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Nom de la feuille Numbers Nom du tableau Numbers

DEC 2016
Tableau 1
DEC 2017 )
Tableau 1
JAN-DEC 2018
Tableau 1
Feuil1
Tableau 1
DEC 2019
Tableau 1
JAN 2020
Tableau 1
FEV 2020
Tableau 1
MARS 2020
Tableau 1
AVRIL 2020
Tableau 1
MAI 2020
Tableau 1
JUIN 2020
Tableau 1
JUIL 2020
Tableau 1
AOUT 2020
Tableau 1
au a été converti en feuille de calcul Excel.
placés sur des feuilles de calcul différentes.
érents dans Excel.

Nom de la feuille de calcul Excel

DEC 2016

DEC 2017 )

JAN-DEC 2018

Feuil1

DEC 2019

JAN 2020

FEV 2020

MARS 2020

AVRIL 2020

MAI 2020

JUIN 2020

JUIL 2020

AOUT 2020
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-12-2016

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D C
NOTRE SOLDE 7,550,523 LEUR SOLDE 7,094,204
2,015
MARS VIRT UNIVERSITE DE MAROUA 294,061
MAI AVIS DE VIRMT 30/05/15 132,040
JUIN REMISE CH. N°0825481 19/06/15 30,218

TOTAL MVTS 7,550,523 TOTAL MVTS 7,550,523

SOLDE RAPPROCHE 7,550,523 SOLDE RAPPROCHE 7,550,523
TOTAUX 7,550,523 7,550,523 TOTAUX 7,550,523

3
comments

DEPOT DES
REQUETES
RELEVE JAN 17

4
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-12-2017

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D C
NOTRE SOLDE 16,778,222 LEUR SOLDE 14,058,626
2,015
MARS VIRT UNIVERSITE DE MAROUA 294,061
MAI AVIS DE VIRMT 30/05/15 132,040

2,017
VERST ESP DU 05/01/18 649,850
VERST ESP DU 05/01/18 235,350
VERST ESP DU 05/01/18 73,820
VERST ESP DU 05/01/18 685,000
VERST ESP DU 05/01/18 649,475

TOTAL MVTS 16,778,222 TOTAL MVTS 16,778,222

SOLDE RAPPROCHE 16,778,222 SOLDE RAPPROCHE 16,778,222
TOTAUX 16,778,222 16,778,222 TOTAUX 16,778,222

5
comments

DEPOT DES
REQUETES

6
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-12-2018

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 3,484,481 LEUR SOLDE
2,015
MARS VIRT UNIVERSITE DE MAROUA
MAI AVIS DE VIRMT 30/05/15

2,018

TOTAL MVTS 3,484,481 0 TOTAL MVTS 0

SOLDE RAPPROCHE 3,484,481 SOLDE RAPPROCHE 3,484,481
TOTAUX 3,484,481 3,484,481 TOTAUX

7
-12-2018

C
3,058,380 comments

294,061 DEPOT DES

132,040 REQUETES

3,484,481

3,484,481

8
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-12-2018

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES N°52110907 D C DATES D C
NOTRE SOLDE 3,058,380 LEUR SOLDE 3,058,380

TOTAL MVTS 3,058,380 TOTAL MVTS 3,058,380

SOLDE RAPPROCHE 3,058,380 SOLDE RAPPROCHE 3,058,380
TOTAUX 3,058,380 3,058,380 TOTAUX 3,058,380

9
10
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-12-2019

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 2,969,759 LEUR SOLDE
2,015
MARS
MAI

2,018

TOTAL MVTS 2,969,759 TOTAL MVTS

SOLDE RAPPROCHE 2,969,759 SOLDE RAPPROCHE 2,969,759
TOTAUX 2,969,759 2,969,759 TOTAUX 2,969,759

11
-12-2019

C
2,969,759

2,969,759

2,969,759

12
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-01-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 440,252 LEUR SOLDE

TOTAL MVTS 440,252 TOTAL MVTS

SOLDE RAPPROCHE 440,252 SOLDE RAPPROCHE 440,252
TOTAUX 440,252 440,252 TOTAUX 2,969,759

13
-01-2020

C
440,252

440,252

440,252

14
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 29-02-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 440,252 LEUR SOLDE

TOTAL MVTS 440,252 TOTAL MVTS

SOLDE RAPPROCHE 440,252 SOLDE RAPPROCHE 440,252
TOTAUX 440,252 440,252 TOTAUX 2,969,759

15
-02-2020

C
440,252

440,252

440,252

16
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-03-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 11,965,509 LEUR SOLDE

TOTAL MVTS 11,965,509 TOTAL MVTS

SOLDE RAPPROCHE 11,965,509 SOLDE RAPPROCHE 11,965,509
TOTAUX 11,965,509 11,965,509 TOTAUX 2,969,759

17
-03-2020

C
11,965,509

11,965,509

11,965,509

18
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 30-04-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 7,815,861 LEUR SOLDE

2,020 VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 7,815,861 TOTAL MVTS 1,606,505

SOLDE RAPPROCHE 7,815,861 SOLDE RAPPROCHE 7,815,861
TOTAUX 7,815,861 7,815,861 TOTAUX 2,969,759

19
-04-2020

C
9,422,366

9,422,366

9,422,366

20
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-05-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 12,149,212 LEUR SOLDE

2,020 VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 12,149,212 TOTAL MVTS 1,606,505

SOLDE RAPPROCHE 12,149,212 SOLDE RAPPROCHE 12,149,212
TOTAUX 12,149,212 12,149,212 TOTAUX 2,969,759

21
-05-2020

C
13,755,717

13,755,717

13,755,717

22
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 30-06-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 432,234 LEUR SOLDE

2,020 VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 0 432,234 TOTAL MVTS 1,606,505

SOLDE RAPPROCHE - 432,234 SOLDE RAPPROCHE - 432,234
TOTAUX 0 0 TOTAUX 2,969,759

23
-06-2020

C
1,174,271

1,174,271

1,174,271

24
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-07-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 74,460 LEUR SOLDE

2,020 VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 0 74,460 TOTAL MVTS 1,606,505

SOLDE RAPPROCHE - 74,460 SOLDE RAPPROCHE - 74,460
TOTAUX 0 0 TOTAUX 2,969,759

25
-07-2020

C
1,532,045

1,532,045

1,532,045

26
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-08-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D
NOTRE SOLDE 1,166,253 LEUR SOLDE

2,020 VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 0 1,166,253 TOTAL MVTS 1,606,505

SOLDE RAPPROCHE - 1,166,253 SOLDE RAPPROCHE - 1,166,253
TOTAUX 0 0 TOTAUX 2,969,759

27
-08-2020

C
440,252

440,252

440,252

28
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 30-

LIBELLES CAMTEL
DATES D C DATES
NOTRE SOLDE 1,373,177

2,020

TOTAL MVTS 0 1,373,177

SOLDE RAPPROCHE -1,373,177
TOTAUX 0 0
NK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 30-09-2020

LIBELLES EBM
D C
LEUR SOLDE 233,328

VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 1,606,505 233,328

SOLDE RAPPROCHE -1,373,177
TOTAUX 2,969,759 233,328

-
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-10-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D C
NOTRE SOLDE 5,039,757 LEUR SOLDE 3,433,252

2,020 VERSEMENT ESPECE DU 29.04.20 1,606,505

TOTAL MVTS 0 5,039,757 TOTAL MVTS 5,039,757 0

SOLDE RAPPROCHE -5,039,757 SOLDE RAPPROCHE -5,039,757
TOTAUX 0 0 TOTAUX 2,969,759 0

-
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 30-1

LIBELLES CAMTEL
DATES D C DATES
NOTRE SOLDE 440,252

TOTAL MVTS 440,252 0

SOLDE RAPPROCHE 440,252
TOTAUX 440,252 440,252
AROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 30-11-2020

LIBELLES EBM
D C
LEUR SOLDE 440,252

TOTAL MVTS 0 440,252

SOLDE RAPPROCHE 440,252
TOTAUX 2,969,759 440,252

-
 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ECOBANK MAROUA CPTE N°01801226020586-90 AU 31-12-2020

LIBELLES CAMTEL LIBELLES EBM

DATES D C DATES D C
NOTRE SOLDE 2,946,670 LEUR SOLDE 2,946,670

TOTAL MVTS 2,946,670 0 TOTAL MVTS 0 2,946,670

SOLDE RAPPROCHE 2,946,670 SOLDE RAPPROCHE 2,946,670
TOTAUX 2,946,670 2,946,670 TOTAUX 2,969,759 2,946,670