Eléments mardi 2 mars mercredi 3 mars jeudi 4 mars vendredi 5 mars samedi 6 mars

Chèque SP (J+2) 170,000.00

Chèque HP (J+12)
Espèces (J+1) 50,000.00
Effets (J+5)
+ Echéance 05/03
+ Echéance 10/03
+ Echéance 15/03
+ Echéance 20/03
Virement (J+1) 350,000.00
Total des encaissements - 400,000.00 170,000.00 - -
Cheque émis
+ Petit cheque
+ Gros cheque

Total des décaissements

dimanche 7 mars lundi 8 mars mardi 9 mars mercredi 10 mars jeudi 11 mars vendredi 12 mars

350,000.00

- - - 350,000.00 - -
samedi 13 mars dimanche 14 mars lundi 15 mars mardi 16 mars mercredi 17 mars jeudi 18 mars

Normalement dimanche 250,000.00

400,000.00

- - 650,000.00 - - -
vendredi 19 mars samedi 20 mars dimanche 21 mars lundi 22 mars mardi 23 mars mercredi 24 mars

Normalement samedi 200,000.00

à partir d'ici

- - - 200,000.00 - -
jeudi 25 mars vendredi 26 mars samedi 27 mars dimanche 28 mars lundi 29 mars mardi 30 mars

?????? Normalement samedi ??? 320,000.00 ????

- - - - 320,000.00 -
mercredi 31 mars