Ciel Compta

|s|s| |1m|z1 |)sts |zm1sllz k|r/|r1rs1ss
I|s1rs11s 1z1s |`11|rsrs 1s

k r11s 1s 1ts|1sr 1s r1lrs |1rmzl|11 s1r .
||s| |1m;lz
||s| |ssl|11
||s| |z)s
||8
|||)1sI |s| ;11r msllrs ||1 z1 1|z;1rzmz
|1rmzl|11 |1rmzl|11
1|l|mt1|z 1|l|mt1|z
|1lsrzsl|rs |1lsrzsl|rs ||
"
"
"
"
CIEL COMPTA CIEL COMPTA
Pour atteindre une fiche, cIiquez Ie Iien avec Ie numro de Ia Pour atteindre une fiche, cIiquez Ie Iien avec Ie numro de Ia
fiche. fiche.
Ces Ieons interactives sont conues de manire Iudique et vous Ces Ieons interactives sont conues de manire Iudique et vous
permettent de participer activement votre formation. permettent de participer activement votre formation.
C1 Grer le dossier
C2 Grer les journaux
C3 Grer le plan comptable, imprimer une partie.
C4 La saisie standard
C4 suite. Corriger ou effacer une criture provisoire
C4 suite. La validation des critures. La contre-passation.
C5 Editer le grand-livre
C6 Consulter, imprimer un brouillard
C7 Le lettrage
C8 Consulter, imprimer les balances
C9 Editer la dclaration de TVA
C10 L'importation des donnes
C11 La sauvegarde des donnes
C11 La restauration des donnes
#sl11r z1 s|1|r 1ss |1|s|s|s
#sl11r z ||s| s1m;lz
Pralable : L'entreprise pour laquelle vous tenez la comptabilit constitue
un dossier. Ce dossier doit tre paramtr (coordonnes, exercice
comptable, n de comptes, rgime de TVA). Prparez une disquette
tiquete votre prnom nom de la socit pour sauvegarder vos
donnes.
Information : pour se dplacer entre les diffrentes zones appuyez sur
TAB
C1.1
Le chargement de Ciel COMPTA s'effectue par le menu de Windows :
Dmarrer Programme Ciel Ciel Compta pour Windows
|||)1sI s1r |z |s1ilrs 1s rss|srs|s.
|||)1sI 811rs||s
s
|zs s1|rz1ls #sl11r ;11r zlls|11rs 11s ||s|s
Cliquez ici pour ractiver le son.
#sl11r z ||s|
s1m;lz
C1.2
|zs ;rtst1s1ls
11s 1s srtzl|11 rz;|1s .
Is1|ss |ss ;r|1s|;z|ss |1|1rmzl|11s |11|s;s1sz1|ss z |z
srtzl|11 1s r1lrs 11ss|sr |m111z|s 1s ls11s 1s r1lrs
s1m;lz1|||lt, 1zlss 1`srsrs|sss, rz|s11 s1s|z|sl s11l z
rs1ss|1sr.
|1s|sI l|||szl|11 1ss |1|1rmzl|11s 1s
rt|trs1ssms1l | s11r1111tss 1s |z s1s|tltl.
|||)1sI |s 111l11 s .
z1s |z |s1ilrs |rtzl|11 rz;|1s , sz|s|sssI 1z1s |z
I11s #z|s11 s1s|z|s, Votre prnom nom
de la socit
|z s1m;1s|l|11 11 rt;srl1|rs votre prnom
nom de Ia socit 11 11ss|sr ssl z1l1mzl|)1s.
|||)1sI |s 111l11 s
C1.3
|sl tsrz1 msl z r1lrs 1|s;1s|l|11 1ss
|si1ss ;11r |ss 1|||trs1ls ;zrzmtlrzss.
|||)1sI |`|si1s s1rrss;111z1l z1
;zrzmtlrs z m11|||sr.
|r . l|||ssI |`zsss1ss1r sl s||)1sI |s
111l11 |zrzmtlrzs 1s |z 1ts|zrzl|11
1s Itk
|11r |ss zs)1|s|l|11s |1lrz
s1mm11z1lz|rss, kj11lsr |s s1m;ls
11I
|||)1sI |s 111l11 s
|zs ;rtst1s1ls
|11r m11|||sr 11 11ss|sr . s|1|s|sssI |s ms11 1ss|sr ~ 11|||sr
rer Ies journaux
Les oprations comptables effectues sont rpartir entre les diffrents
journaux utiliss dans l'entreprise. L'enregistrement se fait dans le
brouillard du journal en attendant le contrle de l'imputation.
Choisissez le menu Bases - Journaux.
Deux fentres souvrent.
C2.1
t11s ;11rsI st|ssl|111sr 11 j11r1z| 1z1s |z ||sls.
|||)1sI s1r |s 111l11 1s |srmsl1rs 1s |z ||sls 1ss
j11r1z1r.
|`tsrz1 1s s11s1|lzl|11 ;srmsl 1`z|||s|sr |ss
rs1ss|1sms1ls 11 j11r1z|.
#sl11r ;11r zlls|11rs 11s ||s|s
fficher la liste des journaux.
C2.2
|11r |z|rs 1|s;zrzilrs |z ||sls, 1z1s |z
|s1ilrs 1s j11r1z1rs11s1|lzl|11, s||)1sI
zrss |s 111l11 1r1|l 1s |z s11r|s, s||)1sI
k|||s|sr |z ||sls .
|11r |z|rs z;;zrzilrs |z ||sls, s||)1sI
zrss |s 111l11 1r1|l 1s |z s11r|s, s||)1sI
k|||s|sr |z ||sls
z1s |z |s1ilrs 111r1z1rs11s1|lzl|11,
s||)1sI zrss |s 111l11 1r1|l 1s |z s11r|s
|||)1sI 1|llsr
1 s||)1sI s1r |s 111l11 1s |srmsl1rs 1s
|z ||sls 1ss j11r1z1r.
1 |s1ilrss ~I11l |srmsr.
Les boutons en bas de l'cran permettent
de :
Crer, Modifier, Effacer, mprimer,
Rechercher, Suivant, Fin de liste
odifier un journal choisissez le menu Bases - Journaux
Remarque tous les journaux doivent tre personnaliss en ajoutant vos initiales ex
NC |;11r 8|s1|zs |zr1||1sl la fin de lintitul.
Deux fentres souvrent liste des journaux et journaux consultation
C2.3
It|ssl|111sI |s j11r1z| z m11|||sr
1z1s |z |s1ilrs ||sls 1ss
j11r1z1r .
k1 1zs 1s |z |s1ilrs s||)1sI s1r
11|||sr .
|11s |k |1l|l1|t . 111r1z| 1s sz|sss
8| |;11r 8|s1|zs |zr1||1sl
11|||sI |`|1l|l1|t . 111r1z| 1s
sz|sss 8|
|||)1sI |s 111l11 tz||1sr
Consulter la liste du plan comptable
Cliquez le bouton plan comptable ou choisissez le menu
Bases - Plan comptable
C3.1
Deux fentres s'ouvrent : Liste
des comptes et Comptes :
consultation.
La fiche du premier compte
(Capital) est l'cran.
Cliquez sur le bouton de
fermeture de la liste des
comptes.
Pour voir un autre compte,
cliquez sur le bouton Suivant
Utilisez l'ascenseur pour
visualiser les comptes.
Les boutons en bas de l'cran permettent de :
Crer, Modifier, Effacer, mprimer, Rechercher,
Suivant, Fin de liste
Crer un compte : choisissez le menu Bases - Plan comptable
C3.2
s1r |s1ilrss s`11rrs1l . ||sls 1ss s1m;lss sl
|1m;lss . s11s1|lzl|11.
l|||ssr |`zsss1ss1r z 1r1|ls 1s |`tsrz1, 1ssss11sI
sl z1 1zs 1s |z |s1ilrs |1m;lss . s11s1|lzl|11,
s||)1sI |s 111l11 |rtsr
Iz|s|sssI |s 1 1s s1m;ls 11Il
|`|1l|l1|t 11 s1m;ls .
Itk s1||sslts . l
ttr|||sI |`1;l|11 l|||sz1|s.
|||)1sI |`11|sl Itk
Type de TVA : collectee
Iz1r ;r1;1st s1 sz|s|s . .
|||)1sI |s 111l11 tz||1sr
Pour crer un compte de tiers cliquez le bouton Plan
comptable ou choisissez le menu Bases - Plan comptable .
Cliquez le bouton Crer
C3.3
Iz|s|sssI |s 1 sl |`|1l|l1|t 11 s1m;ls.
|sllrz1|s . ;srmsl 1s |sllrsr |s s1m;ls
l|||sz1|s . ;11r 1l|||ssr ss s1m;ls s1
sz|s|s. 1 s1m;ls ;s1l sr|slsr mz|s || ssl
;1ss|1|s 1s |s rs11rs |11l|||sz1|s.
|||)1sI |`11|sl I|srs
Pour crer un compte de tiers. suite
C3.4
z1s |z |s1ilrs
|11|)1sI .
|`z1rssss 11 s||s1l
|1|1rmzl|11s
1z1sz|rss . sz|s|sssI
|z 1z1)1s 11 s||s1l
|z|sms1l . s||)1sI |s
111l11 1s rss|srs|s
Choisissez le mode de paiement.
C3.5
It|ssl|111sI 1z1s |z
||sls, |s m11s 1s
;z|sms1l.
chance : cliquez le bouton de recherche.
C3.6
|1s|sI |z szss |s|tz1ss
|s s11s ssl z1l1mzl|)1s.
|1s|sI 11 sz|s|sssI |ss
1111tss
|||)1sI |s 111l11 s
|1 ||1 1s sz|s|s, s||)1sI s1r |s
111l11 1s |srmsl1rs
|s|tz1ss . |z 1zls 1'ts|tz1ss ss ;1s|l|111s
z1l1mzl|)1sms1l |1rs 1s |z sz|s|s.
IPRIR L PLAN COPTABL PARTIL
x nous dsirons obtenir la liste des comptes fournisseurs
uniquement
C3.7
||1|s|sssI |s ms11 . Irz|lsms1ls ~
1|l|sr|ltrs/|r;1rlzl|11s
|||)1sI |`11|sl |1m;lss
|||)1sI |s 111l11 rss|srs|sr
1 s1m;ls |r . Iz|s|sssI 1l , s||)1sI |z
|s1ilrs 1s rss|srs|s .. |||)1sI sr .
|11r1|sss1r |zr1||1
z1 s1m;ls sz|s|sssI 1l, s||)1sI |z |s1ilrs
1s rss|srs|s .. |||)1sI sr . s||s s1r 1l1
|11r1|sss1rs |l|s11s
|||)1sI |s 111l11 s
IPRIR L PLAN COPTABL PARTIL
x nous dsirons obtenir la liste des comptes fournisseurs
uniquement. Suite.
C3.8
|||)1sI |s 111l11
|m;r|msr
|||)1sI |s 111l11
|m;r|msr
|||)1sI |s 111l11 s
$aisir une criture comptable Saisie standard).
Ce mode de saisie associe une criture en une seule pice justificative et une
seule date.
Les chiffres avec dcimales doivent tre saisis avec un point et non une virgule.
Rappel utiliser la touche T pour aller dune zone lautre.
|||)1sI |`|si1s Iz|s|s slz11zr1 11 s|1|s|sssI |s ms11 Iz|s|s Iz|s|s slz11zr1
C4.1
CIiquer ici pour
pIus de dtaiIs.
klls1l|11 | k r11s 1s 1ts|1sr s| r11s
;rtr1)sI 1ss sz|s|ss z1l1mzl|)1ss ss|11
|`|1l|l1|t 11 s1m;ls 11 |s ||1s||t 1s
|`tsr|l1rs.
I| r11s s||)1sI |1l|l1|t ||1rs, |s 11m 11
s1m;ls s`z|||s|srz, z;rts sz|s|s 1s s11
11mtr1.
|z|s1| z1l1mzl|)1s . ;srmsl 1`z|||s|sr
z1l1mzl|)1sms1l |s m11lz1l 1s |z Itk 1z1s
|z s1|111s 1t1|l 11 |rt1|l z|1s| )1s |s
m11lz1l K.I.
ttr|||sI )1s |ss 111l11s |1l|l1|t ||1rs sl |z|s1|
z1l1mzl|)1s s1|s1l zsl||s.
Attention ! supprimez le code par defaut mis dans la fentre Journal .
Le code affiche AN est en sur-brillance . Appuyez sur la touche Suppr
z1s |z ||sls 1ss j11r1z1r, st|ssl|111sI |s .
j11r1z| 1ss z 111rsz1r k8, ;11r ss|z s||)1sI
|s s11s 11 j11r1z| k8
|s s11s s`z|||s|s 1z1s |z |s1ilrs.
k;;1)sI s1r |z l11s|s IkI |;11r z||sr
1`11s I11s z |`z1lrsl.
C4.2
Iz|s|sssI |z 1zls 1`tsr|l1rs . l/l/8.
IkI Iz|s|sssI |s 1 1s ;|tss . Ik|k8||
IkI Iz|s|sssI |s ||1s||t . Ik|k8||
`t|#I#|
IkI Iz|s|sssI |s 1 1s s1m;ls . Il
IkI |s s1m;ls 1`sr|sls ;zs. t11|sI
r11s |s srtsr f
|||)1sI |s 111l11 |rtsr
C4.3
|11ss||s | zls 11 j11r . |||s 11|l ilrs s|z1ts. |z 1zls z|||s|ts ssl ss||s 1s |z 1zls s)sltms. |||s 11|l
ss s|l1sr 1z1s |ss ||m|lss 1ss 1zlss 1`srsrs|ss.
||1s||t . |s ||1s||t sz|s|, lz11|sI ;11r sz|s|r |s 1 11 s1m;ls. k1l1mzl|)1sms1l, || ss rs;r111|l 1z1s |z
s1|111s ||1s||t 1s |z |s1ilrs 1s sz|s|s.
|s 11mtr1 1s s1m;ls 1`sr|sls ;zs 1z1s |s ;|z1 1s
s1m;lss.
reer un compte en cours de saisie.
|11|)1sI |ss r11r|)1ss
s1m;ls sl |1l|l1|t
;l|11s 1`1l|||szl|11 .
ksl|rsI |`1;l|11 l|||sz1|s.
|||)1sI |s 111l11
tz||1sr
C4.4
Poursuivre la saisie standard.
IkI , s1|111s t1|l sz|s|r I1.l
IkI |11rs1|rsI |z sz|s|s s1 ||1s I.
I| |s 1 1s s1m;ls ssl s1111, sz|s|sssI |s 1
11 s1m;ls. IkI. |`|1l|l1|t ssl
z1l1mzl|)1sms1l rt;tlt. |z s1|111s 1t1|l
ssl ;r1;1sts z1l1mzl|)1sms1l.
Iz|s|sssI |s m11lz1l IlKI.IK IkI .
|z 1zls 1`ts|tz1ss z1l1mzl|)1s ;s1l ilrs
m11|||ts.
|1 szs 1'srrs1r r11s ;11rsI .
|||zssr 11s ||1s st|ssl|111sr |z ||1s sl |||)1sr |s 111l11 |||zssr |11||rmsI
|`s||zssms1l 1s |z ||1s f 1|
|||zssr l11l . ;srmsl 1`s||zssr 11s tsr|l1rs s1 s11rs 1s sz|s|s. |||)1sr |||.
I11l |11||rmsI |`s||zssms1l 11 m11rsms1l f |||)1sr |11||rmsr.
|1strsr 11s ||1s. |||)1sr s1r 11 s1m;ls z1 1sss1s 11)1s| || |z1l |1strsr 11s ||1s.
|||)1sr |1strsr 1s 111rs||s ||1s ssl 1|s;11|1|s.
C4.5
|z s11lrs;zrl|s z1l1mzl|)1s 11|l zr1|r tlt ;rtr1s
1z1s |s j11r1z|.
IkI |11rs1|rrs |z sz|s|s s1 ||1s 1.
|1rs)1s |z sz|s|s ssl lsrm|1ts. 811s 1ts|r11s )1s
|`tsr|l1rs s1|l m11|||z1|s z;rts s11lri|s.
|||)1sI |s 111l11 Ir11|||zr1
|`tsr|l1rs ;s1l ilrs m11|||ts 11 s1;;r|mts ;zr |z
s1|ls.
|s 11mtr1 1s m11rsms1l 1s |z ;|tss ssl . l. s
n fin de saisie.
z1s |z |s1ilrs Iz|s|s
slz11zr1 s1 |1r1s, s||)1sI
zrss |s 111l11 1r1|l 1s |z
s11r|s
|||)1sI |srmsr
1
|||)1sI s1r |s 111l11 1s
|srmsl1rs
C4.6
Rechercher l'criture corriger ou effacer.
Cliquez dans la barre doutils Compta le bouton Saisie
standard ou par le menu $aisie - $aisie standard
|11r rss|srs|sr |`tsr|l1rs z s1rr|sr .
|rs|||sI z ss )1s |z r|||s 1s sz|s|s slz11zr1 s1|l
r|1s sl 1s ls1sI ;zs s1m;ls 11 s11s 11 j11r1z|
z|||s|tl.
krss |z s11r|s s||s1r1|l z
|`|1ltr|s1r 1s |z |s1ilrs.
|||s s1r |sr|l1rss.
C4.7
Rechercher le n de l'criture modifier.
Par exemple l'criture n 1 correspondant la balance
d'ouverture.
&tiIisez I'ascenseur
droite.
Recherchez Ie
mouvement (Mvt) n1 ou
I'criture n1, Ia saisie
de Ia baIance
d'ouverture.
DoubIe-cIic gauche sur
cette criture pour Ia
transfrer et Ia modifier
dans Ia fentre de Ia
Saisie standard.
C4.8 C4.8
klls1l|11 | |ss tsr|l1rss rz||1tss |1t||1|l|rssl 1s ;s1rs1l ilrs m11|||tss.
|||ss z;;zrz|sss1l s1 r11s 1z1s |z ||sls 1ss tsr|l1rss.
|1 szs 1`srrs1r, || |z11rz |ss s1rr|sr ;zr s11lrs;zsszl|11.
odifier l'criture.
L'criture est transfre dans la
fentre de la $aisie standard
Vous pouvez :
changer de journal,
modifier un montant,
changer de compte,
crer un compte.
Double-clic sur la zone modifier.
Modifiez la zone
Appuyez sur la touche TAB
Pour enregistrer votre correction,
cliquez le bouton Brouillard
En fin de saisie, dans la fentre,
cliquez avec le bouton droit de la
souris, cliquez Fermer
Ou Cliquez sur le bouton de
fermeture
Ou Fentres Tout fermer
C4.9 C4.9
Pour supprimer cette criture, cliquez le bouton Eff. Tout
Confirmez-vous l'effacement du mouvement n 1 ? Oui.
Valider un brouillard (traitements
annuels).
Choisissez le menu Traitements -
Validation brouillard
Cliquez l'icne de recherche .
Dans la liste slectionnez :
Pour un journal : les critures du
journal dsign sont dfinitives.
Globale : tous les brouillards
seront valids.
Journal : cliquez l'icne de
recherche . Slectionnez :
Journal AN intitul JOURNAL
DES A NOUVEAUX .
Saisissez la priode 01/01/N au
31/01/N
Cliquez le bouton Ok
C4.10 C4.10
Pour sortir de la fentre cliquez le bouton
Annuler ou cliquez sur le bouton de fermeture
#sl11r z ||s|
s1m;lz
Valider un brouillard (suite.)
C4.11 C4.11
Les critures sont effaces du brouillard et
enregistres dfinitivement en journal.
Pour sortir de la fentre cliquez le bouton Annuler
ou cliquez sur le bouton de fermeture
nformation : Traitement termin.
Cliquez le
bouton Oui
Pour corriger une criture valide au journal.
Choisissez le menu Traitements - Contre-passation
C4.12 C4.12
Slectionnez le mouvement
corriger. Utilisez l'ascenseur
pour trouver l'criture qui doit
tre contre-passe.
DoubIe-cIic sur la ligne du
mouvement modifier pour
transfrer les donnes dans la
fentre Contrepassation
Vrifiez la date de la contre-
passation ex : au 20/03/N.
Pour corriger une criture valide au journal.suite
C4.13 C4.13
Slectionnez le journal pour enregistrer
la contre-passation :
Le journal des OD est propos par
dfaut.
Pour afficher la liste des journaux,
supprimez le code du journal affich et
cliquez l'icne de recherche .
Slectionnez le journal AN
Modifiez la date qui correspond
l'criture fausse.
Pour corriger une criture valide au journal.suite
C4.14 C4.14
nformation :
- Sens : donne une criture inverse
- Signe : donne une criture identique mais
avec des montants ngatifs.
Cliquez le bouton Sens : inversion des
donnes (le dbit devient crdit ou le
contraire).
Contre-passez ce mouvement en :
BrouiIIard : criture modifiable
ou VaIid : si l'criture est dfinitive
Cliquez le bouton BrouiIIard .
CIiquez Ie bouton AnnuIez
Le mouvement de contre-passation porte le n..
nformation : l'criture comportant une erreur est annule.
l est cependant ncessaire de saisir l'criture correcte en saisie standard,
pour terminer la correction.
La contre-passation est transfre dans le brouillard. Elle est modifiable.
Attention ! si vous cliquez le bouton VaIid l'criture est vire au journal
et ne peut plus tre modifie.
Imprimez un ou plusieurs compte(s) : le grand-livre.
Cliquez dans la barre d'outils Compta le bouton Grand-livre ou choisissez
le menu Atats - rand-Livre
|||)1sI |s 111l11 1s rss|srs|s 1s |z I11s I);s.
|1|1rmzl|11 | ||11z| ;11r |`s1ssm1|s 1ss s1m;lss.
|zrl|s| . 1s 11 z ;|1s|s1rs s1m;lss
|||)1sI |||s1ls |;11r 11ls1|r l11s |ss s||s1lsl
Iz|s|sssI |'|1lsrrz||s 1s 1zls . l/l/8 z1 1l/l/8,
It|ssl|111sI |ss 1;l|11s .
|sr|l1rss s1 Ir11|||zr1 | l|s1l s1m;ls 1ss tsr|l1rss
111 rz||1tss s1s1rs z1 1r11|||zr1l
K1rs s1m;lss s1|1ts |;srmsl 1`t1|lsr |ss s1m;lss
111 s1|1tsl
krss |sr|l1rss |sllrtss.
|ss ||1ss |sllrtss s1m;1rls1l 1z1s |z s1|111s
|sllrs 11s s11|||szl|11 1s 1 |sllrss |zzzl.
|||)1sI |s 111l11 |m;r|msr s
|||)1sI |s 111l11 1|llsr
I| r11s s||)1sI |s 111l11 k;sr;1 ...
C5.1 C5.1
Ex : pour imprimer le compte 512000
Type : Partiel. Comptes du 512000
au 512000. Dates du . N au . N
$i vous cliquez le bouton Aperu pour visualiser
l'cran, ajustez le zoom 75 %
z1s |z |s1ilrs |1|l|11 11 rz11||rrs,
s||)1sI zrss |s 111l11 1r1|l 1s |z s11r|s.
|||)1sI |m;r|msr . s
|1 ||1 1s sz|s|s, s||)1sI |s 111l11 1s
|srmsl1rs
1 |s1ilrss ~ I11l |srmsr
C5.2 C5.2
IPRIR UN BROUILLARD (traitements mensuels)
Cliquez dans la barre doutils Compta le bouton
rouillard ou choisissez le menu Atats Brouillard
|`|m;rsss|11 1s l11s |ss j11r1z1r ssl ;1ss|1|s
s1 |z|ssz1l |z I11s 111r1z| r|1s.
11 st|ssl|111sI |s 111r1z| 1z1s |z ||sls .
s||)1sI |s 111l11 1s rss|srs|s 1ss j11r1z1r.
|r . st|ssl|111sI |s j11r1z| k8 1ss k 811rsz1r.
|||)1sI s1r |s 1r11|||zr1 z lrz1s|trsr.
Iz|s|sssI |z ;tr|11s s11ssr1ts sr . l/l/8 z1
l/l/8
|||)1sI |s 111l11 |m;r|msr . s
I| r11s s||)1sI |s 111l11 k;sr;1 ..
C6.1 C6.1
|`t1|l|11 ssl 1zlts 11 1ll8, s| |z 1zls s)sltms z tlt m11|||ts, 11 1s |z 1zls 11
j11r 1s |z stz1ss 1s lrzrz|| 1z1s |s szs |1rsrss.
$i vous cliquez le bouton Aperu , ajustez le zoom 75 %
z1s |z |s1ilrs |1|l|11 11 Ir11|||zr1,
s||)1sI zrss |s 111l11 1r1|l 1s |z s11r|s.
|||)1sI |m;r|msr . s
|1 ||1 1s sz|s|s, s||)1sI |s 111l11 1s
|srmsl1rs
C6.2 C6.2
Lettrer un compte automatiquement.
Le lettrage concerne les comptes clients et fournisseurs. Il consiste mettre en rapport une facture avec
son rglement. Ce rapprochement seffectue en attribuant une lettre identique pour chacune des lignes
dcritures squilibrant.
Remarque : Il faut que le compte ait t dclar lettrable lors de la cration.
sr . sz|s|sssI 1l1
I| l11lss |ss tsr|l1rss s11l rz||1tss, ||
1`ssl ;zs 1l||s 1`zsl|rsr |1s|1rs |ss
tsr|l1rss z1 1r11|||zr1 .
|z ;tr|11s ;s1l ilrs m11|||ts 11 . z1 ..
|||)1sI |s 111l11 s
C7.1 C7.1
z1s |z |s1ilrs 11rsms1ls ms1s1s|s , s||)1sI |sllrzs z1l1mzl|)1s
11 s|1|s|sssI |s ms11 Irz|lsms1ls |sllrzs z1l1mzl|)1s
Lettrer un compte automatiquement d'aprs le montant. suite
|1|1rmzl|11 .
|1|1lzs |1l . |1rs 1s |z sz|s|s, |ss
11mtr1s 1s ;1|1lzs 11|rs1l ilrs s1lrts
s1 sz|s|s slz11zr1. |s 1 1s |z s1|111s
ssrl 1s rt|trs1ss.
11lz1l . |ss m11lz1ls s11l s1m;zrts. |s
|sllrzs ss |z|l s1r 11 m11lz1l |1s1l|)1s
z1 1t1|l sl z1 srt1|l.
It|ssl|111sI |s sr|ltrs 1s |sllrzs .
|||)1sI |s 111l11 11lz1l
C7.2 C7.2
|||)1sI |s 111l11 s.
|||)1sI |s 111l11 k111|sr
1 |||)1sI s1r |s 111l11 1s
|srmsl1rs
|11ss|| . s11s1|lsI 11 |m;r|msI |s rz11
||rrs 1ss s||s1ls 11 1ss |11r1|sss1rs ;11r
s11slzlsr |s rts1|lzl 11 |sllrzs.
Editer Ia baIance gIobaIe : cliquez dans la barre d'outils
Compta le bouton Edition de la balance ou choisissez le
menu Atats - BaIances.
|||)1sI |s 111l11 1s rss|srs|s 1s |z I11s I);s.
|zrl|s||s . 1s 11 z ;|1s|s1rs s1m;lss
|||s1ls . |;11r 11ls1|r l11s |ss s||s1lsl
|||)1sI ||11z|s . ;11r |`s1ssm1|s 1ss s1m;lss.
ttr|||sI |z 1zls . sr . l/l/8 z1 1l/l/8.
|1s|sI krss |s 1r11|||zr1 |;srmsl 1s ls1|r
s1m;ls 1ss tsr|l1rss 111 rz||1tss s1s1rs z1
1r11|||zr1l.
|1s|sI K1rs |1m;lss I1|1ts |;11r tr|lsr
1'|m;r|msr |ss s1m;lss 111l |s s1|1s ssl tz| z
Itr1l
|s1lrz||szl|11 |||s1ls|11r1|sss1rs ||ss
s1m;lss z1r|||z|rss 1ss s||s1ls sl 1ss
|11r1|sss1rs ssr11l rsr11;ts 1z1s |ss
s1m;lss s1||ssl||sl.
|||)1sI |s 111l11 |m;r|msr . s
1 s||)1sI |s 111l11 k;sr;1.
C8.1 C8.1
I| r11s zrsI s||)1t |s 111l11 k;sr;1 ;11r r|s1z||ssr z |`tsrz1, zj1slsI
|s I11m z K l.
z1s |z |s1ilrs Iz|z1ss,
s||)1sI zrss |s 111l11
1r1|l 1s |z s11r|s
|||)1sI |m;r|msr. s
|1 ||1 1s sz|s|s, s||)1sI |s
111l11 1s |srmsl1rs 11
s||)1sI |s 111l11 1|llsr
C8.2 C8.2
|1|lsr |z 1z|z1ss 1ss s||s1ls 11 1ss |11r1|sss1rs
|||)1sI 1z1s |z 1zrrs 1`11l||s |1m;lz |s 111l11 |1|l|11 1s |z 1z|z1ss
11 s|1|s|sssI |s ms11 |lzls ~ Iz|z1sss.
I);s . |||)1sI |s 111l11 1s rss|srs|s sl s1s|sI
;zr srsm;|s |11r1|sss1rs.
ttr|||sI |ss 1zlss . sr 11 l/l/8 z1 1l/l/8.
|1s|sI krss |s 1r11|||zr1 sl
K1rs |1m;lss I1|1ts |;11r tr|lsr 1'|m;r|msr
|ss s1m;lss 111l |s s1|1s ssl tz| z Itr1l
ts1s|sI |s1lrz||szl|11 |||s1ls|11r1|sss1rs
||ss s1m;lss z1r|||z|rss 1ss s||s1ls sl 1ss
|11r1|sss1rs ssr11l 1tlz|||tsl.
|||)1sI |s 111l11 |m;r|msr . s
1 s||)1sI |s 111l11 k;sr;1 .
C8.3 C8.3
I| r11s zrsI s||)1t |s 111l11 k;sr;1, zj1slsI |s I11m z K l..
z1s |z |s1ilrs Iz|z1ss,
s||)1sI zrss |s 111l11
1r1|l 1s |z s11r|s
|||)1sI |m;r|msr. s
|1 ||1 1s sz|s|s, s||)1sI |s
111l11 1s |srmsl1rs 11
s||)1sI |s 111l11 1|llsr
C8.4 C8.4
zj1slsr |s I11m z K l.
Ciel compta permet dditer chaque mois la dclaration de
TV et dobtenir automatiquement lcriture comptable.
Choisissez le menu tats - Dclaration de TV - Standard.
|11|)1sI |s m1|s sl |`z11ts 1s 1ts|zrzl|11.
|r . |tr|11s 11 l/8 z1 l/8.
|`1;l|11 |sr|l1rss s1 Ir11|||zr1 11|l ilrs
s1s|ts.
|||)1sI |s 111l11 #ssz|s1| ;11r srtsr
11s 1ts|zrzl|11 11 ;11r rs|z|rs 11s
1ts|zrzl|11 1tjz sz|s1|ts.
C9.1 C9.1
I11l11s . t|1t1, kss|slz1l, |m;r|msr, krz11|r, #t11|rs, |zrzmtlrzs.
tats - Dclaration de TV - Standard suite).
|||)1sI 1z1s |z |s1ilrs
ts|zrzl|11 1s Itk
zrss |s 111l11 z1s|s, ;11r
|z|rs 1|s;zrzilrs |z |s1ilrs
Itk t1trts |s..
|z 1ts|zrzl|11 s1 zrr|trs
;|z1 ss rsm;||l. |||)1sI
|`|si1s |m;r|msr . s
|||)1sI |`|si1s
|zrzmtlrzs ;11r |z|rs
z;;zrzilrs |z |s1ilrs Itk
t1trts |s .
C9.2 C9.2
I11l11s . t|1t1, kss|slz1l, |m;r|msr, krz11|r, #t11|rs, |zrzmtlrzs
C9.3 C9.3
t11s 1srsI mz|1ls1z1l lrz1s|trsr
r1lrs 1ts|zrzl|11 1s Itk z1 1r11|||zr1
1ss .
z1s |z |s1ilrs Itk t1trts |s
...
s||)1sI |s 111l11 tz||1sr
Pour gnrer (crer) I'criture comptabIe correspondant
Ia dcIaration de TVA du mois en cours.
C9.4 C9.4
|||)1sI |s 111l11 1|
|||)1sI |s 111l11 1|
C9.5 C9.5
|11ss||s . s11s1|lsI |`tsr|l1rs t1trts s1 t1|lz1l |s 1r11|||zr1 1ss .
Allez en Saisie standard, corrigez l'criture gnre par la dclaration de TVA.
Modifiez le compte 670000 ou 770000. Les rgularisations des centimes s'effectuent
l'aide des comptes 658000 charges de gestion courante ou 758000 produits de
gestion courante. Ok. Transfrez l'criture au brouillard des OD.
|11ss||s . 1s ;zs zsss;lsr |z rz||1zl|11 1s |z 1ts|zrzl|11, z||1 1s ;11r1|r s||ssl1sr 11 #ssz|s1| z;rts
zr1|r m11|||t trs1l1s||sms1l |s ;zrzmtlrzs 11 11ss|sr |1ss|sr ~ 11|||sr ~ |zrzmtlrzs 1s |z
1ts|zrzl|11 1s Itk sr . ;11r |ss zs)1|s|l|11s |1lrzs1mm11z1lz|rss, zj11lsI |s s1m;ls 11Il
t11|sIr11s srtsr 11s z1lrs 1ts|zrzl|11 1s Itk f |||)1sI |s 111l11 811
|11r lsrm|1sr s||)1sI |s 111l11 1|llsI
Pour gnrer I'criture comptabIe suite.
Cliquez le bouton Non
|s1|1l|11 l l |m;1rlzl|11 1ss 1111tss 1s |z ssl|11 s1mmsrs|z|s
z1s ||s| ||Ik |||)1sI |s ms11 .
1ss|sr 1rr|r |s 11ss|sr r1lrs ;rt11m r1lrs s1s|tlt
k |`11rsrl1rs 11 11ss|sr
z1l1mzl|)1sms1l 11 mssszs
z;;zrzil, |11|)1z1l )1`11 ||s||sr
sr|sls.
811s 1ts|r11s |`|m;1rlsr 1z1s ||s|
|1m;lz
|||)1sI |s 111l11 1|
C10.1 C10.1
s1|1l|11 | l l |m;1rlzl|11 1ss 1111tss 1s |z ssl|11 s1mmsrs|z|s |s1|lsl.
Le chemin et le nom du fichier
importer s'affiche : il s'agit du
rpertoire votre prnom
votre socit
Ex : MCHELC
Ce rpertoire votre prnom
votre socit est limit 8
caractres.
Le nom du fichier d'import est :
XMPORT.TXT
C10.2 C10.2
Cliquez le bouton Quittez
|1|1rmzl|11 | |1 szs 1s 1ss1|1, ;11r 1s ;|1s r1|r |s mssszs . 1 ||s||sr 1`|m;1rl sr|sls 1z1s |z
s1s|tlt. , r11s ;11rsI z |`z|1s 1s |`sr;|1rzls1r, s1;;r|msr |s ||s||sr X||#I.IXI 1z1s |s
rt;srl1|rs |.\||||\W|| 11 |.\||||\W||Ik.
Ex : :|ecIicnnez |e jcurnc| VI pcur |e Lrcui||crc ce: venIe:
Sci:i::ez |c pricce ccncerne ex : 01/01/N cu 15/01/N
C|iuez |e LcuIcn x lmprimer r. Ck
lnfcrmcIicn : cpr: ccnIrc|e, |e |cgicie| neffecIue pc: |e
Ircn:ferI cu ccmpIe 411 c|ienI:, cvcnce: eI cccmpIe:.
Chcue criIure cciI Ire mccifie cpr: |e Ircn:ferI |cr:ue
un cccmpIe e:I prvu |cr: ce |IcL|i::emenI ce |c fccIure.
C10.2bis C10.2bis
Vous pouvez aprs avoir import Ies critures
comptabIes, diter Ie brouiIIard de vente.
(soIution 2) CieI compta est rest ouvert.
Le dossier votre prnom votre socit est dj ouvert.
Choisissez Ie menu &tiIitaires - Importations
C10.3 C10.3
.tivez Format Ciel
$CII
liquez le bouton
$uivant
(soIution 2) CieI compta est rest ouvert.
C10.4 C10.4
|1|1rmzl|11 | |1 szs 1s 1ss1|1, ;11r 1s ;|1s r1|r |s mssszs . 1 ||s||sr 1`|m;1rl sr|sls
1z1s |z s1s|tlt. , r11s ;11rsI z |`z|1s 1s |`sr;|1rzls1r, s1;;r|msr |s ||s||sr X||#I.IXI
1z1s |s rt;srl1|rs |.\||||\W|| 11 |.\||||\W||Ik.
Le chemin et le nom du
fichier importer s'affiche : il
s'agit du rpertoire votre
prnom votre socit
Ex : MCHELC
Ce rpertoire votre
prnom votre socit
est limit 8 caractres.
Le nom du fichier d'import
est : XMPORT.TXT
Cliquez le bouton Quittez
C10.4 bis C10.4 bis
Vous pouvez aprs avoir import Ies critures comptabIes,
diter Ie brouiIIard de vente.
Ex : :|ecIicnnez |e jcurnc| VI pcur |e Lrcui||crc ce: venIe:
Sci:i::ez |c pricce ccncerne ex : 01/01/N cu 15/01/N
C|iuez |e LcuIcn x lmprimer r. Ck
lnfcrmcIicn : cpr: ccnIrc|e, |e |cgicie| neffecIue pc: |e
Ircn:ferI cu ccmpIe 411 c|ienI:, cvcnce: eI cccmpIe:.
Chcue criIure cciI Ire mccifie cpr: |e Ircn:ferI |cr:ue
un cccmpIe e:I prvu |cr: ce |IcL|i::emenI ce |c fccIure.
Sauvegarder Ies donnes sur disquette.
Ouvrez Ia socit votre prnom votre socit
CIiquez Ie bouton Sauvegarde ou choisissez Ie menu &tiIitaires -
Sauvegarde
C11.1 C11.1
|1strsI 11s 1|s)1slls 1z1s k.
|||)1sI |s 111l11 s
I| |z 1|s)1slls 1`ssl ;zs r|1s, s||)1sI
|||zssr |s s11ls11..
|||)1sI |s 111l11 s
8`111||sI ;zs 1s s|z1sr rt1||trsms1l 1s 1|s)1sllss.
|||)1sI |s 111l11 s
#sl11r z ||s| s1m;lz 11 ||s| |z)s
Restaurer les donnes sur le disque dur.
Ouvrez la socit votre prnom votre socit
Cliquez le bouton Restauration ou choisissez le menu Utilitaires Restauration.
nsrez la disquette dans le lecteur A:
C11.2 C11.2
|||)1sI |s 111l11 s
Cliquez le fichier avec l'extension
AHC
Cliquez le bouton Ouvrir
nsrez la disquette : cliquez le
bouton Ok
Confirmez-vous la restauration ? Oui
Coordonnes de la socit : non pour
conserver vos coordonnes.
La restauration s'est bien passe. Ok
#sl11r z ||s| s1m;lz 11 ||s| |z)s
CEL GESTON CEL GESTON
Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numro de Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le numro de
la fiche. la fiche.
Ces leons interactives sont conues de manire ludique et Ces leons interactives sont conues de manire ludique et
vous permettent de participer activement votre formation. vous permettent de participer activement votre formation.
G1 Grer le dossier
G2 Grer les bases (tva, rglements, reprsentants)
G2 Grer les bases (fournisseurs, familles d'articles, clients)
G2 Paramtrer l'affichage des colonnes d'une liste
G2 Grer la base (articles, les stocks)
G3 Grer une pice (facture, bon de commande, devis.).
G4 Valider une pice
G5 La gestion des stocks (inventaire et suivi des stocks)
G5 La gestion des stocks (les mouvements de stock)
G6 Exportation vers Ciel Compta
G7 La sauvegarde
G7 La restauration des donnes
#sl11r z1 s|1|r 1ss |1|s|s|s
#sl11r z ||s| |ssl|11
Pralable Lentreprise pour laquelle vous tenez la gestion commerciale constitue
un dossier. Ce dossier doit tre paramtr coordonnes, immatriculations, banque
de la socit). Prparez deux disquettes tiquetes votre prnom nom de la
socit et ) pour sauvegarder vos donnes.
Information : pour se dplacer entre les diffrentes zones appuyez sur T
G1.1
Le chargement de Ciel GESTON s'effectue par le menu de Windows :
Dmarrer Programme Ciel Ciel Gestion commerciale
Cliquez le bouton
Annuler
G1.2
DOSSER - NOUVEAU
Dans la zone Nom de la
socit, saisissez Votre
prnom et le nom de la
socit
La composition du rpertoire
votre prnom nom de Ia
socit du dossier est
automatique.
G1.3
|zs s1|rz1ls
Pour passer au champ suivant, cliquez la
zone dsire ou utilisez la touche TAB du
clavier. Ne pas appuyer sur Entre ".
Saisissez les paramtres
de l'entreprise.
Attention au choix de la
devise : Euro.
Bouton de recherche :
permet l'affichage de la
liste. Slectionnez. Ok.
permet l'affichage d'un
calendrier annuel.
Slectionnez. Ok.
permet l'affichage d'une
liste de table ou d'un fichier
modifiable. Slectionnez.
Ok.
G1.4
|zs s1|rz1ls
CIiquez I'ongIet codes Bases :
ne pas modifier. Ces zones
renseignent sur la quantit des
clients, fournisseurs, articles et
familles d'articles crs. Permet
d'incrmenter un numro de
code lors de la cration des
fiches.
CIiquez I'ongIet codes pices :
ne pas modifier. l s'agit du
premier numro de chaque
pice commerciale et, ou
comptable ce numro se met
jour ds que l'on cre une
nouvelle pice
Cliquez l'onglet immatricuIations
Saisissez les paramtres de l'entreprise.
G1.5
Saisissez les paramtres de
l'entreprise.
Cliquez Ok en fin de saisie.
Cliquer l'onglet Banque
Page prcdente
G1.6
l'entreprise.
Modifiez les dcimales.
Activez la mise jour automatique
des journaux et l'dition des
factures selon les clients.
Cliquez l'onglet nraI
Dsactivez Afficher Ia barre
d'Etat et La barre de
navigation
PersonnaIiser Ies prfrences
Cliquez le menu &tiIitaires - Prfrences - OngIet Divers
G1.7
l'entreprise.
Pour modifier un Dossier
CIiquez Ie menu Dossier - Paramtres
G2.1
Pour supprimer une fiche :
Placez le pointeur de la souris sur une ligne et
double-cliquez dessus. Vous accdez alors
la fentre TVA.
Mettez zro le taux, les zones Comptes T.V.A
Collecte et dductible.
Crer Ia base TVA
CIiquez Ia barre de navigation Bases et I'icne TabIes
ou Ie menu Bases - TabIes.
G2.2
Iigne 1 : PIacez Ie pointeur de Ia souris sur Ia
Iigne concerne, puis doubIe-cIiquez dessus.
Ou cIiquez I'icne Modifier
Ou cIiquez avec Ie bouton droit de Ia souris,
cIiquez Modifier
Modifiez Ie taux, Ies numros de compte de Ia
TVA coIIecte et de Ia TVA dductibIe.
CIiquez Ie bouton Ok
Pour crer un taux :
PIacez Ie pointeur de Ia souris sur une Iigne vide
et doubIe-cIiquez dessus. Vous accdez aIors
Ia fentre TVA.
Cliquez avec la souris Fentre -Tout Fermer
Pour modifier une fiche :
G2.3
Supprimez Ies fiches proposes :
CIiquez Ie numro de Ia Iigne.
A I'intrieur de Ia fentre, cIiquez avec Ie
bouton droit de Ia souris pour appeIer un
sous menu.
CIiquez Supprimer.
Etes-vous sr de vouIoir supprimer cet
enregistrement ? CIiquez Ie bouton Oui
Crer Ia base rgIements
CIiquez Ia barre de navigation Bases et I'icne TabIes ou Ie menu Bases - TabIes
puis cIiquez I'ongIet mode de rgIements .
G2.4
CIiquez I'icne Crer ou cIiquez
avec Ie bouton droit de Ia souris pour
appeIer un sous menu. CIiquez Crer
Saisissez Ies donnes de Ia fiche. Ok
Pour modifier Ia fiche :
CIiquez Ie numro de Ia Iigne.
CIiquez I'icne Modifier ou cIiquez avec
Ie bouton droit de Ia souris pour appeIer
un sous menu. CIiquez Modifier
Modifiez Ies zones. CIiquez Ie bouton
Ok
Fermez Ies fentres ouvertes : cIiquez
avec Ia souris Fentre -Tout Fermer
Pour crer Ia fiche ..
Pour Trier des fiches seIon Ie code :
Cliquez l'icne Trier
Cliquez l'option Favori , cliquez le
bouton Editer
Dans la liste des champs, cliquez le
champs Code , puis cliquez le bouton
Ajouter .
Cliquez le bouton Ok .
G2.5
CIiquez Ie bouton Crer
Zone Code et Nom : saisissez Ies donnes
Zone Titre, cIiquez Ie bouton de recherche qui permet
I'affichage de Ia Iiste.
SIectionnez Madame. Ok.
Zone Fonction, cIiquez Ie bouton de recherche qui
permet I'affichage de Ia Iiste. SIectionnez Reprsentant.
Ok
Zone Rgion cIiquez Ie bouton de recherche
CIiquez Ie bouton Ajouter
VeuiIIez entrer Ia nouveIIe vaIeur : ex : Centre Ok - Ok
En fin de saisie, cIiquez Ie bouton Ok si aucune autre
fiche n'est crer.
Fermez Ies fentres : Fentre -Tout Fermer
Crer Ia base de commerciaux
CIiquez Ia barre de navigation Bases et I'icne Reprsentants
ou Ie menu Bases - Reprsentants
Le bouton Crer permet
d'enregistrer la fiche et d'obtenir une
fiche vierge.
Dsirez-vous enregistrer les
modifications ? Cliquez le bouton Oui .
Appuyez sur le bouton Ok en fin de
saisie
G2.6
Pour modifier une fiche : Placez le pointeur de la souris sur la ligne concerne, puis
double-cliquez dessus ou cliquez l'icne Modifier ou cliquez avec le bouton droit
de la souris, cliquez Modifier
Modifiez les zones. Cliquez le bouton Ok
Pour dtruire la fiche : cliquez le numro de la ligne. A l'intrieur de la fentre,
cliquez avec le bouton droit de la souris pour appeler un sous menu. Cliquez
Supprimer.
Etes-vous sr de vouloir supprimer cet enregistrement ? Cliquez le bouton Oui
Attention : ces informations ne seront plus rptes.
A l'intrieur de la fentre, si
vous cliquez droit vous
appelez un menu.
G2.7
Bouton de recherche : permet I'affichage d'une Iiste de tabIe ou d'un fichier modifiabIe.
SIectionnez Ie titre. Ok.
Cette Iiste dispose des commandes suivantes :
Modifier : Lorsque vous cIiquez sur Ie bouton [Modifier], Ia fiche sIectionne est rappeIe I'cran.
Ajouter : Le bouton [Ajouter] vous donne Ia possibiIit de crer une fiche dans Ia base directement
partir de Ia Iiste auxiIiaire .
Supprimer : Ce bouton a pour but de supprimer une fiche non seuIement dans Ia Iiste auxiIiaire mais
gaIement dans Ie fichier correspondant
Attention : ces informations ne seront pIus rptes.
G2.8
Crer Ia base des Fournisseurs.
Cliquez Bases - Fournisseurs.
Pour crer Ia fiche :
Zone Code saisissez par ex 101. La racine 401
est ajoute automatiquement dans le
numro de compte.
Zone Mode de rglement : cliquez le bouton de
recherche qui permet l'affichage de la liste.
Slectionnez le rglement.
Cliquez le bouton Ok.
Zone Compta : Automatiquement le n de compte
apparat
OngIet Contacts : Saisissez par ex le nom : C.
Orvain
OngIet Banque : Saisissez par ex le nom : CCP
Lyon
OngIet Observations : Saisissez par ex
fournisseurs de chemines.
En fin de saisie, cliquez le bouton Ok si aucune
autre fiche n'est crer.
Bouton de recherche : permet l'affichage
d'une liste de table ou d'un fichier
modifiable.
Rechercher : lorsque vous cliquez sur le
bouton [Rechercher], la fentre de
recherche s'ouvre.
Afficher tout : cette option permet de
restituer toutes les fiches que contient une
liste aprs avoir effectu un traitement de
recherche.
G2.9
Paramtrer I'affichage des coIonnes de Ia Iiste Fournisseurs
Cliquez Bases - Fournisseurs. Cliquez le bouton Proprits .
Cliquez le bouton Nouveau
Saisissez le nom du nouveau
format :
Frs-votre prnom-votre st
L'option Favori coche indique
que ce format est propos par
dfaut dans la liste accessible par
la barre d'outils.
Pour qu'il soit utilis par la suite
pour imprimer la liste, cochez
l'option Favori.
Slectionnez le nouveau format et
cliquez le bouton Editer .
G2.10
Information : La liste des colonnes correspond la base fournisseurs (Liste
des champs ncessaires) : ex Code, Socit, Adresse1, Code postal, Ville,
Compte comptable, Rglement, Nom Banque, Observations. .
Cliquez dans la liste des champs disponibles.
Recherchez Code , cliquez le bouton Ajouter
Cliquez dans la liste des champs.
Recherchez Socit, cliquez le bouton Ajouter... Etc
Pour Supprimer une coIonne.
Dans la zone Aperu des colonnes, cliquez dans la
liste des champs, cliquez l'intitul de la colonne
supprimer. Cliquez le bouton Supprimer
Pour Insrer une coIonne.
Dans la zone Aperu des colonnes, dans la liste des
champs, cliquez sur le nom de la colonne qui
prcdera celle insrer. Cliquez dans la liste des
champs disponibles, recherchez et cliquez l'intitul
de la colonne insrer. Cliquez le bouton Insrer
Cliquez le bouton Ok en fin de saisie-
Utilisez l'ascenseur car les champs sont
classs alphabtiquement.
Vous obtenez une liste de ce type.
G2.11
Pour ajuster Ia taiIIe des
coIonnes Ia pIus petite
taiIIe, cIiquez :
Fonctions puis
Ajustement des coIonnes
/ Iignes .
Aperu avant impression des Iistes.
Cliquez l'icne Aperu . liste FOURN est en sur brillance
G2.12
Pour imprimer la base en paysage,
cliquez le bouton Editer
Onglet mprimante
Orientation : Paysage.
5eru avant im5ression des listes.
G2.13
Cliquez les boutons
Rduire ou
Agrandir
Ou clic droit de la souris
dans la fentre
Imprimer,
Mise en page,
Agrandir,
Rduire.
Pour quitter l'aperu,
cliquez le bouton de
fermeture ou Fentre -
Tout Fermer
Im5rimer la liste de la base des fournisseurs.
G2.14
Cliquez l`i.ne
Im5rimer
liste FOURN est en sur
brillance
mprimante : cliquez le
bouton Ok
Fentre -Tout Fermer.
Attention : ces informations
ne seront pIus rptes.
Crer Ia base des FamiIIes d'articIes.
CIiquez Bases - FamiIIes d'articIes. CIiquez Ie bouton Crer
G2.15
Zone Code et LibeII : saisissez
Ies donnes.
Zone Fournisseur, cIiquez Ie
bouton de recherche qui permet
I'affichage de Ia Iiste.
SIectionnez par ex 101.
CIiquez Ie bouton Ok.
Zone code T.V.A Code 1 5.50 %
CIiquez I'ongIet Comptes. Ex :
Comptes de vente LocaI 707000
Comptes d'achat LocaI 607000
En fin de saisie, cIiquer Ie bouton
Ok
Fentre - Tout fermer
Bouton de recherche permet l'affichage d'une
liste de table ou d'un fichier modifiable.
Slectionner. Ok.
Crer la base clients. Cliquez dans la barre de navigation Clients ou
le menu Bases Clients
G2.16
Pour crer Ia fiche : cIiquez Ie bouton Crer
Zone Code : saisissez par ex 101.
La racine 411 est ajoute automatiquement
dans le numro de compte.
Zone Forme juridique, cIiquez Ie bouton de
recherche qui permet I'affichage de Ia Iiste.
CIiquez Ie bouton Ajouter : Saisissez par ex
Artisan.
CIiquez Ie bouton Ok SIectionnez Artisan.
Zone FamiIIe : cIiquez Ie bouton de recherche.
Crez Ies famiIIes. CIiquez Ie bouton Ajouter.
Saisissez ex : ProfessionneI CIiquez Ie bouton Ok
Zone Mode de rgIement : CIiquez Ie bouton
Afficher Tout SIectionner Ie code CPTC
OngIet Adresse , zone Facturation : saisissez
Ies donnes.
Bouton de recherche permet
l'affichage d'une liste de table ou d'un
fichier modifiable. Slectionnez. Ok.
rer Ia base cIients.
G2.17
CIiquez I'ongIet Banque, et dans Ia zone
Adresse :
Saisissez Ie nom : Crdit AgricoIe
Saisissez Ia domiciIiation.
Cliquez l'onglet Divers
Com5ta : Compte comptabIe :
La racine 411 est ajoute automatiquement dans
le numro de compte.
Zone code tarif direct : par ex , Ie client
SARTOR est li la catgorie Professionnel
qui correspond au tarif n3
Cliquez le code tarif direct 2
En fin de saisie, cliquez le bouton Ok si aucune
autre fiche n'est crer.
Information :
Tarifs par quantit : Oui, signifie assujetti aux tarifs par quantit. Non : non assujetti.
Code tarif direct : 1,2,3,4,5,6 pour affecter un des tarifs articles.
Crer Ia base articIes, saisir Ie stock initiaI.
CIiquez Ie menu Bases - ArticIes
G2.18
Pour crer Ia fiche : cIiquez Ie bouton
Crer . Saisissez zone Code : 4225
Zone Dsignation Chemines Bergerie
Zone Famille, cliquez le bouton de recherche
qui permet l'affichage de la liste.
Cliquez le bouton Afficher Tout
Slectionnez FA0001. Cliquez le bouton Ok.
ttention ! Remplacez les paramtres de l'article
par ceux de la famille d'articles ? Cliquez le
bouton Oui (permet d'associer le fournisseur et
les numros de comptes l'article).
Zone Stock rel, saisissez le stock rel : 4
le stock mini, 2 le stock maxi : 5
Onglet Prix/Tarif : saisissez le prix d'achat HT :
1059.49 Saisissez le prix de vente HT : 1483.28
Appuyez sur Ok en fin de saisie
Information :
$i un seul prix de vente par article, ce
sera toujours ce prix qui sera attribu
lors de la composition des pices. Il
s'agit du tarif nS1
Les Onglets Divers et Cptes comptables
sont automatiquement complts par le
logiciel l'aide des paramtres des
familles d'articles.
rer Ies tarifs.
CIiquez Bases - ArticIes. DoubIe-cIic sur Ie numro de Ia Iigne
correspondant au code 4225 de I'articIe Chemines Bergerie.
G2.19
rer Ia fentre TARIF .
ex pour la ligne 1 /. T = Type
VaIeur : double-cliquez dans cette zone.
Saisissez le tarif n 2 : 1409.12
Appuyez sur Entre
Ligne 2
T = Type
VaIeur : double-cliquez dans cette zone.
Saisissez le tarif n 3 : 1334.95
Appuyez sur Entre
Information sur Ia tarification
Le prix de vente par article, dfini lors de
la cration de l'article, sera le tarif
attribu lors de la composition des
pices. Le prix de vente HT est le tarif nS1
Ex : le tarif de la ligne 1 correspond au tarif
n2 rserv aux titulaires de la carte
vnitienne
Le tarif de la ligne 2 correspond au tarif n3
rserv aux titulaires de la carte
professionnel .
Crer une pice : facture ou devis ou commande cIient ou bon de
Iivraison ou avoir... Ex : cIiquez Ventes - Factures pour crer une
facture.
Appuyez sur TAB pour aIIer d'une zone I'autre.
G3.1
CIiquez Ie bouton Crer
ou cIiquez droit dans Ia fentre : Crer,
Modifier, Supprimer
Zone code du cIient : saisissez Ie code du
cIient. ex : 501. Ok
Ou cIiquez Ie bouton de recherche. CIiquez
Afficher tout pour obtenir Ia Iiste
compIte de tous Ies cIients.
Choisissez Ie code du cIient ex : 501. Ok
Zone date : saisissez ou cIiquez Ie bouton
de recherche. Choisissez Ia date du jour,
doubIe-cIiquez sur Ia date.
Zone mode de rgIement. CIiquez Ie bouton
de recherche. SIectionnez : CPTC. Ok.
Vrifiez I'chance.
Dans I'ongIet Lignes de dtaiIs : doubIe cIiquez sur Ia zone Rf.
Saisissez ou choisissez Ie code de I'articIe : &tiIisez Ie bouton de recherche . Choisissez 4489 .
Ok Appuyez sur TAB pour aIIer d'une zone I'autre ou cIiquez deux fois Ia zone Quantit. Saisir
1 CIiquez Ie bouton Ajouter
Saisissez Ie code articIe ou utiIisez Ie bouton de recherche . Choisissez 2544 . Ok TAB ou cIiquez
deux fois Ia zone Quantit. Saisissez 1. Appuyez sur Entre
CIiquez Ie bouton Ajouter pour d'autres articIes...
Insrer une remise sur pied,
un escompte,
des frais de port.
OngIet Pied de facture :
G3.2
Information :
Ie taux et Ie montant de
I'escompte n'apparaissent pas
sur Ia facture.
Saisissez Ie taux de remise sur
pied
et/ou Ie port soumis
et/ou I'escompte.,
en fin de saisie, cIiquer I'ongIet
Iignes de dtaiIs,.
CIiquer Ie bouton Ok.
Insrer un acompte sur une facture.
CIiquez Ie menu Fonctions - Acompte.
G3.3
CIiquer Ie bouton Ok
Saisissez le mode de rglement : ex :
CPTC pour un paiement comptant par
chque
La date d'chance
Le montant de l'acompte
Confirmez-vous Ia saisie de
I'acompte ? Oui
L'opration s'est bien effectue.
Cliquez le bouton Ok.
Pour annuler : Fonctions - annuIation
d'acompte. Saisissez Ie montant de
I'acompte. Ok. Oui. Ok
Imprimer une pice. partir de Ia Iiste des factures.
CIiquez Ie bouton factures ou Ventes - factures.
G3.4
SIectionnez Ia facture imprimer
CIiquez Ie bouton Imprimer
Liste FCH est en sur briIIance
DoubIe-cIiquez Documents
Cliquez Modle A4
Cochez l'option Favori
Cliquez Ok
Cliquez Ok
Imprimer une pice. partir de Ia fentre de cration Facture du
cIient .
G3.5
Cliquez le bouton mprimer
Slectionnez le modle

Fentre -Tout Fermer .
CONTRLEZ : la validit des rsultats, la qualit de la production,
l'impression.
VaIider Ia pice
nformation !
La validation est une opration irrversible. Elle conditionne
la mise jour des diffrentes statistiques et du stock dans le
cas o la facture est directe, c'est--dire non cre partir
d'un bordereau de livraison ou d'un bon de commande.
ATTENTON : une facture valide ne peut plus tre
modifie.
(Nanmoins vous pouvez la rditer).
En cas d'erreur, il vous faudra faire une purge de la pice, ou
tablir un avoir et rintgrer les stocks des articles
mouvements..
G4.1
G4.2
Avec la souris,
slectionnez la pice
valider.
Le clic droit de la souris
appelle un sous menu..
Cliquez VaIider
Confirmez-vous Ie
traitement d'une
pice ? Oui
CIiquez Ok
CIiquez Ok
Fentre - Tout Fermer
VaIider une pice. CIiquez Ie bouton
Factures ou Ventes - factures.
Rappel : une facture valide permet de
mettre jour les stocks des articles
mouvements.
G4.3
Corriger une facture vaIide.. Crer un avoir.
CIiquez Ie menu Ventes - Avoirs.
Ou clic droit de la souris Crer .
Vrifiez la date
Vrifiez le code du client
Vrifiez la prsence d'une rduction
dans la facture initiale.
Double cliquez sur les zones Rf et
Quantit pour saisir vos donnes.
Cliquez le bouton Imprimer
ModIe A4
CONTRLEZ : la validit des rsultats, la qualit
de la production, l'impression.
Validez l'avoir pour la rintgration des stocks.
Dsirez-vous que ces articIes soient rintgrs
dans Ies stocks ? Cliquez le bouton Oui
L'opration s'est bien effectue.
G5.1
L'inventaire
CIiquez Etats - Inventaire des ArticIes.
Information : toutes les pices doivent tre
pralablement valides.
Paramtrage de I'tat d'inventaire
des articIes :
Cochez : de tous vos articles
Cliquez le bouton Suivant
Cochez : dcoupe par famille
d'articles
G5.2
L'inventaire.
Activez coIonne quantit
physique
Fentre -Tout Fermer .
Contrlez vos ditions.
G5.3
ERER LES STOCKS.L'tat de rapprovisionnement (suivi du stock )
II permet de dterminer Ia Iiste des articIes pour IesqueIs Ie niveau de
rupture du stock d'un articIe (stock reI infrieur au stock minimum) est
atteint.
Etats - Suivi des stocks
Vrifiez que I'option
rapprovisionnement soit bien
coche
CIiquez Ie bouton Suivant
Vrifiez que I'option de tous vos
articIes soit bien coche
G5.4
ERER LES STOCKS. Ie suivi des stocks suite.
Vrifiez que I'option stock reI soit
bien coche
Vrifiez que I'option stock infrieur
Ia quantit minimum soit bien coche
G5.5
ERER LES STOCKS. Ie suivi des stocks suite.
Vrifiez que I'option trie par
fournisseur soit bien coche
L'dition apparat l'cran.
Cliquez le bouton
mprimer
G5.6
Information !
Si vous souhaitez effectuer automatiquement Ie rapprovisionnement
des articIes en rupture de stock, c'est dire diter Ie bon de commande
destin aux fournisseurs pour Ies articIes en rupture de stock.
Utilitaires - Traitement
Cliquez Commandes
fournisseurs.
Slection des articles :
Tous
Cliquez le bouton
Suivant.
G5.7
Editer Ie bon de commande destin aux fournisseurs.suite...
Type de stock : cliquez stock
rel
Critre de rapprovisionnement :
cliquez Stock<quantit min
Cliquez Remettre le stock la
quantit max
Activez Edition des
commandes
G5.8
es mouvements de sto.s manuels
Information : Pour se dpIacer entre Ies diffrentes zones appuyez sur
TAB . CIiquez Bases- Mouvements de stocks
Cliquez droit pour obtenir le menu
Crer une entre en stock .
Utilisez l'ascenseur vertical et/ou
horizontal, pour vous dplacer
jusqu' la zone code article.
Saisissez par ex le code article :
7839
Saisissez la quantit entre : 6
Saisissez le prix d'achat H.T :
401.10
CIiquez I'aperu . Ok
CIiquez droit : Imprimer. Ok
Pour quitter l'aperu, cliquez le
bouton de fermeture
7839 6 401.10 ...
Contrlez vos ditions puis validez
votre mouvement.
La validation est obligatoire pour la
mise jour des stocks.
Cliquez le n de la ligne valider.
Clic droit - Valider
G6.1
.
Cliquez le menu nrer
ou EDITION - nrer
Exporter les donnes vers Ciel compta..
nformation : toutes les pices (factures et avoirs) doivent tre valides. Les
critures sont gnres automatiquement. Vous devez avoir pralablement
cr le dossier dans CEL COMPTA . Toutes les pices commerciales
doivent tre marques.
CIiquez Ie bouton Factures . Cliquez Fonctions - Tout marquer
CIiquez Ie menu Ventes - Avoirs. Cliquez Fonctions - Tout marquer
Cliquez Bases - journaI comptabIe.
Dans la fentre Journal comptable , cliquez droit pour obtenir le menu
G6.2
Activez ou cochez
A partir des pices marques
IncIure Ies pices dj
comptabiIises
CIiquez Ie bouton Fin
Pour exporter les donnes vers Ciel Compta.
Cliquez le bouton
G6.3
Le nombre d'critures
gnres peut varier
d'une socit l'autre.
Cliquez le bouton
Pour exporter les donnes vers Ciel compta.
Cliquez droit pour obtenir le
menu .
Cliquez l'option
Exporter en
compta.
G6.4
SIectionnez Ie dossier
de I'entreprise dans Ia
Iiste.
Ex votre prnom
nom de Ia socit
Exporter Ies IibeIIs de
compte de chaque Iigne
d'criture
Exporter Ies Euros
Exporter les donnes vers Ciel compta.
Un message vous indique le nombre de lignes
exportes. ci 16 est un exemple. Le nombre
d'critures gnres peut varier d'une socit
l'autre. Cliquez sur Ok.
Dans Ciel Compta, vous devez importer ces
critures.C10.1
G7.1
Confirmez-vous la fermeture de la
socit ? Oui
Sauvegarder Ies donnes sur disquettes
( 2 disquettes sont ncessaires pour CieI gestion, une seuIe pour CieI
Paye). Cliquez l'icne Sauvegarde ou le menu Dossier - Sauvegarde
nsrez la disquette n1 dans le lecteur A :
nsrez la disquette n2 dans le lecteur A:
La rouverture du dossier est automatique.
Quittez le logiciel.
#sl11r z ||s| |ssl|11 11 z ||s| |z)s
G7.2
Restaurer Ies donnes sur Ie disque dur
Ouvrez Ia socit restaurer et cIiquez Ie menu : Dossier -
Restauration. Confirmez-vous la fermeture de la socit ? Oui
Cliquez le bouton
Ok
Cliquez le bouton Restaurer
Cliquez le bouton Ok. Patientez.La
rouverture du dossier est
automatique.
#sl11r z ||s| |ssl|11 11 z ||s| |z)s
CEL PAYE CEL PAYE
Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le Pour atteindre une fiche, cliquez le lien avec le
numro de la fiche. numro de la fiche.
Ces leons interactives sont conues de manire Ces leons interactives sont conues de manire
ludique et vous permettent de participer activement ludique et vous permettent de participer activement
votre formation. votre formation.
P1 Grer le dossier
P2 Grer les bases rubriques, caisses, tranches, variables, cotisations,
profils.
P3 Grer les salaris
P4 Grer les bulletins : insrer ou supprimer des lignes, imprimer le
bulletin de paye, valider un bulletin de paye. Dvalider. Dtruire.
P5 mprimer les tats : charges payer par caisse.
P6 Le transfert en comptabilit
P7 La sauvegarde des donnes
P8 La restauration des donnes
#sl11r z1 s|1|r 1ss |1|s|s|s
#sl11r z ||s| |z)s
P1.1
Cliquez le bouton
Annuler
Pralable Lentreprise pour laquelle vous tenez la paye constitue un dossier.
Ce dossier doit tre paramtr coordonnes, immatriculations, banque de la
socit). Prparez une disquette tiquete votre prnom nom de la
socit pour sauvegarder vos donnes.
Information : Pour se dplacer entre les diffrentes zones appuyez sur la
touche TAB
Le chargement de Ciel PAYE s'effectue par le menu
de Windows :
Dmarrer Programme Ciel Ciel Paye
P1.2
Cliquez le menu
Dossier - Nouveau
Saisissez le nom de la socit :
votre prnom Nom de Ia
socit
La composition du nom du
rpertoire du dossier est
automatique.
Crer le dossier.
P1.3
Monnaie : Cochez Euro
Demandez l'importation du modle
de paramtrage Standard .
Si ncessaire, cliquez le bouton de
recherche
Cliquez Standard
Crer le dossier.
Afin de faciliter et optimiser la
saisie de vos coordonnes lors
de la cration d'un dossier, Ciel
Paye vous propose de rcuprer
automatiquement celles que
vous avez saisies dans la
fentre Rfrencement.
Cliquez Non
P1.4
l'entreprise en passant d'une rubrique
l'autre par la touche de tabulation
TAB .
Bouton de recherche permet
l'affichage d'une liste de table ou d'un
fichier modifiable.
Forme juridique : S.A
Ne pas cliquez le bouton Ok
Conseil : restaurez les donnes de la disquette Professeur si vous
voulez rcuprer les donnes (cotisation, profil.)
Onglet identification :
$aisissez les informations administratives de la socit.
P1.5
Permet de mettre jour Ie
pIafond de Ia scurit
sociaIe :
2279.00 C
Ie SMIC horaire : 6.67 C
Ie nombre d'heures par jour
:
7 h
CIiquez sur Propre au
dossier
Mthode de vaIorisation des
congs pays :
Congs pays : (30/12)*5/6 =
2.08
Ne pas cliquer le
bouton Ok
Cliquez sur l'onglet Paramtres 1, pour mettre jour les donnes.
L'entreprise est ouverte du Iundi au samedi, cependant
I'horaire journaIier est rparti gaIement sur 5 jours par
semaine pour Ie personneI .
Le nombre de jours de congs pays par mois est de 2.08 (5
jours ouvrs par mois). 5/6 est Ie coefficient qui permet de
dcompter des semaines de 5 jours de travaiI sur 6 jours
ouvrabIes ( 30 jours de congs pays/12 mois)*5/6 = 2.08
jours par mois.
Cette entreprise pratique I'horaire hebdomadaire normaI de
35 heures pour Ies saIaris. L'horaire conventionneI de
I'entreprise est de 151.67 heures = (35 h * 52 sem) / 12 mois.
P1.6
Les heures normaIes
travaiIIes par mois = 151.67
= (35 h * 52 sem) / 12 mois
Ne pas cliquer le bouton
Ok
Cliquez l'onglet Paramtres 2. $aisissez les renseignements de
l'entreprise.
Mettez zro les zones temps partiel car la loi prvoit la suppression de l'abattement de
30 %.
P1.7
Mthode de vaIorisation
des congs pays :
RgIe du maintien du
saIaire.
7 heures/jour pour 25 jours
ouvrs ( 35 h/ 5 j ouvrabIes
par semaine).
(saIbase/151.67)* X = 7
heures par jour de CP
Ne pas cliquer le
bouton Ok
CIiquez I'ongIet Paramtres 3. Saisissez Ies renseignements de I'entreprise.
Vous devez renseigner Ie nombre de jours de RTT attribu I'anne. Ce nombre a
t fix 10 pour I'anne 2000 ; iI correspond Ia diffrence entre I'estimation des
jours travaiII avant Ia Ioi ( 227 jours par an aprs dduction des jours fris ) et Ie
pIafond fix par I'accord ou Ia convention ( 217 jours par an ).
Vous I'adapterez d'une anne sur I'autre en fonction des jours fris, report de
congs pays, et des jours compte pargne temps.
Cette vaIeur est utiIise dans Ie caIcuI du nombre de congs RTT ds par saIari.
P1.8
Mention en bas d'dition :
votre prnom votre
socit .
CIiquez I'ongIet Paramtres dition.
Saisissez Ies renseignements de I'entreprise.
P1.9
Pour modifier une fiche : Iigne 1, pIacez Ie pointeur de Ia
souris sur Ia Iigne concerne, puis doubIe-cIiquez dessus.
ou cIiquez I'icne modifier
CIiquez Ie menu
Bases - Banques
Pour crer une caisse :
Cliquez l'icne Crer
ou placez le pointeur de la
souris sur une ligne vide et
double-cliquez dessus. Vous
accdez alors la fentre.
Saisissez les donnes.
En fin de saisie, appuyez sur
le bouton Ok
Crer Ies bases banque et convention coIIective.
P1.10
CIiquez Ie menu
Bases - Conventions coIIectives
CIiquez avec Ie bouton droit de Ia
souris, cIiquez Crer
Crer Ia base convention coIIective.
Saisissez les donnes
P1.11
CIiquez Ie menu
Dossier - Paramtres gIobaux
Modifiez Ies paramtres gIobaux
pour I'anne N.
PIafond : 2352.00
SMIC horaire : 6.67 C
Nombre d'heures par jour = 7 h/j
PO&R MODIFIER LE PLAFOND DE LA SEC&RITE SOCIALE, LE
SMIC, LE NOMBRE D'HE&RES PAR JO&R Q&EL Q&E SOIT LE
DOSSIER .
P2.1
Cliquez le menu
Bases - Rubriques
Pour supprimer une Iigne :
Slectionner la ligne.
Cliquez droit.
Cliquez Supprimer.
rer Ies bases rubriques.
Conseil :
Supprimez toutes les rubriques attaches une caisse sauf pour l'acompte.
P2.2
Cliquez le menu
Bases - Cotisations
Cliquez le numro de la ligne qui
correspond la cotisation dans
laquelle vous dsirez intervenir,
puis double-cliquez dessus.
ou cliquez l'icne Modifier ou
souris, cliquez Modifier
Modifier. Cliquez le bouton Ok
Slectionner la ligne. Cliquez
droit. Cliquez Supprimer.
rer Ies bases cotisations...
Attention ! Ne pas supprimer les codes C1
et C10 qui sont utiliss dans les formules
de calcul.
P2.3
Information !
correspond la caisse dans
rer Ies bases caisses.
Cliquez le menu Bases - Caisses
P2.4
Pour modifier une fiche.
Onglet Adresse :
modifiez les lments.
rer Ies bases caisses.
OngIet ComptabiIit :
corrigez les lments puis
cliquez le bouton ok.
Information !
Vous pouvez sIectionner Ies
coIonnes ncessaires pour
I'dition en consuItant Ia fiche 2.
Le principe est Ie mme.
Supprimez toutes Ies caisses
inutiIes sauf Ia caisse
Acompte &ne caisse ne doit
pas tre attache une rubrique
ou une cotisation
Information !
Si Ia suppression est impossibIe, aIIez dans Ie
menu appropri, supprimez Ie code en question
et revenez au moduIe en cours.
P2.5
Cliquez le menu
Bases - Tranches
correspond la tranche dans
rer Ies bases tranches...
Information !
Si Ia suppression est impossibIe, aIIez
dans Ie menu appropri, supprimez Ie
code en question et revenez au moduIe en
cours.
P2.6
Cliquez le menu
Bases - VariabIes
correspond la variable dans
rer Ies bases variabIes...
Information !
dans Ie menu appropri, supprimez Ie code
en question et revenez au moduIe en cours.
P2.7
Cliquez le menu
Bases - Cotisations
correspond la cotisation dans
rer Ies bases cotisations...
Information !
Si Ia suppression est impossibIe, aIIez dans Ie
menu appropri, supprimez Ie code en
question et revenez au moduIe en cours.
P2.8
Cliquez le menu
Bases - ProfiIs
Slectionnez la ligne. Cliquez
Etes-vous sr de vouIoir
supprimer cet enregistrement
?
CIiquez Ie bouton Oui
rer Ies bases profiIs...
Information !
dans Ie menu appropri, supprimez Ie
code en question et revenez au moduIe
en cours.
P2.9
Pour supprimer une cotisation:
CIiquez I'Iment.
CIiquez Supprimer
Confirmez Ia suppression : Oui
Pour insrer une nouveIIe Iigne :
CIiquez I'Iment o vous devez
intercaIer Ia Iigne (I'insertion se
fera avant cette Iigne).
CIiquez Insrer
CIiquez Ie bouton Ok en fin de
saisie.
rer Ies bases profiIs...
P2.10
Slectionnez le profil imprimer.
Dans la fentre mprimer un
profil
Double-cliquez sur documents
Slectionnez Fiche ProfiI
Im5rimer la liste des 5rofils
P3.1
Pour crer Ia fiche :
Ou cliquez avec le bouton droit
de la souris pour appeler un sous
menu.
Cliquez Crer
Saisissez les donnes de la fiche
salari.
N'oubliez pas de cliquer sur les
onglets pour saisir tous les
renseignements.
Ne pas cliquer Ok
ERER LES SALARIES.
Avec Ia souris, cIiquez Ie bouton SaIaris ou cIiquez Ie
menu Bases - SaIaris
8s ;zs m11|||sr |s mzlr|s1|s )1| 11|l s1rrss;111rs z ss|1|
||1rz1l s1r |s ||rrs 1ss s1lrtss sl s1rl|ss 11 ;srs111s|
|||rrs 11||zl1|rsl
P3.2
Cliquez l'onglet Affectation
N'oubliez pas d'indiquer :
1. L'emploi
2. la catgorie
3. Le profil retenu
4. la date d'entre (l'anne en
cours)
Ne pas cliquer Ok
ERER LES SALARIES.
P3.3
Cliquez l'onglet SaIaires
1. la convention collective
2. le type de paye
3. Uniquement pour un temps
partiel, indiquez le nombre
d'heures effectues par
mois.
Ne pas cliquer Ok
ERER LES SALARIES.
P3.4
Cliquez l'onglet Banque
N'oubliez pas d'indiquer les
coordonnes bancaires :
1. le mode de paiement
2. l'organisme payeur
Ne pas cliquer Ok
ERER LES SALARIES.
P3.5
Cliquez l'onglet VariabIes
1. le salaire de base
2. le nombre d'heures
travailles
N'oubliez pas de vrifier le
montant du plafond en cours.
En fin de saisie, cliquez le bouton
Ok si aucune autre fiche
n'est crer.
ERER LES SALARIES.
Utiliser l'ascenseur droite et
saisissez les donnes dans la
colonne valeur. Effectuez un
double-clic, saisissez la donne et
appuyez sur Entre.
P3.6
Placez le pointeur de la souris sur
la ligne concerne, puis
double-cliquez dessus.
Ou cliquez le bouton Modifier
Ou cliquez avec le bouton droit de
la souris, cliquez Modifier
Saisissez les donnes.
ERER LES SALARIES.
Pour modifier Ia Iiste des saIaris, cIiquez Ie bouton SaIaris
ou cIiquez Ie menu Bases - SaIaris
Pour dtruire Ia fiche :
Cliquer le numro de la ligne.
A l'intrieur de la fentre SaIaris
Affichs, cliquez avec le bouton droit
de la souris pour appeler un sous menu.
Cliquez Supprimer.
Etes-vous sr de vouloir supprimer cet
enregistrement ? Cliquer le bouton Oui
P3.7
Avec la souris cliquez le bouton
mprimer .
Slectionnez l'option
d'impression de votre choix :
Fiche du salari slectionn
ou
Liste des salaris
La liste des colonnes constituant
la Iiste saIari peut tre
modifie.
Cliquez Ok
Cliquez Ok
ERER LES SALARIES.
Pour imprimer Ia Iiste des saIaris, avec Ia souris cIiquez Ie
bouton SaIaris ou cIiquez Ie menu Bases - SaIaris
P4.1
Avec la souris cliquez l'icne
Bulletins ou le menu
estion des BuIIetins -
BuIIetins de paye
Modifiez ventuellement le mois
de Ia paye : ex janvier
Cliquez le bouton Crer une
fiche
Crez partir de : ProfiI saIari.
SIectionnez Ie saIari (cliquez le
n de la ligne) et cliquez Ok.
Pour crer les bulletins de tout le
personnel en une seule
opration cliquez Tout
marquer puis Ok
ERER LES B&LLETINS
Avant Ia cration des buIIetins Ia mise jour des variabIes saIaris
(primes, indemnits,.) est effectuer. Les absences du mois pour
congs pays, maIadies . doivent tre enregistres.
8| |e sa|ar| recherch n'appara|t pas dans |a ||ste cochez |a
case Aff|cher tous |es sa|ar|s.
Le sa|ar| manquant (s| |a f|che sa|ar| a t cre} s'aff|che
dans une cou|eur d|ffrente.
P4.2
Le bulletin s'affiche
l'cran.
Si aucune valeur n'est
prsente, vous avez
oubli de saisir le
salaire de base.
Cliquez le bouton
CaIcuIer pour
vrifier que les
variables du mois
ont t prises en
compte.
ERER LES B&LLETINS .
P4.3
Pour modifier un buIIetin de
paye
Avec la souris, cliquez l'icne
Bulletins ou le menu
estion des BuIIetins -
BuIIetins de paye
SIectionnez Ie saIari
(cIiquez Ie n de Ia Iigne)
et cIiquez Ok.
Le buIIetin n'est pas vaIid.
SIectionnez Ie buIIetin.
CIiquez Ie bouton
Modifier ou CIic droit
de Ia souris.
CIiquez Modifier .
Si des variabIes n'apparaissent pas,
iI faut Ies ajouter.
La modification permet d'introduire des
rubriques (acomptes, primes,.) non prvues
dans le profil type.
La modification n'est possible que dans un
bulletin non valid (si le bulletin est valid, il
faut le dvalider).
P4.4
Insrer une Iigne :
CIiquez sur I'endroit de
I'insertion
(Ia nouveIIe Iigne sera
insre avant Ia Iigne en
surbriIIance).
CIiquez Ie bouton Insrer
ERER LES B&LLETINS . Insrer, supprimer une rubrique.
Pour supprimer une rubrique.
1. Cliquez la ligne supprimer
2. Cliquez le bouton Supprimer
P4.5
CIiquez sur Ie bouton de
recherche
SIectionnez dans Ia Iiste, Ia
rubrique insrer et cIiquez
sur Ok
Si Ia rubrique n'est pas Ia
bonne pIace dans Ie buIIetin,
cIiquez Ies boutons haut
ou bas .
Pour insrer une nouveIIe rubrique.
Appuyez sur la touche Tab jusqu' la colonne
Base salari.
Saisissez Ie montant et appuyez sur Entre .
Pour effectuer un nouveau calcul, cliquez le
bouton Calculer .
P4.6
Slectionnez le format
Pa5ier blan.
Pour imprimer un buIIetin.si Ie buIIetin est I'cran.
P4.7
SIectionnez Ie saIari dont
Ie buIIetin de paye est
imprimer.
Ouvrez Ie dossier
Documents
Et cIiquez Papier bIanc
CIiquez sur Ok .
IMPRIMER LES B&LLETINS .si Ia Iiste des buIIetins
est affiche
P4.8
Fonctions - VaIider
Pour vaIider tous Ies buIIetins
du mois, cIiquez Ie menu
Fonctions - Tout marquer
Ou cIic-droit sur Ie buIIetin
vaIider
CIiquez VaIider
Confirmez Ia vaIidation : Oui
Vous pouvez effectuer Ia paye
du mois suivant.
VaIider un buIIetin : une fois tabIis, caIcuIs et
imprims Ies buIIetins doivent tre vaIids. II est
obIigatoire de vaIider Ies buIIetins du mois pour tabIir
ceux du mois suivant.
P4.9
CIic-droit sur Ie buIIetin
dvaIider : DvaIider
Confirmation de Ia dvaIidation
: Oui
Ou pour tous Ies buIIetins,
cIiquez Tout marquer
DvaIider un buIIetin et/ou dtruire tous Ies buIIetins.
Pour dtruire tous les bulletins, cliquez Tout
marquer . Cliquez Supprimer
Etes-vous sr de vouloir supprimer les fiches
marques ? Oui.
P5.1
Avec Ia souris, cIiquez Ia barre de navigation
Traitements mensueIs et I'icne
Charges payer par caisse ou
CIiquez Ie menu Etats - Charges payer par
caisse
Imprimer Ies charges payer par caisse
Cet tat permet d'imprimer pour chacune des caisses Ie
montant des cotisations dues, en distinguant Ia part saIariaIe, Ia
part patronaIe, puis Ie cumuI des montants saIariaux et
patronaux.
Cet tat servira compIter Ies diverses dcIarations reues de
I'&RSSAF, de I'ASSEDIC, des caisses de retraite.et permet de
prparer Ies critures d'enregistrement de Ia paye.
P5.2
Modifiez si ncessaire Ia priode.
Activez ventueIIement Ies options
CIiquez Ie bouton Ok pour I'aperu
CIiquez Ie bouton Ok pour imprimer
Pour viter de saturer Ia mmoire, iI
faut fermer Ies fentres ouvertes.
CIiquez avec Ia souris
Imprimer Ies charges payer par caisse
P6.1
Avec la souris, cliquez le menu
Traitements - JournaI
comptabIe
Clic droit de la souris l'intrieur de
la fentre pour appeler un menu.
Cliquez nrer Ies critures
comptabIes.
ou Fonctions - nrer Ies
critures comptabIes.
LE TRANSFERT EN COMPTABILITE
Attention : tous Ies
buIIetins doivent tre
vaIids et dits.
P6.2
Modifiez si ncessaire la priode.
Elle doit correspondre avec le
mois de la paye en cours.
La date d'criture, le numro de
pice et le libell peuvent tre
indpendants de la priode.
Cliquez nclure les bulletins dj
comptabiliss
Le nombre d'critures gnres peut
varier d'une socit l'autre.
Cliquez le bouton mprimer - liste
criture
Cliquez le bouton Ok. Ok.
TRANSFERT EN COMPTABILITE.Pour Imprimer Ie journaI comptabIe.
P6.3
Clic droit de la souris
l'intrieur de la fentre pour
appeler un menu :
Cliquez Transfrer vers Ciel
Compta.
Cochez Exporter les libells de
compte : permet
l'exportation des libells de
comptes de chaque ligne
d'criture.
Cliquez l'accs au rpertoire.
2 - Le transfert des critures vers CieI Compta.
P6.4
2 - Le transfert des critures vers CieI Compta.
Dans la fentre
Slection d'un
rpertoire ,
utilisez l'ascenseur
et slectionnez le
rpertoire de
votre prnom
votre socit .
Ex : MCHELC
|||)1sI |s 111l11 s
Dans Ia fentre SIection d'un
rpertoire , vous obtenez par ex Ie
rpertoire C:\CIEL\WCPTA\MICHELC.
Dans Ia fentre Export vers
CIEL Compta , vrifiez par ex
Ie rpertoire
C:\CIEL\WCPTA\MICHELC.
P6.5
Le transfert des critures vers CieI Compta.
Dans Ia fentre
Ecritures du journaI
comptabIe un message
apparat : un fichier
ximport.txt a t transfr
vers CieI Compta.
CIiquez avec Ia souris
Fentre -Tout Fermer
nformat|on ! Vr|f|ez |'|mportat|on de |'cr|ture de paye dans 6L 6ompta (consu|tez |a
f|che 610.1}. L'cr|ture a t verse d|rectement dans |e brou|||ard des sa|a|res 8A. Vous
pouvez consu|ter |'cr|ture, |'|mpr|mer.
Vr|f|cat|on : |ancez 6|e| 6ompta, ouvrez |a soc|t votre prnom nom de |a soc|t .
6||quez |e menu 8a|s|e 8tandard et avec |a sour|s c||c-dro|t a |'|ntr|eur de |a fentre. 6||c sur
cr|tures. 0oub|e-c||c pour |a transfrer dans |a fentre de sa|s|e. 6||quez |e bouton
rou|||ard .
P7 La sauvegarde des donnes.
P8 La restauration des donnes

Ciel Compta

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Ciel Compta

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

|s|s| |1m|z1 |)sts |zm1sllz k|r/|r1rs1ss

I|s1rs11s 1z1s |`11|rsrs 1s

Vous aimerez peut-être aussi