Investir sur les emprunts d'Etat de la zone Euro indexs sur l'inflation 31 octobre 2011
Tracker / ETF Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked Indice de rfrence Forme juridique Date de cotation Exchange Traded Funds (ETFs) Devise Investissement minimum Facteurs de risque (extraits du prospectus disponible sur www.lyxoretf.fr) TER (frais/an) PEA SRD Dtachement coupon NAV Encours ISIN Lyxor Asset Management Reuters Bloomberg iNav .INMTI INMTI Euronext Paris MTI.PA MTI FP Borsa Italiana MTI.MI EMI IM Deutsche Brse MTI.DE LYQ7 GY SWX EMV.S LYMTI SW Indice Evolution* Source : Bloomberg31octobre 2011 - Risque de perte en capital car le capital investi ne bnficie d'aucune garantie. - Risque que l'objectif de gestion de l'ETF ne soit que partiellement atteint. - Risque de contrepartie rsultant de l'utilisation d'instruments financiers terme (limit tout moment 10 % de l'actif net de l'ETF par contrepartie). - L'ETF est expos 100% aux risques de march lis aux volutions des cours des obligations composant l'indice sous jacent de l'ETF, et donc un risque la baisse de ce dernier, notamment en cas de hausse des taux du march de ces obligations. - L'ETF est expos au risque de dgradation de la notation ralise par les agences de notation d'un ou plusieurs metteurs des obligations entrant dans la composition de l'indice sous jacent de l'ETF ce qui aurait alors un impact ngatif sur le cours de ces obligations. L'ETF est galement expos au risque de dfaut des metteurs. Eligible 311.1 millions d'EUR 113.1301 EUR Capitaliss Compartiment Sicav Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked est un Compartiment de la SICAV franaise coordonne Multi-Units France, cot et ngociable en continu en Bourse comme une simple action. Il rplique, la hausse comme la baisse, l'volution de l'indice EuroMTS Inflation Linked. 0.20% Non EUR 1 part Les ETF sont des fonds indiciels cots en Bourse. Ils rpliquent, la hausse comme la baisse, l'volution des indices et allient les avantages des fonds indiciels (diversification) ceux des actions (simplicit, liquidit continue). Les trackers se ngocient cours connu, comme une action. Le porteur s'expose principalement aux risques suivants : Filiale 100%de la Socit Gnrale, Lyxor, socit de gestion rattache la Banque de financement et d'investissement du groupe, gre 81,9 milliards d'euros et est spcialise sur 3 mtiers : la Gestion Structure, la Gestion Alternative et la Gestion Indicielle. Lyxor AM est un des leaders de l'industrie europenne des trackers avec plus de 29 milliards d'euros sous gestion. Les trackers de Lyxor sont cots sur 14 places mondiales et permettent d'accder en une transaction aux marchs actions, taux et matires premires. FR0010174292 Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked EuroMTS Inflation Linked franaise coord. (UCITS I &III) 11 mai 2005 Performances annuelles Exposition Zone Euro 2011 YTD -2.18% Classe d'actifs 2010 -0.51% Nombre de composants 28 2009 8.88% Devise EUR 2008 3.26% Type Total Return 2007 1.99% Bloomberg EMTXIGO Reuters EMTXIGO= Performances glissantes 1 an -5.01% 3 ans 10.38% 5 ans 10.54% Allocation Source : euromtsindices.com 31octobre 2011 Principales valeurs Source : euromtsindices.com 31octobre 2011 Pays Description Isin Coupon Echance Poids France 53.12% Taux de coupon 2.03 FR0010050559 2.25 EUR 25/07/20 8.51% Italie 28.72% Rendement 2.21 FR0010235176 1 EUR 25/07/17 7.50% Allemagne 16.80% Duration 8.22 FR0000188955 2.5 EUR 25/07/13 6.26% Grce 1.35% Sensibilit 8.04 DE0001030500 1.5 EUR 15/04/16 5.86% Convexit 109.68 DE0001030526 1.75 EUR 15/04/20 5.79% FR0010135525 1.6 EUR 25/07/15 5.54% Maturit 9.73 IT0003625909 2.15 EUR 15/09/14 5.21% FR0000188799 3.15 EUR 25/07/32 4.74% chance IT0004085210 2.1 EUR 15/09/17 4.62% 1-10 ans 65.3% DE0001030518 2.25 EUR 15/04/13 4.12% 10 ans et plus 34.7% IT0004380546 2.35 EUR 15/09/19 4.08% IT0004243512 2.6 EUR 15/09/23 4.06% FR0000186413 3.4 EUR 25/07/29 3.99% FR0010899765 1.1 EUR 25/07/22 3.82% IT0003745541 2.35 EUR 15/09/35 3.45% Internet www.Lyxoretf.fr Email info@Lyxoretf.fr Tel 0 810 86 87 88
Emprunts d'Etat Page 1 sur 2 L'indice EuroMTS Inflation (EMTXi) mesure la performance de la dette souveraine indexe sur l'inflation de la zone euro. Il a t conu en association avec le Comit de Normalisation Obligataire (CNO) afin de satisfaire deux exigences : bien reprsenter le march des obligations indexes sur l'inflation et tre en ligne avec la famille des indices EuroMTS. Cet indice comprend tous les titres d'Etat zone euro, lists sur les plates-formes MTS, avec un encours de plus de 2 milliards d'euro et avec une maturit d'au moins un an. La mthodologie de l'indice est disponible sur www.euromtsindex.com Emprunts d'Etat (indexs l'inflation) * Avertissement : Les performances passes ont trait aux annes coules et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes ventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances ventuels supports par linvestisseur (ex : impts, taxes ou autres frais induits par la rglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prlevs par lintermdiaire financier). 145 155 165 175 185 195 oct.-06 oct.-07 oct.-08 oct.-09 oct.-10 oct.-11 31 octobre 2011 Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked Lexactitude, lexhaustivit ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien quelles aient t tablies partir de sources srieuses, rputes fiables. Les lments du prsent document sont fournis sur la base des donnes de march constates un moment prcis et qui sont susceptibles de varier. Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked ne bnficie pas de quelque manire que ce soit du parrainage, du soutien, de la promotion et n'est pas vendu par EuroMTS Limited. (collectivement dsigns comme "Dtenteurs"). LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA DEFENSE, France Registre du Commerce et des Socit de Nanterre : N B 419 223 375 Lyxor International AM est une socit de gestion de droit franais agre par lAMF. EuroMTS Limited ne peut tre tenue pour responsable de la promotion ou de la commercialisation du Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked. EuroMTS et les noms dindice EuroMTS (EuroMTS IndexTM) et indices EuroMTS (EuroMTS IndicesTM) sont des marques dposes d'EuroMTS Limited. Les indices EuroMTS sont calculs par EuroMTS. Le prsent document est un document caractre commercial et non un document caractre rglementaire. Le produit fait lobjet dun prospectus approuv par lAutorit des Marchs Financiers et conforme la directive 2003/71/EC. Le prsent produit a t agr par l'Autorit des Marchs Financiers (visa n SCV20050010 en date du 22 mars 2005) et fait lobjet dun prospectus, disponible sur simple demande auprs de Lyxor AM ou sur www.lyxoretf.com. Il est recommand aux investisseurs de se rapporter la rubrique facteurs de risques du prospectus. Avant tout investissement dans le produit, vous devez procder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont t fournies, votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez ncessaire, vos propres conseils en la matire ou tous autres professionnels comptents. Sous rserve du respect des obligations que la loi met sa charge, Lyxor AM et/ou Socit Gnrale ne pourront tre tenus responsabls des consquences financires ou de quelque nature que ce soit rsultant de linvestissement dans le produit. Ce produit peut faire lobjet de restrictions lgard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des rglementations nationales applicables ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous tes autoriss investir dans ce produit. Internet www.Lyxoretf.fr Email info@Lyxoretf.fr Tel 0 810 86 87 88
Page 2 sur 2 Les chiffres relatifs aux performances passes ont trait des priodes passes et ne sont pas un indicateur fiable des rsultats futurs. Les gains ou pertes ventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances ventuels supportes par linvestisseur (ex : impts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prlevs par lintermdiaire financier...). Ce produit ne comporte pas de garantie en capital. Lattention des investisseurs est attire sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut tre infrieure tout moment au montant initialement investi. Dans le pire des scnarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu la totalit de leur investissement. A tout moment, le prix de ces produits pourra connatre une volatilit importante en raison de lvolution des paramtres de march.