Modèle de registre pour journal de caisse et journal de banque

JOURNAL DE CAISSE OCTOBRE 2011

Date Libellé N° pièce (facultatif) Décaissements Encaissements

10/2/2011 Adhésion Dupont R/01/10/11 10.00
10/5/2011 Achat classeur auchan D/01/10/11 4.50
10/25/2011 Adhésion Durand R/03/10/11 10.00

TOTAL GENERAL 4.50 20.00

SOLDE SEPTEMBRE 10.00 le solde du mois précédent, soit ce qu'il reste en caisse à la fin du mois de sep
SOLDE OCTOBRE 15.50 le solde de ce mois-ci, soit TOTAL encaissements - TOTAL décaissements
SOLDE FINAL AU 31/10/11 25.50 l'addition des deux soldes, soit ce qu'il reste en caisse fin octobre

JOURNAL DE BANQUE OCTOBRE 2011

Date Libellé N° pièce (facultatif) Décaissements Encaissements

Ordinateur carrefour chq
10/2/2011 1749257 D/02/10/11 500.00
10/20/2011 Remise chq Adhé 02/03 R/02/10/11 10.00

TOTAL GENERAL 500.00 10.00

SOLDE SEPTEMBRE 480.00

SOLDE OCTOBRE -490.00
SOLDE FINAL AU 31/10/11 -10.00
ste en caisse à la fin du mois de septembre
ements - TOTAL décaissements
e en caisse fin octobre