How To Day Trade For A Living (PDFDrive) (1) - Compressed PDF

Machine Translated by Google
Comment faire du day trade pour gagner sa vie
Guide du débutant sur les outils et tactiques de trading, Argent
Psychologie de la gestion, de la discipline et du trading
© Andrew Aziz, Ph.D.
Day Trader chez Vancouver Traders
Visiteznous pour une formation et des ressources
gratuites www.VancouverTraders.com
CLAUSE DE NONRESPONSABILITÉ:
AMS Publishing Group et Vancouver Traders (« la Société »), y compris ses employés, soustraitants, actionnaires et
sociétés affiliées, n'est pas un service de conseil en investissement, un conseiller en investissement enregistré ou un
courtier et ne s'engage pas à conseiller les clients sur les titres qu'ils devraient acheter ou vendre pour euxmêmes. Il
faut comprendre qu'un degré de risque très élevé est impliqué dans la négociation de titres. La Société, les auteurs,
l'éditeur et les sociétés affiliées de la Société n'assument aucune responsabilité quant aux résultats de négociation et
d'investissement. Les déclarations sur le site Web de la Société et dans ses publications sont faites à la date indiquée et
sont sujettes à modification sans préavis. Il ne faut pas supposer que les méthodes, techniques ou indicateurs présentés
dans ces produits seront rentables ni qu'ils n'entraîneront pas de pertes. En outre, les indicateurs, stratégies, règles et
toutes les autres caractéristiques des produits de la Société (collectivement, « les Informations ») sont fournis à des fins
d'information et d'éducation uniquement et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement. Les
exemples présentés sont uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier
uniquement aux informations pour effectuer des transactions ou des investissements. Ils doivent plutôt utiliser les
informations uniquement comme point de départ pour effectuer des recherches indépendantes supplémentaires afin de
leur permettre de se forger leur propre opinion concernant les transactions et les investissements. et les commerçants
doivent toujours consulter leurs conseillers financiers agréés et leurs conseillers fiscaux pour déterminer la pertinence
de tout investissement.
Table des matières
Chapitre 1 Introduction
Chapitre 2 : Comment fonctionne le day trading
Day Trading vs Swing Trading
Acheter long, vendre à découvert
Détaillants vs commerçants institutionnels
Chapitre 3 : Gestion des risques et des comptes
Gestion des risques en trois étapes
Psychologie du trading et gestion des risques
Chapitre 4 : Comment trouver des actions pour les transactions
Prédateurs Alpha
Analyses intrajournalières en temps réel
Planification du commerce basée sur les scanners
Chapitre 5 : Mes outils et plateformes
Quel courtier utiliser ?
Plateforme de négociation et données de marché
Liste de surveillance et scanner
Communauté de commerçants
Chapitre 6 : Introduction aux chandeliers
Toupies
Dojis : simple, étoile filante et marteau
Chapitre 7 : Stratégies de day trading les plus importantes
Gestion commerciale
Modèle ABCD
Élan du drapeau haussier
Trading d'inversion en haut et en bas
Trading de tendance moyenne mobile
Négociation VWAP
Échange de soutien ou de résistance
Autres stratégies de trading
Développez votre propre stratégie
Chapitre 8 : Étape par étape vers un échange réussi
Construire une liste de surveillance
Plan de trading (entrée, sortie et stop loss)
Exécution
Comment aije fait ?
Chapitre 9 : Prochaines étapes pour les traders débutants
Chapitre 1:
Introduction
Dans ce livre, j'explique les principes fondamentaux du day trading et en quoi le day trading est différent
des autres styles de trading et d'investissement. Dans le processus, je décris également des stratégies de
trading importantes que de nombreux commerçants utilisent chaque jour. Ce livre est délibérément court
pour que les lecteurs finissent de le lire et ne s'ennuient pas à miparcours et le mettent de côté. Nous
sommes tous distraits par les détournements Internet, les emails, les notifications Facebook ou Instagram
ou les dizaines d'autres applications que nous avons sur nos smartphones ou tablettes. Par conséquent, ce
livre est concis et il est pratique.
Si vous êtes un trader débutant, ce livre vous permettra de comprendre par où commencer, comment
commencer, à quoi s'attendre du day trading et comment vous pouvez développer votre propre stratégie.
La simple lecture de ce livre ne fera pas de vous un trader rentable. Les bénéfices dans le trading ne
proviennent pas de la lecture d'un ou deux livres, mais, comme je l'expliquerai plus tard, les bénéfices
peuvent venir de la pratique, des bons outils et logiciels et d'une formation continue appropriée.
Les commerçants intermédiaires peuvent bénéficier de l'aperçu de ce livre sur certaines des stratégies
classiques que la majorité des commerçants de détail utilisent efficacement. Si vous ne vous considérez
pas comme un trader débutant, alors vous voudrez peutêtre aller de l'avant et commencer à lire au chapitre
7 pour un aperçu des stratégies de day trading les plus importantes. Cependant, je vous encourage
également à parcourir les chapitres précédents.
À mon avis, la leçon la plus importante que vous puissiez tirer de la lecture de ce livre est que vous ne
deviendrez pas riche rapidement en faisant du day trading. Le day trading n'est pas similaire au jeu ou à la
loterie. C'est l'idée fausse la plus importante que les gens ont sur le day trading et j'espère que vous
arriverez à la même conclusion après avoir lu ce livre. En fait, statistiquement parlant, 90% des personnes
qui commencent le day trading échouent et perdent leur argent. Il est facile d'être l'une de ces neuf
personnes sur dix. C'est très facile.
Cela vous amène à ma première règle du day trading :
Règle 1 : Le day trading n'est pas une stratégie pour s'enrichir rapidement.
Une idée fausse très répandue que les gens ont à propos du day trading est que c'est facile vous
achetez des actions, et quand elles montent, vous les revendez avec un bon profit.
"C'est si facile."
Eh bien, si c'était si simple, tout le monde serait un bon trader. Vous devez vous rappeler que le
day trading est difficile et ne vous rendra pas riche rapidement. Si vous avez cette idée fausse, et si
vous voulez devenir riche rapidement et facilement en bourse, vous devriez arrêter de lire ce livre
tout de suite et dépenser les économies que vous avez mises de côté pour le day trading lors de
belles vacances en famille. Ce serait beaucoup plus satisfaisant de dépenser votre argent de cette
façon, plutôt que de le perdre en bourse.
Dans le day trading, vous serez en concurrence avec les esprits les plus vifs du monde. Le marché
est une foule massive de commerçants, chaque commerçant essayant de prendre de l'argent aux
autres en les déjouant. L'objectif principal du day trading est de prendre l'argent des autres
commerçants pendant qu'ils essaient de prendre le vôtre. C'est pourquoi c'est une activité
intellectuellement intense. Vous ne générez pas d'argent en bourse. La seule raison pour laquelle il
y a de l'argent sur le marché est que d'autres commerçants l'ont mis là. L'argent que vous désirez
gagner appartient à d'autres commerçants et ils n'ont aucune intention de vous le donner. C'est
pourquoi le commerce est une entreprise si difficile.
Cela m'amène à ma deuxième règle du day trading :
Règle 2 : Le day trading n'est pas facile. C'est une affaire sérieuse et vous devez la traiter comme
telle.
Vous ne pouvez réussir dans le day trading que si vous le gérez comme une activité intellectuelle
sérieuse. Le trading émotionnel est la principale raison pour laquelle les traders échouent. Vous
devrez pratiquer l'autodiscipline et la gestion défensive de l'argent. Les bons commerçants
surveillent leur capital aussi attentivement que les plongeurs professionnels surveillent leur
approvisionnement en air.
Dans le day trading, il ne suffit pas d'être meilleur que la moyenne. Vous devez être nettement au
dessus de la foule pour gagner dans le day trading. Malheureusement, le day trading attire souvent
les personnes impulsives, les joueurs et ceux qui pensent que le monde leur doit la vie. Vous ne
pouvez pas être l'un d'entre eux et vous ne devriez pas agir comme eux. Vous devez commencer à
développer la discipline d'un gagnant. Les gagnants pensent, ressentent et agissent différemment
des perdants. Vous devez regarder en vousmême, rejeter vos illusions et changer vos anciennes
façons d'être, de penser et d'agir. Changement
est difficile, mais si vous souhaitez être un trader prospère, vous devez travailler sur le changement et le
développement de votre personnalité. Pour réussir, vous aurez besoin de motivation, de connaissances et
de discipline.
Alors, qu'estce que le day trading ? En réalité, le day trading est une profession, tout comme la médecine, le
droit et l'ingénierie. Le day trading nécessite les bons outils et logiciels, l'éducation, la patience et la pratique.
Vous devrez consacrer d'innombrables heures à lire sur les styles de trading, à observer comment les traders
expérimentés négocient et à vous entraîner dans des comptes de simulation pour apprendre à trader avec
de l'argent réel. Un day trader moyen qui réussit peut gagner entre 500 et 1 000 dollars par jour. Cela
équivaut à 10 000 $ à 20 000 $ par mois (sur la base d'une vingtaine de jours de bourse dans un mois), ce
qui équivaut à 120 000 $ à 240 000 $ par an. Alors pourquoi quelqu'un s'attendraitil à ce qu'un emploi qui
paie aussi bien soit facile? Les médecins, les avocats, les ingénieurs et de nombreux autres professionnels
passent par des années d'études, de pratique, de travail acharné et d'examens pour gagner un revenu
similaire. Alors, pourquoi le day trading devraitil être différent ?
Donc, si ce n'est pas facile et que les gens ne s'enrichissent pas rapidement, pourquoi voudriezvous faire
du day trading ?
Ce qui rend le day trading attractif, c'est le style de vie. Vous pouvez travailler à domicile, ne travailler que
quelques heures par jour et prendre des jours de congé quand vous le souhaitez.
Vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez avec votre famille et vos amis sans demander
de vacances à un patron ou à un manager. Tu es le patron. Étant donné que le day trading est une forme de
travail indépendant, vous êtes le PDG et vous prenez les décisions exécutives pour votre entreprise.
Le mode de vie est extrêmement attractif. Et, bien sûr, si vous maîtrisez le métier de day trading, vous pouvez
potentiellement gagner des milliers de dollars chaque jour, bien plus que dans la plupart des autres
professions. Je connais personnellement des commerçants qui gagnent en moyenne plus de 2 000 $ par
jour. Certains jours sont inférieurs et certains jours sont supérieurs, mais à long terme, ils réalisent un
bénéfice de plus de 2 000 $ par jour. Peu importe où vous vivez et comment vous vivez, 2 000 $ par jour
représentent une somme d'argent substantielle et peuvent contribuer à un mode de vie très satisfaisant.
Si vous souhaitez posséder votre propre entreprise, le day trading est un point de départ simple.
Prenez un moment et comparez le day trading à l'ouverture d'une pizzeria ou d'un restaurant. Si vous
souhaitez ouvrir un restaurant, vous devrez dépenser de grosses sommes d'argent pour le loyer, l'équipement,
l'embauche et la formation du personnel, les assurances et les licences
et vous ne serez toujours pas assuré de gagner de l'argent grâce à votre restaurant. Beaucoup
d'entreprises sont comme ça. Le day trading, en revanche, est très facile à mettre en place et à
démarrer. Vous pouvez ouvrir un compte de trading aujourd'hui, sans frais, puis commencer à
trader demain. Bien sûr, vous ne devriez pas le faire avant de vous être éduqué, mais la logistique
du début du day trading est extrêmement simple par rapport à de nombreuses autres entreprises
et professions.
Le day trading est également une activité facile à gérer. Vous pouvez acheter une action et, si les
choses tournent mal, vous pouvez immédiatement la revendre à perte. Comparez cela aux
personnes qui ont des entreprises d'importexport et qui importent des marchandises d'autres
pays. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner lors de l'achat de marchandises à vendre
dans votre propre pays problèmes avec les fournisseurs, l'expédition, les douanes, la distribution,
le marketing, la qualité et la satisfaction du client de plus, votre argent est immobilisé pendant
tout le processus. Tant que tout ne se passe pas bien, vous ne pouvez rien y faire. Parfois, vous
ne pouvez même pas accepter une petite perte et vous éloignez facilement de votre entreprise.
Avec le day trading, si les choses tournent mal, vous pouvez sortir du trade en quelques secondes
avec une action aussi simple et rapide qu'un clic (et, bien sûr, une petite perte). Il est facile de
recommencer dans le day trading et c'est un aspect hautement souhaitable de toute entreprise.
La fermeture d'une entreprise de day trading est également facile. Si vous pensez que le day
trading n'est pas pour vous, ou si vous n'en tirez pas d'argent, vous pouvez immédiatement arrêter
le trading, fermer vos comptes et retirer votre argent. Mis à part le temps et l'argent que vous avez
déjà dépensés, il n'y a pas d'autres frais ou pénalités. La fermeture d'autres bureaux professionnels
ou entreprises n'est pas aussi simple. Vous ne pouvez pas fermer aussi facilement votre magasin,
votre bureau ou votre restaurant, ou licencier votre personnel ou vous éloigner de votre bail ou de
votre équipement.
Pourquoi alors la plupart des gens échouentils dans le day trading ?
J'expliquerai les raisons spécifiques derrière cette question importante plus loin dans ce livre mais,
dans l'ensemble, à mon avis, la raison la plus courante pour laquelle les gens échouent dans le
day trading est qu'ils ne le considèrent pas comme une entreprise sérieuse. Ils le traitent plutôt
comme une forme de jeu qui les rendra rapidement et facilement riches.
Certaines personnes commencent à faire du commerce de jour comme passetemps ou pour le
plaisir parce qu'elles pensent que c'est « cool ». Ils négocient pour le frisson du jeu à court terme
sur les marchés. Ils jouent un peu sur le marché mais ne s'engagent jamais à acquérir une bonne
éducation ou une connaissance approfondie du day trading. Ils peuvent avoir de la chance un
quelques fois et gagner de l'argent, mais le marché finira par les punir.
C'est en fait ma propre histoire. Au début de ma carrière commerciale, une société appelée Aquinox
Pharmaceuticals Inc. (ticker : AQXP) a annoncé des résultats positifs pour l'un de ses médicaments, et
son action est passée de 1 $ à plus de 55 $ en seulement deux jours. J'étais débutant à l'époque. J'ai
acheté 1 000 actions à 4 $ et je les ai vendues à plus de 10 $.
Ce qui semblait être une très bonne chose s'est avéré être très mauvais. J'avais gagné plus de 6 000 $ en
quelques minutes lors de mon premier échange pour débutant, me laissant l'impression qu'il était facile de
gagner de l'argent sur le marché. Il m'a fallu du temps et plusieurs pertes graves pour me débarrasser de
cette notion très erronée.
C'était de la pure chance. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. En quelques semaines
seulement, j'ai perdu la totalité de ces 6 000 $ en faisant des erreurs dans d'autres métiers. J'ai eu de la
chance parce que mon premier échange stupide a été mon chanceux. Pour beaucoup de gens, leur
première erreur est leur dernière transaction car ils font exploser leur compte et doivent désespérément
fermer, partir et dire au revoir au day trading.
Les nouveaux day traders ne doivent jamais perdre de vue qu'ils sont en concurrence avec des traders
professionnels de Wall Street et d'autres traders expérimentés du monde entier qui sont très sérieux,
hautement équipés avec une formation et des outils avancés et, surtout, déterminés à gagner de l'argent.
N'oubliez jamais la règle 2 : le day trading est un business, et c'est un business extrêmement sérieux.
Vous devez vous réveiller tôt le matin, faire vos préparatifs tous les jours sur les actions que vous
envisagez de négocier et être soigneusement préparé avant l'ouverture du marché. Imaginez un instant
que vous avez ouvert un restaurant. Pouvezvous vous permettre de ne pas être prêt pour vos clients
lorsque vous ouvrez vos portes ? Vous ne pouvez pas fermer le restaurant à l'heure du déjeuner parce
que vous ne vous sentez pas bien ou que vous n'êtes pas d'humeur ou que vous n'avez pas eu le temps
de commander suffisamment de provisions pour que le personnel de cuisine prépare les repas. Vous
devez toujours être prêt. Le commerce de jour n'est pas différent.
Le day trading nécessite des outils, des logiciels et une formation appropriés. Comme dans toute
entreprise, vous devez disposer des bons outils pour réussir. Quels sont donc les outils de base dont vous
avez besoin pour votre activité de day trading ?
1. Suffisamment de capital (argent) pour échanger (au moins 5 000 $ si vous êtes en dehors des États
Unis et 25 000 $ si vous résidez aux ÉtatsUnis).
2. Service Internet haute vitesse.
3. Le meilleur courtier disponible.
4. Une plateforme d'exécution rapide des commandes qui prend en charge les raccourcis clavier.
5. Un scanner pour trouver les bonnes actions à négocier.
6. Une communauté de commerçants.
Certains de ces outils doivent être payés chaque mois. Tout comme d'autres entreprises ont des factures
mensuelles d'électricité, de logiciels, de licences et de baux, vous devez être en mesure de payer les factures
mensuelles de votre fournisseur d'accès Internet, les commissions de votre courtier, les frais de scanner et les
frais de plateforme de trading. Si vous faites partie d'une salle de discussion ou d'une communauté payante,
vous pouvez également ajouter le coût de cette adhésion à cette liste.
Chapitre 2:
Comment fonctionne le day trading
Dans ce chapitre, je passerai en revue de nombreuses bases du day trading et j'espère
répondre à vos questions sur ce qu'est le day trading et comment il fonctionne. Le
chapitre présentera également certains des principaux outils et stratégies que vous
rencontrerez plus tard dans le livre. Comme pour toute forme d'art, les outils n'ont de
valeur que si vous savez comment les utiliser. Ce livre sera votre guide pour apprendre
à utiliser ces outils.
Day Trading vs Swing Trading
Une question impérieuse pour commencer est la suivante : que recherchezvous en tant que day trader ?
La réponse est simple. Tout d'abord, vous recherchez des actions qui évoluent de manière relativement
prévisible. Deuxièmement, vous allez les échanger en une journée.
Vous ne garderez aucune position du jour au lendemain. Si vous achetez des actions d'Apple Inc. (ticker :
AAPL) aujourd'hui, par exemple, vous ne conserverez pas votre position du jour au lendemain et ne la
revendrez pas demain. Si vous conservez une action du jour au lendemain, ce n'est plus du day trading, c'est
ce qu'on appelle le swing trading.
Le swing trading est une forme de trading dans laquelle vous détenez des actions sur une période de temps,
généralement d'un jour à quelques semaines. C'est un style de trading complètement différent, et vous ne
devriez pas utiliser les stratégies et les outils que vous utilisez pour le day trading pour faire du swing trading.
Vous souvenezvous de la règle 2, où j'ai mentionné que le day trading est une entreprise ? Le swing trading
est aussi une entreprise, mais un type d'entreprise complètement différent. Les différences entre le swing
trading et le day trading sont similaires aux différences entre posséder un restaurant et une entreprise de
livraison de nourriture. Ils concernent tous les deux l'alimentation, mais ils sont très différents : ils fonctionnent
avec des délais, des réglementations, des segments de marché et des modèles de revenus différents. Vous
ne devez pas confondre le day trading avec d'autres styles de trading simplement parce que le trading
implique des actions. Les day traders clôturent toujours leurs positions avant la fermeture du marché.
De nombreux traders, dont moimême, font à la fois du day trading et du swing trading. Nous sommes
conscients que nous gérons deux entreprises différentes et nous avons suivi des programmes éducatifs
distincts pour les deux types de commerce. L'une des principales différences entre le day trading et le swing
trading est l'approche de la sélection des actions. Je ne fais pas de swing trade et de day trade sur les mêmes
actions. Les swing traders recherchent généralement des actions de sociétés solides dont ils savent qu'elles
ne perdront pas toute leur valeur du jour au lendemain. Pour le day trading, cependant, vous pouvez négocier
n'importe quoi, y compris les entreprises qui feront bientôt faillite, car vous ne vous souciez pas de ce qui se
passe après la fermeture du marché. En fait, bon nombre des sociétés que vous négociez en journée sont
trop risquées pour être détenues du jour au lendemain, car elles pourraient perdre une grande partie de leur
valeur en si peu de temps.
Vous avez maintenant atteint la règle 3 du day trading :
Règle 3 : Les day traders ne détiennent pas de positions du jour au lendemain. Si nécessaire, vous devez
vendre à perte pour vous assurer de ne conserver aucune action du jour au lendemain.
Acheter long, vendre à découvert
Les day traders achètent des actions dans l'espoir que leur prix augmentera. C'est ce qu'on appelle acheter long,
ou simplement long. Lorsque vous m'entendez ou un collègue trader dire: «Je suis long de 100 actions AAPL»,
cela signifie que nous avons acheté 100 actions d'Apple Inc. et que nous aimerions les vendre plus cher pour un
profit. Être long est bon lorsque le marché monte.
Mais que se passetil si les prix baissent ? Dans ce cas, vous pouvez vendre à découvert tout en réalisant un
profit. Les day traders peuvent emprunter des actions à leur courtier et les vendre, en espérant que le prix
baissera et qu'ils pourront ensuite racheter ces actions à un prix inférieur et réaliser un profit. C'est ce qu'on
appelle la vente à découvert, ou simplement à découvert. Quand les gens disent : « Je suis à court d'Apple »,
cela signifie qu'ils ont vendu des actions à découvert d'Apple et qu'ils espèrent que les prix vont baisser. Lorsque
le prix baisse, vous devez 100 actions à votre courtier (cela indique probablement 100 actions sur votre compte),
ce qui signifie que vous devez restituer 100 actions Apple à votre courtier. Votre courtier ne veut pas de votre
argent; ils veulent récupérer leurs parts. Ainsi, si le prix a baissé, vous pouvez les acheter moins cher que vous
ne les avez achetés plus tôt et réaliser un profit.
Imaginez que vous empruntiez 100 actions d'Apple à votre courtier et que vous les vendiez à 100 $ l'action. Le
prix d'Apple chute alors à 90 $, vous rachetez donc ces 100 actions à 90 $ et les retournez à votre courtier. Vous
avez gagné 10 $/action ou 1 000 $. Et si le prix d'Apple montait à 110 $ ? Dans ce cas, vous devez toujours
acheter 100 actions pour les retourner à votre courtier car vous lui devez des actions et non de l'argent. Par
conséquent, vous devez acheter 100 actions à 110 $ afin de retourner 100 actions à votre courtier. Dans ce cas,
vous aurez perdu 1 000 $.
Les vendeurs à découvert profitent lorsque le prix des actions qu'ils ont empruntées et vendues baisse.
La vente à découvert est importante car les cours des actions chutent généralement beaucoup plus rapidement
qu'ils ne montent. La peur est un sentiment plus puissant que la cupidité. Par conséquent, les vendeurs à
découvert, s'ils négocient correctement, peuvent réaliser des profits étonnants tandis que d'autres commerçants
paniquent et commencent à vendre.
Cependant, comme tout ce qui a un grand potentiel sur le marché, la vente à découvert comporte également des
risques. Lorsque vous achetez des actions d'une entreprise pour 5 $, le pire des cas est que l'entreprise fasse
faillite et que vous perdiez vos 5 $. Il y a une limite à votre perte. Mais si vous vendez à découvert cette société à
5 $ et que le prix, au lieu de baisser, commence à monter de plus en plus, il n'y aura alors aucune limite à votre
perte.
Le prix peut aller jusqu'à 10 $, 20 $ ou 100 $, et il n'y aura toujours aucune limite à votre
perte. Votre courtier veut récupérer ces actions. Non seulement vous pouvez perdre tout l'argent
de votre compte, mais votre courtier peut également vous poursuivre pour plus d'argent si vous ne
disposez pas de fonds suffisants pour couvrir vos shorts.
La vente à découvert est une activité légale pour plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord, il fournit
plus d'informations aux marchés. Les vendeurs à découvert effectuent souvent une diligence
raisonnable approfondie et légitime pour découvrir des faits et des défauts qui étayent leur soupçon
que la société cible est surévaluée. S'il n'y avait pas de vendeurs à découvert, le prix des actions
pourrait augmenter de manière déraisonnable de plus en plus haut. Les vendeurs à découvert
équilibrent le marché et ajustent les prix à leur valeur raisonnable. Leurs actions sont favorables à
la santé du marché.
Si le prix va baisser, vous pouvez demander à juste titre pourquoi votre courtier vous permetil de
vendre à découvert au lieu de vendre luimême des actions avant que le prix ne baisse ?
La réponse est que le courtier aimerait conserver sa position à long terme.
La vente à découvert offre aux investisseurs qui détiennent l'action (avec des positions longues) la
possibilité de générer des revenus supplémentaires en prêtant leurs actions aux vendeurs à
découvert. Les investisseurs à long terme qui proposent leurs actions à la vente à découvert n'ont
pas peur des hauts et des bas à court terme. Ils ont investi dans l'entreprise pour une bonne raison
et ils n'ont aucun intérêt à vendre leurs actions dans un court laps de temps. Ils préfèrent donc
prêter leurs parts aux commerçants qui souhaitent tirer profit des fluctuations à court terme du
marché. En échange du prêt de leurs actions, ils factureront des intérêts. Par conséquent, en
vendant à découvert, vous devrez payer des intérêts à votre courtier en tant que coût d'emprunt de
ces actions. Si vous vendez à découvert uniquement au cours de la même journée, vous n'aurez
généralement pas à payer d'intérêts. Les swing traders qui vendent à découvert doivent
généralement payer des intérêts quotidiens sur leurs actions à découvert.
La vente à découvert est généralement une pratique dangereuse dans le day trading. Certains
commerçants ont un biais long. Ils n'achètent des actions que dans l'espoir de les revendre plus
cher. Je n'ai aucun parti pris. Je vendrai à découvert lorsque je pense que la configuration est prête
et j'achèterai chaque fois que cela correspond à ma stratégie. Cela dit, je suis plus prudent lorsque
je vends à découvert. Certaines stratégies que j'explique au chapitre 7 ne fonctionnent que pour
les positions longues (Bull Flag et Bottom Reversal). Certaines stratégies ne fonctionnent que pour
la vente à découvert (Top Reversal) et d'autres fonctionneront à la fois dans les positions longues
et courtes selon la configuration. J'explique ces positions en détail au chapitre 7.
Détaillants vs commerçants institutionnels
Les commerçants individuels, comme vous et moi, sont appelés commerçants de détail. Nous pouvons être
des commerçants à temps partiel ou à temps plein, mais nous ne travaillons pas pour une entreprise et nous
ne gérons pas l'argent des autres. Nous, les commerçants de détail, ne représentons qu'un petit pourcentage
du volume du marché. D'autre part, il y a les banques d'investissement de Wall Street, les fonds communs
de placement et les fonds spéculatifs, les soidisant commerçants institutionnels, et la plupart de leurs
transactions sont basées sur des algorithmes informatiques sophistiqués et des transactions à haute
fréquence. Il est rare qu'un humain soit impliqué dans les opérations de day trading de ces grands comptes.
Par tous les moyens, les traders institutionnels ont beaucoup d'argent derrière eux et ils peuvent être très
agressifs.
Vous pouvez demander à juste titre : "Comment un commerçant individuel, comme vous et moi, venant plus
tard dans le jeu, peutil rivaliser avec des commerçants institutionnels et gagner ?"
Le talon d'Achille de la plupart des commerçants institutionnels est qu'ils doivent négocier, tandis que les
commerçants individuels sont libres de négocier ou de rester en dehors du marché comme ils le jugent le mieux.
Les banques doivent être actives sur le marché et négocier de gros volumes d'actions à presque n'importe
quel prix. Un commerçant individuel est libre d'attendre que les meilleures opportunités se présentent.
Malheureusement, cependant, la majorité des commerçants de détail gaspillent cet avantage fantastique en
surnégociant. Un individu qui veut réussir contre les géants doit développer la patience et éliminer la
cupidité. Le problème ultime des perdants n'est pas la taille de leur compte, mais leur manque d'autodiscipline,
leurs transactions excessives et leur mauvaise gestion de l'argent.
J'utilise toujours l'analogie entre le day trading et la guérilla. La guérilla est une approche irrégulière de la
guerre dans laquelle un petit groupe de combattants, tels que du personnel paramilitaire ou des civils armés,
utilise des tactiques militaires éclair, telles que des embuscades, des sabotages, des raids et des petites
guerres, pour manœuvrer autour d'un plus grand et force militaire traditionnelle moins mobile. L'armée
américaine est considérée comme l'une des forces de combat les plus redoutables au monde. Cependant,
ils ont considérablement souffert des tactiques de guerre dans la jungle utilisées contre eux au NordVietnam.
Les exemples précédents incluent les mouvements de résistance européens qui ont combattu l'Allemagne
nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans le commerce de guérilla, comme le terme l'indique, vous êtes caché, en attendant un
possibilité d'entrer et de sortir de la jungle financière en peu de temps pour générer des profits
rapides tout en minimisant les risques. Vous ne voulez pas vaincre ou déjouer les banques
d'investissement. Vous attendez simplement une occasion d'atteindre votre objectif de profit
quotidien.
En tant que day trader de détail, vous profitez de la volatilité du marché. Si les marchés sont stables,
vous n'allez pas gagner d'argent ; seuls les traders à haute fréquence gagnent de l'argent dans ces
circonstances. Par conséquent, vous devez trouver des actions qui effectueront des mouvements
rapides à la hausse ou à la baisse de manière relativement prévisible. Les traders institutionnels,
d'autre part, négocient avec une fréquence très élevée et profiteront de très petits mouvements de
prix, ou comme on l'appelle parfois, d'une "action de prix saccadée".
Il est extrêmement important de rester à l'écart des actions qui sont fortement négociées par les
commerçants institutionnels. En tant que day trader individuel, vous devez vous en tenir au territoire
de commerce de détail. Vous ne négocierez pas des actions que d'autres commerçants de détail ne
négocient pas ou ne voient pas. La force des stratégies de day trading de détail est que d'autres
commerçants de détail les utilisent également. Plus il y a de commerçants utilisant ces stratégies,
mieux elles fonctionneront. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens reconnaîtront la ligne
dans le sable, plus de gens achèteront à ce momentlà. Ceci, bien sûr, signifie que le stock
augmentera plus rapidement. Plus il y a d'acheteurs, plus vite ça se déplacera. C'est pourquoi de
nombreux commerçants sont heureux de partager leurs stratégies de day trading. Cela aide non
seulement les autres commerçants à devenir plus rentables, mais cela augmente également le
nombre de commerçants qui utilisent ces stratégies. Il n'y a aucun avantage à cacher ces méthodes ou à les garder
Dans le cadre du trading algorithmique par les systèmes informatiques, la majorité des actions
suivront la tendance du marché global à moins qu'elles n'aient une raison de ne pas le faire. Donc,
si le marché monte, la majorité des actions monteront. Si le marché global baisse, les prix de la
majorité des actions baisseront également.
Mais, rappelezvous, il y aura une poignée d'actions qui inverseront la tendance du marché parce
qu'elles ont un catalyseur. J'appelle ces actions Alpha Predators. Je les expliquerai au chapitre 4 et
décrirai comment les trouver. C'est ce que les commerçants de détail recherchent cette petite
poignée d'actions qui vont courir lorsque les marchés s'effondrent, ou s'effondrer lorsque les marchés
tournent.
Si le marché tourne et que ces actions tournent aussi, c'est très bien. Vous voulez juste vous assurer
que vous négociez des actions qui bougent parce qu'elles ont une raison fondamentale de bouger
et pas seulement avec les conditions générales du marché.
Vous vous demandez peutêtre quel est le catalyseur fondamental des actions qui les rend adaptées au day trading ? Voici
quelques exemples:
Rapports sur les revenus
Avertissements/annonces préalables sur les revenus
Bénéfices surprises
Approbation/désapprobation de la FDA
Fusions et acquisitions
Alliances/partenariats/lancements de produits majeurs
Contrats majeurs gagnés/perdus
Restructuration/licenciements/changements de direction
Fractionnements d'actions/rachats/offres de dette
Lorsque j'effectue des opérations d'inversion (chapitre 7), mes opérations d'inversion préférées portent sur des actions qui
se vendent parce qu'il y a eu de mauvaises nouvelles concernant cette société. S'il y a une vente rapide à cause de
mauvaises nouvelles, beaucoup de gens le remarqueront et commenceront à surveiller le stock pour ce qu'on appelle un
renversement du fond. Si les actions ont tendance à baisser avec le marché global, comme le pétrole l'était il y a quelque
temps, vous ne pouvez pas faire une bonne opération d'inversion. Leur valeur augmente de 10 cents, et vous pensez que
c'est un renversement, mais ensuite ils sont vendus pour 50 cents supplémentaires. Ils vendent parce qu'ils sont à la mode
à la fois sur le marché global et sur leur secteur.
Le pétrole a été un secteur faible pendant un certain temps et la majorité des actions pétrolières et énergétiques se
vendaient. Lorsqu'un secteur est faible, ce n'est pas le bon moment pour effectuer une opération de retournement. C'est là
qu'il faut se différencier.
Voici donc la quatrième règle du day trading :
Règle 4 : Demandez toujours : « Cette action bougetelle parce que le marché global bouge, ou bougetelle parce qu'elle
a un catalyseur unique ?
C'est alors qu'il faut faire un peu de recherche. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience en tant que trader,
vous serez en mesure de faire la différence entre l'action des prix basée sur un catalyseur et la tendance générale du
marché.
Comme indiqué, en tant que commerçant de détail, vous devez faire attention à ne pas être du mauvais côté du commerce
contre les commerçants institutionnels. Mais comment restezvous hors de leur chemin? Au lieu d'essayer de trouver des
commerçants institutionnels, vous découvrez où les commerçants de détail traînent ce jourlà, puis vous négociez avec eux.
Pensez un instant à une cour d'école. Vous ne voulez pas être dans le bac à sable en train de faire
votre propre truc, en négociant une action à laquelle personne ne prête attention. Vous êtes au
mauvais endroit. Concentrezvous là où tout le monde se concentre : concentrezvous sur le
stock qui bouge chaque jour et qui reçoit littéralement une tonne d'action. C'est ce que les day
traders vont regarder. Pouvezvous négocier des actions comme Apple ou Priceline ou Coca
Cola ou IBM ? Bien sûr que vous le pouvez, mais ce sont des actions à évolution lente qui sont
dominées par des traders institutionnels et des traders algorithmiques, et en termes généraux,
elles seront très difficiles à négocier au jour le jour. Considérezle comme l'équivalent de traîner
dans ce bac à sable isolé au lieu de traîner avec vos pairs dans la cour de récréation où se
trouvent les chats cool.
Comment déterminezvous ce sur quoi les commerçants de détail se concentrent et votre place
dans ce terrain de jeu ?
Il existe plusieurs façons de trouver votre meilleur endroit. L'une consiste à regarder les scanners
boursiers day trading. J'expliquerai plus tard dans les chapitres 4 et 7 comment j'ai configuré mon
scanner. Les actions qui s'écartent considérablement à la hausse ou à la baisse seront les actions
que les commerçants de détail surveillent. Deuxièmement, il est bon d'être en contact avec les
médias sociaux et une communauté de commerçants. StockTwits et Twitter sont généralement
de bons endroits pour connaître les tendances. Si vous suivez une poignée de commerçants,
vous pourrez voir par vousmême de quoi tout le monde parle. Il y a un énorme avantage à être
dans une communauté de commerçants, comme une salle de discussion, et il existe de
nombreuses salles de discussion sur Internet.
En tant que lecteur de ce livre, vous êtes invités à rejoindre notre salon de discussion privé
Vancouver Traders (www.VancouverTraders.com). Nous avons des centaines de commerçants
et nous parlons de ce qui est chaud aujourd'hui. Si vous négociez complètement par vousmême,
vous êtes au coin de ce terrain de jeu proverbial. Vous n'êtes pas au courant de ce que font les
autres commerçants et, inévitablement, vous vous compliquerez la tâche car vous ne saurez pas
où se trouve l'activité. J'ai essayé de bloquer les médias sociaux et de négocier dans une bulle,
en faisant essentiellement mon propre truc, et cela n'a pas fonctionné. Inspirezvous des lois de
la survie au lycée pour vous guider !
Un peu plus sur ce que je fais : en tant que day trader, je ne négocie pas sur la base des
fondamentaux de l'entreprise tels que le produit, les bénéfices, la croissance du bénéfice par
action et les états financiers. Je ne suis pas un investisseur axé sur la valeur et je ne suis pas un
investisseur à long terme. Je ne négocie pas non plus de contrats à terme, mais j'utilise des
contrats à terme pour comprendre l'orientation générale du marché à court terme. Je suis aussi
swing trader. Dans le swing trading, je me soucie personnellement beaucoup des fondamentaux
des sociétés que je choisis de trader : leurs bénéfices, leurs dividendes,
bénéfice par action, et de nombreux autres critères. Mais le swing trading n'est pas l'objet de ce
livre, donc je n'aborderai pas ce sujet pour l'instant.
Je suis également un trader FOREX (marché des changes) et parfois je négocie des matières
premières et des devises. Mais le matin, je suis surtout un day trader actions et je me concentre
sur les actions réelles. La majorité des day traders ne négocient pas des penny stocks ou sur le
marché de gré à gré (OTC). Les penny stocks sont extrêmement manipulés et ne suivent aucune
des règles des stratégies standard. Nous à www.VancouverTraders.com négocier des actions
réelles. Parfois, nous négocions sur Facebook (ticker : FB) et parfois sur Apple (AAPL), mais nous
négocions toujours les actions qui connaissent un grand jour. Vous pourriez être surpris, mais
presque tous les jours sur le marché, il y a une action qui connaît un grand jour parce que la
société a publié ses bénéfices, a eu une actualité ou a subi quelque chose de mauvais ou de bon.
Ce sont les catalyseurs fondamentaux que vous devez rechercher.
À quoi ressemble ma journée en tant que day trader ? Vous en lirez plus en détail au chapitre 8,
mais une journée dans ma vie commence généralement vers 6 heures du matin (9 heures du
matin, heure de New York) avec une numérisation avant commercialisation. Je scanne pour voir
où il y a du volume sur le marché. Dès 5h30 du matin, vous saurez quelles actions s'écartent ou
s'écartent. Ensuite, je commence à parcourir les nouvelles à la recherche de catalyseurs qui
expliquent l'écart. Je commence à constituer une liste de surveillance. J'en écarte certains, puis
je choisis ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. À 9 h 15 (heure de New York), je suis dans
mon salon de discussion, en train de passer en revue ma liste de surveillance avec tous nos
commerçants. A 9h30, quand la cloche sonne, mes plans sont prêts.
À partir de l'ouverture du marché à 9h30 jusqu'à environ 11h30, heure de New York, c'est à ce
moment que le marché aura le plus grand volume de transactions et aussi le plus de volatilité.
C'est le meilleur moment pour trader et surtout se concentrer sur le momentum trading (qui sera
expliqué plus tard). L'avantage d'avoir tout ce volume est qu'il fournit des liquidités. Cela signifie
qu'il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, ce qui signifie que vous pouvez
facilement entrer et sortir des transactions.
Vers midi, vous pouvez avoir de bons modèles de trading mais vous n'aurez pas le volume. Cela
signifie un manque de liquidité, ce qui rend plus difficile l'entrée et la sortie des actions. Ceci est
particulièrement important à considérer si vous souhaitez prendre des parts importantes. Mon
objectif a toujours été de négocier à l'ouverture du marché, qui est à 9 h 30 à New York (heure de
l'Est). Personnellement, je n'échange que dans la première ou les deux premières heures suivant
l'ouverture du marché. Si vous rejoignez le salon de discussion privé que je
mentionné cidessus, vous verrez que je fais rarement des transactions après 10h30
Dans un bon jour, j'ai atteint mon objectif à 7 h 30, heure de Vancouver (10 h 30
heure de New York) et je me calme. Souvent, à l'heure du déjeuner, j'ai déjà atteint mon objectif et je vais
rester assis sur mes mains à moins qu'il n'y ait cette configuration parfaite. De 16h à 18h je suis en cours de
trading et on revoit nos trades de la journée.
Pourquoi le marché estil à faible volume en milieu de journée et en aprèsmidi ? Imaginez que vous gagniez
1 000 $ avant 10 h. Qu'allezvous faire ? Allezvous repartir avec ce profit ou allezvous continuer à trader
jusqu'à ce que vous perdiez cet argent ?
J'espère que vous partirez. Beaucoup de gens ont terminé leur journée à un moment donné de la matinée,
puis ils vont jouer au golf ou passer le reste de la journée à leur guise. Mais s'ils ont perdu 1 000 dollars à 10
heures du matin, ces commerçants vont continuer à se battre pour rester sur le marché. Ils vont continuer à
commercer, essayant de récupérer ce qu'ils ont perdu. Cela signifie que le trading de midi est dominé par
des traders qui ont perdu le matin et tentent agressivement de regagner leurs pertes. Cela provoque
beaucoup de volatilité, et pas dans le bon sens. Cela fait monter et descendre les actions parce que les gens
entrent et sortent avec des ordres de marché. C'est ce moment de la journée que je considère comme
dominé par les commerçants et le trading les plus amateurs. En extrapolant à partir de cela, je vais très
facilement à midi.
J'évite le trading avant la commercialisation car il y a une très faible liquidité car il y a très peu de commerçants
qui négocient. Cela signifie que les actions peuvent augmenter d'un dollar, puis baisser d'un dollar, et vous
ne pouvez pas entrer et sortir avec de grosses actions. Vous devez aller vraiment petit, et vous devez utiliser
des positions si petites que, pour moi du moins, cela n'en vaut tout simplement pas la peine. Si cela ne vous
dérange pas de négocier seulement quelques centaines d'actions, vous pouvez certainement négocier avant
la commercialisation.
J'habite à Vancouver, au Canada, donc dans mon fuseau horaire, le marché ouvre à 6h30
(Temps Pacifique). Cela signifie que mes journées commencent très tôt. Le grand avantage pour moi est
que je peux avoir fini de négocier avant même que la plupart des habitants de ma ville ne soient sortis du lit.
Je peux alors passer le reste de ma journée à skier, à grimper, avec ma famille et mes amis, ou à me
concentrer sur d'autres travaux et les autres entreprises que j'ai. J'essaie d'atteindre mon objectif quotidien à
7h30, mon heure (qui est 10h30
heure de l'Est) puis relâchez. Vous savez combien il est facile de perdre de l'argent. Une fois que vous avez
de l'argent dans votre poche, vous devez le conserver.
Chapitre 3:
Gestion des risques et des comptes
Pour être un day trader performant, vous devez maîtriser trois éléments essentiels du trading : une
psychologie solide, une série de stratégies de trading logiques et un plan de gestion des risques efficace.
Ce sont comme les trois pieds d'un tabouret enlevezen un et le tabouret tombera. C'est l'erreur typique
d'un débutant de se concentrer exclusivement sur les indicateurs et les stratégies de trading.
Une bonne stratégie de trading génère des attentes positives ; il génère plus de profits que de pertes sur
une période de temps. Il a été démontré que toutes les stratégies décrites au chapitre 7, si elles sont
exécutées correctement, montrent une attente positive. Mais gardez à l'esprit que même la stratégie la
plus soigneusement exécutée ne garantit pas le succès de chaque transaction. Aucune stratégie ne peut
vous assurer de ne jamais avoir de trade perdant ou même de subir une série de trades perdants. C'est
pourquoi le contrôle des risques doit être un élément essentiel de toute stratégie de trading.
L'incapacité à gérer les pertes est la principale raison pour laquelle les nouveaux traders échouent dans
le day trading. C'est une tendance humaine courante d'accepter les profits rapidement et aussi de vouloir
attendre que les trades perdants reviennent à égalité. Au moment où certains nouveaux commerçants
apprennent à gérer leurs risques, leurs comptes sont gravement, voire irrémédiablement, endommagés.
Pour être un trader prospère, vous devez apprendre les règles de gestion des risques, puis les appliquer
fermement. Vous devez avoir une ligne dans le sable qui vous indique quand sortir du commerce. Il va
être nécessaire de temps en temps d'admettre sa défaite et de dire : « Je me suis trompé », ou « La
configuration n'est pas encore prête », ou « Je m'écarte du chemin ».
Je suis généralement un trader prospère, mais je perds encore fréquemment. Ça veut dire que j'ai dû
trouver un moyen d'être un très bon perdant. Perdre gracieusement. Prenez les pertes et partez.
Je ne saurais trop insister sur l'importance d'être un bon perdant. Il faut être capable d'accepter une
perte. C'est une partie intégrante du day trading. Dans toutes les stratégies que j'explique au chapitre 7,
je vous ferai savoir quel est mon point d'entrée, mon objectif de sortie, ainsi que mon stop loss.
Vous devez suivre les règles et les plans de votre stratégie, et c'est l'un des défis auxquels vous serez
confronté lorsque vous serez dans une mauvaise transaction. Vous pouvez très probablement trouver
justifiezvous de rester dans un mauvais métier en disant: «Eh bien, vous savez, c'est Apple, et ils font
de très bons smartphones. Ils ne vont certainement pas faire faillite. Je vais juste tenir ça un peu plus
longtemps.
Vous ne voulez pas faire cela. Vous devez suivre les règles de votre stratégie. Vous pouvez toujours
revenir en arrière, mais il est difficile de se remettre d'une grosse perte. Vous pensez peutêtre : « Je
ne veux pas subir une perte de 50 $. Eh bien, vous ne voulez certainement pas subir une perte
ultérieure de 200 $. Et si vous finissiez par subir une perte de 800 $, il serait très difficile de s'en
remettre. Prenez les pertes rapides, sortez et revenez quand le moment sera meilleur.
Chaque fois que vous négociez, vous vous exposez au risque de perdre de l'argent. Comment
minimisezvous ce risque? Vous devez trouver une bonne configuration et gérer le risque avec une
taille de part et un stop loss appropriés.
Voici ma prochaine règle :
Règle 5 : Le succès dans le day trading vient de la gestion des risques trouver des entrées à faible
risque avec une récompense potentielle élevée. Le ratio minimum gagnant/perdant pour moi est de 2:1.
Une bonne configuration est une opportunité pour vous de vous lancer dans un métier avec le moins
de risques possible. Cela signifie que vous risquez peutêtre 100 $, mais que vous avez le potentiel de
gagner 300 $. Vous appelleriez cela un ratio profitperte de 3 pour 1. D'un autre côté, si vous entrez
dans une configuration où vous risquez 100 $ pour gagner 10 $, vous avez un ratio risquerécompense
inférieur à 1, et ce sera une transaction que vous ne devriez pas prendre.
Les bons commerçants n'accepteront pas de transactions avec des ratios de profit sur perte inférieurs
à 2 pour 1. Cela signifie que si vous achetez pour 1 000 $ d'actions et que vous risquez 100 $ dessus,
vous devez la vendre pour au moins 1 200 $, vous gagnerez donc à moins 200 $. Bien sûr, si le prix
descend à 900 $, vous devez accepter la perte et quitter la transaction avec seulement 900 $ (perte de
100 $).
Si vous ne trouvez pas une configuration avec un bon ratio profits/pertes, alors vous devriez passer à
autre chose et continuer à chercher une autre transaction. En tant que commerçant, vous êtes toujours
à la recherche d'opportunités pour obtenir des entrées à faible risque avec un gros potentiel de gain.
Être capable d'identifier les configurations qui ont un gros potentiel de gain fait également partie du
processus d'apprentissage. En tant que commerçant débutant, vous ne pourrez peutêtre pas faire la
différence entre une gamme de configurations. Il peut être difficile pour vous de reconnaître ce qu'est
un drapeau haussier à domicile et ce qui finira par être une "fausse évasion". C'est quelque chose qui
vient avec l'expérience et la formation. Nous aborderons cela plus en profondeur dans les prochains
chapitres. Vous pouvez apprendre à partir de vidéos sur YouTube et Google. Vous pouvez également
rejoindre notre salon de discussion privé (gratuit pour vous) sur www.VancouverTraders.com où j'explique
mes transactions en temps réel pendant que je les négocie. Vous pourrez m'observer ainsi que mon
moniteur et ma plateforme de trading.
En utilisant un rapport gagnant/perdant de 2 pour 1, je peux me tromper 40 % du temps et gagner quand
même de l'argent. Encore une fois, votre travail en tant que day trader consiste à gérer le risque, il ne s'agit
pas d'acheter et de vendre des actions. Votre courtier achète et vend des actions pour vous sur le marché.
Votre travail consiste à gérer votre risque et votre compte. Chaque fois que vous cliquez sur "acheter" sur
votre plateforme de trading, vous exposez votre argent à un risque.
Comment gérezvous cela ? Vous avez essentiellement trois étapes dans la gestion des risques.
Vous devez vous demander :
1. Estce que je négocie le bon titre ?
Le chapitre 4 se concentre sur la recherche des bonnes actions pour le day trading. Je vais vous expliquer
en détail comment trouver des actions qui conviennent au day trading et quels critères vous devez y
rechercher. Vous devez éviter les actions qui (1) sont fortement négociées par les ordinateurs et les
commerçants institutionnels, (2) ont un petit volume de négociation relatif, (3) sont des penny stocks qui
sont fortement manipulées et (4) n'ont aucune raison de bouger ( pas de catalyseurs fondamentaux). Je
les expliquerai plus en détail au chapitre 4.
N'oubliez pas que la gestion des risques commence par le choix du bon type d'actions à négocier. Vous
pouvez avoir la meilleure plateforme et les meilleurs outils et maîtriser les stratégies, mais si vous négociez
les mauvaises actions, vous perdrez certainement de l'argent.
2. Quelle taille de part doisje prendre ?
Une action, 10 actions ou 100 actions ? Qu'en estil de 1 000 actions ? Cela dépend de la taille de votre
compte et de votre objectif quotidien. Si vous visez 1 000 $ par jour, 10 ou 20 actions pourraient ne pas
suffire. Vous devez soit prendre plus d'actions, soit augmenter la taille de votre compte. Si vous n'avez
pas assez d'argent pour échanger contre un objectif quotidien de 1 000 $, vous devez réduire votre objectif
quotidien.
Je détiens environ 25 000 $ sur mon compte de trading et je choisis généralement 800 actions à négocier.
Mon objectif quotidien est de 500 $ ou 120 000 $/an. C'est suffisant pour mon mode de vie. Quel est votre
objectif commercial ?
3. Quel est mon stop loss ?
Le maximum absolu qu'un trader devrait risquer sur n'importe quelle transaction est de 2% du
capital de son compte. Par exemple, si vous avez un compte de 30 000 $, vous ne devriez
pas risquer plus de 600 $ par transaction, et si vous avez un compte de 10 000 $, vous ne
devriez pas risquer plus de 200 $. Si votre compte est petit, limitezvous à négocier moins d'actions.
Si vous voyez une transaction attrayante, mais qu'un arrêt logique devrait être placé là où
plus de 2% de votre argent serait à risque, alors passez cette transaction et cherchezen une
autre. Vous pouvez risquer moins, mais vous ne devriez jamais risquer plus. Vous devez
éviter de risquer plus de 2% sur un trade.
Gestion des risques en trois étapes
Étape 1 : Déterminez votre risque maximal en dollars pour la transaction que vous envisagez
(jamais plus de 2 % de votre compte). Calculez ceci avant votre jour de bourse
départs.
Etape 2 : Estimez votre risque maximum par action, la stratégie stop loss, en dollars, à partir de
votre entrée. Cela vient des stratégies décrites au chapitre 7, où j'explique dans chaque stratégie
ce que devrait être le stop loss.
Étape 3 : Divisez « 1 » par « 2 » pour trouver le nombre maximum absolu d'actions que vous
êtes autorisé à négocier à chaque fois.
Par exemple, si vous avez un compte de 40 000 $, la règle des 2 % limitera votre risque sur
toute transaction à 800 $. Supposons que vous vouliez être prudent et risquer seulement 1 %
de ce compte, soit 400 $. Ce sera l'étape 1.
Supposons que vous regardiez le stock de BlackBerry (ticker : BBRY) pour ABCD Pattern
Strategy (Chapitre 7). Vous achetez l'action à 16 $ et souhaitez la revendre à 19 $, avec un stop
loss à 14,50 $. Vous risquez 1,50 $ par action. Ce sera l'étape 2 du contrôle des risques.
Pour l'étape 3, calculez la taille de votre part en divisant "l'étape 1" par "l'étape 2" pour trouver
la taille maximale que vous pouvez échanger. Dans cet exemple, vous ne serez autorisé à
acheter que 266 actions (ou arrondi à 250 actions).
Avec les stratégies introduites au chapitre 7, j'explique où mon stop loss serait basé sur l'analyse
technique et mon plan commercial. Je ne peux pas considérer la perte maximale pour votre
compte car je ne connais bien sûr pas la taille de votre compte. Vous devez porter ce jugement
par vousmême. Par exemple, lorsque votre stop serait supérieur à une moyenne mobile, vous
devez calculer et voir si cet stop serait supérieur ou non à la taille maximale de votre compte. Si
la cassure de la moyenne mobile entraîne une perte de 600 $ et que vous avez défini une perte
maximale de 400 $ par transaction, vous devez soit prendre moins d'actions dans cette
transaction, soit ne pas la prendre du tout et attendre une autre opportunité.
Vous pouvez affirmer à juste titre qu'il sera difficile de calculer la taille de la part ou d'arrêter la
perte en fonction d'une perte maximale sur votre compte pendant que vous attendez pour sauter
dans un commerce. Vous devrez prendre une décision rapidement, sinon vous perdrez
l'opportunité. Je comprends qu'il est difficile de calculer votre stop loss et votre perte maximale
dans la taille de votre compte dans une transaction en direct. Vous souvenezvous de la
règle 1 ? Le day trading n'est pas censé être facile. Le trading nécessite de la pratique et je
recommande fortement aux nouveaux traders de trader sur papier sous supervision pendant
au moins trois mois dans un compte simulé en direct. Cela semble fou au début, mais vous
apprendrez rapidement à gérer votre compte et votre risque par transaction. Vous serez
étonné de la rapidité avec laquelle le cerveau humain peut effectuer des calculs sur la taille
de la part à prendre et où définir le stop loss.
Psychologie du trading et gestion des risques
Une question brûlante lorsque vous commencez votre carrière dans le trading est "Pourquoi la plupart des traders
échouentils?"
Le day trading vous oblige à prendre des décisions rapides et en même temps à être très discipliné. Lorsque vous
entendez les dernières nouvelles selon lesquelles un investisseur activiste vient de prendre une participation dans
Amazon.com Inc., votre première réaction pourrait être de charger le bateau.
Je peux entendre la logique qui vous oblige. « Achetons 5 000 actions d'Amazon ! Passons une grosse commande !
Mais vous devez être en mesure de prendre une décision rapide quant à savoir si vous devez acheter ou vendre ou
vendre à découvert cette action, et vous devez faire cet appel avec discipline.
Mes stratégies de trading se sont lentement améliorées avec le temps, mais la percée s'est produite lorsque j'ai réalisé
que la clé pour gagner était de me contrôler et de pratiquer l'autodiscipline. Il est déjà assez difficile de savoir ce que
fera le marché, mais si vous ne savez pas ce que vous ferez, la partie est perdue. De nouvelles stratégies de trading,
des conseils de ma part ou de ce livre, ou même les logiciels les plus sophistiqués imaginables, n'aideront pas les
traders qui ne peuvent pas se débrouiller seuls.
Vous devez vous poser des questions :
Cela correspondil à ma stratégie de trading ?
Dans quelle stratégie cela s'inscritil ?
Si ce commerce va dans le mauvais sens, où est mon arrêt ?
Combien d'argent estce que je risque dans le commerce et quel est le potentiel de récompense ?
C'est ce que beaucoup de commerçants trouvent difficile. Toutes ces décisions, le processus même consistant à
s'assurer que ces décisions correspondent à votre tolérance au risque et à vos paramètres stratégiques, sont un appel
multitâche difficile. Non seulement il est multitâche, mais il est multitâche en situation de stress.
Je comprends ce stress. Il y a eu des moments où j'ai été dans le commerce, j'avais 15 000 $ en actions et tout ce que
j'avais à faire était de vendre. Mais alors que je regardais mon clavier, je ne pouvais même pas savoir quelles touches
frapper. Ce type de paralysie n'est pas inhabituel lorsque vous êtes submergé. Chaque fois que cela se produit, vous
devez réaliser que vous vous êtes un peu trop éloigné de votre zone de confort. Il
arrive à chacun d'entre nous. Attendezvous à. Une fois que vous avez de l'expérience à votre actif,
il est bon de travailler à la limite de votre zone de confort afin de toujours repousser vos limites.
Cependant, si vous vous trouvez trop loin de votre zone de confort et de votre tolérance au risque,
vous pouvez finir par commettre des erreurs importantes et coûteuses.
Je vous encourage à favoriser un état de conscience de soi en vousmême. Composer:
Êtesvous concentré?
Êtesvous calme?
Prenezvous de bonnes décisions ?
Soyez en contact avec les résultats de vos décisions et examinez constamment vos performances.
Êtesvous rentable?
Avezvous eu cinq victoires d'affilée ou avezvous eu cinq défaites d'affilée ?
Si vous êtes sur une série de défaites, serezvous en contact avec vos propres
émotions et garderezvous votre sangfroid, ou laisserezvous votre jugement ?
Je ne peux pas exagérer à quel point cette compétence sera essentielle.
Considérez les compétences et la discipline comme vos muscles commerciaux. Les muscles ont
besoin d'exercice pour se développer et, une fois que vous les avez développés, ils doivent être
exercés ou vous les perdrez. C'est ce que j'expérimente chaque jour : exercer continuellement ma
capacité à pratiquer la maîtrise de soi et la discipline.
Certaines de ces compétences, cependant, sont comparables à l'apprentissage de la bicyclette.
Une fois que vous l'avez appris, faire du vélo est une compétence qui ne peut pas être enlevée. Une
fois que vous l'avez appris, la capacité d'identifier un bon graphique boursier ne va pas disparaître.
Mais rappelezvous, la discipline est quelque chose que vous devrez constamment travailler pour
être un trader prospère. Vous êtes entré dans une profession dans laquelle vous apprendrez
toujours. C'est super. En fait, c'est mieux que génial c'est stimulant. Mais il est important de se
rappeler que si vous commencez à devenir trop confiant et pensez que vous avez déjoué le marché
sur la sagesse commerciale, ou que vous n'avez plus besoin d'apprendre, vous recevrez souvent
un rappel rapide de ce marché. Vous perdrez de l'argent et vous verrez que le marché vous corrige.
Je le répète : être capable de prendre des décisions rapides et être capable d'élaborer puis de suivre
vos règles de trading sont essentiels pour réussir sur le marché. Au fur et à mesure que vous avancerez
dans ce livre, vous en apprendrez beaucoup sur la gestion des risques.
Tout ce que font les traders revient à la gestion des risques car c'est finalement le concept le plus
important à comprendre pour un trader. Toute la journée, vous gérez le risque. À cela s'ajoute la
capacité de gérer les risques afin de prendre de bonnes décisions, même dans le feu de l'action.
C'est la prochaine règle du day trading : Règle 6 : Votre courtier achètera et vendra des actions pour
vous. Votre seul travail en tant que day trader est de gérer les risques. Vous ne pouvez pas être un day
trader prospère sans d'excellentes compétences en gestion des risques, même si vous maîtrisez de
nombreuses stratégies efficaces.
Comme mentionné précédemment, les commerçants sont dans le commerce. Vous devez définir votre
risque en tant qu'homme d'affaires le montant maximum d'argent que vous risquez sur une seule
transaction. Malheureusement, il n'y a pas de montant standard en dollars que je puisse suggérer.
Comme expliqué précédemment, un risque acceptable dépend de la taille de votre compte de trading
ainsi que de votre méthode de trading, de votre personnalité et de votre tolérance au risque. Mais
rappelezvous la règle des 2% expliquée cidessus. Cela vaut la peine de le répéter : le maximum
absolu que les traders peuvent risquer sur n'importe quelle transaction est de 2 % de la valeur nette de leur compte.
Par exemple, si vous avez un compte de 30 000 $, vous ne pouvez pas risquer plus de 600 $ par
transaction, et si vous avez un compte de 10 000 $, vous ne pouvez pas risquer plus de 200 $.
Si votre compte est petit, limitezvous à négocier moins d'actions. Si vous voyez une transaction
attrayante, mais qu'un arrêt logique devrait être placé là où plus de 2 % de vos fonds propres seraient
à risque, ignorez cette transaction et recherchez une autre transaction.
Vous risquez peutêtre moins, mais vous ne risquez peutêtre jamais plus. Vous devez éviter de risquer
plus de 2% sur un trade.
Chapitre 4:
Comment trouver des actions pour les transactions
Votre prochain défi en tant que nouveau commerçant est de savoir comment trouver des métiers
réels. Vous comprenez peutêtre comment fonctionne le day trading, mais lorsqu'il s'agit de trouver
des configurations en temps réel, cela peut être difficile. J'ai certainement vécu cela en tant que
nouveau commerçant. J'ai souvent pu voir des configurations avec le recul lorsque je regardais les
graphiques pendant la journée, mais les trouver pendant que la journée se déroulait était très difficile.
Prédateurs Alpha
Vous devez vous rappeler que le commerce de détail ne fonctionne pas sur toutes les actions.
Cela ne fonctionne que sur les actions qui ont un volume relatif élevé. Certaines actions comme
Apple Inc. (ticker : AAPL) échangeront en moyenne des millions et des millions d'actions
chaque jour, tandis que d'autres actions n'échangeront en moyenne que 500 000 actions par
jour. Cela signifietil que vous ne devriez échanger que des AAPL ? Non. Un volume élevé
sera relatif d'un stock à l'autre. Vous ne recherchez pas seulement un volume total élevé.
Certaines actions se négocient en moyenne avec beaucoup de volume. Vous devez rechercher
ce qui est supérieur à la moyenne pour ce stock spécifique. Trente millions d'actions d'AAPL
échangées en une journée pourraient très bien ne pas être plus élevées que d'habitude. Ne
négociez pas AAPL à moins qu'il n'ait un volume de transactions très inhabituel. Si le volume
de trading n'est pas supérieur à la normale, cela signifie que le trading est dominé par les
traders institutionnels et les ordinateurs de trading à haute fréquence. Restez à l'écart.
Graphique quotidien de l'AAPL pour l'été 2016. Les jours où l'AAPL a eu un volume relatif significatif sont marqués.
Ces jours étaient propices au day trading AAPL.
Jetez un œil au graphique quotidien de l'AAPL pour l'été 2016. Comme vous pouvez le voir, il
n'y a eu que deux jours d'activité relative élevée. Ils sont indiqués par des flèches sur le
graphique. Chose intéressante, lorsque vous regardez de près le graphique, vous vous rendez
compte que ces jourslà, le stock a augmenté ou diminué. J'ai marqué ces écarts de prix dans
le graphique. Si vous vouliez échanger AAPL, vous devriez avoir
échangé seulement ces jourslà. Les autres jours étaient composés de trading algorithmique normal, à
haute fréquence. Les commerçants de détail doivent rester à l'écart des actions qui se négocient
normalement.
Les caractéristiques les plus importantes des actions à volume relatif élevé sont que ces actions se
négocient indépendamment de ce que font leur secteur et le marché global.
Lorsque le marché est faible, cela signifie que la majorité des actions se vendent. Peu importe qu'il s'agisse
d'Apple, Facebook, Amazon ou Exxon. Lorsque le marché est fort, les prix de la majorité des actions
augmenteront. De même, lorsque vous entendez quelqu'un dire que le marché est « baissier » ou « en
train de s'effondrer », il ne s'agit pas d'un titre en particulier. Ils signifient que l'ensemble du marché boursier
perd de sa valeur toutes les actions confondues. Il en va de même pour des secteurs spécifiques. Par
exemple, lorsque le secteur pharmaceutique est faible, cela signifie que toutes les sociétés pharmaceutiques
perdent leurs valeurs ensemble. Comment reconnaissezvous le comportement du marché ? Les fonds
indiciels tels que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou le S&P 500 (SPY) sont généralement de bons
indicateurs de ce que fait le marché dans son ensemble. Si le Dow Jones ou le SPY sont rouges, cela
signifie que le marché global est faible. Si le Dow Jones ou le SPY sont forts, le marché global augmentera.
Le comportement des actions qui ont un volume relatif élevé est indépendant du marché global. Chaque
jour, seule une poignée d'actions sont négociées indépendamment de leur secteur et de l'ensemble du
marché. Les day traders n'échangent que ces actions. J'appelle ces stocks "Alpha Predators". Dans le
règne animal, un prédateur alpha est un prédateur au sommet d'une chaîne alimentaire dont aucune autre
créature ne se nourrit. Dans le day trading, les actions Alpha Predator sont celles qui sont indépendantes
à la fois du marché global et de leur secteur. Le marché ne peut pas les contrôler.
Par conséquent, la règle suivante concerne les prédateurs alpha ; Règle 7 : Les commerçants de détail
négocient uniquement les Alpha Predators, des actions à volume relatif élevé qui ont des catalyseurs
fondamentaux et qui sont négociées quel que soit le marché global.
Qu'estce qui fait d'une action un prédateur alpha ? Il s'agit généralement de la publication d'informations
fondamentales sur l'action, soit la veille, soit le même jour de bourse.
Des nouvelles ou des événements importants pour les entreprises peuvent avoir d'énormes effets sur leur
valeur sur le marché et donc agir comme des catalyseurs fondamentaux de leur action sur les prix.
Comme mentionné au chapitre 2, voici quelques exemples de catalyseurs fondamentaux pour les actions
qui les rendent adaptées au day trading :
Rapports sur les revenus
Avertissements/annonces préalables sur les revenus
Bénéfices surprises
Approbation/désapprobation de la FDA
Fusions et acquisitions
Alliances/partenariats/lancements de produits majeurs
Contrats majeurs gagnés/perdus
Restructuration/licenciements/changements de direction
Fractionnements d'actions/rachats/offres de dette
Au chapitre 7, j'explique des stratégies de day trading spécifiques telles que Momentum, Reversal, VWAP Strategy et
Moving Average. Pour le moment, votre principale question est, comment puisje trouver le stock pour chaque
stratégie ? Je classe les actions pour le commerce de détail en trois classes. Sur la base de mes expériences, cette
catégorisation fournit une certaine clarté sur la façon de trouver des actions et sur la façon d'adopter une stratégie pour
elles. Vous trouverez d'autres catégories ailleurs, et certains de mes collègues day traders ne seront pas d'accord avec
ma catégorisation, disant, avec une certaine justification, qu'elle est très simplifiée.
Avant d'expliquer les trois catégories, permettezmoi d'expliquer la définition de « flottant » et de « capitalisation
boursière » ou « capitalisation boursière ». Flottant désigne le nombre d'actions disponibles à la négociation. Apple
Inc., par exemple, en juillet 2016, disposait de 5,3 milliards d'actions sur le marché disponibles à l'achat et à la vente.
Apple est considérée comme une action « Mega Cap ». Ces actions ne bougent généralement pas beaucoup au cours
de la journée car elles nécessitent un volume et de l'argent importants pour être échangées, de sorte que les actions
Apple peuvent en moyenne ne changer que d'un ou deux dollars par jour.
Ils ne sont pas très volatils et donc les day traders n'aiment pas les trader. Les day traders recherchent la volatilité.
D'autre part, certaines actions ont un flottement très faible. Par exemple, Cesca Therapeutics Inc. (ticker : KOOL) n'a
qu'un flottant de 1,2 million d'actions. Cela signifie que l'offre d'actions KOOL est faible et donc un grand
la demande peut très rapidement déplacer le prix de l'action. Les stocks flottants bas peuvent être
volatils et évoluer très rapidement. La plupart des actions flottantes à faible valeur sont inférieures à
10 $, car ce sont des entreprises en démarrage qui, pour la plupart, ne sont pas rentables. Ils espèrent
croître et, en continuant de croître, ils émettent plus d'actions et lèvent plus d'argent sur le marché
public et deviennent lentement des actions à méga capitalisation. Ces actions flottantes à faible
capitalisation sont appelées actions à petite capitalisation ou à microcapitalisation. Les day traders
adorent les stocks flottants bas.
Revenons maintenant aux trois catégories que je viens d'évoquer. La première catégorie comprend les
actions flottantes à faible prix dont le prix est inférieur à 10 $. Ces actions sont extrêmement volatiles,
bougeant de 10%, 20%, 100% ou même 1000% par jour. Oui, il y a eu ce genre de mouvements ! Vous
devez être prudent avec cette catégorie. Tout comme vous pouvez transformer vos 1 000 $ en 10 000
$ en une seule transaction, vos 1 000 $ peuvent facilement se transformer en 10 $. Les actions
flottantes de moins de 10 $ sont souvent très manipulées et difficiles à négocier, et par conséquent,
seuls les commerçants de détail très expérimentés et hautement équipés devraient négocier ces
actions. Personnellement, je les échange rarement. Si quelqu'un prétend avoir transformé 1 000 $ en
10 000 $ en un mois, et si c'est vrai, il doit avoir échangé ce type d'actions à faible flottant. Aucun trader
débutant ou même intermédiaire ne peut trader avec une telle précision et efficacité. Si les commerçants
novices essayaient de négocier des actions à faible flottant inférieures à 10 $, ils transformeraient
probablement leurs 1 000 $ en rien en quelques jours.
En ce qui concerne les faibles stocks flottants, la stratégie Bull Flag Momentum que je détaille au
chapitre 7 fonctionne le mieux. Les autres stratégies de ce livre ne conviennent pas aux actions à
faible flottement inférieures à 10 $.
Vous ne pouvez généralement pas vendre à découvert des actions à faible flottant qui coûtent moins
de 10 $. Pour la vente à découvert, vous devez emprunter des actions à votre courtier, et il est rare
qu'un courtier vous prête des actions aussi volatiles. Même si votre courtier est disposé à vous les
prêter, je vous déconseille fortement de tenter de les vendre à découvert. Ils peuvent facilement
augmenter et vous finirez par effacer votre compte. Vous pouvez certainement devenir un day trader
rentable à temps plein sans vendre à découvert des actions risquées, alors laissez cela aux
professionnels de Wall Street.
La deuxième catégorie est celle des stocks flottants moyens dans la fourchette de 10 $ à 100 $. Ces
actions ont des flottants moyens d'environ 5 à 500 millions d'actions. La plupart de mes stratégies
expliquées dans ce livre fonctionnent bien sur ces actions, en particulier le VWAP et les stratégies de
support ou de résistance. Les actions flottantes moyennes qui coûtent plus de 100 $ ne sont pas
populaires parmi les commerçants de détail et j'évite moimême
eux. Vous ne pouvez généralement pas en acheter beaucoup d'actions en raison de leur prix élevé.
Par conséquent, il est fondamentalement inutile de les échanger au jour le jour. Laissezles aux commerçants
institutionnels.
La troisième catégorie d'actions à négocier est constituée d'actions à méga capitalisation comme Apple, Ali Baba,
Yahoo, Microsoft et Home Depot. Ce sont des sociétés bien établies qui ont généralement plus de 500 millions de
dollars d'actions en circulation disponibles à la négociation. Ces actions sont échangées en millions d'actions chaque
jour. Comme vous pouvez le deviner, ces actions ne bougent que lorsque les grands commerçants institutionnels, les
banques d'investissement et les fonds spéculatifs achètent ou vendent des positions importantes. Les commerçants
de détail comme nous, qui négocient généralement entre 100 et 1 000 actions, ne peuvent généralement pas modifier
le prix de ces actions. Les commerçants de détail devraient éviter ces actions à moins qu'il n'y ait un bon catalyseur
fondamental pour eux.
D'après les stratégies énoncées au chapitre 7, les stratégies d'inversion et de moyenne mobile fonctionnent
généralement bien sur ces actions. N'oubliez pas cependant qu'à moins qu'il n'y ait un catalyseur fondamental, ces
actions sont fortement négociées par les ordinateurs et les traders à haute fréquence et ne conviennent pas au day
trading de détail.
Le tableau cidessous résume ces catégories :
Flotter Échelle des prix Ma stratégie préférée (Chapitre 7)
Flottant Moins de 10 $ Uniquement Momentum (Long)

faible (moins de 5 millions)
10 $ à 100 $ Tous, principalement VWAP et Support ou
Flottant moyen (5500 millions)
Résistance
Grands flotteurs N'importe lequel (généralement + 20 $)
Tous, principalement la moyenne mobile et
(+500 millions) Renversement
Trouver des métiers Les métiers peuvent être trouvés de deux manières :
liste de surveillance du matin avant la commercialisation
scans intrajournaliers en temps réel
Laissezmoi vous expliquer comment chaque jour je trouve des Alpha Predators pour le trading.
J'utilise mon scanner tous les matins et le programme pour trouver des actions adaptées à mon day trading en
fonction des critères suivants :
Actions qui, avant la commercialisation, ont augmenté ou diminué d'au moins 1 $
Actions ayant échangé au moins 50 000 actions en précommercialisation
Actions dont le volume quotidien moyen est supérieur à 1 million d'actions
Actions qui ont une plage réelle moyenne de plus de 50 cents
Il y a un catalyseur fondamental pour le stock
Pourquoi ces critères ?
Lorsqu'il y aura des catalyseurs fondamentaux, il y aura une activité de précommercialisation inhabituelle. Les
actions s'écartent à la hausse ou à la baisse avant l'ouverture du marché avec un nombre important d'actions
échangées (par exemple 50 000 actions). Je recherche des actions très négociées, afin que l'achat et la vente
de 1 000 actions ne soient pas un problème. C'est pourquoi je regarde les actions avec un volume quotidien
moyen de plus d'un million d'actions. Je recherche également des actions qui évoluent généralement dans une
bonne fourchette pour le trading. C'est pourquoi je regarde l'Average True Range (ATR). L'ATR signifie la taille
d'une fourchette qu'un stock a en moyenne chaque jour. Si l'ATR est de 1 $, vous pouvez vous attendre à ce
que l'action se déplace d'environ 1 $ par jour. C'est un bon chiffre. Si vous avez 1 000 actions, vous pouvez
profiter de 1 000 $ de la transaction. Mais si l'ATR n'est que de 10 cents, la fourchette de négociation n'est pas
attrayante pour moi.
Regardons un exemple de la façon dont ma liste de surveillance se formera. Le 19 août 2016 à 9 h
(heure de l'Est), mon scanner a montré ces stocks :
Ma liste de surveillance Gappers le 19 août 2016 à 9 h HNE.
Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en surbrillance les colonnes Gap% et Float sur ma liste de
surveillance. De plus de 4 000 actions, je n'ai plus que neuf candidats. Je passerai en revue
chacun d'eux avant l'ouverture du marché à 9h30. Je vérifierai les nouvelles sur chacun d'eux
pour savoir pourquoi ils ont augmenté ou diminué. Y atil un catalyseur fondamental pour ce
stock? Y atil eu une couverture médiatique ou des événements extrêmes pour l'entreprise ?
Parmi ces neuf, je sélectionne généralement trois ou quatre actions à surveiller de près. Vous ne
pouvez pas regarder neuf actions, et quoi qu'il en soit, il n'y a généralement pas plus de deux ou
trois bons candidats. Je les regarde de près sur mon écran, à la recherche de configurations
potentielles. Je planifie mes transactions avant l'ouverture du marché, puis j'attends la cloche du
marché. J'échange alors mon plan.
Analyses intrajournalières en temps réel
Pour certaines stratégies, vous ne pouvez pas trouver d'actions en précommercialisation. Les
stratégies d'inversion Momentum, Top et Bottom expliquées au chapitre 7 sont les types de stratégies
applicables lorsqu'une configuration adaptée au trading se produit, et c'est généralement pendant
les heures de trading. Il est difficile de trouver ces actions lors d'une liste de surveillance avant
commercialisation. Pour ces stratégies, j'ai des scanners spécifiques qui recherchent ces actions et
j'expliquerai ces scanners en détail au chapitre 7.
Radar de volume en temps réel
Pendant la journée, il peut y avoir des prédateurs alpha sur le marché que je n'ai pas pris dans ma
liste de surveillance du matin. Par conséquent, j'ai un scanner sur mon logiciel Trade Ideas (voir
chapitre 5) qui est configuré pour trouver pour moi des actions en temps réel qui :
Mon scanner Volume Radar intrajournalier à la recherche d'Alpha Predators en temps réel.
1. Avoir augmenté ou diminué d'au moins 1 $
2. Avoir un ATR de plus de 50 cents
3. Avoir un volume relatif moyen d'au moins 1,5
4. Avoir un volume de transactions quotidien moyen d'au moins 500 000 actions
Ce sont mes exigences pour un Alpha Predator. Avoir un ATR de plus de 50 cents est important car
vous voulez que les actions bougent pendant la journée afin que vous puissiez tirer profit de sa
volatilité. Il ne sert à rien de négocier une action qui ne bouge que de 5 cents en moyenne par jour.
Je vais aussi jeter un œil au secteur des actions. Si j'ai quelques actions dans un secteur, il y
a de fortes chances que ces actions ne soient pas des Alpha Predators. Ils ont un volume
relatif élevé parce que leur secteur est fortement négocié par les commerçants institutionnels.
Il est important de savoir que les actions négocient généralement avec leur secteur. Par
exemple, lorsque les actions pétrolières se vendent, presque toutes les compagnies pétrolières se vendent.
Par conséquent, il est important de reconnaître vos vrais prédateurs alpha du troupeau.
Scanner Momentum Bull Flag en temps réel
Pour la stratégie Momentum, comme je l'ai expliqué cidessus, vous devez trouver des stocks
flottants bas qui bougent. Vous ne pouvez pas trouver ces actions à moins d'utiliser un bon
scanner. J'utilise le scanner Trade Ideas. (www.tradeideas.com).
Mon scanner Bull Flag Momentum intrajournalier en temps réel.
Dans la capture d'écran cidessus, vous pouvez voir comment je scanne en temps réel ma
stratégie Momentum. Pendant la journée, le scanner trouve des actions qui ont un volume
relatif élevé, un flottement faible et une activité élevée. Je les vérifie ensuite sur ma plateforme
de trading et décide, sur la base de ma stratégie Momentum énoncée au chapitre 7, si je veux
les échanger.
Scanners d'inversion en temps réel
La stratégie d'inversion supérieure et inférieure est un autre type de stratégie pour laquelle vous ne pouvez
pas trouver d'actions dans le prémarché. Vous devez disposer d'un scanner en temps réel intrajournalier.
Voici une image d'un balayage d'inversion du haut et du bas :
Mon scanner d'inversion en temps réel intrajournalier.
Comme vous pouvez le voir, je scrute le marché en temps réel pour trouver des actions qui se vendent ou
qui augmentent afin que je puisse échanger mes stratégies d'inversion. Vous pouvez en savoir plus sur
ces stratégies au chapitre 7.
Je n'entrerai pas dans les détails ici sur la façon de faire ces analyses, mais j'expliquerai au chapitre 7
sous chaque stratégie les spécificités de ce qu'il faut rechercher dans les actions de chaque catégorie. Si
vous développez de nouvelles stratégies pour vousmême, vous pouvez définir de nouveaux scanners
pour vousmême. Ces scanners sont hautement réglables et vous pouvez modifier les paramètres à votre
guise. Ce sont les paramètres qui fonctionnent pour moi, mais au fur et à mesure que vous acquérez de
l'expérience et que vous en apprenez davantage sur d'autres stratégies et votre style de trading, vous
pouvez très bien décider de définir de nouveaux scanners pour vousmême.
De nombreux nouveaux commerçants n'ont pas besoin d'un scanner au départ. Si vous rejoignez une
communauté de day traders comme www.VancouverTraders.com, vous pourrez voir mon scanner en
temps réel. Ces scanners sont coûteux, environ 100 $ par mois, donc au début de votre transition de
carrière vers le day trading, vous voudrez probablement réduire vos dépenses autant que possible.
Planification du commerce basée sur les scanners
Une fois que j'ai trouvé mes Alpha Predators quotidiens (les actions qui sont indépendantes du marché global),
je commence à rechercher les configurations individuelles qu'elles contiennent. Je surveille constamment leurs
graphiques et j'essaie de planifier une transaction basée sur les stratégies détaillées au chapitre 7. Je sélectionne
généralement trois prédateurs alpha et les regarde séparément sur mes trois moniteurs. Quand je vois une
stratégie potentielle, je planifie mon échange. Il s'agit d'un processus de prise de décision rapide. Parfois, vous
devez planifier un échange en quelques minutes et à d'autres moments en quelques secondes seulement. C'est
pourquoi vous avez besoin de mois de formation dans les comptes de simulateur pour bien comprendre le
processus de prise de décision.
Je me concentre considérablement sur la qualité par rapport à la quantité. Il existe des millions de commerçants
et il existe sans aucun doute des millions de stratégies. Je devais trouver la stratégie qui fonctionnait le mieux
pour moi, ma personnalité et la taille de mon compte. J'ai trouvé une stratégie qui fonctionne très bien pour mes
étudiants ainsi que pour mon trading personnel. Cette stratégie consiste à ne prendre que les meilleures
configurations et à attendre de côté jusqu'à ce que je voie quelque chose qui vaut la peine d'être échangé.
Le day trading peut être une profession ennuyeuse la plupart du temps, vous êtes simplement assis et surveillez
votre liste. En fait, si le day trading n'est pas ennuyeux pour vous, alors vous faites probablement trop de trading.
Si vous avez besoin d'un rappel de l'importance de la patience dans le trading, le voici.
Il y a beaucoup de commerçants qui commettent l'erreur de surnégocier.
Le suréchange peut signifier échanger 20, 30, 40 ou même 60 fois par jour. Si vous faites cela, votre courtier
vous aimera. Vous leur demanderez de faire toutes ces transactions, vous allez donc perdre à la fois de l'argent
et des commissions. De nombreux courtiers facturent 4,95 $ pour chaque transaction, donc pour 40 transactions,
vous finirez par payer 200 $ par jour à votre courtier. C'est beaucoup. N'oubliez pas que votre objectif est de bien
trader, pas de trader souvent.
Un autre problème avec les échanges excessifs est le risque. Pendant que vous êtes dans un métier, vous êtes
exposé à des risques, et c'est un endroit où vous ne voulez pas être à moins que vous n'ayez prouvé qu'il existe
une configuration dans la stratégie qui vaut la peine d'être négociée.
Voici ma prochaine règle d'or :
Règle 8 : Les commerçants expérimentés sont comme des soldats de la guérilla. Ils sautent juste au
bon moment, prenez leur profit et sortez.
Le marché boursier est contrôlé par des machines et des algorithmes hautement sophistiqués
et, par conséquent, il y a un trading à haute fréquence considérable. Le trading à haute
fréquence crée un bruit important dans l'évolution des prix et est spécialement conçu pour
secouer les commerçants de détail comme vous et moi. Vous devez être intelligent. Ne vous
exposez pas à eux. Les commerçants rentables ne font généralement que deux ou trois
transactions par jour. Ils encaissent ensuite et profitent du reste de leur journée.
Chapitre 5:
Mes outils et plateformes
Comme pour démarrer toute autre entreprise et profession, pour commencer le day trading, vous avez besoin
de quelques outils importants. Vous avez besoin d'un courtier et d'une plateforme d'exécution d'ordres. Ce sont
des outils dont vous aurez certainement besoin pour vousmême.
Comme expliqué au chapitre 4, vous aurez également besoin d'un scanner de stock pour trouver votre liste de
surveillance et rechercher des configurations potentielles en temps réel. Vous n'aurez peutêtre pas besoin d'un
scanner si vous faites partie d'une communauté commerciale. Les personnes qui font partie de notre communauté
sur www.VancouverTraders.com peut voir mon écran en temps réel et utiliser mon
scanners.
Quel courtier utiliser ?
Pour le day trading, vous avez besoin d'un courtier génial. Vous n'avez pas besoin d'un bon courtier;
vous avez besoin d'un courtier génial. Votre courtier est votre véhicule pour négocier. Si vous avez
un mauvais courtier, vous perdez de l'argent, même si vous négociez correctement et avec précision,
car un courtier doit éventuellement exécuter votre ordre à temps et à un bon prix.
Il existe de nombreux courtiers avec différents logiciels et structures de prix.
Beaucoup d'entre eux sont excellents mais chers, certains sont terribles mais bon marché, et
beaucoup d'entre eux sont soit terribles, soit chers, soit les deux. Afin de garder ce livre court, je ne
commencerai pas à tous les passer en revue, mais j'ai des informations supplémentaires sur mon
site Web sur les courtiers et lesquels choisir. Si vous visitez mon site Web, vous aurez accès à ces
informations. Je vais partager ici le courtier que j'utilise et pourquoi.
Pour plusieurs bonnes raisons, j'utilise actuellement Interactive Brokers ou IB
(www.interactivebrokers.com). Tout d'abord, je vis à Vancouver, au Canada, et IB me permet d'avoir
mes comptes de retraite non imposables et enregistrés pour le day trading. De nombreux courtiers
ne vous permettent pas d'avoir des comptes en franchise d'impôt ou de retraite pour le day trading.
Deuxièmement, IB est un courtier bon marché. Il vous facture moins de 1 $ par transaction.
Une autre raison pour laquelle je suis avec IB est qu'IB n'exige pas que les gens au Canada aient un
minimum de 25 000 $ pour le day trading. Si vous êtes aux ÉtatsUnis, vous aurez probablement
besoin d'un minimum de 25 000 $ pour le day trading. Vous pouvez en savoir plus sur le règlement «
Pattern Day Trade » en ligne.
N'oubliez pas que les courtiers vous donneront un effet de levier 3 à 6 fois supérieur. Si vous
investissez 30 000 $, vous aurez un pouvoir d'achat de 120 000 $ (un effet de levier de 4:1 dans ce
cas). Cet effet de levier s'appelle la «marge», et vous êtes autorisé à négocier sur marge, mais vous
devez en être responsable. Il est facile d'acheter sur marge, mais il est également très facile de
perdre sur marge. Si vous perdez sur la marge, votre courtier prélève la perte sur votre compte
principal. Par conséquent, la marge est une arme à double tranchant. Cela vous donne la possibilité
d'acheter plus, mais cela vous expose également à plus de risques. Il n'y a rien de mal à acheter sur
marge, mais vous devez être responsable.
La marge est comme une hypothèque pour votre maison. Vous empruntez une somme importante et
achetez une résidence. Les banques vous accorderont une hypothèque, mais elles n'assumeront
aucune responsabilité ni aucun risque. Par exemple, imaginez que vous déposiez 100 000 $ et que
vous empruntiez 900 000 $ sur un prêt hypothécaire (effet de levier de 10:1) auprès de votre banque pour
acheter une maison de 1 000 000 $. Si le prix de votre maison monte à 1 200 000 $, vous devez
toujours à la banque les 900 000 $ initiaux plus leurs intérêts. Ainsi, les 200 000 $ supplémentaires
représentent votre propre profit qui provient en fait de l'effet de levier sur la marge. Vous n'auriez
pas pu acheter cette maison sans effet de levier hypothécaire. Imaginez maintenant que le prix
de la maison tombe à 900 000 $. Vous devez toujours 900 000 $ à la banque plus leurs intérêts,
donc la baisse a atteint vos 100 000 $ principaux et vous avez perdu la totalité de votre acompte
initial de 100 000 $. C'est l'autre aspect de l'effet de levier. Par conséquent, vous devez être
responsable du moment et de la quantité d'utilisation de la marge de votre compte.
Lorsqu'un courtier voit que vous utilisez un effet de levier et que vous perdez de l'argent, il peut
vous émettre un «appel de marge». Un appel de marge est un avertissement sérieux et les day
traders doivent éviter de les recevoir. Cela signifie que votre perte est maintenant égale à l'argent
initial que vous aviez sur votre compte. Vous devez ajouter plus d'argent, sinon votre courtier
gèlera votre compte. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur la marge, l'effet de levier ou les
appels de marge, consultez le site Web du courtier, faites des recherches sur Internet ou
demandezmoi ou à d'autres commerçants dans notre salon de discussion privé à l'adresse
www.Vancouver Traders.com) .
Plateforme de négociation et données de marché
L'exécution rapide des transactions est la clé du succès d'un day trader. Vous devez être capable d'entrer et de
sortir rapidement des métiers. Si votre courtier n'utilise pas de logiciel ou de plateforme doté de raccourcis
clavier, vous n'allez pas entrer et sortir des transactions assez rapidement. Je ne peux pas vous dire combien
de fois j'ai augmenté de mille dollars parce que tout d'un coup, les actions ont grimpé en flèche. Lorsque les
actions montent en flèche, vous voulez pouvoir mettre de l'argent dans votre poche et en profiter rapidement.
Vous ne voulez certainement pas tâtonner avec vos commandes. Vous avez besoin d'exécutions rapides, c'est
pourquoi je recommande fortement un bon courtier et une plateforme d'exécution rapide des ordres.
J'utilise DAS Trader (www.dastrader.com) comme ma plateforme de trading. Les systèmes DAS fournissent
l'une des solutions d'exécution les plus efficaces pour les courtiers en ligne, les pupitres de négociation
institutionnels et les commerçants du monde entier qui exigent des services d'exécution plus intelligents.
Littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai trouvé leur équipe d'assistance incroyablement serviable et
compétente. Les serveurs DAS sont colocalisés avec les centres de données NASDAQ. Vous ne pouvez pas
être plus proche du marché pour le trading que cela. DAS Trader n'est pas un courtier, mais vous pouvez lier
votre compte de trading à sa plateforme pour une exécution rapide des ordres. Certains brokers vous proposeront
la plateforme DAS lors de l'ouverture d'un compte mais IB a sa propre plateforme que je vous déconseille. J'ai
un abonnement à DAS et ils ont lié mon compte IB à la plateforme DAS.
Liste de surveillance et scanner
Je parle à de nouveaux commerçants presque tous les jours. Je parle à des centaines de commerçants
chaque mois. L'un des thèmes communs parmi les nouveaux commerçants est de ne pas savoir quoi
échanger. Des milliers d'actions évoluent chaque jour sur le marché, mais il est très difficile de trouver
une configuration à la fois cohérente et adaptée. J'utilise le logiciel Trade Ideas (www.tradeideas.com)
pour analyser le marché et trouver de bons métiers. J'ai expliqué mes scanners et la construction de la
liste de surveillance au chapitre 4 et j'expliquerai en détail plus tard dans ce livre ce que je recherche
avec mon scanner ainsi que mes stratégies de trading. Vous verrez également quelques photos de
mon scanner dans les sections qui suivent. Si vous rejoignez notre salon de discussion privé gratuit,
vous verrez mon scanner en ligne en temps réel et pourrez observer comment je l'utilise.
Communauté de commerçants
Le trading seul est très difficile et peut être émotionnellement écrasant. Il est avantageux de rejoindre une
communauté de commerçants et de leur poser des questions, de leur parler si nécessaire, d'apprendre de
nouvelles méthodes et stratégies, d'obtenir des conseils et des alertes sur le marché boursier, et également
d'apporter vos propres contributions. Personnellement, j'échange dans un salon de discussion privé avec
certains de mes amis et de ma famille. Nous pouvons nous parler et tout le monde peut voir mon écran en
direct et ma plateforme et voir comment je négocie.
C'est un environnement amusant et interactif, et nous apprenons tous les uns des autres. Je réponds
fréquemment aux questions d'autres commerçants, et s'il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr, je
demanderai à d'autres commerçants. Il y a des traders expérimentés dans notre salon de discussion dont
j'apprends beaucoup, et nous nous renseignons mutuellement sur les bonnes transactions et configurations
potentielles. Nous aimerions développer légèrement notre salon de discussion et donc tous ceux qui lisent
ce livre sont invités à se joindre à nous. C'est gratuit, bien sûr, et vous bénéficierez à la fois de me regarder
trader et d'entendre mes réponses aux questions que les gens se posent, y compris vos propres questions.
Si vous me rejoignez, vous verrez que bien souvent je perds de l'argent. C'est toujours un bon sentiment
de voir que perdre de l'argent ne se limite pas à vousmême, mais que tout le monde, y compris les
commerçants expérimentés, doit subir des pertes. Cela fait partie du processus.
Il existe de nombreux salons de discussion que vous pouvez rejoindre sur Internet. Certains d'entre eux
sont gratuits mais la plupart d'entre eux sont payants. Vous pouvez rejoindre notre salon de discussion
(bien sûr gratuitement) et voir mon écran en temps réel pendant que je négocie et que j'explique ma
stratégie. Vous pouvez faire des échanges avec moi, ou simplement regarder et écouter. Vous pouvez
également prendre vos propres métiers et toujours faire partie de ma communauté. Si vous êtes intéressé
à me regarder ou à me parler, consultez notre salon de discussion privé sur www.VancouverTraders.com
Il est extrêmement important de se rappeler, cependant, que si vous êtes dans une communauté de
commerçants, que ce soit notre salon de discussion ou les dizaines d'autres qui existent, vous ne devez
pas suivre le peloton. Vous devez être un penseur indépendant.
Généralement, les gens changent lorsqu'ils rejoignent les foules. Ils deviennent plus inconditionnels et
impulsifs, cherchant nerveusement un leader dont ils peuvent refléter les métiers. Ils réagissent avec la
foule au lieu d'utiliser leur esprit. Les membres du salon de discussion peuvent saisir quelques tendances
ensemble, mais ils sont tués lorsque les tendances s'inversent. N'oubliez jamais que les traders qui
réussissent sont des penseurs indépendants. Utilisez simplement votre jugement pour décider quand trader
et quand ne pas le faire.
Chapitre 6:
Introduction aux chandeliers
Pour comprendre mes stratégies dans la section suivante, nous devons examiner rapidement l'action des prix et les
fondamentaux des graphiques en chandeliers. Les Japonais ont commencé à utiliser
analyse technique et quelques premières versions de chandeliers pour le commerce du riz au 17ème siècle. Une e
grande partie du crédit pour le développement et la cartographie des chandeliers revient à un commerçant de riz
légendaire nommé Homma de la ville de Sakata, au Japon. Bien que ces premières versions d'analyse technique et
de graphiques en chandeliers soient différentes de la version actuelle, de nombreux principes directeurs sont très
similaires.
La cartographie en chandeliers, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est apparue pour la première fois après
1850. Il est probable que les idées originales de Homma aient été modifiées et affinées au cours de nombreuses
années de trading, aboutissant finalement au système de cartographie en chandeliers que nous connaissons maintenant.
utiliser.
Pour créer un graphique en chandeliers, vous devez disposer d'un ensemble de données contenant (1) le prix
d'ouverture, (2) le prix le plus élevé dans la période choisie, (3) le prix le plus bas de cette période et (4) les valeurs
de prix de clôture pour chaque période que vous souhaitez afficher.
La durée peut être quotidienne, 1 heure, 5 minutes, 1 minute ou toute autre période que vous préférez. La partie
creuse (blanche) ou remplie (rouge) du chandelier est appelée « le corps ». Les longues lignes fines audessus et
audessous du corps représentent la plage haute/basse et sont appelées « ombres » (également appelées « mèches
» et « queues »). Le haut est marqué par le haut de l'ombre supérieure et le bas par le bas de l'ombre inférieure. Si
l'action clôture plus haut que son prix d'ouverture, un chandelier creux est dessiné avec le bas du corps représentant
le prix d'ouverture et le haut du corps représentant le prix de clôture. Si l'action clôture en dessous de son prix
d'ouverture, un chandelier rempli (généralement rouge) est dessiné avec le haut du corps représentant le prix
d'ouverture et le bas du corps représentant le prix de clôture.
Exemples de chandeliers
Par rapport à d'autres formes de représentation de l'évolution des prix, de nombreux traders considèrent
les graphiques en chandeliers plus attrayants visuellement et plus faciles à interpréter. Chaque chandelier
fournit une image facile à déchiffrer de l'évolution des prix. Un trader peut immédiatement comparer la
relation entre l'ouverture et la clôture ainsi que le haut et le bas. La relation entre l'ouverture et la clôture
est considérée comme une information vitale et constitue l'essence même des chandeliers.
Voici ma règle de trading du neuvième jour :
Règle 9 : Les chandeliers creux, où la clôture est supérieure à l'ouverture, indiquent une pression d'achat.
Les chandeliers remplis, où la clôture est inférieure à l'ouverture, indiquent une pression de vente.
Les commerçants peuvent être divisés en trois groupes : les acheteurs, les vendeurs et les indécis.
Les acheteurs veulent payer le moins possible et les vendeurs veulent facturer le plus possible. Leur conflit
permanent se reflète dans les spreads bidask. "Demander" est ce qu'un vendeur demande pour la
marchandise. "Offre" est ce qu'un acheteur propose pour cette marchandise.
Les prix sont créés par des masses de commerçants acheteurs, vendeurs et indécis.
Les modèles de prix et de volume reflètent la psychologie de masse des marchés.
L'objectif d'un day trader qui réussit est de découvrir le rapport de force entre acheteurs et
vendeurs et de parier sur le groupe gagnant. Heureusement, les graphiques en chandeliers
reflètent ce combat en action. Un day trader qui réussit est un psychologue social armé d'un
ordinateur et d'un logiciel de cartographie. Le day trading est l'étude de la psychologie de masse.
La présence de traders indécis met la pression sur les haussiers et les baissiers. Les acheteurs
et les vendeurs font bouger les prix rapidement parce qu'ils savent qu'ils sont entourés d'une
foule de commerçants indécis qui pourraient intervenir et arracher leur affaire à tout moment.
Les acheteurs savent que s'ils réfléchissent trop longtemps, un autre commerçant peut intervenir
et acheter avant eux. Les vendeurs savent que s'ils essaient de résister à un prix plus élevé, un
autre commerçant pourrait intervenir et vendre à un prix inférieur. La foule de commerçants
indécis rend les acheteurs et les vendeurs plus disposés à traiter avec leurs adversaires.
Les acheteurs achètent parce qu'ils s'attendent à ce que les prix augmentent. Les vendeurs
vendent parce qu'ils s'attendent à ce que les prix baissent. L'achat à la hausse fait grimper les
marchés ou, comme je le dis, « les acheteurs contrôlent ». La vente à la baisse fait baisser les
marchés ou, comme je l'exprime, « les vendeurs contrôlent ». Les commerçants indécis
accélèrent les choses en créant un sentiment d'urgence chez les acheteurs et les vendeurs.
Les chandeliers nous en disent long sur la tendance générale d'une action et sur le pouvoir des
acheteurs ou des vendeurs sur le marché. Les bougies naissent toujours neutres. Après la
naissance, ils peuvent devenir baissiers, haussiers ou, en de rares occasions, ni l'un ni l'autre.
Quand une bougie naît, les commerçants ne savent pas ce qu'elle deviendra. Ils peuvent
spéculer, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'est une bougie jusqu'à ce qu'elle meure (se
ferme). Après la naissance d'une bougie, la bataille commence. Les haussiers et les baissiers
s'affrontent, et la bougie indique qui gagne. Si les acheteurs ont le contrôle, vous verrez la bougie
monter et former une bougie haussière. Si les vendeurs contrôlent le prix, vous verrez la bougie
descendre et devenir une bougie baissière. Vous pensez peutêtre que tout cela est très évident,
mais de nombreux commerçants ne voient pas les bougies comme un combat entre acheteurs
et vendeurs. Cette petite bougie est un excellent indicateur qui vous indique qui est en train de
gagner la bataille, les haussiers (acheteurs) ou les baissiers (vendeurs).
Les bougies avec de grands corps vers le haut, comme la figure cidessous, sont très haussières.
Comme vous pouvez le voir, cela signifie que les acheteurs contrôlent l'évolution des prix et qu'il
est probable qu'ils continueront à faire monter les prix. La bougie ne vous indique pas seulement
le prix, elle vous indique que les haussiers gagnent et qu'ils ont du pouvoir.
Bougies haussières
Une série de bougies haussières montre que les haussiers (acheteurs) contrôlent le prix.
D'autre part, les bougies baissières sont toutes les bougies qui montrent un corps baissier. Alors
que vous dit la bougie baissière ? Il vous indique que les vendeurs contrôlent l'évolution des prix
sur le marché. Cela vous indique que les vendeurs ont actuellement le contrôle, donc acheter ou
une position «longue» ne serait pas une bonne idée.
Les bougies rouges qui ont ce gros corps rouge signifient que l'ouverture était au plus haut et que
la clôture était au plus bas. C'est un bon indicateur d'une tendance baissière sur le marché.
Bougies baissières
Une série de bougies baissières montre que les ours (vendeurs) contrôlent le prix.
Juste en apprenant à lire les chandeliers, vous commencerez à générer une opinion sur l'attitude générale
d'un titre. C'est ce qu'on appelle "l'action des prix". Comprendre qui contrôle le prix est une compétence
extrêmement importante dans le day trading.
Un objectif majeur d'un day trader sérieux est de découvrir l'équilibre des forces entre les haussiers et les
baissiers et de parier sur le groupe gagnant. Si les taureaux sont beaucoup plus forts, vous devriez acheter
et conserver. Si les ours sont beaucoup plus forts, vous devriez vendre et vendre à découvert. Si les deux
camps sont à peu près égaux en force, les commerçants avisés se tiennent à l'écart. Ils laissent les
haussiers et les baissiers se battre les uns contre les autres et n'entrent dans des transactions que lorsqu'ils
sont raisonnablement certains de quel côté est susceptible de gagner.
Vous ne voulez jamais être du mauvais côté du commerce. Il est donc important d'apprendre
à lire les chandeliers et à interpréter constamment l'action des prix pendant que vous
négociez.
Il existe des centaines de modèles de graphiques aux noms imaginatifs que vous trouverez
avec une recherche Google, y compris HeadandShoulders, CupandHandle, Abandoned
Baby, Dark Cloud Cover, Downside Tasuki Gap, Dragonfly, Morning Star, Evening Star,
Falling Trois méthodes, Harami, Stick Sandwich, Trois corbeaux noirs et Trois soldats
blancs. Croyezmoi, je n'ai inventé aucun de ces noms. Ces chandeliers sont vraiment là
bas. Aussi intrigants que puissent être leurs noms, beaucoup d'entre eux, à mon avis, sont
inutiles et déroutants. Par conséquent, je saute de discuter de la plupart d'entre eux dans
ce livre.
À mon avis, les lignes de tendance et la plupart des schémas graphiques sont assez
subjectifs et peuvent résulter d'un vœu pieux et d'une autotromperie. Vous pouvez tracer
une ligne de tendance sur n'importe quel prix ou zone d'une manière qui peut modifier sa
pente et son message. Si vous êtes d'humeur à acheter, vous pouvez tracer votre ligne de
tendance un peu plus raide. Si vous avez envie de courtcircuiter et de loucher sur un
graphique, vous "reconnaîtrez" un motif têteetépaules. Aucun de ces modèles n'est
objectif, et je suis sceptique quant aux affirmations concernant même les formations
classiques, telles que CupandHandle et Headand Shoulders. Le plus grand écueil avec
ce type de diagramme de modèle est un vœu pieux. Les traders se retrouveront à identifier
des modèles haussiers ou baissiers selon qu'ils sont d'humeur à acheter ou à vendre.
Dans la section suivante, je vais vous donner un aperçu rapide des deux modèles les plus
importants pour le day trading (les toupies et les dojis) puis, au chapitre 7, j'expliquerai
comment vous pouvez trader en utilisant ces modèles.
Toupies
Les toupies sont des bougies qui ont des mèches hautes et des mèches basses de taille
similaire qui sont généralement plus grandes que le corps et seront souvent un peu plus indécises.
Par souci de poésie, appelonsles bougies de l'indécision. Dans ces chandeliers, les
pouvoirs des acheteurs et des vendeurs sont presque égaux. Bien que personne ne
contrôle le prix, le combat continue. Habituellement, le volume est plus faible dans
ces chandeliers car les commerçants attendent de voir qui gagne le combat entre les
vendeurs et les acheteurs. Les tendances des prix peuvent changer immédiatement
après les bougies d'indécision et il est donc important de les reconnaître dans l'action
des prix.
Définition de la pression d'achat et de vente sur le chandelier à toupie.
Formation d'un chandelier à toupie pour les tendances d'inversion.
Dojis : simple, étoile filante et marteau
Les dojis sont un autre modèle de chandelier important et se présentent sous différentes formes
et formes, mais sont tous caractérisés par l'absence de corps ou un très petit corps. Un Doji est
également un chandelier d'indécision qui ressemble à une toupie. Lorsque vous voyez un Doji
sur votre graphique, cela signifie qu'il y a une forte bagarre entre les baissiers et les haussiers.
Personne n'a encore gagné le combat.
Exemples de chandeliers Doji.
Dans l'image cidessus, un Doji nous raconte la même histoire qu'une toupie. En fait, la plupart
des bougies d'indécision (inversion) vous disent essentiellement la même chose. Ceci sera
discuté plus en détail dans la section suivante.
Parfois, les dojis ont des mèches supérieures et inférieures inégales. Si la mèche supérieure est
plus longue, cela signifie que les acheteurs ont tenté en vain de pousser le prix plus haut. Ces
types de Dojis, comme l'étoile filante, sont toujours des chandeliers d'indécision, mais ils peuvent
indiquer que les acheteurs perdent du pouvoir et que les vendeurs peuvent prendre le relais.
Si la mèche inférieure est plus longue, comme dans les Dojis à marteaux, cela signifie que les
vendeurs n'ont pas réussi à faire baisser le prix. Cela peut indiquer une prise de contrôle
imminente de l'action des prix par les haussiers.
Stratégie d'inversion du fond avec un chandelier en marteau d'indécision formé comme
signe d'entrée.
Tous les Dojis indiquent une indécision et des renversements possibles s'ils se forment dans
une tendance. Si un Doji se forme dans une tendance haussière, cela suggère que les
haussiers se sont épuisés et que les baissiers ripostent pour prendre le contrôle du prix. De
même, si un Doji se forme dans une tendance baissière, cela suggère que les baissiers se
sont épuisés et que les haussiers (acheteurs) ripostent pour prendre le contrôle du prix.
Stratégie d'inversion supérieure avec un chandelier d'étoile filante indécision formé comme
signe d'entrée.
Après avoir appris ces chandeliers, il est important de ne pas trop s'énerver trop vite. Les
bougies ne sont pas parfaites. Si vous faites un échange à chaque fois que vous voyez un Doji
formé dans une tendance, vous vous retrouverez avec des pertes importantes. Rappelezvous
toujours que ces bougies n'indiquent qu'une indécision et non un renversement définitif. Pour
utiliser efficacement les bougies d'indécision, vous devez rechercher des bougies de
confirmation et idéalement les utiliser avec d'autres formes d'analyse telles que les niveaux de
support ou de résistance, qui sont tous deux expliqués au chapitre 7.
Chapitre 7:
Stratégies de day trading les plus importantes
Dans ce chapitre, je présenterai certaines de mes stratégies, basées sur trois éléments : (1)
l'action des prix, (2) les indicateurs techniques et (3) les modèles de graphique. Il est important
d'apprendre et de pratiquer les trois éléments en même temps. Bien que certaines stratégies ne
nécessitent que des indicateurs techniques (tels que la moyenne mobile et le VWAP), il est
également utile de comprendre l'évolution des prix et les modèles de graphique afin de devenir
un day trader performant. Cette compréhension, en particulier en ce qui concerne l'action des
prix, ne vient qu'avec la pratique.
En tant que day trader, vous ne devriez pas vous soucier des entreprises et de leurs revenus.
Les day traders ne se soucient pas de ce que font les entreprises ou de ce qu'elles gagnent.
Votre attention ne doit être portée que sur l'action des prix, les indicateurs techniques et les
modèles de graphique. Je connais plus de symboles boursiers que de noms de sociétés réelles.
Je ne mélange pas analyse fondamentale et analyse technique ; Je me concentre exclusivement
sur l'analyse technique.
Maintenant, cela dit, comme je l'ai mentionné au chapitre 4, je recherche un catalyseur
fondamental, une raison pour laquelle un stock monte. Si j'ai un stock qui monte de 80%, je veux
savoir quel est le catalyseur, et je ne m'arrête pas tant que je ne le découvre pas. "Donc, c'est un
stock biopharmaceutique et ils viennent d'obtenir l'approbation de la FDA." ou "Ils viennent de
passer par des essais cliniques. D'accord, il y a un catalyseur, maintenant je peux comprendre
ce qui se passe. Audelà de cela, vous ne me trouverez pas en train d'écouter des conférences
téléphoniques ou de parcourir les documents sur les résultats. Je ne me soucie pas de ces
aspects parce que je ne suis pas un investisseur à long terme je suis un day trader. Nous
négocions très rapidement le commerce de guérilla ! – parfois, nous négocions des périodes
aussi courtes que dix à trente secondes.
Au cas où vous douteriez de moi sur ce point, je peux vous dire par expérience qu'en dix
secondes vous pouvez gagner des milliers de dollars. J'ai fait ça. En dix secondes, vous pouvez
également perdre des milliers de dollars. J'ai fait ça aussi. Lorsque le marché évolue rapidement,
vous devez vous assurer d'être positionné au bon endroit pour profiter des bénéfices et réduire
votre exposition au risque.
Il existe des millions de commerçants et même des millions d'autres stratégies.
Chaque trader a besoin de sa propre stratégie et de son avantage. Vous devez trouver votre
place sur le marché où vous vous sentez à l'aise. Je me concentre sur ces stratégies parce que ces
sont ce qui fonctionne pour moi.
J'en suis venu à reconnaître dans ma carrière commerciale que les meilleures configurations sont les sept stratégies
que je vais expliquer dans ce chapitre. Ce sont des stratégies simples en théorie, mais elles sont difficiles à maîtriser
et nécessitent beaucoup de pratique. Ces stratégies de trading donnent des signaux relativement peu fréquemment
et vous permettent d'entrer sur les marchés pendant les périodes calmes, tout comme le font les professionnels.
Un autre point à retenir est que sur le marché actuel, plus de 60% du volume est du trading algorithmique à haute
fréquence. Cela signifie que vous négociez contre des ordinateurs. Si vous avez déjà joué aux échecs contre un
ordinateur, vous savez que vous finirez par perdre. Vous pourriez avoir de la chance une ou deux fois, mais jouez
suffisamment de fois et vous êtes assuré d'être le perdant. La même règle s'applique au trading algorithmique. Vous
négociez des actions contre des systèmes informatiques. D'une part, cela représente un problème. Cela signifie que
la majorité des changements dans les actions que vous voyez sont simplement le résultat du déplacement des actions
par les ordinateurs. D'un autre côté, cela signifie également qu'il y a une petite poignée d'actions chaque jour qui vont
se négocier sur un tel volume de vente au détail (par opposition au trading algorithmique institutionnel) que vous
dominerez le trading algorithmique et vous et moi, le commerce de détail commerçants, contrôleront ce stock. Chaque
jour, vous devez vous concentrer sur la négociation de ces actions particulières. C'est ce que j'appelle au chapitre 4
les Alpha Predators, des actions qui sont généralement en hausse ou en baisse sur les bénéfices. Vous devez
rechercher les actions qui suscitent l'intérêt des commerçants de détail et un volume de vente au détail important. Ce
seront les actions que vous achèterez, et ensemble, nous, les gens, les commerçants au détail, maîtriserons les
ordinateurs, tout comme dans un scénario pour la prochaine suite de Terminator.
J'utilise personnellement les graphiques en chandeliers expliqués au chapitre 6. Chaque chandelier représente une
période de temps. Comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez choisir des graphiques quotidiens, des graphiques
horaires, des graphiques de 5 minutes, voire des graphiques d'une minute. Ma préférence va aux graphiques de 5
minutes car je pense qu'un graphique de 1 minute est trop bruyant et que vous pouvez parfois être induit en erreur
par le mouvement normal des prix dans un intervalle de 1 minute.
Et s'il vous plaît, rappelezvous, ma philosophie du trading est que vous ne devez maîtriser que quelques configurations
solides pour être constamment rentable. En fait, avoir une méthode de trading simple composée de quelques
configurations minimales contribuera à réduire la confusion et le stress et vous permettra de vous concentrer
davantage sur l'aspect psychologique du trading, qui est ce qui sépare les gagnants des perdants.
Gestion commerciale
Avant d'expliquer mes stratégies, il est important de connaître mes entrées, sorties et gestions d'ordres.
Cela m'intrigue toujours dans le www.VancouverTraders.com salon de discussion lorsque deux traders
d'élite sélectionnent la même action, l'une longue et l'autre courte. Souvent, à la fin de la journée, les deux
sont rentables, ce qui prouve que l'expérience et la gestion commerciale sont plus importantes que le stock
et la direction que les commerçants choisissent.
La taille de ma transaction dépend du prix de l'action et de mon compte et de la règle de gestion des risques
(chapitre 3), mais 800 actions est ma taille habituelle.
1. J'achète 800 actions d'un coup.
2. Je vends 400 actions dans la première cible, amenant mon stop loss à l'équilibre
(point d'accès).
3. Je vends 200 autres actions au prochain point cible.
4. Je garde habituellement les 200 dernières actions jusqu'à ce que je sois stoppé. Je conserve toujours
quelques actions au cas où les cours continueraient d'évoluer en ma faveur.
Certains commerçants professionnels n'entrent jamais dans le commerce d'un seul coup. Ils évoluent dans
le commerce, ce qui signifie qu'ils achètent à différents points. Ils peuvent commencer avec 100 actions,
puis ajouter à leur position en plusieurs étapes. Par exemple, pour une transaction de 1000 actions, ils
entrent soit 500/500 soit 100/200/700 actions. Si cela est fait correctement, c'est une excellente méthode de
gestion des risques et du commerce. Cependant, la gestion de la position dans ce système est extrêmement
difficile. De nombreux nouveaux commerçants qui essaient de le faire finiront par surnégocier et perdront
leur argent en commissions, en glissement et en faisant la moyenne des transactions perdantes.
J'évolue rarement dans un métier, mais parfois je le ferai, en particulier dans les actions négociées à très
haut volume. Mais n'oubliez pas que la mise à l'échelle d'un échange est une arme à double tranchant et
que les débutants peuvent l'utiliser de manière incorrecte comme moyen de réduire leurs positions perdantes,
en envoyant de l'argent bon après mauvais. Je ne recommande pas cette méthode aux débutants.
Bien qu'ils puissent sembler similaires, il existe une énorme différence entre la mise à l'échelle dans
un commerce et la moyenne vers le bas d'une position perdante. Pour les débutants, faire la
moyenne d'une transaction perdante est une recette pour effacer votre compte, en particulier
avec les petits comptes qui ne peuvent pas supporter plusieurs tours de moyenne.
Modèle ABCD
Le modèle ABCD est le modèle le plus basique et le plus facile à négocier, et c'est un excellent choix
pour les commerçants débutants et intermédiaires. Bien qu'il soit simple et connu depuis longtemps, il
fonctionne toujours très efficacement car de nombreux commerçants le négocient encore. Comme
mentionné précédemment, il a un effet de prophétie autoréalisatrice. Vous devriez faire ce que font tous
les autres commerçants, car une tendance est votre amie. Une tendance peut très bien être votre seule
amie.
Jetons un œil à ce modèle :
Exemple de modèle ABCD.
Les modèles ABCD commencent par un fort mouvement ascendant. Les acheteurs achètent
agressivement une action à partir du point A et atteignent constamment de nouveaux sommets de la
journée (point B). Vous voulez entrer dans le commerce, mais vous ne devez pas chasser le commerce,
car au point B, il est très étendu et déjà à un prix élevé. De plus, vous ne pouvez pas dire où votre arrêt
doit être. Vous ne devez jamais entrer dans un trade sans connaître votre stop.
Au point B, les commerçants qui ont acheté l'action plus tôt commencent lentement à la revendre à profit
et les prix baissent. Néanmoins, vous ne devriez pas entrer dans le commerce car vous ne savez
pas où se situera le bas de ce recul. Cependant, si vous voyez que le prix ne descend pas à partir
d'un certain niveau, comme le point C, cela signifie que l'action a trouvé un support potentiel. Par
conséquent, vous pouvez planifier votre transaction et mettre en place des arrêts et un point de prise
de bénéfices.
Jetons un coup d'œil à Ocean Power Technologies Inc. (ticker : OPTT) le 22 juillet 2016, lorsqu'ils
ont annoncé qu'ils avaient un nouveau contrat de 50 millions de dollars pour la construction d'un
nouveau navire (il y a un catalyseur fondamental ! Vous vous souvenez du chapitre 2 ?).
L'action est passée de 7,70 $ (A) à 9,40 $ (B) vers 9 h 40. Avec de nombreux autres commerçants
qui n'avaient pas entendu la nouvelle, j'ai attendu le point B, puis une confirmation que l'action n'allait
pas descendre en dessous d'un certain prix (point C). Quand j'ai vu que le point C tenait lieu de
support et que les acheteurs ne laisseraient pas le cours de l'action descendre en dessous de 8,10
$ (C), j'ai acheté 1 000 actions d'OPTT près de C, et mon stop était en dessous du point C. Je savais
que quand le prix montait, se rapprochait de B, les acheteurs bondissaient massivement. Comme je
l'ai déjà mentionné, le modèle ABCD est une stratégie très classique et de nombreux commerçants
de détail la recherchent. J'ai acheté des actions entre les points B et C. Près du point D, le volume a
soudainement augmenté, ce qui signifie que les commerçants se sont lancés dans le commerce.
Ma sortie serait lorsque le titre atteindrait un nouveau creux, ce qui était un signe de faiblesse.
Comme vous le voyez, OPTT a eu une belle course jusqu'à environ 12 $.
Regardons un autre exemple, cette fois pour SPU le 29 août 2016. Il y a en fait deux modèles ABCD.
J'ai marqué le second comme motif abcd. Habituellement, au fur et à mesure que la journée de
négociation progresse, les volumes diminuent et, par conséquent, le deuxième modèle est de plus
petite taille. Veuillez noter que vous aurez toujours des volumes élevés aux points B et D (et bien sûr
aux points b et d dans cet exemple).
Exemple de motif ABCD et de motif abcd.
Pour résumer ma stratégie de trading pour le Pattern ABCD :
1. Lorsque j'observe avec mon scanner ou que quelqu'un dans notre salon de discussion
m'informe qu'un titre monte en flèche à partir du point A et atteint un nouveau sommet
pour la journée (point B), j'attends de voir si le prix fait un support supérieur au point A.
J'appelle ce point C. Je ne me lance pas tout de suite dans le trade.
2. Je surveille le titre pendant sa période de consolidation. Je choisis ma taille de part
et stratégie d'arrêt et de sortie.
3. Lorsque je vois que le prix maintient le support au niveau C, j'entre dans le commerce
près du prix du point C en prévision d'avancer vers le point D ou plus haut.
4. Mon stop est la perte du point C. Si le prix descend en dessous du point C, je vends et
j'accepte la perte. Par conséquent, il est important d'acheter le stock près du point C
pour minimiser la perte. Certains commerçants attendent et n'achètent qu'au point D
pour s'assurer que le modèle ABCD fonctionne vraiment. À mon avis, cela réduit votre
récompense et augmente votre risque.
5. Si le prix monte, je vends la moitié de ma position au point D et amène mon stop
plus haut à mon point d'entrée (seuil de rentabilité).
6. Je vends la position restante dès que mon objectif atteint ou je sens que le prix
s'essouffle ou que les vendeurs acquièrent le contrôle de l'action des prix.
Élan du drapeau haussier
Dans le day trading, Bull Flag est une stratégie d'exécution rapide dynamique qui fonctionne
généralement très bien sur les actions à faible flottant (chapitre 4). Je crois que Bull Flag est une
stratégie de scalping car ces drapeaux ne dureront pas longtemps et vous devez scalper le
commerce entrez rapidement, prenez votre profit, puis sortez.
Exemple de formation Bull Flag avec une période de consolidation.
Ce motif est nommé Bull Flag car il ressemble à un drapeau sur un poteau. Dans Bull Flag, vous
avez plusieurs grandes bougies qui montent (comme un poteau), et vous avez également une
série de petites bougies qui se déplacent latéralement (comme un drapeau), ou, comme le disent
les day traders, « se consolident ». La consolidation signifie que les commerçants qui ont acheté
des actions à un prix inférieur vendent maintenant et prennent leurs bénéfices. Bien que cela se
produise, le prix ne diminue pas fortement car les acheteurs entrent toujours dans des transactions
et les vendeurs ne contrôlent pas encore le prix. De nombreux commerçants manqueront d'acheter
le stock avant le début du Bull Flag. Il est risqué d'acheter des actions lorsque le prix augmente.
C'est ce qu'on appelle « courir après le stock ». Les commerçants professionnels visent à entrer
dans le commerce pendant les périodes calmes et à prendre leurs bénéfices pendant les périodes
sauvages. C'est, bien sûr, tout le contraire de la façon dont les amateurs négocient. Ils entrent ou
sortent lorsque les stocks commencent à courir, mais s'ennuient et perdent tout intérêt lorsque les prix sont, doisje
disons, somnolent.
Chasing the stocks est un tueur de compte pour les débutants. Il faut attendre que le titre
atteigne son point haut, puis attendre la consolidation. Dès que le prix se décompose dans la
zone de consolidation, vous pouvez commencer à acheter des actions.
Habituellement, un drapeau haussier affichera plusieurs périodes de consolidation. Je n'entre
que dans les première et deuxième périodes de consolidation. Les troisièmes périodes de
consolidation et les périodes supérieures sont risquées car le prix a probablement été très
allongé d'une manière qui indique que les acheteurs vont bientôt perdre le contrôle. Étudions
un exemple de Bull Flag de RIGL le 30 août 2016.
Exemple de formation Bull Flag avec deux périodes de consolidation sur RIGL.
Ceci est un exemple de deux motifs Bull Flag. Il est normalement difficile d'attraper le premier
Bull Flag, et vous le manquerez probablement, mais votre scanner devrait vous en avertir.
Regardons un exemple de mon scanner dans cette période :
Exemple de ma stratégie Bull Flag intrajournalière.
Comme vous pouvez le voir, mon scanner a montré RIGL à 12:36:15 pm. Dès que j'ai vu
cela, j'ai réalisé qu'il y avait aussi un volume relatif de trading très élevé, ce qui en faisait
une configuration parfaite pour le day trading. J'ai attendu la fin de la première période de
consolidation et, dès que le titre a commencé à se diriger vers son plus haut de la journée,
j'ai sauté dans le commerce. Mon stop loss serait la ventilation de la période de
consolidation. J'ai marqué ma sortie et mon entrée dans l'image cidessous. Comme vous
pouvez le voir, si vous aviez voulu attendre une deuxième période de consolidation dans
l'espoir du troisième drapeau haussier, vous auriez probablement été arrêté. C'est pourquoi
j'entre généralement dans le premier et le deuxième Bull Flags, mais pas dans le troisième.
Entrée, arrêt et sortie d'une stratégie Bull Flag sur RIGL.
Pour résumer ma stratégie de trading :
1. Lorsque je vois un stock monter en flèche (soit sur mon scanner, soit sur les conseils de
quelqu'un dans notre salon de discussion), j'attends patiemment la période de consolidation.
Je ne me lance pas tout de suite dans le métier (vous vous souviendrez que c'est l'acte
dangereux de « chasser »).
2. Je surveille le stock pendant la période de consolidation. Je choisis ma taille de part
et stratégie d'arrêt et de sortie.
3. Dès que les prix se déplacent audessus du sommet des chandeliers de consolidation, j'entre
dans le commerce. Mon stop loss est la cassure en dessous des périodes de consolidation.
4. Je vends la moitié de ma position et je réalise un profit à la hausse. J'apporte mon stop loss
du bas de la consolidation à mon prix d'entrée (breakeven).
5. Je vends mes positions restantes dès que mon objectif atteint ou je sens que le prix
s'essouffle et que les vendeurs prennent le contrôle de l'évolution des prix.
Comme je l'ai mentionné, de nombreuses personnes, y compris moimême, n'achètent qu'au
niveau ou à proximité de la cassure (similaire au modèle ABCD). Le drapeau haussier est
essentiellement un modèle ABCD qui se produira davantage sur les stocks flottants faibles. C'est
rapide et ça s'estompera plus vite. Par conséquent, il s'agit plus ou moins d'une stratégie de
scalping Momentum. Les scalpers achètent lorsqu'un stock est en cours d'exécution. Ils aiment
rarement acheter pendant la consolidation (pendant cette phase d'attente et de détention). Ces
types d'actions chutent généralement rapidement et brutalement, il est donc important que vous
ne sautiez que lorsqu'il y a une confirmation de cassure. Attendre que les actions franchissent le
sommet d'une zone de consolidation est un moyen de réduire votre risque et votre temps
d'exposition. Au lieu d'acheter, de conserver et d'attendre, ce qui augmente le temps d'exposition,
les revendeurs attendent simplement la cassure, puis envoient leur commande. Entrez, scalpez
et sortez rapidement. C'est la philosophie des scalpeurs de momentum :
Entrez à l'évasion
Prenez votre profit
Bouge de là
Le modèle de drapeau haussier se trouve dans une tendance haussière d'un titre. Le Bull Flag est
une stratégie à long terme. Vous ne devriez pas courtcircuiter un Bull Flag. Personnellement, je
n'échange pas beaucoup d'élan. C'est une stratégie risquée et les débutants doivent être très prudents
en les négociant. Si vous le souhaitez, n'échangez qu'une petite taille et seulement après une pratique
suffisante dans les simulateurs. Vous aurez également besoin d'un système d'exécution ultrarapide
pour le scalping.
Trading d'inversion en haut et en bas
Les inversions en haut et en bas font partie des stratégies de trading les plus simples. Les day
traders adorent les utiliser car ils ont un point d'entrée et de sortie très défini et un ratio profit / perte
très élevé. Dans cette section, je vais vous expliquer comment trouver des configurations d'inversion
à l'aide de scanners, comment lire les bandes de Bollinger pour trouver des extrêmes, comment
utiliser l'indécision ou les chandeliers Doji pour prendre une entrée, comment comprendre où placer
vos arrêts et votre objectifs de profit et comment suivre vos gagnants.
Si vous faites partie de notre salon de discussion privé, vous m'entendrez dire encore et encore que
ce qui monte doit descendre. Ne poursuivez pas le commerce s'il est trop étendu.
L'inverse est également vrai. Ce qui descend va certainement remonter dans une certaine mesure.
Lorsqu'une action commence à se vendre de manière significative, il y a deux raisons derrière
il:
1. Les traders institutionnels et les fonds spéculatifs ont commencé à vendre leur position
importante sur le marché public et le cours de l'action s'effondre.
2. Les commerçants de détail ont commencé à vendre à découvert le stock, mais ils devront
couvrir leurs shorts tôt ou tard. C'est là que vous attendez une entrée. Lorsque les vendeurs à
découvert essaient de couvrir leurs shorts, le stock s'inversera.
Je vais illustrer cette stratégie avec quelques exemples afin que vous puissiez voir exactement ce
qu'il faut rechercher. Vous trouverez cidessous un exemple de ce à quoi cela ressemble de trouver
une action qui est vendue très durement juste après l'ouverture du marché. Des mouvements comme
celuici sont extrêmement difficiles à attraper pour le côté court, car lorsque vous trouvez le stock, il
est déjà trop tard pour entrer dans le commerce de vente à découvert. Mais s'il vous plaît, souvenez
vous du mantra : ce qui monte doit redescendre. Par conséquent, vous avez la possibilité d'attendre
une opportunité d'inversion.
Exemple de stratégie d'inversion sur EBS.
Chaque stratégie d'inversion comporte quatre éléments importants :
1. Au moins 5 chandeliers (5 min) se déplaçant vers le haut ou vers le bas.
2. L'action se négocie à proximité ou en dehors des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont
un indicateur de volatilité et les actions restent généralement à l'intérieur de ces bandes.
3. Le titre aura un indicateur RSI extrême (Relative Strength Index). Un RSI supérieur à 90 ou inférieur
à 10 piquera mon intérêt. Si vous ne savez pas ce qu'est un indicateur RSI, vous pouvez faire une
recherche sur Google ou me demander dans notre salon de discussion. Votre plateforme de
trading aura probablement un indicateur RSI construit
dans ça.
Ces trois éléments démontrent qu'un stock est vraiment étiré, et vous devez porter une attention
particulière à l'analyse de tous ces points de données. Vous devez rechercher simultanément un certain
niveau RSI, un certain nombre de bougies consécutives et une certaine position au sein des bandes de
Bollinger.
4. Lorsque la tendance va se terminer, généralement des bougies d'indécision, comme un
toupie ou Doji, forme. C'est à ce momentlà que nous devons être prêts.
Dans le trading inversé, vous recherchez l'un de ces chandeliers d'indécision toupies ou dojis. Ils indiquent
que la tendance pourrait bientôt changer. Un Doji est une bougie qui a une mèche plus longue que son
corps. Vous pouvez voir une image d'un Doji baissier cidessous. Il a cette longue mèche supérieure que
certains appelleraient un haut et une queue et que d'autres appelleraient une étoile filante. Cette bougie
nous dit quatre choses : le prix d'ouverture, le prix de clôture, le haut de cette période et le bas de cette
période. Ainsi, lorsque vous avez une bougie avec une queue supérieure, vous savez qu'à un moment
donné au cours de cette période de bougie, le prix a augmenté, n'a pas pu se maintenir à ce niveau et a
ensuite été vendu. Il dépeint un peu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs dans laquelle les
acheteurs ont perdu leur poussée. C'est une bonne indication que les vendeurs pourraient bientôt contrôler
le prix et le feront baisser.
Il en va de même pour un Doji haussier. Vous pouvez également voir une image d'un Doji haussier ci
dessous. Il a cette longue mèche inférieure que certains appelleraient une queue inférieure et d'autres
appelleraient un marteau. Lorsque vous avez une bougie marteau avec une queue inférieure, vous savez
qu'à un moment donné au cours de cette période de bougie, le prix a baissé, n'a pas pu se maintenir à ces
niveaux bas et a été racheté. Cela indique une bataille entre les acheteurs et les vendeurs dans laquelle les
vendeurs ont perdu leur poussée vers le bas. C'est une bonne indication que les acheteurs peuvent
maintenant prendre le contrôle du prix et faire monter ce prix.
Stratégie d'inversion supérieure avec un chandelier d'étoile filante indécision formé comme signe d'entrée.
Dans le trading inversé, vous recherchez soit des chandeliers Doji, soit des chandeliers d'indécision. Ils sont
une indication que la tendance pourrait bientôt changer. Dans les stratégies d'inversion, vous
recherchez une confirmation claire que le modèle commence à s'inverser. Ce que vous ne voulez
certainement pas, c'est être du mauvais côté d'un trade inversé, ou, comme nous l'appelons,
"attraper un couteau qui tombe". Cela ne semble pas être une bonne idée dans la vraie vie et ce
n'est pas une bonne idée dans le commerce. Cela signifie que lorsqu'une action se vend mal (le
couteau qui tombe), vous ne voulez pas acheter en supposant qu'elle devrait rebondir. Si les
actions baissent, vous voulez attendre la confirmation de l'inversion.
Ce sera généralement (1) la formation d'un Doji ou d'une bougie d'indécision et (2) la première
minute ou la première bougie de 5 minutes pour atteindre un nouveau sommet. C'est mon point
d'entrée. J'ai mis mon stop sur les plus bas.
Dans le trading inversé, le RSI doit être aux extrêmes (audessus de 90, en dessous de 10) et
cette bougie finale doit être en dehors des bandes de Bollinger. Une fois que vous avez répertorié
vos conditions d'entrée, vous devez alors rechercher une entrée réelle. Une entrée pour moi va
être soit la première minute ou la première bougie de 5 minutes pour atteindre un nouveau sommet.
Lorsque vous avez eu une longue série de bougies consécutives faisant de nouveaux bas, la
première bougie qui fait le nouveau haut est très significative. C'est mon point d'entrée. Il y a des
moments où j'utiliserai le graphique en 1 minute, mais généralement j'attendrai le graphique en 5
minutes car c'est une bien meilleure confirmation. Le graphique de 5 minutes est plus propre.
La première bougie de 5 minutes à atteindre un nouveau sommet est le point auquel j'entre dans
l'inversion, avec un arrêt soit au plus bas de la journée, soit simplement vers le bas autour de 20
à 30 cents. Habituellement, si une action va à 30 cents contre moi, je vais admettre ma défaite,
reconnaître que j'ai mal choisi mon entrée et essayer à nouveau plutôt que de continuer à tenir.
Parfois, en particulier sur les actions plus chères ou plus volatiles, j'utiliserai simplement un stop
arbitraire de 20 ou 30 cents si le plus bas de la journée est trop éloigné.
Une fois que vous êtes dans l'un de ces métiers, vos indicateurs de sortie sont assez simples. Si
le stock apparaît et redescend soudainement sur un rebond en bas, vous vous arrêtez pour une
perte. Si vous sautez dans le stock et qu'il finit par aller de côté, c'est un signe que vous allez
probablement voir un drapeau (un drapeau inversé), et c'est une indication que le prix va
probablement continuer à baisser. Si j'entre et que je tiens quelques minutes et que le prix reste
stable, je sors, peu importe ce qui se passe après cela. Je peux me tromper, mais tant pis, je
n'aime pas exposer mon compte à l'inconnu. J'ai besoin d'être dans la bonne configuration, et si
ce n'est pas encore prêt, je m'en vais. Si j'entre dans la zone de profit, je peux commencer à
ajuster mon stop, d'abord au seuil de rentabilité, puis au plus bas de la dernière bougie de 5
minutes. Je vais ensuite continuer à ajuster mon arrêt au fur et à mesure que je monte.
Vous devez réaliser que presque tous les grands mouvements seront éventuellement corrigés.
Ce qui monte doit redescendre. Dans les stratégies d'inversion, l'un des principaux avantages
est la possibilité de surveiller les actions qui montent, tout en calculant simultanément les
points de résistance possibles et les zones qui pourraient offrir une bonne opportunité
d'inversion. Cela vous permet de résister à l'impulsivité et de vous précipiter dans le commerce.
Vous pouvez plutôt prendre votre temps pour regarder le commerce se développer et attendre
que l'élan commence à changer.
Une métaphore importante que de nombreux commerçants utilisent lorsqu'ils parlent de
stratégies d'inversion est celle d'un élastique. Lorsque les actions deviennent vraiment tendues
à la baisse, elles sont inévitablement dues à une correction. Ainsi, lorsqu'une action est
vraiment en train de se resserrer, vous saurez qu'à un moment donné, elle va rebondir, et
vous voulez être là pour le rebond. Ce que vous ne voulez certainement pas être, c'est d'être
celui qui vend encore. Comme je l'ai déjà dit, c'est comme « attraper un couteau qui tombe ».
Si les actions baissent, vous voulez attendre la confirmation de l'inversion. Ce sera
probablement la première bougie de 1 minute ou de 5 minutes à atteindre un nouveau sommet.
C'est mon signal pour sauter. J'ai mis mon stop sur les plus bas.
Inversion du bas
Stratégie d'inversion du fond avec un chandelier en marteau d'indécision formé comme
signe d'entrée.
Cette belle illustration sur Emergent BioSolutions Inc. (EBS) montre une inversion parfaite que
j'ai trouvée en utilisant mes scanners de stock. Un chandelier d'indécision au bas de la
tendance baissière signifie un renversement potentiel, et comme vous le voyez juste après
cela, vous voyez une grande remontée. J'ai pris ce commerce juste après avoir vu l'indécision
Doji, et j'ai gardé mon stop au plus bas de ce chandelier d'indécision.
Exemple de stratégie d'inversion sur EBS.
Le plus grand avantage des stratégies d'inversion est qu'elles surmontent la difficulté d'anticiper
le moment où les actions effectueront des mouvements majeurs. Vous manquerez probablement
le moment où l'action commence à se vendre et vous n'aurez pas le temps de vendre l'action à
découvert dans un but lucratif, mais vous pouvez toujours vous préparer à l'inversion.
Un autre exemple:
Exemple de stratégie d'inversion du fond sur ALR.
J'ai trouvé ALR (Alere Inc.) le 27 juin 2016 à 10h57, à l'aide d'un logiciel qui
scanne le marché boursier et me permet de savoir exactement ce que je veux
savoir. Voir l'image cidessous :
Exemple de mon scanner en temps réel Bottom Reversal pour ALR.
Mon scanner, à 10h57, m'a montré qu'ALR avait sept bougies consécutives à la baisse, un
flottant relativement bas (80 millions d'actions) et un volume relatif de 1,21, ce qui signifiait
qu'il se négociait plus haut que d'habitude. En fait, je n'ai pas pris ce commerce parce que j'ai
raté mon entrée, mais je voulais vous montrer à quoi ressemblent les stratégies de trading
globales pour les inversions de fond.
Lorsque vous envisagez des inversions, vous voulez vous assurer que vous n'échangez que
des extrêmes. L'exemple que nous venons de voir est celui d'une action qui a effectué un
mouvement extrêmement baissier avant que ce mouvement ne s'inverse. Une action qui s'est
vendue lentement toute la journée n'est généralement pas adaptée à une inversion. Au lieu
de cela, il est utile de penser aux actions comme vous pensez aux élastiques vous voulez
les voir vraiment étirés à la baisse ou, pour la vente à découvert, vraiment étirés à la hausse.
Vous voulez voir la grande extension, ce qui signifie que vous voulez voir un volume
considérable. Une fois que vous l'avez fait, vous recherchez ensuite quelques indicateurs clés
qui suggèrent que la marée est peutêtre sur le point de tourner, et c'est à ce momentlà que vous prenez pos
Je l'ai dit plusieurs fois : ce qui monte, doit redescendre. Souvent, ces actions cèdent des
jours, des semaines ou des années de gain de prix en quelques jours seulement.
minutes. Il est très important de pouvoir chronométrer l'inversion.
Je le répète : la clé du succès avec les inversions du haut et du bas est de négocier les extrêmes.
Comment quantifier ces extrêmes ? Il y a quelques choses que je recherche :
1. Un RSI extrême supérieur à 90 ou inférieur à 10 piquera mon intérêt.
2. Une bougie en dehors des bandes de Bollinger va aussi m'intéresser.
3. Enfin, voir cinq à dix bougies consécutives se terminer par une bougie d'indécision ou un Doji va
certainement éveiller mon intérêt. Ces bougies montrent généralement que les vendeurs
perdent le contrôle alors que les acheteurs deviennent plus puissants, ce qui indique la fin
d'une tendance.
J'ajouterai une mise en garde à ce dernier point : il y aura des moments où vous aurez cinq à dix
bougies consécutives sans beaucoup d'action sur les prix. Ils peuvent descendre lentement, mais
pas assez rapidement pour que vous sentiez que c'est une bonne inversion.
Vous devez rechercher une combinaison de ces indicateurs se produisant tous en même temps. Ne
vendez jamais à découvert simplement parce que les prix sont trop élevés. Vous ne devriez jamais
contester la décision de la foule, même si cela n'a pas de sens pour vous. Vous n'êtes pas obligé de
courir avec la foule mais vous ne devriez pas courir contre elle.
L'utilisation de tous ces différents facteurs créera la stratégie qui a été extrêmement réussie pour moi
en raison de son incroyable ratio profits / pertes. Votre ratio profit/perte correspond à vos gagnants
moyens par rapport à vos perdants moyens. De nombreux nouveaux traders finissent par trader avec
un très mauvais ratio profits/pertes car ils vendent leurs gagnants trop tôt et ils retiennent leurs
perdants trop longtemps. C'est une habitude extrêmement courante chez les nouveaux commerçants.
La stratégie d'inversion, cependant, se prête à un ratio profit/perte plus élevé. Pour revenir à l'analogie
de l'élastique, en suivant une telle stratégie, vous achèterez toujours des actions lorsque l'élastique
est étiré au maximum. Lorsque vous chronométrez bien, vous êtes dans le moment où l'élastique se
remet en place et vous pouvez alors reprendre l'élan.
Pour résumer ma stratégie de trading pour la stratégie Bottom Reversal :
1. J'ai mis en place un scanner qui me montre les actions avec quatre chandeliers consécutifs ou
plus à la baisse. Lorsque je vois une action frapper mon scanner, je passe rapidement en
revue le volume et le niveau de résistance ou de support à proximité de l'action pour voir s'il
s'agit d'une bonne transaction ou non.
2. J'attends la confirmation d'une stratégie d'inversion : (1) formation d'un Doji baissier ou bougie
d'indécision, (2) chandeliers très proches ou en dehors des bandes de Bollinger, et (3) le RSI
doit être inférieur à 10.
3. Quand je vois que l'action atteint un nouveau sommet de 5 minutes, j'achète l'action.
4. Mon stop loss est le plus bas du chandelier rouge précédent ou le plus bas du
jour.
5. Mon objectif de profit est (1) le prochain niveau de support ou (2) le VWAP (prix moyen pondéré
en fonction du volume, décrit plus loin dans ce chapitre) ou les moyennes mobiles ou (3) le titre
atteint un nouveau sommet de 5 minutes, ce qui signifie que les acheteurs reprennent le contrôle.
Inversion supérieure
Un Top Reversal est similaire à un Bottom Reversal, mais du côté de la vente à découvert. Jetons un
coup d'œil à Bed Bath & Beyond Inc. tel qu'il a été négocié le 23 juin 2016. Mon scanner a montré que
BBBY montait à 10h18 avec six bougies consécutives. Il avait un volume relatif de 21,50, ce qui signifiait
qu'il se négociait nettement plus haut que d'habitude. En effet, comme indiqué, les commerçants de
détail recherchent un volume de transactions inhabituel.
J'ai pris ce commerce et j'ai fait un bon profit dessus. Les chandeliers n'étaient pas en dehors des
bandes de Bollinger, mais parce qu'ils se négociaient avec un volume très inhabituel et formaient un
joli Doji sur le dessus, j'ai décidé de prendre le commerce. J'ai vendu des actions à découvert lorsqu'un
nouveau chandelier de 5 minutes a été créé, mon arrêt étant la cassure du sommet des dernières
bougies de 5 minutes. J'ai couvert mon short à 43,40 $ pour un bénéfice de 60 cents lorsque l'action a
atteint un nouveau sommet de 5 minutes.
Exemple de mon scanner en temps réel Top Reversal pour BBBY.
Exemple de Top Reversal Strategy sur BBBY.
Pour résumer ma stratégie de trading pour la Top Reversal Strategy :
1. J'ai mis en place un scanner qui me montre les actions avec quatre chandeliers consécutifs ou plus se
déplaçant vers le haut. Lorsque je vois le stock frapper mon scanner, je passe rapidement en revue le
volume et le niveau de résistance ou de support à proximité du stock pour voir s'il s'agit d'un bon
échange ou non.
2. J'attends la confirmation d'une stratégie d'inversion : (1) formation d'un Doji baissier ou bougie d'indécision,
(2) chandeliers très proches ou en dehors des bandes de Bollinger, et (3) le RSI doit être supérieur à
90.
3. Lorsque je vois le titre atteindre un nouveau plus bas de 5 minutes, je commence à vendre à découvert le
action.
4. Mon stop sera le plus haut du chandelier précédent ou simplement le plus haut de
le jour.
5. Mon objectif de profit est (1) le prochain niveau de support ou (2) le VWAP ou les moyennes mobiles ou
(3) lorsque le titre atteint un nouveau sommet de 5 minutes, ce qui signifie que les acheteurs reprennent
le contrôle.
Certains day traders se concentrent exclusivement sur les opérations d'inversion et fondent en fait toute leur
carrière sur cellesci. Les opérations d'inversion sont certainement les plus classiques des différentes stratégies
avec un rapport risquerécompense très élevé et, fait intéressant, vous trouverez toujours des actions qui sont
de bons candidats pour les opérations d'inversion. Je négocie moimême de plus en plus de transactions
inversées ces joursci, en particulier en fin de matinée et en aprèsmidi. Cependant, le trading inversé n'est
pas encore la pierre angulaire de mes stratégies de trading. Je suis plutôt un trader VWAP et un trader Support
ou Résistance, ce que j'expliquerai plus tard.
Trading de tendance moyenne mobile
Certains traders utilisent les moyennes mobiles comme points d'entrée et de sortie potentiels pour le day trading.
De nombreuses actions commenceront une tendance à la hausse ou à la baisse en respectant leurs moyennes
mobiles dans des graphiques de 1 minute et 5 minutes comme type de support mobile ou de ligne de résistance.
Les traders peuvent bénéficier de ce comportement et suivre la tendance le long de la moyenne mobile (audessus
de la moyenne mobile pour être long ou en dessous de la moyenne mobile pour la vente à découvert).
On m'a demandé pourquoi les moyennes mobiles deviennent un support ou une résistance, et la réponse est que
de nombreux traders examinent ces lignes et prennent des décisions en fonction de cellesci. Par conséquent, ils
ont un effet de prophétie autoréalisatrice.
Il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle les moyennes mobiles sont une ligne de support ou de résistance.
J'utilise 9 et 20 moyennes mobiles exponentielles (EMA) et 50 et 200 moyennes mobiles simples (SMA). Je
n'entrerai pas dans les détails de ce que sont les moyennes mobiles et les différences entre simples et
exponentielles afin de garder ce livre court. Vous pouvez cependant effectuer une recherche Google et trouver
des informations sur ces moyennes mobiles ou vous pouvez bien sûr me contacter directement via www.Vancouver
Traders.com avec toutes les questions que vous pourriez avoir. Votre logiciel de cartographie aura la plupart des
moyennes mobiles intégrées. Elles sont prêtes à être utilisées et il n'est pas nécessaire de modifier le paramètre
par défaut.
Jetons un coup d'œil au graphique cidessous pour NUGT pour voir comment vous pourriez échanger sur la base
de 9 EMA dans un graphique d'une minute.
Exemple d'une stratégie de tendance moyenne mobile sur NUGT.
Comme vous pouvez le voir, à 15h06, j'ai remarqué que NUGT a formé un Bull Flag. J'ai vu qu'une
période de consolidation se produisait audessus de 9 EMA. Dès que j'ai vu que 9 EMA se maintenait
comme support, j'ai sauté sur le commerce et j'ai suivi la tendance jusqu'à ce que le prix brise la
moyenne mobile à 15h21. J'ai marqué mes points d'entrée et de sortie sur le graphique.
Jetons un coup d'œil à un autre exemple, Celgene Corporation (CELG), le 16 juin 2016. Dans le
graphique cidessous, vous verrez comment vous pouvez négocier sur la base de 20 EMA dans un
graphique d'une minute. J'ai marqué mes points d'entrée et de sortie sur le graphique.
Exemple d'une stratégie de tendance moyenne mobile sur CELG.
Un autre exemple est EXAS le 28 juillet 2016 avec 9 EMA.
Exemple d'une stratégie de tendance moyenne mobile sur EXAS.
Pour résumer ma stratégie de trading pour Moving Average Trend Trading :
1. Lorsque je surveille une action et que je remarque qu'une tendance respecte la moyenne mobile, je
considère le trading de tendance. Je regarde rapidement les données de trading des jours
précédents pour voir si l'action réagit à ces moyennes mobiles dans un graphique de 1 minute ou
5 minutes. J'ai 9 et 20 EMA et 50 et 200 SMA.
2. Une fois que j'ai appris quelle moyenne mobile est la plus adaptée au comportement du trade,
j'achète l'action après confirmation des moyennes mobiles comme support, et j'achète le plus près
possible de la ligne de la moyenne mobile (afin d'avoir un petit arrêt). Mon stop sera généralement
de 5 cents en dessous de la cassure de la ligne moyenne mobile.
3. Je surfe sur la tendance jusqu'à la cassure de la moyenne mobile.
4. Je n'utilise jamais d'arrêts suiveurs et je surveille constamment la tendance avec mes yeux.
5. Si l'action s'éloigne très haut de la moyenne mobile, je prends des bénéfices, généralement à mi
position. Je n'attends pas toujours la cassure de la moyenne mobile pour ma sortie.
Personnellement, je n'échange pas très souvent sur la base de moyennes mobiles. Je les regarde pour
voir les niveaux potentiels de support ou de résistance, mais je fais rarement des transactions de
tendance basées sur leur tendance car, dans une stratégie de négociation de tendance, vous êtes
généralement exposé au marché pendant un temps considérable. Certains métiers tendance peuvent
durer jusqu'à plusieurs heures et c'est trop long pour ma personnalité.
Un autre problème majeur que j'ai avec Moving Average Trending est que vous ne savez pas dans
l'action que vous souhaitez négocier quelle moyenne mobile agit avec précision à un niveau de support
ou de résistance. Dans les exemples cidessus, si je change ma moyenne mobile de 9 à 12, ou à 15, ou
à tout autre nombre, cela n'agira pas comme un bon support propre.
J'utilise 9 et 20 EMA sur mes cartes par défaut, mais je sais que tout le monde ne le fait pas. Certains
commerçants utilisent 11 et 21 EMA. C'est en fin de compte un problème important avec Moving Average
Trading. Vous ne savez pas quelle moyenne mobile est la meilleure pour une action et vous n'avez
évidemment pas assez de temps pour toutes les tester pendant la journée de négociation.
Je recommande d'utiliser soit:
9, 20 EMA et 50 et 200 SMA ou :
11, 21 EMA et 50 et 200 SMA
Cela dit, la stratégie de tendance moyenne mobile est une excellente stratégie pour les
débutants, car elle ne nécessite généralement pas un processus de prise de décision et une
exécution commerciale très rapides. De plus, les stop loss et les points d'entrée peuvent être
clairement reconnus à partir de la moyenne mobile sur les graphiques.
Comme je l'ai expliqué, les stratégies dépendent de la taille de votre compte, de votre
personnalité, de la psychologie du trading et de la tolérance au risque, ainsi que de votre
logiciel et des outils et courtiers dont vous disposez. La combinaison de tous ces facteurs m'a
amené à être un trader VWAP et un trader de support ou de résistance, ce que j'expliquerai
dans la section suivante. Cependant, je tiens à souligner que les stratégies commerciales ne
sont pas quelque chose que vous pouvez imiter simplement en lisant un livre, en parlant avec
un mentor ou en assistant à un cours. Vous devez développer lentement et méthodiquement
votre méthode préférée, puis vous y tenir. Il n'y a rien de mal à toute stratégie si elle fonctionne
pour vous. Il n'y a pas de bon et de mauvais dans aucune de ces stratégies ; c'est vraiment
une question de choix personnel.
Maintenant, laissezmoi vous expliquer quelles sont mes stratégies de trading préférées.
Négociation VWAP
Le prix moyen pondéré en fonction du volume, ou VWAP, est l'indicateur technique le plus important du
day trading. Les définitions de VWAP peuvent être trouvées dans Wikipedia et dans de nombreuses autres
ressources en ligne. Je vais sauter l'explication en détail pour garder ce guide court, mais essentiellement,
le VWAP est une moyenne mobile qui prend en compte les volumes des actions échangées. D'autres
moyennes mobiles sont calculées uniquement sur la base du prix de l'action dans le graphique, mais le
VWAP considère également le nombre d'actions sur lesquelles l'action est négociée à chaque prix. VWAP
est probablement intégré à votre plateforme de trading et vous pouvez l'utiliser sans modifier son paramètre
par défaut.
VWAP est un bon indicateur de qui contrôle l'évolution des prix acheteurs ou vendeurs. Lorsque les
actions sont négociées audessus du VWAP, cela signifie que les acheteurs contrôlent globalement le prix.
Lorsqu'un cours boursier tombe en dessous du VWAP, il est prudent de supposer que les vendeurs
prennent le contrôle de l'action des prix.
Le trading basé sur le VWAP peut être très facile pour les traders débutants car de nombreux traders
étudient le VWAP et prennent des décisions en fonction de celuici. Par conséquent, un commerçant
débutant peut facilement être du bon côté du commerce. Lorsqu'une action essaie de casser le VWAP
mais ne le peut pas, vous pouvez vendre à découvert car vous pouvez supposer en toute sécurité que
d'autres commerçants qui surveillent commenceront également à vendre à découvert. Une stratégie de
trading basée sur VWAP est une stratégie simple et facile à suivre. Je vends généralement des actions à
découvert lorsque les traders essaient mais échouent à casser le VWAP dans des graphiques de 5 minutes.
Jetons un coup d'œil à une transaction récente que j'ai prise sur SolarCity Corporation (SCTY) le 24 juin
2016.
Exemple d'une stratégie VWAP longue sur SCTY.
Vers 10h30 le 24 juin 2016, j'ai remarqué que SCTY avait trouvé un support via VWAP. J'ai
acheté 1 000 actions avec l'anticipation de passer à 22 $ avec VWAP comme support. Mon
arrêt était une clôture en dessous de VWAP. J'ai d'abord vendu une position demitaille à
22,50 $, puis j'ai déplacé mon stop vers le seuil de rentabilité. J'ai vendu une autre position à
22 $ parce que je sais que les demidollars (comme 1,50 $, 2,50 $, 3,50 $) et les dollars entiers
(1 $, 2 $, 3 $) agissent généralement à un niveau de support ou de résistance.
VWAP fonctionne également bien lorsque vous souhaitez vendre à découvert. Jetons un coup
d'œil à une autre transaction récente que j'ai entreprise sur SolarCity Corporation, cette fois le
22 juin 2016, et cette fois sur le côté court.
Exemple d'une courte stratégie VWAP sur SCTY.
Vers 11 heures, j'ai remarqué que SCTY avait fait face à une résistance à propos du VWAP. J'ai vendu l'action
à découvert avec l'anticipation de perdre le VWAP à environ 23 $.
Vers 12 heures, les acheteurs ont abandonné et les vendeurs ont pris le contrôle de l'action des prix. J'ai eu une
belle descente à 22 $ et j'ai couvert mon short à 22 $ pour un bon profit de 1 000 $.
Pour résumer ma stratégie de trading pour le trading VWAP :
1. Lorsque je fais ma liste de surveillance pour la journée, je surveille l'évolution des prix autour du VWAP. Si
une action montre du respect envers le VWAP, j'attends la confirmation de la rupture ou du support du
VWAP.
2. J'achète généralement le plus près possible pour minimiser mes risques. Mon arrêt sera un
casser et fermer le graphique de 5 minutes sous VWAP.
3. Je maintiens le trade jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif de profit ou jusqu'à ce que j'atteigne un nouveau niveau de
support ou de résistance.
4. Je vends généralement des demipositions proches de l'objectif de profit ou du niveau de support ou de
résistance et déplace mon stop jusqu'à mon point d'entrée ou mon seuil de rentabilité.
Une approche similaire fonctionnera également lorsque vous vendez une action à découvert.
Échange de soutien ou de résistance
Le support horizontal ou le trading de résistance est mon style de trading préféré. Le marché ne connaît
pas les diagonales. Il se souvient des niveaux de prix, c'est pourquoi les lignes horizontales de support
ou de résistance ont du sens, mais les lignes de tendance diagonales sont subjectives et ouvertes à
l'autotromperie. J'évite donc les lignes de tendance car, à mon avis, elles sont extrêmement subjectives
et aboutissent à des vœux pieux et à l'autotromperie. En fait, les lignes de tendance sont parmi les
plus trompeuses de tous les outils. Vous pouvez tracer une ligne de tendance à travers les prix ou les
zones d'une manière qui peut changer sa pente et son message. Si vous êtes d'humeur à acheter, par
exemple, vous pouvez dessiner votre ligne de tendance plus raide.
Après avoir effectué des milliers de transactions et examiné des milliers de graphiques, j'en suis venu à
la conclusion que le marché ne connaît pas les diagonales. Il se souvient des niveaux de prix, c'est
pourquoi les lignes horizontales de support ou de résistance ont du sens, mais les lignes de tendance
diagonales sont subjectives et ouvertes à l'autotromperie.
Le support est un niveau de prix où l'achat est suffisamment fort pour interrompre ou inverser une
tendance baissière. Lorsqu'une tendance baissière atteint le support, elle rebondit comme un plongeur
qui touche le fond de l'océan puis s'en éloigne automatiquement. Le support est représenté sur un
graphique par une ligne horizontale reliant deux ou plusieurs fonds (voir la figure cidessous).
La résistance est un niveau de prix où la vente est suffisamment forte pour interrompre ou inverser une
tendance haussière. Lorsqu'une tendance haussière rencontre une résistance, elle agit comme une
personne qui se cogne la tête contre une branche en grimpant à un arbre elle s'arrête et peut même tomber.
La résistance est représentée sur un graphique par une ligne horizontale reliant deux sommets ou plus.
Un support ou une résistance mineure provoque une pause des tendances, tandis qu'un support ou une
résistance majeur les fait s'inverser. Les commerçants achètent au support et vendent à la résistance,
faisant de leur efficacité une prophétie autoréalisatrice.
En utilisant cette méthode, chaque matin, je sélectionne les actions que je souhaite négocier en fonction
des critères que j'ai énoncés au chapitre 4 : une action qui a des catalyseurs fondamentaux tels que des
nouvelles, un rapport sur les bénéfices extrêmes ou l'approbation d'un nouveau médicament.
Ces actions sont celles que les commerçants de détail surveillent et envisagent de négocier.
Avant l'ouverture du marché, je reviens aux graphiques quotidiens et trouve des niveaux de
prix qui se sont révélés critiques dans le passé. Trouver un support de prix ou des niveaux de
résistance est délicat et nécessite une expérience de trading. Si vous me regardez trader tous
les matins, vous verrez comment je place mes lignes de support ou de résistance sur mes
Alpha Predators.
Par exemple, examinons un graphique journalier SCTY sans lignes de support ou de résistance
et un autre incluant les lignes.
Exemple de stratégie de support ou de résistance sur le graphique journalier SCTY.
Les lignes de support ou de résistance dans les graphiques journaliers ne sont pas toujours faciles à
trouver, et parfois vous ne pourrez rien dessiner de clair. Si je ne vois rien de clair, je n'ai rien à dessiner. Il
y a de fortes chances que les autres traders ne voient pas clairement ces lignes et il est donc inutile de me
forcer à tracer des lignes de support ou de résistance. Dans ce cas, je planifierai mes transactions en
fonction du VWAP ou des moyennes mobiles ou des modèles de graphique dont j'ai parlé plus tôt.
Voici quelques conseils pour tracer des lignes de support ou de résistance :
1. Vous verrez généralement des bougies d'indécision (chapitre 6) dans la zone de support ou de
résistance car c'est là que les acheteurs et les vendeurs se combattent étroitement.
2. Les demidollars et les dollars entiers agissent généralement à un niveau de support ou de résistance.
Si vous ne trouvez pas de ligne de support ou de résistance autour de ces chiffres sur les graphiques
journaliers, rappelezvous qu'en intrajournalier, ces chiffres peuvent agir comme une ligne de support
ou de résistance invisible.
3. Vous devriez toujours regarder les données récentes pour tracer des lignes.
4. Plus une ligne touche les lignes de prix, plus la ligne est un
meilleur support ou résistance et a plus de valeur. Donnez plus d'importance à cette ligne.
5. Seules les lignes de support ou de résistance dans la fourchette de prix actuelle sont importantes.
Si le prix de l'action est actuellement de 20 $, il est inutile de trouver des lignes de support ou
de résistance dans la région alors qu'il était de 40 $. Il est peu probable que le stock se déplace
et atteigne cette zone. Trouvez uniquement la zone de support ou de résistance proche de votre
range de day trading.
6. Les lignes de support ou de résistance sont en fait une "zone" et non des nombres exacts.
Par exemple, lorsque vous trouvez une zone autour de 19,69 $ comme ligne de support, vous
devez vous attendre à un mouvement des prix autour de ce nombre mais pas exactement à
19,69 $. Selon le prix de l'action, une zone de 5 à 10 cents est sûre à supposer. Dans l'exemple
avec une ligne de support de 19,69 $, la zone de support réelle peut être comprise entre 19,62 $
et 19,72 $.
7. Le prix doit avoir un rebond clair à partir de ce niveau. Si vous n'êtes pas certain que le prix ait
rebondi à ce niveau, il ne s'agit probablement pas d'un niveau de support ou de résistance.
8. Pour le day trading, il est préférable de tracer des lignes de support ou de résistance sur les prix
extrêmes plutôt que sur les zones où la majeure partie des barres s'est arrêtée.
C'est tout le contraire du swing trading. Pour le swing trading, vous devez tracer des lignes de
support ou de résistance sur les bords des zones de congestion où la majeure partie des barres
s'est arrêtée plutôt que sur les prix extrêmes.
Placer des lignes de support ou de résistance, bien que délicat, est en fait assez simple une fois que
vous avez compris.
Passons en revue un commerce récent que j'ai pris sur la base de ces lignes. CarMax (ticker : KMX),
le plus grand détaillant de voitures d'occasion des ÉtatsUnis, a enregistré le 21 juin 2016 des bénéfices
extrêmes et son action a baissé de plus de 3 %. C'était une occasion parfaite pour les commerçants
de détail comme moi de trouver un bon plan commercial. J'ai rapidement trouvé le niveau de la zone
de support ou de résistance sur un graphique journalier et j'ai observé l'évolution des prix autour de
ces niveaux.
Ma liste de surveillance Gapper le 21 juin 2016 à 9h20 KMX est un Alpha Predator pour ce jourlà.
Les lignes de support ou de résistance KMX et mon échange pour ce jourlà.
Après avoir examiné les graphiques quotidiens, j'ai trouvé deux niveaux de 48,09 $ et 48,48 $. Quand
le marché s'est ouvert, j'ai regardé le stock et j'ai réalisé que la zone d'environ 48,09 agissait comme un support. Quand j'ai vu
une bougie d'indécision autour de la ligne de support, j'ai acheté 1 000 actions de KMX avec un stop inférieur à 48 $. L'action a
bondi vers le niveau supérieur à 48,48 $ et, fait intéressant, 48,48 $ était également proche de mon chiffre invisible en demirond
(48,50 $). J'ai vendu la moitié de ma position pour un profit et j'ai gardé le solde pour aller plus haut. Comme je n'avais pas
d'autre zone de support ou de résistance plus haut, j'ai décidé de vendre ma position restante à la ligne de résistance invisible
de 49 $. Comme vous pouvez le voir, 49 $ ont agi comme une ligne de résistance solide et le stock s'est vendu à partir de ce
niveau.
Pour résumer ma stratégie de trading pour le trading de support ou de résistance :
1. Chaque matin, lorsque je fais ma liste de surveillance pour la journée, je regarde rapidement les graphiques quotidiens de
ma liste de surveillance et trouve la zone de support ou de résistance.
2. Je surveille l'action des prix autour de ces zones sur un graphique de 5 minutes. Si une bougie d'indécision se forme autour
de cette zone, c'est la confirmation du niveau et j'entre dans le commerce. J'achète généralement le plus près possible
pour minimiser mes risques. L'arrêt serait une cassure et un graphique proche de 5 minutes sous le niveau de support
ou de résistance.
3. Je prendrai des bénéfices près du prochain niveau de support ou de résistance.
4. Je garde la transaction ouverte jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif de profit ou que j'atteigne un nouveau niveau de
support ou de résistance.
5. Je vends généralement des demipositions proches de l'objectif de profit ou du niveau de support ou de résistance et
déplace mon stop jusqu'à mon point d'entrée pour atteindre le seuil de rentabilité.
6. S'il n'y a pas de prochains niveaux de support ou de résistance évidents, j'envisagerai de clôturer mon échange à ou près
des niveaux d'un demidollar ou d'un dollar rond.
Une approche similaire fonctionnera également lorsque vous vendez une action à découvert.
Autres stratégies de trading
Vous avez maintenant lu brièvement ma stratégie de trading. Vous vous demandez peutêtre ce que font les
autres commerçants. Comme je l'ai déjà mentionné, il existe un nombre illimité de stratégies de trading que
les individus ont développées pour euxmêmes. Les traders choisissent souvent leurs stratégies en fonction
de facteurs tels que la taille du compte, le temps pouvant être consacré au trading, l'expérience de trading,
la personnalité et la tolérance au risque.
Vous devez développer votre propre stratégie. Une stratégie de trading est très personnalisée pour chaque
individu. Ma tolérance au risque et ma psychologie sont très probablement différentes de la vôtre et de
celles des autres traders. Je ne suis peutêtre pas à l'aise avec une perte de 500 $, mais quelqu'un qui a un
gros compte peut facilement conserver la perte et éventuellement tirer profit d'une transaction perdante.
Vous ne pouvez pas faire d'échange miroir avec quelqu'un d'autre; vous devez développer votre propre
méthode et stratégie de gestion des risques.
Certains traders se concentrent fortement sur des indicateurs techniques tels que le RSI, la divergence de
convergence moyenne mobile (également connue sous le nom de MACD) ou le croisement de moyenne
mobile. Il existe des centaines, voire des milliers, d'indicateurs techniques sophistiqués. Certains traders
pensent avoir trouvé le Saint Graal des indicateurs techniques, et il pourrait s'agir d'une combinaison de RSI
ou du croisement de la moyenne mobile. Je ne crois en aucun d'eux. Je ne pense pas qu'ils fonctionnent
pour le day trading, surtout sur le long terme.
Certains de mes collègues day trader peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais mon expérience
personnelle est que vous ne pouvez pas entrer dans une transaction avec une approche systémique et
ensuite laisser les indicateurs dicter votre entrée et votre sortie. C'est ma prochaine règle :
Règle 10 : Les indicateurs ne font qu'indiquer ; ils ne devraient pas être autorisés à dicter.
Les ordinateurs se négocient tout le temps. Lorsque vous configurez un système de trading qui n'a aucune
entrée ou ne nécessite aucune décision de la part du trader, vous entrez dans le monde du trading
algorithmique et vous perdrez des transactions au profit des banques d'investissement qui ont des
algorithmes d'un million de dollars et des milliards de dollars en espèces. pour le commerce.
Bien entendu, j'utilise le RSI dans mon scanner pour certaines de mes stratégies de trading, et notamment
pour le reverse trading. Évidemment, j'ai des scanners qui s'appuient sur un RSI élevé ou bas, mais ceuxci
sont plus conditionnés pour trouver des stocks aux extrêmes. Ce n'est en aucun cas un indicateur d'achat
ou de vente.
Développez votre propre stratégie
Vous devez toujours trouver votre propre place sur le marché. Je peux être un trader 1 minute
ou 5 minutes ; vous pouvez être un commerçant de 60 minutes. Certains peuvent être des
traders quotidiens ou hebdomadaires (swing traders). Il y a une place sur le marché pour tout le
monde. Considérez ce que vous apprenez dans ce livre comme les pièces d'un puzzle qui,
ensemble, forment le tableau d'ensemble du trading. Vous allez acquérir quelques pièces ici,
vous allez ramasser des pièces par vousmême à partir de vos propres lectures et recherches,
et, dans l'ensemble, vous créerez un puzzle qui se transformera en votre propre stratégie de
trading unique. Je ne m'attends pas à ce que tout ce que je fais fonctionne exactement de la
même manière pour vous. Je suis heureux de vous aider à développer une stratégie qui
fonctionnera pour vous, votre personnalité, la taille de votre compte et votre tolérance au risque.
La clé pour l'instant est que vous maîtrisez une stratégie. Une fois que vous pouvez faire du
surplace sur le marché avec votre seule stratégie, vous pouvez être un trader sans faire exploser
votre compte. C'est simplement une question de passer du temps dans le fauteuil. Plus vous
passerez de temps à regarder vos graphiques, plus vous en apprendrez. C'est un travail où vous
survivez jusqu'à ce que vous puissiez le faire. Vous pouvez commencer à lancer plus tard, mais
vous devez d'abord maîtriser une seule stratégie. Cela peut être le commerce VWAP, cela peut
être une stratégie Bull Flag Momentum, cela peut être une stratégie d'inversion, ou vous pouvez
créer votre propre stratégie. Réduisez les choix, développez ce domaine de force en une
stratégie réalisable, puis utilisez cette stratégie pour survivre jusqu'à ce que vous puissiez en
développer d'autres.
Il est absolument essentiel que chaque trader négocie une stratégie. Planifiez un échange et
échangez le plan. J'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'ai commencé à m'entraîner:
«Andrew, tu dois échanger une stratégie. Si vous négociez avec de l'argent réel, vous devez
échanger une stratégie écrite, et elle doit avoir des données historiques pour vérifier que cela
vaut la peine d'être négocié avec de l'argent réel. Vous ne pouvez pas modifier votre plan lorsque
vous êtes déjà entré dans le commerce et que vous avez une position ouverte.
La vérité sur les commerçants, c'est qu'ils échouent. Ils perdent de l'argent et un grand
pourcentage de ces commerçants ne reçoivent pas l'éducation que vous recevez de ce livre. Ils
vont utiliser des stratégies de trading en direct qui ne sont même pas élaborées, ils vont juste
échanger au hasard un peu de ceci et un peu de cela jusqu'à ce que leur compte soit épuisé,
puis ils se demanderont ce qui s'est passé. Vous ne voulez pas vivre une nouvelle stratégie tant
que vous n'avez pas prouvé qu'elle vaut la peine d'investir. Vous pouvez vous entraîner pendant
trois mois sur un simulateur, puis négocier de petites
taille avec de l'argent réel pendant un mois, puis retournez au simulateur pour travailler sur vos
erreurs ou pratiquer de nouvelles stratégies pendant encore trois mois. Il n'y a aucune honte à
revenir à un simulateur à n'importe quelle étape de votre carrière de day trading. Même les traders
expérimentés et professionnels, lorsqu'ils souhaitent développer une nouvelle stratégie, la testent
d'abord sur un simulateur en direct.
Votre objectif lors de la lecture de ce livre et de la pratique dans des comptes simulés devrait être
de développer une stratégie qui vaut la peine d'être négociée, et c'est avec plaisir que je vous aide
dans ce processus. N'oubliez pas que le marché sera toujours là. Vous n'avez pas besoin de vous
précipiter. Une carrière de day trading est un marathon et non un sprint. Il ne s'agit pas de gagner
50 000 $ d'ici la fin de la semaine prochaine. Il s'agit de développer un ensemble de compétences
qui dureront toute une vie.
Chapitre 8 :
Étape par étape pour un échange réussi
Jetons maintenant un coup d'œil à l'un de mes métiers. Plus tard, j'expliquerai en détail comment j'ai fait.
Construire une liste de surveillance
Le matin du 2 juin 2016, avant l'ouverture du marché, SRPT a frappé mon scanner de liste de surveillance. Il s'écartait de
14,5 %, avait un flottant relativement faible (seulement 36 millions d'actions, ce qui signifiait que l'action bougerait beaucoup
en cours de journée) et une plage réelle moyenne élevée de 1,86 $ (ce qui signifiait que l'action évoluait en moyenne dans
une fourchette aussi large que 1,86 $ pendant la journée, ce qui est vraiment bon pour le day trading).
Ma liste de surveillance à 6h15 ( 9h15 heure de New York) SRPT est sur ma liste de surveillance.
Plan de trading (entrée, sortie et stop loss)
J'ai regardé le graphique et j'ai décidé d'attendre et de voir l'action des prix pendant 10 minutes au
début de la négociation. Lorsque le marché s'est ouvert, j'ai vu que les acheteurs ne pouvaient pas
pousser le prix plus haut. Il n'y avait aucun intérêt à racheter les actions.
Par conséquent, j'ai décidé de faire un échange VWAP. J'ai surveillé le VWAP et l'action des prix
autour du VWAP pour deux chandeliers de 5 minutes. J'ai réalisé que les vendeurs avaient le
contrôle et que les acheteurs ne pouvaient pas pousser le prix plus haut que le VWAP et le
maintenir. Je savais que ça devait être un bon short avec un stop audessus du VWAP.
Graphique de 5 minutes le 2 juin 2016. Le marché a ouvert à 9h30, heure de New York.
Exécution
Après 10 minutes, lorsque SRPT a clôturé en dessous de VVWAP, je suis entré dans le commerce en
vendant des actions à découvert autour de 18,20 $ avec un stop loss à l'esprit juste audessus de VWAP.
Comme prévu, les vendeurs ont pris le contrôle et le cours de l'action a chuté à 17 dollars. Je suis sorti
quand un nouveau graphique de 5 minutes a atteint un nouveau sommet. Lorsque le chandelier a atteint
un nouveau sommet, cela signifiait que les acheteurs prenaient alors le contrôle. J'ai couvert mon short à
environ 17,40 $ et j'ai bloqué un bénéfice de 650 $, comme vous pouvez le voir cidessous.
Mon bénéfice le 2 juin 2016
(seulement 12 minutes dans ma journée).
Comment aije fait ?
Ma philosophie dans le trading est que vous n'avez besoin de maîtriser que quelques configurations solides pour
être constamment rentable. En fait, avoir une méthode de trading simple composée de quelques configurations
minimales aidera à réduire la confusion et le stress et vous permettra de vous concentrer davantage sur l'aspect
psychologique du trading, qui est vraiment ce qui sépare les gagnants des perdants.
Maintenant que vous avez appris les bases de quelques stratégies de trading, passons en revue le processus
réel de planification et de réalisation d'une transaction. Vous comprenez maintenant la configuration que vous
souhaitez trader, mais en tant que trader débutant, vous aurez du mal à planifier et à lancer une transaction à
l'avance. Il est très courant d'avoir une bonne configuration, mais d'entrer ou de sortir d'une transaction au mauvais
moment et de perdre de l'argent alors que tout le monde gagne de l'argent. Je crois que la solution réside dans le
développement d'un processus pour votre trading. Planifiez un échange et échangez un plan.
J'ai un doctorat. en génie chimique, je crois donc fermement à l'approche processus du commerce. Je peux dire
en toute sécurité que c'est une des principales raisons de mon succès.
Mon processus de trading ressemble à ceci :
Routine matinale
Développer une liste de surveillance
Organiser un plan commercial
Initier le commerce selon le plan
Exécuter le commerce selon le plan
Journalisation et réflexion
Vous devez vous rappeler que ce qui rend une transaction rentable, c'est l'exécution correcte de toutes les étapes
du processus cidessus. Notez vos raisons d'entrer et de sortir de chaque métier. Tout le monde peut lire ce livre
ou des dizaines d'autres livres, mais seules quelques personnes ont la discipline nécessaire pour exécuter
correctement. Vous pouvez avoir une bonne configuration mais sélectionner une mauvaise action à négocier,
comme une action manipulée par des ordinateurs et des traders institutionnels. Vous trouverez peutêtre une
action appropriée à négocier, mais vous entrerez dans la transaction au mauvais moment. Une mauvaise entrée
fera un gâchis de votre plan et vous finirez par perdre votre argent. Vous pouvez trouver une bonne
action à négocier et entrer correctement dans une transaction, mais si vous ne sortez pas correctement,
vous transformerez une transaction gagnante en une transaction perdante. Toutes les étapes du
processus sont importantes.
Pensez à quelque chose d'important que vous faites fréquemment dans votre vie, puis réfléchissez à
la meilleure façon de le faire. Maintenant, considérez comment vous le faites actuellement. C'est un
excellent processus de réflexion pour les commerçants. Lorsque vous prenez un échange, vous devez
vous assurer que vous vous concentrez sur les bonnes choses à la fois avant d'y entrer et pendant
l'échange. La création d'un système pour ce processus de réflexion éliminera la plupart des blocages
émotionnels que les commerçants éprouvent lorsqu'ils cherchent à entrer dans un commerce ainsi qu'à
le gérer pendant qu'ils y sont.
Cela vous amène à ma règle finale :
Règle 11 : Un trading rentable n'implique pas d'émotion. Si vous êtes un trader émotionnel, vous
perdrez votre argent.
L'éducation et la pratique vous donnent une perspective de ce qui compte dans le trading, de la façon
dont vous négociez et de la manière dont vous pouvez développer et développer vos compétences.
Une fois que vous avez une perspective sur ce qui compte, vous pouvez procéder à l'identification des
processus spécifiques sur lesquels vous concentrer. La clé du succès est de connaître vos processus
exacts. Souvent, vous les apprendrez à la dure en perdant de l'argent.
J'ai constaté que le trading, le respect de mon plan et la discipline inhérente à ma méthodologie de
trading ont eu un effet boule de neige sur des habitudes positives dans ma vie en général, et ces
habitudes ont contribué à encore plus de succès en trading. Par exemple, je commence mon processus
de trading en suivant la même routine lorsque je me lève le matin. Je vais toujours courir le matin avant
le début de la séance de trading.
Comme mentionné précédemment, je vis à Vancouver, au Canada, et le marché ouvre à 6h30, mon
heure. Je me réveille à 5h du matin tous les matins. Je pars courir de 5h à 5h45 (généralement entre 7
et 10 kilomètres (ou environ 4 à 6 miles)). Je rentre à la maison, je prends une douche et à 6 heures
du matin, je commence à élaborer mon plan.
J'ai découvert que lorsque mon corps n'était pas actif avant le trading, je prendrais de mauvaises
décisions. Il existe des études scientifiques montrant que l'exercice aérobique a un effet positif sur le
processus de prise de décision. Les personnes qui participent régulièrement à un exercice aérobique
(comme courir pendant au moins 30 minutes) ont des scores plus élevés aux tests de fonctionnement
et de performance neuropsychologiques qui mesurent
des fonctions cognitives telles que le contrôle attentionnel, le contrôle inhibiteur, la flexibilité
cognitive, la mise à jour et la capacité de la mémoire de travail et la vitesse de traitement de
l'information. Vous pouvez facilement lire sur ces sujets sur Internet ou vous pouvez m'envoyer
un email dans notre salon de discussion et je vous enverrai des vidéos et des informations
sur ces faits. J'ai arrêté de boire du café et de l'alcool, et j'ai arrêté de manger des aliments
d'origine animale, et mes niveaux de performance ont considérablement augmenté. Ne pas
manger de viande et de poisson (tous les êtres vivants marqués de sang), et ne pas
consommer d'alcool, de café, de tabac et de toutes autres drogues vous élève audessus de
la malédiction et vous accélère dans tous les aspects de la vie.
Dans le day trading, il ne suffit pas d'être meilleur que la moyenne. Vous devez être nettement
audessus de la foule pour gagner dans le day trading. Malheureusement, le day trading attire
souvent les personnes impulsives, les joueurs et ceux qui pensent que le monde leur doit la
vie. Vous ne pouvez pas être l'un d'entre eux et vous ne devez pas agir comme l'un d'entre
eux. Vous devez commencer à développer la discipline d'un gagnant. Les gagnants pensent,
ressentent et agissent différemment des perdants. Vous devez regarder en vousmême, rejeter
vos illusions et changer vos anciennes façons d'être, de penser et d'agir. Le changement est
difficile, mais si vous voulez être un trader prospère, vous devez travailler à changer et à
développer votre personnalité. Pour réussir, vous aurez besoin de motivation, de connaissances
et de discipline.
Maintenant, revenons au trading : comme discuté précédemment, le trading ne peut pas être
considéré comme un passetemps. Vous devez aborder le trading avec sérieux. En tant que
tel, je me réveille à 5 heures du matin, je fais une course de 30 à 45 minutes, je prends une
douche, je m'habille et je mange des flocons d'avoine au petitdéjeuner avant d'allumer ma
station commerciale à 6 heures du matin. Je suis éveillé, alerte, et motivé quand je m'assois
et commence à construire ma liste de surveillance. Cette routine matinale a énormément aidé
ma préparation mentale pour entrer sur le marché. Ainsi, quoi que vous fassiez, commencer
la matinée de la même manière rapportera des dividendes inestimables. Se lever du lit et se
jeter de l'eau sur le visage 15 minutes à l'avance ne vous donne tout simplement pas
suffisamment de temps pour vous préparer à l'ouverture du marché. Être assis devant son
ordinateur en pyjama ou en sousvêtement ne vous met pas dans le bon état d'esprit pour
attaquer le marché. Je le sais, parce que j'ai vécu tous ces scénarios.
Ma liste de surveillance provient d'un scan spécifique que j'utilise tous les matins. Je ne
chercherai nulle part ailleurs car je suis convaincu que les actions de ce scanner auront la
meilleure opportunité de s'installer pour moi. Je vais vérifier chaque action de la même
manière, en utilisant une liste de contrôle où je peux déterminer si elle est réellement
négociable pour moi. Ma liste de surveillance est construite à 6h15, et je n'y ajouterai rien après cela
temps parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour examiner de nouveaux stocks et planifier un
échange. Cela me permet de regarder les téléscripteurs sur ma liste de surveillance pendant les 15
minutes précédant l'ouverture. Cela mène en fait à la prochaine étape de mon processus.
Au cours des 15 minutes précédant l'ouverture, je regarde les tickers sur ma liste de surveillance et
développe des plans commerciaux pour eux en fonction de l'évolution des prix que je vois. C'est la
partie la plus difficile, et elle demande de l'expérience, des connaissances et de l'éducation. De
nombreux commerçants échouent à cette étape. Lorsque la cloche sonnera à 6h30 (9h30 heure de
New York), j'aurai mes plans en place écrits sur des cartes de correspondance car il est trop facile
d'oublier ce que j'ai vu sur chaque téléscripteur qui apparaît au grand jour . Quel est mon plan s'il
s'installe sur le côté long ? Quel est mon plan s'il s'installe sur le côté court ? Quelle configuration
estce que je veux voir ? Quels sont mes objectifs de profit ? Où sera mon arrêt ? La fenêtre de profit
estelle suffisamment grande pour que le commerce ait un sens ? Le simple fait de vous poser des
questions comme cellesci lorsque vous planifiez vos échanges vous donnera un avantage significatif,
car vous pourrez alors vous lancer avec un plan de bataille et vous y tenir. S'il est écrit près de mon
visage, je peux facilement m'y référer, et cela élimine l'anxiété que j'avais l'habitude de ressentir
lorsque cette cloche sonnait. Tout ce que je fais à l'ouverture, c'est chercher mon signal et mon
déclencheur pour entrer dans le commerce.
Dans l'exemple cidessus, j'ai vu que SRPT avait baissé de 15 %. Je savais qu'il n'y avait pas
beaucoup d'intérêt à acheter les actions. Qui oserait acheter lorsqu'une action perd 15 % du jour au
lendemain ? La plupart des investisseurs essaient en fait de sortir et de vendre avant que cela ne
baisse encore plus, comme s'il y avait quelque chose de grave dans l'entreprise. Je n'ai trouvé aucun
support ou résistance à proximité, j'ai donc décidé de regarder VWAP et j'ai choisi une position
courte VWAP.
Une fois que le stock se met en place, signale et déclenche une entrée, j'entrerai sans poser de
questions (enfin, c'est le plan de toute façon). Parfois, je peux me remettre en question, mais pas
trop souvent. Mes objectifs de profit sont écrits sur mon plan commercial, ainsi que le niveau
technique sur lequel je base mes arrêts, donc après l'entrée, je me concentre uniquement sur
l'atteinte de mes objectifs et la réservation de bénéfices. Certains disent que savoir quand sortir est
la partie la plus difficile du commerce. Il peut être extrêmement difficile de ne pas quitter le commerce
trop tôt si vous n'avez pas de plan prédéfini. Si vous avez un plan à l'avance et que vous vous y
tenez, vous aurez plus de chances de laisser vos transactions gagnantes fonctionner et de réduire
vos pertes rapidement au lieu de l'inverse. Cela vous aidera également à gérer vos émotions pendant
que vous êtes dans le métier.
Récemment, j'ai parlé à l'un de mes étudiants de filtrer le bruit. Cette stratégie contribue grandement
à cela afin que vous puissiez vous concentrer sur le commerce.
Une fois l'échange terminé, je réfléchirai à la façon dont mon plan a fonctionné et à quel
point j'ai respecté ce que j'avais écrit. La plupart de la réflexion sur mes métiers viendra le
soir lorsque je passerai en revue et récapitulerai mes métiers de la journée. Je crois que
l'une des choses clés oubliées par beaucoup est la réflexion. « Qu'estce que j'ai bien fait ?
», « Qu'estce que j'ai fait de mal ? » et « Auraisje dû vendre plus tôt ? sont toutes des
questions extrêmement importantes pour le développement de votre trading. Ce n'est pas
parce que vous avez fait de bons profits que vous êtes un parfait trader. La façon dont vous
jouez des deux côtés de la table est extrêmement importante. Écrivez ou faites un
récapitulatif vidéo du métier et de tout ce qui vous vient à l'esprit, puis classezle avec
d'autres leçons passées et utilisezles tous comme référence pour l'avenir. Certaines leçons
frappent plus fort que d'autres, mais soyez sûr qu'avec le temps, vous ne ferez que vous
améliorer. Il suffit d'un incident où vous vous êtes fait claquer la main dans une porte pour
comprendre que vous devez être plus prudent, mais cela peut prendre deux ou trois fois
pour apprendre à allumer les lumières avant de marcher dans votre maison la nuit.
Pourquoi ce processus estil important dans le trading ? Ce processus est important car il
décrit comment les choses sont faites pour se préparer à un échange et fournit ensuite le
point de mire pour les exécuter. Cela aide à filtrer le bruit social émotionnel et vous donne
une meilleure chance de réussir un échange gagnant. Il vous fournit un outil pour revenir en
arrière et réfléchir sur vos transactions et fait de vous un meilleur trader. Si vous vous
concentrez sur les bons processus, de la bonne manière, vous pouvez concevoir votre
chemin vers le succès commercial.
Chapitre 9 :
Prochaines étapes pour les commerçants débutants
Le day trading réussi repose sur trois compétences importantes.
1. Vous devez analyser le rapport de force entre acheteurs et vendeurs et
parier sur le groupe gagnant (Chapitre 6).
2. Vous devez pratiquer une excellente gestion de l'argent et du commerce (chapitre 3).
3. Et vous avez besoin d'une autodiscipline suffisante pour suivre votre plan de trading, pour
éviter d'être surexcité ou déprimé sur les marchés, et pour résister à la tentation de
prendre des décisions émotionnelles.
Maintenant que vous avez lu ce livre, vous devriez être en meilleure position pour décider si le
day trading vous convient ou non. Le day trading nécessite un certain état d'esprit, ainsi qu'une
discipline et un ensemble de compétences que tout le monde ne possède pas. Fait intéressant,
la plupart des commerçants que je connais sont aussi des joueurs de poker. Ils aiment la
spéculation et la stimulation qui en découle. Bien que le poker soit un type de jeu, le day
trading ne l'est pas. Le day trading est une science, une compétence et une carrière, et n'a
rien à voir avec le jeu. C'est l'affaire sérieuse de vendre et d'acheter des actions, parfois en
quelques secondes. Vous devez être capable de prendre des décisions rapidement, sans
émotion ni hésitation. Faire autrement entraîne une perte d'argent réel.
Une fois que vous avez pris votre décision et décidé de commencer le day trading, la prochaine
étape consiste à suivre une formation appropriée. Vous ne devriez jamais commencer votre
carrière de day trading avec de l'argent réel. Inscrivezvous auprès de l'un des courtiers qui
vous fournit des comptes simulés avec des données de marché réelles. Certains courtiers
vous donnent accès à des données de marché différées, mais ne les utilisez pas. Vous devez
prendre des décisions en temps réel. La plupart des logiciels de données simulées sont des
services payants, vous devez donc économiser de l'argent pour ce logiciel. DAS Trader
(www.dastrader.com) propose des comptes simulés pour 120 $ par mois. Si vous l'utilisez
pendant un an et n'échangez qu'avec de l'argent simulé, cela ne vous coûtera que 1 440 $.
C'est le prix d'une bonne éducation. Si vous envisagez sérieusement de faire carrière dans le
commerce de jour, c'est une petite dépense par rapport au coût d'une formation pour une nouvelle profession
Par exemple, imaginez que vous vouliez aller à l'école pour obtenir un MBA cela vous coûtera
facilement plus de 50 000 $. De même, de nombreux autres programmes menant à un diplôme
ou postdiplôme coûtent beaucoup plus cher que la formation requise pour le day trading.
Une fois que vous avez un compte simulé, vous devrez développer votre stratégie. Essayez les
stratégies dont j'ai parlé dans ce livre et maîtrisezen une ou deux.
Les stratégies VWAP, Support ou Résistance et Inversion sont les plus simples. Vous n'avez
besoin de maîtriser que quelquesuns d'entre eux pour toujours être rentable sur le marché.
Gardez votre stratégie simple. Lorsque vous maîtrisez une stratégie solide, assurezvous
qu'aucune émotion ne s'y rattache.
Entraînezvous avec les sommes d'argent que vous échangerez dans la vraie vie. Il est facile
d'acheter une position d'une valeur de 100 000 $ dans un compte simulé et de la voir perdre la
moitié de sa valeur en quelques secondes. Mais pourriezvous tolérer cette perte dans un
compte réel ? Sinon, vous deviendrez probablement un trader émotionnel et prendrez une
décision rapidement, ce qui entraînera généralement une perte importante. Négociez toujours
avec la taille et la position que vous utiliserez dans le compte réel. Sinon, il ne sert à rien de
trader sur un compte simulé. Passez à un compte réel après au moins trois mois de formation
avec un compte simulé, puis commencez petit, avec de l'argent réel. Négociez petit pendant
que vous apprenez ou lorsque vous vous sentez stressé. Si vous le souhaitez, vous pouvez
toujours discuter avec moi dans notre salon de discussion et recevoir des conseils.
Continuez votre formation et réfléchissez à votre stratégie de trading. Ne cessez jamais de
vous renseigner sur le marché boursier. C'est un environnement dynamique et en constante
évolution. Le day trading est différent de ce qu'il était il y a dix ans, et il sera différent dans dix
ans. Alors continuez à lire et à discuter de vos progrès et de vos performances avec des
mentors et d'autres commerçants. Anticipez toujours et maintenez une attitude progressiste.
Apprenez autant que vous le pouvez, mais gardez un degré de scepticisme sain sur tout, y
compris ce livre. Posez des questions et n'acceptez pas les experts sur parole.
Rejoignez une communauté de commerçants. Le trading seul est très difficile et peut être
émotionnellement écrasant. Il est très utile de rejoindre une communauté de traders afin de
pouvoir leur poser des questions, leur parler, apprendre de nouvelles méthodes et stratégies,
obtenir des conseils et des alertes sur le marché boursier, et également apporter vos propres
contributions. Si vous me rejoignez, vous verrez que je perds souvent de l'argent. Il peut être
réconfortant de voir que perdre de l'argent ne se limite pas à vous et que tout le monde, y
compris les traders expérimentés, doit subir une perte. Comme je l'ai dit, tout cela fait partie du
processus. Il existe de nombreux salons de discussion que vous pouvez rejoindre sur Internet. Certains
d'entre eux sont gratuits, mais la plupart d'entre eux sont payants. En rejoignant notre chatroom
(gratuitement), vous pouvez voir mon écran en temps réel pendant que je trade et écouter pendant que
j'explique ma stratégie. Vous pouvez faire des échanges avec moi, ou simplement regarder et écouter. Ou
vous pouvez prendre vos propres métiers, mais toujours faire partie de notre communauté.
Il est extrêmement important de se rappeler cependant que si vous êtes dans une communauté
de commerçants, soit notre salon de discussion à www.VancouverTraders.com ou les dizaines
d'autres làbas, vous ne devriez pas suivre le peloton mais devriez être un penseur
indépendant. Généralement, les gens changent lorsqu'ils rejoignent les foules. Ils deviennent
plus inconditionnels et impulsifs, cherchant nerveusement un leader dont ils peuvent refléter
les métiers. Ils réagissent avec la foule au lieu d'utiliser leur esprit. Les membres du salon de
discussion peuvent saisir quelques tendances ensemble, mais ils sont tués lorsque les
tendances s'inversent. N'oubliez jamais que les traders qui réussissent sont des penseurs
indépendants. Utilisez simplement votre jugement pour décider quand trader et quand ne pas le faire.
Enfin, si vous avez apprécié la lecture de ce livre et que vous l'avez trouvé utile, j'apprécierais
beaucoup que vous preniez quelques minutes pour écrire une critique sur le site Web
d'Amazon. Le succès d'un livre comme celuici est basé sur des critiques honnêtes, et je
tiendrai compte de vos commentaires lors des révisions. Si vous avez des commentaires,
n'hésitez pas à m'envoyer un email. Votre avis sur Amazon aidera d'autres personnes à
prendre des décisions éclairées concernant mon livre. Je l'ai volontairement proposé à un prix
bas pour que plus de gens puissent l'acheter et l'utiliser. Enseigner aux gens et les aider à
démarrer une nouvelle carrière remplit quelque chose en moi qui me motive chaque jour, alors
j'espère que vous pourrez m'aider à accomplir cette tâche d'apprentissage continu.
Si jamais vous souhaitez vous connecter avec moi, consultez notre salon de discussion privé
sur www.VancouverTraders.com ou envoyezmoi un courriel à andrew@Vancouver
Traders.com. Je serais heureux d'avoir une conversation avec vous.
Merci et bon trading !

How To Day Trade For A Living (PDFDrive) (1) - Compressed PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

How To Day Trade For A Living (PDFDrive) (1) - Compressed PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Flotter Échelle des prix Ma stratégie préférée (Chapitre 7)

Flottant Moins de 10 $ Uniquement Momentum (Long)

Vous aimerez peut-être aussi