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  • Décisions Financières

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    Décisions financières

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    Décisions financières 

    :
    Pour financer l’acquisition de 5 machines de types 1 et 3 machines de types 2 et l’achat des licences
    nécessaires pour lancer les produits 3 et 4 respectivement, nous avons eu recours à un emprunt de 1
    190 000 euros pour une durée de cinq ans avec un taux de 5% à amortissement constant, ce qui nous
    permet de couvrir la totalité des investissements de l’entreprise : (acquisition des machines + l’achat
    des machines + les charges de l’exercice).

    En tenant compte de ces conditions et des taux d’intérêt et afin d’éviter tout découvert, nous avons
    établi, un tableau de trésorerie prévisionnelle, celui-ci se présente comme suit :

    Opérations Entrées Sorties


    Augmentation de capital - -
    Dividendes distribués - -
    Emprunts 1 190 000 € -
    Remboursement de l’emprunt - -
    Acquisition d'équipement - 490 000 €
    Cession d'équipement - -
    Autres immobilisations - 700 000 €
    Frais de Structure - 200 000 €
    Frais Equipements - 65 000 €
    Frais Logistiques - 14 300 €
    Total Marketing Spécifique - 21 415,68 €
    Total Marketing de marque 16 061,76 €
    Salaires de Production - 1 014 000 €
    Salaires vendeurs - 60 600 €
    Budget social - 15 210 €
    Commissions vendeurs - 1 070,784 €
    Embauche ou licenciement - 0€
    Créance Clients N-1 0€ -
    Ventes prévisionnelles 2 141 568 € -
    Escompte clients - -
    Dettes Fournisseurs N-1 -
    Achat de matière première - 327 600 €
    Charges financières - 297 500 €
    Produits financiers 4 000 € -
    Produits exceptionnels - -
    Charges exceptionnelles - 21 415,68 €
    IS à payer - -
    Total 3 335 568 € 3 244 173,904 €
    Variation - -
    Solde initial 100 000 € -
    Solde final - 191 394,096 €

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