ETAT JOURNALIER DE LA CAISSE DU 130623

DESIGNATIONS NOMBRE PRIX UNITAIRE MONTANT QUOTE PART CLIENT

QUOTE ASSURANCE
TOTAL DES ENCAISSEMENTS
SOLDE DU 12062023 174200
CONSULTATION GENERALISTE 3 3000 9000 9000
CONSULTATION DERMA 1 10000 10000 10000
AMI EXTERNE 2 6000 12000 12000
PHARMACIE 1 27500 27500 27500
CARNET 1 4000 4000 4000
LABO 1 27000 27000 27000
RADIO 1 18000 18000 18000
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

CONSULTATION GENERALISTE ASCOMA 3 10000 30000 30000

AMI ASCOMA 1 13700 13700 13700
PHARMACIE ASCOMA 1 6800 6800 6800
LABO ASCOMA 1 39600 39600 39600
CONSULTATION GENERALISTE AGC ASSURANCE 5 10000 50000 50000
AMI AGC ASSURANCE 1 41140 41140 41140
PHARMACIE AGC ASSURANCE 1 190600 190600 190600
RADIO AGC ASSURANCE 1 39000 39000 39000
LABO AGC ASSURANCE 1 129600 129600 129600
HOSPI AGC ASSURANCE 1 200000 200000 200000
CONSULTATION GENERALISTE PASS24 ASSURANCE 2 10000 20000 20000
AMI PASS24 ASSURANCE 1 2400 2400 2400
PHARMACIE PASS24 ASSURANCE 1 9600 9600 9600
LABO PASS24 ASSURANCE 1 39600 39600 39600
RADIO PASS24 ASSURANCE 1 21250 21250 21250

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS DE LA JOURNEE 107500
TOTAL DES ENCAISSEMENTS + SOLDE D'HIER 281700
epagne de la journee 50%
cumule d epagne DU 31/03/23
solde de caisse du 31032023 63400
PAIEMENT DU LOYERS 200000
HONORAIRE DERMA 7000
DEHERBAGE DE LA CLINIQUE 5000
REPAS POUR PATIENTS+ACHAT D'EAU+TRANSPORT 6300

TOTAL DES DEPENSES 218300

NOM DU CLIENT NOMBRE CHIFFRE D AFFAIRE

CLIENT INTERNE 4 107500
ASCOMA 3 90100
AGC ASSURANCE 5 650340
PASS24 ASSURANCE 2 92850

total 14 940790