GL Volume1

Gestion des comptabilités :
Les fondamentaux de
General Ledger version 11i
n l y
Manuel du stagiaire – Volume 1
e O
U s
A I
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D11437FR31
Edition 3.1 I n
Mai 2005
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D40468
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Auteurs
Brent Bosin, Pam Rietz et Kathy Wohnoutka
Révisions et contributions techniques n l y

Linda Wong, Christine Rudd, Paul Scott, Lata Sundar, Kevin Mims, JongSung Ahn et
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Ray Mathews
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Ce document a été publié avec : oracletutor
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O
Table des matières
Présentation des processus Oracle General Ledger......................................................................................1-1

Présentation des processus Oracle General Ledger .......................................................................................1-2
Objectifs ........................................................................................................................................................1-3
Présentation d'Oracle General Ledger ...........................................................................................................1-4
Fonctions et caractéristiques..........................................................................................................................1-7
Cycle comptable de General Ledger..............................................................................................................1-8
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre d'Oracle Financials ..................................................1-9
L'équipe de projet la plus adaptée au travail..................................................................................................1-10
Principaux problèmes liés à la mise en oeuvre ..............................................................................................1-11
Partage d'entités comptables dans Oracle Applications.................................................................................1-13
Informations de l'interface : pièces comptables .............................................................................................1-14
Intégration aux applications auxiliaires Oracle..............................................................................................1-16
Importation dans Oracle General Ledger à partir d'applications tierces ........................................................1-17
Eléments requis pour une entité comptable ...................................................................................................1-18
Regroupement de sociétés dans la même entité comptable ...........................................................................1-19
Regroupement de sociétés dans plusieurs entités comptables .......................................................................1-20
Traitement des pièces comptables .................................................................................................................1-21
Concepts relatifs aux devises.........................................................................................................................1-23
Comptabilité multidevise...............................................................................................................................1-24
Consolidation de sociétés d'une même entité comptable ...............................................................................1-26
Consolidation de plusieurs sociétés utilisant plusieurs entités comptables....................................................1-27
Elaboration d'un budget .................................................................................................................................1-28
l
Reporting et analyses.....................................................................................................................................1-29
n
Listes et états standard...................................................................................................................................1-31
y
O
Etats du générateur d'états FSG .....................................................................................................................1-32
Oracle Financial Analyzer .............................................................................................................................1-33
e
Applications Desktop Integrator (ADI) .........................................................................................................1-34
U s
Oracle Global Accounting Engine.................................................................................................................1-36
Méthodes comptables ....................................................................................................................................1-37
I
Différences comptables .................................................................................................................................1-38
Fonctionnalités d'Oracle Global Accounting Engine.....................................................................................1-39
A
Synthèse.........................................................................................................................................................1-41
O
Entité comptable ..............................................................................................................................................2-1
l &
Entité comptable ............................................................................................................................................2-2
Objectifs ........................................................................................................................................................2-3
Eléments requis pour une entité comptable ...................................................................................................2-5
a
Etapes de la création d'une entité comptable .................................................................................................2-6
n
te r
Sociétés multiples, entités comptables multiples...........................................................................................2-8
Structure du plan de comptes.........................................................................................................................2-10
Calendrier comptable.....................................................................................................................................2-11
I n
Nombre illimité de devises ............................................................................................................................2-12
Partage d'entités comptables dans Oracle Applications.................................................................................2-13
e
Plan de comptes .............................................................................................................................................2-14
l
Créer la structure du plan de comptes............................................................................................................2-15
c
Détermination des besoins de l'entreprise......................................................................................................2-16
r a
Détermination des besoins de segment ..........................................................................................................2-17
Analyser les besoins en reporting ..................................................................................................................2-19
O
Créer un plan de comptes global ...................................................................................................................2-20
Exemple de plan de comptes global ..............................................................................................................2-21
Créer des structures verticales .......................................................................................................................2-22
Validation et jeux de valeurs .........................................................................................................................2-23
Utiliser des segments indépendants et dépendants ........................................................................................2-24
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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

i
Taille des segments et systèmes de numérotation..........................................................................................2-26
Créer des clés comptables flexibles ...............................................................................................................2-28
Définir des jeux de valeurs ............................................................................................................................2-29
Exercice - Définir un jeu de valeurs ..........................................................................................................2-31
Solution - Définir un jeu de valeurs...........................................................................................................2-32
Définir la structure de la clé comptable flexible............................................................................................2-34
Exercice - Définir des segments de clé flexible.........................................................................................2-37
Solution - Définir des segments de clé flexible .........................................................................................2-39
Définir des valeurs de segment......................................................................................................................2-44
Renseigner les attributs des valeurs de segment ............................................................................................2-45
Attributs des segments...................................................................................................................................2-46
Définir des hiérarchies...................................................................................................................................2-48
Utiliser des fourchettes ..................................................................................................................................2-50
Hiérarchies des comptes ................................................................................................................................2-51
Exercice - Créer des valeurs de segment ...................................................................................................2-52
Solution - Créer des valeurs de segment....................................................................................................2-55
Gestionnaire de la hiérarchie des comptes.....................................................................................................2-62
Sécurité dans le gestionnaire de la hiérarchie des comptes ...........................................................................2-63
Définir un calendrier comptable ....................................................................................................................2-65
Définir des types de période ..........................................................................................................................2-67
Définir la première période comptable ..........................................................................................................2-68
Statuts des périodes comptables ....................................................................................................................2-69
Audit du calendrier ........................................................................................................................................2-71
Exercice - Définir un calendrier comptable ...............................................................................................2-73
Solution - Définir un calendrier comptable ...............................................................................................2-74
Activer des devises ........................................................................................................................................2-76
n l y
Créer une entité comptable ............................................................................................................................2-77
Options de l'entité comptable ........................................................................................................................2-80
Exercice - Définir une entité comptable ....................................................................................................2-82
e O
Solution - Définir une entité comptable.....................................................................................................2-83
Lier une entité comptable à une responsabilité..............................................................................................2-85
s
Exercice - Créer une responsabilité ...........................................................................................................2-86
Solution - Créer une responsabilité............................................................................................................2-88
U
Activer des combinaisons de comptes ...........................................................................................................2-92
A I
Démonstration - Créer des combinaisons de comptes ...............................................................................2-93
Héritage de valeur de segment.......................................................................................................................2-94
O
Résoudre les problèmes d'héritage de valeur de segment ..............................................................................2-96
Définir les règles de sécurité des clés flexibles .............................................................................................2-98
l &
Exercice - Définir les règles de sécurité des clés flexibles ........................................................................2-100
Solution - Définir les règles de sécurité des clés flexibles.........................................................................2-102
n a
Utiliser la création automatique.....................................................................................................................2-104
Définir des règles de validation croisée.........................................................................................................2-105
te r
Démonstration - Définir des règles de validation croisée ..........................................................................2-108
Exercice - Définir des règles de validation croisée....................................................................................2-109
Solution - Définir des règles de validation croisée ....................................................................................2-111
I n
Définir des alias de saisie accélérée...............................................................................................................2-113
Exercice - Créer des alias ..........................................................................................................................2-115
c l e
Solution - Créer des alias...........................................................................................................................2-116
Présentation de l'éditeur de la hiérarchie des comptes...................................................................................2-119
Intégration à Oracle General Ledger .............................................................................................................2-121
r a
Utilisation de l'éditeur de la hiérarchie des comptes......................................................................................2-122
Utilisation de la barre d'outils de la hiérarchie des comptes ..........................................................................2-124
O
Symboles des segments de l'éditeur de la hiérarchie des comptes.................................................................2-126
Niveaux parent dans la hiérarchie des comptes .............................................................................................2-128
Créer de nouvelles valeurs enfant..................................................................................................................2-129

ii
Voir plusieurs diagrammes de hiérarchie ......................................................................................................2-130
Démonstration - Définir un nouveau segment parent ................................................................................2-131
Démonstration - Définir un nouveau segment enfant ................................................................................2-132
Enregistrement et rafraîchissement des hiérarchies .......................................................................................2-133
Démonstration - Gestionnaire de la hiérarchie des comptes ......................................................................2-134
Exercice - Editeur de la hiérarchie des comptes ........................................................................................2-135
Solution - Editeur de la hiérarchie des comptes.........................................................................................2-137
Synthèse.........................................................................................................................................................2-145
Pièces comptables de base ...............................................................................................................................3-1
Pièces comptables de base .............................................................................................................................3-2
Objectifs ........................................................................................................................................................3-3
Pièces et cycle comptable ..............................................................................................................................3-6
Intégration des pièces dans Oracle eBusiness................................................................................................3-7
Fonctions applicables aux pièces...................................................................................................................3-9
Types de pièce comptable..............................................................................................................................3-10
Méthodes de création de pièces .....................................................................................................................3-11
Composantes d'une pièce...............................................................................................................................3-13
Regrouper des pièces dans des lots................................................................................................................3-15
Pièces comptables saisies manuellement .......................................................................................................3-17
Autres opérations possibles ...........................................................................................................................3-19
Exercice - Pièce comptable........................................................................................................................3-21
Solution - Pièce comptable ........................................................................................................................3-23
Imputer des pièces comptables ......................................................................................................................3-26
Exercice - Imputer des pièces (Obligatoire) ..............................................................................................3-28
Imputation à une période antérieure ..............................................................................................................3-29
Présentation de la fonction d'imputation automatique ...................................................................................3-31
Définir des jeux de critères d'auto-imputation ...............................................................................................3-32
Exécuter l'auto-imputation.............................................................................................................................3-34
n l y
Effectuer des interrogations en temps réel de comptes et de pièces comptables ...........................................3-36
e O
Démonstration - Fonction Auto-imputation...............................................................................................3-35
Lancer une recherche de comptes..................................................................................................................3-37
U s
Voir les soldes avec la fonction Rechercher un compte ................................................................................3-39
Voir des écarts entre différents types de solde comptable .............................................................................3-40
A I
Analyse des auxiliaires disponible sur une cellule d'état ...............................................................................3-41
Comptes en T et analyse ................................................................................................................................3-43
Options d'affichage disponibles lors de la visualisation ................................................................................3-45
O
Comptes en T.................................................................................................................................................3-47
Synthèse des mouvements .............................................................................................................................3-49
l &
Exercice - Lancer une recherche de comptes.............................................................................................3-50
Solution - Lancer une recherche de comptes .............................................................................................3-51
n a
Exercice - Consulter les informations comptables en utilisant les comptes en T
et la synthèse des mouvements ..................................................................................................................3-53
te r
Solution - Consulter les informations comptables en utilisant les comptes en T
et la synthèse des mouvements ..................................................................................................................3-54
I n
Exercice - Utiliser la fonction d'analyse ....................................................................................................3-57
Solution - Utiliser la fonction d'analyse.....................................................................................................3-58
e
Contrepasser des pièces .................................................................................................................................3-61
l
Créer des pièces de contrepassation...............................................................................................................3-63
c
Exercice - Contrepasser des pièces comptables.........................................................................................3-65
r a
Solution - Contrepasser des pièces comptables .........................................................................................3-67
Contrepasser des pièces automatiquement ....................................................................................................3-71
O
Prérequis à la contrepassation de pièces ........................................................................................................3-73
Critères de contrepassation des pièces...........................................................................................................3-74
Démonstration - Définir des critères de contrepassation ...........................................................................3-76
Exercice - Définir des critères de contrepassation .....................................................................................3-78
Solution - Définir des critères de contrepassation .....................................................................................3-79

iii
Présentation ...................................................................................................................................................3-83
Eléments ADI ................................................................................................................................................3-84
Démarrer........................................................................................................................................................3-86
Barre d'outils ADI..........................................................................................................................................3-87
Connexion à ADI...........................................................................................................................................3-89
Sélectionner une base de données Oracle Applications.................................................................................3-90
Sélectionner une responsabilité .....................................................................................................................3-91
Validation et sécurité de segment ..................................................................................................................3-92
Options de la barre d'outils ............................................................................................................................3-93
Options générales ..........................................................................................................................................3-95
Options Oracle GL.........................................................................................................................................3-102
Options Langue .............................................................................................................................................3-111
Choisir des valeurs dans les listes..................................................................................................................3-112
Exercice - ADI – Personnalisation et paramétrage ....................................................................................3-114
Solution - ADI – Personnalisation et paramétrage.....................................................................................3-117
Présentation de la création de pièces comptables avec ADI ..........................................................................3-124
Intégration à Oracle General Ledger .............................................................................................................3-126
Démarrer avec l'assistant Pièces ADI ............................................................................................................3-127
Créer des feuilles de calcul pièces .................................................................................................................3-128
Personnaliser des feuilles de calcul pièces ....................................................................................................3-130
Saisir des données..........................................................................................................................................3-133
Charger des pièces .........................................................................................................................................3-135
Exercice - Pièces comptables ADI.............................................................................................................3-138
Solution - Pièces comptables ADI .............................................................................................................3-141
Assistant de diagnostic ADI ..........................................................................................................................3-154
Scénarios de test des performances ADI .......................................................................................................3-155
Versions d'Excel prises en charge..................................................................................................................3-156
n l y
Options de profil............................................................................................................................................3-157
Autres utilisations de l'assistant Pièces dans ADI..........................................................................................3-160
e O
Configurer les fonctions de pièce ADI ..........................................................................................................3-162
Configurer les options de profil des pièces pour ADI ...................................................................................3-164
s
Présentation de l'importation des pièces comptables .....................................................................................3-166
Importation des champs utilisateur flexibles .................................................................................................3-168
U
Importation de pièces.....................................................................................................................................3-169
A I
Importation de données depuis plusieurs tables via EasyLink.......................................................................3-171
Description du regroupement par dates de validité dans EasyLink ...............................................................3-173
O
Avantages du regroupement par dates de validité dans EasyLink.................................................................3-174
Configurer EasyLink pour un regroupement par dates de validité ................................................................3-175
l &
Utiliser le regroupement par dates de validité dans EasyLink.......................................................................3-176
Importation des références des pièces ...........................................................................................................3-177
n a
Vérifier les données d'importation des pièces................................................................................................3-179
Processus de vérification des pièces importées .............................................................................................3-180
te r
Utiliser les origines et les types de pièce .......................................................................................................3-182
Définir des comptes d'attente.........................................................................................................................3-184
Configurer des pièces statistiques..................................................................................................................3-186
I n
Exercice - Définir des comptes d'attente et des comptes statistiques.........................................................3-187
Solution - Définir des comptes d'attente et des comptes statistiques .........................................................3-188
c l e
Editer des états de pièces comptables ............................................................................................................3-190
Configurer les options de profil.....................................................................................................................3-192
Synthèse.........................................................................................................................................................3-193
r a
Comptes de synthèse........................................................................................................................................4-1
O
Comptes de synthèse .....................................................................................................................................4-2
Objectifs ........................................................................................................................................................4-3
Présentation ...................................................................................................................................................4-4
Définir des comptes de synthèse....................................................................................................................4-6
Exemples de compte de synthèse ..................................................................................................................4-7

iv
Comptes de détail et comptes de synthèse.....................................................................................................4-9
Comptes de synthèse et valeurs parent ..........................................................................................................4-10
Valeurs parent et regroupements ...................................................................................................................4-11
Regroupements ..............................................................................................................................................4-12
Modèles de compte de synthèse ....................................................................................................................4-13
Valeurs de modèle .........................................................................................................................................4-14
Définir des comptes de synthèse....................................................................................................................4-15
Création d'un compte de synthèse : Exemple ................................................................................................4-16
Exercice - Définir un compte de synthèse .................................................................................................4-18
Solution - Définir un compte de synthèse..................................................................................................4-20
Présentation de la mise à jour des comptes de synthèse ................................................................................4-25
Mise à jour des combinaisons de synthèse ....................................................................................................4-26
Démonstration - Programme Mettre à jour les combinaisons de synthèse ...............................................4-28
Configurer le contrôle budgétaire ..................................................................................................................4-29
Programme Ajouter/Supprimer combinaisons de synthèse par incréments...................................................4-31
Planifier des comptes de synthèse .................................................................................................................4-33
Déterminer les besoins en matière de comptes de synthèse...........................................................................4-34
Planifier la structure de comptes de synthèse ................................................................................................4-36
Planifier des valeurs et des regroupements....................................................................................................4-42
Planifier les modèles de compte de synthèse.................................................................................................4-44
Synthèse.........................................................................................................................................................4-45
Pièces comptables avancées ............................................................................................................................5-1
Pièces comptables avancées ..........................................................................................................................5-2
Objectifs ........................................................................................................................................................5-3
A propos des pièces répétitives......................................................................................................................5-4
Types de pièce répétitive ...............................................................................................................................5-5
Créer des pièces répétitives ...........................................................................................................................5-7
Lignes d'écriture des pièces répétitives..........................................................................................................5-9
n l y
O
Exemple d'équilibrage automatique...............................................................................................................5-10
Pièces répétitives avec formules ....................................................................................................................5-11
e
Générer des pièces répétitives .......................................................................................................................5-12
U s
Démonstration - Créer des pièces répétitives.............................................................................................5-13
Exercice - Créer des pièces répétitives ......................................................................................................5-15
A I
Solution - Créer des pièces répétitives.......................................................................................................5-18
Présentation des répartitions haut volume .....................................................................................................5-28
Répartitions haut volume et pièces répétitives...............................................................................................5-29
O
Etapes de la création de pièces de répartition haut volume ...........................................................................5-30
Définir des pièces de répartition haut volume ...............................................................................................5-31
l &
Définir des formules de répartition haut volume ...........................................................................................5-33
Types de segment des comptes......................................................................................................................5-35
n a
Comptes de destination et de contrepartie .....................................................................................................5-36
Exemple de pièce de répartition haut volume................................................................................................5-37
te r
Exemple de répartition des charges locatives ................................................................................................5-39
Valider des pièces de répartition haut volume...............................................................................................5-40
I n
Générer des pièces de répartition haut volume ..............................................................................................5-41
Exercice - Créer des pièces de répartition haut volume.............................................................................5-42
e
Solution - Créer des pièces de répartition haut volume .............................................................................5-45
l
Présentation des répartitions automatiques....................................................................................................5-51
c
Pupitre des répartitions automatiques ............................................................................................................5-52
r a
Avantages du pupitre des répartitions automatiques......................................................................................5-53
Pupitre des répartitions automatiques ............................................................................................................5-54
O
Types de jeu de répartitions automatiques.....................................................................................................5-55
Répartitions automatiques en cascade ...........................................................................................................5-56
Répartitions automatiques parallèles .............................................................................................................5-57
Autres fonctionnalités du pupitre...................................................................................................................5-58
Jeux de répartitions automatiques et Oracle Workflow .................................................................................5-59

v
Répartitions automatiques et Oracle Workflow.............................................................................................5-60
Contraintes liées aux répartitions automatiques ............................................................................................5-61
Lancer des traitements de jeux de répartitions automatiques.........................................................................5-62
Vérifier le statut de répartitions automatiques ...............................................................................................5-63
Considérations relatives à l'implémentation du pupitre des répartitions automatiques.................................5-64
Exercice - Créer un jeu de répartitions en cascade ....................................................................................5-65
Solution - Créer un jeu de répartitions en cascade.....................................................................................5-66
Présentation de la planification automatique .................................................................................................5-70
Procédure de planification automatique ........................................................................................................5-71
Agendas de planification des traitements ......................................................................................................5-72
Planifier des pièces ........................................................................................................................................5-74
Planifier un traitement à l'aide d'un agenda de planification des traitements ...............................................5-75
Lancements périodiques ................................................................................................................................5-76
Lancements par incréments ...........................................................................................................................5-78
Considérations relatives à l'implémentation de l'automatisation des pièces comptables ...............................5-79
Exercice - Créer un agenda de lancement de données financières.............................................................5-80
Solution - Créer un agenda de lancement de données financières .............................................................5-81
Présentation du processus d'approbation des pièces dans Oracle GL ...........................................................5-84
Caractéristiques de l'approbation des pièces..................................................................................................5-85
Processus d'approbation des pièces ...............................................................................................................5-86
Méthodes d'approbation.................................................................................................................................5-91
Prérequis à l'approbation des pièces ..............................................................................................................5-92
Configurer l'approbation des pièces...............................................................................................................5-93
Synthèse.........................................................................................................................................................5-95
Comptabilité intersociété ................................................................................................................................6-1
Comptabilité intersociété ...............................................................................................................................6-2
l y
Objectifs ........................................................................................................................................................6-3
Equilibrage des mouvements intersociétés concernant plusieurs sociétés figurant
n
Options d'équilibrage intersociétés dans une même entité comptable ...........................................................6-5
e O
dans la même entité comptable......................................................................................................................6-4
Segment Intersociété......................................................................................................................................6-7
U s
Pièces intersociétés ........................................................................................................................................6-8
Equilibrage intersociété standard...................................................................................................................6-9
A I
Equilibrage intersociété amélioré ..................................................................................................................6-10
Equilibrage segment intersociété ...................................................................................................................6-12
Sociétés centralisatrices .................................................................................................................................6-13
O
Sociétés centralisatrices et comptabilité intersociété améliorée ....................................................................6-14
Utiliser des segments intersociétés dans le modèle de société centralisatrice ...............................................6-16
l &
Utiliser des segments intersociétés dans le modèle de société centralisatrice (suite) ....................................6-17
Etapes de configuration du système Intersociété ...........................................................................................6-20
n a
Démonstration - Configurer l'équilibrage intersociété ..............................................................................6-22
Exercice - Configurer l'équilibrage intersociété ........................................................................................6-26
te r
Solution - Configurer l'équilibrage intersociété.........................................................................................6-27
Synthèse.........................................................................................................................................................6-28
I n
Système intersociété global .............................................................................................................................7-1
Système intersociété global ...........................................................................................................................7-2
l e
Objectifs ........................................................................................................................................................7-3
c
Présentation du système intersociété global (GIS) ........................................................................................7-4
r a
Structure GIS .................................................................................................................................................7-6
Notifications dans GIS...................................................................................................................................7-7
Configurer GIS ..............................................................................................................................................7-9
O
Configurer les filiales GIS .............................................................................................................................7-10
Privilèges associés aux filiales.......................................................................................................................7-12
Options de transfert d'une filiale....................................................................................................................7-14
Définir des types de mouvement intersociété ................................................................................................7-16
Définir des comptes provisoires intersociétés................................................................................................7-18

vi
Fonction d'affectation automatique GIS ........................................................................................................7-19
Définir les règles d'affectation automatique GIS ...........................................................................................7-20
Règles de rapprochement émetteur................................................................................................................7-22
Règles détaillées de rapprochement émetteur................................................................................................7-24
Règles de ventilation du bénéficiaire.............................................................................................................7-25
Règles détaillées de ventilation du bénéficiaire.............................................................................................7-27
Règles de rapprochement bénéficiaire ...........................................................................................................7-29
Règles détaillées de rapprochement bénéficiaire...........................................................................................7-31
Effectuer des mouvements GIS .....................................................................................................................7-33
Saisir des mouvements intersociétés..............................................................................................................7-34
Saisir des mouvements manuels (Société émettrice) .....................................................................................7-35
Exécuter le Programme de transfert intersociété ...........................................................................................7-37
Etat détaillé des mouvements intersociétés....................................................................................................7-39
Synthèse.........................................................................................................................................................7-40
Elaboration de budgets ...................................................................................................................................8-1
Elaboration de budgets ..................................................................................................................................8-2
Objectifs ........................................................................................................................................................8-3
Qu'est-ce qu'un budget ? ................................................................................................................................8-5
Qu'est-ce qu'un budget Oracle ? ....................................................................................................................8-6
Méthodes d'élaboration de budgets................................................................................................................8-7
Présentation de la structure d'un budget ........................................................................................................8-8
Cycle comptable des budgets.........................................................................................................................8-9
Créer un budget .............................................................................................................................................8-11
Etapes de la définition d'un budget................................................................................................................8-12
Hiérarchies de budgets...................................................................................................................................8-13
Ouvrir l'exercice budgétaire...........................................................................................................................8-15

Budgets principaux/élémentaires...................................................................................................................8-16
n l
Définir un budget...........................................................................................................................................8-14
y
O
Budgets utilisant des états FSG .....................................................................................................................8-17
Plusieurs versions d'un budget.......................................................................................................................8-18
e
Exercice - Définir un budget......................................................................................................................8-19
U s
Solution - Définir un budget ......................................................................................................................8-20
Exercice - Définir un budget principal/élémentaire ...................................................................................8-21
A I
Solution - Définir un budget principal/élémentaire ...................................................................................8-22
Définir des organisations budgétaires............................................................................................................8-23
Fonctionnalités des organisations budgétaires...............................................................................................8-24
O
Fenêtre Définir une organisation budgétaire..................................................................................................8-25
Copie automatique d'organisations budgétaires.............................................................................................8-26
l &
Affecter des fourchettes de comptes ..............................................................................................................8-27
Ajouter/modifier des fourchettes de comptes ................................................................................................8-28
n a
Supprimer des fourchettes de comptes ..........................................................................................................8-29
Supprimer une organisation budgétaire .........................................................................................................8-30
te r
Exercice - Définir une organisation budgétaire .........................................................................................8-31
Solution - Définir une organisation budgétaire..........................................................................................8-33
I n
Méthodes de saisie des budgets .....................................................................................................................8-38
Des pièces sont-elles créées ? ........................................................................................................................8-40
e
Modes de saisie des budgets ..........................................................................................................................8-41
l
Saisir des montants budgétaires.....................................................................................................................8-42
c
Règles de saisie des budgets ..........................................................................................................................8-43
r a
Règles de saisie des budgets et calendrier .....................................................................................................8-44
Traitement des pièces budgétaires .................................................................................................................8-45
O
Saisir des pièces budgétaires .........................................................................................................................8-46
Caractéristiques des pièces budgétaires.........................................................................................................8-47
Calculer et retraiter des montants budgétaires ...............................................................................................8-48

vii
Présentation du retraitement des budgets.......................................................................................................8-49
Exercice - Saisir des montants budgétaires................................................................................................8-50
Solution - Saisir des montants budgétaires ................................................................................................8-51
Exercice - Saisir une pièce budgétaire .......................................................................................................8-57
Solution - Saisir une pièce budgétaire .......................................................................................................8-58
Présentation du transfert de budgets ..............................................................................................................8-62
Processus de transfert de budget....................................................................................................................8-63
Exemple de transfert de montants budgétaires ..............................................................................................8-64
Exemple de transfert de pourcentages budgétaires ........................................................................................8-65
Transfert avec contrôle budgétaire ................................................................................................................8-66
Exercice - Transférer des montants budgétaires ........................................................................................8-68
Solution - Transférer des montants budgétaires.........................................................................................8-69
Finaliser des budgets .....................................................................................................................................8-74
Corriger des budgets ......................................................................................................................................8-75
Il y a des pièces budgétaires ?........................................................................................................................8-76
Il n'y a pas de pièces budgétaires ? ................................................................................................................8-77
Geler des budgets...........................................................................................................................................8-78
Exercice - Geler un budget ........................................................................................................................8-79
Solution - Geler un budget.........................................................................................................................8-80
Présentation de l'interrogation de budgets .....................................................................................................8-82
Vérifiez les écarts entre différents types de solde comptable ........................................................................8-85
Fenêtre Rechercher un budget .......................................................................................................................8-86
Décomposer ce budget...................................................................................................................................8-87
Recherche des budgets élémentaires et des dépassements de budget seulement ...........................................8-88
Exercice - Interroger des comptes budgétaires ..........................................................................................8-89
Solution - Interroger des comptes budgétaires...........................................................................................8-90
Exercice - Interroger un budget principal ..................................................................................................8-96
Solution - Interroger un budget principal...................................................................................................8-97 n l y
e O
Présentation de deux assistants......................................................................................................................8-99
Présentation de l'assistant pour budgets.........................................................................................................8-100
s
Principaux avantages de l'assistant pour budgets...........................................................................................8-101
Outils pour la mise à jour des soldes budgétaires ..........................................................................................8-102
U
Saisir des données..........................................................................................................................................8-104
A I
Considérations relatives à la piste d'audit ......................................................................................................8-106
Créer des graphiques .....................................................................................................................................8-107
O
Exercice - Saisir des montants budgétaires avec ADI ...............................................................................8-108
Solution - Saisir des montants budgétaires avec ADI................................................................................8-109
l &
Méthodes d'édition d'états budgétaires ..........................................................................................................8-119
Les trois principaux états budgétaires............................................................................................................8-120
n a
Autres états standard......................................................................................................................................8-121
Générateur d'états FSG ..................................................................................................................................8-123
te r
Applications Desktop Integrator (ADI) .........................................................................................................8-124
Exercice - Consulter un état budgétaire .....................................................................................................8-125
Solution - Consulter un état budgétaire .....................................................................................................8-126
I n
Planifier vos besoins budgétaires...................................................................................................................8-129
Mode centralisé ou distribué..........................................................................................................................8-130
c l e
Prévisions et scénarios de simulation ............................................................................................................8-131
Méthodes de saisie des budgets .....................................................................................................................8-132
Compatibilité des budgets entre entités comptables ......................................................................................8-133
r a
Conseils et techniques pour l'élaboration de budgets ....................................................................................8-136
O
Synthèse.........................................................................................................................................................8-137

viii
Fonction multidevise........................................................................................................................................9-1
Fonction multidevise .....................................................................................................................................9-2
Objectifs ........................................................................................................................................................9-3
Présentation de la fonction multidevise .........................................................................................................9-4
Concepts relatifs aux devises.........................................................................................................................9-5
Intégration aux applications auxiliaires Oracle..............................................................................................9-6
Comptabilité multidevise...............................................................................................................................9-7
Comptabilité MRC ........................................................................................................................................9-8
Présentation ...................................................................................................................................................9-9
Définir des devises.........................................................................................................................................9-10
L'euro dès 2002…..........................................................................................................................................9-12
Présentation du processus de conversion.......................................................................................................9-13
Exemple de conversion..................................................................................................................................9-14
Définir les types de taux de change ...............................................................................................................9-15
Saisir les taux journaliers...............................................................................................................................9-17
Exercice - Définir des devises ...................................................................................................................9-19
Solution - Définir des devises....................................................................................................................9-21
Exercice - Lot de pièces en devise étrangère .............................................................................................9-24
Solution - Lot de pièces en devise étrangère .............................................................................................9-25
Présentation du processus de réévaluation.....................................................................................................9-29
Processus de réévaluation ..............................................................................................................................9-30
Lancer la réévaluation ...................................................................................................................................9-31
Exemple de réévaluation................................................................................................................................9-33
Réévaluation MRC en fonction de la devise de l'entité comptable principale : Description .........................9-34
Réévaluation MRC en fonction de la devise de l'entité comptable principale : Avantages ...........................9-35
Configurer la réévaluation MRC en fonction de la devise de l'entité comptable principale..........................9-36
Utiliser la réévaluation MRC en fonction de la devise de l'entité comptable principale ...............................9-37
Réévaluation MRC en fonction de la devise de l'entité comptable principale : Autres caractéristiques .......9-39
n l y
O
Description du gestionnaire des taux de change ............................................................................................9-40
Avantages du gestionnaire des taux de change..............................................................................................9-42
e
Utiliser les règles de taux croisés...................................................................................................................9-43
U s
Taux périodiques ...........................................................................................................................................9-44
Exercice - Saisir des taux périodiques .......................................................................................................9-45
A I
Solution - Saisir des taux périodiques........................................................................................................9-46
Présentation du processus de retraitement .....................................................................................................9-47
Retraitement ..................................................................................................................................................9-49
O
Soldes et taux utilisés dans le retraitement ....................................................................................................9-50
Compte d'écarts de retraitement cumulés ......................................................................................................9-51
l &
Taux historiques ............................................................................................................................................9-52
Retraitement avec montants et taux historiques.............................................................................................9-53
n a
Retraiter les comptes de capitaux propres .....................................................................................................9-55
Description du segment de suivi secondaire..................................................................................................9-57
te r
Description du segment de suivi secondaire (suite).......................................................................................9-58
Avantages du segment de suivi secondaire....................................................................................................9-59
I n
Configurer le segment de suivi secondaire ....................................................................................................9-60
Utiliser le segment de suivi secondaire..........................................................................................................9-62
e
Segment de suivi secondaire : Exemple de clôture et de retraitement ...........................................................9-63
l
Segment de suivi secondaire : Exemple de réévaluation ...............................................................................9-64
c
Types de taux automatiquement affectés.......................................................................................................9-65
r a
Exercice - Saisir des taux historiques ........................................................................................................9-67
Solution - Saisir des taux historiques.........................................................................................................9-68
O
Listes des devises étrangères .........................................................................................................................9-69
Etats sur les devises étrangères......................................................................................................................9-70
Options de profil multidevises.......................................................................................................................9-72
Synthèse.........................................................................................................................................................9-74

ix
Consolidations..................................................................................................................................................10-1
Consolidations ...............................................................................................................................................10-2
Objectifs ........................................................................................................................................................10-3
Présentation des consolidations .....................................................................................................................10-4
Outils de consolidation ..................................................................................................................................10-5
Consolidation de sociétés partageant la même entité comptable ...................................................................10-6
Consolidation de plusieurs sociétés utilisant plusieurs entités comptables....................................................10-8
Fonctionnalités et avantages du système de consolidation global (GCS)......................................................10-10
Consolidation de données dans plusieurs instances.......................................................................................10-13
Description du Transformateur de données d'interface (IDT) .......................................................................10-15
Avantages du Transformateur de données d'interface (IDT) .........................................................................10-16
Description du jeu de règles du Transformateur de données d'interface (IDT) .............................................10-17
Exemple de fonction de chaîne du transformateur d'interface de données ...................................................10-18
Exemple de fonction PL/SQL du transformateur d'interface de données ......................................................10-19
Exemple de table de codes express du transformateur d'interface de données ..............................................10-20
Etapes du transformateur de données d'interface...........................................................................................10-21
Autres utilisations du système de consolidation global .................................................................................10-23
Pupitre de consolidation ................................................................................................................................10-25
Utiliser le contrôleur d'étape..........................................................................................................................10-28
Couleur des boutons du contrôleur d'étape ....................................................................................................10-30
Démonstration - Accéder au pupitre de consolidation...............................................................................10-31
Définir un rapprochement par consolidation .................................................................................................10-32
Règles de rapprochement...............................................................................................................................10-34
Utiliser des règles de rapprochement de comptes..........................................................................................10-35
Utiliser des règles de rapprochement des segments.......................................................................................10-36
Utiliser des règles de regroupement des segments ........................................................................................10-38
Définir un jeu de rapprochements par consolidation .....................................................................................10-40
Afficheur de hiérarchie de consolidation.......................................................................................................10-41
n l y
Démonstration - Définir des règles de rapprochement ..............................................................................10-43
O
Démonstration - Créer un jeu de rapprochements .....................................................................................10-45
e
Préparer les données de l'entité comptable enfant .........................................................................................10-46
U s
Processus de réévaluation ..............................................................................................................................10-48
Retraitement ..................................................................................................................................................10-50
A I
Transfert de données de l'entité comptable enfant vers l'entité comptable parent .........................................10-52
Démonstration - Retraiter en vue des consolidations.................................................................................10-54
Exercice - Définir un rapprochement par consolidation ............................................................................10-55
O
Solution - Définir un rapprochement par consolidation.............................................................................10-57
Suivi et contrepassation des consolidations...................................................................................................10-60
l &
Imputation des pièces de consolidation .........................................................................................................10-61
Démonstration - Transférer un jeu de consolidations ................................................................................10-62
n a
Démonstration - Imputer des pièces de consolidation ...............................................................................10-63
Exercice - Imputer des pièces de consolidation .........................................................................................10-64
te r
Solution - Imputer des pièces de consolidation .........................................................................................10-65
Système de consolidation global : Transfert de données entre instances.......................................................10-67
I n
Sécurité des transferts de données entre instances.........................................................................................10-69
Système de consolidation global : Consolidations parallèles ........................................................................10-70
e
Créer des pièces d'annulation.........................................................................................................................10-71
l
Eliminations basées sur une formule .............................................................................................................10-73
c
Programme d'annulation intersociété automatique ........................................................................................10-74
r a
Définir un jeu d'annulations...........................................................................................................................10-75
Exemple de compte d'origine et de destination..............................................................................................10-78
O
Options d'équilibrage des annulations ...........................................................................................................10-79
Autoriser une pièce déséquilibrée..................................................................................................................10-81

x
Solde avec écart net .......................................................................................................................................10-82
Démonstration - Définir un jeu d'annulations............................................................................................10-83
Démonstration - Générer des pièces d'annulation......................................................................................10-85
Exercice - Créer des jeux d'annulations .....................................................................................................10-86
Solution - Créer des jeux d'annulations .....................................................................................................10-87
Exercice - Générer des annulations ...........................................................................................................10-90
Solution - Générer des annulations ............................................................................................................10-91
Interroger les soldes de consolidation............................................................................................................10-92
Interroger les soldes consolidés .....................................................................................................................10-94
Editer des états de consolidation....................................................................................................................10-95
Créer des états de consolidation personnalisés ..............................................................................................10-97
Démonstration - Editer des états de consolidation.....................................................................................10-98
Exercice - Exécuter un état de consolidation à l'aide du pupitre de consolidation ...................................10-99
Solution - Exécuter un état de consolidation à l'aide du pupitre de consolidation ....................................10-100
Synthèse.........................................................................................................................................................10-103
Clôture d'une période......................................................................................................................................11-1
Clôture d'une période.....................................................................................................................................11-2
Objectifs ........................................................................................................................................................11-3
Cycle comptable ............................................................................................................................................11-4
Liste de contrôle de clôture d'une période .....................................................................................................11-5
Présentation de l'importation des pièces comptables .....................................................................................11-6
Processus de vérification des pièces importées .............................................................................................11-8
Imputer des pièces comptables ......................................................................................................................11-10
Rapprocher les données des applications auxiliaires .....................................................................................11-12
Fermer les périodes dans les applications auxiliaires ....................................................................................11-13
Flux approvisionnement-règlement – Traitements de clôture .......................................................................11-15
Flux approvisionnement-règlement – Présentation de la clôture d'une période.............................................11-17
Rapprocher les soldes Accounts Payable et General Ledger .........................................................................11-18
n l y
O
Etats ...............................................................................................................................................................11-19
Etats (suite)....................................................................................................................................................11-21
Flux commande-règlement – Processus de clôture d'une période .................................................................11-24
e
Flux commande-règlement – Présentation du processus de clôture d'une période .......................................11-25
U s
Centraliser des données depuis Inventory et Receivables .............................................................................11-26
A I
Etats standard du flux commande-règlement.................................................................................................11-28
Rapprocher les mouvements, les règlements et les soldes client dans Receivables.......................................11-29
Mise en correspondance des mouvements Receivables et des catégories General Ledger...........................11-31
O
Etat du rapprochement dans Oracle General Ledger pour Cash Management ..............................................11-32
Cycle de clôture d'un projet ...........................................................................................................................11-33
l &
Présentation du cycle de clôture d'un projet ..................................................................................................11-34
Fermer une période PA..................................................................................................................................11-37
n a
Etats des exceptions de clôture de période ....................................................................................................11-38
Taux périodiques ...........................................................................................................................................11-39
te r
Lancer la réévaluation ...................................................................................................................................11-40
Exemple de réévaluation................................................................................................................................11-41
I n
Calendrier comptable.....................................................................................................................................11-42
Clôture du bilan .............................................................................................................................................11-43
e
Clôture du compte de résultats ......................................................................................................................11-45
l
Taux historiques ............................................................................................................................................11-47
c
Présentation du processus de retraitement .....................................................................................................11-48
r a
Présentation des consolidations .....................................................................................................................11-49
Fonctionnalités et avantages du système de consolidation global (GCS)......................................................11-51
O
Consolidation des entités comptables ............................................................................................................11-53
Options de reporting ......................................................................................................................................11-54
Etats de clôture utiles.....................................................................................................................................11-56
Synthèse.........................................................................................................................................................11-58

xi
Reporting financier..........................................................................................................................................12-1
Reporting financier ........................................................................................................................................12-2
Objectifs ........................................................................................................................................................12-3
Options de reporting ......................................................................................................................................12-5
Interrogations en temps réel...........................................................................................................................12-6
Utilisation des interrogations en ligne ...........................................................................................................12-8
Listes et états standard...................................................................................................................................12-9
Utilisation des états standard .........................................................................................................................12-11
Fonctions du générateur d'états FSG .............................................................................................................12-12
Sécurité hiérarchique du générateur d'états FSG ...........................................................................................12-15
Définir des jeux de lignes ..............................................................................................................................12-16
Définir des jeux de colonnes..........................................................................................................................12-17
Utilisation des états FSG ...............................................................................................................................12-18
Eléments d'Applications Desktop Integrator (ADI).......................................................................................12-19
Assistant Etats d'Applications Desktop Integrator.........................................................................................12-20
Utilisation des options d'état ADI..................................................................................................................12-21
Utilisation des états OFA...............................................................................................................................12-24
E-Business Intelligence .................................................................................................................................12-25
Utilisation d'E-Business Intelligence .............................................................................................................12-27
Oracle Discoverer ..........................................................................................................................................12-28
Utilisation d'Oracle Discoverer......................................................................................................................12-29
Fonctions clés de l'outil d'administration des états (RXi)..............................................................................12-30
Utilisation de RXi..........................................................................................................................................12-31
Préparer un état FSG......................................................................................................................................12-32
Créer des états de base...................................................................................................................................12-33
Etapes nécessaires à la création d'états financiers FSG .................................................................................12-36

n l
Générateur d'états FSG ..................................................................................................................................12-34
Définir des jeux de lignes ..............................................................................................................................12-37

y
e O
Affecter des comptes .....................................................................................................................................12-39
Définir des calculs dans des jeux de lignes....................................................................................................12-41
s
Consulter les définitions d'un jeu de lignes ...................................................................................................12-42
Définir des états personnalisés.......................................................................................................................12-43
U
Exercice - Définir un jeu de lignes (Obligatoire).......................................................................................12-44
A I
Définir des jeux de colonnes..........................................................................................................................12-47
Utiliser des en-têtes relatifs dans les jeux de colonnes ..................................................................................12-49
O
Jeux de colonnes standard .............................................................................................................................12-50
Consulter les définitions d'un jeu de colonnes...............................................................................................12-51
l &
Exercice - Définir un jeu de colonnes (Obligatoire) ..................................................................................12-52
Remplacement des jeux de lignes et de colonnes ..........................................................................................12-56
n a
Définir et demander des états financiers........................................................................................................12-58
Traiter les problèmes d'arrondi ......................................................................................................................12-60
te r
Préciser des valeurs de contrôle.....................................................................................................................12-61
Exercice - Etat simple des frais généraux ..................................................................................................12-63
Définir des jeux de sélections ........................................................................................................................12-64
I n
Sélectionner les options d'affichage...............................................................................................................12-65
Consulter les définitions des jeux de sélections.............................................................................................12-67
c l e
Exercice - Créer un jeu de sélections.........................................................................................................12-68
Définir l'ordre des lignes................................................................................................................................12-69
Méthodes de classement ................................................................................................................................12-70
r a
Trier par classement—Afficher la description...............................................................................................12-71
Trier par description—Afficher la description ..............................................................................................12-72
O
Trier par valeur—Afficher la description ......................................................................................................12-73
Analyser l'état Liste détaillée de l'ordre des lignes ........................................................................................12-75
Exercice - Créer un état financier ..............................................................................................................12-76

xii
Copier des états et des composantes ..............................................................................................................12-77
Exercice - Copier des objets d'état.............................................................................................................12-78
Solution - Copier des objets d'état .............................................................................................................12-79
Prérequis des états FSG .................................................................................................................................12-80
Activer la sécurité FSG..................................................................................................................................12-81
Description du langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) .................................................12-82
Avantages du reporting financier XBRL .......................................................................................................12-83
Configurer le reporting financier XBRL .......................................................................................................12-84
Exécuter des états FSG à partir du lancement standard d'états ......................................................................12-86
Télécharger des états financiers.....................................................................................................................12-87
Editer des jeux d'états financiers....................................................................................................................12-88
Conseils et techniques d'utilisation du FSG...................................................................................................12-89
Définir les options FSG pour Oracle General Ledger....................................................................................12-91
Outil d'administration des états (RXi) ...........................................................................................................12-93
Utiliser la fenêtre Jeu d'attributs ....................................................................................................................12-96
Modifier des jeux d'attributs ..........................................................................................................................12-97
Démonstration - Définir des jeux de colonnes et d'attributs ......................................................................12-99
Définir les informations de synthèse .............................................................................................................12-106
Gérer l'accès aux états et aux jeux d'attributs RXi.........................................................................................12-108
Génération d'états RXi...................................................................................................................................12-109
Génération d'une sortie d'état RXi .................................................................................................................12-111
Purge des données d'états RXi.......................................................................................................................12-112
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre de RXi .....................................................................12-113
Etats RXi pour 11i Oracle General Ledger....................................................................................................12-114
Présentation de l'assistant Etats .....................................................................................................................12-115
Fonctions d'un état.........................................................................................................................................12-117
n l y
Créer un état ..................................................................................................................................................12-118
Barre d'outils de l'assistant Etats....................................................................................................................12-119
Exercice - Etats ADI..................................................................................................................................12-121
e O
Solution - Etats ADI ..................................................................................................................................12-123
Exercice - ADI – Etat de tendance ............................................................................................................12-126
s
Solution - ADI – Etat de tendance ............................................................................................................12-127
Mise à jour des objets d'état...........................................................................................................................12-130
U
Exercice - ADI - Créer des jeux de sélections...........................................................................................12-131
A I
Solution - ADI - Créer des jeux de sélections ...........................................................................................12-133
Configurer l'assistant Etats ............................................................................................................................12-135
O
Présentation du Request Center .....................................................................................................................12-137
Icônes et onglets du Request Center ..............................................................................................................12-138
l &
Onglets du Request Center ............................................................................................................................12-142
Sélectionner un type d'état.............................................................................................................................12-144
n a
Exercice - ADI – Editer un état vers une feuille de calcul.........................................................................12-145
Solution - ADI – Editer un état vers une feuille de calcul .........................................................................12-146
te r
Sélectionner les options d'édition ..................................................................................................................12-149
Options d'édition supplémentaires.................................................................................................................12-151
Options de soumission et d'édition ................................................................................................................12-152
I n
Editer un état financier ..................................................................................................................................12-153
Présentation de la publication sur le Web......................................................................................................12-154
c l e
Publication d'un état financier sur le Web .....................................................................................................12-155
Exercice - ADI – Publier un état sur le Web .............................................................................................12-156
Solution - ADI – Publier un état sur le Web .............................................................................................12-157
r a
Formater les états...........................................................................................................................................12-160
Utiliser le formatage au niveau des cellules ..................................................................................................12-162
O
Visualiser les sorties et les journaux..............................................................................................................12-164
Définir les options du Request Center ...........................................................................................................12-165
Présentation de l'assistant Analyses...............................................................................................................12-167
Fonctions de l'assistant Analyses...................................................................................................................12-168
Lancer l'assistant Analyses ............................................................................................................................12-169

xiii
Barre d'outils de l'assistant Analyses .............................................................................................................12-171
Flux de décomposition de l'assistant Analyses ..............................................................................................12-172
Utiliser les options de dimension et d'affichage ............................................................................................12-173
Démonstration - Décomposer et déplacer des dimensions........................................................................12-174
Visualiser les données exportées ...................................................................................................................12-176
Configurer l'assistant Analyses......................................................................................................................12-177
Synthèse.........................................................................................................................................................12-179
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O

xiv
Préface
Profil
Prérequis
• Navigation dans Oracle Applications version 11i
Organisation du cours
Gestion des comptabilités : Les fondamentaux de General Ledger version 11i, Edition 3.1 est un
cours en salle comprenant un exposé théorique et des exercices pratiques. Les démonstrations en
ligne et les sessions d'exercices écrits permettent de renforcer les concepts et les techniques
présentés.
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xv
Documentation
Documentation Oracle
• System release bulletins (bulletins techniques)
• Guides d'installation et guides de l'utilisateur
• Fichiers readme
• Articles du groupe IUOG (International Oracle User's Group)
• Oracle Magazine
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xvi
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte
Convention Elément Exemple
Gras italique Terme du glossaire Cet algorithme insère la nouvelle clé.
(s'il y a un
glossaire)
Majuscules et Déclencheurs Attribuez un déclencheur When-Validate-Item au bloc ORD.
minuscules
Courier new, Résultat de code, Résultat de code : debug.set (‘I”, 300);
respect noms de répertoire, Répertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
majuscules/ noms de fichier, Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
minuscules mots de passe, Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
(minuscules noms de chemin, Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
par défaut) URL, entrée URL : Allez à l'adresse suivante :
utilisateur, noms http://www.oracle.com
utilisateur Entrée utilisateur : Saisissez 300
Nom utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en Boutons, cases à Cliquez sur le bouton Exécutable.
majuscule cocher, fenêtres, Sélectionnez la case à cocher Impossible de supprimer la fiche.
pour le
premier
terme d'une
libellés de
graphique (sauf s'il
s'agit de noms
Ouvrez la fenêtre Programme directeur.
Adresse client (mais Oracle Payables).
n l y
expression
Italiques
propres)
Locutions et mots
e O
N'enregistrez pas les modifications dans la base de données.
mis en évidence,
titres de manuel et Reference Manual.
U s
Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
Guillemets
de cours, variables
Eléments d'interface
Entrez user_id@us.oracle.com,
A I
où user_id correspond au nom de l'utilisateur.
Sélectionnez "Inclure un composant modulaire réutilisable",
dont les noms longs puis cliquez sur Terminer.
O
ne comportent des
majuscules qu'au
l &
Ce sujet est traité dans la section II, chapitre 3, "Gérer les
début, titres de
cours et chapitre
n
objets".
a
Majuscules
cités en référence
Noms de colonne
te r Utilisez la commande SELECT pour visualiser les informations
I n
SQL, commandes,
fonctions, schémas,
stockées dans la colonne LAST_NAME de la table EMP.
Flèche e
noms de table
cl
Chemins d'accès Sélectionnez Fichier > Sauvegarder.
r
Crochetsa aux menus
Noms de touche Appuyez sur [Entrée].
O
Virgules
Signes plus
Séquences de
touches
Combinaisons de
Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre :
[Alt], [F], [D]
Appuyez simultanément sur les touches suivantes :
touches [Ctrl]+[Alt]+[Suppr]

xvii
Conventions typographiques concernant le code
Convention Elément Exemple
Majuscules Déclencheurs When-Validate-Item
et Oracle Forms
minuscules
Minuscules Noms de colonne, SELECT last_name
noms de table FROM s_emp;
Mots de passe DROP USER scott

IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))
Minuscules Variables CREATE ROLE role

italiques
Majuscules Commandes et SELECT userid
fonctions SQL FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

n l y
dans Oracle Applications
e O
Ce cours utilise des chemins de navigation simplifiés, comme dans l'exemple suivant, pour vous
orienter dans Oracle Applications.
U s
Approuver
A I
(N) Facture > Saisie > Synthèse des lots de factures (M) Interrogation > Rechercher (B)
Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante : O

1.
l &
(N) Dans la fenêtre du Navigateur, sélectionnez Facture, puis Saisie, puis Synthèse des lots
de factures.
n a
2.
te r
(M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation, puis Rechercher.
3.
I n
(B) Cliquez sur le bouton Approuver.
c l e
r a
O

xviii
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icône
(H) = Hyperlien
(S) = Sous-onglet
Conventions typographiques concernant les chemins d'aide Oracle

Applications
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions à
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant

n l y
(Aide) General Ledger > Pièces > Saisir des pièces
e O
représente la séquence d'actions qui suit :
1.
U s
Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.
2. Sous General Ledger, développez Pièces.

A I
3. Sous Pièces, sélectionnez Saisir des pièces. O
4.
l &
Consultez la rubrique Saisir des pièces qui apparaît dans le cadre de document de la fenêtre
d'aide.
n a
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xix
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Présentation des processus
Oracle General Ledger
Chapitre 1
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Présentation des processus Oracle General Ledger

Chapitre 1 - Page 1
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Chapitre 1 - Page 2
Objectifs
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Chapitre 1 - Page 3
Présentation d'Oracle General Ledger
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O
Oracle General Ledger est le référentiel centralisé des informations comptables. L'objectif
principal d'un système de comptabilité générale est d'enregistrer l'activité financière d'une
personnes internes ou externes à l'organisation. l &

société et de produire des états financiers et de gestion facilitant la prise de décision par des
n a
te r
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O

Chapitre 1 - Page 4
n l y
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U s
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O
Oracle General Ledger est une solution de gestion financière complète qui permet de réaliser
les opérations suivantes :
l &
• Enregistrer et consulter des informations comptables.
n a
• Importer des données des applications auxiliaires ou saisir des pièces comptables afin
d'enregistrer des mouvements réels ou budgétaires directement dans Oracle General
Ledger.
te r
• Saisir des pièces d'engagement afin de suivre les engagements dans le processus des
I n
achats et de contrôler les dépenses par rapport aux montants budgétés.
c l e
• Consulter les soldes comptables à l'écran ou par le biais d'états.
• Manipuler les informations comptables.
r a
• Corriger les informations réelles, budgétaires et les données sur les engagements.
O
• Réévaluer et retraiter des soldes exprimés en devises étrangères.
• Consolider les soldes de plusieurs entités comptables.
• Analyser les informations comptables.

Chapitre 1 - Page 5
• Intégrer Oracle General Ledger avec Oracle Financial Analyzer, Oracle Discoverer ou
Applications Desktop Integrator pour simplifier l'élaboration d'un budget et le processus
de prévision.
• Préparer rapidement des simulations et des états pro forma.
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Chapitre 1 - Page 6
Fonctions et caractéristiques
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Fonctions et caractéristiques
A I
Accès aux informations
O
• Accédez aux informations contenues dans General Ledger par des interrogations en
l &
temps réel ou par des outils d'analyse et de création d'états. Oracle General Ledger est le
référentiel des informations financières de votre organisation.
Contrôles financiers
n a
te
données d'Oracle General Ledger.
r
• Utilisez les fonctionnalités de sécurité pour contrôler l'accès à des zones et fonctions
Collecte de données
I n
l e
• Collectez des données issues des applications auxiliaires d'Oracle et de systèmes
d'alimentation tiers.
c
r a
Reporting et analyses
• Toute une gamme d'états et de listes standard sont disponibles.
O
• Utilisez le générateur d'états FSG pour créer des états personnalisés à l'aide d'objets d'état
réutilisables.
• Utilisez les assistants pour états et analyses d'Applications Desktop Integrator pour créer
des états et zoomer sur les soldes dans un environnement de tableur.

Chapitre 1 - Page 7
Cycle comptable de General Ledger
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U s
Cycle comptable de General Ledger
A I
1. Ouverture d'une période
2. Création/Contrepassation des pièces comptables O
3. Imputation
l &
4. Consultation
n a
5. Réévaluation
6. Retraitement
te r
7. Consolidation
I n
8. Vérification/Correction des soldes
c l e
9. Edition des états comptables
a
10. Clôture d'une période comptable
r
O

Chapitre 1 - Page 8
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre d'Oracle
Financials
n l y
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U s
A I
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre d'Oracle Financials
Oracle Applications sans personnalisation : O
• Simplification des mises à jour futures.
l &
a
• Economie de temps et d'argent lors des mises à jour.
n
• Application de patch simplifiée.
te r
• Réduction des problèmes d'intégration.
I n
• Standardisation de la formation.
Oracle Applications avec personnalisation et systèmes externes :
l e
• Coût des mises à jour supérieur.
c
• Choix des systèmes à conserver plus difficile.
r a
• Accroissement du nombre d'interfaces nécessaires.
O
• Accroissement des problèmes de gestion des données :
- Quelles informations sont stockées dans GL ou dans le système externe ?
- Quelles sont les données à migrer ?
- Comment faire migrer les données ?

Chapitre 1 - Page 9
L'équipe de projet la plus adaptée au travail
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U s
L'équipe de projet la plus adaptée au travail
A I
O
Pour obtenir le résultat souhaité, les meilleures ressources du client doivent être affectées à
plein temps à l'équipe de projet. L'équipe de projet doit regrouper les principaux utilisateurs
l &
financiers, ainsi que les décideurs. En réunissant experts et décideurs, vous pourrez obtenir la
meilleure mise en oeuvre possible en un minimum de temps.
n a
Des sessions de formation adéquates doivent être prévues dès le début du processus afin de
te r
former l'équipe de projet aux principales notions de mise en oeuvre et la familiariser avec les
fonctionnalités de base de la navigation et de la configuration.
I n
L'équipe de projet doit également faire participer des utilisateurs finaux et partager la
responsabilité du succès du nouveau système. Une fois dans leur service respectif, ces
l e
utilisateurs finaux constituent des superutilisateurs, chargés de former leurs collègues et de
c
faciliter la transition vers le nouveau système.
r a
O

Chapitre 1 - Page 10
Principaux problèmes liés à la mise en oeuvre
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U s
Principaux problèmes liés à la mise en oeuvre
A I
Informations partagées
O
• Oracle Applications partage des informations pour éviter la redondance, réduire le temps
l &
de configuration et préserver la synchronisation des systèmes.
a
• Identifiez les entités clés partagées dans Oracle Applications.
n
Flux d'informations
te r
• Définissez les paramètres de configuration requis par les diverses applications.
suivant. I n
• Enregistrez les mouvements une seule fois et transmettez-les au processus d'entreprise
l e
• Utilisez les interfaces coopératives d'Oracle Applications pour importer des mouvements.
c
Interfaces coopératives
r a
• Transférez des données dans Oracle Applications.
O
• Importez des mouvements provenant d'autres applications dans Oracle Applications.

Systèmes tiers
• Obtenez les données de tous les domaines fonctionnels et de toutes les applications
concernés par la mise en oeuvre.
• Personnalisez les saisies utilisateur pour inclure des informations complémentaires à
l'aide de champs utilisateur flexibles.
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Partage d'entités comptables dans Oracle Applications
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O
Les applications auxiliaires d'Oracle partagent les éléments suivants avec Oracle General
Ledger :
l &
• Le plan de comptes, les jeux de valeurs, les valeurs de segment, les règles de sécurité et
n a
de validation croisée pour comptabiliser les mouvements.
• Les devises, les taux de change et les taux journaliers activés pour convertir les
te
mouvements en devise étrangère. r
• Les calendriers, les périodes et les types de période, qui servent de base aux périodes
I n
comptables des applications auxiliaires.
c l e
• Les origines et les types de pièces comptables pour enregistrer les informations sur
l'origine et le but des mouvements.
r a
O

Informations de l'interface : pièces comptables
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U s
Informations de l'interface : pièces comptables
A I
Oracle Purchasing :
O
• Provision des réceptions non facturées, ordres d'achat, clôture définitive, annulations.
Oracle Inventory :
l &
a
• Ajustements des inventaires tournants et physiques, mouvements de réception et de
n
te r
livraison, transferts intersociétés, sorties de commandes clients, demandes internes,
transferts entre magasins, coût des marchandises vendues (CMV).
I n
Oracle Work in Process (WIP) :
• Suivi des en-cours de fabrication (sorties de stock et postconsommation, fin de
l e
production, retours, mouvements de ressources et de frais généraux, mise à jour des
coûts).
c
r a
Oracle Financial Analyzer :
O
• Méthode de chargement automatique des données budgétaires issues d'Oracle General
Ledger.
Oracle Payroll :
• Salaires, déductions et taxes.

Oracle Projects :
• Imputation des coûts de main-d'oeuvre et des coûts hors main-d'oeuvre, produit.
Oracle Payables :
• Factures, règlements, écarts de change réalisés, écart sur prix facturé.
Oracle Assets :
• Capital et création de production à soi-même, ajustements des coûts, transferts, cessions,
amortissements et reclassements.
Oracle Receivables :
• Factures, règlements, ajustements, notes de débit, avoirs, trésorerie, reliquats, écarts de
change réalisés.
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Intégration aux applications auxiliaires Oracle
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O
Le transfert des informations provenant des applications auxiliaires Oracle se décompose en
deux étapes :
l &
n a
• Les données provenant de l'application auxiliaire sont insérées dans la table
GL_INTERFACE à l'aide d'un programme de transfert.
te r
• EasyLink extrait ensuite les informations de cette table pour créer des pièces comptables
valides et imputables dans Oracle General Ledger.
I n
Lorsque vous démarrez le programme de transfert des applications auxiliaires Oracle, telles
c l e
qu'Oracle Payables ou Oracle Receivables, vous pouvez également lancer le processus
EasyLink. Si vous ne souhaitez pas lancer ce programme à partir de l'application auxiliaire,
r a
vous devez l'exécuter séparément dans Oracle General Ledger à l'aide de la fenêtre Importer
des pièces afin de créer des pièces comptables imputables.
O
Remarque : Oracle Assets transfère les informations des pièces directement dans General
Ledger afin de créer des pièces comptables non imputées dans les tables de lots, d'en-têtes et de
lignes. Vous n'exécutez pas EasyLink pour transférer les informations sur les immobilisations
dans Oracle General Ledger.

Importation dans Oracle General Ledger à partir d'applications
tierces
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Importation dans Oracle General Ledger à partir d'applications tierces
O
EasyLink
l &
• Utilisez EasyLink pour importer automatiquement des données budgétaires, réelles et sur
a
les engagements à partir de vos applications tierces. Vous pouvez créer un script SQL
n
te r
Loader afin de charger les données dans l'interface.
• Vous pouvez également contrôler le disponible et le réserver pour vos mouvements
d'importation.
I n
• Applications Desktop Integrator (ADI)
l e
• Vous pouvez saisir les données dans une feuille de calcul et les charger dans Oracle
c
General Ledger :
r a
- Préparez et analysez des budgets.
O - Préparez des pièces en devise comptable et en devise étrangère.

Eléments requis pour une entité comptable
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U s
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O
• Une entité comptable détermine la devise, la structure et le calendrier comptables de
chaque société ou groupe de sociétés.
appliquer. l &
• Chaque entité comptable comprend certaines options indiquant les pratiques comptables à
Plan de comptes
n a
te r
• Définissez une structure de plan comptable en fonction des obligations fiscales et légales
de votre société, et de ses propres impératifs.
I n
• Vous pouvez choisir le nombre de segments de compte, ainsi que la longueur, le nom et
l'ordre de chaque segment. Plan de comptes
l
Calendrier comptable
c e
r a
• Le calendrier comptable définit une année comptable et ses périodes.
• Vous pouvez définir plusieurs calendriers et affecter un calendrier différent à chaque
O entité comptable.
Devise
• Vous pouvez sélectionner la devise comptable de votre entité, ainsi que les autres devises
utilisées pour les mouvements.

Regroupement de sociétés dans la même entité comptable
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U s
Regroupement de sociétés dans la même entité comptable
A I
O
Vous pouvez configurer plusieurs sociétés partageant une devise comptable, un plan de
comptes et un calendrier identiques dans une même entité comptable.
l &
Lors de la configuration de la structure comptable de votre entité, utilisez le segment
n a
représentant vos sociétés en tant que segment d'équilibrage. Cette opération garantit que
chaque société est toujours équilibrée, ce qui facilite leur mise à jour et la création d'états sur
te r
plusieurs sociétés considérées en tant qu'entités indépendantes. Chaque société peut contenir
plusieurs divisions, départements et centres de coûts divisibles en autant de niveaux que
nécessaire.
I n
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O

Regroupement de sociétés dans plusieurs entités comptables
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U s
Regroupement de sociétés dans plusieurs entités comptables
A I
O
Vous devez utiliser plusieurs entités comptables si vous vous trouvez dans l'un des cas
suivants :
l &
• Certaines de vos sociétés requièrent des structures comptables différentes pour enregistrer
n a
des informations sur les mouvements et les soldes. Par exemple, une société peut avoir
besoin d'un compte à 6 segments alors qu'une autre n'a besoin que d'un compte à 2
segments.
te r
• Certaines de vos sociétés utilisent des calendriers comptables différents. Par exemple,
I n
même si les sociétés utilisent toutes un calendrier couvrant l'exercice, vous souhaitez
utiliser un calendrier hebdomadaire pour une société et un calendrier mensuel pour une
autre.
c l e
r a
• Certaines de vos sociétés utilisent des devises comptables différentes. Prenez en compte
les activités et les besoins en états de chaque société. Si vous devez présenter des états
O financiers dans un autre pays avec une autre devise, prenez en compte les règles
comptables que vous devez appliquer. A partir de ces éléments, choisissez la devise
comptable adéquate pour chaque entité comptable.
• Vous utilisez plusieurs instances d'Oracle Applications pour vos sociétés.

Traitement des pièces comptables
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Traitement des pièces comptables
A I
O
• Vous pouvez travailler dans Oracle General Ledger avec les types de pièce comptable
suivants :
Pièces comptables saisies manuellement
l &
n
exemple les ajustements et les reclassements.a
• Type de pièce de base utilisé pour la plupart des mouvements comptables. Il concerne par
Pièces de contrepassation
te r
I n
• Les pièces de contrepassation sont créées lorsque vous contrepassez une pièce comptable.
Vous pouvez contrepasser toute pièce et l'imputer à la période comptable en cours ou à
c l
Pièces répétitives e
toute période comptable ouverte ultérieure.
r a
• Les pièces répétitives sont définies une seule fois, puis répétées dans chaque période
comptable ultérieure que vous générez. Ces pièces peuvent servir à définir des pièces de
O consolidation et d'annulation automatiques. Les dettes intersociétés, les dépenses pour
créances irrécouvrables et les provisions périodiques en sont des exemples.

Répartitions haut volume
• Les répartitions haut volume sont des pièces comptables qui utilisent un schéma
comptable unique pour répartir les soldes dans un groupe de centres de coûts, de
départements, de divisions ou d'autres segments. Les frais de location par effectif ou les
coûts administratifs par heure machine en sont des exemples.
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Concepts relatifs aux devises
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Concepts relatifs aux devises
A I
Conversion
O
• La conversion se rapporte aux mouvements en devise étrangère qui font l'objet, lors de
l &
leur saisie, d'une conversion immédiate dans la devise comptable de l'entité comptable
dans laquelle ils sont réalisés.
Réévaluation
n a
te r
• La réévaluation permet d'ajuster les comptes d'actif ou de passif qui s'avèrent sous-
estimés ou exagérés en fin de période en raison d'une fluctuation significative des taux
I n
intervenue entre la saisie des mouvements et la fin de la période.
Retraitement
c l e
• Le retraitement permet de basculer, de la devise comptable en une devise étrangère, une
a
entité comptable complète ou les soldes d'une société.
r
O

Comptabilité multidevise
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Comptabilité multidevise
A I
Entités comptables distinctes
O
• Une entité comptable se compose d'un calendrier, d'une structure comptable et d'une
l &
devise. Si l'un de ces éléments est différent, vous êtes tenu de créer une entité distincte.
Entités comptables de reporting distinctes
n a
te r
• Le MRC (Multiple Reporting Currencies) est particulièrement intéressant pour les
sociétés qui produisent régulièrement des états de leurs mouvements et de leurs résultats
financiers en plusieurs devises. Il permet en effet de créer une entité comptable
I n
principale, puis de lui associer plusieurs entités comptables de reporting associées à
l e
différentes devises. Les mouvements journaliers sont saisis dans l'entité comptable
principale. Ils sont ensuite imputés et transférés à l'entité comptable de reporting, où les
c
r a
mouvements en devise étrangère sont convertis dans la devise comptable de cette
nouvelle entité. Si vos sociétés ne sont pas tenues de produire régulièrement des états de
O leurs mouvements dans plusieurs devises, tenez à jour et traitez ces mouvements de façon
indépendante dans des entités comptables distinctes.

Remarque : Pour être en mesure d'utiliser le MRC, veillez à ce que les entités comptables
principale et de reporting utilisent les mêmes structures de calendrier et de plan de comptes.
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Consolidation de sociétés d'une même entité comptable
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Consolidation de sociétés d'une même entité comptable
A I
O
Le générateur d'états FSG peut servir pour consolider des sociétés dans les cas suivants :
• Vos sociétés partagent la même entité comptable. Il vous suffit de saisir les pièces
l &
d'annulation pour supprimer des mouvements intersociétés, puis d'exécuter les états FSG
n a
dans lesquels chaque société dispose de sa propre colonne.
• Vos sociétés utilisent différentes entités comptables dans la même instance de base de
te r
données ; elles partagent le même plan de comptes et le même calendrier comptables,
mais utilisent différentes devises. Comme vous pouvez définir des états FSG portant sur
I n
plusieurs entités comptables, vous pouvez toujours utiliser les états du générateur d'états
FSG pour créer des relevés consolidés.
l e
• Vous pouvez séparer les pièces d'annulation en créant une société d'annulation.
c
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Consolidation de plusieurs sociétés utilisant plusieurs entités
comptables
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Consolidation de plusieurs sociétés utilisant plusieurs entités comptables
l &
Le système de consolidation global (GCS) est une solution complète dédiée au processus de
consolidation en plusieurs étapes. Vous pouvez utiliser le GCS pour consolider plusieurs
a
sociétés dont les informations comptables se trouvent dans plusieurs entités comptables.
n
te r
Le système de consolidation global comprend :
• des règles complexes de rapprochement par consolidation,
enfant,
I n
• des possibilités d'analyse descendante sur plusieurs niveaux jusqu'aux soldes des sociétés
l e
• de puissantes fonctionnalités de création d'états,
c
• l'affichage graphique des structures de consolidation à plusieurs niveaux.
r a
Remarque : Si le traitement des soldes moyens est activé, vous devez utiliser le système de
O
consolidation global pour consolider ces soldes.

Elaboration d'un budget
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Elaboration d'un budget
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Elaboration d'un budget dans Oracle General Ledger (GL)
• Créez un nombre illimité de budgets ou de prévisions. O
• Contrôlez l'accès des utilisateurs aux budgets.
l &
a
• Créez des organisations budgétaires pour refléter les différents niveaux d'organisation de
n
te r
votre société et pour contrôler l'accès des utilisateurs aux informations budgétaires.
• Créez des budgets élémentaires/principaux.
I n
Elaborez des budgets avec Applications Desktop Integrator (ADI).
• Saisissez les montants des budgets dans l'environnement familier d'une feuille de calcul,
l e
puis chargez les données de votre budget dans Oracle General Ledger.
c
• Chargez les montants réels ou budgétaires et utilisez-les pour calculer de nouveaux
r a
montants budgétaires, puis chargez ces nouveaux montants dans Oracle General Ledger.
O
Remarque : Vous pouvez également utiliser Oracle Financial Analyzer pour mettre à jour les
soldes budgétaires dans Oracle General Ledger. Pour plus d'informations, reportez-vous au
manuel Oracle Financial Analyzer User Guide.

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Comptabilisation en ligne et analyse des mouvements :
O
• Décomposez les soldes comptables et effectuez une analyse descendante des pièces
l &
comptables vers leur origine. Vous pouvez par exemple effectuer l'analyse descendante
Oracle Payables.
n a
d'une pièce comptable Oracle Payables jusqu'au mouvement initial correspondant dans
Listes et états standard :

te r
• Oracle General Ledger offre plus de 70 états et listes standard pour faciliter la
I n
visualisation des informations financières et non financières.
c l e
Etats du générateur d'états FSG :
• Le générateur d'états FSG est un outil puissant qui permet de créer des relevés financiers
r a
personnalisés sans programmation.
O

Assistant Etats d'Applications Desktop Integrator :
• Avec cet assistant, vous pouvez définir graphiquement les états dans Excel, puis charger
les définitions dans Oracle General Ledger en tant qu'objets des états du générateur
d'états FSG. Vous pouvez également charger des états FSG, les modifier dans l'assistant
Etats, puis enregistrer les définitions modifiées dans Oracle General Ledger.
Assistant Analyses d'Applications Desktop Integrator :
• Cet assistant associe une analyse multidimensionnelle à une analyse descendante des
états dans Excel. Vous pouvez sélectionner les montants figurant dans des états FSG
générés sur une feuille de calcul et les décomposer jusqu'aux informations financières
sous-jacentes au sein d'Oracle Applications.
Oracle Financial Analyzer :
• Utilisez Oracle Financial Analyzer, l'application de traitement analytique en ligne
(OLAP) d'Oracle, pour effectuer une analyse en profondeur et pour utiliser les fonctions
de modélisation, d'élaboration de budget, de création d'états et de prévision avec les
données Oracle General Ledger sans saisie supplémentaire.
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Listes et états standard
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Listes et états standard
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Oracle General Ledger propose plusieurs types d'état et de liste afin de répondre à vos besoins.
Toutes les informations contenues dans ces états et ces listes sont également disponibles en
ligne.
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Vous pouvez obtenir des informations sur l'analyse des comptes, des informations budgétaires,
le plan de comptes et bien d'autres types de données sans personnalisation.
te r
Les états standard d'Oracle General Ledger permettent :
• d'interroger les états en ligne ; votre état est généré et imprimé en arrière-plan pendant
I n
que vous continuez à travailler ;
c l e
• de regrouper les états et de les lancer par jeux d'états pour gagner du temps ;
• de programmer l'exécution périodique de certains états.
r a
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Etats du générateur d'états FSG
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Etats du générateur d'états FSG
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Vous pouvez définir à l'écran des états financiers personnalisés, tels que des comptes de
résultats et des bilans, dont vous maîtrisez complètement les lignes, les colonnes et le contenu.
l &
Vous pouvez contrôler les affectations comptables, les en-têtes, les descriptions, le format et
les calculs en plus du contenu réel. Les composantes d'état réutilisables facilitent et accélèrent
n a
la création des états. Vous pouvez copier une composante d'état, y apporter des modifications
pièces.
te r
mineures, puis appliquer cette composante à un nouvel état sans avoir à créer cet état de toutes
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Oracle Financial Analyzer
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Oracle Financial Analyzer
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Oracle Financial Analyzer vous permet :
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• d'analyser les données financières collectées par Oracle General Ledger ;
l &
• de supprimer la double mise à jour ; les données saisies dans Oracle General Ledger
a
peuvent être automatiquement transférées pour analyse dans Oracle Financial Analyzer ;
n
te r
• de mettre en correspondance des segments choisis dans Oracle General Ledger avec les
dimensions de Financial Analyzer ;
I n
• d'identifier, d'analyser, de modeler, d'élaborer un budget, de prévoir et de créer des états
sur les informations stockées dans Oracle General Ledger.
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Applications Desktop Integrator (ADI)
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Applications Desktop Integrator (ADI)
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L'interface Applications Desktop Integrator (ADI) permet de créer des pièces comptables, de
saisir des budgets, mais aussi de créer, de soumettre, d'éditer et d'analyser des états dans
&
l'environnement familier d'une feuille de calcul Excel.
l
Assistant Pièces
n a
• Dans cet assistant, vous saisissez vos pièces comptables dans une feuille de calcul tout en
te r
profitant de toutes les fonctions Excel et de la validation d'Oracle.
Assistant Budgets
I n
• Cet assistant crée une feuille de calcul reprenant les données relatives au budget et à
c l e
l'organisation du budget saisies dans Oracle General Ledger afin de simplifier la saisie et
la modélisation des données budgétaires.
r a
Assistant Etats
• Cet assistant fournit une interface de feuille de calcul au moteur de création d'états
O financiers Oracle General Ledger, à savoir au générateur d'états financiers (FSG).

Request Center
• Cet outil soumet et contrôle vos demandes de traitements simultanés et vous avertit
automatiquement lorsque le chargement de vos états financiers, de vos pièces ou de vos
budgets est terminé.
Assistant Analyses
• Cet assistant associe une analyse multidimensionnelle et une analyse des états dans
Microsoft Excel.
Editeur de la hiérarchie des comptes
• Cet éditeur présente graphiquement les hiérarchies des comptes parent/enfant d'Oracle
General Ledger.
• Il offre une interface conviviale pour créer ou modifier des hiérarchies et les enregistrer
dans Oracle General Ledger.
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Oracle Global Accounting Engine
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Oracle Global Accounting Engine fournit aux applications auxiliaires Oracle un système
comptable répondant aux exigences légales et fiscales de certains pays.
l &
Il remplace le programme Centraliser dans GL utilisé dans les applications auxiliaires pour
n a
centraliser une application auxiliaire dans une entité comptable. Ce programme centralise les
informations comptables sur les factures et les règlements, par exemple de l'application
stockées.
te r
auxiliaire vers Oracle General Ledger, où les pièces comptables sont comptabilisées et
I n
Avec Oracle Global Accounting Engine, les pièces comptables sont créées, stockées et
comptabilisées dans l'application auxiliaire AX avant d'être centralisées dans Oracle General
l e
Ledger. Les soldes comptables sont calculés pour chaque compte lettrable (Control Account)
c
par période comptable et tiers dans les applications auxiliaires AX, ce qui offre plus de
r a
souplesse pour répondre à vos exigences comptables.
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Méthodes comptables
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Méthodes comptables
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De nombreux pays ne créent pas leurs pièces comptables conformément aux principes
comptables généralement admis aux Etats-Unis.
l &
Par exemple, chaque pays européen a ses propres règles comptables liant les sociétés d'un point
n a
de vue fiscal et juridique. Ces méthodes comptables diffèrent tellement que des processus
d'entreprise similaires aboutissent à des résultats différents en fin d'exercice et nécessitent des
états différents.
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Différences comptables
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Différences comptables
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La législation de chaque pays imposant aux sociétés de créer des pièces et des états comptables
différents, une société comptant des sociétés enfant dans cinq pays peut recevoir cinq
l &
déclarations différentes en fin d'exercice pour des mouvements identiques. La législation des
pays est différente en matière d'enregistrement des pièces comptables dans les domaines
n a
suivants : le fonds commercial, la recherche et le développement, la valorisation du stock,
te r
l'impôt différé, les intérêts de retard sur le stock ou sur les achats, la caisse de retraite et les
écarts de change latents sur la réévaluation des devises.
I n
Les fonctionnalités d'Oracle Global Accounting Engine traitent ces différences pour quelques
pays européens.
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Fonctionnalités d'Oracle Global Accounting Engine
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Conforme à la réglementation de certains pays européens
O
• Certaines pièces comptables sont juridiquement correctes dans un pays donné mais pas
l &
dans un autre. Oracle Global Accounting Engine permet de choisir les pratiques
n a
comptables utilisées dans certains pays européens.
Définition de règles comptables par entité comptable
te r
• Chaque entité comptable dispose de ses propres règles comptables. Oracle Global
Accounting Engine génère des pièces comptables différentes à partir du même
I n
mouvement dans différentes entités comptables utilisant des règles comptables
différentes.
c l e
Conforme aux exigences des pistes d'audit légales et fiscales
r a
• Oracle Global Accounting Engine crée des pièces comptables dans différentes entités
comptables afin qu'une entité puisse générer un état à partir d'un même mouvement,
O conformément aux exigences des pistes d'audit légales et fiscales.

Rapprochement des données comptables des applications auxiliaires avec Oracle General
Ledger
• Oracle Global Accounting Engine propose des états complémentaires, tels que des états
sur les pièces journalières. Ces états permettent à une société de faire correspondre les
montants d'une application auxiliaire, comme Oracle Payables ou Oracle Receivables,
avec Oracle General Ledger.
Création de pièces comptables et de soldes détaillés pour les comptes lettrables (Control
Account)
• Les comptes lettrables (Control Account) sont des comptes Oracle General Ledger
auxquels vous ne pouvez accéder qu'à partir d'applications auxiliaires, comme Oracle
Payables ou Oracle Receivables. Les soldes sont calculés pour chaque compte avec le
statut du compte lettrable (Control Account), la période et l'identification du tiers. Un
tiers peut être un fournisseur dans Oracle Payables ou un client dans Oracle Receivables.
Oracle Global Accounting Engine utilise ces structures pour fournir des états de soldes
légaux qui sont identiques pour toutes les applications.
Sécurisation des pièces comptables des applications auxiliaires Oracle
• Vous pouvez sécuriser les comptes séparément ou sécuriser la procédure de création des
pièces comptables. Pour sécuriser les pièces comptables des applications auxiliaires,
utilisez les comptes lettrables (Control Account) pour définir les comptes. Un compte
lettrable (Control Account) n'est accessible qu'à partir des applications auxiliaires Oracle.
n
sur la sortie papier. L'imputation sécurisée ne vous octroie l'accès qu'à une partie des
étapes qui constituent le cycle d'imputation.
l y
La sécurisation de vos pièces comptables garantit qu'une piste d'audit valide est appliquée
pays
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Zoom en ligne sur les documents initiaux des applications auxiliaires Oracle et reporting par
• Vous pouvez utiliser Oracle Global Accounting Engine pour accéder aux mouvements
U s
pratiques comptables d'un pays.
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initiaux de vos applications auxiliaires et pour imprimer des états correspondant aux
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Synthèse
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Entité comptable
Chapitre 2
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Entité comptable
Chapitre 2 - Page 1
Entité comptable
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Entité comptable
Chapitre 2 - Page 2
Objectifs
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Entité comptable
Chapitre 2 - Page 3
Objectifs
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Entité comptable
Chapitre 2 - Page 4
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Plan de comptes
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• Le plan de comptes est la structure comptable que vous définissez pour répondre aux
besoins de votre organisation.
l &
l'ordre de chaque segment.
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• Le calendrier comptable définit une année comptable et ses périodes.
• Vous pouvez définir plusieurs calendriers et affecter un calendrier différent à chaque
l e
entité comptable.
Devises
c
r a
• Vous pouvez sélectionner la devise comptable de votre entité, ainsi que les autres devises
O des mouvements.
• Oracle General Ledger convertit les montants monétaires en devises étrangères dans la
devise comptable sur la base des taux indiqués.
Entité comptable
Chapitre 2 - Page 5
Etapes de la création d'une entité comptable
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Etapes de la création d'une entité comptable
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O
Vous devez créer une entité comptable pour chaque entité dont la combinaison
devise/calendrier/plan de comptes est unique. Les étapes sont les suivantes :
l &
• Evaluez la structure organisationnelle et les besoins de votre entreprise pour planifier
votre plan de comptes.
n a
• Définissez votre plan de comptes, y compris les combinaisons de comptes.
te r
• Définissez des types de période comptable et un calendrier comptable.
I n
• Vous pouvez aussi définir le calendrier des mouvements et les jours ouvrables admis si
vous prévoyez d'utiliser le traitement des soldes moyens.
l e
• Définissez la devise comptable de votre entité ou activez l'une des devises ISO
c
(International Standards Organization) prédéfinies. Définissez également ou activez les
r a
autres devises que vous avez l'intention d'utiliser.
• Définissez une entité comptable et affectez-lui un calendrier, une devise et une structure
O comptables. Si vous avez à éditer les soldes comptables en plusieurs devises, définissez
des entités comptables supplémentaires pour ces devises de reporting. Si vous prévoyez
d'utiliser le traitement des soldes moyens, vous devez l'activer explicitement, affecter un
calendrier des mouvements et définir un compte de revenu net.
Entité comptable
Chapitre 2 - Page 6
• Affectez l'entité comptable à une responsabilité dans Administration du système.
• Définissez des responsabilités de reporting et affectez chaque entité comptable de
reporting à une responsabilité distincte dans Administration du système.
• Définissez des types de taux de change, et saisissez les taux journaliers, les taux
périodiques et les taux moyens de la période pour pouvoir saisir les mouvements en
plusieurs devises.
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Entité comptable
Chapitre 2 - Page 7
Sociétés multiples, entités comptables multiples
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Sociétés multiples, entités comptables multiples
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Partage d'une entité comptable
O
• Plusieurs sociétés peuvent partager la même entité comptable lorsqu'elles ont la même
l &
devise comptable, le même plan de comptes et le même calendrier.
n a
• Lors de la configuration de la structure comptable de votre entité, utilisez le segment
représentant vos sociétés en tant que segment d'équilibrage. Cette opération garantit que
te r
chaque société est toujours équilibrée, ce qui facilite leur mise à jour et la création d'états
sur plusieurs sociétés considérées en tant qu'entités indépendantes, même si vous tenez à
I n
jour leurs comptes dans la même entité comptable.
l e
• Chaque société peut regrouper plusieurs divisions ou départements, divisibles en autant
de niveaux que nécessaire.
c
r a
Utilisation de plusieurs entités comptables
• Chaque société mère (ou corporation) peut utiliser plusieurs entités comptables.
O
• Chaque entité comptable peut regrouper plusieurs sociétés et divisions, tels que
départements, centres de coûts et territoires.
Entité comptable
Chapitre 2 - Page 8
• Chaque société mère peut gérer une entité comptable principale et jusqu'à huit entités de
reporting pour prendre en charge les états en deux ou plusieurs devises. Pour plus
d'informations, reportez-vous au manuel Oracle General Ledger User Guide ou au cours
11i General Ledger Financial Management (rubrique avancée "Multiple Reporting
Currencies").
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Entité comptable
Chapitre 2 - Page 9
Structure du plan de comptes
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Entité comptable
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Oracle General Ledger vous permet de définir plusieurs calendriers et d'affecter un calendrier
différent à chaque entité comptable. Vous pouvez, par exemple, utiliser un calendrier mensuel
&
pour une entité comptable et un calendrier hebdomadaire pour une autre.
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Entité comptable
Nombre illimité de devises
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Entité comptable
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Entité comptable
Plan de comptes
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Plan de comptes
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Dans Oracle General Ledger, vous créez un plan de comptes en utilisant des clés comptables
flexibles.
Structure flexible :
l &
n a
• Vous pouvez concevoir une structure comptable flexible qui réponde à vos besoins en
matière d'édition d'états et qui anticipe la façon dont vous gérerez votre organisation à
l'avenir.
Regroupements multiples : te r
I n
• Faites la synthèse des informations comptables selon plusieurs points de vue en créant
Fourchettes :
c l e
différents regroupements.
r a
• Une structure comptable bien conçue permet d'utiliser des fourchettes pour regrouper des
comptes dans les états, spécifier des règles de sécurité et de validation croisée et définir
O des comptes de synthèse ainsi que des hiérarchies de reporting.
Entité comptable
Créer la structure du plan de comptes
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Créer la structure du plan de comptes
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• Les choix que vous faites lors de la conception de votre plan de comptes sont très
importants. Il est difficile et peu recommandé d'apporter des modifications à la structure
de votre plan de comptes ultérieurement.
l &
n a
• Planifiez soigneusement la création de votre structure comptable pour qu'elle réponde au
mieux aux besoins de votre organisation et à ses impératifs futurs.
te r
• Concevez votre structure comptable en fonction des exigences de votre domaine
d'activité et de vos obligations de reporting.
I n
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l'ordre de chaque segment.
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Entité comptable
Détermination des besoins de l'entreprise
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Détermination des besoins de l'entreprise
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Si tous les détails d'une écriture se trouvent dans une application ou un groupe d'applications
étroitement intégrées, conservez ces détails dans l'application elle-même. N'ajoutez pas de
l &
segment à la structure de clé comptable flexible pour des détails suivis dans vos applications
auxiliaires. Par exemple, si vous utilisez Oracle Projects, n'ajoutez pas de segment projet dans
votre clé comptable flexible.
n a
te r
A l'inverse, si les détails se trouvent dans plusieurs applications qui transmettent leurs données
à Oracle General Ledger, envisagez d'inclure d'autres éléments, tels que le produit, dans la clé
comptable flexible.
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Entité comptable
Détermination des besoins de segment
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Détermination des besoins de segment
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Conservez chaque dimension de l'entreprise dans un segment distinct afin d'éviter des
traitements et des éditions complexes.
l &
Le regroupement site/département dans un même segment peut entraver l'extraction des
n
départements à des comptes spécifiques. a
données d'un même numéro de département dans plusieurs sites, et restreindre certains
te r
Evitez d'affecter plusieurs significations à chaque segment. Plusieurs significations pour un
même segment peuvent compliquer l'attribution d'une valeur par défaut au segment, la
I n
localisation des données de reporting et l'assignation logique de codes aux numéros de
segment. Par exemple, l'utilisation d'un segment générique pour des éléments de type sous-
l e
compte, projet et produit, peut rendre impossible l'analyse des ventes d'un produit par projet.
c
r a
Pensez à créer des segments supplémentaires pour gérer les besoins de reporting éventuels.
Pensez à la phase de saisie des données lorsque vous décidez de l'ordre des segments.
O
Entité comptable
Placez les segments ayant des valeurs par défaut au début, à la fin, ou aux deux extrémités de
votre clé comptable flexible. Lorsque la fenêtre Clé comptable flexible apparaît, le curseur se
trouve dans le premier segment vide n'ayant pas de valeur par défaut. Une fois que les
utilisateurs ont saisi les valeurs des segments vides, ils peuvent appuyer sur Entrée pour
enregistrer leur travail.
Utilisez uniquement des caractères alphanumériques dans les segments de comptes parent. Les
utilisateurs peuvent facilement saisir des valeurs enfant numériques en utilisant le pavé
numérique (ils n'ont ainsi même pas à bouger la main pour saisir des caractères alphabétiques).
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Entité comptable
Analyser les besoins en reporting
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Analyser les besoins en reporting
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Passez en revue les états actuellement générés ailleurs que dans Oracle General Ledger, soit
dans des systèmes autonomes, soit dans des feuilles de calcul. Déterminez si l'ajout de
l &
segments à votre clé comptable flexible ou si la structuration différente de vos valeurs de
segment par le biais de hiérarchies parent/enfant peut vous permettre de générer ces états
n
directement depuis Oracle General Ledger. a
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Entité comptable
Créer un plan de comptes global
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Créer un plan de comptes global
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O
Il est important de concevoir une structure de plan de comptes pouvant produire des états de
manière efficace pour répondre aux besoins de l'entreprise et se conformer à la réglementation
organisation. l &
de chaque pays. La manière dont vous atteignez cet objectif dépend des besoins de votre
n
• Il existe deux approches possibles : a
te r
- Affecter des fourchettes de comptes.
- Autoriser les unités déclarantes à définir des segments.
I n
Affecter des fourchettes de comptes
l e
• Le segment Section peut, par exemple, représenter des centres de coûts réels, tels que des
c
usines. Affectez une fourchette de comptes différente à chaque centre de coûts pour tenir
r a
à jour les informations détaillées par centre de coûts.
- Usine 1 : comptes affectés : 200 à 299
O - Usine 2 : comptes affectés : 300 à 399
- Usine 3 : comptes affectés : 400 à 499
Entité comptable
Exemple de plan de comptes global
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Exemple de plan de comptes global
A I
Autoriser les unités déclarantes à définir des segments
O
• Définissez les critères généraux des segments mais autorisez chaque unité déclarante à
l &
définir des segments et des valeurs supplémentaires dans sa propre entité comptable. Par
n a
exemple, chaque usine crée son propre segment et ses propres valeurs dans la structure
comptable, mais ne communique pas les soldes détaillés de ce segment à la société
- Usine 1 :
te r
parent. Le détail des informations disparaît au moment de la consolidation.
I n
Désigne les comptes 100 à 999 comme représentant les canaux
-
l e
de distribution du segment sous-compte.
Usine 2 :
c
r a Désigne les comptes 100 à 999 comme représentant les
produits du segment produit.
O
Remarque : Cette méthode requiert une entité comptable différente pour chaque plan de
comptes unique.
Entité comptable
Créer des structures verticales
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Créer des structures verticales
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O
Envisagez de faire une synthèse de vos données en fonction de votre structure de gestion.
Créez un segment distinct pour le niveau le plus bas de la clé comptable flexible.
l &
Efforcez-vous d'utiliser des regroupements parent dans un même segment à des fins de
a
reporting au lieu d'ajouter des segments dans la clé comptable flexible.
n
te r
Par exemple, la valeur enfant Société renvoie à la région Ouest, qui à son tour renvoie à la
division Europe. Seule Société est un compte de niveau imputation dans la clé comptable
flexible. Configurez la région Ouest en tant que parent de Société, et la division Ouest en tant
I n
que parent de la région Europe.
c l e
Si votre société effectue fréquemment des réorganisations, utilisez des relations parent/enfant
pour une souplesse optimale.
r a
Une valeur enfant peut exister dans plusieurs parents. Il vaut mieux créer de nouvelles
structures parent plutôt que de modifier celles qui existent pour éviter des répercussions
O
indésirables sur la création d'états historiques. Par exemple, si la région Ouest a généré les états
des résultats de fin d'année de ses cinq sociétés, puis a inclus deux nouvelles sociétés dans sa
fourchette enfant, les états historiques générés après cet ajout contiennent des résultats
différents.
Entité comptable
Validation et jeux de valeurs
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Validation et jeux de valeurs
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O
Utilisez la validation indépendante si la signification d'une valeur ne dépend pas de la valeur
d'un autre segment.
l &
Utilisez la validation dépendante si la signification d'une valeur dépend de la valeur d'un autre
dépendant acceptables.
n a
segment (indépendant). La valeur du segment indépendant détermine les valeurs de segment
te r
Utilisez la validation de table si les valeurs valides existent déjà dans une table de base de
données.
Observations
I n
c l e
• Si vous validez le jeu de valeurs sur la base d'une table de base de données tierce,
demandez à l'administrateur système d'enregistrer la table avec Oracle Application Object
r a
Library.
• Il est impossible de modifier le type de validation d'un jeu de valeurs existant.
O
• Il est fortement recommandé d'utiliser une validation de type indépendant dans le cas des
segments de clé comptable flexible. Il est impossible de définir des valeurs parent pour
des segments dépendants. La validation dépendante restreint l'utilisation de valeurs parent
avec des répartitions haut volume et budgétaires, et avec le générateur d'états FSG.
Entité comptable
Utiliser des segments indépendants et dépendants
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Utiliser des segments indépendants et dépendants
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Segments indépendants
O
• S'il s'agit de clés comptables flexibles, utilisez des segments indépendants. N'utilisez pas
l &
le type de validation Dépendant. Il complique les hiérarchies parent/enfant et limite
Segments dépendants
n a
l'emploi de valeurs parent pour la création d'états et les pièces de répartition haut volume.
te r
• Les segments dépendants divisent des écritures étroitement liées en segments identifiés
de façon unique.
I n
• La répartition compte/sous-compte est la plus couramment utilisée dans les segments
c l e
indépendants et dépendants (le compte est la catégorie principale tandis que le sous-
compte fournit les détails du compte).
r a
• Dans les segments dépendants, vous devez configurer chaque combinaison de valeurs
indépendantes et dépendantes.
O
• Il n'est pas nécessaire de définir des règles de validation croisée pour les combinaisons
indépendantes et dépendantes, chacune d'elles étant distincte. Il est parfois préférable de
configurer des segments dépendants au lieu de gérer des règles de validation extensives
pour des combinaisons de deux segments sans fourchettes ni logique valides.
Entité comptable
• Les segments dépendants limitent l'affichage des listes aux valeurs dépendantes du
segment indépendant choisi.
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Entité comptable
Taille des segments et systèmes de numérotation
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Taille des segments et systèmes de numérotation
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Valeurs numériques et alphanumériques
O
• Du point de vue de la saisie des données, il vaut mieux choisir des caractères numériques
l &
pour permettre l'utilisation du clavier numérique. L'ordre de tri est également plus clair et
n a
il est plus facile de composer des fourchettes.
• Les caractères alphanumériques peuvent correspondre à une logique et avoir une certaine
te r
signification aux yeux des utilisateurs. Si vous choisissez ce type de code, utilisez
toujours les majuscules pour assurer aisément la cohérence des tris et des interrogations.
I n
• Ce système vous permet d'attribuer des caractères alphabétiques aux valeurs parent et des
l e
codes numériques aux valeurs enfant ; vous pouvez ainsi facilement distinguer les
niveaux de la hiérarchie.
c
a
• Quel que soit votre choix, vous devez appliquer le format Car (caractère).
r
O
Entité comptable
Taille des segments
• Pour simplifier la saisie des données, ne créez pas de segments inutilement longs. Tenez
compte, toutefois, des besoins de développement de votre organisation. Si votre
organisation comprend actuellement 30 départements mais a l'intention d'acquérir
d'autres sociétés et de se développer au niveau mondial, un segment de deux caractères ne
pourra contenir que 99 valeurs de département au maximum. Un segment à trois
caractères peut contenir 999 valeurs différentes.
• Si vous limitez la description de segment à 30 caractères, la barre de défilement
horizontale n'apparaîtra pas dans la fenêtre de la clé flexible.
Codes de valeurs
• Revoyez les codes de valeurs utilisés. Le fait de garder les systèmes de numérotation
traditionnels pose souvent des contraintes inutiles à Oracle General Ledger et crée parfois
des problèmes permanents au niveau du traitement, de la création d'états et de la gestion.
• Etant donné qu'Oracle General Ledger a souvent recours aux fourchettes, assurez-vous
qu'elles sont suffisamment larges pour pouvoir ajouter des valeurs dans des séquences
logiques.
n l y
e O
U s
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O
l &
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I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Créer des clés comptables flexibles
n l y
e O
U s
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O
Entité comptable
Définir des jeux de valeurs
n l y
e O
U s
Définir des jeux de valeurs
A I
O
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Validation > Jeux
Définition d'un jeu de valeurs
l &
• Un jeu de valeurs définit les limites des attributs que vous affectez à une clé ou à un
n a
segment de champ utilisateur flexible. Les jeux de valeurs déterminent les types de valeur
à utiliser dans le segment de clé comptable flexible. Ils déterminent les attributs suivants :
te r
la longueur du segment, le remplissage avec des zéros, la justification à droite, les
caractères alphanumériques et la sécurité des valeurs. Ils régissent également le processus
I n
de validation. Par exemple, une validation indépendante requiert la création et l'utilisation
d'une liste de valeurs.
l e
Affecter des jeux de valeurs à des segments
c
r a
• Affectez un seul jeu de valeurs à chaque segment de clé comptable flexible.
• Utilisez les mêmes jeux de valeurs dans toutes les entités comptables pour faciliter la
O consolidation.
• Vous pouvez utiliser le même jeu de valeurs plusieurs fois dans une structure de clé
comptable flexible, comme l'indique le schéma ci-dessus, dans lequel les segments
Equilibrage et Intersociété partagent un jeu de valeurs.
Entité comptable
Pour définir des jeux de valeurs :
1. Ouvrez la fenêtre Jeux de valeurs.
2. Entrez les informations suivantes :
- Nom jeu de valeurs
- Description
- Type de liste
- Type de sécurité
- Type de format
- Taille maximum
- Type de validation
3. Enregistrez votre travail.
Remarque : La modification des attributs d'un jeu de valeurs est répercutée dans tous les
segments de clé comptable flexible qui utilisent ce jeu.
n l y
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U s
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O
Entité comptable
Exercice - Définir un jeu de valeurs
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir un jeu de valeurs.
Situation
Définissez trois jeux de valeurs à l'aide des informations contenues dans le tableau suivant.
Nom jeu de XX_COMPANY XX_COST CENTER XX_ACCOUNT

valeurs
Description Company for Team XX Cost Center for Team XX Account for Team XX
Type de liste Liste de valeurs Liste de valeurs Liste de valeurs
Type de sécurité Sécurité hiérarchique Sécurité hiérarchique Sécurité hiérarchique
Type de format Car Car Car
Taille maximum 2 3 4
Majuscules Oui Oui Oui
seulement
Type de validation Indépendant Indépendant Indépendant
n l y
Hypothèses
e O
• Vous utilisez la base de données Vision.
U s
•
A
Les informations de connexion vous ont été fournies par le formateur. I
• O
Vous remplacez XX par le numéro que le formateur vous a attribué.
•
l &
Vous utilisez la responsabilité General Ledger, Vision Operations (USA).
n a
te r
I n
c l e
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O
Entité comptable
Solution - Définir un jeu de valeurs
Tâche
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir un jeu de valeurs.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Jeux de valeurs.

(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Validation > Jeux
2. Dans le champ Nom jeu de valeurs, saisissez XX_COMPANY. Par exemple, si le numéro
attribué par votre formateur est 01, le nom de jeu de valeurs est 01_COMPANY.
3. Dans le champ Description, saisissez Company for Team XX.
4. Dans le champ Type de liste, sélectionnez Liste de valeurs.
5. Sélectionnez Sécurité hiérarchique.
6. Sélectionnez Car dans le champ Type de format.
7. Sélectionnez la case à cocher Majuscules seulement.

n l y
8. Saisissez 2 dans le champ Taille maximum.
e O
9. Sélectionnez Indépendant dans le champ Type de validation.
U s
A I
O
l &
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c l e
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O
10. Utilisez la flèche vers le bas pour saisir des valeurs pour les segments Cost Center
et Account.
Entité comptable
11. Dans le champ Nom jeu de valeurs, saisissez XX_COST_CENTER.
12. Saisissez Cost Center for Team XX dans le champ Description.
13. Sélectionnez Liste de valeurs.
14. Sélectionnez Sécurité hiérarchique dans le champ Type de sécurité.
18. Sélectionnez Indépendant dans le champ Type de validation.
20. Utilisez la flèche vers le bas pour saisir des valeurs pour le segment Account.
21. Dans le champ Nom jeu de valeurs, saisissez XX_ACCOUNT.
22. Dans le champ Description, saisissez Account for Team XX.
23. Sélectionnez Sécurité hiérarchique dans le champ Type de sécurité.

n l y
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U s
27. Sélectionnez Indépendant dans le champ Type de validation. A I

O
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O
Entité comptable
Définir la structure de la clé comptable flexible
n l y
e O
U s
Définir la structure de la clé comptable flexible
A I
Pour définir la structure de la clé comptable flexible :
O
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Segments
l &
1. Ouvrez la fenêtre Segments de champ flexible.
a
2. Exécutez une interrogation pour trouver :
n
te r
- Application—Oracle General Ledger
- Titre du champ flexible—Clé comptable flexible
I n
3. Positionnez le curseur dans le champ Titre d'une ligne quelconque et cliquez sur l'icône
(I) Nouveau.
l e
c
r a
- Code
- Titre (champ rempli automatiquement)
O - Description
- Nom de vue
Entité comptable
6. (B) Segments
7. Dans la fenêtre Synthèse des segments, définissez les différents segments et leur ordre
d'apparition.
8. Placez le curseur sur la ligne 1.
9. (B) Ouvrir
10. Dans la région Validation de la fenêtre Segments, cochez les cases Obligatoire et Activer
la sécurité.
11. Dans la région Tailles, saisissez des valeurs dans les champs Taille d'affichage, Taille de
la description et Taille de la description concaténée.
13. (B) Attributs de champ flexible
14. Cochez la case Activé.
• Chaque entité comptable dispose de sa propre structure de clé comptable flexible.
Sélectionnez le symbole approprié dans le champ Séparateur de segments.
• Indiquez si vous souhaitez activer la création automatique pour pouvoir saisir de
nouvelles combinaisons de comptes. Si la création automatique n'est pas autorisée, vous
devez définir les combinaisons de comptes par l'intermédiaire de la fenêtre Comptes GL.
• Autorisez les règles de validation croisée pour gérer la création des combinaisons de
comptes.
l
• Vous pouvez également activer la structure de clé flexible et compiler les modifications
d'une clé comptable flexible.
n y
e O
• Entrez le nom, la description, la colonne et le numéro de chaque segment. Les numéros
de segment doivent être séquentiels pour la clé comptable flexible et commercer par 1
(par exemple 1, 2, 3…).
U s
• Pour éviter toute modification de la définition de la structure de clé comptable flexible,
cochez la case Geler structure champ flexible.
Paramétrer les informations de validation de segments
A I
• Affectez un jeu de valeurs à chaque segment.
O
segment.
l &
• Cochez toujours la case permettant d'activer la sécurité de clé flexible pour chaque
a
• Choisissez dans la liste une valeur par défaut ou saisissez une autre valeur.
n
te r
• Cochez les cases Obligatoire et Affiché.
• Sélectionnez différentes tailles d'affichage des segments
I n
• Choisissez le nombre de caractères à afficher pour la valeur du segment de clé flexible,
ainsi que sa description, dans les champs Taille d'affichage et Taille de la description.
l e
• Dans le champ Taille de la description concaténée, choisissez le nombre de caractères à
c
afficher pour chaque description de valeur de segment qui compose la combinaison de
r a
comptes.
O
Entité comptable
Affecter des attributs de champ flexible
• Dans la fenêtre Attributs champ flexible, affectez des attributs aux segments de clé
comptable flexible :
- Compte naturel : chaque structure de clé comptable flexible ne doit contenir qu'un
seul segment compte naturel. Pendant la configuration des valeurs, vous préciserez
le type du compte : Actif, Passif, Capitaux propres, Produit ou Charges.
- Compte d'équilibrage : chaque structure ne doit contenir qu'un seul segment
d'équilibrage. Oracle General Ledger assure l'équilibre de toutes les pièces dans
chaque segment d'équilibrage.
- Centre de coûts : ce segment est obligatoire dans Oracle Assets. Le segment centre
de coûts est utilisé dans plusieurs états Oracle Assets et par Oracle Workflow pour
générer des numéros de compte. Oracle Projects et Oracle Purchasing l'utilisent
également.
- Intersociété : Oracle General Ledger utilise automatiquement ce segment dans la
combinaison de codes comptables (ou codes compte) pour enregistrer les
mouvements intersociétés dans une même entité comptable. Ce segment partage le
jeu de valeurs et les valeurs du segment d'équilibrage.
n l y
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U s
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O
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O
Entité comptable
Exercice - Définir des segments de clé flexible
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à :
• définir des segments de clé flexible,
• geler la structure du champ flexible.
Situation
1. Définissez des segments de clé flexible.
Dans le champ Application, indiquez General Ledger et saisissez Accounting Flexfield dans
le champ Titre du champ flexible. Entrez ensuite les informations suivantes
Code XX_ACCOUNTING_FLEXFIELD
Titre XX Accounting Flexfield
Description XX Chart of Accounts
Nom de la vue GL_AFF_XX_VIEW

n l y
Geler structure champ flexible Non
e O
Activé Oui
U s
Séparateur de segments
Validation croisée des segments

Point (.)
Oui A I
O
Geler les regroupements Non
l &
Autoriser création auto.
n
Oui
a
2.
te r
Classez chaque segment comme suit :
Numéro
I n
Nom Invite de la fenêtre Colonne (liste) Jeu de valeurs (liste)
1
cl e
Company CO SEGMENT1 XX_COMPANY
2
3r a Cost Center
Account
CC
ATC
SEGMENT2
SEGMENT3
XX_COST CENTER
XX_ACCOUNT
O4 Intercompany IC SEGMENT4 XX_COMPANY
Entité comptable
3. Ajoutez les informations complémentaires suivantes pour chaque segment. Pour ajouter les
attributs du champ flexible, enregistrez le segment, puis cliquez sur Attributs du champ
flexible.
Company Cost Center Account Intercompany
Type par défaut Constante
Valeur par défaut 00
Obligatoire Oui Oui Oui Oui
Activer la sécurité Oui Oui Oui Oui
Invite de la liste de CO CC ACCT IC

valeurs
Taille de la description 12 15 25 15
concaténée
Attribut du champ Balancing Cost Center Natural Account Intercompany
flexible
4. Gelez et compilez la structure du champ flexible.
Hypothèses n l y
e O
• Les informations de connexion vous ont été fournies par le formateur.
U s
• Vous remplacez XX par le numéro que le formateur vous a attribué.
A I
• O
l &
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O
Entité comptable
Solution - Définir des segments de clé flexible
Tâche
• Définir des segments de clé flexible.
• Geler la structure du champ flexible.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Segments de clé flexible.

2. Utilisez l'icône Rechercher et sélectionnez l'application General Ledger et le titre,

Accounting Flexfield.
3. Positionnez votre curseur dans le champ Titre et cliquez sur l'icône verte + pour insérer un
nouvel enregistrement.
n l y
e O
U s
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I n
c l e
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O
Entité comptable
Code XX_ACCOUNTING_FLEXFIELD
Description XX Chart of Accounts
Nom de la vue GL_AFF_XX_VIEW
Geler structure champ flexible Non
Activé Oui
Séparateur de segments Point (.)
Validation croisée des Oui
segments
Geler les regroupements Non
Autoriser création auto. Oui
(B) Segments
5. Classez les segments comme suit :
Remarque : Si le message d'erreur "L'invite de votre liste de valeurs est plus longue que la
taille de votre segment…" s'affiche, cliquez sur OK.
n l y
Numéro
1
Nom
Company
Invite de la fenêtre
CO
Colonne (liste)
SEGMENT1
e O
Jeu de valeurs (liste)
XX_COMPANY
2 Cost Center CC SEGMENT2
U s XX_COST CENTER
3
4
Account
Intercompany
ACCT
IC
SEGMENT3
SEGMENT4
A I XX_ACCOUNT
XX_COMPANY
O
l &
n a
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I n
c l e
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O
Entité comptable
(B) Ouvrir
6. Ajoutez les informations complémentaires suivantes pour chaque segment.
Type par défaut (LdV)

Company Cost Center Account
l y
Intercompany
n
Constante
Valeur par défaut

e O
00
Obligatoire Oui Oui Oui

U s Oui
Activer la sécurité Oui Oui

A I
Oui Oui
Taille de la description 12 15
O 25 15
concaténée
Invite de la liste de valeurs CO
l & CC ACCT IC
n a
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c l e
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O
Entité comptable
7. Pour ajouter les attributs du champ flexible, enregistrez le segment, puis cliquez
sur Attributs du champ flexible pour cocher la case Activé de l'attribut approprié.
Company Cost Center Account Intercompany
Attribut du champ flexible Balancing Cost Center Natural Account Intercompany
n l y
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8.
r a
Fermez les fenêtres Segments et Synthèse des segments.
9. O
Gelez la structure du champ flexible en cochant la case correspondante dans la fenêtre
Segments de clé flexible, puis cliquez sur OK en réponse au message d'avertissement.
Entité comptable
10. Sélectionnez Compiler, puis cliquez sur OK en réponse aux messages d'avertissement.
Cliquez sur OK pour les trois messages qui s'affichent.
Remarque : Si les trois messages ne s'affichent pas, informez-en votre formateur.
n l y
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Entité comptable
Définir des valeurs de segment
n l y
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U s
Définir des valeurs de segment
A I
O
Dans la fenêtre Valeurs des segments, saisissez des valeurs pour chaque segment que vous
créez. Ces valeurs vous serviront à élaborer vos combinaisons de codes comptables.
l &
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Valeurs
a
Remarque : Créez les segments et la structure du code comptable avant d'effectuer cette étape.
n
te r
I n
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O
Entité comptable
Renseigner les attributs des valeurs de segment
n l y
e O
U s
Renseigner les attributs des valeurs de segment
A I
O
Lors de la saisie des valeurs d'un jeu dans la fenêtre Valeurs des segments, définissez
également les attributs de ces valeurs.
l &
Si le jeu de valeurs est du type Indépendant traduisible ou Dépendant traduisible, le champ
n a
Valeur convertie est activé ; il est possible de sélectionner l'icône Traduction pour mettre à jour
la valeur convertie dans toutes les langues installées.
te r
Sélectionnez Parent pour indiquer une valeur parent (une valeur de segment de compte qui fait
référence à d'autres valeurs de segment appelées valeurs enfant). Lorsque vous saisissez des
I n
valeurs parent, vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer un nom et/ou un niveau de
regroupement.
l e
Activez ou désactivez les valeurs en cliquant sur la case appropriée ou en utilisant les champs
c
a
Date – De et A.
r
O
Entité comptable
Attributs des segments
n l y
e O
U s
Attributs des segments
A I
O
• Quand vous définissez une valeur de segment, vous devez également lui affecter des
attributs : type de compte, budgétisation et imputation autorisées ou non et autres
l &
informations spécifiques. Vous devez saisir des informations d'attribut de segment
chaque fois que vous définissez des valeurs de segment pour un jeu de valeurs servant à
n a
créer une combinaison de clé comptable flexible. Les attributs sont différents selon le
segment.
te r
Vous pouvez définir les attributs de segment suivants :
I n
Autoriser budgétisation :
l e
• Entrez Oui pour effectuer une budgétisation détaillée des comptes ayant cette valeur de
segment. Si vous choisissez Non, vous ne pourrez pas affecter de comptes ayant cette
c
r a
valeur de segment à des organisations budgétaires et vous ne pourrez pas définir de
formules de budget applicables à ces comptes. Si vous définissez une valeur de segment
O parent, vous devez saisir Non.
Entité comptable
Autoriser imputation :
• Si vous sélectionnez Non, vous ne pourrez pas utiliser des comptes ayant cette valeur de
segment pour saisir des pièces. Si vous définissez une valeur de segment parent, saisissez
Non parce que vous ne pouvez pas effectuer d'imputation à des comptes parent.
Type de compte :
• Cet attribut définit le type de compte associé à la valeur de segment du compte naturel.
Vous ne pouvez saisir que des types de compte valides. Saisissez le type du compte
propriétaire : Actif, Passif, Capitaux propres, Produit ou Charges, ou le type du compte
budgétaire : Budgétaire (Dt) ou Budgétaire (Ct). S'il s'agit de comptes statistiques,
saisissez Actif, Passif ou Capitaux propres. Si vous associez le type de compte Produit ou
Charges à une valeur de segment de compte statistique, le solde statistique est remis à
zéro à la fin de l'exercice. La valeur par défaut de ce champ est Charges.
Pour modifier le type de compte d'une valeur non encore utilisée, dégelez les structures de clé
comptable flexible qui comportent une référence au segment du compte naturel. Cette
modification n'affecte que les comptes créés ultérieurement. Remarque : Contactez le support
Oracle avant de modifier une valeur déjà utilisée ou ayant un solde pour éviter tout problème.
Compte lettrable (Control Account) :
• Il permet de calculer les soldes comptables de tiers par période dans les applications
auxiliaires telles qu'Oracle Payables ou Oracle Receivables.
Compte centralisateur (Reconciliation Flag) :
l y
• Utile dans le cadre de la localisation ou de la globalisation, ce compte permet d'identifier
les comptes désignés comme étant rapprochés si leur solde est nul.
n
e O
Remarque : Si vous définissez une valeur comme étant de type Parent, vous ne pouvez pas lui
affecter un budget ou une imputation même si vous cochez les cases Pièce budgétaire autorisée
et Imputation autorisée.
U s
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O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Définir des hiérarchies
Définir des hiérarchies
Définissez des relations parent/enfant, y compris

des hiérarchies multiniveaux, pour faciliter les tâches
de reporting et d'analyse.
Parent de
plus haut Région Ouest
niveau
Parents
de second Californie Nevada Oregon
niveau
Enfants Est Ouest Est Ouest Est Ouest n l y

CA CA NV NV OR
e O
OR
U s
Définir des hiérarchies A I
Valeurs de segment enfant O
l &
• Imputez des pièces et saisissez des budgets directement dans les valeurs de segment
Valeurs de segment parent

n a
enfant. Affectez des fourchettes enfant aux parents.
te r
• Utilisez les parents pour totaliser les soldes des comptes enfant associés. Tout segment
ayant des enfants, même s'il a lui-même des parents, est considéré en tant que parent par
I n
Oracle General Ledger. Vous ne pouvez pas imputer de pièces ni saisir de budgets
e
directement pour des valeurs de segments enfant. Affectez des fourchettes de valeurs
l
enfant à des valeurs parent pour créer des sommes permettant d'exécuter des états, des
c
répartitions haut volume ou budgétaires.
r a
• Vous pouvez créer des valeurs de segment parent si les segments sont indépendants. S'ils
O sont dépendants, vous devez respecter certaines limites. La validation de type Dépendant
restreint l'utilisation de valeurs parent avec des répartitions haut volume et budgétaires, et
avec le générateur d'états FSG. L'unique valeur parent disponible pour les segments
dépendants est un parent tout compris, qui inclut toutes les valeurs du jeu.
Entité comptable
Note technique :
• Si vous avez l'intention d'utiliser des comptes de synthèse, choisissez la valeur de
segment T pour tous les segments de clé comptable flexible. En effet, les comptes de
synthèse peuvent utiliser ce type de valeur dans un ou plusieurs segments. La valeur T est
également une valeur parent même si des enfants ne lui sont pas spécifiquement affectés.
Remarque : La valeur T vous oblige à sélectionner le type de format Car pour tous les
segments des clés comptables flexibles.
n l y
e O
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A I
O
l &
n a
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c l e
r a
O
Entité comptable
Utiliser des fourchettes
n l y
e O
U s
Utiliser des fourchettes
A I
• Entrez les fourchettes de valeurs enfant pour chaque parent.
• Précisez le type de fourchette : parent ou enfant. O
l &
• Si vous utilisez le type Enfant, toutes les valeurs enfant qui rentrent dans cette fourchette
a
sont considérées en tant qu'enfant de la valeur parent.
n
te r
• Si vous utilisez le type Parent, toutes les valeurs parent qui rentrent dans cette fourchette
sont considérées en tant qu'enfant de la valeur parent.
I n
Déplacer des fourchettes
• Déplacez une fourchette de valeurs enfant d'une valeur parent à une autre.
l e
• Si l'enfant déplacé est également un parent, ses propres enfants sont automatiquement
c
déplacés.
r a
Voir des hiérarchies
O
• Affichez la structure hiérarchique à laquelle la valeur sélectionnée appartient.
Entité comptable
Hiérarchies des comptes
n l y
e O
U s
Hiérarchies des comptes
A I
O
• Utilisez différentes hiérarchies de comptes parent/enfant flexibles pour examiner votre
entreprise selon diverses perspectives : par ligne de produit, région géographique, ligne
&
d'organisation ou par toute autre combinaison de facteurs clés.
l
n a
• Créez autant de niveaux horizontaux et verticaux que vous jugez nécessaires pour
analyser l'entreprise ou un segment de votre entreprise de manière efficace. Il vaut mieux
te r
créer de nouvelles structures parent plutôt que de modifier celles qui existent pour éviter
des répercussions indésirables sur la création d'états historiques.
I n
Remarque : Oracle General Ledger considère que toutes les valeurs de segment de type Parent
sont des parents même si aucun enfant ne leur est affecté et qu'il est impossible de les utiliser
l e
pour une imputation ou une budgétisation directe.
c
r a
O
Entité comptable
Exercice - Créer des valeurs de segment
Tâches
• créer des valeurs de segment,
• définir des hiérarchies parent-enfant.
Situation
Créer des valeurs de segment.
1. Ouvrez la fenêtre Valeurs des segments et recherchez les valeurs de clé flexible
correspondant aux informations suivantes.
Nom de champ Information

Application General Ledger
Titre Accounting Flexfield
Structure XX_ACCOUNTING_FLEXFIELD
n l y
2. Saisissez les informations suivantes dans le segment Company. Veillez à parcourir tous les
éléments.
e O
Valeur Description Activé
U s Autoriser
00 Corporate Oui
A I budgétisation/Imputation
Oui, Oui
01 US Ops Oui O Oui, Oui
02 CAD Ops
a
Oui
l& Oui, Oui
3.
n
Saisissez les informations suivantes dans le segment Cost Center.
r
Valeur
t e
Description Activé Autoriser
000
e In
Unspecified Oui
budgétisation/Imputation
Oui, Oui
110
c l
Admin Oui Oui, Oui
r
210
a Sales Oui Oui, Oui
O
Entité comptable
4. Saisissez les informations suivantes relatives au segment Account.
Valeur Description Parent Budget/Imputation Type de compte

1000 Cash Oui, Oui Actif
1200 Accounts Receivable Oui, Oui Actif
2000 Accounts Payable Oui, Oui Passif
3310 Retained Earnings Oui, Oui Capitaux propres
3510 Translation Adjustment Oui, Oui Capitaux propres
PREV Parent Revenue Oui Non, Non Produit
4010 Sales Revenue Oui, Oui Produit
4020 Training Revenue Oui, Oui Produit
PEXP Parent Expense Oui Non, Non Charges
5010 Sales Expense Oui, Oui Charges
5020 Training Expense Oui, Oui Charges
9920 Default Suspense Oui, Oui Charges
9930
9940
Default Intercompany
Override Suspense
Oui, Oui
Oui, Oui
Charges
Charges
n l y
9950 Override Intercompany
Debit
Oui, Oui
O
Charges
e
9960 Override Intercompany
Credit
Oui, Oui
U s Charges
A I
Remarque : Acceptez les valeurs par défaut pour le numéro du compte lettrable (Control
O
Account) et celui du compte centralisateur (Reconciliation Flag), sauf indication contraire
du formateur.
•
l &
Compte centralisateur (Reconciliation Flag) : l'indicateur General Ledger est constitué
a
d'un ensemble de fenêtres et d'états vous permettant d'établir des références croisées
n
• te r
entre les mouvements dans General Ledger.
Compte lettrable (Control Account) : ce type de compte sert dans les applications
I n
auxiliaires, telles qu'Oracle Payables et Oracle Receivables. Il permet de tenir à jour des
• c l e
soldes de tiers spéciaux par période.
r a
Le quatrième segment utilise le même jeu de valeurs et les mêmes valeurs que le
segment Company ; aucune valeur ne doit donc être saisie.
O
Entité comptable
5. Définissez des hiérarchies parent-enfant.
Valeur Du Au Valeurs enfant seulement ou Valeurs

parent (fourchette (fourchette parent seulement
de compte de compte
inférieur) supérieur)
PREV 4001 4999 Valeurs enfant seulement
PEXP 5001 5999 Valeurs enfant seulement
Remarque : Si vous sélectionnez Valeurs enfant seulement, toutes les valeurs parent de la
fourchette sont ignorées. Si vous sélectionnez Valeurs parent uniquement, toutes les valeurs
enfant de la fourchette qui ne sont pas affectées à une valeur parent sont ignorées.
Hypothèses

n l y
• Vous utilisez la responsabilité General Ledger, Vision Operations (USA).
e O
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I n
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O
Entité comptable
Solution - Créer des valeurs de segment
Tâche
• Créer des valeurs de segment.
• Définir des hiérarchies parent-enfant.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Valeurs des segments.

(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Valeurs
2. Dans la région Rechercher valeurs par, sélectionnez Clé flexible.
3. Sélectionnez les informations suivantes dans la liste de valeurs, puis cliquez sur le bouton
Rechercher.

n l y
e O
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I n
4.
c l e
Dans la fenêtre Valeurs des segments, les champs Titres et Structure contiennent des valeurs
r a
par défaut.
5.
O
Vérifiez que Company apparaît bien dans le champ Segment indépendant. Si tel n'est pas le
cas, utilisez les flèches haut et bas pour parcourir les segments jusqu'à ce que vous trouviez
le segment Company.
Entité comptable
6. Saisissez les informations suivantes relatives au segment Company, dans l'onglet Valeurs,
validité. Veillez à parcourir tous les champs.
Vale Description Activé Attributs :

ur Autoriser budgétisation/Imputation
00 Corporate Oui Oui, Oui
01 US Ops Oui Oui, Oui
02 CAD Ops Oui Oui, Oui
n l y
e O
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O
Entité comptable
8. Positionnez votre curseur dans le champ Segment indépendant et utilisez la flèche bas pour
atteindre Cost Center.
n l y
9. Saisissez les informations suivantes relatives au segment Cost Center.

e O
Valeur Description Activé Attributs :
U s
Autoriser
A
budgétisation/Imputation
I
000 Unspecified Oui Oui, Oui O
110 Admin Oui
l &
Oui, Oui
210 Sales Oui
n a
Oui, Oui
310
410
Facilities
Engineering
Oui
te
Oui
r Oui, Oui
Oui, Oui
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
n l y
e O
U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O
11. Positionnez votre curseur dans le champ Segment indépendant et utilisez la flèche bas pour
atteindre Account.
12. Saisissez les informations suivantes relatives au segment Account.
Entité comptable
Valeur Description Parent Budget/ Type de compte

Imputation
1000 Cash Oui, Oui Actif
1200 Accounts Receivable Oui, Oui Actif
2000 Accounts Payable Oui, Oui Passif
3310 Retained Earnings Oui, Oui Capitaux propres
3510 Translation Adjustment Oui, Oui Capitaux propres
PREV Parent Revenue Oui Non, Non Produit
4010 Sales Revenue Oui, Oui Produit
4020 Training Revenue Oui, Oui Produit
PEXP
5010
Parent Expense
Sales Expense
Oui Non, Non
Oui, Oui
Charges
Charges
n l y
5020 Training Expense Oui, Oui O
Charges
e
PSPE Parent Special Expense Oui Non, Non
U s Charges
6010 GL Training – Travel I

Oui, Oui
A
Charges
6020 GL Training – Travel

O Oui, Oui Charges
9920 Default Suspense

l& Oui, Oui Charges
9930 Default Intercompany

r na Oui, Oui Charges
9940
nt e
Override Suspense Oui, Oui Charges
9950
e I
Override Intercompany Debit Oui, Oui Charges
9960
a cl
Override Intercompany Credit Oui, Oui Charges
O r
Entité comptable
14. Pour définir des hiérarchies parent-enfant, faites pointer votre curseur dans le champ
Valeur PREV dans la fenêtre Valeurs des segments.
n l y
15. Cliquez sur (B) Définir fourchettes enfant.
e O
U s
17. Enregistrez votre travail et lisez les messages qui s'affichent.
A I
Valeur parent Du (fourchette de
compte inférieur)
Au (fourchette
de compte supérieur) O Valeurs enfant seulement
ou Valeurs parent
l & seulement
PREV 4001 4999
a Valeurs enfant seulement
PEXP
PSPE
5001
6001
t e rn5999
6999
Valeurs enfant seulement
Valeurs enfant seulement
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Remarque : Acceptez les valeurs par défaut pour le numéro du compte lettrable (Control
Account) et celui du compte centralisateur (Reconciliation Flag), sauf indication contraire
du formateur.
• Compte centralisateur (Reconciliation Flag) : l'indicateur General Ledger est constitué
l
d'un ensemble de fenêtres et d'états vous permettant d'établir des références croisées
entre les mouvements dans General Ledger.
n y
• O
Compte lettrable (Control Account) : ce type de compte sert dans les applications
e
soldes de tiers spéciaux par période.
U s
auxiliaires, telles qu'Oracle Payables et Oracle Receivables. Il permet de tenir à jour des
• I
Le quatrième segment utilise le même jeu de valeurs et les mêmes valeurs que le
segment Company ; aucune valeur ne doit donc être saisie.
A
O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Gestionnaire de la hiérarchie des comptes
n l y
e O
U s
Planifier des hiérarchies
A I
O
Planifiez vos hiérarchies avec soin. Lorsque vous créez et enregistrez des valeurs de segment
parent et enfant, ces valeurs deviennent permanentes. Vous ne pouvez ni modifier, ni
l &
supprimer des valeurs de segment parent ou enfant à l'aide du gestionnaire de la hiérarchie des
comptes ou d'Oracle General Ledger. Vous pouvez seulement les désactiver. Les valeurs de
n a
segment désactivées s'affichent en grisé dans le gestionnaire de la hiérarchie des comptes.
te r
Lorsque vous créez des hiérarchies de grande taille ou un nombre important de parents et
d'enfants, ou encore lorsque vous gérez les attributs de nombreux parents et enfants, vous
I n
pouvez utiliser un modèle de feuille de calcul comme guide pour le travail de planification.
Préparez votre modèle de feuille de calcul d'après le format de grille de la fenêtre Attributs.
l e
Entrez les données appropriées dans les cellules. Le modèle peut vous guider lorsque vous
c
effectuez des modifications dans le gestionnaire de la hiérarchie des comptes. Vous avez la
r a
possibilité de copier/coller des données depuis le modèle vers la fenêtre Attributs, un champ à
la fois pour les champs Valeur, Description, De et A. Les dates que vous entrez dans le modèle
O
doivent présenter le format MM–DD–YYYY.
Entité comptable
Sécurité dans le gestionnaire de la hiérarchie des comptes
n l y
e O
U s
Sécurité dans le gestionnaire de la hiérarchie des comptes
A I
(N) Configurer > Comptes > Gestionnaire
O
Le gestionnaire de la hiérarchie des comptes comprend des règles de sécurité qui fonctionnent
l &
en conjonction. Elles vous permettent de contrôler l'accès en lecture seule et en lecture/écriture
n a
ainsi que l'accès aux hiérarchies, aux valeurs de segment et aux plans de comptes.
• Lecture seulement et sécurité d'accès en lecture/écriture
te r
- Lecture seulement – Vous ne pouvez pas modifier ni enregistrer des hiérarchies, des
valeurs de segment ou des paramètres. Vous pouvez uniquement interroger, afficher
I n
la hiérarchie, afficher des détails et exporter des données dans un fichier délimité
l e
par des tabulations. Cette règle de sécurité est mentionnée dans la barre de titres du
gestionnaire de la hiérarchie des comptes.
c
r a
- Lecture/écriture – Vous avez accès en lecture et en écriture à toutes les valeurs de
segment du plan de comptes. La sécurité des valeurs de segment peut restreindre les
O valeurs de segment auxquelles vous avez accès.
Entité comptable
• La sécurité des valeurs de segment est une fonctionnalité d'Oracle Applications qui
permet d'exclure une valeur de segment ou des fourchettes de valeurs de segment pour
une responsabilité utilisateur particulière. La sécurité des valeurs de segment s'étend au
gestionnaire de la hiérarchie des comptes.
• La sécurité des plans de comptes limite votre accès aux plans de comptes associés à votre
responsabilité utilisateur. Si vous avez besoin d'accéder à d'autres plans de comptes,
contactez votre administrateur système.
n l y
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Entité comptable
Définir un calendrier comptable
n l y
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U s
Définir un calendrier comptable
A I
Remarques sur le calendrier comptable
O
• Définissez au moins une année à la fois. En configurant les périodes à l'avance, vous
l &
réduisez le temps consacré à leur mise à jour au début de chaque période comptable.
n a
• Il est impossible d'effectuer le retraitement des soldes en devises au cours de la première
période ouverte pour votre entité comptable.
te r
• Choisissez avec soin la première période. Après avoir ouvert la première période
comptable, vous ne pouvez plus ouvrir les périodes précédentes.
I n
• Configurez le nombre de périodes, 60 au maximum, pour lesquelles vous souhaitez
c l e
effectuer une budgétisation.
• Quand la période comptable suivante est ouverte, Oracle General Ledger reporte les
r a
soldes comptables dans cette période.
O
Entité comptable
Pour définir un calendrier comptable :
(N) Configurer > Oracle Financials > Calendriers > Comptable
• Ouvrez la fenêtre Calendrier comptable.
• Entrez les informations suivantes :
- Calendrier : Accounting Demo
- Description : Standard Calendar
• Entrez les informations suivantes afin d'ajouter les périodes formant l'année civile :
Préfixe Type Exercice Trimestre Num. De A Nom
Jan Mois 2003 1 1 01-JAN-2003 31-JAN-2003 Jan-03
Feb Mois 2003 1 2 01-FEB-2003 28-FEB-2003 Feb-03
Notez que la case Ajustement permet de désigner une période d'ajustement.
• Enregistrez votre travail.
• Fermez la fenêtre Calendrier comptable. Une fenêtre de décision apparaît chaque fois que
vous fermez la fenêtre Calendrier comptable à la suite de la création ou de la
modification d'un calendrier. Cliquez sur le bouton En cours pour valider le calendrier
que vous venez de créer.
• (B) OK
• Recherchez le traitement dans la fenêtre Traitements et cliquez sur le bouton Voir la
l y
sortie afin de vérifier si le calendrier que vous venez de créer comporte des erreurs.
n
• L'état Validation du calendrier indique s'il manque des périodes dans le calendrier.
e O
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Entité comptable
Définir des types de période
n l y
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Définir des types de période
A I
O
Oracle General Ledger utilise le type Année pour déterminer l'année à affecter à une période
dans le système de périodes comptables. Si vous définissez de nouveaux types de période :
l &
• Choisissez le nom de période Civile pour utiliser l'année dans laquelle débute une période
comptable.
n a
• Choisissez Fiscale pour utiliser l'année au cours de laquelle l'exercice se termine.
te r
I n
c l e
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O
Entité comptable
Définir la première période comptable
n l y
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U s
Définir la première période comptable
A I
O
Lorsque vous définissez une nouvelle entité comptable, choisissez judicieusement la première
période comptable que vous souhaitez ouvrir. Une fois cette période ouverte, Oracle General
&
Ledger ne vous permet pas d'ouvrir les périodes précédentes.
l
n a
L'inclusion ou non d'une période d'ajustement dans le calendrier est un choix décisif. Vous
pouvez ajouter un nombre illimité de périodes d'ajustement. En général, le dernier jour de
te r
l'exercice tient lieu de période d'ajustement, ce qui permet d'ajuster et de fermer des pièces.
Une fois le calendrier comptable appliqué, il est impossible d'en modifier la structure pour
I n
supprimer une période d'ajustement ou en ajouter une.
c l e
r a
O
Entité comptable
Statuts des périodes comptables
n l y
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U s
Statuts des périodes comptables
A I
Pas encore ouverte :
• Vous ne pouvez ni saisir ni imputer de pièces. O
Future avec saisie autorisée :
l &
a
• Vous pouvez saisir des pièces mais vous ne pouvez pas les imputer. Le nombre de
n
modifier à tout moment.
te r
périodes avec saisie autorisée est défini dans la fenêtre Entité comptable. Vous pouvez le
Ouverte :
I n
• Vous pouvez saisir et imputer des pièces pour toutes les périodes ouvertes. Il est possible
l e
d'ouvrir un nombre illimité de périodes mais cela risque de ralentir le processus
c
d'imputation et de rendre confuse la saisie des pièces.
r
Fermée :
a
O
• Vous devez rouvrir les périodes fermées avant de pouvoir leur imputer des pièces.
Fermez manuellement les périodes à la fin des traitements en fin de mois.
Entité comptable
Définitivement fermée :
• Il est impossible de rouvrir des périodes fermées définitivement. Ce statut est nécessaire
pour archiver les données et les purger.
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Entité comptable
Audit du calendrier
n l y
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Audit du calendrier
A I
O
Oracle General Ledger peut automatiquement faire l'audit des calendriers comptables pour y
rechercher des erreurs de configuration courantes. Cette fonction renforce les contrôles
définitions de calendrier incorrectes. l &

effectués durant l'implémentation et évite d'éventuels problèmes de traitement liés à des
n a
Si vous saisissez des périodes dans la fenêtre Calendrier comptable, le système effectue
te r
uniquement une recherche en ligne des erreurs, telles que l'affectation d'un nombre de jours
incorrect à une période ou la présence d'un chevauchement de jours dans des périodes de non-
ajustement.
I n
Lorsque vous quittez la fenêtre Calendrier, le programme d'audit du calendrier génère
l e
automatiquement un état mettant en évidence les violations de définition, comme les omissions
c
de dates, les chevauchements de périodes de non-ajustement et l'existence de périodes non
r a
séquentielles.
O
L'état Validation du calendrier contient la description des erreurs, les années, les périodes ou
les dates qui enfreignent la définition du calendrier GL lorsque vous créez un calendrier ou que
vous y ajoutez des périodes comptables.
Entité comptable
Utilisez cet état pour identifier les erreurs qui risquent d'entraver le fonctionnement d'Oracle
General Ledger.
n l y
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I n
c l e
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O
Entité comptable
Exercice - Définir un calendrier comptable
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir :
• de nouveaux types de période,
• des calendriers comptables.
Situation
1. Définissez un nouveau type de période nommé XX_MONTH. Indiquez les 12 périodes de
cette année civile.
2. Définissez un calendrier comptable avec les informations suivantes :
Nom XX_CALENDAR
Description XX Calendar
3. Saisissez les informations suivantes relatives à votre calendrier à deux périodes. Veillez à
bien utiliser le type de période défini à l'étape 1.
n l y
Préfixe Type Année Trim. Num. De
e OA Nom
DEC
JAN
XX_MONTH
XX_MONTH
1999
2000
4
1
12
1
01-DEC-1999
01-JAN-2000
U s
31-DEC-1999
31-JAN-2000
DEC-99
JAN-00
Hypothèses A I
• Vous utilisez la base de données Vision. O
l &
•
a
Les informations de connexion vous ont été fournies par le formateur.
n
•
r
te
•
n
I
c l e
r a
O
Entité comptable
Solution - Définir un calendrier comptable
Tâches
• de nouveaux types de période,
• des calendriers comptables.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Types de période.
(N) Configurer > Oracle Financials > Calendriers > Types
2. Saisissez XX_MONTH comme type de période comptable.
3. Saisissez 12 dans le champ Périodes par an.
4. Sélectionnez Civile dans la liste de valeurs Type d'exercice.
5.
6.
Saisissez la description de XX_Month.
Enregistrez votre travail. n l y

7. Fermez la fenêtre.
e O
U s
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O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
8. Ouvrez la fenêtre Calendrier comptable.
(N) Configurer > Oracle Financials > Calendriers > Comptable
O
Entité comptable
9. Définissez un calendrier comptable avec les informations suivantes :
Nom XX_CALENDAR
Description XX Calendar
10. Saisissez les informations suivantes relatives à votre calendrier à deux périodes :
Préfixe Type Année Trim. Num. De A Nom

DEC XX_ 1999 4 12 01-DEC-1999 31-DEC-1999 DEC-99
MONTH
JAN XX_ 2000 1 1 01-JAN-2000 31-JAN-2000 JAN-00
MONTH
n l y
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U s
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O
l &
n a
r
13. Sélectionnez En cours dans la boîte de décision.
te
I n
14. Accédez à la fenêtre Traitement.
(M) Voir > Traitement (B) Rechercher (B) Sortie
l
15. Consultez l'état.
c e
r a
O
Entité comptable
Activer des devises
n l y
e O
U s
Activer des devises
A I
(N) Configurer > Devises> Définir
O
1. Ouvrez la fenêtre Devises pour activer ou désactiver une devise.
l &
2. Dans la fenêtre Devises, lancez une interrogation sur tous les enregistrements à l'aide des
touches CTRL + F11.
n a
te r
3. Sélectionnez une devise qui n'a pas encore été activée. Pour l'activer, déplacez votre
curseur vers la droite et cochez la case Activé.
n
I
c l e
r a
O
Entité comptable
Créer une entité comptable
n l y
e O
U s
A I
Remarques sur l'entité comptable
O
• Lorsque vous créez une entité comptable, tenez compte des remarques suivantes :
l &
- Réduisez le nombre de périodes futures pouvant faire l'objet de saisies de données
période incorrecte.
n a
afin d'éviter que les utilisateurs ne saisissent par inadvertance des pièces dans une
te r
- Vérifiez que toutes les devises que vous utilisez, y compris la devise STAT, sont
définies et activées avant de saisir des mouvements dans l'entité comptable.
I n
- Définissez plusieurs responsabilités pour une même entité comptable afin de mettre
c l e
en place divers niveaux de sécurité des panneaux.
r a
O
Entité comptable
Remarques sur le partage d'une même entité comptable par plusieurs sociétés
• Vous trouverez ci-après la liste des points à prendre en compte lorsque plusieurs sociétés
partagent la même entité comptable :
- Définissez le calendrier, la devise et l'entité comptables, ainsi que la structure du
code comptable.
- Créez la structure de la clé comptable flexible, affectez plusieurs valeurs au
segment société qui servira de segment d'équilibrage.
- Définissez l'entité comptable et choisissez les options à utiliser. Par exemple,
activez l'équilibrage intersociété.
- Choisissez une valeur de segment société différente pour les pièces d'annulation.
Vous pouvez ainsi imputer des pièces d'annulation dans le segment de cette société
d'annulation sans avoir besoin de les contrepasser par la suite.
- Choisissez une valeur parent de segment société comprenant, à titre d'enfant, toutes
les valeurs de segment société à consolider. Veillez à inclure la société avec les
pièces d'annulation que vous avez définie à l'étape précédente. Supposons par
exemple que vous souhaitiez consolider les sociétés 01 à 07 et que les pièces
d'annulation relèvent de la société 08 : définissez une société parent 09 dont les
enfants sont les sociétés 01 à 08.
- Ajoutez la société parent dans le regroupement, puis définissez des combinaisons de
synthèse dans ce regroupement.
n l y
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l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
n l y
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U s
A I
Responsabilité : General Ledger, Vision Operations (USA)
(N) > Configurer > Oracle Financials > Entité comptable > Définir O
l &
Dans la fenêtre Entité comptable, entrez les informations suivantes :
a
1. Dans l'onglet Clôture en cours, entrez 00.000.3310 dans le champ Résultats à répartir.
n
te r
2. Sélectionnez l'onglet Journalisation et vérifiez les options disponibles.
3. Sélectionnez l'onglet Soldes moyens et vérifiez les options disponibles si vous activez
cette fonction.
I n
4. Sélectionnez l'onglet Contrôle budgétaire et vérifiez les options disponibles si vous
l e
utilisez cette fonction.
c
5. Sélectionnez l'onglet Multiple Reporting Currencies (MRC) et vérifiez les options
r a
disponibles.
O
Entité comptable
Options de l'entité comptable
n l y
e O
U s
Options de l'entité comptable
A I
O
Autoriser l'imputation en compte d'attente : Cette option impute les pièces déséquilibrées dans
le compte d'attente indiqué. Cochez la case Attente et saisissez un compte d'attente. Si vous
&
n'activez pas cette option, vous ne pourrez imputer que les pièces équilibrées.
l
Equilibrer pièces intersociétés :
n a
• Cette option permet d'imputer des pièces intersociétés déséquilibrées qui seront
te r
automatiquement équilibrées dans le compte intersociété indiqué. Cochez la case
Equilibrer pièces intersociétés et saisissez les comptes intersociétés dans la fenêtre
I n
Comptes intersociétés. Si vous n'activez pas cette option, vous ne pourrez imputer que les
pièces intersociétés équilibrées par segment d'équilibrage (généralement, le segment
société).
c l e
r a
Contrôle budgétaire :
• Si vous utilisez le contrôle budgétaire pour votre entité comptable, vous pouvez définir
O des options de contrôle budgétaire applicables à une fourchette de comptes. Vous ne

pouvez affecter des options de contrôle budgétaire qu'à des fourchettes de comptes
utilisant votre devise comptable et le type de saisie budgétaire Saisi.
Entité comptable
Differences d'arrondi :
• Cette option repère les différences d'arrondi dans les conversions de devises.
Activer soldes moyens :
• Cette option vous permet d'utiliser l'entité comptable en cours pour traiter les soldes
moyens. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle General Ledger User
Guide ou à la rubrique avancée relative au traitement des soldes moyens (Average
Balance Processing) du cours 11i General Ledger Financial Management.
Approbation pièces :
• Cette option vous permet d'utiliser l'option Approbation pièce dans l'entité comptable. Si
cette dernière est activée et que l'origine d'une pièce requiert une approbation, la pièce
doit avant toute chose recevoir l'approbation du niveau de responsabilité approprié. Si
cette option n'est pas activée, l'approbation de la pièce n'est pas nécessaire, même si son
origine en requiert une.
TVA pièce :
• Cette option vous permet de saisir des pièces soumises à TVA dans Oracle General
Ledger. Si vous activez cette option pour une entité comptable, le système calcule
automatiquement les montants de TVA correspondants et génère les écritures
appropriées.
Comptes de l'entité comptable :
• Vous devez définir le compte des bénéfices non répartis en même temps que l'entité
n l y
comptable. Vous avez également la possibilité de configurer d'autres comptes en fonction
de vos besoins.
e O
- Compte des bénéfices non répartis : Oracle General Ledger impute dans ce compte
le solde net de tous les comptes de produits et de charges de l'exercice précédent
quand vous ouvrez la première période de l'exercice.
U
- Compte d'attente : Si vous choisissez d'autoriser l'imputation des pièces
s
A I
déséquilibrées, Oracle General Ledger impute automatiquement les écarts dans ce
compte. Si plusieurs sociétés ou entités d'équilibrage sont regroupées au sein d'une
O
entité comptable, Oracle General Ledger crée automatiquement un compte d'attente
pour chaque entité d'équilibrage.
l &
- Compte des différences d'arrondi : définissez le compte à utiliser pour enregistrer
a
les différences d'arrondi qui apparaissent dans les conversions de devises. Activez
n
te r
cette option si les mouvements en devise comprennent des segments d'équilibrage
représentant plusieurs sociétés. Oracle General Ledger crée automatiquement un
compte des différences d'arrondi pour chaque segment d'équilibrage.
I n
- Compte des écarts de retraitement cumulés : Si vous retraitez des soldes en devise
c l e
comptable dans une autre devise à des fins de reporting, ou si vous réévaluez des
soldes en devise étrangère, vous devez définir un compte des écarts de retraitement.
r a
- Compte de contrepartie des engagements : Cette option vous permet d'imputer
l'écart des pièces d'engagement déséquilibrées.
O - Compte de revenu net : Oracle General Ledger saisit dans ce compte le solde net de
tous les comptes de produits et de charges pendant le calcul du solde moyen pour
les bénéfices non répartis.
Entité comptable
Exercice - Définir une entité comptable
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir une entité comptable.
Situation
1. Définissez une entité comptable standard nommé XX_US Books et portant le nom abrégé
XX_US.
2. Utilisez le plan de comptes XX _ACCOUNTING_FLEXFIELD et la devise USD en tant

que devise comptable pour votre entité.
3. Sélectionnez XX_CALENDAR dans la liste de valeurs comme calendrier mensuel de votre

entité.
4. Autorisez une période future avec saisie autorisée.
5. Cochez les cases Attente et Equilibrer pièces intersociétés.
6.
7.
Dans la zone Note de Définir des comptes intersociétés, cliquez sur OK.
Saisissez les comptes suivants : n l y

Compte Combinaison de codes comptes
e O
Bénéfices non 01.110.3310.01
U s
répartis
Ajustement de 01.110.3510.01
A I
retraitement
Attente 01.110.9920.01 O
l &
n a
Remarque : Les comptes par défaut définis ici sont un masque pour les comptes réels qui
seront utilisés. Ainsi, si une pièce comptable déséquilibrée est imputée au segment
r
d'équilibrage 02, le compte d'attente 02.110.9920 est utilisé, et ainsi de suite.
te
Hypothèses
I n
•
l e
Vous utilisez la base de données Vision.
c
•
r a
O
•
•
Entité comptable
Solution - Définir une entité comptable
Tâche
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir une entité comptable.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Entité comptable.

(N) Configurer > Oracle Financials > Entité comptable > Définir
2. Dans le champ Nom, saisissez XX US BOOKS.
3. Dans le champ Nom abrégé, saisissez XX_US.
4. Saisissez éventuellement une description dans le champ approprié.
5. Sélectionnez XX_ACCOUNTING_FLEXFIELD dans la liste de valeurs.
6. Sélectionnez USD comme Devise comptable.
7. Sélectionnez XX_CALENDAR dans la liste de valeurs du champ Nom de la région

Calendrier.
n l y
8. Saisissez 1 dans le champ Périodes futures.
e O
9. Sélectionnez l'onglet Clôture en cours.
10. Saisissez les informations suivantes : U s

A I
Compte Combinaison de codes comptes
O
Bénéfices non répartis
l& 01.110.3310.00
Ajustement de
retraitement
r na 01.110.3510.00
nt e
11. Sélectionnez l'onglet Journalisation.
e I
12. Cochez la case Equilibrer pièces intersociétés.
c l
a
13. Cochez la case Attente.
r
O
14. Saisissez la combinaison de codes de compte d'attente suivante : 01.110.9920.00.
Entité comptable
n l y
e O
U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Lier une entité comptable à une responsabilité
n l y
e O
U s
Lier une entité comptable à une responsabilité
A I
O
Utilisez Oracle System Administration pour lier une entité comptable à une responsabilité
Oracle General Ledger.
l &
Lorsque vous débutez une session Oracle General Ledger, sélectionnez une responsabilité afin
responsabilité.
n a
de saisir et d'extraire des informations comptables pour l'entité comptable associée à cette
te r
Responsabilités prédéfinies et personnalisées
• Oracle General Ledger dispose de plusieurs responsabilités prédéfinies qui déterminent
I n
l'accès des utilisateurs à une entité comptable en particulier et les autorise à exécuter des
c l e
programmes ou des fonctions spécifiques.
• Vous pouvez définir des responsabilités uniques comprenant divers états et fonctions.
r a
• Affectez des responsabilités aux utilisateurs en fonction des besoins liés à leur fonction
tout en respectant vos exigences en matière de sécurité des données.
O
Entité comptable
Exercice - Créer une responsabilité
Tâches
• créer une nouvelle responsabilité,
• attacher la nouvelle responsabilité à un utilisateur,
• affecter une entité comptable à une responsabilité.
Situation
Créer une responsabilité
1. Utilisez la responsabilité Administrateur système pour créer une responsabilité nommée

XX_US_ Controller et dotée d'un accès à l'entité comptable Vision Operations.
2. Entrez les informations suivantes relatives à cette responsabilité :
Nom de champ
Responsabilité
Informations à saisir
XX_US_CONTROLLER n l y
Application (liste) General Ledger
e O
Clé responsabilité
Description
XX_US_CONTROLLER
US Controller
U s
Disponible à partir de Oracle Applications
A I
Groupe de données
Nom (liste) Standard O
l &
Menu
n
GL_SUPERUSER a
Groupe de traitements
te r
Nom (liste)
I n Groupe de programmes de traitements

simultanés GL (GL Concurrent
c l e
Application (liste)
Program Group)
General Ledger
r a
O
Entité comptable
Attacher une responsabilité
3. Utilisez la responsabilité Administrateur système pour attacher la nouvelle responsabilité

XX_US_Controller à un utilisateur en effectuant une recherche sur ce dernier.
Conseil : Avec la responsabilité Administrateur système, le chemin est le suivant :

(N) Sécurité > Utilisateur > Définir
Affecter une entité comptable à une responsabilité
4. Affectez l'entité comptable à une responsabilité.
Hypothèses
• Vous utilisez la responsabilité Administrateur système.
n l y
e O
U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Solution - Créer une responsabilité
Tâche
Créer une responsabilité
Utilisez la responsabilité Administrateur système pour créer une responsabilité nommée

XX_US_ Controller et dotée d'un accès à l'entité comptable Vision Operations.
1. Connectez-vous avec la responsabilité Administrateur système.
2. Ouvrez la fenêtre Responsabilités.

(N) > Sécurité > Responsabilité > Définir
3. Entrez les informations suivantes relatives à cette responsabilité :
Nom de champ Informations à saisir

Responsabilité XX_US_CONTROLLER
Clé responsabilité XX_US_CONTROLLER
Description US Controller
n l y
Disponible à partir de
Groupe de données
Oracle Applications
e O
Nom (liste) Standard
U s
Application (liste)
Menu
General Ledger
GL_SUPERUSER
A I
Groupe de traitements
O
Nom (liste)
&
Groupe de programmes de
l
traitements simultanés GL
a
(GL Concurrent Program Group)
n
Application (liste)
te rGeneral Ledger
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Définir un nouvel utilisateur (facultatif) et attacher une responsabilité
5. Ouvrez la fenêtre Utilisateur avec la responsabilité Administrateur système.
6.
(N) > Sécurité > Utilisateur > Définir
Recherchez un utilisateur existant ou saisissez XX_GL_STUDENT dans le champ Nom n l y

utilisateur.
e O
7. Saisissez éventuellement une description.
U s
8.
9. A I
Saisissez deux fois temp1 dans le champ Mot de passe, si vous créez un nouvel utilisateur.
Sélectionnez XX_US_CONTROLLER dans la liste de valeurs du champ Responsabilité.
10. Saisissez Standard dans le champ Groupe de sécurité. O

l &
n a
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c l e
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O
Entité comptable
Affecter une entité comptable à une responsabilité
12. Avec la responsabilité Administrateur système, ouvrez la fenêtre Rechercher les valeurs
de profil système.
(N) Profil > Système
n l y
13. Saisissez les informations suivantes :
• Responsabilité : XX_US_CONTROLLER
e O
• Profil : GL Set of Books Name
U s
A I
O
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c l e
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O
14. Cliquez sur le bouton Rechercher.
Entité comptable
15. Dans la fenêtre Valeurs de profil système, positionnez votre curseur dans le champ
Responsabilité. Sélectionnez dans la liste de valeurs l'entité comptable que vous avez
définie, XX_US_BOOKS.
17. Ouvrez et fermez la période December 1999.

(N) Configurer > Ouvrir/fermer
18. Cliquez sur le bouton Ouvrir. Sélectionnez Oui dans la zone de message.
n l y
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Entité comptable
Activer des combinaisons de comptes
n l y
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U s
Activer des combinaisons de comptes
A I
O
Les combinaisons de codes comptables sont activées par défaut. Après sa création, la
combinaison de codes comptables ne peut pas être supprimée. Pour cesser d'utiliser une
l &
combinaison de comptes, il vous suffit de désélectionner la case Activé pour le compte
concerné. Vous pouvez aussi utiliser une date de fin de validité pour désactiver la combinaison.
n a
Par exemple, si vous disposez d'un nouveau département à partir du 1er janvier 2002, vous
te r
pouvez créer une combinaison de codes comptables associée à la date de début de validité 01-
JAN-2002 afin que cette combinaison soit activée à cette date. Vous pouvez ainsi librement
I n
créer des combinaisons de comptes à l'avance.
Vous pouvez aussi contrôler les attributs suivants à partir de la fenêtre Comptes GL :
• Préservé
c l e
• Type
r a
• Dates de validité
O
• Autoriser imputation
• Autoriser budgétisation
Entité comptable
Démonstration - Créer des combinaisons de comptes
Responsabilité : Demo Vision Operations, USA
(N) Configurer > Comptes > Combinaisons
1. Sélectionnez la liste de valeurs dans le champ Compte de la fenêtre Comptes GL.
2. Saisissez les valeurs suivantes :
Company 00 Corporate
Cost Center 100 Cost Center
Account 1000 Cash
3. Cliquez sur OK.
4. Veillez à ce que la case Activé soit bien cochée.
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Entité comptable
Héritage de valeur de segment
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Héritage de valeur de segment
A I
Présentation de l'héritage de valeur de segment
O
• Oracle General Ledger facilite la gestion du plan de comptes en appliquant
l &
automatiquement les modifications apportées à une valeur de segment à toutes les
n a
combinaisons de codes comptables qui contiennent cette valeur. Par exemple, si vous
activez une valeur de segment se rapportant à un centre de coûts spécifique,
te r
précédemment désactivé, vous pouvez lancer le programme Héritage de valeur de
segment afin que toutes les combinaisons de codes comptables contenant ce centre de
I n
coûts soient automatiquement réactivées. Vous pouvez aussi empêcher que les
combinaisons de codes comptables sélectionnées soient concernées par des modifications
l e
de valeur de segment. Pour ce faire, cochez la case Préservé dans la fenêtre Comptes GL.
c
r a
O
Entité comptable
Utilisation du programme Héritage de valeur de segment
• Pour utiliser le programme Héritage de valeur de segment :
- Activez ou désactivez un segment, ou modifiez d'autres attributs dans la fenêtre
Valeurs des segments.
- Lancez le programme Héritage de valeur de segment pour modifier les attributs de
toutes les combinaisons de codes comptables contenant ce segment.
- Utilisez le compte-rendu d'exécution Héritage de valeur de segment pour consulter
les combinaisons de codes comptables qui ont été modifiées.
• Les attributs de valeur de segment ont priorité sur les attributs des combinaisons de codes
comptables. Pour empêcher toute modification de ces combinaisons lorsque vous lancez
le programme Héritage de valeur de segment, cochez la case Préservé dans la fenêtre
Comptes GL.
• Une combinaison de codes comptables est composée de plusieurs valeurs de segment. En
cas de conflit de paramétrage de ces valeurs, en ce qui concerne les attributs Activé,
Imputation, Budgétisation et Dates de validité, ce sont les paramètres les plus restrictifs
des différentes valeurs de segment qui s'appliquent à la combinaison de codes comptables
lors de l'exécution du programme. Si vous désactivez une valeur de segment, les
combinaisons de codes qui contiennent cette valeur cesseront d'être utilisables, même si
la case Préservé est cochée.
Remarque : Vous pouvez aussi désactiver une combinaison de codes comptables dans la
l y
fenêtre Comptes GL. Cependant, vous devez sélectionner ou désélectionner la case Activé pour
n
chaque combinaison de comptes. Ceci est aussi valable pour les autres attributs, tels que
Budgétisation et Imputation.
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Entité comptable
Résoudre les problèmes d'héritage de valeur de segment
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Résoudre les problèmes d'héritage de segment de valeur
A I
Structure de la clé comptable flexible :
O
• Pour mettre à jour une autre structure de ce type, vous devez utiliser la responsabilité
l &
correspondante. Si vous vous servez de plusieurs entités comptables, vous devez disposer
n a
d'au moins une des responsabilités définies pour chaque entité. Le programme Héritage
de valeur de segment met uniquement à jour l'entité comptable affectée à la responsabilité
te r
de l'utilisateur qui a lancé le programme. Si plusieurs entités comptables doivent être
mises à jour, lancez ce programme plusieurs fois, à partir de chacune des responsabilités.
I n
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O
Entité comptable
Type de validation Table :
• Si le programme Héritage de valeur de segment est exécuté pour un plan de comptes qui
contient un jeu de valeurs validées sur la base d'une table, les colonnes
LAST_UPDATE_DATE et CREATION_DATE doivent se trouver dans la table utilisée
par ce jeu de valeurs. Si la table ne comporte pas ces colonnes, le programme Héritage de
valeur de segment ne peut pas déterminer les attributs de valeur de segment qui ont été
modifiés depuis sa dernière exécution. Il considère donc qu'aucune valeur de segment n'a
été modifiée dans ce jeu de valeurs.
• Le programme Héritage de valeur de segment imprime un message d'avertissement dans
l'état.
• Il poursuit le processus d'héritage pour les autres segments et génère un avertissement en
fin de traitement.
Héritage de valeur de segment et sécurité des clés flexibles
• L'héritage de valeur de segment et la sécurité des clés flexibles sont deux notions
totalement distinctes.
• Vous pouvez utiliser la sécurité des clés flexibles pour permettre à certains utilisateurs
uniquement d'employer une valeur de segment.
• L'héritage de valeur de segment recherche des combinaisons de codes à l'aide d'une
valeur de segment et transmet les attributs de cette valeur à ces combinaisons.
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Entité comptable
Définir les règles de sécurité des clés flexibles
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Définir les règles de sécurité des clés flexibles
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O
• Pour empêcher que certains utilisateurs accèdent à des valeurs de segment données, vous
pouvez définir les règles de sécurité des clés flexibles et les affecter à la responsabilité
l &
des utilisateurs faisant l'objet de cette restriction. Par exemple, vous pouvez créer une
règle de sécurité qui autorise un utilisateur à accéder uniquement à son département.
n a
• Les valeurs de segment de clé comptable flexible doivent satisfaire à toutes les règles de
sélectionner.
te r
sécurité des clés flexibles définies pour une responsabilité pour que l'utilisateur puisse les
I n
Pour définir des règles de sécurité :
c l e
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Validation > Sécurité > Définir
1. Dans la fenêtre Rechercher un segment de clé flexible, entrez :
r a
- Titre
- Structure
Accounting Flexfield
Demo Accounting Flex
O - Segment Company
3. Saisissez les paramètres de la règle de sécurité.
Entité comptable
4. Dans la région Règles de sécurité :
- Nom Demo FFS
- Description Company Not Valid for Responsibility
- Message Demo FFS – Company not valid for responsibility
5. Dans la région Eléments de règles de sécurité :
- Inclure 00 – 99
- Exclure 00 - 00
7. Cliquez sur le bouton Affecter et affectez les règles à :
- Application Oracle General Ledger
- Responsabilité Demo Vision Operations, USA
- Nom Demo FFS
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Entité comptable
Exercice - Définir les règles de sécurité des clés flexibles
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir une règle de sécurité de clé flexible empêchant
la responsabilité XX_US_Controller d'accéder au Cost Center 110.
Situation
1. Définissez une règle pour restreindre l'utilisation du Cost Center 110 par la responsabilité
XX_US_Controller.
2. Ouvrez la fenêtre Définir des règles de sécurité à partir de la fenêtre Rechercher un segment
de clé flexible. Recherchez les valeurs de clé flexible en fonction des informations suivantes.

Segment Cost Center
n l y
3.
O
Saisissez les informations suivantes relatives aux règles de sécurité et aux éléments des
règles de sécurité :
e
Règles de sécurité
U s
Nom
Description
XX_FFS
A
Cost Center 110 Not Valid for this Responsibility
I
Message O
XX_FFS: Cost Center 110 Not Valid for this Responsibility
l &
Eléments de règles
n a
de sécurité
Type : Inclure
te r
De 000 A ZZZ
Type : Exclure
I n De 110 A 110
4.
c l e
Enregistrez votre travail.
5.
r a
Affectez la règle XX_FFS à l'application Oracle General Ledger et à la responsabilité
6.
O
XX_US_Controller.
Entité comptable
7. Accédez au Navigateur et cliquez sur l'icône représentant un chapeau noir. Sélectionnez
XX_US_CONTROLLER. (Cela a pour effet de rafraîchir la vue des tableaux pour activer la
règle de sécurité.) (N) Pièces > Saisir (B) Nouvelle pièce. Nommez la pièce XX Test FFS
Rule, saisissez 10 dans le champ Numéro de lignes et le code de comptes 01-110-5800-
0000-000, puis lisez le message d'erreur.
Hypothèses
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U s
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Entité comptable
Solution - Définir les règles de sécurité des clés flexibles
Tâche
Définissez une règle pour restreindre l'utilisation du Cost Center 110 par la responsabilité
XX_US_Controller.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Définir des règles de sécurité à partir de la fenêtre Rechercher un segment
de clé flexible. Recherchez les valeurs de clé flexible en fonction des informations suivantes.
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Sécurité > Définir

Segment Cost Center
2. Saisissez les informations suivantes relatives aux règles de sécurité et aux éléments des
règles de sécurité :
n l y
e O
Nom
Description
XX_FFS
Cost Center 110 Not Valid for this Responsibility
U s
Message XX_FFS: Cost Center 110 Not Valid for this
Responsibility A I
O
Conditions de la règle
l &
de validation croisée
n a
Inclure
Exclure
te r
000-ZZZ
110-110
3. I n
c l e
r a
O
Entité comptable
4. Cliquez sur (B) Affecter.
5. Affectez cette règle à la responsabilité XX_US Controller.
6. Saisissez ou sélectionnez General Ledger dans la liste de valeurs du champ Application de la
7.
région Règles de sécurité.
Saisissez ou sélectionnez XX_US Controller dans la liste de valeurs du champ n l y

Responsabilité.
e O
8. Saisissez XX_FFS dans le champ Nom.
U s
9. Les champs Description et Message contiennent des valeurs par défaut.
10. Enregistrez votre travail. A I

O
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Entité comptable
Utiliser la création automatique
n l y
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U s
Utiliser la création automatique
A I
Configurer l'option Autoriser création auto.
O
• Vous pouvez faire en sorte que les combinaisons de comptes soient ajoutées
l &
automatiquement lors de leur saisie dans des mouvements, et même lors de la définition
n a
d'une entité comptable. Pour ce faire, cochez la case Autoriser création auto. dans la
fenêtre Segments de champ flexible. Vous pouvez également exiger que tous les comptes
te r
soient définis manuellement dans la fenêtre des combinaisons de comptes.
• Les sociétés activent généralement la création automatique lorsqu'elles saisissent les
I n
données historiques issues d'un système externe. Elles désactivent ensuite cette
fonctionnalité pour mieux contrôler la création des nouvelles combinaisons de comptes.
l e
Remarque : Si vous définissez une clé comptable flexible pour Oracle Projects, vous devez
c
r a
définir votre segment en veillant à activer l'option Autoriser création auto. Pour plus
d'informations, reportez-vous au manuel Oracle Projects User Guide.
O
Entité comptable
Définir des règles de validation croisée
n l y
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O
La validation croisée permet de contrôler les combinaisons de valeurs éventuellement créées
lors de la définition de combinaisons de clé comptable flexible. Une règle de validation croisée
l &
indique si une valeur d'un segment donné peut être combinée à certaines valeurs d'autres
segments. Ce type de validation diffère de la validation par segment, qui contrôle les valeurs
n
saisies pour un segment en particulier. a
te r
Vous pouvez utiliser des règles de validation croisée pour empêcher la création de
combinaisons interdites (comportant notamment des valeurs qui ne doivent pas figurer dans la
I n
même combinaison). Par exemple, vous pouvez définir des règles pour qu'un produit ne soit
pas combiné avec des départements Administration.
l e
Définir et modifier des règles de validation croisée
c
r a
• Etant donné que les règles de validation croisée ne valident que les nouveaux comptes,
définissez-les et activez-les avant de saisir vos comptes.
O
• Vous pouvez modifier ces règles à tout moment, mais n'oubliez pas qu'elles empêchent
uniquement la création de nouvelles combinaisons de comptes incorrectes.
Entité comptable
Combinaisons de valeurs de segment
• Pour être acceptés, les nouveaux comptes doivent satisfaire à toutes les règles de
validation croisée activées.
• Ces règles n'ont aucune incidence sur les comptes existants.
• Conjuguez les règles de validation croisée avec la fonction de création automatique.
• Dans la fenêtre Segments de champ flexible, activez la fonction de création automatique
pour que les utilisateurs puissent définir de nouvelles combinaisons de valeurs de
segment de compte.
• Si vous n'activez pas cette fonction, vous ne pourrez saisir de nouvelles combinaisons
que par le biais de la fenêtre Comptes GL.
• Les règles de validation croisée sont importantes même lorsque la fonction de création
automatique est désactivée ; elles permettent en effet d'éviter que des combinaisons
incorrectes soient créées par inadvertance.
• Pour définir des règles de validation croisée, accédez à la fenêtre Règles de validation
croisée.
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Règles
• Saisissez le message d'erreur à afficher en cas de violation de la règle. Incluez le nom de
la règle dans ce message pour en faciliter l'identification.
l y
• Entrez le nom du segment qui est le plus susceptible de causer la violation de la règle.
n
Oracle General Ledger déplacera alors le curseur jusqu'à ce segment chaque fois qu'une
nouvelle combinaison de comptes violera la règle.
Définir les conditions des règles de validation croisée
e O
règle.
U s
• Sélectionnez Inclure ou Exclure, puis définissez une fourchette de comptes pour chaque
A I
• Oracle General Ledger exclut tous les comptes qui ne sont pas inclus de façon explicite.
• Les conditions de la règle de type Exclure supplantent toujours celles de la règle de type
O
Inclure. Par conséquent, créez une instruction Inclure universelle regroupant tous les
comptes possibles. Définissez ensuite des instructions Exclure.
l &
• Remarque : Il est souvent préférable de définir un grand nombre de règles, comportant
a
peu de conditions, plutôt que quelques règles comportant de nombreuses conditions. Pour
n
te r
des raisons de clarté, les règles doivent toujours contenir une condition universelle
Inclure et au moins une condition de restriction Exclure.
I n
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O
Entité comptable
Remarque : Pour simplifier la mise à jour de vos règles de validation croisée, demandez à
l'administrateur système d'ajouter les états suivants à votre responsabilité Oracle General
Ledger :
• Etat de violation des règles de validation croisée : cet état liste toutes les combinaisons de
clé comptable flexible créées qui violent vos règles de validation croisée. Vous pouvez
également demander à ce que le programme de reporting désactive toutes les
combinaisons qui violent vos nouvelles règles.
• Liste des règles de validation croisée : cet état liste toutes les règles de validation croisée
affectées à une structure de clé flexible. Il s'agit des informations que vous définissez
dans le panneau Définir des règles de validation croisée. Elles sont présentées dans un
format multirègle que vous pouvez modifier et enregistrer pour une structure de clé
flexible donnée.
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Entité comptable
Démonstration - Définir des règles de validation croisée
Responsibilité: General Ledger, Vision Operations (USA)
1. Définissez une règle de validation croisée interdisant l'utilisation du compte 6010 avec tout
centre de coût autre que Cost Center 100 dans l'entité comptable Vision Demo.
2. Dans la fenêtre Règles de validation croisée, utilisez l'icône Rechercher pour trouver le plan
de comptes Demo Accounting Flex :

Titre de la clé flexible Accounting Flexfield
Structure DEMO ACCOUNTING FLEX
3. Dans la région Règles de validation croisée, saisissez :
Nom Demo CVR

Description Le compte 6010 est valide uniquement avec le centre de
coûts 100.
n l y
Message d'erreur
le centre de coûts 100.
e O
Demo CVR – Le compte 6010 est valide uniquement avec
Segment incriminé (nom)

De
Account
01-JAN-2003
U s
4.
A I
Dans la région Conditions de la règle de validation croisée, saisissez les paramètres de la
règle suivants :
O
Inclure 00.000.0000 ZZ.ZZZ.ZZZZ
l &
Exclure 00.000.6010
a
ZZ.000.6010
n
Exclure 00.200.6010
te rZZ.ZZZ.ZZZZ
5.
I n
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O
Entité comptable
Exercice - Définir des règles de validation croisée
Tâches
Dans cet exercice vous allez apprendre à définir une règle de validation croisée interdisant
l'utilisation du compte 6010 avec tout centre de coûts autre que Cost Center 310.
Situation
Définissez une règle de validation croisée interdisant l'utilisation du compte 6010 avec tout
centre de coûts autre que Cost Center 310.
1. Recherchez les informations suivantes :

2.
l
Saisissez les informations suivantes relatives à la règle de sécurité et à ses conditions :
n y
Nom
XX_CVR
e O
Description Le compte 6010 est valide uniquement avec le
centre de coûts 310.
U s
Message d'erreur XX_CVR : Le compte 6010 est valide
uniquement avec le centre de coûts 310.
A I
Segment incriminé (nom) Account
O
De 01-DEC-1999
l &
n a
Conditions de la règle de
validation croisée
te r De A
Inclure
I n 00.000.0000.00 ZZ.ZZZ.ZZZZ.ZZ
Exclure
Exclure
c l e 00.000.6010.00
00.311.6010.00
ZZ.309.6010.ZZ
ZZ.ZZZ.6010.ZZ
r a
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Entité comptable
Hypothèses
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Entité comptable
Solution - Définir des règles de validation croisée
Tâche
Dans cet exercice vous allez apprendre à définir une règle de validation croisée interdisant
l'utilisation du compte 6010 avec tout centre de coûts autre que Cost Center 310.
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Règles de validation croisée :

2. Recherchez les informations suivantes :

3. Saisissez les informations suivantes relatives à la règle de sécurité et à ses conditions :
Règles de sécurité n l y
Nom XX_CVR
e O
Description Le compte 6010 est valide uniquement avec
le centre de coûts 310.
U s
Message d'erreur XX_CVR : Le compte 6010 est valide
uniquement avec le centre de coûts 310.
A I
Segment incriminé (nom) Account
O
De 01-DEC-1999
l &
n a
Conditions de la règle
de validation croisée
te rDe A
Inclure
Exclure
e In 00.000.0000.00
00.000.6010.00
ZZ.ZZZ.ZZZZ.ZZ
ZZ.309.6010.ZZ
Exclure
c l 00.311.6010.00 ZZ.ZZZ.6010.ZZ
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Entité comptable
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Entité comptable
Définir des alias de saisie accélérée
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Définir des alias de saisie accélérée
A I
Définir des alias de comptes
O
• Un alias peut représenter la valeur d'un ou de plusieurs segments, ou d'une combinaison
de comptes.
l &
comptes.
n a
• Vous pouvez définir autant d'alias que vous le voulez pour représenter tout ou partie des
Pour créer des alias :

te r
I n
(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Alias
1. Dans la fenêtre Alias de saisie accélérée, utilisez l'icône Rechercher pour trouver le plan
c l e
de comptes Demo Accounting Flex :
r a
- Titre du champ flexible Accounting Flexfield
O - Structure
2. Cochez la case Activé.
DEMO CLE COMPTABLE
3. Dans le champ Taille maximum de l'alias, saisissez 4.

4. Dans le champ Invite, saisissez Alias.
Entité comptable
5. Dans la région à onglets Alias, descriptions, saisissez :
- Alias Cash
- Modèle 01.100.1000
- Description Cash account for Cost Center 100
7. Ouvrez la fenêtre Segments de champ flexible.
(N) > Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Segments
8. Utilisez l'icône Rechercher pour trouver les informations suivantes :
- Titre du champ flexible Accounting Flexfield
9. Dans la liste Structures, sélectionnez Demo Accounting Flex.
10. Désélectionnez la case Geler structure champ flexible. Cliquez sur OK dans la zone de
message qui apparaît.
11. Cochez la case Geler structure champ flexible et cliquez sur OK dans la zone de message
qui apparaît.
Remarques importantes :
• Vous ne pouvez pas définir un alias de saisie accélérée avec des valeurs incorrectes.
l y
• Il n'existe aucun processus de validation ni de vérification des règles de validation croisée
lorsque vous définissez des alias de saisie accélérée.
n
O
• Une fois le premier alias créé, vous devez déprotéger la clé flexible et la recompiler pour
pouvoir utiliser le nouvel alias. Cette étape doit être effectuée une fois uniquement.
e
U s
• Vous devez activer l'option de profil Champs flexibles: Utiliser alias pour pouvoir utiliser
de tels alias. Cette option peut être activée par l'utilisateur ou par l'administrateur
système.
A I
• Attention : ne définissez pas d'alias de saisie accélérée pour un petit nombre de comptes.
Ils seraient inefficaces.
• Saisissez les alias lors de la saisie des comptes. O
l &
• Lorsque vous appelez la fenêtre de la liste des valeurs de compte, la fenêtre d'alias
apparaît.
n a
te r
• Vous pouvez saisir un alias de saisie accélérée partiel ou ignorer cette fenêtre pour
accéder à la fenêtre Clé comptable flexible.
I n
• Une fois l'alias partiel saisi, la fenêtre Clé comptable flexible affiche les valeurs de
segment qu'il représente. Vous pouvez modifier les valeurs de segment à votre
convenance.
c l e
• Si vous avez saisi un alias qui représente l'intégralité d'une combinaison de comptes, ses
r a
valeurs sont affichées et votre curseur accède au champ suivant de la fenêtre.
O
Entité comptable
Exercice - Créer des alias
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer un alias de saisie accélérée pour le compte Cash.
Situation
• Créez un alias pour le compte Cash.
Champ Saisie
Titre de la clé Accounting Flexfield
flexible
Hypothèses
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U s
• Utilisez la responsabilité XX_US Controller.
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Entité comptable
Solution - Créer des alias
Tâche
Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer un alias de saisie accélérée pour le compte Cash.
Situation
• Créez un alias pour le compte Cash.
Champ Saisie
Solution
1. Ouvrez la fenêtre Alias de saisie accélérée.

(N) Configurer > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Alias
n l y
2. Utilisez l'icône Rechercher pour trouver la structure et le plan de comptes.
e O
3. Dans la région Saisie accélérée, cochez la case Activé.
U s
4.
5.
Saisissez 4 dans le champ Taille maximum de l'alias.
Saisissez Alias dans le champ Invite. A I

6. Dans la région à onglets Alias, descriptions, saisissez : O
l &
Alias Cash
n a
Modèle
Description
01.110.1000
te r
Cash account for Cost Center 110
I n
c l e
r a
O
Entité comptable
Remarque : Lorsque vous configurez un alias de compte pour la première fois, vous devez
dégeler, puis geler à nouveau et recompiler la structure de champ flexible. Cette opération
ne devra pas être renouvelée.
8. Ouvrez la fenêtre Segments de clé flexible.

9. Utilisez l'icône Rechercher pour trouver les informations suivantes :

n l y
Champ
Application
Saisie
General Ledger
e O
U s
A I
10. Dans la région Structures, descendez avec la flèche bas et placez votre curseur sur
XX_ACCOUNTING_FLEXFIELD.
O
message qui s'affiche.
l &
11. Désélectionnez la case Geler structure champ flexible. Cliquez sur OK en réponse au
n a
12. Sélectionnez à nouveau la case Geler structure champ flexible. Cliquez sur OK en réponse
au message qui s'affiche.
te r
I n
c l e
r a
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Entité comptable
13. Cliquez sur le bouton Compiler. Cliquez sur OK en réponse aux messages qui s'affichent.
n l y
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Entité comptable
Présentation de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
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Présentation de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
A I
O
Vous pouvez utiliser l'éditeur de la hiérarchie des comptes d'Application Desktop Integrator
(ADI) pour afficher et mettre à jour les comptes GL. Grâce à la méthode du glisser-déplacer,
l &
vous pouvez créer, mettre à jour, simuler, voir et imprimer les structures de hiérarchie des
comptes réels ou hypothétiques, dans divers formats.
n a
L'éditeur de hiérarchie des comptes permet d'effectuer toute modification de structure. Une fois
te r
enregistrées, les modifications sont automatiquement répercutées dans Oracle General Ledger
et prises en compte dans les états, les fenêtres et les programmes.
I n
Vous pouvez aussi modifier les hiérarchies et les structures de reporting à des fins de
comparaison en utilisant l'AHE avec le générateur d'états FSG ; vous pourrez ainsi visualiser
l e
les résultats de votre organisation sous différents angles.
c
r a
Fonctions de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
• Affichage des hiérarchies de la structure de clé comptable flexible
O
• Modification des hiérarchies en fonction des changements organisationnels
• Création de nouvelles valeurs parent ou enfant
• Copie de hiérarchies existantes pour en créer de nouvelles
Entité comptable
• Modification des descriptions de valeurs de segment à l'aide de la fenêtre Modifier les
descriptions de noeud
• Enregistrement des modifications dans la base de données
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Entité comptable
Intégration à Oracle General Ledger
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L'éditeur de la hiérarchie des comptes (AHE) est entièrement intégré à Oracle General Ledger.
Vous pouvez créer et tenir à jour les valeurs et les hiérarchies des clés comptables flexibles à
l &
l'aide de l'éditeur de la hiérarchie des comptes tout comme dans Oracle General Ledger. Toutes
les modifications effectuées dans l'AHE sont répercutées dans Oracle GL au moment
n a
l'enregistrement ; la totalité du plan de comptes est disponible dans l'AHE. L'utilisation des
te r
structures et les hiérarchies de comptes AHE est simple et intuitive grâce à une interface
graphique. De plus, l'éditeur de la hiérarchie des comptes simplifie les manipulations de
I n
simulation de structures de comptes.
Vous pouvez utiliser l'AHE avec GL. Configurez dans un premier temps la structure générale
l e
des comptes dans Oracle General Ledger en définissant des jeux de valeurs, la structure des
c
comptes, les attributs de segment et l'ordre des segments. Utilisez ensuite l'éditeur de la
r a
hiérarchie de comptes pour ajouter des valeurs et des relations. La configuration du plan de
comptes sera plus performante de cette manière.
O
Entité comptable
Utilisation de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
n l y
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Utilisation de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
A I
Applications Desktop Integrator (ADI) doit être installé.
O
Votre niveau de responsabilité doit vous autoriser à enregistrer les modifications de structures
l &
de compte. Sinon, vous ne pourrez utiliser l'éditeur de la hiérarchie des comptes que pour voir
les modifications.
n a
Configurer l'éditeur de la hiérarchie des comptes
te r
• Pour accéder à l'éditeur de la hiérarchie des comptes, configurez les options de profil
suivantes :
I n
- GLDI: Privilèges AHE : Lorsque cette option est activée, l'utilisateur peut accéder à
c l e
l'éditeur de la hiérarchie des comptes.
- GL AHE: Sauvegarde autorisée : Cette option permet aux utilisateurs d'enregistrer
r a
toutes les modifications apportées à la structure des comptes à partir de l'éditeur de
la hiérarchie des comptes.
O
Remarque : Afin d'éviter toute modification de comptes non autorisée, n'accordez le droit
d'enregistrer les modifications de la structure des comptes qu'à un groupe restreint de
personnes.
Entité comptable
Voir les valeurs de segment et les hiérarchies
• Pour lancer l'éditeur de la hiérarchie des comptes, cliquez sur l'icône Voir hiérarchie des
comptes dans la barre d'outils ADI. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Oracle GL
dans la barre d'outils ADI, puis sélectionner Voir hiérarchie des comptes dans la liste des
valeurs. La fenêtre de l'éditeur de la hiérarchie des comptes apparaît. Cette fenêtre
comprend deux listes déroulantes, le plan de comptes et la liste des segments. Vous devez
sélectionner une valeur dans chacune d'entre elles.
• La liste des plans de comptes comprend toutes les clés comptables flexibles ayant été
définies dans Oracle GL. La liste des segments est constituée des segments
correspondants d'une clé comptable flexible en particulier.
Remarque : Le bouton Editeur de la hiérarchie des comptes n'apparaît dans la barre d'outils
ADI que si votre niveau de responsabilité vous autorise à visualiser et à modifier les structures
de comptes.
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Entité comptable
Utilisation de la barre d'outils de la hiérarchie des comptes
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Utilisation de la barre d'outils de la hiérarchie des comptes
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O
La barre d'outils de l'éditeur de la hiérarchie des comptes fournit les raccourcis suivants pour
diverses commandes de menu :
Nouveau :
l &
a
• Ouvre une nouvelle fenêtre de diagramme hiérarchique.
n
Ouvrir :
te r
• Ouvre une nouvelle fenêtre de diagramme hiérarchique si vous sélectionnez une valeur
Enregistrer : I n
dans la fenêtre Valeurs des segments.
l e
• Lance un traitement simultané pour appliquer toutes les modifications effectuées.
Imprimer :
c
r a
• Imprime le contenu de la fenêtre active.
O
Supprimer :
• Supprime le noeud de la valeur de segment sélectionné de la fenêtre de l'éditeur de la
hiérarchie des comptes.
Entité comptable
Vertical :
• Modifie l'orientation du diagramme hiérarchique en une arborescence.
Colonne :
• Modifie l'orientation du diagramme hiérarchique en une arborescence modifiée.
Horizontal :
• Modifie l'orientation du diagramme hiérarchique en un organigramme horizontal.
Propriété du noeud :
• Modifie la couleur et le style des carrés utilisés pour représenter les noeuds parent et
enfant sur le diagramme hiérarchique.
Agrandissement :
• Agrandit la vue du diagramme hiérarchique actif.
Réduction :
• Réduit la vue du diagramme hiérarchique actif.
Aide :
• Fournit des informations relatives à l'éditeur de la hiérarchie des comptes.
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Entité comptable
Symboles des segments de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
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Symboles des segments de l'éditeur de la hiérarchie des comptes
A I
Voir les valeurs de segment et les hiérarchies
O
• Après avoir sélectionné un plan de comptes et un segment, vous pouvez voir toutes les
l &
valeurs de ce segment dans la fenêtre Valeurs des segments.
n a
• Remarque : Si la clé comptable flexible est gelée, un message d'avertissement vous
indique que vous ne pouvez pas modifier le budget ni les indicateurs d'imputation.
te r
• Vous pouvez voir les liens parent et enfant ou les hiérarchies dans la région gauche de la
fenêtre en faisant glisser une valeur de la région de droite vers celle de gauche.
I n
Oracle GL vous permet de créer autant de hiérarchies que vous le souhaitez, et
c l e
notamment des relations grand-parent et arrière-grand-parent.
• L'AHE utilise les symboles ci-dessus pour représenter le statut hiérarchique d'une valeur
r a
de segment. Pour modifier la couleur de ces symboles et en afficher les descriptions,
sélectionnez Propriété du noeud dans le menu Editer.
O
• Pour modifier le type de vue d'une hiérarchie, sélectionnez les icônes Horizontal ou
Vertical dans la barre d'outils.
Entité comptable
Afficher les attributs des valeurs de segment
• Lorsque vous sélectionnez une valeur de segment dans la fenêtre des valeurs de segment
ou dans la fenêtre de diagramme hiérarchique, l'éditeur de la hiérarchie des comptes
affiche une fenêtre des attributs apparentés dans laquelle les valeurs de segment sont
détaillées comme suit :
- Attributs parent : valeur de segment, description, regroupement, dates de début et de
fin de validité, type de compte et fourchettes enfant affectées.
- Attributs enfant : valeur de segment, description, dates de début et de fin de validité,
type de compte, élaboration d'un budget et imputation autorisées.
Remarque : Si vous faites glisser de nouvelles valeurs enfant sur la fenêtre de diagramme
hiérarchique, les fourchettes enfant associées dans la fenêtre Attributs parent sont
automatiquement mises à jour.
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Entité comptable
Niveaux parent dans la hiérarchie des comptes
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Niveaux parent dans la hiérarchie des comptes
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O
Vous pouvez créer des valeurs parent en saisissant des informations de valeur de segment dans
la fenêtre Attributs parent. L'éditeur de la hiérarchie des comptes valide la valeur saisie lorsque
vous fermez la fenêtre Attributs parent.
l &
n a
Les valeurs parent autorisent automatiquement l'imputation et la budgétisation.
Vous pouvez également affecter une fourchette de valeurs enfant en cliquant sur Nouveau pour
te r
ouvrir la fenêtre Fourchette puis en y saisissant les valeurs enfant.
Remarque : Si vous créez une valeur de segment parent, vous ne pouvez pas la supprimer.
I n
Vous pouvez désactiver la valeur de segment à tout moment en désélectionnant la case Activé
c l e
ou en saisissant une date de fin de validité dans la fenêtre Attributs parent.
r a
O
Entité comptable
Créer de nouvelles valeurs enfant
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Créer de nouvelles valeurs enfant
A I
O
Utilisez l'éditeur de la hiérarchie des comptes pour définir une nouvelle valeur de segment en
saisissant les attributs d'une nouvelle valeur enfant. La nouvelle valeur doit être conforme au
l &
format défini pour le jeu de valeurs du segment. L'éditeur de la hiérarchie des comptes valide la
valeur saisie lorsque vous fermez la fenêtre Attributs enfant. N'oubliez pas que vous devez
n a
aussi enregistrer votre travail pour copier les modifications dans la base de données.
Remarques :
te r
• Les attributs d'une valeur varient d'un segment à l'autre.
I n
• Les autres attributs possibles sont le compte centralisateur (Reconciliation Flag) et le
c l e
compte lettrable (Control Account).
r a
O
Entité comptable
Voir plusieurs diagrammes de hiérarchie
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Voir plusieurs diagrammes de hiérarchie
A I
O
Vous pouvez afficher plusieurs hiérarchies simultanément en créant une nouvelle fenêtre de
diagramme hiérarchique pour chaque hiérarchie.
l &
Dans la fenêtre Valeurs des segments, sélectionnez la valeur à utiliser en tant que noeud de
plus haut niveau de la nouvelle hiérarchie.
n
Sélectionnez Ouvrir dans le menu Fichier. a
te r
I n
c l e
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Entité comptable
Démonstration - Définir un nouveau segment parent
Responsabilité : General Ledger
Lancer ADI > Connexion à General Ledger > Voir hiérarchie des comptes
1. Sélectionnez Operations Accounting Flex dans la liste des plans de comptes et Department
dans la liste des segments.
2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message vous informant que la structure de clé
flexible est gelée.
3. Cliquez deux fois sur "Nouvelle valeur parent" dans la fenêtre Segment.
4. Dans la fenêtre Attributs parent, saisissez les informations suivantes :
Valeur de segment 900

Description Demo Parent 900
5. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir la fenêtre Fourchette.
6. Saisissez une fourchette de valeurs enfant comprises entre 100 et 199 dans les champs
Fourchette. n l y
7.
e O
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. La nouvelle hiérarchie apparaît désormais dans la
région Fourchettes de la fenêtre Attributs parent.
U s
8.
9. A I
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Attributs parent et ajouter la nouvelle hiérarchie.
Faites glisser la valeur parent 900 dans la fenêtre de diagramme hiérarchique afin de
visualiser la hiérarchie.
O
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Entité comptable
Démonstration - Définir un nouveau segment enfant
Responsabilité : General Ledger
Lancer ADI > Connexion > General Ledger > Voir hiérarchie des comptes
1. Sélectionnez Operations Accounting Flex dans la liste des plans de comptes et Department
2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message vous informant que la structure de clé
flexible est gelée.
3. Faites glisser la valeur de segment parent 900 Demo dans la fenêtre Hiérarchie.
4. Faites glisser la nouvelle valeur enfant de la fenêtre Segment jusqu'à 900 dans la fenêtre
Hiérarchie, puis relâchez le bouton de la souris.
5. La fenêtre Attributs enfant s'ouvre. Saisissez les informations suivantes :
Valeur de segment 925
6.
Description Demo Child Value 925
Cliquez sur OK pour enregistrer votre travail. La nouvelle valeur enfant figure n l y
dans la hiérarchie.
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Entité comptable
Enregistrement et rafraîchissement des hiérarchies
n l y
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Enregistrement et rafraîchissement des hiérarchies
A I
Enregistrement des hiérarchies
O
• Lorsque vous dupliquez des hiérarchies ou lorsque vous en créez, vous devez enregistrer
l &
vos modifications dans la base de données afin qu'elles soient répercutées dans Oracle
General Ledger.
n a
• Vérifiez votre hiérarchie et acceptez-la. La hiérarchie est enregistrée localement.
te r
• Pour valider vos modifications définitivement, vous devez aussi enregistrer votre travail
dans la base de données. Sélectionnez Fichier > Enregistrer dans le menu ou cliquez sur
I n
Enregistrer. Un traitement simultané est lancé pour appliquer les modifications à la base
de données.
c l e
Rafraîchissement des hiérarchies
r a
• Rafraîchissez l'éditeur de la hiérarchie des comptes après l'enregistrement de vos
modifications pour être certain de travailler avec les données les plus récentes.
O
• Dans la liste déroulante des segments, sélectionnez un segment de compte différent.
• Sélectionnez ensuite le segment avec lequel vous voulez travailler. La hiérarchie est alors
rafraîchie.
Entité comptable
Démonstration - Gestionnaire de la hiérarchie des comptes
Responsibilité: General Ledger, Vision Operations (USA)
(N) Configurer > Comptes > Gestionnaire
1. Ouvrez le gestionnaire de la hiérarchie des comptes.
2. Sélectionnez Oui dans la boîte de dialogue Confirmer.
3. Dans la fenêtre Plan de comptes - Segments, sélectionnez le plan de comptes et le segment

pour lesquels vous souhaitez créer une hiérarchie.
4. Cliquez sur Rechercher dans la fenêtre d'interrogation.
5. Dans la liste de valeurs qui s'affiche, sélectionnez la valeur de segment représentant la valeur
parent de votre hiérarchie. Vous pouvez également créer une nouvelle valeur de segment
parent en sélectionnant Nouveau Parent dans le menu Editer.
6. Renseignez les champs de la fenêtre Attributs parent.
7.
l y
Choisissez la nouvelle valeur parent dans la liste de valeurs et sélectionnez Hiérarchie dans
le menu Voir
n
8.
O
Ajoutez les valeurs nécessaires à votre hiérarchie en commençant par le noeud de plus haut
niveau.
e
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Entité comptable
Exercice - Editeur de la hiérarchie des comptes
Tâches
• visualiser une hiérarchie,
• dupliquer des hiérarchies,
• modifier des descriptions dans une hiérarchie.
Situation
Ouvrir l'éditeur de la hiérarchie des comptes.
1. Ouvrez l'éditeur de la hiérarchie des comptes en le sélectionnant à partir de la liste

déroulante de l'icône de General Ledger (représentant le livre).
2. Sélectionnez Operations Accounting Flex dans la liste de plan de comptes et Department

n l y
Voir les hiérarchies et les attributs de segments
e O
3. Consultez la hiérarchie de la valeur 400.
U s
4. Consultez les attributs de la valeur 400.
A I
Mettre à jour des hiérarchies
O
5.
&
Supprimez toutes les valeurs enfant de la valeur 400, hormis 410, 420 et 430.
l
6. Visualisez les nouveaux attributs.
n a
7.
te r
Visualisez la hiérarchie dans le sens vertical.
8.
I n
Modifiez les propriétés du noeud pour afficher la description à la fois des valeurs parent et
enfant. Affectez la valeur 15 à la longueur de description.
9.
c l e
Visualisez la hiérarchie avec les descriptions.
r a
10. Modifiez les propriétés du noeud en désactivant la case à cocher Description pour les
O
valeurs parent et enfant.
Entité comptable
Rechercher des valeurs de segment
11. Ouvrez une nouvelle fenêtre de hiérarchie.
12. Recherchez la valeur parent PT dans la fenêtre Valeurs des segments.
13. Faites glisser la valeur PT dans la nouvelle fenêtre et consultez ses attributs.
14. Une fois cette opération effectuée, fermez la fenêtre et faites glisser la valeur 400 dans la
fenêtre Valeurs des segments.
15. Créez de nouvelles valeurs parent
16. Créez la valeur parent 9XX et associez-lui la description "1999 New Parent Value", où XX
correspond à votre numéro de terminal.
17. Ajoutez à cette valeur parent la fourchette d'enfants 100 à199 en cliquant sur le bouton
Nouveau de la fenêtre Attributs parent.
18. Créez à présent la valeur parent ZXX et associez-lui la description "1999 Z parent", où XX
19. Définissez ZXX comme enfant de XX.

n l y
e O
20. Ajoutez les valeurs 810, 820 et 830 à la valeur parent ZXX en effectuant un glisser-déplacer.
21. Créez à présent la valeur parent YXX et associez-lui la description "1999 Y parent", où XX
U s
22. Définissez YXX comme enfant de ZXX.
A I
O
23. Ajoutez les valeurs enfant 840 et 850 à la valeur parent YXX en effectuant un glisser-
déplacer.
l &
24. Visualisez la nouvelle hiérarchie parent à trois niveaux.
n a
Hypothèses
• te r
n
I
•
• c l e
r a
O• Vous utilisez la responsabilité General Ledger, Vision Operations (USA).
Entité comptable
Solution - Editeur de la hiérarchie des comptes
Tâche
• visualiser une hiérarchie,
• dupliquer des hiérarchies,
• modifier des descriptions dans une hiérarchie.
Ouvrir l'éditeur de la hiérarchie des comptes.
1. Cliquez sur l'icône Voir hiérarchie des comptes dans la barre d'outils ADI ou sélectionnez
l'éditeur dans la liste déroulante de l'icône de General Ledger.
2. Sélectionnez Operations Accounting Flex dans la liste de plan de comptes et Department

dans la liste des segments de la fenêtre Editeur de la hiérarchie des comptes.
n l y
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3. Cliquez sur OK pour accuser réception du message.
U s
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O
Entité comptable
Voir les hiérarchies et les attributs de segments
4. Cliquez sur la valeur 400 et faites-la glisser dans la fenêtre Operations Accounting Flex.
5. Cliquez deux fois sur la valeur 400 pour afficher ses attributs. Notez les valeurs enfant.
n l y
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6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
U s
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Entité comptable
Mettre à jour des hiérarchies
7. Dans la fenêtre Operations Accounting Flex, positionnez votre curseur sur la valeur 402.
8. Cliquez dessus et faites-la glisser dans la fenêtre Valeurs des segments. La valeur enfant est
supprimée de la hiérarchie.
9. Supprimez toutes les valeurs enfant de la valeur parent 400 en répétant les deux étapes
précédentes pour chacune des valeurs, excepté 410, 420 et 430.
10. Cliquez deux fois sur la valeur 400 pour afficher ses nouveaux attributs.
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11. Cliquez sur l'icône du format vertical dans la barre d'outils de l'éditeur de la hiérarchie des
comptes (AHE) pour afficher la hiérarchie dans le sens vertical.
I n
12. Dans le menu, sélectionnez Modifier > Propriétés du noeud.
l e
13. Sélectionnez Description pour modifier les attributs d'affichage des valeurs parent et enfant.
c
r a
14. Affectez la valeur 15 à la longueur de description de ces valeurs.
O
Entité comptable
15. Cliquez sur OK.
16. Désélectionnez la case à cocher Description pour restaurer les paramètres initiaux des
propriétés du noeud.
Rechercher des valeurs de segment
17. Ouvrez une nouvelle fenêtre de hiérarchie.

(M) Fichier > Nouvelle fenêtre
n l y
18. Positionnez votre curseur sur "Nouvelle valeur parent" dans la fenêtre Valeurs des segments.
e O
19. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Rechercher pour ouvrir la fenêtre de
recherche de segments.
U s
20. Définissez les paramètres suivants :
A I
Rechercher PT
O
Parent
Rechercher segment
Oui
Valeur
l &
Sens Bas
n a
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Entité comptable
21. Cliquez sur le bouton Rechercher suivant. PT devrait apparaître en surbrillance.
22. Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre de recherche des segments.
23. Faites glisser PT dans la nouvelle fenêtre. Affichez les attributs de PT en cliquant deux fois
sur cette valeur.
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24. Fermez la fenêtre du milieu en cliquant sur (×) dans le coin supérieur droit.
te r
25. Cliquez sur la valeur 400 dans la fenêtre Operations Accounting Flex située complètement à
n
gauche. Faites-la glisser dans la fenêtre située complètement à droite.
I
c l e
Créer de nouvelles valeurs parent
r a
26. Cliquez deux fois sur "Nouvelle valeur parent" dans la fenêtre Segment. La fenêtre Attributs
parent s'ouvre.
O
27. Saisissez 9XX dans le champ Valeur de segment, où XX correspond à votre numéro de
terminal.
28. Saisissez 1999 New Parent Value dans le champ Description.

Entité comptable
29. Cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre Fourchette s'ouvre.
30. Saisissez une fourchette de valeurs enfant comprises entre 100 et 199 dans les champs
Fourchette.
n l y
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U s
31. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Vous pouvez consulter la nouvelle hiérarchie dans la
région Fourchettes de la fenêtre.
32. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Attributs parent. A I

O
&
33. Faites glisser 9XX dans la fenêtre de diagramme hiérarchique.
l
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Entité comptable
34. Cliquez deux fois sur Nouvelle valeur parent dans la fenêtre Segment. La fenêtre Attributs
parent s'ouvre.
35. Saisissez ZXX dans le champ Valeur de segment, où XX correspond à votre numéro de
terminal.
36. Saisissez 1999 Z Parent dans le champ Description.
37. Cliquez sur OK.
38. Faites glisser la valeur ZXX dans XX pour qu'elle soit une valeur enfant de XX.
39. Faites glisser les valeurs 810, 820 et 830 dans ZXX pour qu'elles soient des valeurs enfant
de ZXX.
n l y
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parent s'ouvre.
A I
40. Cliquez deux fois sur Nouvelle valeur parent dans la fenêtre Segment. La fenêtre Attributs
O
41. Saisissez YXX dans le champ Valeur de segment, où XX correspond à votre numéro de
terminal.
l &
a
42. Saisissez 1999 Y Parent dans le champ Description.
n
43. Cliquez sur OK.
te r
I n
44. Faites glisser la valeur YXX dans ZXX pour qu'elle soit une valeur enfant de ZXX.
l e
45. Faites glisser les valeurs 840 et 850 dans la valeur parent YXX.
c
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O
Entité comptable
46. La nouvelle hiérarchie devrait avoir le format suivant :
n l y
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Entité comptable
Synthèse
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Entité comptable
Synthèse
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Entité comptable
Pièces comptables de base
Chapitre 3
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Chapitre 3 - Page 1
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Chapitre 3 - Page 2
Objectifs
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Chapitre 3 - Page 3
Objectifs
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Chapitre 3 - Page 4
Objectifs
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Chapitre 3 - Page 5
Pièces et cycle comptable
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Pièces et cycle comptable
A I
Les pièces font partie intégrante du cycle comptable :
• Ouverture d'une période O
l &
• Création des pièces en devise comptable et en devise étrangère
• Contrepassation des pièces
n a
• Imputation
te r
• Vérification et correction des soldes
I n
• Réévaluation des soldes en devises
• Retraitement des soldes en devise étrangère
c l e
• Consolidation des entités comptables
r a
• Vérification et correction des soldes
• Edition des états comptables
O
• Clôture de la période comptable

Chapitre 3 - Page 6
Intégration des pièces dans Oracle eBusiness
n l y
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U s
Intégration des pièces dans Oracle eBusiness
A I
O
Les pièces permettent de centraliser les mouvements comptables dans Oracle General Ledger à
des fins de reporting et d'analyse. Il est possible d'intégrer les applications auxiliaires suivantes
dans Oracle General Ledger :
l &
clôture définitive.
n a
• Oracle Purchasing : provision des réceptions non facturées, ordres d'achat, annulations de
te r
• Oracle Payables : factures, règlements, écarts de change réalisés, écart sur prix facturé.
• Oracle Assets : immobilisations et création de production à soi-même, ajustements des
I n
coûts, transferts, cessions, amortissements et reclassements.
c l e
• Oracle Work In Process (WIP) : suivi des en-cours de fabrication (sorties de stock et
postconsommation, fin de production, retours, mouvements de ressources et de frais
r a
généraux, mise à jour des coûts).
• Oracle Inventory : stock, coût des marchandises vendues (CVM), ajustements des
O inventaires tournants et physiques, mouvements de réception et de livraison, transferts
intersociétés, émissions d'ordres d'achat, demandes internes, transferts entre magasins.
• Oracle Projects : imputation des coûts de main-d'oeuvre et des coûts hors main-d'oeuvre,
produit.

Chapitre 3 - Page 7
• Oracle Receivables : factures, règlements, ajustements, notes de débit, avoirs, trésorerie,
reliquats, écarts de change réalisés.
• Oracle Payroll : salaires, déductions et taxes.
• Oracle Cost Management : imputation des coûts des mouvements de stock et d'en-cours
de fabrication.
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Chapitre 3 - Page 8
Fonctions applicables aux pièces
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U s
Fonctions applicables aux pièces
A I
O
Par le biais d'Oracle General Ledger, des applications auxiliaires Oracle et d'Oracle ADI, vous
pouvez :
l &
• créer des pièces dans Oracle General Ledger ou utiliser ADI pour saisir des pièces à
partir d'un tableur,
• importer des pièces,
n a
• imputer des pièces,
te r
I n
• effectuer des recherches sur les informations comptables et les pièces,
• effectuer une analyse descendante jusqu'aux applications auxiliaires,
l e
• éditer des états,
c
• contrepasser des pièces.
r a
O

Chapitre 3 - Page 9
Types de pièce comptable
n l y
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U s
Types de pièce comptable
A I
O
Vous pouvez travailler dans Oracle General Ledger avec les types de pièce comptable
suivants :
l &
• Pièce manuelle : type de pièce de base utilisé pour la plupart des mouvements
n a
comptables. Il concerne par exemple les ajustements et les reclassements.
• Pièces de contrepassation : ces pièces sont créées lorsque vous contrepassez une pièce
te r
comptable. Vous pouvez contrepasser toute pièce et l'imputer à la période comptable en
cours ou à toute période comptable ouverte ultérieure.
I n
• Pièces répétitives : les pièces répétitives sont définies une seule fois, puis répétées dans
l e
chaque période comptable ultérieure générée. Ces pièces peuvent servir à définir des
pièces de consolidation et d'annulation automatiques. Les dettes intersociétés, les
c
r a
dépenses pour créances irrécouvrables et les provisions périodiques en sont des exemples.
• Répartitions haut volume : ces pièces utilisent un schéma comptable unique pour répartir
O les soldes dans un groupe de centres de coûts, de départements, de divisions ou d'autres

segments. Les frais de location par effectif ou les coûts administratifs par heure machine
en sont des exemples.

Méthodes de création de pièces
n l y
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U s
Méthodes de création de pièces
A I
O
Dans Oracle General Ledger, vous pouvez créer des pièces de différentes méthodes.
Sélectionnez la méthode se prêtant le mieux à votre objectif.
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O

Méthode Besoin de l'organisation Procédure
Pièce manuelle Créer une pièce rectificative Saisissez manuellement les pièces de débit et de
crédit et les provisions
Pièces de contrepassation Contrepasser les pièces Contrepassez les montants des engagements et
erronées et de réévaluation des provisions d'une pièce existante
Pièces répétitives Créer des pièces à l'aide de Créez des pièces à l'aide d'un modèle, d'une
montants de variable fixes et norme ou d'un modèle de formule. Créez
des formules complexes plusieurs pièces avec des informations
identiques ou similaires
Répartitions haut volume Répartir un compte sur Calculez les pièces à l'aide d'une formule de
plusieurs à l'aide d'une même répartition
formule
EasyLink Intégrer Oracle General Importez les informations sur les pièces issues
Ledger à d'autres applications des systèmes d'alimentation
Assistant Pièces Intégrer Oracle General Téléchargez des pièces depuis une feuille de
Ledger à une feuille de calcul calcul Excel
Excel pour créer des pièces
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Composantes d'une pièce
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Composantes d'une pièce
A I
O
Chaque pièce relève d'un lot. Pour créer un lot de pièces, saisissez le nom, le total de contrôle
et la description du lot. Cette étape est facultative. Si vous ne saisissez pas ces informations,
l &
Oracle General Ledger crée automatiquement un lot pour chaque pièce en lui attribuant un nom
par défaut et en sélectionnant la dernière période ouverte.
n a
Toutes les pièces d'un lot relèvent de la même période.
te r
La saisie d'un total de contrôle et d'une description est facultative.
Cependant, si vous ne saisissez pas de nom, veillez à rappeler la pièce par date.
I n
Les informations sur le lot sont stockées dans la table GL_JE_BATCHES.
l e
Remarque : La plupart des sociétés se servent de conventions de dénomination pour les lots et
c
les pièces de façon à identifier l'auteur et l'objet des pièces. Voici un exemple de convention :
r a
Provision <Initiales de la personne ayant saisi la pièce> date du jour.
Informations contenues dans les en-têtes de pièce
O
• Les informations d'en-tête identifient les détails d'une pièce, tels que le nom, la date de
début de validité, l'origine, le type, la devise, la description et le total de contrôle.

Elles regroupent les écritures apparentées dans des pièces.
• Toutes les écritures d'une pièce doivent comporter le même type et la même devise.
• Si aucune information n'est saisie au niveau de la pièce, Oracle General Ledger attribue
un nom et un type par défaut, et la devise comptable.
• Les informations des en-têtes sont stockées dans la table GL_JE_HEADERS.
Informations sur les écritures
• Les écritures contiennent les informations comptables relatives aux pièces.
• Le total des débits et le total des crédits d'une pièce doivent être équivalents pour toutes
les pièces, à l'exception des pièces budgétaires et statistiques.
• La description de chaque écriture peut être saisie manuellement.
• Les informations sur les écritures sont stockées dans la table GL_JE_LINES.
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Regrouper des pièces dans des lots
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Regrouper des pièces dans des lots
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• L'utilisation de lots de pièces est facultative. Vous pouvez saisir une pièce directement,
sans créer de lot, en sélectionnant Nouvelle pièce dans la fenêtre Rechercher des pièces.
par exemple Manuelle <IDlot><Date>. l &

Le nom de lot qui est créé automatiquement combine l'origine, l'ID lot et la date système,
n a
• Les lots peuvent contenir un nombre illimité de pièces.
te r
• Toutes les pièces d'un lot doivent relever de la même période. Toutefois, vous ne pouvez
saisir des pièces que dans la période en cours ou dans des périodes futures dans lesquelles
I n
la saisie est autorisée.
l e
Remarque : Si vous saisissez une période antérieure à la période comptable en cours et que le
profil utilisateur Pièces: Message d'avertissement si saisie d'une période antérieure est activé,
c
r
antérieure.a
Oracle General Ledger affiche un message indiquant que vous entrez une pièce sur une période
O
• Si vous n'imputez qu'une pièce, l'ensemble du lot est imputé.
• Lorsque vous utilisez la fonction de contrepassation, vous pouvez contrepasser toutes les
pièces d'un lot ou n'en contrepasser qu'une seule.

• Il est possible d'imputer des pièces dont les débits et crédits ne sont pas équilibrés si
l'option Imputation en compte d'attente est activée. L'écart est alors imputé sur le compte
d'attente. Si cette option n'est pas activée, vous ne pouvez pas saisir de pièces
déséquilibrées, à l'exception des pièces budgétaires et statistiques.
Pour créer un lot de pièces :
1. Ouvrez la fenêtre Rechercher des pièces.
(N) Pièces > Saisir (B) Nouveau lot
2. Cliquez sur le bouton Nouveau lot. La fenêtre Lot apparaît.
- Lot Demo Computer Purchases and Sales
- Période Sélectionnez la dernière période ouverte
- Total de
contrôle 220000 (ce champ est facultatif)
4. Cliquez sur le bouton Pièces pour saisir un en-tête de pièce et des écritures.
5. Entrez les informations d'en-tête suivantes :
- Pièces Demo Computer Purchase
- Type Ajustement
- Devise USD
6. Entrez les écritures suivantes :
Ligne Compte Débit Crédit Description
n l y
10
20
01-000-1560-2113-000
01-000-1110-2113-000
85000
O
Computers and Software
5000 Cash
e
30 01-000-2210-2113-000
s
80000 Accounts Payable
U
7. Enregistrez. Dans la fenêtre Décision, cliquez sur Oui pour enregistrer la pièce comptable
en dépit de la violation du total de contrôle.
A I
8. Au niveau de l'en-tête, cliquez sur l'icône Nouveau pour créer une autre écriture au sein
de ce lot.
O
- Nom
l &
9. Entrez les informations suivantes dans l'en-tête :
Demo Computer Sales
- Type Produit
n a
- Devise
te r
USD
10. Entrez les informations relatives à la deuxième écriture :
Ligne
I n
Compte Débit Crédit Description
10
20
c l e
01-000-1210-2113-000
01-420-4110-2113-000
135000 Accounts Receivable
135000 Revenue
a
r
O

n l y
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U s
A I
O
La devise comptable apparaît par défaut dans la fenêtre Saisir des pièces.
• Pièces comptables en devise étrangère
l &
- Pour saisir une pièce en devise étrangère, vous devez préciser la devise à utiliser et
a
entrer les informations de conversion.
n
type défini.
te r
- Les différents types de conversion sont : Spot, Comptable, Utilisateur ou un autre
pièce.
I n
- La date de conversion doit se trouver dans la période comptable définie pour la
l e
- Vous devez saisir un taux si vous avez sélectionné le type de conversion Utilisateur.
c
r a
O

• Pièces statistiques
- Pour saisir une pièce statistique, sélectionnez la devise STAT.
- Les pièces statistiques peuvent être déséquilibrées. Les débits ne doivent pas
obligatoirement être égaux aux crédits pour que la pièce fasse l'objet d'une
imputation.
- Montants monétaires et montants statistiques combinés
- Vous pouvez saisir une pièce statistique seule ou la combiner avec des montants de
pièce en devise.
- Pour ce faire, activez l'option de profil Pièces: Combiner montants statistiques et
monétaires.
- Définissez une unité de mesure statistique pour les valeurs de segment de compte
naturel pour lesquelles vous souhaitez effectuer la combinaison.
- Lors de la saisie des écritures, utilisez des montants débiteurs et créditeurs pour la
devise monétaire. Saisissez la quantité statistique dans la région Montants
statistiques.
• Pièces intersociétés
- Saisissez le mouvement intersociété. Oracle General Ledger crée automatiquement
les écritures d'équilibrage en fonction des comptes que vous avez définis dans la
fenêtre Comptes intersociétés.
Pour créer une pièce manuelle :
1. Ouvrez la fenêtre Lot.
n l y
2. Entrez le nom du lot ainsi que la période.
e O
3. (B) Pièces
4. Saisissez les informations relatives aux champs suivants :
U s
- Pièces
- Période A I
- Type O
- Devise
l &
- Description
n a
te
6. Enregistrez votre travail. r
5. Saisissez les informations relatives à l'écriture.
I n
7. Cliquez sur Oui pour fermer la zone de message vous informant que les débits ne sont pas
égaux aux crédits. Il est possible d'imputer des pièces comptables déséquilibrées dans le
l e
cas de la devise STAT.
c
r a
O

Autres opérations possibles
n l y
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U s
Autres opérations possibles
A I
O
Vous pouvez utiliser la fenêtre Autres actions pour effectuer d'autres d'opérations sur les
pièces.
l &
Contrepasser une pièce : vous pouvez contrepasser une pièce ou un lot. Sélectionnez la période
Dt/Ct ou Modifier signe.

n a
de contrepassation si vous y êtes invité. Sélectionnez la méthode de contrepassation Intervertir
te r
Modifier la période : ce bouton permet de modifier la période d'une pièce.
Imputer : ce bouton permet de lancer un traitement simultané pour imputer une pièce
I n
manuellement et mettre à jour les soldes comptables. L'imputation n'est disponible dans la
l e
fenêtre Autres actions que si l'option de profil Pièces: Autoriser l'imputation lors de la saisie
(Journals: Allow Posting During Journal Entry) est activée.
c
r
pièces. a
Remarque : Vous pouvez également imputer des pièces par le biais de la fenêtre Imputer des
O
(N) Pièces > Imputer

Action sur le disponible : si vous avez activé le contrôle budgétaire d'une entité comptable, les
actions suivantes sont disponibles dans le cadre des pièces manuelles :
• Contrôler le disponible
• Affecter des fonds
• Voir les résultats
n l y
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U s
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Exercice - Pièce comptable
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer des pièces comptables :
Situation
Créer un lot de pièces
Une note provenant de votre contrôleur vous informe que le département Consulting (n°420) a
acquis des ordinateurs au cours de la dernière période ouverte. Les ordinateurs valent $85,000.
Le bureau règle $5,000 au comptant et le reliquat sera porté au passif de l'année suivante. Une
autre note vous informe que la vente de ces ordinateurs à crédit a généré un produit ponctuel de
$135,000. Enregistrez les pièces relatives à ces deux notes dans un lot en utilisant un total de
contrôle des lots.
1. Nommez votre lot de pièces XX_Computer Purchases and Sales pour la dernière période
ouverte. Dans le champ facultatif Total de contrôle, saisissez $220,000.
2. Nommez la première pièce XX_Computer Purchases et saisissez Additions pour le type de

pièce. Sélectionnez la devise USD et saisissez la pièce suivante :
n l y
Compte
01-000-1560-21XX-000
Description
Computers and Software 85,000
Débit
e O Crédit
01-000-1110-21XX-000 Cash
U s 5,000
01-000-2210-21XX-000 Accounts Payable
A I 80,000
3.
O
Nommez la deuxième pièce XX_Computer Sales et affectez-lui le type Revenue. Saisissez
la pièce suivante :
Compte
l &
Description Débit Crédit
a
rn
01-000-1210-21XX-000 Accounts Receivable 135,000
01-420-4110-21XX-000
n t e
Revenue 135,000
I
Saisir les informations relatives à l'effectif
e
l
Le contrôleur souhaite, en outre, garder une trace des statistiques relatives à l'effectif des
c
a
Départements 410, 420 et 430, en commençant par la dernière période ouverte.
r
4.
O
Créez un nouveau lot. Nommez le lot de pièces XX_Employee Statistics pour la dernière
période ouverte.
5. Nommez la pièce XX_Employee Headcount et saisissez Headcount pour le type de pièce.

Sélectionnez la devise STAT.

6. Saisissez la pièce suivante :
Compte Description Débit

01-410-9110-21XX-000 Dept. 410 Headcount 100
Hypothèses
n l y
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U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
c l e
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O

Solution - Pièce comptable
Tâche
Dans cet exercice, vous allez apprendre à créer des pièces comptables.
Solution
Créer un lot de pièces

2. Nommez votre lot de pièces XX_Computer Purchases and Sales pour la dernière période
ouverte.
3. Dans le champ facultatif Total de contrôle, saisissez 220000.
4. Cliquez sur le bouton Pièces pour ouvrir la fenêtre correspondante.
5. Nommez votre première pièce XX_Computer Purchases.
6. Saisissez Addition pour le type de pièce.

n l y
7. Saisissez éventuellement une description.
e O
8. Saisissez la pièce comme indiqué ci-après :
U s
Ligne
10
Compte
01-000-1560-21XX-000
Débit
85,000
Crédit
A I
20 01-000-1110-21XX-000
O 5,000
l&
30 01-000-2210-21XX-000 80,000
n a
t e r
e In
c l
r a
O

9. Enregistrez votre travail. Une boîte de décision apparaît. Cliquez sur Oui en réponse au
message : "Un total de contrôle est enfreint…"
10. Positionnez le curseur dans le champ Pièce et cliquez sur le flèche vers le bas pour saisir la
seconde pièce. Nommez la deuxième pièce XX_Computer Sales et affectez-lui le type
Revenue. Saisissez la pièce suivante :
n l y
Ligne Compte Débit Crédit
e O
10
20
01-000-1210-21XX-000
01-420-4110-21XX-000
135,000
U s
135,000
11. Enregistrez votre travail et fermez la fenêtre Pièce.

A I
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O

Saisir les informations relatives à l'effectif
12. Dans la fenêtre Lot, cliquez sur la flèche vers le bas dans le champ Nom du lot pour créer un
nouveau batch.
13. Nommez ce nouveau lot XX_Employee Statistics pour la dernière période ouverte.
14. Cliquez sur le bouton Pièces.
15. Nommez la pièce XX_Employee Headcount.
16. Saisissez Headcount pour le type de pièce.
17. Sélectionnez la devise STAT.
Ligne Compte Débit (STAT) Crédit (STAT)

10 01-410-9110-21XX-000 100.00
20 01-420-9110-21XX-000 150.00
30 01-430-9110-21XX-000 100.00
19. Enregistrez votre travail. Cliquez sur Oui en réponse au message : "Le total des débits n'est
n l y
pas égal au total des crédits…"
e O
U s
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O

Imputer des pièces comptables
n l y
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U s
Imputer des pièces comptables
A I
Vous disposez de trois méthodes pour imputer des lots de pièces.
O
Imputation de lot : accédez à la fenêtre Imputer des pièces pour imputer un groupe de lots de
pièces.
l &
(N) Pièces > Imputer
n a
te r
Imputation manuelle : dans la fenêtre Pièces ou Lots, cliquez sur le bouton Autres Actions afin
d'imputer un lot de pièces au moment de la saisie. Cette option n'est disponible que si l'option
de profil Pièces: Autoriser l'imputation lors de la saisie (Journals: Allow Posting During
I n
Journal Entry) est activée. Lorsque vous imputez des pièces, Oracle General Ledger impute
c l e
toutes les pièces sous forme de lot. Vous ne pouvez pas imputer séparément les pièces d'un lot.
(N) Pièces > Saisir (B) Autres actions
r a
Imputation automatique : afin d'imputer automatiquement des lots de pièces selon le
programme défini, exécutez le programme d'auto-imputation.
O
(N) Configurer > Pièce > Auto-imputation

Imputation de lots de pièces
Vous pouvez imputer des lots de pièces d'engagement ou de réel, ou encore de pièces
budgétaires.
Le statut d'imputation du lot doit être Imputable ; le statut de la période doit être Ouvert pour
les types de solde suivants :
• Réel : période Ouvert
• Budget : période d'un exercice budgétaire non soldé
• Engagement : toute période jusqu'à la dernière période du dernier exercice d'engagement.
Le cas échéant, vérifiez le total de contrôle du lot de pièces. Oracle General Ledger n'impute
pas de lots de pièces si le débit total saisi ne correspond pas au total de contrôle de ce lot.
Correction des erreurs d'imputation de lots
Examinez le lot pour identifier les erreurs d'imputation. Les causes les plus courantes de non-
imputation de lots sont les suivantes :
• Ecart par rapport au total de contrôle
• Imputation à des périodes non ouvertes
• Pièces déséquilibrées
Dans la fenêtre Autres actions, corrigez l'erreur et imputez le lot.
Statut d'imputation
• Non imputé
• En attente
n l y
• Traitement
• Sélectionné pour imputation
e O
• Imputé
• Erreur
U s
Pour imputer des pièces :
1. Ouvrez la fenêtre Rechercher des lots de pièces. A I
(N) Pièces > Saisir O
2. (B) Autres actions
l &
3. (B) Imputer
n
4. Notez le numéro du traitement simultané.a
te r
5. Cliquez sur OK dans la fenêtre Note.
(N) Pièces > Imputer I n

6. Ouvrez la fenêtre Imputer des pièces.
l e
7. Dans la fenêtre Rechercher des lots de pièces, recherchez votre lot.
c
8. Sélectionnez la case à cocher.
r a
9. (B) Imputer
O
10. Notez le numéro du traitement simultané.
11. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Note.

Exercice - Imputer des pièces (Obligatoire)
Présentation
Diverses méthodes permettent d'imputer des pièces. Vous pouvez utiliser le bouton Imputer, la
fenêtre Imputer des pièces ou la fonction d'auto-imputation. Dans cet exercice, vous allez
imputer des pièces à l'aide du bouton Imputer et de la fenêtre Imputer des pièces.
Hypothèses
• Pour pouvoir effectuer l'exercice, vous devez avoir accès à une base de données Oracle
Applications Vision ou à une instance de test ou de formation.
Tâches
Imputer des pièces à l'aide du bouton Imputer
1. Responsabilité : XXGeneral Ledger Super User, XXBOOK
2. Accédez à la fenêtre Saisir pièces.

− (N) Pièces > Saisir
n l y
− Recherchez le lot XXComputer Purchases and Sales.
e O
3. (B) Imputer
U s
4. (B) OK
I
− Cliquez sur (B) Nouvelle recherche jusqu'à ce que le lot dispose du statut Imputé.
A
5.
O
Fermez les différentes fenêtres jusqu'à accéder de nouveau au Navigateur.
l &
Imputer des pièces à l'aide de la fenêtre Imputer des pièces
6.
n
Accédez à la fenêtre Imputer des pièces. a
− (N) Pièces > Imputer
te r
7. (B) Rechercher
I n
8.
l e
Sélectionnez tous vos lots et imputez-les.
c
r a
O

Imputation à une période antérieure
n l y
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U s
Imputation à une période antérieure
A I
O
Vous pouvez imputer des pièces à une période d'imputation antérieure, et même à une année
fiscale antérieure, tant que la période antérieure est ouverte. Lorsque vous imputez à une
l &
période antérieure, Oracle General Ledger met automatiquement à jour les soldes d'ouverture
de toutes les périodes suivantes, même si la période est clôturée. De plus, si vous imputez une
n a
pièce à une année précédente, Oracle General Ledger ajuste le solde des bénéfices non répartis
te r
en fonction de l'impact sur vos comptes de produit et de charges.
Lorsque vous finalisez votre activité pour une période comptable, il vous suffit de clore la
I n
période pour empêcher la saisie ou l'imputation de pièces supplémentaires.
Affichage de messages d'avertissement
l e
Afin de vous assurer que vous ne saisirez pas accidentellement une pièce pour une période
c
r a
antérieure, vous pouvez faire en sorte qu'un message apparaisse chaque fois que vous tentez
d'effectuer cette opération. Pour utiliser cette fonction, demandez à l'administrateur système
O
d'activer l'option de profil Pièces: Message d'avertissement si saisie d'une période antérieure.

Lorsque de nombreuses périodes comptables sont ouvertes, l'exécution du programme
d'imputation est ralentie. Veillez donc à limiter le nombre de périodes comptables ouvertes. De
plus, le fait de réduire le nombre de périodes ouvertes limite les erreurs d'imputation à une
période inappropriée.
Afin de vous assurer que votre compte des bénéfices non répartis est rapproché correctement,
exécutez un état des balances chaque fois que vous imputez à une année fiscale antérieure.
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Présentation de la fonction d'imputation automatique
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Présentation de la fonction d'imputation automatique
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O
Pour faciliter l'imputation de lots de pièces, vous pouvez planifier une imputation automatique
sur la base de paramètres que vous aurez définis. Vous pouvez définir plusieurs jeux de critères
automatique. l &
incluant une fourchette de dates de validité des pièces et plusieurs priorités d'imputation
n a
Supposez, par exemple, qu'après avoir exécuté EasyLink, vous imputiez des pièces d'Oracle
te r
Payables sur la base d'une routine, pour enregistrer vos règlements. Pour automatiser
l'imputation de ces lots, vous pouvez définir un jeu de critères permettant de sélectionner toutes
I n
les pièces non imputées issues d'Oracle Payables, de type Règlement, et dont le type de solde
est Réel pour toutes les périodes. Vous pouvez ensuite programmer l'exécution de l'imputation
l e
automatique au début de chaque semaine. Oracle General Ledger sélectionne et impute
c
automatiquement vos lots de règlements Oracle Payables pour mettre à jour vos soldes de
r
trésorerie.
a
O

Définir des jeux de critères d'auto-imputation
n l y
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U s
Définir des jeux de critères d'auto-imputation
A I
O
Vous pouvez définir plusieurs jeux de critères d'auto-imputation pour imputer
automatiquement des pièces. Pour chaque jeu de critères, vous pouvez sélectionner les pièces à
imputer en fonction :
l &
• de l'origine de la pièce,
• du type de pièce,
n a
• du type de solde,
te r
• de la période,
I n
• de la date de validité.
c l e
r a
O

Vous pouvez définir la priorité de ce jeu de critères. La priorité doit être une valeur comprise
entre 1 et 99, sachant que 1 est la priorité la plus élevée et 99 la plus faible. Les lots aux
priorités les plus élevées sont imputés en premier. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs
fois le même numéro de priorité. Vous pouvez également indiquer si tous les jeux de priorités
seront imputables ou si seuls ceux qui sont associés à une priorité particulière le seront :
• Lancer toutes les priorités dans l'ordre : cette option permet de soumettre les lots de
toutes les priorités au cours d'une même session d'imputation automatique, sur la base du
numéro de priorité.
• Lancer seulement les priorités avec lots dans l'ordre : cette option permet de soumettre
uniquement les lots ayant un numéro de priorité spécifique.
Remarque : Sélectionnez cette option lorsque vous devez équilibrer la charge du gestionnaire
de traitements simultanés. Cette opération peut s'avérer nécessaire puisqu'une même demande
d'auto-imputation contenant plusieurs priorités peut entraîner l'exécution simultanée de
nombreuses instances du programme d'imputation. La charge du gestionnaire de traitements
simultanés est encore augmentée si un grand nombre de pièces est sélectionné par vos priorités
d'auto-imputation.
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Exécuter l'auto-imputation
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Exécuter l'auto-imputation
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O
Après avoir défini un jeu de critères d'auto-imputation, exécutez le programme d'imputation
automatique pour sélectionner et imputer tout lot de pièces répondant à ces critères.
l &
Vous pouvez exécuter le programme d'auto-imputation à partir des fenêtres suivantes :
a
• Jeux de critères d'imputation automatique : (N) Configurer > Pièce > Auto-imputation
n
la fenêtre Paramètres.
te r
• Soumettre le traitement : entrez le nom du jeu de critères d'imputation automatique dans
I n
Consultez le compte-rendu d'imputation automatique pour vérifier les lots de pièces
sélectionnés pour l'imputation.
c l e
r a
O

Démonstration - Fonction Auto-imputation
Responsabilité : General Ledger, Vision Operations (USA)
(N) Configurer > Pièce > Auto-imputation
1. Dans la fenêtre Jeux de critères d'imputation automatique, saisissez :
Jeu de critères Demo Journals

Activé Oui
Description Post All Demo Journals
2. Sélectionnez Lancer seulement les priorités avec lots dans l'ordre et utilisez le nombre de
priorités 1.
3. Saisissez la fourchette de dates de validité de la pièce :
De 3
A 2
4. Saisissez les priorités d'auto-imputation :

n l y
Priorité 1
e O
Origine
Type
Manuelle
Tout
U s
Type de solde Réel
A I
Période Tout
O
l &
6.
a
Cliquez sur le bouton Lancer l'imputation automatique pour exécuter l'auto-imputation.
n
7.
te r
Cliquez sur le bouton Planifier l'imputation automatique pour programmer l'auto-imputation.
8.
I n
Sélectionnez Demo Journals dans la fenêtre Paramètres.
9.
l e
Cliquez sur le bouton Planifier. Sélectionnez l'exécution périodique et saisissez 1 jour dans
c
le champ Intervalle réexéc. Cliquez sur OK.
r a
10. Cliquez sur OK pour fermer le message vous informant qu'aucune date de fin n'a été saisie.
O
11. (B) Lancer

Effectuer des interrogations en temps réel de comptes et de
pièces comptables
n l y
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U s
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O
Effectuer des interrogations en temps réel de comptes et de pièces comptables
l &
Oracle General Ledger fournit trois fenêtres pour afficher des informations détaillées et des
informations de synthèse sur vos soldes et vos pièces comptables et sur les mouvements de la
comptabilité auxiliaire :
n a
• Recherche de comptes
• Recherche de pièces
te r
• Pièces comptables
I n
Que vous commenciez par la fenêtre Pièces ou la fenêtre Rechercher un compte, vous pouvez
l e
afficher sous forme graphique les informations comptables sous-jacentes relatives à votre
c
mouvement en accédant aux fenêtres Compte en T et Synthèse des mouvements. Vous pouvez
r a
également effectuer un zoom sur les mouvements auxiliaires à l'origine des pièces comptables.
O

Lancer une recherche de comptes
n l y
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Lancer une recherche de comptes
A I
O
Utilisez la fonction Rechercher un compte pour afficher les soldes réels, budgétaires et les
soldes des engagements pour une période spécifique dans des devises de saisie ou converties.
l &
Vous pouvez cliquer sur l'un des trois boutons suivants pour accéder au type d'informations sur
le compte à afficher :
n a
• Afficher soldes : affiche les soldes comptables Cumul période et Cumul exercice par
te r
période, pour les comptes de détail et de synthèse.
• Afficher détails pièces : indique tous les lots de pièces et toutes les pièces comptables qui
I n
influencent le solde comptable. Vous pouvez effectuer un zoom sur la pièce comptable et
c l e
le mouvement auxiliaire complets.
• Afficher écart : affiche les montants réels par rapport aux montants budgétaires ou des
r a
engagements, et l'écart pour le cumul de la période, du trimestre, de l'exercice et depuis
l'origine.
O
Remarque : La fenêtre Rechercher un compte affiche les soldes des pièces comptables
imputées. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les soldes comptables, assurez-
vous que toutes les pièces comptables sont imputées.

Pour lancer une recherche de comptes :
1. Ouvrez la fenêtre Rechercher un compte.
(N) Rechercher > Compte
2. Saisissez les critères de sélection suivants dans la région Périodes comptables :
- De JUN-03
- A Période en cours
3. Acceptez les valeurs par défaut des champs Devise et Type de solde principal.
4. Dans la région Comptes, utilisez la fenêtre Rechercher comptes pour saisir une fourchette
de comptes :
- Segment Inférieur(e) Supérieur(e)
- Compte 2210 2210
- Sous-analyse 0000 2113
5. Sélectionnez le compte 01-000-2210-2113-000, puis cliquez sur le bouton Afficher
soldes.
6. Dans la fenêtre Soldes détail, placez le curseur sur la ligne correspondant à la période en
cours. Cliquez sur le bouton Détails des pièces pour afficher les informations comptables
associées à ce compte.
7. Cliquez sur le bouton Afficher la pièce complète pour zoomer sur la pièce qui a généré
ces informations.
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Voir les soldes avec la fonction Rechercher un compte
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Voir les soldes avec la fonction Rechercher un compte
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Lorsque vous lancez une recherche de comptes, vous pouvez naviguer des soldes comptables
de synthèse vers les soldes de détail. Plusieurs options de navigation vous permettent de passer
&
des informations de synthèse aux informations de détail.
l
n a
• Vous pouvez, à partir des soldes de détail, descendre jusqu'aux pièces comptables qui
composent les soldes comptables ou remonter jusqu'aux soldes de synthèse.
te r
• Vous pouvez, depuis la pièce comptable, descendre davantage pour consulter le
mouvement auxiliaire. Pour cela, cliquez sur le bouton Analyse (le cas échéant).
I n
• Si vous effectuez une analyse à partir d'un lot de pièces consolidées, vous pouvez
l e
descendre davantage pour voir les détails des pièces comptables auxiliaires et les
mouvements auxiliaires. Le bouton Analyse vers (nom d'une entité comptable enfant)
c
r a
apparaît uniquement si vous consultez des soldes consolidés dans votre entité comptable
parent.
O

Voir des écarts entre différents types de solde comptable
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Voir des écarts entre différents types de solde comptable
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(N) Rechercher > Compte > (B) Afficher écart
O
Vous pouvez comparer des soldes entre un type de compte principal et un type de compte
secondaire, tels que :
l &
• Réel et budgétaire
n a
• Budgétaire et budgétaire
• Réel et d'engagement
te r
I n
Vous devez spécifier un type de solde principal et secondaire et sélectionner un type de budget
ou un type d'engagement afin de comparer les montants des soldes.
c l e
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O

Analyse des auxiliaires disponible sur une cellule d'état
n l y
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Analyse des auxiliaires disponible sur une cellule d'état
A I
O
Vous pouvez effectuer une analyse descendante depuis les fenêtres Rechercher un compte,
Pièce comptable et Rechercher des pièces.
l &
• Dans la fenêtre Rechercher un compte, descendez jusqu'à la pièce comptable, cliquez sur
n a
le bouton Analyse, puis Afficher opérations.
• Depuis les fenêtres Rechercher des pièces et Pièces, consultez la pièce comptable et
te r
sélectionnez une combinaison de comptes dans cette pièce. Sélectionnez Analyse dans le
menu Outils.
I n
c l e
r a
O

Vous pouvez descendre vers les auxiliaires uniquement si la pièce comptable est issue de l'une
des applications auxiliaires Oracle suivantes : Oracle Payables, Oracle Receivables, Oracle
Inventory, Oracle Assets (à l'exception des amortissements), Oracle Projects, Oracle
Purchasing et Oracle Work in Process.
• Pour Oracle Payables, vous pouvez afficher des informations détaillées sur les règlements
et les factures.
• Pour Oracle Receivables, vous pouvez afficher des informations détaillées sur les
factures, les encaissements, les ajustements ou les lettrages automatiques.
• Pour Oracle Inventory, Oracle Assets (à l'exception des amortissements), Oracle Projects,
Oracle Purchasing et Oracle Work in Progress, vous pouvez afficher des informations
détaillées sur les mouvements.
Remarque : Afin de descendre jusqu'aux mouvements auxiliaires, vous devez activer l'option
Importer les références des pièces pour chaque origine de pièce dans la fenêtre Origines des
pièces.
Remarque : Si votre implémentation fait appel à la fonction Organisations multiples, vous ne
pouvez afficher que les mouvements auxiliaires associés à l'organisation de votre
responsabilité (option de profil MO: Unité opérationnelle). Pour plus d'informations, reportez-
vous au manuel Oracle General Ledger User Guide.
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Comptes en T et analyse
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Comptes en T et analyse
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Vous pouvez afficher des pièces comptables ou des pièces de la comptabilité auxiliaire sous
forme graphique à l'aide des fenêtres Compte en T et Synthèse des mouvements.
l &
Vous pouvez accéder à ces fenêtres depuis les fenêtres suivantes :
Saisir des pièces
n a
Pièces
te r
(N) Pièces > Saisir (B) Rechercher (M) Outils > Comptes en T (B) Comptes en T
en T I n
(N) Pièces > Saisir (B) Rechercher (B) Voir la pièce (M) Outils > Comptes en T (B) Comptes
l
Rechercher une pièce
c e
(N) Rechercher > Pièce >(B) Rechercher (M) Outils > Comptes en T
r a
Rechercher un compte
O
(N) Rechercher > Compte (B) Afficher détails pièces (M) Outils > Comptes en T ou
(N) Rechercher > Compte (B) Afficher détails pièces (B) Analyse > (B) Afficher mouvements
comptables (B) Comptes en T

Vous pouvez afficher les informations comptables sous deux formes personnalisables :
• Comptes en T : affiche des pièces comptables ou des pièces auxiliaires sous la forme d'un
compte en T incluant le compte, le détail de l'activité, le solde net de la pièce et des
informations sur les soldes comptables.
• Synthèse des mouvements : affiche des pièces comptables et des pièces auxiliaires sous
forme de balance incluant le compte, le solde net de la pièce et des informations sur les
soldes comptables.
Les fenêtres Synthèse des mouvements et Comptes en T sont en lecture seule. Vous ne pouvez
pas mettre à jour les enregistrements de ces fenêtres.
Analyser jusqu'aux applications auxiliaires
Le menu Outils vous permet également de descendre jusqu'aux mouvements d'origine
enregistrés dans les applications auxiliaires Oracle.
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Options d'affichage disponibles lors de la visualisation
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Options d'affichage disponibles lors de la visualisation
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La fenêtre Options apparaît lorsque vous tentez d'accéder pour la première fois à la fenêtre
Comptes en T ou à la fenêtre de la comptabilité auxiliaire. Vous pouvez alors indiquer la
l &
fenêtre qui apparaîtra la prochaine fois que vous choisirez de voir des informations comptables.
Vous pouvez définir la fenêtre Comptes en T, Synthèse des mouvements ou Options en tant
que fenêtre par défaut.
n a
te r
Utilisez la fenêtre Options pour personnaliser les fenêtres Comptes en T et Synthèse des
mouvements afin qu'elles affichent les informations de votre choix. Vous pouvez choisir de
voir :
I n
• les informations comptables par clé comptable flexible complète ou synthétisées par
l e
segment de compte,
c
r a
• la description du compte, les soldes, les montants saisis et l'activité dans la fenêtre
Comptes en T,
O
• la description du compte, les soldes, les montants saisis dans la fenêtre Synthèse des
mouvements,
• les débits et les crédits dans des colonnes séparées ou en tant que montant net dans la
fenêtre Synthèse des mouvements.

Les fenêtres Options, Comptes en T et Synthèse des mouvements sont liées. Vous pouvez, à
partir de n'importe quelle fenêtre, accéder aux deux autres en cliquant sur le bouton
correspondant.
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Comptes en T
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Comptes en T
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Utilisez la fenêtre Comptes en T pour voir des pièces sous la forme de comptes en T. Oracle
General Ledger affiche des informations relatives à la pièce comptable, telles que les comptes,
l &
les détails d'activité, le solde net de la pièce, ainsi que les soldes comptables dans la devise de
saisie et dans la devise comptable. Personnalisez l'affichage selon vos besoins de recherche.
n a
Pour utiliser les comptes en T et la synthèse des mouvements :
te r
1. Saisissez Demo% dans le champ Nom du lot et cliquez sur le bouton Rechercher pour
extraire le lot de pièces Demo Computer Purchase and Sales.
(N) Pièces > Saisir
I n
c l e
2. Cliquez sur le bouton Voir la pièce.
3. Sélectionnez une écriture et accédez à la fenêtre Comptes en T.
r a
(M) Outils > Comptes en T
O
4. Dans la fenêtre Options, sélectionnez Segment dans la région Organiser par. Sélectionnez
les segments Company et Account dans les listes de valeurs.
5. Cliquez sur le bouton Comptes en T pour consulter les informations comptables
présentées en T.

6. Cliquez sur le bouton Synthèse des mouvements dans la fenêtre Comptes en T pour
consulter ces mêmes informations sous forme de balance.
7. Cliquez sur le bouton Options pour revenir à la fenêtre du même nom.
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Synthèse des mouvements
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Synthèse des mouvements
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La fenêtre Synthèse des mouvements comprend une vue de la pièce comptable, synthétisée par
compte sous forme de balance. Cette disposition en forme de colonnes regroupe les montants
&
au débit et au crédit par compte afin d'obtenir une vue d'ensemble du mouvement.
l
Dans cette fenêtre, vous pouvez :
n a
• afficher les débits et les crédits dans des colonnes séparées avec des colonnes distinctes
te r
pour la devise de saisie et la devise comptable, ou
• afficher le montant net des débits et des crédits dans une seule colonne.
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Exercice - Lancer une recherche de comptes
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à lancer des recherches de compte.
Situation
Vous souhaitez connaître le solde du compte Computer & Software Account (01-000-1560-
21XX-000).
Hypothèses
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Solution - Lancer une recherche de comptes
Tâche
1. Ouvrez la fenêtre Rechercher un compte.

(N) Rechercher > Compte
2. Saisissez 01-000-1560-21XX-000 dans la région Comptes pour la période en cours.
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3. Cliquez sur le bouton Afficher soldes.
4. Cliquez sur le bouton Détails des pièces.

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Exercice - Consulter les informations comptables en utilisant
les comptes en T et la synthèse des mouvements
Présentation
Dans cet exercice, vous allez apprendre à consulter des informations comptables par le biais des
fenêtres Outils présentées ci-après.
• Fenêtre Comptes en T
• Fenêtre Synthèse des mouvements
Hypothèses
Tâches
n l y
Consultez les informations comptables relatives à la pièce XX_Employee Headcount de
e O
l'exercice précédent à l'aide des fenêtres :
• Comptes en T
U s
• Synthèse des mouvements
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Solution - Consulter les informations comptables en utilisant
les comptes en T et la synthèse des mouvements
Tâches
Consultez les informations comptables relatives à la pièce XX_Employee Headcount de

l'exercice précédent à l'aide des fenêtres :
• Comptes en T
• Synthèse des mouvements
Solution
1. Dans la fenêtre Rechercher des pièces, saisissez XX_Emp% dans le champ Nom de la pièce
pour rechercher la pièce XX_Employee Headcount.
3. Placez le curseur sur l'écriture XX_Employee Headcount.
n l y
4.
5.
Dans la barre des menus, sélectionnez Outils > Comptes en T.
Dans la fenêtre Options, cliquez sur le bouton Comptes en T.

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6. Consultez les informations affichées sur cette pièce dans la fenêtre Compte en T.
7. Cliquez sur le bouton Synthèse des mouvements dans la fenêtre Comptes en T.
8.
n l y
Consultez les informations fournies par l'outil Synthèse des mouvements pour cette pièce.
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9.
r a
Cliquez sur le bouton Options pour modifier la vue.
O
10. Dans la région Organiser par, sélectionnez Account et Sub-Account dans la liste déroulante.

11. Cliquez sur le bouton Synthèse des mouvements.
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Exercice - Utiliser la fonction d'analyse
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à utiliser la fonction d'analyse.
Situation
Votre supérieur vous demande de vérifier des informations relatives à un règlement de $80,000
effectué par votre société au cours de la période Mar-01. Le nom du lot est 1383 Payables
856365:A 10071. Le numéro du compte est 01-000-1110-0000-000. Vous devez contrôler en
particulier les détails ci-après :
• le compte bancaire à partir duquel le règlement a été émis,
• le destinataire du versement (fournisseur),
• les numéros de facture.
Hypothèses
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•
•
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Solution - Utiliser la fonction d'analyse
Tâche
Votre supérieur vous demande de vérifier des informations relatives à un règlement de $80,000
effectué par votre société au cours de la période Mar-01. Le nom du lot est 1383 Payables
856365:A 10071. Le numéro du compte est 01-000-1110-0000-000. Vous devez contrôler en
particulier les détails ci-après :
• le compte bancaire à partir duquel le règlement a été émis,
• le destinataire du versement (fournisseur),
• les numéros de facture.
Solution

(N) Rechercher > Pièce
2. Saisissez Payables dans le champ Origine.
3. Saisissez Mar-01 dans le champ Période.

n l y
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5.
s
Dans la fenêtre Rechercher des pièces, placez votre curseur sur l'écriture appropriée (Nom
du lot 1383 Payables, etc.) et cliquez sur le bouton Voir la pièce.
U
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6. Dans la fenêtre Pièces, positionnez votre curseur sur l'écriture 7.
7. Dans la barre des menus, sélectionnez Outils > Analyse.
8. Dans la fenêtre Comptabilisation des règlements d'Oracle Payables, cliquez sur le bouton
Afficher le mouvement.
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9. Faites défiler la fenêtre Règlements pour voir les informations.
10. Cliquez sur le bouton Voir des factures.
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Contrepasser des pièces
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Contrepasser des pièces
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Vous pouvez créer des pièces de contrepassation pour annuler des provisions, des estimations,
des ajustements et des reclassements temporaires ou pour corriger des erreurs.
l &
Vous pouvez contrepasser une pièce comptable de deux manières :
créditeurs.
n a
• Inverser Dt/Ct : la pièce comptable est annulée par l'inversion des montants débiteurs et
te r
• Changer de signe : la pièce est inversée en basculant le montant initial des pièces de
positif à négatif.
I n
Une pièce comptable ne peut être contrepassée qu'une seule fois. Vous pouvez annuler une
c l e
pièce de contrepassation.
Vous pouvez contrepasser une pièce dans n'importe quelle période qui suit son imputation.
r a
Vous pouvez contrôler la responsabilité qui peut contrepasser les pièces comptables
directement à partir des fenêtres Saisir des pièces ou Saisir des engagements en désactivant la
O
fonction Saisir pièces: Contrepasser dans le menu de la responsabilité.

Contrepasser des lots de pièces
• Vous pouvez contrepasser une pièce ou un lot entier de pièces comptables. Lors de la
contrepassation d'un lot, Oracle General Ledger crée un lot de contrepassation dans
lequel figure une pièce de contrepassation pour chacune des pièces comptables du lot
initial.
• Oracle General Ledger utilise la méthode de contrepassation affectée au type de pièce
dans la fenêtre Critères de contrepassation des pièces.
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Créer des pièces de contrepassation
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Créer des pièces de contrepassation
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Vous pouvez sélectionner manuellement les pièces comptables à contrepasser de deux
manières. Vous pouvez créer la contrepassation immédiatement ou saisir la période et générer
la contrepassation plus tard.
l &
n a
Utilisez la fenêtre Autres actions pour annuler immédiatement toute pièce imputée ou non, ou
encore tout lot de pièces, de la période en cours ou de la période dans laquelle la saisie est
autorisée.
te r
(N) Pièces > Saisir (B) Voir la pièce (B) Autres actions
I n
(N) Pièces > Saisir (B) Voir le lot (B) Autres actions
c l e
Utilisez la fenêtre Autres détails pour définir la période de contrepassation d'une pièce.
Sélectionnez ensuite la pièce à contrepasser ultérieurement dans la fenêtre Contrepasser des
pièces.
r a
(N) Pièces > Saisir (B) Voir la pièce (B) Autres détails
O

Utilisez la fenêtre Contrepasser des pièces pour générer des pièces de contrepassation avec une
période de contrepassation prédéfinie, comme des indemnités mensuelles, qui doivent être
contrepassées en début de période suivante.
(N) Pièces > Générer > Contrepassation
Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Contrepassation dans la fenêtre Autres détails, la
pièce de contrepassation est créée immédiatement.
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Exercice - Contrepasser des pièces comptables
Tâches
• rechercher un lot de pièces,
• contrepasser une pièce,
• imputer un lot,
• entrer un nouveau lot de pièces.
Situation
Le service informatique vous adresse la note suivante : "Veuillez rectifier le montant imputé
pour les ordinateurs dans la dernière période ouverte. Le montant exact s'élève à $87,000 au lieu
de $85,000."
Rechercher un lot de pièces
1. Interrogez le lot de pièces XX_Computer Purchases and Sales.

n l y
2. Cherchez la pièce Computer Purchases.
Contrepasser une pièce

e O
3.
U s
Cliquez sur le bouton Autres actions de la fenêtre Pièces pour contrepasser la pièce dans la
dernière période ouverte.
A I
Imputer un lot
O
4.
&
Imputez le lot de contrepassation pour annuler le résultat du lot initial. Veuillez noter le nom
l
du lot de contrepassation : Reverse "XX_Computer Purchases" <Date> <Heure> <Numéro
de traitement>.
n a
Entrer un nouveau lot de pièces
te r
5.
I n
Créez un lot de pièces dans la dernière période ouverte sous le nom XX_Corrected
saisie :
c l e
Computer Purchases. Utilisez le type Adjustment. Imputez la pièce suivante après l'avoir
r a
Ligne Compte Débit Crédit Description
O 10
20
01-000-1560-21XX-000
01-000-1110-21XX-000
87,000
5,000 Cash
Computers and Software
30 01-000-2210-21XX-000 82,000 Accounts Payable

Hypothèses
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Solution - Contrepasser des pièces comptables
Tâche
• rechercher un lot de pièces,
• contrepasser une pièce,
• imputer un lot,
• entrer un nouveau lot de pièces.
Solution
Rechercher un lot de pièces

2. Saisissez XX% dans le champ Lot de la fenêtre Rechercher des pièces et cliquez sur (B)
Rechercher.
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3. Sélectionnez la pièce XX_Computer Purchases et cliquez sur (B) Voir la pièce.
Contrepasser une pièce
4. Pour contrepasser la pièce, cliquez sur (B) Autres Actions > (B) Contrepasser pièce dans la
fenêtre Pièce.
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5.
l e
Sélectionnez la période de création de la pièce pour la contrepasser, puis cliquez sur OK
c
a
dans le message qui apparaît.
r
O

Imputer un lot
6. Imputez le lot de contrepassation pour annuler le résultat du lot initial. Veuillez noter le nom
du lot de contrepassation : Reverse "XX_Computer Purchases" <Date> <Heure> <Numéro
de traitement>.
7. Recherchez la pièce de contrepassation intitulée : Reverse "XX_Computer Purchases"

<Date> <Heure> <Numéro de traitement>.
8. Cliquez sur (B) Autres actions > (B) Imputer.
Entrer un nouveau lot de pièces

n l y
9. Ouvrez la fenêtre Saisir des pièces.
e O
10. Cliquez sur le bouton Nouveau lot.
U s
cours.
A I
11. Nommez la nouvelle pièce XX_Corrected Computer Purchases et utilisez la période en
12. Cliquez sur le bouton Pièces. O

l &
13. Saisissez XX_Corrected Computer Purchase comme nom de pièce et Adjustment dans le
champ Type.
n a
te
14. Saisissez la pièce suivante : r
Ligne
I n Compte Débit Crédit Description
10
cl e
01-000-1560-21XX-000 87,000 Computers and Software
r a
20
30
01-000-1110-21XX-000
01-000-2210-21XX-000
5,000 Cash
82,000 Accounts Payable
O

15. Pour imputer la nouvelle pièce, cliquez sur (B) Autres actions > (B) Imputer.
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Contrepasser des pièces automatiquement
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Contrepasser des pièces automatiquement
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Si vous générez et imputez régulièrement de nombreuses contrepassations de pièces dans le
cadre de vos procédures mensuelles d'ouverture et de fermeture de périodes comptables, vous
l &
pouvez utiliser la fonction de contrepassation automatique des pièces pour automatiser et
accélérer ce processus. Cette fonction contrepasse automatiquement les pièces de provision du
n a
mois précédent et les impute automatiquement, si vous le demandez.
te r
• Activez les options de contrepassation automatique et éventuellement de contrepassation
avec imputation automatique pour les différents types de pièce.
I n
• Saisissez les pièces en utilisant des types pour lesquels l'option de contrepassation
automatique est activée.
c l e
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O

• Lancez le programme de contrepassation automatique de l'une des manières suivantes :
- Soumettez une demande à partir de la fenêtre Lancer le traitement afin d'exécuter le
programme de contrepassation automatique pour toutes les pièces qui remplissent
les conditions de soumission.
- Activez l'option de profil GL: Lancer contrepassation automatique après période
ouverte. A l'ouverture de la période suivante, le programme de contrepassation
automatique trouve toutes les pièces pour lesquelles les options de contrepassation
automatique, et éventuellement d'imputation automatique, sont activées pour
certains types. Il crée alors des pièces de contrepassation et les impute
éventuellement.
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Prérequis à la contrepassation de pièces
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Critères de contrepassation des pièces
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Critères de contrepassation des pièces
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(N) Configurer > Pièces > Contrepasser automatiquement
O
Lors de la définition de types de pièce, vous pouvez spécifier les critères de contrepassation
l &
des pièces afin de décider quand et comment vos pièces sont contrepassées. Une fois les
n a
critères d'un type définis et enregistrés, toutes les pièces correspondant à ces critères sont
sélectionnées automatiquement en vue de leur contrepassation par Oracle General Ledger.
te r
Vous pouvez à tout moment modifier les critères de contrepassation de pièces affectés à un
type. Il s'agit des critères suivants :
I n
• Méthode de contrepas. : sélectionnez Inverser Dt/Ct ou Changer de signe.
l e
• Règle de la période de contrepassation : sélectionnez une règle pour déterminer à quelle
période créer la pièce de contrepassation. Choisissez la date de contrepassation si l'entité
c
r a
comptable utilise la fonction Soldes journaliers moyens.
- Pas de valeur par défaut : affecte la période que vous définissez lorsque vous
O saisissez la pièce initiale.

- Même période : affecte la période de la pièce initiale.
- Période suivante : affecte la période qui suit celle de la pièce initiale.

- Période non-ajustement suiv. : affecte la période de non-ajustement qui suit la
période de la pièce initiale.
- Jour suivant : affecte le jour qui suit le jour de la pièce initiale. Ce critère apparaît
dans la liste de valeurs uniquement si le traitement des soldes moyens est activé
pour l'entité comptable. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle
General Ledger User Guide ou à la rubrique avancée "Average Balance Processing"
(Traitement des soldes moyens) du cours 11i General Ledger Financial
Management.
• Case à cocher Contrepasser automatiquement activée : permet de marquer toutes les
pièces utilisant ce type en vue de leur contrepassation.
• Case à cocher Ctrepass. imput. auto. activée : utilisée en conjonction avec la case à
cocher Contrepasser automatiquement pour imputer les pièces après la contrepassation.
Par exemple, pour contrepasser automatiquement les pièces de provision du mois précédent,
utilisez les critères de contrepassation de pièces suivants :
• Type : Provision
• Méthode : Inverser Dt/Ct
• Période de contrepas. : Période suivante
• Cochez la case Contrepasser automatiquement.
• Cochez la case Ctrepass. imput. auto.
Soumettre une demande pour contrepasser automatiquement les pièces
Sélectionnez l'une des options suivantes pour contrepasser automatiquement les pièces
qualifiées : n l y
• Exécutez le programme Ouvrir la période pour lancer le programme de contrepassation
e O
automatique.
U s
Remarque : Si vous ne souhaitez pas générer de contrepassations quand une période est
ouverte.
A I
ouverte, désactivez l'option de profil GL: Lancer contrepassation automatique après période
O
• Accédez à la fenêtre Lancer le traitement. Lancez le programme de contrepassation
automatique.
(N) Etats > Traitement > Recherche standard
l &
n a
Toutes les pièces de contrepassation pour lesquelles vous avez activé les options de
contrepassation et d'imputation automatiques sont générées et imputées en fonction des critères
de contrepassation définis.
te r
Le programme de contrepassation automatique contrepasse uniquement les pièces dont le type
I n
de solde est Réel. II est impossible d'utiliser ce programme pour contrepasser des pièces de
type Engagement ou Budget. Vous devez contrepasser les pièces de ces types manuellement.
c l e
r a
O

Démonstration - Définir des critères de contrepassation
Responsibilité : General Ledger, Vision Operations (USA)
(N) Configurer > Pièce > Contrepasser automatiquement
1. Sélectionnez Provision dans la fenêtre Rechercher la catégorie de pièce et cliquez sur OK.
Vous devez configurer la contrepassation automatique pour ce type de pièces.
2. Dans la fenêtre Critères de contrepassation des pièces, définissez les critères permettant
d'activer la contrepassation automatique :
Méthode Inverser Dt/Ct

Période de contrepas. Période non-
ajustement suiv.
Contrepasser Oui
automatiquement
Ctrepass. Imput. auto Oui
(N) Pièces > Saisir (B) Nouvelle pièce n l y

4. Créez une pièce pouvant être automatiquement contrepassée :
e O
Pièce Demo Accrue Airfare Expense
U s
Période
Type
Période ouverte en cours
Accrual A I
Devise USD O
5. Saisissez les écritures. l &
n a
Ligne
10
Compte
te
01-420-7640-2113-000
r Débit
10000
Crédit Description
20
I n
01-000-2225-2113-000 10000
6.
c l e
Enregistrez la pièce.
7.
r a
Cliquez sur le bouton Autres actions.
8. O
Cliquez sur le bouton Imputer. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Note contenant le
numéro de traitement simultané.

(N) Configurer > Oracle Financials > Ouvrir/fermer
9. Ouvrez la période suivante pour activer le processus de contrepassation automatique.

Affectez la valeur Oui à l'option GL: Lancer contrepassation automatique après période
ouverte pour l'activer.
10. Cliquez sur le bouton Ouvrir période suivante dans la fenêtre Ouvrir et fermer des périodes.
Les programmes suivants sont lancés :
− Ouvrir la période
− Programme – Contrepassation automatique
− Programme – Imputation automatique
11. Ouvrez la fenêtre Rechercher des traitements.
(M) Voir > Traitements
13. Sélectionnez le Programme – Contrepassation automatique et cliquez sur le bouton Voir la

sortie afin de vérifier si la pièce de contrepassation a bien été créée.
afin de vérifier si la pièce de contrepassation a bien été imputée.

n l y
14. Sélectionnez le Programme – Imputation automatique et cliquez sur le bouton Voir la sortie
Vous pouvez également imputer la pièce de contrepassation en exécutant Programme –

Contrepassation automatique à partir de la fenêtre standard Lancer le traitement.
e O
U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
c l e
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O

Exercice - Définir des critères de contrepassation
Tâches
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir les critères de contrepassation à appliquer à un
type de pièce.
Situation
Connectez-vous avec la responsabilité General Ledger, Vision Operations. Définissez un type de
pièce avec le nom et la description XX_Student, en remplaçant <XX> par votre propre numéro
de stagiaire à deux chiffres.
1. Créez un type de pièce.
2. Définissez les critères de contrepassation de ce type de pièce.
3. Sélectionnez Changer de signe en tant que méthode de contrepassation et Période suivante

dans la colonne Période de contrepassation.
4. Activez les options de contrepassation automatique et de contrepassation imputée

automatiquement.
n l y
5.
O
Entrez et imputez une pièce correspondant au type de pièce que vous venez de définir.
Saisissez cette pièce dans la période comptable précédant la dernière période ouverte. Cette
période précédente doit avoir également le statut "Ouvert".
e
6. Lancez le programme de contrepassation automatique.
U s
Remarque : Un seul stagiaire ou le formateur doit effectuer cette étape.
A I
7. Interrogez et analysez la pièce contrepassée. O
Hypothèses l &
n a
•
•
r
te
n
I
•
• c l e
r a
O

Solution - Définir des critères de contrepassation
Tâche
Dans cet exercice, vous allez apprendre à définir les critères de contrepassation à appliquer à un
type de pièce.
Solution
Connectez-vous avec la responsabilité General Ledger, Vision Operations. Définissez un type de

pièce avec le nom et la description XX_Student.
1. Ouvrez la fenêtre Types de pièces.

(N) Configurer > Pièce > Types de pièce
2. Dans le champ Type, saisissez XX_Student.
3. Dans le champ Description, saisissez XX_Student.
n l y
e O
U s
A I
O
5.
&
Ouvrez la fenêtre Critères de contrepassation des pièces.
l
(N) Configurer > Pièce > Contrepasser automatiquement
n a
6.
7.
Interrogez le type de pièce.
te r
Dans le champ Méthode, sélectionnez l'option Changer de signe.
I n
8.
9.
c l e
Dans le champ Période de contrepassation, sélectionnez l'option Période suivante.
Cochez la case Contrepasser automatiquement.
r a
10. Cochez la case Contrepassation imputée automatiquement.
O

12. Ouvrez la fenêtre Pièce.

(N) Pièces > Saisir (B) Nouvelle pièce
13. Nommez la pièce XX_Journal Category.
14. Saisissez cette pièce dans la période comptable précédant la dernière période ouverte. Cette
période précédente doit avoir également le statut "Ouvert".
15. Saisissez XX_Student pour le type de pièce.

n l y
16. Entrez la pièce comme indiqué dans le tableau suivant :
e O
Ligne
10
Compte
01-000-1110-21XX-000
Débit
17,500.00 s
Crédit
U
20 01-000-1220-21XX-000
A I 17,500.00
O
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17. Enregistrez et imputez la pièce.
Remarque : Un seul stagiaire ou le formateur doit effectuer cette étape.
18. Ouvrez la fenêtre Lancer le traitement.

n l y
(N) Etats > Traitement > Recherche standard, puis sélectionnez Traitement unique et cliquez
sur (B) OK
e O
automatique. La fenêtre Paramètres s'ouvre.
U s
19. Dans le champ relatif au nom de traitement, sélectionnez Programme – Contrepassation
20. Saisissez la période comptable appropriée dans le champ Période.

A I
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21. Cliquez sur le bouton Lancer pour initier le programme.
22. Consultez la sortie.

(N) Autres > Traitements > (B) Rechercher (B) Voir la sortie
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Présentation
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Eléments ADI
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Eléments ADI
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Assistant Pièces :
O
• Il permet de concevoir et de générer automatiquement des feuilles de pièces sur la base
l &
d'une feuille de calcul. Il permet de créer des pièces et offre tous les avantages d'une
feuille de calcul : copier-coller de cellules, glisser-déplacer d'ensembles de cellules et
n a
utilisation de formules pour calculer le montant des d'écritures. Application Desktop
te r
Integrator valide les données saisies en fonction des comptes, des règles de sécurité et des
informations de référence définies dans Oracle General Ledger. Il charge votre feuille de
I n
calcul pièces dans Oracle General Ledger et effectue une imputation pour mettre à jour
les soldes comptables.
l
Assistant Budgets :
c e
• Il permet de créer une feuille de calcul budgétaire à partir des budgets et des
r a
organisations budgétaires définis dans Oracle General Ledger. Il vous permet de
télécharger les soldes budgétaires existants depuis Oracle General Ledger ou de créer un
O nouveau budget. Vous pouvez saisir les soldes budgétaires manuellement, utiliser des
règles budgétaires ou encore des formules et des modèles. Cet assistant permet de générer
automatiquement les graphiques de vos budgets et offre divers styles de graphiques pour
comparer les soldes budgétaires et les soldes réels.

Assistant Etats :
• Il permet d'accéder au générateur d'états FSG d'Oracle General Ledger depuis une feuille
de calcul. Tirez parti des objets d'état réutilisables et interchangeables du générateur d'état
FSG, du traitement réalisé sur le serveur pour une performance élevée, mais aussi de la
planification des états.
Assistant Analyses :
• Il permet de sélectionner des montants d'une feuille de calcul état et de les décomposer
jusqu'aux informations financières sous-jacentes. Tous les comptes prenant en charge un
solde comptable sont disponibles : soldes de synthèse, soldes détaillés, écritures et détail
des applications auxiliaires. Utilisez la fonction Glisser-déplacer pour permuter les
dimensions comptables et réorganiser les données financières afin d'analyser les
informations financières détaillées et de synthèse, simulées et réelles.
Editeur de la hiérarchie des comptes :
• Il permet de créer, de tenir à jour et de manipuler les structures du code comptable GL
par le biais d'une interface intuitive favorisant les opérations de glisser-déplacer. Vous
pouvez créer de nouvelles valeurs parent et enfant ou modifier les dépendances dans une
hiérarchie existante. Vous pouvez également faire une copie de la hiérarchie en cours
pour y apporter des modifications ou créer une hiérarchie indépendante pour modéliser
une organisation en attente. Les règles de validation garantissent des liens corrects et
tenus à jour pour un plan de comptes cohérent.
Request Center :
n l
• Il permet de soumettre, de contrôler et d'éditer tout état Standard (Format fixe), Standardy
Web ou directement vers la base de données, tout en y appliquant un formatage
e O
(Format variable) ou Financier (FSG). Editez la sortie vers une feuille de calcul, vers le
personnalisé (couleurs, polices et logo de la société). Vous pouvez aussi formater des
simultané effectuées par une application Oracle sur une base de données.
U s
états en utilisant des modèles réutilisables. Contrôlez les demandes de traitement
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Démarrer
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Démarrer
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Lors du démarrage d'Applications Desktop Integrator (ADI), la barre d'outils ADI apparaît.
Avant de vous connecter, vous avez accès à toutes les fonctionnalités qui ne nécessitent pas
l &
une connexion à la base de données, telles que les feuilles de calcul (budgétaire, pièces ou
états) enregistrées. Vous pouvez lancer ADI à partir d'une feuille de calcul enregistrée si la
n a
case Lancer ADI à l'ouverture du classeur est cochée dans l'onglet de paramétrage des options
générales.
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Barre d'outils ADI
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Barre d'outils ADI
A I
Connexion :
O
• Pour vous connecter à Applications Desktop Integrator (ADI), saisissez votre nom
l &
utilisateur, votre mot de passe et votre responsabilité.
General Ledger :
n a
te r
• Ce bouton vous permet d'accéder aux fonctionnalités d'Oracle General Ledger et aux
assistants ADI suivants : assistant Budgets, assistant Pièces, assistant Etats, assistant
Analyses et Editeur de la hiérarchie des comptes.
Applications :
I n
l e
• Ce bouton vous permet d'accéder aux applications telles que Request Center, Oracle
c
Applications ou Excel.
r
Options :
a
O
• Ce bouton vous permet d'accéder aux options générales ADI ou aux options propres à
Oracle General Ledger, à Request Center et aux langues.

Assistant Conseil :
• Cliquez sur ce bouton pour définir les options de l'Assistant Conseil, afficher le message
de bienvenue de cet assistant ou désactiver cet assistant.
Aide :
• Ce bouton lance l'Aide Oracle Applications.
Réduire :
• Ce bouton réduit la barre d'outils ADI.
Fermer :
• Ce bouton ferme Applications Desktop Integrator (ADI).
Vous pouvez accéder aux fonctions ADI à partir des boutons de la barre d'outils, ou en utilisant
les raccourcis clavier ou les touches d'accès rapide. Pour obtenir la liste de ces touches,
reportez-vous au manuel Applications Desktop Integrator User Guide. En fonction des règles
de sécurité et de la responsabilité définies par l'administrateur système, il se peut que vous
n'ayez pas accès à certaines fonctionnalités de la barre d'outils.
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Connexion à ADI
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Connexion à ADI
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O
Applications Desktop Integrator utilise un nom utilisateur et un mot de passe identiques à ceux
utilisés par l'application à laquelle vous êtes connecté. ADI valide les options de profil, définies
a accès et les fonctions qu'il peut exécuter. l &

par l'administrateur système, pour déterminer les fonctionnalités ADI auxquelles un utilisateur
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Sélectionner une base de données Oracle Applications
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Sélectionner une base de données Oracle Applications
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Vous pouvez ajouter ou supprimer une base de données, mais aussi modifier ses spécifications.
Vous trouverez ci-dessous les paramètres que vous devez fournir pour ajouter ou mettre à jour
une base de données :
l &
n a
• Nom : nom de la base de données à laquelle vous êtes connecté.
• ID utilisateur passerelle : ID utilisateur Oracle à saisir dans le panneau de sécurité de
te r
connexion aux applications. La valeur par défaut est applsyspub/pub.
• FNDNAM : nom du schéma des applications principales. La valeur par défaut est apps.
I n
• Chaîne de connexion : nom de la base de données à laquelle vous souhaitez vous
c l e
connecter, conformément à la configuration de SQL*Net ou Net8. Pour vous connecter à
une base de données via SQL*Net ou Net8, vous devez définir les détails de connexion
r a
de la base de données dans les fichiers de configuration (tnsnames.ora).
• Connexion NCA : permet de lancer les applications Oracle (NCA) directement depuis la
O barre d'outils.
• ID serveur : nécessaire uniquement dans le cas d'un accès sécurisé à la base de données
via Applications Server Security.

Sélectionner une responsabilité
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Sélectionner une responsabilité
A I
O
Une responsabilité est un niveau d'habilitation qui vous a été attribué afin de vous permettre
d'accéder aux fonctions et aux données d'Oracle Applications.
l &
Vous pouvez avoir plusieurs responsabilités, chacune d'entre elles étant associée à une entité
comptable dans Oracle General Ledger.
n a
Cochez la case Utiliser dernière responsabilité dans la fenêtre de connexion pour utiliser la
te r
responsabilité choisie lors de votre dernière session Applications Desktop Integrator (ADI).
Une fois connecté à ADI, vous pouvez changer votre responsabilité en cliquant sur le bouton
I n
Responsabilité de la barre d'outils ADI.
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Validation et sécurité de segment
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Validation et sécurité de segment
A I
O
Prise en charge complète des jeux de valeurs indépendants, dépendants ou validés par rapport à
une table.
l &
Validation côté serveur si l'option de profil Clés flexibles: Valider côté serveur est activée.
n a
Sinon, ADI utilise sa propre logique de validation côté client.
Application des règles de validation croisée lorsque l'option de profil Clés flexibles: Valider
te r
côté serveur est activée. Dans le cas contraire, la validation croisée n'est pas effectuée dans
ADI, mais au moment du chargement dans Oracle General Ledger.
I n
Application des règles de sécurité définies dans Oracle General Ledger. Pour les budgets, ADI
l e
applique les règles de sécurité lorsque l'option de profil GLDI: Imposer la sécurité des
segments de l'assistant Budgets est activée.
c
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O

Options de la barre d'outils
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U s
Options de la barre d'outils
A I
Réinit. icônes :
O
• Ce bouton rétablit les icônes par défaut de la barre d'outils d'Applications Desktop
Integrator (ADI).
l &
Onglet Ajout icônes :
n a
te r
• Il permet de définir des boutons personnalisés dans la barre d'outils pour appeler des
programmes et des traitements externes à ADI. Pour chaque icône personnalisée à
afficher dans la barre d'outils, vous devez compléter les champs suivants :
I n
- Description : nom du bouton.
l e
- Ligne commande : chemin et nom du programme que vous voulez associer au
c
bouton de la barre d'outils. Il s'agit du programme qui sera appelé lorsque vous
r acliquerez sur le bouton.

- Répertoire actif : chemin du fichier exécutable du programme.
O

Onglet Déplac. icônes :
• Utilisez cet onglet pour déplacer une icône à destination ou en provenance de la barre
d'outils ADI. Vous pouvez regrouper et organiser les icônes dans la barre d'outils.
- Fenêtre des icônes disponibles : liste les icônes que vous pouvez placer dans la
barre d'outils. Cliquez sur le signe + pour consulter les listes déroulantes relatives
aux icônes de la barre d'outils principale.
- Fenêtre des icônes de la barre d'outils : liste les icônes de la barre d'outils.
- Utilisez le bouton séparateur pour créer des groupes d'icônes sur la barre d'outils
principale et les adapter à votre façon de travailler dans ADI.
Changer orientation :
• Choisissez cette option pour basculer l'affichage de la barre d'outils ADI, horizontalement
ou verticalement.
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Options générales
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Options générales
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O
Onglet Couleurs feuille calcul : définissez les paramètres de couleur par défaut des feuilles de
calcul pièces, budgétaire, états et immobilisations. Vous pouvez définir les couleurs du texte et
l &
du fond pour les champs et les contextes, ainsi que celles des zones de saisie et du fond de la
feuille. La feuille de calcul présentée en exemple à gauche des options Régions de classeur
n a
illustre les choix de couleurs que vous êtes en train de faire.
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Options générales
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Options générales
A I
Onglet Valeurs défaut modèle :
O
• Définissez les paramètres par défaut des nouveaux modèles d'état. Ces paramètres par
l &
défaut sont aussi utilisés lorsque le modèle choisi pour l'édition n'existe pas ou est
endommagé.
Modèle :
n a
te r
• Dans la liste déroulante Régions, vous pouvez sélectionner Titre d'état, En-tête d'état, En-
têtes de colonne, Ecriture ou Montants. Les sélections effectuées sont répercutées dans la
I n
région concernée, comme le montre l'exemple de sortie d'état. Pour chaque option de
l e
modèle, vous pouvez définir la police du texte et la taille de la police, utiliser les attributs
gras et/ou italique, choisir la couleur du texte et du fond, et préciser si la région de l'état
c
r
Logo : a
doit être entourée d'une bordure.
O
• Vous pouvez indiquer le fichier image à imprimer sur la sortie d'état. Précisez le chemin
et le nom de cette image ou cliquez sur le bouton Rechercher pour retrouver ce logo dans
l'arborescence.

Une fois l'image sélectionnée, définissez les options suivantes :
• Inclure Bordure : entoure l'image d'une fine bordure.
• Inclure Ombre : affiche l'image avec une ombre en creux.
• Ajuster : aligne l'image sur le bord gauche ou droit de la sortie de votre état.
• Largeur :
- Sélectionnez Titre pour afficher l'image à gauche ou à droite du titre de votre état.
- Sélectionnez En-tête pour afficher l'image à gauche ou à droite de l'en-tête de votre
état.
• Bannière Utilis. pr édition b. donn. : cochez cette case pour inclure une bannière dans les
états édités vers la base de données et affichés par le gestionnaire d'états.
Pendant que vous faites vos sélections, ADI met à jour l'image fournie en exemple dans la
partie droite de la fenêtre.
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Options générales
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Options générales
A I
Onglet Paramètres :
• Il permet de définir divers paramètres ADI : O
Lancer ADI à l'ouverture du classeur :
l &
a
• Activez cette option pour lancer automatiquement ADI lorsque vous ouvrez une feuille
n
te r
de calcul pièces, budgétaire ou état dans Excel.
Lancer Request Center à la connexion :
ADI. I n
• Activez cette option pour lancer automatiquement Request Center lorsque vous démarrez
l e
Afficher indicateur Réussite chargement :
c
• Activez cette option pour afficher les indicateurs de réussite de chargement des feuilles
r a
de calcul budgétaire, pièces et immobilisations.
O
Compléter par zéros val. compte :
• Activez cette option pour que les valeurs de segment de compte soient complétées par des
zéros. Par exemple, dans un segment à quatre caractères, un numéro de compte ayant
pour valeur 50 apparaît sous la forme 0050.

Activer raccourcis :
• Activez cette option pour utiliser des touches d'accès rapide aux fonctions ADI.
Toujours en haut :
• Activez cette option pour forcer Windows à afficher la barre d'outils par_dessus toutes les
autres fenêtres.
Assistant Conseil :
• Activez cette option si vous souhaitez utiliser Microsoft Agent. Dans la fenêtre Fichier de
l'agent, entrez le chemin de l'agent à utiliser. Cliquez sur le bouton Afficher agent pour
tester l'affichage de l'agent.
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Options générales
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Options générales
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Onglet Installation :
• Il permet de définir les paramètres d'installation. O
Exécuter macros personnalisées :
l &
a
• Activez cette option pour exécuter des macros personnalisées avant et après certains
n
traitements ADI.
te r
Vérification automatique au lancement :
système. I n
• Activez cette option pour exécuter une vérification automatique lorsque vous démarrez le
l e
Diffuser sons pour événements :
c
• Activez cette option pour que des sons soient émis lors des différents événements tels que
r a
l'affichage de messages d'erreur.
O
Créer fichiers statistiques pour le support :
• Activez cette option pour que des statistiques soient collectées lorsque vous exécutez des
scénarios de test des performances.

Régions Répertoires et fichiers :
• Répertoire GLDI, Répertoire valeurs utilisateur, Nom de fichier de GLDI et Nom de
fichier Applications. Ne modifiez pas ces options avant que l'administrateur système vous
le demande.
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Options Oracle GL
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Options Oracle GL
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Options Oracle GL
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Options Budget :
O
• Définissez les paramètres par défaut du formatage et de la fonction graphique dans
l'onglet Budget.
l &
Région Format :
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• Options de formatage par défaut des feuilles de calcul budgétaire.
- Positions décimales : nombre de décimales affichées pour toutes les valeurs de la
I n
feuille de calcul.
- Largeur minimale des colonnes de valeurs : largeur minimale de chaque colonne de
l e
valeurs de la feuille de calcul budgétaire.
c
- Mise à jour statut budget : cochez cette case pour que les informations sur le statut
r a
du budget soient mises à jour dans la fenêtre Créer feuille de calcul budget chaque
fois que vous modifiez les paramètres de cette feuille.
O

Région Graphique :
• Options appliquées par défaut pour l'affichage des graphiques lorsque vous cliquez sur le
bouton Créer graphique dans la barre d'outils ADI.
- Style : choisissez Zone, Barre, Colonne, Ligne ou Camembert.
- 2D ou 3D : affiche les graphiques en deux ou trois dimensions.
- Générer des axes : activez cette option pour inclure ces valeurs sur les axes de vos
graphiques.
- Inclure budgets et montants réels : activez cette option pour indiquer à ADI de
représenter les valeurs budgétaires et réelles des feuilles de calcul Excel dans
lesquelles vous avez décidé d'inclure ces deux montants.
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Options Oracle GL
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Options Oracle GL
A I
Options Pièces :
O
• Ces options permettent de définir le format général des feuilles de calcul pièces et
immobilisations dans l'onglet Pièce.
l &
Format :
n a
te r
• Modifiez l'apparence des champs et des conseils dans la feuille de calcul pièces.
- Appliquer format aux : sélectionnez Fichiers ou Conseils, puis définissez les
Présentat. : I n
options Police, Taille, Italique et Gras.
l e
• Modifiez les options de présentation de la feuille de calcul pièces.
c
- Nombre de lignes par défaut : sélectionnez le nombre d'écritures à afficher dans la
r a feuille de calcul pièces, ou saisissez une valeur comprise entre 1 et 65 500.
O - Largeur minimale des colonnes de valeurs : sélectionnez la largeur minimale des

champs de montant, ou saisissez une valeur comprise entre 1 et 20.

En-tête :
• Sélectionnez cette option pour afficher la largeur des colonnes de nom de champ, de
contexte et de valeur de champ dans l'en-tête d'une feuille de calcul pièces. La largeur
correspond au nombre de colonnes d'une feuille de calcul Excel utilisées pour afficher
l'écriture (1-10).
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Options Oracle GL
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Options Oracle GL
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Options de définition d'état :
O
• Sélectionnez des paramètres pour définir de nouveaux états ou pour copier des objets de
l &
l'état dans l'onglet de définition d'état. Utilisez l'assistant Etats pour définir des objets
Val. défaut :
n a
d'état qui peuvent être des jeux de lignes, des jeux de colonnes et un ordre de lignes.
te r
• Définissez les valeurs par défaut suivantes :
I n
- Lignes : nombre de lignes des feuilles de calcul du nouvel état.
- Colonnes : nombre de colonnes des feuilles de calcul du nouvel état.
l e
- Largeur colonne : largeur à appliquer dans la définition de chaque colonne.
c
- Largeur écriture : largeur de la région de l'état dans laquelle figurent les étiquettes
r a de ligne.
O - Format : masque de format à utiliser pour les montants de l'état.

- Facteur : facteur (milliards, millions, milliers, unités ou percentiles) à utiliser lors de
l'affichage des valeurs numériques.

Indicateurs :
• Il s'agit des couleurs utilisées pour afficher, sur votre feuille de calcul état, les indicateurs
Affectations comptables, Calculs et Exception. Les indicateurs d'état correspondent aux
petits symboles qui apparaissent à gauche de vos définitions de lignes ou au-dessus de
vos définitions de colonnes. Ils indiquent le nombre de fourchettes de comptes affectées à
une ligne ou à une colonne. Ils précisent également si des calculs sont définis ou si des
exceptions de colonne sont appliquées.
Options de copie :
• Lorsque vous utilisez l'assistant Etats, les options suivantes déterminent si les cases de
copie sont cochées dans les fenêtres de l'assistant.
- Créer copie par défaut : si vous sélectionnez Oui, les cases de copie sont cochées
quand vous créez des objets d'état ou que vous définissez un nouvel état dans les
fenêtres de l'assistant.
Niveau d'exécution :
• Cette option détermine les messages ADI qui apparaissent dans les fenêtres de l'assistant.
Invite :
• Un message ADI vous demande si vous souhaitez effectuer une copie ou utiliser
l'état/objet d'état d'origine dans les fenêtres de l'assistant Etats.
Pas d'invite :
• Aucun message ADI n'apparaît.
Appliquer valeur déf. :
n l y
e O
• ADI applique le paramètre que vous sélectionnez dans le champ Créer copie par défaut.
Remarque : Ces options sont remplacées si des options de profil relatives à la sécurité ADI sont
définies dans Oracle General Ledger.
U s
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c l e
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O

Options Oracle GL
n l y
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U s
Options Oracle GL
A I
O
Options Analyse de l'état : définissez les options de cet onglet pour simplifier l'analyse
descendante des états financiers. Si vous modifiez ces paramètres, les changements ne
s'appliquent qu'à l'analyse en cours.
l &
n a
Région Options décompos. : sélectionnez l'une des options suivantes :
• Afficher valeurs de segment : cochez l'option Regroupé pour que les segments de compte
te r
soient regroupés sous la forme d'une seule valeur. Cochez la case Individuellement pour
que vos segments de compte soient affichés séparément.
I n
• Largeur minimum de montant : entrez la largeur minimum des colonnes de montant dans
c l e
les fenêtres d'analyse.
• Inclure les descriptions de : cochez la case appropriée pour afficher, dans votre fenêtre
r a
d'analyse, la description des comptes correspondant à vos segments de comptes.
L'insertion des descriptions peut altérer les performances de vos analyses descendantes.
O N'incluez que la description des segments de comptes les plus importants.

• Afficher :
- Type de compte : le type de compte est automatiquement indiqué lors du zoom sur
les comptes de détail.
- Supprimer les soldes nuls : cochez cette case pour que les montants nuls ne soient
pas affichés dans les fenêtres d'analyse.
- Afficher indicateurs de contour : cochez cette case pour développer/réduire les
indicateurs dans les fenêtres d'analyse.
- Afficher totaux : cochez cette case pour inclure automatiquement le total des lignes
et des colonnes dans les fenêtres d'analyse.
Région Options Environnement : sélectionnez l'une des options suivantes :
• Décompos activée par double clic : cochez cette case pour activer l'analyse lorsqu'un
montant est sélectionné dans l'une des fenêtres d'analyse affichées.
• Masquer fenêtres pendant navigation : cochez cette case pour fermer la fenêtre d'analyse
active lorsque vous passez d'une fenêtre à l'autre.
• Décompos actives maximum : saisissez le nombre maximal de fenêtres contextuelles
pouvant être ouvertes simultanément.
Remarque : Les fenêtres d'analyse ouvertes consomment des ressources système. Si le nombre
de fenêtres ouvertes est trop important, les performances de votre système risquent d'être
altérées.
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Options Langue
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Options Langue
A I
Dans la région Langue, sélectionnez :
• Utiliser val/déf : pour utiliser l'anglais américain. O
l
• Spécifique : pour indiquer une autre langue. &
Dans la région Police, sélectionnez :
n a
• Utiliser val/déf : pour utiliser la police standard d'Applications Desktop Integrator (ADI).
te r
• Spécifique : pour modifier les paramètres de police afin de gérer les caractères propres à
la langue choisie.
Région Aide
I n
c l e
• Applications Desktop Integrator (ADI) offre une aide en ligne que vous pouvez visualiser
avec votre navigateur Web par défaut. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez au
r a
préalable configurer l'adresse URL de base pour qu'elle pointe vers l'emplacement des
fichiers d'aide ADI sur le Web. Dans la région Langue de l'Aide, sélectionnez :
O - Utiliser val/déf : pour que vos fichiers d'aide apparaissent en anglais américain.
- Spécifique : pour sélectionner la langue dans laquelle vos fichiers d'aide seront
affichés.
L'administrateur système peut vous indiquer cet emplacement.

Choisir des valeurs dans les listes
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U s
Choisir des valeurs dans les listes
A I
Accéder à la liste de valeurs
O
• Vous pouvez accéder à la liste de valeurs de différentes manières. Sélectionnez le champ
l &
de saisie dans votre feuille de calcul budgétaire, pièces ou état, puis :
n
choisissez Liste de valeurs. a
- Choisissez Oracle General Ledger ou Oracle Assets dans la barre d'outils ADI, puis
te r
- Cliquez deux fois sur la souris lorsque le curseur se trouve sur le champ de saisie.
I n
- Certains champs, tels que les valeurs de segment de compte, affichent une fenêtre
séparée dans laquelle vous pouvez sélectionner des options spécifiques (voir ci-
dessous).
c l e
r a
O

Choisir des valeurs de segment de compte
• Si votre curseur se trouve sur l'un des segments de compte, ADI affiche la fenêtre
Sélectionner valeurs segments de compte. Vous pouvez choisir une valeur de segment de
quatre manières :
- Entrez la valeur directement.
- Choisissez des valeurs dans les listes pour chaque segment, segment par segment.
- Cliquez sur un deuxième bouton Liste de valeurs pour sélectionner des valeurs
parmi des combinaisons de codes de compte valides.
- Utilisez un alias de compte prédéfini pour réduire la liste de sélection.
Accéder à la liste de valeurs
• ADI valide le compte que vous avez sélectionné. Si la création automatique n'est pas
activée dans Oracle General Ledger, ADI envoie un avertissement lorsque vous
sélectionnez un compte non valide (non défini comme actif dans Oracle General Ledger).
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Exercice - ADI – Personnalisation et paramétrage
Tâches
• vous connecter à ADI (Applications Desktop Integrator),
• personnaliser la barre d'outils,
• modifier les paramètres d'ADI et créer une feuille de calcul pièces afin de visualiser
l'incidence des différents paramètres.
Situation
Se connecter à ADI
1. Lancez ADI.
2. Sélectionnez la responsabilité General Ledger, Vision Operations (USA).
Ajouter une base de donnée
3. Ajoutez une base de donnée.

n l y
Personnaliser la barre d'outils
e O
4. s
Par le biais de l'icône Options de la barre d'outils, ajoutez les icônes suivantes à la barre
d'outils :
U
• Saisir budgets
A I
• Saisir pièces O
• Définir un état
l &
• Analyser l'état
n a
•
te
Voir hiérarchie des comptesr
•
I
Liste de valeursn
•
l e
Charger dans l'interface
c
5.
r a
Déplacez les icônes au centre de la barre d'outils et insérez des séparateurs avant Saisir
budgets et après Charger dans l'interface.
6. O
Supprimez l'icône Oracle FA de la barre d'outils.
7. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK.

Définir l'onglet Couleurs feuille calcul
8. Après avoir sélectionné Options générales dans la barre d'outils, visualisez les paramètres
dans l'onglet Couleurs feuille calcul.
9. Définissez les options suivantes dans l'onglet Couleurs feuille calcul :
Régions de classeur Couleurs

Texte champ Blanc
Fond champ Violet
Texte contexte Noir
Fond contexte Bleu clair
Zone saisie données Blanc
Fond feuille Gris foncé
Modifier les valeurs par défaut du modèle et les paramètres
10. Définissez les options suivantes dans l'onglet Valeurs défaut modèle :
Région
Titre d'état Noir
Fond
Rouge
Texte
n l y
En-tête d'état
En-têtes de colonne
Blanc
Noir
Bleu
Bleu
e O
Ecriture Rouge Blanc
U s
Montants Noir Blanc
A I
O
11. Cliquez sur l'onglet Paramètres et cochez l'option Afficher indicateur Réussite chargement.
Identifier les paramètres

l &
a
12. Dans l'onglet Paramètres, identifiez la fonction correspondant aux options suivantes :
n
•
• te r
La barre d'outils est toujours visible : ___________________________________
Affichez les indicateurs sur la feuille de calcul : _______________________________
• I n
Utilisez les équivalences de touches pour ADI :
l e
_______________________________________
c
•
r a
Lorsque vous ouvrez une feuille de calcul ADI, lancez également ADI :
______________________
O
•
•
Le numéro de compte 50 sous la forme 0050 : ________________________
La fonctionnalité de soumission et d'édition d'ADI est lancée au démarrage d'ADI :
_______________________________________________

Astuce : Consultez l'onglet Paramètres dans la fenêtre Options générales.
Créer une feuille de calcul pièces avec de nouvelles couleurs
13. Créez une feuille de calcul pièces pour tester les nouvelles couleurs de présentation.
Hypothèses
n l y
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Solution - ADI – Personnalisation et paramétrage
Tâche
Dans cet exercice, vous allez apprendre à modifier les paramètres d'ADI et à créer une feuille de
calcul pièces afin de visualiser l'incidence des différents paramètres.
Solution
Connexion à ADI
1. Cliquez deux fois dur l'icône ADI située sur le bureau pour lancer ADI, ou suivez les
instructions de connexion du formateur.
2. Cliquez sur l'icône Connexion. La fenêtre Connexion s'ouvre.
3. Saisissez votre nom utilisateur et votre mot de passe.
4. Sélectionnez la base de données dans la liste déroulante.
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5. Désactivez la case Utiliser dernière responsabil.
O
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6.
r a
Sélectionnez General Ledger, Vision Operations (USA).
7. O
Cliquez sur OK (coche verte) pour vous connecter.

Ajouter une base de donnée
8. Cliquez sur le bouton Définir b. de données situé dans l'angle inférieur gauche et représenté
par trois cylindres. La fenêtre Sélect. base données s'ouvre.
9. Cliquez sur le bouton d'ajout d'une base de données situé dans l'angle inférieur gauche et
doté d'un signe plus vert. La fenêtre Ajouter détails b. données s'ouvre.
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10. Renseignez les champs suivants dans la fenêtre Ajouter détails b. données.
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Nom
te r
Saisissez le nom de base de données ClassDB. Il doit comprendre au moins
Description I n 6 caractères.
ClassDB
GWYUID
cl e applsyspub/pub
ra
FNDNAM Apps
OChaîne de
connexion
Connectez-vous à la base de données que vous a attribuée le formateur.

11. Cliquez sur OK (coche verte) pour confirmer les détails de la base de données.
Personnaliser la barre d'outils
12. Cliquez sur l'icône Options de la barre d'outils ADI. Sélectionnez Barre d'outils > Options
barre d'outils dans le menu déroulant.
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13. Cliquez sur l'onglet Déplacer dans la fenêtre Options barre d'outils. U s
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14. Positionnez le curseur sur l'icône représentant le livre, puis cliquez sur le signe (+) pour
visualiser toutes les icônes disponibles.
O
&
15. Positionnez le curseur sur l'icône Saisir budgets dans la région Icônes disponibles afin de la
l
n a
mettre en surbrillance. Sélectionnez la flèche droite située au centre de la fenêtre pour
ajouter l'icône à la région Icônes b. outils.
te r
16. Répétez l'étape 4 pour les icônes Saisir pièces, Définir un état, Analyser l'état, Voir
n
hiérarchie des comptes, Liste de valeurs et Charger dans l'interface.
I
c l e
17. Positionnez le curseur sur l'icône Oracle FA dans la région Icônes b. outils. Cliquez sur la
flèche gauche pour la supprimer de la région Icônes b.outils.
r a
18. Positionnez le curseur sur l'icône Applications dans la région Icônes b. outils. Utilisez le
O
bouton séparateur (—) situé à droite de la fenêtre pour créer une séparation avant l'icône
Applications.

19. Placez le curseur sur l'icône Saisir budgets. A l'aide de la flèche vers le haut, placez l'icône
entre le séparateur que vous venez de créer et l'icône Applications.
20. Répétez l'étape 8 pour les icônes ajoutées à l'étape 5.
21. Positionnez le curseur sur l'icône Saisir budgets dans la région Icônes b. outils. Utilisez le
bouton séparateur (—) situé à droite de la fenêtre pour créer une séparation avant cette
icône.
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22. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK. ADI crée la nouvelle barre d'outils.
Comparez-la à celle indiquée ci-dessous. Si elle ne correspond pas, ouvrez de nouveau la
fenêtre et apportez les modifications nécessaires.
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O

Définir l'onglet Couleurs feuille calcul
23. Cliquez sur l'icône Options de la barre d'outils. Sélectionnez Options générales dans la liste.
24. Visualisez les paramètres dans l'onglet Couleurs feuille de calcul. Définissez les options
suivantes :
Régions de classeur Couleurs

Texte champ Blanc
Fond champ Violet
Texte contexte Noir
Fond contexte Bleu clair
Zone saisie données Blanc
Fond feuille Gris foncé
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l
Modifier les valeurs par défaut du modèle et les paramètres &
n a
25. Cliquez sur l'onglet des valeurs par défaut du modèle et définissez les options suivantes :
Région
te
Fond
r Texte
Titre d'état
I nNoir Rouge
cl
En-tête d'état
e Blanc Bleu
r a
En-têtes de
colonne
Noir Bleu
O Ecriture
Montants
Rouge
Noir
Blanc
Blanc

26. Cliquez sur l'onglet Paramètres et cochez l'option Afficher indicateur Réussite chargement.
Identifier les paramètres
27. Dans l'onglet Paramètres, identifiez la fonction correspondant aux options suivantes :
1. La barre d'outils est toujours visible :

Toujours en haut
2. Affichez les indicateurs sur la feuille de calcul :

n l y
Afficher indicateur Réussite chargement
e O
3. Utilisez les équivalences de touches pour ADI :
Activer raccourcis
U s
4. Lorsque vous ouvrez une feuille de calcul ADI, lancez également ADI :
Lancer ADI à l'ouverture du classeur
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5. Le numéro de compte 50 sous la forme 0050 : O
Compléter par zéro val. Compte
l &
n a
6. La fonctionnalité de soumission et d'édition d'ADI est lancée au démarrage d'ADI :
r
Lancer Request Center à la connexion
te
n
7. Cliquez sur OK (coche verte) pour fermer la fenêtre Options générales.
I
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O

Créer une feuille de calcul pièces avec de nouvelles couleurs
28. Cliquez sur l'icône Saisir pièces dans la barre d'outils.
29. La fenêtre Créer feuille de calcul pièces s'ouvre. Acceptez toutes les valeurs par défaut, puis
cliquez sur OK (coche verte).
30. La feuille de calcul devrait ressembler à celle présentée ci-dessous et refléter les
modifications de couleurs effectuées à l'étape 3 de cet exercice :
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Présentation de la création de pièces comptables avec ADI
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Présentation de la création de pièces comptables avec ADI
Créer une feuille de calcul personnalisée A I
O
• Lors de la création d'une feuille de calcul, vous pouvez inclure les champs dont vous avez
besoin.
Saisir des pièces comptables
l &
n a
• Saisissez les données en utilisant les fonctions de Microsoft Excel. Par exemple, vous
te r
pouvez effectuer des copier-coller pour saisir les données répétitives ou utiliser des
formules pour calculer le montant des pièces.
I n
• Saisissez différents types de pièce, comme des devises étrangères, comptables,
budgétaires ou d'engagement.
l e
• Créez des pièces sans perdre le bénéfice d'une validation complète en ligne de toutes les
c
données saisies.
r a
• Forcez l'équilibrage des pièces par date comptable. Ce point est impératif pour les
sociétés, telles que les institutions financières, qui se servent de la fonction Soldes
O journaliers moyens d'Oracle General Ledger. Pour plus d'informations, reportez-vous au
manuel Oracle General Ledger User Guide ou à la rubrique avancée "Average Daily
Balancing" (Soldes journaliers moyens) du cours 11i General Ledger Financial
Management.

Enregistrer une feuille de calcul comme modèle
• Gagnez du temps en enregistrant les feuilles de calcul sur votre ordinateur et en les
réutilisant pour des pièces similaires.
Lier des feuilles de calcul pièces
• Liez votre feuille de calcul pièces à une autre feuille.
• Enregistrez une feuille de calcul pièces dans un fichier qui peut être édité par la suite ou
utilisé pour des pièces répétitives.
Charger des pièces dans Oracle General Ledger
• Chargez l'historique ou créez des combinaisons de comptes.
• Chargez votre pièce automatiquement dans la table GL_INTERFACE et importez-la dans
Oracle General Ledger.
• Contrôlez le chargement pour interdire l'importation des pièces déséquilibrées dans
Oracle General Ledger, même si vous avez activé l'imputation en compte d'attente.
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Vous pouvez créer vos pièces dans une feuille de calcul avec les fonctions de Microsoft Excel
qui vous sont familières. Lorsque vous êtes prêt, chargez les pièces ADI (Applications Desktop
pour créer des pièces imputables. l &

Integrator) vers la table GL_INTERFACE. Dans la table GL_INTERFACE, lancez EasyLink
n a
Vous pouvez lancer ce processus de trois manières :
te r
• Depuis ADI, lorsque vous lancez le processus de chargement.
• Depuis ADI, en tant que processus de lancement séparé.
I n
• Depuis Oracle General Ledger, à l'aide de la fenêtre Importer des pièces.
l e
Une fois qu'Oracle General Ledger a validé vos pièces, des pièces non imputées sont générées ;
c
vous pouvez les consulter dans la fenêtre Saisir des pièces d'Oracle General Ledger.
r a
O

Démarrer avec l'assistant Pièces ADI
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Démarrer avec l'assistant Pièces ADI
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Avant d'utiliser ADI pour saisir des pièces, vous devez effectuer trois opérations :
• Définissez une entité comptable.
l &
• Ouvrez au moins une période comptable pour votre entité comptable.
a
• Affectez les privilèges appropriés à l'option de profil GLDI: Privilèges de l'assistant
n
- Aucun
te r
Pièces. Vous pouvez affecter les valeurs suivantes aux privilèges :
- Saisie
I n
- Saisie et Téléchargement
l e
- Saisie, Téléchargement et Soumission.
c
r a
Quand vous êtes prêt à saisir vos pièces, sélectionnez l'icône de General Ledger (représentant
le livre) sur la barre d'outils ADI, puis Saisir pièces dans la liste déroulante.
O

Créer des feuilles de calcul pièces
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Créer des feuilles de calcul pièces
A I
O
Sélectionnez le type de pièce que vous souhaitez saisir pour compiler une feuille de calcul
pièces. Quatre types de pièce sont disponibles :
l &
• Réels - Dev. comptable : pièces de type de solde Réel, utilisant la devise comptable pour
et choisissez la devise Stat.

n a
vos entités comptables. Pour les pièces statistiques, sélectionnez Réels - Dev. comptable
te r
• Réels - Dev. étrang. : pièces réelles utilisant une devise étrangère. Vous devez fournir un
taux de change défini par l'utilisateur ou validé par la table.
I n
• Budgets : pièces budgétaires devant être imputées à un budget. Sélectionnez une
l e
organisation budgétaire dans la liste déroulante. Remarque : Si votre société exige des
pièces budgétaires (en grande partie utilisées par des organisations du secteur public),
c
r a
vous pouvez uniquement mettre à jour les budgets en utilisant la fonction de saisie des
pièces ADI. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle General Ledger
O User Guide ou à la rubrique avancée "Budgeting" (Elaborer un budget) du cours 11i

General Ledger Financial Management.
• Engagements : pièces servant à mettre à jour les soldes d'engagement.

Indiquer le nombre de pièces
• Unique : sélectionnez cette option si toutes les écritures ont les mêmes informations d'en-
tête, comme la période comptable, le type et la devise. Une pièce unique vous donne un
lot et une pièce avec plusieurs écritures.
• Plusieurs : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer plusieurs pièces ou lots à la
fois. Vous pouvez saisir des informations d'en-tête différentes pour chaque écriture. Une
pièce multiple vous permet de saisir plusieurs lots, pièces et écritures. Vous devez
toutefois saisir le nom du lot et de la pièce, et la période comptable à chaque écriture.
Consulter des feuilles de calcul pièces
• ADI crée votre feuille de calcul en fonction de vos spécifications par défaut.
• La région contextuelle comprend le type et le format de pièce, l'entité comptable et la
base de données.
• La région de l'en-tête affiche le type de pièce, la monnaie d'origine, la date comptable et
les autres champs que vous avez définis.
• Vous pouvez masquer une région en cliquant sur le bouton approprié, Voir contexte ou
Voir en-tête.
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Personnaliser des feuilles de calcul pièces
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Personnaliser des feuilles de calcul pièces
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Cliquez sur le bouton Modif. présent. pour afficher la fenêtre Définir présent. feuille calcul qui
permet de créer ou d'éditer une feuille de calcul pièces. Vous pouvez ajouter ou enlever des
&
champs pour adapter la présentation de vos feuilles de calcul à vos besoins.
l
direction.
n a
Modifiez l'ordre d'affichage des champs de votre feuille de calcul à l'aide des flèches de
te r
Cochez la case située en regard des champs facultatifs pour ajouter des champs.
Au bas de la fenêtre Définir présent. feuille calcul, sélectionnez le bouton radio Col. base de
I n
données pour afficher le nom des colonnes de la table GL_INTERFACE au lieu des noms de
l e
champ. L'option affichage des noms de colonnes est accessible aux utilisateurs techniques
d'Oracle General Ledger.
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O

Utiliser l'onglet En-tête
Vous pouvez personnaliser la présentation des informations d'en-tête uniquement pour les
feuilles de calcul pièces uniques. Cet onglet est désactivé pour les feuilles de calcul pièces
multiples.
Champs obligatoires : il est impossible de modifier ou de supprimer ces champs. Vous pouvez
uniquement modifier leur ordre d'affichage.
• Réels - Dev. comptable et Réels - Dev. étrang. : type, origine, devise, date comptable.
• Budgets : type, origine, devise nom de budget, date comptable.
• Engagements : type, origine, devise, date comptable, type d'engagement.
Champs facultatifs :
• Vous pouvez ajouter n'importe lequel des champs suivants à la feuille de calcul en
cochant la case correspondante.
- ID groupe, Nom du lot, Description du lot, Nom de pièce, Description de pièce,
Référence de la pièce, Contrepasser pièce, Période contrepass. et Sté centralisatrice.
- Si vous ne sélectionnez pas les champs Nom du lot ou ID groupe pour personnaliser
votre feuille de calcul, il se peut que les pièces de deux utilisateurs soient
regroupées dans le même lot lors de l'importation. Si vous n'utilisez aucun de ces
champs facultatifs, vous pouvez activer l'option de profil GLDI: Créer un ID
groupe, ce qui permet à ADI de générer automatiquement un ID groupe pendant le
chargement.
Utiliser l'onglet Ecritures
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Champs obligatoires
e
• Tous les types de pièce contiennent les champs Compte, Débit et Crédit. Les pièces O
comptable.
U s
multiples comprennent aussi le type de la pièce, son origine, la devise et la date
- Budgets : Période, Nom de budget.

- Engagements : Type d'engagement.
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Champs facultatifs
O
l &
• Description, Montant stat., Rapprochement, Référence, Date de facture, Code TVA,
Identifiant facture, Montant facture, Contexte TVA, Ligne DFF, Lignes DDF 1 à 10,
a
Contexte de l'info. capturée, DFF 1 à 10 info. capturée, Etat détaillé ligne, Etat détaillé de
n
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l'origine et Lignes supplémentaires.
- Pièces multiples : ID groupe, Nom du lot, Description du lot, Nom de pièce,
Description de pièce, Référence de la pièce, Contrepasser pièce, Période contrepass.
I n
et Sté centralisatrice.
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- Réels - Dev. étrang. : débit et crédit convertis.
c
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O

Pour créer une feuille de calcul pièces :
1. Ouvrez la fenêtre Créer feuille de calcul pièces.
(N) Lancer ADI > Connexion > Oracle Ledger > Saisir des pièces
2. Sélectionnez les paramètres suivants :
- Type de pièce Réels - Dev. comptable
- Nombre de pièces Unique
- Créer feuille calcul dansNouveau classeur
3. Cliquez sur le bouton Modif. présent. situé dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre
Créer feuille de calcul pièces.
4. Modifiez la présentation de la feuille. Dans l'onglet En-tête, sélectionnez Date comptable
et utilisez la deuxième flèche vers le haut pour faire remonter la date comptable. Cochez
les cases en regard de Nom du lot et Nom de la pièce afin de les inclure dans la feuille de
calcul.
5. Sélectionnez l'onglet Lignes et ajoutez le champ Description en cochant la case
correspondante.
6. Cliquez sur le bouton Contrôle pour fermer la fenêtre Définir présent. feuille de calcul.
Cliquez de nouveau sur le bouton Contrôle pour fermer la fenêtre Créer feuille de calcul
pièces et ouvrir la feuille de calcul Excel.
Remarque : Avant de lancer Saisir des pièces, allez dans Options > Options générales > (O)
Paramètres. Sélectionnez Afficher indicateur Réussite chargement : Cela active le visage vert
n l y
souriant (indicateur de réussite) et le visage rouge triste (indicateur d'échec) qui s'affichent sur
votre feuille de calcul lors du chargement.
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Saisir des données
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Saisir des données
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Lors de la saisie de données, vous pouvez utiliser la liste de valeurs pour choisir une valeur
valide. Cliquez deux fois sur l'un des champs contenant le mot Liste, comme Type, ou cliquez
&
sur l'icône Liste de valeurs de votre barre d'outils.
l
Marquer la colonne Charger
n a
Remarque : Pour utiliser le double-clic, votre barre d'outils doit être affichée.
te r
• Utilisez la colonne Charger pour marquer les lignes à charger.
I n
• Vous pouvez renseigner cette colonne en saisissant une écriture directement ou en
utilisant la liste de valeurs.
l e
• Si vous copiez-collez une écriture, ADI ne place pas d'indicateur dans la colonne Charger
c
pour cette nouvelle écriture. Pour marquer une colonne en vue d'un chargement, tapez
r a
n'importe quel caractère dans la cellule de la colonne Charger de l'écriture.
Remarque : Lorsque vous lancez le chargement, vous pouvez choisir de ne charger que les
O
lignes marquées.

Saisir des combinaisons de clés flexibles
• Vous pouvez saisir des combinaisons de clés flexibles selon l'une des méthodes
suivantes :
- Saisie directe
- Par le biais de la liste de valeurs
- A l'aide d'alias de compte
Règles de validation croisée
• Lorsque vous utilisez la liste de valeurs, toutes les valeurs de segment et les
combinaisons sont validées. Si vous avez activé l'option de profil Clés flexibles: Valider
côté serveur, les combinaisons saisies directement sont validées de façon croisée lors du
chargement et non de l'importation. L'utilisateur est donc tenu de corriger la pièce avant
qu'elle atteigne la table GL_INTERFACE.
• Si vous saisissez une valeur directement, sans passer par la liste de valeurs, la validation a
lieu lors de l'importation et non lors de la saisie des données.
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Charger des pièces
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Charger des pièces
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Après avoir créé votre pièce dans ADI, vous pouvez la charger dans la table GL_INTERFACE
en sélectionnant l'icône de chargement.
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Lancez ensuite le processus d'importation pour importer la pièce de la table GL_INTERFACE
être effectuée :
n a
dans les tables GL_JE_BATCHES, GL_JE_ HEADERS et GL_JE_LINES. Cette étape peut
• lors du chargement,
te r
• en tant que processus séparé dans ADI en sélectionnant l'icône Soumettre,
I n
• à partir de la fenêtre Importer des pièces d'Oracle General Ledger.
l e
Tant que la pièce est valide, Oracle General Ledger renseigne les trois tables pour créer une
c
pièce. Le statut de la pièce est toujours Non imputée.
r a
Utiliser les options de chargement de pièce
O
• Le chargement de vos pièces se décompose en deux étapes : le chargement et
l'importation. Ces étapes peuvent être effectuées séparément ; vous pouvez également les
regrouper en cochant la case Lancer EasyLink.

• Vous pouvez charger les lignes marquées uniquement ou toutes les lignes. Par exemple,
vous pouvez configurer un modèle pour enregistrer les demandes de dédommagement par
région pour chaque période, en prévoyant une écriture pour chaque région. Pour chaque
période, saisissez les informations de débit et de crédit pour les régions applicables et
demandez à ne charger que les lignes marquées.
• Vous pouvez choisir le type de pré-validation. Toutes les pré-validations effectuent une
vérification de sécurité des segments :
- Complète : valide toutes les données de la pièce et effectue une validation croisée.
- Partiel : valide toutes les données de la pièce sauf les comptes.
- Aucune : effectue uniquement une vérification de la sécurité des segments.
Utiliser les options d'importation de pièce
• Si vous souhaitez importer des pièces dans le cadre du processus de chargement, vous
pouvez définir des options d'importation :
- Imputer erreurs de compte ds cpte attente : cette option permet d'imputer des
écritures contenant des erreurs à un compte d'attente prédéfini. L'imputation en
attente doit être activée pour cette entité comptable.
- Créer des pièces de synthèse : cette option permet de synthétiser toutes les écritures
partageant la même combinaison de comptes.
- Champ utilisat. flex. : cette option permet d'importer des champs utilisateur
y
flexibles avec ou sans validation. Utilisez cette option lorsque vous avez défini un
l
champ utilisateur flexible dans la fenêtre Saisir des pièces d'Oracle General Ledger.
• Si vous n'activez pas l'option Lancer EasyLink, vous devez lancer le processus n
d'importation à part, depuis ADI, ou l'exécuter à partir de General Ledger.
Exécution d'Easylink dans ADI
e O
• Vous pouvez continuer à utiliser la fenêtre Saisir des pièces pendant l'exécution
d'Easylink car le traitement simultané est réalisé en arrière-plan. U s
A I
• Si vous avez activé l'option Afficher indicateur Réussite chargement dans la fenêtre
Options générales, la colonne Messages de la feuille de calcul affiche une marque verte
O
de réussite dans chaque ligne chargée. Les messages d'erreur sont affichés même si
l'option est désactivée.
l &
• Vous pouvez utiliser la fenêtre Request Center pour vérifier le statut de votre demande.
a
Vous pouvez voir que la demande s'est terminée avec le statut Normal. Il est conseillé de
n
te r
consulter une nouvelle fois l'état pour vérifier l'absence d'erreurs d'importation.
• Si vous avez restreint la possibilité de supprimer les pièces dans Oracle, l'option
I n
Supprimer données EasyLink n'est pas accessible.
Résoudre les problèmes du processus d'importation
l e
• Avant de procéder au chargement, la date comptable doit être valide.
c
r a
• Le champ débit ou crédit doit être renseigné.
• Vous devez avoir une pièce équilibrée si vous avez activé l'option de profil GLDI: Forcer
O équilibrage de la pièce.

Remarque : ADI recherche toujours les pièces équilibrées. Cette option de profil empêche
l'importation des pièces déséquilibrées dans Oracle General Ledger, même si l'imputation en
attente est activée.
• Si vous indiquez une période de contrepassation mais que vous ne renseignez pas le
champ Contrepasser pièce, le processus de chargement de pièce échoue pour la pièce
concernée. Pour une feuille de calcul pièces multiples, seule la ligne de la pièce en
question échoue.
• ADI interprète trois lignes vierges adjacentes comme la fin de la pièce. Les écritures
figurant après trois lignes vierges sont ignorées.
• Vous devez renommer les informations définies par l'utilisateur qui incluent une
apostrophe, par exemple l'origine de la pièce ou un type de pièce.
• Pendant le chargement, la fenêtre Saisir des pièces valide les champs de comptes et de
référence, comme Origine et Type. Si un message d'erreur vous indique que l'un de ces
champs contient des valeurs non valide, vous devez la remplacer par une valeur valide et
relancer le chargement.
Remarque : Un message d'erreur apparaît pour les lignes dont le chargement a échoué. Les
chargements réussis sont indiqués par un "visage souriant" dans la boîte de message si vous
avez sélectionné l'option Afficher indicateur Réussite chargement dans la fenêtre Options
générales.
Voir les pièces dans Oracle General Ledger
• Vous pouvez consulter vos pièces dans la fenêtre Saisir des pièces d'Oracle General
n l y
Ledger. Lorsque vos pièces vous donnent satisfaction, vous devez les imputer pour mettre
à jour les soldes comptables.
e O
U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O

Exercice - Pièces comptables ADI
Tâches
• créer une feuille de calcul pièces personnalisée dans ADI à l'aide de l'assistant pour
pièces,
• saisir et charger des pièces comptables avec l'aide de l'assistant pour pièces ADI.
Situation
Créer une feuille de calcul
1. Créez une feuille de calcul d'une seule pièce et de type Réels – Dev. comptable.
Modifier la présentation de la feuille de calcul
2. Modifiez la feuille de calcul en plaçant le champ Type au bas de l'en-tête.
3. Ajoutez un nom de lot et de pièce ainsi qu'une description de ligne.
Saisir une pièce n l y

4. Saisissez une pièce dans la dernière période ouverte. Le type est Reclass.
e O
5. Vérifiez les informations de contexte.
U s
6. Intitulez le lot et la pièce XX_Salary Reclass.
A I
7. O
Ecrivez ici le nom du lot et de la pièce : ________________________________.

l &
a
Compte
01 410 4150 21XX 000
t e rn
Débit
2000
Crédit
I
01 420 4150 21XX 000
n 1000
c l e
01 430 4150 21XX 000
01 000 1210 21XX 000
1000
4000
r a
O

Charger la pièce
9. Chargez la pièce. Acceptez les valeurs par défaut.
Entrez une seconde pièce pour enregistrer un produit en liant les feuilles de calcul l'une avec
l'autre. Chargez la pièce dans la table GL_INTERFACE, puis importez-la dans Oracle General
Ledger (GL) dans le cadre d'une autre étape. Imputez les deux pièces.
Créer une pièce
10. Créez une autre pièce avec un montant réel en devise comptable dans le classeur actif.
11. Attribuez un ID groupe à la feuille de calcul avant de la définir.
12. Saisissez la dernière période ouverte pour la date et le type Revenue.
13. Dans le champ ID groupe, entrez les deux chiffres de votre numéro de stagiaire et la date du
jour (XXMMDDYY) ; par exemple, 03020702 ou 11013102.
14. Nommez le lot et la pièce XX_Revenue. Utilisez le même ID qu'au début de cet exercice. Si
vous n'appliquez pas exactement la convention de dénomination, il vous sera difficile de
trouver vos pièces dans Oracle General Ledger.
15. Ecrivez ici le nom du lot et de la pièce : ________________________________.

n l y
Insérer une feuille de calcul Excel
e O
U s
16. Dans la barre de menus Excel, sélectionnez Insertion > Feuille. Le nom de cette feuille est
Sheet5. (Vous pouvez éventuellement numéroter votre feuille d'une autre façon.) Saisissez
les montants suivants en commerçant par la cellule A1, en haut à gauche :
A I
A1 B1
O
4000
2400
Revenue for Dept. 410
l &
2000
n
Revenue for Dept. 430a
te r
17. Sélectionnez, dans la liste de valeurs de segment, les combinaisons suivantes pour la
n
nouvelle feuille de calcul nommée Journal2:
I
l e
01 410 4150 21XX 000
c
r a
01 420 4150 21XX 000
01 430 4150 21XX 000
O01 000 1210 21XX 000

18. Liez les montants de la feuille Journal2 aux valeurs saisies dans la feuille Sheet5 pour le
produit de chaque département. Veillez à appliquer le lien au champ du crédit et pas à celui
du débit. Liez les descriptions de la feuille Sheet5 aux descriptions de la ligne de la feuille
de calcul.
Remarque : Pour le compte clients, utilisez une formule de somme pour ajouter les autres
lignes.
Charger la pièce
19. Chargez la pièce sans sélectionnez Lancer EasyLink.
20. Acceptez toutes les valeurs par défaut.
Importer la pièce
21. Cliquez sur Soumettre traitem. > EasyLink dans la barre d'outils ADI.
22. Interrogez les résultats d'EasyLink et recherchez la pièce en utilisant l'ID groupe en tant que
critère.
23. Acceptez toutes les valeurs par défaut.
Vérifier et imputer la pièce dans Oracle Applications

n l y
de passe.
e O
24. Ouvrez Oracle Applications. Connectez-vous avec le même nom utilisateur et le même mot
25. Interrogez et imputez les deux pièces pour mettre à jour les soldes.
U s
Hypothèses
A I
O
•
l &
•
n a
•
te r
I n
c l e
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O

Solution - Pièces comptables ADI
Tâche
• créer une feuille de calcul pièces personnalisée dans ADI à l'aide de l'assistant pour
pièces,
• saisir et charger des pièces comptables avec l'aide de l'assistant pour pièces ADI.
Solution
Créer une feuille de calcul
1. Cliquez sur l'icône de saisie des pièces dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez Réels – Dev. comptable, puis Une seule pour le nombre de pièces du nouveau
classeur.
n l y
e O
U s
A I
Modifier la présentation de la feuille de calcul
O
3. Cliquez sur le bouton Modif. présentation.
l &
4.
n a
Mettez en surbrillance Type dans la zone Champs Obligatoires, puis cliquez sur la seconde
r
flèche vers le bas pour placer ce champ à la fin.
te
I n
c l e
r a
O

5. Cochez les cases relatives au nom du lot et au nom de la pièce.
6. Sélectionnez l'onglet Lignes et activez le champ facultatif Description.
n l y
e O
U s
A I
O
l &
n a
te r
I n
7.
c l e
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Définir présent. feuille de calcul.
r a
O

8. Cliquez de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre Créer feuille de calcul pièces et ouvrir la
feuille de calcul Excel. Votre feuille de calcul Excel doit ressembler à l'exemple suivant :
Saisir une pièce

n l y
9. O
Pour la date, sélectionnez la dernière période ouverte indiquée par le formateur. Pour ouvrir
e
la liste de valeurs dans laquelle vous effectuerez votre sélection, cliquez deux fois à droite
la période GL de l'entrée.
U s
du champ Liste-Date sur la ligne Date comptable. Cette date détermine la date de validité et
A I
10. Sélectionnez le type Reclass en double-cliquant deux fois à droite du champ Liste-Texte sur
O
la ligne Type. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Liste de valeurs de la barre d'outils
ADI
l &
11. Vérifiez les informations de contexte (par exemple, concernant le style de modèle ou l'entité
a
comptable). Masquez-les en cliquant sur le bouton Voir contexte.
n
te r
12. Nommez le lot et la pièce XX_Salary Reclass. Utilisez vos initiales ou les deux chiffres de
n
votre numéro de stagiaire comme identifiant.
I
c l e
14. Entrez les informations relatives aux écritures.
r a
O

15. Votre pièce doit ressembler à l'exemple suivant :
Charger la pièce
16. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Charger dans l'interface.
n l y
17. Acceptez les valeurs par défaut, puis cliquez sur OK. Cette action valide la pièce avant son
transfert. Un message vous notifie alors que le chargement s'est effectué correctement et que
le programme EasyLink est lancé. Cliquez sur OK.
e O
U s
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O
l &
n a
te r
I n
c l e
r a
O

Remarque : Laissez la feuille de calcul Excel ouverte.
Créer une pièce
18. Cliquez sur l'icône de saisie des pièces dans la barre d'outils pour saisir une nouvelle pièce.
19. Sélectionnez Réels – Dev. comptable, puis Une seule pour le nombre de pièces du nouveau
classeur.
20. Cliquez sur le bouton Modif. présentation.
21. Cochez la case ID groupe.
22. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Définir présent. feuille de calcul.
n l y
e O
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l &
n a
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c l e
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O

23. Cliquez de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre Créer feuille de calcul pièces et ouvrir la
feuille de calcul Excel.
n l y
e O
24. Saisissez la dernière période ouverte et le type Revenue.
U s
jour (XXMMDDYY) ; par exemple, 03020702 ou 11013102.
A I
25. Dans le champ ID groupe, entrez les deux chiffres de votre numéro de stagiaire et la date du
O
26. Nommez le lot et la pièce XX_Revenue. Utilisez le même ID qu'au début de cet exercice. Si
l
trouver vos pièces dans Oracle General Ledger. &
vous n'appliquez pas exactement la convention de dénomination, il vous sera difficile de
n a
r
te
I n
c l e
r a
O

28. Votre feuille de calcul doit ressembler à l'exemple suivant :
Insérer une feuille de calcul Excel
29. Dans la barre de menus Excel, sélectionnez Insertion > Feuille. Saisissez les montants
n l y
suivants en commerçant par la cellule A1, en haut à gauche :
e O
4000
2400
U s
2000 Revenue for Dept. 430
A I
O
l &
n a
te r
Remarque : Le numéro de votre nouvelle feuille de travail peut être différent de celui
indiqué ici. Utilisez le numéro généré lorsque vous avez ajouté la feuille de calcul
I n
30. Cliquez sur l'onglet (feuille de calcul) Journal 2, au bas de l'écran.
c l e
r a
O

31. Vérifiez que la barre d'outils ADI est activée. Cliquez deux fois sur la colonne Co de la clé
comptable flexible, sur la première ligne d'écritures de la feuille de calcul. Sélectionnez les
valeurs de segment de compte suivantes dans la liste de valeurs :
01 410 4150 21XX 000

01 420 4150 21XX 000
01 430 4150 21XX 000
01 000 1210 21XX 000
n l y
e O
32. Positionnez votre curseur dans le champ Crédit de la première combinaison de codes (ligne
relative au département 410). Tapez le signe égal (=) et revenez à l'onglet Sheet5 au bas de
qui contient 4000, soit la cellule A1. Appuyez sur [Entrée].

U s
l'écran (à l'endroit où vous venez de saisir des montants). Placez votre curseur dans le champ
A I
33. Passez à la ligne de crédit suivante (ligne relative au département 420) dans la feuille de
calcul Journal2. Tapez le signe égal (=) et liez cette cellule à la cellule A2 de le feuille
O
Sheet5. Effectuez la même opération pour le département 430. Liez les descriptions de la
&
feuille Sheet5 aux descriptions de la ligne de la feuille de calcul pièces.
l
doit toujours être la cellule A2.
n a
Remarque : La référence de votre feuille peut ne pas être Sheet5, mais la cellule en question
te r
I n
c l e
r a
O

34. Passez à la dernière écriture (1210 – Receivables) dans la feuille de calcul Journal2. Placez
le curseur dans le champ Débit. Entrez la formule suivante : =SUM(I18:I20)
Remarque : Vérifiez que la fourchette de cellules entre parenthèses correspond aux trois
premières lignes de la colonne Crédit de votre feuille de calcul.
Charger la pièce
35. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Charger dans l'interface.
36. Ne cochez pas la case Lancer EasyLink.
37. Cliquez sur OK (coche verte).

ADI charge la pièce dans la table GL_INTERFACE uniquement. n l y
e O
U s
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O
l &
n a
te r
I n
38. Cliquez sur OK en réponse au message Chargement réussi.
c l e
r a
O

Importer la pièce
39. Cliquez sur l'icône représentant le livre dans la barre d'outils ADI. Sélectionnez Soumettre
traitem. > EasyLink.
40. La fenêtre Sélect. Type de traitement s'ouvre.
n l y
e O
U s
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O
41. Cliquez sur le bouton d'interrogation.
l &
n a
te r
I n
c l e
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O

42. Recherchez la pièce à l'aide de l'ID groupe que vous avez saisi dans le champ ID groupe lors
de l'étape 1.
43. Cliquez sur la pièce pour la sélectionner.
44. Cliquez sur OK (coche verte).
45. Cliquez sur OK pour accuser réception du message qui apparaît dans la fenêtre Applications
Desktop Integrator.
n l y
Vérifier et imputer la pièce dans Oracle Applications
46. Ouvrez Oracle Applications.

e O
U s
47. Connectez-vous avec le même nom utilisateur et le même mot de passe qu'au moment de la
connexion à ADI.
A I
O
48. Sélectionnez la responsabilité General Ledger, Vision Operations (USA).
49. Accédez à la fenêtre Saisir pièces.

l &
n a
te r
50. Interrogez les pièces comptables. Dans le champ Lot, entrez les premières lettres de votre
pièce (en commençant par votre identifiant XX), puis le signe %. Attention, ce champ prend
en compte la casse.
I n
c l e
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O

51. Dans le champ Source, entrez Tableur ou utilisez la liste de valeurs.
n l y
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O
l &
pièce pour consulter les pièces.
n a
53. Vous devez voir deux pièces non imputées dans cette fenêtre. Cliquez sur le bouton Voir la
te r
54. Dans la fenêtre de saisie des pièces ou dans celle relative à la pièce, cliquez sur le bouton
I n
Autres actions pour imputer la pièce.
l e
Remarque : Si vous utilisez ces panneaux, vous devez imputer les lots de pièces séparément.
c
r a
55. Lorsque vous avez terminé les traitements, actualisez la fenêtre de saisie des pièces en
cliquant sur le bouton Nouvelle recherche.
O

56. La fenêtre de saisie des pièces affiche normalement les deux pièces. Le statut des pièces doit
être Imputé.
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Assistant de diagnostic ADI
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Assistant de diagnostic ADI
A I
O
L'assistant de diagnostic ADI recherche 8 types d'erreur. S'il identifie un problème, il le corrige
automatiquement ou vous fait des suggestions.
l &
Vous pouvez cliquer sur le bouton Etat pour créer un journal de tous les problèmes rencontrés
répertoire TEMP de Windows.

n a
au cours des contrôles diagnostic. Ce fichier se nomme DAGWIZ.LOG et il est créé dans le
te r
Il est recommandé d'exécuter l'assistant de diagnostic de temps en temps, particulièrement
après l'installation d'un logiciel, afin de s'assurer qu'ADI continue de fonctionner correctement.
I n
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Applications Desktop Integrator Installation
Guide.
c l e
r a
O

Scénarios de test des performances ADI
n l y
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U s
Scénarios de test des performances ADI
A I
O
Le manuel Applications Desktop Integrator User Guide comporte la liste des tests de
performance que vous pouvez exécuter pour identifier les goulets d'étranglement qui se
l &
produisent lors du processus de chargement dans Oracle General Ledger de l'assistant Pièces.
Ces tests doivent être conduits dans l'ordre et au cours d'une même session pour obtenir une
n a
analyse complète et précise des caractéristiques des performances de votre installation.
te r
Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels Applications Desktop Integrator User
Guide et Applications Desktop Integrator Installation Guide.
I n
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O

Versions d'Excel prises en charge
n l y
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Options de profil
n l y
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U s
Options de profil
A I
O
Les options de profil d'Applications Desktop Integrator (ADI) sont détaillées ci-dessous. Dans
la plupart des cas, c'est à votre administrateur système de définir ces options.
GL AHE :
l &
n a
• Sauvegarde autorisée : indiquez si les modifications de la hiérarchie des comptes peuvent
être enregistrées à partir de l'Editeur de la hiérarchie des comptes.
GLDI :
te r
• Privilèges de l'assistant Analyses : précisez les privilèges de l'assistant Analyses. Les
I n
valeurs possibles sont Oui et Non.
GLDI :
c l e
• Niveau d'application de la copie automatique : précisez le niveau d'application de la
r a
fonction de copie automatique offerte par l'assistant Etats. Les valeurs possibles sont :
- Aucun : utilise des copies ou des originaux d'objets d'état ou d'états existants.
O - Appliquer copie : obligation de travailler avec des copies des originaux se trouvant
dans la base de données de l'application.
- Appliquer original : obligation de travailler avec les originaux se trouvant dans la
base de données de l'application.

GLDI :
• Imposer la sécurité des segments de l'assistant Budgets : précisez si la sécurité au niveau
de la valeur de segment s'applique lors de l'utilisation de l'assistant Budgets.
GLDI :
• Privilèges de l'assistant Budgets : précisez les privilèges d'utilisation de l'assistant
Budgets dont bénéficient différents utilisateurs. Les valeurs possibles sont :
- Aucun : impossible d'utiliser l'assistant Budgets.
- Saisie : seule la saisie des données de budget est possible dans une feuille de calcul
budgétaire.
- Saisie, Téléchargement : vous pouvez saisir des données budgétaires et les charger
dans la table GL_INTERFACE.
- Saisie, Téléchargement, Soumission : vous pouvez saisir des données budgétaires,
les charger et lancer le processus d'importation du budget.
GLDI :
• Privilèges de l'assistant Pièces : précisez les privilèges d'utilisation de l'assistant Pièces
dont bénéficient différents utilisateurs. Les valeurs possibles sont :
- Aucun : impossible d'utiliser l'assistant Pièces.
- Saisie : seule la saisie des pièces est possible dans une feuille de calcul pièces.
- Saisie, Téléchargement : vous pouvez saisir les données de pièces et les charger
dans la table GL_INTERFACE.
- Saisie, Téléchargement, Soumission : vous pouvez saisir les données de pièces, les
n l y
GLDI :
charger et lancer les processus d'importation des pièces.
e O
bénéficient différents utilisateurs. Les valeurs possibles sont :
U s
• Privilèges de l'assistant Etats : précisez les privilèges d'utilisation de l'assistant Etats dont
- Aucun : impossible d'utiliser l'assistant Etats.

- Définir : vous pouvez définir des états mais pas les soumettre. A I
O
- Soumettre : vous pouvez soumettre des états mais pas les définir.
&
- Définir, Soumettre : vous pouvez définir et soumettre des états.
l
ADI :
n a
• Autoriser l'administrateur système à voir les sorties : précisez si l'administrateur système
Oui et Non.
te r
peut visualiser toutes les sorties générées par Request Center. Les valeurs possibles sont
ADI :
I n
c l e
• Utiliser la sécurité des fonctions : précisez si ADI utilise le modèle de sécurité des
fonctions. Les valeurs possibles sont Oui et Non.
GLDI :
r a
• Privilèges AHE : précisez les privilèges d'utilisation de l'Editeur de la hiérarchie des
O comptes dont bénéficient différents utilisateurs. Les valeurs possibles sont Oui et Non.

GLDI :
• Autoriser l'analyse entre entités : précisez les privilèges d'analyse entre entités. Les
valeurs possibles sont Oui et Non.
GLDI :
• Solde par date comptable : précisez si les montants des pièces des entités comptables,
sans soldes journaliers moyens, doivent être équilibrés par date comptable avant d'être
chargés dans Oracle General Ledger. Les valeurs possibles sont Oui et Non.
GLDI :
• Seuil - Pièce convertie : précisez la valeur de seuil jusqu'à laquelle les pièces en devises
converties doivent être équilibrées avant leur chargement dans Oracle General Ledger.
GLDI :
• Créer un ID groupe : précisez si ADI crée automatiquement un ID groupe pour la pièce
au moment de son chargement dans Oracle General Ledger. Les valeurs possibles sont :
- Aucun : aucun ID groupe n'est créé automatiquement.
- ID utilisateur : acquisition de l'ID de l'utilisateur qui charge les pièces dans la table
GL_INTERFACE.
- ID utilisateur + jour selon le calendrier julien : acquisition de l'ID de l'utilisateur qui
charge les pièces dans la table GL_INTERFACE, et concaténation avec la date du
calendrier julien.
- Séquence de contrôle : acquisition d'un nombre à partir de la table de séquence de
contrôle.
n l y
GLDI :
e O
• Forcer la validation complète : précisez si ADI force la validation complète au cours du
sont Oui et Non.

U s
chargement du budget et des pièces dans Oracle General Ledger. Les valeurs possibles
GLDI :
A I
• Origine de pièce : précisez l'origine à utiliser obligatoirement lors du chargement des
pièces dans Oracle General Ledger.
O
GLDI :
l &
• Forcer équilibrage de la pièce : précisez si les montants des pièces doivent être équilibrés
a
avant le chargement dans Oracle General Ledger. Les valeurs possibles sont Oui et Non.
n
GLDI :
te r
• Plages de validité maximum pour analyse : précisez la fourchette de comptes maximum
n
pouvant être décomposés avec l'assistant Analyses.
I
c l e
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O

Autres utilisations de l'assistant Pièces dans ADI
n l y
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U s
Autres utilisations de l'assistant Pièces dans ADI
A I
Créer des modèles
O
• Vous pouvez créer des modèles de pièce en enregistrant la feuille de calcul dans un
l &
fichier Microsoft Excel. Vous pouvez créer un modèle comportant uniquement des
n a
numéros de comptes (similaire à un modèle de pièce) ou des numéros de comptes et des
montants (similaire à une pièce standard).
te r
Créer des combinaisons de codes GL
• Créez des combinaisons de codes General Ledger (GL) en créant une pièce comportant
I n
tous les numéros de comptes valides pour le plan de comptes. Saisissez 0 dans le champ
l e
de débit ou de crédit. Chargez les pièces et importez_les dans Oracle General Ledger. La
création automatique doit être activée pour la structure du plan de comptes utilisée par
c
r a
cette entité comptable. Les combinaisons sont créées automatiquement lors du processus
d'importation. Supprimez la pièce non imputée dans Oracle General Ledger.
O

Convertir l'historique financier
• Vous pouvez faciliter le processus de conversion en créant des pièces pour chaque mois
d'historique à charger dans Oracle General Ledger. Vous pouvez charger les soldes
d'années fiscales antérieures.
Remarque : Vérifiez que les périodes antérieures sont ouvertes.
n l y
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Configurer les fonctions de pièce ADI
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Configurer les fonctions de pièce ADI
A I
O
Dans la fenêtre Options Oracle Ledger, vous pouvez sélectionner l'onglet Pièces pour formater
la présentation de vos feuilles de calcul pièces.
Format : sélectionnez Champs ou Conseils
l &
a
• Les champs se présentent sous la forme d'en-têtes de lignes et de colonnes.
n
Présentation
te r
• Les conseils se présentent sous la forme d'informations détaillées.
I n
• Définissez le nombre de lignes par défaut (de 1 à 10 000) pour le nombre d'écritures
affichées dans votre feuille de calcul pièces. Remarque : Pour ajouter manuellement des
l e
écritures ou des lignes à votre feuille de calcul pièces, vous devez supprimer sa protection
c
à l'aide du menu Outils de Microsoft Excel. Sélectionnez (M) Outils > Protection > Oter
r a
la protection de la feuille.
• Définissez la largeur minimale des colonnes (de 1 à 20).
O

En-tête
• Définissez les largeurs d'affichage du nom de champ, du contexte et des valeurs de
champ dans l'en-tête d'une feuille de calcul. La fourchette de valeurs va de 1 à 10
colonnes.
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Configurer les options de profil des pièces pour ADI
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Configurer les options de profil des pièces pour ADI
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GLDI :
O
• Autoriser l'analyse entre entités : cette option permet de contrôler les privilèges d'analyse
entre entités comptables.
l &
GLDI :
n a
te r
• Créer un ID groupe : ADI génère automatiquement un ID groupe lors du chargement de
pièces en fonction de la configuration :
I n
- Aucun : ne crée aucun ID groupe automatiquement.
- ID utilis. : acquiert le numéro ID des pièces chargées par l'utilisateur dans la table
l e
GL_INTERFACE.
c
- ID utilisateur + jour selon le calendrier julien : acquiert le numéro ID des pièces
r a
chargées par l'utilisateur dans Oracle General Ledger et joint le jour du calendrier
julien approprié.
O - Séquence de contrôle : acquiert un nombre à partir de la table de séquence de
contrôle.

GLDI :
• Seuil - Pièce convertie : cette option force les pièces de devise converties à s'équilibrer
dans un montant de seuil défini avant le chargement des pièces.
GLDI :
• Forcer la validation complète : cette option force la validation complète pendant les
chargements du budget et des pièces à partir d'ADI. En cas d'échec de la validation, le
chargement s'arrête.
GLDI :
• Origine de pièce : cette option indique une origine unique qui apparaît par défaut sur
toutes les feuilles de calcul pièces et qui est utilisée lors du chargement d'ADI vers Oracle
General Ledger. Vous pouvez par la suite interroger les pièces dans General Ledger sur la
base de cette source.
GLDI :
• Forcer équilibrage de la pièce : cette option indique si les montants pièces doivent être
équilibrés avant le chargement dans General Ledger depuis ADI.
GLDI :
• Privilèges de l'assistant pour pièces : vous pouvez affecter l'un des quatre niveaux de
sécurité suivants :
- Saisie : vous pouvez uniquement saisir des pièces dans une feuille de calcul pièces.
l y
- Saisie, Téléchargement : vous pouvez saisir des pièces et les charger dans la table
GL_INTERFACE.
n
lancer EasyLink.
e O
- Saisie, Téléchargement, Soumission : vous pouvez saisir des pièces, les charger et
Aucun : vous n'avez accès à aucune des fonctions de saisie des pièces.
U s
A I
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l &
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c l e
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O

Présentation de l'importation des pièces comptables
n l y
e O
U s
Présentation de l'importation des pièces comptables
A I
A propos d'EasyLink
O
• Utilisez le processus EasyLink pour intégrer dans votre application General Ledger des
l &
informations, telles que des paies, des comptes client, des comptes fournisseur et des
n a
immobilisations, provenant d'autres applications. Pour chaque période comptable, vous
pouvez importer des données comptables issues de ces systèmes d'alimentation, puis
te r
consulter, mettre à jour et imputer les pièces. Vous pouvez également utiliser le processus
EasyLink pour importer des données historiques depuis votre système comptable
I n
antérieur. General Ledger vous permet d'importer des données depuis plusieurs tables
d'interface. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez personnaliser les tables d'interface
l e
selon vos besoins spécifiques. Les données de chaque combinaison origine/ID groupe
c
particulière sont présentes dans une seule table d'interface à la fois. EasyLink traite les
r a
données d'une seule table à la fois.
O

• Pour importer dans General Ledger des données provenant d'applications auxiliaires et de
systèmes d'alimentation :
- Configurez General Ledger pour autoriser les données EasyLink en définissant
l'entité comptable, les devises, les comptes ainsi que les origines et les types de
pièce. Vous devez également lancer le programme Optimiseur et définir les
contrôles des programmes de traitements simultanés.
- Exportez les données à partir de votre système d'alimentation et alimentez la table
GL_INTERFACE. Remarque : Vous devez imputer à plusieurs reprises des
mouvements dans General Ledger à partir de chaque application auxiliaire si vous
utilisez Multiple Reporting Currencies et des systèmes auxiliaires Oracle. Procédez
d'abord à l'imputation en utilisant la responsabilité de l'application auxiliaire de
l'entité principale afin de transférer les montants libellés en devise comptable.
Utilisez ensuite chacune des responsabilités des applications auxiliaires afin de
transférer les montants libellés en devises de reporting.
- Lancez Easylink. Si votre programme d'importation convertit les pièces comptables
provenant d'autres sources dans le format de données requis et que l'ensemble des
données est valide dans votre application General Ledger, EasyLink doit s'exécuter
avec succès. En revanche, si vous chargez dans la table GL_INTERFACE des
données qui ne sont pas valides dans votre application General Ledger, EasyLink
vous informe des erreurs spécifiques rencontrées dans le compte rendu
d'importation. Remarque : Si vous utilisez Multiple Reporting Currencies et des
systèmes auxiliaires Oracle et que vous avez choisi de ne pas lancer EasyLink
n
automatiquement lors de l'imputation de montants dans General Ledger à partir l y
e O
d'applications auxiliaires, vous devez lancer manuellement EasyLink sur votre
entité comptable principale et sur chacune de vos entités comptables de reporting.
U s
- Utilisez le compte rendu d'importation de pièces avec EasyLink pour consulter le
statut de toutes les pièces importées. A chaque origine de pièces à partir de laquelle
A I
vous effectuez vos importations correspond une ligne du compte-rendu.
- Si l'utilisation d'EasyLink a généré relativement peu d'erreurs, vous pouvez corriger
les données dans la table GL_INTERFACE.
O
- En revanche, si les erreurs sont nombreuses, il est recommandé de supprimer les
l &
données EasyLink de la table GL_INTERFACE et de corriger les informations dans
a
le système d'alimentation avant de relancer EasyLink.
n
te r
- Vérifiez les pièces crées par EasyLink avant de les imputer.
- Imputez les pièces EasyLink.
I n
c l e
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O

Importation des champs utilisateur flexibles
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Importation des champs utilisateur flexibles
A I
L'importation des champs utilisateur flexibles est facultative.
O
Vous pouvez importer des champs utilisateur flexibles avec ou sans validation. Si vous
l &
importez avec validation, EasyLink ne crée des écritures que si la validation réussit.
n a
Si vous souhaitez importer les informations des champs utilisateur flexibles des applications
auxiliaires Oracle, vous devez lancer EasyLink séparément dans Oracle General Ledger en
te r
vous servant de la fenêtre Importer des pièces. Indiquez si vous voulez importer des champs
utilisateur flexibles avec ou sans validation.
I n
Remarque : Il est recommandé de toujours importer les informations des champs utilisateur
c l e
flexibles avec validation pour éviter toute corruption des écritures.
Si vous souhaitez créer des écritures de synthèse, vous ne pouvez pas importer de champs
a
utilisateur flexibles.
r
O

Importation de pièces
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Importation de pièces
A I
(N) Pièces > Importer > Exécuter
O
Pour importer des pièces dans Oracle General Ledger, accédez à la fenêtre Importer des pièces.
l &
Saisissez l'origine. Vous pouvez choisir ID Numéro de groupe, Numéro de tous les groupes ou
n a
des numéros de groupes spécifiques. Vous pouvez utiliser la liste de valeurs de ce champ pour
déterminer si l'ID groupe existe dans la table de l'interface. Cliquez ensuite sur le bouton
te r
Importer pour lancer le programme d'importation.
Remarque : Les applications auxiliaires Oracle créent un état lorsque le transfert est effectué
I n
depuis l'application auxiliaire qui affiche l'ID du groupe EasyLink. Vous pouvez afficher la
sortie dans la fenêtre Traitement pour trouver l'ID groupe.
l e
Vous pouvez exécuter EasyLink en parallèle pour plusieurs sources tant que chaque demande
c
r a
de traitement correspond à une combinaison Origine/ID groupe unique. Vous pouvez exécuter
jusqu'à 20 combinaisons simultanément.
O

Oracle General Ledger nomme les lots créés en respectant les conventions de dénomination
suivantes :
<Référence facultative saisie par l'utilisateur><Source><Numéro de traitement><Indicateur du
réel><ID groupe>
Imputation en compte d'attente
• Si l'imputation en compte d'attente est activée pour votre entité comptable, cochez la case
Imputer erreurs en compte d'attente. EasyLink impute les pièces comportant des
combinaisons de comptes incorrectes dans un ou plusieurs comptes d'attente prédéfinis, si
vous en avez défini un pour chaque origine et type de pièce. Les erreurs de compte les
plus courantes sont :
- L'imputation détaillée n'est pas permise.
- Le compte est désactivé pour cette date.
- Compte désactivé.
- La combinaison de codes de comptes est incorrecte.
- L'ID de combinaison de codes de comptes n'existe pas.
• Si vous choisissez de ne pas imputer les erreurs dans un compte d'attente, EasyLink
rejette toutes les combinaisons origine/ID groupe présentant des erreurs de compte.
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Importation de données depuis plusieurs tables via EasyLink
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Importation de données depuis plusieurs tables via EasyLink
A I
Utiliser EasyLink avec plusieurs tables
O
• General Ledger vous fournit le package EasyLink (GL_JOURNAL_IMPORT_PKG) qui
l &
permet de créer un nouvelle table d'interface et d'alimenter la table
n a
GL_INTERFACE_CONTROL. En outre, vous pouvez créer vos propres procédures pour
alimenter votre table d'interface avec des données et lancer EasyLink. Vous pouvez ainsi
te r
automatiser l'ensemble du processus.
• Voici les étapes à effectuer pour importer des données depuis plusieurs tables via
EasyLink :
I n
l e
- Créez une nouvelle table d'interface. Les nouvelles tables d'interface doivent
contenir au moins les mêmes colonnes que la table GL_INTERFACE, mais vous
c
r apouvez en ajouter d'autres si nécessaire.
- Alimentez la nouvelle table d'interface avec des données.
O - Alimentez la table GL_INTERFACE_CONTROL avec un enregistrement par

combinaison origine/ID groupe placée dans la table d'interface. Indiquez le nom de
la table d'où les données doivent être extraites pour chaque combinaison. Indiquez
ce qu'il faut faire des données qui ont été traitées.

- Lancez EasyLink depuis la fenêtre Importer des pièces. Indiquez chacune des
combinaisons origine/ID groupe que vous souhaitez importer. Dans le cas de tables
multiples, EasyLink doit être lancé plusieurs fois.
- Si EasyLink vous informe que les données sont erronées, corrigez-les via la fenêtre
Corriger les données importées avec EasyLink ou supprimez-les à partir de la
fenêtre Supprimer les données importées avec EasyLink. Si vous décidez de
corriger les données, lancez à nouveau EasyLink depuis la fenêtre Importer des
pièces.
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Description du regroupement par dates de validité dans EasyLink
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Description du regroupement par dates de validité dans EasyLink
A I
O
EasyLink propose désormais une option permettant de regrouper automatiquement des
écritures dans des pièces selon les dates de validité. Auparavant, cette option n'était accessible
&
qu'aux utilisateurs de la fonction de traitement des soldes moyens.
l
n a
Une nouvelle option de profil, EasyLink GL: Pièces séparées par date comptable, vous permet
de répartir entre différentes pièces les écritures possédant des dates comptables différentes, y
te
d'applications auxiliaires Oracle.
r
compris lors de l'utilisation d'une entité comptable standard. Cela inclut les pièces provenant
I n
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O

Avantages du regroupement par dates de validité dans EasyLink
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Avantages du regroupement par dates de validité dans EasyLink
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O
En regroupant et en contrôlant les mouvements par date plutôt que par période comptable :
• vous disposez d'une flexibilité accrue en matière de comptabilisation des mouvements,
l &
car vous pouvez comptabiliser ceux-ci selon la date de validité ou selon la période
comptable ;
n a
• vous facilitez les audits financiers et le respect de la nouvelle législation en vigueur
(Sarbanes-Oxley Act) ;
te r
• vous disposez d'informations plus pertinentes qui sont actualisées quotidiennement, si
I n
vous utilisez DBI. Vous pouvez donc prendre de meilleures décisions pour votre
c l e
entreprise et saisir plus rapidement les opportunités qui se présentent.
r a
O

Configurer EasyLink pour un regroupement par dates de validité
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Configurer EasyLink pour un regroupement par dates de validité
A I
O
1. Configurez l'option de profil EasyLink GL: Pièces séparées par date comptable.
- Si vous lui affectez la valeur Oui, les pièces comptables transférées à partir de la
l &
table GL_INTERFACE via EasyLink sont regroupées en fonction de leur date
comptable.
n a
- Si vous lui affectez la valeur Non, les pièces comptables sont regroupées par
te
période comptable. r
2. Lancez le processus Easylink.
I n
Remarque : Si vous souhaitez que les pièces provenant d'applications auxiliaires Oracle soient
c l e
réparties en fonction de leur date comptable, vous devez paramétrer l'option EasyLink GL:
Pièces séparées par date comptable pour chaque application auxiliaire.
r a
O

Utiliser le regroupement par dates de validité dans EasyLink
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Utiliser le regroupement par dates de validité dans EasyLink
A I
O
Considérons le cas de deux écritures appartenant à la même période comptable mais possédant
des dates de validité différentes. En affectant la valeur Oui à l'option de profil, vous pouvez
pièces appartiennent au même lot. l &

créer deux pièces distinctes, une pour chaque écriture dont la date de validité diffère. Les deux
n a
Si vous affectez la valeur Non à l'option de profil, les écritures sont regroupées par période
paramétrage utilisé.
te r
comptable et placées dans une même pièce. Pour les entités comptables standard, il s'agit du
I n
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O

Importation des références des pièces
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Importation des références des pièces
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O
Vous pouvez importer les mouvements détaillés des applications auxiliaires dans Oracle
General Ledger. Le processus EasyLink crée une écriture comptable pour chaque ligne de
mouvement de l'application auxiliaire.
l &
n a
Afin de réduire la taille des écritures et d'accélérer l'importation, vous pouvez synthétiser les
informations des pièces comptables lors de l'exécution d'EasyLink :
te r
• Cochez la case Créer des pièces de synthèse pour qu'EasyLink résume tous les
mouvements concernant le même compte, la même période et la même devise dans une
I n
même ligne de débit et crédit.
l e
• Lorsque EasyLink crée des écritures de synthèse, toutes les correspondances avec les
informations d'origine sont perdues. Vous pouvez cependant préserver le détail des
c
r a
mouvements des écritures de synthèse dans la table GL_IMPORT_REFERENCES :
- Cochez la case Importer les références des pièces dans la fenêtre Origines des
O pièces pour chaque source de pièce à préserver. (N ) Configurer > Pièce > Origines
- Oracle General Ledger insère dans la table GL_IMPORT_REFERENCE un
enregistrement pour chaque mouvement issu de votre système d'alimentation.

Vous ne pouvez pas importer les champs utilisateur flexibles si vous créez des pièces de
synthèse.
Remarque : Pour pouvoir effectuer un zoom sur les lignes de mouvement des applications
auxiliaires, telles que les factures AP, cochez la case Importer les références des pièces
correspondant à la source auxiliaire dans la fenêtre Origines des pièces, que vous procédiez à
un transfert détaillé ou de synthèse depuis les applications auxiliaires.
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Vérifier les données d'importation des pièces
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Vérifier les données d'importation des pièces
A I
O
Examinez le statut des données comptables importées dans Oracle General Ledger à l'aide du
compte rendu d'importation de pièces avec EasyLink. Utilisez la section Clé erronée de l'état
pour identifier les types d'erreur rencontrés.
l &
n
des pièces associées présente des erreurs. a
Le programme EasyLink rejette tous les mouvements d'une origine et d'un ID groupe si l'une
te r
Utilisez le processus de vérification des pièces importées pour identifier et corriger les erreurs
d'importation.
I n
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O

Processus de vérification des pièces importées
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Processus de vérification des pièces importées
A I
Validation lors de l'utilisation d'interfaces coopératives
O
• EasyLink valide toutes vos données avant de créer les pièces comptables dans Orale
l &
General Ledger. Si vous autorisez l'imputation en compte d'attente pour vos entités
n a
comptables, EasyLink affecte les écritures présentant des comptes incorrects au compte
d'attente. EasyLink rejette toutes les autres écritures incorrectes. Elles restent alors dans
te r
la table GL_INTERFACE où vous pouvez les corriger en ligne dans la fenêtre Corriger
les données EasyLink ou dans vos systèmes d'alimentation. EasyLink imprime également
I n
les écritures erronées dans le compte rendu d'importation de pièces avec EasyLink.
Validation au niveau des pièces
l e
• EasyLink valide les attributs suivants pour garantir que vos pièces contiennent les
c
r a
données comptables adéquates :
- Combinaisons de comptes
O - Pièces déséquilibrées
- Périodes
- Erreurs de devise

- Informations budgétaires
- Informations sur les engagements
- Autres écritures diverses
Corriger à l'écran les données EasyLink
• Si EasyLink génère relativement peu d'erreurs, vous pouvez corriger en ligne les données
rejetées, puis exécuter à nouveau EasyLink pour importer les données corrigées.
(N) Pièces > Importer > Corriger
• La fenêtre Corriger les données importées avec EasyLink affiche tous les champs de la
table GL_INTERFACE. Dans cette fenêtre, vous pouvez rechercher toutes les écritures
importées présentant un statut Erreur ou Corrigé.
• Effectuez vos corrections.
- Si vous corrigez des données comptables, vous devez saisir une valeur de segment
de compte ou un ID de combinaison de codes valide.
- Comme les valeurs de segment supplantent les ID de combinaison de codes, vous
devez tout d'abord effacer les valeurs de segment affichées avant de modifier l'ID
de combinaison de codes affiché.
• Le statut devient Corrigé une fois que vos modifications sont enregistrées.
• Cliquez sur le bouton Importer des pièces pour revenir à la fenêtre d'importation.
• Supprimez des données EasyLink pour corriger les erreurs
• Si EasyLink a généré un grand nombre d'erreurs, vous devez supprimer toutes les
n l y
informations de la table de l'interface, puis exécuter à nouveau EasyLink une fois que les
erreurs sont corrigées.
(N) Pièces > Importer > Supprimer
e O
U s
• Si vous supprimez les données importées issues d'une application auxiliaire Oracle, vous
devez corriger les données dans cette application, puis les réimporter depuis la source
initiale :
A I
- Supprimez dans la table GL_INTERFACE toutes les données importées pour votre
source de pièces comptables et pour l'ID groupe.
O
l &
- Corrigez les erreurs dans le système d'alimentation.
- Complétez à nouveau la table GL_INTERFACE.
- Exécutez à nouveau EasyLink.
n a
te r
Attention : Ne supprimez pas les données d'importation des pièces dans les applications
auxiliaires Oracle, telles qu'Oracle Payables ou Oracle Receivables. Les applications
I n
auxiliaires Oracle définissent des indicateurs signalant que les mouvements ont été envoyés à
Oracle General Ledger. Ces indicateurs doivent être réinitialisés avant le renvoi des
mouvements.
c l e
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O

Utiliser les origines et les types de pièce
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Utiliser les origines et les types de pièce
A I
(N ) Configurer > Pièce > Origines
Les origines de pièces précisent la provenance de ces pièces. O
l &
Oracle General Ledger fournit une liste d'origines prédéfinies pour les pièces provenant des
a
applications auxiliaires Oracle, telles qu'Oracle Assets ou Oracle Payables.
n
te r
Dans le cadre des systèmes d'alimentation tiers, vous pouvez définir vos propres origines.
Pour chaque origine de pièce, précisez si vous souhaitez importer les informations de référence
I n
détaillées des pièces de synthèse provenant des applications auxiliaires Oracle. Ces
informations sont nécessaires pour pouvoir effectuer un zoom sur les mouvements auxiliaires
c l e
d'origine à partir des soldes dans Oracle General Ledger
r a
O

A l'aide des origines de pièce, vous pouvez :
• définir les comptes intersociétés et d'attente d'origines spécifiques,
• exécuter le programme d'imputation automatique pour des origines spécifiques,
• importer des pièces en fonction de l'origine,
• geler les pièces importées depuis les applications auxiliaires pour empêcher les
utilisateurs de modifier les pièces centralisées dans Oracle General Ledger depuis cette
origine (de cette façon, les mouvements des systèmes auxiliaires sont rapprochés de ceux
qui sont centralisés dans Oracle General Ledger),
• éditer des états en fonction de l'origine à l'aide du journal des pièces en devises ou de
l'état des pièces générales.
Si la fonction Approbation pièce est activée pour l'entité comptable, vous pouvez utiliser les
origines de pièce pour appliquer l'approbation de la direction à ces pièces avant leur
imputation.
Si vous utilisez le traitement des soldes moyens, sélectionnez la date de début de validité de
l'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle General Ledger User
Guide ou à la rubrique avancée "Average Balance Processing" (Traitement des soldes moyens)
du cours 11i General Ledger Financial Management.
Types de pièce
(N) Configurer > Pièce > Types de pièce
n l
comme provision, règlements ou encaissements. Lors de la création de pièces, vous devez
choisir le type par défaut ou en préciser un autre.
y
• Les types de pièce vous permettent de différencier les pièces selon leur objet ou leur type,
• A l'aide des types, vous pouvez :

e O
- définir les comptes intersociétés et d'attente de types spécifiques,
U s
- utiliser une séquence de documents afin de numéroter les pièces en fonction de leur
type,
A I
- définir des types de pièce pour les provisions et les estimations. Utilisez ces types
O
lors de la définition des critères de contrepassation et d'imputation automatiques.
• Les types de pièce figurent dans les états standard, tels que l'état des pièces générales.
l &
Vous pouvez exécuter les états en fonction du type, de l'origine, ou du type et de l'origine.
n a
Par exemple, dans le cadre de la clôture en fin de mois, vous pouvez lancer un état
répertoriant toutes les pièces de type provision créées au cours de la période. De cette
la clôture.
te r
façon, vous avez la possibilité de revoir les pièces de provision créées avant de finaliser
I n
Attention : Oracle General Ledger ne dispose pas d'un état standard indiquant les informations
de référence d'Easylink. Vous devez créer un état personnalisé pour accéder à ces informations.
c l e
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O

Définir des comptes d'attente
n l y
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U s
Définir des comptes d'attente
A I
(N) Configurer > Comptes > Attente
O
Lors de la définition d'une entité comptable, vous pouvez lui affecter un compte d'attente par
défaut.
l &
imputés à ce compte.
n a
Lorsque vous définissez un compte d'attente, tous les écarts des pièces déséquilibrées sont
te r
L'origine et le type du compte par défaut est Autre.
équilibrées.
I n
Remarque : N'affectez pas un compte d'attente si vous souhaitez que les pièces soient
l e
Utiliser des comptes d'attente supplémentaires
c
• Vous pouvez définir des comptes d'attente supplémentaires, par origine et type, afin
r a
d'isoler plus précisément les imputations déséquilibrées.
O

Les comptes d'attente supplémentaires doivent être associés à une origine et à un type.
• Plusieurs combinaisons d'origines et de types peuvent être affectées à un même compte
d'attente.
• Oracle General Ledger crée automatiquement un compte d'attente pour chaque valeur de
segment d'équilibrage. Par exemple, si vous définissez un compte d'attente pour le
segment de société 01, Oracle General Ledger crée automatiquement un compte d'attente
pour toutes les autres valeurs de segment de société se trouvant dans le plan de comptes
utilisé.
Remarque : Les types et les origines qui n'ont pas été associés à un compte d'attente dans la
fenêtre Comptes d'attente utilisent celui qui est défini par défaut dans la fenêtre Entité
comptable.
Exemples d'utilisation des comptes d'attente
• Utilisez les comptes d'attente pour imputer les mouvements litigieux. Une fois le litige
résolu, vous pouvez sortir le solde du compte d'attente.
Remarque : En général, l'utilisation des comptes d'attente allonge la durée du rapprochement
des mouvements.
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Configurer des pièces statistiques
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Configurer des pièces statistiques
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(N) Configurer > Comptes > Unités
O
Activez l'option de profil Pièces: Combiner montants statistiques et monétaires pour pouvoir
l &
saisir les montants statistiques et monétaires dans une même écriture.
a
Identifiez les segments de compte à associer à une unité statistique :
n
te r
• Compte de paie et heures travaillées
• Compte d'entretien des bâtiments et mètres carrés
I n
Dans la fenêtre Unités de mesure statistiques, associez les unités de mesure aux comptes.
• Ne saisissez qu'une seule unité pour chaque segment de compte.
l e
• Vous pouvez modifier cette association à tout moment.
c
a
Les quantités statistiques ne sont pas incluses dans les totaux roulants ou de contrôle.
r
O

Exercice - Définir des comptes d'attente et des comptes
statistiques
Tâches
• des comptes d'attente,
• des comptes statistiques.
Situation
En créant son entité comptable dans Oracle General Ledger, votre société a permis à la fonction
d'imputation en compte d'attente d'équilibrer automatiquement des pièces qui ne l'étaient pas.
Vous allez à présent définir un compte d'attente supplémentaire.
1. Pour ce faire, utilisez les informations suivantes :
Origine XX_Purchasing
Type
Combinaison de codes
XX_Adjustment
01-000-1110-21XX-000 n l y
de compte
Description Facultatif
e O
Hypothèses U s
• Vous utilisez la base de données Vision. A I
• O
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•
a
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•
r
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c l e
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O

Solution - Définir des comptes d'attente et des comptes
statistiques
Tâche
• des comptes d'attente,
• des comptes statistiques.
Solution
1. Définissez un compte d'attente avec les informations suivantes :
Origine XX_Purchasing
Type XX_Adjustment
Combinaison de codes de 01-000-1110-21XX-000
compte
2.
Description Facultatif
Ouvrez la fenêtre Comptes d'attente. n l y

(N) Configurer > Comptes > Attente
e O
3.
s
Saisissez les valeurs du tableau ci-dessus dans les champs relatifs à l'origine, au type et à la
combinaison de codes de compte.
U
A I
5. Définissez un compte statistique. O
l &
Remarque : Vérifiez que l'option de profil, Pièces : Combiner montants statistiques et monétaires
est activée.
n a
6.
te r
Ouvrez la fenêtre Unités de mesure statistiques.
(N) > Configurer > Comptes > Unités
7. I n
Sélectionnez le compte indiqué par le formateur dans la liste de valeurs.
8.
c l e
Saisissez l'unité de mesure : Copy Usage.
9. r a
Saisissez la description : Copies to date.
O

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Editer des états de pièces comptables
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Editer des états de pièces comptables
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O
Oracle General Ledger propose les états standard suivants pour afficher des informations
portant sur les pièces :
Etat des pièces générales :
l &
n a
• Il imprime les lots de pièces et les pièces par type, devise, période, origine ou lot. Vous
pouvez éditer cet état pour les pièces imputées, non imputées ou erronées et retrouver
l'origine du mouvement.
te r
Etat de synthèse des lot de pièces :
I n
• Lots de pièces imputées correspondant à une valeur de segment d'équilibrage, à une
c l e
devise et à une fourchette de dates particulières. Il indique le total des débits et des crédits
par type. Il ne prend en compte que les soldes réels.
r a
Etat des pièces comptables :
• Pièces correspondant à une période ou à une fourchette de périodes.
O
Etat des écritures :
• Pièces regroupées par lot pour un type, une devise et une valeur de segment d'équilibrage
particuliers.

Etat des pièces par numéro de pièce :
• Informations sur les pièces par fourchette de numéros de document. Il prend également
en compte les numéros de document sans pièce.
Pièces – Général :
• Détails de chaque pièce. Cela permet de vérifier des pièces, saisies ou importées, avant
leur imputation.
Pièces – Livre comptable journalier :
• Pièces imputées et détails répertoriés chronologiquement pour une fourchette de dates,
une origine de pièce ou un type de pièce.
Pièces – Pièce justificative :
• Il permet d'imprimer par lot les pièces justificatives correspondant à une origine, à un
type ou à une séquence de documents particuliers.
Etat de vérification des pièces :
• Il permet de vérifier les pièces manuelles avant l'imputation.
Remarque : Utilisez les états de pièces pour vérifier les informations relatives à vos pièces
comptables pour toutes les devises et tous les statuts d'imputation. Les règles de sécurité de
segment définies pour restreindre l'accès des utilisateurs aux valeurs de segment dans votre clé
comptable flexible s'appliquent également à ces états.
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Configurer les options de profil
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Configurer les options de profil
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Pièces: Autoriser plusieurs taux de change - Indique si vous souhaitez autoriser plusieurs taux
de change au sein d'une même pièce.
l &
Pièces: Autoriser l'imputation lors de la saisie (Journals: Allow Posting During Journal Entry) -
n a
Indique si vous pouvez imputer une pièce manuelle depuis la fenêtre Saisir des pièces.
Pièces: Type par défaut - Indique le type par défaut des pièces manuelles.
te r
Pièces: Message d'avertissement si saisie d'une période antérieure - Détermine si Oracle
General Ledger vous prévient lorsque vous saisissez une pièce pour une période antérieure.
I n
Pièces: Combiner montants statistiques et monétaires - Vérifie si vous saisissez les montants
c l e
statistiques dans la même écriture que les montants monétaires.
Pièces: Supplanter la méthode de contrepassation - Indique si vous pouvez remplacer la
a
méthode de contrepassation par défaut.
r
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Synthèse
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Synthèse
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Synthèse
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Brent Bosin, Pam Rietz et Kathy Wohnoutka

Révisions et contributions techniques n l y

Présentation des processus Oracle General Ledger......................................................................................1-1

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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

Lancer une recherche de comptes..................................................................................................................3-37

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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

Ouvrir l'exercice budgétaire...........................................................................................................................8-15

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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

Etapes nécessaires à la création d'états financiers FSG .................................................................................12-36

Définir des jeux de lignes ..............................................................................................................................12-37

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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

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11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

• Navigation dans Oracle Applications version 11i

11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

• System release bulletins (bulletins techniques)

• Guides d'installation et guides de l'utilisateur

• Articles du groupe IUOG (International Oracle User's Group)

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Mots de passe DROP USER scott

Minuscules Variables CREATE ROLE role

Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante : O

11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

Conventions typographiques concernant les chemins d'aide Oracle

Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant

2. Sous General Ledger, développez Pièces.

11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

11i General Ledger Management Fundamentals Table des matières

Présentation des processus Oracle General Ledger

Présentation des processus Oracle General Ledger

Présentation des processus Oracle General Ledger

personnes internes ou externes à l'organisation. l &

Présentation des processus Oracle General Ledger

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Présentation des processus Oracle General Ledger

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