Code Rubrique Désignation Rubrique Net Net-1

F60040001 Flux de Trésorerie provenant de (affectés à) l'Exploitation 19,976,108.000 -25,633,571.000

F600400
Résultat net 1,645,009.000 4,500,135.000
02
F600400
Ajustement amortissement et provision 1,000,269.000 1,017,197.000
03
F600400
Variation des stocks
04
F600400
Variation des créances 1,054,453.000 -1,257,553.000
05
F600400
Variation des autres actifs -32,447,883.000 -3,032,272.000
06
F600400
Variation des fournisseurs et autres dettes 48,748,601.000 -26,396,443.000
07
F600400
Ajustement plus au moins values de cession -24,341.000 -464,635.000
08
F600400
Ajustement transfert des charges
09
F600400
Ajustement transfert des charges
10
F60040011 Flux de Trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'Investissement -1,322,991.000 2,460,139.000
F600400
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -1,414,926.000 -3,223,110.000
12
F600400
Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 67,498.000 41,447.000
13
F600400
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières -123,322.000 -48,000.000
14
F600400
Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières 147,759.000 5,689,802.000
15
F600400
Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
16
F60040017 Flux de Trésorerie provenant des (affectés aux) activités de Financement -2,800,000.000 -3,720,000.000
F600400
Encaissement suite à l'émission d'actions
18
F600400
Dividendes et autres distribution -2,800,000.000 -3,720,000.000
19
F600400
Encaissements provenant des emprunts
20
F600400
Remboursement d'emprunts 0.000 0.000
21
F600400
Remboursement d'emprunts
22
F60040023 Incidences des variations des taux de change/les liquidités équiv
F60040024 Autres Postes des Flux de Trésorerie 0.000 0.000
F60040025 Variation de Trésorerie 15,853,117.000 -26,893,432.000
F60040026 Trésorerie au début de l'exercice 7,215,781.000 34,109,213.000
F60040027 Trésorerie à la clôture de l'exercice 23,068,898.000 7,215,781.000