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TOTAUX (DH)
TOTAL A PAYER (DH) 0.00
400
ETAT MENSUEL DES CAISSES Sté AVANZA
Destination de la caisse
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1
2 kenitra vers tanger autoroute 66.00 N°03
3
4 Tanger vers kenitra autoroute 66.00 N°00
5
6 kenitra vers tanger autoroute 66.00 N°01
7 Gasoil sur tanger 200.00 N°17
Gasoil sur tanger 50.00 N°19
8
9
10 Administration -1,500.00
11 Gasoil tanger 100.00 N°14
Tanger vers kenitra autoroute 66.00 N°15
12 Gasoil Kenitra 100.00 N°18
13 Tanger vers kenitra autoroute 66.00 N°02
14 CASA Repas et café avec Mr Marzoqu ADM 88.00
15 Impression PV de démarrage 2 Copier 4.00
16
17
18
19
20
Eau sur mediouna casa 12.00 N°30
Dépose de phase
21 Café sur mediouna casa avec locataire 45.00 préparatoire projet de
dégagement d'emprise
Repas de travail client et Mr Chafi 170.00
22 Café 34.00 N°31
23
24
25
26
Gasoil rabat manque appareil de lecture de car 50.00 N°26
Café avec M.O 40.00 N°28A
27
Repas avec chafi et ADM et topo Othman 250.00 N°27
Eau 4.00 N°29
fes Administration -2,000.00 Gasoil kenitra vers fes 200.00 N°21
28
Café ADM Project taouf 12.00 N°31A
29
30 TAZA Repas Client ADM 108.00 N°20
Cadeau cigarette électrique ADM younss 500.00
TOTAUX (DH) -3,500.00 2297.00
TOTAL A PAYER (DH) -1203.00
Destination de la caisse
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Jo
1 FES Administration -3,500.00 Transport des bureaux modulaire chef hossain 3,400.00 Communiqué avec AHMAD
CASA Administration -2,000.00 Café ADM et Topo de notre sté 3P 36.00
Café avec Patron station CHILL 3P 36.00
Location du local pour les ouvriers 1,300.00
2 Pourboire pour local 300.00
Plusieurs cafés cette jour client loué 100.00
Mr HAMZA locataire avance tout venant 200.00
Repas avec locataire 60.00
3
4 FES Café 12.00 N°12 ???
Repas 30.00 N°13
5
6 Mr OTHMAN -2,000.00 Transmetre 2000 dhs vers chef d ABDESSAMAD 2,000.00 Communiqué avec OTHMAN
7 CASA Café (Réunion avec M.O CASA) 94.00 N°28
8
9 Administration -24,500.00 Fourniture moule de coffrage 24,000.00 N°25
Charge des moules paiement d'un ouvrier 150.00 Deux personnes sur la charge
10
11 Repas essai de convenance ADM YOUNSS 132.00 N°16
12 Repas Mr machine de l'injection 53.00 N°03
13
14 FES Chef houssain -2,000.00
Repas 35.00 N°109
15 Impression phase préparatoire lot n5 et lot n4 398.00
Panneau signalisation 30.00 N°10
16 Panneau signalisation 13.00 N°20
Panneau signalisation La ferraille 462.00 N°11
17
18 Repas commercial Sika 104.00 N°8
19 impression panneaux signalisation 9 u 495.00 voir bon 06-11
20 OUJDA Repas 42.00 N°06
Hotel Majestic chambre 23 100.00 N°510
21 OUJDA Hotel Majestic Chambre 4 100.00 N°511
22 OUJDA Café avec locataire 36.00 N°07
23 OUJDA Avance loué (local des ouvriers OUJDA) 1,000.00 LOCAL 1400 + 600 (Semssar)
Impression planning et plan et fiche technique lot
n°5 80.00
( entre 80 et 120) ??
24 Vidange voiture 490.00 N°10
25 OUJDA Administration -3,000.00 Caisse pour Chandelle en bois de coffrage 600.00 BON VOIR 30-10-2021
Hôtel Chambre de 3 personnes 150.00 N°513 Oujda
Caisse pour chantier chef d'équipe Abdolali et
Technicien Youssef 1,600.00
Justif voir avec Youssef
26
Complément de paiement (local des ouvriers
OUJDA) 900.00
locataire
27 FES Impression dossier des agréments lot n°5 96.00 N°17
Repas de travail sur autoroute 58.00 N°16
28 CASA Achat de moteur réducteur plus télécommande 1,750.00 N°15 Moteur 1500 DHS Télé 250 DHS
Repas 36.00
HARHOURA 2 Sac de Ciment CPJ 45 150.00
Destination de la caisse
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Alimentation de caisse
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MOIS : 11
OBS
TURE du Responsable
ÉTAT MENSUEL DES CAISSES Sté 4G PROJECTS
Destination de la caisse
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Administration -3,000.00