Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Viriya Phiem
Kévin Rogale
1/64
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
« No re sa
t on (Vinexpo),
l premier salon mondia des v ns et sp lr tueux ai a ti é queique
i 48 000, vistteurs,
r so t
une fréquentat
l on. en ba sse
i de 11% par
i rapport à la dern ère
i édi ion en i 2002»
,ir t.
i t
Jean-Marie
« Ains , seu emenChadronnier président
330 entrepr ses exposan du conseil
e avaient d'adm
déc dé d'ê nist aà Zü
e présentes ionich
depour
Vinexpo
e sa on Internet
Expo 2003, du 5 au 7 Févr e 2003 (560 en 2001
430 en 2002)i » l t i t s i tr
i l r ,l..r l l i r ,
.
Antoine Ga l a d Journa iste de www Graphiline com
Plusieurs facteurs exogènes sont venus pénaliser encore un peu plus l'activité
des foires et salons : les attentats du 11 septembre 2001 et les vives tensions
géopolitiques qui en ont découlé, l'épidémie de SRAS en Asie, la guerre en Irak,
les grèves de l'année 2003…
Les nerfs des professionnels de la filière auront été mis à rude épreuve.
Toujours est-il que les nouvelles technologies sont encore trop peu prisées dans
ce secteur.
Les seules prestations offertes aux organisateurs (Midem, Lock On …), restent
strictement matérielles (stands, plantes vertes, écrans…).
2/64
SOMMAIRE
1) Présentation du projet...............................................5
2) Analyse de marché........................................................6
2.1.1 Objectifs...........................................................................................6
2.1.2 Cible................................................................................................6
2.1.3 Informations attendues.......................................................................7
2.5.1 Préambule.......................................................................................16
2.5.2 Les prestataires de service et leurs prestations.....................................17
2.5.3 Les « nouvelles » prestations.............................................................18
2.6 Conclusion............................................................................19
3) Notre Concept............................................................20
3.2.1 Description......................................................................................24
3.2.2 Analyse des risques..........................................................................26
3.2.3 Moyens mis en oeuvre......................................................................28
4) Stratégie Marketing et Commerciale...........................29
4.6 Référencement...........................................................................34
5.1 Présentation.........................................................................36
6.6 La TVA......................................................................................57
ANNEXES...........................................................................60
1) Présentation du projet
Evénement Ciel ?
Notre projet consiste dans la réalisation d'une solution logicielle basée sur l'aide
à l'organisation lors de salons d'événement ; elle prendra en charge :
- la localisation des exposants
- la mise en ligne de « fiches exposants »
- la prise de rendez-vous On-line, de rendez vous exposants/visiteurs
- la diffusion Web et Cd rom de diffusion de contenu concernant les salons.
Cette solution est destinée aux organisateurs de salons ; elle leur permettra
d'améliorer la communication avec les exposants et les visiteurs.
Cette communication pour le moment, n'est pas assez efficace, ce qui engendre
une baisse du nombre de visiteurs, une baisse du nombre d'exposants et donc,
une baisse du chiffre d'affaires des salons.
Notre but ?
Nous souhaitons vous convaincre du sérieux de notre ambition et de sa capacité
à aboutir à un projet rentable. Le bon déroulement de notre activité
nécessiterait un apport en capital d'un montant de 200 000 €.
2) Analyse de marché
2.1.1 Objectifs :
Notre premier objectif est de connaître les attentes de nos futurs clients (les
organisateurs de salons) en matière d'innovations technologiques permettant
d'accroître leur chiffre d'affaires et d'optimiser leur organisation.
Nous essaierons d'identifier dans un premier temps tous les problèmes qui se
sont posés à eux, en matière :
- d'organisation et de gestion des événements.
- de mise en place de services destinés aux exposants et visiteurs.
- de placement des exposants…
Notre second objectif est de connaître les services multimédia déjà mis en
place pour ces organisateurs, leur degré d'efficacité et les moyens de les rendre
encore plus performants.
Notre dernier objectif est de toucher directement les plus concernés par
nos services : les exposants et les visiteurs.
Ceux-ci ne seront pas les principaux utilisateurs de nos produits/services, mais
l'impact de la qualité de nos prestations aura une influence considérable dans
leur façon de « consommer » les salons événementiels.
2.1.2 Cible :
Nos clients ne sont pas uniquement les organisateurs de salons d'événements,
notre cible est triple, puisque nos services seront destinés aux :
Organisateurs
Exposants (par le biais des organisateurs),
Visiteurs (par le biais des organisateurs et des exposants).
Les organisateurs :
Ils créent l’événement de A à Z, ils ont donc le pouvoir décisionnaire le plus
important. Ce seront les personnes à qui nous proposerons nos services,
afin qu'ils les mettent en place et qu'ils en fassent profiter aussi bien les
exposants que les visiteurs.
Les exposants :
Les entreprises exposantes ont de moins en moins de m² à leur disposition
(Cf. Graphique : Surfaces Facturées/Stands), et de plus en plus
d’informations à divulguer. Nous désirons les aider à concentrer leurs
informations de façon stratégique par le biais de nos services.
Les visiteurs :
Nous voulons accroître le nombre de visites durant les événements, en leur
proposant des services d’aide à la recherche d'exposants, de prise de rendez
vous à l'avance et de visionnage des différentes conférences, On-line.
Et enfin, par rapport aux visiteurs, notre attente sera aussi orientée vers des
réponses critiques, pas seulement concernant l'organisation des salons mais
aussi par rapport aux petits détails pratiques qui pourront leur permettre
d’optimiser au mieux leur visite ; cela concerne alors aussi bien les
organisateurs que les exposants.
2.2 Le marché des salons en France
- Environ 8,5 millions de visiteurs dont 610 000 étrangers. Les cinq
premiers pays d'origine des visiteurs des salons OJS (Belgique, Italie, Grande-
Bretagne, Allemagne et Espagne) représentent, en 2003, 45% des visiteurs
étrangers et 22% des visiteurs des salons professionnels sont étrangers.
Sources : Xerfi.com
2.2.3 Les raisons de cette baisse de fréquentation
Sources : Xerfi.com
10/64
La dernière raison de cette baisse de fréquentation est due à la concentration
des entreprises : Hier, 10 entreprises louaient 100 m² chacune, aujourd'hui,
ces 10 entreprises se sont transformées en 1 qui ne loue plus que 250 m2.
Ex : Le salon du jouet ou de la papeterie,qui en raison de l'arrivée des grandes
surfaces et de la disparition des petits commerces, n'ont plus que 2 ou 3 grands
exposants aux salons contre une centaine jadis.
« Si il y a quel que chosie d' mportant à fai re, c' est dans la r el i at on ent re
l 'organisat eur, l 'exposant et le vi si
t eur . »
Christ ian CHAUMONT
Directrrfr.
eu géné al de GL Data Systems ( iliale du g oupe GL-events)
2.3 Les salons, valeur sûre et indispensable
- Retombées indirectes de ces manifestations sur les villes ou les régions qui
les accueillent.
Les retombées indirectes sont aussi très importantes… mais tout aussi difficiles
à quantifier. En mobilisant parfois des milliers d'exposants et jusqu'à plusieurs
millions de visiteurs pour les plus imposants, les salons génèrent
d’importantes recettes pour les économies locales, en particulier dans les
secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
En revanche, les dépenses des exposants et des visiteurs sont estimées chaque
année par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Selon les bases de
calcul habituelles, les 385 salons qui se sont déroulés dans les centres
d'exposition de la région parisienne collaborant à l'étude ont généré 3,25
milliards d'euros de dépenses de la part des participants (entreprises
exposantes ou visiteurs) en 2003.
Quelques chiffres :
CA de la filière : +1,5%
CA des organisateurs : +1,0%
CA des prestataires de services : +0,5%
CA des gestionnaires de salles : +3,0%
Les professionnels de la filière foires et salons ont profité en 2004 d'un
environnement plus favorable.
Alors que les incertitudes géopolitiques sont aujourd'hui levées (du moins en
Europe), les signes de reprise de l’économie se multiplient. Cette reprise
demeure néanmoins fragile et il ne faut pas s'attendre à voir l'activité des foires
et salons renouer dans l'immédiat avec les taux de croissance qu'elle a connus à
la fin des années 90.
2.5 Le marché des services associés aux salons
2.5.1 Préambule
Le marché des services liés aux salons est très développé, les organisateurs
dépensant des sommes de plus en plus importantes dans la mise en place
de ceux-ci.
Une pr ise en charge gl obale de l a problémat ique de l'accuei s li l ' mpos e,i af n de
pr oposer, en amont, des outi ls d'i nf ormatison sur I n
t ernet,
t t é argis et
coor donnés, et sur place, à l' occasion de gr andes manifes a ions i nternatilona es,
un disposit ifiitt
d'or entat on e d'informa ions.
tri
Chambre de Commerce e d'Indust ie de par s
2.5.2 Les prestataires de service et leurs prestations
Ceux-ci se caractérisent par un éclatement au niveau du nombre d'entreprises ;
ainsi on dénombre au moins 250 entreprises dont l'activité principale est liée au
secteur des salons ; on peut ainsi citer la décoration florale, le gardiennage, le
nettoyage ou la mise à disposition de personnel intérimaire (hôtes d'accueil, …)
qui interviennent également dans le secteur.
Ces mêmes entreprises proposent leurs services aussi bien aux exposants
qu'aux organisateurs eux-même s
- SepelCom (qui organise le salon « Sirha » à Lyon) n'a pas hésité à mettre à
disposition des exposants et visiteurs des avions d'affaire qui atterriront à 500
mètres du Sirha.
2.6 Conclusion
Ceci est dû à des facteurs divers tels que les tensions géopolitiques, la
conjoncture économique française…, mais aussi à cause de problèmes liés a
l’organisation générale des salons :
Le contenu disponible lors de ces manifestations n'étant pas diffusé hors des
salons, une personne absente ne pourra donc pas y avoir accès et les exposants
ne pourront pas créer « l'envie » nécessaire pour attirer les visiteurs.
Les exposants sont quant à eux contraints de réduire de plus en plus leur
surface d'exposition ; la difficulté de la diffusion de l'information en est donc
très largement accrue.
Pourtant, l'investissement « hors média » salons, reste une valeur sûre pour
les professionnels qui y voient un générateur de retombées non négligeable :
Contacts, contrats, discussions (les contrats signés génèrent une valeur estimée
à 23 milliards d'euros par an).
C'est la raison pour laquelle le secteur a résisté à la crise, et que l'on peut
constater un rebond de son économie, avec un chiffre d'affaires « Foires et
Salons » 10 fois supérieur en 2004 qu'en 2003.
Notre outil, une solution logicielle se déclinera sur un site Internet qui
s'adaptera tant par son contenu que par son habillage graphique aux différents
salons dont nous nous occuperons. Il nous permettra d'optimiser notre concept
en proposant des services et des outils adaptés aux besoins de chaque
intervenant.
Avec les produits et les services que nous leur proposons, nous promettons aux
organisateurs de faire progresser leurs résultats grâce à une augmentation du
taux de fréquentation des salons.
Les organisateurs pourront être en contact aussi bien avec les visiteurs qu'avec
les exposants.
Nous mettrons en place pour les exposants un outil pour la gestion de leur
stand qui leur permettra de mieux visualiser leur besoin en matériel, en
espace et en documents.
Les visiteurs auront accès à des outils destinés à optimiser et faciliter leur
visite, mais aussi au contenu des salons en ligne.
20/64
- Une solution multimédia : un choix réfléchi
Nous avons tout d'abord choisi de créer une solution multimédia pour répondre
à ces besoins parce qu'il s'agit d'un domaine où nous avons de fortes
compétences.
« GL-events pense que l e fut ur des sal ons est dans l 'I tnrtel ne , 'accès est riap de
et sa grande portabili ét l u
i off re une souplesse ext raordinai re. »
Chri
st ian CHAUMONT
Dir ectr eu général de GL Data Syst ems (f il ia
l e du groupe GL- events) .
Notre concept
Nous permettons à nos clients d'accroître leur productivité à travers une
solution logicielle globale. Cette solution permettant aux organisateurs de salons
d'avoir une position centrale face aux différents acteurs de la filière
événementielle (exposants, visiteurs et gestionnaires de salles) dans les
services proposés.
Nos engagements :
Notre équipe de professionnels sera là pour vous accompagner tout au long de
votre projet. Nous intervenons non seulement sur le développement technique
de la solution, mais nous assurons aussi la formation et la mise à jour du
logiciel.
A votre écoute :
Nous resterons toujours à l'écoute des besoins de nos clients.
Une étude précise de la cible nous permettra d'adapter au mieux nos solutions à
chaque événement tant au niveau des services proposés aux exposants et
visiteurs de salons, qu'au niveau visuel.
Recherche et développement :
Evénement-Ciel, grâce à son pôle R&D vous fournira une solution des plus
innovantes et des plus adaptées à votre demande. Rien n'est laissé de côté,
aussi bien la technique que le design. Mais surtout, nos recherches nous
permettront la création de services qui respecteront au mieux nos
engagements.
Perspectives d’avenir :
Evénement-Ciel souhaite devenir l'un des plus grands acteurs au niveau de la
prestation de services multimédia à offre globale et ainsi être le principal
concurrent de GL Data Systems.
Nous souhaitons aussi dans les deux années à venir diversifier notre activité en
devenant aménageurs de salons. Cela nous permettra d'avoir un champs
d'action plus large quant aux services proposés aux salons.
3.1.4 Nos concurrents
Principal
Notre principal concurrent est la société GL Data Systems ; cette société est
une filiale du groupe GL events, leader sur le marché des prestations de
services associées aux foires et aux salons.
Secondaire
Nos concurrents secondaires sont tous les prestataires de services
concernant les salons.
Les prestations sont principalement destinées à la décoration et à
l'aménagement des stands (plantes vertes, écrans, stands aménagés…).
Nos concurrents dans ce domaine sont très nombreux, mais très peu d'entre
eux correspondent à de grosses structures générant un chiffre d'affaires élevé.
3.2 Notre service
3.2.1 Description
Organisateurs :
Exposants :
Nous proposerons aussi un téléchargement sur les fiches exposants, une carte
permettant de localiser celui-ci ; cette carte sera une déclinaison de notre
gestionnaire d'espace (1ère offre).
Les documents pourront être téléchargés par les internautes, aussi bien sur
PC que sur PDA.
Visiteurs :
Visiteurs
Notre outil génèrera un planning détaillé qui permettra aussi bien aux
visiteurs qu'aux exposants d'optimiser leurs journées.
Ces événements seront filmés par notre équipe sur place et restitués aussi bien
en vidéo « Pay-per-view » sur le site Internet qu'à la commande sur support
Cd-rom.
Dans le but de répondre aux besoins de notre clientèle, nous avons décidé de
proposer nos produits dans différents packs.
Offre 2 : 9 800 €
Offre 3 : 13 700 €
- Offre 1
- Offre 1
- Gestionnaire d'espace
- Offre 2
- Prise de rendez vous On-line
- Vidéo des événements importants du salon
3.2.2 Analyse des risques
Notre devoir est donc de créer chez ces différents acteurs, un nouveau besoin,
celui d'avoir recours à quelque chose de moins concret, mais certainement plus
efficace que les méthodes d'organisations alors utilisées.
La nouveauté
Il nous faut donc faire très attention dans un premier temps à ne pas
« effrayer » le client, celui-ci n'étant pas forcement habitué à utiliser ce type
de procédures qui peuvent paraître un peu complexes au début.
Pour ce faire, nous allons axer notre communication sur la description d’un
produit simple d’utilisation accessible à tous.
Il nous faut aussi mettre en avant notre service de formation après vente
ainsi que notre hotline, en axant notre communication sur la disponibilité de
nos formateurs.
Le coût
Le risque ici est de voir trop large en s'imaginant que le développement sur
Internet n'est pas coûteux. En effet, nous avons étudié le projet en amont pour
limiter ce risque.
Notre solution est de créer une base de site Internet facilement déclinable,
ce qui nous permettra d'amortir le coût de réalisation sur le temps.
Seule l'adaptation graphique ainsi que quelques points techniques seront à
revoir pour chaque salon.
« Beaucoup de personnes ditsen le contrair e mai s les out il s Web ston cher à
dével opper, i stl 'agi donc de bien étiud er à l' avance s on service. »
Chr st
i i an CHAUMONT
Dilti
recteur
it généra de GL Da a Systems (f l ale du groupe GL-even s).
La mise en place du service dans sa globalité
Nos services étant coûteux à développer, nous ne pourrons pas les mettre en
place au tout début de notre activité.
Moyens humains
Notre première tâche sera de développer notre application ; nous aurons donc
besoin dans un premier temps de 2 Développeurs (C, C++…).
Par la suite, une fois 80% du logiciel réalisé, nous engagerons un Commercial
grands comptes dans le but de commencer à démarcher nos futurs clients.
Equipe interne :
Directeur/Chef de projet
Responsable Marketing
Directrice adjointe/Responsable Vidéo
Commercial grands comptes
2 Développeurs
Moyens matériels
Chacun des membres de l'équipe sera équipé d'un ordinateur de marque
« DELL ;, nous mettrons en place un serveur d'hébergement et de stockage qui
conservera toute notre base de données clients, mais aussi qui servira d'espace
d'hébergement des sites et des applications concernant les salons.
Par la suite, nous nous équiperons de matériel vidéo dans le but de mettre en
place notre service de diffusion de contenu.
Equipement matériel :
6 ordinateurs
1 serveur de stockage
1 imprimante
6 téléphones
1 camera vidéo numérique (avec un pied)
1 perche son
1 table de montage Avid
4) Stratégie Marketing et Commerciale
Nous avons décidé d'établir plusieurs stratégies de communication nous
permettant de définir au mieux notre politique commerciale.
- Positionnement de la société
La motivation de la création de ce produit réside dans le fait qu'il y a baisse du
nombre de visiteurs sur les salons en France. Nous avons donc tenté d'identifier
les causes de telles régressions, autres que liées à la conjoncture économique
du pays.
Autre motivation, nous profitons du fait que les nouvelles technologies dans
ce milieu est très peu exploité et qu'il s'agit avant tout de notre spécialité : la
création d'outils multimédia. Nous proposons alors un outil utile et innovant.
Pour cela, nous proposons des services au niveau de l'accueil des visiteurs, à
celui de l'organisation en amont de leurs visites par la mise à disposition de
documents et la possibilité de prises de rendez-vous.
4.2 Nos Objectifs
30/64
4.3 Stratégies de communication
25%
Internet
10%
Sur Site
Presse
65%
4.5 Stratégie de partenariat
- Prestataires techniques
Dans un deuxième temps, nous envisageons un partenariat avec des agences
de prestataires pour la réalisation technique de notre solution. Notamment
au niveau du graphisme où se fera la grande part de travail pour chaque
nouveau contrat et des agences de traduction pour notre développement à
l'international.
4.6 Référencement
Créer un site Internet et espérer que celui-ci soit visité régulièrement et dans
notre cas connu, implique forcément un bon référencement dans les moteurs de
recherche les plus utilisés.
Le but de référencer un site est de lui permettre, lors de la recherche d'un
Internaute, d'être trouvé le plus rapidement et le plus simplement possible.
A1 (en
dh)
T1 T2 T3 T4
Cartes de visite 0 0 500 500
Plaquettes 0 0 10 10 000
000
Site internet 0 0 13 0
000
SEM 0 0 1000 10000
0
Réseaux sociaux 4000 40000
0
Total Trimestre 0 0 0 0
Total Année 134 000
A2 (en dh)
T1 T2 T3 T4
Cartes de visite 0 0 500 0
Plaquettes 0 10 000 0 0
Site internet 0 0 0 0
Salons 0 0 3 000 0
Total Trimestre 0 5 000 5 900 0
Total Année 10 900
A3 (en
€)
T1 T2 T3 T4
Cartes de visite 200 0 0 0
Plaquettes 0 5 000 0 0
Site internet 0 0 0 0
Salons 0 0 3 000 0
Total Trimestre 200 5 000 3 000 0
Total Année 8 200
A4 (en
€)
T1 T2 T3 T4
Cartes de visite 200 0 0 0
Plaquettes 0 7 000 0 0
Site internet 0 0 0 0
Salons 0 0 3 000 0
Total Trimestre 200 7 000 3 000 0
Total Année 10 200
A5 (en
€)
T1 T2 T3 T4
Cartes de visite 0 0 0 0
Plaquettes 0 7 000 0 0
Site internet 0 0 0 0
Salons 0 0 3 000 0
Total Trimestre 0 7 000 3 000 0
Total Année 10 000
5) Notre société : Evénement Ciel
5.1 Présentation
5.1.2 Logo
Développeur 2
5.2.2 Une équipe
Directeur/Chef de projet :
Il sera en charge de la gestion de l'entreprise mais son rôle ne se limitera pas
là, puisqu'il aura aussi pour tâche d'organiser, de planifier et de surveiller la
création et l'évolution du projet.
Il est l'un des créateurs d'Evénement Ciel.
Responsable Marketing :
Cette personne aura pour fonction de mettre en place et de veiller au bon
fonctionnement de tous les outils de communication de notre enseigne :
mailings, dépliants, annonces presse, affiches, e-mailings, bandeaux Internet...
2 Développeurs :
En charge du développement de l'application mais aussi de son évolution dans
le temps, ils auront pour principale tâche de « virtualiser » le concept imaginé
par les créateurs de la société.
5.2.3 Les décisionnaires
Evénement Ciel est une idée originale née de l'association de 2 personnes ayant
évolué dans l'univers du multimédia. Leur formation ainsi que leurs expériences
professionnelles leurs permettent aujourd'hui d'être capables de gérer et de
faire évoluer au mieux une structure telle qu'Evénement Ciel.
Viriy a PHIEM :
Ses expériences dans les domaines de l a création de logiciels et
d' interf ac es vidéo lui donnent la possibi l ité d' avoir une meil leure
vision en amont du projet.
CV : h ttp://businessplan.vk.free.fr/CV/Cv-V.PHIEM.doc
Groupe Arcade
Conception et Développement d'un logiciel de Gestion des Pouvoirs sur Lotus.
Formation des futurs uti lisateurs
Kévin ROGALE :
Ses expériences dans le domaine de l' In ternet et de la vidéo, lui
permettent d'avoir en amont, une vision claire de l'ampleur d'un tel
projet.
CV : http://businessplan.vk.free.fr/CV/Cv-K.ROGALE.doc
Le produit « évolué » nous permettra d'accroître notre prix de vente par une
hausse de la qualité qui ciblera cette fois ci d'avantage les organisateurs de
renom (Reed Midem par exemple).
Les villes dans lesquelles nous souhaitons nous implanter lors de notre
déploiement sont Francfort et Hambourg, villes dans lesquelles la plupart des
grandes manifestations sont organisées.
40/64
6) Dossier financier (sur 5 ans)
L'activité de notre entreprise est valorisée par son concept novateur dans le
domaine des salons professionnels et par sa base de données clientèle. Il s'agit
à présent de capitaliser les investissements nécessaires à la mise en place de
notre activité et de nos services.
Aussi, le capital de notre société devant couvrir nos investissements ainsi que
nos coûts de développement se chiffre donc à 135 000 €.
6.2 Prix des formules
Pour le calcul des tarifs nous sommes partis sur la base d'une licence
monoposte proposée sur le marché des logiciels professionnels soit environ 800
€. Pour notre offre d'appel nous avons donc décidé de baser notre tarif mono
licence à 700 €, soit une licence à 7000 €.
Pour le tarif de nos autres logiciels, qui sont les évolutions de notre offre
d'appel, nous avons fixé, une augmentation de 40% pour chaque évolution. Ce
tarif se justifie de par l'importance des évolutions apportées.
- La vente de licences
Pour la vente de nos licences, nous devons estimer le chiffre de nos prospects, à
savoir les organisateurs de salons.
En France, le nombre des organisateurs de salons est d'environ 150 acteurs.
Nous décidons donc lors de nos prospections,de vendre une licence de notre
appel à chaque organisateur.
- Le nombre de salons
Une fois que nous avons acquis nos clients pour la vente des licences, nous
arrivons à la deuxième étape de nos ventes à savoir nos services d'adaptation
des sites Internet à l'image de chaque nouveau client, au niveau technique et
graphique.
Nous estimons que chaque organisateur de salons organise en moyenne 3
salons différents par an.
Pour calculer nos ventes d'adaptations logicielles, il nous faut donc reprendre le
nombre de licences vendues dans l'année, et ainsi connaître le nombre
d'organisateurs « acquis », et multiplier ce chiffre par trois. Cela nous permet
alors de savoir combien, en moyenne par an, nous devons effectuer
d'adaptation.
Concernant les appels de maintenance, nous estimons qu'il y aura peu d'appels
de la part des utilisateurs, de par le fait que nous leur promettons un produit
fiable.
Les appels estimés seront vraisemblablement liés à l'aide technique, ce qui
revient à la tâche des formateurs. Donc si le client est formé au préalable, le
nombre d'appel ne sera pas élevé.
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
Ventes de licences
A A A
1 2 3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Licences Offre 1 0 0 3 4 5 6 6 7 7 8 7 9
Licences Offre 2 0 0 0 0 0 2 3 4 4 6 5 7
Licences Offre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5
Total Trimestre 0 0 3 4 5 8 9 11 11 18 16 21
Total Année 7 33 66
Ventes de prestations de
services
A A A
1 2 3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Adaptations salons 0 0 7 8 10 13 12 12 22 25 24 27
Formations 0 0 0 2 2 3 3 3 4 4 4 5
Assistances 0 0 0 0 3 3 5 5 5 5 6 6
Téléphoniques
Total Trimestre 0 0 7 10 15 19 20 20 31 34 34 38
Total Année 17 74 137
44/64
Ventes de licences
A A
4 5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Licences Offre 1 10 13 12 14 12 15 14 16
Licences Offre 2 6 8 6 9 7 10 8 11
Licences Offre 3 5 6 6 7 7 8 8 10
Total Trimestre 21 27 24 30 26 33 30 37
Total Année 102 126
Ventes de prestations de
services
A A
4 5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Adaptations salons 30 53 51 55 60 67 63 66
Formations 6 6 7 7 8 8 9 9
Assistances Téléphoniques 6 7 7 7 8 8 8 8
Total Trimestre 42 66 65 69 76 83 80 83
Total Année 242 322
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
46/64
- Le rôle des dirigeants
AU sein de la société, et pour des raisons de budget, nous aurons
respectivement des postes multitâches.
Responsable gérance 5 292 5 292 5 292 5 292 5 398 5 398 5 398 5 398 5 451 5 451 5 451 5 451
Commercial gds cptes 0 14 994 14 994 14 994 15 294 15 294 15 294 15 294 15 444 15 444 15 444 15 444
sénior
Commercial gds cptes 1 0 0 0 0 0 0 12 595 12 595 12 718 12 718 12 718 12 718
Commercial gds cptes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resp. marketing 0 0 0 0 0 0 10 346 10 346 10 447 10 447 10 447 10 447
Récapitulatif 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Récapitulatif 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48/64
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
49/64
Ressources Fonctionnelles (en
€)
A A
4 5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Responsable gérance 5 504 5 504 5 504 5 504 5 557 5 557 5 557 5 557
Commercial gds cptes 15 594 15 594 15 594 15 594 15 744 15 744 15 744 15 744
sénior
Commercial gds cptes 1 12 842 12 842 12 842 12 842 12 965 12 965 12 965 12 965
Commercial gds cptes 2 12 348 12 348 12 348 12 348 12 595 12 595 12 595 12 595
Resp. marketing 10 549 10 549 10 549 10 549 10 650 10 650 10 650 10 650
Récapitulatif 5 5 5 5 5 5 5 5
Récapitulatif (nb) 3 3 3 3 3 3 3 3
51/64
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
Salaires 41 454 56 448 56 448 56 448 62 075 62 075 85 016 85 016 85 849 85 849 85 849 85 849
Charges prestataires 0 3 000 3 000 6 000 6 000 6 000 9 000 12 000 13 500 13 500 16 500 16 500
Investissements 2 400 22 500 0 0 0 0 22 500 0 0 0 0 0
Charges fixes 23 130 16 330 10 130 10 130 25 130 15 130 19 830 11 930 30 130 16 930 14 930 11 930
Charges variables 0 100 500 700 900 900 1 600 600 1 800 1 800 1 600 600
Total charges 90 114 114 708 80 208 83 408 119 235 99 235 157 776 121 476 161 409 135 009 133 809 126 809
Marge sur coûts variables 0 -100 45 000 57 700 71 800 110 100 120 900 143 700 173 700 273 100 250 600 310 600
Taux de marge sur coûts 0% 0% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 99% 100%
variables
seuil de rentabilité 0 0 10 243 10 253 25 445 15 254 20 092 11 980 30 442 17 042 15 025 11 953
Résultats trimestriels -90 114 -114 708 -34 708 -25 008 -46 535 11 765 -35 276 22 824 14 091 139 891 118 391 184 391
Resultat annuel avt impot -264 538 -47 222 456 762
Resultat cumulé avt impots -264 538 -311 760 145 002
Impots sur le résultat 0 0 0 0 0 1 765 0 4 292 2 114 42 924 35 829 57 609
Impots sur le résultat annuel 0 6 057 138 475
Resultat cumulé apres impots -264 538 -317 817 6 527
52/64
Année 4 (en Année 5 (en
€) €)
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
CA 317 600 460 000 422 600 496 200 483 900 577 500 530 600 621 900
Salaires 99 99 031 99 031 99 031 100 111 100 111 100 111 100 111
031
Charges prestataires 15 600 15 600 15 600 16 500 16 500 16 500 16 500
15
Investissements 0 0 0 0 0 0 0
600
Charges fixes 18 930 14 930 11 930 30 930 18 930 14 930 11 930
22
Charges variables 500 2 400 2 100 800 2 400 2 400 2 100 800
31
130
2
40
0
Total charges 201 791 154 891 146 591 139 291 180 871 156 871 148 571 141 271
Marge sur coûts variables 315 200 457 600 420 500 495 400 481 500 575 100 528 500 621 100
Taux de marge sur coûts 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
variables
seuil de rentabilité 31 367 19 029 15 005 11 949 31 084 19 009 14 989 11 945
Résultats trimestriels 115 809 305 109 276 009 356 909 303 029 420 629 382 029 480 629
Pour financer l'activité d'Evénement Ciel, les deux associés apportent chacun
50 000 €.
D'autres personnes souhaitant s'associer à notre activité apporteront un total de
80 000 € d'investissement au sein de notre société.
Afin de supporter nos dépenses lors des premières années, nous avons aussi
décidé de contracter un emprunt bancaire d'un montant de 200 000 € que
nous rembourserons mensuellement sur une période de cinq ans.
54/64
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
Encaissements (en
€)
Anné Anné Anné
e1 e2 e3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
CA
0 0 45 500 58 400 72 700 111 000 122 500 144 300 175 500 274 900 252 200 311 200
Apport associés créateurs 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport Autres associés 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunt banque 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total encaissements 380 000 0 45 500 58 400 72 700 111 000 122 500 144 300 175 500 274 900 252 200 311 200
Décaissements (en
€)
Anné Anné Anné
e1 e2 e3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Charges - budget 22 330 11 230 10 630 10 830 26 030 11 030 15 530 12 530 31 730 13 730 13 530 12 530
marketing
TVA 0 0 7 756 10 245 12 029 19 535 16 380 26 807 30 100 51 189 47 171 59 519
Impôts 0 0 0 0 0 1 765 0 4 292 2 114 42 924 35 829 57 609
Salaires 41 454 56 448 56 448 56 448 62 075 62 075 85 016 85 016 85 849 85 849 85 849 85 849
Charges prestataires 0 3 000 3 000 6 000 6 000 6 000 9 000 12 000 13 500 13 500 16 500 16 500
Remboursement prêt 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460
Investissements 2 400 22 500 0 0 0 0 22 500 0 0 0 0 0
Marketing 800 5 200 0 0 0 5 000 5 900 0 200 5 000 3 000 0
Total décaissement 78 444 109 838 89 294 94 983 117 594 116 865 165 786 152 105 174 953 223 653 213 340 243 468
TOTAL 301 556 -109 838 -43 794 -36 583 -44 894 -5 865 -43 286 -7 805 547 51 247 38 860 67 732
TOTAL CUMULE 301 556 191 718 147 924 111 341 66 448 60 582 17 297 9 492 10 039 61 287 100 147 167 879
55/64
Encaissements (en
€)
Anné Anné
e4 e5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
CA 317 600 460 000 422 600 496 200 483 900 577 500 530 600 621 900
Apport associés créateurs 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport Autres associés
Emprunt banque 0 0 0 0 0 0 0 0
Total encaissements 317 600 460 000 422 600 496 200 483 900 577 500 530 600 621 900
Décaissements (en
€)
Anné Anné
e4 e5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Charges - budget 33 330 14 330 14 030 12 730 33 330 14 330 14 030 12 730
marketing
TVA 54 208 86 959 80 472 95 740 91 252 109 989 101 640 120 377
Impôts 34 977 97 446 87 843 114 540 96 759 135 567 122 829 155 367
Salaires 99 031 99 031 99 031 99 031 100 111 100 111 100 111 100 111
Charges prestataires 15 600 15 600 15 600 15 600 16 500 16 500 16 500 16 500
Remboursement prêt 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460 11 460
Investissements 22 500 0 0 0 0 0 0 0
Marketing 200 7 000 3 000 0 0 7 000 3 000 0
Total décaissement 271 306 331 826 311 436 349 101 349 413 394 958 369 571 416 546
TOTAL 46 294 128 174 111 164 147 099 134 487 182 542 161 029 205 354
TOTAL CUMULE 214 174 342 347 453 512 600 611 735 098 917 640 1 078 669 1 284 023
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
6.6 La TVA
Le récapitulatif de nos dépenses est calculé sur la base de nos charges et de nos
investissements Hors Taxes. Il faut donc appliquer les taux de TVA en vigueur
en vue d'établir notre plan de trésorerie.
La TVA est un élément important dans la trésorerie, car elle est payée avec un
différé par rapport au moment où l'entreprise la perçoit. C'est cela qui explique
la baisse de trésorerie là où nous n'avons pas ou peu de rentrées d'argent alors
que nous devons payer la TVA sur nos charges qui sont assez conséquentes
pendant les deux premières années.
57/64
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
CA 0 0 8 918 11 446 14 249 21 756 24 010 28 283 34 398 53 880 49 431 60 995
Total Année 20 364 88 298 198 705
Total Trimestre 2 181 6 709 1 162 1 201 2 221 2 221 7 630 1 476 4 298 2 691 2 260 1 476
Total Année 11 254 13 548 10 725
Différence -2 181 -6 709 7 756 10 245 12 029 19 535 16 380 26 807 30 100 51 189 47 171 59 519
Crédit d'impôts -2 181 -6 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA à décaisser 0 0 7 756 10 245 12 029 19 535 16 380 26 807 30 100 51 189 47 171 59 519
58/64
TVA collectée (en
€)
A A
4 5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
CA 62 250 90 160 82 830 97 255 94 844 113 190 103 998 121 892
Total Année 332 494 433 924
Total Trimestre 8 042 3 201 2 358 1 515 3 593 3 201 2 358 1 515
Total Année 15 116 10 666
Différence 54 208 86 959 80 472 95 740 91 252 109 989 101 640 120 377
Crédit d'impôts 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA à décaisser 54 208 86 959 80 472 95 740 91 252 109 989 101 640 120 377
Auteurs : Viriya Phiem, Kévin Rogale Date : 07/02/2005
ANNEXES
60/64
Les organismes officiels :
Comexpo Paris
http://www.comexpo-paris.com
GL Events
http://www.gl-events.com
Groupe Créatifs
http://www.creatifs.fr
Groupe Exposium
http://www.exposium.fr
Paris Expo
http://www.parisexpo.fr
Paris-Nord Villepinte
http://www.expoparisnord.com
SepelCom
http://www.sepelcom.com
Beaucoup des informations contenues entre dans notre étude de marché nous
ont été données lors d'une interview effectuée auprès de Christian Chaumont,
PDG de la société leader sur le marché des prestations multimédia pour salons.
CVs des decisionnaires