HP-CI

V 5.00 Le 16/08/10

16:24:00 Edit

en FC.

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

P riode du 01/01/10 au 31/07/10

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

Compte

Libell
d biteur Solde cr diteur
101000 CAPITAL SOCIAL
129000 RESERVE A NOUVEAU DEFICITAIRE
130100 BENEFICE EN INSTANCE D'AFFECTAT.
130900 PERTE EN INSTANCE D'AFFECTATION

D bit

10000000
77000
197809900
197809900

Cr dit

Sol

10000000
77000
197809900
197809900

Total de la classe 1
197886900
207809900
197886900
207809900
9923000
201100
FRAIS DE CONSTITUTION
763381 763381
201300 FRAIS DE PUBLICITE ET DE LANCEME
80000 80000
213000 LOGICIELS
3830177 3830177
235100 AGENCT AMENAGT INST DES BUREAUX 15954315
15954315
235800 AGENCT AMENAGT INST AUTRES BATIM
47559628
47559628
241100 MATERIEL INDUSTRIEL
664389035
664389035
241200 OUTILLAGE INDUSTRIEL
1448751 1448751
244100 MATERIEL DE BUREAU
6549698 6549698
244200 MATERIEL INFORMATIQUE 5606544 5606544
244400 MOBILIER DE BUREAU
12001008
12001008
244700 MATERIEL ET MOBILIER DU PERSONNL
3460960 3460960
245100 MATERIEL AUTOMOBILE
37405105
37405105
249110 MATERIEL IDUSTRIEL EN COURS

119732558
117208036
2524522
251000 AVANCES VERSEES SUR IMMO. CORPOR
580521945
580521945
275100
DEPOTS POUR LOYERS D' AVANCE

1500000

1500000

275200
DEPOTS POUR L' ELECTRICITE

10848734

10756024
92710
275300 DEPOTS POUR L ' EAU

511500 511500
275400 DEPOTS POUR LE GAZ

270000

270000
275800 AUTRES DEPOTS ET CAUTIONNMTS

500000 500000
281300
AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS

1569731
1569731
283580
AMORTISSEMTS DES AMENAGEMTS BURX
3940569
39405
69
284110
AMORT.DU MATERIEL INDUSTRIEL

92446928
9244692
284120
AMORT.DES OUTILLAGES INDUSTRIELS

171956

171956
284410
AMORT.DU MATERIEL DE BUREAU

789668

789668

 284420

AMORT.DU MATERIEL INFORMATIQUE

1747417
1747417
284440
AMORT.DU MOBILIER DE BUREAU

2820689

2820689
284470
AMORT.MAT ET MOB.HABITATION.

865791

865791
284500
AMORTISSEMTS DU MATERIEL DE TRSP
7913288

7913288
Total de la classe 2
1512933339

240230097
1384969279
112266037

1272703242

320000
MATIERES PREMIERES

2910972983

2580628623
330344360

331000
MATIERES CONSOMMABLES
12485687

10820344

1665343

335310
EMBALLAGES A USAGE MIXTE

153909418

139077133
14832285

360000
PRODUITS FINIS

436679398
360452245

76227153

Total de la classe 3

3514047486

3090978345

423069141

4011

COLLECTIF FOURNISSEURS ORDINAIR.

1598456

408100 FOURSEURS FACTURES NON PARV

944750
408110 FOURNISSEURS, CHARGES A PAYER

11865865
408200 FOUNISSRS GRPE FACTURES NON PARV

14000000
4111
CLIENTS LOCAUX
164270782

4112
CLIENTS GROUPE
76647828

421313 SALARIE, AUTRES RETENUES

20000
4219
MISSIONS ET VOYAGES
3389900

422000 REMUNERATIONS DUES SALARIES

120400
422100 REMUNERATIONS DUES CADRES

424100 RETENUES GRAS SAVOYES

431100 CNPS PRESTAT FAMILIALES

102509
431200 CNPS ACCIDENT DE TRAVAIL
42000
431300 CNPS RETRAITE GENERALE
206547
433100 SOLIDARITE ET ASSISTANCE

490014
PERSONNEL
442830 PENALITES
442880 ETAT, AUTRES IMPOTS ET TAXES
443110 T.V.A. FACTUREE/VTES PROD. FINIS

1255740933

1254142477

944750

11865865

14000000

273754288

109483506

200816696

124168868

570000
5900000

590000
2510100

16869800

16990200

25652700

25652700

699000

458850

699000

561359

319200

361200

3833156

4039703

490014
53203 51144 2059
2332312 2332312
18656904
18656904

Compte
Libell
teur
Solde crditeur

Dbit

Crdit

Solde dbi

444900 ETAT,CREDIT DE T.V.A. A REPORTER

221667664
9073414
212594250
445100 T.V.A. RECUPERABLE SUR IMMOBILIS
89898278
89898278
445200
T.V.A. RECUPERABLE SUR ACHATS
132295584
132295584
445300
T.V.A. RECUPERABLE SUR TRANSPORT
1612921
1612921

445400
T.V.A. RECUPERABLE/SCE EXT. ET A
5858858
5858858

EXTERIEURS ET AUTRES CHARGES

446200
TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT

316334
349496

33162
446520
A.S.D.I. RECUPERABLE SUR ACHATS
1844
1844

447000
ETAT TFPC ET T.APPRENT

972085
1142119

170034
447100
ETA IGR

5831947
7933366

2101419
447200
I.T.S.

252772
676208

423436
447300
C.N.

2998301
4075034

1076733
447400
C.R.N./SALAIRE

358918
393200

34282
449202
ASDI RECCUPERABLE SUR IMMOBILISA
8850
8850

449206
ASDI RECCUPERABLE SUR BIENS&SCES
8890
8890

466000
CC GRIMAS

851765644

851765644
466001
CC NBCI

92145000
21000000
71145000

466002
CC HAMAYA PREFORMES

1161475016

1161475016
471100
COMPTE D'ATTENTE DEBITEUR

38084
41757

3673
476608
AUTRES CHARGES CONSTATEES D'AVCE
7309167
5428595
1880572

Total de la classe 4

2367232539
3880559592
531548431
2044875484

1513327053

 521100

S.I.B

418713280
414409511
4303769

521200
ACCESS BANK COTED'IVOIRE

300000
279473
20527

521300
BANQUE ATLANTIQUE

1934271178
2001484757

67213579
526100
BANQUES INTERETS COURUS

447917

447917
561000
CREDITS SPOTS

750000000
1500000000

750000000
571000
CAISSE

59545642
58350631
1195011

585000
VIREMENTS INTERNES

41600000
47599900

5999900

Total de la classe 5

3204430100
4022572189
5519307
823661396

818142089

HP-CI
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V 5.00 Le 16/08/10
BALANCE DES COMPTES GENERAUX

Crit res de s lection :

1/ 2 = Hist + Brouillard
5/ Code devise
9/ S parateur de mille
N
2/ Choix de la vue
Nationale 6/ Edition de la balance p riodique
N
10/ Comptes non mouvement s
O
3/ Edition de la balance globale O
7/ Comptes de classe 8
O 11/ Comptes sold s
O
4/ Du compte
8/ Comptes de classe 9
O

P riode du 01/01/10 au 31/07/10

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

Compte

Libell

D bit

Cr dit
Sol
d biteur Solde cr diteur

TOTAL DU BILAN

10796530364
11442150123
2542993058
3188612817

645619759

602111
ACH.MP INJ. BOUCH DANS LA REGION
22671204

22671204

602112
ACHATS INJ.PREF. DANS LA REGION
44304083

44304083

602211
ACHAT DE MP HORS REGION INJ.BOUC
329041718

329041718

602212
MAT.PREMIERE HORS REGION PREFORM
278482841

278482841

 602311
ACH. MP GRPE INJ.BOUCH.DS.REG

41325000

41325000

603201
VARIATION DE STOCK MP

2345583065
2568888955

223305890
603202
VARIATION DE STOCK MC

10820344
11199905

379561
603310
VARIATION DES STOCKS D'EMBALLAGE
106186631
112936003

6749372

A USAGE MIXTE

604111
ACHATS MAT CONSOM INJECTION BOUC
3199750

3199750

DANS LA REGION

604112
ACH.MAT.CONSO.PREFORMES

3687602

3687602

604114
ACHAT D' EMBALLAGES

18374931

18374931

604211
ACHATS MAT CONSOM INJECTION PREF
1803882

1803882

HORS REGION

604401
ACHAT PIECES DETACHEES

392000

392000

604404
ACHAT FOURNIT DIVERSES

236575

236575

604405
ACHAT FOURNIT ELECTRIQUES

1040123

1040123

605100
EAU STE

196663

196663

605101
EAU APPART

74968

74968

605200
ELECTRICITE STE

37114203
1807665
35306538

605201
ELECTRICITE APPART

581690

581690

605300
HUILE ET GRAISSE

3744571

3744571

605301
CARBURANT

3576900

3576900

605302
GAZ

3766954

3766954

605400
FOURNITURES D' ENTRETIEN

443711

443711

605500
FOURNITURES DE BUREAU

323251

323251

605501
FOURNITURES D'IMPRIMES

344950

344950

605600
ACHATS DE PETIT MATERIEL ET OUTI
692320

692320

HP-CI
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V 5.00 Le 16/08/10
BALANCE DES COMPTES GENERAUX

Crit res de s lection :

1/ 2 = Hist + Brouillard
5/ Code devise
9/ S parateur de mille
N
2/ Choix de la vue
Nationale 6/ Edition de la balance p riodique
N

10/ Comptes non mouvement s

O
3/ Edition de la balance globale O
7/ Comptes de classe 8
O 11/ Comptes sold s
O
4/ Du compte
8/ Comptes de classe 9
O

P riode du 01/01/10 au 31/07/10

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

Compte

Libell

D bit

Cr dit
Sol
d biteur Solde cr diteur

605700
ACHATS D'ETUDES ET PRESTAT. SCES
562000

562000

ETUDES ET PRESTATION DE SERVICE

605801
PIECES DETACHEES

2042551
100000
1942551

605802
PNEUMATIQUES

286088

286088

605804
FOURNITURES DIVERSES

2081300
8850
2072450

605805
FOURNITURES ELECTRIQUES

2329555

2329555

605806
FOURNITURES DE SECURITE

216281

216281

605807
FOURNITURES INFORMATIQUES

1228424

1228424

605820
TENUES DE TRAVAIL

176200

176200

612100
TRANSPORTS SUR VTES DE PROD.FINI
15467006
130000
15337006

616100
TRANSPORTS DE PLIS EXPRESS

945846
19500
926346

618102
VOYAGES ET DEPLACEMTS HORS C.I.
2640800
129200
2511600

618300
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS

1681396

1681396

622200
LOCATION DE BATIMENTS

14000000

14000000

622201
LOCATION D'APPARTEMENT

3570000

3570000

622300
LOCATION DE MATERIELS ET OUTILLA
5067500

5067500

624101
ENTRET. / REPARAT. BATIMENT USIN
591000

591000

624102
ENTRET. / REPARAT. BATIMENT ADMI
22000

22000

624103
ENTRET. / REPARAT. BATIMENT DOM.
47000

47000

624201
ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE
3886227

3886227

624202
ENTRETIEN ET REPARATION MACHINES
658075
5000
653075

624203
ENTRETIEN MOULES

108000

108000

 624800

AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS

1486500

1486500

624801
ENTRETIENS ET REPARATIONS

195000

195000

MATERIEL DE BUREAU

625200
ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPORT
2980744

2980744

625800
AUTRES PRIMES D' ASSURANCES

9187203

9187203

626100
ETUDES ET RECHERCHES

17618000

17618000

626500
DOCUMENTATION GENERALE

15000
15000

628101
FRAIS DE TELEPHONE

893469

893469

628102
CELLULAIRE

2796509

2796509

628300
FRAIS DE TELECOPIE

102754

102754

628800
AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICAT.
1159088

1159088

HP-CI
16:24:00 Edit en FC.
V 5.00 Le 16/08/10
BALANCE DES COMPTES GENERAUX

Crit res de s lection :

1/ 2 = Hist + Brouillard
5/ Code devise
9/ S parateur de mille
N
2/ Choix de la vue
Nationale 6/ Edition de la balance p riodique
N
10/ Comptes non mouvement s
O
3/ Edition de la balance globale O
7/ Comptes de classe 8
O 11/ Comptes sold s
O
4/ Du compte
8/ Comptes de classe 9
O

P riode du 01/01/10 au 31/07/10

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

Compte

Libell

D bit

Cr dit
Sol
d biteur Solde cr diteur

631800
AUTRES FRAIS BANCAIRES

53830518

53830518

631810
FRAIS SUR VIRT FOURNISSEURS

14566098

14566098

631820
FRAIS/VIRT RECUS CLIENTS

33000

33000

632402
AUTRES HONORAIRES

2127568

2127568

632500
FRAIS D' ACTES ET DE CONTENTIEUX
8160000

8160000

632800
DIVERS FRAIS D'INTERMEDIAIRES

1200000

1200000

 633100

FORMATION DU PERSONNEL

600000

600000

637120
MAIN D'OEUVRE OCCASIONNELLE

3236500

3236500

638301
FRAIS DE RESTAURANT

6764000
17000
6747000

638302
FRAIS DE RECEPTION

218500

218500

638303
FRAIS D'HOTEL

103840

103840

638402
FRAIS DE MISSION HORS C.I.

1633918

1633918

638600
GARDIENNAGE & ASSISTANCE

3635859

3635859

641301
TAXES SUR APPOINTEMENTS NATIONAU
520182

520182

641302
TAXES SUR SALARIES NATIONAUX

125847

125847

641400
TAXE D' APPRENTISSAGE

72186

72186

641401
TAXE D' APPRENTISAGE APP NAT

133211

133211

641500
FORMATION PROFESSIONNEL. CONTINU
108264

108264

641501
TAXE FORMAT PROF APPT NAT

199817

199817

646100
DROITS DE MUTATION

1812000

1812000

646200
DROITS DE TIMBRE

104200
18300
85900

646300
TAXES SUR VEHICULES DE SOCIETE
36000

36000

646400
VIGNETTES

299000

299000

646800
AUTRES DROITS

65000

65000

647400
PENALITES RECOUVREMT,IMPOTS INDI
4258

4258

IMPOTS INDIRECTS

648100
TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT

349496

349496

648200
C R N E

2332312

2332312

651580
AUTRES CHARGES ET PERTES

81
712

631
658001
AUTRES CHARGES ET PERTES

1943

1943

658002
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS

44065

44065

661101
SALAIRE PERSONNEL CADRE NATIONX
19684049

19684049

661102
SALAIRES DU PERSONNEL NATIONAL
16736790

16736790

HP-CI
16:24:00 Edit en FC.
V 5.00 Le 16/08/10
BALANCE DES COMPTES GENERAUX

 Crit res de s lection :

1/ 2 = Hist + Brouillard
5/ Code devise
9/ S parateur de mille
N
2/ Choix de la vue
Nationale 6/ Edition de la balance p riodique
N
10/ Comptes non mouvement s
O
3/ Edition de la balance globale O
7/ Comptes de classe 8
O 11/ Comptes sold s
O
4/ Du compte
8/ Comptes de classe 9
O

P riode du 01/01/10 au 31/07/10

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

Compte

Libell

D bit

Cr dit
Sol
d biteur Solde cr diteur

661210
GRATIFICATIONS SALARIES NAT.

55286

55286

661217
PRIMES DE CAISSE

250000

250000

661300
CONGES PAYES SALARIES NAT.

1002352

1002352

661301
CONGES PAYES CADRES NAT.

3468775

3468775

661700
AVANTAGES EN NATURE,PERSONNEL

9789135
699000
9090135

NATIONAL

663812
INDEMNITES DE TRANSPORT SALARIES
2009166

2009166

663813
INDEM. TRANSPT NON IMPOSABLE

350000

350000

CADRES

663815
PRIME DE FONCTION

10150000

10150000

664111
CHARGES SOCIALES CADRES NATIO

1106060

1106060

NATIONAUX

664112
CHARGES SOCIALES SALARIES NATIO.
1418947

1418947

NATIONAUX

668402
PHARMACIE DU TRAVAIL

16460

16460

674100
INTERET/AVANCE DE FONDS

28635417

28635417

674500
INTERETS BANCAIRES

323271

323271

681200
DOTAT. AUX AMORTISS.IMMOB.INCORP
964270

964270

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

681300
DOTAT. AMORTISS. IMMOB. CORPOREL
78847854

78847854

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Total de la classe 6

3629176941
2695975090
1163637305
230435454

933201851

702100
VENTES PRODUITS FINIS TAXABLES
748000
94357662

93609662
702200
VTES DE PROD. FINIS HORS REGION
27738160
160890582

133152422
702302
VENTES PROD.FINIS GROUPE DANS

200816696

200816696

LES AUTRES PAYS DE LA REGION

736000
VARIATION DES STOCKS PROD.FINIS
360452245
408470849

48018604

PRODUITS FINIS

758000
PRODUITS DIVERS

143462
148935

5473
781100
TRANSFERT DE CHARGE

9789135

9789135

Total de la classe 7

389081867
874473859

485391992

HP-CI
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V 5.00 Le 16/08/10
BALANCE DES COMPTES GENERAUX

Crit res de s lection :

1/ 2 = Hist + Brouillard
5/ Code devise
9/ S parateur de mille
N
2/ Choix de la vue
Nationale 6/ Edition de la balance p riodique
N
10/ Comptes non mouvement s
O
3/ Edition de la balance globale O
7/ Comptes de classe 8
O 11/ Comptes sold s
O
4/ Du compte
8/ Comptes de classe 9
O

P riode du 01/01/10 au 31/07/10

Exercice du 01/01/10 au 31/12/10

Compte

Libell

D bit

Cr dit
Sol
d biteur Solde cr diteur

RESULTAT D'EXPLOITATION

4018258808
3570448949
1163637305
715827446

447809859

895000
IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

197809900

197809900

Total de la classe 8

197809900

197809900

TOTAL GENERAL

15012599072
15012599072
3904440263
3904440263