Budget prévisionnel 1er ex

Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04

Dépenses
fond de commerce 30,000.00 €
rénovation locaux 2,250.00 € 6,750.00 €
installation cuisine 2,000.00 € 6,000.00 €
agencement 2,000.00 € 6,000.00 €
fourniture aliment. 1,000.00 €
cave à vin 3,000.00 €
frais inauguration 800.00 €
publicité 500.00 € 500.00 €
frais repas 3,520.00 € 3,520.00 € 3,520.00 €
Remb. prêt 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 €
Salaire 1,600.00 € 1,600.00 € 1,600.00 €
Totaux 36,250.00 € 23,550.00 € 7,220.00 € 6,420.00 € 5,920.00 €

Recettes
Apport personnel 15,000.00 €
Prêt 45,000.00 €
repas 4,972.00 € 4,972.00 € 4,972.00 €
Totaux 60,000.00 € - € 4,972.00 € 4,972.00 € 4,972.00 €

Ecarts mensuel 23,750.00 € -23,550.00 € -2,248.00 € -1,448.00 € -948.00 €

Ecart cumulé 200.00 € -2,048.00 € -3,496.00 € -4,444.00 €
Budget prévisionnel 1er exercice
Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04

500.00 € 500.00 €
3,520.00 € 3,520.00 € 3,520.00 € 11,000.00 € 11,000.00 € 11,000.00 €
800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 €
1,600.00 € 1,600.00 € 1,600.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 €
5,920.00 € 5,920.00 € 5,920.00 € 14,500.00 € 14,500.00 € 3,000.00 € 14,000.00 €

4,972.00 € 4,972.00 € 4,972.00 € 14,300.00 € 14,300.00 € 14,300.00 €

4,972.00 € 4,972.00 € 4,972.00 € 14,300.00 € 14,300.00 € 14,300.00 €

-948.00 € -948.00 € -948.00 € -200.00 € -200.00 € -3,000.00 € 300.00 €

-5,392.00 € -6,340.00 € -7,288.00 € -7,488.00 € -7,688.00 € -10,688.00 € -10,388.00 €
 Oct-04

11,000.00 €
800.00 €
2,200.00 €
14,000.00 €

14,300.00 €
14,300.00 €

300.00 €
-10,088.00 €