STE ABOUZAID TRANSP N° Siret

TRANSPORT Présentation de l'état NAF (APE)

Balance des comptes N° Identifiant
Date début 01/01/20
TARO Exercice 2020 Date fin 12/31/20

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 02/28/22 à 06:31:19PM Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Balance des comptes Type de balance Complète et

Balance des comptes Type d'état 6 colonnes et
Balance des comptes Classement Du compte détail au et
Balance des comptes Impression antérieure Non et
Balance des comptes Imp. soldes périodes comparées Aucune et
Balance des comptes Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Balance des comptes Comptes Mouvementés et
Balance des comptes Pagination Respect de la paginat et
Balance des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Balance des comptes Impression totalisateur seul Non et
Balance des comptes Prix moyen Non et
Balance des comptes Première colonne débit/crédit Mouvements et
Balance des comptes Dernière colonne débit/crédit Soldes cumulés et
Balance des comptes Balance 8 colonnes Soldes période et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables A-nouveau Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général et
Sélection standard Date 010120 311220 et
Sélection standard Devise d'édition dh
STE ABOUZAID TRANSP Période du 01/01/20
Balance des comptes au 12/31/20
Complète Tenue de compte : DH

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 02/28/22 à 06:31:19PM Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/19 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

11110000 CAPITAL SOCIAL 100 000,00 100 000,00

11690000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB 36 694,62 36 694,62
21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 1 520,00 1 520,00
2340000001 HYUNDAI 202 500,00 202 500,00
2340000002 FORD 158 000,00 158 000,00
28111000 AMORTISS DES FRAIS CONSTR 380,00 380,00
2834000002 AMORTISS FORD 7 900,00 7 900,00
28340000 AMORTISS MATERIEL TRANSPORT 40 500,00 40 500,00
3421100001 QUALITE BEAN MOROCCO 20 907,60 194 757,60 194 757,60 20 907,60
3421100002 DOMAINE DB 22 230,10 211 812,00 211 812,00 22 230,10
3421100003 QUALIPRIM 23 829,96 27 804,96 3 975,00
3421100004 STE TRANSCROP.SARL 99 999,00 99 999,00
34550000 ETAT TVA RECUPERABLE 833,17 833,17
34552000 ETAT TVA RECUP/CHARGE 52 816,04 31 657,12 21 158,92
34552140 prestation services 1 037,98 1 037,98
34553000 ETAT TVA RECUP/ACHAT 8 777,07 6 498,03 2 279,04
34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 11 599,42 11 599,42
4411000005 ABS.PIECES AUTO SARL 135 698,00 135 701,00 3,00
4411000009 STE PNEUMATIQUE HOUARA FR 1 750,00 3 250,00 3 250,00 1 750,00
4411000010 PIECES AUTOS TAKI ET FILS 10 990,45 6 000,00 4 990,45
4411000012 STE COMPLEXE BAB TEMSIA SARL 90 235,45 90 235,45
4411000014 STATION SAMIR TEMSIA 4 000,00 4 000,00
4411000015 VENTO CAR 5 500,00 5 500,00
4411000016 MONDIAL INJECTION 20,00 5 520,00 5 500,00
4411000017 STE ASSALAM PIECES AUTO VOI 4 915,00 4 915,00
4411000018 ACCESSOIRES AUTO ITALYA SARL 2 200,00 2 200,00
4411100021 STE HASHASS SARL 2 500,00 2 500,00
4411100024 ESSALIH PIECE AUTO 4 500,00 4 500,00
4411100025 S.O.T.C.A 1 120,00 420,00 700,00
4411100028 LAARICHI ANAS 480,00 480,00
44170000 FOURNISSEURS FACTURE NON P 166 412,45 124 516,60 41 895,85
44320000 REMUNERATIONS DUES AU PER 131 300,00 101 730,65 29 569,35

A reporter 454 489,72 153 030,00 1 151 246,19 1 061 497,41 391 208,50
STE ABOUZAID TRANSP Période du 01/01/20
Balance des comptes au 12/31/20
Complète Tenue de compte : DH

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 02/28/22 à 06:31:19PM Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/19 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 454 489,72 153 030,00 1 151 246,19 1 061 497,41 391 208,50

44410000 COTISATION CNSS 3 027,90 30 245,70 21 953,34 5 264,46

44550000 ETAT TVA FACTUREE 39 700,78 68 697,69 28 996,91
44550088 operations de tran de voy et m/ses 5 551,13 5 551,13
44560000 ETAT TVA DUE(SUIVANT DECLA 1 074,00 1 545,63 2 619,63
44630000 COMPTES COURANT DES ASSOC 245 245,03 17 500,00 20 500,00 248 245,03
4488000005 IAM RABAT 427,81 4 910,46 3 989,26 493,39
4488000006 QUALITY BEN MOROCCO 37 500,02 37 500,02
4488000008 MATU ASSURANCE 10 215,08 25 177,04 9 050,00 5 911,96
51150000 VIREMENTS DE FONDS 35 050,00 32 550,00 2 500,00
51410000 BANQUE ( solde debiteurs ) 605,65 554 873,56 544 770,43 10 708,78
51610000 CAISSE 975,60 32 550,00 151 103,45 117 577,85
61251000 ACHATS FOURN NON STOCKA ( E 85 458,38 85 458,38
61263000 ACHATS DE PRESTATION DE SER 1 393,66 1 393,66
61331000 ENTRETIEN& REPARATION BIENS 240 018,26 240 018,26
61340000 PRIMES D'ASSURANCES 9 050,00 6 338,52 2 711,48
61431000 VOYAGES & DEPLACEMENTS 28 753,62 28 753,62
61455000 FRAIS DE TELEPHONE 1 930,73 1 930,73
61473000 FRAIS COMMISSIONS SUR SERVI 2 978,24 2 978,24
61673000 TAXES SUR LES VEHICULES 3 546,00 3 546,00
61711000 APPOINTEMENTS & SALAIRES 78 251,16 78 251,16
61741000 COTISATIONS DE SECURITE SOC 16 503,20 16 503,20
63880000 AUTRE CHARG FINANCIERE EXER 24 559,62 24 559,62
71243000 PRESTATIONS DE SERVICES 461 700,87 461 700,87

Totaux comptes de bilan 456 070,97 456 070,97 1 891 253,73 1 915 657,21 24 403,48

Totaux comptes de gestion 492 442,87 468 039,39 24 403,48

Totaux de la balance 456 070,97 456 070,97 2 383 696,60 2 383 696,60