG. La requte BIPRNCONFGDTL associe une configuration dtaille chaque ligne de la table dextraction pour laquelle ce dtail doit tre imprim. Ltat Crystal doit utiliser un sous-tat avec cette requte pour en associer les cls la requte de base. Lexemple dtat Crystal de PeopleSoft Gestion Commerciale, BIPRNT02, procde ainsi ; vous pouvez le copier titre de modle.
Factures sur relev

La table BI_EXTRCT contient les donnes den-tte de la facture-relev et de toutes les factures associes. Les champs CONSOL_HDR, CONSOL_BUS_UNIT et CONSOL_INVOICE permettent de distinguer les lignes des en-ttes de factures-relevs, les lignes den-tte des factures associes et les factures-relevs auxquelles ces dernires sont lies.
Etat Crystal de facture sur relev

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit un exemple dtat Crystal dimpression des factures sur relev, BIPRNC00. Vous pouvez utiliser lexemple tel quel ou le modifier en fonction de vos besoins. Lexemple dtat fourni comprend lensemble des factures qui seront imprimes partir de la slection du contrle dexcution. Ces factures sont divises en quatre groupes : 1. Instance de traitement. 2. Facture-relev. 3. Entit. 4. Facture associe.
445
Chapitre 15
Un relev pouvant comprendre des factures provenant de plusieurs entits, il existe deux cls pour les factures associes et, par consquent, deux groupes. Aucune impression supplmentaire na lieu pour lentit associe, de sorte que le groupe entier est supprim. Dans lexemple fourni, chaque facture associe se prsente sous la forme dun groupe de lignes avec un sous-total plutt que dtre imprime sur une page spare linstar des factures sur relev SQR. Toutefois, vous pouvez changer la pagination et les en-ttes de groupe et de dtail afin de donner un aspect diffrent cet tat. Dans lexemple fourni, nous partons du principe que les donnes den-tte des factures associes sont identiques aux donnes den-tte de la facture-relev. Toutefois, cette condition nest pas obligatoire dans le systme. Parmi les champs qui pourraient tre diffrents, on trouve des lments tels que le numro de client, la date dchance et ladresse de rglement. Sils sont effectivement diffrents pour les factures associes, vous pouvez les imprimer dans len-tte du troisime groupe.
Crer des factures Crystal

Pour crer une facture Crystal : 1. Crez un format de facture utilisant la prsentation EXTRACT. 2. Crez une requte. 3. Crez un format dtat Crystal. 4. Crez un enregistrement de contrle dexcution. 5. Crez une dfinition de traitement. 6. Mettez jour le programme Application Engine Extraction factures (BI_IVCEXT). Remarque : servez-vous de formats dtats PeopleSoft Requtes et Crystal existants comme rfrence lors de la cration dun tat Crystal.
Crer un format de facture utilisant la prsentation EXTRACT

Pour crer un format de facture utilisant la prsentation EXTRACT : 1. Accdez au composant Options formatage factures. 2. Crez un format de facture. 3. Choisissez une Prsentation facture dont lOrientation page est Crystal. Paramtrez les autres options de formatage en fonction de vos besoins.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures, page 57
446
Chapitre 15
Crer une requte

Une fois le format de facture cr, vous devez ajouter une requte qui utilise celui-ci et lenregistrer sous un autre nom. Cette requte slectionne, dduit ou calcule les informations utilises par les champs du format de facture. Vous pouvez crer une requte de toutes pices mais, dans la plupart des cas, il est plus rapide de modifier une requte existante et de lenregistrer sous un nouveau nom. BIPRNT00 est la requte de base pour les factures Crystal ; BIPRNC00 est celle des factures sur relev Crystal. Elles constituent toutes deux de bons points de dpart. La requte doit contenir au moins un critre : BI_EXTRCT.INVOICE_FORM = xxxxx, o xxxxx correspond au format de facture que vous venez de crer. Ajoutez dautres champs la requte ou supprimez ceux que vous ne souhaitez pas utiliser dans ltat Crystal.
Crer un format dtat Crystal

Aprs avoir cr le format de facture et la requte, vous pouvez crer ltat Crystal, ou copier un tat existant et le modifier avant de lenregistrer sous un nouveau nom. BIPRNT00.rpt est ltat de base Crystal. Changez la requte associe au nouvel tat. Pour changer de requte : 1. Slectionnez Database, Set Location dans Crystal Report Designer. Le systme vous invite alors vous connecter une base de donnes PeopleSoft, puis affiche la liste des requtes disponibles dans cette base de donnes. 2. Slectionnez la requte que vous avez cre prcdemment et modifiez ltat en fonction de vos besoins. Remarque : vous pouvez avoir besoin de configurer vos tats Crystal pour adapter la taille des montants.
Crer un enregistrement de contrle dexcution

Le nouvel tat Crystal doit tre associ un enregistrement de contrle dexcution si vous souhaitez excuter la nouvelle facture Crystal avec lOrdonnanceur de traitements. Vous devez par consquent crer cet enregistrement. Pour crer un enregistrement de contrle dexcution : 1. Accdez Application Designer. 2. Slectionnez le type de dfinition (Object Type) Record (enregistrement) et lenregistrement RUN_BI_PRNCRX1, puis enregistrez-le sous un nouveau nom laide de la commande Save As. 3. Crez une table SQL pour cette dfinition denregistrement.
Crer une dfinition de traitement

Pour excuter la nouvelle facture Crystal avec lOrdonnanceur de traitements, vous devez crer une dfinition de traitement et de tche. Cette tape est facultative. Pour crer une dfinition de traitement et de tche : 1. Accdez au composant PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements. 2. Ajoutez une valeur et donnez ce traitement le nom de la requte que vous venez de crer. 3. Renseignez les informations requises sur la page Dfinitions traitement. 4. Cliquez sur longlet Options dfinition trait.
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Chapitre 15
5. Dans la zone de dfilement Groupe traitements, ajoutez la valeur BIALL ainsi que la valeur EBALL si la facture peut tre rimprime avec lapplication eBill Payment. 6. Pour transmettre les donnes de contrle dexcution ltat Crystal, dfinissez la Liste paramtres sur ORIENTL :PRCSRUNCNTL.OPRID :PRCSRUNCNTL.RUN_CNTL_ID, o ORIENTL correspond lorientation paysage. De la mme faon, ORIENTP dsigne lorientation portrait. 7. Nassociez le nouveau traitement dimpression de facture aucun composant. Laissez pour cela la zone de dfilement Composant blanc. Remarque : vous pouvez ajouter le traitement une tche existante ou en crer une nouvelle. Assurez-vous pour cela que tous les autres traitements requis, y compris BI_IVCEXT, sont excuts dans lordre correct. 8. Accdez la page PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Tches. 9. Ajoutez une valeur. Donnez cette tche le nom que vous souhaitez. Renseignez les informations requises sur la page Dfinition tche. 10. Ajoutez le traitement dextraction de facture (BI_IVCEXT) et le nouveau traitement dimpression de facture la Liste traitements. 11. Cliquez sur longlet Options df. tche. 12. Dans la zone de dfilement Groupes traitements, ajoutez la valeur BIALL ou EBALL si la facture peut tre rimprime avec lapplication eBill Payment. 13. Pour ajouter la nouvelle tche dimpression de facture directement une ou plusieurs pages de contrle dexcution, ajoutez le nom des composants de ces pages dans la zone de dfilement Composant.
Voir aussi
Mettre jour le programme Application Engine Extraction factures (BI_IVCEXT)

Le programme AE Extraction factures (BI_IVCEXT) doit tre modifi pour renseigner la nouvelle table de contrles dexcution. Pour mettre jour le programme Application Engine Extraction factures (BI_IVCEXT) : 1. Accdez ce programme. 2. Dveloppez la section POPRUNCR. 3. Ajoutez le code suivant ltape 10 : action PeopleCode au cours de laquelle ces valeurs sont remplaces par le rsultat de votre paramtrage :
Description Nouveau code de format de facture Nouveau nom de traitement Crystal Nouvel enregistrement de contrle dexcution CRX99 BIPRNT99 RUN_BI_PRNCRX99 Valeur
When = "BIPRNT99" BI_EXTRACT_AET.SQLTEXT = " AND PAGE_ORIENTATION = E AND
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Chapitre 15
INVOICE_LAYOUT_ID NOT IN (GM_103X, GM_270, GM_GEN, SF1080, SF1081) AND INVOICE_FORM_ID = CRX99 AND CONSOLIDATE = N AND ACCEPTGIRO_IND <> Y "; BI_EXTRACT_AET.RECNAME = "RUN_BI_PRNCRX99"; Break;
Remarque : le programme Extraction factures peut tre modifi pour effectuer des calculs complexes. Le rsultat peut tre enregistr dans une table dextraction, puis intgr dans ltat Crystal par la requte.
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Chapitre 15
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CHAPITRE 16
Comprendre les factures SQR

Ce chapitre prsente les factures SQR et explique comment : Crer un nouveau format de facture SQR. Modifier les montants imprims sur les factures. Modifier des prsentations de facture pour la TVA.
Comprendre la structure des factures SQR

Les programmes ddition de factures SQR livrs peuvent gnrer des factures avec diffrentes prsentations lors dune mme excution. Le traitement slectionne un groupe de factures imprimer quil traite ensuite individuellement en fonction de leur formatage particulier. Lorsque le traitement passe dune facture lautre, la prsentation peut changer, ncessitant lutilisation de routines diffrentes pour obtenir le rsultat souhait. Dans la routine commune principale BIIVCSQR, toutes les rfrences aux activits dimpression utilisent des noms de procdure gnriques. Un membre supplmentaire compris dans chaque programme dimpression roriente le traitement vers la procdure correspondant la prsentation demande. Prenons lexemple de limpression dune ligne de facture. Dans le module de traitement commun BIIVCSQR, le programme excute une procdure appele WRITE-INVOICE-LINE. Cette routine excute une autre procdure appele PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE. La procdure PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE est la procdure gnralise cite plus haut. Les procdures gnriques se trouvent dans un membre spcial dont la seule fonction est dorienter le programme vers la routine correspondant au format dsir. Les membres spciaux utiliss dans ce cas sont BIEVALP pour les orientations portrait et BIEVALL pour les orientations paysage. Dans le membre BIEVALP, le membre PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE contient une instruction dvaluation qui oriente le programme vers lexcution dune des routines en fonction de la prsentation choisie pour la facture en cours ($InvoiceLayout). Si aucune condition correspondante nest trouve, le programme excute une routine par dfaut. Cela se rvle utile si les prsentations sont semblables, mais prsentent quelques variations concernant le contenu ou la disposition des dtails de ligne. Les routines auxquelles la logique dvaluation fait rfrence sont contenues dans un ensemble de membres routines dimpression. Les programmes des exemples de facture disposent dun jeu de ces membres pour chacune des prsentations prises en charge. Les membres des formats de factures diverses et de factures fdrales de BIIVCPN, BIIVCLN et BISF108X sont les suivants : Membres BIFUL* Contiennent les procdures dimpression intgrale des en-ttes de facture et de ligne.
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Chapitre 16
Membres BISUB* Membres BIABB* Membres BIPRT* Membres BIPRS*
Contiennent les procdures dimpression de la partie de len-tte commune la facture et aux pages rcapitulatives. Contiennent les procdures dimpression dun en-tte abrg de la facture sur les pages secondaires. Contiennent les procdures dimpression des lignes dtailles et des totaux. Contiennent les procdures dimpression de la page rcapitulative de la facture.
Les membres des formats de factures Grants de BIGIVCPN sont les suivants : Membres BIGFL* Membres BIGSB* Membres BIGABB* Membres BIGPRT* Membres BIGPRS* Contiennent les procdures dimpression intgrale des en-ttes de facture et de ligne. Contiennent les procdures dimpression de la partie de len-tte commune la facture et aux pages rcapitulatives. Contiennent les procdures dimpression dun en-tte abrg de la facture sur les pages secondaires. Contiennent les procdures dimpression des lignes dtailles et des totaux. Contiennent les procdures dimpression de la page rcapitulative de la facture.
Remarque : si vous utilisez galement PeopleSoft eBill Payment, vrifiez le code de BI_SS_WRK.INVOICE_PB.FieldFormula une fois que vous avez cr de nouveaux formats ou de nouvelles prsentations de factures pour dterminer sil doit tre modifi pour prendre en charge les changements. Le code de BI_SS_WRK.INVOICE_PB.FieldFormula prend en charge la fonctionnalit de PeopleSoft eBill Payment qui permet vos clients de demander que des copies de factures leur soient envoyes par e-mail.
Crer des formats de facture SQR

Pour crer un format de facture SQR dans le programme : 1. Slectionnez la prsentation de facture existante la plus proche de la prsentation crer et copiez les membres routines dimpression adquats sous de nouveaux noms. 2. Rvisez les routines dimpression et ajoutez-les au programme appropri. 3. Mettez jour le membre dvaluation (BIEVALP ou BIEVALL) afin quil puisse reconnatre la prsentation et orienter le programme vers les routines configures. 4. Crez un nouveau code sur la page Codes prsentation facture (BI_LAYOUT_ID). Le nom de prsentation que vous utilisez doit correspondre exactement au nom utilis dans linstruction dvaluation que vous avez modifie ltape 3. 5. Paramtrez un nouveau format de facture associe ce nouveau code prsentation sur la page Options formatage factures - Gnralits (BI_FORMAT_GENERAL). 6. Attribuez le nouveau format aux factures que vous voulez traiter avec la nouvelle prsentation. 7. Testez le module dimpression pour vrifier que vous obtenez bien les rsultats souhaits.
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Chapitre 16
Remarque : si vous ajoutez plusieurs prsentations de factures un mme SQR, cela peut entraner un dpassement de certains paramtres SQR, tels que PROGLINEPARS. Ce problme peut tre contourn en dsactivant les prsentations non utilises, ce qui vous permet de crer la nouvelle prsentation et de rester dans les limites dfinies pour les paramtres.
Voir aussi
Crer un exemple de facture SQR

Cette section fournit un exemple de cration dun nouveau format de facture SQR. La facture ainsi cre est une facture rcapitulative, sans le dtail des lignes. La nouvelle prsentation de facture rcapitulative sappuie sur la prsentation par dfaut des factures portrait. Les routines dimpression utilises par la prsentation portrait par dfaut sont BIFULP00, BISUBP00, BIABBP00, BIPRTP00, BIPRSP00 ; des routines portant ces noms existent galement pour les factures Grants Management. Remarque : la facture rcapitulative cre dans cet exemple nest pas associe la fonctionnalit dagrgation dclenche par les modles dagrgations.
Modifier les routines dimpression

Bien que la plupart des routines dorientation portrait existantes puissent tre utilises pour une facture rcapitulative, deux zones doivent tre modifies : 1. Vous devez modifier les procdures relatives aux en-ttes de facture qui se trouvent dans BIFULP00 pour lorientation portrait par dfaut. Pour viter que les intituls de ligne ne saffichent sur la facture rcapitulative, vous devez crer une procdure de remplacement pour ces intituls. Commencez par copier BIFULP00 dans un nouveau membre, BIFULP30, puis crez une procdure pour les intituls de ligne de la nouvelle prsentation afin dimprimer des lignes de sparation sans intituls de colonnes.
!*********************************************************************** !BIFULP30.SQC: Invoice Heading for SUMMARY ONLY invoice layout. * !*********************************************************************** ! * ! Confidentiality Information: * ! * ! This module is the confidential and proprietary information of * ! PeopleSoft, Inc.; it is not to be copied, reproduced, or transmitted * ! in any form, by any means, in whole or in part, nor is it to be used * ! for any purpose other than that for which it is expressly provided * ! without the written permission of PeopleSoft. * ! * ! Copyright (c) 1988-1995 PeopleSoft, Inc. All Rights Reserved * ! *
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Chapitre 16
!*********************************************************************** begin-procedure line-headings-SUMMONLY alter-printer font=4 point-size=8 graphic (,1,120) horz-line graphic (+1,1,120) horz-line alter-printer font=3 point-size=6 end-procedure
2. Vous devez galement modifier la routine de sous-totalisation du hors taxes afin dimprimer un sous-total qui ninclut pas les remises et les majorations et de faire apparatre ces montants la suite du sous-total. Vous pouvez utiliser toutes les autres routines dimpression du membre de formatage par dfaut BIPRTP00. BIPRTP30 est cr avec une nouvelle routine de sous-totalisation.
!*********************************************************************** !BIPRTP30.SQC: Summary Only print routines for portrait invoice * ! layouts. * !*********************************************************************** ! * * ! Confidentiality Information: ! * ! This module is the confidential and proprietary information of * ! PeopleSoft, Inc.; it is not to be copied, reproduced, or transmitted * ! in any form, by any means, in whole or in part, nor is it to be used * ! for any purpose other than that for which it is expressly provided * * ! without the written permission of PeopleSoft. ! * ! Copyright (c) 1988-1995 PeopleSoft, Inc. All Rights Reserved * ! * !*********************************************************************** !----------------------------------------------------------------------! ! ! Procedure: PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY ! Desc: Print pretax subtotal. ! ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY add 1 to #level move PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif graphic (+1,{amount_col2},20) horz-line alter-printer font=4
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Chapitre 16
point-size=8 !PRINT SUBTOTAL: PRINT $xv_SUBTOTAL (+1,{total_label}) bold alter-printer font=3 point-size=6 let #Adjusted_subtotal = &hdr.invoice_amt_pretax - #Total_Discount_Amt - #Total_Surcharge_Amt do Format_Currency_Amt (#Adjusted_subtotal, $bi_currency_cd, $select_eff dt, 9,999,999,999,999.999pf, $out, I) print $out (,{amount_col2}) bold
subtract 1 from #level end-procedure
Voir aussi
Appeler les nouvelles routines dimpression

Lexemple ci-dessous prsente les membres crs pour la prsentation portrait par dfaut et les prsentations MISC et RIGHTSTUB, ainsi que les membres crs pour la nouvelle prsentation SUMMONLY (rcapitulatif seulement) : 1. Ajoutez les nouvelles routines au programme appropri, BIIVCPN.SQR. Ajoutez-les dans une nouvelle section destine la nouvelle prsentation, SUMMONLY. Les membres inclus dans le programme BIIVCPN.SQR permettent dobtenir diffrentes prsentations de facture.
!----------------------------------------------------------------------! ! Called SQC Procedures - Common routines for portrait invoice layouts.! !----------------------------------------------------------------------! #include bifulp00.sqc ! Full Invoice Heading and Line Heading procedures #include bisubp00.sqc ! Print procedure for common invoice heading area. #include biabbp00.sqc ! Short Invoice Heading for secondary pages. #include biprtp00.sqc ! Print procedures for detailed lines and totals. #include biprsp00.sqc ! Print procedure for the invoice summary page. #include bievalp.sqc ! Routines to select print procedures by Layout. !----------------------------------------------------------------------! ! ! Called SQC Procedures - specific to the MISC layout. !----------------------------------------------------------------------! #include bifulp01.sqc ! Full Invoice Heading and Line Heading procedures #include bisubp01.sqc ! Print procedure for common invoice heading
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Chapitre 16
area. #include biabbp01.sqc ! Short Invoice Heading for secondary pages. #include biprtp01.sqc ! Print procedures for detailed lines and totals. #include biprsp01.sqc ! Print procedure for the invoice summary page.
!----------------------------------------------------------------------! ! Called SQC Procedures - specific to the RIGHTSTUB layout. ! !----------------------------------------------------------------------! #include bifulp02.sqc ! Full Invoice Heading and Line Heading procedures #include bisubp02.sqc ! Print procedure for common invoice heading area. #include biabbp02.sqc ! Short Invoice Heading for secondary pages. #include biprtp02.sqc ! Print procedures for detailed lines and totals. #include biprsp02.sqc ! Print procedure for the invoice summary page. !----------------------------------------------------------------------! ! Called SQC Procedures - specific to a Summary Only layout. ! ! These members include only the routines that differ from the ! ! default portrait routines. ! !----------------------------------------------------------------------! #include bifulp30.sqc ! Full Invoice Heading and Line Heading procedures. #include biprtp30.sqc ! Print procedures for detailed lines and totals.
!----------------------------------------------------------------------! ! Called SQC Procedures - specific to another layout. ! !----------------------------------------------------------------------! !#include bifulxxx.sqc ! Full Invoice Heading and Line Heading procedures !#include bisubxxx.sqc ! Print procedure for common invoice heading area. !#include biabbxxx.sqc ! Short Invoice Heading for secondary pages. !#include biprtxxx.sqc ! Print procedures for detailed lines and totals. !#include biprsxxx.sqc ! Print procedure for the invoice summary page. !----------------------------------------------------------------------! ! Called SQC Procedures - common to all invoice layouts. ! !----------------------------------------------------------------------! #include bideclrp.sqc ! Printer Declaration procedure. #include bidebug.sqc ! Debug procedures #include reset.sqc ! Reset printer procedure #include curdttim.sqc ! Get-Current-DateTime procedure #include datetime.sqc ! Routines for date and time formatting #include bidtrdat.sqc ! Determine-Due-Date procedure (for
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Chapitre 16
calculating Due Date) #include biduedat.sqc ! Get-Due-Date procedure #include bidscdat.sqc ! Optional calculation of Discount Dates, see duedate.sqc. #include prcsapi.sqc ! Update Process Request API #include prcsdef.sqc ! Update Process Request Variable Declare #include bibatch.sqc ! Process Scheduler message handling for Billing #include bitax.sqc ! Routines for fetching, storing and calculating taxes #include readxlat.sqc ! General routine to translate XLAT codes to text
2. Modifiez le membre dvaluation BIEVALP. Les modifications apporter sont les suivantes :
!*********************************************************************** !BIEVALP.SQC: Print routine selection procedures for portrait invoice* ! layouts. * !***********************************************************************!
a. Empcher lexcution des routines dimpression pour le traitement du dtail des lignes (lignes, remises,
majorations et taxes). Lextrait ci-dessous illustre une rupture sans impression de la ligne de facture pour la prsentation SUMMONLY.
!----------------------------------------------------------------------! ! Procedure: PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE ! ! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. ! ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE add 1 to #level move PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif evaluate $InvoiceLayout when = MISC ! Miscellaneous Invoice Layout do Print-Invoice-Line-MISC break ! RightStub Invoice Layout when = RIGHTSTUB do Print-Invoice-Line-RIGHTSTUB break when = SUMMONLY ! Summary Only; Does Not Apply break when-other ! Default Routine do Print-Invoice-Line-DEFAULT break
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Chapitre 16
end-evaluate subtract 1 from #level end-procedure
b. Excuter les routines modifies concernant les intituls de ligne et le sous-total hors taxes lorsque cela
est ncessaire. Pour les intituls de ligne, le systme excute une routine configure pour la prsentation de facture SUMMONLY.
!----------------------------------------------------------------------! ! Procedure: LAYOUT-LINE-HEADINGS ! ! Desc: Write the line headings that are appropriate to this ! ! layout. ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure LAYOUT-LINE-HEADINGS add 1 to #level move LAYOUT-LINE-HEADINGS to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif evaluate $InvoiceLayout when = MISC ! Miscellaneous Invoice Layout do Line-Headings-MISC break ! RightStub Invoice Layout when = RIGHTSTUB do Line-Headings-RIGHTSTUB break ! Summary Only when = SUMMONLY do Line-Headings-SUMMONLY break when-other ! Default Routine do Line-Headings-DEFAULT break end-evaluate subtract 1 from #level end-procedure
c. Sous-total hors taxes : excuter une routine configure pour la prsentation de facture SUMMONLY.
!----------------------------------------------------------------------! ! Procedure: PRINT-PRETAX-SUBTOTAL ! ! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. ! ! ! !----------------------------------------------------------------------!
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Chapitre 16
begin-procedure PRINT-PRETAX-SUBTOTAL add 1 to #level move PRINT-PRETAX-SUBTOTAL to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif evaluate $InvoiceLayout when = MISC ! Miscellaneous Invoice Layout do Print-Pretax-Subtotal-MISC break when = RIGHTSTUB ! Right Stub Invoice Layout do Print-Pretax-Subtotal-RIGHTSTUB break when = SUMMONLY ! Summary Only Invoice Layout do Print-Pretax-Subtotal-SUMMONLY break when-other ! Default Routine do Print-Pretax-Subtotal-DEFAULT break end-evaluate subtract 1 from #level end-procedure
d. Dans tous les autres cas, excuter les routines par dfaut.
La routine de total gnral suivante montre comment excuter la routine par dfaut laide dune clause when-other. Aucune modification nest alors ncessaire.
!----------------------------------------------------------------------! ! Procedure: PRINT-GRAND-TOTAL ! ! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. ! ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-GRAND-TOTAL add 1 to #level move PRINT-GRAND-TOTAL to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif evaluate $InvoiceLayout when = MISC ! Miscellaneous Invoice Layout do Print-Grand-Total-MISC break when = RIGHTSTUB ! Right Stub Invoice Layout do Print-Grand-Total-RIGHTSTUB
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Chapitre 16
break when-other ! Default Routine do Print-Grand-Total-DEFAULT break end-evaluate subtract 1 from #level end-procedure
3. Paramtrez un nouveau code sur la page Codes prsentation facture (BI_LAYOUT_ID). Remarque : assurez-vous que le code dfini sur la page Codes prsentation facture correspond exactement celui dfini dans le membre dvaluation. 4. Paramtrez un nouveau format de facture sur la page Options formatage factures - Gnralits (BI_FORMAT_GENERAL). 5. Dfinissez les rgles dimpression des remises, des majorations et des totaux sur la page Options formatage factures - Remises, majorations, taxes. Remarque : les routines dimpression et les options de formatage peuvent varier en fonction de la prsentation des remises, des majorations et des totaux que vous souhaitez. 6. Dfinissez les rgles dimpression des commentaires den-tte et de ligne et des messages de traitement de la TVA sur les pages Options formatage factures - Commentaires en-tte, Options formatage factures - Commentaires ligne et Options formatage factures - Msg trait. TVA. Lorsque les nouveaux membres SQC sont en place, vous pouvez tester la nouvelle prsentation. 7. Attribuez le nouveau format une facture et crez une facture pro forma pour le tester.
Modifier les montants imprims sur les factures

Cette section fournit un exemple de modification du formatage li la devise. Les formats de facture impriment les montants avec 13 chiffres significatifs gauche de la virgule et 3 chiffres significatifs droite. Cette prsentation permet un environnement multidevises et une prcision trois dcimales tout en laissant suffisamment despace sur les exemples de facture. Nanmoins, le format Rightstub prsente 11 chiffres significatifs gauche de la virgule et 3 chiffres significatifs droite. Pour modifier la longueur des champs de montants, vous devez modifier le paramtre #in_mask lors de lappel de la fonction Format_Currency_Amt. Par exemple, dans BIPRTP00.SQC (qui imprime le montant de ligne sur la prsentation portrait par dfaut), la procdure sera modifie de la faon suivante :
!----------------------------------------------------------------------! ! Procedure: PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT ! ! ! Desc: Print invoice line. ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT add 1 to #level move PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT to $Current-Procedure
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Chapitre 16
#ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif move &line.invoice_line to $InvoiceLine 99999 move 1 to #lines_to_print do check-for-page-break if $NotesFound = Y print $InvoiceLine (+2,{line}) bold move N to $NotesFound else print $InvoiceLine (+1,{line}) bold end-if if &line.adj_line_type <> REG print * (,{adj_indicator}) bold end-if print &line.identifier print $line.descr move &line.qty print $LineQty (,{identifier},13) bold
(,{description},28) bold to $LineQty 999,999,999.99pf (,{qty}) bold
print &line.unit_of_measure (,{unit_of_measure}) bold move &line.unit_amt to $UnitAmt 999,999,999.99pf print $UnitAmt (,{unit_amt}) bold !MLF Installment Billing if $InstallmentBill = N if &form_options.apply_ds_to_line = Y let #Invoice_line_amount = &line.net_extended_amt else let #Invoice_line_amount = &line.gross_extended_amt end-if else if $FirstInstallment = Y if &form_options.apply_ds_to_line = Y let #Invoice_line_amount = &template.net_extended_amt else let #Invoice_line_amount = &template.gross_extended_amt end-if else if $InstallmentWithDetail = Y if &form_options.apply_ds_to_line = Y let #Invoice_line_amount = &template.net_extended_amt else
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Chapitre 16
let #Invoice_line_amount = &template.gross_extended_amt end-if end-if end-if end-if
! move #Invoice_line_amount to $InvoiceLineAmount 999,999,999,999.99pf ! print $InvoiceLineAmount (,{amount_col2}) bold do Format_Currency_Amt (#Invoice_line_amount, $bi_currency_cd, $select_effdt, ! 9,999,999,999,999.999, $out, I) < Livr sous cette forme. 999,999,999,999,999.999, $out, I) < Modifi pour rpondre vos besoins. print $out (,{amount_col2}) bold let $FirstAuth = Y subtract 1 from #level end-procedure
Modifier les prsentations de facture pour la TVA

Cette section explique comment modifier le traitement des informations lies la TVA sur un format de facture. Vous pouvez modifier les informations de TVA suivantes sur les prsentations de factures : Messages relatifs la TVA. Total TVA par code. Donnes de ligne.
Modifier les messages relatifs la TVA

Il existe 12 messages gnriques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation dcrivant le traitement de la TVA des factures. Tous ces messages ne sappliquent pas tous les pays. Vous pouvez, au besoin, modifier ces messages dans les modules SQR suivants : BIPRTL00.SQC, BIPRTL01.SQC, BIPRTP00.SQC, BIPRTP01.SQC et BIPRTP02.SQC. Pour modifier un message de traitement de la TVA, trouvez le nom de chane (string) correspondant au message que vous voulez configurer, puis modifiez la chane dans la table correspondante. Le code du programme est BIIVCSTR. Les noms de chane des diffrents messages gnriques sont les suivants : Vte march. nationales (vente de marchandises nationales) VAT_DGS
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Chapitre 16
Export prsum svces (exportation prsume de services) Vte svces nationaux (vente de services nationaux) Vte dist. march. UE (vente distance de marchandises dans lUnion europenne) Vte march. UE (vente de marchandises UE) Vte UE (simplification) Vte svces UE hors champ (vente de services UE hors champ dapplication) Hors champ appl. TVA (hors champ dapplication TVA) Export svces hors champ (exportation de services hors champ) Vte svces UE taux zro (vente de services UE taux zro) Export march. taux zro (exportation de marchandises taux zro) Export svces taux zro (exportation de services taux zro)
VAT_DSE
VAT_DSS VAT_EGDS
VAT_EGS VAT_ ESS VAT_OESS
VAT_OOS
VAT_OSE
VAT_ZESS
VAT_ZGE
VAT_ZSE
Modifier le total TVA par code

Si vous voulez imprimer la ventilation de TVA par code en rfrence aux montants de base plutt quaux totaux de ligne nets, vous devez modifier les routines dimpression suivantes dans la procdure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE : BIPRTL00 BIPRTL01 BIPRTP00 BIPRTP01 BIPRTP02 Pour lexemple paysage par dfaut. Pour lexemple paysage de Gestion Commerciale. Pour lexemple portrait par dfaut. Pour lexemple portrait divers. Pour lexemple portrait RightStub (papillon de paiement droite).
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Chapitre 16
Deux exemples de cette modification sont prsents ci-dessous, lun avec le format paysage par dfaut, lautre avec le format portrait RightStub. Le mode opratoire est identique dans les autres cas, seul le nom de la procdure change, puisquil reflte le type de prsentation de la facture.
Procdure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE pour lexemple de prsentation paysage par dfaut

Pour obtenir le total de la TVA en rfrence au montant net de base dans lexemple de prsentation paysage par dfaut : 1. Modifiez la procdure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE en mettant en commentaire les lignes suivantes o elles apparaissent :
print $xv_NET_AMOUNT2 (+1,{net_amount_label})
et
do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
2. Supprimez la mise en commentaire des lignes suivantes o celles-ci apparaissent :

! print $xv_NET_BASIS_AMT (+1,{net_amount_label})
et
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
La procdure suivante fournit un exemple du code ncessaire pour obtenir le total de la TVA en rfrence au montant net de base sur lexemple de prsentation en format portrait par dfaut :
!----------------------------------------------------------------------! ! ! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT ! Desc: Print VAT total by VAT code. ! ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT add 1 to #level move PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif if $FirstNet = Y ! print $xv_NET_AMOUNT2 (+1,{net_amount_label}) !VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt, !comment the line above ! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt. print $xv_NET_BASIS_AMT (+1,{net_amount_label}) ! do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, !VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt, !comment the line above ! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt. do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
464
Chapitre 16
999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (,{net_amount}) move &sum_vat.tax_cd_vat_pct do Get-Tax-Code-Name print $TaxCdDescr (,{tax_code_name_tot}) (,{tax_pct_tot}) edit 99.999 print #TaxCdPct print % (,{tax_pct_sign_tot}) move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt ! print #summed_vat_amt (,{amount_col2}) edit 999,999,999,999.99pf do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (,{amount_col2}) let $FirstNet = N else ! do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, !VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt, !comment the line above ! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt. do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (+1,{net_amount}) move &sum_vat.tax_cd_vat_pct do Get-Tax-Code-Name print $TaxCdDescr (,{tax_code_name_tot}) print #TaxCdPct (,{tax_pct_tot}) edit 99.999 print % (,{tax_pct_sign_tot}) move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt ! print #summed_vat_amt (,{amount_col2}) edit 999,999,999,999.99pf do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (,{amount_col2}) end-if to #TaxCdPct to #TaxCdPct
subtract 1 from #level end-procedure
465
Chapitre 16
Procdure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE pour lexemple de prsentation portrait RightStub

Pour obtenir le total de la TVA en rfrence au montant net de base de lexemple de prsentation portrait RightStub : 1. Modifiez les procdures PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB et PRINT-VAT-TOTAL-BYVAT-CODE-RIGHTSTUB en mettant les lignes suivantes en commentaires o elles apparaissent :
print $xv_NET_AMOUNT2 (+1,{rs_net_amount_label})
et
do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
2. Supprimez la mise en commentaire des lignes suivantes o celles-ci apparaissent :

! print $xv_NET_BASIS_AMT (+1,{rs_net_amount_label})
et
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
La procdure suivante fournit un exemple du code ncessaire pour obtenir le total de la TVA en rfrence au montant net de base sur la prsentation portrait RightStub :
!----------------------------------------------------------------------! ! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB ! ! ! Desc: Print Heading for VAT Totals. ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB add 1 to #level move PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif move 1 to #lines_to_print do CHECK-FOR-PAGE-BREAK
! let $TaxLabel = VAT: let $TaxLabel = $xv_VAT2 print $TaxLabel (+1,{rs_net_amount_label}) (,{rs_tot_lbl_right}) print $TaxLabel if $FirstNet = Y print $xv_NET_AMOUNT2 (+1,{rs_net_amount_label}) !VAT: To print the Net Basis Amt label rather than the Net Amount, !comment the line above ! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Amount label. ! print $xv_NET_BASIS_AMT (+1,{rs_net_amount_label}) end-if
466
Chapitre 16
subtract 1 from #level end-procedure !----------------------------------------------------------------------! ! ! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB ! Desc: Print VAT total by VAT code. ! ! ! !----------------------------------------------------------------------! begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB add 1 to #level move PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB to $Current-Procedure #ifdef DebugF do PRINT-FLOW #endif if $FirstNet = Y do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, !VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt, !comment the line above ! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt. ! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (,{rs_net_amount}) edit 999,999,999,999.99pf move &sum_vat.tax_cd_vat_pct to #TaxCdPct print $TaxCd (,{rs_tot_tax_cd}) print #TaxCdPct (,{rs_tot_tax_pct}) edit 99.999 print % (,{rs_tot_tax_pct_sign}) move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt ! print #summed_vat_amt (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf let $FirstNet = N else do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, !VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt, !comment the line above ! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt. ! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (+1,{rs_net_amount}) edit 999,999,999,999.99pf
467
Chapitre 16
move &sum_vat.tax_cd_vat_pct to #TaxCdPct print $TaxCd (,{rs_tot_tax_cd}) (,{rs_tot_tax_pct}) edit 99.999 print #TaxCdPct print % (,{rs_tot_tax_pct_sign}) move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt ! print #summed_vat_amt (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt, 999,999,999,999,999.999, $out, I) print $out (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf end-if print $TaxCd (,{rs_tax_cd_right}) (,{rs_tax_pct_right}) edit 99.999 print #TaxCdPct print % (,{rs_tax_pct_sign_right}) ! print #summed_vat_amt (,{rs_tot_amt_right}) edit 999,999,999,999.99pf print $out (,{rs_tot_amt_right}) edit 999,999,999,999.99pf subtract 1 from #level end-procedure
Modifier les donnes de TVA de ligne

Les prsentations de facture portrait et paysage font apparatre la description de la TVA au lieu du code TVA. En raison du peu de place disponible, lexemple de prsentation portrait RightStub ne fait apparatre que le code TVA. Si vous voulez imprimer le code TVA au lieu de la description ou avec celle-ci, imprimez la variable $TaxCd en utilisant la dfinition de colonne approprie vos besoins de restitution.
468
CHAPITRE 17
Comprendre les factures XML Publisher

Ce chapitre prsente la structure et le paramtrage des factures XML Publisher et explique comment crer des factures de ce type.
Comprendre la structure des factures XML Publisher

XML Publisher fait partie de loffre technologique Oracle et permet de crer et de personnaliser des tats laide de modles. Des applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word, Microsoft Excel et Adobe Acrobat, peuvent tre utilises pour tenir jour ces modles, ce qui facilite lopration puisque vous navez pas vous familiariser avec un nouveau logiciel. Le moteur XML Publisher prend les donnes XML en entre, les combine avec le modle dtat et les convertit pour produire ltat de sortie. Ltat de sortie peut tre au format HTML, PDF, RTF ou XLS. A linstar des factures Crystal, les factures XML Publisher nutilisent pas le code de format de facture pour dfinir lemplacement des donnes sur la page, par exemple, pour dterminer o les commentaires den-tte doivent tre imprims. Sur les factures XML Publisher, ce type dinformations est dtermin par le modle ou la dfinition dtat XML Publisher. Les donnes des factures XML Publisher proviennent des tables dextraction. Quatre lments sont associs une facture XML Publisher : une source de donnes, une dfinition dtat, un modle dtat et une prsentation de fichier. Deux exemples de facture sont livrs avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour limpression de factures laide de XML Publisher : un pour les factures sur relev et un autre pour les factures hors relev. Il sagit de modles RTF qui ont t crs laide de Microsoft Word et du plug-in pour Microsoft Word XML Publisher Template Builder. Vous pouvez utiliser les modles fournis, en crer ou modifier les modles existants. Les exemples de modle incluent un traitement spcial permettant de grer les factures avec les types de donnes suivants : Informations de TVA et de taxes sur le CA. Report de solde. Montant pay. Paiement par carte de crdit. Facture dacompte ( partir dune commande client). Ces exemples ne prennent pas en charge les factures agrges, les factures Acceptgiro, les factures provenant de PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats, les factures provenant de PeopleSoft Grants et Gestion Commerciale ou les factures chelonnes. Pour imprimer ces types de factures, vous devez crer un tat ou modifier les exemples dtat fournis. Remarque : il est recommand dimprimer ces factures au format PDF pour bnficier dune qualit maximale.
469
Chapitre 17
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise
Comprendre le paramtrage des factures XML Publisher

PeopleSoft Gestion de la facturation fournit deux exemples de modle de facture, associs chacun une source de donnes. La source de donnes dfinit le mode de gnration des donnes XML. Deux sources de donnes sont fournies pour la production de factures : BI_INVOICE_DATA et BI_INVOICE_DATA_CONS. Elles sont dfinies comme tant de type Fichier XML, ce qui signifie quun fichier XML sera gnr dans PeopleSoft Gestion de la facturation et servira dentre aux API PeopleTools pour XML Publisher. Les donnes de facture qui sont incluses dans le fichier XML sont dtermines par la prsentation de fichier associe au programme dimpression par lots de PeopleSoft Gestion de la facturation. Deux programmes dimpression par lots (programmes Application Engine) sont fournis : BI_PRNXPN01 et BI_PRNXPC01. Ces traitements par lots sont lancs partir des mmes composants que dans le cas des traitements dimpression SQR et Crystal. Outre les deux sources de donnes, PeopleSoft Gestion de la facturation fournit deux dfinitions dtat : BI_PRNXPN01 pour limpression de factures hors relev et BI_PRNXPC01 pour limpression de factures sur relev. Un modle est dfini pour chacune de ces dfinitions dtat. Le tableau ci-aprs illustre les lments fournis dans la solution de facturation XML Publisher.
Source de donnes BI_INVOICE_ DATA BI_INVOICE_ DATA_CONS Dfinition dtat BI_PRNXPN01 BI_PRNXPC01 Prsentation de fichier BI_EXTRCT BI_EXTRCT_ CONS Programme Application Engine BI_PRNXPN01 BI_PRNXPC01
Facture Factures hors relev Factures sur relev
Modle BI_PRNXPN01_ ENG.RTF BI_PRNXPC01_ ENG.RTF
Remarque : dans lexemple de modle de factures sur relev, chaque facture associe est affiche sous la forme dun groupe de lignes avec un sous-total, la diffrence des factures SQR sur relev, pour lesquelles chaque facture associe est imprime sur une page spare. Vous pouvez toutefois modifier le modle ou en crer un autre pour personnaliser votre tat.
Crer des factures XML Publisher

La ncessit de crer une facture dpend de lampleur des modifications envisages. Si vous devez simplement modifier le format, sans ajouter de champs supplmentaires, vous pouvez modifier les modles fournis ou effectuer une copie de ces derniers et apporter les modifications aux copies. Vous pouvez galement crer un modle de toutes pices. Pour crer des factures XML Publisher : 1. Crez une source de donnes. 2. Crez ou modifiez un modle. 3. Importez un nouveau modle dans PeopleSoft. 4. Crez ou modifiez une prsentation de fichier.
470
Chapitre 17
5. Crez un programme interprteur de commandes Application Engine. 6. Crez un format de facture.
Pages utilises pour crer des tats XML Publisher

Nom de la page Source donnes Nom de lobjet
PSXPDATASRC
Navigation Outils de gnration dtats, XML Publisher, Source de donnes Outils de gnration dtats, XML Publisher, Dfinition dtat, Dfinition Outils de gnration dtats, XML Publisher, Dfinition dtat. Cliquez sur longlet Modle.
Utilisation Dfinir le mode de transmission des donnes XML dans PeopleTools. Associer la source de donnes XML au modle dtat. Associer le modle au nom dtat. Plusieurs modles peuvent tre associs un mme tat. Slectionner les types de format prsents lorsque lutilisateur excute ltat.
Dfinition dtat - Dfinition PSXPRPTDEFN
Dfinition dtat - Modle
PSXPRPTTMPL
Dfinition dtat - Sortie
PSXPRPTOUT
Outils de gnration dtats, XML Publisher, Dfinition dtat. Cliquez sur longlet Sortie.
Dfinition dtat - Scurit
PSXPRPTSEC
Outils de gnration dtats, XML Publisher, Dfinition dtat. Cliquez sur longlet Scurit.
Dfinir les utilisateurs qui peuvent visualiser la sortie publie sur le web dans le rpertoire Gestionnaire des tats. Dfinir les paramtres qui permettent dclater ltat de sortie en fichiers spars en fonction dun champ du fichier XML. Vous pouvez, par exemple, crer un fichier de sortie diffrent pour chaque facture en paramtrant un clatement par numro de facture. Le champ de valeur dclatement (BURST_VAL), fourni renseign par PeopleSoft dans le fichier XML, peut tre utilis pour effectuer un clatement par facture.
Dfinition dtat Eclatement
PSXPRPTBURST
Outils de gnration dtats, XML Publisher, Dfinition dtat. Cliquez sur longlet Eclatement.
Crer une source de donnes

Accdez la page Source donnes.
471
Chapitre 17
Crez une source de donnes si vous souhaitez utiliser pour la gnration du fichier de donnes XML une autre source que celle qui est fournie avec le produit. Vous pouvez, par exemple, gnrer les donnes XML laide dune source de type Rowset au lieu de Fichier XML. Dans ce cas, les programmes de traitement par lots devront galement tre personnaliss.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise, "Data Source"
Crer ou modifier un modle

Des applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word, Microsoft Excel et Adobe Acrobat, peuvent tre utilises pour crer des modles ou modifier les modles fournis. Vous pouvez tlcharger le plug-in XML Publisher Template Builder dOracle pour faciliter la cration et la modification de modles. Lexemple de fichier de donnes XML fourni peut en outre tre import partir de la page Source donnes pour faciliter la cration et le test des modles. Le plug-in de cration de modle peut tre tlcharg partir de lapplication PeopleSoft en accdant Outils de gnration dtats, XML Publisher, Configuration, Aide la cration.
Voir aussi
Importer un nouveau modle dans PeopleSoft

Une fois le modle cr, utilisez le composant Dfinition dtat pour limporter. Vous pouvez crer une nouvelle dfinition dtat pour importer votre modle ou utiliser les dfinitions dtat fournies. Si vous utilisez les dfinitions dtat fournies, accdez la page Dfinition dtat - Modle pour indiquer que le nouveau modle est le modle par dfaut. Si vous crez une nouvelle dfinition dtat, vous devez galement crer un programme Application Engine pour la production des factures par lots. Ce programme doit porter le mme nom que la dfinition dtat. Si vous utilisez la dfinition dtat fournie, il est inutile de crer un programme Application Engine. Voir Chapitre 17, "Comprendre les factures XML Publisher," Crer un nouveau programme interprteur de commandes Application Engine, page 475.
Voir aussi
Crer ou modifier une prsentation de fichier

Deux prsentations de fichier sont fournies : BI_EXTRCT et BI_EXTRCT_CONS. Ces prsentations de fichier dterminent les donnes de facture incluses dans le fichier XML. Elles sont fondes sur les tables dextraction qui sont utilises pour limpression des factures. Les tables dextraction sont nombreuses et comprennent de nombreux champs. La prsentation de fichier contient un sous-ensemble de ces tables et champs. Si la prsentation fournie ne comprend pas certains champs qui doivent tre imprims sur la facture, vous pouvez crer une autre prsentation de fichier ou modifier la prsentation fournie. Pour modifier une prsentation de fichier : 1. Utilisez Application Designer pour afficher la prsentation de fichier. 2. Ajoutez ou retirez des tables ou des champs.
472
Chapitre 17
Pour ajouter des enregistrements, vous devez respecter lordre hirarchique fourni dans le tableau ci-aprs.
Ajouter des enregistrements dans lordre hirarchique

Les ajouts denregistrements une prsentation de fichier doivent tre raliss en respectant lordre hirarchique ci-aprs. Lajout denregistrements BI_EXTRCT, par exemple, doit tre effectu dans lordre suivant :
Niveau 0 BI_EXTRCT BI_EXT_HRD_NOTE BI_EXT_SHIP_TO BI_EXT_INST_SEC BI_EXT_INST_SUM BI_EXTRCT_PAY BI_EXT_SUM_GPHR BI_EXT_SUM_NT BI_EXT_SUM_IVC BI_EXT_SUM_LNNT BI_EXTRCT_LINE BI_EXTRCT_PROJ BI_EXTRCT_CONTR BI_EXTRCT_UTL BI_EXTRCT_TAX BI_EXTRCT_TXDTL BI_EXTRCT_VAT BI_EXT_LIN_NOTE BI_EXT_EXSDTL Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Lajout denregistrements BI_EXT_CONS doit tre effectu dans lordre suivant :
473
Chapitre 17
Niveau 0 BI_EXT_CONS_VW
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
BI_EXTRCT BI_EXT_HRD_ NOTE BI_EXT_SHIP_TO BI_EXT_INST_SEC BI_EXT_INST_SUM BI_EXTRCT_PAY BI_EXT_SUM_ GPHR BI_EXT_SUM_NT BI_EXT_SUM_IVC BI_EXT_SUM_ LNNT BI_EXTRCT_LINE BI_EXTRCT_PROJ BI_EXTRCT_ CONTR BI_EXTRCT_UTL BI_EXTRCT_TAX BI_EXTRCT_ TXDTL BI_EXTRCT_VAT BI_EXT_LIN_NOTE BI_EXT_EXSDTL
Crer une prsentation de fichier

Pour crer une prsentation de fichier, vous devez la rfrencer dans le programme Application Engine : Section BI_PRNXPN01.Init.InitVar.PeopleCode pour les factures hors relev. Section BI_PRNXPC01.Init.InitVar.PeopleCode pour les factures sur relev.
474
Chapitre 17
Le code est similaire au code suivant :

/* Initialize Variables for the Report */ BI_XMLP_AET.FLDDEFNNAME = "BI_EXTRCT"; /* File Layout Name */ BI_XMLP_AET.CONSOLIATED = "N"; /* Non-consolidated */ BI_XMLP_AET.REPORT_DEFN_ID = "BI_PRNXPN01"; /* XMLP Report Definition - must be same name as AE program*/ BI_XMLP_AET.TMPLDEFN_ID = " "; /* Report Template - Blank means use default template */
Remarque : la premire ligne de code indique la prsentation de fichier utiliser. Si des champs de type date sont ajouts la prsentation de fichier, veillez ce que le format spcifi dans celle-ci soit le format canonique (AAAA-MM-JJ). Vous vous assurerez ainsi que le format de date peut tre traduit, quels que soient les paramtres rgionaux. Remarque : cette section fournit des consignes pour la rdaction de code dans votre environnement PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management 9.0. Ces informations doivent tre modifies en fonction de votre environnement personnalis et de la plate-forme de base de donnes que vous utilisez. Vous pouvez galement modifier ces consignes en fonction des rgles de gestion et procdures de votre organisation. Veillez tester ces modifications de manire approfondie dans votre propre environnement de test avant de les utiliser dans votre environnement dexploitation.
Crer un nouveau programme interprteur de commandes Application Engine

Vous devriez tre en mesure dutiliser les programmes Application Engine fournis, tels que BI_PRNXPN01 et BI_PRNXPC01. Toutefois, si vous avez cr une nouvelle dfinition dtat, vous devez galement crer un programme Application Engine. Cette tape est ncessaire, car la dfinition dtat et le programme AE doivent porter le mme nom. Pour crer un programme Application Engine : 1. Slectionnez lun des programmes AE fournis (BI_PRNXPN01 ou BI_PRNXPC01). 2. Slectionnez Save As et saisissez le nom que vous avez utilis pour la dfinition dtat. 3. Modifiez uniquement les initialisations effectues dans la section Init.InitVar.PeopleCode. Le code est similaire au code suivant :
/* Initialize Variables for the Report */ BI_XMLP_AET.FLDDEFNNAME = "BI_EXTRCT"; /* File Layout Name */ BI_XMLP_AET.CONSOLIATED = "N"; /* Non-consolidated */ BI_XMLP_AET.REPORT_DEFN_ID = "BI_PRNXPN01"; /* XMLP Report Definition - must be same name as AE program*/
475
Chapitre 17
BI_XMLP_AET.TMPLDEFN_ID = " "; /* Report Template - Blank means use default template */
Remarque : la ligne de code qui indique le nom de la dfinition dtat est celle qui doit tre modifie pour faire rfrence la nouvelle dfinition dtat. Remarque : cette section fournit des consignes pour la rdaction dune instruction SQL dans votre environnement PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management 9.0. Ces informations doivent tre modifies en fonction de votre environnement personnalis et de la plate-forme de base de donnes que vous utilisez. Vous pouvez galement modifier ces consignes en fonction des rgles de gestion et procdures de votre organisation. Veillez tester ces modifications de manire approfondie dans votre propre environnement de test avant de les utiliser dans votre environnement dexploitation. Un nouveau programme Application Engine doit tre dfini dans le composant PeopleTools, Ordonnanceur de Traitements, Traitements. Il doit tre dfini avec le Type traitement XML Publisher (et non Application Engine) et le Nom trait. doit tre identique au nom du programme Application Engine. Remarque : le programme Extraction factures (BI_IVCEXT) doit stre correctement excut avant que les programmes dimpression par lots de factures XML Publisher ne soient appels. De ce fait, si vous ajoutez les traitements XML Publisher une tche nouvelle ou existante, vous devez inclure le traitement BI_IVCEXT dans la tche, en linsrant avant le programme XML Publisher.
Crer un nouveau format de facture

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit le code de format de facture XMLPUB, qui est associ aux dfinitions dtat BI_PRNXPN01 et BI_PRNXPC01. Ainsi, lorsquune facture utilise le format XMLPUB, les programmes BI_PRNXPN01 (pour les factures hors relev) et BI_PRNXPC01 (pour les factures sur relev) la slectionnent pour limprimer laide de XML Publisher. La facture est imprime laide du modle par dfaut paramtr dans la dfinition dtat. Vous pouvez modifier le code de format de facture XMLPUB et indiquer une dfinition dtat que vous avez cre. Vous pouvez galement crer un format de facture et lassocier une autre dfinition dtat. Chaque format de facture hors relev est associ une dfinition dtat et une seule. De mme, chaque format de facture ne peut tre associ qu une seule dfinition dtat pour les factures sur relev.
476
CHAPITRE 18
Gnrer les factures

Ce chapitre explique comment : Excuter les traitements de cration de factures pro forma, de finalisation, dimpression et de rimpression. Excuter les traitements de cration de factures pro forma, de finalisation, dimpression et de rimpression pour les factures sur relev. Transfrer les factures EDI. Excuter le traitement de notification par e-mail. Excuter des tches action unique pour des factures hors et sur relev. Slectionner un format dimpression par dfaut. Excuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev. Consulter une instance de traitement. Consulter lvolution dun traitement en cours. Consulter les erreurs de la facturation particulires. Corriger laffectation des modles dagrgation. Redmarrer les traitements de factures pro forma et de finalisation. Remarque : les pages lies aux tches de facturation et aux contrles dexcution cites dans ce chapitre peuvent tre personnalises. Les procdures et exemples fournis peuvent ne pas correspondre certaines implmentations PeopleSoft.

Imprimer seult fact. non impr. Cochez cette case pour slectionner uniquement les factures correspondant aux critres de slection dont le statut est INV (Emis) et qui nont pas encore t imprimes. Si la case nest pas coche, le systme imprime toutes les factures correspondant aux critres de slection dont le statut est INV, y compris celles qui ont dj t imprimes. Les factures dj imprimes sont identifiables, car le systme les a marques comme telles aprs impression en cochant la case Facture imprime de la page Infos rcap. facture 2. Cochez cette case si vous voulez que ladresse de facturation courante (daprs la date deffet) du client figure sur les factures rimprimes. Si la case nest pas coche, les factures rimprimes comportent ladresse qui tait active la date de facture. Vous pouvez par exemple cocher cette case lorsquun client vient de dmnager et souhaite que la facture rimprime soit envoye sa nouvelle adresse. Cette option saffiche uniquement lors de la rimpression de factures ou de factures pro forma.
Util. adresse effect. courante
477
Gnrer les factures
Chapitre 18
Devise restitution
Slectionnez la devise qui sera utilise pour imprimer ltat de chargement GL : devise de transaction ou devise de base. Cette option est disponible lorsque vous utilisez la page Facturer action unique. Cochez cette case pour inclure les factures associes dans les critres de slection. Cette fonctionnalit est utile si vous voulez rimprimer une facture associe sans rimprimer lintgralit de la facture-relev. Ne cochez pas cette case si vous ne voulez pas inclure les factures associes dans vos critres de slection. Slectionnez cette option pour inclure dans les critres de recherche les factures associes une pice non solde dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Cette option nest pas disponible si vous navez pas install PeopleSoft Comptabilit Clients. Vous pouvez lutiliser avec les autres critres de slection de la page Rimprimer factures pour identifier les pices dont le paiement est en retard. Par exemple, pour rimprimer des factures non soldes arrives chance dans un mois pass, cochez la case Incl. pices non soldes seult, saisissez le premier jour de ce mois dans le champ Echance - du et le dernier jour de ce mois dans le champ Au. Remarque : pour rimprimer une facture qui est associe une pice non solde, il doit exister un enregistrement dans PeopleSoft Comptabilit Clients avec le statut non sold pour la facture correspondante. Les factures de la table Pices imputer qui nont pas t charges dans PeopleSoft Comptabilit Clients ne sont pas disponibles pour rimpression.
Inclure factures associes
Incl. pices non soldes seult
Echance - du et Au
Saisissez une fourchette de dates pour rechercher les factures dont la date dchance associe est comprise entre les valeurs indiques. Les dates saisies sont incluses dans la fourchette de slection. Remarque : si vous dfinissez une fourchette de dates dchance, vous devez dfinir une valeur la fois pour le champ Echance du et pour le champ Au.
De entit et A entit
Seules les factures des entits comprises entre les valeurs De entit A entit (valeurs saisies incluses) seront traites. Laissez ces champs blanc pour prendre en compte toutes les entits. Pour ne prendre en compte quune seule entit, saisissez son code dans les deux champs. Ce critre de slection sapplique quau traitement Finaliser et imprimer. Saisissez une fourchette de dates pour rechercher les factures dont la date est comprise entre les valeurs indiques. Les dates saisies sont incluses dans la fourchette de slection. Remarque : si vous dfinissez une fourchette de dates de facture, vous devez dfinir une valeur la fois pour le champ De date facture et pour le champ Au.
De date facture et Au
Options facture/EDI
Slectionnez un paramtre EDI Les valeurs possibles sont les suivantes : EDI seult : cre les factures uniquement au format EDI. EDI & impr : cre les factures au format EDI et imprime des copies papier. Impr seult : imprime uniquement la copie papier des factures.
478
Chapitre 18
Gnrer les factures
Ce paramtre concerne uniquement les factures pour lesquelles vous avez indiqu EDI comme support de facturation sur la page Facturation standard Adresse. Vous pouvez alors modifier les paramtres de la facture. Option e-mail Slectionnez un paramtre de-mail. Les valeurs possibles sont les suivantes : E-mail : envoie une notification e-mail uniquement. E-ml/impr. : envoie une notification e-mail et imprime une copie de la facture. Impression : imprime uniquement la copie papier de la facture. Ce paramtre concerne uniquement les factures pour lesquelles vous avez indiqu E-mail comme support de facturation sur la page Facturation standard Adresse. Vous pouvez alors modifier les paramtres de la facture. Langue Langue dans laquelle apparaissent les libells des champs et les en-ttes des tats. La valeur des champs apparat telle quelle a t saisie. Le systme dtermine la description de ligne de facture imprimer sur les factures. Il utilise les champs de ligne de facture (IDENTIFIER, IDENTIFIER_TBL et LANG_DESCR_OVR) en combinaison avec les champs de contrle dexcution Prcise/Du dest. (du destinataire) pour imprimer les descriptions de ligne de facture dans la langue qui convient. Options agrgation Slectionnez le paramtre dimpression des factures agrges. Les valeurs possibles sont les suivantes : Imprimer lignes dtailles : nimprime que les factures standard selon le format indiqu dans les paramtres. Imprimer lignes agrges : nimprime que les factures agrges. Impr. lgn agrg. & dtailles : imprime la fois les factures standard et les factures agrges. Ce paramtrage naffecte que les factures dont une ligne au moins fait rfrence un modle dagrgation. Vous devez excuter les traitements appropris permettant de gnrer les formats de factures standard et agrges. Ainsi, vous devez excuter les traitements BISLSUM et BIIVCLN afin dimprimer les factures SQR paysage agrges et dtailles. Licone Factures traiter apparat sur plusieurs pages dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Consulter le rcapitulatif dune facture, page 157 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Accder aux donnes den-tte de facture relatives ladresse, page 123
479
Gnrer les factures
Chapitre 18
Excuter les traitements de cration de factures pro forma et de finalisation, dimpression et de rimpression
Cette section prsente des exemples de la fonctionnalit pro forma, de la tche Finaliser et imprimer et des traitements de rimpression. Elle explique comment : Imprimer des factures pro forma. Finaliser et imprimer des factures. Rimprimer des factures. Important ! Lors de vos impressions, vous devez slectionner, sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, une tche correspondant au type de facture que vous souhaitez imprimer. A dfaut, vos factures ne simprimeront pas. Si, par exemple, vous avez slectionn loption Paysage comme format de facture sur la page Facturation standard - En-tte - infos 1, vous devez choisir le traitement appropri ce format de facture sur la page Demande Ordonnanceur de traitements. Slectionnez par exemple Impression facture/SQR. Remarque : pour obtenir de meilleures performances, renseignez les champs De entit et A entit sur les pages de contrle dexcution du menu Gnrer factures lorsque cela est possible.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Pages utilises pour excuter des traitements de cration de factures pro forma, de finalisation et dimpression de factures, et de rimpression
Nom de la page Nom de lobjet Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures, Rlv - rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures, Finaliser et imprimer Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma, Factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Factures traiter
BI_BILL_LIST_SBP
Utilisation Dfinir les paramtres dimpression et de rimpression de factures pro forma ou de factures relles.
Factures pro forma, Finaliser RUN_BI_PRNTIVC et imprimer, Rimprimer factures
Cliquez sur licone Factures traiter figurant sur plusieurs pages.
Afficher toutes les factures de la slection. Les factures refltent les options dfinies sur la page principale. Selon votre point dentre sur la page, certains champs peuvent ne pas safficher.
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Gnrer les factures
Chapitre 18
Nom de la page Options impression
Nom de lobjet
RUN_BI_PROFORM_OPT
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures, Options impression
Utilisation Dfinir les paramtres dimpression ou de rimpression dune facture pro forma.
Options impression
RUN_BI_ADV_OPT
Dfinir les paramtres Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures dimpression ou de rimpression dune facture. sur relev, Finaliser et imprimer factures, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique, Options dimpression
Imprimer des factures pro forma

Accdez la page Factures pro forma. Dfinissez vos paramtres de contrle dexcution. Pour la cration de factures pro forma, le systme slectionne uniquement les factures dont le statut nest ni INV (Emis) ni FNL (Finalis). Vous pouvez galement cliquer sur licone Pro forma des pages de facturation standard ou de rcapitulatif de facture.
Finaliser et imprimer des factures

Accdez la page Finaliser et imprimer.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Dfinissez vos paramtres de contrle dexcution. Pour le traitement Finaliser et imprimer, le systme slectionne uniquement les factures dont le statut est RDY (Prt pour mission). Vous pouvez galement cliquer sur licone Facture des pages de facturation standard ou de rcapitulatif de facture. Lorsque vous lancez le traitement Finaliser et imprimer laide de cet icone, le systme vrifie loption Ex. factn sur la page Dfinir prfrences util. - - Gestion de la Facturation. Si loption slectionne est Excuter ts trait. (chrgt), les traitements de conversion de devise de facturation, de pr-chargement, de chargement dans AR et de chargement dans GL seront excuts avec les traitements de finalisation, dextraction et dimpression.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Consulter le rcapitulatif dune facture, page 157 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler
Rimprimer des factures

Accdez la page Rimprimer factures. Lorsque vous utilisez cette page pour rimprimer une facture, cette dernire est identique la facture dorigine et elle ne repasse pas par le traitement de finalisation. Le systme slectionne uniquement les factures de statut INV (Emis) qui ont dj t imprimes. Les paramtres sont les mmes pour la rimpression que pour limpression, comme sil sagissait de factures originales. Remarque : lorsque vous rimprimez une facture, vous pouvez substituer les donnes dadresse en vigueur celles utilises au moment de la facturation. Remarque : la fonctionnalit de rimpression nest pas disponible pour les factures de PeopleSoft Grants Management si une valeur est dfinie dans len-tte de facture pour les champs Code lettre crdit (LC_ID) et Doc. lettre CR (LOC_DOC_ID). Remarque : pour rimprimer une facture sur relev sans rimprimer lensemble du relev, slectionnez loption Inclure factures associes sur la page Rimprimer factures. Ne cochez pas cette case si vous ne voulez pas inclure les factures associes dans vos critres de slection. Remarque : les factures payes en totalit ne seront pas imprimes durant le traitement de finalisation et impression, mais elles pourront tre rimprimes en cas de besoin.
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Gnrer les factures
Chapitre 18
Comprendre des exemples de paramtrage de la fonction pro forma et des traitements de finalisation et dimpression, et de rimpression
Avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, la facturation nest pas limite une seule entit. En effet, vous pouvez, lors dune mme excution, finaliser et imprimer des factures provenant de diffrentes entits et rpondant diffrents critres de slection. Par exemple, vous pouvez mettre toutes les factures cres ou aprs une certaine date dans plusieurs entits. Vous pouvez mettre toutes les factures pour un client donn dans plusieurs entits. Vous pouvez prciser la slection par type ou source de facture. Vous pouvez mettre les factures de tous les types ou de toutes les sources de plusieurs entits. Vous pouvez aussi ne pas renseigner lentit et mettre ainsi toutes les factures dun client donn correspondant un type ou une source de facture, ou bien dautres critres de slection encore. Les exemples ci-dessous illustrent les avantages que procure cette souplesse dutilisation. Ces exemples utilisent la page Finaliser et imprimer.
Exemple de traitement dune mme slection de factures pour deux entits

Supposez que vous vouliez traiter toutes les factures dun client dans deux entits. Vous devez dfinir deux occurrences de contrle dexcution (une pour chaque entit que vous voulez traiter). Pour traiter une slection de factures pour deux entits : 1. Prcisez la premire entit. 2. Dans le cartouche Slection, slectionnez loption Code client. Saisissez un code client dans le champ Client. 3. Insrez une ligne pour dfinir la seconde occurrence. Pour cela, cliquez sur licone dajout de ligne (+). 4. Saisissez la seconde entit. Remarque : si les deux entits se suivent, vous pouvez galement renseigner les champs A entit et De entit sur la mme ligne. 5. Dans le cartouche Slection, slectionnez loption Code client. Saisissez le mme code client qu ltape 2 dans le champ Client. 6. Cliquez sur licone Factures traiter pour accder la page du mme nom et consulter la liste des factures traiter ainsi slectionnes. 7. Cliquez sur le bouton Ex. La page Demande Ordonnanceur de traitements saffiche. 8. Sur cette page, slectionnez le traitement de facturation appropri. Slectionnez Finalisation et impression (BIJOB01) pour excuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous excutez individuellement les traitements rpertoris, vous devez les excuter un par un, en en respectant lordre. 9. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement slectionn.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Exemple de traitement de plusieurs slections de factures pour la mme entit

Supposons que vous vouliez mettre une fourchette de factures pour une entit et les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale de cette mme entit. Vous devez dfinir plusieurs occurrences de contrle dexcution (une pour chaque slection que vous voulez traiter). Pour traiter plusieurs slections de factures pour la mme entit : 1. Saisissez lentit. 2. Dans le cartouche Slection, slectionnez loption Code facture. 3. Saisissez la fourchette de factures dans les champs De et A. 4. Cliquez sur Enregistrer. 5. Insrez une ligne pour dfinir la seconde occurrence. Pour cela, cliquez sur licone dajout de ligne (+). 6. Saisissez lentit. 7. Dans le cartouche Slection, slectionnez loption Source facture. 8. Saisissez une valeur dans le champ Source. Pour mettre les factures issues de PeopleSoft Gestion Commerciale, saisissez la valeur OM. Si une facture se trouve dans plusieurs slections, le systme la traite en utilisant les valeurs par dfaut de la premire slection o elle figure. 9. Cliquez sur licone Factures traiter pour accder la page du mme nom et consulter la liste des factures traiter ainsi slectionnes. 10. Cliquez sur le bouton Ex. La page Demande Ordonnanceur de traitements saffiche. 11. Sur cette page, slectionnez le traitement de facturation appropri. Slectionnez Finaliser et imprimer (BIJOB01) pour excuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous excutez individuellement les traitements rpertoris, vous devez les excuter un par un, en en respectant lordre. 12. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement slectionn.
Exemple de traitement dune fourchette de factures pour lensemble des entits

Supposons que vous vouliez traiter toutes factures saisies depuis le 1er dcembre 2005, indpendamment de lentit. Pour traiter des factures pour lensemble des entits : 1. Dans le cartouche Slection, slectionnez loption Date ajout facture. 2. Nindiquez aucune entit. 3. Indiquez une date dans le champ Ajout facture le/aprs le. Saisissez la date du 01-12-05. Comme vous navez pas indiqu dentit, le systme traite toutes les factures de la fourchette de dates pour toutes les entits. 4. Cliquez sur licone Factures traiter pour accder la page du mme nom et consulter la liste des factures traiter ainsi slectionnes. 5. Cliquez sur le bouton Ex.
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Gnrer les factures
Chapitre 18
La page Demande Ordonnanceur de traitements saffiche. 6. Sur cette page, slectionnez le traitement de facturation appropri. Slectionnez Finalisation et impression (BIJOB01) pour excuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous excutez individuellement les traitements rpertoris, vous devez les excuter un par un, en en respectant lordre. 7. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement slectionn.
Exemple de traitement de factures avec la date systme comme date de facture

Supposons que vous programmiez lmission des factures en fin de mois pour les six mois venir. Pour utiliser la date systme en cours au moment du traitement comme date de facture : 1. Dans le cartouche Option date facture, slectionnez Date traitement. Cette commande permet de sassurer que la date systme en cours au moment du traitement est utilise comme date de facture par dfaut pour les factures concernes par ce contrle dexcution. 2. Dans le cartouche Slection, slectionnez loption Cycle facturation. 3. Saisissez MTH-END (fin de mois) dans le champ Code cycle. 4. Cliquez sur licone Factures traiter pour accder la page du mme nom et consulter la liste des factures traiter ainsi slectionnes. 5. Cliquez sur le bouton Ex. La page Demande Ordonnanceur de traitements saffiche. 6. Slectionnez le serveur appropri dans la liste droulante. 7. Slectionnez une date et une heure dexcution. Programmez cette excution pour le dernier jour de chaque mois dans les champs Dte ex. et Hre ex. Lorsque les factures du contrle dexcution sont traites, le dernier jour du mois est automatiquement attribu comme date de facture. Il nest pas ncessaire de mettre jour la date de facture tous les mois sur le contrle dexcution. Si vous avez saisi une date de facture directement sur la facture (sur la page den-tte de facture), cette date est conserve. Sinon, le systme utilise la date systme comme date de facture. 8. Slectionnez le traitement de facturation appropri sur la page Demande Ordonnanceur de traitements. Slectionnez Finalisation et impression (BIJOB01) pour excuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous excutez individuellement les traitements rpertoris, vous devez les excuter un par un, en en respectant lordre. 9. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement slectionn.
Excuter les traitements de cration de factures pro forma, de finalisation, dimpression et de rimpression pour les factures sur relev
Les factures sur relev, quelles soient pro forma ou dfinitives, doivent tre mises indpendamment de toute autre tche de facturation laide du traitement Pr-traiter & finaliser.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Cette section explique comment : Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relev. Finaliser et imprimer des factures sur relev. Rimprimer des factures sur relev. Remarque : les factures sur relev sont imprimes sous la forme de factures uniquement si leurs codes prsentation sont identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas consolider des factures si les unes sont au format portrait et les autres au format paysage. Si vous rencontrez des problmes lors de limpression de factures sur relev, vous devez les dissocier, leur affecter un code prsentation commun, puis les associer nouveau len-tte de facture. De mme, si une facture associe un en-tte de facture - relev comporte une ligne rfrenant un modle dagrgation, alors toutes les factures doivent comporter des lignes avec un modle dagrgation.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Associer des factures un en-tte de facture-relev et les en dissocier, page 163 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108
Pages utilises pour excuter les traitements pro forma, de finalisation et dimpression, et de rimpression pour les factures sur relev
Nom de la page Rlv - finaliser et imprimer, Rlv - factures pro forma, Rlv - facturer action unique Nom de lobjet
RUN_BI_PRNTIVC_CON
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures, Rlv finaliser et imprimer Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma, Rlv factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique, Rlv - facturer action unique
Utilisation Dfinir les paramtres dimpression des factures pro forma et des factures dfinitives pour les factures sur relev.
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Gnrer les factures
Chapitre 18
Nom de la page Options impression
Nom de lobjet
RUN_BI_PROFORM_OPT
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures, Options impression
Utilisation Dfinir les paramtres dimpression ou de rimpression dune facture pro forma.
Options impression
RUN_BI_ADV_OPT
Dfinir les paramtres Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures dimpression ou de rimpression dune facture. sur relev, Finaliser et imprimer factures, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique, Options dimpression
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Nom de la page Rlv - rimprimer factures
Nom de lobjet
RUN_BI_PRNTIVC
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures, Rlv - rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures, Finaliser et imprimer Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma, Factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique
Utilisation Dfinir les paramtres de rimpression des factures pro forma et des factures dfinitives pour les factures sur relev.
Rimprimer factures Options impression
RUN_BI_ADV_OPT_PRE
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures, Options impression Cliquez sur licone Factures traiter figurant sur plusieurs pages.
Dfinir les paramtres pour la rimpression dune facture-relev. Afficher toutes les factures slectionnes. Les factures refltent les options dfinies sur la page principale. Selon votre point dentre sur la page, certains champs peuvent ne pas safficher.
Factures traiter
BI_BILL_LIST_SBP
Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relev
Accdez la page Rlv - factures pro forma. Slectionnez un critre dans le cartouche Slection. Ces critres, qui contrlent la slection de factures sur relev que vous voulez imprimer, sont identiques pour les factures pro forma et les factures dfinitives. Lorsque vous avez slectionn len-tte de facture-relev, toutes les factures associes sont traites, quelles fassent ou non partie de la slection. Lors de la cration des factures pro forma, le systme traite toutes les factures dont le statut nest ni INV (Emis) ni FNL (Finalis).
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Gnrer les factures
Chapitre 18
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Associer des factures un en-tte de facture-relev et les en dissocier, page 163 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler
Finaliser et imprimer des factures sur relev

Accdez la page Rlv - finaliser et imprimer. Slectionnez un critre dans le cartouche Slection. Ces critres, qui contrlent la slection de factures sur relev que vous voulez imprimer, sont identiques pour les factures pro forma et les factures dfinitives. Lorsque vous avez slectionn len-tte de facture-relev, toutes les factures associes sont traites, quelles fassent ou non partie de la slection. Pour le traitement Rlv - finaliser et imprimer, le systme slectionne uniquement les factures dont le statut est RDY (Prt pour mission).
Rimprimer des factures sur relev

Accdez la page Rlv - rimprimer factures. Lorsque vous rimprimez des factures sur relev laide de cette page, celles-ci se prsentent comme les factures dorigine et le systme ne rexcute pas le traitement de finalisation.
Placer les factures EDI en zone de transfert

Le traitement de finalisation slectionne toutes les factures dont le support est EDI et copie leurs donnes dans les tables de transfert EDI. Quand le traitement Avis de facturation (BI_INVOUT) est excut, les factures contenues dans les tables de transfert seront transmises au systme EDI afin dtre traites. Vous pouvez modifier le type de support de facture lors de limpression dun lot de factures en renseignant le champ Options facture/EDI avec la valeur Impr seult sur la page du contrle dexcution. Vous trouverez de plus amples informations sur les factures EDI dans le chapitre qui leur est consacr. Voir Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715.
Excuter le traitement de notification par e-mail

Le traitement de finalisation excute les traitements de facturation normaux sur les factures dont le support est E-mail, sans gnralement les imprimer. Vous pouvez modifier le support dun lot de factures en modifiant lOption e-mail sur la page de contrle dexcution. Si vous choisissez Impression, les factures seront imprimes sans quaucun e-mail ne soit envoy lors de lexcution du traitement de notification par e-mail. Si vous choisissez E-ml/impr., la facture sera imprime et une notification sera envoye par e-mail. Dans tous les cas, la facture pourra tre visualise et paye dans lapplication eBill Payment. Si le traitement de notification par e-mail ne peut pas envoyer de-mail, il attribue un code derreur la facture. Lindicateur E-mail transmis reste dsactiv. Une fois lerreur corrige, vous pouvez excuter de nouveau le traitement afin denvoyer un e-mail de notification.
490
Chapitre 18
Gnrer les factures
Remarque : il nest pas possible de modifier le support dune facture aprs sa finalisation. Si vous avez besoin dune copie imprime dune facture paramtre avec la valeur E-mail durant la finalisation, vous pouvez la rimprimer.
Excuter les tches par action unique pour des factures hors et sur relev
Si vos activits requirent que le traitement de finalisation des factures concide toujours avec le chargement dans la comptabilit clients, la comptabilit gnrale et analytique et la comptabilit fournisseurs, utilisez loption daction unique. Les tches par action unique regroupent les traitements de finalisation et dimpression, la conversion des devises, le pr-chargement, le chargement des pices imputer dans la comptabilit clients, le chargement des imputations dans la comptabilit gnrale et analytique ainsi que la gnration des pices de comptabilit fournisseurs ; votre unique action consiste donc dmarrer ce processus qui sexcute ensuite en srie. Remarque : si vous excutez gnralement des traitements par action unique, mais finalisez parfois des factures sparment, il se peut que les factures imputes dans la comptabilit clients et dans la comptabilit gnrale et analytique soient plus nombreuses que celles finalises aprs lexcution dune action unique. Vous pouvez recourir au traitement par action unique pour des factures standard et des factures sur relev.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," page 499 Chapitre 22, "Utiliser le contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 555
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Gnrer les factures
Chapitre 18
Pages utilises pour excuter des tches par action unique pour des factures hors et sur relev
Nom de la page Facturer action unique Nom de lobjet
RUN_BI_PRNTIVC
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures, Rlv - rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures, Finaliser et imprimer Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma, Factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique
Utilisation Dfinir les paramtres dimpression de factures laide de traitements par action unique.
Facturer action unique Options impression
RUN_BI_ADV_OPT
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures, Options impression Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique, Options dimpression
Dfinir les paramtres dimpression de factures laide de traitements par action unique.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Nom de la page Rlv - facturer action unique
Nom de lobjet
RUN_BI_PRNTIVC_CON
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures, Rlv finaliser et imprimer Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma, Rlv factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique, Rlv - facturer action unique
Utilisation Dfinir les paramtres dimpression de factures sur relev laide de traitements par action unique.
Factures traiter
BI_BILL_LIST_SBP
Cliquez sur licone Factures traiter figurant sur plusieurs pages.
Afficher toutes les factures slectionnes. Les factures refltent les options dfinies sur la page principale. Selon votre point dentre sur la page, certains champs peuvent ne pas safficher.
Excuter des traitements par action unique pour des factures hors et sur relev
Pour finaliser et mettre une facture partir dune action unique, accdez la page Facturer action unique ou la page Rlv - facturer action unique pour les factures sur relev. Le systme traite uniquement les factures de statut RDY (Prt pour mission). Les paramtres de rimpression sont les mmes que ceux de limpression des factures originales. Remarque : comme laction unique dclenche lexcution automatique dun certain nombre de traitements, vous devez dfinir les options de traitement de tous ces traitements partir dune page unique de contrle dexcution. Cela vous vite davoir naviguer entre plusieurs pages pour dfinir ces options. Action imputation Requis par le traitement de chargement des pices imputer AR ; ce paramtre est transmis au traitement de mise jour des comptes clients qui lutilise pour traiter ou non les pices imputer cres lors du processus de chargement. Slectionnez loption Ne pas imputer pour visualiser les pices imputer en ligne avant le traitement de mise jour des comptes clients dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Slectionnez Trait./lots std pour les imputer lors de lexcution suivante du traitement de mise jour des comptes clients de PeopleSoft Comptabilit Clients. Ex. Cliquez sur ce bouton pour accder la page Demande Ordonnanceur de traitements. Slectionnez la tche Facturer action unique (BIJOB03) pour excuter lensemble des traitements rpertoris. Slectionnez BIJOB03K pour inclure le traitement de contrle des engagements. Slectionnez la tche Factn
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Gnrer les factures
Chapitre 18
sur relev action unique (BIJOB04) pour excuter lensemble des traitements rpertoris pour les factures sur relev. Slectionnez BIJOB04K pour inclure le traitement de contrle des engagements. Pour excuter les traitements individuellement, vous devez les excuter un par un, en en respectant lordre. Remarque : les options Imprimer seulement loriginal et Libell personnalis ne saffichent pas sur la page Options impression des composants Facturer action unique. Ce sont des options de la fonction pro forma et de la fonction de rimpression qui accdent galement cette page.
Voir aussi
Chapitre 18, "Gnrer les factures," Excuter les traitements de cration de factures pro forma, de finalisation, dimpression et de rimpression pour les factures sur relev, page 486 Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715
Slectionner un format dimpression par dfaut

PDF est le format dimpression par dfaut pour larchitecture internet de PeopleSoft. Dans les versions prcdentes de PeopleSoft, il sagissait du format HP LIS. Les factures SQR fournies titre dexemples dans PeopleSoft Gestion de la Facturation se prsentent diffremment au format PDF et au format HP LIS. Aussi est-il conseill dvaluer ces diffrences avant de dcider du format qui satisfait au mieux vos besoins en matire dimpression de factures. Vous pouvez utiliser deux mthodes dimpression de factures SQR au format HP LIS : Slectionnez HP dans le champ Format sur la page Demande Ordonnanceur de traitements. Remplacez le format par dfaut fourni par le systme. Remarque : si vous imprimez des factures laide des icones Pro forma et Facture disponibles sur les pages de saisie et de consultation des factures, limpression sexcute automatiquement en utilisant les valeurs par dfaut et la page Demande Ordonnanceur de traitements ne saffiche pas.
Remplacer le format par dfaut du systme

Vous pouvez configurer linstallation du systme de sorte que HP LIS corresponde au format dimpression par dfaut pour toutes les impressions de factures SQR. Pour configurer le systme de faon que HP LIS soit le format dimpression par dfaut : 1. Cliquez successivement sur PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Types de traitement. 2. Indiquez le type de traitement SQR Report% et cliquez sur le bouton Rechercher. 3. Dans les rsultats qui saffichent, slectionnez le systme dexploitation et le type de base de donnes correspondant votre environnement 4. Sur la page Dfinition type, copiez lintgralit de la valeur du champ Liste paramtres. 5. Accdez PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements. 6. Indiquez le type de traitement SQR Report% et cliquez sur le lien Recherche avance. 7. Saisissez BIIVCPN dans le champ Nom trait. et cliquez sur le bouton Rechercher.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
8. Cliquez sur lentre BIIVCPN qui saffiche. 9. Sur la page Options remplacement, slectionnez Rempl. (remplacer) dans la liste droulante Liste paramtres et collez la valeur du champ Liste paramtres prcdemment copie sur la page Dfinition type ltape 4. 10. Recherchez la chane OF %%OUTDESTFORMAT%% et remplacez-la par OF 4. 11. Cliquez sur Enregistrer. Dsormais, le systme slectionnera le format de sortie HP LIS chaque fois que vous excuterez ltat SQR BIIVCPN. Vous pouvez suivre ces instructions pour les tats dimpression de factures/factures pro format SQR restants : BIIVCLN, BIIVCLC et BIIVCPC.
Voir aussi
Excuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev
Une fois les factures mises, vous pouvez excuter le traitement Liste des factures ou Liste des factures sur relev. Ces traitements rpertorient les activits de facturation qui ont t effectues dans le systme. Vous pouvez contrler quelles factures saffichent sur les listes en dfinissant certains paramtres. Cette section explique comment dfinir les paramtres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev.
Pages utilises pour excuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev
Nom de la page Liste des factures Nom de lobjet
RUN_BI_IVCRGSTR
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures sur relev
Utilisation Saisir les paramtres utiliser pour crer ltat Factures par code facture ou Factures par client.
Liste des factures sur relev
RUN_BI_IVCRGSTR
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures sur relev
Saisir les paramtres utiliss pour crer ltat Liste factures sur relev.
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Gnrer les factures
Chapitre 18
Dfinir les paramtres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relev
Accdez la page Liste des factures ou Liste des factures sur relev, en fonction de vos besoins. Date de finalisation Cycle facturation Saisissez la fourchette de dates dexcution des factures finalises que vous voulez visualiser sur ltat. Indiquez le code du cycle dans lequel les factures ont t finalises. Cette option nest pas valide sur la page Liste des factures sur relev.
Consulter une instance de traitement

Vous pouvez consulter une instance de traitement donne laide de la Console de traitements.
Page utilise pour consulter une instance de traitement

Nom de la page Liste traitements Nom de lobjet
PMN_PRCSLIST
Navigation PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Console de traitements
Utilisation Consulter le statut dune instance de traitement donne.
Consulter lvolution dun traitement en cours

Vous pouvez consulter lavancement dun traitement en cours sur la page Journal traitement en cours.
Page utilise pour consulter lvolution dun traitement en cours

Nom de la page Journal traitement en cours Nom de lobjet
BI_IN_PROGRESS_LOG
Navigation
Utilisation
Consulter lvolution dun Gestion de la facturation, traitement en cours. Consulter rsultats traitement, Journal traitement en cours
Consulter les erreurs rencontres sur des factures

Vous pouvez consulter les erreurs rencontres au niveau de len-tte ou des lignes dune facture.
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Chapitre 18
Gnrer les factures
Page utilise pour consulter les erreurs rencontres sur des factures
Nom de la page Erreurs lignes et factures Nom de lobjet
BI_ERR_BY_INV
Navigation Gestion de la facturation, Consulter rsultats traitement, Erreurs par facture, Erreurs lignes et factures
Utilisation Consulter des erreurs rencontres sur des factures au niveau en-tte et ligne.
Consulter les erreurs de facturation de niveau en-tte et de niveau ligne

Accdez la page Erreurs lignes et factures. Erreur facture Affiche lintgralit du message derreur si lerreur que vous consultez concerne toute la facture ou len-tte. Le reste de la page est vide. Sil sagit dune erreur sur une ligne, ce champ affiche le message Ligne(s) errone(s) et le systme renseigne les autres champs, avec les messages associs chaque ligne contenant une erreur. Statut erreur Description erreur Dernire MJ Affiche le code derreur. Affiche les informations spcifiques de lerreur. Affiche la date de dernire mise jour de la ligne de facture.
Voir aussi
Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Consulter les erreurs de TVA, page 360
Corriger laffectation dun modle dagrgation

Pour ajouter un modle dagrgation des lignes de facture dj finalises, le modifier ou le supprimer, utilisez les pages de correction des modles dagrgation. Pour modifier la dfinition du modle dagrgation et non son affectation une ligne dune facture, utilisez les pages de configuration des modles dagrgation.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer lagrgation de lignes de facture, page 53
497
Gnrer les factures
Chapitre 18
Page utilise pour corriger les modles dagrgation

Nom de la page Nom de lobjet Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger modles agrgation Utilisation Ajouter un modle dagrgation une ligne de facture finalise, le modifier ou le supprimer. Corriger modles agrgation BI_SUM_IVC_LN_COR
Corriger laffectation dun modle dagrgation

Accdez la page Corriger modles agrgation. Max. lignes N lgn/sq. Code/desc. Code modle agrgation Aperu modle agrgation Type groupe agrgation Code groupe agrgation Choisissez le nombre de lignes afficher sur la page Corriger modles agrgation. Choisissez dafficher les lignes de facture par numro de ligne ou de squence. Choisissez dafficher le champ Code ou Description sur les lignes de facture. Choisissez un modle dagrgation pour la ligne de facture. Effacez la valeur de ce champ blanc pour supprimer laffectation dun modle une ligne. Cliquez sur ce lien afin de visualiser le format du modle dagrgation. Cette page nutilise pas les donnes de la facture. Type du groupe dagrgation paramtr pour la ligne. Cette valeur ne peut pas tre modifie aprs finalisation. Groupe dagrgation paramtr pour la ligne. Cette valeur ne peut pas tre modifie aprs finalisation.
Redmarrer les traitements de pro forma et de finalisation

Si vous essayez dmettre une facture pro forma ou une facture dfinitive et que le traitement naboutit pas, vous devez le redmarrer. Avant cela, corrigez le problme qui est lorigine de lchec. Les factures restent en attente jusqu ce que vous redmarriez le traitement et quil aboutisse. Utilisez la page Journal traitement en cours pour vrifier que le traitement de la facture sest correctement termin.
Voir aussi
498
CHAPITRE 19
Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)
Ce chapitre prsente les mthodes de chargement des tables pour les traitements effectus aprs la finalisation et explique comment : Excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV). Excuter le traitement Pr-charger facturation (BIPRELD). Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons. Excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01). Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01). Excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01).
Comprendre le chargement des tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)
Les traitements suivants prparent et transfrent les donnes de facturation vers les applications PeopleSoft Comptabilit Clients, PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique et PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Convertir devises facturation (BICURCNV). Pr-charger facturation (BIPRELD). Charger pices imputer AR (BILDAR01). Charger imputations GL (BILDGL01). Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01). Ces traitements peuvent tre excuts sparment ou inclus dans une tche multitraitement, telle que la tche Facturer action unique (BIJOB03). Lorsque vous excutez ces traitements sparment, vous devez excuter les traitements Convertir devises facturation et Pr-charger facturation avant le chargement dans AR et GL. Les traitements Charger pices imputer AR et Charger imputations GL exigent que les montants en devise de base aient t calculs par le traitement Convertir devises facturation et les imputations comptables stockes dans les tables de transfert par le traitement Pr-charger facturation. En revanche, il nest pas ncessaire dexcuter les traitements de conversion de devises ou de pr-chargement avant dexcuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01). Remarque : un mme traitement ne doit pas tre lanc plusieurs fois en parallle. Ainsi, vous ne pouvez pas excuter deux instances simultanes du traitement BICURCNV, pour traiter pour deux entits, par exemple.
499
Chapitre 19
Traiter les pices non soldes

Vous pouvez crer des comptes lettrer dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique et imputer vos lignes de facture en dtail sur ces comptes. Lorsque vous excutez le traitement Charger imputations GL, PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les pices lettrer GL et AR o le rapprochement peut seffectuer sur la base de la cl de lettrage dfinie pour le code rpartition des lignes de facture. Pour pouvoir traiter les pices non soldes issues de Gestion de la Facturation, vous devez affecter la valeur OPEN_ITEM_KEY au champ Pice non solde de la page Dfinition imputations comptables (JRNL_GEN_ACCTG_DEF). En outre, vous devez activer la valeur Conserver dtail dans les options dagrgation du schma dcriture, sur la page Modle gnrateur dcritures - Agrgation (JRNL_GEN_SUM). Le traitement BIIF0001 ne valide pas les cls de lettrage des transferts inter-entits et intra-entit correspondant des transactions dinterface. En outre, la cl de lettrage des lignes dquilibrage cres par le processeur inter/intra-entit(s) durant le traitement de pr-chargement nest pas valide.
Voir aussi
Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Traitements de post-facturation, page 396 Chapitre 18, "Gnrer les factures," Excuter les tches par action unique pour des factures hors et sur relev, page 491 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Clients PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs

Entit Indiquez lentit des factures que vous voulez inclure dans le traitement Convertir devises facturation. Ne renseignez pas ce champ pour inclure les factures qui correspondent la slection quelle que soit leur entit. Utilisez le champ adjacent pour affiner la slection des factures par statut. Slectionnez lune des options suivantes : Estimer et finaliser : slectionne les factures de tous les statuts, except le statut CAN (Annul). Estimer : slectionne les factures avec les statuts NEW (Nouveau), RDY (Prt pour mission), HLD (Bloqu) et PND (Approbation en attente) ; ne slectionne pas les factures avec les statuts FNL et INV. Finaliser : slectionne seulement les factures avec les statuts INV (Emis) et FNL (Finalis). Option date facture Ce cartouche est disponible seulement lorsque vous slectionnez Estimer et finaliser ou Estimer. Cette option dfinit la date de facture seulement si celle-ci est vide au dpart. En effet, si vous avez indiqu une date de facture lors de la saisie de la facture, cette date est prioritaire sur celle que vous dfiniriez au niveau du contrle dexcution. Cette date est utilise pour les calculs de devise. Date traitement Slectionnez cette option pour utiliser la date systme en cours au moment du traitement comme date de facture par dfaut. Par exemple, si vous programmez lexcution des factures en fin de mois pour les six mois
500
Chapitre 19
venir, le systme fixe automatiquement la date de facture au dernier jour du mois au cours duquel les factures incluses dans le contrle dexcution sont traites. Il nest pas ncessaire de mettre jour la date de facture tous les mois sur le contrle dexcution. Dfinie/utilisateur Slectionnez cette option si vous voulez indiquer une date diffrente de la date systme en cours et saisissez cette date dans le champ qui saffiche sur la droite. Le systme utilise la date saisie dans ce champ comme date de facture, indpendamment de la date dexcution du traitement. Paramtre transmis au traitement de mise jour des comptes clients de PeopleSoft Comptabilit Clients pour indiquer si le groupe de pices imputer est trait automatiquement. Slectionnez lune des options suivantes : Ne pas imputer : ne pas traiter lors de lexcution suivante du traitement de mise jour des comptes clients de PeopleSoft Comptabilit Clients. Slectionnez cette option si vous souhaitez pouvoir consulter les pices imputer en ligne avant traitement de mise jour des comptes clients. Trait./lots std : imputer dans PeopleSoft Comptabilit Clients lors de lexcution suivante du traitement de mise jour des comptes clients. Imprimer tat chrgt AR Slectionnez cette option pour gnrer un tat rpertoriant toutes les pices imputer prises en compte par les traitements Charger pices imputer AR prcdents. Cliquez sur cet icone pour accder la page Dtail cours de change.
Action imputation
Dtail cours de change
Excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

Cette section prsente le traitement Convertir devises facturation, les instructions applicables aux factures hors et sur relev, ainsi que des informations sur les sujets suivants : Codes derreur utiliss par le traitement Convertir devises facturation. Instructions spcifiques de la plate-forme dans le traitement Convertir devises facturation. Arrondi des devises.
Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

Ce traitement calcule les montants en devise de base et en euro et les stocke dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation avec les montants en devise de facturation. Les calculs peuvent tre effectus sur des factures qui ne sont pas encore finalises, en stockant les montants convertis comme des valeurs estimes, et sur les factures finalises, pour calculer les valeurs converties finales ncessaires aux traitements ultrieurs tels que les traitements de chargement dans AR et dans GL.
501
Chapitre 19
Si vous optez pour un cycle de facturation court, quotidien par exemple, tout en effectuant le chargement dans AR et dans GL moins souvent (par exemple un rythme hebdomadaire ou mensuel), vous pouvez programmer une excution rgulire du traitement de conversion de devises (par exemple chaque jour en fin de journe) afin de finaliser la conversion des devises de toutes les nouvelles factures mises. Cela vous permet de diffrer la conversion de devises sur une priode moins charge de la journe tout en leffectuant avant les excutions programmes des traitements de chargement dans la comptabilit clients et dans la comptabilit gnrale et analytique. Remarque : vous devez excuter le traitement Convertir devises facturation avant les traitements Pr-charger facturation, Charger pices imputer AR ou Charger imputations GL, mme si vous nutilisez pas plusieurs devises. Ce traitement est obligatoire. Le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) est normalement inclus dans plusieurs tches, notamment Conv. dev, prchrgt & chrgt AR (BIJOB05), Dev., pr-chrgt & chrgt GL (BIJ0B06), Facturer action unique (BIJ0B03) et Factn sur relev action unique (BIJ0B04). Toutefois, vous pouvez galement choisir de lexcuter de manire indpendante pour estimer les valeurs converties en devises de factures non mises avant de calculer de nouveaux cumuls ou pour des raisons de planification. Avertissement ! Le traitement de conversion de devises nest pas conu pour tre excut de faon concurrente. En effet, deux traitements de conversion de devises tentant en mme temps daccder aux mmes donnes peuvent entraner des conflits. Si vous utilisez des cumuls en euro ou en devise de base dans vos traitements et que vous voulez inclure des montants non facturs dans ces cumuls, excutez le traitement Convertir devises facturation pour estimer les montants des lments non facturs avant de crer les nouveaux cumuls. Slectionnez loption Estimer sur la page Convertir devises ou sur la page Rlv - conv. dev. et excutez le traitement de conversion de devises aprs avoir excut le traitement de finalisation.
Eviter et rsoudre les problmes de conflits de donnes

Le traitement de conversion de devises nest pas conu pour une excution concurrente. Toutefois, vous pouvez viter les problmes de conflits en suivant ces quelques recommandations : Vrifiez la structure de la base de donnes : - Implmentez les index de base de donnes recommands pour le traitement de conversion de devises dans le document Performance Recommendations for PeopleSoft Billing. Veuillez vous rfrer lICE numro 1318405001 pour obtenir la dernire version en date (ou contacter votre reprsentant PeopleSoft). - Partitionnez les tables de transactions de facturation par entit. Remarque : la structure de la base de donnes doit tre contrle et optimise par votre administrateur de bases de donnes PeopleSoft. Lors de lexcution du traitement de conversion de devises (ou dune tche incluant ce traitement), assurez-vous de toujours dfinir les entits traiter dans les paramtres du contrle dexcution. Laissez toujours le traitement de conversion de devises en cours se terminer avant den excuter un nouveau oprant sur des entits identiques. Remarque : vous pouvez toutefois excuter un second traitement de conversion de devises oprant sur un ensemble dentits distinct, condition que vous ayez partitionn les tables de transaction comme nous lavons recommand. Attendez un instant (30 secondes environ) avant dexcuter le second traitement ou la seconde tche.
502
Chapitre 19
Si vous rencontrez des problmes de conflits, demandez votre administrateur de base de donnes PeopleSoft de dverrouiller les tables de la base de donnes. Redmarrez le premier traitement de conversion de devises ayant chou et laissez-le se terminer avant de relancer les suivants.
Codes derreur utiliss par le traitement Convertir devises facturation

Les contrles de validation inclus dans le traitement de conversion de devises dterminent les conditions dans lesquelles le traitement ne peut pas tre excut avec succs. En cas derreur, le systme affecte un des codes derreur suivants : 1210 1220 3500 3510 3520 3530 3540 Fact. associe(s) errone(s) (les factures associes un relev contiennent des erreurs). Erreur ds groupe du relev (le groupe de consolidation dun relev contient des erreurs). Aucun type cours devise (le type de cours dune devise est introuvable). Aucun cd devise base (le code de la devise de base est introuvable). Aucun cours change (le cours de change est introuvable). Aucun cours change euro (le cours de change de leuro est introuvable). Aucun cours change IE (le cours de change inter-entits est introuvable).
Arrondi des devises

Dans un environnement multidevises dfini par PSOPTIONS.MULTICURRENCY = Y, la fonction Application Engine %ROUND sapplique aux valeurs de montant de la base de donnes aprs leur calcul initial. %ROUND est utilis dans les sections suivantes : RNDPREC UPDHDR Etapes darrondi de devises la prcision souhaite. Mise jour de BI_HDR avec les montants convertis.
Lorsque vous ntes pas dans un environnement multidevises, les montants sont calculs avec une prcision de deux dcimales.
Pages utilises pour excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

Nom de la page Convertir devises Nom de lobjet
RUN_BI_CURCNV
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Convertir montants devise, Convertir devises Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Convertir montants devise, Rlv conv. dev.
Utilisation Excuter le traitement de conversion de devises pour les factures standard.
Rlv - conv. dev.
RUN_BI_CURCNV_CONS
Excuter le traitement de conversion de devises pour les factures sur relev.
503
Chapitre 19
Excuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) pour les factures hors et sur relev
Pour excuter le traitement Convertir devises facturation pour les factures hors et sur relev, accdez la page Convertir devises ou la page Rlv - conv. dev., selon les cas. Une fois que vous avez dfini les contrles dexcution et accd la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez la tche Convertir devises facturation et cliquez sur OK. Avertissement ! Nexcutez pas de traitement de conversion de devises si un autre traitement identique est en cours dexcution. Voir Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV), page 501.
Excuter le traitement Pr-charger facturation

Excutez le traitement Pr-charger facturation (BIPRELD) aprs le traitement Convertir devises facturation et avant les traitements Charger pices imputer AR (BILDAR01) et Charger imputations GL (BILDGL01). Remarque : il nest pas ncessaire dexcuter le traitement de pr-chargement avant le traitement de chargement dans AR pour les factures pour lesquelles vous avez choisi le niveau GL AR cre imputations ds GL ou Aucune imputation dans GL, que cette dfinition ait t faite au niveau systme (sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR), entit ou type de facture. Le traitement de pr-chargement effectue les tches suivantes : Prparation des donnes comptables pour les factures qui ne sont pas concernes par lhritage dlments de cl ou les traitements inter-entits/intra-entit. Traitement dhritage dlments de cl. Traitement centralis inter-entits/intra-entit (y compris lquilibrage des lments de cl). Traitement de validation des lments de cl pour les donnes non valides par les rgles de validation de combinaisons en ligne. Important ! Les imputations en transfert cres par le traitement de pr-chargement doivent tre rgulirement purges laide du traitement Suppression donnes tables FCT (BIDELDATA). Ce traitement permet en effet de supprimer les imputations dj charges dans AR et GL. Les imputations en attente de chargement et celles contenant des erreurs ne seront pas supprimes.
Voir aussi
504
Chapitre 19
Pages utilises pour excuter le traitement Pr-charger facturation

Nom de la page Pr-chargement Nom de lobjet
RUN_BI_PRELD
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Excuter pr-chargement, Pr-chargement Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Excuter pr-chargement, Rlv pr-chrgt
Utilisation Lancer le traitement de pr-chargement pour les factures standard.
Rlv - pr-chrgt
RUN_BI_PRELD_CON
Lancer le traitement de pr-chargement pour les factures sur relev.
Prparer les donnes comptables

Pour prparer les donnes comptables prliminaires des factures dont le niveau GL dfini indique que la facturation cre les imputations dans GL, le traitement Pr-charger facturation excute les fonctions suivantes : 1. Il contrle le champ PRELOAD_IND de la table BI_HDR pour dterminer si une facture doit tre soumise au pr-chargement. 2. Il contrle le champ CF_ACTION_FLG de la table BI_HDR pour dterminer si une facture doit tre soumise au traitement dhritage des lments de cl, au traitement centralis inter/intra-entit(s) et au traitement de validation des combinaisons dlments de cl du pr-chargement. Le systme renseigne le champ CF_ACTION_FLG de la table BI_HDR si vous avez paramtr la colonne Option hritage de la page Hritage lments de cl (CF_INHERIT) ou si vous avez coch la case Equilibrer pour certains lments de cl sur la page Groupe livres - Mise en quilibre (LEDGER_GROUP3). Remarque : si lhritage dlments de cl est activ et quun lment de cl hrit varie dune ligne de facture lautre, le traitement Pr-charger facturation (BIPRELD) agrge les critures de contrepartie en compte clients lorsque vous avez dfini AR_LVL = H et AR_DST_OPT = H (crer une pice par en-tte et prendre la rpartition clients dans len-tte) Si lhritage dlments de cl et lquilibrage des lments de cl sont activs, llment de cl de mise en quilibre doit tre hrit, car aucune ligne dquilibrage nest cre pour les imputations agrges. 3. Il met jour les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation avec la dernire valeur de code rpartition. 4. Il insre les imputations comptables de produits et celles de charges inter-entits dans BI_ACCT_LN_STG. Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) utilise ces donnes pour calculer les produits constats davance. Pour les factures sans produits diffrs, le traitement de chargement dans GL utilise ces donnes lors du transfert des imputations de BI_ACCT_LN_STG dans BI_ACCT_ENTRY. 5. Il insre toutes les autres imputations comptables dans BI_ACCT_LN_STG, notamment les imputations de type AR, DS, UAR et STAT pour les factures qui nexigent aucun traitement supplmentaire des lments de cl. 6. Il gnre les imputations comptables relatives la TVA et aux autres taxes.
505
Chapitre 19
7. Il appelle le traitement dhritage dlment de cl, le processeur inter/intra-entit(s) et le traitement de validation des combinaisons pour les factures pour lesquelles ces traitements supplmentaires sont ncessaires. Remarque : le traitement de pr-chargement appelle le traitement de validation des combinaisons pour valider uniquement les imputations comptables qui sont mises jour par la logique dhritage dlments de cl (lorsque CF_ACTION_FLG = Y).
Traitement dhritage dlments de cl

Le traitement de pr-chargement appelle le traitement dhritage dlments de cl lorsque : Vous avez slectionn le Niveau GL FCT cre imputations ds GL (PeopleSoft Gestion de la Facturation cre les imputations comptables dans GL) sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Vous avez slectionn lhritage dlments de cl pour le rfrentiel correspondant lentit. Le traitement dhritage dlments de cl gnre des imputations pour les types dimputations comptables AR, UAR, DR (y compris pour DSC/SURC), RR (pour remise et majoration seulement), TX et VAT, en fonction des valeurs dlment de cl de produits de la ligne source, pour les factures suivantes : Factures correspondant aux paramtres de slection du contrle dexcution. Factures pour lesquelles les options dhritage des lments de cl sont actives. Remarque : dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les imputations comptables hritent gnralement des valeurs dlment de cl de mise en quilibre des imputations de produits lorsque loption dhritage dfinie sur la page Hritage lments de cl (CF_INHERIT) est Toujours hriter ou Hriter dans entit. Dans le cas des factures inter-entits pour lesquelles PeopleSoft Gestion de la Facturation gnre des imputations la fois pour lentit dorigine de facturation et pour lentit facture, les imputations fournisseurs inter-entits hritent leurs valeurs dlment de cl des imputations de frais inter-entits. Si la source dune facture est PeopleSoft Gestion des Contrats ou Gestion de Projets et que PeopleSoft Gestion de la Facturation ne gre pas les produits, les imputations comptables hritent leurs valeurs dlment de cl des imputations de produits recevoir puisque dans ce cas la facture na pas dimputations de produits.
Interface avec le processeur inter/intra-entit(s) centralis

Le traitement de pr-chargement sinterface avec le processeur inter/intra-entit(s) centralis aprs lexcution des tapes dhritage dlments de cl. Le processeur inter/intra-entit(s) centralis PeopleSoft : Slectionne les lignes de transaction dans les tables dapplication en fonction des noms denregistrement et des critres de slection fournis. Insre dans la table BI_ACCT_LN_STG les lignes de contrepartie inter-entits et intra-entit ncessaires pour quilibrer les imputations de la transaction.
Interface avec le traitement de validation des combinaisons

Le traitement de pr-chargement appelle le traitement de validation des combinaisons de PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique pour valider les combinaisons dlments de cl de toutes les imputations comptables qui sont gnres. Vous pouvez consulter et corriger les donnes comptables comportant des erreurs de combinaisons dlments de cl dans le composant Corriger erreurs compta. trsft.
506
Chapitre 19
Voir aussi
Chapitre 22, "Utiliser le contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Corriger les imputations comptables rejetes par le contrle budgtaire, page 564 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Comprendre les traitements en arrire-plan du module Comptabilit Gnrale et Analytique"
Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons

Dans le composant Corriger erreurs compta. trsft, vous pouvez corriger les donnes comptables comportant des erreurs de combinaisons dlments de cl dtectes pendant le traitement de pr-chargement.
Comprendre quand relancer le traitement de pr-chargement

Vous devez excuter nouveau le traitement de pr-chargement aprs la correction des erreurs de donnes comptables en transfert. Remarque : vous ne pouvez pas modifier directement les imputations comptables errones si ces imputations ont t gnres par le systme via le traitement de pr-chargement. Dans ce cas, vous devez corriger les donnes comptables source, modifier les rgles dhritage dlments de cl ou modifier les rgles de validation des combinaisons pour que le traitement de pr-chargement se termine sans erreur pour la facture. Remarque : si vous avez slectionn loption Filiale client/fournisseur (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_ VNDR_AFFILIATE = Y) sur la page Dfinition entit GL - Dfinition, le champ Filiale nest pas accessible dans le composant Corriger erreurs compta. trsft. Le systme le renseigne automatiquement.
Pages utilises pour corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons
Nom de la page Corriger erreurs compta trsft - Rcap. imput. cpta. en trsft Nom de lobjet
BI_AESTG_SUMMARY
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Rcap. imput. cpta. en trsft
Utilisation Consulter les donnes relatives aux imputations comptables en transfert, telles que llment de cl, le montant de transaction et les donnes de remise et majoration pertinentes pour la ligne correspondante, et corriger les erreurs de donnes comptables. Corriger les erreurs de rpartition clients au niveau de len-tte et appliquer les corrections.
Corriger erreurs compta trsft - En-tte - rpartition clients
BI_AESTG_COR_HDAR
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, En-tte - rpartition clients
507
Chapitre 19
Nom de la page Produits
Nom de lobjet
BI_KK_COR_REV
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Produits Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Produit
Utilisation Corriger les imputations de produits comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Remise/majoration
BI_KK_COR_DS
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Remise/majoration Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Remise/majoration
Corriger les imputations de remises et majorations comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Frais inter-entits
BI_KK_COR_IUE
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Frais inter-entits Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Frais inter-entits
Corriger les imputations de frais inter-entits comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Statistiques
BI_KK_COR_STA
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Statistiques Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Statistiques
Corriger les imputations statistiques comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Clients - factures tablir
BI_AESTG_COR_UAR
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Clients-factures tablir Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Fournisseurs inter-entits Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Produits diffrs
Corriger les erreurs dimputations en compte clients - factures tablir et appliquer les corrections. Corriger les imputations fournisseurs inter-entits comportant des erreurs et appliquer les corrections. Corriger les imputations de produits diffrs comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Fournisseurs inter-entits
BI_AESTG_COR_IUP
Produits diffrs
BI_AESTG_COR_DFR
508
Chapitre 19
Nom de la page Remise/majoration diffre
Nom de lobjet
BI_AESTG_COR_DSDFR
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Remise/majoration diffre Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Ligne rpartition clients
Utilisation Corriger les imputations de remises et majorations diffres comportant des erreurs et appliquer les corrections. Corriger les erreurs dimputations en compte clients au niveau ligne et appliquer les corrections.
Ligne - rpartition clients
BI_AESTG_COR_LNAR
Excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01)

Si vous voulez que le systme de comptabilit clients lise les donnes clients issues de PeopleSoft Gestion de la Facturation (que vous utilisiez PeopleSoft Comptabilit Clients ou un systme de comptabilit clients tiers), vous devez charger les pices imputer sur les comptes clients dans une table des pices imputer. Cest lobjet du traitement BILDAR01 : celui-ci renseigne la table des pices imputer pour les factures hors et sur relev afin que vous puissiez imputer les donnes de facturation sur vos comptes clients. Cette section prsente le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01) et explique comment : Excuter ce traitement pour les factures hors et sur relev. Gnrer nouveau les tats de pices imputer AR.
Comprendre le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01)

Le traitement BILDAR01 regroupe les factures par devise de facture au sein de lentit qui est traite et insre des lignes dans les tables de pices imputer. Le traitement insre galement des donnes de contrle de lot : compteurs et montants de contrle. Pour le traitement de la TVA, BILDAR01 insre des donnes supplmentaires dans la table des transactions de TVA en attente et met jour len-tte de facture pour indiquer quune ou plusieurs entits AR ont t cres pour la facture. Le traitement de chargement des pices AR excute les oprations suivantes : 1. Il contrle les autorisations de carte de crdit. 2. Il cre un tableau dlments de cl pour prendre en charge les lments de cl dynamiques. 3. Il insre les factures traiter dans la table temporaire de chargement AR. 4. Il traite les factures dont le niveau GL est AR cre imputations ds GL, groupes par code devise. 5. Pour toutes les factures dont le niveau GL est AR cre imputations ds GL, si le niveau AR dfini est En-tte=pice : a. Il formate les montants de facture comme des montants de saisie. b. Il applique le type et le motif de saisie par dfaut si len-tte de facture nen contient pas. Dans le cas
contraire, il valide le type et le motif de saisie de len-tte de facture.
c. Il formate les champs dattribut de sous-groupe clients de len-tte de facture.
509
Chapitre 19
d. Il formate diffrents champs de len-tte de facture. e. Il insre la pice imputer. f. Si le champ dexigibilit TVA nest pas vide, il insre une ligne dans PENDING_VAT. 6. Pour toutes les factures dont le niveau GL est AR cre imputations ds GL, si le niveau AR dfini est Ligne facture=pice : a. Il formate le total de ligne net comme montant de saisie. b. Il applique le type et le motif de saisie par dfaut si la ligne de facture nen contient pas. Dans le cas
contraire, il valide le type et le motif de saisie de la ligne de facture.
c. Il formate les champs dattribut de sous-groupe clients de la ligne de facture. d. Il formate diffrents champs de la ligne de facture. e. Il insre une pice imputer pour chaque ligne. f. Si le champ dexigibilit TVA nest pas vide, il insre une ligne dans PENDING_VAT. 7. Il traite les factures dont le niveau GL est FCT cre imputations ds GL ou Aucune imputation dans GL, groupes par code devise. 8. Pour toutes les factures dont le niveau GL est FCT cre imputations ds GL ou Aucune imputation dans GL, si le niveau AR dfini est En-tte=pice : Remarque : pour toutes les factures avec le niveau GL FCT cre imputations ds GL, si loption de rpartition clients (Options AR) est Rpart. clients en-tte, le systme ne force pas la bascule du niveau AR de H L lorsquil existe plusieurs contreparties clients. Le traitement cre une pice contenant les contreparties clients agrges gnres par le traitement de pr-chargement. a. Il formate le montant de facture comme montant de saisie. b. Il applique le type et le motif de saisie par dfaut si len-tte de facture nen contient pas. Dans le cas
contraire, il valide le type et le motif de saisie de len-tte de facture.
c. Il formate les champs dattribut de sous-groupe clients de len-tte de facture. d. Il formate diffrents champs de len-tte de facture. e. Si le niveau GL dfini est FCT cre imputations ds GL, BILDAR01 consulte BI_ACCT_LN_STG pour
dterminer si des pices imputer sont cres au niveau ligne de facture en fonction dun ensemble agrg dlments de cls quilibrs de type AR et : Il insre une pice imputer dans la table des pices imputer. Il insre la rpartition clients dans PENDING_DST, en rcuprant des lments de cl dans la table BI_ACCT_LN_STG. Si le champ dexigibilit TVA nest pas vide, il insre les donnes de TVA dans PENDING_VAT. Il les insre galement dans PENDING_DST, en rcuprant des lments de cl dans la table BI_ACCT_LN_STG.
f. Si le niveau AR est En-tte=pice, loption AR Rpart. clients en-tte, que vous avez activ lhritage des
lments de cl et quun lment de cl hrit varie dune ligne de facture une autre, alors le traitement cre une pice avec les contreparties clients agrges gnres par le traitement BIPRELD.
g. Si le niveau AR est En-tte=pice, loption AR Rpart. clients ligne, que vous avez activ lhritage des
lments de cl et quun lment de cl hrit varie dune ligne de facture une autre, alors le traitement cre seulement une pice avec une contrepartie clients pour chaque ligne.
h. Si le niveau GL dfini est Aucune imputation dans GL :
510
Chapitre 19
BILDAR01 insre une pice imputer en sappuyant sur le niveau AR En-tte=pice. Il insre la rpartition clients en rcuprant les lments de cl dans BI_LINE_DST_AR. Si le champ dexigibilit TVA nest pas vide, il insre les donnes de TVA dans PENDING_VAT. Il les insre galement dans PENDING_DST, en rcuprant des lments de cl dans les tables de TVA.
9. Pour toutes les factures dont le niveau GL est FCT cre imputations ds GL ou Aucune imputation dans GL, si le niveau AR dfini est Ligne facture=pice : a. Il applique le type et le motif de saisie par dfaut si la ligne de facture nen contient pas. Dans le cas
contraire, il valide le type et le motif de saisie de la ligne de facture.
b. Il formate les champs dattribut de sous-groupe clients de la ligne de facture. c. Il formate diffrents champs de la ligne de facture. d. Il insre une pice imputer dans la table Pices imputer pour chaque ligne de facture. e. Si le niveau GL dfini est FCT cre imputations ds GL :
Il insre la rpartition clients dans PENDING_DST, en rcuprant des lments de cl dans la table BI_ACCT_LN_STG. Si le champ dexigibilit TVA nest pas vide, il insre les donnes de TVA dans PENDING_VAT. Il les insre galement dans PENDING_DST, en rcuprant des lments de cl dans la table BI_ACCT_LN_STG.
f. Si le niveau GL dfini est Aucune imputation dans GL :

Il insre la rpartition clients en rcuprant les lments de cl dans BI_LINE_DST_AR.
10. Il contrle le solde du lot. 11. Il insre un enregistrement dans la table GROUP_CONTROL. 12. Il met jour la table BI_HDR. 13. Il imprime un tat rcapitulatif.
Type et motif de saisie par dfaut

Les types et les motifs de saisie sont utiliss pour classifier les pices imputer lors du transfert des donnes de PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Vous pouvez dfinir ces types et ces motifs de saisie par dfaut pour les mouvements de dbit et de crdit, au niveau entit, type de facture et source de facture, et remplacer ces valeurs par dfaut lors de la saisie de facture, au niveau en-tte et au niveau ligne de facture. Avant de transmettre les types et les motifs de saisie appropris PeopleSoft Comptabilit Clients, le traitement Charger pices imputer AR doit effectuer les tches suivantes : Si vous avez slectionn la valeur En-tte=pice dans le champ Niveau AR sur la page Options dinstallation FCT - options GL/AR : 1. Le traitement Charger pices imputer AR dtermine si les champs de type et de motif de saisie de la table den-ttes de facture sont renseigns. a. Sils le sont, le traitement sassure que les champs de type et de motif de saisie conviennent pour le signe
du montant de facture (aprs application des taxes au moment de la facturation, le montant peut passer dune valeur positive une valeur ngative).
b. Si le montant de facture est positif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant
un dbit. Si le montant de facture est ngatif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant un crdit.
511
Chapitre 19
c. Si les champs ne sont pas renseigns, le traitement rcupre le type et le motif de saisie par dfaut
appropris au niveau source de facture, type de facture ou entit, conjointement la hirarchie des valeurs par dfaut.
2. Si vous avez slectionn la valeur Ligne facture=pice dans le champ Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR : a. Le traitement Charger pices imputer AR dtermine si les champs de type et de motif de saisie qui se
trouvent dans la table de lignes de facture sont renseigns.
b. Sils le sont, le traitement transmet ces valeurs PeopleSoft Comptabilit Clients. c. Si le total de ligne net est positif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant
un dbit. Si le montant total net est ngatif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant un crdit.
d. Si les champs ne sont pas renseigns, le traitement rcupre le type et le motif de saisie par dfaut
appropris au niveau source de facture, type de facture ou entit, conjointement la hirarchie des valeurs par dfaut.
Exemple de hirarchie des valeurs par dfaut

Lexemple ci-dessous illustre la hirarchie des valeurs par dfaut : Le traitement Charger pices imputer AR traite une facture comportant deux lignes. Le niveau AR dfini est Ligne facture=pice. La premire ligne a un montant positif avec un type et un motif de saisie vides. Pour alimenter le type et le motif de saisie sur cette premire ligne, le traitement Charger pices imputer AR commence par rechercher un type et un motif de saisie de dbit dans la source de facture. Mais aucun type ou motif de saisie de dbit nest dfini ce niveau. Le traitement consulte ensuite le type de facture, qui comprend un type et un motif de saisie de dbit. Le traitement rcupre les codes de type et de motif de saisie de dbit du type de facture pour la pice imputer correspondant la ligne et les transmet PeopleSoft Comptabilit Clients. La seconde ligne de la facture a un montant ngatif avec un type et un motif de saisie vides. Pour alimenter le type et le motif de saisie sur la seconde ligne, le traitement Charger pices imputer AR commence par rechercher un type et un motif de saisie de crdit dans la source de facture. Aucun type ou motif de saisie ntant dfini ce niveau, le traitement consulte le type de facture. Celui-ci ne comporte pas non plus de type et de motif de saisie de crdit. Par consquent, le traitement consulte lentit, do il rcupre les codes de type et motif de saisie de crdit par dfaut pour la ligne et il les transmet PeopleSoft Comptabilit Clients. Il existe toujours un type et un motif de saisie au niveau de lentit car ces champs sont obligatoires ce niveau.
Valeurs par dfaut de llment de cl filiale

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet la valeur de llment de cl filiale PeopleSoft Comptabilit Clients si PeopleSoft Gestion de la Facturation est dfini comme crant les imputations comptables. Lorsque PeopleSoft Comptabilit Clients cre des imputations comptables, cest ce dernier module qui affecte la valeur de filiale.
Codes derreur du traitement Charger pices imputer AR

Les codes derreur suivants sont spcifiques du traitement Charger pices imputer AR : 9 25 Lot non quilibr. Le total des montants de facture diffre du total des montants de lignes. Le type de la facture ne figure pas dans la table des types de facture.
512
Chapitre 19
29 37
Montant de facture ou de ligne nul, non crit dans la table des pices imputer dans AR. La facture comporte une combinaison type/motif de saisie non valide.
Pages utilises pour excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01)

Nom de la page Nom de lobjet Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Charger factures dans AR, Charger pices imputer AR Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Charger factures dans AR, Rlv - Chargr pces imputer AR Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Pices imputer AR Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Rlv pices imputer AR Pices imputer AR (consultation)
BI_PENDING_ITEM
Utilisation Saisir les paramtres du traitement de chargement des pices imputer AR.
Charger pices imputer AR RUN_BI_LOADAR
Rlv - Chargr pces imputer AR
RUN_BI_LOADAR_CON
Saisir les paramtres du traitement de chargement des pices imputer AR pour les factures sur relev. Recrer ltat rpertoriant toutes les pices imputer qui ont t traites dans une fourchette donne de dates dentre dans AR.
Pices imputer AR, Rlv pices imputer AR
RUN_BI_AR
Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Pices imputer AR
Consulter les pices imputer AR que vous avez cres.
Excuter le traitement Charger pices imputer AR pour les factures hors et sur relev
Le chargement des pices PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilit Clients comporte deux tapes : 1. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, chargez les donnes factures dans une interface sous forme de pices imputer. Pour excuter le traitement Charger pices imputer AR, accdez la page Charger pices imputer AR ou Rlv - Chargr pces imputer AR selon les types de facture traiter. Si vous nindiquez pas dentit facturation, le systme traite toutes les factures de la fourchette de dates de saisie indique pour toutes les entits facturation. Une fois que vous avez dfini les contrles dexcution et accd la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez la tche Conv. dev, prchrgt & chrgt AR qui excute plusieurs traitements la suite (conversion des devises, pr-chargement et chargement des pices imputer AR). Si vous choisissez dexcuter ces traitements individuellement, vous devez les excuter un par un, en commenant par le traitement de conversion de devises.
513
Chapitre 19
2. Dans PeopleSoft Comptabilit Clients, imputez ces pices comme des pices AR. Le paramtrage de laction dimputation sur la page Charger pices imputer AR ou Rlv - Chargr pces imputer AR permet daffecter aux pices imputer loption daction qui convient pour que le traitement de mise jour des comptes clients puisse dterminer comment imputer les pices.
Recrer les tats Pices imputer AR

Vous pouvez recrer ltat rpertoriant toutes les pices imputer qui ont t traites dans une fourchette donne de dates de saisie dans AR. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de recrer des tats crs lors de traitements de chargement AR antrieurs, mais qui ont t gars. Pour recrer un tat Pices imputer AR pour les factures hors et sur relev, accdez la page Pices imputer AR ou Rlv - pices imputer AR, selon les cas. Entit Si vous nindiquez pas dentit facturation, le systme traite toutes les factures de la fourchette de dates de saisie indique pour toutes les entits facturation. Lorsque vous excutez ce traitement pour les factures sur relev, ce champ fait rfrence lentit de len-tte de facture sur relev. La date de saisie fait rfrence la date laquelle les pices AR ont t cres dans la table Pices imputer AR. La date de fin doit tre postrieure la date de dbut. Sinon, le systme gnre une erreur lenregistrement. Cliquez sur le bouton Rtablir date du jour pour renseigner les champs de date de dbut et de fin avec la date du jour.
De/A date saisie dans AR
Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

Excutez les traitements de chargement dans GL pour crer les imputations comptables correspondant la facturation et la comptabilisation des produits recevoir. Deux traitements diffrents insrent des entres dans la table des imputations comptables de facturation (BI_ACCT_ENTRY) : le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) et le traitement Chrgt GL - produits recevoir (BIACCRUE). Cette section prsente les gnralits sur le traitement Charger imputations GL et sur ces imputations et explique comment : Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relev. Recrer les tats de chargement dimputations comptables dans GL. Relancer le traitement de chargement des imputations GL. Consulter les imputations comptables GL. Remarque : vous devez dfinir les options dtat des lments de cl avant dexcuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01). Sans ces options, le systme ne peut pas dterminer les lments de cl qui doivent tre inclus dans ltat.
Voir aussi
Chapitre 21, "Comptabiliser les produits recevoir," page 541
514
Chapitre 19
Comprendre le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

Le traitement de chargement des imputations GL excute les fonctions suivantes : 1. Il contrle les autorisations de carte de crdit pour toutes les factures. 2. Il insre toutes les factures traiter (celles qui ont t traites par le traitement de pr-chargement) dans la table temporaire de chargement GL. 3. Il dtermine les lignes de facture qui font lobjet dun traitement des produits diffrs. 4. Il insre des imputations comptables dans la table BI_ACCT_ENTRY, en rcuprant dans BI_ACCT_HDR_STG et BI_ACCT_LN_STG les lignes de facture qui ne font pas lobjet dun traitement des produits diffrs. a. Il insre les imputations en comptes clients et produits. b. Il insre les imputations en comptes de produits des factures inter/intra-entit(s). c. Il insre les imputations en comptes de produits des remises et les majorations. d. Il insre les imputations en comptes de frais des factures inter/intra-entit(s). e. Il insre les imputations en compte fournisseurs inter/intra-entit(s) des factures de ce type. f. Il insre les imputations en comptes de taxes dans la table BI_ACCT_ENTRY. g. Il insre les imputations en comptes de TVA dans BI_ACCT_ENTRY pour les factures soumises
la TVA.
h. Il insre les imputations en comptes statistiques dans la table BI_ACCT_ENTRY. i. Il insre les imputations en comptes clients - factures tablir dans la table BI_ACCT_ENTRY. 5. Il insre les imputations comptables des produits diffrs dans BI_ACCT_ENTRY (en rcuprant des donnes de BI_ACCT_LN_STG) et il applique les rgles de traitement dfinies dans la mthode de rpartition au prorata des produits diffrs. 6. Il traite les factures ou lignes de facture ajustes en crant des imputations dextourne pour la priode comptable en cours et en supprimant les priodes futures non rparties. 7. Il cre des critures dextourne des critures gnres par le traitement Chrgt GL - produits recevoir, puis factures aux clients dans la mme priode comptable. 8. Il imprime un tat rcapitulatif. Le diagramme ci-dessous illustre comment le traitement Charger imputations GL sintgre au processus global de gnration des critures comptables.
515
Chapitre 19
PeopleSoft Gestion de la Facturation PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique
Gnrer des imputations comptables
Table des imputations comptables
Paramtrage gnrateur d'critures
Paramtrage GL
Autres applications PeopleSoft Traitement gnrateur d'critures * Df. demande * Trait. demande * Extraction donnes de table imput. compta. * Gnration auto. critures compta. Traitement GL
Gnrer des imputations comptables
* Validation critures comptables * Imputation critures comptables
Applications tierces * Crer tables/vues avec champs obligatoires * Gnrer des imputations comptables
Processus global de gnration des critures comptables
Comprendre les imputations comptables

Avant de crer des critures comptables dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique, vous devez alimenter la table des imputations comptables de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI_ACCT_ENTRY). Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) alimente la table des imputations comptables de facturation, lesquelles sont ensuite rcupres par le gnrateur dcritures. Le traitement slectionne toutes les factures de statut INV (Emis) rpondant aux critres de slection et pour lesquelles les traitements de conversion de devises et de pr-chargement sont termins. Les types dimputations comptables possibles sont les suivants : AR DR IAP IAR IE Clients. Produits diffrs. Fournisseurs intra-entit (IIP). Clients intra-entit (IIP). Frais inter-entits.
516
Chapitre 19
IP IPD IRD ITP ITR RR ST RV TPD TRD TX UAR VT
Fournisseurs inter-entits. Fournisseurs intra-entit/diffrs (IIP). Clients intra-entit/diffrs (IIP). Fournisseurs inter-entits (IIP). Clients inter-entits (IIP). Produits constats. Statistiques. Contrepassation produits recevoir. Fournisseurs inter-entits/diffrs (IIP). Clients inter-entits/diffrs (IIP). Taxe sur CA/locale. Clients - factures tablir. TVA.
Remarque : pour vrifier que vous avez bien paramtr PeopleSoft Gestion de la Facturation de faon que ce module gnre les imputations GL au niveau systme, accdez la page Options dinstallation - FCT options GL/AR.
517
Chapitre 19
Pages utilises pour excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

Nom de la page Charger imput. comptables GL Nom de lobjet
RUN_BI_LOADGL
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Crer imputations comptables, Charger imput. comptables GL Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Crer imputations comptables, Rlv - charger imputations GL Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Rlv imput. comptables GL Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Imputations comptables GL
Utilisation Saisir les paramtres du traitement de chargement des imputations GL.
Rlv - charger imputations GL
RUN_BI_LOADGL_CON
Saisir les paramtres du traitement de chargement des imputations GL pour les factures sur relev. Recrer les tats rpertoriant toutes les imputations comptables qui ont t traites dans une fourchette de dates comptables donne.
Imputations comptables GL, RUN_BI_GL Rlv - imput. comptables GL
Imputations cpta./facture Imputations comptables
BI_ACCT_ENTRY_INV
Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Imputations cpta./facture, Imputations comptables
Consulter les imputations comptables qui ont t cres par le traitement de chargement des imputations GL ou le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Consulter les donnes de cours de change pour la ligne de transaction slectionne. Consulter les imputations comptables une fois quelles sont passes par le traitement Gnrateur critures et ont t dfinitivement imputes en comptabilit gnrale et analytique.
Dtail cours de change
EXCH_RT_DTL_INQ
Cliquez sur licone Dtail cours de change sur la page Imputations cpta./facture Imputations comptables. Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Imputations cpta./criture, Imputations comptables
Imputations cpta./criture Imputations comptables
BI_ACCT_ENTRY_JRNL
Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relev
Pour excuter le traitement Charger imputations GL pour les factures standard, accdez la page Charger imput. comptables GL. Pour les factures sur relev, accdez la page Rlv - charger imputations GL.
518
Chapitre 19
Une fois que vous avez dfini les contrles dexcution et accd la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez la tche Dev., pr-chrgt & chrgt GL qui excute plusieurs traitements la fois. Si vous choisissez dexcuter les traitements individuellement, vous devez les excuter un par un, en commenant par le traitement de conversion de devises, suivi du traitement de pr-chargement.
Recrer les tats de chargement des imputations GL

Accdez la page Imputations comptables GL ou Rlv - imput. comptables GL pour recrer un tat rpertoriant toutes les imputations comptables traites dans une fourchette de dates comptables donne. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de recrer des tats crs lors de traitements de chargement GL antrieurs, mais qui ont t gars. Entit Si vous ne prcisez pas dentit facturation, le systme traite toutes les factures de la fourchette de dates comptables indique pour toutes les entits facturation. Lorsque vous excutez ce traitement pour les factures - relev, ce champ fait rfrence lentit de len-tte de facture sur relev. La date comptable dune facture est dfinie dans le champ Date cpta. de la page Facturation standard - En-tte - infos 1. La date de fin doit tre postrieure la date de dbut, sinon le systme gnre une erreur lenregistrement. Cliquez sur le bouton Rtablir date du jour pour renseigner les champs de date de dbut et de fin avec la date du jour. Dtermine si vous voulez imprimer les montants sur ltat en devise de transaction ou en devise de base.
Date comptable dbut, Date comptable fin
Devise restitution
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108
Redmarrer le traitement de chargement des imputations GL

Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) de PeopleSoft Gestion de la Facturation contient une fonctionnalit de redmarrage qui vous permet de relancer le traitement du point prcdant linterruption du traitement, lorsque celle-ci intervient prmaturment. De plus, les factures slectionnes pour une demande de traitement de chargement des imputations GL sont marques avec linstance de traitement de la demande correspondante, pour viter les imputations comptables en double. Si le traitement de chargement des imputations GL est interrompu aprs le marquage des factures avec linstance de traitement, mais avant la cration des imputations comptables, la seule faon de gnrer des imputations comptables pour ces factures est la fonctionnalit de redmarrage. Remarque : pour viter les imputations comptables en double, le systme ne traite pas de demandes de traitement simultanes de chargement GL lorsque celles-ci incluent des factures marques au pralable avec une instance de traitement. La table des traitements de chargement des imputations GL (BI_LOADGL_PROC) facilite le redmarrage de ces traitements. Elle conserve linstance de traitement et le statut de la demande de traitement de chargement GL. Le systme affiche les donnes de cette table sur les pages Charger imput. comptables GL et Rlv - charger imputations GL lorsquune demande de chargement GL sest interrompue et doit tre redmarre.
519
Chapitre 19
Mise jour des tables des traitements de chargement des imputations GL

Avant dexcuter chaque commande SQL Commit du traitement de chargement GL, le systme met jour la table des traitements avec linstance de traitement et le statut de la demande correspondante. Le systme met jour le statut de traitement avec un numro indiquant lavancement actuel du traitement des traitements GL. Les numros de statut de traitement et les tats davancement correspondant sont les suivants : S01 S02 S03 Le systme a fini de mettre jour les lments de cl et il est prt crer les imputations comptables. Le systme a fini de crer toutes les imputations GL, except celles extournant les produits recevoir. Le systme a fini de crer toutes les imputations GL ncessaires pour extourner les produits recevoir qui auraient pu tre facturs dans la mme priode comptable. Le systme a fini de crer toutes les imputations GL et il est prt imprimer les tats et supprimer les enregistrements temporaires et ceux de la table de chargement GL.
S99
Afficher les demandes de chargement GL traites avec succs

Avant dexcuter la dernire commande SQL Commit pour une demande de traitement, le systme met jour le statut de cette demande dans la table des traitements de chargement GL pour indiquer que le traitement est termin. Une fois que toutes les demandes dun contrle dexcution sont traites, le systme supprime de la table tous les enregistrements correspondant ce contrle dexcution. Si plusieurs demandes ont toutes t traites avec succs, les pages Charger imput. comptables GL et Rlv - charger imputations GL saffichent comme suit :
Page Rlv - charger imputations GL lorsque plusieurs demandes ont t traites avec succs.
Dans ce scnario, le systme naffiche pas les champs Statut chargement GL et Instance trait. relancer. Si le systme traite avec succs toutes les demandes dun contrle dexcution, les paramtres de la demande sont accessibles en dition.
Afficher les demandes de chargement GL interrompues

Le contrle dexcution peut galement comprendre une demande de chargement GL dont le traitement ne sest pas termin avec succs. Sur la page Charger imput. comptables GL ou Rlv - charger imputations GL, le champ Statut chargement GL indique que le traitement est Termin pour les demandes qui ont t traites avec succs. Leurs paramtres ne peuvent toutefois pas tre modifis lorsque certaines des demandes suivantes dans le contrle dexcution sont interrompues.
520
Chapitre 19
Le systme met jour le champ Statut chargement GL avec la valeur Termin et les paramtres ne peuvent pas tre modifis.
Si une demande est interrompue aprs une commande SQL Commit, le traitement de chargement GL enregistre le numro dinstance et le statut de traitement dans la table de chargement GL. Le Statut chargement GL de la demande interrompue ainsi que le numro Instance trait. relancer saffichent sur la page Charger imput. comptables GL ou Rlv - charger imputations GL. Aucun des autres paramtres de demande nest disponible en saisie.
Affichage du statut de chargement GL de la demande interrompue et du numro dinstance de traitement relancer.
Toutes les demandes non traites qui suivent une demande interrompue peuvent tre modifies. En revanche, vous ne pouvez pas supprimer une demande de traitement de chargement GL qui doit tre redmarre.
Redmarrer une demande interrompue

Mme si le systme neffectue pas de validation pour sassurer que vous nincluez pas les factures dune demande interrompue dans une seconde demande de traitement de chargement GL, vous devez utiliser le contrle dexcution initial pour relancer le traitement. Le systme marque les factures qui sont incluses dans un traitement interrompu avec linstance de traitement de la demande interrompue. Cest pourquoi, mme si le systme vous permet de crer un nouveau contrle dexcution pour crer les imputations GL de ces mmes factures, le lancement de ce nouveau contrle dexcution ne produit pas dimputations GL. Le systme utilise le numro de statut de traitement de la table de chargement GL pour dterminer partir do la demande doit tre relance. Il dmarre un traitement interrompu partir des statuts S01 S99. Si le systme relance une demande partir du statut S99, vous pouvez obtenir des copies en double de ltat lorsque le traitement avait t interrompu aprs limpression de ltat.
521
Chapitre 19
Vous pouvez consulter le Journal des messages pour vrifier le stade partir duquel une demande est relance. Remarque : vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle demande de traitement de chargement GL un contrle dexcution qui ncessite dtre relanc. Le traitement de chargement GL ninclut pas non plus les nouvelles factures qui seraient devenues slectionnables entre linterruption de la demande et son redmarrage, mme si ces factures rpondent aux critres de slection existants du contrle dexcution.
Consulter les imputations comptables GL

Aprs avoir excut le traitement de chargement des imputations GL ou le traitement de comptabilisation des produits recevoir, vous pouvez consulter les imputations comptables qui ont t cres dans le composant Imputations cpta./facture. Vous pouvez galement, dans le composant Imputations cpta./criture, consulter les imputations comptables aprs leur traitement par le gnrateur dcritures et leur imputation dans la comptabilit gnrale et analytique. Vous pouvez accder aux dtails de ligne correspondants laide des lments de page suivants : Cliquez sur licone Afficher liens associs pour accder la page de rpartition de ligne correspondante du composant Consulter infos facturation Infos dtailles ou la page Consulter statut criture - Lignes criture (JOURNAL_HEADER_FS) pour la ligne. Le type dimputation comptable de la ligne dtermine la page de rpartition laquelle vous accdez lorsque vous cliquez sur Consultation facture ou Ecriture GL. Par exemple, si le type dimputation comptable est Produits, vous accdez la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Cpta.- rpartition produits lorsque vous cliquez sur Consultation facture. Cliquez sur le lien Ecriture GL pour accder la page Consulter statut critures - Lignes criture (JOURNAL_LN_FS) et consulter le dtail des lignes de lcriture correspondante.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Traiter les critures," Dterminer le statut des critures
Excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01)

Cette section prsente les gnralits sur le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01) et explique comment : Gnrer des pices fournisseurs pour les factures hors et sur relev. Recrer les tats des pices fournisseurs gnres.
522
Chapitre 19
Comprendre le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01)

Le traitement Gnrer pices fournisseurs lance la cration de pices fournisseurs pour les factures inter-entits. Ce traitement rcupre les donnes de facturation inter-entits dans la table de paramtrage centralis intra/inter-entit(s) et renseigne les tables de transfert de la cration de pices fournisseurs. Le traitement Cration de pices (AP_VCHRBLD) de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs cre ensuite les ensembles denregistrements de pices et termine la cration de celles-ci. Vous ne devez excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs que si vous avez install PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs et lavez dsign pour crer les pices. Le traitement Gnrer pices fournisseurs excute les fonctions suivantes : 1. Il contrle les autorisations de carte de crdit. 2. Il cre un tableau dlments de cl pour prendre en charge les lments de cl dynamiques. 3. Il insre les factures traiter, cest--dire les factures inter-entits pour lesquelles GEN_AP_VCHR_FLG = Y, dans la table temporaire BI_GNAP_TMP. 4. Il effectue galement les oprations suivantes pour les factures pour lesquelles GEN_AP_VCHR_FLG = Y. a. Il met jour BI_GNAP_TMP avec les paramtres de contrle inter/intra-entit(s) en cours qui sont
rcuprs de la table de paramtrage centralis.
b. Il insre une ligne dans VCHR_HDR_STG pour chaque en-tte de facture avec ou sans TVA. c. Il insre une ligne dans VCHR_LINE_STG pour chaque ligne de facture avec ou sans TVA. d. Il insre une ligne dans VCHR_DIST_STG, en rcuprant les valeurs dlments de cl dans
BI_LINE_IU_EXP.
5. Il met jour la table BI_HDR. 6. Il imprime un tat rcapitulatif. Remarque : le traitement Gnrer pices fournisseurs ne fait que prparer les pices fournisseurs dans les tables de transfert de linterface PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Les pices relles sont cres dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs, "Traiter les pices par lots"
523
Chapitre 19
Pages utilises pour excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01)

Nom de la page Gnrer pices AP Nom de lobjet
RUN_BI_GENAP
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Charger factures dans AP, Gnrer pices AP Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Charger factures dans AP, Rlv - gnrer pices AP Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Pices fournisseurs
Utilisation Amorcer la cration des pices AP pour les factures inter-entits. Amorcer la cration des pices AP pour les factures sur relev inter-entits.
Rlv - gnrer pices AP
RUN_BI_GENAP_CON
Pices fournisseurs
RUN_BI_AP
Recrer un tat rpertoriant toutes les pices fournisseurs traites dans une slection donne.
Gnrer des pices fournisseurs pour les factures hors et sur relev
Pour excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs, accdez la page Gnrer pices AP ou la page Rlv gnrer pices AP, selon les cas. Slectionnez Imprimer tat gn. pces AP pour gnrer un tat rpertoriant toutes les pices fournisseurs qui ont dj t traites par le traitement Gnrer pices fournisseurs. Une fois que vous avez dfini les contrles dexcution et accd la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez le traitement Gnrer pices fournisseurs et cliquez sur OK.
Recrer les tats de cration des pices fournisseurs

Accdez la page Pices fournisseurs pour recrer un tat rpertoriant toutes les pices fournisseurs traites dans une slection donne. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de recrer des tats crs lors des traitements Gnrer pices fournisseurs antrieurs, mais qui ont t gars. Dans le cartouche Paramtres de demande dtat, choisissez parmi les options suivantes :
Toutes factures mises Le systme inclut toutes les factures inter-entits. Le systme inclut les factures de codes inter-entits dans la fourchette indique. Ces numros sont inclusifs. Pour slectionner une seule facture, saisissez son numro dans les champs De la facture et A la facture. Le systme inclut les factures inter-entits gnres dans la fourchette de dates de saisie de pice indique.
Code facture
Date saisie pice
524
Chapitre 19
Remarque : il est conseill de gnrer ltat Pices fournisseurs aprs le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01) et avant le traitement de cration de pices de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs pour ne pas prendre le risque de perdre des donnes sans possibilit de les rcuprer. En effet, le systme gnre cet tat partir des donnes slectionnes dans la table principale den-ttes de pices AP (VCHR_HDR_STG). Or, le traitement Cration de pices supprime les pices traites de la table VCHR_HDR_STG. Le systme ne peut donc plus rcuprer les donnes de cette table une fois que vous avez excut le traitement de cration de pices dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Remarque : la table principale den-ttes de pices AP (VCHR_HDR_STG) ne contient pas les donnes ncessaires pour rattacher les factures associes un en-tte de facture-relev. Pour gnrer un tat des rsultats du traitement Gnrer pices fournisseurs pour un en-tte de facture - relev, dfinissez la fourchette de slection pour inclure chacune des factures associes correspondantes.
525
Chapitre 19
526
CHAPITRE 20
Traiter les imputations comptables de produits diffrs

Ce chapitre prsente la comptabilisation des produits diffrs tels que les produits constats davance en fin dexercice et explique comment : Dfinir des comptes de produits diffrs. Gnrer les imputations comptables des produits diffrs. Effectuer des ajustements par avoir et refacturation sur les factures comportant des produits diffrs.
Comprendre le traitement de comptabilisation des produits diffrs

Vous pouvez crer et transmettre des factures pour des produits ou des services que vous livrerez de faon diffre ou chelonne. Utilisez la comptabilisation des produits diffrs pour gnrer des imputations comptables qui diffrent la constatation des produits en fonction dune date de constatation et dune mthode de rpartition proportionnelle que vous dterminez. La base de constatation des produits prise en charge inclut la date de contrat, la date de commande, la date dexpdition et une fourchette de dates (dbit-du/au ou dbut/fin). Lorsque vous utilisez une fourchette de dates comme base de constatation des produits, vous pouvez slectionner diffrentes mthodes de rpartition proportionnelle. Cette section traite des sujets suivants : Imputations comptables de produits diffrs. Mthodes de rpartition proportionnelle des produits diffrs.
Imputations comptables de produits diffrs

Ces exemples montrent comment le systme gnre les imputations comptables de produits diffrs dans les scnarios suivants :
Cas de produits non diffrs

Dtail de la facture : Montant de la ligne de la facture : 90,00 USD. Base de constatation des produits : date de facture. Date comptable : 15/08/2000.
527
Chapitre 20
Date comptable 15/08/2000 15/08/2000
Type de compte Clients Produits
Montant dbit 90,00 USD
Montant crdit
90,00 USD
Cas simple de produits diffrs (une seule date pour la constatation des produits)
Dtail de la facture : Montant de la ligne de la facture : 90,00 USD. Base de constatation des produits : date dexpdition. Date dexpdition : 30/09/2000. Date comptable : 15/08/2000. Calendrier comptable : mensuel. Code date comptable priodes futures : dernier jour de la priode.
Date comptable 15/08/2000 15/08/2000 30/09/2000 30/09/2000 Type de compte Clients Produits diffrs Produits diffrs Produits 90,00 USD 90,00 USD Montant dbit 90,00 USD 90,00 USD Montant crdit
Cas complexe de produits diffrs (fourchette de dates pour la constatation des produits)
Dtail de la facture : Montant de la ligne de la facture : 90,00 USD. Base de constatation des produits : fourchette de dates de dbit du/au. Du : 15/08/2000. Au : 30/11/2000. Date comptable : 15/08/2000. Calendrier comptable : mensuel. Code date comptable priodes futures : premier jour du mois.
528
Chapitre 20
Date comptable 15/08/2000 15/08/2000 15/08/2000 01/09/2000 01/09/2000 01/10/2000 01/10/2000 01/11/2000 01/11/2000
Type de compte Clients Produits diffrs Produits Produits diffrs Produits Produits diffrs Produits Produits diffrs Produits
Montant dbit 90,00 USD
Montant crdit
75,83 USD 14,17 USD 25,00 USD 25,00 USD 25,83 USD 25,83 USD 25,00 USD 25,00 USD
Remarque : la rpartition proportionnelle du montant de la facture sur les diffrentes priodes utilise la valeur de mthode de rpartition Par nb jours dans fourchette, avec la formule suivante : montant de la priode = montant de la ligne x nombre de jours de la priode / nombre de jours de la fourchette de dates. Par exemple : Montant de la priode = 90 (montant de la ligne) x 31 (nombre de jours du mois doctobre) / 108 (nombre de jours de la fourchette de dates allant du 15/08 au 30/11). Le montant dbiter du compte de produits diffrs de 25,83 USD au 01/10/2000 est donc obtenu par le calcul suivant : 90 x 31 / 108.
Mthodes de rpartition proportionnelle des produits diffrs

Vous pouvez dfinir des valeurs par dfaut pour les mthodes de calcul des produits diffrs sur une fourchette de dates au niveau du systme, de lentit ou du type de facture selon vos activits. Voici les cinq mthodes de calcul des produits diffrs dont vous dfinissez la base de constatation comme une fourchette de dates : Mthode 1 Mthode 2 Mthode 3 Mthode 4 Mthode 5 Rpartition par jours dans la fourchette. Rpartition rgulire sur toutes les priodes. Rpartition rgulire utilisant une rgle de mi-priode. Rpartition sur les priodes partielles par jours et rpartition rgulire des produits restants. Rpartition proportionnelle dfinie par lutilisateur.
529
Chapitre 20
Mthode 1 : rpartition par jours dans la fourchette

Le systme divise le nombre de jours de produits de la priode par le nombre de jours de la fourchette. Les priodes comptables sont fondes sur un calendrier dtaill. Le montant de produits rparti varie en fonction du nombre de jours de chaque priode. Lcart darrondi est imput sur la priode laquelle est associ le montant de produits le plus lev. Par exemple : Montant de la facture : 12 000 USD. Du : 15/04/98. Au : 14/04/99. Nombre total de jours de la fourchette : 365.
Priode Dates calendrier dtaill Nombre de jours de la priode comptable Nombre de jours dans la fourchette par priode Calcul des produits partir du montant de facture Priode Dates calendrier dtaill Nombre de jours de la priode comptable 1 04/04/9805/05/98 2 06/05/9803/06/98 3 04/06/9803/07/98 4 04/07/9805/08/98 5 06/08/9803/09/98 6 04/09/9805/10/98 7 06/10/9804/11/98
32
29
30
33
29
32
30
21
29
30
33
29
32
30
12 000 x (21 / 365)
12 000 x (29 / 365)
12 000 x (30 / 365)
12 000 x (33 / 365)
12 000 x (29 / 365)
12 000 x (32 / 365)
12 000 x (30 / 365)
8 05/11/9803/12/98
9 04/12/9805/01/99
10 06/01/9903/02/99
11 04/02/9903/03/99
12 04/03/9905/04/99
13 05/04/99-05 /05/99
29
33
29
28
33
30
530
Chapitre 20
Priode Nombre de jours dans la fourchette par priode Calcul des produits 29
8 33
9 29
10 28
11 33
12 9
13
12 000 x (29 / 365)
12 000 x (33 / 365)
12 000 x (29 / 365)
12 000 x (28 / 365)
12 000 x (33 / 365)
12 000 x (9 / 365)
Mthode 2 : rpartition rgulire sur toutes les priodes

Le systme divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de priodes de la fourchette. Les produits sont comptabiliss en parts gales pour toutes les priodes comptables, indpendamment du nombre de jours de chaque priode. Lcart darrondi est imput sur la premire priode. Montant de la ligne de facture : 12 000 USD Du : 15/04/98 Au : 14/04/99 Nombre total de priodes comptables de la fourchette : 13
Priode Dates calendrier dtaill Calcul des produits Priode Dates calendrier dtaill Calcul des produits 1 04/04/9805/05/98 2 06/05/9803/06/98 3 04/06/9803/07/98 4 04/07/9805/08/98 5 06/08/9803/09/98 6 04/09/9805/10/98 7 06/10/9804/11/98
12 000 x 1 / 13 8 05/11/9803/12/98
12 000 x 1 / 13 9 04/12/9805/01/99
12 000 x 1 / 13 10
12 000 x 1 / 13
12 000 x 1 / 13 11
12 000 x 1 / 13 12 04/03/9905/04/99
12 000 x 1 / 13 13 05/04/99-05 /05/99
06/01/9903/02/99
04/02/9903/03/99
12 000 x 1 / 13
12 000 x 1 / 13
12 000 x 1 / 13
12 000 x 1 / 13
12 000 x 1 / 13
12 000 x 1 / 13
531
Chapitre 20
Mthode 3 : rpartition rgulire utilisant une rgle de mi-priode

Le systme applique des rgles aux priodes de constatation partielles pour dterminer si elles doivent tre prises en compte entirement ou si elles doivent tre exclues des calculs. Les dates de dbut et de fin sont utilises pour dterminer si la premire et la dernire priode doivent tre incluses ou non par comparaison avec la date de mi-priode. Pour la premire priode, si la date de dbut est antrieure la date de mi-priode, la priode doit tre prise en compte entirement. Toujours pour la premire priode, si la date de dbut est postrieure la date de mi-priode, aucun produit nest constat. Pour la dernire priode, si la date de fin est antrieure la date de mi-priode, aucun produit nest constat. Toujours pour la dernire priode, si la date de fin est postrieure la date de mi-priode, la priode doit tre prise en compte entirement. Lcart darrondi est appliqu la premire priode de constatation complte. Dtail de la facture : Montant de la ligne de facture : 12 000 USD. Du : 15/04/98. Au : 14/04/99. Nombre total de priodes comptables de la fourchette : 13.
Priode Dates calendrier dtaill Nombre de jours de la priode comptable Nombre de jours dans la fourchette par priode Calcul des produits Priode Dates calendrier dtaill 1 04/04/9805/05/98 2 06/05/9803/06/98 3 04/06/9803/07/98 4 04/07/9805/08/98 5 06/08/9803/09/98 6 04/09/9805/10/98 7 06/10/9804/11/98
32
29
30
33
29
32
30
21
29
30
33
29
32
30
12 000 x 1 / 12 8 05/11/9803/12/98
12 000 x 1 / 12 9 04/12/9805/01/99
12 000 x 1 / 12 10
12 000 x 1 / 12
12 000 x 1 / 12 11
12 000 x 1 / 12 12 04/03/9905/04/99
12 000 x 1 / 12 13 05/04/99-05 /05/99
06/01/9903/02/99
04/02/9903/03/99
532
Chapitre 20
Priode Nombre de jours de la priode comptable Nombre de jours dans la fourchette par priode Calcul des produits 29
8 33
9 29
10 28
11 33
12 30
13
29
33
29
28
33
12 000 x 1 / 12
12 000 x 1 / 12
12 000 x 1 / 12
12 000 x 1 / 12
12 000 x 1 / 12
Dans lexemple ci-dessus, la priode finale comprend neuf jours de produits. Le systme calcule la date de mi-priode de la priode 13 en divisant le nombre de jours de la priode comptable (30) par deux. La date de mi-priode de la priode 13 est le 15me jour de la priode. Le nombre de jours dans la fourchette (9) tant infrieur la valeur de la date de mi-priode, aucun produit nest constat pour la priode 13.
Mthode 4 : rpartition des priodes partielles par jours et rpartition rgulire des produits restants
Le systme constate les produits en plusieurs tapes. Il effectue tout dabord une rpartition au prorata des jours sur les priodes partielles en divisant le nombre total de jours de la priode par le nombre total de jours de la fourchette. Les produits constats pour ces priodes partielles sont ensuite dduits du total. Enfin, les produits restants sont rpartis de faon gale sur lensemble des priodes de constatation entires. Dtail de la facture : Montant de la ligne de facture : 12 000 USD. Du : 15/04/98. Au : 14/04/99. Nombre total de priodes comptables de la fourchette : 13. Nombre total de jours de la fourchette : 365. Nombre de jours de produits dans la premire priode : 16. Nombre de jours de produits dans la dernire priode : 14.
Priode Dates calendrier dtaill 1 01/04/9830/04/98 2 01/05/9831/05/98 3 01/06/9830/06/98 4 01/07/9831/07/98 5 01/08/9831/08/98 6 01/09/9830/09/98 7 01/10/9831/10/98
533
Chapitre 20
Priode Nombre de jours de la priode comptable Nombre de jours dans la fourchette par priode Calcul des produits 30
1 31
2 30
3 31
4 31
5 30
6 31
16
31
30
31
31
30
31
(A) Montant facture x 16 / 365 8 01/11/9830/11/98
(Montant facture (A + B)) x 1 / 11 9 01/12/9831/12/98
(Montant facture (A + B)) x 1 / 11 10
(Montant facture (A + B)) x 1 / 11
(Montant facture (A + B)) x 1 / 11 11
(Montant facture (A + B)) x 1 / 11 12 01/03/9931/03/99
(Montant facture (A + B)) x 1 / 11 13 01/04/99-30 /04/99
Priode Dates calendrier dtaill Nombre de jours de la priode comptable Nombre de jours dans la fourchette par priode Calcul des produits
01/01/9931/01/99
01/02/9928/02/99
30
31
31
28
31
30
30
31
31
28
31
14
(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11
(B) Montant facture x 14 / 365
Produits constats sur la premire priode : A = 12 000 USD x (16 / 365) = 526,03. Produits constats sur la dernire priode : A = 12 000 USD x (14 / 365) = 460,27. Produits restants, rpartir de faon gale : C = 12 000 USD - (A + B) = 11 013,70 Nombre de priodes utilises pour la rpartition des produits restants : 13 - 2 = 11. Produits constats de la priode 2 la priode 12 : C / D = 11 013,70 / 11 = 1 001,25. Ecart darrondi : 12 000 - (526,03 +460,27 + (1 001,25 x 11)) = -0,05.
534
Chapitre 20
Ecart darrondi imput sur la priode partielle : 460,27 - 0,05 = 460,22. Remarque : si vous utilisez cette mthode de rpartition proportionnelle, les valeurs mensuelles de BI_ACCT_ENTRY seront diffrentes de celles de la facture dorigine pour les avoirs mis sur un mois diffrent du mois de la facture dorigine.
Mthode 5 : rpartition proportionnelle dfinie par lutilisateur

Dfinissez ce type de mthode de rpartition proportionnelle afin de rpondre vos besoins de gestion spcifiques.

Jours de produits Jours dune priode comptable sur lesquels il est possible de constater des produits. Mettons par exemple que vous ayez un contrat de services qui couvre la fourchette de dates 01/01/03 au 15/02/03, avec une rpartition des produits diffrs fonde sur un calendrier dtaill mensuel. Le nombre de jours de la priode comptable 02/2003 est de 28, alors que le nombre de jours de produits est de 15. Priode comptable pour laquelle le nombre de jours de produits est gal au nombre de jours de la priode. Priode comptable pour laquelle le nombre de jours de produits est infrieur au nombre de jours de la priode. Jour de la priode comptable qui permet de dterminer si la priode comptable doit tre considre comme une priode de constatation entire ou ne pas tre prise en compte du tout. La date de mi-priode ne sapplique que lorsque le calcul des produits diffrs se fait laide de la mthode 3 (rpartition rgulire utilisant une rgle de mi-priode). Vous pouvez indiquer la date de mi-priode ou laisser le systme lattribuer. Le systme dfinit la date de mi-priode en divisant le nombre de jours de la priode comptable par deux et en arrondissant le rsultat au nombre entier le plus proche. Montant de produits restant une fois que les produits associs une priode de constatation partielle ont t dduits du montant total des produits. La notion de produits restants ne sapplique que lorsque le calcul des produits diffrs se fait laide de la mthode 4 : rpartition des priodes partielles par jour et rpartition rgulire des produits restants.
Priode de constatation entire Priode de constatation partielle Date de mi-priode
Produits restants
Paramtrer les comptes de produits diffrs

Suivez la procdure dcrite ci-aprs pour activer la comptabilisation des produits diffrs ainsi que la constatation diffre de ces produits (facultatif). Pour activer la comptabilisation des produits diffrs : 1. Assurez-vous quun calendrier dtaill existe pour le groupe de livres principaux associ lentit GL.
535
Chapitre 20
Utilisez la page Livres dune entit Dfinition (BUSINESS_UNIT_LED1) afin de paramtrer autant de calendriers dtaills que ncessaire pour permettre toutes les combinaisons de priodes comptables souhaites. Utilisez le mme calendrier dtaill de rfrence pour le Gnrateur dcritures que celui qui vous sert pour la rpartition des produits diffrs. Assurez-vous que le calendrier dtaill inclut la priode correspondant la transaction la plus ancienne que vous voulez saisir. Aprs avoir install le systme PeopleSoft, vous pouvez le cas chant restreindre la dfinition de cette date la plus ancienne. Remarque : si vous activez la fonction de constatation diffre des produits, vous devez dfinir des calendriers dtaills qui se projettent suffisamment loin dans le futur pour inclure toutes les priodes comptables diffres dont vous aurez besoin. 2. Cochez la case Autoriser produits diffrs et slectionnez une mthode de rpartition au prorata au niveau choisi pour les options GL sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR. Dfinissez le niveau par dfaut : systme, entit ou type de facture. Dans le cartouche Options produits diffrs, cochez la case Autoriser produits diffrs et slectionnez une valeur dans les champs Date cpta. priodes futures et Mthode rpartition prorata (mthode de rpartition proportionnelle). Si vous avez choisi de dfinir les options GL au niveau de lentit en slectionnant le bouton radio Entit dans le cartouche Options GL de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, cochez la case Autoriser produits diffrs et renseignez le champ Date cpta. priodes futures sur la page Dfinition entits facturation - Entit 2 (BUS_UNIT_TBL_BI2). Si vous avez choisi de dfinir les options GL au niveau de linstallation en slectionnant le bouton radio Systme dans le cartouche Options GL de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, cochez la case Autoriser produits diffrs et renseignez le champ Date cpta. priodes futures de cette mme page. Si vous avez choisi de dfinir les options GL au niveau du type de facture en slectionnant le bouton radio Type facture dans le cartouche Options GL de la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, cochez la case Autoriser produits diffrs et renseignez le champ Date cpta. priodes futures sur la page Type facture 2 (BI_TYPE2). Remarque : loption Autoriser produits diffrs nest accessible en criture que si vous avez slectionn la valeur FCT cre imputations ds GL (la facturation cre les imputations comptables) dans le champ Niveau GL au niveau de dfinition des contrles systme. Si les Options GL sont dfinies au niveau systme sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, les paramtres des produits diffrs sont accessibles en criture sur cette mme page. Pour activer la constatation diffre des produits (tape facultative) : 1. Dfinissez des codes de rpartition de produits diffrs sur la page Code rpartition (DST_CODE_TABLE). Ces codes simplifient le traitement de gnration des imputations comptables en dfinissant une combinaison valide de valeurs dlment de cl. 2. Toujours sur la page Code rpartition, associez un code de rpartition diffre aux codes de rpartition des produits, des remises ou des majorations.
536
Chapitre 20
Les codes de rpartition diffre (produits diffrs, remises diffres et majorations diffres) peuvent tre associs des codes de rpartition standard (produits, remises et majorations) et se substituer toutes les donnes de rpartition diffre obtenues au pralable par dfaut. Lorsque vous saisissez un code de rpartition de produits, de remises ou de majorations associ ce dernier, le systme utilise automatiquement ce code de rpartition diffre et les lments de cl qui lui sont associs en cas de besoin. Remarque : ce remplacement automatique seffectue uniquement lorsque la ligne de facture fait lobjet dune comptabilisation diffre. Par exemple, lorsquune ligne de facture fait lobjet dune constatation diffre, les donnes de rpartition comptable diffre proviennent tout dabord du type de facture. Si vous associez la rpartition comptable standard au code de rpartition REV W/DFR (code rpartition produits avec code rpartition diffre), la rpartition DFR REV (code rpartition produits diffrs) remplace les donnes de rpartition comptable diffre dfinies par dfaut. 3. Crez des valeurs par dfaut de constatation diffre. Utilisez la page Options facturation (BUS_UNIT_OPT_BI) pour dfinir le code rpartition diffre propos par dfaut partir du niveau entit et la page Type facture 2 (BI_TYPE2) pour dfinir les options par dfaut de constatation diffre des produits au niveau type de facture. 4. Dfinissez une base de constatation des produits par dfaut. La base de constatation des produits est dfinie par dfaut partir du type de facture ou du code frais. Utilisez la page Type facture 2 pour dfinir la base de constatation des produits par dfaut au niveau du type de facture. Accdez la page Code frais (BI_CHARGE) pour dfinir cette base au niveau du code frais.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des types de facture, page 46 Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes rpartition, page 66 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68 Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options des entits facturation, page 32
Gnrer les imputations comptables des produits diffrs

Cette section explique comment : Saisir des factures comportant des imputations comptables diffres. Finaliser les factures et gnrer les imputations comptables de produits diffrs.
Saisir des factures comportant des imputations comptables diffres

Pour saisir une facture comportant des imputations comptables diffres :
537
Chapitre 20
1. Assurez-vous que vous avez coch la case Autoriser produits diffrs sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR ou sur celle correspondant au niveau de paramtrage des options GL. 2. Sur la page Facturation standard - Ligne - infos 2, renseignez le champ Base constatation produits, en slectionnant une valeur autre que Date facture ou la valeur blanc. Si vous avez dfini une base de constatation des produits au niveau du type de facture ou du code frais, le systme utilise cette valeur par dfaut. Vous pouvez la remplacer sur la page de saisie de facture. 3. Saisissez une Base constatation produits (date ou fourchette de dates) correspondant une priode comptable future. La page que vous utilisez pour saisir cette date ou cette fourchette de dates dpend de la base de constatation de produits que vous avez slectionne sur la page Facturation standard - Ligne - infos 2. Les valeurs possibles sont les suivantes :
Si la valeur du champ Base constatation produits est Fourchette dates dbit du/au Date contrat Saisissez la date ou la fourchette de dates sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1. Facturation standard - Ligne - infos 2 dans le champ Date contrat. Facturation standard - En-tte - infos 1. Facturation standard - Ligne - infos commande dans le champ Date cde. Facturation standard - Ligne - infos commande, dans le champ Date expd. Facturation standard - Ligne - infos projet, dans les champs Date dbut et Date fin. Facturation standard - Ligne - infos diverses. Facturation standard - Ligne - infos diverses.
Date facture Date commande
Date expdition
Fourchette dates dbut/fin
Date utilisateur 1 Date utilisateur 2
4. Dfinissez les donnes de rpartition comptable diffre. Si vous avez dfini des codes rpartition de produits diffrs sur la page Code rpartition, les valeurs correspondantes apparaissent par dfaut sur la page Facturation standard - Cpta.- produits diffrs. Vous pouvez remplacer les donnes de rpartition comptable diffre de niveau ligne de facture en saisissant un autre code rpartition de mme type ou des donnes dlments de cl spcifiques. 5. Saisissez, le cas chant, les codes de rpartition comptable diffre pour les remises et les majorations.
538
Chapitre 20
Si vous avez dfini des codes de rpartition comptable diffre pour les remises et majorations sur la page Code rpartition, vous pouvez remplacer les valeurs correspondantes en saisissant des donnes dlments de cl sur la page Facturation standard - Rpartition remise/majoration ou en saisissant un code rpartition sur la page Facturation standard - Remise/majoration.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes des lignes de facture, page 125 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les lments de cl des remises et majorations, page 146
Finaliser les factures et gnrer les imputations comptables de produits diffrs

Pour gnrer les imputations comptables diffres : 1. Modifiez le statut de la facture et attribuez-lui la valeur RDY (Prt pour mission) sur la page Facturation standard - En-tte - infos 1. 2. Excutez le traitement de finalisation de factures (BIIVC000) afin de crer la facture correspondante et lui attribuer le statut INV (Emis). 3. Excutez le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) pour calculer les montants en devise de base et en euro et les stocker dans la devise de la facture. 4. Excutez le traitement de pr-chargement (BIPRELD) afin de prparer les donnes comptables pour les traitements ultrieurs. 5. Excutez le traitement de chargement des imputations GL (comptabilit gnrale et analytique) (BILDGL01). Ce traitement de chargement gnre des imputations comptables pour la priode comptable en cours et pour les priodes comptables futures. En revanche, il ne transfre pas la comptabilit gnrale et analytique les imputations de donnes statistiques rparties proportionnellement dans des priodes futures. Remarque : le systme de comptabilit gnrale et analytique doit tre configur de manire grer les imputations comptables diffres. Par exemple, il doit pouvoir accepter les imputations comptables sur des priodes futures ou les ignorer jusqu la priode comptable approprie.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 23, "Effectuer le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 569 Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Pr-charger facturation, page 504 Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514 Chapitre 18, "Gnrer les factures," Excuter les traitements de cration de factures pro forma et de finalisation, dimpression et de rimpression, page 480 Chapitre 22, "Utiliser le contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Excuter le traitement de contrle budgtaire, page 560
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Chapitre 20
Ajuster par avoir et refacturer les factures comportant des produits diffrs
Dans le cas de constatation diffre des produits, le systme traite les avoirs et les avoirs/refacturations de la faon suivante : Il extourne les imputations ayant fait lobjet dune rpartition et celles de la priode comptable en cours lorsquune facture contenant des produits diffrs fait lobjet dun ajustement par avoir ou avoir/refacturation. Il supprime les imputations non rparties touchant des priodes comptables futures. Cette fonction permet dquilibrer les comptes et dliminer les donnes superflues.
540
CHAPITRE 21
Comptabiliser les produits recevoir

Ce chapitre prsente la comptabilisation des produits recevoir et explique comment : Paramtrer leur comptabilisation. Gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir.
Comprendre le traitement de comptabilisation des produits recevoir

Pour crer les imputations correspondant aux produits recevoir que vous souhaitez comptabiliser sur la priode en cours, utilisez le traitement Chrgt GL - produits recevoir (BIACCRUE). Ce traitement vous permet de crer les imputations destines comptabiliser le produit des activits non encore factures. Vous pouvez lutiliser, par exemple, pour transfrer le produit des activits dans votre comptabilit gnrale et analytique sur une base hebdomadaire lorsque lmission des factures est mensuelle. Vous devrez bien sr excuter le traitement Gnrateur critures pour que les critures comptables correspondantes soient imputes dans la comptabilit gnrale et analytique. Aprs lmission des factures, vous devrez galement excuter le traitement de chargement GL standard pour crer les imputations comptables ncessaires la constatation des produits et lextourne des produits recevoir. Rexcutez ensuite le traitement Gnrateur critures pour que ces critures soient imputes dans la comptabilit gnrale et analytique. Pour viter que les produits ne soient imputs deux fois, associez les imputations comptables correspondant aux activits non encore factures un modle du gnrateur dcritures assurant une extourne automatique des critures. Ce modle extourne automatiquement les produits comptabiliss titre provisionnel au dbut ou la fin de la priode comptable qui suit leur comptabilisation. Le traitement Chrgt GL - produits recevoir permet deffectuer les oprations suivantes : Dterminer les comptes clients - factures tablir par dfaut. Actualiser les valeurs dlment de cl en fonction du code rpartition associ aux factures. Calculer les montants provisionns pour la priode comptable en cours. Procder la conversion des devises. Procder lquilibrage et la modification des combinaisons dlments de cl des imputations quilibres qui sont gnres. Insrer des imputations comptables dans la table BI_ACCT_ENTRY pour les factures tablir comptabilises.
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Chapitre 21
Remarque : la version actuelle de PeopleSoft Gestion de la Facturation ne prend pas en charge le traitement de comptabilisation des produits recevoir pour les factures inter-entits. Cette section prsente : Des exemples de comptabilisation des produits recevoir. Des instructions spcifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits recevoir.
Exemples de comptabilisation des produits recevoir

Les exemples suivants permettent de comprendre le traitement de comptabilisation des produits recevoir pour les activits non encore factures.
Exemple 1
Priodes comptables Priode 1 Priode 2 Priode 3 Du 1er janvier au 31 janvier. Du 1er fvrier au 28 fvrier. Du 1er mars au 31 mars.
Vous mettez une facture fin mars correspondant trois mois dactivit. Cependant, vous voulez constater les produits recevoir tous les mois, la fin de chaque priode comptable. 1. Au dbut de la priode 1, la facture tablir ne comporte quune ligne dactivit (1 000 USD). Le 1er janvier, lorsque vous excutez le traitement de comptabilisation des produits recevoir, le traitement prend en compte un produit de 1 000 USD. Le gnrateur dcritures impute lcriture sur la priode comptable en cours. De plus, le gnrateur dcritures cre automatiquement une criture dextourne pour la priode comptable suivante (priode 2). Date du traitement : 31/01/02. Traitement excut : Comptabilisation des produits recevoir.
Date comptable 31/01/02 Compte Clients - factures tablir Produits Dbit 1 000 Crdit
31/01/02
1 000
Traitement excut : Gnrateur dcritures.
542
Chapitre 21
Date comptable 01/02/02
Compte Clients - factures tablir Produits
Dbit
Crdit 1 000
01/02/02
1 000
2. En fvrier, le montant de la facture tablir pour cette ligne passe 1 200 USD. Lorsque vous excutez le traitement de comptabilisation des produits recevoir le 28 fvrier, le traitement cre de nouvelles imputations comptables afin de comptabiliser le nouveau montant de la ligne. L encore, lorsque le gnrateur dcritures impute les critures, il cre les critures dextourne pour la priode comptable suivante (priode 3). Date du traitement : 28/02/02. (La facture tablir initiale est encore dans le systme ; elle ne sera pas mise avant le 30 mars. Le montant du produit est pass 1 200 USD.) Traitement excut : Comptabilisation des produits recevoir.
Date comptable 28/02/02 Compte Clients - factures tablir Produits Dbit 1 200 Crdit
28/08/02
1 200

Date comptable 01/03/02 Compte Clients - factures tablir Produits 1 200 Dbit Crdit 1 200
01/03/02
3. En mars, le montant de la ligne passe 1 400 USD, juste avant lmission de la facture. Lorsque le traitement de chargement GL est excut le 30 mars, il cre les imputations comptables habituelles de crdit et de dbit qui correspondent aux montants apparaissant sur la facture mise. Date du traitement : 30/03/02. Traitement excut : Charger imputations GL.
543
Chapitre 21
Date comptable 30/03/02 30/03/02
Compte Clients Produits
Dbit 1 400
Crdit
1 400
Remarque : chaque excution, le traitement de comptabilisation des produits recevoir cre des imputations comptables pour les lignes de facture quil na pas dj traites sur la priode en cours. Sil trouve des lignes comptabilises lors dune priode comptable prcdente, il recre des imputations comptables pour ces lignes dans la priode en cours.
Exemple 2
Priodes comptables : Priode 1 Priode 2 Du 1er janvier au 31 janvier. Du 1er fvrier au 28 fvrier.
Vous mettez une facture en fvrier correspondant aux activits du mois de janvier. Cependant, vous voulez constater les produits du mois de janvier avant lmission de la facture. 1. Le 16 janvier, au moment de lexcution du traitement de comptabilisation des produits, la facture tablir est compose de deux lignes de produit (4 000 USD et 9 000 USD) et dune ligne de dpense correspondant une remise dun montant de 1 000 USD. Le traitement de comptabilisation des produits recevoir cre des imputations comptables pour ces trois lignes dactivit. Le gnrateur dcritures, que vous excutez ensuite, impute les critures correspondantes sur la priode comptable en cours. Il gnre galement automatiquement les critures dextourne et les comptabilise sur la priode comptable suivante (priode 2). Date du traitement : 16/01/02. Traitement excut : Comptabilisation des produits recevoir.
Date comptable 16/01/02 Compte Clients - factures tablir Remise accorde Compte de produits 1 Compte de produits 2 Dbit 12 000 Crdit
16/01/02 16/01/02
1 000 4 000
16/01/02
9 000
544
Chapitre 21
Date comptable 01/02/02
Compte Clients - factures tablir Remise accorde Compte de produits 1 Compte de produits 2
Dbit
Crdit 12 000
01/02/02 01/02/02
1 000 4 000
01/02/02
9 000
2. Le 30 janvier, avant que ne sachve la priode comptable mensuelle, deux lignes supplmentaires de produits sont ajoutes la facture tablir (2 000 USD et 6 000 USD). Si vous excutez alors le traitement de comptabilisation des produits recevoir, seules ces deux lignes sont prises en compte par le traitement. Excutez le gnrateur dcritures pour imputer ces critures sur la priode comptable en cours et pour gnrer automatiquement les critures comptables dextourne pour la priode suivante (priode 2). Date du traitement : 30/01/02. Traitement excut : Comptabilisation des produits recevoir.
Date comptable 30/01/02 Compte Clients - factures tablir Compte de produits 3 Compte de produits 4 Dbit 8 000 Crdit
30/01/02
2 000
30/01/02
6 000
Traitement excut : Gnrateur critures

Date comptable 01/02/02 Compte Clients - factures tablir Compte de produits 3 Compte de produits 4 2 000 Dbit Crdit 8 000
01/02/02
01/02/02
6 000
545
Chapitre 21
3. Le 1er fvrier, avant que la facture ne soit mise, une correction est apporte pour rduire le montant de la remise qui passe 500 USD. Aprs lmission de la facture, le traitement de chargement des imputations GL cre les imputations comptables habituelles de dbit et de crdit qui correspondent aux montants apparaissant sur la facture mise. Le nouveau montant de 20 500 USD (correspondant aux cinq lignes de produit moins la nouvelle remise) apparat sur la facture. Date du traitement : 01/02/02. Traitement excut : Charger imputations GL.
Date comptable 01/02/02 01/02/02 01/02/02 Compte Clients Remise accorde Compte de produits 1 Compte de produits 2 Compte de produits 3 Compte de produits 4 Dbit 20 500 500 4 000 Crdit
01/02/02
9 000
01/02/02
2 000
01/02/02
6 000
En gnral, une facture nest pas provisionne et mise durant la mme priode comptable. Toutefois, il existe des protections afin dviter les erreurs de double comptabilisation. Lorsque vous mettez une facture, le traitement de chargement GL retrouve les lignes de celles-ci que vous avez dj comptabilises titre provisionnel dans la priode comptable en cours, le cas chant, et cre les critures dextourne correspondantes sur cette mme priode. Ces critures dextourne sont elles-mmes contrepasses lors de la priode comptable suivante.
Exemple 3 : comptabilisation de produits recevoir en cas de produits diffrs

Priodes comptables : Priode 1 Priode 2 Priode 3 Du 1er janvier au 31 janvier. Du 1er fvrier au 28 fvrier. Du 1er mars au 31 mars.
Dans cet exemple, le cycle de facturation du client tombe dans la priode comptable suivante, avec une date de facturation au 15 fvrier. Cependant, vous voulez constater, dans la priode comptable en cours, les produits de la facture correspondant lensemble des activits du mois de janvier. 1. La facture comporte alors une ligne dactivit (1 200 USD) ; elle est configure pour une constatation diffre des produits en fonction dune fourchette de dates comprises entre le 1er janvier et le 31 mars. Excutez le traitement de comptabilisation des produits recevoir tous les mois, la fin de chaque
546
Chapitre 21
priode comptable. Excutez le traitement Gnrateur critures pour imputer ces critures sur la priode comptable en cours et pour gnrer automatiquement les critures dextourne sur la priode suivante. Date du traitement : 31/01/02. (Vous voulez constater lactivit correspondant au mois de janvier alors que la facture ne sera mise quen fvrier.) Traitement excut : Comptabilisation des produits recevoir.
Date comptable 31/01/02 Compte Clients - factures tablir Produits Dbit 400 Crdit
31/01/02
400
Traitement excut : Gnrateur critures

Date comptable 01/02/02 Compte Clients - factures tablir Produits 400 Dbit Crdit 400
01/02/02
2. Aprs lmission de la facture, excutez le traitement standard Charger imputations GL pour crer les imputations comptables correspondant aux produits standard et aux produits diffrs. Date du traitement : 15/02/02. Traitement excut : Charger imputations GL.
Date comptable 15/02/02 15/02/02 15/02/02 01/03/02 01/03/02 Compte Clients Produits Produits diffrs Produits diffrs Produits 400 400 Dbit 1 200 800 400 Crdit
Remarque : le traitement de comptabilisation des produits recevoir ne prend pas en charge la facturation inter-entits.
547
Chapitre 21
Instructions spcifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits recevoir

Les instructions spcifiques des plates-formes utilises dans le traitement Chrgt GL - produits recevoir sont les suivantes : ADDDTTM DFR_DT INPERIOD INSGLAR ROUND INSREVS INSDSS Comparaison date/heure spcifique de la plate-forme. Mise jour des dates de dbut et de fin dfinissant la fourchette. Calcul des jours dans la priode. Insertion de lignes AR (comptes clients) dans les imputations comptables. Fonction de calcul des arrondis. Insertion de lignes de produits dans les imputations comptables pour lquilibrage des lments de cl. Insertion de lignes de remise et majoration dans les imputations comptables pour lquilibrage des lments de cl.
Paramtrer la comptabilisation des produits recevoir

Trois tapes sont obligatoires pour activer le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Une quatrime tape, facultative, permet de paramtrer des valeurs par dfaut pour cette fonction : Dfinir un modle gnrateur dcriture pour la comptabilisation des produits recevoir. Crer un code de rpartition en compte clients - factures tablir. Paramtrer les options de comptabilisation des produits recevoir pour lentit facturation. Facultatif. Paramtrer les valeurs par dfaut de la comptabilisation des produits recevoir.
Voir aussi
Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," page 23 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des types de facture, page 46 Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes rpartition, page 66
Dfinir un modle gnrateur dcritures pour la comptabilisation des produits recevoir

Vous devez non seulement dfinir un modle gnrateur dcritures standard pour les produits standard, mais galement en dfinir un qui extournera automatiquement les critures provisionnelles au dbut ou la fin de la priode comptable suivante. Rservez ce modle supplmentaire limputation des produits recevoir. Le systme garde la trace de ce que vous avez effectivement factur au client et prvient toute erreur de double comptabilisation des produits pour une mme priode comptable.
548
Chapitre 21
Utilisez le composant Modle gnrateur dcritures pour dfinir le modle avec extourne automatique. Pour le modle de comptabilisation des produits recevoir, slectionnez Dbut priode suivante ou Fin priode suivante dans le cartouche Code extourne.
Crer un code de rpartition en compte clients - factures tablir

Accdez la page Code rpartition (DST_CODE_TABLE) pour crer ce code. Dans le champ Type rpartition, slectionnez FEtablir (factures tablir).
Paramtrer les options de comptabilisation des produits recevoir pour lentit facturation
Accdez la page Entit 3 (BUS_UNIT_TBL_BI3). Pour activer le traitement de comptabilisation des produits recevoir dans lentit : 1. Cochez la case Activer produits recevoir dans le cartouche Comptab. produits recevoir. Lorsque vous cochez cette case, vous devez dfinir une valeur par dfaut pour le code rpartition clients - factures tablir (dans le champ Rpart. clts - fact. tablir) et un schma comptable pour les critures provisionnelles (dans le champ Schma criture provisions). Seuls les schmas dcriture imposant une extourne automatique peuvent tre slectionns. 2. Dans le cartouche Inclure statut(s), dfinissez le statut des factures inclure dans la comptabilisation des produits recevoir. Vous avez la possibilit de dfinir plusieurs statuts. Pour cela, insrez une ligne correspondant chacun des statuts inclure. Les statuts suivants peuvent donner lieu une comptabilisation provisionnelle : Finalis, Bloqu, Nouveau, AttApprob. (attente dapprobation) et Prt. 3. Pour comptabiliser les produits recevoir par entit, cochez la case Prod. recevoir ce niveau. Pour activer la comptabilisation des produits recevoir au niveau entit pour certains types de facture seulement, ne cochez pas la case Prod. recevoir ce niveau. Accdez la page Type facture 3 (BI_TYPE3) pour paramtrer cette option.
Paramtrer les valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir
Dfinissez le code rpartition clients - factures tablir (ou compte de contrepartie) sur la page Code rpartition et sur la page Type facture 3. Cette valeur ne figure pas sur la facture mais elle est ncessaire lexcution du traitement de comptabilisation des produits recevoir. La hirarchie de dtermination de la valeur par dfaut du champ Rpart. clts - fact. tablir est la suivante : 1. Page Code rpartition (DST_CODE_TABLE). 2. Page Type facture 3 (BI_TYPE3). 3. Page Dfinition entits facturation - Entit 3 (BUS_UNIT_TBL_BI3), o ce champ est obligatoire.
Paramtrer les valeurs par dfaut pour la comptabilisation des produits recevoir sur la page Code rpartition
Si vous utilisez plusieurs comptes clients et que vous souhaitez utiliser un compte clients - factures tablir distinct pour chacun deux (ce qui revient associer par paire les comptes clients et les comptes clients factures tablir), utilisez la page Code rpartition pour dfinir ces associations.
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Chapitre 21
Pour dfinir des paires compte clients/compte clients - factures tablir : 1. Slectionnez AR dans le champ de recherche de code rpartition et associez chacun de ces codes rpartition clients au code rpartition clients - factures tablir correspondant. Le type de rpartition Clts indique quil sagit bien du type de compte mettre jour. 2. Dans le champ Cd rpart. factures tablir, saisissez le code rpartition correspondant aux valeurs dlments de cl clients - factures tablir que vous avez dfinies lors de la configuration initiale du traitement de comptabilisation des produits recevoir. Si vous ne voulez pas associer chaque compte clients un compte clients - factures tablir, laissez ce champ blanc et dfinissez le code rpartition clients - factures tablir sur la page Type facture 3.
Paramtrer les valeurs par dfaut du traitement de comptabilisation des produits recevoir sur la page Type facture 3
Pour paramtrer le traitement de comptabilisation des produits recevoir au niveau du type de facture : 1. Cochez la case Prod. recevoir ce niveau pour activer la comptabilisation des produits recevoir au niveau type de facture. 2. Saisissez une valeur dans le champ Rpart. clts - fact. tablir pour permettre lutilisation de diffrents codes rpartition clients - factures tablir en fonction des diffrents types de facture. Si vous dfinissez un code rpartition clients - factures tablir sur la page Code rpartition (DST_CODE_TABLE), le systme utilise cette valeur. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise le code rpartition clients - factures tablir que vous dfinissez ici, au niveau type de facture. Si le type de facture nindique pas non plus de code de rpartition par dfaut, le systme utilise celui que vous avez ncessairement dfini au niveau entit, puisque le champ en question y est obligatoire.
Paramtrer les valeurs par dfaut du traitement de comptabilisation des produits recevoir sur la page Facturation standard - En-tte - infos 2
Utilisez cette page pour comptabiliser les produits recevoir pour les factures individuelles. Si vous avez coch loption Prod. recevoir ce niveau au niveau type de facture ou entit, les donnes correspondantes apparaissent par dfaut sur cette page et la case Produits recv est coche. Si cette case nest pas coche, vous pouvez encore le faire ce stade. En effet, pour que votre facture puisse tre prise en compte par le traitement de comptabilisation des produits recevoir, cette case doit tre coche.
Gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir

Le traitement Chrgt GL - produits recevoir (BIACCRUE) gnre les imputations permettant la comptabilisation des produits non encore facturs. Cette section explique comment : Excuter le traitement Chrgt GL - produits recevoir. Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation a chou.
550
Chapitre 21
Pages utilises pour gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir
Nom de la page Produits recevoir Nom de lobjet
RUN_BI_ACCRUAL
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Comptab. produits recevoir, Factures hors relev Gestion de la facturation, Gnrer factures, Comptab. produits recevoir, Factures sur relev Gestion de la facturation, Gnrer factures, Comptab. produits recevoir, Cpta. prov.-lignes traites
Utilisation Gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir. Gnrer les imputations de comptabilisation des produits recevoir pour les factures sur relev. Consulter les factures et les lignes de factures comptabilises titre provisionnel, ainsi que tous les comptes et les montants de toutes les factures dans la fourchette de dates que vous avez prcise. Cet tat utilise les mmes options de contrle dexcution que le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Excutez-le (en utilisant les mmes options que celles dfinies sur la page Produits recevoir) pour consulter tout ce qui a t comptabilis titre provisionnel, condition quil sagisse de la seule comptabilisation des produits recevoir pour cette fourchette de dates.
Rlv - produits recevoir
RUN_BI_ACCRUAL_CON
Cpta. prov.- lignes traites
RUN_BI_ACCR_RPT1
551
Chapitre 21
Nom de la page Nom de lobjet Cpta. prov.- lgnes non prtes RUN_BI_ACCR_RPT2
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Comptab. produits recevoir, Cpta. prov.- lignes non prtes
Utilisation Dterminer les factures qui nont pas t comptabilises titre provisionnel. Cet tat utilise les mmes options de contrle dexcution que le traitement de comptabilisation des produits recevoir. Excutez-le (en utilisant les mmes options que celles dfinies sur la page de comptabilisation des produits recevoir) pour consulter tout ce qui na pas t comptabilis titre provisionnel, condition quil sagisse de la seule comptabilisation des produits recevoir pour cette fourchette de dates.
Excuter le traitement Chrgt GL - produits recevoir

Accdez la page de traitement Produits recevoir. Pour gnrer les imputations comptables ncessaires la comptabilisation des produits recevoir des factures sur relev, accdez la page de traitement Rlv produits recevoir. Entit Pour comptabiliser les produits par entit, renseignez ce champ. Insrez une nouvelle ligne pour chaque entit supplmentaire inclure dans le traitement. Si vous ne renseignez pas ce champ, la comptabilisation porte sur lensemble des entits. Slectionnez Date excution pour affecter la date dexcution du traitement aux imputations comptables. Slectionnez Date utilisateur pour leur affecter une date que vous dfinissez vous-mme.
Date comptable
Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation provisionnelle a chou

Accdez la page Cpta. prov.- lgnes non prtes. Date comptable En phase didentification des incidents, slectionnez la date comptable utilise au cours du traitement Chrgt GL - produits recevoir. En phase prparatoire, lorsque vous voulez vous assurer que les factures sont prtes avant de lancer le traitement de chargement des produits recevoir dans la comptabilit gnrale, dfinissez la date comptable que vous prvoyez dutiliser pour le traitement. (ACCRUE_UNBILLED=N). Cochez cette case pour rpertorier les factures pour lesquelles vous navez pas activ la comptabilisation des produits recevoir sur la page Facturation standard - En-tte - infos 2.
Opt. Produits recv dslect.
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Chapitre 21
Rpartition produits < 100% Aucun lt de cl rem./maj.
Cochez cette case pour rpertorier les factures dont les donnes comptables produits sont incorrectes et rendent donc impossible la cration de ces imputations comptables. Cochez cette case pour rpertorier les factures dont les donnes comptables remises ou majorations sont incorrectes et rendent donc impossible la cration de ces imputations comptables.
Remarque : si une facture nest pas comptabilise en raison des trois motifs dcrits pour ces trois options, ltat rpertorie la facture trois reprises. Statut facture inappropri Cochez cette case pour rpertorier les factures dont le statut inclure ne fait pas partie des statuts pour lentit et est diffrent de INV (Emis), TMP (Temporaire) et CAN (Annul). Les factures dont les produits recevoir nont pas t comptabiliss pour ce motif pourraient galement ne pas tre prises en compte pour dautres raisons, non prcises ce stade. Pour dterminer sil existe une cause de rejet en dehors du statut, vous devez corriger celui-ci et rexcuter cet tat.
Voir aussi
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Chapitre 21
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CHAPITRE 22
Utiliser le contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre prsente la comptabilisation avec contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment : Excuter le traitement de contrle budgtaire (FS_BP). Consulter les exceptions au contrle budgtaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Corriger les imputations comptables rejetes par le contrle budgtaire.
Comprendre la comptabilisation avec contrle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation
Utilisez le contrle des engagements pour effectuer le contrle budgtaire des transactions de produits par rapport leurs budgets de rfrence et pour mettre jour ces budgets en consquence. Le contrle des engagements dans le cadre dun budget produits vous permet deffectuer le suivi des montants de recette budgts, comptabiliss et recouvrs. Lorsquun budget produits est associ un budget dpenses, les produits peuvent augmenter lautorisation de dpenses dun budget dpenses particulier. Le ct produits de la comptabilisation avec contrle des engagements est centr sur le suivi budgtaire plutt que sur le contrle du flux de transactions et la prvention des pertes dexploitation. Le systme met jour les budgets produits rsultant du contrle budgtaire. Ces mises jour concernent uniquement les donnes comptables internes et nont aucun impact sur la facture client. Les imputations en comptes de produits des transactions de facturation augmentent ou, dans le cas dajustements, diminuent le montant comptabilis du budget produits. Seuls les comptes de produits, remise et majoration, frais inter-entits et statistiques sont concerns par le contrle budgtaire. Pour effectuer le contrle budgtaire dune facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation : 1. Paramtrez les options de contrle budgtaire. 2. Saisissez la facture en ligne ou via linterface de facturation. 3. Excutez le traitement Pr-traiter & finaliser (BIIVC000). 4. Excutez le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV). 5. Excutez le traitement Pr-charger facturation (BIPRELD). Corrigez les erreurs gnres pendant le traitement de pr-chargement. Corrigez les erreurs sur les lments de cl dans le composant Corriger erreurs compta. trsft. 6. Excutez le traitement Charger imputations GL (BILDGL01).
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7. Excutez le traitement Utilitaire budgets ctrl engag. 8. Corrigez les erreurs sur les imputations comptables qui nont pas pass le contrle budgtaire. La correction des erreurs fait passer le statut de contrle budgtaire den-tte de E (Erreur contrle budgtaire) N (Aucun contrle budgtaire). Les transactions sont alors prtes pour la reprise du traitement. Lorsque les transactions ont pass le contrle budgtaire, elles peuvent tre traites par le gnrateur dcritures.
Contrle budgtaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le traitement de contrle budgtaire prend en compte uniquement les imputations comptables cres par le traitement de chargement des imputations GL avec un statut de contrle budgtaire den-tte gal N (Aucun contrle budgtaire). Il dtermine lexercice et la priode partir de la date budget de la ligne comptable, puis contrle limputation comptable par rapport au budget produits comptabiliss pour cet exercice et cette priode. Remarque : les lignes de type DEP (Acompte client), DAPP (Acompte client lettr), DREF (Acompte client rembours) et PYCV (Rglement par bon dachat) ne correspondent pas des comptes de produits au sens propre bien quelles soient affectes un compte de ce type. Pour viter que ces lignes ne soient prises en compte dans le contrle budgtaire, le systme leur affecte le statut de contrle budgtaire den-tte V (Contrle budgtaire valide). En revanche, les lignes de type DRFF (Frais rembours. acompte) constituent bien des produits et sont traites normalement par le systme. Le traitement de contrle budgtaire dtermine si le budget allou est suffisant. Si vous avez slectionn la valeur Contrle dans le champ Option contrle engagements de la page Transactions source - Options (KK_SOURCE_TRAN8), le systme affecte le statut E (Erreur contrle budgtaire) aux transactions qui ne passent pas le contrle budgtaire. Si vous slectionnez la valeur Suivi avec budget, le systme affecte le statut W (Avertissement ctrl budgtaire) aux transactions qui ne correspondent pas au budget allou. Si limputation comptable passe le contrle budgtaire avec succs, le traitement de contrle budgtaire ajoute le montant de la transaction dans le livre des revenus comptabiliss, met jour le solde du livre de contrepartie pour quilibrer les livres de contrle des engagements et bascule le statut de rpartition GL sur N (Aucun). Les transactions qui passent le contrle budgtaire, cest--dire dont le statut de rpartition GL est N, sont disponibles pour tre traites lors de lexcution suivante du traitement Gnrateur critures (FSPGGJGEN).
Traitements de chargement des imputations GL et de contrle budgtaire

Les dates budget dterminent la priode budgtaire par rapport laquelle les donnes de transaction sont contrles. Si une date budget a t indique dans la rpartition de ligne lors de la saisie de la facture, le traitement de chargement des imputations GL (BILDGL01) transmet cette date. Si tel nest pas le cas, le traitement de chargement des imputations GL utilise comme date budget la date comptable figurant dans len-tte de facture. Le traitement de finalisation (BIIVC000) dtermine les dates de facture et les dates comptables. Si ces dates nont pas t saisies avec la facture, le systme utilise la date du jour comme date de facture et la date de facture comme date comptable. Le traitement de chargement des imputations GL tant excut aprs le traitement de finalisation, la date comptable a t dfinie par ce dernier dans len-tte de facture, mme si vous ne laviez pas indique lors de la saisie de la facture.
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Le systme naffecte pas de date budget aux types dimputation comptable qui ne sont pas concerns par le contrle budgtaire. Dans le cas des imputations sur des priodes futures de produits, remises ou majorations raliss, le systme drive la date budget de la date comptable sur priodes futures que vous avez dfinie sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR (INSTALLATION_BI2) et qui est soit le premier jour soit le dernier jour de la priode. Le systme contrle diffrents indicateurs de statut tout au long du traitement de la facture pour vrifier que celle-ci est prte tre prise en charge par les traitements aval. Le traitement de chargement des imputations GL affecte la valeur N au statut de contrle budgtaire den-tte si, sur la page Options dinstallation - Produits (INSTALLATION_FS), vous avez coch la case Gestion de la Facturation du cartouche Activer contrle engagements. Cela ne concerne que les comptes de produits, remises et majorations, frais inter-entits et statistiques. Autrement, le traitement de chargement des imputations GL affecte la valeur V (Contrle budgtaire valide) au statut de contrle budgtaire den-tte. Le statut de contrle budgtaire de ligne reoit la mme valeur. Initialement, le traitement Charger imputations GL cre les imputations comptables avec le statut de rpartition GL H (Bloqu) pour les transactions dont le statut de contrle budgtaire den-tte est N. Le gnrateur dcritures ne prend pas en compte les imputations comptables dont le statut de rpartition GL est H. Celles-ci sont donc bloques tant quelles nont pas pass le contrle budgtaire et que leur statut de rpartition GL nest pas devenu N (Aucun). Si le contrle des engagements est activ au niveau de linstallation dans le cartouche Activer contrle engagements :
Statut de contrle budgtaire den-tte dfini lors du chargement des imputations GL N (Aucun contrle budgtaire) Statut de contrle budgtaire de ligne Statut de rpartition GL de limputation comptable Prise en compte par le contrle budgtaire possible ? Prise en compte par le gnrateur dcritures possible ?
N (Aucun contrle budgtaire)
H (Bloqu)
Oui
Non
Valeurs de statut une fois le contrle budgtaire pass avec succs :
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Chapitre 22
Statut de contrle budgtaire den-tte dfini lors du contrle budgtaire V (Contrle budgtaire valide)
Statut de contrle budgtaire de ligne
Statut de rpartition GL de limputation comptable
Prise en compte par le contrle budgtaire possible ?
Prise en compte par le gnrateur dcritures possible ?
V (Contrle budgtaire valide)
N (Aucun)
Non
Oui
Valeurs de statut en cas dchec au contrle budgtaire :

Statut de contrle budgtaire den-tte dfini lors du contrle budgtaire E (Erreur contrle budgtaire) Statut de contrle budgtaire de ligne Statut de rpartition GL de limputation comptable Prise en compte par le contrle budgtaire possible ? Prise en compte par le gnrateur dcritures ?
E (Erreur contrle budgtaire)
H (Bloqu)
Oui
Non
Le traitement Chrgt GL - produits recevoir (BIACCRUE) cre des imputations comptables avec le statut de contrle budgtaire den-tte V, ce qui permet au traitement de contrle budgtaire dignorer ces imputations. En effet, celles-ci nont pas besoin de passer par le traitement Contrle budgtaire puisquelles sont automatiquement extournes lors de la priode comptable suivante, et ce jusqu lmission et limputation sur les comptes de produits constats de la facture dfinitive.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514

Type exception Ce champ permet de limiter laffichage aux transactions prsentant les types dexception suivants : Erreur : la facture na pas pass le contrle budgtaire. Avert. : le traitement de contrle budgtaire a mis un avertissement, mais a quand mme mis jour le livre de contrle budgtaire. Max. lignes Indiquez le nombre maximum de lignes qui doivent safficher dans la zone de dfilement. Si la case Autres budgets existants est coche, la facture a plus dexceptions que le nombre saisi dans le champ Max. lignes. Saisissez un autre critre de recherche pour rduire la liste ou augmentez le nombre maximum de lignes.
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Forcer transaction
Slectionnez cette option pour permettre la mise jour du contrle budgtaire par la transaction entire mme sil existe des exceptions. Cette option est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant des droits daccs super-utilisateur ; elle nest pas disponible si la transaction a pass le contrle budgtaire avec des exceptions de type avertissement seulement. Slectionnez cette option avant le contrle budgtaire. Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Affiner les critres de consultation et limiter les lignes affiches des entits, des groupes de livres et des comptes particuliers. Ne renseignez pas ces champs pour rcuprer toutes les valeurs. Une fois que vous avez saisi des critres de slection, cliquez sur Rechercher pour actualiser la zone de dfilement. Cliquez sur licone Doc. ctrl budgtaire pour excuter le traitement de contrle budgtaire une nouvelle fois aprs avoir modifi la transaction ou un budget. Rexcutez le traitement si vous modifiez la facture. Cliquez sur licone Infos contrle budgtaire pour ouvrir la page Contrle des engagements et consulter le type de transaction source et le type de montant pour la facture. Cliquez sur licone Infos modif. trans. dispo. (informations disponibles sur les modifications de transaction) pour dterminer la raison pour laquelle vous ne pouvez pas modifier la transaction entire. Cliquez sur licone Infos dpassement budget pour dterminer la raison pour laquelle vous ne pouvez pas modifier une entre budgtaire.
Critres avancs budget
Rechercher
Budgets avec exceptions
Cette zone de dfilement affiche tous les budgets du contrle des engagements comportant des exceptions pour la facture. Incluez des critres de slection pour limiter le nombre de lignes de budget affiches. Cliquez sur licone Infos exceptions pour ouvrir la page Dtail exception pour les en-ttes de transaction et consulter les budgets comportant des exceptions de type erreur ou avertissement, les lments de cl budgtaires ainsi que les ventuelles modifications. Vous ne pouvez pas modifier le budget sur la page Dtail exception. Utilisez la page Exceptions facturation pour ce faire. Cliquez sur licone Afficher en devise transaction pour consulter une ligne de facture dans la devise de transaction.
Pourcentage Date/heure ajout Date/heure dernire MJ Cd utilisateur dernire MJ Consult. ligne facture
Somme des pourcentages dimputation comptable pour une transaction de ligne particulire. Le pourcentage doit tre gal 100. Date et heure laquelle la ligne a t ajoute la facture. Date et heure de la dernire mise jour dune ligne de facture. Code utilisateur de la personne qui a mis jour la ligne de facture en dernier. Cliquez sur ce lien pour accder la page Consulter infos facturation - Infos dtailles - Cpta.- rpartition produits et consulter les donnes dimputation comptable de la ligne de facture.
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Contrle budgtaire
Cliquez sur ce lien pour accder la page Ctrl budgtaire et excuter le traitement de contrle budgtaire ou consulter plus en dtail les exceptions gnres par ce traitement pour la facture. Numro de niveau de la remise ou majoration applique la ligne de facture. Affiche la valeur D si la ligne de facture est associe une remise ou S si elle est associe une majoration. Saisissez une valeur dans ce champ pour permettre au systme de dterminer la priode budgtaire lors du traitement de contrle budgtaire des transactions. Slectionnez cette option pour afficher uniquement les lignes de facture comportant des erreurs de contrle budgtaire. Cliquez sur ce bouton pour appliquer les corrections dimputation comptable ou de date budget. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le systme : Fait passer le statut de contrle budgtaire den-tte N (Aucun contrle budgtaire) si le traitement de pr-chargement nest pas ncessaire. Supprime les enregistrements dans BI_ACCT_ENTRY si le traitement de pr-chargement est ncessaire et que les valeurs dlments de cl ont t modifies pendant la correction des imputations comptables. Affecte la valeur 1 au code de pr-chargement de lenregistrement BI_HDR lorsque le traitement de pr-chargement est ncessaire. Actualise la page Rcap. imputations comptables.
Niveau Rem./maj. Date budget Erreurs uniqt Appliquer correction
Cl lettrage Rf. ligne criture
Lorsquun compte lettrer est utilis dans une imputation comptable, vous devez en dfinir la cl de lettrage. Lorsquun compte lettrer est utilis dans une imputation comptable, la rfrence de ligne dcriture saffiche galement. Cette valeur peut tre blanc.
Excuter le traitement de contrle budgtaire

Vous pouvez lancer ce traitement partir de la page Ctrl budgtaire.
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Chapitre 22
Pages utilises pour excuter le traitement de contrle budgtaire

Nom de la page Ctrl budgtaire Nom de lobjet
RUN_BI_KK_BCHK
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Demander contrle budgtaire Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Demander contrle budgtaire, Rlv ctrl budgtaire
Utilisation Lancer le traitement de contrle budgtaire Utilitaire budgets ctrl engag. Lancer le traitement de contrle budgtaire Utilitaire budgets ctrl engag. pour les factures sur relev.
Rlv - ctrl budgtaire
RUN_BI_KK_BCH_CON
Excuter le traitement de contrle budgtaire

Accdez la page Ctrl budgtaire ou Rlv - ctrl budgtaire. Indiquez les paramtres de contrle dexcution et cliquez sur Ex. pour accder la page Demande Ordonnanceur de traitements et lancer le traitement de contrle budgtaire. Remarque : le champ Entit est obligatoire lorsque vous demandez le contrle budgtaire de factures sur relev.
Consulter les exceptions au contrle budgtaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation
Lorsque des imputations comptables ne satisfont pas au contrle budgtaire, ce traitement affecte la valeur E (Erreur contrle budgtaire) leur statut de contrle budgtaire den-tte et de ligne. Si une ligne dune transaction ne passe pas le contrle budgtaire, le systme signale lensemble de la facture comme errone en mettant jour le statut de contrle budgtaire den-tte. Aucune mise jour de budget nest effectue pour la transaction. Si des imputations comptables ne passent pas le contrle budgtaire, vous pouvez : Consulter les erreurs de contrle budgtaire ou les messages davertissement pour les factures. Consulter les lignes de factures comportant des erreurs ou des messages davertissement de contrle budgtaire. Consulter le dtail de ligne des transactions source comportant des exceptions au contrle budgtaire.
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Chapitre 22
Pages utilises pour consulter les exceptions de facturation

Nom de la page Exceptions facturation Nom de lobjet
KK_XCP_HDR_BI1
Navigation Contrle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions facturation
Utilisation Consulter les erreurs de contrle budgtaire ou les messages davertissement pour les factures. Les utilisateurs qui disposent des autorisations ncessaires peuvent modifier les exceptions au contrle budgtaire sur cette page. Consulter les lignes de factures comportant des erreurs ou des messages davertissement de contrle budgtaire. Consulter le dtail de ligne des transactions source comportant des exceptions au contrle budgtaire.
Exceptions ligne
KK_XCP_LN_BI1
Contrle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions ligne Cliquez sur le bouton Dcomposition lgn transaction de la page Dtail exception den-ttes de transaction pour une ligne de transaction particulire.
Dcomposition lgn transaction
KK_DRL_BI1_SEC
Consulter les erreurs de contrle budgtaire

Accdez la page Exceptions facturation.
Onglet Dpassement budget

Dpasser budget Cochez cette case pour mettre jour le budget de contrle mme si la transaction dpasse le budget. Cette case est disponible uniquement si lutilisateur dispose des autorisations ncessaires et si la transaction ne passe pas le contrle budgtaire. Elle nest pas disponible si le type de transaction source ne permet pas les dpassements et si le statut de contrle budgtaire den-tte est gal N (Aucun contrle budgtaire). Si le statut de contrle budgtaire den-tte est gal N, cest que vous avez modifi la transaction source aprs lmission des exceptions de type erreur par le traitement de contrle budgtaire et que vous navez pas rexcut ce traitement. Lorsque vous choisissez de modifier le budget, le systme renseigne ce champ avec votre code utilisateur et le champ Date dpassement avec la date et lheure laquelle le dpassement de budget a t demand. Cliquez sur licone Afficher liens associs pour ouvrir la page comportant les liens suivants : Exceptions budget : cliquez sur ce lien pour accder la page Exceptions de budget du contrle des engagements, afin de consulter les autres transactions comportant des exceptions au contrle budgtaire et de les rsoudre. Vous devez disposer des autorisations ncessaires la consultation du budget pour ouvrir la page.
Auteur dpassement
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Chapitre 22
Consultation budget : cliquez sur ce lien pour accder la page Dtail budget contrle des engagements et consulter le dtail du budget : montant disponible restant, attributs et montants utiliss par chaque livre (engagement, pr-engagement, etc.) dans le budget, par exemple. Vous devez disposer des autorisations ncessaires la consultation du budget pour ouvrir la page.
Onglet Elments cl budgtaires

Cet onglet affiche les valeurs dlments de cl pour le budget.
Consulter les lignes de factures comportant des erreurs de contrle budgtaire

Accdez la page Exceptions ligne. Remarque : plusieurs onglets sont disponibles dans la partie infrieure de la page. Les champs de la partie suprieure sont dcrits en premier. De ligne et A ligne Saisissez des numros de ligne de facture pour consulter une fourchette de lignes. Seules les lignes de facture comportant des exceptions peuvent tre slectionnes. Cette zone de dfilement contient les lignes de facture comportant des exceptions de type erreur ou message davertissement. Vous pouvez saisir des critres de slection pour limiter le nombre de lignes prsentant des exceptions au contrle budgtaire.
Lignes transaction avec exceptions budget
Onglet Elments cl ligne

Cet onglet affiche les valeurs dlments de cl pour le budget.
Onglet Montant ligne

Montant en devise Montant Montant de la ligne dans la devise de saisie. Montant dans la devise de base du livre principal.
Consulter le dtail dune ligne dexception au contrle budgtaire

Accdez la page Dcomposition lgn transaction.
Identif. ligne transaction

Identif. ligne transaction Niveau remise/majoration Administration fiscale Code N sq. produits Type Ce cartouche fournit des informations identifiant la transaction source. Numro de niveau de la remise ou majoration applique la ligne de facture. Agence de ladministration fiscale habilite dfinir des taxes pour la facture. Code de la remise/majoration. Numro de squence de la ligne de rpartition. Type dimputation comptable.
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Chapitre 22
Dtail ligne transaction

Dtail ligne transaction Ce cartouche fournit le dtail de la ligne. Il contient le nom, la valeur et la description de chacun des lments de cl selon le budget.
Remarque : les lments de cl ne correspondent pas toujours aux lments de cl budgtaires, car le traitement de contrle budgtaire convertit les lments de cl de transaction en lments de cl budgtaires correspondants laide de la dfinition de contrle budgtaire. Statut ligne Statut de contrle budgtaire de ligne. Les valeurs possibles sont : E (Erreur contrle budgtaire) : la ligne saisie na pas pass le contrle budgtaire. N (Aucun contrle budgtaire) : le traitement de contrle budgtaire na pas trait la ligne, ou la facture a t modifie et le contrle budgtaire na pas t rexcut. Les donnes dexception peuvent tre incorrectes. Rexcutez le contrle budgtaire de la transaction pour mettre jour les exceptions. V (Contrle budgtaire valide) : la ligne a pass le contrle budgtaire et le livre de contrle budgtaire a t mis jour. W (Avertissement ctrl budgtaire) : le traitement de contrle budgtaire a mis un avertissement, mais il a galement mis jour le livre de contrle budgtaire. Date budget Montant ligne Date budget de la ligne de rpartition de la facture. Le montant en devise de transaction et le montant en devise de base saffichent si ces deux montants sont diffrents.
Corriger les imputations comptables rejetes par le contrle budgtaire

Pour corriger les erreurs qui empchent les imputations comptables de passer le contrle budgtaire : Accdez la facture via la page Exceptions facturation pour modifier la transaction, puis effectuez les rgularisations ncessaires laide des fonctions dajustement de PeopleSoft Gestion de la Facturation (si les modifications ncessaires pour passer le contrle budgtaire concernent le montant ou le pourcentage de rpartition). Vous pouvez effectuer un ajustement net, mettre un avoir et refacturer, ou annuler la facture entire. Voir Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681. Accdez au composant Corriger erreurs ctrl budg. pour effectuer des corrections sur les imputations comptables dont le statut de contrle budgtaire den-tte est E (Erreur contrle budgtaire) (si les modifications ncessaires pour passer le contrle budgtaire concernent la date budget ou les lments de cl). Dans ce composant, vous pouvez modifier les valeurs dlments de cl et la date budget dune facture aprs la finalisation de celle-ci. Remarque : certains types de transaction source ne permettent pas de modifications.
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Chapitre 22
Pages utilises pour corriger les imputations comptables rejetes par le contrle budgtaire
Nom de la page Factures - Exceptions facturation Nom de lobjet
KK_XCP_HDR_BI1
Navigation Contrle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions facturation Contrle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions ligne Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Rcap. imputations comptables
Utilisation Cocher la case Forcer transaction pour corriger lerreur qui a empch la facture de passer le contrle budgtaire. Cocher la case Forcer transaction pour corriger lerreur qui a empch la facture de passer le contrle budgtaire. Consulter les donnes dimputation comptable de la facture, telles que llment de cl, le montant de transaction et les informations relatives aux remises et majorations. Corriger les erreurs dimputation comptable et de date budget. Corriger les donnes des lignes de factures rejetes par le contrle budgtaire. Corriger la date budget ou les donnes dlment de cl des imputations en comptes de produits.
Factures - Exceptions ligne
KK_XCP_LN_BI1
Corriger erreurs ctrl budg. - Rcap. imputations comptables
BI_KK_COR_AE
Corriger erreurs ctrl budg. Ligne Produit(s)
BI_KK_COR_LN
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Ligne Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Produits Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Produit
BI_KK_COR_REV
Remise/majoration
BI_KK_COR_DS
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Remise/majoration Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Remise/majoration
Corriger les donnes de date budget ou de compte de rpartition de remise/majoration.
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Chapitre 22
Nom de la page Frais inter-entits
Nom de lobjet
BI_KK_COR_IUE
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Frais inter-entits Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Frais inter-entits
Utilisation Corriger la date budget ou les valeurs dlment de cl des imputations en comptes de frais inter-entits.
Statistiques
BI_KK_COR_STA
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Statistiques Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Statistiques
Corriger la date budget ou les valeurs dlment de cl des donnes statistiques.
Dtail contrle budgtaire
KK_EXCPTN_OVER_SEC
Gestion de la facturation, Grer factures, Corriger erreurs ctrl budg.
Rexcuter le traitement de contrle budgtaire aprs correction des imputations comptables prcdemment en erreur.
Corriger les montants et les pourcentages de rpartition en erreur

Pour corriger un montant ou un pourcentage de rpartition sur une imputation comptable qui ne passe pas le contrle budgtaire : 1. Cochez la case Forcer transaction sur la page Exceptions facturation. 2. Ajustez la facture dans le composant Ajuster facture entire ou Ajuster slection de lignes. Vous pouvez effectuer un ajustement net, mettre un avoir et refacturer, ou annuler la facture entire. 3. Excutez les traitements PeopleSoft Gestion de la Facturation Pr-traiter & finaliser (BIIVC000), Convertir devises facturation (BICURCNV), Pr-charger facturation (BIPRELD) et Charger imputations GL (BILDGL01), avant de rexcuter le traitement de contrle budgtaire. Les imputations comptables initiales, corriges des imputations comptables ajustes, doivent donner un montant net compris dans la limite de tolrance du budget pour passer le contrle budgtaire. Remarque : lors de la copie ou de lajustement dune facture, le systme ne copie pas le champ de date budget de la facture source. La date budget est rinitialise sa valeur initiale, NULL. La date de facture et la date comptable sont galement rinitialises NULL.
Voir aussi
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Chapitre 22
Modifier les dates budget et les lments de cl en erreur

Pour corriger une date budget ou llment de cl dune imputation comptable qui ne passe pas le contrle budgtaire : 1. Accdez au composant Corriger erreurs ctrl budg. de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Corrigez les imputations comptables dont le statut de contrle budgtaire den-tte est gal E (Erreur contrle budgtaire). Aprs enregistrement des modifications, les imputations comptables peuvent nouveau tre prises en compte par le traitement de contrle budgtaire. Vous ne pouvez pas modifier la date budget des imputations comptables sur des priodes futures (pour les factures imputes en compte de produits diffrs), car cette date est gnre par le traitement de chargement des imputations GL. En revanche, vous pouvez modifier les donnes dlment de cl des rpartitions en produits et ces modifications sont rpercutes sur les imputations comptables futures de la ligne de rpartition correspondante. 2. Cliquez sur le bouton Appliquer correction pour apporter les modifications aux imputations comptables et pour repasser le statut de contrle budgtaire den-tte de E N. Les imputations comptables sont alors prtes tre traites nouveau par le traitement de contrle budgtaire. Remarque : seules les factures dont le statut de contrle budgtaire den-tte est gal E sont accessibles via le composant Corriger erreurs ctrl budg. 3. Cliquez sur le lien Contrle budgtaire de la page Rcap. imputations comptables pour rexcuter le traitement de contrle budgtaire. Si le traitement de pr-chargement est obligatoire pour la facture correspondante et que vous avez modifi des valeurs dlment de cl pendant la correction des imputations comptables, le systme affiche un message derreur indiquant que vous devez excuter le traitement de pr-chargement avant de rexcuter le contrle budgtaire. Le systme naffiche quun message davertissement si le traitement de pr-chargement est obligatoire pour la facture, mais que vous navez pas modifi les valeurs dlment de cl lors de la correction des imputations comptables ; ce message indique que vous pourriez avoir besoin dexcuter les traitements de pr-chargement et de chargement des imputations GL avant dexcuter le contrle budgtaire. Si le traitement de pr-chargement nest pas ncessaire pour la facture correspondante et que vous navez pas modifi les valeurs dlment de cl pendant la correction des imputations comptables, le systme affiche la page Dtail contrle budgtaire, sur laquelle vous pouvez lancer le traitement de contrle budgtaire en ligne pour la facture. Remarque : si la seule correction apporte une imputation comptable est la date budget, ou si lindicateur daction dlment de cl de lenregistrement BI_HDR nest pas gal Y, vous ntes pas oblig de rexcuter le traitement de pr-chargement aprs correction de limputation comptable. Vous devez simplement excuter le traitement de contrle budgtaire.
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Chapitre 22
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CHAPITRE 23
Effectuer le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre prsente le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Utiliser les statistiques"
Comprendre le suivi des donnes statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation tient jour des donnes statistiques pour faciliter les analyses et la gnration dtats financiers ou permettre la ventilation de certains frais. Les statistiques vous permettent de suivre diffrentes valeurs non montaires telles que les heures de main doeuvre par produit ou les postes de travail par dpartement. Vous pouvez ensuite utiliser les heures de main doeuvre, par exemple, pour ventiler les frais gnraux sur les produits ou calculer un ratio de frais par rapport au nombre de clients pour tablir un compte dexploitation analytique par rgion. PeopleSoft Gestion de la Facturation propose diffrents modes de suivi des donnes statistiques : 1. Saisie des donnes statistiques dans des comptes statistiques via la page Facturation standard - Cpta.donnes statistiques. 2. Saisie des donnes statistiques dans des codes statistiques via les pages suivantes : Facturation standard - Cpta.- rpartition clients Facturation standard - Cpta.- rpartition produits Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entits 3. Transmission des donnes statistiques dans des codes statistiques au niveau de len-tte de facture. 4. Transmission des donnes statistiques dans la table de transfert des imputations comptables (BI_ACCT_ENTRY) de PeopleSoft Gestion de la Facturation, table dans laquelle sont stockes les donnes transfres au systme de comptabilit gnrale par le traitement de chargement des imputations GL (BILDGL01). Utilisez le type dimputation comptable ST (Statistiques) pour entrer des donnes statistiques dans la table dinterface de facturation, ce qui revient saisir ces donnes dans des comptes statistiques. Le systme cre des imputations et les affiche dans la page Facturation standard - Cpta.- donnes statistiques une fois que linterface de facturation a cr les factures.
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Chapitre 23
PeopleSoft effectue le suivi des donnes statistiques par : Codes statistiques. Comptes statistiques.
Codes statistiques
Les codes statistiques permettent didentifier des valeurs non montaires telles que des jours de travail quivalent temps plein (ETP), des volumes dexpdition ou des units gnriques. Pour crer ou modifier ces codes, utilisez la page Code statistiques (STATISTICS_TBL). Les codes statistiques permettent galement denregistrer des valeurs statistiques sur la mme ligne dcriture que celle du montant correspondant. Ainsi, la ligne dcriture qui enregistre la quote-part de loyer dun dpartement peut comprendre la fois le montant de loyer et la superficie utilise pour calculer la rpartition. Supposons, par exemple, que vous saisissiez les imputations comptables suivantes sur les pages de rpartition des lignes de facture :
Page de rpartition des lignes Rpartition clients Rpartition produits Compte Dpartement Produit Projet
120000 400000
<aucune valeur> <aucune valeur>
Filiale
Code statistique
Montant
Montant statistique 700 <aucune valeur>
U.M. drive
Surface
50 000 50 000
m <aucune valeur>
Le traitement de chargement des imputations GL et le gnrateur dcritures vont crer les imputations et critures comptables suivantes lors du transfert des donnes dans le systme de comptabilit gnrale et analytique :
Compte 120000 400000 Dpartement <aucune valeur> <aucune valeur> Produit <aucune valeur> <aucune valeur> Projet <aucune valeur> <aucune valeur>
570
Chapitre 23
Filiale <aucune valeur> <aucune valeur>
Code statistique Surface <aucune valeur> 50 000 50 000
Montant
Montant statistique 700 <aucune valeur>
Les lignes dcriture qui en rsultent incluent les montants montaire et statistique.
Associer des codes statistiques des units de mesure au niveau rpartition

Tous les codes statistiques sont associs une unit de mesure (U.M.) particulire qui qualifie le montant statistique. Lunit de mesure associe un code ou un compte statistique peut tre diffrente de celle associe un code frais sur la ligne de facture. Les donnes statistiques et celles du code frais figurant sur les pages de rpartition des lignes de facture peuvent tre de nature diffrente. Par exemple :
Code frais Unit de mesure associe au code frais m Pice Heure Donnes statistiques correspondantes Unit de mesure associe aux donnes statistiques m Pice ETP
Loyer Frais de parking Service de conseil
Espace Place de parking Effectif
Dans cet exemple, les units de mesure associes au code frais et aux donnes statistiques sont identiques pour le loyer et les frais de parking. En revanche, pour le service de conseil, le code frais est factur lheure, alors que les donnes statistiques (leffectif du personnel affect la prestation de service) sont mesures en ETP. Puisque lunit de mesure associe aux donnes statistiques peut tre diffrente de celle associe au code frais, la quantit et le montant statistiques peuvent ltre galement. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles ces deux valeurs sont gales. Ainsi, si le code frais et les donnes statistiques sont tous deux associs lunit de mesure m, la quantit et le montant statistiques seront identiques. Dans certains cas, il peut exister une relation entre le code frais et le code statistique. Cependant, un code statistique peut reprsenter un aspect des donnes diffrent de celui reprsent par le code frais, principalement du point de vue de la comptabilit gnrale, de la budgtisation et de la gnration des tats financiers. Lexemple ci-dessus illustre cette diffrence : le code frais quantifie les services de conseil et le code statistique leffectif ncessaire ces prestations.
Comptes statistiques
Un compte statistique permet deffectuer le suivi de donnes non montaires. Comme pour les codes statistiques, une unit de mesure doit tre associe aux comptes statistiques. Ainsi, le compte statistique Jours de travail sera associ lunit de mesure JOUR.
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Chapitre 23
Vous dfinissez un compte comme tant de type statistique ou montaire sur la page Compte (GL_ACCOUNT). Ces options sexcluent mutuellement. Par exemple, vous ne pouvez pas crer des comptes statistiques avec un type de compte montaire. Lors du transfert des donnes au systme de comptabilit gnrale et analytique, le traitement de chargement des imputations GL gnre une ligne dcriture distincte pour chaque numro de compte, que ce dernier soit de type statistique ou montaire. Lorsque vous utilisez un compte statistique pour le suivi de donnes non montaires, le traitement de chargement des imputations GL gnre donc une ligne dcriture distincte pour ce compte afin dy imputer le montant statistique de la transaction. Supposons par exemple que vous facturiez 10 stations de travail un client. Vous saisissez les imputations comptables suivantes sur les pages de rpartition des lignes de facture :
Page de rpartition des lignes Rpartition clients Rpartition produits Donnes statistiques Compte Dpartement Produit Projet
120000 400000 994600
<aucune valeur> <aucune valeur> <aucune valeur>
Filiale
Code statistique
Montant
Montant statistique <aucune valeur> <aucune valeur> 10
U.M. drive
50 000 50 000 <aucune valeur>
<aucune valeur> <aucune valeur> Unit
Le traitement de chargement des imputations GL et le gnrateur dcritures crent les imputations et critures comptables suivantes lors du transfert des donnes dans le systme de comptabilit gnrale et analytique :
Compte 120000 400000 994600 Dpartement <aucune valeur> <aucune valeur> <aucune valeur> Produit <aucune valeur> <aucune valeur> <aucune valeur> Projet <aucune valeur> <aucune valeur> <aucune valeur>
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Chapitre 23
Filiale <aucune valeur> <aucune valeur> <aucune valeur>
Code statistique <aucune valeur> <aucune valeur> <aucune valeur> 50 000 50 000
Montant
Montant statistique <aucune valeur> <aucune valeur> 10
<aucune valeur>
Pour effectuer le suivi de donnes statistiques au moyen de comptes statistiques, saisissez vos donnes sur la page Facturation standard - Cpta.- donnes statistiques.
Transmettre des donnes statistiques associes des factures de produits diffrs

Pour transmettre la comptabilit gnrale et analytique des donnes statistiques associes des factures de produits diffrs, utilisez la page Facturation standard - Cpta.- donnes statistiques. Le traitement de chargement des imputations GL cre une ligne dimputation comptable distincte pour les donnes statistiques et transmet celles-ci au systme de comptabilit gnrale avec les imputations de la priode en cours. Le traitement de chargement des imputations GL transmet la comptabilit gnrale et analytique les donnes statistiques saisies sur les pages Facturation Standard - Cpta.- rpartition clients, Facturation standard - Cpta.frais/stk interE et Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entits. Ce transfert seffectue indpendamment du fait que les produits sont ou non diffrs, puisque ces imputations comptables ne sont pas rparties proportionnellement sur les priodes futures. En revanche, le traitement de chargement des imputations GL ne transfre pas la comptabilit gnrale et analytique les imputations de donnes statistiques rparties proportionnellement dans des priodes futures. Il en rsulte que les donnes statistiques associes des produits diffrs et saisies sur la page Facturation standard - Cpta.- produits diffrs, Facturation standard - Remise/majoration ou Facturation standard - Cpta.rpartition produits ne sont pas transmises la comptabilit.
573
Chapitre 23
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CHAPITRE 24
Dfinir la facturation inter/intra-entit(s)

Ce chapitre prsente la facturation inter/intra-entit(s) et explique comment : Paramtrer des clients pour le traitement inter/intra-entit(s). Paramtrer le traitement inter/intra-entit(s). Excuter les traitements de pr-chargement et de chargement des imputations comptables pour des factures inter-entits. Crer des pices fournisseurs pour des transactions inter-entits.
Comprendre la facturation inter/intra-entit(s)

Dans un systme de facturation dentreprise, il arrive souvent que des transactions seffectuent entre divisions ou socits dune plus vaste organisation. Pour vous aider suivre ces transactions de facturation intra/inter-organisationnelle, PeopleSoft vous propose la facturation inter-entits. Par exemple, si la division A dune organisation prte de la main-doeuvre la division B, la facturation inter-entits cre des imputations comptables dans les comptes de produits de A, dans les comptes de frais de B et dans les comptes de contrle inter-entits correspondants. Mme si aucune facture ni pice comptable client na t cre, vous pouvez suivre cette transaction dans le systme. Dans un autre exemple, une organisation A vend des pices une organisation B (ces deux organisations sont des entits dun groupe dentreprises). La facturation inter-entits permet lorganisation A de facturer la transaction lorganisation B. Ce traitement cre des imputations comptables dans les livres des deux organisations. Vous pouvez galement le paramtrer pour quil gnre une pice non solde dans la comptabilit clients de lorganisation A, une pice fournisseur dans lorganisation B et une facture. Lors de la saisie dune facture, si vous slectionnez un client inter-entits et quaucune entit GL ne soit dfinie par dfaut pour ce client, la page Entit facture saffiche. Vous pouvez galement changer dentit GL facture pour ce client inter-entits en cliquant sur licone Ent. facture qui apparat sur la page En-tte infos 1 du composant de facturation standard ou sur la page En-tte - principal du composant de facturation express. Le systme renseigne les champs de rpartition comptable avec des valeurs par dfaut. Ces donnes peuvent provenir par dfaut de la table des paires inter-entits, de la table des modles intra-entit ou de la table des modles inter-entits. La valeur par dfaut utilise par le systme dcoule de la valeur slectionne dans le champ Mthode inter-entits de la page Options dinstallation - Options gnrales (INSTALLATION_FS1). Vous pouvez remplacer ces valeurs dlment de cl sur les pages de facturation qui sy rapportent. Remarque : si vous avez choisi de crer des pices fournisseurs, aucun lment de cl relatif au compte fournisseurs ne saffichera pendant la saisie de facture. Utilisez pour mettre les factures inter-entits le mme traitement de finalisation que celui que vous utilisez pour les factures standard.
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Chapitre 24
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 7, "Utiliser la facturation express," Saisir les donnes den-tte en facturation express, page 173
Paramtrer des clients pour le traitement inter/intra-entit(s)

Pour activer la facturation inter-entits, vous devez dfinir des entits comme des clients capables daccepter des factures inter-entits sur la page Informations gnrales - Options client factur (CUST_BILLTO_OPT). Pour activer les transactions inter-entits pour les clients : 1. Cochez la case Client inter-entits dans le cartouche Facturation inter-entits. 2. Slectionnez lentit GL correspondant ce client inter-entits pour permettre laffichage par dfaut de lentit facture lors de la saisie de factures. Vous pouvez laisser ce champ blanc si le client inter-entits reprsente plusieurs entits factures et ne slectionner lentit facture quau moment de saisir les factures. Vous pouvez galement remplacer lentit facture par dfaut lors de la saisie de facture. A ce stade, si lentit GL facture saisie ou propose par dfaut et lentit GL de facturation ne constituent pas une paire valide dans la table des paires inter-entits, des modles inter-entits ou des modles intra-entit, le systme affiche un message derreur qui vous invite saisir une valeur correcte.
Paramtrer le traitement inter/intra-entit(s) (obligatoire)

Le traitement inter/intra-entit(s) centralis de PeopleSoft ncessite un paramtrage au niveau de linstallation.
Dfinir le paramtrage inter-entits au niveau de linstallation

Pour dfinir le paramtrage inter-entits au niveau de linstallation : 1. Dfinissez la mthode inter-entits sur la page Options dinstallation - Options gnrales (INSTALLATION_FS1). Dans le champ Mthode inter-entits, slectionnez la mthode utiliser pour extraire les lments de cl inter-entits. 2. Sur cette mme page, indiquez si le traitement inter-entits se limite aux transactions entre entits juridiques. Cochez la case Util. entit juridique pr IE pour dfinir des lments de cl fournisseurs et clients inter-entits diffrents dans les traitements venir selon que la transaction correspond une transaction inter-entits ou intra-entit. 3. Dfinissez des codes transaction sur la page Code transaction (IU_TRAN_CD). 4. Sur la page Mappage transaction systme (IU_TRAN_MAP), mappez les codes transaction sur des transactions systme prdfinies.
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Chapitre 24
Vous pouvez associer un code transaction une ou plusieurs transactions systme. Si vous ne voulez pas isoler les soldes inter/intra-entit(s) par transaction, paramtrez un seul code transaction et affectez-le toutes les transactions systme. Remarque : pour les transactions systme de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI), associez une transaction systme un et un seul code transaction. Remarque : les transactions systme BIDFRAE et BIIVC sutilisent ensemble dans la prparation des imputations comptables pour PeopleSoft Gestion de la Facturation. Affectez le mme code transaction ces deux transactions systme afin que les lments de cl soient communs aux deux. 5. Dfinissez les lments de cl clients et fournisseurs inter-entits utiliser lorsque le traitement doit crer les lignes dquilibrage inter-entits. Remarque : si le code transaction est associ la transaction systme PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous pouvez dfinir des lments de cl de produits et de frais inter-entits.
Paramtrer le traitement inter/intra-entit(s) (facultatif)

Une fois les options dfinies au niveau de linstallation, vous pouvez paramtrer le traitement inter-entits. De plus, vous pouvez dfinir des options de facturation inter-entits pour la transaction systme correspondante. Paramtrez le traitement inter-entits : 1. Au niveau de lentit GL. Ce paramtrage de haut niveau sur une entit unique permet de rpondre vos besoins de gestion simples et ncessite moins de maintenance utilisateur. 2. Au niveau des paires dentits. Ce paramtrage plus dtaill permet de rpondre vos besoins de gestion plus complexes et ncessite un paramtrage supplmentaire. Pour minimiser les efforts de maintenance, utilisez le composant Modif. masse paires interE.
Paramtrer le traitement inter-entits au niveau de lentit GL

Si vos procdures comptables ne vous imposent pas dutiliser des comptes inter-entits diffrents en fonction des entits engages dans la transaction, paramtrez le traitement inter-entits au niveau de lentit GL. Pour paramtrer le traitement inter-entits au niveau de lentit GL : 1. Accdez la page Dfinition entit GL - Intra/inter-entits (BUS_UNIT_TBL_GL6). 2. Indiquez un modle inter-entits. Le systme utilise la valeur du champ Modle inter-entits pour extraire les lments de cl des imputations de contrepartie. Si la mthode inter-entits est dfinie comme Directe, les valeurs dlment de cl extraites sont celles de limputation de contrepartie inter-entits dans cette mme entit. Si la mthode inter-entits est dfinie comme Indirecte, les valeurs dlment de cl extraites sont celles de limputation de contrepartie dans lautre entit concerne par la transaction inter-entits. Ce modle doit donc tre dfini pour les rfrentiels utiliss par toutes les entits des filiales susceptibles de figurer dans des transactions de facturation inter-entits.
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Chapitre 24
Remarque : lorsque vous affectez des valeurs dlment de cl aux modles inter-entits et intra-entit, utilisez les mmes lments de cl pour les codes transaction que vous mappez sur les transactions systme BIDFRAE et BIIVC. Les transactions systme BIDFRAE et BIIVC sutilisent ensemble dans la prparation des imputations comptables pour PeopleSoft Gestion de la Facturation et doivent prsenter des valeurs communes. Pour sassurer de cela, il suffit daffecter le mme code transaction BIDFRAE et BIIVC. 3. Indiquez un modle intra-entit. Slectionnez une valeur dans le champ Modle intra-entit si les livres de lentit correspondante doivent tre quilibrs un niveau intra-entit. Le processeur inter/intra-entit(s) central extrait les comptes fournisseurs et clients intra-entit du modle associ lentit. 4. Indiquez une entit juridique si, au niveau de linstallation, vous avez choisi dutiliser des dfinitions dentit juridique. Les transactions inter-entits entre deux entits associes une mme entit juridique sont alors considres comme des transactions intra-entit. En revanche, les transactions entre deux entits associes des entits juridiques diffrentes sont considres comme des transactions inter-entits. 5. Dfinissez des valeurs par dfaut pour tous les lments de cl utiliser dans le traitement dhritage spcifique des produits. 6. Indiquez une entit AP dans le cartouche Options factn inter-entits. LEntit AP correspond lentit dans laquelle la pice fournisseur inter-entits est enregistre. Cette entit est lentit facture dans les transactions de facturation inter-entits. 7. Toujours dans le cartouche Options factn inter-entits, indiquez un code fournisseur et un code site. Les champs Cd fournisseur et Code site correspondent aux valeurs utiliser sur la pice fournisseur ; elles sont en relation avec lentit GL dorigine de facturation.
Voir aussi
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Dfinir votre structure oprationnelle," Dfinir les options inter-entits et intra-entit dune entit
Paramtrer des paires inter-entits et intra-entit

Si vos besoins comptables varient en fonction des entits en prsence, paramtrez le traitement inter-entits en dfinissant des paires. Vous pourrez ainsi dfinir des lments de cl fournisseurs et clients inter-entits distincts, pour chaque combinaison entit GL facture, entit GL dorigine de facturation et code transaction. Si le code transaction est associ une transaction systme de facturation inter-entits, vous pourrez aussi dfinir des imputations comptables de type produits et frais inter-entits. Pour dfinir des paires inter-entits et intra-entit : 1. Accdez la page Paire inter-entits (IU_INTER_PR_BASIC). 2. Dfinissez les lments de cl clients et fournisseurs inter-entits. Remarque : le composant Modif. masse paires interE vous permet deffectuer des modifications et des ajouts en masse et de cloner des paires inter-entits.
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Chapitre 24
Paramtrer les options de facturation inter-entits

Si un code transaction est associ la transaction systme de facturation inter-entits, vous pouvez dfinir des options de facturation inter-entits. Ces options sont disponibles sur la page Mappage transaction systme Options de transaction (IU_TRAN_OPT1). Pour y accder, cliquez sur le lien Options prsent ct de la transaction systme de facturation inter-entits ; vous pouvez ensuite dfinir les paramtres suivants : Imprimer facture Gnrer pice non solde AR Gnrer pice fournisseur Cochez cette case pour imprimer les factures. Cochez cette case pour gnrer des pices non soldes dans la comptabilit clients. Cochez cette case pour gnrer des pices dans la comptabilit fournisseurs.
Excuter les traitements Pr-charger facturation et Charger imputations GL pour les factures inter-entits
Une fois que vous avez excut le traitement Pr-traiter & finaliser (BIIVC000) ainsi que le traitement de conversion des devises, excutez le traitement Pr-charger facturation pour prparer les donnes comptables. Excutez ensuite le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour gnrer des imputations comptables, des imputations traitement diffr ainsi que des tats sur ces imputations. Pour les factures ne prsentant aucune relation inter-entits ou intra-entit, le traitement Charger imputations GL gnre des imputations produits et clients et dautres imputations de contrepartie dans une entit GL prenant en charge le recouvrement des factures et la constatation des produits. Ces imputations comptables incluent les types suivants : clients, produits diffrs, produits recevoir, remises et majorations, et taxes. Avec les transactions de facturation inter-entits et intra-entit, le traitement Charger imputations GL gnre des imputations supplmentaires pour lentit facture engage dans la transaction. Ces imputations incluent des imputations de types frais inter-entits et fournisseurs inter-entits. Lentit GL de ces imputations comptables est lentit GL facture associe la facture. Toutefois, si vous choisissez de gnrer la pice fournisseur, cest PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs qui gnre les imputations comptables pour lentit facture de la transaction. Cest pourquoi les imputations en comptes de frais et en comptes fournisseurs inter-entits associes ces factures ne figurent pas dans la sortie du traitement Charger imputations GL. Y figurent uniquement les imputations comptables dans lentit qui facture.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Pr-charger facturation, page 504 Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514
579
Chapitre 24
Crer les pices fournisseurs pour les transactions inter-entits

Ltape finale du traitement de facturation inter-entits est lexcution du traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01) qui permet de dclencher la cration de pices fournisseurs pour les transactions inter-entits qui le requirent. Pour que cette fonctionnalit soit disponible, le module PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs doit tre install. Le traitement Gnrer pices fournisseurs permet de crer automatiquement ces pices dans les tables de transfert de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, ce qui limine toute saisie en double et assure un meilleur contrle des donnes puisque les critures de contrepartie sont cres en mme temps que la facture inter-entits. Toutefois, les pices proprement dites sont gnres dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs par le traitement de cration de pices de ce module, qui charge et valide les donnes prparatoires transfres par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour paramtrer le systme en vue de la cration de pices dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs : 1. Paramtrez des schmas dimputation comptable avec des lments de cls fournisseurs inter-entits (ceux-ci diffrent gnralement des lments de cl PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs utiliss dans les transactions non inter-entits). Utilisez pour ce faire la page Schma dimputation comptable (ACCTG_TEMPLATE_AP). 2. Vrifiez que des codes fournisseur ont bien t paramtrs de manire reprsenter les entits GL dorigine de facturation engages dans des transactions inter-entits. Si tel nest pas le cas, paramtrez ces codes fournisseur. 3. Associez les schmas dimputation comptable que vous venez de crer des sites fournisseur. Chaque site fournisseur doit correspondre une relation dappariement de lentit GL facture et de lentit GL dorigine de facturation engages dans une transaction inter-entits. a. Accdez la page Fournisseur - Site (VNDR_LOC) et associez un schma comptable ce site fournisseur. b. Pour accder au cartouche dans lequel vous pourrez indiquer le schma comptable donnant les valeurs
dlment de cl fournisseurs inter-entits, cliquez sur le lien Achats de la page Fournisseur - Site.
4. Accdez la page Dfinition entit GL - Intra/inter-entits (BUS_UNIT_TBL_GL6). a. Vrifiez que vous slectionnez une entit AP qui prsente la mme entit GL que lentit GL facture. b. Slectionnez un code fournisseur.
Vous devez avoir pralablement paramtr, sur la page Fournisseur - Infos identification, des fournisseurs reprsentant les entits GL dorigine de facturation engages dans les transactions de facturation inter-entits.
c. Vrifiez que vous avez slectionn le code site (fournisseur) auquel est associ un schma dimputation
comptable donnant les lments de cl fournisseurs inter-entits. Cela permet dimputer des pices inter-entits sur un compte fournisseurs inter-entits, et non sur le compte fournisseurs standard qui est dfini au niveau entit. Lors du traitement dimputation en comptabilit fournisseurs, le systme effectue sa recherche ici en premier lieu pour obtenir les lments de cl fournisseurs.
5. Excutez le traitement Gnrer pices fournisseurs partir de la page Gnrer pices AP.
580
Chapitre 24
Le traitement Gnrer pices fournisseurs extrait ses informations des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour alimenter les principales tables de transfert de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Vous pouvez excuter ce traitement indpendamment du traitement Charger imputations GL. Toutefois, vous devez pralablement excuter le traitement Pr-traiter & finaliser (BIIVC000). Il nest pas ncessaire dexcuter le traitement Pr-charger facturation avant Gnrer pices fournisseurs. 6. Paramtrez, sur la page Dfinition entits factn - Entit 2, un code Origine compta. fournisseurs qui vous aidera identifier les pices ncessitant une intervention manuelle. Si vous utilisez un logiciel de taxes tiers avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, aucun code taxe ne sera disponible pour le transfert dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Vous devrez saisir les donnes de taxes via la saisie des pices. Remarque : si vous navez pas install PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, vous ne pouvez pas profiter de la fonctionnalit de cration de pices fournisseur et loption Gnrer pice fournisseur de la page Mappage transaction systme - Options de transaction nest pas disponible. Si vous ne slectionnez pas loption Gnrer pice fournisseur, vous devez saisir les donnes de rpartition en comptabilit fournisseurs pour la paire dentits. Cest ce qui permet au traitement Charger imputations GL de gnrer des imputations en comptes fournisseurs et frais inter-entits. Configurez le systme afin quil extraie les donnes des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour crer des pices fournisseurs.
Associer des schmas dimputation comptable des sites fournisseur

Comme le compte fournisseurs peut varier en fonction des relations entre lentit GL dorigine de facturation et lentit GL facture, lassociation dun schma comptable diffrent un autre site fournisseur permet au traitement dimputation de dduire le compte fournisseurs inter-entits appropri du site fournisseur stock avec la pice. Le graphique suivant illustre cette ide :
Entit GL facture - CAN01 Schma dimputation comptable IUPay1 Compte 20010* Entit GL facture - FRA01 Schma dimputation comptable IUPay2 Compte 20020* Entit GL facture - GBR01 Schma dimputation comptable IUPay3 Compte 20030* Entit GL facture - SPN01 Schma dimputation comptable IUPay4 Compte 20040*
Site 1
Site 2 Code fournisseur ID2000001 (reprsente lentit GL US001) Site 3
Site 4
* Compte obtenu partir du schma d'imputation comptable associ
Association de schmas dimputation comptable des sites fournisseur
581
Chapitre 24
Voir aussi
Chapitre 25, "Alimenter les tables de transfert de pices fournisseurs," page 583 Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options de contrle des taxes et des produits diffrs, page 26 Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01), page 522 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs, "Traiter les pices par lots"
582
CHAPITRE 25
Alimenter les tables de transfert de pices fournisseurs

Le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01) alimente les principales tables de transfert de pices fournisseurs partir des donnes de facturation inter-entits des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs gnre les pices. Le traitement Cration de pices (AP_VCHRBLD) de ce module gnre et complte les ensembles denregistrements de pices. Ce chapitre explique comment : Alimenter VCHR_HDR_STG. Alimenter VCHR_LINE_STG. Alimenter VCHR_DIST_STG.
Alimenter VCHR_HDR_STG
Cette section indique comment PeopleSoft Gestion de la Facturation alimente la table VCHR_HDR_STG.
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter BUSINESS_UNIT_AP Entit facturation N de facture 0 0 NEXT REG (Standard)
Nom du champ BUSINESS_UNIT VCHR_BLD_KEY_C1 VCHR_BLD_KEY_C2 VCHR_BLD_KEY_N1 VCHR_BLD_KEY_N2 VOUCHER_ID VOUCHER_STYLE
583
Chapitre 25
Nom du champ INVOICE_ID INVOICE_DT MISC_AMT VAT_TREATMENT_GRP STATE_SHIP_FROM STATE_SHIP_TO COUNTRY_LOC_SELLER STATE_LOC_SELLER COUNTRY_LOC_BUYER STATE_LOC_BUYER COUNTRY_VAT_SUPPLY STATE_VAT_SUPPLY COUNTRY_VAT_PERFRM STATE_VAT_PERFRM PREPAID_REF PRPAID_AUTO_APPLY PAY_TRM_BSE_DT_OPT IMAGE_REF_ID IMAGE_DATE
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter BI_HDR.INVOICE BI_HDR.INVOICE_DT 0 A blanc A partir de BI_HDR A partir de BI_HDR A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A partir de BI_HDR_VAT A blanc A blanc A blanc A blanc NULL
584
Chapitre 25
Nom du champ PAY_SCHEDULE_TYPE TAX_GRP TAX_PYMNT_TYPE INSPECT_DT INV_RECPT_DT FRGHT_CHARGE_CODE LC_ID MISC_CHARGE_CODE SALETX_CHARGE_CODE VCHR_SRC ECTRANSID VENDOR_SETID VENDOR_ID
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc A blanc A blanc NULL NULL A blanc A blanc A blanc A blanc BILL (Pices facturation) BI-VCHR-IN A blanc BUS_UNIT_TBL_GL.VENDOR_ID lorsque la mthode inter-entits est Directe ou Indirecte. IU_INTER_PR_TR.VENDOR_ID lorsque la mthode inter-entits est Paires.
VNDR_LOC
BUS_UNIT_TBL_GL.LOCATION lorsque la mthode inter-entits est Directe ou Indirecte. IU_INTER_PR_TR.LOCATION lorsque la mthode inter-entits est Paires.
ADDRESS_SEQ_NUM GRP_AP_ID
0 A blanc
585
Chapitre 25
Nom du champ ORIGIN OPRID ACCOUNTING_DT POST_VOUCHER DST_CNTRL_ID VOUCHER_ID_RELATED GROSS_AMT DSCNT_AMT SALETX_AMT FREIGHT_AMT DUE_DT DSCNT_DUE_DT PYMNT_TERMS_CD ENTERED_DT TXN_CURRENCY_CD RT_TYPE RATE_MULT RATE_DIV VAT_ENTRD_AMT
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A partir de BUS_UNIT_TBL_BI OPRID BI_HDR.ACCOUNTING_DT A blanc A blanc A blanc BI_HDR.INVOICE_AMOUNT 0 BI_HDR.TOT_SU_TAX 0 NULL NULL A blanc Date du jour BI_HDR.BI_CURRENCY_CD A blanc 0 0 BI_HDR.TOT_VAT
586
Chapitre 25
Nom du champ MATCH_ACTION REMIT_ADDR_SEQ_NUM CUR_RT_SOURCE DSCNT_AMT_FLG DUE_DT_FLG VCHR_APPRVL_FLG BUSPROCNAME APPR_RULE_SET VAT_DCLTRN_POINT VAT_CALC_TYPE VAT_CALC_GROSS_NET VAT_RECALC_FLG VAT_CALC_FRGHT_FLG COUNTRY_SHIP_FROM COUNTRY_SHIP_TO COUNTRY_VAT_BILLFR COUNTRY_VAT_BILLTO VAT_EXCPTN_CERTIF VAT_ROUND_RULE N 0
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter
T (Tables cours change) T (Contrl par conditions pmt) T (Gr par conditions paiement) P (Pr-approuve) A blanc A blanc A blanc Toujours E (Hors TVA) pour la facturation BI_HDR_VAT.VAT_CALC_GROSS_NET BI_HDR_VAT.VAT_RECALC_FLG N BI_HDR.COUNTRY_SHIP_FROM BI_HDR.COUNTRY_SHIP_TO BI_HDR.COUNTRY_VAT_BILLFR BI_HDR.COUNTRY_VAT_BILLTO BI_HDR_VAT A blanc
587
Chapitre 25
Nom du champ STATE_VAT_DEFAULT DSCNT_PRORATE_FLG DESCR254_MIXED DOC_TYPE TAX_EXEMPT EIN_FEDERAL EIN_STATE_LOCAL PROCESS_INSTANCE IN_PROCESS_FLG BUSINESS_UNIT_PO PO_ID PACKSLIP_NO VAT_CALC_MISC_FLG RECEIPT_DT BILL_OF_LADING CARRIER_ID VCHR_BLD_CODE BUSINESS_UNIT_AR CUST_ID
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc 0 N A blanc A blanc A blanc N NULL A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc
588
Chapitre 25
Nom du champ ITEM ITEM_LINE VAT_EXCPTN_TYPE
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc 0 Pour les factures sans TVA : blanc Pour les factures avec TVA : VAT_EXCPTN_TYPE stock dans BI_HDR_VAT
VCHRH_USER_SBR
USER_VCHR_CHAR1 USER_VCHR_CHAR2 = blanc USER_VCHR_DEC = 0 USER_VCHR_DATE = NULL USER_VCHR_NUM1 = 0
PUR_USR_HDR_SBR EC_QUEUEINSTANCE ERS_INV_SEQ LS_KEY
USER_HDR_CHAR1 = blanc 0 0 0
Remarque : le traitement Gnrer pices fournisseurs utilise la combinaison entit fournisseurs, entit facturation et numro de facture pour garantir lunicit des lignes insres dans la table VCHR_HDR_STG.
Alimenter VCHR_LINE_STG
Cette section prsente lapproche retenue par PeopleSoft Gestion de la Facturation pour alimenter la table VCHR_LINE_STG.
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter BUSINESS_UNIT_AP Entit facturation
Nom du champ BUSINESS_UNIT VCHR_BLD_KEY_C1
589
Chapitre 25
Nom du champ VCHR_BLD_KEY_C2 VCHR_BLD_KEY_N1 VCHR_BLD_KEY_N2 BUS_UNIT_RELATED VOUCHER_ID_RELATED VOUCHER_ID VOUCHER_LINE_NUM BUSINESS_UNIT_PO PO_ID LINE_NBR SCHED_NBR DESCR VENDOR_ID VNDR_LOC DESCR254_MIXED SPEEDCHART_KEY TAX_DSCNT_FLG TAX_FRGHT_FLG TAX_MISC_FLG
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter N de facture 0 0 A blanc A blanc NEXT BI_LINE.LINE_SEQ_NUM A blanc A blanc 0 0 A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc
590
Chapitre 25
Nom du champ TAX_VAT_FLG PHYSICAL_NATURE VAT_RCRD_INPT_FLG VAT_RCRD_OUTPT_FLG VAT_TREATMENT VAT_SVC_SUPPLY_FLG VAT_SERVICE_TYPE COUNTRY_LOC_BUYER STATE_LOC_BUYER COUNTRY_LOC_SELLER STATE_LOC_SELLER COUNTRY_VAT_SUPPLY STATE_VAT_SUPPLY COUNTRY_VAT_PERFRM STATE_VAT_PERFRM STATE_SHIP_FROM MERCHANDISE_AMT ITM_SETID INV_ITEM_ID
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc Valeur stocke dans BI_LINE A blanc A blanc A blanc A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE A partir de BI_LINE BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT A blanc A blanc
591
Chapitre 25
Nom du champ QTY_VCHR STATISTIC_AMOUNT UNIT_OF_MEASURE UNIT_PRICE DSCNT_APPL_FLG TAX_CD_VAT 0 0
A blanc 0 Y BI_LINE.TAX_CD_VAT pour la TVA sur ventes nationales uniquement A blanc pour les autres
BUSINESS_UNIT_RECV RECEIVER_ID RECV_LN_NBR RECV_SHIP_SEQ_NBR MATCH_LINE_OPT DISTRIB_MTHD_FLG SHIPTO_ID SUT_BASE_ID TAX_CD_SUT SUT_EXCPTN_TYPE SUT_EXCPTN_CERTIF SUT_APPLICABILITY
A blanc A blanc 0 0 N (Pas de rapprochement) A (Montant) A blanc A blanc BI_LINE.TAX_CD A blanc A blanc A blanc
592
Chapitre 25
Nom du champ VAT_APPLICABILITY
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc pour les factures sans TVA et BI_LINE.VAT_ APPLICABILITY pour les factures avec TVA. A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc Tous blanc A blanc A blanc BI_VCHR_IN BI_LINE.STATE_VAT_DEFAULT A blanc USER_VCHR_CHAR1 = blanc USER_VCHR_CHAR2 = blanc USER_VCHR_DEC = 0 USER_VCHR_DATE = NULL USER_VCHR_NUM1 = 0
VAT_TXN_TYPE_CD VAT_USE_ID BUSINESS_UNIT_GL ACCOUNT ALTACCT CF12_AN_SBR DEPTID PROJECT_ID ECTRANSID STATE_VAT_DEFAULT REQUESTOR_ID VCHRL_USER_SBR
PUR_USR_LIN_SBR PUR_USR_SHP_SBR VAT_ENTRD_AMT
USER_LINE_CHAR1 = blanc USER_SCHED_CHAR1 = blanc VAT_AMT stock dans BI_LINE
593
Chapitre 25
Nom du champ VAT_RECEIPT VAT_RGSTRN_SELLER+
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc Pour les factures sans TVA : blanc Pour les factures avec TVA : VAT_RGSTRN_SELLER stock dans BI_HDR_VAT
TRANS_DT ULTIMATE_USE_CD ADDR_SEQ_NUM_SHIP IST_TXN_FLG WTHD_SW WTHD_CD MFG_ID BUSINESS_UNIT_PC ACTIVITY_ID ANALYSIS_TYPE RESOURCE_TYPE RESOURCE_CATEGORY RESOURCE_SUB_CAT ECQUEUEINSTANCE
NULL A blanc 0 BI_LINE. IST_TXN_FLG A blanc A blanc A blanc BI_LINE. BUSINESS.UNIT_PC BI_LINE.ACTIVITY.ID BI_LINE.RESANALYSIS.TYPE BI_LINE.RESOURCE_TYPE BI_LINE.RESOURCE.CATEGORY BI_LINE.RESOURCE_SUB_CAT 0
594
Chapitre 25
Alimenter VCHR_DIST_STG
Cette section prsente lapproche retenue par PeopleSoft Gestion de la Facturation pour alimenter la table VCHR_DIST_STG.
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter BUS_UNIT_TBL_GL.BUSINESS_UNIT_AP lorsque la mthode inter-entits dfinie est Directe ou Indirecte. IU_INTER_PR_TR.BUSINESS_UNIT_AP lorsque la mthode inter-entits est Paires. VCHR_BLD_KEY_C1 VCHR_BLD_KEY_C2 VCHR_BLD_KEY_N1 VCHR_BLD_KEY_N2 ECTRANSID VOUCHER_ID VOUCHER_LINE_NUM DISTRIB_LINE_NUM ACCOUNT STATISTICS_CODE QTY_VCHR STATISTICS_AMOUNT JRNL_LN_REF DESCR Entit facturation N de facture 0 0 BI-VCHR-IN NEXT BI_LINE_IU_EXP.LINE_SEQ_NUM BI_LINE_IU_EXP.LINE_DIST_SEQ_NUM BI_LINE_IU_EXP.ACCOUNT BI_LINE_IU_EXP.STATISTICS_CODE 0 0 A blanc A blanc
Nom du champ BUSINESS_UNIT
595
Chapitre 25
Nom du champ MERCHANDISE_AMT BUSINESS_UNIT_GL BUSINESS_UNIT_PO PO_ID LINE_NBR SCHED_NBR PO_DIST_LINE_NUM BUSINESS_UNIT_PC ACTIVITY_ID ANALYSIS_TYPE RESOURCE_TYPE RESOURCE_CATEGORY RESOURCE_SUB_CAT ASSET_FLG
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter BI_LINE.AMOUNT A blanc A blanc A blanc 0 0 0 A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc A blanc Y si BI_LINE.BUSINESS_UNIT_AMTO nest pas blanc. Sinon, blanc.
BUSINESS_UNIT_AM ASSET_ID COST_TYPE PROFILE_ID
BI_LINE.BUSINESS_UNIT_AMTO BI_LINE.ASSET_ID BI_LINE.COST_TYPE BI_LINE.PROFILE_ID
596
Chapitre 25
Nom du champ VAT_TXN_TYPE_CD BUSINESS_UNIT_RECV RECEIVER_ID RECV_LN_NBR RECV_SHIP_SEQ_NBR RECV_DIST_LINE_NUM DEPTID PROJECT_ID ALTACCT CF12_AN_SBR BUDGET_DT ENTRY_EVENT VAT_APORT_CNTRL VCHRD_USER_SBR
Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise pour lalimenter A blanc A blanc A blanc 0 0 0 BI_LINE_IU_EXP.DEPTID BI_LINE_IU_EXP.PROJECT_ID BI_LINE_IU_EXP.ALTACCT BI_LINE_IU_EXP.CF12_AN_SBR NULL A blanc T (Entit transaction) USER_VCHR_CHAR1 = blanc USER_VCHR_CHAR2 = blanc USER_VCHR_DEC = 0 USER_VCHR_DATE = NULL USER_VCHR_NUM1 = 0
PUR_USR_DST_SBR OPEN_ITEM_KEY
USER_DIST_CHAR1 = blanc A blanc
597
Chapitre 25
Nom du champ VAT_RECOVERY_PCT VAT_REBATE_PCT VAT_CALC_AMT VAT_BASIS_AMT VAT_RCVRY_AMT VAT_NRCVR_AMT VAT_REBATE_AMT VAT_TRANS_AMT TAX_CD_VAT_PCT VAT_INV_AMT VAT_NONINV_AMT WO_ID WO_TASK_ID RSRC_TYPE RES_LN_NBR ECQUEUEINSTANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A blanc 0 A blanc 0 0
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01), page 522 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs, "Traiter les pices par lots"
598
CHAPITRE 26
Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale

Ce chapitre explique comment : Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Alimenter linterface de facturation sans utiliser la facturation directe. Facturer des commandes client payes par carte de crdit. Traiter des commandes client payes davance. Traiter les acomptes sur commandes client. Traiter les ajustements pour retours. Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale Gestion de la Facturation.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation, page 294
Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale

La facturation directe permet de rationaliser le traitement de facturation en combinant plusieurs tapes du cycle de traitement des commandes. Elle est conue pour les environnements PeopleSoft Gestion Commerciale qui requirent une facturation immdiate des marchandises expdies au lieu du cycle traditionnel de facturation. La facturation directe est disponible par dfaut. Gardez loption active pour les clients demandant une facturation rapide sur la base des codes dexpdition. Si vos clients prfrent une facturation rcapitulative, en revanche, vous pouvez dsactiver loption de facturation directe. Loption de facturation directe tant modifiable en fonction des commandes et des clients, vous pouvez en faire varier lutilisation selon les besoins des clients.
Voir aussi
Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Comprendre les tches de facturation directe, page 411
599
Chapitre 26
Alimenter linterface de facturation sans utiliser la facturation directe

Si vous choisissez de ne pas utiliser la facturation directe pour transmettre les factures PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez excuter sparment chacun des traitements qui la constituent. Le traitement Interface Gestion Factn GC (OM_BILL) alimente les tables de transfert de linterface de facturation partir de lhistorique dexpdition des stocks et de lactivit dexpdition des articles achets.
Facturer des commandes client payes par carte de crdit

Vous pouvez facturer des commandes client sur des cartes de crdit laide de PeopleSoft Gestion Commerciale et du traitement Interface facturation. Lorsque PeopleSoft Gestion Commerciale fournit des donnes de cartes de crdit, les factures finalises correspondantes ont le statut FNL (Finalis) jusqu ce quune application tierce dautorisation des cartes de crdits et de paiement autorise le dbit. Remarque : les commandes de vente en magasin rgles par carte de crdit sont traites de la mme faon que les commandes client payes davance.
Traiter des commandes client payes davance

Lorsquun client rgle tout ou partie dune commande, PeopleSoft Gestion Commerciale peut transmettre des factures totalement ou partiellement rgles linterface de facturation. Les factures payes en totalit ne sont pas imprimes, mais sont traites de faon crer les imputations comptables. Si une copie de la facture est exige, il est possible de lobtenir laide de la fonction de rimpression des factures. La facture tant entirement rgle, le montant d imprim sur celle-ci est gal zro. Les taxes applicables aux commandes entirement rgles sont calcules au moment du paiement : les montants de taxe sont donc transfrs dans PeopleSoft Gestion de la facturation par le biais de linterface. Le traitement de finalisation ne recalcule pas ces taxes. Toutefois, si vous faites appel un logiciel de taxes tiers, PeopleSoft Gestion de la Facturation transfre la facture au systme externe de faon permettre le calcul et lenregistrement des taxes dans la base de donnes de ce logiciel. Les factures rgles en totalit ne peuvent tre ni annules ni modifies, si ce nest pour changer la rpartition comptable. Les factures partiellement rgles sont imprimes normalement, le montant acquitt figurant comme un crdit sur la facture. Elles ne peuvent pas tre annules et le montant pay ne peut plus tre modifi. La valeur de lindicateur de paiement la source (BI_PAID_AT_SRC) de la table des en-ttes de facture de linterface (INTFC_BI_HDR) donne le statut de rglement dune facture : 0 - Impay 1 - Acompte client lettr 2 - Pay en partie 9 - Pay en totalit Aucun rglement na t rapproch de la facture. Un acompte a t rapproch de la facture. La facture a t partiellement rgle. La facture est dj totalement rgle.
600
Chapitre 26
Lorsque vous affichez la facture dans le composant Infos rcapitulatives, le statut de paiement apparat sur la page Infos rcap. facture 2.
Rglement par bon dachat

Lorsquune vente en magasin/commande client est partiellement ou totalement rgle par bon dachat, PeopleSoft Gestion Commerciale cre une transaction ligne de facturation et affecte la transaction de rglement un type de ligne PYCV (Rglement par bon dachat). Les lignes de facturation de ce type apparaissent sur la facture avec un montant ngatif. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne traite pas la TVA sur les rglements par bon dachat. Toutes les imputations comptables de TVA ncessaires pour les lignes de rglement par bon dachat sont cres par PeopleSoft Comptabilit Clients.
Traiter les acomptes sur commandes client

Lorsquune commande nest pas servie immdiatement, un acompte peut tre demand. Les actions possibles sur un acompte sont les suivantes : Demande dacompte pour une commande client. Affectation de lacompte des lignes de commande servies pour lettrage. Remboursement de lacompte au client. Pour chacune de ces actions, le traitement OM_BILL transfre une transaction linterface de facturation. Au final, ces transactions apparaissent sous forme de lignes sur une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les transactions lies aux acomptes prsentent lun des types de ligne suivants selon laction quelles refltent : DEP (Acompte client) Lorsquun client verse un acompte sur une commande, cet acompte donne lieu la cration dune facture distincte. Lacompte reoit un code acompte qui est utilis pour retracer les transactions ultrieures en relation avec cet acompte. Les lignes dacompte ne sont pas soumises la taxation, car toutes les taxes (taxe sur CA, taxe locale et TVA) sont considres comme tant comprises dans lacompte. Toutefois, si les options systme prcisent que la gestion de la TVA sur acomptes est obligatoire, PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule la TVA sur la ligne dacompte et la soustrait du montant total de la ligne. DAPP (Acompte client lettr) Lorsquun acompte prcdemment cr est totalement ou partiellement imput sur une commande client, la ligne reprsentant le montant dacompte lettr vient rduire le montant total d. On utilise le code acompte pour lier la ligne lettre lacompte dorigine. Les taxes sur le CA et les taxes locales ne sont pas calcules sur les lignes DAPP. Les acomptes sont considrs comme incluant la TVA. Aussi, mme lorsque la facture est rgle en totalit, PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule la TVA (sil y a lieu) et rpartit une partie de lacompte lettr sur le total de TVA (lorsque les options du systme prcisent que la gestion de la TVA sur acomptes est obligatoire). Les lignes de type DAPP utilisent les mmes valeurs par dfaut de TVA que la ligne dacompte dorigine. Les transactions de lettrage dacompte apparaissent sur la facture sous la forme dune ligne distincte de montant ngatif.
601
Chapitre 26
Les factures incluant un acompte lettr ne peuvent pas tre annules, que ce soit en ligne ou par lintermdiaire de linterface de facturation. Remarque : PeopleSoft Gestion Commerciale cre une ligne de type Acompte client lettr pour chaque ligne facturer de la commande client. Lorsque le traitement dinterface de facturation traite ces lignes, il les regroupe de faon obtenir une ligne par facture. DREF (Acompte client rembours) Lorsquun acompte est rembours, on utilise le code acompte pour dterminer la pice et le traitement de TVA. Si lacompte a dj t rembours au client dans le systme source, la facture est marque comme rgle en totalit et ne peut plus tre annule ni modifie. Les remboursements dacompte apparaissent sur la facture sous la forme dune ligne distincte de montant ngatif. Les taxes sur le CA et les taxes locales ne sont pas calcules sur les lignes DREF. Le remboursement dun acompte peut entraner des frais. Ces frais sont transmis au systme de facturation et apparaissent sur la facture comme des lignes distinctes de montant positif. L encore, on utilise le code acompte pour dterminer la pice et le traitement de TVA.
DRFF (Frais rembours. acompte)
Remarque : si une facture incluant des transactions dacompte est copie ou ajuste, le code acompte est effac. Ainsi, la copie ou lajustement de la facture demeure sans incidence sur le solde de lacompte.
Traiter les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section prsente les autorisations de retour et explique comment : Consulter les ajustements pour retours en attente. Traiter les ajustements pour retours.
Comprendre les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion Commerciale permet de saisir des retours de marchandises. PeopleSoft Gestion des Stocks peut rceptionner des marchandises retournes sur un emplacement donn et, selon votre choix, adresser une demande de commande client de remplacement PeopleSoft Gestion Commerciale ou une demande davoir PeopleSoft Gestion de la Facturation. Suivant les conditions prcises dans lautorisation de retour, la demande peut galement inclure la facturation des frais de restockage. Le traitement Interface facturation cre des factures partir des retours saisis dans PeopleSoft Gestion Commerciale sous la forme de factures dajustement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation garde trace des liens entre ces factures et celles dorigine. Le systme gre une rfrence au numro de la facture initiale, mme si celle-ci nexiste pas dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas o la facture initiale existe, cette rfrence vous permet dy remonter. Le systme PeopleSoft Gestion de la Facturation ne peut pas toujours regrouper toutes les donnes facturables dun mme retour sur une seule facture. Dans ce cas, le systme peut crer plusieurs factures en fonction des besoins. Les lignes de facture sont regroupes sur la base des codes de regroupement utiliss dans le traitement Interface facturation.
602
Chapitre 26
PeopleSoft Gestion Commerciale peut fournir une facture et une ligne de facture initiales. Si cette ligne existe dj dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme copie le maximum de donnes partir de la ligne annule. Si la facture initiale ne figure pas dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme applique des valeurs par dfaut certains champs et laisse les autres blanc. Comme la quantit et le total ligne correspondant au retour ne sont pas ncessairement identiques ceux de la ligne de facture initiale, PeopleSoft Gestion Commerciale transmet ces deux valeurs. PeopleSoft Gestion Commerciale calcule galement le total de ligne net, hors remises et majorations. Le systme ne copie pas les commentaires de ligne de la facture initiale. Il applique des valeurs par dfaut toutes les valeurs den-tte de la nouvelle facture. Si le mode de paiement associ la facture est CC (Carte crdit), le traitement BIIF0001 alimente les champs de carte de crdit avec les donnes saisies dans la fiche client. Remarque : le traitement Interface facturation ajuste uniquement les factures ou les lignes associes des factures dont le statut est INV (Emis).
Retours et fonctionnalit de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation applique aux lignes dajustement (davoir) pour retours les rgles de regroupement sur factures dfinis par lutilisateur. Le systme cre une facture pour chaque ensemble de donnes facturables dans un retour. Les codes de regroupement sur factures vous permettent galement de dfinir le statut de la facture cre par le systme. Dfinissez le code de regroupement sur factures utiliser pour les retours dans chaque entit GC (gestion commerciale). Toutefois, si vous laissez ce code blanc, le systme utilise la valeur donne par la hirarchie normale de dtermination des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Par exemple, supposons que vous ayez associ lentit GC US001 le code de regroupement RETOURS, configur pour crer des factures avec le statut PND (Approbation en attente). Lorsque vous facturez des ajustements pour retours dans lentit US001, le systme les cre avec le statut Approbation en attente car il utilise la valeur de regroupement sur factures dfinie pour les retours et associe lentit. En revanche, si vous facturez des ajustements pour retours dans lentit GC FRA01 et si vous navez pas dfini de code de regroupement par dfaut pour les retours dans cette entit, le traitement Interface facturation alimente le champ Code regrpt sur factures avec la valeur donne par la hirarchie de dtermination des valeurs par dfaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation (client, source de facture, etc.). Si vous nindiquez aucun code de regroupement sur factures, le systme peut y suppler une valeur dfinie pour crer des factures avec un statut diffrent de celui que vous souhaitez. Remarque : selon vos besoins de gestion, vous pouvez demander au systme de crer les retours avec le statut PND. En effet, lorsque vous crez des ajustements pour retours, le systme ne peut pas toujours obtenir les paramtres de taxes appropris. Cest le cas notamment si vous mettez un avoir aprs transfert de la commande et de la facture dans lhistorique. Lorsque les paramtres de taxes des ajustements pour retours doivent tre vrifis ou modifis, configurez le code de regroupement sur factures utiliser par dfaut pour les retours de lentit de faon crer les factures avec le statut PND. Evaluez bien vos pratiques de gestion avant de dfinir la configuration des donnes pour les retours. Il est conseill de paramtrer deux codes de regroupement sur factures associs aux retours. Utilisez-en un lorsque la source de facturation des ajustements pour retours dfinie dans lentit GC est lentit GC et le second lorsque la source de facturation des ajustements retours dfinie dans lentit GC est lentit STK. Vous pouvez, par exemple, paramtrer les codes de regroupement sur factures RETOURS et RETOURS2.Pour le code RETOURS, vous pouvez inclure les champs de regroupement suivant : 1. BUSINESS_UNIT_OM 2. RMA_ID
603
Chapitre 26
3. SHIP_TO_CUST_ID 4. COUNTRY_SHIP_FROM 5. COUNTRY_SHIP_TO 6. PAYMENT_METHOD Dfinissez le code de regroupement sur factures RETOURS2 comme le prcdent, mais en y ajoutant le champ SHIP_FROM_BU.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation, page 294
Pages utilises pour traiter les ajustements pour retours

Nom de la page Lignes ajustement Nom de lobjet
BI_ADJ_GRP_LINE
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Grer ajustements retours, Consulter ajustements retours, Lignes ajustement Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Grer ajustements retours, Crer factures ajust. retours, Ajustements retours
Utilisation Consulter les lignes dajustement correspondant un retour.
Ajustements retours,
RUN_BI_BRMAADJ
Excuter le traitement des ajustements pour retours et crer les factures en attente.
Consulter les ajustements pour retours

Accdez la page Lignes ajustement. Affichez les lignes dajustement correspondant un retour. Indiquez lentit et le numro de retour que vous voulez consulter. Ligne Le premier champ fait rfrence au numro de ligne saisi sur le retour. Le champ Facture et le deuxime champ Ligne dterminent la facture et la ligne de facture initiales o figuraient les marchandises retournes. Les valeurs possibles sont les suivantes : REV (Ligne produit) : avoir correspondant aux articles retourns. RSTK (Restockage (majoration)) : frais de restockage. Facture dajustement Fait rfrence la nouvelle facture cre par le traitement dajustement pour retours. Quand il sagit dune nouvelle activit dajustement, aucune valeur nest affiche dans ce champ. Une fois le traitement termin, vrifiez et traitez cette facture en excutant les dernires tapes de la facturation. Le statut indique la dernire tape excute avec succs par le programme et est utilis par la logique de redmarrage. Le statut est blanc pour une nouvelle activit ; il prend la valeur DON (Termin) pour les activits dont le traitement a t excut avec succs. Dautres valeurs peuvent apparatre dans ce champ tant que le traitement est en cours.
Tpe lgn
St
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Chapitre 26
Traiter les ajustements pour retours

Accdez la page Ajustements retours. Le traitement Ajustements retours FCT (BIRMAADJ) transfre dans les tables de linterface de facturation les donnes facturables correspondant des retours saisis dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Ces donnes sont cres uniquement lorsque vous avez associ une entit facturation lentit GC du retour. La valeur que vous saisissez pour le retour dans le champ Emission avoir de la page Ligne retour (RMA_LINE) dtermine le moment o les donnes facturables sont gnres, gnralement, lors de la cration du retour ou lors de la confirmation de rception des marchandises. Une fois ces donnes cres, vous pouvez excuter le traitement des ajustements pour retours de PeopleSoft Gestion de la Facturation afin dalimenter les tables de transfert de linterface de facturation, puis excuter le traitement Interface facturation pour crer les factures. Une fois ce dernier traitement termin, vous pouvez lancer le traitement des valeurs par dfaut de TVA (BIPVAT00) pour renseigner les champs ncessaires au traitement de la TVA. Pour excuter le traitement Ajustements retours - FCT, slectionnez lentit, renseignez les champs Du code retour et Au code retour pour dfinir la fourchette dlments facturables que vous voulez prendre en compte et dfinissez les autres critres de contrle dexcution. Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, slectionnez la tche Ajust rtr, intfce BI & TVA/dft (BIJOB07). Cette tche inclut les traitements grant les ajustements pour retours, linterface de facturation et la dtermination des valeurs par dfaut de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si vous dcidez dexcuter ces traitements sparment, vous devez les excuter lun aprs lautre. Excutez le traitement Ajustements retours FCT en premier et Traiter valeurs par dfaut TVA, en dernier.
Voir aussi
Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Modifier manuellement les valeurs par dfaut de TVA du niveau en-tte, page 353
Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes et la TVA sur les commandes client, mais ne transfre ces montants dans PeopleSoft Gestion de la Facturation que pour les factures rgles en totalit. Toutefois, les taxes affrentes aux commandes totalement rgles seront recalcules dans Gestion de la Facturation si la facture finale est cre dans une entit faisant appel un logiciel de taxes tiers. Dans ce cas, le traitement de finalisation appelle le logiciel de gestion des taxes tiers (indpendamment du statut de paiement) pour que celui-ci calcule les montants de taxe et les enregistre dans sa base de donnes. Les taxes affrentes aux commandes qui ne sont pas entirement rgles sont toujours recalcules dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas des commandes client soumises la TVA, seules les donnes telles que lexigibilit TVA, le code TVA et le traitement TVA sont utilises par PeopleSoft Gestion de la Facturation pour recalculer les taxes. Pour les commandes client avec dautres taxes PeopleSoft, seuls les codes taxe sont utiliss par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas de commandes client soumises des taxes calcules par un logiciel de taxes tiers (tel que Vertex ou Taxware), seules les informations de taxes telles que le client et le site destinataire, le type de transaction, le site expditeur et le site dacceptation de commande sont utilises par PeopleSoft Gestion de la Facturation.
605
Chapitre 26
Les montants de taxes sont calculs par le traitement de finalisation des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas des retours, le traitement des ajustements pour retours copie les anciennes informations de taxes ( lexception des montants) lorsquil copie une ligne de facture comme base dun ajustement. Lorsque les lignes de restockage et de retour ne sont pas associes une ligne de facture initiale, cest le traitement dinterface de facturation qui fournit la logique de dtermination des valeurs par dfaut des donnes de taxes. Le traitement de finalisation des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule ensuite les montants de taxes sur la base des informations transmises.
606
CHAPITRE 27
Intgration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation
Ce chapitre prsente lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation et explique comment : Utiliser la fonctionnalit Feuille de facturation. Excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000) (interface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Contrats/Gestion de Projets). Corriger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.
Comprendre lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation
Les modules PeopleSoft Gestion de la Facturation, Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation sintgrent pour vous permettre de gnrer les factures dcoulant de vos obligations de suivi des contrats, des attributions et des commandes Staffing (dotations en personnel). Le transfert des donnes facturables provenant de chacune de ces applications est contrl par PeopleSoft Gestion des Contrats. Aucun paramtrage applicatif particulier nest ncessaire pour activer lintgration entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Contrats ou ses applications lies. Toutefois, nous vous conseillons de passer en revue et de modifier ventuellement les codes de regroupement sur factures, les sources de factures, les traitements applicatifs et les formats de facture afin de les adapter vos besoins de gestion. Plusieurs tapes et points de dcision du processus global de facturation dpendent des applications source et influent sur les donnes avant le transfert de celles-ci dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour une vue densemble et une description de la manire dont les composants voqus dans ce chapitre sinsrent dans le flux de traitements global, consultez le chapitre consacr la facturation dans les PeopleBooks des quatre modules considrs.
Intgration de PeopleSoft Gestion des Contrats

PeopleSoft Gestion des Contrats utilise des plans de facturation pour coordonner le flux des transactions facturables issues des modules Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation. Les transactions prtes tre factures sont transfres linterface de facturation lors de lexcution du traitement Interface CA - FCT (CA_BI_INTFC). Les factures issues de PeopleSoft Gestion des Contrats peuvent tre pr-approuves et gnres par un processus de facturation directe, ou tre approuves dans PeopleSoft Gestion de la Facturation laide de la fonctionnalit Feuille de facturation.
607
Chapitre 27
PeopleSoft Gestion des Contrats est la source de donnes des lignes de facturation de montant fixe, en valeur et rcurrentes. Lorsque des lignes fondes sur un montant sont transfres linterface de facturation, une entre par ligne est galement cre dans la table des rfrences croises CA/FCT. Ces rfrences croises sont mises jour chaque fois que la ligne de facture est modifie, finalise ou annule, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou dans PeopleSoft Gestion des Contrats.
Fonctions lies aux contrats gouvernementaux

PeopleSoft Gestion des Contrats comprend diffrentes fonctions visant rpondre aux obligations dfinies par le Gouvernement fdral des Etats-Unis. Vous pouvez ainsi grer deux catgories supplmentaires de transactions de facturation dans le cadre de contrats gouvernementaux : les transactions de retenue et les transactions de paiement proportionnel. Les transactions de retenue permettent de respecter les dispositions contractuelles qui imposent le blocage dune partie du paiement jusqu ce quun vnement dfini dans le contrat se produise. Les transactions de retenue comprennent les lments suivants : - Lignes de retenue : rduisent le montant facturable dune facture. - Lignes de dblocage : dbloquent sur une facture des fonds prcdemment retenus. - Lignes dannulation : enregistrent en charges des fonds prcdemment retenus. Remarque : bien quelles napparaissent pas sur les factures, des lignes dajustement de retenue et de dblocage sont galement cres lors dajustements manuels apports des lignes de retenue ou de dblocage laide de la fonctionnalit Feuille de facturation. Les transactions de paiement proportionnel permettent de respecter les dispositions contractuelles rgissant la facturation et la liquidation des paiements proportionnels. Le montant dune transaction de paiement proportionnel est calcul daprs les informations saisies sur la page Conditions pmt proportionnel (CA_PGP_TERMS) de PeopleSoft Gestion des Contrats. Lorsque les biens ou services objets du contrat sont facturs, les paiements proportionnels sont effectus par le biais dune transaction de liquidation. Le montant liquid apparat comme un avoir sur la facture, avec la description saisie sur la page Conditions pmt proportionnel, sous longlet Liquidation de la zone de dfilement. Avertissement ! Les ajustements de paiements proportionnels ne doivent jamais tre effectus laide de la feuille de facturation, car ils ne sont pas envoys PeopleSoft Gestion des Contrats et ne peuvent donc pas tre correctement comptabiliss. La mthode recommande pour modifier un paiement proportionnel ou une transaction de liquidation consiste annuler la feuille de facturation et apporter les modifications ncessaires dans PeopleSoft Gestion des Contrats. PeopleSoft Gestion de la Facturation nempche pas les utilisateurs de saisir des ajustements sur des paiements proportionnels.
Intgration de PeopleSoft Gestion de Projets

PeopleSoft Gestion de Projets fonctionne avec Gestion des Contrats pour grer les activits de projet. Les principales transactions facturables issues de Gestion de Projets sont des lignes fondes sur un taux, mais il peut arriver que des transactions au forfait soient galement lies des activits de projet. Aprs traitement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les transactions issues de Gestion de Projets mettent jour la fois la table des ressources de projets et celle des rfrences croises CA/FCT.
608
Chapitre 27
Intgration de PeopleSoft Grants

PeopleSoft Grants fonctionne avec Gestion de la Facturation, Gestion des Contrats et Gestion de Projets pour grer les transactions facturables en relation avec une subvention ou une attribution. Les codes de regroupement et les formats de facture de Grants sont fournis.
Intgration de PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation

Vous pouvez acheminer des transactions figurant dans PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation vers PeopleSoft Gestion de la Facturation (type de ligne REV et systme source PBI) dans le cadre de la fonctionnalit de suivi des commandes dachat PeopleSoft. Il est ainsi possible deffectuer le suivi des factures client en rapport avec des commandes engages pour lachat de services de dotation en personnel. Dfinissez les montants initiaux de la commande dachat, puis rduisez-les provisoirement mesure que des transactions sont transmises PeopleSoft Gestion de la Facturation. Une fois la facture finalise, le systme diminue les montants facturs de manire permanente. Vous pouvez consulter et ajuster les lignes de facture provenant de PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation laide de la feuille de facturation et renvoyer les informations PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation laide du traitement Interface entre FCT et CA/PC.
Intgration de PeopleSoft CRM

Les utilisateurs de PeopleSoft CRM peuvent dclencher la facturation de services clients. Les transactions facturables cres dans PeopleSoft CRM sont transfres dans PeopleSoft Gestion de la Facturation par le biais du module Gestion des Contrats. Voir Chapitre 29, "Intgration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 643.
Traitements dintgration
Le traitement de facturation peut tre configur de faon que les factures soient approuves et gnres et les imputations comptables journalises en autant dtapes distinctes. Toutes les tapes peuvent galement tre runies en une seule opration et dclenches par une action unique, sans intervention manuelle, dans lapplication PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les traitements applicatifs utiliss pour grer les transactions issues de PeopleSoft Gestion des Contrats et des applications lies comprennent : CA_BI_INTFC Le traitement Interface CA - FCT transfre les transactions facturables des tables de PeopleSoft Gestion des Contrats dans celles de linterface de facturation. Ce traitement ajoute galement une entre dans la table des rfrences croises CA/FCT (CA_BP_XREF) pour chaque ligne au forfait et rcurrente. Enfin, il cre les transactions de retenue et de dblocage et calcule les montants de liquidation des paiements proportionnels sil y a lieu. Le traitement Interface facturation transfre les transactions facturables des tables de linterface de facturation dans celles de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les transactions issues de Gestion des Contrats sont traites de la mme manire que celles venant dautres sources. Le traitement Pr-traiter et finaliser met jour les entres existantes de la table des rfrences croises CA/FCT pour que celles-ci refltent le montant rellement factur, et ajoute des entres dans cette mme table pour les lignes fondes sur des taux. Remarque : les paiements proportionnels doivent tre finaliss avant que les transactions de liquidation correspondantes puissent tre traites.
BIF0001
BIIVC000
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Chapitre 27
BIPCC000 (traitement)
Le traitement Interface entre FCT et CA/PC met jour les tables suivantes : Rfrences croises CA/FCT, pour y enregistrer les montants rellement facturs (majorations, remises et taxes comprises). Soldes pays davance CA, pour y enregistrer les montants utiliss sur les soldes pays davance. Dblocages de lignes de contrats, pour y affecter le statut Termin aux lignes de dblocage des retenues. Ressources de projet (table temporaire), pour y enregistrer les montants rellement facturs (majorations, remises et taxes comprises) et y insrer les lignes de retenue et dajustement de retenue (avec le statut Termin). Les montants facturs sont galement rapprochs des commandes dachat en attente dans Gestion Rmunration/Facturation.
PC_BI_TO_PC
Le traitement MJ FCT vers Gest. Projets met jour la table des ressources de projets avec les informations issues de la table temporaire des ressources de projets. Remarque : les transactions de retenue provenant de PeopleSoft Gestion de Projets ne sont pas prises en compte dans les nouveaux calculs de retenue tant quelles nont pas t enregistres dans la table des ressources de projets.
BIDIRIVC
Le traitement Facturation directe excute en une tche unique linterface, la facturation et la gnration des imputations comptables. Le traitement Factn directe (auc. chrgt) (facturation directe sans chargement) excute les mmes fonctions que BIDIRIVC, lexception des traitements relatifs aux imputations comptables dans Gestion de la Facturation.
BIDIRIV2

Option facturation Option permettant, pour les donnes de facturation provenant de PeopleSoft Gestion de Projets, de facturer la ligne de ressource, de lannuler, de diffrer son paiement jusqu une certaine date ou de la signaler comme dpassant la limite. Seules les lignes de ressource dont loption de facturation est Facturer sont copies dans la facture approuve. Vous pouvez prciser loption de facturation sur la page Dtail ligne. Pour les lignes dont le type danalyse est UTL (Utilisation acompte (factn)), vous pouvez slectionner la valeur Facturer ou Supprimer. Si le type danalyse dune ligne est Retenue ou Dblocage retenue, loption de facturation Facturer est propose par dfaut. Si le type danalyse est Annulation retenue, loption de facturation Annuler est propose par dfaut. Entit Dans la fonctionnalit Feuille de facturation, entit facturation associe la facture temporaire. La page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des donnes en slectionnant une entit, puis en cliquant sur le bouton Rechercher afin dafficher toutes les factures temporaires associes cette entit. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche.
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Chapitre 27
Dans le composant Consulter factures CA/PC, entit facturation associe la facture standard. Vous pouvez retrouver des donnes en slectionnant une entit, puis en cliquant sur le bouton Rechercher afin dafficher toutes les factures standard associes cette entit. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Contrat Dans la fonctionnalit Feuille de facturation, numro du contrat associ la facture temporaire. La page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des donnes en saisissant un numro de contrat, puis en cliquant sur le bouton Rechercher afin dafficher toutes les factures temporaires associes ce numro de contrat. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Dans le composant Consulter factures CA/PC, numro du contrat associ la facture standard. Vous pouvez retrouver des donnes en saisissant un numro de contrat, puis en cliquant sur le bouton Rechercher afin dafficher toutes les factures standard associes ce numro de contrat. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Client Dans la fonctionnalit Feuille de facturation, numro de client associ la facture temporaire. La page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des donnes en saisissant un numro de client, puis en cliquant sur le bouton Rechercher afin dafficher toutes les factures temporaires associes ce numro de client. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Dans le composant Consulter factures CA/PC, numro du client associ la facture standard. Vous pouvez retrouver des donnes en saisissant un numro de client, puis en cliquant sur le bouton Rechercher afin dafficher toutes les factures standard associes ce numro de client. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Rechercher Bouton permettant de rechercher une facture temporaire ou standard particulire en affichant dans la grille de dtail une liste des donnes correspondant aux critres de recherche. Numro de la facture temporaire. Le terme "facture de feuille de facturation" est synonyme de "facture temporaire". La page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet dafficher une facture temporaire en saisissant son numro, puis en cliquant sur le bouton Rechercher. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Numro de rfrence de la lettre de crdit du contrat associ une facture temporaire ou standard. Numro de document autorisant le prlvement sur la lettre de crdit. Numro de squence identifiant une chance de paiement proportionnel dans un contrat. Dans la fonctionnalit Feuille de facturation, description unique permettant didentifier le projet associ la facture temporaire. La page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des donnes en saisissant un code projet, puis en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures temporaires associes ce code projet. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche.
Feuille facturation
Code lettre crdit et Lettre CR Doc. lettre CR N pmt proportionnel Projet
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Chapitre 27
Dans le composant Consulter factures CA/PC, description unique permettant didentifier le projet associ la facture standard. Vous pouvez retrouver des donnes en saisissant un code projet, puis en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures standard associes ce code projet. Saisissez des critres supplmentaires pour affiner la recherche. Date transaction Afficher tout Date laquelle un cot a effectivement t encouru. Lien permettant de dsactiver la fonctionnalit daffichage des lignes par blocs et dafficher toutes les lignes correspondantes possibles. Cette fonction est utile si vous voulez imprimer le dtail de niveau en-tte des rsultats de la recherche laide de la fonction dimpression de votre navigateur.
Utiliser la fonctionnalit Feuille de facturation

Cette section prsente la fonctionnalit Feuille de facturation et explique comment : Rechercher des feuilles de facturation non traites. Grer les feuilles de facturation au niveau en-tte. Grer les feuilles de facturation au niveau ligne. Dfinir des paramtres dimpression. Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets. Consulter les prlvements sur lettre de crdit. Excuter le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation.
Comprendre la fonctionnalit Feuille de facturation

La fonctionnalit Feuille de facturation est une zone de travail dans laquelle vous pouvez consulter, ajuster, approuver et supprimer des lignes transfres de PeopleSoft Gestion des Contrats via linterface de facturation. Ces oprations sont ralises sur des factures temporaires, avant la cration des factures relles. Seules les transactions non approuves passent par la fonctionnalit Feuille de facturation aprs lexcution du traitement Interface facturation. Les transactions pr-approuves sont converties en factures standard lissue du traitement Interface facturation. La fonctionnalit Feuille de facturation permet dexaminer les factures temporaires provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation. Vous avez ainsi la possibilit dapporter des modifications avant lapprobation des transactions. Au cours de lapprobation des factures temporaires, les lignes approuves sont insres dans les factures standard. Les lignes qui ne sont pas approuves sont renvoyes au systme source. La fonctionnalit Feuille de facturation vous permet de rechercher toute feuille de facturation non traite. Vous pouvez utiliser divers critres de recherche pour afficher diffrents groupes de factures et trier ainsi les donnes votre convenance. Si vous ajustez dans une feuille de facturation des donnes qui seront finalement approuves pour crer une facture relle, le traitement Interface entre FCT et CA/PC transfrera ces corrections en retour dans PeopleSoft Gestion de Projets ou Gestion Rmunration/Facturation.
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Chapitre 27
Avertissement ! Vous ne devez pas utiliser les feuilles de facturation pour ajuster certains types de lignes : lignes fondes sur des montants et dont le systme source est CBI, lignes dutilisation dacomptes dont le systme source est PBI, lignes dannulation de retenues ou lignes de liquidation et de transaction de paiement proportionnel. Avant dapprouver ou de supprimer une facture de feuille de facturation dans le systme, vous pouvez accder au composant Facturation standard. Ce composant vous donne accs certaines fonctions de facturation standard normalement disponibles dans le cas de factures relles. Vous pouvez ainsi calculer les taxes ou gnrer une facture pro forma pour les factures de feuille de facturation. Le statut des factures des feuilles est TMP (Temporaire) ou TMR (Temporaire prt). Vous ne pouvez changer le statut dune facture de feuille de facturation que de TMP TMR et rciproquement. Lorsque vous affectez le statut TMR une facture, une logique de validation est mise en oeuvre avant lenregistrement pour vrifier que la facture est effectivement prte. Lorsque vous approuvez la feuille de facturation, les factures dont le statut est TMR sont copies dans des factures relles avec le statut RDY (Prt pour mission). Le systme copie les factures TMP dans une facture relle avec le statut NEW (Nouveau). Remarque : vous ne pouvez pas supprimer des lignes provenant de PeopleSoft Gestion de Projets ou Gestion des Contrats sur les pages de facturation standard. Pour empcher la facturation dune ligne provenant de ces modules, supprimez la feuille de facturation en totalit sur la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Pour les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets, slectionnez loption Diffrer ou Annuler avant approbation sur la page MJ feuille facturation - Dtail ligne.
Approuver une feuille de facturation

Il existe deux mthodes dapprobation des feuilles de facturation : La fonctionnalit Feuille de facturation permet de slectionner les feuilles de facturation et de les approuver en cliquant sur le bouton Approuver maintenant. Vous pouvez galement slectionner les feuilles de facturation dans le composant MJ feuille facturation, cliquer sur le bouton Approuver plus tard et excuter le traitement MJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD). Quelle que soit la mthode retenue, lorsquune feuille de facturation est approuve, le systme effectue les oprations suivantes : Il copie les lignes des feuilles de facturation approuves dans une facture relle et modifie la valeur de PC_DISTRIB_STATUS dans la table BI_HDR en I (Ignorer) pour empcher la facture temporaire de rapparatre dans le composant MJ feuille facturation. Une nouvelle facture relle est cre en ligne si le champ Ajouter facture nest pas renseign. Au cours du traitement par lots, une facture relle est cre pour une feuille de facturation approuve si loption Regrouper feuilles factn nest pas slectionne sur la page Approuver feuilles facturation ou si la feuille de facturation approuve ne peut pas tre ajoute une facture existante. Il met jour le statut afin de lui affecter la valeur ACP (Accept) dans la table de rfrences croises CA/FCT (CA_BP_XREF) pour toutes les lignes provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats. Il met jour la table des soldes pays davance de PeopleSoft Gestion des Contrats pour toutes les lignes UTL (Utilisation acompte (factn)) supprimes. Le systme ajoute en retour le montant initial de la ligne (avant toute modification de la feuille de facturation) au montant engag (valid) afin de reflter le montant disponible pour des facturations ultrieures.
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Chapitre 27
Si PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation est install, le systme met jour les tables FO_PO_APPL_LOG, FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION pour toutes les lignes non-UTL provenant de PeopleSoft Gestion de Projets avec une rfrence de commande dachat (PO_REF) et dont loption de facturation est Diffrer, Annuler, Supprimer ou > limite. 1. Le systme soustrait des montants engags des tables FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION le montant engag valid de la transaction facturable dans la table des affectations CdA (FO_PO_APPL_LOG). 2. Le systme supprime les transactions facturables correspondantes (celles pour lesquelles CA_PO_ACTION = C (Valide)) de la table des affectations CdA (FO_PO_APPL_LOG). Il cre des entres dans la table PROJ_RES_TMP_BI de PeopleSoft Gestion de Projets pour toutes les lignes non-UTL provenant de PeopleSoft Gestion de Projets et dont loption de facturation est Diffrer, Annuler, Supprimer ou > limite. Remarque : si la feuille de facturation approuve est ajoute une facture existante ou regroupe avec dautres feuilles afin de constituer une nouvelle facture, la facture standard peut comporter des numros de ligne en double si la numrotation manuelle a t utilise dans la feuille de facturation ou sur la facture standard. Si vous souhaitez utiliser la numrotation manuelle, vous devez attendre que la feuille de facturation ait t approuve et transforme en facture standard avant de mettre jour la numrotation manuelle sur cette dernire.
Supprimer une feuille de facturation

Il existe deux mthodes de suppression des feuilles de facturation : Le composant MJ feuille facturation permet de slectionner les feuilles de facturation et de les supprimer en cliquant sur le bouton Supprimer maintenant. Vous pouvez galement cliquer sur le bouton Supprimer plus tard, puis excuter le traitement MJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD). Quelle que soit la mthode retenue, le systme effectue les oprations suivantes lors de la suppression dune feuille de facturation : Il rinitialise le statut de rpartition de facture dans PeopleSoft Gestion de Projets pour toutes les lignes provenant de Gestion de Projets et dont le type est diffrent de UTL, ce qui vous permet denvoyer nouveau ces lignes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ultrieurement. Il met jour la table des soldes pays davance de PeopleSoft Gestion des Contrats pour toutes les lignes provenant de Gestion de Projets et dont le type est UTL (Utilisation acompte (factn)). Le systme rinitialise le montant engag (valid) dans la table des soldes pays davance de PeopleSoft Gestion des Contrats pour rpercuter la suppression du montant dune ligne de facture dutilisation dacompte et mettre jour le montant disponible pour des facturations ultrieures. Il met jour la table des paiements proportionnels de PeopleSoft Gestion des Contrats pour les lignes de liquidation de ces paiements (type de ligne = UTL). Le systme rinitialise le montant engag (valid) dans la table des paiements proportionnels pour prendre en compte le montant de la ligne de liquidation supprime et faire ressortir le montant de liquidation disponible pour des facturations ultrieures. Si PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation est install, le systme met jour les tables FO_PO_APPL_LOG, FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION pour toutes les lignes non-UTL provenant de PeopleSoft Gestion de Projets avec une rfrence de commande dachat (PO_REF). 1. Le systme soustrait des montants engags (valids) des tables FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION le montant engag de la transaction facturable dans la table des affectations CdA (FO_PO_APPL_LOG).
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Chapitre 27
2. Le systme supprime les transactions facturables correspondantes (celles pour lesquelles CA_PO_ACTION = C (Valide)) de la table des rapprochements CdA (FO_PO_APPL_LOG). Remarque : le montant engag sur la transaction facturable est gal la somme du montant facturable et du montant estim des taxes. Il affecte la valeur Recycl au statut vnement du plan de facturation, attribue la ligne de plan de facturation de la table des rfrences croises le statut Annul et passe le statut dhistorique des rfrences croises de facturation Supprim pour toutes les lignes de plan de facturation annules. La fonctionnalit de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de facturer sur des factures spares deux articles dun mme plan de facturation (si ceux-ci sont associs des projets diffrents, par exemple). Par consquent, le systme ne peut pas dterminer si une feuille de facturation annule contient toutes les lignes de facture associes un vnement particulier. Pour permettre au moteur de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats de dterminer les lments facturables qui doivent tre refacturs lorsque vous annulez une feuille de facturation, le systme affecte la valeur Recycl au statut vnement du plan de facturation et le statut Supprim la ligne de plan de facturation dans la table des rfrences croises. Pour refacturer des lignes associes une feuille de facturation annule, le moteur de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats slectionne tous les vnements recycls ayant une ligne de rfrence croise annule et vrifie que cette ligne annule est la ligne la plus rcemment insre dans la table des rfrences croises pour la combinaison ligne de facture/vnement correspondante. Il supprime physiquement des tables de facturation les enregistrements de feuilles de facturation. Lors de la suppression de factures temporaires, seules sont supprimes celles qui ont t traites avec succs par les traitements de mise jour en ligne ou par lots des feuilles de facturation. Remarque : les lignes de type REV (Ligne produit) sont traites comme indiqu ci-aprs. Si le champ donnant loccurrence dvnement reoit la valeur 0 lorsque vous supprimez une feuille de facturation, le systme affecte au statut de la table des plans de facturation la valeur RCL (Recycl). Si loccurrence dvnement prend une valeur diffrente de 0, le systme passe le statut de la table des vnements RCL.Toutefois, si le statut du plan de facturation ou de lvnement de plan de facturation est gal RIP (Contrepassation en cours), le systme fait passer ce statut RRP (Recycl).
Voir aussi
Pages utilises pour traiter les feuilles de facturation

Nom de la page MJ feuille facturation Filter Options (options de filtrage) Nom de lobjet
BI_TMP_SEARCH
Navigation Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, MJ feuille facturation. Cliquez sur le lien Dfinir options filtrage.
Utilisation Saisir des critres de recherche ou enregistrer des critres en vue de recherches ultrieures.
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Chapitre 27
Nom de la page MJ feuille facturation En-ttes FdF
Nom de lobjet
BI_TMP_SRCH_HDR
Navigation Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, MJ feuille facturation
Utilisation Rechercher les feuilles de facturation non traites, approuver et supprimer des feuilles de facturation en totalit ou marquer des lignes en vue de leur approbation ou de leur suppression ultrieures, au cours du traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation. Modifier les options de facturation des lignes, saisir une date de facturation diffre et consulter le dtail des lignes de la facture temporaire correspondante.
MJ feuille facturation Dtail ligne
BI_TMP_SRCH_DTL
Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, MJ feuille facturation. Cliquez sur longlet Dtail ligne. Slectionnez une feuille de facturation sur la page MJ feuille facturation En-ttes FdF, puis cliquez sur longlet Dtail ligne.
Grer fact. CA/PC
BI_VIEW_PCCA
Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, Consulter factures CA/PC
Consulter les factures standard provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets. Dfinir des paramtres dimpression.
Remplacements pour tche facturation
BI_JOB_OVRRIDE_SEC
Sur la page Grer fact. CA/PC ou Rcapitulatif LC, cochez la case Remplacer param. tche, puis cliquez sur licone Gnrer facture ou Gnrer facture pro forma. Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, Traiter rcapitulatif LCR Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, Traiter approb. feuilles factn
Rcapitulatif LC
BI_LOC_SUMMARY
Consulter les prlvements sur un numro de lettre de crdit particulier par code document. Excuter le traitement MJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD) pour les feuilles de facturation marques comme tant Approuver plus tard.
Approuver feuilles facturation
RUN_BI_WKSH_UPD
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Chapitre 27
Nom de la page Supprimer feuilles facturation
Nom de lobjet
RUN_BI_WKSH_UPD
Navigation Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, Traiter suppr. feuilles factn
Utilisation Excuter le traitement MJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD) pour les lignes de feuilles de facturation marques comme tant Supprimer plus tard.
Rechercher les feuilles de facturation non traites

Accdez la page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage). Utilisez les champs De et A pour accder aux plages dinformations souhaites. Fentre saisie (en jours) Saisissez le nombre de jours que le systme doit prendre en compte pour slectionner les transactions. Si vous saisissez la valeur 30, par exemple, le systme charge les transactions qui ont t ajoutes aux tables de facturation au cours des 30 derniers jours. Remarque : si vous utilisez ce champ, il nest pas ncessaire de renseigner le champ Date cration. Date cration Saisissez la date laquelle la transaction a t ajoute aux tables de facturation. Remarque : si vous utilisez ce champ, il nest pas ncessaire de renseigner le champ Fentre saisie (en jours). Utilisateur 1 Saisissez la valeur correspondant au champ Utilisateur 1 (champ 1 caractre). Vous pouvez galement augmenter la taille de ce champ et le dfinir comme un champ de regroupement sur factures de faon ce quil soit transmis du systme source lenregistrement den-tte de la feuille de facturation. Cochez cette case pour inclure les factures qui ont t marques en vue dune approbation ultrieure sur la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Pour bnficier de meilleures performances lors du chargement des feuilles de facturation dans le composant MJ feuille facturation, ne cochez pas cette case.
Inclure fact. appver + tard
Inclure fact. suppr. + tard Cochez cette case pour inclure les factures qui ont t marques en vue dune suppression ultrieure sur la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Pour bnficier de meilleures performances lors du chargement des feuilles de facturation dans le composant MJ feuille facturation, ne cochez pas cette case. Rechercher Cliquez sur ce bouton pour gnrer la liste des factures temporaires disponibles correspondant aux critres que vous avez dfinis. La page MJ feuille facturation - En-ttes FdF apparat. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les critres en vue de recherches ultrieures, que vous lancerez en cliquant sur le bouton Rechercher de la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Les critres de recherche sont ajouts la table de recherche de feuilles de facturation (BI_WRKSHT_SRCH).
Enreg. rech.
Remarque : utilisez la page Filter Options (options de filtrage) pour limiter la liste de feuilles de facturation non traites.
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Chapitre 27
Grer les feuilles de facturation au niveau en-tte

Accdez la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Dfinir options filtrage Cliquez sur ce lien pour accder la page Filter Options (options de filtrage), qui vous permet de saisir les critres de recherche des feuilles de facturation charger dans la grille. Cliquez sur le bouton Enreg. rech. pour enregistrer les critres de recherche. Ils seront automatiquement utiliss la prochaine fois que vous cliquerez sur le bouton Recherche de la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF. Un seul ensemble de critres de recherche peut tre enregistr par code utilisateur. Aprs avoir saisi vos critres de recherche sur la page Filter Options (options de filtrage), cliquez sur le bouton Recherche pour gnrer la liste des factures temporaires disponibles correspondantes. Affiche le statut Approuver plus tard ou Supprimer plus tard. Ces valeurs apparaissent lorsque loption Inclure fact. appver + tard ou Inclure fact. suppr. + tard a t slectionne sur la page Filter Options (options de filtrage) et que des factures ont t marques en vue de leur approbation ou de leur suppression ultrieures. Cliquez sur nimporte quel lien de cette colonne pour accder la page de dfinition de contrat, Informations gnrales - Gnralits, et consulter les donnes den-tte de contrat. Si le code nexiste pas dans le systme PeopleSoft Gestion des Contrats, une bote de dialogue de recherche saffiche pour que vous puissiez saisir des critres de recherche supplmentaires. Cliquez sur nimporte quel lien de cette colonne pour accder la page de dfinition de projets Informations gnrales et consulter les informations sur le projet correspondant. Si le code nexiste pas dans le systme PeopleSoft Gestion de Projets, une bote de dialogue de recherche saffiche pour que vous puissiez saisir des critres de recherche supplmentaires. Slectionnez une facture PeopleSoft Grants, Gestion de Projets ou Gestion des Contrats laquelle ajouter la ligne de feuille de facturation. Les factures qui saffichent dans la table dinvite prsentent les caractristiques suivantes : Entit facturation identique la facture de la feuille. Client factur identique la facture de la feuille. Code contrat identique la facture de la feuille. Devise identique la facture de la feuille. Statut NEW (Nouveau) ou HLD (Bloqu). Factures non intgralement payes. Type de facture diffrent de ACR (Avoir). Pour faciliter lidentification de la facture qui convient, la liste des factures disponibles pour le champ Ajouter facture comprend le type de facture mise, la date de facture, les dates de dbut et de fin, le montant de facture et les donnes de devise.
Recherche
Action feuille facturation
Contrat
Projet
Ajouter facture
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Chapitre 27
Ne slectionnez pas de valeur dans le champ Ajouter facture si vous souhaitez crer une nouvelle facture pour les lignes de facturation approuves ou laisser le systme slectionner la facture standard laquelle les lignes de feuille de facturation doivent tre ajoutes pendant lexcution du traitement MJ par lots feuilles factn. Remarque : mme si le systme vous permet de slectionner des factures dans la liste, il est possible quune facture slectionne prsente des caractristiques de TVA diffrentes de celles de la facture de feuille de facturation. Si tel est le cas et que vous tentiez denregistrer ou dapprouver la facture de feuille de facturation en ligne, un message derreur apparatra. Si vous choisissez dapprouver la facture de feuille de facturation par lintermdiaire du traitement par lots, un statut derreur lui est associ aprs lexcution du traitement. Feuille facturation Numro de facture temporaire pour les donnes de la feuille de facturation. Cliquez sur nimporte quel numro de facture dans cette colonne pour accder la page MJ feuille facturation - Dtail ligne, onglet Gnral, afin de modifier les options de facturation et de consulter le dtail de la facture. Cliquez sur cet icone pour accder la page Facturation standard - En-tte infos 1 et consulter les informations den-tte de cette facture. Vous avez galement accs aux autres pages du composant Facturation standard pour calculer les taxes, modifier les lments de cl, ajouter des lignes et gnrer une facture pro forma. Cliquez sur ce bouton pour approuver les feuilles de facturation slectionnes et crer une facture standard. Remarque : aucune facture standard nest cre si le champ Ajouter facture contient une valeur correspondant une facture standard valide laquelle les lignes de la feuille de facturation peuvent tre ajoutes. Lorsque vous approuvez une facture de feuille de facturation, cette feuille disparat de la grille et ses lignes sont copies dans une facture relle. Approuver plus tard Cliquez sur ce bouton pour indiquer que les feuilles de facturation slectionnes doivent tre approuves lors de lexcution en mode approbation du traitement MJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD). Ces feuilles de facturation sont ajoutes la table de transfert des feuilles de facturation (BI_WRKSHT_STG), dans laquelle le traitement par lots les rcuprera. Les factures slectionnes disparaissent de la grille si la case Inclure fact. appver + tard na pas t coche sur la page Filter Options (options de filtrage). Cliquez sur ce bouton pour supprimer les feuilles de facturation slectionnes. Lorsque vous supprimez une facture de feuille de facturation, elle disparat de la grille. Cliquez sur ce bouton pour indiquer que les feuilles de facturation slectionnes doivent tre supprimes lors de lexcution en mode suppression du traitement MJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD). Ces feuilles de facturation sont ajoutes la table de transfert des feuilles de facturation (BI_WRKSHT_STG), dans laquelle le traitement par lots les rcuprera. Les factures slectionnes disparaissent de la grille si la case Inclure fact. suppr. + tard na pas t coche sur la page Filter Options (options de filtrage).
En-tte - infos 1
Approuver maintenant
Supprimer maintenant
Supprimer plus tard
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Chapitre 27
Grer factures CA/PC
Cliquez sur ce lien pour accder la page Grer fact. CA/PC et consulter les factures standard ou approuves provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets. Cliquez sur ce lien pour accder la page Rcapitulatif LC et consulter les prlvements sur un numro de lettre de crdit particulier par code document.
Rcap lettre CR
Grer les feuilles de facturation au niveau ligne

Accdez la page MJ feuille facturation - Dtail ligne.
Page MJ feuille facturation - Dtail ligne
Remarque : plusieurs onglets sont disponibles (Gnral, Services et Contrat/projet) dans la partie infrieure de la page afin de vous offrir des vues diffrentes. Les champs communs toutes ces vues sont dcrits en premier.
Dtail niveau en-tte et lments communs aux vues Dtail niveau ligne
Premier groupe, Groupe prcdent, Groupe suivant et Dernier groupe Cliquez sur ces icones pour afficher les lignes de feuille de facturation qui ne sont pas charges en mmoire. Ces commandes sont affiches lorsquune feuille de facturation compte plus de lignes quil nest possible den charger en mmoire. Il est recommand de faire appel au traitement MJ par lots feuilles factn pour approuver ou supprimer ces factures de feuille de facturation. Les icones de dfilement ne sont pas affichs si toutes les lignes dune feuille de facturation peuvent tre simultanment charges en mmoire. Cliquez sur ce lien pour accder la page Facturation standard - En-tte infos 1 et consulter les informations den-tte de cette facture de feuille de facturation. Vous avez galement accs aux autres pages du composant Facturation standard pour calculer les taxes, modifier les lments de cl, ajouter des lignes et gnrer une facture pro forma. Identifie le type de cots (budgets, engagements, montants rels) affects aux lignes de ressource individuelles pour effectuer le suivi de ces cots aux diffrents stades dun projet. Loption de facturation vous permet de modifier le type danalyse des lignes provenant du systme PeopleSoft Gestion de Projets. Les options de
En-tte facture
Type analyse
Option facturation
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Chapitre 27
facturation disponibles varient en fonction du type danalyse de la ligne et sont les suivants : Facturer, Diffrer, Supprimer, > limite ou Annuler. Initialement, loption de facturation est dtermine par le systme partir du type danalyse dorigine de la ligne. Vous pouvez modifier loption de facturation des lignes provenant de PeopleSoft Gestion de Projets et dont le type danalyse est diffrent de UTL (Utilisation acompte (factn)) et leur affecter lune des valeurs suivantes : Diffrer, Annuler ou Facturer. Loption Supprimer est valide uniquement pour les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets de type UTL. Le systme copie les lignes de projet avec une option de facturation diffrente de D (Diffrer), W (Annuler), O (> limite) ou X (Supprimer) dans une facture relle une fois que vous avez approuv la feuille de facturation. Le systme ne copie pas dans la facture relle les lignes dont loption de facturation est Annuler, Diffrer, > limite ou Supprimer. Il doit exister au moins une ligne facturable pour que la feuille de facturation puisse tre traite. Remarque : seules les lignes associes au type danalyse BIL (Montant facturable) peuvent tre diffres. Remarque : vous ne pouvez ni supprimer ni modifier les lignes provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats. Pour modifier ou supprimer une ligne de facture provenant de ce module, supprimez la feuille de facturation, puis retournez dans le systme source pour apporter les corrections ncessaires. Afficher dtail Cliquez sur cet icone pour accder la page Facturation standard - Ligne donnes feuille calcul o vous pourrez consulter les donnes de ligne de facture, effectuer des modifications et gnrer une facture pro forma.
Remarque : il est conseill de ne pas modifier le montant des lignes de facture pour lesquelles SYSTEM_SOURCE = CBI sur les pages de saisie en ligne, car cela risque dentraner des incohrences entre les donnes gres dans PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets et Gestion de la Facturation.
Services
Activit Les activits sont les tches ou vnements particuliers qui constituent un projet. Vous ne pouvez ajouter des ressources un projet quau niveau activit. Les ressources sont les transactions objets du suivi et des tats de PeopleSoft Gestion de Projets. Ces champs offrent des niveaux supplmentaires de dfinition et de suivi des ressources. Par exemple, vous pouvez dfinir le type source Main-doeuvre, puis vouloir effectuer un suivi plus prcis. En crant des catgories de ressources, vous pouvez dtailler le suivi par corps de mtier : architecte, menuisier, plombier ou lectricien, par exemple. Vous pouvez ensuite crer des sous-catgories de ressources telles que main doeuvre standard et heures supplmentaires. En combinant les types, catgories et sous-catgories de ressources de cet exemple, vous pouvez facilement calculer le cot total de la main-doeuvre pour un projet, mais aussi faire ressortir les heures supplmentaires totales, celles effectues par larchitecte ou les heures standard du menuisier.
Type srce, Catgorie et Ss-catg.
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Chapitre 27
Contrat/projet
Projet Cliquez sur un des liens de cette colonne pour accder la page de dfinition de projet Informations gnrales et consulter les informations relatives au projet associ la ligne de facture temporaire correspondante. Cliquez sur un des liens de cette colonne pour accder la page de dfinition de contrat Informations gnrales - Gnralits et consulter les donnes de contrat pour la ligne de facture correspondante. Cliquez sur un des liens de cette colonne pour accder la page Dfinition plan facturation - Gnralits plan facturation et consulter les donnes de facturation du plan correspondant. Le systme associe les donnes que vous dfinissez sur cette page toutes les lignes de facturation que vous crez pour le plan de facturation correspondant. Cliquez sur nimporte quel lien de cette colonne pour accder au composant Modles dagrgation et obtenir un aperu de la faon dont la ligne apparatra sur la facture aprs agrgation.
Contrat
Code plan factn
Code modle dagrgation
Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets
Accdez la page Grer fact. CA/PC. Remplacer param. tche Cochez cette case si vous souhaitez revoir ou modifier les options dimpression avant de gnrer une facture pro forma ou dfinitive. Si cette option nest pas active, la page Remplacements pour tche facturation ne saffiche pas lorsque vous cliquez sur licone Gnrer facture pro forma ou Gnrer facture. Cochez cette case pour inclure dans votre recherche les factures dont le statut est FNL (Finalis) ou INV (Emis). Cliquez sur cet icone pour enregistrer le composant en cours et excuter la tche dimpression des factures pro forma. Si le format de la facture est de type tat SQR, le fichier liste de la facture saffiche sur le serveur. Cliquez sur cet icone pour enregistrer le composant en cours et excuter la tche dimpression des factures. Si le format de la facture est de type tat SQR, le fichier liste de la facture saffiche sur le serveur.
Inclure factures mises Gnrer facture pro forma
Gnrer facture
Remarque : si lune des lignes dune facture mentionne un modle dagrgation, seule une facture pro forma ou dfinitive agrge sera gnre. Les lignes dune facture ne doivent mentionner aucun modle dagrgation pour que cette facture (pro forma ou dfinitive) soit imprime de faon dtaille. Le systme ne gnre de lettre de crdit pro forma ou finalise que lorsque vous cliquez sur licone Gnrer pro forma ou Gnrer prlvement de la page Rcapitulatif LC. Les lettres de crdit ne sont pas imprimes, car elles utilisent le format de facture GM_LOC sur lequel, par dfaut, loption Format impression est dsactive (page Options formatage factures - Gnralits). Rechercher Slectionner tout Cliquez sur ce bouton pour afficher toutes les factures qui correspondent aux critres de recherche. Cliquez sur cet icone pour slectionner toutes les factures affiches dans la zone de dfilement Factures Contrats/Projets.
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Chapitre 27
Dslectionner tout Feuille factn Rcap lettre CR Factures Contrats/Projets
Cliquez sur cet icone pour dslectionner toutes les factures prcdemment slectionnes dans la zone de dfilement Factures Contrats/Projets. Cliquez sur ce lien pour retourner sur la page MJ feuille facturation En-ttes FdF. Cliquez sur ce lien pour accder la page Rcapitulatif LC et consulter les prlvements sur un numro de lettre de crdit particulier par code document. Si vous accdez cette page partir de la page MJ feuille facturation En-ttes FdF, cette zone de dfilement affiche les factures associes des transactions de PeopleSoft Gestion des Contrats et de Gestion de Projets. Lorsque vous accdez la page Grer fact. CA/PC partir de la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF, le systme utilise les mmes critres pour rechercher les factures sur la page Grer fact. CA/PC que ceux utiliss sur la page de recherche. Vous pouvez indiquer des critres diffrents sur la page Grer fact. CA/PC afin dafficher dautres factures de PeopleSoft Gestion des Contrats ou Gestion de Projets. Remarque : lorsque vous affichez cette page partir de la page MJ feuille facturation - En-ttes FdF et laide des champs De et A de la page Filter Options (options de filtrage), le systme tient compte de la valeur indique dans les champs De. Cliquez sur lun des liens de cette zone pour accder la facture correspondante en saisie ou en consultation. Si vous avez choisi dinclure les factures mises dans la recherche, le systme affiche les factures dont le statut est FNL (Finalis) ou INV (Emis). Vous pouvez en consulter les donnes sur les pages de consultation de factures. Vous pouvez consulter ou modifier les factures qui nont pas t finalises sur les pages de saisie.
Dfinir des paramtres dimpression

Accdez la page Remplacements pour tche facturation. Nom serveur Slectionnez le serveur utiliser pour la tche en cours. Paramtrez la valeur par dfaut de cette option sur la page Dfinition prfrences util. - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1). Prcise si le systme doit excuter les traitements de conversion des devises, de pr-chargement, de chargement des pices imputer AR et de chargement des imputations GL. Paramtrez la valeur par dfaut de cette option sur la page Dfinition prfrences util. - Gestion de la Facturation. Pour inclure tous ces traitements dans la tche, slectionnez Impr/chrgt. Pour les exclure, slectionnez Auc. chrgt. Cochez cette case pour imprimer les tats produits par les traitements Charger pices imputer AR, Charger imputations GL et Gnrer pices fournisseurs de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dslectionnez cette case si vous ne voulez pas que ces traitements gnrent un tat. Slectionnez cette option de sortie pour stocker les factures dans un fichier. Slectionnez cette option de sortie pour envoyer les factures sur une imprimante.
Option exc. facturation
Imprimer liste
Fichier Imprimante
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Chapitre 27
Sortie OK Annuler
Identifiez lemplacement du fichier dans lequel vous voulez stocker les factures ou de limprimante sur laquelle doivent tre dites les factures. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et retourner sur la page prcdente. Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications et retourner sur la page prcdente.
Consulter les prlvements sur lettre de crdit

Accdez la page Rcapitulatif LC. Code lettre crdit Remplacer param. tche Indique le code unique didentification de la lettre de crdit dune organisation auprs du gouvernement fdral. Cochez cette case et cliquez sur licone Gnrer pro forma ou Gnrer prlvement pour accder la page Remplacements pour tche facturation et modifier les paramtres dimpression. Cliquez sur cet icone pour gnrer un tat Lettre de crdit pro forma de PeopleSoft Grants. Ltat inclut les montants (dans la colonne de montant non factur) de toutes les factures dont le statut est : TMR (Temporaire prt). TMP (Temporaire). NEW (Nouveau). RDY (Prt pour mission). HLD (Bloqu). PND (Approbation en attente). Gnrer prlvement Cliquez sur cet icone pour gnrer un tat Lettre de crdit finalise de PeopleSoft Grants. Ltat inclut seulement (dans la colonne de montant non factur) les montants des factures dont le statut est RDY. Cliquez sur ce lien pour accder la page Grer fact. CA/PC et consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets. Cliquez sur ce lien pour retourner sur la page MJ feuille facturation En-ttes FdF. Code unique dun montant de financement attribu par lettre de crdit. Un numro de document unique est affect chaque nouvelle attribution. Le systme renseigne ce champ uniquement lorsque CA_CONTR_HDR.GM_METHOD_PAYMENT = LOC (Lettre crdit). Montant limite fourni par le sponsor provenant de la ligne de facture de contrat. Somme du montant hors taxes des factures ayant le mme numro de rfrence et le mme numro de document de lettre de crdit. Ce montant inclut les factures mises. Facturation actuellement propose. Cette colonne contient toutes les factures temporaires en attente, cest--dire celles dont le statut est TMP (Temporaire) ou TMR (Temporaire prt).
Gnrer pro forma
Grer factures CA/PC Feuille factn Doc. lettre CR
Montant limite Montant prcdent
Mnt non factur (fact. temp.)
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Chapitre 27
Mnt non factur (fact relles) Prlvement possible
Facturation actuellement propose. Cette colonne contient toutes les factures approuves pour mission, cest--dire celles dont le statut est NEW (Nouveau), PND (Approbation en attente), RDY (Prt pour mission) ou HLD (Bloqu). Maximum susceptible dtre factur et prlev. Si la limite de financement moins la somme des montants prcdemment facturs et des montants non facturs est suprieure ou gale zro, alors le prlvement possible est gal au montant non factur. Sinon, le prlvement possible est gal la limite de financement moins le montant prcdemment factur. Montant dpassant le montant de prlvement possible. Le montant non facturable est gal au montant non factur moins le montant de prlvement possible.
Montant non facturable
Totaux lettre de crdit

Les champs de ce cartouche affichent les montants totaux pour le numro de lettre de crdit correspondant.
Excuter le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation

Accdez la page Approuver feuilles facturation ou Supprimer feuilles facturation. Regrouper feuilles factn Cochez cette case pour indiquer que le traitement doit ajouter les feuilles de facturation des factures existantes si les critres de regroupement sur factures sont identiques. Sil nexiste pas de factures auxquelles ajouter les feuilles de facturation, le traitement regroupe les feuilles associes aux mmes critres de regroupement sur factures afin de crer une nouvelle facture. Vous ne devez pas inclure le code slection fourchette dans les critres de regroupement sur factures si vous souhaitez regrouper les feuilles de facturation dans une mme facture standard. Si cette option nest pas slectionne, le traitement cre une facture par feuille de facturation. Cette option est disponible uniquement sur la page de contrle dexcution Approuver feuilles facturation. Remarque : que cette option soit slectionne ou non, si lutilisateur a renseign le champ Ajouter facture, le systme ajoute les lignes de feuille de facturation la facture standard indique dans ce champ. La facture indique dans le champ Ajouter facture doit tre de statut NEW (Nouveau) ou HLD (Bloqu). Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation, page 294. Utiliser recherche enreg. Cliquez sur ce bouton pour utiliser comme critres de slection pour le traitement BI_WRKSHTUPD, les critres de recherche que vous avez enregistrs sur la page MJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage). Ce bouton est disponible uniquement si vous avez enregistr des critres de recherche sur la page Filter Options (options de filtrage).
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Chapitre 27
Annuler le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation

Si vous annulez le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation, vous devrez le rexcuter laide du mme contrle dexcution. Si vous ne procdez pas ainsi, les feuilles de facturation qui taient en cours de traitement au moment de lannulation peuvent rester bloques et ne pas tre slectionnes lors dexcutions ultrieures du traitement avec des contrles dexcution diffrents. Un message indique si le traitement peut tre rexcut avec un contrle dexcution diffrent ou si le mme contrle dexcution doit tre rutilis.
Verrouiller les enregistrements

Au cours du traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation, le systme vrifie certains enregistrements dans lapplication source afin de dterminer sils sont verrouills par un autre traitement. Si lenregistrement est verrouill, un message derreur est gnr. Si lenregistrement nest pas verrouill, le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation se poursuit. Le tableau ci-aprs indique les enregistrements qui sont vrifis lorsque le traitement BI_WRKSHTUPD traite les feuilles de facturation approuver, et fournit des informations sur les erreurs et des informations de traitement supplmentaire :
Enregistrement dont le verrouillage est vrifi CA_BILL_PLAN Code de statut derreur 4520 Niveau derreur En-tte
Traitement supplmentaire Le traitement ne cre pas de nouvelle facture ni najoute les lignes de feuille de facturation approuve une facture standard existante. La facture standard a t cre, mais la feuille de facturation est associe un tat de traitement partiel. La facture standard a t cre, mais la feuille de facturation est associe un tat de traitement partiel. Cest la dernire tape du traitement dapprobation. La facture standard a t cre, mais la feuille de facturation est associe un tat de traitement partiel. Remarque : cette ligne est identique la premire de ce tableau, cette diffrence prs : la premire ligne met jour lenregistrement CA_BILL_PLAN pour les lignes approuves, tandis que cette ligne met jour lenregistrement CA_BILL_PLAN pour les lignes dont loption de facturation est Diffrer, Annuler, Supprimer ou > limite.
Tables Staffing FO_PO_HDR CA_PREPAID_TBL
4540 4500 4530 4500
Ligne En-tte Ligne En-tte Ligne En-tte
CA_BILL_PLAN
4520 4500
Le tableau ci-aprs indique les enregistrements dont le verrouillage est vrifi lorsque le traitement BI_WRKSHTUPD traite les feuilles de facturation supprimer, et fournit des informations sur les erreurs et des informations de traitement supplmentaire :
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Chapitre 27
Enregistrement dont le verrouillage est vrifi Tables Staffing FO_PO_HDR CA_PREPAID_TBL CA_BILL_PLAN
Code de statut derreur 4540 4530 4520
Niveau derreur En-tte En-tte En-tte
Traitement supplmentaire Aucun traitement supplmentaire nest ralis. La feuille de facturation nest pas supprime physiquement du systme. Aucun traitement supplmentaire nest ralis. La feuille de facturation nest pas supprime physiquement du systme. Aucun traitement supplmentaire nest ralis. La feuille de facturation nest pas supprime physiquement du systme.
Consulter le journal des messages

Il est important de consulter le journal des messages une fois le traitement termin. Les feuilles de facturation peuvent navoir t que partiellement traites si un autre traitement utilisait lun des enregistrements Gestion des Contrats ou Staffing lis, empchant ainsi sa mise jour. Si un enregistrement de plan de facturation de contrat, par exemple, est en cours dutilisation dans PeopleSoft Gestion des Contrats, la ligne de feuille de facturation lie ne peut pas tre traite. Dans ce cas, le traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation signale la feuille de facturation comme partiellement traite. Lorsque le traitement BI_WRKSHTUPD est rexcut, le traitement de la feuille de facturation est achev si les enregistrements qui taient prcdemment verrouills ne le sont plus. Le traitement slectionne toutes les feuilles de facturation non traites ainsi que celles qui ont t partiellement traites et qui correspondent aux critres de contrle dexcution. Les erreurs peuvent tre consultes laide du composant Erreurs par facture (Gestion de la facturation, Consulter rsultats traitement, Erreurs par facture). Remarque : il est conseill de planifier une excution rgulire du traitement de mise jour par lots des feuilles de facturation afin de vous assurer quil ne reste pas de feuilles de facturation partiellement traites.
Excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000)

Utilisez le traitement dinterface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion de Projets/Gestion des Contrats pour transmettre en retour PeopleSoft Gestion des Contrats et aux applications associes les donnes sur les factures mises. Dterminez les ensembles de factures traiter et excutez ce traitement pour une entit facturation donne ou pour toutes les entits facturation. Cette section prsente le traitement dinterface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion de Projets/Gestion des Contrats et documente la page utilise pour excuter ce traitement.
Comprendre le traitement Interface entre FCT et CA/PC

Linterface entre FCT et CA/PC recherche toutes les factures de statut INV (Emis) ou FNL (Finalis) qui nont pas encore t traites. Les factures en attente dinterfaage entre FCT et CA/PC se signalent par la valeur N (Non rparti) dans le champ PC_DISTRIB_STATUS de la table BI_HDR. Aprs traitement, la valeur de ce champ passe D (Rparti).
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Chapitre 27
Remarque : en gnral, le traitement Interface entre FCT et CA/PC est configur pour tre excut de manire programme et rgulire.
Mises jour dans PeopleSoft Gestion des Contrats

Des lignes lies aux contrats sont insres ou mises jour dans la table des rfrences croises CA/FCT (CA_BP_XREF) : 1. Mise jour de la table des rfrences croises avec le montant effectivement factur des lignes standard pour lesquelles SYSTEM_SOURCE = CBI. Les lignes dont les champs CONTRACT_NUM, BILL_PLAN_ID et XREF_SEQ_NUM ne sont pas blanc et contiennent une valeur identique sont regroupes sur une ligne unique de la table CA_BP_XREF. Le systme additionne les montants totaux brut et net des lignes ainsi regroupes et met jour la table des rfrences croises avec cette somme. Les champs suivants sont galement mis jour : XREF_STATUS = FIN (Finalis) INVOICE_DT = date de facturation sur la facture SYSTEM_SOURCE = BBI INVOICE_TYPE = type de facture mise 2. Insertion dune entre dans la table des rfrences croises pour les lignes dajustement pour lesquelles SYSTEM_SOURCE = CBI. Les lignes sont regroupes sur la base des champs suivants : CONTRACT_NUM BILL_PLAN_ID EVENT_OCCURRENCE BPLAN_LN_NBR CONTRACT_LINE_NUM BUSINESS_UNIT_PC PROJECT_ID ADJ_LINE_TYPE Pour chaque regroupement unique, le systme ajoute les totaux net et brut, puis insre une nouvelle ligne dans la table des rfrences croises en utilisant comme cl le numro disponible suivant pour XREF_SEQ_NUM. Il rcupre ce numro dans CA_BILL_PLAN. Le systme source prend la valeur BBI. Linsertion de ces lignes dans la table des rfrences croises permet aux utilisateurs de PeopleSoft Gestion des Contrats de consulter les factures dajustement qui se rapportent au mme contrat et au mme plan de facturation, mme lorsque la facture dajustement provient de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Remarque : les lignes dajustement CBI qui contiennent une valeur non valide (blancs ou zro) dans les champs mentionns prcdemment sont traites individuellement.
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Chapitre 27
3. Insertion dune entre dans la table des rfrences croises pour les lignes standard pour lesquelles SYSTEM_SOURCE = PBI et qui contiennent une valeur valide dans les champs CONTRACT_NUM et BILL_PLAN_ID. Le systme regroupe les lignes en fonction des champs suivants : CONTRACT_NUM CONTRACT_LINE_NUM BILL_PLAN_ID BUSINESS_UNIT_PC PROJECT_ID Pour chaque regroupement unique, le systme ajoute les totaux net et brut, puis insre une ligne dans la table de rfrences croises en utilisant comme cl le numro disponible suivant pour XREF_SEQ_NUM. Il rcupre ce numro dans CA_BILL_PLAN. Le systme source prend la valeur PBI. Linsertion de ces lignes dans la table des rfrences croises de PeopleSoft Gestion des Contrats permet aux utilisateurs de consulter les factures mises pour des activits fondes sur un taux. 4. Insertion dune entre dans la table des rfrences croises pour les lignes de transaction des paiements proportionnels. 5. Insertion dune entre dans la table des rfrences croises pour les lignes ajustes pour lesquelles SYSTEM_SOURCE = PBI et qui contiennent une valeur valide dans les champs CONTRACT_NUM et BILL_PLAN_ID. Le systme regroupe les lignes en fonction des champs suivants : CONTRACT_NUM CONTRACT_LINE_NUM BILL_PLAN_ID BUSINESS_UNIT_PC PROJECT_ID ADJ_LINE_TYPE Pour chaque regroupement unique, le systme ajoute les totaux net et brut, puis insre une ligne dans la table de rfrences croises en utilisant comme cl le numro disponible suivant pour XREF_SEQ_NUM. Il rcupre ce numro dans CA_BILL_PLAN. Le systme source prend la valeur BBI. Linsertion de ces lignes dans la table des rfrences croises de PeopleSoft Gestion des Contrats permet aux utilisateurs de consulter les ajustements apports aux activits fondes sur un taux. 6. Les lignes dont le champ SYSTEM_SOURCE est diffrent de PBI ou CBI, mais dont les champs CONTRACT_NUM et BILL_PLAN_ID contiennent des valeurs valides, sont traites individuellement (sans regroupement). Pour chacune delles, le systme rcupre les totaux net et brut, puis insre une ligne dans la table des rfrences croises en utilisant comme cl le numro disponible suivant pour XREF_SEQ_NUM. Il rcupre ce numro dans CA_BILL_PLAN. Le systme source prend la valeur BBI. Linsertion de ces lignes dans la table des rfrences croises de PeopleSoft Gestion des Contrats permet aux utilisateurs de consulter les factures mises en relation avec un contrat, mais ne provenant pas de PeopleSoft Gestion des Contrats.
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Chapitre 27
Remarque : PeopleSoft Gestion de la Facturation neffectue aucune conversion de devises sur les lignes de ressource transmises en retour PeopleSoft Gestion de Projets. Ces donnes sont transfres uniquement dans la devise de facturation. La table des dblocages de retenue de PeopleSoft Gestion des Contrats (CA_WTH_RELEASE) est mise jour pour indiquer que le statut des lignes de dblocage de retenue est dsormais Termin (C). La table des soldes pays davance de PeopleSoft Gestion des Contrats (CA_PREPAID_TBL) est mise jour pour les lignes dutilisation dacompte (Type danalyse = UTL). Le systme ajoute le total brut de la ligne dutilisation facture au solde de lenregistrement correspondant dans la table des soldes pays davance et ajoute le montant dorigine de la ligne dutilisation au montant engag. Dans le cas des transactions de paiement proportionnel, la table des conditions de paiement proportionnel (CA_PGP_TERMS) est mise jour afin dajouter le montant de transaction au montant de paiement proportionnel (PROGPAY_AMT) et au solde (REM_AMOUNT). Dans le cas des transactions de liquidation de paiements proportionnels, la table des conditions de paiement proportionnel (CA_PGP_TERMS) est mise jour afin de soustraire le montant de transaction du montant de paiement proportionnel (PROGPAY_AMT) et du solde (REM_AMOUNT).
Mises jour dans PeopleSoft Gestion de Projets

Lors de la premire passe de traitement des lignes, le systme insre une ou plusieurs lignes dans la table temporaire des ressources (PROJ_RES_TMP_BI) de PeopleSoft Gestion de Projets pour toutes les lignes correspondant aux critres suivants : PC_DISTRIB_STATUS = N et ((SYSTEM_SOURCE = PBI) ou (SYSTEM_SOURCE = CBI et PROJECT_ID <> ) ou (SYSTEM_SOURCE <> PBI ou CBI et les champs CONTRACT_NUM, BILL_PLAN_ID et PROJECT_ID des tables PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets contiennent des valeurs valides)) Pour chacune de ces lignes candidates, le systme alimente les champs suivants de la ligne initiale insre dans la table PROJ_RES_TMP_BI : 1. Type analyse
Type de ligne dajustement facture Standard (pas un ajustement) Critres supplmentaires Type danalyse rsultant
Type de ligne UTL (Utilisation acompte (factn)) Type danalyse RRT (Dblcge retenue garantie factn) Tous les autres
Conserve le type danalyse de la ligne.
Standard (pas un ajustement)
Conserve le type danalyse de la ligne.
Standard (pas un ajustement)
Type danalyse = BIL (Montant facturable)
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Chapitre 27
Type de ligne dajustement facture Ajustement
Critres supplmentaires
Type danalyse rsultant
Type de ligne UTL (Utilisation acompte (factn)) Type danalyse RRT (Dblcge retenue garantie factn) Type danalyse RAJ Tous les autres
Type danalyse = UAJ (Ajust. utilisation acompte)
Ajustement
Type danalyse = RAJ (Ajustement retenue dbloque) Type danalyse = RAJ Type danalyse = BAJ (Ajustement facturation)
Ajustement Ajustement
2. Montant Pour les lignes standard (lignes qui ne sont pas des ajustements), le systme insre dabord dans la table PROJ_RES_TMP_BI le montant et la quantit dorigine de la ligne (montant et quantit initialement transmis PeopleSoft Gestion de la Facturation), indpendamment de toute modification effectue en ligne sur les pages de saisie des factures. Pour les lignes dajustement, le systme insre le total de ligne brut. 3. Elments de cl Le systme vrifie les lments de cl utiliss pour les lignes initiales dans BI_LINE_DST ou BI_LINE_DST_UAR, selon celle qui est renseigne. Linterface actuelle ne prend pas en charge les lignes de rpartition multiples dans ces tables. Les lments de cl utiliss par le systme proviennent donc de la premire ligne trouve dans BI_LINE_DST ou BI_LINE_DST_UAR. 4. Code transaction/Code transaction origine Chaque ligne insre dans la table PROJ_RES_TMP_BI doit avoir un code transaction unique. Les codes transaction ont le format suivant : Entit facturation | " " | Facture | " " | Ligne | " " | Compteur. Par exemple, le code transaction de la premire ligne saisie peut se prsenter ainsi : "M04 0000678454 1 1". Le champ Cd transaction origine contient le code de la transaction dorigine Aprs cette insertion initiale, le systme effectue dautres insertions dans la table PROJ_RES_TMP_BI : 1. Une insertion par remise pour chaque ligne. Le systme insre le type danalyse BRT (Retenue garantie facturation) pour les retenues de garantie et DSC (Escompte facturation) pour toutes les autres remises. Le montant transmis par le systme PROJ_RES_TMP_BI est celui de la remise. Les lments de cl utiliss par le systme sont galement ceux de la remise. 2. Une insertion par majoration pour chaque ligne.
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Chapitre 27
Le systme insre le type danalyse BAJ (Ajustement facturation) pour les majorations. Le montant transmis par le systme PROJ_RES_TMP_BI est celui de la majoration. Les lments de cl utiliss par le systme sont aussi ceux de la majoration. 3. Une ligne supplmentaire pour les modifications manuelles. Le systme insre des lignes supplmentaires pour les lignes standard modifies manuellement sur les pages de saisie des factures. Le systme effectue le calcul suivant : Montant = Total net de la ligne - Montant initial de la ligne - Total des remises - Total des majorations. Quantit ressource = Quantit de la ligne - Quantit initiale de la ligne. Si ce montant nest pas gal 0, le systme insre le type danalyse BAJ et utilise les lments de cl de linsertion initiale. 4. Insertions supplmentaires pour la TVA et les taxes locales et sur le chiffre daffaires. Le systme insre le type danalyse SUT (Taxe sur CA/locale) pour les taxes sur le chiffre daffaires et locales et le type danalyse VAT pour la TVA. La rpartition des taxes gres par PeopleSoft se fait au niveau administration fiscale ; une insertion supplmentaire est donc effectue dans la table PROJ_RES_TMP_BI pour chaque administration fiscale. Pour les taxes suivies dans un logiciel tiers, une seule rpartition est effectue pour les entits des Etats-Unis et deux pour les entits canadiennes. Le type danalyse SUT est utilis pour la rpartition des Etats-Unis et les types SUT et VAT pour les rpartitions canadiennes. 5. La dernire mise jour effectue lors de la premire passe du traitement concerne chaque ligne de type UTL (Ligne utilisation) de la table CA_PREPAID_TBL de PeopleSoft Gestion des Contrats. REMAINING_AMOUNT = REMAINING_AMOUNT + GROSS_EXTENDED_AMT COMMITTED_AMOUNT = COMMITTED_AMOUNT + ORIG_AMOUNT Les cls daccs cette table sont CONTRACT_NUM et CONTRACT_PPD_SEQ. Si les valeurs de ces champs ne sont pas valides, la mise jour nest pas effectue et lexcution du programme se poursuit normalement.
Mises jour dans PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation

Pour chaque ligne de produit (LINE_TYPE = REV) comprenant des transactions facturables (lignes pour lesquelles CA_PO_ACTION = C (valide) dans la table FO_PO_APPL_LOG), le systme insre une ligne affecte (CA_PO_ACTION = A) dans la table FO_PO_APPL_LOG. Il effectue les mises jour ci-aprs dans les tables de PeopleSoft Gestion Rmunration/Facturation. Remarque : tous les montants de facturation rpertoris refltent les montants facturs. 1. Dans la table FO_PO_APPL_LOG (pour les lignes affectes, CA_PO_ACTION = A), le systme dfinit : a. TAX_AMOUNT comme gal la somme du montant TVA (BI_LINE.VAT_AMT) et du montant des
taxes locales et sur chiffre daffaires (BI_LINE.TAX_AMT) de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
b. NET_EXTENDED_AMT comme gal au total net de PeopleSoft Gestion de la Facturation

(BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT).
c. ENCUMBERED_AMOUNT comme gal au total net de PeopleSoft Gestion de la Facturation

(BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT).
2. Dans les tables FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION, le systme : a. Soustrait de REMAINING_AMOUNT le total net et les montants de taxe des lignes de facture.
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Chapitre 27
b. Rinitialise COMMITTED_AMOUNT en soustrayant ENCUMBERED_AMOUNT de la ligne

facturable (FO_PO_APPL_LOG.CA_PO_ACTION = C).
Page utilise pour excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC

Nom de la page MJ donnes Contrats/Projets - Interface Contrats/Projets Nom de lobjet
RUN_BI_PCCA
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, MJ donnes Contrats/Projets
Utilisation Dterminer les ensembles de factures traiter et excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC pour toutes les entits facturation ou pour une seule entit.
Corriger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Cette section prsente la fonctionnalit de correction des factures PeopleSoft Grants et PeopleSoft Gestion de Projets et explique comment gnrer des factures de remplacement pour ces modules.
Comprendre la correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Utilisez la fonctionnalit de correction des factures PeopleSoft Grants et PeopleSoft Gestion de Projets lorsque vous avez cr une facture contenant des subventions ou des frais issus de la gestion de projets errons et que vous voulez gnrer une facture corrige rcapitulant lactivit facturable dorigine et les donnes dajustement.
Avoir et refacturation
Si vous tes avis quune facture contient des frais errons, commencez par mettre un avoir et une nouvelle facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Lavoir annule la facture dorigine. La refacturation contient initialement les mmes donnes que la facture dorigine. PeopleSoft Gestion de la Facturation cre des lignes de type ajustement de facturation (BAJ) pour reprsenter avoir et refacturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation naffecte pas de date de facture une refacturation. Une fois que vous avez cr lavoir et la nouvelle facture (et avant dimporter les lignes dajustement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via linterface de facturation), vous devez affecter une date de facture la refacturation. Pour cela, sur la page Ajuster facture entire, cliquez sur le lien En-tte - infos 1 en regard de loption Refacturation pour accder la page En-tte - infos 1 et dfinir une valeur manuellement dans le champ Date facture. Vous pouvez galement remplacer les valeurs des champs Date dbut et Date fin de cette mme page, le cas chant. Par exemple, vous pouvez agrger deux mois de frais sur une mme facture. Une fois lavoir et la refacturation finaliss, vous pouvez excuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000) pour mettre jour la table des ressources de projets (PROJ_RES_TMP_BI) avec les nouveaux lments facturs correspondant ces ajustements.
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Chapitre 27
Remarque : cette fonctionnalit ne ncessite pas de renvoyer les activits facturables dorigine PeopleSoft Gestion de la Facturation depuis PeopleSoft Gestion de Projets. La refacturation est gnre dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et cest ce systme qui inscrit dans PeopleSoft Gestion de Projets les nouvelles activits. PeopleSoft Gestion de Projets conserve le type danalyse BLD (Montant factur) aux lignes de facture dorigine et affecte le type BAJ (Ajustement facturation) aux lignes davoir et de refacturation, ainsi qu toutes les lignes de facture supplmentaires incluses dans la refacturation. Ensuite, vous pouvez crer une criture dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique pour extourner les frais errons, envoyer cette criture PeopleSoft Gestion de Projets en tant que ligne de facture, puis importer la ligne dajustement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Dfinitions de regroupement sur factures

Excutez le traitement Interface CA - FCT (CA_BI_INTFC) pour importer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via linterface de facturation les lignes dajustement de PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats (sous la forme de lignes de type BIL (Montant facturable) partir de PeopleSoft Gestion de Projets. Lorsque vous traitez des factures issues de PeopleSoft Grants, linterface de facturation requiert la dfinition des champs de regroupement sur factures suivants : GM - cd cycle factn Date dbut Date fin Date facture Dfinissez les valeurs de ces champs sur la page Traitement facturation engagement (RUN_CA_BI) de PeopleSoft Gestion des Contrats, sur laquelle vous dfinissez le contrle dexcution du traitement Interface CA - FCT (CA_BI_INTFC) qui charge les donnes de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Remarque : vous ntes pas oblig de dfinir les champs GM - cd cycle factn, Date dbut ou Date fin comme champs de regroupement lorsque vous traitez des lettres de crdit. En revanche, assurez-vous de bien dfinir la date de facture comme champ de regroupement et vrifiez que la date de facture dfinie pour la ligne dajustement correspond la valeur du champ Date facture de la refacturation. Lors du traitement de transactions pr-approuves, linterface de facturation ne peut ajouter une ligne dajustement une facture de refacturation que si la valeur des champs de regroupement est identique sur lajustement et sur la refacturation. Assurez-vous donc que les valeurs saisies pour la refacturation dans les champs Date dbut, Date fin et Date facture de la page En-tte - infos 1 correspondent bien aux valeurs affectes ces mmes champs sur la page Traitement facturation engagement de PeopleSoft Gestion des Contrats, afin de permettre Gestion de la Facturation dannexer la ligne dajustement la facture de refacturation approprie. Pour les transactions non pr-approuves, vous pouvez utiliser la fonctionnalit Feuille de facturation pour revoir et grer les lignes dajustement.
Feuille de facturation
Pour ajouter une ligne dajustement une refacturation partir dune feuille de facturation, slectionnez la facture de refacturation dans la table dinvite du champ Ajouter facture. Les factures prsentant les caractristiques suivantes sy affichent : Entit facturation identique la facture de la feuille.
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Chapitre 27
Client factur identique la facture de la feuille. Code contrat identique la facture de la feuille. Devise identique la facture de la feuille. Factures de statut NEW (Nouveau) ou HLD (Bloqu). Factures non intgralement payes. Factures dun type diffrent de ACR (Avoir). Pour faciliter lidentification de la facture qui convient, la liste des factures disponibles pour le champ Ajouter facture comprend le type de facture mise, la date de facture, les dates de dbut et de fin, le montant de facture et les donnes de devise. Ne slectionnez pas de valeur dans le champ Ajouter facture si vous voulez crer une nouvelle facture pour les lignes de facturation approuves. Voir Chapitre 27, "Intgration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rmunration/Facturation," Utiliser la fonctionnalit Feuille de facturation, page 612.
Gnrer des factures de remplacement pour PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Pour annuler et remplacer des factures errones issues de PeopleSoft Grants ou Gestion de Projets, procdez comme suit : 1. Crez les avoirs et refacturations laide de la page Ajuster facture entire de PeopleSoft Gestion de la Facturation. 2. Toujours sur la page Ajuster facture entire, cliquez sur le lien En-tte - infos 1 pour accder la page du mme nom et affecter aux champs Date facture, Date dbut et Date fin de la refacturation les valeurs appropries. 3. Crez des critures comptables dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique pour enregistrer lajustement. 4. Transfrez les critures imputes de ce module Gestion de Projets laide du traitement Interface GL PC (PC_GL_TO_PC). 5. Excutez le traitement Interface CA - FCT (CA_BI_INTFC) pour envoyer la ligne de facture ajuste PeopleSoft Gestion de la Facturation. Sur la page Traitement facturation engagement (RUN_CA_BI) de PeopleSoft Gestion des Contrats, affectez aux champs Date facture, Date dbut et Date fin des valeurs identiques celles dfinies pour la refacturation dans ces mmes champs sur la page En-tte - infos 1 de Gestion de la Facturation. 6. Utilisez le composant MJ feuille facturation pour consulter et approuver les lignes dajustement qui ntaient pas pr-approuves sur le plan de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats. Vous pouvez ajouter les lignes dajustement de facture la refacturation que vous avez cre prcdemment en slectionnant celle-ci dans la table dinvite du champ Ajouter facture. Sinon, vous pouvez crer une nouvelle facture pour ces lignes dajustement en ne renseignant pas le champ Ajouter facture. 7. Excutez le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000) aprs la finalisation pour mettre jour la table des ressources de projets (PROJ_RES_TMP_BI) avec les nouvelles facturations. Le systme lettre les lignes davoir et de refacturation de type BIL de la ressource de projet afin de crer une piste daudit complte.
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Chapitre 27
Exemple de correction de factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Lexemple ci-aprs illustre la fonctionnalit de correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets. Une facture a t cre avec des frais errons. Pour la corriger, un avoir et une refacturation sont effectus. La facture A ci-aprs prsente les frais de la facture dorigine. La facture B reprsente lavoir. La facture C correspond la refacturation.
Donnes de facturation Fournitures Equipement Total 800,00 400,00 1 200,00 Facture A Facture B (800,00) (400,00) (1 200,00) 800,00 400,00 1 200,00 Facture C
Une criture dajustement est cre et envoye PeopleSoft Gestion de la Facturation. La facture C contient maintenant les donnes de facturation supplmentaires suivantes :
Donnes de facturation de la facture C Fournitures Equipement Equipement ( partir de lcriture comptable) Total 800,00 400,00 (400,00) 800,00 Montant facture C
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," page 197 Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681
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CHAPITRE 28
Intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre prsente lintgration entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations.
Comprendre lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations vous permet dexcuter les traitements du cycle de vie des immobilisations, de facturer les sorties conscutives une vente et de gnrer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations. Le traitement Interface AM/FCT permet de transmettre les cessions dimmobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations Gestion de la Facturation afin de gnrer les imputations comptables permettant de librer les actifs immobiliss, calculer la TVA ventuelle, dbiter le compte clients et enregistrer lopration en comptabilit gnrale et analytique. Vous pouvez galement transfrer les rintgrations dimmobilisations dans PeopleSoft Gestion de la Facturation sous forme de lignes davoir.
Flux de traitement des cessions dimmobilisations

Lorsquune immobilisation nest pas reue de PeopleSoft Sourcing Stratgique : 1. Sortez limmobilisation cde et runissez les donnes client appropries dans Gestion des Immobilisations. 2. Transmettez les donnes de transaction et les informations de facturation linterface de facturation laide du traitement Interface AM/FCT (AM_BI_INFTC). Lorsque PeopleSoft Sourcing Stratgique place une immobilisation sur un site de vente aux enchres : 1. Si la vente est conclue, Sourcing Stratgique envoie les donnes relatives au client et au produit de la vente PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour crer et complter la transaction de cession. a. PeopleSoft Gestion des Immobilisations sort limmobilisation et cre les imputations comptables
correspondant la vente.
b. Vous excutez le traitement Interface AM/FCT pour transfrer les donnes de la transaction de cession et
les donnes de facturation PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Remarque : vous devez rcuprer les donnes client au moment de la vente et les transfrer PeopleSoft Gestion de la Facturation avec les transactions de cession, car les immobilisations peuvent tre achetes par un individu ou une entit ne figurant pas encore dans la table des clients.
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Chapitre 28
2. Si la vente nest pas conclue, Sourcing Stratgique renvoie limmobilisation PeopleSoft Gestion des Immobilisations et modifie le statut denchres pour permettre ce module de constater un mouvement sous la forme dun ajustement de cot, dun transfert ou dune sortie dimmobilisation. PeopleSoft Gestion des Immobilisations sinterface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation si vous avez install ce dernier module et si : 1. Sur la page Dfinition AM - Options interface (BUS_UNIT_INTFC_OPT) de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous avez slectionn loption Traitement intfce Gest. Fact. et vous avez dfini les valeurs par dfaut dans les champs Entit FCT (entit facturation), Cd type facture, Source facture et Regrpt s/fact. (code de regroupement sur factures). 2. Sur la page Sortie/rintgration immos - Sortie immos (ASSET_RETIRE_01), vous avez slectionn loption Crer facturation. Quand PeopleSoft Gestion des Immobilisations sinterface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations enregistre le produit rsultant dune cession dans un compte de transit de facturation. Ce compte est transmis au module Gestion de la Facturation afin dtre sold et dalimenter en contrepartie le compte clients. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule un montant de TVA estim (si ncessaire), gnre des critures de sortie et de vente et les impute dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique. Si PeopleSoft Gestion des Immobilisations sinterface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez excuter le traitement Interface AM/FCT pour transfrer les transactions PeopleSoft Gestion de la Facturation qui enregistre la vente, cre les imputations comptables, gnre la facture et impute la crance dans PeopleSoft Comptabilit Clients. Si la sortie prend effet dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, Gestion des Immobilisations ne transmet pas de donnes de TVA PeopleSoft Gestion de la Facturation (Sourcing Stratgique ne traite pas la TVA). Si la sortie est dclenche par PeopleSoft Gestion des Immobilisations, ce module calcule seulement une TVA estime.
Mappage entre entits immobilisations et entits facturation

Pour permettre la prise en charge intgre de tous les scnarios de sorties dimmobilisations, y compris entre entits, le traitement Interface AM/FCT crit les valeurs de BUSINESS_UNIT_AM et BUSINESS_UNIT_AMTO dans la table INTFC_BI, la valeur de BUSINESS_UNIT_AM dans la table BI_HDR et la valeur de BUSINESS_UNIT_AMTO dans la table BI_LINE. Linscription de ces valeurs dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de connatre la fois lentit lorigine de la sortie dimmobilisation et lentit destinataire de limmobilisation. PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge une seule entit GL facture (BUSINESS_UNIT_TO) par facture. Les entits AM destinataires doivent donc tre associes la mme entit GL. En dautres termes, PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge des entits AM destinataires multiples au niveau ligne, mais toutes ces entits AM doivent tre reprsentes par la mme entit GL facture. Le tableau ci-dessous illustre le mappage entre entits immobilisations et entits facturation pour les scnarios inter-entits ou non :
Tables AMBI_INTFC BUSINESS_UNIT_BI BUSINESS_UNIT BUSINESS_UNIT_AM Tables INTFC_BI BUSINESS_UNIT BUSINESS_UNIT_AM BUSINESS_UNIT_AMTO
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Chapitre 28
Tables AMBI_INTFC <aucune> BUSINESS_UNIT_GL <aucune>
Tables INTFC_BI BUSINESS_UNIT_GL BUSINESS_UNIT_TO INTERUNIT_FLG
PeopleSoft Gestion des Immobilisations nest pas tenu de renseigner le champ INTFC_BI.INTERUNIT_FLG. Si le client transfr est un client inter-entits, le traitement dinterface de facturation renseigne ce champ avec la valeur Y (oui). Linterface de facturation renseigne galement le champ INTFC_BI.BUSINESS_UNIT_GL partir de lentit facturation (INTFC_BI.business_unit) transmise par PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Si le traitement dinterface de facturation cre une facture inter-entits (INTFC_BI.InterUnit_flg = Y), il renseigne le champ INTFC_BI.BUSINESS_UNIT_TO (si PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne transmet pas de valeur) avec la valeur de BUSINESS_UNIT_GL, que linterface rcupre dans la table CUST_OPTION partir du code client. Si linterface de facturation ne parvient pas dterminer de valeur pour le champ INTFC_BI.BUSINESS_UNIT_TO partir des valeurs par dfaut du client, il interrompt la transaction et la signale en erreur. Remarque : si la valeur de BUSINESS_UNIT_TO est disponible, indiquez-la dans linterface de facturation.
Devises et comptabilisation
Pour garantir lexactitude des imputations comptables dans un environnement livres et devises multiples, PeopleSoft Gestion de la Facturation attend du systme PeopleSoft Gestion des Immobilisations quil alimente les tables de transfert de linterface de facturation dune certaine manire. PeopleSoft Gestion des Immobilisations doit : 1. Transmettre les montants en devise de transaction. 2. Renseigner INTFC_BI.BI_CURRENCY_CD avec la devise de transaction. 3. Transmettre la valeur du champ Date transaction dans INTFC_BI.INVOICE_DT. 4. Transmettre la valeur du champ Date comptable dans INTFC_BI.ACCOUNTING_DT. 5. Respecter lgalit entre la date comptable et la date de transaction.
Calcul des taxes

PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne calcule pas les taxes sur le chiffre daffaires et ne calcule que des montants estims pour la TVA. Les taxes associes aux cessions dimmobilisations sont calcules dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Toutefois, pour permettre le calcul de la TVA, PeopleSoft Gestion des Immobilisations doit envoyer les inducteurs de TVA suivants PeopleSoft Gestion de la Facturation : Article. Produit. Code frais. Codes remise et majoration.
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Chapitre 28
Client. Type facture. Source facture. Entit facturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation dtermine les conditions de paiement partir de lentit, et le mode de paiement partir de la fiche client. Voir Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation, page 294. Voir Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343.
Ajustements
PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut transmettre des rintgrations dimmobilisations PeopleSoft Gestion de la Facturation sous forme de ligne davoir. La transaction dajustement de type CRLIN de PeopleSoft Gestion de la Facturation extourne la ligne de facture dorigine. Remarque : transmettez les lignes davoir linterface de facturation avec TRANS_TYPE_BI = LINE et ADJ_TRANS_TYP = CRLIN. Voir Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681. PeopleSoft Gestion de la Facturation impose Gestion des Immobilisations de crer les donnes client avant dalimenter linterface de facturation. Lorsque le traitement dinterface de facturation cre ou affecte une facture ou une facture ajuste pour des transactions PeopleSoft Gestion des Immobilisations, il transfre en retour Gestion des Immobilisations le numro de facture affect (INVOICE) et le numro de ligne de facture (LINE_SEQ_NUM). En revanche, linterface de facturation ne renvoie pas les montants de TVA calculs rels. PeopleSoft Gestion des Immobilisations lit la table BI_LINE pour rcuprer le montant de TVA total que PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule lors du traitement de finalisation (BIIVC000). Remarque : PeopleSoft Gestion de la Facturation ne renvoie aucune donne de facture dans les systmes tiers de gestion des immobilisations.
Cration de pices
PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Gestion de la Facturation utilisent la page Mappage transaction systme - Options de transaction (IU_TRAN_OPT1) ou la page Paire inter-entits (IU_INTER_PR_BASIC) pour dterminer les critres de cration de pices dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Si vous utilisez une mthode inter-entits Directe ou Indirecte, slectionnez loption Gnrer pice fournisseur sur la page Mappage transaction systme - Options de transaction pour crer les pices AP. Si vous utilisez la mthode inter-entits Paires, slectionnez loption Gnrer pice fournisseur sur la page Paire inter-entits pour crer les pices AP. PeopleSoft Gestion de la Facturation transfre dans la table principale des pices fournisseur de PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, VCHR_DIST_STG, les donnes dimmobilisations suivantes, reues de PeopleSoft Gestion des Immobilisations : BUSINESS_UNIT_AMTO
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Chapitre 28
ASSET_ID PROFILE_ID COST_TYPE ASSET_FLG
Paramtrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour lintgration avec Gestion de la Facturation
Cette section explique comment : Dfinir les options dinterface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations Dfinir les informations client
Dfinir les options dinterface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Pour intgrer PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations, vous devez renseigner les champs suivants sur la page Dfinition AM - Options interface (BUS_UNIT_INTFC_OPT) si vous y avez slectionn loption Traitement intfce Gest. Fact. : Entit FCT (entit facturation). Cd type facture. Source facture. Regrpt s/fact. (code de regroupement sur factures). Le champ Regrpt s/fact. est facultatif seulement si PeopleSoft Gestion des Immobilisations appelle la bibliothque Application Engine PeopleSoft Gestion de la Facturation didentification du code de regroupement par dfaut, laquelle utilise la hirarchie de dtermination des valeurs par dfaut suivante : - Option client factur. - Source facture. - Cd type facture. - Option entit facturation.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Alimenter la table INTFC_BI, page 199
Dfinir les informations client

Pour intgrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Gestion de la Facturation, vous devez renseigner les champs dinformations client suivants sur la page Sortie/rintgration immos - Sortie immos (ASSET_RETIRE_01) de PeopleSoft Gestion des Immobilisations : Site expditeur. Client destinataire et Site dest.
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Chapitre 28
Code client et Site. Client acheteur et Site clt achtr. Crer facturation.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Alimenter la table INTFC_BI, page 199 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Immobilisations, "Sortir des immobilisations"
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CHAPITRE 29
Intgration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre prsente lintgration entre PeopleSoft CRM et PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment : Regrouper les transactions CRM sur les factures. Configurer les points dintgration avec PeopleSoft CRM. Transmettre des codes PeopleSoft Gestion de la Facturation. Paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM.
Comprendre lintgration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le transfert dinformations de PeopleSoft CRM Gestion de la Facturation permet aux produits de la gamme PeopleSoft CRM (parmi lesquels PeopleSoft CRM FieldService, Centre dAppels et Support) et lapplication PeopleSoft Prise de Commande dexcuter les actions suivantes : Grer et enregistrer dans les comptes de comptabilit gnrale et analytique appropris les produits raliss sur des services rcurrents et occasionnels. Facturer les prestations de services. Regrouper les transactions CRM sur la base de critres dfinis par lutilisateur (sous la forme dun code de regroupement sur factures) et gnrer une facture par transaction. Ainsi, lorsquun technicien ralise un travail sur le site dun client, il doit faire tat des lments facturables correspondants, tels que le temps pass, le matriel consomm et les frais engags, avant que son ordre de mission ne puisse tre clos. Il peut saisir ces lments facturables, calculer le prix de lordre de mission et gnrer les tats correspondants dans PeopleSoft CRM. Lorsque le gestionnaire du service juge que lordre de mission (ou ordre de service) est prt tre factur, il dclare cet ordre clos afin de crer une transaction de workflow. Celle-ci transmet la transaction dordre de service au moteur de facturation, puis PeopleSoft Gestion de la Facturation pour facturation et comptabilisation. Le schma ci-aprs illustre lintgration entre PeopleSoft CRM et SCM.
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Chapitre 29
GL
AR
Gestion de la Facturation Prise de Commande Gestion Commerciale Gestion des Stocks
Ventes
Field Service
Support
Accords
Vue 360 degrs
Moteur de facturation
Intgration de PeopleSoft CRM et SCM
Voir aussi
PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Fondamentaux de PeopleSoft CRM PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Ventes CRM PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Applications CRM de Centre dAppels PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 FieldService Intgr CRM
Regrouper les transactions CRM sur les factures

Cette section prsente les codes de regroupement sur factures ncessaires PeopleSoft Gestion de la Facturation pour crer des factures par transaction de PeopleSoft CRM et explique comment : Crer une facture par transaction PeopleSoft CRM. Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une mme facture.
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Chapitre 29
Comprendre les codes de regroupement en relation avec PeopleSoft CRM

Lorsque vous utilisez le moteur de facturation comme instrument dintgration entre PeopleSoft CRM et Gestion de la Facturation, nous vous recommandons de renseigner les champs de regroupement sur factures rpertoris ci-aprs pour permettre linterface de facturation de crer les factures sur la base des transactions spcifiques de CRM (ordre de mission, code cas, etc.). Remarque : ces champs ne sont disponibles ni en saisie ni en consultation de factures, ils ne figurent pas dans la vue 360 degrs et ne sont pas repris sur les factures. Vous pouvez toutefois les inclure dans les commentaires facture imprims sur celles-ci en choisissant le format de facture qui le permet.
Nom du champ SO_ID BUSINESS_UNIT_RF Description Code ordre de service (ordre de mission) Entit maintenance sur site (RF) Commentaires Champ de 10 caractres. Lentit maintenance sur site est une cl daccs aux ordres de mission. Champ de 5 caractres. SOURCE_REF_NO N de rfrence Renseignez ce champ avec un numro de rfrence gnrique et utilisez-le en association avec les champs SOURCE_REF_TYPE et SOURCE_REF_KEY. Champ de 35 caractres. SOURCE_REF_KEY Cl de rfrence Renseignez ce champ avec une cl de rfrence gnrique. Vous pouvez ainsi indiquer une entit, un rfrentiel ou toute autre valeur cl. Utilisez ce champ en association avec le champ SOURCE_REF_NO. Champ de 5 caractres. SOURCE_REF_TYPE Type de rfrence Renseignez ce champ avec un type de rfrence gnrique dfinissant le numro de rfrence (SOURCE_REF_NO). Les premires valeurs Xlat possibles pour ce champ sont les suivantes : 001 : Contrat CRM. 002 : Cas CRM. 003 : Commande CRM. 004 : Ordre mission CRM. Champ de 3 caractres.
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Chapitre 29
Les rgles suivantes sont appliques par les produits CRM pour alimenter ces champs : Pour transmettre un numro de contrat PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme concatne le numro du contrat et son numro de renouvellement et utilise la valeur ainsi obtenue pour renseigner le champ SOURCE_REF_NO. Le champ SOURCE_REF_KEY reoit alors le rfrentiel du contrat et le champ SOURCE_REF_TYPE, la valeur Xlat dsignant un contrat CRM. Pour transmettre un code cas PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme transfre le code cas dans le champ SOURCE_REF_NO, lentit du cas dans le champ SOURCE_REF_KEY et la valeur Xlat dsignant un cas CRM dans le champ SOURCE_REF_TYPE. Pour transmettre un numro de contrat et un code cas PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme transfre le code cas dans le champ SOURCE_REF_NO, lentit du cas dans le champ SOURCE_REF_KEY et la valeur Xlat dsignant un cas CRM dans le champ SOURCE_REF_TYPE. Le numro de contrat est transfr Gestion de la Facturation sous la forme dun commentaire facture. Lapplication PeopleSoft CRM Prise de Commande transfre les valeurs de champ suivantes : - Numro de commande dans le champ SOURCE_REF_NO. - Entit prise de commande dans le champ SOURCE_REF_KEY. - Valeur Xlat dsignant une commande CRM dans le champ SOURCE_REF_TYPE. Pour transmettre un ordre de mission PeopleSoft Gestion de la Facturation, le systme transfre le numro dordre de mission dans le champ SO_ID et lentit OdM (ordre de mission) dans le champ BUSINESS_UNIT_RF. En outre, le numro dordre de mission est transfr dans le champ SOURCE_REF_NO, lentit maintenance sur site dans le champ SOURCE_REF_KEY et la valeur Xlat dsignant un ordre de mission CRM dans le champ SOURCE_REF_TYPE. Remarque : si le champ SOURCE_REF_NO contient une valeur dans linterface de facturation, le champ SOURCE_REF_TYPE doit en contenir une galement. A linverse, si le champ SOURCE_REF_NO est blanc, les champs SOURCE_REF_TYPE et SOURCE_REF_KEY doivent ltre galement. Dans la mesure o PeopleSoft CRM est susceptible de transmettre des transactions de carte de crdit PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez inclure le mode de paiement dans les champs de regroupement sur factures utiliss pour les transactions CRM.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec linterface de facturation, page 294 Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes, page 75 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des types de facture, page 46 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des sources de facture, page 50
Crer une facture par transaction PeopleSoft CRM

Pour dfinir un code de regroupement permettant de crer une facture par transaction CRM (par exemple, une facture par ordre de mission, par cas ou par contrat), procdez comme suit : 1. Cliquez successivement sur Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Code regroupement sur factures.
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Chapitre 29
Saisissez le code crer dans le champ Code regrpt sur factures, puis cliquez sur le bouton Crer pour accder la page Code regroupement sur factures. 2. Dans le cartouche Statut nouvelle facture, cochez la case Prt pour mission. 3. Dans le cartouche Ajouter aux fact. avec statut, cochez la case Nouveau. 4. Dans la grille Champs regroupement sur factures, slectionnez les champs suivants : SOURCE_REF_TYPE SOURCE_REF_NO SOURCE_REF_KEY 5. Si vous dfinissez un code de regroupement pour des ordres de mission CRM, ajoutez les champs de regroupement suivants ceux slectionns ltape 4 : SO_ID BUSINESS_UNIT_RF 6. Cliquez sur Enregistrer. 7. Accdez au composant Type facture (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition). Cliquez sur longlet Ajouter une nouvelle valeur, saisissez le code crer dans le champ Cd type facture, puis cliquez sur le bouton Crer pour accder la page Type facture 1. Remarque : nommez les types et les sources de facture en rfrence aux types de transaction CRM, par exemple : SERVICE, CAS, CDE_CRM, etc. 8. Dans le champ Regrpt s/fact., slectionnez le code de regroupement dfini ltape 1. 9. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Type facture, puis cliquez sur Enregistrer. 10. Accdez au composant Source facture (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition). Cliquez sur longlet Ajouter une nouvelle valeur, saisissez le code crer dans le champ Source facture, puis cliquez sur le bouton Crer pour accder la page Source facture. Remarque : nommez les types et les sources de facture en rfrence aux types de transaction CRM, par exemple : SERVICE, CAS, CDE_CRM, etc. 11. Dans le champ Regrpt s/fact., slectionnez le code de regroupement dfini ltape 1. 12. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Source facture, puis cliquez sur Enregistrer.
Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une mme facture

Pour regrouper les transactions CRM de faon mettre une facture par client (et inclure ainsi sur la mme facture tous les ordres de mission concernant ce client, par exemple), vous devez dfinir un code de regroupement particulier et lassocier un type et une source de facture : 1. Cliquez successivement sur Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Code regroupement sur factures.
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Chapitre 29
Saisissez le code crer dans le champ Code regrpt sur factures, puis cliquez sur le bouton Crer pour accder la page Code regroupement sur factures. 2. Dans la grille Champs regroupement sur factures, slectionnez le champ SOURCE_REF_TYPE. Ce champ est le seul ncessaire pour permettre le regroupement de plusieurs transactions de mme type (ordres de mission, cas, commandes ou contrats) sur une facture unique par client. 3. Cliquez sur Enregistrer. 4. Accdez au composant Type facture (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition). Cliquez sur longlet Ajouter une nouvelle valeur, saisissez le code crer dans le champ Cd type facture, puis cliquez sur le bouton Crer pour accder la page Type facture 1. Remarque : nommez les types et les sources de facture en rfrence aux types de transaction CRM, par exemple : SERVICE, CAS, CDE_CRM, etc. 5. Dans le champ Regrpt s/fact., slectionnez le code de regroupement dfini ltape 1. 6. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Type facture, puis cliquez sur Enregistrer. 7. Accdez au composant Source facture (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition). Cliquez sur longlet Ajouter une nouvelle valeur, saisissez le code crer dans le champ Source facture, puis cliquez sur le bouton Crer pour accder la page Source facture. Remarque : nommez les types et les sources de facture en rfrence aux types de transaction CRM, par exemple : SERVICE, CAS, CDE_CRM, etc. 8. Dans le champ Regrpt s/fact., slectionnez le code de regroupement dfini ltape 1. 9. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Source facture, puis cliquez sur Enregistrer.
Configurer les points dintgration avec PeopleSoft CRM

Cette section prsente les points dintgration dentreprise (EIP) Gestion de la Facturation et explique comment configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tte taxe.
Comprendre les EIP Gestion de la Facturation pour CRM

Les applications PeopleSoft CRM doivent fournir un type et une source de facture lors du transfert de transactions vers PeopleSoft Gestion de la Facturation. Le type de facture est un champ obligatoire dans tous les cas, alors que la source de facture nest obligatoire que lorsque vous avez configur la numrotation automatique des factures ce niveau. En outre, les applications PeopleSoft CRM doivent dfinir des types et sources de facture par dfaut au niveau entit, la seule exception cette rgle concernant les contrats, pour lesquels les types et sources de facture par dfaut sont dfinis au niveau rfrentiel.
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Chapitre 29
Les EIP de synchronisation complte Type facture et Source facture publient dans une opration de service tous les types et sources de facture valides dfinis dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft CRM peut recevoir ces oprations de service, qui crent les dfinitions initiales des types et sources de facture dans la base de donnes CRM. Remarque : en rgle gnrale, les administrateurs de la facturation se chargent de dfinir ces donnes, puis dinformer les utilisateurs de PeopleSoft CRM des types et sources de facture utiliser. Les ajouts et modifications de types et sources de facture dans Gestion de la Facturation sont automatiquement rpercuts dans PeopleSoft CRM si les oprations de service de synchronisation standard sont actives et que PeopleSoft CRM les a reues. Les applications PeopleSoft CRM doivent fournir un code taxe lors du transfert de transactions vers PeopleSoft Gestion de la Facturation. LEIP de synchronisation complte En-tte taxe publie dans une opration de service tous les codes taxe valides dfinis dans PeopleSoft SCM. PeopleSoft CRM peut recevoir cette opration de service, qui cre les dfinitions initiales des codes taxe dans la base de donnes CRM.
Configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tte taxe

Si vous envisagez dutiliser le moteur de facturation comme instrument dintgration des applications PeopleSoft CRM (FieldService, Prise de Commande, Support et Centre dAppels) et du module Gestion de la Facturation, excutez la procdure ci-aprs dans la base de donnes CRM. Une fois termine la configuration des transactions dintgration dans les bases de donnes de PeopleSoft CRM et SCM, les modifications apportes aux types et sources de facture dans PeopleSoft SCM sont automatiquement rpercutes dans la base de donnes CRM. Remarque : cette procdure ne doit tre excute quune fois, lors de la configuration initiale de la base de donnes SCM. 1. Vrifiez que la file dattente BI_SETUP est associe au statut En cours. 2. Activez lopration de service et les routages. 3. Activez la rgle de publication intgrale des donnes pour lopration de service. 4. Excutez la synchronisation initiale des donnes avec celles la base CRM ( laide doprations de service de synchronisation complte). Remarque : les tches qui suivent exposent la procdure suivre dans la base de donnes PeopleSoft SCM. Vous devez galement paramtrer la base de donnes CRM pour y mettre jour les listes dautorisations, y activer les oprations de service et les routages et y configurer les transactions dintgration.
Activer les oprations de service

PeopleSoft fournit les oprations de service dans PeopleSoft Integration Broker avec le statut Inactif par dfaut. Vous devez activer chaque opration de service avant de tenter denvoyer ou de recevoir des donnes dune source tierce ou dun autre systme PeopleSoft, tel que CRM. Pour configurer une opration de service, utilisez les informations du tableau ci-aprs et reportez-vous aux instructions de paramtrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.
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Chapitre 29
Opration de service BILL_SOURCE_FULLSYNC
Sens et type Sortie Asynchrone
Gestionnaires
Dcoupage disponible ? Non
Intgration avec CRM ou systme tiers CRM ou systme tiers CRM ou systme tiers CRM ou systme tiers CRM ou systme tiers
BILL_SOURCE_SYNC
Sortie Asynchrone
Non
BILL_TYPE_FULLSYNC
Sortie Asynchrone
Non
BILL_TYPE_SYNC
Sortie Asynchrone
Non
TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC
Sortie Asynchrone
Non
Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker
Excuter la synchronisation initiale des donnes avec celles de la base CRM

Cette tape doit tre excute aprs paramtrage de la base de donnes PeopleSoft CRM dans le but de recevoir les oprations de service de PeopleSoft Gestion de la Facturation. 1. Cliquez successivement sur Composants transversaux, Dfinitions dintgration, Excution des traitements, Publication intgrale donnes. 2. Saisissez un contrle dexcution de ce traitement, puis cliquez sur Rechercher pour accder la page Publi. intgrale. 3. Dans le champ Code demande, saisissez BILL_TYPE. 4. Dans le champ Description, saisissez Synchronisation Type facture. 5. Dans le cartouche Frquence traitement, cochez la case Une fois. 6. Dans le champ Nom message, saisissez BILL_TYPE_FULLSYNC. 7. Cliquez sur Enregistrer. 8. Cliquez sur licone Ajouter une ligne pour saisir un autre code demande pour lopration de service BILL_SOURCE_FULLSYNC dans ce mme contrle dexcution. a. Dans le champ Code demande, saisissez BILL_SRC. b. Dans le champ Description, saisissez Synchronisation Source facture. c. Dans le cartouche Frquence traitement, cochez la case Une fois. d. Dans le champ Nom message, saisissez BILL_SOURCE_FULLSYNC. e. Cliquez sur Enregistrer. 9. Cliquez sur licone Ajouter une ligne pour saisir un autre code demande pour lopration de service TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC dans ce mme contrle dexcution. a. Dans le champ Code demande, saisissez TAX_CODE.
650
Chapitre 29
b. Dans le champ Description, saisissez CODE TAXE SYNC COMPLETE. c. Dans le cartouche Frquence traitement, cochez la case Une fois. d. Dans le champ Nom message, saisissez TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC. e. Cliquez sur Enregistrer. 10. Cliquez sur le bouton Ex. pour accder la page Demande Ordonnanceur de traitements et lancer le traitement de publication intgrale. 11. Cochez la case Publication complte (EOP_PUBLISHT), slectionnez un Serveur, puis cliquez sur OK. Vous pouvez vrifier le journal des messages pour vous assurer que le traitement sest correctement termin.
Transmettre des codes PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le tableau ci-aprs dcrit les codes que PeopleSoft CRM peut transmettre PeopleSoft Gestion de la Facturation :
Code de facturation Service Valeur Xlat du champ IDENTIFIER_TBL SVC Code Service (de la table RF_SERVICE) Groupe TVA du code Groupe services (de la table RF_SERVICE_TYPE) Remarque : les applications PeopleSoft CRM appellent ce code Type service. Produit Remarque : les applications PeopleSoft CRM doivent transfrer les produits comme des codes Gestion de la Facturation lorsque ces produits sont vendus (et non lorsquils sont lobjet dun service). Article stock ITM Article stock (de la table MASTER_ITEM_TBL) Type main doeuvre (de la table RF_COST_CAT) Code gnrique. Transfrer le type de cas dans ce champ. Groupe articles stocks (de la table INV_ITEM_GROUP) A blanc A blanc PRD Produit Groupe TVA du produit
Type main doeuvre Type cas
LAB G (code gnrique)
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Chapitre 29
Code de facturation Type frais
Valeur Xlat du champ IDENTIFIER_TBL G (code gnrique)
Code Code gnrique. Transfrer le type de frais dans ce champ. A blanc
Groupe TVA du code A blanc
Code motif
A blanc
A blanc
Remarque : les valeurs ID (Code frais de Facturation), D (Table remise) et S (Table majoration) sont les seules valeurs du champ IDENTIFIER_TBL disponibles en saisie de factures. Les applications PeopleSoft CRM doivent transfrer la description de code dans la langue de base. Le champ Service peut contenir jusqu 20 caractres et le champ Code (IDENTIFIER) jusqu 18 caractres. Lorsque les applications PeopleSoft CRM ont besoin de transfrer une valeur de service requrant plus que les 20 caractres possibles, elles transfrent la valeur tronque du champ Code service dans le champ Code et sa valeur intgrale dans le champ N bordereau colisage (PACKSLIP_NO). Les applications PeopleSoft CRM doivent galement transfrer la valeur du groupe de services dans le champ Groupe produits, que le systme transmet la fonction commune de dtermination des valeurs par dfaut de TVA. En effet, le systme utilise le groupe de services pour tablir les valeurs par dfaut de TVA, et non le code service.
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Renseigner les codes, page 303 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"
Paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM
Ce chapitre prsente la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM et explique comment paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de cette vue.
Comprendre la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM

La vue 360 degrs de PeopleSoft CRM est un outil de gestion des interactions client. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalit comme point dentre de toutes les interactions client et comme point central de lancement de toutes les transactions client, telles que la cration de devis, de commande, de cas ou dopportunit. La vue 360 degrs permet au reprsentant du service clients deffectuer les oprations suivantes : Accder aux donnes de profil client. Grer les transactions. Enregistrer les interactions. Consulter toutes les interactions client laide de larbre de la vue 360 degrs.
652
Chapitre 29
Intgration de PeopleSoft CRM et PeopleSoft SCM

Lors de la dfinition des noeuds de larbre de la vue 360 degrs, vous pouvez en dfinir un qui reprsente les factures du client. Ce noeud est aliment avec les donnes qui se trouvent dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. En faisant appel un EIP dfini, le reprsentant du service clients peut demander PeopleSoft Gestion de la Facturation des informations sur les factures dun client. PeopleSoft Gestion de la Facturation renvoie les informations demandes PeopleSoft CRM. Pour cela : PeopleSoft CRM envoie une opration de service de demande de factures (BI_EIP360_REQ) PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie une opration de service de rponse (BI_EIP360_RSP) CRM avec les informations afficher dans larbre de la vue 360 degrs. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les factures qui apparaissent sous forme de liens dans larbre de la vue 360 degrs et accder ainsi au dtail disponible dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM
Pour intgrer PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft CRM, procdez comme suit : 1. Activez le statut de la file dattente. 2. Activez lopration de service. 3. Activez le routage. 4. Accordez lautorisation de scurit lopration de service. 5. Vrifiez le paramtrage des noeuds distants et locaux. Remarque : les noms de noeud PSFT_EP et PSFT_CR ne sont utiliss dans les sections qui suivent qu titre dexemple. Vous pouvez avoir des noeuds locaux par dfaut diffrents. Par exemple, le noeud local PeopleSoft CRM par dfaut peut porter le nom CR900. Substituez donc le nom correct au nom de noeud local par dfaut dans chacune des tapes de paramtrage ci-aprs.
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Chapitre 29
Pages utilises pour paramtrer lintgration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrs de PeopleSoft CRM
Nom de la page Dfinitions de file dattente Nom de lobjet
IB_QUEUEDEFN
Navigation PeopleTools, Integration Broker, Configuration de lintgration, Files dattente PeopleTools, Integration Broker, Configuration de lintgration, Oprations de service, Gnralits. PeopleTools, Integration Broker, Configuration de lintgration, Oprations de service. Cliquez sur longlet Routages.
Utilisation Activer le statut de la file dattente. Activer lopration de service.
Oprations de service Gnralits
IB_SERVICE
Oprations de service Routages
IB_SERVICERTNGS
Activer le routage.
Listes dautorisations Gnralits
ACL_GENERAL
PeopleTools, Scurit, Autorisations et rles, Listes dautorisations, Gnralits.
Accordez lautorisation de scurit lopration de service. Vrifier que la liste dautorisations dispose dun accs complet lopration de service. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Security Administration, "Setting Up Permission Lists" Vrifier le paramtrage des noeuds distants et locaux. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Adding and Configuring Nodes"
Dfinitions noeud
IB_NODE
PeopleTools, Integration Broker, Configuration de lintgration, Noeuds, Dfinitions noeud
Activer le statut de la file dattente

Par dfaut, la file dattente est associe au statut Pause. Pour activer la file dattente, vous devez lui associer le statut En cours. Pour attribuer le statut En cours la file dattente : 1. Accdez la page Dfinitions de file dattente. 2. Slectionnez le Nom file attente BI_EIP360. 3. Dans le champ Statut file attente, slectionnez En cours. 4. Enregistrez les modifications.
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Chapitre 29
Activer lopration de service

PeopleSoft fournit les oprations de service dans PeopleSoft Integration Broker avec le statut Inactif par dfaut. Vous devez activer chaque opration de service avant de tenter denvoyer ou de recevoir des donnes dune source tierce ou dun autre systme PeopleSoft, tel que CRM. Pour configurer une opration de service, utilisez les informations du tableau ci-aprs et reportez-vous aux instructions de paramtrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.
Opration de service BI_EIP360_REQ Sens et type Entre Synchrone Gestionnaires REQUESTHDLR Dcoupage disponible ? Non Intgration avec CRM
Vrifier le paramtrage des noeuds distants et locaux

PeopleSoft fournit les oprations de service dans PeopleSoft Integration Broker avec le statut Inactif par dfaut. Vous devez vrifier que chaque noeud est actif avant de tenter denvoyer ou de recevoir des donnes dune source tierce ou dun autre systme PeopleSoft, tel que CRM. Pour vrifier quun noeud est actif, accdez la page Dfinitions noeud. Vrifiez que les noeuds PSFT_CR et PSFT_EP sont actifs. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Adding and Configuring Nodes"
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Chapitre 29
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CHAPITRE 30
Gnrer des factures rcurrentes

Ce chapitre prsente la gnration de factures rcurrentes et explique comment : Dfinir des chanciers de facturation rcurrente. Gnrer des factures rcurrentes.
Comprendre la gnration de factures rcurrentes

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de reproduire lintgralit ou une partie dune facture et de gnrer des factures partir de modles. Vous pouvez contrler la date et la frquence de gnration de ces factures en associant un modle rcurrent un chancier prdfini. Les chanciers permettent dautomatiser et de contrler la gnration des factures rcurrentes. La frquence de cration peut tre journalire, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez galement configurer des chanciers pour les charges locatives ou certains services. Dans les factures rcurrentes, la date de dbut de la priode couverte par chaque facture est attribue par lchancier. Pour obtenir la date de fin de la priode facture, enlevez un jour la date de dbut de priode de la facture suivante. Par exemple, si la priode facture commence le 15 du mois, elle se terminera le 14 du mois suivant. Le cycle de facturation joue un rle important dans la gnration de factures rcurrentes : Il associe lchancier la facture rcurrente modle. Il dtermine le moment o la facture rcurrente est gnre. Il dfinit le nombre de jours prcdant la date de gnration de la facture pendant lequel vous pouvez crer une facture rcurrente. Il dtermine la date de facture utilise par dfaut sur la page Echancier fact. rcurrente. Utilisez une facture rcurrente modle pour crer des factures de ce type. A partir de ce modle, gnrez un chancier de facturation indiquant les dates de dbut et de fin de la priode pendant laquelle des factures rcurrentes seront gnres. Si vous utilisez les codes frais, les remises et les majorations des tables fournies avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour crer la facture modle, vous disposez de deux options de tarification des factures rcurrentes. Vous pouvez : Garantir une tarification constante. Laisser le systme facturer le montant des frais ou des remises en vigueur la date deffet.
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Chapitre 30
Cette option de tarification se dfinit sur la page Facturation standard - Ligne - infos 2. Pour laisser le systme facturer le montant des frais ou des remises en vigueur la date deffet, cochez la case Utiliser les prix date deffet dans les factures rcurrentes sur cette page. Pour garantir une tarification constante, dsactivez cette option. Loption Utiliser les prix date deffet dans les factures rcurrentes nest pas disponible pour les factures gnres. Remarque : en cas dexcution rcurrente des traitements Pr-traiter & finaliser (BIIVC000) et Convertir devises facturation (BICURCNV), assurez-vous dutiliser un contrle dexcution distinct de celui que vous utilisez pour lexcution occasionnelle de ces traitements. En effet, en excutant ces traitements occasionnellement laide du contrle dexcution dont vous vous servez pour les excuter de manire rcurrente, vous dsactivez le traitement rcurrent. Supposons, par exemple, que vous ayez programm 18 h lexcution quotidienne du traitement Convertir devises facturation laide du contrle dexcution XYZ. Chaque jour, lors de lexcution du traitement rcurrent, le paramtre AE_REQUEST.PROCESS_FREQUENCY reste dfini avec la valeur A (Chaque fois). Si maintenant vous excutez le traitement Convertir devises facturation sparment partir du mme contrle dexcution (XYZ). Ce traitement met jour la valeur de la frquence de traitement (PROCESS_FREQUENCY) de la ligne AE_REQUEST et lui affecte la valeur N (Jamais). Le traitement rcurrent sen trouve dsactiv. Pour viter cela, rservez le contrle dexcution XYZ lactivit rcurrente.
Crer des factures rcurrentes modles et les chanciers associs

Procdez comme suit : 1. Dfinissez lchancier. Utilisez pour cela la page Echancier fact. rcurrente. Remarque : slectionnez, pour crer lchancier, le rfrentiel que vous utiliserez pour vos factures rcurrentes. 2. Associez lchancier un cycle de facturation. a. Utilisez pour ce faire la page Cycle de facturation. b. Indiquez le nombre de cycles disponibles ainsi que leur nom. 3. Crez une facture rcurrente modle. Utilisez la page Facturation standard - En-tte - infos 1 pour crer une facture et la dfinir comme facture rcurrente modle. a. Saisissez les valeurs de cette nouvelle facture et vrifiez que le code du cycle de facturation que vous lui
attribuez est bien associ un chancier rcurrent.
b. Dans le champ Frquence, slectionnez loption Rcurrente, puis enregistrez la facture. c. Cliquez sur le lien Echancier facture rcurrente adjacent au champ Frquence pour accder la page
Echancier fact. rcurrente.
4. Sur cette page, gnrez lchancier de facturation rcurrente.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cycles de facturation, page 45 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes des lignes de facture, page 125
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Chapitre 30
Dfinir des chanciers de facturation rcurrente

Pour dfinir un chancier de facturation rcurrente, vous devez dfinir la priode pendant laquelle les factures rcurrentes doivent tre gnres. Cette section explique comment dfinir cette priode.
Pages utilises pour dfinir des chanciers de facturation rcurrente

Nom de la page Echancier fact. rcurrente Nom de lobjet
BI_SCHEDULE
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Echanciers fact. rcurrentes Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Echanciers fact. rcurrentes, Echancier facture rcurrente
Utilisation Dfinir la priode pendant laquelle des factures rcurrentes doivent tre gnres. Consulter les informations dfinissant les chanciers de facturation rcurrente.
Echancier facture rcurrente (consultation)
BI_SCHEDULE_INQ
Dfinir des priodes de facturation rcurrente

Accdez la page Echancier fact. rcurrente. Date dbut Utiliser dates Ette pr lignes Indiquez les dates de dbut et de fin dfinissant la priode de facturation rcurrente. Cochez cette case pour utiliser sur les lignes les dates de dbut et de fin de len-tte de facture (pour les factures qui nont pas encore t gnres). Nactivez pas cette option si vous prfrez que les dates de dbut et de fin des lignes proviennent par dfaut de la facture rcurrente modle. Cochez cette case pour que le systme affecte immdiatement un numro toutes les factures rcurrentes lorsque vous enregistrez la page. Si vous nactivez pas cette option, le systme affecte les numros au fur et mesure de la gnration des factures rcurrentes. Cliquez sur licone Gnrer chancier et cochez la case Pr-affecter numros facture pour gnrer une squence de numros de facture lors de la cration et de lenregistrement de lchancier. Toutes les lignes de lchancier comprises entre les dates de dbut et de fin sont alors gnres. Ces lignes saffichent dans la zone de dfilement. Remarque : vous avez la possibilit de pr-attribuer les numros de facture, de les saisir manuellement ou de laisser le systme numroter automatiquement les factures rcurrentes. Pour pouvoir remplacer les numros de facture, dfinissez les paramtres de numrotation automatique sur les pages Options dinstallation - FCT options gnrales (INSTALLATION_BI1), Type facture 2 (BI_TYPE2) ou Source facture 2 (BI_SRC2), de faon permettre des numros de facture dfinis par lutilisateur.
Pr-affecter numros facture
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Chapitre 30
Pour prolonger lchancier tout moment, modifiez la Date fin. Licone Prolong. ch. factures rcur. saffiche alors sous licone Rgnrer chancier rcur. Cliquez sur licone Prolong. ch. factures rcur. pour prolonger lchancier au-del de la dernire ligne gnre. Si les options du cycle de facturation ont t modifies, cliquez sur licone Rgnrer chancier rcur. pour rgnrer la totalit de lchancier. Lchancier gnre toutes les lignes pour lesquelles la valeur du champ Fact. gnre ? est N (Non). Date facture Lors de la premire gnration des lignes dchancier, ce champ reste blanc ou prend par dfaut la valeur du champ En-tte facture - du, Au ou Date gn. (date de gnration). La valeur par dfaut utilise dpend de loption choisie sur la page Cycle de facturation. Vous pouvez modifier la date de la facture avant de crer celle-ci. Lors de la cration de la facture, le systme utilise la valeur de ce champ comme numro de facture. Si cette valeur est NEXT, le systme attribue automatiquement le prochain numro disponible dans la squence. Indique si la facture a t gnre pour la ligne correspondante. Si cet indicateur a la valeur Y (Oui), la date laquelle cette opration a eu lieu saffiche dans le champ Date.
Facture
Fact. gnre ?
Retour la saisie de facture Pour que le systme gnre les factures rcurrentes partir de la facture modle, vous devez passer le statut de ce modle RDY (Prt pour mission). Cliquez sur ce lien pour revenir la facture modle et ajuster son statut.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des types de facture, page 46 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cycles de facturation, page 45 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des sources de facture, page 50 Chapitre 2, "Prparer limplmentation," page 7

Pour gnrer des factures rcurrentes partir de modles, excutez le traitement Gnration fact. rcurrentes (BIRECUR). Cette section explique comment procder.
660
Chapitre 30
Page utilise pour gnrer des factures rcurrentes

Nom de la page Nom de lobjet Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Gnrer factures rcurrentes Utilisation Gnrer des factures rcurrentes. Gnrer factures rcurrentes RUN_BI_RECURING

Accdez la page Gnrer factures rcurrentes.
Slection
Tout Cycle facturation Le systme gnre toutes les factures rcurrentes dont la date de gnration est antrieure ou identique la date courante. Le systme gnre toutes les factures rcurrentes prvues pour le cycle de facturation indiqu et dont la date de gnration est antrieure ou identique la date courante. Le systme gnre toutes les factures rcurrentes comprises dans la fourchette de factures slectionne et dont la date de gnration est antrieure ou identique la date courante. Le systme gnre toutes les factures rcurrentes associes au client indiqu et dont la date de gnration est antrieure ou identique la date courante.
Code facture
Code client
Remarque : pour que vous puissiez gnrer des factures rcurrentes, le statut de la facture modle doit tre RDY (Prt pour mission). Pour afficher les rsultats du traitement, revenez la page Echancier fact. rcurrente. Le champ Fact. gnre ? affiche dsormais la valeur Y (Oui) pour les factures qui ont t gnres et le champ Date est renseign. Le statut des factures rcurrentes gnres est RDY (Prt pour mission) ; elles peuvent tre mises immdiatement. Si vous passez le statut dune facture modle CAN (Annul), le systme ne gnre plus de factures rcurrentes. Remarque : le systme ne gnre pas les factures dont la date de gnration est postrieure la date courante, mais seulement celles dont la date de gnration est antrieure ou identique cette date.
Voir aussi
Chapitre 30, "Gnrer des factures rcurrentes," Dfinir des chanciers de facturation rcurrente, page 659 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes des lignes de facture, page 125
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Chapitre 30
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CHAPITRE 31
Utiliser la facturation chelonne

Ce chapitre prsente le traitement de gnration des factures chelonnes (BIINSTAL) et explique comment : Paramtrer des factures chelonnes. Gnrer des factures chelonnes.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97 Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343 Chapitre 18, "Gnrer les factures," page 477
Comprendre le traitement de facturation chelonne

Vous pouvez utiliser la facturation chelonne pour scinder les factures de vos clients, le montant total tant divis en parts gales, selon un certain pourcentage ou suivant des paramtres personnaliss. Chaque facture chelonne comprend un numro de versement, le nombre total de versements, le montant du versement ainsi que le montant total de la facture. Vous pouvez galement ajouter une commission fixe ou au pourcentage. Les taxes sont appliques chaque versement au moment de sa facturation. Crez un modle pour les factures chelonnes laide dune nouvelle facture ou dune facture existante. Vous contrlez lchancier qui dtermine le moment o les factures chelonnes sont gnres. Le systme copie toutes les donnes autres que les montants (client, rpartition en compte de produits et en compte clients et remises et majorations, par exemple) de la facture modle vers les factures chelonnes. Lorsque vous slectionnez un format de facture, vous pouvez dcider de faire figurer ou non le dtail des diffrents versements sur la facture. La consultation en ligne vous permet de consulter les factures chelonnes en cours et prcdentes. PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge trois modes de dfinition du plan dchelonnement des factures par dfaut : au niveau entit, type de facture ou source de facture. Vous pouvez crer des plans fonds sur des versements rguliers, en pourcentage ou personnaliss.
663
Chapitre 31
Comptabilisation et calcul des taxes et de la TVA des factures chelonnes

Chaque facture chelonne contient ses propres donnes de comptabilisation, de produits diffrs, de remises, de majorations et de taxes. Le systme copie les donnes par dfaut, montants de taxes excepts, de la facture modle dans chaque facture chelonne qui en rsulte. Une facture chelonne est essentiellement semblable une facture standard. Lorsque vous gnrez une facture chelonne, vous facturez la TVA sur les montants dus de cette facture, au taux applicable la date dexigibilit pour les biens ou services figurant sur la facture. Cependant, quel que soit le format utilis, les mmes rgles de base sappliquent : vous calculez la TVA sur les montants effectivement facturs.
Exemple de calcul de la TVA

Si vous mettez plusieurs factures, une pour chaque versement, la TVA est calcule sur le montant de versement, car cest galement le montant de la facture. 1. Facture 1 : chance au 30 mars 2000.
N de ligne 1 2 Description Livres Articles de bureau Ordinateur Montant 500,00 250,00 Taux de TVA Zro Standard Mnt de TVA 0,00 43,75
3 500,00
Standard
612,50
Montant net = 4 250,00 Montant de TVA = 656,25 Montant total = 4 906,25 2. Facture 2 : chance au 30 avril 2000.
N de ligne 1 2 Description Livres Articles de bureau Ordinateur Montant 250,00 125,00 Taux de TVA Zro Standard Mnt de TVA 0,00 21,88
1 750,00
Standard
306,25
Montant net = 2 125,00 Montant de TVA = 328,13 Montant total = 2 453,13 3. Facture 3 : chance au 30 mai 2000.
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Chapitre 31
N de ligne 1 2
Description Livres Articles de bureau Ordinateur
Montant 250,00 125,00
Taux de TVA Zro Standard
Mnt de TVA 0,00 21,88
1 750,00
Standard
306,25
Montant net = 2 125,00 Montant de TVA = 328,13 Montant total = 2 453,13
Paramtrer les factures chelonnes

Utilisez les composants Plan dchelonnement factures, Cycle facturation, Source facture et Options facturation pour paramtrer les factures chelonnes. Cette section explique comment : 1. Dfinir des plans dchelonnement de factures. 2. Dfinir les paramtres des plans dchelonnement. 3. Paramtrer les valeurs par dfaut des plans dchelonnement. Remarque : le systme affecte le plan dchelonnement par dfaut en suivant les rgles de la hirarchie standard de dtermination des valeurs par dfaut dfinie pour la facturation : source de facture, type de facture et entit.
665
Chapitre 31
Pages utilises pour paramtrer les factures chelonnes

Nom de la page Plan dchelonnement factures Nom de lobjet
BI_INSTALL_PLAN
Navigation Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Plan dchelonnement factures Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Cycle facturation
Utilisation Crer et dfinir les types de plans dchelonnement des factures.
Cycle de facturation
BI_CYCLE
Paramtrer les valeurs par dfaut de date de facture, dchancier et de gnration des factures pour chaque plan dchelonnement que vous dfinissez. Crer un nouveau cycle de facturation ou dfinir les paramtres de facturation chelonne pour un cycle existant. Associer un plan dchelonnement par dfaut chaque source de facture. Associer un plan dchelonnement des factures par dfaut chaque type de facture. Dfinir des plans dchelonnement des factures par dfaut au niveau entit.
Source facture
BI_SRC
Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Source facture Configurer Finances/SCM, Paramtrage produits, Gestion de la facturation, Dfinition, Type facture, Type facture 1 Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion de la facturation, Options facturation
Type facture 1
BI_TYPE
Options facturation
BUS_UNIT_OPT_BI
Dfinir des plans dchelonnement des factures

Accdez la page Plan dchelonnement factures. Tpe plan chlt Slectionnez un type de plan qui dtermine le mode de calcul du montant de chaque facture chelonne. Les valeurs possibles sont les suivantes : Versements rguliers : dfinissez le nombre total dchances dans le champ Nb versements. Le systme divise le montant total hors taxes de la facture chelonne modle par le nombre total de versements, obtenant ainsi des parts gales. Le champ Nb versements nest accessible en criture que si vous slectionnez la valeur Versements rguliers. Versements en pourcentage : lorsque vous slectionnez ce type de plan, la zone de dfilement Pourcentage saffiche. Saisissez le pourcentage du montant total que vous voulez facturer chaque versement. La colonne N versement affiche le numro dordre correspondant chaque pourcentage dfini dans lchelonnement. Cliquez sur licone Ajouter une ligne pour crer les lignes
666
Chapitre 31
dchelonnement ncessaires. Le numro est incrment de un pour chaque nouvelle ligne. Le total des pourcentages saisis doit tre gal 100. Versements personnaliss : la saisie du nombre de versements ainsi que du montant et des donnes relatives chaque versement se fait sur la page Echancier fact. chelonne (BI_INST_SCHED). Slectionnez cette option pour un plan dchelonnement actif au moins, si vous comptez utiliser ce type dchelonnement.
Dfinir les paramtres des plans dchelonnement des factures

Dfinissez les paramtres des plans dchelonnement sur la page Cycle de facturation.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cycles de facturation, page 45
Dfinir les plans dchelonnement par dfaut

Vous pouvez dfinir un plan dchelonnement par dfaut au niveau de la source de facture, du type de facture et de lentit. Slectionnez le code plan dchelonnement que vous voulez utiliser par dfaut pour chaque niveau sur une ou toutes les pages ci-dessous : Source facture. Type facture 1. Options facturation.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des types de facture, page 46 Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des sources de facture, page 50 Chapitre 3, "Dfinir des entits facturation," Dfinir les options des entits facturation, page 32
Gnrer des factures chelonnes

Cette section explique comment : 1. Crer des factures chelonnes modles. 2. Dfinir les conditions des plans dchelonnement des factures. 3. Crer des chanciers de facturation chelonne. 4. Excuter le traitement de gnration des factures chelonnes (BIINSTAL). Remarque : le statut de la facture modle doit tre RDY (Prt pour mission) pour que les factures chelonnes puissent tre gnres. 5. Modifier le statut dune facture chelonne modle. 6. Finaliser et imprimer les factures chelonnes.
667
Chapitre 31
Pages utilises pour gnrer des factures chelonnes

Nom de la page Facturation standard En-tte - infos 1 Conditions facture chelonne Nom de lobjet
BI_HDR
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos 1 Gestion de la facturation, Grer factures, Echanciers fact. chelonnes, Conditions facture chelonne Gestion de la facturation, Grer factures, Echanciers fact. chelonnes, Echancier fact. chelonne Gestion de la facturation, Grer factures, Gnrer factures chelonnes Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Echanciers fact. chelonnes, Conditions facture chelonne Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Echanciers fact. chelonnes, Echancier facture chelonne
Utilisation Crer des factures chelonnes modles. Slectionner le plan dchelonnement et dfinir les commissions ventuelles.
BI_INST_TERMS
Echancier fact. chelonne BI_INST_SCHED
Crer des chanciers partir des plans dchelonnement et des paramtres des cycles de facturation associs. Crer des factures chelonnes partir du modle utilis. Consulter les conditions de facturation chelonne.
Gnrer factures chelonnes Conditions facture chelonne (consultation)
RUN_BI_INSTALL
BI_INST_TERMS_INQ
Echancier facture chelonne (consultation)
BI_INST_SCHED_INQ
Consulter les chanciers de facturation chelonne.
Crer des factures chelonnes modles

Pour crer une facture chelonne modle : 1. Crez une facture ou slectionnez-en une existante pour servir de base aux factures chelonnes. 2. Slectionnez la frquence Echelonne sur la page Facturation standard - En-tte - infos 1. Lorsque vous affectez la frquence Echelonne une facture, celle-ci devient une facture modle et le lien Echancier facture chelonne devient accessible. 3. Cliquez sur ce lien pour ouvrir le composant Echanciers fact. chelonnes. 4. Si vous ne crez pas un plan dchelonnement personnalis, slectionnez un code cycle de facturation auquel vous avez associ des paramtres de facturation chelonne.
Voir aussi
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Chapitre 31
Dfinir les conditions des plans dchelonnement des factures

Accdez la page Conditions facture chelonne. Plan chelonnement Commission Code Slectionnez un plan dans la liste des valeurs disponibles. Celles-ci sont dfinies sur la page Plan dchelonnement factures. Slectionnez une valeur pour appliquer une commission aux factures chelonnes. Code commission. Les codes commission sont paramtrs sur la page Remise et maj. (BI_DISC_SUR).
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes de remise et de majoration des lignes de facture, page 145
Crer des chanciers de facturation chelonne

Accdez la page Echancier fact. chelonne. Remarque : plusieurs onglets sont disponibles dans la partie infrieure de la page. Les champs de la partie suprieure sont dcrits en premier. Plan chelonnement Pr-affecter numros facture Affiche le nom complet et le nom abrg du plan que vous avez slectionn sur la page Conditions facture chelonne. Cochez cette case pour que le systme affecte immdiatement un numro toutes les factures chelonnes ds lenregistrement de la page. Dsactivez cette option si vous prfrez que le systme affecte les numros mesure que vous gnrez les factures chelonnes.
Retour la saisie de facture Cliquez sur ce lien pour revenir la page Facturation standard - En-tte infos 1 affichant la facture chelonne modle. Lorsque le plan prvoit des versements rguliers ou en pourcentage, cliquez sur licone Gnrer chancier chlt pour gnrer lchancier des factures chelonnes partir de la facture modle, du plan dchelonnement et des conditions de facturation chelonne dfinis. Si vous modifiez des donnes dchancier sur cette page, le nom de licone devient Rgnrer chancier chlt. La regnration dun chancier supprime et remplace les lignes de toutes les factures chelonnes qui nont pas encore t gnres. Supposons par exemple que vous paramtriez un chancier avec une date de dbut au 1er avril 2000 et que vous lenregistriez. Si vous dcidez ensuite de repousser cette date au 1er mai 2000, vous devrez cliquer sur licone de regnration, puis sur Enregistrer pour crer le nouvel chancier. Pour crer un plan personnalis dchelonnement des factures, saisissez les donnes propres cet chancier dans la grille situe dans la partie infrieure de la page et enregistrez la page.
Onglet Echancier facture chelonne

Cliquez sur longlet Echancier facture chelonne de la zone de dfilement.
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Chapitre 31
N Date gn.
Saisissez un numro de versement pour chaque facture chelonne. Saisissez la date laquelle vous voulez que le systme gnre chaque facture. Lorsque vous excutez le traitement de gnration, seules sont cres les factures chelonnes dont la date de gnration est antrieure ou identique la date courante. Saisissez un numro de facture si vous voulez affecter ce numro manuellement chaque facture chelonne. Si vous cochez la case Pr-affecter numros facture, le systme affecte tous ces numros lors de lenregistrement de la page. Si vous nactivez pas cette option, le systme affecte les numros au fur et mesure que vous gnrez les factures chelonnes. Si vous dfinissez un plan dchelonnement versements rguliers ou en pourcentage, le systme calcule le montant de chaque chance. Si vous crez un plan dchelonnement personnalis, saisissez un montant de versement pour chaque facture. Si vous avez dfini une commission sur la page Conditions facture chelonne, ces paramtres sont utiliss pour calculer la valeur affiche ici. Si vous crez un plan dchelonnement personnalis, vous devez saisir lventuelle commission correspondant chaque chance.
Facture
Montant versement
Montant commission
Remarque : pour toutes les lignes de lchancier de facturation chelonne, le systme utilise exclusivement le type de facture qui tait en vigueur lors de la cration initiale de lchancier.
Onglet Echancier facture chelonne 2

Slectionnez longlet Echancier facture chelonne 2. Du et Au Ces champs indiquent les dates de dbut et de fin de la priode facture.
Onglet Echancier facture chelonne 3

Slectionnez longlet Echancier facture chelonne 3. Cliquez sur licone En-tte - infos 1 pour accder la page Facturation standard - En-tte - infos 1.
Voir aussi
Excuter le traitement de gnration des factures chelonnes (BIINSTAL)

Accdez la page Gnrer factures chelonnes. Remarque : pour gnrer des factures chelonnes, le statut de la facture modle correspondante doit tre RDY (Prt pour mission).
670
Chapitre 31
Une fois que vous avez slectionn le traitement Gnration fact. chelonnes (BIINSTAL) sur la page Demande Ordonnanceur de Traitements, vous pouvez revenir la page Echancier fact. chelonne pour consulter les rsultats du traitement. Le champ Fact. gnre ? affiche dsormais la valeur Y (Oui) pour les factures qui ont t gnres et le champ Date est renseign. Si vous passez le statut dun modle CAN (Annul), le systme ne gnre pas dautres factures chelonnes. Remarque : le systme ne gnre aucune facture dont la date de gnration est postrieure la date courante. Dans ce cas, la valeur du champ Fact. gnre ? demeure N (Non). Lorsque vous excutez le traitement de gnration, seules sont cres les factures chelonnes dont la date de gnration est antrieure ou identique la date courante.
Modifier le statut dune facture chelonne modle

Les factures chelonnes sont gnres avec le statut NEW (Nouveau). Modifiez-le en RDY (Prt pour mission) avant de poursuivre le traitement de ces factures. Lorsque le systme gnre des factures chelonnes, celles-ci sont considres comme des factures standard par les traitements de finalisation, de conversion des devises, de contrle budgtaire et de chargement dans AR et GL.
Finaliser et imprimer des factures chelonnes

Les donnes relatives lchelonnement sont imprimes sur chacune des factures chelonnes, savoir le numro et le montant de versement, le nombre total de versements et le montant total de la facture dorigine, et ce, que vous ditiez des factures SQR ou Crystal. Vous pouvez dcider de porter ou non le dtail des montants de versement sur la facture, en slectionnant loption Impr. dtail chelonnement sur la page Options formatage facture - Gnralits (BI_FORMAT_GENERAL). Sur cette page, vous pouvez galement choisir dinclure un rcapitulatif de facture chelonne.
Voir aussi
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Chapitre 31
672
CHAPITRE 32
Rechercher des factures

Ce chapitre explique comment : Dfinir des critres de recherche de factures et trier les rsultats. Consulter les rsultats de recherche. Affiner les critres de recherche. Utiliser des caractres joker pour affiner les requtes de recherche. Interprter les rsultats de recherche.
Dfinir des critres de recherche de factures et trier les rsultats

Cette section explique comment : Dfinir des critres de recherche. Trier les rsultats de recherche.
Pages utilises pour dfinir des critres de recherche de factures et trier les rsultats
Nom de la page Factures non mises Nom de lobjet
BI_BILL_SEARCH
Navigation Gestion de la facturation, Rechercher factures, Factures non mises Gestion de la facturation, Rechercher factures, Lignes non mises Gestion de la facturation, Rechercher factures, Factures mises Gestion de la facturation, Rechercher factures, Lignes mises
Utilisation Rechercher les factures non mises qui rpondent aux critres indiqus. Rechercher les lignes de factures non mises qui rpondent aux critres indiqus. Rechercher des factures mises et slectionner des factures pour rimpression. Rechercher des lignes de factures mises.
Lignes de factures non mises
BI_LINE_SEARCH
Factures mises
BI_BILL_SEARCH_INQ
Lignes de factures mises
BI_LINE_SEARCH_INQ
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Chapitre 32
Dfinir des critres de recherche

Accdez la page Factures non mises ou Factures mises. Entit Clt fact. Champ obligatoire. Slectionnez Contrat ou Client dans ce champ, puis un code contrat ou un code client parmi la liste des valeurs disponibles dans le champ adjacent. Champ obligatoire. Permet deffectuer une recherche en Devise de transaction, Devise de base ou Euro. Cliquez sur licone Critres slection en-tte pour accder la page Critres de recherche de factures et affiner les critres de recherche. Lorsque vous cliquez sur OK, le systme lance la recherche avec les paramtres dfinis et raffiche la page de recherche. Cliquez sur licone Rinit. recherche facture pour rtablir les valeurs par dfaut. Rechercher Rimprimer factures Cliquez sur ce bouton pour excuter la requte de recherche. Cliquez sur cet icone pour rimprimer les factures pour lesquelles vous avez coch la case Sl. Le systme rimprime ces factures en utilisant la destination de sortie et les prfrences serveur indiques sur la page Dfinition prfrences util. - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1). Ce bouton est disponible uniquement depuis la page Factures mises. Remarque : si un modle dagrgation est associ lune des lignes dune facture, la facture imprime sera agrge, sinon, elle sera dtaille.
Option devise
Trier les rsultats de recherche

Accdez une page de recherche. Le champ Tri permet de choisir lordre daffichage des rsultats de la requte : AA AD IA ID SA SD JA JD L Montant facture (croissant). Montant facture (dcroissant). N facture (croissant). Cest la valeur par dfaut. N facture (dcroissant). Statut facture (croissant). Statut facture (dcroissant). Description (croissant). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures. Description (dcroissant). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures. Ordre ligne facture (n de ligne). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures.
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Chapitre 32
Ordre numro ligne (n de squence). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures. Cliquez sur licone Trier pour excuter le tri.
Consulter les rsultats de recherche

La page sur laquelle saffichent les rsultats de recherche dpend du type de requte que vous lancez, recherche sur les factures ou sur les lignes de facture. Cette section explique comment : Consulter les rsultats sur les pages Factures non mises et Factures mises. Consulter les rsultats sur les pages Lignes de factures non mises et Lignes de factures mises.
Consulter les rsultats sur les pages Factures non mises et Factures mises
Accdez la page Factures non mises ou Factures mises. Sl. Slectionnez une case la fois avant dactiver les liens en bas de la page. Ces liens permettent daccder la facture slectionne. Chaque lien vous amne sur une page spcifique de la saisie de factures. Pour rimprimer des factures, slectionnez celles-ci, puis cliquez sur licone Rimprimer factures. Remarque : lorsque vous accdez la facture slectionne, le systme affiche celle-ci en devise de transaction, mme si vous avez effectu une recherche en devise de base ou en euro. Colonne dynamique Le champ adjacent au champ Source permet de choisir dynamiquement parmi une srie doptions la valeur afficher dans la colonne. Lorsque vous slectionnez lune de ces options, le systme affiche les valeurs correspondantes pour chaque facture de la liste. Par exemple, si vous slectionnez Support, le systme affiche le support dmission de chacune des factures. Vous pouvez slectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que ncessaire sans pour autant devoir relancer la requte. Loption slectionne par dfaut correspond celle que vous avez indique dans le champ Rf. (rfrence) sur la page Critres de recherche de factures. Vous pouvez modifier cette valeur par dfaut. Indique sil sagit dune vritable facture ou simplement dun modle. Comprend toutes les taxes calcules. Le montant de facture et le code devise correspondent aux valeurs slectionnes sur la page Critres de recherche de factures. La modification de la devise sur cette page modifie les valeurs de la colonne Montant facture et du code devise correspondant.
Modle Montant facture
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Chapitre 32
Consulter les rsultats sur les pages Lignes de factures non mises et Lignes de factures mises
Accdez la page Lignes de factures non mises ou Lignes de factures mises. Sl. Slectionnez une case la fois avant dactiver les liens en bas de la page. Ces liens permettent daccder la facture slectionne. Chaque lien affiche une page spcifique de la saisie des factures. Remarque : lorsque vous accdez la facture slectionne, le systme affiche celle-ci en devise de transaction, mme si vous avez effectu une recherche en devise de base ou en euro. Ligne Ce numro indique lordre dimpression de la ligne de facture sur le document. Si la facture a fait lobjet dun pr-traitement des pro forma ou dun traitement de finalisation des factures, des numros de ligne lui ont t affects. Ordre naturel dans lequel le systme ajoute les lignes sur la facture. Une ligne de facture possde toujours un numro de squence, mme si elle na pas t imprime, prpare pour une impression pro forma ou finalise. Si les lignes ont t cres via linterface de facturation, leur numro de squence est unique, mais cet ordre nest pas obligatoirement significatif. Choisissez dafficher soit le code, soit la description, provenant de lenregistrement de la ligne de facture. Le champ adjacent la colonne Desc. ou Code permet de choisir dynamiquement parmi une srie doptions la valeur afficher dans la colonne. Lorsque vous slectionnez lune delles, le systme affiche les valeurs correspondantes pour chaque ligne de facture de la liste. Par exemple, si vous slectionnez CdA, le systme affiche la commande dachat de chacune des lignes de facture. Vous pouvez slectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que ncessaire sans pour autant devoir relancer la requte. La valeur par dfaut est celle que vous avez indique dans le champ Rf. sur la page Critres de recherche de lignes de facture. Vous pouvez modifier cette valeur par dfaut. Le champ adjacent la colonne dynamique de rfrence propose galement une srie doptions. Lorsque vous slectionnez lune delles, le systme affiche les valeurs correspondantes pour chaque ligne de facture de la liste. Par exemple, si vous slectionnez Contrat, le systme affiche la date de contrat de chacune des lignes de facture. Vous pouvez slectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que ncessaire sans pour autant devoir relancer la requte. La valeur par dfaut est celle que vous avez indique dans le champ Rf. sur la page Critres de recherche de lignes de facture. Vous pouvez modifier cette valeur par dfaut. Slectionnez le montant total brut, qui correspond au prix unitaire multipli par la quantit, ou le montant total net qui inclut les remises et majorations appliques. Un astrisque dans ces colonnes indique quune remise, une majoration et/ou un code taxe sont associs la ligne.
Sq.
Desc. ou Code Colonne dynamique de rfrence
Colonne dynamique de slection de date
Mnt brut ou Mnt net
Rem., Maj. et Taxes
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Chapitre 32
Affiner les critres de recherche

Cette section explique comment : Affiner les critres de recherche au niveau en-tte. Affiner les critres de recherche au niveau ligne.
Pages utilises pour affiner les critres de recherche

Nom de la page Critres de recherche de factures Nom de lobjet
BILL_SEARCH_CRIT
Navigation Cliquez sur licone Critres slection en-tte de la page Factures non mises ou Factures mises.
Utilisation Affiner les critres de recherche de factures.
Critres de recherche de lignes de facture
BILL_LSEARCH_CRIT
Affiner les critres de Cliquez sur licone Recherche ligne facture de recherche de lignes de la page Lignes non mises ou facture. Lignes mises.
Affiner les critres de recherche au niveau en-tte

Accdez la page Critres de recherche de factures. Option devise Permet deffectuer une recherche en Devise de transaction, Devise de base ou Euro. Vous pouvez utiliser le champ Valeur devise pour restreindre votre recherche une devise particulire ; par exemple USD pour le dollar des Etats-Unis. Si vous ne renseignez pas ce champ, les rsultats peuvent tre exprims dans plusieurs devises. Dfinit lorientation de la recherche. Cliquez sur la loupe en regard du champ pour slectionner le code rfrence correspondant aux donnes pertinentes pour la recherche. Vous pouvez ensuite prciser les valeurs qui seront prises en compte dans cette recherche. Par exemple, si vous utilisez la rfrence par dfaut I (Facture), vous pouvez alors saisir la valeur de recherche FA% dans le champ Valeur et rechercher uniquement les factures commenant par les lettres FA. La rfrence que vous slectionnez dtermine galement lintitul et le contenu par dfaut de la colonne dynamique adjacente au champ Source dans la zone de dfilement de la page de rsultats de recherche. Par exemple, si vous avez slectionn la rfrence Facture, la valeur de colonne par dfaut est CdA. A partir des pages Factures non mises et Factures mises, utilisez le champ Appliquer affich ct du champ Rf. pour dfinir une recherche au niveau en-tte ou au niveau ligne. Les rfrences suivantes sont uniquement disponibles pour une recherche au niveau de len-tte : Client (U). Facture (I). Cl de consolidation (K).
Rf., Appliquer et Valeur
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Chapitre 32
Facture-relev (N). Remarque : si vous slectionnez Contrat dans le champ Clt fact. de la page Factures non mises, vous ne pouvez pas choisir la rfrence C (N contrat) dans le champ Rf. de la page Critres de recherche de factures. De mme, si vous slectionnez Client dans le champ Clt fact. de la page Factures non mises, vous ne pouvez pas choisir la rfrence U (Client) dans le champ Rf. de la page Critres de recherche de factures. Type fact., Source et Statut Saisissez des valeurs pour limiter la recherche certains types de facture, certaines sources de facture ou aux factures prsentant un statut particulier. Lorsque vous accdez la page Critres de recherche de factures depuis la page Factures non mises, les statuts indiquant que les factures ont t mises ou finalises ne peuvent pas tre slectionns puisque la recherche porte alors exclusivement sur les factures nayant pas encore t mises. Saisissez ou slectionnez des valeurs pour effectuer une recherche par date de facture ou par montant. La slection dun oprateur applicable au montant vous permet de dfinir ce critre avec plus de prcision. Si vous effectuez une recherche sur le montant factur, prcisez le code devise correspondant dans le champ adjacent au champ Montant.
Opr., Date, Opr. mnt et Montant
Affiner les critres de recherche au niveau ligne

Accdez la page Critres de recherche de lignes de facture. Rf. Slectionnez le code rfrence qui permettra dorienter la recherche en affichant les donnes pertinentes pour celle-ci. Le choix dune rfrence vous permet ensuite de prciser les valeurs inclure dans votre recherche. Par exemple, si vous utilisez la rfrence par dfaut I (Facture), vous pouvez saisir la valeur de recherche FA% pour afficher uniquement les factures commenant par les lettres FA. La rfrence que vous slectionnez dtermine galement la valeur par dfaut propose dans les colonnes dynamiques de la page Lignes de factures non mises. Pour la rfrence Facture, les valeurs par dfaut saffichant dans ces champs sont respectivement Code, CdA, Dbit du et Mnt net. Diffrentes dates sont suivies au niveau de la ligne de facture et sont utilisables pour retrouver un lment facturable. Ces dates sont les suivantes : Dbit - du (F). Date contrat (N). Date commande (O). Dbit - au (T). Utilisez le champ Oprateur correspondant pour affiner un peu plus ce critre de recherche et/ou prcisez la date de rfrence dans le champ qui suit. Sl. mnt Vous pouvez galement utiliser le montant comme critre de recherche des lignes de facture. Les types de montant disponibles sont les suivants : Montant total brut (G) : avant application des remises ou majorations. Montant total net (N) : aprs application des remises ou majorations.
Sl. date
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Chapitre 32
Utilisez le champ Oprateur correspondant pour affiner un peu plus ce critre de recherche et/ou saisissez le montant de rfrence dans le champ qui suit.
Utiliser des caractres joker pour affiner les requtes de recherche

En gnral, les moteurs de recherche de PeopleSoft Gestion de la Facturation prennent en charge les caractres joker standard pour les champs Rf., Type fact. et Source. Le moteur de recherche considre donc que vous recherchez une correspondance exacte, moins que vous ne saisissiez lun des caractres joker suivants : % * _ ? ! ~ \ Remplace un ou plusieurs caractres. Remplace un ou plusieurs caractres. Remplace nimporte quel caractre individuel. Remplace nimporte quel caractre individuel. Utilis comme premier caractre, applique une ngation loprateur (pas gal , pas comme). Caractre blanc. Vous ne devez pas lutiliser avec dautres caractres joker. Caractre dchappement. Permet au caractre suivant de ne pas tre considr comme un caractre joker.
Vous pouvez, par exemple, rechercher une valeur blanc dans les champs Rf., Type fact. et Source en saisissant le caractre tilde (~) dans chaque champ. Si vous ne renseignez pas ces champs, le systme prend en compte toutes les valeurs. Il existe certaines exceptions quant lutilisation des caractres joker au sein de la fonction de recherche des factures, savoir : Lorsque vous slectionnez I (Facture) dans le champ Rf. et laissez le champ Valeur blanc, toutes les factures correspondant au contrat ou au client sont renvoyes. Lorsque la valeur du champ Rf. est diffrente de I (Facture) et que le champ Valeur est laiss blanc, seules les lignes pour lesquelles le champ correspondant la rfrence est blanc sont renvoyes.
Interprter les rsultats de recherche

Dans la zone de dfilement des rsultats de recherche, le nombre de lignes est exprim laide de trois nombres : x A y Sur z, o z reprsente le nombre total de lignes rpondant aux critres de recherche indiqus et x et y la fourchette des lignes affiches dans le groupe de rsultats en cours. Utilisez les icones en forme de flche pour faire dfiler les lignes de donnes den-tte de facture. Cliquez sur licone Groupe suivant pour accder au groupe de donnes suivant. Dans ce cas, les valeurs x et y changent en consquence, mais la valeur z reste identique. Elle ne varie que si vous modifiez les paramtres de recherche et relancez votre requte.
679
Chapitre 32
Les totaux facturs sont affichs ct du nombre de lignes slectionnes. Ils se prsentent sous la forme A / B, o B reprsente le montant total des factures qui rpondent aux critres de recherche et A le montant total des factures du groupe en cours. Lorsque les rsultats incluent des montants de factures libells dans plusieurs devises, les totaux A / B ne saffichent pas. Ils sont remplacs par un message signalant le mlange de devises. Les lignes slectionnes dans un groupe dpendent directement des critres de tri retenus. Chaque groupe de lignes contient le nombre de factures indiqu dans le champ Nb max. lignes zone dfilt sur la page Options dinstallation - FCT - options gnrales. Cependant, si vous choisissez par exemple la valeur AA (Montant facture (croissant)) comme ordre de tri et lancez la requte, les factures du premier groupe affich seront celles dont les montants sont les plus faibles. Ainsi, si vous avez indiqu la valeur 15 dans le champ Nb max. lignes zone dfilt, les 15 factures dont les montants sont les plus faibles et qui rpondent aux autres critres de recherche safficheront. En revanche, si vous relancez la requte avec les mmes paramtres de recherche, mais en utilisant lordre de tri AD (Montant facture (dcroissant)), ce sont les 15 factures dont les montants sont les plus levs qui safficheront. Vous pouvez galement modifier lordre de tri sans relancer la requte, en cliquant sur licone Trier. Dans ce cas, le systme trie simplement nouveau les lignes du groupe affich. Lorsque vous modifiez lordre de tri sans relancer la requte, le montant total du groupe reste inchang. Remarque : si vous changez le critre de tri dun groupe de donnes, vous devez ensuite actualiser la recherche pour pouvoir extraire les autres groupes. En effet, lexcution de la commande de tri invalide la prcdente extraction des autres groupes.
680
CHAPITRE 33

Ce chapitre prsente lajustement de facture et explique comment : Ajuster des factures en totalit. Ajuster des lignes de facture particulires. Consulter lhistorique dune facture.
Comprendre lajustement de facture

Utilisez la fonction dajustement lorsque vous devez modifier une facture. Cette fonction vous permet dannuler la totalit dune facture et de la refacturer en une seule opration, ou de slectionner uniquement les lignes refacturer. Vous pouvez galement ajouter des lignes et refacturer, modifier les remises et majorations, associer de nouveaux types et motifs de saisie et calculer de nouveaux totaux. Vous pouvez ajuster toutes les factures du systme, lexception des en-ttes de factures-relevs. Cependant, si votre facture provient dun systme externe, vos procdures de gestion peuvent vous contraindre apporter les corrections voulues dans le systme source, puis dclencher lajustement partir de ce dernier. Le systme source transmet alors lajustement via linterface de facturation. Si vous navez pas la possibilit de procder ainsi dans certains cas, vous pouvez effectuer lajustement directement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si votre systme est paramtr pour utiliser la fonctionnalit de filtrage des sanctions financires (FSF), les refacturations et les avoirs seront soumis nouveau ce filtrage. Ainsi, si vous avez charg une liste actualise de sanctions financires depuis la validation de la facture dorigine, vous devrez revalider les nouvelles factures. Utilisez pour ce faire le traitement de filtrage des tiers refuss ou de finalisation. Si vous ajustez une ligne en ajoutant la ligne correctrice une facture existante, cette nouvelle ligne sera soumise nouveau au traitement FSF. Remarque : si vous utilisez un logiciel de taxes tiers pour traiter les avoirs dajustement, PeopleSoft transmet ce logiciel des valeurs de remplacement des montants de taxes (les crdits de taxes sur les lignes de facture ajustes) pour garantir lexactitude des registres et des journaux daudit du systme tiers. En effet, la transmission des corrections de taxes correspondant aux avoirs garantit que les registres et les fichiers daudit du logiciel de taxes comportent les mmes montants de taxes que ceux de PeopleSoft. Les pages dcrites ci-dessous fonctionnent en mode traitement diffr. La plupart des champs ne sont donc ni mis jour ni valids tant que vous navez pas enregistr ou actualis la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce mode de fonctionnement a plusieurs consquences sur la valeur des champs. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut qui aurait pu tre calcule par le systme. Vous devez galement garder lesprit le fait que le systme met jour les soldes de quantits et les totaux seulement au moment de lenregistrement ou de lactualisation de la page.
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Chapitre 33
Voir aussi
Chapitre 9, "Paramtrer linterface de facturation," Traiter les ajustements via linterface de facturation, page 307 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter des numros de ligne de facture, page 102 Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture, page 711
Ajuster des factures en totalit

Vous pouvez utiliser la fonction dajustement pour annuler et extourner une facture en totalit, avec ou sans refacturation. Cette section explique comment procder.
Pages utilises pour ajuster des factures en totalit

Nom de la page Ajuster facture entire Nom de lobjet
BI_ADJ_BILL
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Ajuster facture entire Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Historique ajustements fact.
Utilisation Annuler des factures en totalit avec ou sans refacturation. Consulter lhistorique des ajustements dune facture.
Historique ajustements fact. BI_ADJ_HIST
Annuler des factures avec ou sans refacturation

Accdez la page Ajuster facture entire. Les factures ayant dj fait lobjet dajustements au niveau ligne ne peuvent pas tre slectionnes sur cette page. Vous devez poursuivre leur ajustement sur la page Ajuster slection lignes. Dans le cartouche Slection action dajustement, slectionnez lune des options suivantes avant de dfinir lajustement : Aucune action Aucune action ne sera effectue sur la facture affiche. Lorsque vous accdez pour la premire fois cette page, le systme utilise cette valeur comme action par dfaut. Ainsi, vous ne risquez pas dajuster une facture par erreur. Cette action par dfaut est rtablie chaque fois que vous enregistrez le traitement. Cre un avoir pour la facture affiche. Cet avoir a le statut RDY (Prt pour mission). Cre un avoir et une copie de la facture affiche. La copie de refacturation a le statut NEW (Nouveau). Remarque : certains champs ne sont pas copis lors dune refacturation, mais initialiss une valeur donne.
Avoir intgral Avoir et refacturation
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Chapitre 33
Le systme affecte un numro de facture par dfaut aux ajustements et renseigne les champs Avoir ou Refacturation avec la valeur NEXT. NEXT Valeur par dfaut affecte par le systme aux ajustements en vue de leur numrotation automatique. Si, sur la page N facture, vous avez slectionn loption Pour ajustements du cartouche Dfini par utilisateur, vous pouvez remplacer la valeur NEXT et attribuer un numro choisi par vous lavoir ou la refacturation. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des numros de facture crs spcialement pour les avoirs et les refacturations. Avertissement ! Vous ne pouvez ajuster un en-tte ou une ligne de facture quune seule fois. Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour lancer le traitement dajustement. A la fin du traitement, les numros attribus apparaissent dans les champs Avoir et Refacturation. Cliquez sur un de ces liens pour accder la page de saisie de facture pour le document correspondant. Vous pouvez y effectuer les modifications ncessaires, puis traiter la facture ou lavoir normalement. Par exemple, si vous souhaitez modifier le type et le motif de saisie par dfaut associs la facture, vous pouvez utiliser ce lien pour accder aux pages de saisie de facture et effectuer cette modification.
En-tte - infos 1
Remarque : si vous transmettez un avoir intgral PeopleSoft Comptabilit Clients, vous devez procder au lettrage de la facture initiale et de cet avoir. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet le numro de facture et le numro de ligne de la facture initiale dans les champs Code document et Ligne document. Utilisez ces rfrences pour identifier la pice initiale lettrer.
Voir aussi
Ajuster des lignes de facture particulires

Vous pouvez galement utiliser un traitement dajustement pour corriger sparment certaines lignes dune facture existante. Cette section explique comment : 1. Rechercher des lignes de facture. 2. Slectionner des lignes de facture et excuter lajustement.
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Chapitre 33
Pages utilises pour ajuster des lignes de facture particulires

Nom de la page Ajuster slection lignes Nom de lobjet
BI_ADJ_LINE
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Ajuster slection de lignes Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Historique ajustements lignes, Rcap. ajustements lignes Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Historique ajustements lignes, Historique ajustements lignes
Utilisation Ajuster des lignes de facture particulires. Consulter un rcapitulatif des lignes dajustement pour une facture particulire.
Rcap. ajustements lignes
BI_ADJ_LHIST_SUMRY
Historique ajustements lignes
BI_ADJ_LHIST
Consulter le dtail de chaque ligne de facture et de ses ajustements.
Rechercher des lignes de facture

Accdez la page Ajuster slection lignes. Dans le cartouche Slection action dajustement, slectionnez : Aucune action Lorsque vous accdez pour la premire fois cette page, le systme utilise cette option comme action par dfaut. Ainsi vous ne risquez pas dajuster une facture par erreur. Permet dajuster nimporte quelle combinaison de lignes de la facture. Lorsque vous choisissez cette option, la case cocher Ajouter facture existante saffiche. Cochez cette case et cliquez sur OK pour ajouter les lignes une facture existante. Si vous ne cochez pas cette case, le systme gnre une nouvelle facture pour les lignes dajustement. Toutefois, vous pouvez najouter une nouvelle facture que les lignes dajustement contenant des donnes de TVA. Les donnes de TVA den-tte de la nouvelle facture seront identiques celles de len-tte de la facture initiale. Remarque : si vous ajoutez des lignes dotes dun modle dagrgation une facture non agrge, lmission de la facture rsultante se fera sous forme agrge. Option ligne Slectionnez une valeur parmi les suivantes : Crer ajustement net : cre une ligne dajustement. Crditer et refacturer ligne : cre deux nouvelles lignes, la premire annulant la ligne initiale slectionne, la seconde la refacturant pour permettre lajustement. Crditer ligne : cre une ligne davoir annulant les montants de la ligne initiale choisie.
Ajustement lignes slect.
Ajouter facture existante
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Chapitre 33
Le systme affiche lun des champs suivants dans le cartouche Rsultats dajustement : Ajout fact. Le systme affiche ce champ si vous choisissez dajouter les lignes dajustement une facture existante. Saisissez-y le numro de la facture cible. Si vous choisissez dajouter des lignes une facture existante, mais que celle-ci ne soit pas disponible, slectionnez loption Aucune action, puis slectionnez nouveau Ajustement lignes slect. et dsactivez la case Ajouter facture existante. Avertissement ! Les lignes ajustes issues de PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats ne doivent jamais tre ajoutes des factures ne provenant pas de ces modules. Ajustement Le systme affiche ce champ si vous choisissez de crer une nouvelle facture pour lajustement. Le systme affecte la valeur NEXT par dfaut en vue de la numrotation automatique des ajustements. Si, sur la page N facture, vous avez indiqu que le numro de ce type de facture peut tre dfini par lutilisateur pour les ajustements, vous pouvez remplacer la valeur NEXT et attribuer un numro lavoir ou la refacturation. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des numros de facture crs spcialement pour les avoirs et les refacturations. Avertissement ! Vous ne pouvez ajuster un en-tte ou une ligne de facture quune seule fois. En-tte - infos 1 et Ligne infos 1 Cliquez sur un de ces liens pour accder la page correspondante de saisie de facture pour le document concern. Vous pouvez y effectuer les modifications ncessaires, puis traiter la facture ou lavoir normalement.
Vous pouvez contrler les lignes qui sont renvoyes en renseignant les champs Ligne, Rf. et Date. Rf. Dfinit lorientation des recherches. Slectionnez un code rfrence permettant de rechercher les donnes pertinentes. Le choix dune rfrence vous permet de qualifier les valeurs de rfrence inclure dans la recherche et de dfinir un nom de colonne par dfaut pour la premire colonne dynamique de la zone de dfilement des rsultats de recherche. Saisissez le numro rechercher pour le champ de rfrence slectionn. Si vous nindiquez pas de champ de rfrence, la valeur par dfaut sera I (Code). Remarque : si vous lancez plusieurs recherches en changeant souvent de critres, saisissez ceux-ci nouveau pour rinitialiser votre chemin de recherche et garantir une recherche exhaustive.
Trier les rsultats

Sur la page Ajuster slection lignes, le champ Tri permet de choisir le critre de tri des rsultats de la requte parmi les suivants : AA AD IA Montant (croissant). Montant (dcroissant). Code (croissant).
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Chapitre 33
ID JA JD L S Trier et Rechercher
Code (dcroissant). Description (croissant). Description (dcroissant). Ligne facture. Squence ligne. Cliquez sur le bouton Rechercher aprs avoir slectionn une option de tri. La fonctionnalit de tri permet de localiser plus rapidement la ligne de facture que vous recherchez. Toutes les lignes qui satisfont aux critres de recherche saffichent dans cette zone de dfilement. Les zones de liste droulante figurant en haut de certaines colonnes vous permettent de modifier la valeur affiche dans la colonne. Vous pouvez slectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que ncessaire sans pour autant devoir relancer la requte. Choisissez dafficher soit le code, soit la description provenant de lenregistrement de la ligne de facture. Le champ adjacent au champ Description ou Code permet laffichage dynamique dune srie de champs. En slectionnant lune des options de la liste droulante, vous obtenez les valeurs correspondantes pour chaque facture rpertorie. Par exemple, si vous slectionnez Commande achat, le systme affiche la commande dachat correspondant chacune des factures. Vous pouvez changer doption autant de fois que ncessaire sans devoir relancer la requte. Par dfaut, le systme renseigne ce champ en fonction de la valeur slectionne dans le champ Rf.. Vous pouvez modifier cette valeur par dfaut. La troisime liste droulante propose une srie de champs de date. En slectionnant lun deux, vous obtenez la valeur correspondante pour chaque facture rpertorie. Par exemple, si vous slectionnez Contrat, le systme affiche dans cette colonne la date de contrat de chacune des factures. Vous pouvez changer doption autant de fois que ncessaire sans devoir relancer la requte. Par dfaut, le systme renseigne ce champ avec la valeur correspondant celle slectionne dans le champ Rf.. Vous pouvez modifier cette valeur par dfaut. Un astrisque dans ces colonnes indique quune remise, une majoration ou un code taxes est associ la ligne.
Slectionner lignes facture
Description ou Code Description dynamique
Date dynamique
R/M/T
Voir aussi
Slectionner des lignes de facture et excuter lajustement

Accdez la page Ajuster slection lignes. 1. Si ncessaire, faites appel aux fonctions de recherche pour afficher les lignes ajuster. 2. Cochez la case Sl. (slectionner) pour chaque ligne ajuster. 3. Dans le cartouche Slection action dajustement, slectionnez loption Ajustement lignes slect. 4. Choisissez sil convient dajouter lajustement une facture existante ou non.
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Chapitre 33
5. Dfinissez un numro de facture dans le champ Ajustement ou Ajout fact. selon que vous avez dcid de crer ou non une facture dajustement distincte. 6. Dans le cartouche Slection action dajustement, slectionnez lOption ligne approprie. 7. Cliquez sur Enregistrer pour lancer le traitement dajustement. A la fin du traitement, le numro de la facture dajustement apparat, le cas chant, dans le cartouche Rsultats dajustement. 8. Cliquez sur le lien En-tte - infos 1 pour accder la page Facturation standard - En-tte - infos 1 et modifier len-tte de cette facture. Cliquez sur le lien Ligne - Infos 1 pour accder la page Facturation standard - Ligne - infos 1 et corriger les donnes de ligne.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer, "Guidelines for Designing Pages"
Consulter lhistorique dajustement dune facture

Une fois que vous avez ajust une facture, vous pouvez utiliser les pages de consultation des ajustements de lignes et de factures pour suivre vos modifications. Vous pouvez slectionner nimporte quelle facture et afficher lhistorique des ajustements associs. Accdez la page Historique ajustements fact. ou Historique ajustements lignes.
Page Historique ajustements fact.
Facture origine, Prcdente, Suivante et Dernire facture
Affiche la facture dorigine, la facture prcdente, la facture suivante et la dernire facture mises. Prenons comme exemple la facture RE-00006612. La facture dorigine est RE-00006610, elle a t annule par lavoir RE-00006611 et refactur sous le numro RE-00006612. Il ny a pas de facture suivante dans lexemple, car RE-00006612 est la dernire facture de la srie.
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Chapitre 33
Historique ajustement
Cliquez sur ce bouton aprs avoir slectionn loption Toutes les factures ou Factures mises seulement. Chaque fois que vous passez dune option lautre, vous devez cliquer sur ce bouton afin dactualiser les rsultats de la requte.
Toutes les factures qui saffichent dans la partie infrieure de la page sont relies la facture que vous consultez par un historique dajustement. Tpe fact. mise Ce champ est contrl par le systme. Le type de facture est mis jour automatiquement lors de la cration de la facture. Les valeurs ci-dessous sont runies dans une table Xlat : REG : facture standard saisie en ligne ou importe via linterface de facturation. RAD : facture standard avec ajustements. Le systme affecte ce type lorsque vous ajoutez des ajustements de lignes une facture standard existante. ADJ : facture dajustement uniquement. Le systme affecte ce type lorsque vous crez une nouvelle facture ne comportant que des lignes dajustement. ACR : avoir. Le systme affecte ce type lorsque vous annulez une facture par un avoir intgral. ARB : facture de refacturation. Le systme affecte ce type lorsque vous dcidez de procder une refacturation complte. Montant facture Affiche le montant hors taxes si la facture na pas t mise.
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CHAPITRE 34
Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre explique comment : Copier des donnes de facture. Copier des groupes de factures. Rinitialiser des valeurs de champ lors de la copie de factures. Supprimer des donnes temporaires. Modifier le statut des factures. Excuter le traitement de notification par e-mail. Excuter le traitement davis de facture. Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture.
Copier des donnes de facture

Ce chapitre prsente les gnralits sur la copie des donnes de facture et explique comment copier des factures individuellement.
Comprendre la copie de facture

Quand une facture crer reprend une grande partie des informations dun document existant, vous pouvez copier la facture existante pour crer la nouvelle. Les factures des types suivants ne peuvent pas tre copies : Factures temporaires (statuts TMR et TMP). Factures non confirmes par le filtrage des sanctions financires (FSF). Si votre systme est paramtr pour utiliser la fonctionnalit de filtrage des sanctions financires, chaque facture nouvellement copie sera soumise nouveau ce filtrage. Ainsi, si vous avez charg une liste actualise de sanctions financires depuis la validation de la facture dorigine, vous devrez revalider les nouvelles factures. Utilisez pour ce faire le traitement de filtrage des tiers refuss ou de finalisation.
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Chapitre 34
Page utilise pour copier des donnes de facture

Nom de la page Copie de facture Nom de lobjet
BI_BILL_CPY
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Copier une facture
Utilisation Copier une facture. Cet utilitaire est prcieux lorsque vous devez envoyer une nouvelle facture avec des informations identiques ou pratiquement identiques celles dune autre facture.
Copier une facture

Accdez la page Copie de facture. Saisissez les critres de recherche et slectionnez la facture copier.
Action prendre
Action prendre Pour excuter la fonction de copie, slectionnez Copie facture. Par dfaut, loption Aucune action est slectionne dans ce cartouche lorsque la page saffiche pour la premire fois afin dcarter tout risque de copie intempestive.
Rsultat de la copie
Facture copie Affiche la valeur par dfaut NEXT, indiquant au systme daffecter la nouvelle facture le numro de facture disponible suivant lorsque vous avez slectionn loption Copie facture du cartouche Action prendre. Vous pouvez aussi saisir le numro de la facture obtenue par copie si vous disposez des autorisations ncessaires pour affecter les numros de facture. Vous dfinissez les numros de facture valides sur la page N facture. Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour excuter la copie. Cela fait, le champ Facture copie du cartouche Rsultat de la copie affiche le numro affect la nouvelle facture. De plus, loption Aucune action est nouveau slectionne. Le systme copie dans la nouvelle facture toutes les donnes de lancienne (y compris les remises, majorations, commentaires et rpartitions comptables), lexception du statut et de la date de facture. Le systme cre la nouvelle facture avec le statut NEW (Nouveau), une date de facture blanc et la date du jour comme date dajout de facture. Pour obtenir une deuxime copie de la mme facture, slectionnez de nouveau loption Copie facture et cliquez sur Enregistrer. Pour copier une autre facture, slectionnez celle-ci dans la liste des rsultats de recherche actuelle ou quittez la page et recherchez une autre facture copier. Lorsque vous excutez les fonctions de copie de facture ou de copie de groupes de factures, le systme ne copie pas tous les champs. Certains champs sont rinitialiss leur valeur par dfaut. Voir Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Rinitialiser les valeurs de champ lors de la copie de factures, page 694.
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Chapitre 34
Remarque : lorsque vous copiez une facture provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale (une facture dont le systme source est OBI), le systme nindique aucun systme source sur la nouvelle facture pour vous permettre de modifier le client et denvoyer la nouvelle facture un autre client. Par exemple, si vous avez factur le mauvais client, crez un avoir pour le client initial, puis crez une copie de la facture et modifiez-en le code client. Vous pouvez accepter tous les messages davertissement qui saffichent lorsque vous enregistrez les modifications de code client sur la nouvelle facture.
Voir aussi
Copier des groupes de factures

Cette section prsente les gnralits sur la copie de factures par groupes et explique comment : Dfinir les donnes den-tte des groupes de copie. Affecter des factures aux groupes de copie. Dfinir le dtail des groupes de copie. Excuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP).
Comprendre la copie de groupes de factures

Pour copier par lots des groupes de factures, vous devez : Dfinir les donnes den-tte des groupes de copie. Affecter des factures aux groupes de copie. Dfinir le dtail des groupes de copie. Excuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP). Si votre systme est paramtr pour utiliser la fonctionnalit de filtrage des sanctions financires, chacune des factures nouvellement copies sera soumise nouveau ce filtrage. Ainsi, si vous avez charg une liste actualise de sanctions financires depuis la validation des factures dorigine, vous devrez revalider les nouvelles factures. Utilisez pour ce faire le traitement de filtrage des tiers refuss ou de finalisation.
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Chapitre 34
Pages utilises pour copier des groupes de factures

Nom de la page Code groupe copie Nom de lobjet
BI_BILL_CPY_HDR
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Crer codes groupe copie fact.
Utilisation Dfinir les donnes den-tte des groupes de copie. Cest la premire tape ncessaire la dfinition des groupes de factures copier en un lot. Cet utilitaire est prcieux si vous mettez chaque mois des factures pour lesquelles seule une petite partie des donnes change. Affecter des factures aux groupes de copie appropris. Cest la seconde tape de dfinition des groupes de factures copier. Dfinir le dtail des groupes de copie. Cest la troisime tape de dfinition des groupes de factures copier. Aprs excution du traitement Copier groupes de factures, revenez sur cette page pour vrifier les numros de facture ou les erreurs de traitement. Dfinir les paramtres de contrle dexcution pour les groupes de copie. Cest la dernire tape de dfinition des groupes de factures copier en un lot.
Dtail 1 groupe copie
BI_BILL_CPY_GRP
Gestion de la facturation, Grer factures, Dfinir dtail groupes copie, Dtail 1 groupe copie Gestion de la facturation, Grer factures, Dfinir dtail groupes copie, Dtail 2 groupe copie
Dtail 2 groupe copie
BI_BILL_CPY_GRP_2
Copier groupes de factures
RUN_BI_BCPYGRP
Gestion de la facturation, Grer factures, Copier groupes de factures
Dfinir les donnes den-tte dun groupe de copie

Accdez la page Code groupe copie. Dfinissez les donnes den-tte dun groupe de copie.
Affecter des factures un groupe de copie

Accdez la page Dtail 1 groupe copie. Les factures non confirmes par le filtrage des sanctions financires ne peuvent pas tre affectes des groupes de copie. Sl. Cochez cette case pour chaque facture copier. Dslectionnez-la si vous ne voulez pas quune facture soit copie. Affectez autant de factures que
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Chapitre 34
ncessaire au groupe de copie. Vous ne sera pas oblig de copier tous les modles affects un groupe chaque excution du traitement. Si vous utilisez le groupe de copie pour la premire fois, insrez des lignes et saisissez des valeurs dans les champs suivants pour associer les factures qui doivent servir de modles : Code facture modle Date dbut copie et Date fin copie Statut nouvelle facture Numro de la facture copier. Dates de dbut et de fin de la priode pendant laquelle le modle pourra tre copi. Lorsque vous lancez le traitement de copie de groupes de factures, le systme dtermine si la date dexcution se trouve entre ces dates de copie. Statut affect la nouvelle facture.
Une fois que vous avez affect des factures modles au groupe de copie, vous pouvez les manipuler globalement laide des icones et boutons suivants : Slectionner tout Dslectionner tout Rinit. statut Cliquez sur cet icone pour slectionner toutes les factures modles en vue de la copie. Cliquez sur cet icone pour dslectionner toutes les factures modles et les exclure de la copie. Cliquez sur ce bouton pour rinitialiser le statut de toutes les factures modles.
Dfinir le dtail dun groupe de copie

Accdez la page Dtail 2 groupe copie. Cd fact. copie Dfinissez le numro de la nouvelle facture. La valeur par dfaut de ce champ est NEXT. Si vous avez les autorisations ncessaires, vous pouvez remplacer cette valeur par dfaut par tout numro qui na pas encore t attribu une facture existante. Cochez cette case pour substituer la facture rsultant de la copie au modle initial dans les traitements de copie par lots ultrieurs. La copie est identique au modle. Vous pouvez utiliser la facture dorigine ou la copie comme modle. Vous pouvez modifier la copie rsultante sur les pages de saisie de factures. Par exemple, vous pouvez ajouter des lignes, modifier les montants et les dates, ou modifier les commentaires den-tte et de ligne sur la facture que vous venez de crer par copie. Vous pouvez alors incorporer toutes ces modifications dans le nouveau modle (puisque la facture modifie devient le nouveau modle du groupe de copie) pour quelles soient prises en compte dans les traitements de copie ultrieurs. Cochez la case Remplacer modle en liaison avec la modification de statut de facture. Si vous ne cochez pas cette case, les modles restent inchangs et le systme utilise lancienne version des modles pour lexcution suivante du traitement de copie. Etape copie Rinit. Cd fact. copie Affiche le statut de la dernire excution de copie de factures. Rinitialise tous les codes facture copie NEXT. Vous devez rinitialiser les codes facture copie avant dexcuter le traitement nouveau. Sinon,
Remplacer modle
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Chapitre 34
le systme essaye de raffecter les anciens codes aux nouvelles factures et cela cause une erreur. Dsl. Rempl. Permet de dslectionner toutes les cases Remplacer modle du groupe.
Excuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP)

Accdez la page Copier groupes de factures. Remarque : avant dexcuter le traitement Copier groupes de factures, prparez le groupe de copie pour sa prochaine excution. Par exemple, si les champs Code fact. copie contiennent les anciens codes, rinitialisez-les avant dexcuter le traitement. Code groupe copie factures Modifier valeurs champs pour Slectionnez un code groupe copier. Ces codes sont dfinis sur la page Code groupe copie. Modifiez les dates de dbut et de fin soit dans les champs En-tte facture du/Au, soit dans les champs Ligne facture - du/Au.
Remarque : accdez aux pages Dtail 2 groupe copie et Journal msgs (journal des messages) pour vrifier les rsultats du traitement Copier groupes de factures. La page Dtail 2 groupe copie contient les numros des nouvelles factures gnres et, en cas derreur, affiche plus de dtails sur les erreurs.
Voir aussi
Rinitialiser les valeurs de champ lors de la copie de factures

Lorsque vous excutez les traitements de copie de facture ou de copie de groupes de factures, le systme ne copie pas tous les champs. Certains sont rinitialiss leur valeur de dpart. Cette section rpertorie les champs qui ne sont pas copis par le systme, ainsi que leur valeur de rinitialisation. Les valeurs de rinitialisation de ce tableau sappliquent la fois la copie dune facture ou dun groupe de factures. Remarque : certains champs de ces tables sont utiliss uniquement par le systme.
BI_HDR
Nom du champ INVOICE INVOICE_TYPE CONSOL_HDR CONSOL_BUS_UNIT Valeur de rinitialisation Nouveau code facture REG (Facture standard) N (Non) A blanc
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Chapitre 34
Nom du champ CONSOL_INVOICE ORIGINAL_INVOICE PRIOR_ADJ_INVOICE NEXT_ADJ_INVOICE LATEST_INVOICE ADJUSTED_FLAG BILLING_FREQUENCY TEMPLATE_IVC_FLG TEMPLATE_INVOICE RECURRING_START_DT RECURRING_END_DT AUTO_GEN_IVC_NUM FINAL_CURCNV_FLG RATE_MULT A blanc
Valeur de rinitialisation
Nouveau code facture A blanc A blanc Nouveau code facture N ONC (Facture unique) N A blanc NULL NULL N N Si CUR_RT_SOURCE = U, ce champ est copi. Si CUR_RT_SOURCE = T, il est rinitialis 0.
RATE_DIV
Si CUR_RT_SOURCE = U, ce champ est copi. Si CUR_RT_SOURCE = T, il est rinitialis 1.
RATE_MULT_XEU RATE_DIV_XEU RATE_MULT_IU
0 1 0
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Chapitre 34
Nom du champ RATE_DIV_IU RATE_DATE PAID_AMT_BSE FORWARD_BAL_BSE INVOICE_PRETAX_BSE INVOICE_AMT_BSE FORWARD_BAL_XEU INVOICE_PRETAX_XEU INVOICE_AMT_XEU PAID_AMT_XEU INVOICE_DT ACCOUNTING_DT DT_INVOICED DUE_DT IVC_PRINTED_FLG IVC_PRINTED_DT EDI_SENT_FLG AR_ENTRY_CREATED GL_ENTRY_CREATED 1 NULL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NULL NULL NULL NULL N NULL N N N
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Chapitre 34
Nom du champ PRELOAD_IND BILL_STATUS BILL_STATUS_TEXT LAST_LINE_AAUX_SEQ DOC_SEQ_NBR DOC_SEQ_DATE DIRECT_INVOICING RANGE_SELECTION_ID GEN_AP_VCHR_FLG AP_CREATED_DT DOC_SEQ_STATUS EARLY_PY_DSCNT_PCT DS_PY_TRMS_TIME_ID TOT_SU_TAX TOT_SU_TAX_BSE TOT_SU_TAX_XEU TOT_VAT TOT_VAT_BSE TOT_VAT_XEU 1 (En attente) NEW
Bill created via online Bill Copy function. 0 A blanc NULL N A blanc U (Non dfini) NULL A blanc 0 A blanc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
697
Chapitre 34
Nom du champ TOT_VAT_BASIS TOT_VAT_BASIS_BSE TOT_VAT_BASIS_XEU USER_AMT1_BSE USER_AMT2_BSE USER_AMT1_XEU USER_AMT2_XEU PROCESS_INSTANCE ADD_DTTM LAST_UPDATE_DTTM LAST_MAINT_OPRID PAID_REFERENCE IVC_DELIVERED_FLG AG_REF_NBR IVC_DELIVERED_DT BI_PAID_AT_SRC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Date du jour Date du jour
Code utilisateur A blanc N (Non) 0 NULL 0
698
Chapitre 34
HDR_VAT
Nom du champ INVOICE VAT_DCLRTN_DT Valeur de rinitialisation Nouveau code facture NULL
HDR_AR, LINE_DS_DFR
Nom du champ INVOICE ADD_DTTM LAST_UPDATE_DTTM LAST_MAINT_OPRID Valeur de rinitialisation Nouveau code facture Date du jour Date du jour Code utilisateur
BI_LINE
Nom du champ INVOICE INVOICE_LINE ORIGINAL_INVOICE ORIGINAL_LINE_SEQ NEXT_ADJ_INVOICE NEXT_ADJ_LINE_SEQ PRIOR_ADJ_INVOICE PRIOR_ADJ_LINE_SEQ LATEST_INVOICE Valeur de rinitialisation Nouveau code facture 0 Nouveau code facture LINE_SEQ_NUM A blanc 0 A blanc 0 Nouveau code facture
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Chapitre 34
Nom du champ LATEST_LINE_SEQ ADJ_LINE_TYPE ADJUSTED_FLAG GROSS_EXTENDED_BSE NET_EXTENDED_BSE GROSS_EXTENDED_XEU NET_EXTENDED_XEU ORIG_AMOUNT ORIG_QTY TAX_AMT TAX_AMT_BSE TAX_AMT_XEU TAX_PCT FINAL_TAX_FLG VAT_BASIS_AMT_BSE VAT_BASIS_AMT_XEU VAT_AMT_BSE VAT_AMT_XEU VAT_DISTRIB_STATUS
Valeur de rinitialisation LINE_SEQ_NUM REG (Lgn fact. standard (non ajust)) N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 U (Non dfini)
700
Chapitre 34
Nom du champ DEFERRED_STATUS ACCRUE_DT TOT_LINE_DST_BSE TOT_LINE_DFR_BSE TOT_LINE_DST_XEU TOT_LINE_DFR_XEU TOT_DISCOUNT_BSE TOT_SURCHARGE_BSE TOT_DISCOUNT_XEU TOT_SURCHARGE_XEU USER_AMT1_BSE USER_AMT2_BSE USER_AMT1_XEU USER_AMT2_XEU PROCESS_INSTANCE ADD_DTTM LAST_UPDATE_DTTM LAST_MAINT_OPRID CUST_DEPOSIT_ID N NULL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Date du jour Date du jour
Code utilisateur A blanc
701
Chapitre 34
BI_HDR_CC, BI_HDR_NOTE, BI_LINE_NOTE, BI_LINE_TAX

Nom du champ INVOICE ADD_DTTM LAST_UPDATE_DTTM LAST_MAINT_OPRID IVC_DELIVERED_FLG Valeur de rinitialisation Nouveau code facture Date du jour Date du jour Code utilisateur N (Non) Remarque : BI_HDR_CC uniquement. IVC_DELIVERED_DT NULL Remarque : BI_HDR_CC uniquement.
LINE_DS_LVL
Nom du champ INVOICE LVL_SUBTOTAL_BSE TOTAL_LVL_DISC_BSE TOTAL_LVL_SUR_BSE LVL_SUBTOTAL_XEU TOTAL_LVL_DISC_XEU TOTAL_LVL_SUR_XEU ADD_DTTM Valeur de rinitialisation Nouveau code facture 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Date du jour
702
Chapitre 34
Nom du champ LAST_UPDATE_DTTM LAST_MAINT_OPRID Date du jour
Code utilisateur
HDR_CRCARD, LINE_DST, LINE_DST_AR, LINE_DST_DFR, LINE_DST_DTL, LINE_IU_EXP, LINE_IU_PAY

Nom du champ INVOICE AMOUNT_BSE AMOUNT_XEU INSTALLMENT_DS_AMT INSTALLMENT_DS_BSE INSTALLMENT_DS_XEU ADD_DTTM LAST_UPDATE_DTTM LAST_MAINT_OPRID Valeur de rinitialisation Nouveau code facture 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Date du jour Date du jour Code utilisateur
Supprimer des donnes temporaires

Cette section prsente la suppression des donnes temporaires et explique comment : Paramtrer le traitement de suppression des donnes de facturation. Excuter le traitement de suppression des donnes de facturation. Slectionner et supprimer des factures temporaires approuves. Supprimer les factures extraites slectionnes.
703
Chapitre 34
Comprendre la suppression de donnes temporaires

PeopleSoft Gestion de la Facturation gre plusieurs tables contenant des donnes temporaires. Ces donnes doivent tre purges intervalles rguliers pour rduire la taille des tables correspondantes et viter la dgradation des performances du systme. Les tables de donnes temporaires comprennent : Tables dextraction des donnes de facturation. Tables temporaires Gestion de Projets. Tables de transfert des imputations comptables cres par les traitements de pr-chargement. Vous pouvez programmer une excution rgulire du traitement Suppression donnes facturatn (BIDELDATA). Celui-ci utilise les paramtres dfinis sur la page Paramtres WF/trait. par lots pour dterminer lge des factures temporaires et extraites supprimer. Vous pouvez faire appel aux utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour supprimer manuellement des donnes temporaires slectionnes qui ont t approuves.
Pages utilises pour supprimer des donnes temporaires

Nom de la page Suppression factures Nom de lobjet
RUN_BI_DELDATA
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Supprimer factures
Utilisation Excuter le traitement Suppression donnes facturatn pour supprimer par lots les factures temporaires qui ont t approuves, les factures extraites et les imputations en transfert des traitements de pr-chargement. Slectionner et supprimer des factures extraites. Slectionner et supprimer des factures temporaires qui ont t approuves. Indiquer le nombre de jours par dfaut aprs lequel le systme supprime les factures temporaires et extraites.
Supprimer factures extraites BI_EXT_DEL
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Supprimer factures extraites Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Supprimer factures temporaires Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition workflow, Paramtres WF/trait. par lots
Supprimer fact. temp. appves
BI_TMP_DEL
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80
Paramtrer le traitement de suppression des donnes de facturation

Accdez la page Paramtres WF/trait. par lots.
704
Chapitre 34
Suppression factures extraites, Nb jours danciennet Suppr. factures temporaires, Nb jours danciennet
Nombre de jours au terme duquel vous souhaitez que les anciennes donnes des tables dextraction de factures puissent tre purges. Nombre de jours au terme duquel vous souhaitez que les factures temporaires qui ont t approuves puissent tre purges.
Excuter le traitement de suppression des donnes de facturation

Accdez la page Suppression factures. 1. Slectionnez les types de donnes supprimer : Factures temporaires approuves. Factures extraites. Imputations comptables en transfert cres par les traitements de pr-chargement. 2. Excutez le traitement BIDELDATA. Pour les factures temporaires et extraites, le traitement supprimera toutes les donnes antrieures au nombre de jours spcifi sur la page Paramtres WF/trait. par lots. Dans le cas des imputations comptables temporaires, le traitement supprimera toutes celles qui ont t correctement charges dans AR ou GL. Remarque : vous pouvez planifier lexcution rgulire du traitement BIDELDATA en dfinissant la Frquence souhaite sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.
Supprimer une slection de factures temporaires approuves

Accdez la page Supprimer fact. temp. appves. Slection Recherchez les factures temporaires approuves, par client, contrat ou projet. Slectionnez Tout pour afficher toutes les factures temporaires approuves associes lentit. Cliquez sur ce bouton aprs avoir renseign le champ Slection pour afficher le dtail des factures correspondantes dans la zone de dfilement. Cliquez sur cet icone aprs avoir coch la case Sl. en regard des factures temporaires approuves que vous voulez supprimer.
Rechercher Supprimer
Supprimer les factures extraites slectionnes

Accdez la page Supprimer factures extraites. Remarque : supprimez souvent les donnes de facturation des tables dextraction pour amliorer les performances des traitements dimpression de factures SQR. Slection Slectionnez le critre de recherche des factures extraites supprimer et saisissez les paramtres ventuellement associs. Vous pouvez rechercher toutes les factures extraites, celles qui correspondent un numro de traitement particulier ou celles qui portent une date dajout donne.
705
Chapitre 34
Rechercher Supprimer
Cliquez sur ce bouton aprs avoir dfini les paramtres de slection pour rcuprer les factures extraites slectionnes. Cliquez sur cet icone aprs avoir coch la case Sl. en regard des factures extraites que vous voulez supprimer.
Modifier le statut des factures

Le traitement Modifier statut factures (BIIVCSTS) vous permet de modifier le statut de plusieurs factures la fois. Par exemple, vous pouvez passer le statut dun grand groupe de factures Prt (Prt pour mission), ou bien bloquer un groupe entier de factures. Il existe deux mthodes de modification du statut des factures : Modifier le statut dun grand nombre de factures simultanment laide de la page Modifier statut factures. Modifier le statut dun nombre limit de factures individuellement laide des pages de saisie de factures. Remarque : si vous choisissez de slectionner les factures pour modification de statut sur la base dun code groupe de copie, la modification de statut naffectera que les factures slectionnes dans ce groupe, cest--dire celles dont vous aurez coch la case Sl. sur la page Dtail 1 groupe copie. Si vous dfinissez la slection en activant Code groupe copie, slectionnez ensuite un groupe de copie pour lequel loption Remplacer modle est active. Dans ce cas en effet, les codes facture modle sont toujours les nouveaux codes facture rsultant de la dernire copie.
Voir aussi
Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Copier des groupes de factures, page 691
Pages utilises pour modifier le statut des factures

Nom de la page Modifier statut factures Nom de lobjet
RUN_BI_STSCHG
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Modifier statut factures Gestion de la facturation, Grer factures, Facturation standard, En-tte - infos 1
Utilisation Modifier le statut dun grand nombre de factures simultanment. Modifier le statut de factures individuellement, en enregistrant entre chaque facture.
Facturation standard En-tte - infos 1
BI_HDR
Crer en-ttes facture-relev - En-tte
BI_CONS_HDR
Gestion de la facturation, Modifier le statut Grer factures, Crer en-ttes dun nombre limit de facture-relev, En-tte factures-relevs.
Modifier le statut de plusieurs factures simultanment

Accdez la page Modifier statut factures.
706
Chapitre 34
Statut existant Nouveau statut Inclure relevs & fact. assoc.
Slectionnez le statut des factures que vous voulez modifier. Slectionnez toute combinaison des statuts Nouveau, Bloqu, En attente, Prt ou Annul. Slectionnez le nouveau statut des factures : Bloqu, Nouveau, En attente ou Prt. Cochez cette case pour inclure dans le traitement de modification de statut toutes les factures-relevs qui se trouvent dans la slection, ainsi que toutes leurs factures associes. Si vous ne cochez pas cette case, le traitement est appliqu aux seules factures hors relev.
Voir aussi
Modifier le statut dun nombre limit de factures individuellement

Accdez la page Facturation standard - En-tte - infos 1. Modifier le statut des factures individuellement, en enregistrant entre chaque facture. Utilisez la page Crer en-ttes facture-relev - En-tte pour modifier le statut dun nombre limit de factures-relevs.
Voir aussi
Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes den-tte de facture, page 108 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes de facture-relev, page 160
Excuter le traitement de notification par e-mail

Le traitement Notifications par e-mail (BIIVCEMAIL) vous permet de configurer la facturation numrique au travers de lapplication eBill Payment. Si le module eBill Payment est install, vous pouvez choisir le support de facturation Notification e-mail pour une facture. Au lieu dimprimer la facture, PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie une notification par e-mail ladresse lectronique du contact. Le message envoy contient un lien vers la page eBill Payment qui va permettre au client de contrler et de rgler la facture. Pour bnficier dune facturation lectronique, le contact du client doit disposer dune adresse e-mail valide et dun compte utilisateur lui permettant daccder au module eBill Payment. Vous pouvez ajouter le traitement BIIVCEMAIL vos autres tches dimpression des factures ou lexcuter sparment aprs finalisation des factures, en utilisant pour cela les pages du menu Utilitaires eBill Payment. Important ! Cest le traitement de finalisation qui place les factures disposition dans eBill Payment. Le traitement Notifications par e-mail ne fait quenvoyer un avis lectronique aprs finalisation des factures. Les factures figurent donc dans eBill Payment indpendamment du succs du traitement denvoi des notifications.
Voir aussi
Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Notification par e-mail (factures numriques), page 396
707
Chapitre 34
Pages utilises pour excuter le traitement Notifications par e-mail

Nom de la page Notification par e-mail Nom de lobjet
RUN_BI_EMAIL
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Utilitaires eBill Payment, Factures hors relev, Demander notification e-mail Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Utilitaires eBill Payment, Factures sur relev, Demander notification e-mail
Utilisation Envoyer des notifications par e-mail aux clients pour les factures hors relev.
Rlv - notification par e-mail RUN_BI_EMAIL_CON
Envoyer des notifications par e-mail aux clients pour les factures sur relev.
Gnrer des notifications par e-mail

Accdez la page Notification par e-mail ou Rlv - notification par e-mail. Dfinissez les paramtres de contrle dexcution. Dans lexcution de la tche de notification par e-mail, le systme slectionne uniquement les factures dont le statut est FNL (Finalis) et dont le support de facturation est Notification e-mail. Remarque : dans le cas de factures sur relev, le traitement Notifications par e-mail envoie un e-mail par facture-relev. Aucun e-mail nest envoy pour les factures individuelles figurant sur le relev.
Voir aussi
Excuter le traitement davis de facture

Le traitement Avis facture (BI_WF_0001) permet denvoyer une notification par e-mail un client aprs la cration dune facture. Le message contient un lien vers la page eBill Payment approprie. Le-mail est envoy tous les contacts du client paramtrs pour recevoir des notifications de facture. Remarque : la fonction de notification dmission de factures du module eBill Payment a t remplace par le traitement Notifications par e-mail. Le traitement Avis facture a t maintenu pour ne pas perturber les procdures de facturation existantes.
708
Chapitre 34
Pages utilises pour excuter le traitement Avis facture

Nom de la page Infos supplmentaires contact Nom de lobjet
CONTACT_ADDL_INFO
Navigation Pour chaque client auquel le contact est affect, cliquez sur le lien Infos suppl. de la page Client contact. Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Utilitaires eBill Payment, Demander notification de factn
Utilisation Paramtrer les contacts pour la rception davis de facture. Envoyer des notifications par e-mail aux clients aprs cration de factures.
Demander notification de factn
RUN_BI_WF_0001
Paramtrer le traitement Avis facture (BI_WF_0001)

Avant de lancer ce traitement, vous devez identifier les contacts notifier. Sur la page Infos supplmentaires contact, slectionnez INVN (Notification de facture) dans le champ Code document. Remarque : la valeur du champ Moyen comm. privilgi nest pas prise en compte par le traitement Avis facture. Ce dernier envoie un e-mail de notification chaque fois que le Code document contient la valeur INVN.
Gnrer des avis de facture

Pour gnrer des avis de facture, accdez la page Demander notification de factn. Remarque : le traitement correspondant nenvoie pas de notifications pour les factures associes une facture-relev. Pour programmer un traitement de notification rcurrent, paramtrez un enregistrement de contrle dexcution dans lequel vous synchronisez la valeur du champ Nb jrs entre dates dbut/fin avec la frquence du traitement rcurrent. Utilisez cette mthode pour viter davoir mettre jour lenregistrement de contrle dexcution. Le traitement poursuit lenvoi davis pour les factures gnres pendant le nombre de jours que vous indiquez. Par exemple, si vous voulez excuter le traitement une fois par semaine, saisissez la valeur 7 dans le champ Nb jrs entre dates dbut/fin et cochez la case Util. date en cours pr dte fin. Si vous voulez excuter le traitement quotidiennement, saisissez la valeur 1 dans le champ Nb jrs entre dates dbut/fin et cochez la case Util. date en cours pr dte fin. Pour lancer un traitement de notification unique, renseignez les champs Date dbut et Date fin : toutes les factures dont la date de facturation (DT_INVOICED) est comprise dans cette fourchette de dates feront lobjet dun avis.
Voir aussi
709
Chapitre 34
Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section explique comment : Excuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dfinir des paramtres de notification.
Pages utilises pour programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation
Nom de la page Workflow facturation Nom de lobjet
RUN_BI_WF
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Utilitaires, Workflow facturation
Utilisation Excuter les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou configurer des chanciers pour que lOrdonnanceur de traitements excute ces traitements automatiquement. Dfinir les entits propos desquelles vous voulez recevoir des notifications. Paramtrer les traitements par lots.
Profil contrle routage
RTE_CNTL_PROFILE
PeopleTools, Workflow, Routages & rles, Profils contrle routage Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion de la facturation, Dfinition workflow, Paramtres WF/trait. par lots
Excuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Accdez la page Workflow facturation. A partir de cette page, vous pouvez excuter diffrents traitements : Trans. interface en attente. Si vous cochez cette option, une liste de tches sera cre pour chaque transaction dinterface ge de plus dun certain nombre de jours. Ce nombre de jours est dfini sur la page Paramtres WF/trait. par lots. Les utilisateurs dfinis comme vrificateurs de linterface de facturation (BI Interface Reviewer) sur la page Profils utilisateurs - Rles recevront cette liste de tches. Trans. carte crdit en attente. Si vous cochez cette option, une liste de tches sera cre pour chaque transaction de carte de crdit non traite dans un dlai donn. Ce dlai est dfini en nombre de jours sur la page Paramtres WF/trait. par lots. Les utilisateurs dfinis comme administrateurs de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BillingAdministrator) sur la page Profils utilisateurs - Rles recevront cette liste de tches. Factures inactives. Si vous cochez cette option, une liste de tches sera cre pour chaque facture non finalise dans un dlai donn. Ce dlai est dfini en nombre de jours sur la page Paramtres WF/trait. par lots. Les utilisateurs dfinis comme vrificateurs des factures inactives dans PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI Inactive Bills Reviewer) sur la page Profils utilisateurs - Rles recevront cette liste de tches.
710
Chapitre 34
Factures sur relev inactives. Si vous cochez cette option, une liste de tches sera cre pour chaque facture-relev non finalise dans un dlai donn. Ce dlai est dfini en nombre de jours sur la page Paramtres WF/trait. par lots. Les utilisateurs dfinis comme vrificateurs des factures inactives dans PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI Inactive Bills Reviewer) sur la page Profils utilisateurs - Rles recevront cette liste de tches.
Dfinir les paramtres de notification

Accdez la page Profil contrle routage pour dfinir les entits propos lesquelles vous voulez recevoir des notifications. Remarque : pour que le traitement Trans. interface en attente puisse trouver des lments dinterface en attente, vous devez renseigner le champ ADD_DTTM dans la table dinterface. Cest partir de ce champ en effet que le traitement BI_WORKFLOW dtermine lge des transactions dinterface. Ex. Cliquez sur ce bouton pour accder la page Demande Ordonnanceur de traitements qui indique le traitement workflow. Vous pouvez lexcuter immdiatement en le slectionnant et en cliquant sur OK. Vous pouvez galement configurer lOrdonnanceur de traitements de faon programmer une excution rgulire (hebdomadaire, mensuelle, etc.) de lagent de base de donnes workflow en saisissant un nom de serveur, une frquence, un fuseau horaire ainsi quune date et une heure dexcution, puis en cliquant sur OK.
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology
Grer le filtrage des sanctions financires au niveau facture

Ce chapitre prsente les gnralits sur le traitement de filtrage des sanctions financires (FSF) pour PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment : Excuter le traitement Filtrage tiers refuss. Consulter les rsultats du FSF.
Comprendre le filtrage des sanctions financires dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le traitement Filtrage tiers refuss (SCM_FSS) peut tre excut de deux manires : Sous la forme dun traitement secondaire du traitement Pr-traiter & finaliser (BIIVC000). Voir Chapitre 13, "Configurer les tches de facturation," Pr-traitements, page 388. Sparment, partir du composant Filtrer tiers refuss.
711
Chapitre 34
Remarque : le filtrage des sanctions financires nintervient pas lors de la saisie dune facture dans le systme.
Tches du traitement de filtrage des sanctions financires au niveau facture

Le FSF excute la procdure suivante : 1. Il dtermine les entits soumises au filtrage des sanctions financires. 2. Dans ces entits, il slectionne les factures rpondant aux critres suivants : Factures nayant pas encore t soumises au FSF. Factures ayant dj t soumises au FSF, mais qui sont encore non confirmes. Factures ayant dj t soumises au FSF et qui sont confirmes, mais sur lesquelles le nom ou ladresse du client ont t remplacs lors dune opration de gestion de facture, ou auxquelles une ligne a t ajoute. Factures ayant t confirmes manuellement une premire fois, mais sur lesquelles le nom ou ladresse du client ont t remplacs, ou auxquelles une ligne a t ajoute. Factures dont les lignes proviennent de PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks, et sur lesquelles le nom ou ladresse du client ont t remplacs, ou auxquelles une ligne a t ajoute, lors dune opration de gestion de facture. Remarque : les lignes de facture issues de PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks ont gnralement dj t soumises au filtrage des sanctions financires si elles entrent dans le cadre daction de ce traitement. Elles ne sont donc pas refiltres dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, moins que lutilisateur ne modifie le nom ou ladresse du client dans ce module. Toutefois, les retours (RMA) provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks font exception cette rgle et sont soumis au traitement Filtrage tiers refuss dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les factures inter-entits et intra-entit sur lesquelles le nom ou ladresse du client ont t remplacs lors dune opration de gestion de facture. Remarque : les factures inter-entits et intra-entit ne sont pas soumises au traitement Filtrage tiers refuss, sauf si lutilisateur a modifi le nom ou ladresse du client lors dune opration de gestion de facture. 3. Si le traitement de filtrage des sanctions financires ne trouve pas de correspondance : Le statut de filtrage confirm est associ la facture (la case cocher Confirm est coche). La date de publication de la liste de scurit est enregistre avec la facture. Un horodatage la date du jour est galement enregistr avec la facture pour indiquer que le FSF a bien t excut. 4. Si le traitement de filtrage des sanctions financires trouve une correspondance : La facture est associe au code derreur 2033, lequel indique que la facture correspond une entre de la liste de sanctions financires de rfrence. Le statut de la facture devient Bloqu ou Nouveau. Le traitement de finalisation fait passer ce statut Bloqu et le traitement Filtrage tiers refuss lui affecte la valeur Nouveau.
712
Chapitre 34
Le statut de filtrage confirm nest plus associ la facture (la case cocher Confirm est dslectionne) sur la page de saisie de facture En-tte - infos diverses. Un enregistrement dhistorique de filtrage est cr pour la facture. Si une facture associe un en-tte de facture-relev ne franchit pas le traitement SCM_FSS (cest--dire que ce traitement trouve une correspondance avec une dcision de sanction financire), le statut de filtrage confirm nest plus associ len-tte de facture-relev et le statut de la facture concerne devient Bloqu ou Nouveau. Lors du chargement dune nouvelle liste de scurit dans le systme, un utilisateur doit excuter nouveau le traitement Filtrage tiers refuss sur les clients et les factures. Lors de cette excution, le traitement SCM_FSS prend en compte des factures qui avaient peut-tre dj franchi ce contrle. Avertissement ! Vous ne devez pas utiliser le traitement de finalisation pour refiltrer les factures aprs chargement dune nouvelle liste.
Pages utilises pour grer le filtrage des sanctions financires dans PeopleSoft Gestion de la Facturation
Nom de la page Filtrer tiers refuss Nom de lobjet
RUN_CNTL_SCMFSS
Navigation Gestion de la facturation, Grer factures, Filtrer tiers refuss
Utilisation Excuter le traitement Filtrage tiers refuss pour les clients, les commandes, les demandes de sortie matires (DSM) et les factures. Consulter les rsultats dun filtrage des sanctions financires. Cette page affiche les factures pour lesquelles il existe des sanctions financires.
Sanctions financires Factures
BI_FSS_GRID
Gestion de la facturation, Consulter rsultats traitement, Sanctions financires, Factures Sur la page Recherche, slectionnez Factures dans le champ Type objet, saisissez dautres critres (facultatifs), puis cliquez sur le bouton Rechercher.
Excuter le traitement Filtrage tiers refuss

Accdez la page Filtrage tiers refuss.
Factures
Utilisez les champs figurant dans la section Factures de la page. Sl. factures Cochez cette case pour pouvoir dsigner les factures traiter, puis saisissez la fourchette de numros de facture prendre en compte dans les champs Facture et A. Dslectionnez cette case pour indiquer que toutes les factures qui remplissent les conditions sont traiter.
713
Chapitre 34
Toutes entits
Cochez cette case pour indiquer que toutes les entits qui remplissent les conditions sont traiter. Dslectionnez-la pour pouvoir dsigner les entits traiter, puis saisissez la fourchette dentits prendre en compte dans les champs Entit et A.
Entit et A Facture et A
Saisissez la fourchette dentits prendre en compte si vous avez dslectionn la case Toutes entits. Saisissez la fourchette de factures prendre en compte si vous avez coch la case Sl. factures.
Consulter les rsultats du filtrage des sanctions financires

Accdez la page Sanctions financires - Factures. Si le statut de sanction financire dune facture-relev est modifi et que celle-ci nest plus confirme en raison de lune de ses factures associes, la page Sanctions financires - Factures mentionne la fois la facture-relev et la facture associe lorigine de lannulation de confirmation.
714
CHAPITRE 35
Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre prsente les transactions dchange de donnes informatis (EDI) et explique comment traiter les avis de facturation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Comprendre les transactions EDI

Lchange de donnes informatis (EDI) est un mcanisme qui permet de transfrer des donnes entre un partenaire commercial et une application de gestion. Le partenaire commercial peut tre soit une organisation cible telle quun fournisseur ou un client, soit une application, comme PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour plus defficacit dans les relations avec les partenaires commerciaux, les commerants et les systmes externes, PeopleSoft fournit des oprations de service sous la forme dun point dintgration dentreprise (EIP). Ces oprations de service font appel PeopleSoft Integration Broker pour grer lintgration des applications PeopleSoft entre elles et avec des programmes tiers. Elles permettent aux applications denvoyer des donnes que de nombreux traitements peuvent ensuite recevoir. Ces traitements ne doivent pas ncessairement se trouver dans la mme base de donnes ni sur le mme serveur. Les oprations de service Integration Broker fonctionnent dans un environnement asynchrone, ce qui signifie que lexpditeur na pas besoin dtre connect au destinataire lors de lenvoi des donnes. Ceci peut tre compar la faon dont la messagerie lectronique utilise les files dattente pour garantir la distribution dun message ses souscripteurs. Les oprations de service Integration Broker constituent donc un moyen automatis, opportun et efficace de transfert de donnes entre systmes. Elles aident synchroniser les donnes stockes dans diffrents systmes, grent le workflow entre systmes et prennent en charge lintgration interentreprise par internet laide de XML et HTTP. Remarque : vous pouvez choisir de traiter les transactions EDI de faon obtenir une sortie sous forme de message XML ou de fichier plat.
Traiter la transaction davis de facturation

Cette section prsente lenvoi davis de facturation et explique comment : Activer lopration de service et les routages davis de facturation. Excuter le traitement davis de facturation (BI_INVOUT).
715
Chapitre 35
PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise une seule transaction de publication en sortie : Avis facturation. Le point dintgration de facturation rpond aux exigences concernant le jeu de transactions 810 de la norme EDI X.12. Cest un point dintgration de publication par lots en sortie fonctionnant en mode asynchrone. Si ce point dintgration est activ, le systme gnre un message de transaction lorsque vous excutez le traitement Pr-traiter et finaliser (BIIVC000) et le traitement Avis de facturation FCT (BI_INVOUT). Utilisez la page Publier message en sortie pour lancer le traitement de publication de messages en sortie. Slectionnez des transactions en sortie parmi celles proposes pour pouvoir accder aux pages de traitement correspondant ces transactions.
Activer lopration de service et les routages davis de facturation

PeopleSoft fournit les oprations de service de PeopleSoft Integration Broker avec le statut Inactif par dfaut. Vous devez activer chaque opration avant dessayer denvoyer ou de recevoir des donnes dune source tierce ou dun autre systme PeopleSoft tel que CRM. Pour configurer une opration de service, utilisez les informations du tableau ci-aprs et reportez-vous aux instructions de paramtrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.
Opration de service BILLING_INVOICE_NOTICE Sens et type Sortie Asynchrone Gestionnaires ROUTERSENDHDLR Dcoupage disponible ? Oui Intgration avec application tierce
Lopration de service Avis facturation est fournie avec trois routages, tous trois de statut Inactif. Chaque routage donnera une sortie diffrente : EDI, XML et XML modifie pour une utilisation avec la prcdente version de dfinition de message. Activez le routage BILLING_INVOICE_NOTICE_EDI_810 pour une sortie EDI. Ce routage est configur pour utiliser EDI_810_O, le programme de transformation spcifique de PeopleSoft Gestion de la Facturation, qui mappe PeopleSoft XML sur EDI XML. Le mappage PeopleSoft XML sur EDI XML est un mappage gnrique qui peut tre personnalis laide de PeopleTools Application Designer. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Applying Filtering", "Transformation and Translation" Activez le routage BILLING_INVOICE_NOTICE_V4 pour une sortie XML. Activez le routage BILLING_INVOICE_NOTICE_V3 pour une sortie XML. Cette sortie est utilise avec la prcdente version de dfinition de message et doit tre active sur la page Version opration de service. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker
Excuter le traitement Avis de facturation FCT (BI_INVOUT)

Le traitement Avis de facturation FCT (BI_INVOUT) est un programme Application Engine de PeopleSoft Gestion de la Facturation que le systme appelle partir de IN_PUB_MSG lorsque vous publiez une facture EDI. BI_INVOUT est un programme de publication de message en sortie qui utilise la mthode de publication par lots. Il appelle la bibliothque EOL_PUBLISH pour publier des messages XML contenant les informations de facture.
716
Chapitre 35
Remarque : pour publier une facture EDI, vous devez slectionner la valeur EDI dans le champ Support fact. de la page Adresse lors de la saisie de cette facture. Lorsque la publication des messages en sortie est termine, le programme efface les donnes de la table BI_HDR_EC. Si vous devez effectuer une nouvelle transmission de factures, cochez la case Retransmission sur la page Messages davis de facturation - Critres de slection et renseignez les champs du cartouche Retransmission factures : le systme rinsrera alors les factures dsignes dans la table BI_HDR_EC. Ces factures pourront ensuite tre retransmises. Pour consulter la sortie dune opration de service, faites appel la console doprations de service. Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Using the Service Operations Monitor" Le diagramme ci-aprs illustre le flux de traitement des avis de facturation.
717
Chapitre 35
Factures EDI
Finaliser factures (BIIVC000)
Insre
Tables de transfert EDI
Nettoie Lit les donnes en transfert
Page commune transactions en sortie (dclenche le traitement) Lit les enregistrements lis aux pages commune et applicatives
Traitement principal EDI
Page de critres de slection spcifiques de l'application Message
Appelle Programme AE spcifique de l'application (BI_INVOUT)
Rgle de publication par lots
Rgle de dcoupage
Appelle Publie Tables de transfert publication par lots (BI_Xxxx_TAO) Utilitaire de publication par lots (EOL_PUBLISH)
Nettoie
Cre
Fichier plat
Dfinition de message
Format de fichier
Diagramme de facturation EDI en sortie
718
Chapitre 35
Remarque : tant donn les nombreuses suppressions et insertions quelles subissent, les tables de message utilises dans BI_INVOUT se fragmentent rapidement. Les administrateurs de bases de donnes doivent donc assurer une maintenance rgulire des tables de dfinition de message BI_Xxxxxxx_TAO. Pour viter la fragmentation, les administrateurs de bases de donnes doivent supprimer et recrer ces tables dans lintervalle de temps o celles-ci sont vides. La frquence laquelle il est ncessaire de dfragmenter ces tables dpend du volume de donnes trait par le programme. Selon la plate-forme de base de donnes (Oracle, SQL Server), les administrateurs peuvent galement mettre une commande TRUNCATE sur ces tables pour obtenir une meilleure efficacit du programme.
Pages utilises pour traiter la transaction davis de facturation

Nom de la page Publier message en sortie Nom de lobjet
IN_RUN_PUB_MSG
Navigation Intgrations SCM, Publier message en sortie Sur la page Publier message en sortie, slectionnez Avis facturation pour activer le lien correspondant. Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Messages davis de facturation - Critre de slection.
Utilisation Excuter le traitement des transactions davis de facturation en sortie. Dfinir les paramtres de slection des messages.
Messages davis de facturation - Critre de slection
BI_INVMSG_SEL_PNL
719
Chapitre 35
720
ANNEXE A
(NLD) Imprimer les factures Acceptgiro

Cette annexe prsente les factures Acceptgiro PeopleSoft et explique comment : Paramtrer les entits de sorte quelles impriment des factures Acceptgiro. Paramtrer les clients de sorte quils reoivent les factures Acceptgiro. Gnrer les interfaces Acceptgiro. Traiter les factures Acceptgiro via linterface de facturation. Modifier les formats de facture Acceptgiro. Remarque : seules les factures Acceptgiro pour les Pays-Bas sont prises en charge. Les factures livres le sont titre dexemple seulement. Il vous appartient dadapter les formats Crystal et SQR vos pratiques et de vous assurer que les champs salignent correctement sur le document joint Acceptgiro. PeopleSoft ne garantit pas que les fonctionnalits Acceptgiro soient adaptes aux normes nerlandaises. Votre organisation est responsable du test et de la certification des formats Acceptgiro, ainsi que de leur conformit aux obligations lgales contractuelles lies leur impression et leur utilisation.
Comprendre les factures Acceptgiro

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit plusieurs exemples de formats de facture incluant des bordereaux de paiement Acceptgiro pour les Pays-Bas sur des formulaires primprims. Les factures Acceptgiro comprennent un bordereau de paiement mentionnant les informations bancaires, afin de faciliter les transferts de fonds entre le compte du client et celui du compte. Les informations mentionnes sur les factures Acceptgiro standard nerlandaises sont dfinies par contrat avec la Postbank et les institutions financires des Pays-Bas. Les agences de recouvrement, centres de services et imprimeurs produisant des factures Acceptgiro doivent obligatoirement les faire apparatre. Les exemples de facture fournies par PeopleSoft prennent en charge les donnes dimpression requises par les agences de recouvrement avec un contrat de type A/S. Un format de facture Acceptgiro avec talon gauche est fourni titre dexemple pour chaque facture portrait PeopleSoft. Les donnes de ligne et den-tte simpriment en haut du formulaire. Les donnes Acceptgiro simpriment sur le talon et sur le bordereau de paiement au bas du formulaire. Si les informations de facturation standard ncessitent plus dune page, les bordereaux Acceptgiro indiquent la mention Verhallen (vide) partir de la deuxime page. Les exemples de facture partent du principe que des formulaires primprimant ladresse de rglement et les informations sur le compte seront utilises, le payeur indiquant son adresse et les informations relatives son compte bancaire. La capture ci-aprs affiche un Acceptgiro complet (les lettres en gras indiquent les zones dimpression fonctionnelles) :
721
Annexe A
G F A A B C D D H F E
Exemple de bordereau de paiement Acceptgiro avec talon gauche
Zone dimpression A B C
Fonction Montant de la facture Compte bancaire du client Code client Nom du client Nom du contact de facturation Adresse du client
Champ source du modle de facture BI_HDR.INVOICE_AMOUNT CUST_OPTION.MICR_ID CUSTOMER.CUST_ID CUSTOMER.NAME1 CUST_CONTACT.NAME1 CUST_ADDRESS.ADDRESS1 CUST_ADDRESS.ADDRESS2 CUST_ADDRESS.ADDRESS3
Compte de rglement Nom du fournisseur Adresse de rglement
BANK_ACCT_DEFN BI_HDR.NAME1 BANK_ACCT_TBL.ADDRESS_SBR A blanc.
E F
Espace ddi la signature
Rfrence numrique du paiement et code Rfrence du paiement : BI_HDR.AG_REF_NBR. de contrle Le code de contrle est calcul.
722
Annexe A
Zone dimpression G H
Fonction Donnes relatives la facture Codage pour lecture optique (police OCR-B obligatoire)
Champ source du modle de facture Non imprimes sur les exemples de facture. Non pris en charge.
Paramtrer les entits pour limpression des factures Acceptgiro

Pour paramtrer une entit facturation de sorte que les factures gnres par cette entit puissent tre imprimes sur des formulaires Acceptgiro : 1. Sur la dernire page de dfinition de lentit AR (BUS_UNIT_TBL_AR4), slectionnez la valeur Contrat A/S dans le champ Type Acceptgiro. 2. Sur la premire page de dfinition de lentit facturation (BUS_UNIT_TBL_BI), choisissez une Entit AR ayant un type de contrat Acceptgiro. Avertissement ! Une fois une entit paramtre de faon imprimer les factures Acceptgiro, elle ne peut plus imprimer de factures non-Acceptgiro. En outre, vous devez choisir comme compte de rglement le compte dune banque nerlandaise pouvant accepter les transferts de fonds Acceptgiro. Les comptes doivent respecter les critres suivants pour les paiements Acceptgiro : Lattribut du code banque doit tre 007 ou 008. La dfinition du compte bancaire doit slectionner un mode de paiement Virement TEF.
Gnrer des factures Acceptgiro

Une fois lentit facturation paramtre de faon imprimer des factures Acceptgiro, toutes les factures seront imprimes au format Acceptgiro. Les factures Acceptgiro prtes tre mises sont finalises de manire habituelle. A limpression, vous devez choisir une tche de facturation contenant le traitement de facturation Acceptgiro SQR ou Crystal requis. Avant dimprimer vos factures Acceptgiro, vous devez charger des formulaires Acceptgiro primprims dans votre imprimante. Remarque : en gnral, les factures Acceptgiro doivent tre imprimes sur un modle dimprimante certifi. Veuillez consulter votre contrat Acceptgiro pour de plus amples informations.
Traiter les factures Acceptgiro via linterface de facturation

Linterface de facturation active lindicateur ACCEPTGIRO_IND pour toutes les factures des entits facturation ayant un contrat Acceptgiro.
723
Annexe A
Linterface de facturation valide alors les lments suivants pour les factures Acceptgiro : INVOICE_FORM_ID doit utiliser une prsentation portrait. Remarque : les factures Crystal ne sont pas valides, mais les exemples fournis sont au format portrait. La banque indique dans le champ BANK_CD doit possder un attribut de code banque 007 ou 008. Le champ BANK_ACCT_KEY doit contenir un compte dune banque ayant un attribut de code banque gal 007 (banque nerlandaise) ou 008 (systme postal nerlandais). Toutes les factures associes un en-tte de facture-relev doivent tre rattaches la mme entit facturation et au mme client.
Modifier les formules de facture Acceptgiro

Chaque exemple de facture Acceptgiro correspond un format standard. Pour en modifier une version, vous devez diter ltat SQR, ou la requte ou ltat Crystal :
Facture standard Crystal BIPRNT00 BIPRNT02 BIPSA01 BIPSA02 BIPSA03 BICA BIPRNC00 BIPRNC02 Sous-tats Crystal Aucun BIPRNCONTOT SQR BIIVCPN BIIVCPC BIIVCPNA BIIVCPCA BIAGIRO_VOID BIPRNCONTOTA BIPRNTA0 BIPRNTA2 BIPSAA1 BIPSAA2 BIPSAA3 BICAA BIPRNCA0 BIPRNCA2 Facture Acceptgiro
724
ANNEXE B
Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette annexe prsente les traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Voir aussi
Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 710 Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80 Chapitre 10, "Traiter les donnes de linterface de facturation," Configurer la solution de workflow, page 324 Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Excuter le traitement davis de facture, page 708 Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715 PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Using PeopleSoft Applications

Cette section prsente les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ceux-ci sont rpertoris par ordre alphabtique de nom de workflow.
Factures inactives
Cette section prsente le workflow Factures inactives.
Description
Description de lvnement Description de laction
Excuter le traitement Workflow facturation. Ce traitement cre une liste de tches pour chaque facture des tables de facturation qui na pas encore t mise lissue dun nombre de jours paramtr par vos soins. Liste de tches
Mthode de notification
725
Annexe B
Objets du workflow
Processus de gestion Activit Rle Modle de-mail
Enter Billing Information Enter Billing Information BI Inactive Bills Reviewer S/O
Notification de facture
Cette section prsente le workflow Notification de facture.
Description
Excuter le traitement Notifications par e-mail. Ce traitement envoie une notification par e-mail au client aprs la cration dune facture. Le message envoy contient un lien permettant au client daccder la page eBill Payment approprie. E-mail
Objets du workflow
BI_WF BI_WF_0002 S/O S/O
Transactions de carte de crdit en attente

Cette section prsente le workflow Transactions de carte de crdit en attente.
Description
Excuter le traitement Workflow facturation. Ce traitement cre une liste de tches pour toutes les transactions de carte de crdit qui restent en attente dans la table INTFC_CRCARD lissue dun nombre de jours paramtr par vos soins. Liste de tches
726
Annexe B
Objets du workflow
Generate Invoices Invoice Process Inquiry Billing Administrator S/O
Transactions dinterface en attente

Cette section prsente le workflow Transactions dinterface en attente.
Description
Excuter le traitement Workflow facturation. Ce traitement cre une liste de tches pour chaque transaction des tables dinterface de facturation qui na pas encore t traite lissue dun nombre de jours paramtr par vos soins. Liste de tches
Objets du workflow
Enter Billing Information Bill Interface BI Interface Reviewer S/O
727
Annexe B
728
ANNEXE C
Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette annexe prsente les tats PeopleSoft Gestion de la Facturation : Etats SQR (Structured Query Report). Etats Crystal. Etats financiers standard. Exemples de factures PeopleSoft Enterprise Service Automation.
Voir aussi
PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Crystal Reports for PeopleSoft
Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation : de A Z

Cette section rpertorie : Les tats PeopleSoft Gestion de la Facturation, tris par ordre alphabtique sur le code tat. Les informations importantes spcifiques des tats PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Code et nom de ltat
BIARRT01
Description Rimpression reprenant toutes les pices imputer qui ont t traites dans une fourchette donne de dates dentre en comptabilit clients (AR). Par exemple, vous pouvez avoir besoin de regnrer des tats crs par des traitements de chargement AR antrieurs, mais qui ont t gars. Affiche avec les comptes et les montants de toutes les lignes de facture comptabilises titre provisionnel dans la fourchette de dates que vous indiquez.
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Pices imputer AR Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Rlv pices imputer AR
Page de contrle dexcution

RUN_BI_AR
Pices imputer AR
BIACCR01
Lignes de facture comptabilises
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Comptab. produits recevoir, Cpta. prov.- lignes traites
RUN_BI_ACCR_RPT1
729
Annexe C
Code et nom de ltat

BIACCR02
Description Rpertorie les factures et lignes de facture que vous vouliez comptabiliser titre provisionnel, mais qui ne lont pas t. Cet tat peut galement servir dtecter par avance les produits recevoir qui ne pourront pas tre comptabiliss.
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Comptab. produits recevoir, Cpta. prov.- lignes non prtes

RUN_BI_ACCR_RPT2
Lignes factures non comptabilisables
BIACCUM
Cumuls
Gestion de la facturation, Affiche les donnes slectionnes et traites par le Gnrer factures, Cumuls, Calculer cumuls traitement Calculer cumuls. Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Pices fournisseurs
RUN_BI_ACCUM
BIAPRT01 Rimpression qui affiche Etat saisie pices fournisseur toutes les pices traites dans une fourchette de slection donne. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de regnrer des tats crs par des traitements de gnration de pices AP antrieurs, mais qui ont t gars. BICA
RUN_BI_AP
PSA Crystal Gestion des Contrats
Groupement par dtail de contrat. Ce format imprime le dtail du contrat. Il sapplique PeopleSoft Gestion des Contrats sans Gestion de Projets.
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNCRX9 Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures
730
Annexe C
Code et nom de ltat

BICAA
Description Version Acceptgiro de ltat BICA.
Navigation
PSA Crystal Gestion des Contrats Acceptgiro
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNCRX9A Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures
731
Annexe C
Code et nom de ltat

BICLSUM
Description Cet tat regroupe et agrge les lignes de facture selon les modles dagrgation associs aux lignes.
Navigation
Facture Crystal agrge
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNCRX1S Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
732
Annexe C
Code et nom de ltat

BICLSUMC
Description Cet tat imprime les factures agrges sur relev.
Navigation
CRYSTAL - agrg. fact. s/rlv
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNCRX4S Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
733
Annexe C
Code et nom de ltat

BIGIVCPN
Description GM_103X gnre les formulaires standard SF1034 et SF1035 qui sont utiliss pour la facturation des contrats fdraux, le formulaire SF-270 pour les subventions fdrales et un format de facture gnral pour les activits Grants (GM_GEN).
Navigation
Grants-impr. factures portrait
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNSQR5 Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
Rimpression reprenant Imputations comptables GL toutes les imputations comptables traites au cours dune fourchette de dates comptables particulire. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de regnrer des tats crs par des traitements de chargement dans GL antrieurs, mais qui ont t gars.
BIGLRT01
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Rlv imput. comptables GL Gestion de la facturation, Gnrer factures, Recration tats, Imputations comptables GL
RUN_BI_GL
734
Annexe C
Code et nom de ltat

BIGMLOC
Description Rcapitule les prlvements sur des lettres de crdit particulires par numro de document. Remarque : vous pouvez gnrer un tat Lettre de crdit pro forma ou Lettre de crdit finalise en cliquant sur licone Gnrer pro forma ou Gnrer prlvement de la page Rcapitulatif LC. Ces tats ne sont pas gnrs partir dun contrle dexcution. Lorsque vous cliquez sur un de ces icones, le systme excute la tche par action unique BIJOB50 larrire-plan et gnre ltat. En revanche, le systme ne gnre pas de facture. Les lettres de crdit utilisent le format GM_LOC sans loption Format impression slectionne. Seul ltat Lettre de crdit est gnr.
Navigation Gestion de la facturation, Grer feuille de facturation, Traiter rcapitulatif LCR

Aucune page de contrle dexcution.
Lettre de crdit finalise ou Lettre de crdit pro forma
Amorce la cration des pices fournisseurs (AP) Gnrer pices AP ou Gnrer pices AP - factures pour les factures inter-entits uniquement. sur relev
BIGNAP01
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Charger factures dans AP Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Charger factures dans AP
RUN_BI_GENAP, RUN_BI_GENAP_CON
BIGSALDL
Salary Detail Report (dtail des salaires)
Restitue les montants rels qui sont facturs par matricule salari, avec les cumuls pour chaque salari. Len-tte comprend le nom et ladresse de linstitution, le code attribution et le numro de facture. Rcapitule le nombre total de lignes et les totaux par facture, client et statut de chargement pour les transactions traites et les transactions non traites.
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Dtail des salaires
RUN_GM_SAL_DETL
BIIFD001
Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit, client, facture
Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Gnrer tats dinterface
RUN_BI_INTFC3
735
Annexe C
Code et nom de ltat

BIIFD002
Description Rcapitule le nombre total de lignes et les totaux par facture, client et statut de chargement pour les transactions traites et les transactions non traites. Rcapitulatif de ltat dtaill. Cet tat rcapitule le nombre total de lignes et les totaux par statut de chargement pour les transactions traites et les transactions non traites. Rcapitulatif de ltat dtaill. Cet tat rcapitule le nombre total de lignes et les totaux par statut de chargement pour les transactions traites et les transactions non traites. Rpertorie toutes les lignes dinterface non traites actuellement en erreur. Les lignes sont rparties par numro de statut derreur. Rpertorie toutes les lignes dinterface non traites actuellement en erreur. Les lignes sont rparties par numro de statut derreur. Rpertorie toutes les factures rpondant aux critres slectionns, tries par numro de facture.
Navigation Gestion de la facturation, Transactions dinterface, Gnrer tats dinterface

RUN_BI_INTFC3
Rcapitulatif donnes interface - Par entit, statut chargement, code interface, client, facture
BIIFD003
Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit
RUN_BI_INTFC3
BIIFD004
Rcapitulatif donnes interface - Par entit, statut chargement, code interface
RUN_BI_INTFC3
BIIFE001
Rcapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur

BIIFE002
RUN_BI_INTFC3
Rcapitulatif erreurs interface - Par entit, statut erreur

BIIVC002
RUN_BI_INTFC3
Liste factures par n facture
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Etats, Liste des factures sur relev
RUN_BI_IVCRGSTR
Rpertorie toutes les factures Liste factures par nom client rpondant aux critres slectionns, tries par nom de client.
BIIVC003 BIIVC004
RUN_BI_IVCRGSTR
Liste factures - relevs
Rpertorie toutes les factures sur relevs rpondant aux critres slectionns. Restitue tous les en-ttes de factures-relevs et les factures associes.
RUN_BI_IVCRGSTR
736
Annexe C
Code et nom de ltat

BIIVCLC
Description Edition des factures sur relev en format paysage Toutes les factures associes un en-tte de facture-relev doivent avoir la mme orientation de prsentation que len-tte, mme si elles peuvent avoir des formats diffrents. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture relle, selon loption de menu slectionne. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est diffrent de INV (Emis) et il imprime des factures relles pour les factures au statut INV.
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures

RUN_BI_PRNSQR4
Pro forma ou Facture
737
Annexe C
Code et nom de ltat

BIIVCLN
Description Edition de factures hors relev en orientation paysage. Il existe deux prsentations paysage standard : LANDSCAPE et ORDERMGMT. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture relle, selon loption de menu slectionne. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est diffrent de INV (Emis) et il imprime des factures relles pour les factures au statut INV.
Navigation
738
Annexe C
Code et nom de ltat

BIIVCPC
Description Edition des factures sur relev en orientation portrait. Toutes les factures associes un en-tte de facture-relev doivent avoir la mme orientation de prsentation que len-tte, mme si elles peuvent avoir des formats diffrents. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture relle, selon loption de menu slectionne. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est diffrent de INV (Emis) et il imprime des factures relles pour les factures au statut INV. Ce programme imprime les prsentations de facture suivantes : MISC RIGHTSTUB Portrait par dfaut PSA51 PSA52 PSA53 CA51
Navigation
Pro format ou Facture
739
Annexe C
Code et nom de ltat

BIIVCPN
Description Edition de factures hors relev en orientation portrait. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture relle, selon loption de menu slectionne. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est diffrent de INV (Emis) et il imprime des factures relles pour les factures au statut INV.
Navigation
BIIVCSTS
Modification statut factures

BILDAR01
Restitue les rsultats du traitement de modification du statut des factures. Rpertorie toutes les pices imputer qui ont t gnres pour les factures rpondant aux critres slectionns. Ces pices sont maintenant prtes tre imputes en comptabilit clients.
Gestion de la facturation, Grer factures, Modifier statut factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Charger factures dans AR Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Charger factures dans AR
RUN_BI_STSCHG
Charger pices imputer Comptabilit Clients ou Charger pices imputer ds AR - Fact.-relevs
RUN_BI_LOADAR, RUN_BI_LOADAR_CON
740
Annexe C
Code et nom de ltat

BILDGL01
Description
Navigation Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Crer imputations comptables Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Crer imputations comptables

RUN_BI_LOADG, RUN_BI_LOADGL_CON
Restitue toutes les Imputations comptables GL imputations comptables ou Imput. comptables GL - cres pour les factures rpondant aux critres Factures-relevs slectionns. Ces imputations comptables sont maintenant prtes tre traites par le gnrateur dcritures.
BIPRNC00
Crystal - facture-relev
Gestion de la facturation, Type simple de facture Gnrer factures, Factures sur relev gnrale. Les sur relev, Facturer action informations issues de unique PeopleSoft Gestion de la Facturation qui figurent sur Gestion de la facturation, cette facture ne sont pas Gnrer factures, Factures spcifiques dun mtier. sur relev, Imprimer Permet dafficher des champs factures pro forma pertinents dans un contexte Gestion de la facturation, multinational, tels que la Gnrer factures, Factures devise de facturation, les sur relev, Finaliser et montants de TVA ou les imprimer factures montants en euros. Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
RUN_BI_PRNCRX4
741
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNC02
Description Facture-relev contenant des donnes relatives une commande client. Cet exemple est utilis pour les factures provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. Il permet dimprimer un logo et des sous-totaux par type de ligne. Il permet galement dimprimer le dtail de la configuration des produits configurs, ainsi que des champs pertinents dans un contexte multinational, tels que la devise de facturation, les montants de TVA et les montants en euros.
Navigation
GC - facture-relev
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNCRX5 Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
742
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNCA0
Description Version Acceptgiro de ltat BIPRNC00.
Navigation
Fact. s/rlv avec Acceptgiro
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNCRX4A Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
743
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNCA2
Description Version Acceptgiro de ltat BIPRNC02.
Navigation
Fact. s/rlv Acceptgiro PS/GC
RUN_BI_PRNCRX5A Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique
Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
744
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNT00
Description
Navigation
Facture Crystal
Gestion de la facturation, Type simple de facture RUN_BI_PRNCRX1 Gnrer factures, Factures diverse pour donnes de hors relev, Facturer action facturation non spcifiques unique dun mtier particulier. Permet dafficher des champs Gestion de la facturation, pertinents dans un contexte Gnrer factures, Factures multinational, tels que la hors relev, Imprimer devise de facturation, les factures pro forma montants de TVA ou les Gestion de la facturation, montants en euros. Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
745
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNT01
Description Facture standard comportant des donnes de projet et de contrats, gnralement utilis pour les factures dont la source est PeopleSoft Gestion de Projets. La facture utilise des sous-requtes Crystal, telles que la date de fin de facturation et les montants facturs prcdemment et pendant lexercice, pour calculer des soldes.
Navigation
PC - facture projets
746
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNT02
Description Cet tat contient les mmes informations pour une facture standard que ltat GC - facture-relev pour une facture-relev.
Navigation
GC - facture
747
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNTA0
Description Version Acceptgiro de la facture BIPRNT00.
Navigation
Factures avec Acceptgiro
748
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPRNTA2
Description Version Acceptgiro de la facture BIPRNT02.
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Fact. h/rlv Acceptgiro & PS/GC
749
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPSA01
Description Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom de salari et type de ressources (sil en existe) et imprime les sous-totaux par projet ou salari. Il imprime les donnes relatives aux acomptes pour les lignes dutilisation, condition quil existe un numro de contrat et un numro dacompte.
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PS/PSA01 - projets/salari
750
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPSA02
Description Ce format regroupe les lignes par description de projet, activit, salari, type et catgorie de ressources (sil en existe) et imprime les sous-totaux par projet, activit ou salari. Il imprime les donnes relatives aux acomptes pour les lignes dutilisation, condition quil existe un numro de contrat et un numro dacompte.
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PS/PSA02 - projets/activit
751
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPSA03
Description Les lignes de facture sont groupes par dtail de projet. Ce format restitue le dtail des projets.
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PS/PSA03 - dtail projet
752
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPSAA1
Description Version Acceptgiro de ltat BIPSA01.
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Fact. avec Acceptgiro PS/PSA01 - projet/salari
753
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPSAA2
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Fact. avec Acceptgiro PS/PSA02 - projet/activit
754
Annexe C
Code et nom de ltat

BIPSAA3
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Fact. avec Acceptgiro PS/PSA03 - dtail projet
755
Annexe C
Code et nom de ltat

BISF108X
Description Pice pour transferts entre les affectations et les fonds. Utilise comme document de dbit et pice de base dans le cas des agences qui exigent un paiement par chques pour les dpenses imputes dautres agences gouvernementales. Egalement utilise pour le rglement des comptes de fonds entre agences payes par chque lorsquune agence au moins se trouve hors de la zone de dcaissement de la trsorerie. SF1081 - Formulaire standard 1081 Pice et chancier des retraits et des avoirs. Utilis par les agences se trouvant dans la zone de dcaissement de la trsorerie comme document combin de facturation et de paiement pour les comptes daffectation, de fonds et dencaissement inter-agences. Remarque : le traitement Interface facturation (BIIV0001) ne vrifie pas si la devise de facturation est bien USD pour les factures utilisant les prsentations SF108x. Les systmes source doivent transmettre la devise USD ou sassurer que la devise associe par dfaut au client est USD.
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SF1080 - Formulaire standard 1080
756
Annexe C
Code et nom de ltat

BISLSUM
Description Cet tat regroupe et agrge les lignes conformment aux modles dagrgation qui leur sont associs.
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Factures agrges en paysage
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNSQR2S Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
757
Annexe C
Code et nom de ltat

BISLSUMC
Description
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Cet tat imprime des factures Fact. s/rlv agrges paysage sur relev agrges.
Gestion de la facturation, RUN_BI_PRNSQR4S Gnrer factures, Factures hors relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures hors relev, Rimprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Facturer action unique Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Imprimer factures pro forma Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Finaliser et imprimer factures Gestion de la facturation, Gnrer factures, Factures sur relev, Rimprimer factures
Donnes figurant sur les tats PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section prsente des donnes dtailles figurant sur les tats PeopleSoft Gestion de la Facturation, notamment les champs importants. Remarque : PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit des exemples de factures Crystal que vous pouvez utiliser comme point de dpart pour concevoir et crer vos propres formats de factures Crystal. Vous pouvez avoir besoin de configurer vos tats Crystal pour adapter la taille des montants.
758
Annexe C
Elments communs lensemble de cette section

Action tat Adr. factn Ajust. CA/locale CdA Contrat De et A Indique si lexcution est de type facture pro forma (PRO FORMA) ou finalisation et impression (FACTURE). Numro du client factur et adresse de facturation. Un astrisque dans cette colonne indique une ligne dajustement sur la facture. Taxes sur CA et taxes locales appliques la facture. La valeur par dfaut provient du champ PO_REF. La valeur par dfaut, si elle existe, provient du champ CONTRACT_NUM (N de contrat). Date de dbut et de fin pour le type et la catgorie de ressources correspondants. La valeur du champ De est la valeur minimum de CHARGE_FROM_DT. La valeur du champ A est la valeur maximum de CHARGE_TO_DT. Devise de facturation. Fourchette de dates dexcution de finalisation des factures, saisie sur la page de traitement Liste des factures. Date estime laquelle un paiement est d. Date laquelle le paiement est d. Montant total de la facture en euros. Moment o les donnes des transactions TVA sont prises en compte dans les dclarations. Date et heure laquelle la facture a t gnre. Si vous choisissez de calculer la TVA Avant escompte, le systme la calcule avant dappliquer tout escompte pour paiement anticip. Si vous choisissez de calculer la TVA Aprs escompte, le systme la calcule aprs dduction de tout escompte pour paiement anticip. Si vous navez pas slectionn loption Appliq. rem./maj. mnt ligne sur la page Options formatage factures - Remises, majorations, taxes (BI_FORMAT_DS_TAX), alors le montant net est gal au montant de facture avant application des remises, majorations et taxes. Si vous avez slectionn Appliq. rem./maj. mnt ligne, le montant net contient les remises et les majorations. Les taxes ne sont pas incluses. Affiche une ligne blanc pour le montant que le client veut payer. Montant total (comprenant les remises, majorations et taxes) d pour la facture. Montant total des factures, comprenant les taxes, remises, majorations et autres ajustements.
Devise DtDb. factFinal. et DtFin factFinal. Echce. prv. Echance En euro Exigibilit Imprim le Mthode calcul
Mnt net
Mnt rgl Mnt total d Mnt total factures
759
Annexe C
Mnt unit. Nb factures Nb factures (mises) Nb total factures
Prix lunit. Nombre de factures traites au cours de lexcution. Nombre de factures incluses sur un relev. Nombre total de factures enregistres.
Nb total factures imprimes Nombre de factures incluses. Nb total factures-relevs Nom client factur N document N facture N traitement N TVA pays destination N TVA pays dorigine Page ou N page Projet Nombre total de factures-relevs enregistres. Client auquel vous expdiez la facture. Numro de squence de document den-tte. Numro unique affect la facture. Dfinissez les codes numro de facture sur la page N facture (BI_IVC_NUM). Numro de traitement gnr par le systme depuis lOrdonnanceur de traitements. Numro national dimmatriculation la TVA de lacheteur. A chaque pays sont associs des numros dimmatriculation TVA valides. Numro national dimmatriculation la TVA du vendeur. A chaque pays sont associs des numros dimmatriculation TVA valides. Numro de page de la facture ou du rcapitulatif de factures. Pour chaque projet, ltat contient une description du PROJECT_ID, un nom de salari qui correspond la valeur de EMPLID et une description des valeurs de RESOURCE_TYPE et RESOURCE_CATEGORY Sur la page Options formatage factures Gnralits (BI_FORMAT_GENERAL), vous pouvez choisir si et o vous voulez imprimer la page rcapitulative. Le systme dtermine cette valeur partir des champs SHIP_TO_CUST_ID et SHIP_TO_ADDR_NUM. Le systme utilise les donnes de destinataire pour tablir celles relatives au site sur len-tte de facture. Il rcupre le nom du destinataire dans la table CUSTOMER (clients). Les champs de code client destinataire et dadresse destinataire qui sont fournis dans len-tte de facture doivent exister dans la table CUSTOMER et le champ CUST_STATUS doit avoir la valeur A (actif). Par ailleurs, le champ SHIP_TO_FLG doit avoir la valeur Y (oui). Le systme rcupre ladresse destinataire dans BI_SHP_ADDR_VW partir des champs SHIP_TO_CUST_ID et SHIP_TO_ADDR_NUM. Montant net combin de chaque ligne de facture. Sous-total de NET_EXTENDED_AMT pour chaque projet. Sous-total des NET_EXTENDED_AMT pour chaque salari dans le projet. Statut et type de facture.
Rcap. tat
Site
Ss-total Ss-total/projet Ss-total/salari Statut/type
760
Annexe C
Taux Tl. rclamation facture Traitement TVA
Montant factur pour chaque unit de mesure. Le systme dtermine cette valeur laide de UNIT_AMT. Numro imprim sur les factures, que les clients peuvent appeler sils ont des questions sur leurs factures. Inducteur principal pour le traitement de la TVA sur les transactions de ventes et dachat. Cette valeur dtermine les valeurs par dfaut appliquer et contrle la disponibilit de certains champs associs la TVA. La description de lutilisation des acomptes sur contrats est donne par CA_PPD_UTL_DESCR et fonde sur les valeurs de CONTRACT_PPD_SEQ et CONTRACT_NUM, si elles existent. Le montant est gal la somme de NET_EXTENDED_AMT. Ce champ sapplique uniquement aux lignes dutilisation (type de ligne = UTL).
Utilisation acompte
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35
Etat BIIVCPN (Pro format ou Facture)

Ce programme imprime les prsentations de facture suivantes : MISC RIGHTSTUB Portrait par dfaut PS/PSA51- PSA/projet, nom salari Type simple de facture gnrale pour donnes de facturation non spcifiques dun mtier particulier. Type simple de facture gnrale avec coupon de paiement dtachable droite du formulaire. Type simple de facture gnrale pour donnes de facturation non spcifiques dun mtier particulier. Semblable au format Crystal PS/PSA01. Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom de salari et type de ressources (sil en existe) et imprime les sous-totaux par projet ou salari. Il imprime les donnes relatives aux acomptes pour les lignes dutilisation, condition quil existe un numro de contrat et un numro dacompte. Semblable au format Crystal PS/PSA02. Ce format regroupe les lignes par description de projet, activit, salari, type et catgorie de ressources (sil en existe) et imprime les sous-totaux par projet, activit ou salari. Il imprime les donnes relatives aux acomptes pour les lignes dutilisation, condition quil existe un numro de contrat et un numro dacompte. Semblable au format Crystal PS/PSA03. Ce format affiche le dtail des projets. Semblable au format PS/CA. Ce format imprime le dtail du contrat. Il sapplique PeopleSoft Gestion des Contrats sans Gestion de Projets.
PS/PSA52 - PSA/projet, activit
PS/PSA53 - PSA Dtail projet PS/CA51 - PSA Contrats seulement.
761
Annexe C
Etat Pro format ou Facture (factures sur relev, orientation paysage)

Cette facture-relev comprend une page rcapitulative des factures associes. Les donnes den-tte qui figurent sur cette page de la facture reprsentent toutes les factures associes. Remarque : toutes les factures associes un en-tte de facture-relev doivent avoir la mme orientation de prsentation que len-tte, mme si elles peuvent avoir des formats diffrents. Lorsque vous associez des factures avec des formats et des prsentations SQR portrait diffrents, vous ne pouvez le faire que si ces factures sont toutes imprimes par le mme traitement SQR : soit BIIVCPC1, soit BIIVCPC2. Cette restriction est ncessaire pour viter de dpasser les tailles maximums des paramtres dfinies par le module SQR pour ces traitements. Vous pouvez configurer ces traitements pour inclure lensemble de vos formats de factures-relevs privilgis si la version fournie ne rpond pas vos besoins. Rcap. consolidation Chaque facture associe figure avec le montant rgler correspondant. Le montant total rgler pour toutes les factures associes apparat en bas.
Etat Charger pices imputer - Comptabilit Clients

Ltat Charger pices imputer - Comptabilit Clients contient les champs suivants : Slection Paramtre utilis par le systme pour slectionner la facture ou le groupe de factures traiter pour lentit indique. Prcisez ce critre de slection sur la page Charger pices imputer AR. Indique au traitement de mise jour des comptes clients comment traiter les pices imputer AR cres par le traitement de chargement. Code gnr par le systme pour les groupes de pices imputer qui seront traits par le programme de mise jour des comptes clients. Crances constituant le solde dun client. Les entreprises peuvent dsigner les pices de diffrentes manires : factures, obligations, pices non soldes, pices imputer ou documents. Pices imputer qui crent ou mettent jour des pices imputes dans le systme. Le programme de mise jour des comptes clients utilise les pices imputer que vous fournissez pour crer ou mettre jour les pices et calculer les soldes client. Parmi les types de saisie, on trouve les factures, les notes de dbit, les notes de crdit, les rglements, les rglements anticips, les acomptes, les dductions, les ajustements et les annulations. Utilisez la page Corriger type saisie pour corriger les types et les motifs de saisie non valides. Qualification dun type de saisie, qui permet de classer les pices imputer en catgories plus prcises. Utilisez la page Corriger type saisie pour corriger les types et les motifs de saisie non valides. Fonction systme ou type de traitement associ un type de saisie. Montant de limputation dans AR. Code conditions de paiement. Indique comment les dates dchance de paiement et descompte sont calcules. Nombre total de factures imputes dans le systme de comptabilit clients pour le code groupe correspondant.
Imputation CD GPE PIECE (FACT.)
TYPE
MTF
CD UTIL MNT IMPUT. COND. NB FACTURES DS GPE
762
Annexe C
NB PIECES. AR DS GPE MONTANT COMPTA CLIENTS NB TOTAL FACTURES TRAITEES NB TOTAL PIECES AR GENEREES
Nombre total de pices imputes dans le systme de comptabilit clients pour le code groupe correspondant. Montant total des pices imputes dans le systme de comptabilit clients pour le code groupe correspondant. Nombre total de factures traites pour tous les codes groupe de la slection. Nombre total de pices AR gnres pour tous les codes groupe de la slection.
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Charger pices imputer AR (BILDAR01), page 509
Etat Pices imputer AR

Ltat Pices imputer AR contient toutes les pices imputer traites entre les dates de dbut et de fin de saisie AR. Ces dates font rfrence la date laquelle le systme a prpar les pices AR dans la table Pices imputer AR.
Etat Charger imputations comptables GL

Ltat Charger imputations comptables GL contient les champs suivants : Slection Paramtre utilis par le systme pour slectionner la facture ou le groupe de factures traiter pour lentit indique. Prcisez ce critre de slection sur la page Charger imput. comptables GL. Fourchette de codes facture dfinie par lutilisateur. Ces champs reprennent les codes facture de dbut et de fin slectionns pour le traitement de chargement dans GL. Montant de la pice transfre au systme de comptabilit clients. Lorsque vous mettez une facture, le traitement de chargement GL retrouve les lignes de celles-ci que vous avez dj comptabilises titre provisionnel dans la priode comptable en cours, le cas chant, et cre les critures dextourne correspondantes sur cette mme priode. Ces critures dextourne sont elles-mmes contrepasses lors de la priode comptable suivante. Totaux des montants des imputations AR et des contreparties gnres.
Cd dbut et Cd fin
Mnt imput. AR Mnts extourne
Total pour devise
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514
Etat Imputations comptables GL

Ltat Imputations comptables GL contient toutes les imputations traites entre les dates comptables de dbut et de fin. La date comptable dune facture est dfinie dans le champ Date cpta. sur la page Facturation standard - En-tte - infos 1.
763
Annexe C
Voir aussi
Etat Gnrer pices AP

Ltat Gnrer pices AP contient les champs suivants : Slection Paramtre utilis par le systme pour slectionner la facture ou le groupe de factures traiter pour lentit indique. Ce critre de slection est dfini sur la page Gnrer pices AP. Entit indpendante de traitement des transactions. Code unique identifiant un ensemble de rgles ou dattributs qui dterminent les relations avec un fournisseur. Code unique identifiant le fournisseur. Nombre de lignes de facture par en-tte de facture. Nombre total den-tte de pices gnrs pour la slection correspondante.
Entit AP Rfr. fourn. Cd fourn. Nb. lignes NB TOTAL EN-TETES PIECE GENERES:
Voir aussi
Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Excuter le traitement Gnrer pices fournisseurs (BIGNAP01), page 522
Etat Modification statut factures

Ltat Modification statut factures contient les champs suivants : GL Selon la valeur dfinie dans le champ Niveau GL sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, les valeurs sont : A : PeopleSoft Comptabilit Clients cre les imputations comptables GL. PeopleSoft Comptabilit Clients est responsable de la cration des imputations comptables et de leur transmission au systme de comptabilit gnrale et analytique. B : PeopleSoft Gestion de la Facturation cre les imputations comptables GL. PeopleSoft Gestion de la Facturation est responsable de la cration des imputations comptables et de leur transmission au systme de comptabilit gnrale et analytique. N : aucune imputation comptable. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas dimputations comptables au systme de comptabilit gnrale et analytique. AR Selon la valeur dfinie dans le champ Niveau AR sur la page Options dinstallation - FCT - options GL/AR, les valeurs sont : H : une pice non solde par en-tte. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet chaque facture comme une pice imputer au systme de comptabilit clients.
764
Annexe C
L : une pice non solde par ligne. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet chaque ligne de facture comme une pice imputer au systme de comptabilit clients. N : aucune pice non solde. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas de pices imputer au systme de comptabilit clients. Modle Si vous cochez la case Remplacer modle sur la page Dtail 2 groupe copie (BI_BILL_CPY_GRP_2), la facture rsultant de ce traitement de copie devient le nouveau modle pour les traitements de copie par lots ultrieurs. Ce champ a la valeur Y (oui) si vous avez choisi de remplacer le modle et la valeur N (non) dans le cas inverse. Type de la facture, dfini dans le composant Type facture. Niveau de remise dfini sur la page Facturation standard - Remise/majoration. Messages derreur pour tout champ nayant pas satisfait aux critres requis pour la modification de statut. Paramtre utilis par le systme afin de slectionner la facture ou le groupe de factures traiter pour lentit indique. Prcise les codes facture par lesquels le traitement commence et termine. Dfinissez ces codes aprs avoir activ Code facture dans le cartouche Slection. Nombre total de factures traites entre les codes dbut et fin correspondants.
Type Niv. Msg erreur Slection Code dbut et Code fin
Nombre total factures MJ
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir les options de formatage, de tri et dimpression des factures, page 57 Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les donnes de remise et de majoration des lignes de facture, page 145 Chapitre 34, "Grer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Copier des groupes de factures, page 691
Etat Cumuls
Ltat Cumuls contient les champs suivants : Code Cumul Vous pouvez calculer des cumuls pour un ensemble de combinaisons de cls pratiquement illimit dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Chaque code cumul reprsente un ensemble de rgles daccumulation, que vous dfinissez sur la page Description cumul (BI_ACCUM_DEFN). Date de dbut du cumul dfinie par vos soins. Prsente tous les champs dfinissant le niveau de cumul. Chaque cl que vous ajoutez aprs la premire permet daugmenter le niveau de dtail que vous rcuprez. Par exemple, si vous effectuez un cumul par client, vous obtenez le total pour chaque client. Si vous cumulez par client et par numro de commande, vous obtenez des sous-totaux pour chaque combinaison de client et de numro de commande, ce qui augmente de manire significative le nombre de lignes dans la base de donnes. Dans lexemple, le cumul mettra
DATE DEBUT/ Cl
765
Annexe C
jour les soldes des clients facturs. Sur la page Description cumul, vous pouvez dfinir les cls partir dune liste qui comprend la plupart des champs dinformation qui se trouvent dans les tables den-tte et de lignes de facture. Mnt Prsente les montants dont vous voulez calculer le cumul. Les cumuls sont calculs pour les factures mises, les factures non mises et le total des deux. Ce calcul peut galement totaliser les quantits si vous avez coch la case Cumuler quantit. Indicateur prcisant si les quantits doivent aussi tre cumules.
CUMUL QTE
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Dfinir des cumuls, page 76
Etat GC - facture
Ltat Crystal GC - facture contient les champs suivants : Cde Date Expd. Sous-total CA/Locale Code configuration Code unique affect la commande. Le systme dduit cette valeur du champ ORDER_NO de la ligne de facture. Date de commande. Valeur dduite du champ SHIP_ID (code expdition) de la ligne de facture. Montant net combin de chaque ligne de facture. Taxes sur CA et taxes locales appliques la facture. Champ CONFIG_CODE. Extrait de la table IN_DEMAND_BI pour lentit, la facture, la commande et le numro de ligne correspondant la ligne de facture.
Le systme dduit ces valeurs dtailles de configuration de BI_CONFIG_D_VW : Ligne Produit N config. Description Valeur option Valeur config. INVOICE_LINE IDENTIFIER CP_COMP_SEQ OPTION_DESC OPTION_VALUE CONFIG_VALUE
Etat PC - facture projets

Ltat PC - facture projets contient les champs suivants : Projet Activit Contrat Valeur dduite du champ PROJECT_ID. Valeur dduite du champ ACTIVITY_ID. Valeur dduite du champ CONTRACT_NUM.
766
Annexe C
Etat Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit, client, facture
Ltat Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit, client, facture contient les champs suivants : Du code interface et A code interface Statut chgt Ces champs reprsentent le dbut et la fin de la fourchette de codes interface dfinie sur la page Interface facturation avant lexcution du traitement. Le statut des lments facturer de la zone de transfert peut prendre lune des valeurs suivantes : NEW (Nouveau) : le traitement Interface facturation na pas t excut pour les donnes. ERR (Erreur) : le traitement Interface facturation a t excut et a rencontr des erreurs de validation. DON (Termin) : le traitement Interface facturation a charg avec succs les lments facturer dans un format de facture structur et il est considr comme termin. Les lments dots de ce statut sont automatiquement transfrs dans une table darchivage. UPD (Mise jour) : le traitement Interface facturation est actuellement en cours dexcution. Type trans. Type des donnes contenues dans la ligne de facture. Les valeurs possibles sont les suivantes : LINE : ligne dbiter. AE : imputation comptable. NOTE DS : remise/majoration. Nb lignes Montant total brut Montant total Nombre de lignes de chaque type de transaction calcules par le systme pour chaque client et pour le code interface correspondant. Montant total brut pour chaque type de transaction. Ce champ sapplique uniquement au type de transaction LINE. Montant total (comprenant les taxes, les remises, les majorations ou autres ajustements) pour chaque type de transaction. Ce champ sapplique uniquement aux transactions de type AE et DS. Nombre total de lignes, total brut et montant total pour le statut de chargement correspondant. Nombre total de lignes, total brut et montant total pour le code interface correspondant. Nombre total de lignes, total brut et montant total pour le code devise correspondant. Nombre total de lignes traites pour la slection correspondante.
Totaux statut Totaux code interface Totaux gnraux/devise Nombre total lignes
767
Annexe C
Voir aussi
Chapitre 10, "Traiter les donnes de linterface de facturation," Gnrer des tats rcapitulatifs sur les transactions de linterface, page 325
Etat Rcapitulatif donnes interface - Par entit, statut chargement, code interface, client, facture
Les champs de cet tat sont les mmes que ceux de ltat Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit, client, facture.
Voir aussi
Etat Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit
Voir aussi
Etat Rcapitulatif donnes interface - Par entit, statut chargement, code interface
Voir aussi
Etat Rcapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur

Ltat Rcapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur contient les champs suivants : De code interface et A code interface Statut erreur Ces champs reprsentent le dbut et la fin de la fourchette de codes interface dfinie sur la page Interface facturation avant lexcution du traitement. Pour vrifier lintgrit des donnes, le traitement Interface facturation effectue des contrles de validation sur les donnes qui sont prsentes dans la zone de transfert de linterface. Sil trouve une erreur, il marque toutes les lignes associes aux lignes facturer en erreur avec le statut de chargement ERR (Erreur) et explicite cette erreur dans la colonne de statut derreur. Consultez les erreurs de linterface de facturation et prenez les mesures correctives
768
Annexe C
appropries. Reportez-vous au tableau derreurs de linterface de facturation pour trouver des informations sur les conditions derreur du traitement. N ligne intfce Type transaction Lignes de donnes qui sont associes la ligne facturer en erreur. Type des donnes contenues dans la ligne de facture. Les valeurs possibles sont les suivantes : LINE : ligne dbiter. AE : imputation comptable. NOTE. DS : remise/majoration. N type transaction Le numro de type de transaction fait partie de la cl ; il est utilis pour garantir lunicit au cas o il existerait plusieurs imputations comptables, commentaires, remises ou majorations pour une ligne de facture. Nombre total derreurs pour le code interface correspondant.
Nb total erreurs pour interface
Voir aussi
Etat Rcapitulatif erreurs interface - Par entit, statut erreur

Les champs de cet tat sont les mmes que ceux de ltat Rcapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur.
Voir aussi
Etat Lignes de facture comptabilises

Ltat Lignes de facture comptabilises ( titre provisionnel) contient les champs suivants : Montant transaction Montant base Total en devise de transaction. Total en devise de base (devise principale utilise pour une entit). Chaque entit a une devise de base associe. Cest gnralement la devise locale de lorganisation, mais les rgles de comptabilit ou dautres motifs peuvent imposer une autre devise.
Etat Lignes factures non comptabilisables

Ltat Lignes factures non comptabilisables ( titre provisionnel) contient les champs suivants : Non coche pour comptabilisation Factures pour lesquelles vous navez pas coch la case Produits recv sur la page Facturation standard - En-tte - infos 2 (ACCRUE_UNBILLED=N).
769
Annexe C
Rpartition produit < 100% Aucun lt cl remise/majoration
Factures dont les donnes de comptabilisation produits ne permettent pas de crer des imputations comptables. Factures qui nont pas les donnes de remises ou majorations ncessaires la cration des imputations comptables.
Remarque : si une facture na pas t comptabilise pour les trois raisons ci-dessus, elle est rpertorie trois fois sur ltat. Statut facture incorrect Factures dont le statut ne fait pas partie des statuts inclure dfinis pour lentit ou est diffrent de INV (Emis), TMP (Temporaire) et CAN (Annul). Les factures non provisionnes pour ce motif peuvent prsenter dautres motifs de disqualification, non dtects ce stade. Pour connatre ces autres causes de rejet, vous devez corriger le statut et rexcuter cet tat. Message gnr par le systme indiquant pourquoi une facture na pas t provisionne. Total en devise de transaction. Total en devise de base (devise principale utilise pour une entit). Chaque entit a une devise de base associe. Cest gnralement la devise locale de lorganisation, mais les rgles de comptabilit ou dautres motifs peuvent imposer une autre devise.
Motif Montant transaction Montant base
Voir aussi
Etats Factures agrges

Les tats de factures agrges, BISLSUM, BISLSUMC, BICLSUM et BICLSUMC, restituent les champs dagrgation suivants : En-tte de groupe Les en-ttes de groupe sont construits dynamiquement partir du modle dagrgation laide dun texte personnalis dfini dans le modle et des valeurs dfinies dans le ou les champs partir desquels le groupe est constitu. Le texte (facultatif) de ce commentaire est dfini dans le modle dagrgation. Le texte qui saffiche est construit dynamiquement partir du texte personnalis dfini dans le modle et des champs slectionns des lignes de factures agrges.
Commentaire relatif lagrgation Commentaire facture agrge
Voir aussi
Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramtrer lagrgation de lignes de facture, page 53
(NLD) Etats Factures Acceptgiro

Les tats Factures Acceptgiro sont les suivants : BIPRNTA0
770
Annexe C
BIPRNTA2 BIPSAA1 BIPSAA2 BIPSAA3 BICAA BIPRNCA0 BIPRNCA2 BIIVCPNA BIIVCPCA Le champ suivant se trouve uniquement sur les factures Acceptgiro : Rf. rglement La rfrence de rglement permet de rapprocher le rglement Acceptgiro de la facture. La rfrence est imprime sur la facture et sur le bordereau de paiement attach ltat. Elle est constitue dun code de contrle un chiffre suivi par un numro de 15 chiffres gnr automatiquement. Le code de contrle est calcul en fonction des chiffres composant le numro gnr automatiquement et sert vrifier que le numro de rfrence na pas t modifi lors de la transmission.
Voir aussi
Annexe A, "(NLD) Imprimer les factures Acceptgiro," page 721
771
Annexe C
772
Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

absence accs en mode consultation Dfinit les conditions remplir pour quun salari ait droit des congs pays. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit daccs permettant lutilisateur de consulter uniquement les donnes. Voir aussi accs en mode mise jour. accs en mode mise jour Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit daccs permettant lutilisateur de modifier et de mettre jour des donnes. Voir aussi accs en mode consultation. accumulateur Un accumulateur permet denregistrer des valeurs cumules dlments dfinis au moment o ils sont traits. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait tre compos de toutes les dductions volontaires ou de toutes les dductions de lentreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les priodes et les valeurs cumules. Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entit, par opposition un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le systme. Un acheteur cre des paiements pour les achats effectus dans le systme. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprs de systmes source externes pour alimenter le magasin de donnes (ODS). Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spcifique, associ une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrire, rabais ou paiement forfaitaire) qui dtermine les performances requises pour bnficier de la remise. Dans votre domaine dactivit, vous parlez peut-tre doffre, de remise, dvnement commercial, dvnement ou de stratgie. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance dun article de catalogue auquel un stagiaire peut sinscrire. Lactivit dfinit des informations telles que le dtail des cots associs loffre, les limites et les dlais dinscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste dattente. Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail dune organisation et ensemble des actions utilises pour le calcul des cots par activit. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unit de travail fournissant une rpartition encore plus approfondie des projets, jusqu des tches spcifiques gnralement. Dans le workflow PeopleSoft, transaction spcifique quil peut tre ncessaire deffectuer dans un processus de gestion. Comme lactivit est compose des tapes utilises pour effectuer une transaction, on lappelle galement schma dtapes. Nom dun sous-ensemble dun processus de gestion dtaill. Une activit peut correspondre une transaction, une tche ou une action dun processus de gestion. administration fiscale Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lment dfini par lutilisateur qui combine une description, un pourcentage dimposition, un type de compte, un type de pice et un profil de service.
acheteur
acquisition de donnes
action commerciale
activit
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Glossaire
adresse temporaire
Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une mme dure et une mme priode de lanne jusqu modification ou suppression de celle-ci. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsquune transaction brute provenant dun lot est affecte un contexte de plan, elle est copie dans les tables de transaction du module. Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employ par lentreprise. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, remise ou majoration quun soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantit attribue. PeopleSoft Application Messaging permet aux applications dune famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manire synchrone et asynchrone avec dautres applications PeopleSoft Enterprise. Un message dapplication dfinit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription. Socit ou fournisseur possdant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intgrations sont certifis et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de grer, dafficher et de slectionner le fournisseur et la structure de tarification appropris en fonction dun modle dapprovisionnement par rgion o sont regroups tous les sites destinataires. Lapprovisionnement peut se faire un niveau suprieur au site destinataire. Reprsentation graphique hirarchise des relations entre toutes les entits comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : dpartements de lentreprise, projets, groupes dtats et numros de compte). Un arbre dfinit les hirarchies de regroupement. Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, reprsente la structure hirarchique dun rpertoire. Arbre qui extrait ses donnes de dtail (dtails dynamiques) directement dune table de la base de donnes, et non dune fourchette de valeurs dfinies par lutilisateur. Arbre fond sur une structure dtaille mais sans utilisation des valeurs de dtail. Arbre utilis pour regrouper les comptes de chaque type dtat dans les livres agrgs. En effet, les arbres rcapitulatifs permettent de dfinir des arbres darbres. Dans un arbre rcapitulatif, les valeurs de dtail sont en fait des noeuds dun arbre dtaill ou dun autre arbre rcapitulatif (appel aussi arbre de base). La structure dun arbre rcapitulatif indique toutes les donnes partir desquelles les arbres rcapitulatifs doivent tre construits. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stock dans une entit (expdi depuis un entrept). Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Rgles de Stocks et Supply Planning, article non stock destin la planification uniquement. Il peut reprsenter une famille ou un groupe darticles stocks. Il peut tre associ une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou tre un composant dune nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas tre dfini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau dtudes. Il ne peut pas non plus tre un composant en production. La quantit en stock nest pas mise jour.
affectation de transaction
agence de voyage ajustements de prix Application Messaging
applications manant dun tiers
approvisionnement par rgion
arbre
arbre des informations relatives au rpertoire arbre dtaill dynamique arbre orient noeud arbre rcapitulatif
article
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Glossaire
article du catalogue
Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spcifique quun stagiaire peut tudier. Par exemple, Introduction Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des donnes gnrales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catgorie, les mots cls et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre plusieurs activits de formation. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type dattestation indiquant sil sagit du donateur principal dun engagement financier ou si celui-ci partage le crdit dune donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reoivent un crdit total dont le pourcentage doit tre gal 100. Les donateurs qui partagent le crdit reoivent un crdit partiel. Les tablissements peuvent galement dfinir dautres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles quun avis de crdit ou une contribution de crdit. Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez gnrer historiques, balances ges, vnements et profils dtaills. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, priode de temps pendant laquelle une approbation de participation une initiative ou une action est accorde un mcne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent dviter que les responsables du dveloppement effectuent plusieurs demandes un mcne au cours de la mme priode. Abrviation darticle valeur tablie. Terme faisant rfrence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut tre ni diminu ni augment. Dans PeopleSoft Gestion Immobilire, contrat de location entre un propritaire et un locataire, par lequel un locataire loue lintgralit ou une partie dun bien immobilier moyennant le paiement dun loyer au propritaire. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de donnes o de gros volumes dinformations sur les tudiants sont stocks lesquelles napparaissent pas toujours dans des formats dtats standard. Ces tables contiennent les cls de tous les objets dun tat susceptibles dtre utiliss par un programme dapplication pour rfrencer dautres objets de dossier dtudiant non rpertoris dans ltat imprim. La base de donnes danalyse contient, par exemple, les donnes sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critres mais qui sont rejets. Celle-ci contient mme les informations sur les cours qui rpondent ou dpassent les exigences dfinies dans les limites globales. Une base de donnes danalyse est utilise dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pdagogique. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, diffrence entre le cot de participation (CDP) et la contribution familiale prvue (CFP). Il sagit de lcart entre le cot de frquentation de lcole et les ressources de ltudiant. Le package daides financires est calcul en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de dtermination des besoins dun tudiant est appel analyse des besoins. Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet une entreprise de crer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de lembauche du prestataire de services. Lorsquun prestataire de services est embauch, il enregistre les heures effectues et lavancement par rapport au bon de travail. Noeud darbre dont les valeurs sont cumules au niveau des noeuds situs plus haut dans la hirarchie qui a t dfinie laide de loutil PeopleSoft Gestionnaire darbres.
attestation
attributs de sous-groupe client autorisation
AVE bail
base de donnes danalyse
besoin
bon de travail
branche
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Glossaire
caisse campus
Rpertoire denregistrement des rglements effectus localement. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entit gnralement associe une unit administrative physique distincte, appartenant un tablissement denseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relev de notes commun au sein dun mme cursus universitaire. Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, vnement de courrier lectronique ou de chat, vnement vocal (CTI [couplage tlphone - informatique]), ou gnrique. Permet de configurer un systme externe associ PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramtres de configuration et de communication dun serveur externe. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement gnrique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spcifiques sont affects. Des codes de catgorie sont galement rattachs aux groupes daccs 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise jour ou de consultation uniquement aux diffrentes fonctions. Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catgorie comptable dfinit la manire dont une ressource est traite dans le cadre des pratiques comptables communment admises. La catgorie Stocks indique si une ressource fait partie dun compte de bilan (de stocks ou dimmobilisations, par exemple), tandis que la catgorie Hors Stocks indique que la ressource est traite comme une charge de la priode pendant laquelle elle est survenue. Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associe une catgorie de produit. Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroups dans le cadre de la dfinition des priorits et de la rpartition de la charge du serveur. Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catgories du catalogue dentreprise. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expdis ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet deffectuer le suivi du poids, du volume et de la destination dune expdition. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de donnes se rapportant une initiative ou une organisation membre fonde sur des attributs de mcnat plutt que sur une structure payante. 65 and Undergraduate Arts & Sciences est un exemple type de cible. Groupe dimmobilisations utilis pour la gnration dtats. Associe la catgorie dimmobilisations, elle permet daffiner la classification des immobilisations. Un ou plusieurs champs identifiant de manire unique chaque ligne dune table. Certaines tables ne comportent quun champ cl, alors que dautres ncessitent une combinaison. Voir cl de communication. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie dune combinaison de champs : la catgorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code
canal catalogue des paramtres de configuration catgorie
catgorie comptable
catgorie de produit catgorie de traitement catgorisation chargement
cible
classe dimmobilisation cl
cl comm. cl de communication
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Glossaire
lettre standard. Les cls de communication (galement intitules cls comm. ou cls raccourcis de communication) peuvent tre cres pour lexcution de traitements en arrire-plan et pour des utilisateurs spcifiques. cl de la rgle de tarification cl raccourci de communication client court terme code contrle dexcution code de checklist Champs disponibles pour tablir les conditions de la rgle de tarification (utilises pour slectionner les transactions correspondantes). Voir cl de communication. Client hors systme intgr lors de la saisie des commandes laide dun modle. Code unique qui associe lutilisateur ses propres entres dans la table des contrles dexcution. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code reprsentant une liste dlments dactions planifis ou termins pouvant tre affects un membre du personnel, un bnvole ou une unit. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations dactions sur une page. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant didentifier chaque modle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre gnre dans le systme doit avoir un code didentification de lettre standard. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant tre refuss ou fournis un individu. Un code daccs aux services ngatif indique une suspension afin dempcher un individu de recevoir les services dsigns, tels que le droit lencaissement de chques ou linscription des cours. Un code daccs aux services positif dsigne les services spcifiques auxquels un individu peut prtendre, tels que le service front-of-line ou les services destins aux tudiants handicaps. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification trois niveaux que vous dfinissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez dfinir un niveau de cohorte, lassocier dautres niveaux, puis paramtrer des numros identifiant un objectif dinscrits. Voir aussi population et panel. collaborateur collection Personne faisant partie des effectifs : salari ou collaborateur occasionnel. Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout dabord crer au moins une collection. Il sagit dun ensemble de rpertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source rpondant aux critres de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrs dans un format propritaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les donnes dun seul emplacement, PeopleTools gre un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque lment de lindex de recherche. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adresse conjointement deux personnes. Par exemple, une lettre peut tre adresse M. Sudhir Awat et Mme Samantha Mortelli. Un lien doit tre tabli entre ces deux personnes dans la base de donnes et au moins une des deux personnes doit tre identifie par un code dans la base de donnes.
code lettre standard
codes daccs aux services
cohorte
communication conjointe
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Glossaire
composante universitaire
Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entit faisant partie dune structure administrative au sein dun tablissement denseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre un dpartement. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre une division. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilises avec lditeur dquations pour extraire des populations donnes. Une interface de composants est un ensemble dinterfaces de programmation dapplications (API) que vous pouvez utiliser, laide dun programme et non dun client PeopleSoft, pour accder et modifier des donnes dune base de donnes PeopleSoft Enterprise. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activits de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catgories principales de composants de formation : fond sur le web, session, via le web, test, enqute et affectation. Une activit de formation est forme dau moins un de ces composants de formation.
composantes dvaluation composants de formation
composants de prix compte associ
Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, composants, tels que les cots associs aux matriaux, la main-doeuvre, la livraison, qui constituent le prix global de loffre. Fonction caractristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique qui permet de crer un plan comptable rglementaire pour la saisie des transactions rglementaires un niveau dtaill. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilit gnrale rpondant aux exigences en matire de reporting financier et de dclarations rglementaires quimposent certains gouvernements. Compte servant uniquement au systme et non aux utilisateurs. Il nest pas utilis pour les transactions. Il ne sert qu tablir des budgets. Auparavant appel compte gr par le systme. Compte impos par une autorit de rglementation pour lenregistrement des rsultats financiers et la gnration des tats. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il sagit de lquivalent du compte associ (ALTACCT). Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, se produit lors dun changement de statut du compte dun client, lorsquil atteint un plafond de crdit ou dpasse le solde d dfini par lutilisateur. Conditions qui slectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et loprateur dterminant leur relation avec la transaction. Avec une connexion unique et aprs avoir t authentifis par un serveur dapplications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accder un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe. Dans le PeopleCode, dtermine les champs tampons pouvant faire lobjet dun rfrencement contextuel et la ligne de donnes active de chaque niveau de dfilement lorsquun programme PeopleCode est en cours dexcution. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donne. Un ou plusieurs contextes sont affects une catgorie, que vous associez aux groupes daccs 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise jour ou de consultation uniquement aux diffrentes fonctions.
compte budgtaire uniquement
compte lgal
condition
conditions de la rgle de tarification connexion unique
contexte
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Glossaire
Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mcanisme utilis pour dterminer la porte dun traitement. Ce module fait appel trois sortes de contexte : le plan, la priode et le niveau dexcution. contexte de priode Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsquun participant utilise le mme plan de rmunration sur plusieurs priodes, le contexte de priode permet dassocier un contexte de plan une priode et un exercice fiscal donns. Il fait rfrence au contexte de plan associ et forme ainsi une chane. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de priode. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rmunration et au noeud auxquels il est affect, ce qui permet au systme de rechercher tous les lments associs au noeud et requis par le traitement de la rmunration. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan reprsente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent une mme structure de rmunration, chacun possde un contexte diffrent. Les plans de configuration sont identifis par des contextes de plan et sont associs aux participants qui sy rfrent. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une excution donne (et un code lot) un contexte de priode et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie dune excution comporte un contexte de niveau dexcution distinct. Une excution ne pouvant couvrir plusieurs priodes, un seul contexte de niveau dexcution est associ chaque contexte de plan. Politique ou rgle de gestion affectant le mode dattribution dun vnement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et vnementielle. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, ces contraintes sappliquent une entit Sourcing Stratgique slectionne. Un suivi des dpenses de tous les vnements lis cette entit est effectu. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, ces contraintes sont associes un vnement de sourcing spcifique. Le suivi des dpenses est effectu dans le cadre de lvnement slectionn. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, ces contraintes sappliquent plusieurs entits de gestion Sourcing Stratgique. Un suivi des dpenses de tous les vnements lis ces entits est effectu. Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de dfinition et de regroupement doptions de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, lenvoi des notifications par lacheteur et le site fournisseur choisi. Lors du contrle des engagements, le contrle budgtaire garantit que les engagements et les dpenses ne dpassent pas les budgets. Il permet de contrler des transactions par rapport au budget correspondant et dinterrompre un cycle de pices si les conditions budgtaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empcher lenvoi dune commande dachat un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant. Un contrle dexcution est un type de page en ligne utilis pour lancer un traitement, comme un traitement par lots dexcution de la paie. En gnral, les pages de contrle dexcution lancent un programme qui manipule des donnes. Variable PeopleTools utilise pour garder en mmoire les valeurs ncessaires lOrdonnanceur de traitements pour excuter toutes les demandes faisant rfrence
contexte de plan
contexte du niveau dexcution
contrainte contraintes entit
contraintes vnement
contraintes globales
contrat
contrle budgtaire
contrle dexcution
contrle dexcution de traitement
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Glossaire
un code contrle dexcution. Ne le confondez pas avec les contrles dexcution de lapplication qui peuvent effectivement tre dfinis avec le mme code contrle : ces dernires ne contiennent que les donnes spcifiques dune demande de traitement au niveau de lapplication. copie/clone Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours crer une copie unique. En revanche copier peut signifier attribuer une nouvelle rfrence un objet de telle sorte que si lobjet sous-jacent est modifi, la source et la copie seront toutes deux modifies. Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les donnes qui composent une entre de larbre des informations relatives au rpertoire. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une cole et gnralement dcrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crdit ; ils peuvent tre modifis au niveau de la sance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigs) et une sance en laboratoire. Voir aussi sance de cours cot major cot total cube de donnes Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de dpart est le cot des biens. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, cot total estim (prix rel ajust en fonction de facteurs non-prix) correspondant une mthode dattribution dtermine. Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de donnes sert contenir un certain type de donnes (des donnes de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de donnes dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indpendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utiliss dans PeopleSoft Gestionnaire de cube. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel dautres cursus sont regroups des fins de facturation lorsquun tudiant est actif dans plusieurs cursus. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un tudiant dans un tablissement denseignement et rpertoris dans un dossier dtudiant unique. Une universit compose dun ensemble dtablissements, de 1er, 2e, et 3e cycles dcoles professionnelles, peut dfinir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1er, 2e et 3e cycles, et un cursus spcifique pour chaque tablissement spcialis (facult de droit, facult de mdecine, cole dentaire et ainsi de suite). Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, ensemble de rgles dfinissant les critres de slection des paiements prvus pour la cration de paiements. Date laquelle la transaction a t enregistre et comptabilise, par opposition la date laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois tre identiques. La date comptable dtermine la priode laquelle la transaction doit tre impute dans la Comptabilit Gnrale. Vous ne pouvez slectionner une date comptable que si elle correspond une priode ouverte du livre dans lequel vous effectuez limputation. La date comptable dune pice correspond gnralement la date de la facture. Mthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des donnes pour ajouter des informations
couple attribut/valeur cours
cursus de facturation
cursus universitaire
cycle de paiements date comptable
date deffet
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Glossaire
historiques dans votre systme, ou les postdater pour les saisir avant quelles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date deffet en cours. dfinition de traitement demande de traitement Les dfinitions de traitement dfinissent chaque demande dexcution spcifique. Simple demande dexcution dun tat SQR (Structured Query Report), dun programme dapplication COBOL ou dun tat Crystal que vous lancez partir de lOrdonnanceur de traitements. Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code saffiche sur les pages qui rfrencent les ordres dachats. Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets. Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste dun certain type de donnes dont la porte couvre diffrents contextes. Une dimension correspond galement un composant de base dun modle analytique. Au sein dun modle analytique, une dimension est rattache un ou plusieurs cubes de donnes. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, reprsente llment de base principal dun cube OLAP et dtermine les mtadonnes PeopleSoft utiliser pour crer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de donnes dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indpendants des dimensions et des cubes OLAP utiliss dans PeopleSoft Gestionnaire de cube. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine dtude spcifique, par exemple, une matire principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spcialisation, au sein dun programme denseignement ou un cursus. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de donnes de variable une checklist ou un enregistrement de communication lorsquun code de checklist, de catgorie de communication ou de commentaire est affect un tudiant. Ces donnes cls vous permettent de retrouver lvnement lorigine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein dun domaine fonctionnel. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets systme qui reprsentent lorganisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux. Donnes extraites dune base de donnes distincte et migres dans la base de donnes locale. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible lutilisateur contenant le nom, ladresse, le numro de tlphone de la personne et dautres informations personnelles. Dfinit les rgles dattribution de congs pays en cas dabsences valides, telles quun cong maladie, un cong maternit ou des vacances. Cet lment tablit le montant des droits ( absence), la frquence et la priode de labsence. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lchancier dajustement contrle le processus dajustement des frais sur un compte tudiant suite un abandon de cours ou un dsistement sur une priode universitaire. Lajustement dun frais est calcul en fonction du temps coul partir dune date prdtermine ; celui-ci est dfini comme un pourcentage du montant du frais initial.
demandeur devise cible dimension
discipline
domaine administratif
donnes de rfrence
donnes distantes/donnes source dossier personnel
droit absence
chancier dajustement
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Glossaire
lment de cl
Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon lapplication PeopleSoft Enterprise utilise. Les lments de cl reprsentent des numros de compte, des codes de dpartements, etc. Fonction permettant de crer des livres agrgs qui regroupent les montants dtaills partir de valeurs dtailles spcifiques ou de noeuds darbre dfinis. Lorsque les valeurs dtailles sont agrges laide des noeuds darbre, les lments de cl agrgs doivent tre utiliss dans lenregistrement des donnes du livre agrg, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu 20 caractres) puissent tre accepts. Valeur qui identifie un budget daffectation unique lorsque vous lassociez un code fonds, un code dpartement, un code programme et une priode budgtaire. Auparavant appel sous-classification. Entit logique associe un ensemble unique de demandes descriptives et de donnes de prvision utilise comme base des demandes de prvision. Les lments de prvision sont destins des utilisations diverses mais ils reprsentent en dfinitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui ncessite prvision. A leur plus simple niveau, les lments de donnes dfinissent un sous-ensemble de donnes ainsi que les rgles rgissant leur regroupement. Dans le module Workforce Analytics, rgles indiquant au systme les mesures extraire propos des groupes deffectifs.
lment de cl agrg
lment de cl classe
lment de prvision
lments de donnes
emploi de rfrence
Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de rfrence est un code emploi pour lequel il existe des tudes de salaires publies par des sources tierces. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable dun paiement promotionnel. En dautres termes, vous devez ce montant un client en change dactivits promotionnelles.
engager
enregistrement de TVA collecte Abrviation denregistrement de taxe sur la valeur ajoute collecte. Voir enregistrement de TVA dductible. enregistrement de TVA dductible Abrviation denregistrement de taxe sur la valeur ajoute dductible. Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilit Fournisseurs et Comptabilit Gnrale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA dductible. Cet indicateur, comme celui denregistrement de TVA collecte, permet de dterminer les imputations comptables crer et la faon dont la transaction doit figurer sur la dclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilit Fournisseurs, lindicateur est toujours rgl sur Oui lorsque vous assurez le suivi des donnes de TVA dune transaction. Il nest pas utilis dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilit Clients car lon suppose que vous nenregistrez que de la TVA collecte, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous nenregistrez, en principe, que de la TVA dductible. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise dfinissant un ensemble de groupes de critres partags par diffrents cours. Ces ensembles de critres dadmissibilit sont utiliss dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pdagogique. Un ensemble de donnes permet de filtrer et de distribuer des donnes. Vous pouvez limiter la porte et la quantit de donnes affiches pour lutilisateur en associant des rgles densembles de donnes des rles utilisateur. Les ensembles de donnes qui en rsultent sont ainsi adapts aux rles de chaque utilisateur.
ensemble de critres dadmissibilit communs ensemble de donnes
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Glossaire
ensemble dliminations ensemble dintgrations
Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique, groupe de comptes interco trait lors dune consolidation. Regroupement logique dintgrations utilis par des applications pour un mme objectif. Par exemple, lensemble dintgrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intgrations permettant de notifier un client de lexpdition dune commande. Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tte de navigation universel, devant safficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de lutilisateur au portail. Outre laccs aux boutons standard (comme Dmarrage, Favoris et Arrter) de navigation quil donne, len-tte peut galement afficher un message daccueil chaque utilisateur. Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou oprationnelles. Abrviation dentit de gestion. Entit indpendante en termes de comptabilisation des critures au sein dune organisation. Une entit GL gre son propre jeu de livres comptables. Voir aussi entit.
en-tte de navigation universel
entit entit GL
entrept environnement de formation
Entrept de donnes PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prdfinies, doutils dentrept et de dfinitions de centres de donnes. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catgories et darticles de catalogue pouvant tre proposs aux groupes de stagiaires. Il dfinit galement les valeurs par dfaut affectes aux activits et programmes de formation crs dans un environnement de formation spcifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent. Possibilit dutiliser des lments de cl spcifiques pour quilibrer le dbit et le crdit dune transaction. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, reprsente une entit (par exemple, une universit ou un tablissement post secondaire) qui ne dpend daucune entit similaire et qui dispose de son propre ensemble de rgles et de processus de gestion. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, reprsente une entit (par exemple, une universit ou un tablissement post secondaire) qui ne dpend daucune entit similaire et qui dispose de son propre ensemble de rgles et de processus de gestion. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections dun plan. Chaque tape correspond une phase dans lexcution dune tche. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affecte une transaction par une rgle relative aux primes. Les tats de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situes une tape donne du traitement. A lissue dun traitement russi, les transactions peuvent prendre ltat suivant et tre dtectes par une autre section pour un traitement ultrieur. Point prdfini soit au niveau du flux du processus dapplication, soit au niveau du flux du programme. Lorsquun tel point est rencontr, lvnement active le composant appropri et lance le programme PeopleCode associ ce composant et
quilibrage des lments de cl tablissement denseignement
tablissement denseignement
tape tat de transaction
vnement
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Glossaire
cet vnement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples dvnements. Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait galement rfrence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux. vnement achat Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, pour les crateurs dvnement, achat de biens ou de services, associ gnralement une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchre inverse. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, dfinit les caractristiques de traitement du processus de mise jour des comptes clients pour une activit de traite. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activit commerciale initiale pouvant entraner la cration dun vnement EIM (une vente, par exemple). vnement de scurit Lors du contrle des engagements, vnements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications dexceptions ou requtes, qui dclenchent un contrle des autorisations. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, vnement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou rsultat. Voir vnement. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, pour les crateurs dvnement, vente de biens ou de services, associe gnralement des enchres avances. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, demande dinformation. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, demande de proposition ou demande de prix. Priode pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers ntant pas en relle concurrence les uns avec les autres. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, dduction ou lment en litige. Abrviation dexceptions de la taxe sur la valeur ajoute. Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accorde une organisation. Ce terme fait rfrence lexonration et la suspension du paiement de la TVA. Abrviation dexemption de la taxe sur la valeur ajoute. Dcrit les biens et les services qui ne sont pas soumis la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exempts de TVA ne peuvent pas rcuprer la TVA dductible. On parle galement dexemption sans rcupration. Abrviation dexonration de la taxe sur la valeur ajoute. Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
vnement comptable
vnement enchres vnement PeopleCode vnement vente
vnements DDi vnements DDx
exception exception de la TVA
exemption de la TVA
exonration de la TVA
expression dinducteur partage Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, mthode de planification similaire une expression dinducteur mais qui peut tre configure pour tre partage au sein dune seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.
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Glossaire
extrait de donnes signaltiques
Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tat synthtisant les informations stockes dans le systme au sujet dun mcne donn. Vous pouvez gnrer des tats standard ou des tats spcialiss. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numrique provenant des champs dune base de donnes source ainsi que dune application analytique. Il peut sagir de tout lment au regard duquel vous souhaitez valuer votre activit - recettes, donnes budgtaires ou ventes par exemple. Les faits sont stocks dans des tables de faits. Groupe de produits relis entre eux par des fonctionnalits communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifis des partenaires. Moyen de prsenter des donnes via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs deffectuer une analyse en profondeur laide de tables, de graphiques, de notes et dhistoriques. Abrviation de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format. Contient les incohrences releves entre les donnes PeopleSoft Enterprise et les donnes de lannuaire. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, activit qui dfinit le mode de gnration des entres comptables pour la comptabilit gnrale. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant tre utilis pour financer une activit promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zro. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, rpertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activits de formation en cours pour un stagiaire. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, rpertoire en libre-service comprenant toutes les activits et tous les programmes de formation planifis pour un stagiaire. Abrviation de Global Distribution System. Terme gnralis dcrivant tous les systmes de rservation informatiss permettant de planifier les dplacements. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalit du traitement Calcul frais scolarit qui vous permet de dterminer un moment dune priode universitaire partir duquel les tudiants doivent payer un montant minimum (ou gel) des droits dinscription. Les tudiants doivent sacquitter de ce montant mme sils dcident ensuite dabandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle laquelle ils ont droit. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilit de suivre la fabrication dun article donn, en fonction de son numro de srie. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilit Clients, entit dimputation comprenant une ou plusieurs transactions (pices, dpts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations). Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble denregistrements associs sous un mme nom ou une mme variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activits, par exemple, les salaris sont placs dans des groupes en vue dune saisie de temps.
fait
famille de produits
feuille de calcul
fichier LDIF
fonction systme fonds
formation en cours formation planifie
GDS gel des frais de scolarit
gnalogie par numro de srie groupe
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Glossaire
groupe 3C
Abrviation de groupe de communications, de checklists et de commentaires. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode daffectation ou de restriction des droits daccs. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catgories de communications, des codes de checklist et des commentaires spcifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux diffrents groupes des droits daccs en mode mise jour ou en mode consultation uniquement. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant un mme environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mmes attributs, tels que le code dpartement ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrler les inscriptions et laccs aux activits et programmes de formation. Ils permettent galement de procder des inscriptions par groupe et en masse. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, groupe de pices clients et leurs contreparties. Le systme cre des groupes de rapprochement en utilisant des critres de rapprochement dfinis par lutilisateur comme valeurs des champs slectionns. Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements dapplications (effectus dans un ordre dtermin) que les utilisateurs peuvent lancer en temps rel, directement partir dune page de saisie de transaction. Dans PeopleSoft Gestion des Frais, rgles et politiques de voyage dune entreprise associes des entits de gestion, des dpartements ou des salaris spcifiques. Vous devez dfinir au moins un groupe de voyage lors du paramtrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez dfinir et associer au moins un groupe de voyage un agent de voyage. Ensemble de tables de contrle et de vues relies entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes denregistrements permettent le partage des tables de rfrentiels, ce qui vite davoir saisir des donnes en doublon. Ils garantissent en effet la cohrence des donnes partages entre toutes les tables et les vues associes. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, rpertoire en libre-service comprenant toutes les activits et tous les programmes de formation qui ont t suivis par un stagiaire. Abrviation dindicateur cl de performance. Instruments de mesure perfectionns qui permettent dindiquer le degr de performance de lorganisation par rapport aux facteurs cls de succs dfinis. Cet indicateur est une valeur ou un rsultat de calcul qui sert de base dvaluation. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date dextourne dun paiement donn, gnralement en raison dinsuffisance de fonds. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base dexcution de tous les plans davancement. Il sagit dune action organise, limite dans le temps, qui vise un mcnat donn avec des objectifs prcis. Une initiative peut correspondre une campagne, un vnement, une action organise par des bnvoles, une manifestation organise par les membres dune association, ou tout type daction volontaire dfinie par ltablissement. Une initiative peut tre compose de plusieurs actions et tre associe dautres initiatives. Cela vous permet de suivre les diffrentes composantes sparment ainsi que lensemble dune initiative.
groupe de participants
groupe de rapprochement
groupe de traitements
groupe de voyage
groupe denregistrements
historique de la formation
ICP
indicateur dextourne
initiative
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Glossaire
instance de planification
Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de donnes (entits, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entres et sorties dun plan dapprovisionnement. Numro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numro est automatiquement incrment et affect chaque nouveau traitement demand lorsque ce traitement est excut. Un lien entre deux points dintgration compatibles permettant la communication entre les systmes correspondants. Les intgrations permettent des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manire homogne avec dautres applications PeopleSoft ou dautres systmes ou logiciels tiers Priodes relatives, telles que le cumul de lexercice ou la priode en cours, pouvant tre utilises dans plusieurs fonctions et tats du module PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des donnes pour une priode glissante plutt que pour une date prcise. Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de rservations de dplacements. Les itinraires peuvent comporter des rservations slectionnes et enregistres avec lagent de voyage. Ces itinraires ne sont pas encore pays et sont appels rservations en attente. Les rservations rgles sont appeles rservations confirmes. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet denregistrer les informations financires et les informations relatives aux taxes, comme les cots, les attributs damortissement et les donnes sur les sorties dimmobilisations. Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal davancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. Lavancement peut tre consign en fonction de lactivit effectue, du pourcentage dachvement ou de la ralisation dactivits jalons dfinies pour le projet. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type dobjet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud dune structure. Le langage XML Linking vous permet dinsrer des lments dans des documents XML pour crer un lien entre les diffrentes ressources. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, article ou service soumis une offre. Ligne de contrat fond sur un taux associ un lment de rmunration de type Attribution, Forfaitaire, Mesure dencouragement ou Autre. Si le type de rmunration est Aucun, il ne sagit pas de lignes de contrat cot rvalu. Transaction et montant des cots pour un ensemble dlments de cl. Nom dune ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifi dune socit tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points dintgration par ligne de produits. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds dfinis par ltablissement pour lattribution des fonds discrtionnaires ou des dons. La limite des montants peut tre rduite par rapport la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prvue. Les tudiants sont classs par groupe daide et type daide associ. Cette limite permet de contrler que les mmes critres dattribution sont appliqus aux populations dtudiants similaires.
instance/numro de traitement
intgration
intervalle
itinraire
journal
journal davancement
lien de paramtrage lien XML ligne ligne de contrat cot rembours ligne de cot ligne de produits
limites de laide financire
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Glossaire
liste des tches
Liste des tches excuter, cre automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tches vous pouvez accder directement aux pages vous permettant deffectuer lopration requise, puis retourner la liste des tches. Articles expdis directement au client depuis un fournisseur ou un entrept (opration autrefois appele expdition directe). Fonction comptable utilise essentiellement dans les rpartitions, les consultations et les tats nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres dtaills. Les livres agrgs augmentent la vitesse et lefficacit du reporting car il est alors inutile dagrger les soldes des comptes dtaills chaque fois que vous demandez un tat. Les soldes dtaills sont en effet agrgs lors dun traitement en arrire-plan dfini par lutilisateur ; ils sont ensuite mmoriss dans les livres agrgs. Ces derniers fournissent alors les donnes ncessaires la gnration des tats. Abrviation de livre Enterprise Incentive Management. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destin grer un cahier de rsultats incrmentiels entrant dans le primtre dun participant. Le livre recueille un ensemble de rsultats avec un traage appropri de lorigine des donnes et des tapes du traitement dont il rsulte. Abrviation de learning management system (systme de gestion de lapprentissage). Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de rgles dinteroprabilit permettant le partage de donnes et de contenus denseignement entre les environnements administratif et dapprentissage. Dans PeopleSoft Gestion Immobilire, entit qui loue le bien immobilier auprs du propritaire. Le mappage des livres sert faire le lien entre les ressources et les dpenses enregistres en comptabilit gnrale. De nombreux postes dun livre peuvent tre mapps un code ressource ou plusieurs. Vous pouvez galement utiliser le mappage des livres pour tablir une correspondance entre des montants montaires (appels taux) et des entits. Ce mappage peut se faire de deux manires diffrentes : avec un montant reprsentant les cots rels dune priode comptable, ou bien avec un montant budgt qui peut tre utilis pour calculer les taux de capacit et les rsultats du modle budgt. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilit gnrale la table EW Ledger. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs dune source de catalogue au format du catalogue de la socit. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens lves, organisations, fondations, ou autres entits affilies ltablissement, et au sujet desquelles ltablissement dtient des informations. Les types de mcnes livrs avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fonds sur ceux dfinis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE). Abrviation de Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message. Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les donnes quil importe ou exporte. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilise pour enregistrer des donnes (comparable un regroupeur mais sans formule prdfinie) dans le cadre dun plan dincitation au rendement. Les mesures des performances sont associes
livraison directe livre agrg
livre EIM
LMS
locataire mappage de livres
mappe de catalogues mcnes
message SCP SCBM XML
mesure des performances
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Glossaire
un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilises pour le calcul de quotas et la gnration dtats. mta-chane Expressions spciales incluses dans les constantes de chane SQL. Les mta-chanes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chane. Elles sont traduites au moment de lexcution en une sous-chane adapte la base de donnes utilise. Constructions permettant dexprimer des sous-chanes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le mta-SQL est utilis dans des fonctions qui transmettent des chanes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.). Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique, processus de gestion qui permet aux socits principales de calculer les rsultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et dajuster ce montant pour augmenter le montant dinvestissement et le montant des capitaux propres avant de procder aux consolidations. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, dfinit le type de mode de prestation principal propos pour une activit de formation donne. Fournit galement les valeurs par dfaut de lactivit de formation, le cot et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure o PeopleSoft Enterprise Learning Management est un systme de formation mixte, il nimpose pas le mode de prestation. Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, dtermine la mthode utilise pour expdier les marchandises destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est dfini lors de la cration des chanciers dexpdition. modle Code HTML associ une page web. Il dfinit le format dune page, ainsi que lemplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modles pour crer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modles doivent tre enregistrs dans lenregistrement du portail, et un modle doit tre affect chaque rfrence de contenu. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, rpertorie un ensemble dactions ascendantes que le systme ou lutilisateur effectue en fonction de la dure pendant laquelle un client ou une pice fait partie dun plan daction pour une raison spcifique. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalit complmentaire qui est spcifique dun march ou dun secteur donn et qui est cre au niveau suprieur prcdant la catgorie de produit. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base partir de laquelle un plan est cr. Un modle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont hrites par tous les plans crs partir du modle. Un modle peut comporter des tapes et des sections qui napparaissent pas dans la dfinition du plan. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramtrer les caractristiques communes des activits pouvant tre rutilises lors de la planification dune activit de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de dbut et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matriel. Un modle de session peut tre rattach une activit en cours de planification. Dans ce cas, toutes les donnes par dfaut du modle alimenteront le modle de la session.
mta-SQL
mise en quivalence
mode de livraison
modle daction
modle de march
modle de plan
modle de session
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Glossaire
modification en masse
Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond un gnrateur SQL permettant la cration dune fonctionnalit spcialise. Lutilisation de modifications en masse permet le paramtrage dune srie dinstructions SQL (Insertion, Mise jour et Suppression), en vue de raliser des oprations de gestion propres un tablissement. Voir aussi moteur 3C.
montant de rserve
Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en rserve un montant pour les besoins daide financire non satisfaits qui ne sont pas financs par les fonds Title IV. Un montant de rserve permet dempcher le financement total de tout tudiant en vue dconomiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financire afin que des fonds de ltablissement soient attribus. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associ des lments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-cls peuvent tre utiliss comme critres de recherche pour localiser des enregistrements spcifiques dans une bote de dialogue. Abrviation de moteur de communications, de checklists et de commentaires. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet dautomatiser les processus de gestion impliqus dans la cration, la mise jour, ou la suppression de donnes dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous dfinissez les vnements et les situations qui dclenchent le moteur pour lexcution immdiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations). Composant PeopleTools utilis dans le module Sourcing Stratgique pour valuer les offres et dterminer une attribution idale. Les attributions sont bases sur loptimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la socit et des achats. Motif pour lequel lemploi dun salari ou les donnes sy rapportant sont mises jour. Le motif dune action donne est saisi en deux temps : laction effectue, telle quune promotion, la fin dun contrat ou le passage dun niveau de salaire un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de laction sont utiliss dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base). Possibilit de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de lentit. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base dfinis pour une entit, avec la possibilit dimputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres). Abrviation de Non-Discountable Products (produits sans remise). Terme utilis pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire lobjet dune rduction. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de lemplacement de stockage des matires. Les emplacements de stockage sont constitus dune entit, dune zone de stockage et dun niveau de stockage. Vous pouvez dfinir jusqu quatre niveaux de stockage.
mot-cl
moteur 3C
Moteur doptimisation
motif action
multidevise multilivre
NDP
niveau de stockage
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Glossaire
nom denregistrement numro de priorit
Nom dun enregistrement servant dterminer le champ associ correspondant une ou un jeu de valeurs. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numro utilis par le systme pour donner la priorit aux demandes daide financire faites par des tudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numro de priorit indiqu au niveau de ltablissement pour dterminer le cursus principal et le programme principal dun tudiant. Le systme utilise galement ce numro pour dterminer la valeur dattribut principale de ltudiant utilise lors dune extraction de donnes pour la gnration dtats sur les cohortes. La priorit est accorde au numro le plus bas. Mthode flexible qui numrote de faon squentielle les transactions financires (par exemple : commandes dachat, factures et paiements) dans le systme pour permettre un suivi lgal et un suivi de lactivit des transactions commerciales. Pour les contraintes, possibilit dindiquer si une rgle de gestion est exige (obligatoire) ou uniquement recommande (cible). Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension prcise la dfinition de lactivit. Il peut avoir sa propre hirarchie (arbre produit, client, secteur ou gographie, par exemple). Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilis pour dfinir les composants de gnration dtats et les tats auxquels un participant a accs dans son contexte. Tous les objets et les tats dinterface utilisateur de ce module sont enregistrs en tant quobjets dinteraction utilisateur. Ils peuvent tre relis (individuellement ou en groupe) un noeud de structure de rmunration via un objet relationnel de rmunration. Chaque objet relatif un participant peut tre associ un ou plusieurs objets relatifs la rmunration. Voir aussi objet de rmunration.
numrotation des documents
objectif dapprovisionnement objet de rfrence
objet dinteraction utilisateur
objet relatif un participant
objet relation
Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui prcise la dfinition dune structure de rmunration en tablissant des associations entre les objets relatifs la rmunration et aux activits. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud plac dans une structure de rmunration. Les objets de rmunration sont les lments de base constituant la reprsentation hirarchique dune structure de rmunration. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes dfinissent et prennent en charge les calculs et les rsultats, tels que les modles de plan, les plans, les donnes de rsultats et les interactions entre utilisateurs. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, offre cre mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, soumission dune offre au nom du soumissionnaire, la hausse ou la baisse en fonction du montant spcifi par le soumissionnaire, pour en garantir le succs. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, finance par un budget non discrtionnaire. Dans votre domaine dactivit, vous parlez peut-tre de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.
objet rmunration
objets relatifs aux primes
offre enregistre offres automatiques
oprations nationales
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Glossaire
pagelet
Bloc de contenu dune page daccueil. Un pagelet affiche un rcapitulatif dinformations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement dj imput lorsquun paiement prioritaire est imput ou lorsque la dfinition de rpartition du paiement est modifie. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification trois niveaux que vous dfinissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez dfinir un niveau de division, lassocier dautres niveaux, puis paramtrer des numros identifiant un objectif dinscrits. Voir aussi population et cohorte.
paiement non lettr
panel
paramtrage local
Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de donnes disponibles pour un pays donn. Vous pouvez y accder en cliquant sur lindicateur pays de votre choix dans la fentre gnrale ou par le biais du menu spcifique du pays. Donnes partages enregistres dans de nombreuses tables fondes sur les mmes tables de rfrentiels. Les tables utilisant le partage des tables de rfrentiels contiennent le champ Rfrentiel comme cl supplmentaire ou identifiant unique. Socit fournissant des produits ou des services achets ou revendus par lentreprise. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilit de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de lentreprise. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concerne par le processus de calcul des primes. Langage propritaire conu par PeopleSoft ; il est excut par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode gnre des rsultats selon les donnes existantes ou les actions de lutilisateur. A laide de diffrents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout o le PeopleCode peut tre excut. Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose dun systme de gestion de base de donnes relationnelles, dun serveur dapplications, dun serveur web et dun navigateur. Unit de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) reprsentant une division de la priode, utilise des fins de budget et de suivi. Llment de cl permet une flexibilit maximale pour la dfinition des priodes comptables, sans les restreindre un seul calendrier. Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, priode la plus courte dun calendrier. Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute priode (autre quune priode de base) compose dautres priodes, y compris dautres priodes rcapitulatives ou dautres priodes de base. Exemple : trimestre ou anne. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison dune priode de temps dtermine par ltablissement comme une priode comptable denseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est cre et dfinie pendant la phase de paramtrage. Seules les priodes admissibles laide financire sont paramtres pour chaque cursus daide financire.
partage des tables de rfrentiels partenaire partenaire de catalogue participant PeopleCode
PeopleSoft Pure Internet Architecture priode budgtaire
priode de base priode rcapitulative
priode universitaire de laide financire
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Glossaire
personne connexe phase pice
Personne au sujet de laquelle une organisation dtient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs. Tche de niveau 1. En dautres termes, si une tche comporte des sous-tches, la tche de niveau 1 reprsentera la phase. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, crance spcifique. Une pice peut reprsenter une facture, un avoir, une note de dbit, une annulation ou une criture de rgularisation. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, pice comptable (facture, avoir, note de dbit ou annulation) saisie ou cre dans le systme mais qui na pas encore t impute. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la rpartition des paiements sans avoir extourner ces paiements. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de rgles daffectation, de variables, dtapes, de sections et de rgles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur laffectation des variables communes (exception faite des rgles relatives aux primes) et sont associs un noeud sans participant. Ils ne sont pas grs par des transactions. Arbitrage lorsque plusieurs rgles de tarification correspondent la transaction. Ce plan dtermine lordre dapplication des rgles de tarification au prix de base de la transaction. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de lvnement global. La pondration est utilise pour calculer et analyser les offres. Pour les vnements DDx et DDi, les pondrations peuvent ventuellement tre accessibles aux soumissionnaires. Interface utilise par un systme pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermdiaire de la structure de classification trois niveaux dfinie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez dfinir un niveau de population, lassocier dautres niveaux, puis paramtrer des numros identifiant un objectif dinscrits. Voir aussi panel et cohorte.
pice imputer
pices non lettres plan
plan de configuration
plan de tarification
poids ou pondration
point dintgration population
processus de gestion
Ensemble de 17 processus de gestion standard dfinis et grs par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La prparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de grer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc. Voir aussi processus de gestion dtaill.
processus de gestion dtaill
Un sous-ensemble dun processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion dtaill intitul Determine Cash Position (Dfinir positions de trsorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trsorerie).
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Glossaire
produit
Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organiss en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit galement des informations sur les produits de socits tierces certifies. Ces produits sont rpertoris par nom de produit et numro de version. Fonctionnalit de tarification o le produit B est gratuit ou obtenu un prix spcial en achetant le produit A (autrefois appel cadeaux publicitaires). Combinaison forme dune mthode de valorisation des rceptions en stock, dun flux des cots et dune mthode de valorisation des mises jour des stocks. Un profil est associ un journal des cots et dtermine la faon dont les articles associs ce journal sont valoriss, ainsi que la faon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valoriss dans le journal. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action dclenche par un code daccs aux services. Par exemple, un code daccs aux services signalant des soldes de comptes impays pour un tudiant peut entraner lapplication du profil de service suivant : linterdiction de sinscrire des cours. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, reprsente lentit laquelle un tudiant postule afin dobtenir le diplme aprs admission. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau suprieur qui oriente le stagiaire le long dun parcours de formation donn, via les sections darticles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes ducatifs et certifications.
produits offerts profil de cot
profil de service
programme
promotion
Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fonde sur des bons de rduction et utilise par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes. Dans PeopleSoft Gestion Immobilire, entit qui possde le bien immobilier et le loue des locataires. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tudiants souhaitant sinscrire dans ltablissement. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles deffectuer dimportants engagements financiers ou autres types dengagement pour ltablissement.
propritaire prospects
publication quantit enleve raccourci rception directe recherche de doublons
Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, tape du traitement qui met la disposition des participants les rsultats relatifs aux primes. Quantit du produit rcupr en magasin par le client. Code reprsentant une combinaison de valeurs dlments de cl. Les raccourcis simplifient la saisie des lments de cl gnralement utiliss ensemble. Articles expdis depuis un entrept ou un fournisseur vers un autre entrept. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalit qui permet de rechercher et didentifier des enregistrements en double dans une base de donnes. Les rfrences de contenu sont des pointeurs rattachs au contenu inscrit au registre du portail. Il sagit en gnral dURL ou de iScripts. Les rfrences de contenu se divisent en trois catgories : le contenu cible, les modles et les pagelets de modle.
rfrence de contenu
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Glossaire
registre
Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet dafficher les donnes financires (montants planifis, engags et rels) lies aux promotions commerciales et aux financements. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, rgle des plans de rmunration permettant au systme daffecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de laffectation dune transaction, loutil daffectation parcourt la structure de rmunration du noeud ouvert la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des rgles daffectation. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, rgle dfinie par lutilisateur qui dtermine les actions engager lencontre dun client, en fonction du montant chu et du nombre de jours couls depuis la date dchance en cas de soldes non rgls. Conditions remplir pour que les ajustements soient appliqus au prix de base. Plusieurs rgles peuvent sappliquer lorsque les conditions de chaque rgle sont remplies. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, rgle dfinie par lutilisateur que le systme utilise pour valuer ltat dun compte client ou de pices correspondantes spcifiques pour dterminer sil doit lancer une action de suivi. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, rgles agissant sur les transactions pour donner lieu des rmunrations. Ces rgles reprsentent une partie du processus de transformation dune transaction en rmunration. Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste totaliser des montants partir de la hirarchie des donnes. Groupe de personnes et dorganisations relies entre elles. Vous pouvez extraire simultanment les donnes dun groupe de personnes et dorganisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.
rgle daffectation
rgle de recouvrement
rgle de tarification
rgle dvaluation
rgles relatives aux primes
regroupement
remise arrire
Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement dun certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donns aux clients ou aux groupes de clients cibls. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilit de prvoir les pertes pour un article fabriqu, opration par opration. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le rpertoire des portails est une arborescence dans laquelle les rfrences de contenu sont organises, classes et enregistres. Il sagit dun rpertoire central qui dfinit la fois la structure et le contenu dun portail laide dune arborescence de dossiers permettant dorganiser et de scuriser les rfrences de contenu. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, question exigeant que la rponse concorde avec la valeur souhaite pour que loffre puisse tre attribuable. Si la rponse ne concorde pas avec la valeur souhaite, vous pouvez tout de mme soumettre loffre, tout en sachant quelle ne sera ni admissible ni attribuable. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, rponse dun soumissionnaire face un vnement. Ensemble dobjets utilis pour transmettre une chane de requte et des oprateurs au moteur de recherche. Lindex renvoie lensemble des rsultats correspondants avec des cls pointant vers les documents source.
rendement par opration rpertoire des portails
rponse souhaite
rponse-offre requte de recherche
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Glossaire
rservations rles
Dans PeopleSoft Gestion des Frais, rservations effectues avec lagent de voyage. Le rle dcrit lintgration des individus dans le workflow. Un rle est une classe dutilisateurs qui effectuent le mme type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les rgles de gestion prcisent quelles activits doit se consacrer chaque dtenteur de rle. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique, Comptabilit Clients, Comptabilit Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui gnre des dbits et crdits multiples partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complmentaires standard. Pour les socits amricaines et leurs filiales ltranger, une rglementation fdrale de lOFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient valids par rapport une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement. Pour les modules PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trsorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport toutes les listes de sanctions financires (par exemple, la liste SDN, une liste de lUnion Europenne, etc.).
saisie automatique
sanctions financires
schma dimputation GL
Abrviation de schma dimputation en comptabilit gnrale. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modle dfinissant la faon dont une pice (poste) donne est reporte en comptabilit gnrale. Les mappes par type de pice pointant vers la comptabilit gnrale, et le schma dimputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les critures transfres dans le grand livre sont ensuite contrles par des indicateurs de niveau suprieur pour vrifier le mode dagrgation et le type de comptabilisation : comptabilit dengagement ou comptabilit de caisse. Dfinition XML qui standardise la reprsentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink. Dans PeopleSoft Sourcing Stratgique, somme des rponses (en pourcentage) aux facteurs dune offre lie un vnement. Les rsultats ne sont accessibles quaux soumissionnaires au cours des vnements enchres. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spcifique dune composante de cours au cours dune priode universitaire. Voir aussi cours.
schma XML score
sance de cours
section
Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de rgles relatives aux primes qui rgissent des transactions dun type spcifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des vnements logiques dans des sections diffrentes. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section dfinie dans un modle de plan mais qui apparat dans un plan. Les modifications apportes aux sections associes affectent galement les plans utilisant la section. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section dfinie dans un plan (ou modle) et pouvant tre partage avec dautres plans. Les modifications apportes une section de la bibliothque sont rpercutes dans tous les plans qui utilisent cette section.
section associe
section de la bibliothque
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srie en production
Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des donnes relatives aux numros de srie pour les articles fabriqus. Cette option est dfinie dans lenregistrement de larticle principal. Serveur configur pour contrler les utilisateurs du systme. Abrviation de serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal). Comprend le serveur universel de file dattente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancs en slectionnant les serveurs MCF dans la configuration du domaine dun serveur dapplication. Abrviation de serveur Real-time Event Notification (notification dvnement en temps rel) dans PeopleSoft Plateforme Multicanal. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision dune priode universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il sagit du mode de validation dun don, dune promesse de don, dune adhsion ou de lajustement dune saisie de donnes. La session contrle laccs aux donnes saisies par un code utilisateur donn. Les sessions sont quilibres, places en file dattente puis transfres au systme financier de ltablissement. Les sessions doivent tre transfres pour saisir le paiement dun don ou dune promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour o est organise une activit (cest dire, priode comprise entre le dbut et la fin de lactivit sur une journe). Les sessions comportent la date prcise, le lieu, lhoraire et le nom du formateur. Elles sont utilises dans le cadre des formations planifies.
serveur dauthentification serveur MCF
serveur REN session
site
Le code site vous permet de dfinir les diffrents types dadresse dune socit, par exemple, ladresse de facturation, ladresse dexpdition, ladresse postale et ladresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numro diffrent. Le site principal indiqu par le chiffre 1 est ladresse la plus frquemment utilise et peut diffrer de ladresse principale. Identifie la source dune ligne de transaction dans la base de donnes. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Dplacement comprend un code source systme BEX (Expenses Batch). Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets value le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le systme cre une nouvelle ligne en ajoutant le code systme source PRP (Project Costing pricing) qui reprsente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au systme PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent dimporter des donnes provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise crent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).
source systme
spcialiste AR
Abrviation de spcialiste Comptabilit Clients. Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients, personne charge du suivi et de la rsolution des dductions et des pices en litige. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hirarchique entre les diffrents objets de rmunration. Abrviation de suspension de la taxe sur la valeur ajoute. Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.
structure de rmunration suspension de la TVA
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syndiquer synthse bail
Diffuser une version de production du catalogue dentreprise aux partenaires. Dans PeopleSoft Gestion Immobilire, version abrge dun bail intgral ne comportant que les conditions essentielles. En rgle gnrale, la synthse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique. Enregistre les informations de contrle du traitement dune application. Ce type de traitement peut tre cohrent dun bout lautre dune organisation ou tre utilis uniquement par des parties de lorganisation pour un partage des donnes plus limit. Table de validation du systme qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de donnes qui nont pas de table de validation propre. Table de la base de donnes ayant sa propre dfinition denregistrements, comme la table Dpartement, par exemple. Au fur et mesure que les champs sont renseigns dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent tre valids en fonction dune table de validation, ce qui garantit ainsi lintgrit des donnes dans tout le systme. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitule pyramide des donateurs dcrivant le nombre et le montant des dons souhaits pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet destimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne. Moyen de partage densembles de valeurs similaires dans les tables de contrle lorsque les valeurs sont diffrentes mais que la structure des tables est identique. Elment de tche livrable dans un plan de sourcing dtaill. Nom dune fonction spcifique dcrite dans lun des processus de gestion. Des dfinitions de traitement peuvent tre regroupes au sein dune demande de tche, chaque demande pouvant tre traite en srie ou en parallle. Vous pouvez ventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourn par la demande prcdente. Tche accomplir avant dexcuter une autre tche. Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tches administratives associes lembauche dun prestataire de services. Les tches logistiques sont lies au type de service indiqu sur le bon de travail. De ce fait, diffrents types de service correspondent diffrentes tches logistiques. Les tches logistiques incluent des tches de prapprobation (affectation dun nouveau badge ou commande dun nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie lectronique du prestataire de services). Les tches logistiques peuvent tre obligatoires ou facultatives. Les tches de prapprobation obligatoires doivent tre termines avant lapprobation du bon de travail. Les tches de postapprobation obligatoires doivent tre termines avant communication dun bon de travail un prestataire de services. Permet de slectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif sapplique une transaction. Lors dune transaction, le systme dtermine le prix du produit en fonction de la hirarchie de recherche prdfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilis comme base pour les remises ou les majorations ultrieures.
table de contrle
table de conversion/table Xlat table de validation
table des dons
tables de rfrentiels tche tche de gestion tche de traitement
tche prdcesseur tches logistiques
tarif
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tarification exclusive
Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associ une rgle de tarification. La tarification exclusive est utilise pour la tarification des transactions rattaches aux commandes client. Permet une tarification adapte aux diverses sections dun chancier. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hirarchiques entre les objets, notamment les rgions, les produits, les clients, les secteurs dactivit et les participants. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de dterminer les composants suivre au cours du processus de fabrication. Les composants grs par numro de srie ou par lot peuvent tre suivis. Cette option est dfinie dans lenregistrement de larticle principal. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donne la source du frais ou de laide financire. Sur les pages slectionnes, vous pouvez accder au dtail des frais recherchs. Lors du contrle des engagements, traitement de vrification des transactions source par rapport aux livres budgtaires de contrle. Ce contrle peut se solder par un succs, un avertissement ou un chec. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui dtermine, selon une logique, la diffusion dun vnement Enterprise Incentive Management et qui cre une variante (ou un doublon) de lvnement initial des fins de traitement par dautres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mcanisme pour implmenter les fractionnements, les regroupements, etc. Cest la propagation dun vnement qui en dtermine le bnficiaire. Abrviation de traitement de linterface Comptabilit Gnrale et Analytique. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transfrer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilit SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique. Les types de pices (postes) sont mapps sur des comptes spcifiques du grand livre, ce qui permet au systme de transfrer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque linterface GL est lance. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spcifique qui reprsente un cot, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction. Lors du contrle des engagements, une transaction de rfrence est une transaction source laquelle une transaction source dun niveau suprieur fait rfrence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction rfrence soumis au contrle budgtaire. Cela vite des imputations en double lors de la saisie squentielle de transactions aux diffrents niveaux des engagements. Par exemple, le montant dune transaction dengagement (comme une commande dachat), une fois contrl et comptabilis par rapport un budget, oblige le systme rfrencer et dgager tout ou partie du montant associ la transaction de pr-engagement correspondante (demande dachat, par exemple). Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui nest pas rclame par un noeud ou un participant aprs achvement de la rpartition, gnralement cause de donnes manquantes ou incompltes. Les transactions non rclames peuvent tre affectes manuellement au noeud ou au participant appropri par un responsable des rmunrations.
tarification progressive territoire
trace utilisation
traitement cl source
traitement de contrle budgtaire traitement de diffusion dun vnement
traitement de linterface GL
transaction de projet transaction de rfrence
transaction en souffrance
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Glossaire
transaction source
Dans le contrle des engagements, toute transaction gnre dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intgrant le contrle des engagements et pouvant tre soumise au contrle des engagements budgtaires. Par exemple, une transaction de pr-engagement, dengagement, de dpense, de recette constate ou de produit encaiss. Mthode de consolidation des offres dun partenaire slectionn avec les offres dautres partenaires de lentreprise. Abrviation de taxe sur la valeur ajoute taux zro. Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilis pour suivre les oprations de TVA lorsquaucun montant de TVA nest factur. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA taux zro peuvent rcuprer la TVA dductible. On parle galement dexemption avec rcupration. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant distinguer une premire inscription dun transfert de dossier. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, dtermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein dune organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, sminaires, livres, etc. Le type dtermine si le mode de prestation comporte des composants planifis. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilis pour relier le nom stock au niveau le plus haut du systme lensemble des noms de niveau infrieur fournis par les personnes. Dans lOrdonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifis par un type de traitement gnrique. Par exemple, le type de traitement gnrique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc. Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rle est utilis aux mmes fins que le code utilisateur, mais permet daccder dautres fonctionnalits de lapplication. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rle pour dfinir lacheminement des diverses tches vers lutilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour dterminer les rles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rle nont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types dadresses qui dfinit lordre dans lequel les types dadresses sont utiliss. Vous pouvez, par exemple, dfinir un code dutilisation dadresses pour traiter les adresses dans lordre suivant : adresse de facturation, adresse de rsidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle. Processus de validation des lignes dcriture par rapport aux combinaisons dlments de cl utilises. Cette validation seffectue selon des rgles dfinies par lutilisateur. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, rsultats intermdiaires des calculs. Les variables stockent les rsultats des calculs avant dalimenter dautres calculs. Il peut sagir de variables de plan qui perdurent aprs lexcution dun moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement dune section. Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable dfinie et gre dans un modle de plan mais qui apparat dans un plan. Les modifications apportes aux variables associes affectent galement les plans utilisant la variable. Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit gnralement les articles en rayon ou retire ceux quil a commands lavance. Les clients rglent les
transfert TVA taux zro
type dadmission type de mode de livraison
type de nom principal
type de traitement gnrique
utilisateur de rle
utilisation dadresses
validation des combinaisons dlments de cl variable
variable associe
vente en magasin
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Glossaire
marchandises achetes la caisse et les emportent plutt que de se les faire livrer depuis un entrept. ventilation comptable ventilation rapide Mthode indiquant la faon dont les frais sont affects ou rpartis entre une ou plusieurs cls comptables. Raccourci clavier dfini par lutilisateur qui regroupe plusieurs lments de cl servant pour la saisie de pices. Il est galement possible dassocier des pourcentages aux lments de cl lors du paramtrage de la ventilation rapide. Abrviation deXtended Process Integrator. PeopleSoft XPI est linfrastructure dintgration qui permet la communication en temps rel et en diffr avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.
XPI
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Glossaire
802
Index
A
Accept. cde (champ) 27 Acceptgiro 32 acomptes slection 122 TVA 346 actions uniques, excution 491, 493 Activer produits recevoir (case cocher) 30 activit, code xxxviii ADDDTTM (instruction) 548 Adresse (page) factures standard, consultation 111 factures standard, saisie 110, 123 factures-relevs, consultation 162 factures-relevs, saisie 161, 163 Adresse carte de crdit (page) 109 Adresse duplicata facture (page) consultation 111 facturation standard 123 utilisation 110 adresse rglement xxxviii affichage comptable configuration des modles 107, 111 Agent de recouvrement (page) 36 Agent recouvrement (composant COLLECTOR_TABLE) 35 agents de recouvrement, paramtrage 37 agrgation codes configuration 53 groupes 53 modles 53 paramtrage 53 Ajouter facture (champ) 634 ajustements annulation avec refacturation dans linterface de facturation 310 annulation dune ligne 312 annulation dune ligne, avec refacturation 312 annulation de la facture dorigine dans linterface de facturation 310 cration dun ajustement net de ligne 313 factures avec TVA 367 traitement via linterface de facturation 307 Ajustements retours (page) ajustements pour retours, traitement 605 utilisation 604 Ajuster facture entire (page) annulation et refacturation 682 concepts 682 utilisation 682 Ajuster slection lignes (page) ajustement de lignes de facture 684 slection de lignes et excution des ajustements 686 utilisation 684 Alerte ligne TVA (bouton) 129 Analyste crdit (page) 36 Analyste de crdit (composant CR_ANALYST_TABLE) 35 analystes de crdit, paramtrage 37 Aperu du modle (page) 55 applications tierces paramtrage avec PeopleSoft Gestion de la Facturation 21 Appliquer val. TVA par dfaut (page) 360 AR cre imputations ds GL (valeur de liste droulante) 26 arrondi, calculs TVA 121 association de schmas dimputation comptable avec des sites fournisseur 581 associ, compte xxxix Associer/dissocier factures (page) 161, 163 Aucun lt de cl rem./maj. (case cocher) 553 Aucune imputation dans GL (valeur de liste droulante) 26 Aucune pice (valeur de liste droulante) 26 automatique, saisie xliv autorisation retour concepts dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 602 consultation des ajustements 604 traitement 602
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Index
traitement des ajustements 605 utilisation de la fonctionnalit de regroupement 603 Autoriser produits diffrs (case cocher) 28 avertissements xxxi Avis de facturation FCT (traitement BI_INVOUT) 715 Avis facturation (EIP) 716 Avis facture (traitement BI_WF_ 0001) 708 avoir avec refacturation 682 dclaration de TVA 383 intgral 682
B
Base date gnration facture (champ) 45 BI_ACCTG_TMPLT (composant) 107 BI_ACCUM_DEFN (composant) 76 BI_ACCUM_INIT (composant) 76 BI_BILL_BY (composant) 75 BI_CHARGE (composant) 68 BI_CHARGE_CI (interface de composant) 68 BI_CYCLE (composant) 45, 665 BI_DISC_SUR (composant) 73 BI_DISC_SUR_CI (composant) 73 BI_EXT_HDR_NOTE (table) 444 BI_EXT_LIN_NOTE (table) 444 BI_EXTRCT (table) 437 BI_FORMAT_OPTS (composant) 57 BI_INQPHONE (composant) 35 BI_INSTALLMENT (composant) 665 BI_INVOUT (traitement) 715 BI_IVC_NUM (composant) 38 BI_LAYOUT_IDS (composant) 57 BI_LINE_CNFG_TMPLT (composant) 171 BI_PNLSERIES (composant) 41 BI_SORT_BY (composant) 57 BI_SORT_BY_LIN (composant) 57 BI_SPECIALIST (composant) 35 BI_SRC (composant) 50 BI_SUM_GROUP (composant) 53 BI_SUM_TEMPLATE (composant) 53 BI_SUMMARIZATION (composant) 53 BI_TAX_GROUP (composant) 71 BI_TYPE (composant) 46 BI_WF_0001 (traitement) 708
BI_WF_OPTIONS (composant) 80 BI_WRKSHTUPD (traitement) annulation 626 journal des messages 627 verrouillage des enregistrements 626 BIACCR01 (tat) 729 BIACCR02 (tat) 730 BIACCRUE (traitement) 541 BIACCUM (tat) 730 BIAPRT01 (tat) 730 BIARRT01 (tat) 729 BICA (tat) 730 BICAA (tat) 731 BICPYGRP (traitement) 694 BICURCNV (traitement) 501 BIDIRIV2 (tche) 414 BIDIRIVC (tche) 414 BIEVALL (tat) 451 BIEVALP (tat) 451 BIGIVCPN (tat) 734 BIGLRT01 (tat) 734 BIGMLOC (tat) 735 BIGNAP01 (tat) 735 BIGNAP01 (traitement) 522 BIGSALDL (tat) 735 BIIFD001 (tat) 735 BIIFD002 (tat) 736 BIIFD003 (tat) 736 BIIFD004 (tat) 736 BIIFE001 (tat) 736 BIIFE002(tat) 736 BIINIU (tche), tableau des fonctions 417 BIIVC002 (tat) 736 BIIVC003 (tat) 736 BIIVC004 (tat) 736 BIIVC100 (traitement) 389 BIIVCEMAIL (traitement) 707 BIIVCLC (tat) 737 BIIVCLN (tat) 738 BIIVCPC (tat) 739 BIIVCPN (tat) 740 BIIVCSTS (tat) 740 BIIVSQR (tat) 451 BILDAR01 (tat) 740 BILDAR01 (traitement) 509 BILDGL01 (tat) 741 BIPCC000 (traitement) 627 BIPRNC00 tat 445, 741 requte 447
804
Index
BIPRNC02 (tat) 742 BIPRNCA0 (tat) 743 BIPRNCA2 (tat) 744 BIPRNT00 tat 745 requte 447 BIPRNT01 (tat) 746 BIPRNT02 (tat) 747 BIPRNTA0 (tat) 748 BIPRNTA2 (tat) 749 BIPSA01 (tat) 750 BIPSA02 (tat) 751 BIPSA03 (tat) 752 BIPSAA1 (tat) 753 BIPSAA2 (tat) 754 BIPSAA3 (tat) 755 BIPVAT00 (traitement) 359 bons dachat, TVA 346 budget, priode xliv BUS_UNIT_OPT_BI (composant) 665 BUS_UNIT_TBL_BI (composant)
23, 23
C
Calculer cumuls (page) mise jour des soldes 170 utilisation 170 caractres joker dans les recherches 679 cartes de crdit facturation des commandes client 600 champs de pourcentage dpassement des tailles limites 199 Charg de facturation (composant BI_SPECIALIST) 35 Charg de facturation (page) 36 chargement des tables comptables lments communs 500 Charger imput. comptables GL (page) excution du traitement BILDGL01 518 utilisation 518 Charger imputations GL (traitement BILDGL01) concepts 515, 516 consultation des imputations 522 excution 514, 518 factures inter-entits 579 recration des tats 519 redmarrage 519
Charger pices imputer - Comptabilit Clients (tat BILDAR01) 740 Charger pices imputer AR (page) excution du traitement BILDAR01 513 utilisation 513 Charger pices imputer AR (traitement BILDAR01) codes derreur 512 concepts 509 excution 509, 513 recration des tats 514 Charger pices imputer ds AR Fact.-relevs (tat BILDAR01) 740 chargs de facturation, saisie 37 Chrgt GL - produits recevoir (traitement BIACCRUE) excution 541 instructions spcifiques de la plate-forme utilise 548 Cl (champ) 174 cl de lettrage 101, 560 clients codes xxxviii contacts de facturation 35 numros de tlphone de rclamation 37 paramtrage pour le traitement inter/intra-entit(s) 576 utiliss dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations 641 Clients - factures tablir (page) 508 Code config. dagrgation (page) 55 code devise, modification 114 Code frais (composant BI_CHARGE) 68 Code frais (page) dfinition des codes frais 69 utilisation 69 Code frais 2 (page) dfinition des informations de TVA 70 utilisation 69 Code groupe copie (page) donnes den-tte 692 utilisation 692 Code numro de facture (composant BI_IVC_NUM) 38 Code origine facturation (champ) 33 Code regroupement sur factures (composant BI_BILL_BY) 75 Code regroupement sur factures (page) 75
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Index
Code rpartition (composant DST_CODE_TABLE) 66 Code rpartition (page) 66, 67 Code site (champ) 25 codes activit xxxviii agrgation 56 alimentation dans linterface de facturation 303 client xxxviii configuration 53 cycle xxxviii document lettre crdit xl tat xxxviii frais, dfinition 69 frais, dfinition de groupes de taxes 71 frais, dfinition de groupes TVA 72 frais, gnralits 68 interface xxxviii lot 68 membre dquipe 37 numro de facture, affectation 38 numro de facture, ajout 39 numro de facture, concepts 38 numro de facture, modification 39 projet xxxix regroupement sur factures, dfinition 75 regroupement sur factures, param. pour sources externes 75 regroupement sur factures, utilisation avec les retours 603 rpartition, consultation 67 rpartition, dfinition 67 rpartition, en compte clients - factures tablir 549 rpartition, gnralits 66 rpartition, traites 67 statistiques 570 utilisateur xxxix Codes config. dagrgation (composant BI_SUMMARIZATION) 53 Codes prsentation facture (composant BI_LAYOUT_IDS) 57 Codes prsentation facture (page) 58, 59 Codes tri par champ (composant BI_SORT_BY) 57 Codes tri par type de ligne (composant BI_SORT_BY_LIN) 57 COLLECTOR_TABLE (composant) 35
combinaisons dlments de cl 105 commandes client 600 commentaires en-tte de facture, exemples 124 en-tte de facture, formatage 63 en-tte de facture, gnraux 123 facture agrge 56 ligne de facture 146 Commentaires dfinis dans len-tte de commande (GC) (page) consultation des commentaires dfinis 155 utilisation 149 Commentaires dfinis pour le client (page) 161 Commentaires en-tte (page) options dimpression sur les factures 63 utilisation 58 Commentaires ligne (page) options dimpression sur les factures 65 utilisation 58 commentaires, envoi xxxii Comparer cumuls (page) 170 comptabilisation avec contrle des engagements concepts 555 consultation, dtail dune ligne dexception 563 consultation, erreurs de contrle budgtaire 562 consultation, exceptions au contrle budgtaire 561 consultation, lignes de facture rejetes par le contrle budgtaire 563 contrle budgtaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 556 correction, dates budget et lments de cl en erreur 567 correction, imputations rejetes par le contrle budgtaire 564 correction, montants et pourcentages de rpartition en erreur 566 lments communs 558 excution du contrle budgtaire 561 excution du traitement FS_BP 560 utilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 555 comptabilisation des produits recevoir consultation des lignes non comptabilises 552
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Index
cration dun code rpartition 549 dfinition dun modle gnrateur dcritures 548 exemples 542 gnralits 541 gnration des imputations, factures hors relev 552 gnration des imputations, factures sur relev 552 gnration des imputations, prsentation 550 instructions spcifiques de la plate-forme utilise 548 paramtrage, au niveau entit facturation 30, 549 paramtrage, au niveau facture 550 paramtrage, au niveau type de facture 49, 550 paramtrage, procdure 548 paramtrage, valeurs par dfaut 549 comptabilisation des produits diffrs avoir et refacturation 540 concepts 527 dfinition des options 26 lments communs 535 exemples 527 gnration des imputations 537, 539 paramtrage 535 rpartition, mthodes proportionnelles 529 rpartition, par jours dans la fourchette 530 rpartition, par jours pour priodes partielles et rgulire pour produits restants 533 rpartition, rgulire avec rgle de mi-priode 532 rpartition, rgulire sur toutes les priodes 531 saisie de factures 537 traitement 527 comptable, date xxxix compte xxxix compte associ xxxix comptes statistiques 143, 571 Cond. pmt-fact totalit paye (champ) 33 conditions de paiement dfinition de dlais 68 paramtrage 68 Conditions facture chelonne (page)
conditions des plans dchelonnement 669 consultation 668 saisie 668 Console de traitements (page) 496 constatation des produits priode entire 535 priode partielle 535 Consultation acomptes (page) 110, 122 Consulter erreurs de TVA (page) consultation, messages derreur den-tte et de ligne 361 utilisation 361 CONTRACT_NUM (champ) 175 contrats numro xliii remboursables xxxix contrle budgtaire, utilisation avec le traitement BILDGL01 556 contrle des taxes, dfinition 26 contrle, tables 83 conventions typographiques xxx conventions visuelles xxxi Convertir devises (page) excution du traitement BICURCNV 504 utilisation 503 Convertir devises facturation (traitement BICURCNV) codes derreur 503 concepts 501 excution, factures hors et sur relev 504 excution, gnralits 501 prcision darrondi 503 Copie de facture (page) copie dune facture 690 utilisation 690 Copier groupes de factures (page) excution du traitement BICPYGRP 694 utilisation 692 Copier groupes de factures (traitement BICPYGRP) 694 Copier ligne facture (icone) 176 Corriger erreurs compta trsft - En-tte rpartition clients (page) 507 Corriger erreurs compta trsft - Rcap. imput. cpta. en trsft (page) 507 Cours de change (cartouche) 174
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Index
Cpta. prov.- lgnes non prtes (page) 552 Cpta. prov.- lignes traites (page) 551 Cpta.- donnes statistiques (page) consultation 128 facturation standard 143 utilisation 126 Cpta.- factures tablir (page) consultation 128 facturation standard 144 utilisation 126 Cpta.- fourn. inter-entits (page) consultation 128 facturation standard 144 utilisation 127 Cpta.- frais/stk interE (page) consultation 128 utilisation 144 Cpta.- produits diffrs (page) consultation 128 facturation standard 142 utilisation 126 Cpta.- rpartition clients (page) consultation 128 facturation standard 143 utilisation 126 Cpta.- rpartition produits (page) consultation 127 facturation standard 142 utilisation 126 CR_ANALYST_TABLE (composant) 35 Crdit (champ) 29 crdit, paramtrage des analystes 37 Crer (bouton) 24 Crer en-ttes facture-relev - En-tte (page) 706 Critres de recherche de factures (page) gnralits 677 saisie 677 utilisation 677 Critres de recherche de lignes de facture (page) saisie 678 utilisation 677 Crystal - facture-relev (tat BIPRNC00) 741 Crystal, tats lments communs 759 Factures Acceptgiro 770 Factures agrges 770 GC - facture 766
Lignes de facture comptabilises 769 Lignes factures non comptabilisables 769 PC - facture projets 766 Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit 768 Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit, client, facture 767 Rcapitulatif donnes interface Par entit, statut chargement, code interface 768 Rcapitulatif donnes interface - Par entit, statut chargement, code interface, client, facture 768 Rcapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur 768 Rcapitulatif erreurs interface - Par entit, statut erreur 769 Ctrl budgtaire (page) excution du contrle budgtaire 561 utilisation 561 cumuls calcul 169 dfinition 76 dfinition des rgles 78 mise jour des soldes 170 saisie des soldes initiaux 80 Cumuls (tat BIACCUM) 730 Cycle de facturation (page) ajout et modification 45 utilisation 45 utilisation avec la facturation chelonne 666 Cycle facturation (composant BI_CYCLE) 45, 665 cycles de facturation ajout 45 dfinition 45 fourchettes de dates pour PeopleSoft Grants 46 modification 45
D
Date comptable (champ) 552 Date de dbut et de fin (page) 46 dates comptable xxxix effet, dfinition de la premire 21
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effet, dfinition gnrale xxxix facture, dfinition gnrale xl facture, par dfaut 46 mi-priode 535 Dates cycle factn (pr Grants) (composant GM_CYL_SCHED) 46 dboguage de linterface de facturation 339 Dcomposition lgn transaction (page) consultation 563 utilisation 562 dcoupage des lignes de facture 104 Dfinition entits facturation (composant BUS_UNIT_TBL_BI) 23 dfinitions de champ xxxviii Dfinitions gnrales (page) 55 dlai de gnration de facture (jrs) 46 Demander notification de factn (page) gnration davis de facture 709 utilisation 709 Desc. abrge (champ) xl Description (champ) xl, 24 Description abrge (champ) xl Description cumul (page) dfinition de rgles 78 utilisation 78 Description cumuls (composant BI_ACCUM_DEFN) 76 Dtail 1 groupe copie (page) affectation de factures aux groupes 692 utilisation 692 Dtail 2 groupe copie (page) dtail des groupes 693 utilisation 692 Dtail contrle budgtaire (page) 566 Dtail cours de change (page) 518 Dtail den-tte de facture (page) 162 Dtail de groupe (page) 55 dtail groupe, indicateur 56 Dtail traite (page) association de codes rpartition pour les traites 67 utilisation 66 Devise base (champ) 25 Devise facturation (champ) 25 DFR_DT (instruction) 548 diffr, pages de traitement xxxviii DIRCTIVC (tche), tableau des fonctions 411, 421 Division (champ) 27
documentation associe xxviii imprime xxviii mises jour xxviii documentation associe xxviii documentation complmentaire xxviii documentation imprime xxviii documentation, autres sources 6 documents internes uniquement 167 justificatifs 167 lettre de crdit xl donnes comptables, prparation 505 statistiques, concepts dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 569 statistiques, ligne de facture, suivi 143 statistiques, suivi dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 569 statistiques, sur les factures de produits diffrs, transmission 573 Donnes carte de crdit (page) 109 Donnes membre (page) 36 Donnes pers. membre quipe (composant) 35 doubles imputations, prvention 541 DST_CODE_TABLE (composant) 66
E
eBill Payment, documents justificatifs 167 change de donnes informatis (EDI) concepts 715 mission des factures 490 gnralits 715 Echancier fact. chelonne (page) saisie 669 utilisation 668 Echancier fact. rcurrente (page) saisie 659 utilisation 659 Echancier facture chelonne (page de consultation) 668 Echancier facture rcurrente (page de consultation) 659 chanciers 45 EDI, Voir change de donnes informatis (EDI) effet, date xxxix lments communs xxxiii
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lments communs lensemble de ce PeopleBook xxxviii lments de cl consultation des valeurs 114 valeurs par dfaut de filiale 106 validation des combinaisons 105 En-tte - commentaires (page) consultation 111 cration ou jonction 123 utilisation 110 En-tte - infos 1 (page) consultation 110 facturation standard 111 gnration de factures chelonnes 668 modification du statut de facture 706 utilisation 109 En-tte - infos 2 (page) consultation 110 facturation standard 115 En-tte - infos commande (page) consultation 150 facturation standard 150 utilisation 149 En-tte - infos diverses (page) consultation 150 facturation standard 152 utilisation 149 En-tte - infos projet (page) consultation 150 facturation standard 151 utilisation 149 En-tte - infos services (page) consultation 150 facturation standard 152 utilisation 149 En-tte - infos TVA (page) 118 En-tte - principal (page) facturation express 174 utilisation 174 En-tte - rpartition clients (page) consultation 111 utilisation 109 valeurs dlment de cl 114 En-tte - secondaire (page) facturation express 174 utilisation 174 En-tte (page) consultation 162 cration de factures-relevs 162 utilisation 161
en-tte de facture relev, association et dissociation de factures 163 relev, donnes dadresse 163 standard, commentaires 124 standard, donnes dadresse 123 standard, donnes dadresse des duplicata 123 standard, donnes de gestion commerciale 150 standard, donnes de projets 151, 155 standard, donnes diverses 152 standard, donnes gnrales 111 standard, donnes gnrales supplmentaires 115 standard, donnes lies aux services 152 standard, prsentation 108 En-tte de groupe (page) 55 En-tte=pice (valeur de liste droulante) 26 Entit (champ) 552 Entit 1 (page) dfinition dentits facturation 24 utilisation 24, 348 Entit 2 (page) options de contrle des taxes et des produits diffrs 26 utilisation 24 Entit 3 (page) utilisation 24 valeurs par dfaut de comptabilisation des produits recevoir 30 Entit 4 (page) traitement de la TVA et filtrage des sanctions financires 31 utilisation 24, 348 Entit AR (champ) 25 Entit facture (page) dfinition de paires dentits 114 utilisation 109 Entit GL (champ) 25 Entit reporting TVA (champ) 31 entits association GL 24 association la comptabilit clients 24 concepts 23 configuration pour le filtrage des sanctions financires 31 consultation des codes existants 24
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dfinition 23 dfinition de paires dentits GL inter-entits 114 paramtrage du traitement de la TVA 31, 347 paramtrage pour impression de factures Acceptgiro 723 slection doptions financires par dfaut 32 quipe, dfinition des membres 37 erreurs Charger pices imputer AR (traitement BILDAR01) 512 Convertir devises facturation (traitement BICURCNV) 503 interface de facturation, scnarios classiques 341 lignes et factures, consultation 497 pro forma et finalisation 390 Traiter valeurs par dfaut TVA (traitement BIPVAT00) 360 TVA, consultation 360 Erreurs lignes et factures (page) 497 Etat saisie pices fournisseur (tat BIAPRT01) 730 tats Charger imputations comptables GL 763 Charger pices imputer - Comptabilit Clients 762 code xxxviii Crystal, factures sur relev 445 Cumuls 765 lments communs 759 Factures Acceptgiro 770 Factures agrges 770 factures-relevs, orientation paysage 762 GC - facture 766 Gnrer pices AP 764 Imputations comptables GL 763 Lignes de facture comptabilises 769 Lignes factures non comptabilisables 769 liste complte pour PeopleSoft Gestion de la Facturation 729 Modification statut facture 764 PC - facture projets 766 Pices imputer AR 763 portrait 761
Rcapitulatif donnes interface - Par code interface, statut chargement, entit, client, facture 767 Rcapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur 768 exceptions au contrle budgtaire 561, 562, 563, 564 Exceptions facturation - Dpassement budget (page) 562 Exceptions facturation - Elments cl budgtaires (page) 563 Exceptions facturation (page) consultation des erreurs de contrle budgtaire 562 utilisation 562, 565 Exceptions ligne - Elments cl ligne (page) 563 Exceptions ligne - Montant ligne (page) 563 Exceptions ligne (page) consultation 563 utilisation 562, 565
F
Fact. avec Acceptgiro PS/PSA01 projet/salari (tat BIPSAA1) 753 Fact. avec Acceptgiro PS/PSA02 projet/activit (tat BIPSAA2) 754 Fact. avec Acceptgiro PS/PSA03 - dtail projet (tat BIPSAA3) 755 Fact. h/rlv Acceptgiro & PS/GC (tat BIPRNTA2) 749 Fact. s/rlv Acceptgiro PS/GC (tat BIPRNCA2) 744 Fact. s/rlv avec Acceptgiro (tat BIPRNCA0) 743 facturation directe concepts 411 tches, BIDIRIV2 414 tches, BIDIRIVC 414 tches, BIINIU 417 tches, DIRAUTO 421 tches, DIRCTIVC 411 utilisation dans PeopleSoft Gestion Commerciale 599 facturation express association types de facture/modles de saisie 172 cration de factures 173 donnes den-tte 173
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donnes de facturation obligatoires 174 donnes de ligne 175 donnes gnrales de ligne 175 donnes supplmentaires 174 paramtrage 171, 172 slection des champs configurables 172 utilisation 171 facturation inter-entits concepts 575 cration des pices fournisseurs 580 excution du traitement BILDGL01 579 excution du traitement BIPRELD 579 gnralits 575 paramtrage, au niveau entit GL 577 paramtrage, au niveau installation 576 paramtrage, clients 576 paramtrage, options de facturation 579 paramtrage, paires inter-entits 578 paramtrage, traitement, facultatif 577 paramtrage, traitement, obligatoire 576 facturation standard accs aux donnes den-tte, adresse 123 concepts 97 consultation 107 consultation, commentaires den-tte de commande prcdemment dfinis 155 consultation, rcapitulatif de facture 157 consultation, rcapitulatif de facture, donnes supplmentaires 159 donnes den-tte 108 donnes den-tte, commentaires 123 donnes den-tte, diverses 152 donnes den-tte, gnrales 111 donnes den-tte, gestion commerciale 150 donnes den-tte, projets 151 donnes den-tte, services 152 donnes den-tte, supplmentaires 115 donnes de ligne 125 donnes de ligne, commentaires 146 donnes de ligne, gnrales 129 donnes de ligne, gestion commerciale 153 donnes de ligne, projets 155 donnes de ligne, remises et majorations 145
donnes de ligne, services 155 donnes de ligne, supplmentaires 131 donnes de ligne, TVA 137 donnes de rpartition 142 donnes de rpartition, clients 143 donnes de rpartition, clients - factures tablir 144 donnes de rpartition, fournisseurs inter-entits 144 donnes de rpartition, produits diffrs 142 donnes de rpartition, remises et majorations 146 donnes de rpartition, remises et majorations diffres 146 donnes de taxe 132 donnes lies la source de la facture 147 donnes statistiques 143 lments communs 98 Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE (page) 126 facturation, structures de donnes 180 Facture Crystal (tat BIPRNT00) 745 Facture portrait (tat BIIVCPN) 740 Facturer action unique - Options dimpression (page) 492 Facturer action unique (page) 492, 493 factures 314 Voir aussi factures chelonnes, factures pro forma, factures rcurrentes, factures temporaires, factures-relevs agrgation 53 ajout de factures SQR 451 ajustement, concepts 681 ajustement, consultation de lhistorique 687 ajustement, excution aprs slection de lignes 686 ajustement, facture entire 682 ajustement, lignes de facture particulires 683 annulation 682 commentaires 123, 124 consultation des erreurs 496, 497 consultation du dtail des lignes 146 copie, affectation aux groupes 692 copie, dfinition des en-ttes de groupe 692 copie, dtail des groupes 693
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copie, facture individuelle 689 copie, groupes de factures 691 copie, rinitialisation valeurs champ la copie 694 copie, traitement BICPYGRP 694 cration de formats de facture 60 date xl date systme comme date de facture 486 dfinition, options dimpression 57 dfinition, options de formatage 57 dfinition, options de tri 57 dfinition, paramtres dimpression 623 dtail des champs dextraction dans les tats 437 documents justificatifs 167 donnes den-tte, services 152 donnes de ligne, diverses 155 donnes de ligne, services 155 lments communs 477 extraites, slection pour suppression 705 facturation sur diffrentes entits 484 facturation sur diffrents critres de slection 484 Finaliser et imprimer (traitement) 482 formatage, commentaires den-tte 63 formatage, commentaires de ligne 65 formatage, messages de traitement de la TVA 65 formatage, remises, majorations et taxes 62 gnration 477 gnration, factures rcurrentes 657 impression, commentaires de factures Crystal 444 impression, cration dun format SQR 452 impression, dtail de la configuration produit 445 impression, sous-totaux de facture Crystal 445 modification 429 modification des factures SQR 451 modification du programme Application Engine dextraction pour les nouvelles prsentations 431 modification du statut dun groupe de factures 706
modification du statut de factures individuelles 707 modification du statut, concepts 706 notification, gnration des avis de facture 709 notification, par e-mail 708 notification, traitement BI_WF_0001 708, 709 notification, traitement BIIVCEMAIL 707 options de format dimpression des factures 59 paramtrage, comptabilisation des produits recevoir 550 paramtrage, valeurs par dfaut de TVA au niveau en-tte 350 payes en totalit, TVA 346 programmation des traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 710 recherche, affinement des critres 677 recherche, affinement des critres au niveau en-tte 677 recherche, affinement des critres au niveau ligne 678 recherche, concepts 673 recherche, consultation des rsultats 675 recherche, dfinition de critres 673 recherche, interprtation des rsultats 679 recherche, lignes 684 recherche, rsultats sur les pages Factures non mises/mises 675 recherche, rsultats sur les pages Lignes de factures non mises/mises 676 recherche, tri des rsultats 673 recherche, utilisation de caractres joker 679 refacturation avec les donnes correctes 682 rimpression 483 rimpression de factures sur relev 486 saisie en ligne 97 structuration 7, 35 support xlv suppression des donnes de facture des tables 441 types xlvi workflow Notification de facture 726
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Factures traiter (page) 481, 489, 493 factures Acceptgiro 721, 722 Factures associes (page de consultation) 162 Factures avec Acceptgiro (tat BIPRNTA0) 748 factures Crystal concepts 443 cration 446 cration, dfinition de traitement 447 cration, enregistrement de contrle dexcution 447 cration, format dtat 447 cration, format utilisant la prsentation EXTRACT 446 cration, requte 447 gnration dtats de factures sur relev 445 impression, commentaires 444 impression, dtail de la configuration produit 445 impression, factures-relevs 445 impression, sous-totaux 445 mise jour du programme AE Extraction factures (BI_IVCEXT) 448 traitement workflow 441 utilitaire en ligne 441 factures chelonnes calcul, taxes 664 calcul, TVA 664 concepts 663 cration, chanciers 669 cration, modle 668 dfinition, conditions des plans dchelonnement 669 dfinition, plans dchelonnement 666 dfinition, plans dchelonnement par dfaut 667 excution du traitement Gnration fact. chelonnes 670 finalisation et impression 671 gnration 667 modification du statut de la facture modle 671 paramtrage 665, 667 utilisation 663 Factures mises (page) consultation des rsultats de recherche 675 utilisation 673
Factures non mises (page) consultation des rsultats de recherche 675 dfinition de critres de recherche 674 tri des rsultats de recherche 674 utilisation 673 factures pro forma concepts 389 erreurs 390 impression, contrle dexcution 482 impression, factures sur relev 489 impression, options 481 impression, options, factures sur relev 487 instructions spcifiques de la plate-forme utilise 390 rimpression de factures sur relev 486 Factures pro forma (page) 481, 482 factures rcurrentes dfinition dun chancier 659 dfinition de priodes 659 gnration 657, 660, 661 paramtrage 657 factures temporaires cration via linterface de facturation 314 suppression automatique, paramtrage 704 suppression individuelle 705 factures XML Publisher concepts 469 cration 470 cration, format de facture 476 cration, modles 472 cration, pages 471 cration, prsentation de fichier 472 cration, programme interprteur de commandes AE 475 cration, source de donnes 471 importation de modles 472 paramtrage 470 factures-relevs association/dissociation de factures 163 concepts 160 cration de len-tte 162 gnration via linterface de facturation 305 impression 490 rimpression 490
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saisie en ligne des donnes dadresse 163 FCT cre imputations ds GL (valeur de liste droulante) 26 feuille de facturation ajout de lignes dajustement une refacturation 634 approbation 613, 627 concepts 612 consultation, factures de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets 622 consultation, prlvements sur lettre de crdit 624 dfinition de paramtres dimpression 623 lments communs 610 excution du traitement BIPCC000 627 gnralits 612 gestion au niveau en-tte 618 gestion au niveau ligne 620 recherche des feuilles non traites 617 suppression 614 filiale lments communs xli valeurs par dfaut 106 filtrage des sanctions financires (FSF) configuration des entits 31 finalisation erreurs 390 factures sur relev 486 instructions spcifiques de la plate-forme utilise 390 Finalisation (traitement BIIVC100) concepts 389 Finaliser et imprimer (page) 481, 482 flux de traitement de cession dimmobilisations 637 fonction de facture cible 313 format dimpression par dfaut remplacement 494 slection 494 format de facture SQR cration 452 cration dun code prsentation de facture 453 modification 452 Format impression (case cocher) 61 formulaires de facture Acceptgiro 724 Fournisseurs inter-entits (page) 508
Frais inter-entits (page) correction des imputations rejetes par le contrle budgtaire 564 utilisation 508, 566 FS_BP (traitement) 556 FS_REPORT_CF_SETUP (composant) 37
G
GC - facture (tat BIPRNT02) 747 GC - facture-relev (tat BIPRNC02) 742 Gnralits (page) cration de formats de facture 60 utilisation 58 gnralits sur les applications xxvii gnration de factures base de la date 45 dlai en jours 46 Gnrer factures chelonnes (page) excution du traitement 670 utilisation 668 Gnrer factures rcurrentes (page) excution du traitement 661 utilisation 661 Gnrer pices AP - factures sur relev (tat BIGNAP01) 735 Gnrer pices AP (tat BIGNAP01) 735 Gnrer pices AP (page) excution du traitement 524 utilisation 524 Gnrer pices fournisseurs (traitement BIGNAP01) concepts 523 excution 522 gnration de pices 524 recration des tats 524 Grer fact. CA/PC (page) consultation des factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets 622 utilisation 616 Gestion commerciale (cartouche) 174 gestion des taxes sur CA/locales 26 glossaire 773 GM_CYL_SCHED (composant) 46 Grants-impr. factures portrait (tat BIGIVCPN) 734 graphique valeurs par dfaut et hirarchie des remplacements 14
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Index
Groupe taxes (codes frais) (composant BI_TAX_GROUP) 71 Groupe taxes (page) dfinition de groupes de taxes 71 utilisation 71 Groupe TVA (code frais) (composant) 72 Groupe TVA (page) dfinition de groupes TVA 73 utilisation 73 groupes agrgation 53, 54 indicateur dtail 56 taxes (codes frais) 71 Groupes dagrgation (composant BI_SUM_GROUP) 53 Groupes dagrgation (page) 55
H
hritage dlments de cl, traitement Historique ajustements fact. (page) consultation de lhistorique des factures 687 utilisation 682 Historique ajustements lignes (page) consultation de lhistorique des lignes 687 utilisation 684 506
I
IDENTIFIER (champ) 303 IDENTIFIER_TBL (champ) 303 impression 487 Voir aussi factures, factures pro forma, factures-relevs modification des donnes de TVA de ligne 468 modules communs 430 Imput. comptables GL - Factures-relevs (tat BILDGL01) 741 imputations comptables association avec des sites fournisseur 581 concepts 516 consultation 522 Imputations comptables (page) Imputations cpta./criture (composant) 518 Imputations cpta/facture (composant) 518
Imputations comptables GL (tat BIGLRT01) 734 Imputations comptables GL (tat BILDGL01) 741 Imputations comptables GL (page) 518 Inclure statut(s) (champ) 30 Inclure valeur champ (case cocher) 57 Indicateur dtail groupe (case cocher) 56 Informations gnrales (cartouche) 174 informations sur les contacts xxxii Informations TVA (page) 158 Informations TVA en-tte facture (page) rcupration des valeurs par dfaut du niveau en-tte 350 utilisation 350 Infos rcap. facture (page) consultation du rcapitulatif de facture 158 utilisation 158 Infos rcap. facture 2 (page) consultation des donnes supplmentaires du rcapitulatif de facture 159 utilisation 158 Infos supplmentaires contact (page) paramtrage du traitement Avis facture 709 utilisation 709 Infos TVA - vrifier (lien) 116 Infos TVA (icone) 175 Initialisation cumuls (composant BI_ACCUM_INIT) 76 Initialisation cumuls (page) dfinition de soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base 79 utilisation 78 Initialisation cumuls euros (page) dfinition des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euros 80 utilisation 78 INPERIOD (instruction) 548 INSDSS (instruction) 548 Insrer lignes factures (icone) 176 INSGLAR (instruction) 548 INSREVS (instruction) 548 instance de traitement 496 Interface Contrats/Projets (page) 633 interface de facturation ajustements, annulation avec refacturation facture entire 310
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Index
ajustements, annulation avec refacturation ligne 312 ajustements, annulation facture dorigine 310 ajustements, annulation ligne 312 ajustements, concepts 307 ajustements, nets dune ligne 313 ajustements, traitement 307 composants de transaction 319 configuration de la solution de workflow 324 consultation, conditions derreur 327 consultation, lments facturables de sources externes 197 consultation, options de performance 339 consultation, scnarios derreurs classiques 341 correction des erreurs, gnralits 322 correction des erreurs, traitement 327 correction des erreurs, transaction 319 cration de factures temporaires 314 dboguage 339 dfinition, paramtres dexcution 322 dfinition, paramtres de recherche 321 donnes de la zone de transfert 318, 323 lments facturables 317 enregistrements dtat Application Engine 186 tape MAIN.DEFAULTS 188 tape MAIN.DELINTPR 189 tape MAIN.DISTTEMP 187 tape MAIN.INIT 187 tape MAIN.MAINPROC 188, 189 tape MAIN.OPTEDIT 188 tape MAIN.REQEDITS 188 tape MAIN.STATS 189 tape MAIN.UPDINTFC 188 tape MAINPROC.ADJ_INV 193 tape MAINPROC.ADJHDPTR 192 tape MAINPROC.ADJHDUPD 192 tape MAINPROC.AFFLDFLT 193 tape MAINPROC.ASGN_IVC 191 tape MAINPROC.BILLSTAT 191 tape MAINPROC.DAPP 193 tape MAINPROC.DRILBACK 195 tape MAINPROC.HDRDFTS 191 tape MAINPROC.HDRDFTS2 191 tape MAINPROC.INS_DTMP 192
tape MAINPROC.INSBILLS 192 tape MAINPROC.INSCRALL 191 tape MAINPROC.INSLINES 194 tape MAINPROC.INV_TYPE 195 tape MAINPROC.LINEDFTS 194 tape MAINPROC.LINESEQ 193 tape MAINPROC.LSTIVCSQ 193 tape MAINPROC.MAINCONS 192 tape MAINPROC.MOVE2CMP 195 tape MAINPROC.NEWHDRS 189 tape MAINPROC.NEWLINES 194 tape MAINPROC.NEWSTAT 193 tape MAINPROC.POPIUAES 193 tape MAINPROC.RESETPI 195 tape MAINPROC.TOTHDRS 194 tape MAINPROC.UPPCSTAT 195 tape MAINPROC.UPSUMIVC 192 tape MAINPROC.VATDF 194 tapes MAINPROC.ASGNIVC5 et MAINPROC.ASGNVIVC 192 tapes MAINPROC.CONS2HDR et MAINPROC.CONSAHDR 193 tat rcapitulatif 325 excution du traitement Interface facturation (BIIF0001) 322 factures Acceptgiro, traitement 723 factures-relevs 305 fonction de facture cible 313 lignes imputes en produits diffrs 315 logique de redmarrage 187 logique principale de traitement 187 modification des donnes des transactions 320 paramtrage 197 redmarrage 323 regroupement sur factures 294 structure de donnes 179 structure de donnes de la facturation 180 table INTFC_BI 199, 200 table INTFC_BI_AEDS 255 table INTFC_BI_EXSD 288 table INTFC_BI_HDR 273, 274 table INTFC_BI_NOTE 265, 266 table INTFC_BI_PROC 186 table INTFC_BI_TAX 292 table INTFC_BI2 267 tables 93 tables temporaires 183 traitement BIIF0001 317
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Index
traitement parallle concurrent 339 utilisation du minimum de validations 340 zone de transfert 198 Interface entre FCT et CA/PC (traitement BIPCC000) concepts 627 excution 627 Interface facturation (tat) 324 Interface facturation (page) dfinition des paramtres 322 utilisation 322 interface, code xxxviii internes, documents 167 INTFC_BI (page) 320 INTFC_BI (table) 199 INTFC_BI_AEDS (page) 321 INTFC_BI_AEDS (table) 255 INTFC_BI_EXSD (page) 321 INTFC_BI_EXSD (table) 288 INTFC_BI_HDR (page) 320 INTFC_BI_HDR (table) 273 INTFC_BI_NOTE (page) 320 INTFC_BI_NOTE (table) 265 INTFC_BI_PROC (table) 186 INTFC_BI_TAX (table) 292 INTFC_BI2 (page) 320 INTFC_BI2 (table) 267 INTFC_ID (champ) 199, 255, 265, 267, 273 INTFC_LINE_NUM (champ) 199, 255, 265, 267, 273 INTFC_TAX (page) 320
J
Journal des messages (page) 496 Journal traitement en cours (page) 496 jours produit 527, 535 justificatifs 167
L
Lettre de crdit finalise (tat BIGMLOC) 735 Lettre de crdit pro forma (tat BIGMLOC) 735 lettres de crdit, consultation des prlvements 624 libell personnalis xlii Lieu prestation service (champ) 31
Ligne - commentaires (page) consultation 128 facturation standard 146 utilisation 127 Ligne - donnes feuille factn (page) facturation standard 147, 156 utilisation 150 Ligne - infos 1 (page) consultation 127 facturation standard 129 utilisation 126 Ligne - infos 2 (page) consultation 127 facturation standard 131 utilisation 126 Ligne - infos commande (page) consultation 150 facturation standard 147, 153 utilisation 149 Ligne - infos diverses (page) consultation 150 facturation standard 155 utilisation 149 Ligne - infos projet (page) consultation 150 facturation standard 155 utilisation 149 Ligne - infos services (page) consultation 150 facturation standard 155 utilisation 149 Ligne - infos taxes (page) consultation 127 facturation standard 132 utilisation 126 Ligne - infos TVA (page) consultation 127 facturation standard 137 utilisation 126, 355 Ligne - modle configuration (page) slection de champs de saisie de facture configurables 172 utilisation 172 Ligne - rpartition clients (page) 509 Ligne (page) correction des imputations rejetes par le contrle budgtaire 564 utilisation 565 ligne de facture affectation des numros 102
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agrgation 53 ajustement net 313 donnes de gestion commerciale 147 donnes de projets 155 donnes diverses 155 donnes gnrales 129 donnes gnrales supplmentaires 131 donnes lies la commande 153 donnes lies aux services 155 donnes statistiques 143 numrotation 102 numrotation automatique 102 saisie 125 Ligne facture=pice (valeur de liste droulante) 26 Lignes ajouter (champ) 176 Lignes ajustement (page) consultation des ajustements 604 utilisation 604 Lignes de facture comptabilises (tat BIACCR01) 729 Lignes de factures mises (page) consultation des rsultats de recherche 676 utilisation 673 Lignes de factures non mises (page) consultation des rsultats de recherche 676 dfinition de critres de recherche 674 tri des rsultats de recherche 674 utilisation 673 Lignes factures non comptabilisables (tat BIACCR02) 730 limites de taille des champs de pourcentage 199 liste des factures dfinition des paramtres de traitement 496 excution 495 Liste des factures (page de traitement) 495 liste des factures sur relev dfinition des paramtres de traitement 496 excution 495 Liste des factures sur relev (page) 495 Liste des lignes (page) consultation 129 facturation express 175 utilisation 175
Liste factures BIIVC004) Liste factures BIIVC002) Liste factures BIIVC003)
- relevs (tat 736 par n facture (tat 736 par nom client (tat 736
M
MJ feuille facturation - Dtail ligne (page) gestion au niveau ligne 620 utilisation 616 MJ feuille facturation - En-ttes FdF (page) gestion des feuilles de facturation au niveau en-tte 618 utilisation 616 MJ feuille facturation - Filter Options (page) 617 majorations ajout 74 paramtrage 73 saisie 145 mappage des entits 638 matricule salari xliii message en sortie 715 messages exportation prsume de services 463 TVA taux zro 463 TVA hors champ dapplication 463 vente distance de marchandises UE 463 ventes nationales 462 Messages davis de facturation - Critre de slection (page) 719 mthodes de chargement des tables concepts 499 mi-priode, date 527, 535 Modle affichage comptable (page) 108 modles agrgation, aperu 57 agrgation, cration 53 gnrateur dcritures pour les produits recevoir 548 Modles affichage comptable (composant BI_ACCTG_TMPLT) 107 Modles dagrgation (composant BI_SUM_TEMPLATE) 53 Modles saisie facture express (composant BI_LINE_CNFG_TMPLT) 171
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Modification en ligne du modle daffichage des lments de cl (page) 108 Modification statut factures (tat BIIVCSTS) 740 Modifier devise facture (page) modification de la devise de facture 114 utilisation 109 Modifier statut factures (page) excution du traitement 706 traitement BIIVCSTS 706 utilisation 706 montants facture xliii total brut xlvi total net xlvi Motif (crdit) (champ) 29 Motif (dbit) (champ) 29 motifs de saisie codes 29 concepts sur les valeurs par dfaut 511 dfinition de motifs de saisie dcritures de dbit et de crdit par dfaut 51 page Type facture 1 47 saisie en ligne 106 Msg trait. TVA (page) dfinition des options dimpression des informations de TVA 65 utilisation 59
numrotation automatique utilisation de la fonction de facture cible 313 valeurs par dfaut au niveau entit 30 Numrotation documents/dfaut (champ) 30
O
opration de service 655 oprationnelle, unit xlvi Opt. Produits recv dslect. (case cocher) 552 Options dinstallation - FCT - options gnrales (page) paramtrage de la facturation express 172 utilisation avec le modle de saisie de facture express 172 Options de tri (page) dfinition de critres de tri 59 utilisation 58 Options tat lment de cl (composant) 37 Options tat lment de cl (page) 38 Options facturation (composant BUS_UNIT_OPT_BI) 23, 665 Options facturation (page) dfinition des options des entits 32 utilisation 24 utilisation avec la facturation chelonne 666 Options formatage factures (composant BI_FORMAT_OPTS) 57 Options impression (page) facturation action unique, factures sur relev 492 finalisation et impression 482 finalisation et impression, factures sur relev 488 gnralits 481, 487 impression de factures pro forma 482 impression de factures pro forma, factures sur relev 488 rimpression de factures, factures sur relev 489 ordre dagrgation 56 orientation des pages 59 Orig. cde (champ) 27 Origine compta. fournisseurs (champ) 27
N
N (champ) 175 N facture (page) ajout et modification des codes numro de facture 39 utilisation 39 Nature physique (champ) 31 nature physique, TVA 49, 52, 70 noeuds distants et locaux, paramtrage 655 notification de facture (workflow) 726 Notification par e-mail (page) 708 Notifications par e-mail (traitement BIIVCEMAIL) 707 numros contrat xliii facture, raffectation 102 ligne xlii squence xliii tlphone, rclamation sur une facture 37
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P
paiement proportionnel 608 parallle concurrent, traitement 339 Paramtrage trait. TVA svce (lien) 31 Paramtrage/dfaut TVA (lien) 31 Paramtres WF/trait. par lots (composant BI_WF_OPTIONS) 80 Paramtres WF/trait. par lots (page) indication des nombres de jours par dfaut 704 modification des paramtres de traitement par lots 81 utilisation 80, 704, 710 utilisation avec linterface de facturation 324 PC - facture projets (tat BIPRNT01) 746 PeopleBooks commande xxviii PeopleCode, conventions typographiques xxx PeopleSoft Comptabilit Clients chargement des tables en vue des traitements 499 tables dinterface, concepts 368 PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs alimentation des tables de transfert, gnralits 583 alimentation des tables de transfert, VCHR_DIST_STG 595 alimentation des tables de transfert, VCHR_HDR_STG 583 alimentation des tables de transfert, VCHR_LINE_STG 589 chargement des tables en vue des traitements 499 PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique chargement des tables en vue des traitements 499 dfinition de paires dentits 114 PeopleSoft Gestion Commerciale ajustements pour retours, consultation 604 alimentation de linterface de facturation 600 facturation de commandes client payes par carte de crdit 600 impression du dtail de la configuration produit 445
intgration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation 599 saisie des donnes den-tte de facture 150 saisie des donnes de ligne de facture 147, 153 traitement des ajustements pour retours 605 traitement des retours 602 transmission des informations de taxes PeopleSoft Gestion de la Facturation 605 utilisation de la facturation directe 599 PeopleSoft Gestion de la Facturation gestion des utilitaires 689 implmentation 5 intgration 2, 3 introduction 1 localisation dautres sources dinformation 6 options de niveau par dfaut 14 paramtrage avec des systmes tiers de comptabilit clients 21 PeopleSoft Comptabilit Clients 5 PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs 5 PeopleSoft Comptabilit Gnrale & Analytique 4 PeopleSoft Gestion Commerciale 3 PeopleSoft Gestion des Immobilisations 4 PeopleSoft Gestion des Promotions 4 PeopleSoft Gestion Rmunration /Facturation 4 planification dentits 23 prparation de limplmentation 7 processus de gestion 2 structures de donnes 83 systmes tiers 5 tables de nature informative 12 TVA, exemples de traitement 369 TVA, facturation 364 TVA, transmission PeopleSoft Comptabilit Clients 367 TVA, transmission PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs 385 TVA, transmission PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique 384 workflows fournis 725
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PeopleSoft Gestion de Projets consultation des factures issues de ce module 622 correction des factures 633 lments communs utiliss 610 gnration de factures de remplacement 635, 636 intgration 607 PeopleSoft Gestion des Contrats consultation des factures issues de ce module 622 lments communs utiliss 610 intgration 607 PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcul des taxes 639 dfinition des informations client 641 intgration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation 637, 641 mappage des entits 638 options dinterface 641 PeopleSoft Gestion Rmunration /Facturation lments communs utiliss 610 intgration 607, 609 mise jour 632 PeopleSoft Grants correction des factures 633 lments communs utiliss 610 gnration de factures de remplacement 635, 636 intgration 607 performance, options 339 priodes constater 527 budgtaires xliv de constatation, entires 535 de constatation, partielles 535 personnalisation, libell xlii personnalis, texte 57 pices cration avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs 580 cration pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations 640 gnration pour les factures inter-entits 524 jointes 167 Pices imputer AR (tat BIARRT01) 729 Pices imputer AR (page)
consultation 513 gnration dtats 513 Pices fournisseurs (page) 524 Plan dchelonnement factures (composant BI_INSTALLMENT) 665 Plan dchelonnement factures (page) dfinition de plans dchelonnement des factures 666 utilisation 666 Pr-chargement (page) 505 Pr-charger facturation (traitement BIPRELD) excution 504 factures inter-entits 579 hritage dlments de cl 506 interface avec le processeur inter/intra-entit(s) centralis 506 interface avec le traitement de validation des combinaisons 506 moment dexcution du traitement, concepts 507 prparation des donnes comptables 505 Pr-traiter & finaliser (traitement BIIVC000) excution 480 exemples 484 redmarrage 498 prrequis xxvii Prsentation facture (champ) 60 Pro forma ou Facture (tat BIIVCLC) 737 Pro forma ou Facture (tat BIIVCLN) 738 Pro forma ou Facture (tat BIIVCPC) 739 processeur inter/intra-entit(s) centralis, interface 506 processus de gestion 2 Prod. recevoir ce niveau (case cocher) 30 produits code xliv diffrs, traitement des lignes dans linterface de facturation 315 prvention des doubles imputations 541 restants 535 Produits (page) correction des imputations rejetes par le contrle budgtaire 564 utilisation 508, 565 Produits recevoir (page)
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Index
excution du traitement BIACCRUE 552 utilisation 551 Produits diffrs (page) 508 Profil contrle routage (page) dfinition des paramtres de notification 711 utilisation 710 utilisation avec linterface de facturation 324 projet, code xxxix Projets/contrats (cartouche) 174 PS/CA (tat), Voir BICA (tat) PS/PSA01 - projets/salari (tat BIPSA01) 750 PS/PSA02 - projets/activit (tat BIPSA02) 751 PS/PSA03 - dtail projet (tat BIPSA03) 752 PSA Crystal Gestion des Contrats (tat BICA) 730 PSA Crystal Gestion des Contrats Acceptgiro (tat BICAA) 731 Publier message en sortie (page) 719
Q
Quantit (champ) 175
R
Rcap. ajustements lignes (page) 684 Rcap. imputations comptables (page) 565 rcapitulatif de facture consultation 158 gnralits 157 Rcapitulatif donnes interface (tat) par code interface, statut chargement, entit (tat BIIFD003) 736 par code interface, statut chargement, entit, client, facture (tat BIIFD001) 735 par entit, statut chargement, code interface (tat BIIFD004) 736 par entit, statut chargement, code interface, client, facture (tat BIIFD002) 736 Rcapitulatif erreurs interface (tat) par code interface, statut erreur (tat BIIFE001) 736
par entit, statut erreur (tat BIIFE002) 736 Rcapitulatif LC (page) 616 rclamation sur les factures dfinition des numros de tlphone 37 refacturation dune ligne 312 rfrence de ligne dcriture 101, 560 rfrences croises xxxi Rfrentiel par dfaut (champ) 24 rfrentiels, nom de caractres 23 rgles 56, 57 regroupement sur factures valuation des lments facturables de linterface de facturation 296 gnralits 295 renseignement des donnes dans les nouveaux en-ttes 296 traitement de la facturation PeopleSoft Grants 634 utilisation avec linterface de facturation 294 rimpression, excution 480 Rimprimer factures (page) 481, 483 remarques xxxi Remise et maj. (page) ajout de remises et de majorations 74 utilisation 74 Remise et majoration (composant BI_DISC_SUR) 73 Remise/majoration (page) consultation 128 correction des imputations rejetes par le contrle budgtaire 564 facturation standard 145 utilisation 127, 508, 565 Remise/majoration diffre (page) consultation 129 saisie des lments de cl 146 utilisation 127, 509 remises ajout 74 nettes xliv paramtrage 73 saisie 145 Remises, majorations, taxes (page) paramtrage des options dimpression 62 utilisation 58 Remplacement du destinataire (page) 126, 137
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Remplacements pour tche facturation (page) 616 Rpart. clients en-tte (valeur de liste droulante) 26 Rpart. clients ligne (valeur de liste droulante) 26 Rpartition comptable (composant) 66 rpartition des factures facturation standard 142 produits diffrs, rpartition dfinie par lutilisateur 535 produits diffrs, rpartition proportionnelle 529 Rpartition produits < 100% (case cocher) 553 Rpartition remise/majoration (page) consultation 129 saisie des lments de cl 146 utilisation 127 responsables de facturation 37 restants, produits 527, 535 restitution des lments de cl 37 retenue 608 retour, Voir autorisation retour Rlv - charger imputations GL (page) 518 Rlv - Chargr pces imputer AR (page) 513 Rlv - conv. dev. (page) excution du traitement BICURCNV 504 utilisation 503 Rlv - ctrl budgtaire (page) excution du contrle budgtaire 561 utilisation 561 Rlv - facturer action unique (page) 493 Rlv - factures pro forma (page) 487, 489 Rlv - finaliser et imprimer (page) 490 Rlv - gnrer pices AP (page) 524 Rlv - notification par e-mail (page) 708 Rlv - pices imputer AR (page) 513 Rlv - pr-chrgt (page) 505 Rlv - produits recevoir (page) excution du traitement BIACCRUE 552 utilisation 551 Rlv - rimprimer factures (page) 489, 490 Rles - Gnral (page) 324 ROUND (instruction) 548
S
saisie automatique xliv, 48 Saisie automatique (champ) 30 saisie de factures en ligne accs aux donnes den-tte, adresse 123 concepts 97 consultation, commentaires den-tte prcdemment dfinis 155 consultation, dtail des lignes de facture 146 consultation, gnralits 107 consultation, rcapitulatif de facture 157 consultation, rcapitulatif de facture, donnes supplmentaires 159 donnes den-tte 108 donnes den-tte, commentaires 123 donnes den-tte, diverses 152 donnes den-tte, gnrales 111 donnes den-tte, gestion commerciale 150 donnes den-tte, projets 151 donnes den-tte, services 152 donnes den-tte, supplmentaires 115 donnes de duplicata de facture 123 donnes de ligne 125, 146 donnes de ligne, gnrales 129 donnes de ligne, gestion commerciale 153 donnes de ligne, projets 155 donnes de ligne, remises et majorations 145 donnes de ligne, services 155 donnes de ligne, supplmentaires 131 donnes de ligne, TVA 137 donnes de rpartition, clients 143 donnes de rpartition, clients - factures tablir 144 donnes de rpartition, fournisseurs inter-entits 144 donnes de rpartition, frais et stocks inter-entits 144 donnes de rpartition, produits 142 donnes de rpartition, produits diffrs 142 donnes de rpartition, remises et majorations 146
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donnes de rpartition, remises et majorations diffres 146 donnes de taxe 132 donnes lies la source de la facture 147 donnes statistiques 143 lments communs 98 factures-relevs, association/dissociation de factures 163 factures-relevs, cration den-ttes 162 factures-relevs, donnes dadresse 163 factures-relevs, gnralits 160 salari, matricule xliii Salary Detail Report (dtail des salaires) (tat BIGSALDL) 735 Schma criture (champ) 25 Sl. (champ) 175 Srie de pages saisie facture (page) ajout et modification dune srie de pages 43 utilisation 43 sries de pages ajout 43 analyse du flux de traitement 41 concepts, dfinitions 41 dfinition des niveaux par dfaut 42 gnralits 41 modification 43 Sries de pages (composant BI_PNLSERIES) 41 serveurs de fichiers 167 SF1080 - Formulaire standard 1080 (tat BISF108X) 756 SF1081 - Formulaire standard 1081 (tat BISF108X) 756 site web Customer Connection xxviii Socit (champ) 27 soldes initiaux dfinition 79 dfinition en euros 80 Source facture (composant BI_SRC) 50 Source facture (page) ajout de sources de facture 51 utilisation 51 utilisation avec la facturation chelonne 666 Source facture 2 (page)
dfinition de types et de motifs de saisie dcritures de dbit et de crdit par dfaut 51 utilisation 51 Source facture 3 (page) dfinition de contrles de TVA au niveau des sources de facture 52 utilisation 51 sources de factures ajout de nouvelles sources 51 dfinition de types et de motifs de saisie dcritures de dbit et de crdit par dfaut 51 gnralits 50 importation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 197 saisie des donnes en ligne 147 Statistiques (page) correction des imputations rejetes par le contrle budgtaire 564 utilisation 508, 566 statut de la file dattente, activation 654 Statut facture inappropri (case cocher) 553 suggestions, envoi xxxii support facture xlv Supprimer fact. temp. appves (page) suppression de factures temporaires 705 utilisation 704 Supprimer factures extraites (page) slection de factures extraites pour suppression 705 utilisation 704 Supprimer lignes facture sl. (icone) 176 systmes tiers comptabilit clients, paramtrage de PeopleSoft Gestion de la Facturation 21 gestion des taxes 26 saisie de pices fournisseur avec taxes 27
T
tables alimentation des tables de transfert de pices PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs 583 BI_EXT_HDR_NOTE 444 BI_EXT_LIN_NOTE 444
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BI_EXTRCT 437 chargement des tables de traitements post-facturation 499 codes frais 68 date deffet de la premire ligne 21 de contrle, cls 83 de contrle, diverses 90 de contrle, lment de cl 89 de contrle, entit 84 de contrle, gnrales 87 de contrle, gnralits 83 de contrle, livre 89 de contrle, structure de facture 84 donnes de facturation et valeurs par dfaut dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 7 donnes de frais PeopleSoft Gestion de la Facturation 10 facturation 7 influence de PeopleSoft Gestion de la Facturation 8 informatives de PeopleSoft Gestion de la Facturation 12 interface de facturation 93 interface de facturation, enregistrements dtat AE (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET) 186 interface de facturation, INTFC_BI 199 interface de facturation, INTFC_BI_AEDS 255 interface de facturation, INTFC_BI_EXSD 288 interface de facturation, INTFC_BI_HDR 273 interface de facturation, INTFC_BI_NOTE 265 interface de facturation, INTFC_BI_TAX 292 interface de facturation, INTFC_BI2 267 interface de facturation, table de contrle du traitement (INTFC_BI_PROC) 186 interface de facturation, tables temporaires 183 interface externe AP 583 paramtrage des niveaux GL 25 PeopleSoft Gestion de la Facturation et comptabilisation 90
suppression de donnes des tables dextraction 441 transfert 198 TARGET_INVOICE (champ) 313 Taxe CA/locale (champ) 27 taxes calcul 158 compte taxes payer 27 dfinition de groupes 71 solution PeopleSoft 26 transmission des informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale Gestion de la Facturation 605 utilisation de la solution fournie ou dapplications tierces 132 Taxware dfinition de groupes de taxes pour les codes frais 71 gnralits 26 Tbl (champ) 175 Tlphone rclamation facture (composant BI_INQPHONE) 35 Tlphone rclamation facture (page) 36 termes 773 texte personnalis 57 total brut xlvi total net xlvi TPS (champ) 27 traitements consultation de lavancement 496 consultation du statut 496 traitements dimpression de factures concepts, modules communs 430 cration de codes prsentation pour les factures SQR 453 modification, donnes de TVA de niveau ligne 468 modification, messages relatifs la TVA 462 modification, montants imprims 460 modification, prsentations pour impression de la TVA 462 modification, programme Application Engine dextraction 431 modification, total de taxe par code TVA 463 Traiter valeurs par dfaut TVA (traitement BIPVAT00) 359 TRANS_TYPE_BI (champ) 199, 255, 265, 267, 273
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Index
TRANS_TYPE_BI_SEQ (champ) 200, 255, 265, 267, 273 transaction davis de facturation 715 transactions non traites, notification 324 Tri / type ligne (page) dfinition dun tri par type de ligne 59 utilisation 58 tri, dfinition de critres 59 TVA acomptes 346 ajustement de factures 367 bons dachat 346 calcul, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 343 calcul, pour les factures chelonnes 664 concepts, calculs 362 concepts, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 343 concepts, tables dinterface de comptabilit clients 368 concepts, traitement BIPVAT00 359 concepts, valeurs par dfaut de ligne 354 consultation, donnes de ligne 355 consultation, erreurs 360 consultation, exemples de calcul 362 consultation, messages derreur den-tte et de ligne 361 consultation, valeurs par dfaut de TVA de ligne 358 contrles au niveau source de factures 52 date de dclaration 121 lments communs 346 entits 24 entits, configuration 31, 347 excution du traitement BIPVAT00 359 exemples de traitement 369 exigibilit 121 facturation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 364 factures payes en totalit 346 formatage des messages sur les factures 65 groupes TVA 73 impression, documents 366 impression, donnes de niveau ligne 366
impression, messages relatifs au traitement 366 ligne de facture 137 modification, donnes de ligne 468 modification, formats dimpression 462 modification, messages de traitement 462 modification, total des taxes 463 modification, valeurs par dfaut au niveau en-tte 353 modification, valeurs par dfaut au niveau ligne 358 nature physique 49, 52, 70 rcupration des valeurs par dfaut du niveau en-tte 350 rgle darrondi 121 sur les codes frais 70 traitements par dfaut 359 transmission, PeopleSoft Comptabilit Clients 367 transmission, PeopleSoft Comptabilit Clients, paramtres dexigibilit 383 transmission, PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs 385 transmission, PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique 384 transmission, PeopleSoft Gestion de la Facturation 605 transmission, donnes de dclaration et dlments de cl des lignes davoir 383 transmission, transactions sans code TVA 383 valeurs par dfaut au niveau en-tte 350 valeurs par dfaut au niveau en-tte, dfinition 118 valeurs par dfaut dinducteurs 349 Type cours de change (champ) 33 Type facture (composant BI_TYPE) 46 Type facture 1 (page) dfinitions et valeurs par dfaut 47 utilisation 47 utilisation avec la facturation chelonne 666 Type facture 2 (page) contrles systme 48 utilisation 47 Type facture 3 (page)
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Index
modle de saisie de factures express 172 produits recevoir, tapes de comptabilisation 550 produits recevoir, valeurs par dfaut 49 utilisation 47 utilisation avec le modle de saisie de facture express 172 Type lot (champ) 33 Type saisie dbit (champ) 29 types facture xlvi facture, dfinition 46 facture, dfinition des contrles systme 48 facture, dfinitions et valeurs par dfaut, gnralits 47 facture, valeurs par dfaut de comptab. des produits recevoir 49 ligne, tri 59 lot, paramtrage 68 saisie, codes 29 saisie, critures de dbit et de crdit par dfaut 51 saisie, page Type facture 1 47 saisie, saisis en ligne 106 saisie, valeurs par dfaut 511 transaction, pour INTFC_BI 198
lments facturables (dbit et crdit) 26 tablissement des niveaux pour les options de gestion de la facturation 14 exemple de hirarchie pour les types et motifs de saisie 512 gnralits 105 numrotation des documents 30 options des entits facturation 32 TVA, au niveau en-tte de facture 118 TVA, au niveau ligne de facture 354 TVA, excution du traitement BIPVAT00 359 TVA, modification au niveau en-tte de facture 353 type et motif de saisie 26 validations combinaisons, correction des erreurs 507 combinaisons, programme 506 minimum 340 VCHR_DIST_STG (table) 595 VCHR_HDR_STG (table) 583 VCHR_LINE_STG (table) 589 Vertex dfinition de groupes de taxes pour les codes frais 71 gnralits 26
W
Workflow facturation (page) excution des traitements workflow 710 utilisation 710 utilisation avec linterface de facturation 324 workflows factures inactives 725 fournis 725 modification des options 81 notification de facture 726 programmation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 710 traitements 80 transactions dinterface en attente 727 transactions de carte de crdit en attente 726 utilisation, avec linterface de facturation 324 utilisation, avec les factures Crystal 441
U
unit de mesure xlvi unit oprationnelle xlvi utilisateur, code xxxix Utiliser logiciel taxes (case cocher) 26 Utilitaire budgets ctrl engag. (FS_BP) (traitement) excution 560 utilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 556
V
Valeur champ en 1er (case cocher) 57 valeurs par dfaut comptab. produits recevoir, au niveau entit 30 comptab. produits recevoir, au niveau type de facture 49, 549 lment de cl de filiale 106
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Chapitre 28 Intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations..................................... .......637

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Dfinir les informations client....................................................................................641

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Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise..........................................................773

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Prrequis des applications PeopleSoft Enterprise

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