CAJA

Debe Haber
01-08 Saldo in 1,415,000 4-Aug Dep. 118 454,000
31- 08 Cliente 2,658,000 7-Aug Dep. 121 56,000
7-Aug Dep. 120 79,500
4-Aug Dep. 119 187,500
3-Aug Dep. 117 223,000
29-Aug Dep. 123 320,000
22-Aug Dep. 122 870,000
31-Aug Dep. 124 33,000
31-Aug Dep 125 120,000
4,058,000 2,361,000
$ 4,073,000 $ 2,343,000

CAJA BANCO
EMPRESA AUDITADO EMPRESA AUDITADO
DEBE $ 4,058,000 $ 4,073,000 DEBE 5,957,949 $ 5,970,949
HABER $ 2,361,000 $ 2,343,000 HABER 2,170,490 $ 2,196,490
$ 1,697,000 $ 1,730,000 3,787,459 $ 3,774,459

DIFERENCIA DIFERENCIA
$ -33,000 $ 13,000
BANCO
Debe Haber
1-Aug Saldo inicial 2,502,949 3-8 Cheque 762 71,000
4-Aug Dep. 118 454,000 16-8 Cheque 766 367,466
7-Aug Dep. 121 56,000 7-8 Cheque 764 982,400
8-Aug Préstamo B 1,150,000 11-8 Cheque 765 54,700
7-Aug Dep. 120 79,500 15-8 Comisión Bancaria 8,999
4-Aug Dep. 119 187,500 17-8 Cheque 767 37,000
3-Aug Dep. 117 223,000 2-8 Cheque 759 325,000
29-Aug Dep. 123 320,000 22-8 Cheque 769 123,500
27-Aug Letras Cobr 115,000 25-8 Comisión Bancaria 9,999
22-Aug Dep. 122 850,000 28-8 Cheque 771 85,976
31-Aug Dep. 124 33,000 29-8 Intereses Bancarios 3,450
30-8 Cheque 773 100,000
31-8 Cheque 774 27,000
5,957,949 2,170,490
$ 5,970,949 $ 2,196,490

AJUSTES
CAJA $ -33,000 AUMENTAR
BANCO $ 13,000 DISMINUIR
CAJA
Debe Haber BANCO
01-08 Saldo inicial 1,415,000 4-Aug Dep. 118 454,000 Debe
31- 08 Clientes 2,658,000 7-Aug Dep. 121 56,000 1-Aug
7-Aug Dep. 120 79,500 4-Aug
4-Aug Dep. 119 187,500 7-Aug
3-Aug Dep. 117 223,000 8-Aug
29-Aug Dep. 123 320,000 7-Aug
22-Aug Dep. 122 870,000 4-Aug
31-Aug Dep. 124 33,000 3-Aug
31-Aug Dep 125 120,000 29-Aug
4,058,000 2,361,000 27-Aug
22-Aug
31-Aug

AJUSTES
CAJA dep 125 120,000 se elimina
BANCO cheque 774 27,000 se elimina
INGRESOS/CAJA ingreso 86 215,000 se elimina
INGRESOS/CAJA ingreso 74 120000 se agrega

caja/banco dep 127 se agrega

 CARTOLA
Fecha
Haber 1-Aug
Saldo inicial 2,502,949 3-8 Cheque 762 71,000 4-Aug
Dep. 118 454,000 16-8 Cheque 766 367,466 31-Aug
Dep. 121 56,000 7-8 Cheque 764 982,400 6-Aug
Préstamo Banc 1,150,000 11-8 Cheque 765 54,700 7-Aug
Dep. 120 79,500 15-8 Comisión Banc 8,999 22-Aug
Dep. 119 187,500 17-8 Cheque 767 37,000 8-Aug
Dep. 117 223,000 2-8 Cheque 759 325,000 4-Aug
Dep. 123 320,000 22-8 Cheque 769 123,500 7-Aug
Letras Cobran 115,000 25-8 Comisión Banc 9,999 11-Aug
Dep. 122 850,000 28-8 Cheque 771 85,976 14-Aug
Dep. 124 33,000 29-8 Intereses Banc 3,450 15-Aug
30-8 Cheque 773 100,000 17-Aug
31-8 Cheque 774 27,000 3-Aug
5,957,949 2,170,490 19-Aug
2-Aug
22-Aug
25-Aug
27-Aug
29-Aug
30-Aug
28-Aug
31-Aug
2-Aug
ERRORES DE DIGITACION
BANCO dep 121 504000 entra
BANCO cheque 767 36000 sale
caja dep 122 20,000 se disminuye
Detalle Cargos Abonos Saldos INGRESOS
Saldo Inicial - - 3,676,000 FECHA INGRESO
Dep. 118 - 454,000 4,130,000 1-Aug 75
Dep. 127 - 340,000 4,470,000 2-Aug 76
Cheque 766 367,466 - 4,102,534 5-Aug 77
Dep. 121 - 560,000 4,662,534 8-Aug 78
Dep. 122 - 850,000 5,512,534 12-Aug 79
Préstamo Bancario - 1,100,000 6,612,534 15-Aug 80
Dep. 119 - 187,500 6,800,034 17-Aug 82
Cheque 764 982,400 5,817,634 23-Aug 83
Cheque 765 54,700 5,762,934 25-Aug 84
Dep. 119 - 187,500 5,950,434 30-Aug 85
Comisión Bancaria 8,999 - 5,941,435 31-Aug 86
Cheque 767 73,000 - 5,868,435
Dep. 117 - 223,000 6,091,435 en transito
Doc protestado 333,000 - 5,758,435
Cheque 759 325,000 - 5,433,435
Cheque 769 123,500 5,309,935
Comisión Bancaria 9,599 - 5,300,336
Letra en Cobranza - 115,000 5,415,336
Intereses Bancarios 3,450 - 5,411,886
Cheque 773 100,000 - 5,311,886
Cheque 771 85,976 5,225,910
Dep. 124 - 33,000 5,258,910
Dep. 115 - 187,500 5,446,410 en transito
MONTO
344,000
150,000
280,000
345,000
260,000
168,000
298,000
314,000
256,000
328,000
215,000
2,658,000
CAJA BANCO
Debe Haber Debe
01-08 Saldo in 1,415,000 4-Aug Dep. 118 454,000 1-Aug
31- 08 Client 2,658,000 7-Aug Dep. 121 56,000 4-Aug
7-Aug Dep. 120 79,500 7-Aug
4-Aug Dep. 119 187,500 8-Aug
3-Aug Dep. 117 223,000 7-Aug
29-Aug Dep. 123 320,000 4-Aug
22-Aug Dep. 122 870,000 3-Aug
31-Aug Dep. 124 33,000 29-Aug
31-Aug Dep 125 120,000 27-Aug
4,058,000 2,361,000 22-Aug
31-Aug

CAJA BANCO AJUSTES

EMPRESA $ 1,415,000 $ 2,502,949 35000
AUDITADO $ 1,380,000 $ 4,691,051 -2,188,102
35,000 -2,188,102
 Haber
Saldo inicial 2,502,949 3-8 Cheque 762 71,000
Dep. 118 454,000 16-8 Cheque 766 367,466
Dep. 121 56,000 7-8 Cheque 764 982,400
Préstamo Ban 1,150,000 11-8 Cheque 765 54,700
Dep. 120 79,500 15-8 Comisión Ban 8,999
Dep. 119 187,500 17-8 Cheque 767 37,000
Dep. 117 223,000 2-8 Cheque 759 325,000
Dep. 123 320,000 22-8 Cheque 769 123,500
Letras Cobran 115,000 25-8 Comisión Ban 9,999
Dep. 122 850,000 28-8 Cheque 771 85,976
Dep. 124 33,000 29-8 Intereses Ban 3,450
30-8 Cheque 773 100,000
31-8 Cheque 774 27,000
5,957,949 2,170,490

DISMINUIR
AUMENTAR
DEPOSITOS

Mayor Caja (Haber) Mayor Banco (Debe)

Fecha Detalle Monto Fecha Detalle Monto
3-Aug Dep. 117 223,000 3-Aug Dep. 117 223,000
4-Aug Dep. 118 454,000 4-Aug Dep. 118 454,000
4-Aug Dep. 119 187,500 4-Aug Dep. 119 187,500
7-Aug Dep. 120 79,500 7-Aug Dep. 120 79,500
7-Aug Dep. 121 56,000 7-Aug Dep. 121 56,000
22-Aug Dep. 122 870,000 22-Aug Dep. 122 850,000
29-Aug Dep. 123 320,000 29-Aug Dep. 123 320,000
31-Aug Dep. 124 33,000 31-Aug Dep. 124 33,000
31-Aug Dep. 125 120,000
 Cartola Banco (Abonos)
Fecha Detalle Monto
2-Aug Dep. 115 187,500 EN TRANSITO
3-Aug Dep. 117 223,000 EN TRANSITO
4-Aug Dep. 118 454,000
4-Aug Dep. 119 187,500
14-Aug Dep. 119 187,500
7-Aug Dep. 121 560,000 ERROR DE MONTO
22-Aug Dep. 122 850,000 ERROR DE MONTO
31-Aug Dep. 124 33,000
31-Aug Dep. 127 340,000
C.      Conciliación Bancaria al 31/07
Saldo según cartola bancaria $3,376,000
Más:
Depósito en tránsito 115 $187,500
Depósito en tránsito 117 $232,000
Comisión Bancaria $9,999
Cargo intereses Préstamo Bancario $3,450 $452,949
Menos:
Cheque pendiente 759 $352,000
Cheque pendiente 762 $71,000
Cheque pendiente 760 $68,000
Crédito Bancario obtenido $1,100,000 $-1,591,000
Saldo Mayor $2,517,949
 DIFERENCIAS
AUDITADO
Saldo según cartola bancaria 3,676,000 $-300,000
Más:
Depósito en tránsito 115 $187,500
Depósito en tránsito 117 $232,000
Crédito Bancario obtenido $1,100,000 $1,519,500 $-1,066,551
Menos:
Cheque pendiente 759 $352,000
Cheque pendiente 762 $71,000
Cheque pendiente 760 $68,000
Comisión Bancaria $9,999
Cargo intereses Préstamo Bancario $3,450 $504,449 $-1,086,551
Saldo Mayor $4,691,051
AJUSTES CAJA AJUSTES BANCO

CAJA 33000 XXX

CTA ENCARGADO 33000 BANCO
GL: AJUSTE TOTALES MAYOR CAJA GL: AJUSTE TOTALTES MAYOR BANCO

XXX 120000
CAJA 120000
GL: CONTABILIZACION INGRESO NO REGISTRADO
 13000
13000
TALTES MAYOR BANCO