MARS

lun mar
BANQUE : SG
1 2
(A) Solde Initial
Encaissements :
·       Chèques sur place
·       Chèques hors place
·       Espèces
·       Effets
·       Virements
·       Prélèvements
·       Ventes de devises
·       Autres
(B) Total - -
Décaissements :
·       Chèques émis
-        Petits chèques 50,000.00
-        Gros chèques
·       Effets échus

·       Virements
·       Prélèvement
·       Achats de devises
·       Autres
(C) Total - 50,000.00
(A)+ (B) - (C) = (D)
### -50,000.00
solde avant décision
·        
DECISIONS

Virement interbancaire
(E) ·         Escompte
·         Crédit trésorerie
·         Avances trésorerie
·         SICAV (achat/vente)
·         Placement (autres)
solde après décision
 mer jeu ven sam dim lun
3 4 5 6 7 8.00

170,000.00

50,000.00

350,000.00

400,000.00 170,000.00 - - - -

100,000.00 100000 150,000.00 450,000.00

200,000.00

100,000.00 100,000.00 350,000.00 - - 450,000.00

300,000.00 70,000.00 ### - - - 450,000.00
 mar mer jeu ven sam
9 10 11 12 13

330,000.00

- 330,000.00 - - -

50,000.00 50,000.00 50,000.00

300,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00

450,000.00

350,000.00 90,000.00 70,000.00 470,000.00 -

- 350,000.00 240,000.00 - 70,000.00 - 470,000.00 -
dim lun mar mer jeu ven
14 15 16 17 18 19

250,000.00

400,000.00

- 650,000.00 - - - -

20,000.00
60,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

- 80,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -

- 570,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00
sam dim lun mar mer jeu ven
20 21 22 23 24 25 26

200,000.00 320,000.00

- - 200,000.00 - - - 320,000.00

- - - - - - -
sam dim
27 28

- -

- -
MARS
V SAM Di
BANQUE : SG
18-Dec 19-Dec 20-Dec
(A) Solde Initial 12500
Encaissements :
·       Chèques guichet
·       Chèques sur place
·       Chèques hors place
·       Espèces
·       Effets
·       Virements
·       Prélèvements
·       Ventes de devises
·       Autres
(B) Total -
Décaissements :
·       Chèques émis
-        Petits chèques
-        Gros chèques
·       Effets échus 17800

·       Virements
·       Prélèvement
·       Achats de devises
·       Autres
(C) Total - -
(A)+ (B) - (C) = (D)
- 12,500.00
solde avant décision
·        
DECISIONS

Virement interbancaire
·         Escompte
(E)
·         Crédit trésorerie
·         Avances trésorerie
·         SICAV (achat/vente)
·         Placement (autres)
solde après décision
 LU Ma Me J V
21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 25-Dec

675 270
6,750.00 2,700.00

10,000.00 4,500.00

375 750 1125

92000

25000

- 25,000.00 375.00 750.00 ###

- - 25,000.00 - 375.00 - 750.00 ###
 S D Lu Ma Me
12/26/2022 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec

1,260.00
12,600.00
6,075.00 2,430.00
19,400.00 38,800.00

250

- - 250.00 - -
- - - 250.00 - -
 J V S D LU MA
31-Dec 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan

11,340.00
4,000.00 74,800.00

101400

### - - - - -
### - - - - -
 ME JEU VEN S D LU MA
6-Jan 7-Jan 8-Jan 1/9/2022 10-Jan 11-Jan 12-Jan

3,300.00 4,700.00

- - 4,700.00

12000

### - - - - - -
 ME J V
13-Jan 14-Jan 15-Jan

4,800.00

- 4,800.00 -

- - -