Budegt de trésorerie

B. Des ventes en Q
B. Des approvisionnements en Q
B. Des investissements en Q
B. De Production
B. Des frais généraux en Q

*Prix *1+Taux de TVA

*Prix *1+Taux de TVA

B. Des encaissements
B. Des décaissements

TVA Facturée
B. De TVA TVA / Immobilisations
TVA / Charges

Tableau des soldes

Bilan prévisionnel CPC prévisionnel

 Budget de trésorerie
B. Des B. Des B. De
B. des ventes
approvisionnements investissements production

* Prix *
* Prix * (1+Taux TVA)
(1+Taux TVA)

B. Des
B. Des décaissements
encaissements

B. De TVA

Tableau des soldes

Bilan prévisionnel CPC Prévis

 B. De B. Des frais
production généraux

ux TVA)

sements

CPC Prévisionnel
Mois 1 2 3 4 5
Prévisions des ventes en Q HT 234 257 280 303 326

Prix de vente HT 45.00

Taux de TVA 20%
Conditions de règlements
Au comptant 30%
A 30jours 40%
A 60jours 30%
TAF
Budget des encaissements
Mois 1 2 3 4 5
Au comptant 3,159.00 3,469.50 3,780.00 4,090.50 4,401.00
234*45*30%
A 30jours 4,212.00 4,626.00 5,040.00 5,454.00
234*45*40%
A 60jours 3,159.00 3,469.50 3,780.00
Prévisions de ventes en volume HT 3,159.00 7,681.50 11,565.00 12,600.00 13,635.00
TVA facturée 631.80 1,536.30 2,313.00 2,520.00 2,727.00
Prévisions de ventes en volume TTC 3,790.80 9,217.80 13,878.00 15,120.00 16,362.00
 6
349

6
4,711.50

5,868.00

4,090.50
14,670.00
2,934.00
17,604.00
Mois 1 2 3 4
Prévisions des approvisionnements en Q HT 190 213 236 259

Prix de achat HT 35.00

Taux de TVA 20%
Conditions de règlements
Au comptant 30%
A 30jours 40%
A 60jours 30%

Mois 1 2 3 4
Investissement HT au comptant 300
Taux de TVA 20%

TAF
Budget des décaissements

Mois 1 2 3 4
Approvisionnement HT en volume au comptant 1,995.00 2,236.50 2,478.00 2,719.50
Approvisionnement HT en volume à 30jours 2,660.00 2,982.00 3,304.00
Approvisionnement HT en volume à 60jours 1,995.00 2,236.50
Totaux des approvi HT en volume 1,995.00 4,896.50 7,455.00 8,260.00
Investissements HT 0.00 0.00 300.00 0.00
TVA sur charges 399.00 979.30 1,491.00 1,652.00
TVA sur immobilisations 0.00 0.00 60.00 0.00
Totaux des décaissements TTC 2,394.00 5,875.80 9,306.00 9,912.00
 5 6
282 305

5 6

5 6
2,961.00 3,202.50
3,626.00 3,948.00
2,478.00 2,719.50
9,065.00 9,870.00
0.00 0.00
1,813.00 1,974.00
0.00 0.00
10,878.00 11,844.00
Mois 1 2 3 4 5 6
TVA facturée 631.80 1,536.30 2,313.00 2,520.00 2,727.00 2,934.00
TVA sur immobilisations 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
TVA sur charges 399.00 979.30 1,491.00 1,652.00 1,813.00 1,974.00
Déclaration de TVA 232.80 557.00 762.00 868.00 914.00 960.00
2313-60-1491
Mois 1 2 3 4 5 6
Prévisions de ventes en volume TTC 3,790.80 9,217.80 13,878.00 15,120.00 16,362.00 17,604.00
Totaux des décaissements TTC 2,394.00 5,875.80 9,306.00 9,912.00 10,878.00 11,844.00
Déclaration de TVA 232.80 557.00 762.00 868.00 914.00 960.00
Soldes 1,164.00 2,785.00 3,810.00 4,340.00 4,570.00 4,800.00
Soldes cumulés 1,164.00 3,949.00 7,759.00 12,099.00 16,669.00 21,469.00

mazouziayoub17@gmail.com