GUILOUNGOU SIEGE

Débit Crédit Débit Crédit

Dates 1 Libellés Montant Dates Libellés Montant Dates 3 Libellés Montant Dates 4 Libellés Montant
11/30/2022 SOLDE INITIAL 219,642,511 11/30/2022 SOLDE INITIAL 227,886,591
5/27/2022 CHEQ N°0080384 155,431
8/17/2022 ENCAIS CHEQ N°0309597 50,000
8/27/2022 VIREMENT SALIRE AOUT 48,121 12/2/2022 SALAIRE 4TD 6,265,000

ANNULATION ENCAIS CHEQUE CBI

760,000
N°3500225/GUIL

10/25/2022 VRT SALAIRE OCTOB 152,185 DEPENSE CODEC

10/27/2022 VRT SALAIRE SHALOM OCTO 726,031

FRAIS SUR TRANSFET REGUL. FRAIS DE VIREMENT AOUT

10,000 9/14/2022 1,000
F01350 2022 F00225
12/6/2022
FRAIS DE
REGUL. FRAIS DE VIREMENT AOUT
COMMUNINOVEMB ET 130,000 9/14/2022 1,000
2022 F00873
DECEMBRE
12/31/2022
VIREMENT CNSS -JUIN 2022 -
9/29/2022 12,000
F.00517
VIREMENT CNSS -JUIN 2022 -
9/29/2022 4,000
F.00519
8/2/2022 FRAIS DE COMMUNICATION N 40,000
11/4/2022 TRANSFERT OP SAINT PAUL VE 315,000
11/14/2022 FRAIS DE COMMUNI 10,000 11/18/2022 FRAIS DE MISSION DU 18/11/ 45,000
11/25/2022 VRT CNSS NOVEMBR 3,264 11/23/2022 COTISATION MUTRACO NOVEM 4,000
11/25/2022 salaire F 674 48,971

11/25/2022 SALAIRE F 1316 56,221

11/28/2022 FRAIS DE GADGET 581,250

12/2/2022 pension chèque BCB/00 600 CARBURANT 20,000
COMUNICATION 40,000
12/13/2022 PENSION DECEMBRE 1,632 12/1/2022 VRT RECU DU SIEGE F01285 1,338

12/13/2022 GESTION DES CONFL 30,000

12/30/2022 VRT RECU DE ORABA 409,578 12/3/2022 PENSION
1,175,055 104/00071 251110
VRT SALAIRE PERSO CSPS SHALOM/
12/31/2022 DEFICITE DE CAISSE 49,000 12/15/2022 SALAIRE REJETE 726,031 ANNULATION
TRANFERT RECU DU SIEGE
12/31/2022 PAROISSE PAUL GUILOUNGOU 315,000
 221,621,591 SOLDE SOLDE 221,621,591
TOTAL 223,592,905 TOTAL 223,592,905 TOTAL 227,886,591 TOTAL 227,886,591

Initié par : LALOGO Sylviane Supervisé par : SANKARA Judith

Visa DG

-
 GUILOUNGOU
Débit Crédit
Dates 1 Libellés Montant Dates Libellés
1/31/2023 SOLDE INITIAL
FRAIS DE MISSION/
VIREMENT SALAIRE
GUILOUNGOU DU 31 12
1/18/2023 JANVIER 2023 45,124 1/5/2023
VIREMENT RECU DE 2022/INVENTAIRE
REGLEMENT FACTURE
ORABANK DU N°01/ZS/2023/GARDIENNAGE/
1/20/2023 190,000 1/25/2023
19/01/2023
VIREMENT RECU DE GUILOUNGOU
ORABANK DU
1/20/2023 237,500
19/01/2023
VIREMENT RECU DE
ORABANK DU
1/20/2023 142,500
19/01/2023
VIREMENT RECU DE
ORABANK DU
1/31/2023 5,979,241
30/01/2023
 138,371,587 SOLDE
TOTAL 144,965,952 TOTAL

Initié par : TRAORE SANDRA

 SIEGE
Débit Crédit
Montant Dates 3 Libellés Montant Dates 4
144,785,952 1/31/2023 SOLDE INITIAL 139,811,430
1/26/2023
20,000
1/26/2023
160,000
1/26/2023

1/26/2023

1/26/2023

1/26/2023

1/27/2023

1/27/2023

1/27/2023
 SOLDE
144,965,952 TOTAL 139,811,430

- Supervisé par : SANKARA Judith

Visa DG
IEGE
t
Libellés Montant

VIREMENT SALAIRE JANV

125,245
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
65,827
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
65,717
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
44,326
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
2023 623,958
VIREMENT SALAIRE JANV
105,192
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
2023 187,380
VIREMENT SALAIRE JANV
2023 34,818
VIREMENT SALAIRE JANV
2023 187,380
 138,371,587
TOTAL 139,811,430

ARA Judith
 GUILOUNGOU

Débit Crédit

Dates 1 Libellés Montant Dates

1/31/2023
VIREMENT SALAIRE JANVIER
1/18/2023 2023 45,124 1/5/2023
VIREMENT RECU DE
1/20/2023 ORABANK DU 19/01/2023 190,000 1/25/2023
VIREMENT RECU DE
1/20/2023 ORABANK DU 19/01/2023 237,500
VIREMENT RECU DE
1/20/2023 ORABANK DU 19/01/2023 142,500
VIREMENT RECU DE
1/31/2023 ORABANK DU 30/01/2023 5,979,241
 - 6,414,365
TOTAL 180,000

Initié par : TRAORE SANDRA

OU SIEGE

Débit

Libellés Montant Dates 3 Libellés Montant

SOLDE INITIAL 123 958 737 1/31/2023 SOLDE INITIAL 199,632,634

FRAIS DE MISSION/
GUILOUNGOU DU 31 12
20,000
2022/INVENTAIRE
REGLEMENT FACTURE
N°01/ZS/2023/GARDIENNA
160,000
GE/GUILOUNGOU
SOLDE SOLDE
TOTAL 180,000 TOTAL 199,632,634

204,607,156 Supervisé par : SANKARA Ju

Visa DG
SIEGE

Crédit

Dates 4 Libellés Montant

VIREMENT SALAIRE JANV

1/26/2023 125,245
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
1/26/2023 65,827
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
1/26/2023 65,717
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
1/26/2023 44,326
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
1/26/2023
2023 623,958
VIREMENT SALAIRE JANV
1/26/2023 105,192
2023
VIREMENT SALAIRE JANV
1/27/2023
2023 187,380
VIREMENT SALAIRE JANV
1/27/2023
2023 34,818
VIREMENT SALAIRE JANV
1/27/2023
2023 187,380
 198,192,791
TOTAL 199,632,634

sé par : SANKARA Judith

 GUILOUNGOU
Débit Crédit
Dates 1 Libellés Montant Dates Libellés
1/31/2023 SOLDE INITIAL
FRAIS DE MISSION/
GUILOUNGOU DU
31 12
1/5/2023 2022/INVENTAIRE
REGLEMENT
FACTURE
N°01/ZS/2023/GARDI
1/25/2023 ENNAGE/GUILOUN
GOU

VIREMENT RECU
DU SIEGE
2/6/2023

ANNULATION
ECRITURE DU
25/01/2023
2/16/2023 ENCAISSEMENT
CHEQUE ECOBANK
N°0000229 DU
28/11/2022

FRAISE DE
VIREMENT DE
SALAIRE FEVIER
2/20/2023 2023
2/27/2023 VIREMENT RECU DU 2

SOLDE
TOTAL - TOTAL

Initié par : WIMINGA JOEL

 SIEGE
Débit Crédit
Montant Dates 3 Libellés Montant Dates 4
123 958 737 1/31/2023 SOLDE INITIA 199,632,634

1/26/2023
20,000

1/26/2023
160,000

1/26/2023

1/26/2023

1/26/2023

775,000 1/26/2023

1/27/2023

372,350 1/27/2023

160,000 1/27/2023

237,500 2/11/2023
2/28/2023

SOLDE
125 446 087 TOTAL 199,632,634

- Supervisé par : SANKARA Judith

Visa DG
E

Libellés Montant

VIREMENT
125,245
SALAIRE JANV 2023

VIREMENT
65,827
SALAIRE JANV 2023

VIREMENT
65,717
SALAIRE JANV 2023

VIREMENT
44,326
SALAIRE JANV 2023

VIREMENT
SALAIRE JANV 2023
623,958

VIREMENT
105,192
SALAIRE JANV 2023

VIREMENT
SALAIRE JANV 2023
187,380

VIREMENT
SALAIRE JANV 2023

34,818

VIREMENT
SALAIRE JANV 2023
187,380
VIREMENT RECU DU S 983,936
VIREMENT SALAIRE 406,307

TOTAL 2,830,086