TGDT 25

Chapitre 25 : Élaborer une
stratégie pour la séance de

trading
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PLAN
I.  Préparer sérieusement la séance de trading
II.  Élaborer une stratégie pour la séance
III.  Niveaux à surveiller dès l’ouverture
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I/ Préparer sérieusement la séance de
trading
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Homework
Ø  Établir à l avance les niveaux déterminants (sur un plan

graphique), ne pas négliger le temps puis attendre le
déclenchement de signaux positifs ou négatifs avant de se
positionner.
Ø  Le travail d analyse et de recherche devra être réalisé en
dehors des heures de marché. Le trader doit être serein pour
effectuer cette tâche correctement.
Ø  En Day trading, il faut apprendre à repérer les configurations
marquantes et des titres offrant des configurations explosives
pour les prochaines séances.
Check list avant l ouverture du marché
Ø  Déterminer le biais des différents titres suivis :

ü  Établir une liste de titres très haussiers
ü  Établir une liste de titres très baissiers
ü  Établir une liste de titres dont la tendance est indécise
Ø  Repérer les configurations intéressantes en bougies

japonaises : BPC, BR, BIE…
Ø  Noter les niveaux marquants à suivre en séance :

ü  Établir les principaux supports/résistances, les ratios de
Fibonacci, les moyennes mobiles, etc.
ü  Que faire si le marché dépasse tel ou tel niveau ?
ü  Où se situe le marché avant l’ouverture ?
La préparation de la séance (Homework)
Ø  Idéalement, la préparation de la séance sera effectuée la veille

ou quelques heures avant l ouverture du marché. Ce travail
permettra au trader de préciser :
ü  Son opinion sur le marché dans son ensemble
ü  Son opinion sur les principaux secteurs et indices boursiers ;
ü  Enfin, il attribuera une note aux titres suivis.
Ø  Ce travail de préparation permettra également au trader :

ü  De repérer les titres intéressants à l'achat, à la vente (ces titres
seront ajoutés à la liste des titres suivis en séance)
ü  Les stratégies potentielles pour la séance
ü  Les différentes alternatives, etc.
Identifier les niveaux clés
Ø  Quelles sont les zones de danger ?
§  S/R majeurs sur le graphique daily (MM20,50,200)… Ces

niveaux sont très suivis par les opérateurs et le marché
peut marquer une pause autour de ces niveaux et ne pas
les casser immédiatement…
§  Attention, le day trader ne doit pas raisonner comme un

swing trader… Il est utile d’anticiper en day trading ce que
va faire le marché sur les 5/10 prochaines séances mais
cela ne suffit pas…
Analyse des indices boursiers
Ø  Analyse des principaux indices boursiers sur des unités de

temps multiples.
Ø  Répondre aux questions suivantes :

§  Le marché est-il haussier, baissier ou sans tendance ?
§  Comment se situent les indices et les titres suivis par rapport
aux MM20, 50 et 200 périodes sur le graphique daily ?
§  Etude du volume : accumulation, distribution ou continuation ?
Bâtir des listes de titres
Ø  Dans chaque secteur, déterminer au moins 3 titres leaders ;
Ø  Liste des titres ayant réalisé un plus haut/bas sur 52

semaines. La cassure s est-elle faite avec du volume ?
Ø  Configurations explosives avec une probabilité élevée

d accélération haussière ou baissière (BPC, BI, divergences
validées, indicateurs techniques autour de la zone de
neutralité, marché indécis, etc.).
Scanning
§  Le travail préparatoire ne doit pas être influencé par les

nouvelles (il doit se faire sereinement)
§  L'action des prix est-elle évidente à analyser ?
§  Quelles sont les figures graphiques repérées sur les graphes /
Niveaux importants à surveiller ;
§  Signaux : SP, BR, BPC, BI, marché indécis, cassure du plus
haut ou du plus bas des 20 derniers jours, Test des S/R ;
§  Établir une liste de titres à trader à l'achat et une liste pour la
vente ;
§  Etablir un scénario possible pour chaque titre.
Analyse sectorielle
Ø  Analyse en UT multiples des principaux secteurs en utilisant

des ETF (liste des ETF avec les principaux titres)
Ø  Étudier les graphiques des principales actions d un même

secteur et noter la manière dont elles se comportent par
rapport au secteur en question
Ø  Quels sont les secteurs forts ou faibles durant la séance, la

semaine, le mois, etc.
Ø  Peut-on parler d'un signal pour la séance qui suit ?
II/ Elaborer une stratégie pour la
séance
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Il faut s attendre à tout sur les marchés !!!
Ø  Avoir différentes stratégies en tête avant l ouverture du

marché ;
Ø  Préciser ce que l on compte faire si le marché progresse ou
décline ;
Ø  Exemple : si le marché ouvre en hausse au-dessus du plus
haut des deux dernières séances et si les indicateurs
techniques confirment cette poussée alors les signaux
acheteurs seront privilégiés. Dans ce cas, on recherchera
activement des niveaux pertinents pour se positionner à
l achat. On procèdera de manière similaire pour un signal
vendeur.
Contenu de la stratégie
Ø  L’objectif du trader est de capitaliser sur les meilleures

opportunités, à savoir celles dont la probabilité de réalisation est
la plus élevée… Être prudent lorsque les conditions de marché
ne sont pas optimales (marché indécis ou correctif).
Ø  Détecter les niveaux clés qui permettront à un marché de
devenir directionnel ou correctif :
§  Quels sont les titres à privilégier dans le cas d’un marché
haussier ;
§  Quels sont les titres à privilégier dans le cas d’un marché
baissier.
Ø  Sur le tableur Excel il faudra repérer les titres avec un biais
marqué ainsi que les titres en situation spéciale (Inside day,
figure graphique, figure en bougies japonaises, etc.) sur un
graphique daily.
Scénario privilégié/alternatif
Avant l ouverture du marché, le trader établira un plan d action

qui comportera un scénario privilégié et un scénario alternatif :
§  Le scénario privilégié, ou favori, est considéré comme le scénario le
plus probable pour des raisons objectives ;
§  Le scénario alternatif prend en compte l’éventualité que le marché
ne réalise pas le scénario privilégié. Dans ce cas, le trader doit
envisager un autre scénario. Quels niveaux doivent être enfoncés
ou dépassés pour valider ce scénario…
Le contenu de la stratégie :
Le trader prendra soin de préciser lors de l élaboration de la
stratégie pour la séance :
1.  Ce qu’il compte faire à l’ouverture du marché ;
2.  Les niveaux pertinents autour desquels il compte se positionner.
Supports/Résistances majeurs
§  Test de l’opening range high or low

§  Test du plus ou du plus bas de la journée
§  Test du plus haut ou du plus bas de la veille
§  Test du plus haut ou du plus bas de la semaine
§  Test du plus haut ou du plus bas sur 20 jours
§  Test des S/R majeurs sur graphe daily
§  Liste de titres à trader dans le sens de la hausse/baisse durant
la séance ?
§  Quels sont les niveaux à surveiller ?
III/ Niveaux à surveiller dès
l ouverture
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Rester à l écart lorsque le marché est
indécis ?
Ø  Lorsque le marché est indécis (MM20 daily et 15 minutes

plates), le trader se prépare mentalement à jouer des tests.
Ø  Toutefois, il est souvent préférable de rester à l écart et

d attendre un véritable signal. Idéalement, le trader devra
attendre que le marché redevienne directionnel avant de
prendre des risques supplémentaires.
Ø  Dès que le graphe 15 min nous donne un signal, il faudra

rechercher une entrée sur le graphique 5 min…
Ouverture du marché
Ø  Surveiller :
ü  TICK/VIX/TRIN
ü  Charts du DOW/NAZ/SP (2 days and 15 minutes)
ü  Liste de titres avec la variation par rapport à l’ouverture
ü  Supports et résistances
ü  Niveaux dont le franchissement devrait provoquer une accélération
Ø  Privilégier avant tout les positions allant dans le sens du

marché.
Variation par rapport à l ouverture et biais de
marché
À l’ouverture, le trader devra noter :

§  Les titres qui évoluent avec le marché (étudier la variation
des cours par rapport à l’ouverture et non par rapport à la
veille)
Les premiers trades sur lesquels le trader pourra

capitaliser sont :
§  BO/BD des 2 dernières séances. Si le marché est
directionnel, cela donnera encore plus de force à ce signal
et le trader devra se positionner le plus tôt possible ;
§  ORB (sortie du range des 15 premières minutes) qui
coïncide avec la cassure du plus haut ou du plus bas de la
veille.

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Chapitre 25 : Élaborer une

stratégie pour la séance de

I. Préparer sérieusement la séance de trading

II. Élaborer une stratégie pour la séance

III. Niveaux à surveiller dès l’ouverture

Ø Établir à l avance les niveaux déterminants (sur un plan

Ø Déterminer le biais des différents titres suivis :

Ø Repérer les configurations intéressantes en bougies

Ø Noter les niveaux marquants à suivre en séance :

Ø Idéalement, la préparation de la séance sera effectuée la veille

Ø Ce travail de préparation permettra également au trader :

Ø Quelles sont les zones de danger ?

§ S/R majeurs sur le graphique daily (MM20,50,200)… Ces

§ Attention, le day trader ne doit pas raisonner comme un

Ø Analyse des principaux indices boursiers sur des unités de

Ø Répondre aux questions suivantes :

Ø Dans chaque secteur, déterminer au moins 3 titres leaders ;

Ø Liste des titres ayant réalisé un plus haut/bas sur 52

Ø Configurations explosives avec une probabilité élevée

§ Le travail préparatoire ne doit pas être influencé par les

Ø Analyse en UT multiples des principaux secteurs en utilisant

Ø Étudier les graphiques des principales actions d un même

Ø Quels sont les secteurs forts ou faibles durant la séance, la

Ø Peut-on parler d'un signal pour la séance qui suit ?

Ø Avoir différentes stratégies en tête avant l ouverture du

Ø L’objectif du trader est de capitaliser sur les meilleures

Avant l ouverture du marché, le trader établira un plan d action

§ Test de l’opening range high or low

Ø Lorsque le marché est indécis (MM20 daily et 15 minutes

Ø Toutefois, il est souvent préférable de rester à l écart et

Ø Dès que le graphe 15 min nous donne un signal, il faudra

Ø Privilégier avant tout les positions allant dans le sens du

À l’ouverture, le trader devra noter :

Les premiers trades sur lesquels le trader pourra

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II.  Élaborer une stratégie pour la séance

III.  Niveaux à surveiller dès l’ouverture

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Ø  Déterminer le biais des différents titres suivis :

Ø  Repérer les configurations intéressantes en bougies

Ø  Noter les niveaux marquants à suivre en séance :

Ø  Idéalement, la préparation de la séance sera effectuée la veille

Ø  Ce travail de préparation permettra également au trader :

Ø  Quelles sont les zones de danger ?

§  S/R majeurs sur le graphique daily (MM20,50,200)… Ces

§  Attention, le day trader ne doit pas raisonner comme un

Ø  Analyse des principaux indices boursiers sur des unités de

Ø  Répondre aux questions suivantes :

Ø  Dans chaque secteur, déterminer au moins 3 titres leaders ;

Ø  Liste des titres ayant réalisé un plus haut/bas sur 52

Ø  Configurations explosives avec une probabilité élevée

§  Le travail préparatoire ne doit pas être influencé par les

Ø  Analyse en UT multiples des principaux secteurs en utilisant

Ø  Étudier les graphiques des principales actions d un même

Ø  Quels sont les secteurs forts ou faibles durant la séance, la

Ø  Peut-on parler d'un signal pour la séance qui suit ?

Ø  Avoir différentes stratégies en tête avant l ouverture du

Ø  L’objectif du trader est de capitaliser sur les meilleures

§  Test de l’opening range high or low

Ø  Lorsque le marché est indécis (MM20 daily et 15 minutes

Ø  Toutefois, il est souvent préférable de rester à l écart et

Ø  Dès que le graphe 15 min nous donne un signal, il faudra

Ø  Privilégier avant tout les positions allant dans le sens du