SOMMAIRE

1- le contexte financier international et national 2- analyse financire du budget 3- la poursuite des ambitions pour Douarnenez 4- les budgets annexes

CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL Une reprise incertaine, fragile et ingale, Des collectivits aux marges de manuvre financires rduites : hausse de lendettement, pargne en berne, pouvoir fiscal rduit Un Etat qui se dsengage, Des enjeux de gestion importants et des rformes assumer (TVA, rythmes scolaires)

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE Les rsultats : -une dgradation du rsultat du fonctionnement, symptme de l effet ciseau , -une amlioration du rsultat dinvestissement.

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE Dpenses de fonctionnement: -une stabilit des charges de personnel, -une volont de matrise des charges gnrales, -un maintien des subventions et dotations (SDIS,
SIVU.)

la ville subit les hausses de cots de la vie (TVA)

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE Recettes de fonctionnement : -des recettes fiscales dynamiques (bases), -une baisse des reversements de fiscalit et des dotations de lEtat, -une hausse des produits de service cale sur linflation.

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE La fiscalit: des bases fiscales dynamiques, absence daugmentation des taux des 3 taxes locales, pour la 6me anne conscutive :

Taxe dhabitation : 20,79 % Taxe foncier bti : 22,60 % Taxe foncier non bti : 65,39 %

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE Capacit dautofinancement : A linstar des autres collectivits, leffort doit se focaliser sur la restauration des marges dautofinancement.

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE Objectifs de gestion : matriser les charges courantes, rationaliser les achats, matriser les charges de personnel, assurer une progression des recettes de fonctionnement rgulire et tenable, mener une gestion active de la dette, rechercher davantage de financements extrieurs, Optimiser et mutualiser les ressources.

ELEMENTS DANALYSE FINANCIERE La dette : Rengociation active et poursuite de la dsensibilisation de la dette structure.

DES AMBITIONS POUR DOUARNENEZ

DES AMBITIONS POUR DOUARNENEZ

LES BUDGETS ANNEXES

LE BUDGET EAU
Des recettes fragilises par une baisse des ventes deau, Pourtant de lourds investissements prvoir, Une tude tarifaire en cours.

Ratios dpargne

Evolution de lendettement

LE BUDGET ASSAINISSEMENT
Des ratios financiers en amlioration, des capacits dinvestissement dgages. Une tude tarifaire en cours.

Ratios dpargne

Evolution de lendettement

LE BUDGET PORT DE PLAISANCE

Des ratios financiers en constante amlioration, des capacits dinvestissement dgages, un service mieux rendu
Milliers

600 500 400

455 500

Evolution en Milliers d'euros.

300
200 100 - -100 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Flux net de dette Remb capital Nouveaux emprunts
47 200
142 134

200 66

149

200 150 76 75

45

58

51

-47

Ratios dpargne

Evolution de lendettement