SUCCURSALE AEROPORT I

TYPE: COMPTE COURANT

NO_DE_COMPTE: 416013423
MONNAIE: (DOLLAR AMERICAIN)

AGENCES VALLIERES
GARDER EN BANQUE
SOGEBANK DE TURGEAU

PERIODE DE 1 DEC 23 AU 31 DEC 23

Nouvelles dates de sortie des etats de compte :

ENTREPRISE : fin du mois (30-31)
PARTICULIER: le 15 du mois
Merci de votre comprehension.

SOLDE DEBUT DE LA PERIODE 567.46 567.46

DATE CK # DESCRIPTION DEBIT CREDIT SOLDE DISPONIBLE

04 DEC 23 IB:RENFLOUEMENT 1,000.00 1,567.46 1,567.46
05 DEC 23 188 Ch que 120.00 1,447.46 1,447.46
05 DEC 23 Frais compensat 1.00 1,446.46 1,446.46
05 DEC 23 FRAIS MENSUELS 13.00 1,433.46 1,433.46
06 DEC 23 Frais compensat 1.00 1,432.46 1,432.46
06 DEC 23 189 Ch que 90.00 1,342.46 1,342.46
12 DEC 23 190 Ch que 70.98 1,271.48 1,271.48
12 DEC 23 Frais compensat 1.00 1,270.48 1,270.48
15 DEC 23 DEPOT CHEQUE 3,000.00 4,270.48 1,270.48
19 DEC 23 191 Ch que 440.00 3,830.48 3,830.48
19 DEC 23 192 Ch que 450.00 3,380.48 3,380.48
19 DEC 23 Frais compensat 1.00 3,379.48 3,379.48
19 DEC 23 Frais compensat 1.00 3,378.48 3,378.48
20 DEC 23 193 Ch que 105.00 3,273.48 3,273.48
20 DEC 23 Frais compensat 1.00 3,272.48 3,272.48
22 DEC 23 194 Ch que 450.00 2,822.48 2,822.48
22 DEC 23 Frais compensat 1.00 2,821.48 2,821.48
26 DEC 23 195 Ch que 450.00 2,371.48 2,371.48
26 DEC 23 Frais compensat 1.00 2,370.48 2,370.48
Total : 2,196.98 4,000.00

SOLDE FIN DE LA PERIODE 2,370.48 2,370.48

CHEQUES PAYES

CK # MONTANT CK # MONTANT CK # MONTANT CK # MONTANT

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 TYPE: COMPTE COURANT
NO_DE_COMPTE: 416013423
MONNAIE: (DOLLAR AMERICAIN)

CK # MONTANT CK # MONTANT CK # MONTANT CK # MONTANT

1.00 1.00 1.00 1.00

188 120.00 189 90.00 190 70.98 191 440.00
192 450.00 193 105.00 194 450.00 195 450.00

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