RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Date Libellé Opération Débit Crédit Immeuble Appartement

20/11/2022 VIREMENT 0,00 584,00 4 3
21/11/2022 REMISE CHEQUE A ENC 33924383 0,00 1 000,00 1 4
16/11/2022 VIREMENT RECU DE MR EL JIRARI MOH 0,00 526,00 3 15
16/11/2022 FRAIS ENCAISSEMENT DE CHEQUES 5,50 0,00
15/11/2022 VIREMENT RECU DE MR ZOUBIR MOHAME 0,00 1 145,00 2 10
15/11/2022 VIREMENT RECU DE MR BOUANANE EL M 0,00 800,00 1 9
14/11/2022 VIR.WEB RECU DE ASFOUR HAMZA 0,00 526,00 5 4
11/11/2022 REMISE CHEQUE A ENC 33840229 ( KNY ABDERRAHIM) 0,00 2 035,00 3 1
10/11/2022 VIR.WEB RECU DE EL FILALI 0,00 1 200,00 4 12
10/11/2022 VIREMENT RECU DE MME ZINE MALIKA 0,00 1 000,00 6 5
10/11/2022 VERSEMENT ESPECE DEPLACE 0,00 661,00 3 14
10/11/2022 VIREMENT RECU DE ED.MARY.AYOUB 0,00 1 000,00 2 6
09/11/2022 FRAIS ENCAISSEMENT DE CHEQUES 5,50 0,00
09/11/2022 VERSEMENT ESPECE DEPLACE 0,00 2 380,00 3 8
09/11/2022 VIREMENT RECU DE M-KHALIL-LAHSAOUA- 0,00 1 100,00 2 4
08/11/2022 VIREMENT RECU DE MLE-RIM-AOUAD----- 0,00 940,00 5 14
08/11/2022 VIREMENT RECU DE HIBA.EL.JAOUAHIRY 0,00 930,00 6 3
07/11/2022 VIR.WEB RECU DE SMAILI RABII MOUNIR 0,00 1 513,00 2 3
07/11/2022 VERSEMENT ESPECE DEPLACE 0,00 300,00 6 15
07/11/2022 VERSEMENT ESPECE DEPLACE SAHIL FATI 0,00 400,00 3 4
04/11/2022 VIREMENT RECU DE MR MAJDOUL MOHAMED 0,00 487,00 6 18
03/11/2022 VIR.RECU DE EL MANSOURI 0,00 1 220,00 7 4
03/11/2022 VIREMENT RECU DE MR TAZI RIFFI MO 0,00 250,00 5 1
02/11/2022 VIR.WEB RECU DE EZZAAZAA 0,00 1 281,00 5 11
01/11/2022 VIREMENT RECU DE BOUMMANE.ABDELMAJID 0,00 1 500,00 7 13
01/11/2022 VERSEMENT ESPECE DEPLACE 0,00 760,00 1 5
01/11/2022 FRAIS ATTIJARI NET ENTREPRISE 55,00 0,00
01/11/2022 VIR.WEB RECU DE HMEDDOU-RESTE FRAIS HUISSIER 0,00 400,00
01/11/2022 VIREMENT RECU DE ZITOUNI-SAIDA----- 0,00 1 145,00 1 14
01/11/2022 VERSEMENT ESPECE DEPLACE DAZIA BRAH 0,00 661,00 5 13
01/11/2022 VIREMENT RECU DE M..SABRI.ADNANE 0,00 1 532,00 6 12
01/11/2022 VERSEMENT ESPECE MAKHKHAS YASSINE 0,00 1 000,00 1 13
31/10/2022 VIR.WEB RECU DE RBIHA 0,00 1 523,00 1 19
31/10/2022 VIREMENT RECU DE MME ZINE MALIKA 0,00 900,00 6 5
31/10/2022 VIR.WEB RECU DE JADOUAN ISMAIL 0,00 661,00 5 3
31/10/2022 VIREMENT RECU DE EL-MOUAMIN-ABDELKA 0,00 4 200,00 2 16
28/10/2022 VIREMENT RECU DE MME ABBA BOUTAIN 0,00 710,00 5 6
28/10/2022 VIREMENT RECU DE AYOUBI SALAHEDDINE 0,00 780,00 1 6
28/10/2022 VIREMENT RECU DE BENTAHILA YAHYA 0,00 220,00 7 9
28/10/2022 VIREMENT RECU DE BENZIANE.SOUFIANE 0,00 203,00 3 19
27/10/2022 VIR.WEB RECU DE NOUR 0,00 710,00 2 12
25/10/2022 VIREMENT RECU DE ELBOUANANI ABDELOU 0,00 1 281,00 2 18
25/10/2022 VIREMENT RECU DE NIDAM.HAMZA 0,00 250,00 5 9
25/10/2022 VIREMENT RECU DE NIDAM.HAMZA 0,00 460,00 5 9
24/10/2022 VIR.WEB RECU DE SBAI 0,00 760,00 2 11
Total 66,00 40 934,00
Total à la banque 40 868,00