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Programme de gestion de trésorerie et de suivi du prévisionnel : Dernière Mise à Jour : 28/06/16

un tableau de bord pour faciliter le pilotage de l’entreprise
modélisé par Jules YAO

Ingénieur de conception, Finance Comptabilité,

Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny
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Suivi de la trésorerie
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Janvier 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE 31/12/2015 50,000
SOLDE RAPPROCHÉ 154,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
01/01/16 Remise chèque P 150,000 200,000
01/01/16 75,000 125,000
15/01/16 200,000 325,000
17/01/16 P 46,000 279,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Fevrier 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE JANVIER 2016 279,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 174,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque P 30,000 309,000
P 10,000 299,000
299,000
299,000
299,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Mars 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE FEVRIER 2016 299,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 24,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque P 15,000 314,000
P 165,000 149,000
149,000
149,000
149,000
149,000
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Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Avril 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE MARS 2016 149,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 24,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 500,000 649,000
10,000 639,000
639,000
639,000
639,000
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Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Mai 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE AVRIL 2016 639,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 24,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 639,000
10,000 629,000
629,000
629,000
629,000
629,000
629,000
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Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Juin 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE MAI 2016 629,000 -10,000
SOLDE RAPPROCHÉ 24,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 619,000
10,000 609,000
609,000
609,000
609,000
609,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Juillet 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE JUIN 2016 609,000 -10,000
SOLDE RAPPROCHÉ 14,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 599,000
P 10,000 589,000
589,000
589,000
589,000
589,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Aout 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE JUILLET 2016 589,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 14,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 589,000
10,000 579,000
579,000
579,000
579,000
579,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Septembre 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE AOUT2016 579,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 14,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 579,000
10,000 569,000
569,000
569,000
569,000
569,000
569,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Octobre 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE SEPTEMBRE 2016 569,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 14,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 569,000
10,000 559,000
559,000
559,000
559,000
559,000
559,000
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Novembre 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE OCTOBRE 2016 559,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 14,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 559,000
10,000 549,000
549,000
549,000
549,000
549,000
549,000
 516728863.xls 14/19
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Suivi des opérations de banque

Banque : BGFI Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOB Accueil
Mois de : Decembre 2016 Compte n° CI162 01000 002010028901 84
REPORT SOLDE NOVEMBRE 2016 549,000 0
SOLDE RAPPROCHÉ 14,000 0
Date Type d'opération Référence Libellé de l'opération P Débit Crédit Solde affiché
Remise chèque 549,000
Remise chèque 50,000 499,000
Remise chèque 499,000
Remise chèque 499,000
499,000
499,000
 ETAT DE TRESORERIE AU 03/31/2021 à 09:55:11

Période Solde reconcilié Solde à terme début Suspens Débiteur Suspens Créditeur Solde à terme fin
mois mois
Janvier 154,000 200,000 75,000 279,000
Fevrier 20,000 279,000 0 0 299,000
Mars -150,000 299,000 0 0 149,000
Avril 0 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0
Juin 0 0 0 0 0
Juillet 0 0 0 0 0
Août 0 0 0 0 0
Septembre 0 0 0 0 0
Octobre 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0
Décembre 0 0 0 0 0

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 SIMULATION DE SITUATION DE TRESORERIE AU 03/31/2021 à 09:55:11

Simulation de situation trésorerie

Date de Libéllé des opérations Encaissements à Décaissements à
réalisation recevoir prévoir
REPORT A NOUVEAU SOLDE A TERME 149,000
I Créances d’exploitation 100,000
01/06/16

II Dettes fournisseurs d’exploitation

15/06/16

III Dettes fiscales et sociales

IV Créances et Dettes diverses hors exploitation

V Placements à court terme

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 SIMULATION DE SITUATION DE TRESORERIE AU 03/31/2021 à 09:55:11

Total mouvements prévisionnels 100,000 0

Solde prévisionnel 249,000

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Société : SOCIETE NOUVELLE TIT IMMOBILIER

Année : 2016

Banque : BGFI

N° Compte : CI162 01000 002010028901 84

Type d'opération
Chèque
Remise chèque
Versement
Virement interbancaire
Frais divers
Agios
Internet
Prélèvement
Carte Bancaire
Effets échus
Escompte d'effets
Validation de trésorerie
Janvier
Février 1
Mars 1
Avril 2
Mai 2
Juin 2
Juillet 2
Août 2
Septembre 2
Octobre 2
Novembre 2
Décembre 2
Activé
Non Activé