 BWeb Manager | | 4 - 4-FAVFOOD - Cycle 1 French 11:24 08/02/24

 Performance générale

Chiffre d'affaires Résultat d'exploitation

160000 150000 16000 15099

140000 14000

120000 12000

100000 10000

80000 8000

60000 6000

40000 4000

20000 2000

0 0
1

1
Ressources Humaines Infrastructure Exploitation Rémunération

Variation Effectif Augmentation Niveau actuel du 1 Disponible Consommé Salaire Moyenne sur
effectif salaire portail le marché
(% P/R n-1) h 0h 0h
Développement 1 Préparateur 1 400 € 1 400 €
Préparateur 0 3 0,0 % %MS technique UO 41 850 UO 32 000 UO
Technicien 1 700 € 1 700 €
Technicien 1 0 0,0 % %MS Variation du 0 Taux de 8,8 % labo
labo nombre de retours
Convoyeur Cadre 2 000 € 2 000 €
Cadre 0 1 0,0 % %MS
Nombre de 0
Formation 1,3 % % MS Moyenne 1,30 Convoyeur
%

Prime 0€ €/personne Moyenne 0€

Climat social Image et relation client Marché Etudes souscrites

Prix
Climat Action community Pas Distributeurs Web
Publicité
social d'action
Délai de J+5 J+5 Parts de marché
Technicien labo & 77 % Orientation (relation / 20 / 80 livraison Indice qualité
Préparateur publicité) Taux de service
Opérateur Crédit Crédit Sensibilité des clients
Cadre 87 % Actions RSE Aucun bancaire Agricole Agricole Liasse comptable
effort Taux de retours

Nutrifish  Indicateurs majeurs Approvisionnements Produits

Ventes 3 000 Chiffre 108 000 nb lot(s) / 14 / Stock initial

d'Affaires € Qtt. 4 200
+ Liv. / + Ass. 4 200
Part de 11,1 Taux de service 100,0 % fournisseur YNSTAR (et ST)
marché %
mois de 1 (Sous-
livraison traitance)

IQ de 90 - Sous-
livraison traitance

- Vente 3 000

= Stock final 1 200

 Activité commerciale
CUMP

Ventes
initial

Estimées Réelles Prix

Part de Tx de final 10,0
(discount) (discount) €
marché service CA Publicité

Distributeurs 3 000 3 000 11,1 % 100,0 108 000 36,0 € Faible Qualité
% € pondérée

initial

final 90

Happy Cook  Indicateurs majeurs Approvisionnements Produits

Ventes 1 000 Chiffre 42 000 nb lot(s) / 9/ Stock initial

d'Affaires € Qtt. 2 250
+ Liv. / + Ass. 2 250
Part de 11,1 Taux de service 100,0 % fournisseur YNSTAR (et ST)
marché %
mois de 1 (Sous-
livraison traitance)

IQ de 90 - Sous-
livraison traitance

- Vente 1 000

= Stock final 1 250

 Activité commerciale
CUMP

Ventes
initial

Estimées Réelles Prix

Part de Tx de final 15,0
(discount) (discount) €
marché service CA Publicité

Distributeurs 1 800 1 000 11,1 % 100,0 42 000 42,0 € Faible Qualité

% € pondérée

initial

final 90

Mealpat  Indicateurs majeurs Approvisionnements Matières Produits

Ventes Chiffre nb lot(s) / Stock initial Stock initial

d'Affaires Qtt.
+ Livraison (dont + Liv. / + Ass. (et ST) 0
Part de 11,1 Taux de service 100,0 fournisseur YNSTAR sous-traitance)
marché % % (Sous-traitance)
mois de 1 (Sous-traitance)
livraison - Sous-traitance
- Sous-traitance
IQ de 90 - Vente
livraison - Consommation
= Stock final
= Stock final
CUMP
CUMP
 Activité commerciale initial
initial
final
Ventes final
Qualité pondérée
Estimées Réelles Prix Qualité pondérée
(discount) (discount) initial
Part de marché Tx de service CA Publicité
initial
final
final

Apéroo  Indicateurs majeurs Approvisionnements Matières Produits

Ventes Chiffre nb lot(s) / Stock initial Stock initial

d'Affaires Qtt.
+ Livraison (dont + Liv. / + Ass. (et ST) 0
Part de 11,1 Taux de service 100,0 fournisseur YNSTAR sous-traitance)
marché % % (Sous-traitance)
mois de 1 (Sous-traitance)
livraison - Sous-traitance
- Sous-traitance
IQ de 90 - Vente
livraison - Consommation
= Stock final
= Stock final
CUMP
CUMP
 Activité commerciale initial
initial
final
Ventes final
Qualité pondérée
Estimées Réelles Prix Qualité pondérée
(discount) (discount) initial
Part de marché Tx de service CA Publicité
initial
final
final

Zebox  Indicateurs majeurs Approvisionnements Matières Produits

Ventes Chiffre nb lot(s) / Stock initial Stock initial

d'Affaires Qtt.
+ Livraison (dont + Liv. / + Ass. (et ST) 0
Part de 11,1 Taux de service 100,0 fournisseur YNSTAR sous-traitance)
marché % % (Sous-traitance)
mois de 1 (Sous-traitance)
livraison - Sous-traitance
- Sous-traitance
IQ de 90 - Vente
livraison - Consommation
= Stock final
= Stock final
CUMP
CUMP
 Activité commerciale initial
initial
final
Ventes final
Qualité pondérée
Estimées Réelles Prix Qualité pondérée
(discount) (discount) initial
Part de marché Tx de service CA Publicité
initial
final
final

 Bilan  Compte d'exploitation

ACTIF PASSIF Production vendue 150 000

Cycle 0 Cycle 1 Cycle 0 Cycle 1 Total des produits 150 000

d'exploitation
Net Brut Amorti Net
RRR 30 000
Immo. 15 000 125 14 875 Capital 400 000 400 000
Incorporelles Variation des ACHATS -30 750

Développement 15 000 125 14 875 Achat de marchandises 75 750

Brevet Report à Coûts fixes de structure 5 000

nouveau
Charges Publicité 4 000
Immo. Résultat net 14 808 externes
Corporelles de l'exercice
Etudes 6 500
Terrains
Transport 20 000
Constructions CAPITAUX 400 000 414 808
PROPRES Retours 13 245

Installations Dettes à long 95 971 Moyen de 900

techniques et moyen paiement
terme
Développement 3 000
ACTIF 15 000 125 14 875 CAPITAUX 400 000 510 779
IMMOBILISE PERMANENTS Personnel Préparateur 4 200

Stocks de Cadre 2 000

matières
Formation 81
Stocks de 30 750 Fournisseurs 29 000 30 000
Mouvement du personnel 850
produits

Dotation aux amortissements 125

Clients 145 000 150 000 Autres dettes
court terme
Total des charges 134 901
d'exploitation
DISPONIBILITES 284 000 345 154 Concours
bancaire
RESULTAT D'EXPLOITATION 15 099

ACTIF 429 000 525 904 DETTES A 29 000 30 000

Charges financières 292
CIRCULANT COURT
TERME RESULTAT FINANCIER -292

TOTAL ACTIF 429 000 540 779 TOTAL PASSIF 429 000 540 779 RESULTAT AVANT IMPOTS 14 808

RESULTAT NET 14 808

 Trésorerie  Détail des charges

ENCAISSEMENTS Month 1 Month 2 Month 3 Month 4

Ventes / Distributeurs 145 000 150 000 159 621 342 310
PROD. VENDUE Nutrifish Happy Cook Mealpat Apéroo
Ventes / Web 176 880 380 873
Ventes / Distributeurs 108 000 42 000
Ventes flash
Ventes / Web
Marchandises
Ventes flash
Divers 100 000 108 000
Marchandises
Total encaissement 245 000 150 000 336 501 831 183
TOTAL PROD. VENDUE 108 000 42 000
DECAISSEMENTS

Investissements 15 000 15 000 18 000

CHARGES VARIABLES
RRR / Distributeurs 29 000 30 000 31 924 68 462
RRR / Distributeurs 21 600 8 400
RRR / Web
RRR / Web
Matières premières 42 000
Conso. matières premières
Marchandises 75 750 57 000 295 200 90 000
Conso. marchandises 30 000 15 000
Publicité 4 000 20 000 44 000 10 000
Transport / Distributeurs 15 000 5 000
Transport / Distributeurs 20 000 48 370 100 150 108 690
Transport / Web
Transport / Web 40 200 70 658
Retours 2 160 840
Retours 13 245 15 930 53 477 78 783
Community
Frais de stockage 1 230 1 575 8 528
RSE
Community
Moyen de paiement 558 192
...variable 15 375 20 290
TOTAL CH. VARIABLES 69 318 29 432 0
...fixe 5 000 5 000
MARGE / COUT VARIABLE 38 682 12 568 0
RSE

...variable
CHARGES FIXES SPECIFIQUES
...fixe
Publicité 2 000 2 000
Moyen de paiement
Frais de stockage
...variable 750 885 2 825 3 829
Technicien labo* 30 600
...fixe 150 150 300 300
* Clé de répartition (h) 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Coût fixe de structure 5 000 5 000 5 000 5 000
TOTAL CH. SPEC. 32 600 2 000 0
Etudes de marché 6 500 6 500 5 500 6 500

Convoyeur
CHARGES DE STRUCTURE**
...abonnement 1 400 2 100
CF Structure 3 600 1 400
...variation 10 000 5 000
Etudes de marché 4 680 1 820
Développement
Moyen de paiement 108 42
...logiciel 3 000 3 000 3 500
Convoyeur
...abonnement
RSE
Personnel
Community
...Préparateur 4 200 4 200 14 700 19 404
Dvpt Site 2 160 840
...Technicien labo 1 700 5 202 10 404
Préparateur 12 096 4 704
...Cadre 2 000 2 000 4 000 4 000
Cadre 2 880 1 120
...formation 81 103 330 554
Prime au personnel
...prime 1 500 8 800
Formation 481 187
Mouvement du personnel 850 1 700 9 450 1 470
Recrutement/Licenciement 612 238
Frais bancaires
Dotation 180 70
Mensualité 4 320 4 320 4 320 4 320
**Clé de répartition (%CA) 72,0 % 28,0 % 0,0 % 0,0 %
Divers frais 1 500 670
TOTAL CT FIXE INDIRECT 26 797 10 421 0
Total décaissements 183 846 200 588 711 429 554 261

Solde initial 284 000 345 154 294 566 -80 362
RESULTAT OPERATIONNEL -20 715 147
+ Encaissements 245 000 150 000 336 501 831 183

- Décaissements 183 846 200 588 711 429 554 261

= Solde final 345 154 294 566 -80 362 196 560

 Liste des emprunts souscrits

Intitulé Capital emprunté Capital restant du Mensualité Souscrit Versé Durée Taux Assurance Frais annexes
en en nominal

Emprunt départ - Mois 1 100 000 € 95 971 € 4 320 € 1 1 24 3,50 %

 Liste des immobilisations possédées

Intitulé Brut Amorti Net Taux Achetée en

Dvpt site Etape 1 / Tour ... 15 000 € 125 € 14 875 € 10,00 % 1

 Performance  Performance

 Equipe 4 % de performance du mois (100 % au leader)

Equipe Score du dernier Rang du dernier Score (last Rang (last
Mois -1 Mois 0
mois mois 3) 3)
Indicateur Valeur % Perf. Valeur % Perf.

(x 1) Rnet / CP  1-Nutri... 50,0 % 1 50,0 % 1

(x 1) LIQUIDITE  2- 50,0 % 1 50,0 % 1

(x 1) Rex / CA (last 3)  3-Crick... 50,0 % 1 50,0 % 1

(x 1) PDM Ca (Last 3)  4- 50,0 % 1 50,0 % 1

FAVFO...
(x 1) Climat social
 5-Healt... 50,0 % 1 50,0 % 1
(x 1) Qualité
 6- 50,0 % 1 50,0 % 1
(x 1) Taux de service Huma...

(x 1) Relation client  7-Great... 50,0 % 1 50,0 % 1

(x 1) RSE  8- 50,0 % 1 50,0 % 1

(x 1) Réputation  9- 50,0 % 1 50,0 % 1

ORGA...
(x 1) Hconso / Hdispo

(x 1) UOConso / UO Dispo

 Evolution

60
50
50

40

30

20

10

0
1

Mois
1-Nutribugs 2- 3-Cricket Crunch 4-FAVFOOD 5-Healthy Bug
6- Human Fuel 7-GreatMeal 8- 9- ORGANIP

 Facteurs Clé de Succès Distributeurs  Facteurs Clé de Succès Web

Prix Publicite Qualité Technique Taux Effort Livraison Autres Prix Publicite Qualité Technique Taux Effort Livraison Autres
de d'image de d'image
retours retours

Nutrifish 25 10 % 15 % 5% 10 % 20 % 15 % Nutrifish 25 15 % 5% 15 % 30 % 10 %
% %

Happy 25 20 % 15 % 20 % 20 % Happy 15 20 % 10 % 10 % 30 % 15 %
Cook % Cook %

Mealpat Mealpat

Apéroo Apéroo

Zebox Zebox

 Etude entreprise

Equipe Relation Dvpt Taux de

client site retours

1-Nutribugs 9,0 %

2- 9,0 %

3-Cricket 9,0 %
Crunch

4-FAVFOOD 9,0 %

5-Healthy Bug 9,0 %

6- Human Fuel 9,0 %

7-GreatMeal 9,0 %

8- 9,0 %

9- ORGANIP 9,0 %

 Etude Produit Nutrifish

Distributeurs Web

Equipe Prix Pt. notoriété % Marché Tx Service Equipe Prix Prix Pt. % Tx Indice
discount notoriété Marché Service Qualité
1-Nutribugs 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 %
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 % 90
2- 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 % 90
3-Cricket Crunch 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 %
3-Cricket 11,1 % 100,0 % 90
4-FAVFOOD 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % Crunch

5-Healthy Bug 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 % 90

6- Human Fuel 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 % 90

7-GreatMeal 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 6- Human Fuel 11,1 % 100,0 % 90

8- 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 7-GreatMeal 11,1 % 100,0 % 90

9- ORGANIP 36,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 8- 11,1 % 100,0 % 90

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 % 90

 Etude Produit Happy Cook

Distributeurs Web

Equipe Prix Pt. notoriété % Marché Tx Service Equipe Prix Prix Pt. % Tx Indice
discount notoriété Marché Service Qualité
1-Nutribugs 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 %
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 % 90
2- 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 % 90
3-Cricket Crunch 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 %
3-Cricket 11,1 % 100,0 % 90
4-FAVFOOD 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % Crunch

5-Healthy Bug 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 % 90

6- Human Fuel 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 % 90

7-GreatMeal 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 6- Human Fuel 11,1 % 100,0 % 90

8- 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 7-GreatMeal 11,1 % 100,0 % 90

9- ORGANIP 42,0 € 30 pt. 11,1 % 100,0 % 8- 11,1 % 100,0 % 90

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 % 90

 Etude Produit Mealpat

Distributeurs Web

Equipe Prix Pt. notoriété % Marché Tx Service Equipe Prix Prix Pt. % Tx Indice
discount notoriété Marché Service Qualité
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 %
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 %
3-Cricket Crunch 11,1 % 100,0 %
3-Cricket 11,1 % 100,0 %
4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 % Crunch

5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 % 4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 %

6- Human Fuel 11,1 % 100,0 % 5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 %

7-GreatMeal 11,1 % 100,0 % 6- Human Fuel 11,1 % 100,0 %

8- 11,1 % 100,0 % 7-GreatMeal 11,1 % 100,0 %

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 % 8- 11,1 % 100,0 %

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 %

 Etude Produit Apéroo

Distributeurs Web

Equipe Prix Pt. notoriété % Marché Tx Service Equipe Prix Prix Pt. % Tx Indice
discount notoriété Marché Service Qualité
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 %
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 %
3-Cricket Crunch 11,1 % 100,0 %
3-Cricket 11,1 % 100,0 %
4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 % Crunch

5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 % 4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 %

6- Human Fuel 11,1 % 100,0 % 5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 %

7-GreatMeal 11,1 % 100,0 % 6- Human Fuel 11,1 % 100,0 %

8- 11,1 % 100,0 % 7-GreatMeal 11,1 % 100,0 %

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 % 8- 11,1 % 100,0 %

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 %

 Etude Produit Zebox

Distributeurs Web

Equipe Prix Pt. notoriété % Marché Tx Service Equipe Prix Prix Pt. % Tx Indice
discount notoriété Marché Service Qualité
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 %
1-Nutribugs 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 %
2- 11,1 % 100,0 %
3-Cricket Crunch 11,1 % 100,0 %
3-Cricket 11,1 % 100,0 %
4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 % Crunch

5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 % 4-FAVFOOD 11,1 % 100,0 %

6- Human Fuel 11,1 % 100,0 % 5-Healthy Bug 11,1 % 100,0 %

7-GreatMeal 11,1 % 100,0 % 6- Human Fuel 11,1 % 100,0 %

8- 11,1 % 100,0 % 7-GreatMeal 11,1 % 100,0 %

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 % 8- 11,1 % 100,0 %

9- ORGANIP 11,1 % 100,0 %