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Ce classeur contient les tableaux ncessaires une tude financire co

T.1 Tableau de GANTT


T.2 + T.3 Frais d'investissement et Taux d'amortissement
T.4 Chiffre d'affaires en Quantit
T.5 Chiffre d'affaires en Valeurs
T.6 Frais d'exploitation
T.7 Prvision de liquidit
T.8 Besoin en fond de roulement
T.9 Schma de financement
T.10 Tableau de remboursement
T.11 Compte d'exploitation prvisionnel pour la premire anne
T.12 Compte d'exploitation prvisionnel pour les cinq premires annes

Cet outil a t dvelopp sous Microsoft Office Excel 2007


Il est librement utilisable pour tous les membres et facilitateurs des sminaires C.E.F.E

Le contenu de certaines cellules et celui de certaines feuilles entires a t volontairement protg en


changer ce contenu vos propres risques si vous y tenez.

Pour ter la protection d'une feuille de ce classeur, si vous utilisez Excel 2007, allez dans l'onglet "R

Pour des renseignements concernant le fonctionnement de cet outil de calcul et de plannification, me

tude financire complte du projet. Ces tableaux sont les suivants:

aires C.E.F.E

volontairement protg en criture pour viter de perdre les formules et rendre cet outil inutilisable. Vous pou

007, allez dans l'onglet "Rvision" puis cliquez sur "tez la protection".

cul et de plannification, merci de prendre contact avec son dveloppeur sur son

mail

vants:

inutilisable. Vous pouvez nanmoins

ou bien sur le groupe facebook

C.E.F.E

ACTIVITES

S1

Mois 1
Janvier
S2 S3 S4

S1

Mois 2
Fvrier
S2 S3 S4

Formation Cration des Entreprises et


Formation des Entrepreneurs (CEFE)
Collecte des devis et contact des
partenaires
Finalisation du plan d'affaire
Finalisation des tudes
Prendre de diplme
Formation (exprience)
Etude de l'impact
Finalisation du dossier
Dpt de dossier la banque
Attente de l'accord du principe
Contact avec les fournisseurs
Contact avec la banque
Contrat BTS
Accord final de la banque
Bon de commande
Chercher le local
Amnagement
Rception des quipements
Dmarrage du projet

Remplissez les activits et les mois puis coloriez les dures correspondantes da

TABLEAU DE GANTT
S1

Mois 3
Mars
S2 S3 S4

S1

Mois 4
Avril
S2 S3 S4

S1

Mois 5
Mai
S2 S3 S4

S1

Mois 6
Juin
S2 S3 S4

s correspondantes dans les cases semaine S1 S4 de chaque mois

S1

Mois 7
Juillet
S2 S3

GANTT
Mois 7
Juillet
S4

S1

Mois 8
Aout
S2 S3 S4

Mois 9
Septembre
S1 S2 S3 S4

S1

Mois 10
Octobre
S2 S3 S4

Mois 11
Novembre
S1 S2 S3 S4

Mois 12
Dcembre
S1 S2

Mois 12
Dcembre
S3 S4

FRAIS D'INVES
FRAIS D'INVESTISSEMENT
Elmnts

Montant Dt

Frais d'approche
Enregistrement de contrat
Enregistrement au registre de commerce
Honoraires et commissions
Frais d'tude
Licence, brevet, marque
Frais de dplacement du promoteur
Frais de transport des quipements
Formation
Fonds de commerce, droit de bail
Conseils juridiques

Total

Frais d'amnagement
Nivellement, terrassement
Raccordement lectricit, eau, gaz
Raccordement tel, fax,
Amnagement extrieur
Locaux annexes

Total

0
Equipement / Matriel de production

Total

0
Mobilier et matriel de bureau
5
5
26
62
54

Total

5
157

Total des frais d'investissement

157

IS D'INVESTISSEMENT ET AMORTISSEMENT
Tx d'amortissement %

Annuits dductibles des impts en D


1

Total amortissement

des impts en Dt
8

10

20

CHIFFRE D
Produits ou services

Total des ventes

Mois 1
Janvier

Mois 2
Fvrier

Mois 3
Mars

CHIFFRE D'AFFAIRE EN QUANTITE


Mois 4
Avril

Mois 5
Mai

Mois 6
Juin

Mois 7
Juillet

Mois 8
Aout

Mois 9
Septembre

Mois 10
Octobre

Mois 11
Novembre

Mois 12
Dcembre

Total
0
0
0
0
0
0

CHIFFRE D
Produits ou services
0
0
0
0
0
Total des ventes en Dt
Pertes sur C.A (2% 5%)
C.A NET en Dt

Mois 1
Janvier
55555

Mois 2
Fvrier
666666

Mois 3
Mars

55555

666666

2777.75

33333.3

52777.25

633332.7

CHIFFRE D'AFFAIRE EN VALEURS


Mois 4
Avril

Mois 5
Mai

Mois 6
Juin

Mois 7
Juillet

Mois 8
Aout

Mois 9
Septembre

Mois 10
Octobre

Mois 11
Novembre

Mois 12
Dcembre
22

Total en Dt

22

722243
0
0
0
0
722243

1.1

36112.15

20.9

686130.85

DEPEN
Mois 1
Janvier

Location
Maintenance et rparation
Assurance
Commissions des intermdiaires
Electricit
Eau
Publicit
Transport prod/mat.prem/consommables
Tel/Fax/internet

Mois 2
Fvrier

Services bancaires
Transport promoteur

Salaire promoteur
Salaire employs
Primes
Scurit sociale

115.99
2295

TCL (0,2% du CA mensuel)


TFP (2% de la totalit des salaires)
FOPROLOS (1% de la totalit des salaires)
Frais d'enregistrement (appels d'offres)

TOTAL en Dt (A)

2410.99

2410.99

Pertes imprvues en Dt (B)


TOTAL DEPENSES en Dt (A) + (B)

DEPENSES D'EXPLOITATION
Mois 3
Mars

Mois 4
Avril

Mois 5
Mai

Mois 6
Juin

Achats en Dt
Matires premires

Matires consommables

Divers

Service Extrieurs en Dt

Mois 7
Juillet

Mois 8
Aout

Main d'uvre en Dt

Impts et taxes en Dt
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mois 9
Septembre

Mois 10
Octobre

Mois 11
Mois 12
TOTAL en Dt
Novembre Dcembre

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
115.99
2295
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0.0418
0
0

0.0418
0
0
0
0
0
0
0

0.0418

2411.0318
0

0.0418

2411.0318

PREVIS
Mois 1
Janvier

Mois 2
Fvrier

Recettes en Dt (A)

52777.250

###

Dpenses en Dt (B)

2410.990

0.000

50366.260

###

0.000

50366.260

50366.260

###

Rsultat du mois en Dt (A-B)


Report rsultat du mois prcdent en Dt (C)
Rsultat cumul en Dt (A-B+C)

Cette feuille est entirement protge. Vous n'avez rien saisir, les champs se remplissent automatiquement en

PREVISION EN LIQUIDITE
Mois 3
Mars

Mois 4
Avril

Mois 5
Mai

Mois 6
Juin

Mois 7
Juillet

Mois 8
Aout

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

mplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux prcdents. tez la protection si vous

Mois 9
Septembre

Mois 10
Octobre

Mois 11
Mois 12
Novembre Dcembre

0.000

0.000

0.000

20.900

0.000

0.000

0.000

0.042

0.000

0.000

0.000

20.858

###

###

###

###

###

###

###

###

dents. tez la protection si vous tenez modifier quelque chose.

Cette feuille est protge. Seuls les champs relatifs aux frais essentiels pour le dmarrage et leurs mont

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT


Frais Essentiels pour le dmarrage
en Dt

Mois 1
Janvier

Mois 2
Fvrier

Transport du promoteur
Loyer
Matires premires
Matires consommables
Main d'uvre

Total en Dt
TOTAL DES 3 PREMIERS MOIS EN Dt

0 = 0% du cot d'investissement
F.R accord par la banque en %

20.00 31,4 Dinars

tifs aux frais essentiels pour le dmarrage et leurs montants peuvent tre modifis. tez la protection si vous tene

EMENT
Mois 3
Mars

'investissement

Lgende

0
Sup au F.R
accord par la
banque

Egal au F.R
accord par la
banque

Inf au F.R
accord par la
banque

la protection si vous tenez modifier quelque chose, mais a reste toujours dconseill!!!

SCHEMA DE FINANCEMENT ET STR

Cette feuille est protge. Seuls les champs relatifs la source de financement et aux frais de dossier p

HEMA DE FINANCEMENT ET STRUCTURE DU CAPITAL


Montant en Dt
Frais d'investissement
B.F.R

157.000
0.000

Cout total du projet

157.000

Source de financement

BTS FONAPRAM

Schma de financement
Autofinancement + Frais de dossier
Dotation / Subvention
Crdit bancaire
Total financement
Frais de dossier en %
Autofinancement + Frais de dossier

6.28
56.52
94.2
157.000

3.18

2.996
9.276

tifs la source de financement et aux frais de dossier peuvent tre modifis. tez la protection si vous tenez mo

APITAL

protection si vous tenez modifier quelque chose, mais a reste toujours dconseill!!!

REMBOU
Modifiez seuement les champs en vert
Montant du Crdit en Dt
Tx intrt
Priode de grace (mois)
Nbre d'annes de remboursement
Nbre total des mois de remboursement

94.200
0.06
6
7
78

Remboursement / mois en Dt
1er remboursement en Dt

REMBOURS

Montant de la Dotation en Dt
Nbre d'anne
Priode de grce (anne)
Nbre total des mois de remboursement
Remboursement / mois en Dt

56.520
4
7
48

REMBOURSEMENT DU CREDIT
Anne
1
2
3
4
5
6
7
Total

Remboursement
du principal
7.246
14.492
14.492
14.492
14.492
14.492
14.492
94.200

Restant d
86.954
72.462
57.969
43.477
28.985
14.492
0.000

Intrts
rembourss
5.652
5.217
4.348
3.478
2.609
1.739
0.870
23.912

1.478
4.304

REMBOURSEMENT DE LA DOTATION
Anne
8
9
10
11
Total

Remboursement
Remboursement
du principal pour
du principal/mois
l'anne
1.178
1.178
1.178
1.178
4.710

14.130
14.130
14.130
14.130
56.520
1.178

Restant d
42.390
28.260
14.130
0.000

Remboursement
12.898
19.710
18.840
17.970
17.101
16.231
15.362
118.112

COMPTE D'EXPLOITATION
PREVISIONNEL
Dtails
Ventes : C.A en Dt (A)
Dpenses d'exploitation en Dt (B)
Amortissement en Dt ( C )
Rsultat brut en Dt (A-(B+C)) = (D)
Charges financires en Dt ( E )
Rsultat avant impt en Dt (D-E) = (F)
Impt en Dt (G)
Rsultat Net en Dt (F-G)

Cette feuille est entirement protge. Vous n'avez rien saisir, les champs se remplissent automatiquement en

PLOITATION
ONNEL
Premire anne
686130.85
2411.0318
0
683719.8182
6
683714
234823.70817

448890

mplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux prcdents. tez la protection si vous

s. tez la protection si vous tenez modifier quelque chose.

COMPTE D'EXPLOITATION PR
Dtails
Ventes : C.A en Dt (A)
Dpenses d'exploitation en Dt (B)
Amortissement en Dt ( C )
Rsultat brut en Dt (A-(B+C)) = (D)
Charges financires en Dt ( E )
Rsultat avant impt en Dt (D-E) = (F)
Impt en Dt (G)
Rsultat Net en Dt (F-G)

Cette feuille est protge. Seuls les champs relatifs l'estimation des augmentations en C.A et en Dpen

EXPLOITATION PREVISIONNEL 1-3-5


Premire anne

Troisime anne

Cinquime anne

686,130.850

823,357.020

988,028.424

2,411.032
0.000
683,719.818

2,652.135
0.000
820,704.885

2,917.348
0.000
985,111.076

5.652

4.348

2.609

683,714.166

820,700.537

985,108.467

234,823.708

282,768.938

340,311.713

448,890.458

537,931.599

644,796.753

tations en C.A et en Dpenses d'exploitation peuvent tre modifis. tez la protection si vous tenez modifier quelq

Estimation

1re 3me 3me 5me


anne
anne

Augmentation C.A en %

20

20

Augmentation Dep.Expl en %

10

10

ez la protection si vous tenez modifier quelque chose, mais a reste toujours dconseill!!!

ill!!!