‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋـﺏ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁـﺭﻳـﻖ ﺍﻹﻗﺗﻁﺎﻉ ﻣـﻥ ﺍﻟﻣـﺻـﺩﺭ‬ IMPORTANT

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année : 2023 ‫ﺗﺻـﺭﻳﺢ ﻳﻘـﻭﻡ ﻣـﻘﺎﻡ ﺣـﺎﻓـﻅﺔ ﻹﺷـﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟـﺗﺳـﺩﻳﺩ‬ La présente
Direction des Impôts IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT déclaration doit
etre déposée à
Wilaya de : ZERALDA Mois : OCTOBRE OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE
la recette des
Inspection des impôts Trimestre DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU - AVIS DE VERSEMENT impots dans les
de : ZERALDA VINGT
Recette des impôts A rappeler M. SARL BUILDING FLUID PREMIERS
de : ZERALDA obligatoirement JOURS DU
MOIS
Commune : ZERALDA Activité: ETUDES ET REALISATION EQUIPE TECH
N.I.S 0 F.J. Adresse: N° 42 CITE MOHCENE MED/ZERALDA, ALGER CODE ACTIVITE
N.I.F 001416100860486 0
N° article : 16460452393 Série G. n°50

Taxe sur l'activité professionnelle au taux de 2%

Code Opérations imposables Chiffre d'affaires Montant à
C.A Brut Imposable payer (D.A)
C 1 A 11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 75% - - -
C 1 A 12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 25% 3 694 004 2 770 503 41 557
C 1 A 13 Affaires sans réfaction - - -
C 1 A 14 Affaires exonérées - - -
C 1 A 20 Recettes professionnelles (Professions libérales) - - -

1 Préciser autres taux de réfaction le cas échéant TOTAL 3 694 004 2 770 503 41 557

Acomptes et Solde I.B.S

Code Acomptes I.B.S Détermination des acomptes prévisionnels Montant à payer (en DA)
E 1 M 10 ……………...Acompte prévisionnel …………….. …… 3 éme Acompte IBS 35 963
E 1 M 10 Solde de liquidation…………………..……….. …… - -
2 TOTAL 35 962

I.R.G salaires et autres retenues à la source IRG / IBS

Code Catégories de revenus soumis à une retenue à la source IRG ou IBS Revenus nets imposables Taux Montant à payer (D.A)
E 1 L 20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères 404 382 Barème 51 791
E 1 L 30 IRG / RCDC (titres nominatifs) - 10% -
E 1 L 40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 15% -
E 1 L 60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes - 50% -
E 1 L 80 IRG / Autres retenues à la source - 10% -
E 1 M 30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1) - 24% -
E 1 M 40 IBS / Autres retenues à la source - 0% -
3 (1) Joindre relevé détaillé des retenues à la source par entreprise TOTAL 404 382 51 791

DOC G50 © 2017

 PERIODE : OCTOBRE 2023
Droit de timbre état
Code Opérations imposables CA imposable Taux Montant à payer (D.A)
E 2 E 00 - - 0% -
- - 0% -
- - 0% -
4 TOTAL - NEANT

Impots et taxes non repris ci-dessus

Code Opérations imposables C.A imposable Taux Montant à payer (D.A)
TIC - 0% -
- - 0% -
- - 0% -
5 TOTAL - NEANT

RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuable Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
- Reçu ce jour la présente déclaration Eenregistrée le : …………

1 - TAP C/500 026/A 41 557 Certifié sincère et véritable enregistrée sous le n° ……………….. ……………………………...…

2 - AP/IBS C/201 001/M1 35 962 le contenu de la présente Payée par Chéque bancaire Observations éventuelles :

déclaration conforme aux N° ……...…………………….. ………………………………...………

3. 1 - IRG/Salaires C/201 001/100 51 791 documents comptables du …………..….......Agence……… ………………………………...………

3.2 - IRG/Autres ret. Sour.
3.3 - IBS Ret. à la sour.
- TIC
4 - Droit de timbre
C/201 001/A.B.C
C/201 001/M2 et 3
C/201 003/303/A/B
C/201 002/201
- A : ZERALDA tiré sur l'Agence : ……………………. ………………………………...………
- le : 09/11/2023 - par chéque postal N°………….……. ………………………………...………
- - En numéraire………………..………. ………………………………...………
Cachet, Signature Prise en recette par quit. N°…………. ………………………………...………
- de ce jour. ………………………………...………

5 - Autres C/ - A …………….....…le……...………… ………………………………...………

6 - TVA C/500 020/ A 4 081 Le receveur des impôts ………………………………...………
Cachet, Signature ………………………………...………

MONTANT TOTAL A PAYER 133 391

DOC G50 © 2017

Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables PERIODE : OCTOBRE 2023
Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA
Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E 3 B 11 Biens produits et denrées (art. 23 du CTVA) - - - 9% -
E 3 B 12 Prestations de services (art. 23 du CTVA) - - - 9% -
E 3 B 13 Opérations immobilières (art. 23 du CTVA) - - - 9% -
E 3 B 14 Actes Médicaux - - - 9% -
E 3 B 15 Commissionnaire & cortiers - - - 9% -
E 3 B 16 Fourniture d'énergie - - - 9% -
E 3 B 21 Production : biens, produits, denrées - - - 19% -
E 3 B 22 Revente en l'état : biens, produits, denrées - - - 19% -
E 3 B 23 Travaux immobiliers autres que ceux de 7% - - - 19% -
E 3 B 24 Professions Libérales - - - 19% -
E 3 B 25 Opérations de banques et assurances - - - 19% -
E 3 B 26 Prestations de téléphone et télex - - - 19% -
E 3 B 28 Autres prestations de services 3 694 004 - 3 694 004 19% 701 860
E 3 B 31 Débits de boissons - - - 19% -
E 3 B 32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA) - - - 19% -
E 3 B 33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA) - - - 19% -
E 3 B 34 Tabacs et allumettes - - - 19% -
E 3 B 35 Spectacles jeux divertis autres - - - 19% -
E 3 B 36 Autres prestations (art. 21 CTVA) - - - 19% -
E 3 B 37 Consommations sur place - - - 19% -
TOTAL GENERAL DES CHIFFRES D'AFFAIRES 3 694 004 - 3 694 004 701 860

B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer

NATURE DES DEDUCTIONS MONTANT Désignation Montants
E 3 B91 Précompte antérieur (mois précédents) 2 044 C - Total des droits dus 701 860
E 3 B92 TVA/ achats de matières et services (art.29 CTCA) 695 735 E 3 B 97 Régularisation du prorata (art.40 C. TCA) (+)
E 3 B93 TVA/ achats biens amortissables (art.38 CTCA) - ( déduction excédentaire ) -
E 3 B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) - E 3 B 98 - Reversement de la déduction (art.38 C. TCA) (+) -
E 3 B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) - TOTAL A RAPPELER (C) 701 860
E 3 B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) - B - Total des déductions 697 779
NB : Joindre un état détaillé des E 3 B 00 TVA à payer au titre du mois (C-B) 4 081
fourisseurs conformément à l'article 29 du 6
C. TCA (A reporter dans cadre "récapitulation" ligne 10)

Total des déductions a opérer (B) 697 779 E 3 B 99 PRECOMPTE à reporter sur le mois suivant (B - C) -

DOC G50 © 2017

SARL BUILDING FLUID ENGIN
CITE FRERES BOUSSALEM - OCAZ CENTRE DES AFFAIRES DE ZERALDA
ARTICLE:16460395323
ID.FISACLE:001416100860489

ETAT TVA RECUPEREE SUR ACHATS OCTOBRE 2023

MAT_FISCAL NOM ADRESSE N° RC ARTICLE N° FACTURE DATE HT TVA
178161701054177 ETS SAHLI ABDELMALEK 06 RUE AMAR SMAOUI HUSSEIN DEY ALGER 12A4901361 16170546022 N° 1038152 12/06/23 59 917,53 11 384,33
099919008327569 EURL CFCE CITE YAHYAOUI SETIF ALGERIE 99B0083275 19017636021 FAC23100007 02/10/23 1 701 511,00 323 287,09
099916000929132 SODINCO HAIER 04 ROUTE DE BABA ALI SAOULA SAOULA -ALGER 16/00-0009291B99 16570051681 FA2300162 03/10/23 4 160,08 790,42
178161701054177 ETS SAHLI ABDELMALEK 06 RUE AMAR SMAOUI HUSSEIN DEY ALGER 12A4901361 16170546022 N° 1039271 05/10/23 6 775,61 1 287,37
001316129006646 AB ENERGIE COOPERATIVE ENNAHDA BIR KHADEM - W.D'ALGER 13B0991852-00/16 16128002764 N° 00537/23 08/10/23 23 823,52 4 526,47
001416100860489 SARL AQUA DISTRIBUTION LOTIS. TAHAR BOUCHET N°347 TEXERAINE - W.D'ALGER 14B1008604-00/16 16460395323 N° 518/2023 08/10/23 16 302,13 3 097,40
191164400518191 SALADIN BUREAUTIQUE 12 LOT LT MOHSEN ZERALDA 19A4959339 16460451122 N° 0028/2023 16/10/23 30 400,00 5 776,00
001316129006646 AB ENERGIE COOPERATIVE ENNAHDA BIR KHADEM - W.D'ALGER 13B0991852-00/16 16128002764 N° 549/2023 12/10/23 39 896,16 7 580,27
001116098357539 SMARTIC EURL LOTISSEMENT SERRIDJ ERABIAA N° 16 A SEC 11 GRP N° 353ROUIB 11B0983575 16420070123 N° F23/00179 22/10/23 1 705 300,00 324 007,00
002016101532386 DIMAPEC PRO SARL N° 64 LOTISSEMENT EST ZERALDA 20B1015323 16160455264 N° 48/2023 29/10/23 73 679,97 13 999,19
TOTAL 3 661 766,00 695 735,54