Taux d'intérêt (produits et frais financiers) = 1,75 % et 2,25 %

Découvert autorisé sans frais = 15000 dhs Fin DécembreJ F

TOTAL ENCAISSEMENTS 1,425,750 1,440,000
TOTAL DES DECAISSEMENTS 1,470,000 1,462,500
a. Solde Enc/Décaissement -44,250 -22,500
b. Encaisse minimale -25,000 0
c. Solde initial trésorerie 19,000 -14,920
d. Solde avant décision -50,250 -37,420
e. Financements (+/-) 37,300 25,500
f. Encours de crédits 100,000 137,300 162,800
g. Placements (+/-) 0 0
h. Encours créances 40,000 40,000 40,000
ou Rt fin i. Prod / frais financiers de trésorerie -1,970 -2,676
j. Ecours crédit maximum 180,000
k. Solde après décision -14,920 -14,596
10% l. Trésorerie potentielle 67,780 42,604
m. % encours net disponible 38 24
liquidité abondante

Soldes réels -20,000

Ecart -5,080
M A M J
1,418,250 1,500,000 1,725,000 1,500,000
1,455,900 1,470,000 1,500,750 1,575,000
-37,650 30,000 224,250 -75,000
0 0 0 0
-14,596 -14,908 -14,896 -14,998
-52,246 15,092 209,354 -89,998
17,200 -16,500 -163,000 74,500
180,000 163,500 500 75,000
23,500 -10,000 -60,500 0
16,500 26,500 87,000 87,000
-3,362 -3,488 -852 673

-14,908 -14,896 -14,998 -14,825 L'équilibre va être de -15000

1,592 28,104 251,502 177,175
1 16 140 98
crise de liquidité stress de liquidité
tre de -15000