PLAN DES COÛTS DU PROJET ET MOUVEMENT DE TRÉSORERIE (PRÉVISIONS)

Projet :   Rechargement de la piste Date : 24‐Sep‐19

Site :   Aeroport de Wemindji Catégorie : Catégorie B (fondée)
OTP : R.089511.001

[PR101] HONORAIRES TPSGC Niveau ANTÉRIEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2012 2021/2022 TOTAL

Gestion de projets .001 150,000.00 $ 3,500.00 $ 153,500.00 $

Services additionnels
Services d'architecture et génie (SAG) .002 0.00 $
Services techniques et énergie (STE) .003 0.00 $
Services environnementaux (ENV) .004 0.00 $
Géomatique/arpentage (GEO) .005 0.00 $
Génie civil/municipal/maritime (CIVIL) .006 0.00 $
HONORAIRES GESTION DE PROJETS 0.00 $ 150,000.00 $ 3,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 153,500.00 $
HONORAIRES SERVICES ADDITIONNELS 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 0.00 $ 150,000.00 $ 3,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 153,500.00 $ 8.9%

[PR102] HONORAIRES EXPERTS‐CONSEILS Niveau ANTÉRIEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2012 2021/2022 TOTAL

Services requis .001 0.00 $ 29,050.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,050.00 $
Services additionnel .001 0.00 $ 43,510.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 43,510.04 $
Modifications .001 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Études et autres services
Surveillance en résidence .001 0.00 $
Étude géotechnique .001 0.00 $
Analyse des estimations .001 0.00 $
Gestion de la santé‐sécurité au chantier .001 0.00 $
Gestion de projets (service externe) .001 0.00 $
Gestion des réclamations (service externe) .001 0.00 $
Laboratoire pour fondations .001 0.00 $
Laboratoire pour la toiture .001 0.00 $
Laboratoire pour travaux génie civil et municipal .001 0.00 $
TOTAL 0.00 $ 72,560.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 72,560.04 $ 4.2%

[PR103] DÉBOURS EXPERTS‐CONSEILS Niveau ANTÉRIEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2012 2021/2022 TOTAL

Total Debours Expert1 .001 0.00 $ 29,309.79 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,309.79 $
Environnement ‐ Matière dangereuse .004 0.00 $
Environnement ‐ Conformité stockage hydrocarbures .001 0.00 $
TOTAL 0.00 $ 29,309.79 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,309.79 $

[PR104] DÉBOURS Niveau ANTÉRIEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2012 2021/2022 TOTAL

Travaux de construction
Travaux de construction .001 0.00 $ 1,695,844.13 $ 22,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,717,844.13 $
Data et téléphonie .001 0.00 $
Alarme intrusion .001 0.00 $
Signalisation .001 0.00 $
Déménagement .001 0.00 $
Mobilier .001 0.00 $
Débours TPSGC 0.00 $
Gestion de projets .001 22,508.27 $ 22,508.27 $
Services d'architecture et génie (SAG) .002 0.00 $
Services techniques et énergie (STE) .003 0.00 $
Services environnementaux (ENV) .004 0.00 $
Services de traduction .001 0.00 $
Justice Canada .001 0.00 $
Commisionnaires .001 0.00 $
DÉBOURS TRAVAUX DE CONSTRUCTION 0.00 $ 1,695,844.13 $ 22,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,717,844.13 $
DÉBOURS TPSGC 0.00 $ 22,508.27 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,508.27 $
TOTAL 0.00 $ 1,718,352.40 $ 22,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,740,352.40 $

[PR105] CONTINGENCES Niveau ANTÉRIEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2012 2021/2022 TOTAL

Contingences experts‐conseil .001 0.00 $
Contingences de construction (PGR) .001 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Autres .001 0.00 $
Autres .001 0.00 $
TOTAL 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0%

SOMMAIRE ANTÉRIEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2012 2021/2022 TOTAL

HONORAIRES GESTION DE PROJET TPSGC 0.00 $ 150,000.00 $ 3,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 153,500.00 $
HONORAIRES SERVICES ADDITIONNELS TPSGC 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
HONORAIRES ET DÉBOURS EXPERTS‐CONSEILS 0.00 $ 101,869.83 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 101,869.83 $
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 0.00 $ 1,695,844.13 $ 22,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,717,844.13 $
DÉBOURS TPSGC 0.00 $ 22,508.27 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,508.27 $
CONTINGENCES 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
TOTAL 0.00 $ 1,970,222.23 $ 25,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,995,722.23 $

Date de l'octroi du contrat 23‐Jul‐18 Montant relaché %

P5            32,000.00  $
P6            25,500.00  $                         6,500.00  $ 20%

                                                 ‐  $