Fiche Prévionnel des Dépenses Pour la semaine du 02/01/2023 au 07/01/2023

Besoin Prévisionnel de la Semaine du 02/01/2023 Au 07/01/2023 Besoin Prévisionnel de la Semaine du 02/01/2023 au 07/01/2023
Qté Semaine 02/01/2023 AU Qté Pévisionnel de Montant Prévisionnel de Commentaire
Eléments BC Unité PU Fournissseur Montant
07/01/2023 Paiement Paiement

Pouzzolane 216 m3 7 000 MINEXTRAD SARL - - - -

Pouzzolane m3 7 000 ETS BEP & SONS 800 5 600 000
Pouzzolane 191 m3 7 300 DIEU DEVANT SARL - - - -
Gravier béton 5/16 217 tonnes 12 000 Roud'Af 90 1 080 000 - -
Gravier béton 16/25 217 tonnes 12 000 Roud'Af 90 1 080 000 - -
Gravier 0,31 217 tonnes 10 600 Roud'Af 1 000 10 600 000 - -
Mollons - tonnes 8 500 Roud'Af - -
Beton de Qualité m3 100 000 BCC 20 2 000 000
Sable rivière pour béton 218 tonnes 9 000 TAGNI NEWA JULES 120 1 080 000 - -
GADJOSFA SARL - LOGISTIQUE &
Ciment CPJ 42,5 219 Sacs 5 000 900 4 500 000 - -
TRANSIT
Ciment CPJ 42,5 N° Verbal Sacs 5 020 DPC - - - -
Ciment CPJ 42,5 - Sacs 5 000 ETS VISION BUILDING - - - -
Fer à béton de 08 FeE400 - tonnes 664 650 ETS VISION BUILDING - - - -
Fer à béton fer de 10 FeE400 - tonnes 641 250 ETS VISION BUILDING - - - -
Fer à béton de 12 FeE400 - tonnes 639 200 ETS VISION BUILDING - - - -
Fil d'attache - Kg 1 700 ETS VISION BUILDING - - - -
Gasoil N° Verbal litres 575 TRADEX 2 500 1 437 500 - -
Travaux de terrassement
137 m3 4 000 NG-P-KAMENI - - - -
déblai mise en dépôt
Remblai de Pouzzolane 137 m3 600 NG-P-KAMENI - - - -
Démolution des Ouvrages 137 m3 3 000 NG-P-KAMENI - - - -
Impôt - Fcfa 338 574 Impôt - - - -
Location des Engins - ff 2 000 000 Road Vision et Particuliers 1,000 2 000 000 - -
Géocell N° Verbal m2 - DPC - - - -
EMERGENCE STAR CONSTRUCTION
Pose de Géocell - m2 200 3 500 700 000 - -
AND SERVICES
Réglage de la coupe de EMERGENCE STAR CONSTRUCTION
- m2 700 - - - -
Fondation AND SERVICES
Réglage de la couche de
EMERGENCE STAR CONSTRUCTION
Base 2 en 0/31,5 Dans le m2 700 - -
AND SERVICES
Géocell
Réglage de la couche de
EMERGENCE STAR CONSTRUCTION
Base 1 en 0/31,5 Améliorée m2 750 - -
AND SERVICES
au Ciment
Palettes pour pavés - Unité 4 000 50 200 000 - -
Géotextile N° Verbal m2 - DPC - - - -
Remunération Personnel GL - 2 500 000 GL CAM - - - -

Prestations Topographiques
- Fcfa 3 000 000 GEOLAB SARL - - - -
et Géotechniques

CENIS SARL, ETS CHIC CONSTRUCTION, Canivaux; Préfa et Pose Pavés;

Personnels Sous Traitant
Retention de Garantie /
Fabrication Pavés Et
Construction des Toilettes
Autres charges divers
Montant Impayé
Prévision Pour Démarrer la
semaine du 09/01/2023 au
14/01/2023
- Fcfa 3 000 000 1 3 000 000 - -
MEGAWING ENGINEERING et TBS Sarl Bordure; Dalot
fcfa - CENIS SARL, TBS SARL - - -
- Fcfa 500 000 - 1 500 000 - -
Fcfa 45 297 150 1 45 297 150
Fcfa 2 500 000 1 2 500 000 - -

TOTAL 81 574 650 - -

Solde Caisse au 04/01/2023 1 131 886 -

Approvisionnement Caisse Attendu 80 442 764

Prévision du 02.01,2023
Fiche Prévisionnel de la semaine