REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE THIONVILLE 3 FRONTIERES

M4X

ANNEE 2009

 SOMMAIRE

' - Inforrn ations &i' né(, If1

p 3 Mo(bl itês de YOI( du budget

II · Préu nbtion gtn~nle l.Iu buLlg~t

p. , A l - Vue d'ensembl e· Section.

p. 5 Al - Vue d'ensemble· ScellOn (j'exploitation - Chllpilles
p. 6 A3 _ Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. • B I - Balancc gé néra le du budget - o.:~
p. • 82 . Balance génmlc 41,1 budget· Rccc llc:s

III • YOl lt dl! Budl:t1

p. 10 AI. Se.:tioll d'exploi tatiOn' Détail deli dépenses· ArtIcles
p. II A2· Section d'cxploil.;!,lion · Déta il des receltes - Anicles

p. 12 BI· Sec tion d'investissement· Détai l des dépenses

p. 13 Bl • Scctlon d'investissemen t · ottail des rec eltes
p. 14 Bl . Opérations d'é'luipcmcnl · Détail des chapi~ ctan iek:$

i-=
1­ - ­
l p. H
A_ Elémmu du bilan
rv-ANNEXES==____________________________________rl __J_' _"_'_' _' __f-s_'_'_'_'bc'c'_',

A 1.1 • ébl de la dette - ~lte sur emprunt - Répartition 'par preteurs --~------ox'-----+-----j
I p. 27 A I ,2 • Etal de la dette· Répartition des emprunts par type de IIUl( X
A 1.3 • Etat de la dette - Autres deites

1: ::
X
AIA " fut dc la dette - Réjnrtition ,,:Ir nature de dettes X

1 p. li 11. 15" EU1dt la dette - Etal de b delle" Remboum:mcn\ 3n\idpé d"un en1plUnI avcç rdina neernenl X

1 p. 33 A 1.6 " Elal de la dette - Conlr.lll de couvcnull: du risque finUlCier x

p. 34 A 1,7 • fui de la dette - Crédits de tTésorerie X

1 p A2 • Méthodes utilisées pour les atT\Ortissements

X
1 p. )6 Al. 1 • Etal des provisions el des deprécialions X
' p. 19 Al2 - Eta lement des provisions X

[ p. 40 11.4.1 - Equilibre des opt'rations financières - ~ X

1 p. 41 11.4.2- Equilot>o: des opin\iolU i€ naneières . Recettes X
1 p AS .I· f.Ia\ de ventllaûon d<:$ dépen5C s el n:ccltes de. servicu d'ea u et d'assainissement (1) x
p. AS.2 " Elal de ven tilation des dtp. el l'CC. des servîces d'a.S3\1l\5SCme nt collectif et non coll ec tif (1) X

1 p. A6 • Et at dcs charges transférées 1

X
\~~ ___ A7 · Delai! des opérations polir le compte de liers
,
1 X

j
r.;:------- :;.f~~~;::ne':::~:~::nns p~;'la régie (2) X
1 p.
p.
B I.2 • $ubven lÎCN\s versées d an:> le cadre du VOle du budget
BI .3 - Elal des contrats de crédit-bail
i X
X

,. BI A - Etal des con lrats de partenariat public-privé X

p. 81 _5 - Etal des au lres engagements donnts 1 X

p. BI.6 - Elat des engagements m;:us 1 X

1 ~. 82. 1 - EUI ~ autorisations de Jlfouamme CI d a credIts de p3innenl afftrcnlS X

~ ______ 82-2 - Eta l de$ aUlOrisalions d'c npgcmenl el des crédits de p3 iemenl afferents \ ~_ X

r-
P. -• _-~- C - Au lru éltnlf nls d"i Dformallon s
C t _I - &atdupersonnel aul /l1N
.__ --===---._ ===~==========--_-. __--_=-------
-_ . ..+i.-.===-_-----+
=1­ ---------1
! . 1 X
p. c u - Eta l du person ne! non titulaire au II\lN
l ' X
p CI_ 3 - Blat du per-.on nel de la collec tivi te ou de l'établissement de r:l.tt.achelnenl employé par la régie X
p C2 • LiSle des org:l.ninnes dans lesquels a élt pris un engagcrnentlinancier (2) X
p CJ - LisiC ùe s services indiv jdllalisé.~ cilms un budgC1 annexe (3)

,.
o -
- - -- -A rr--
~ té t l si, nJl luo'''''

-------- --- x __ _ .1

1) - A.nflc et SÎl!.nalures
_ 1.
( ' ) e n ellI, ,.. 001\\ ob li~tQi ru q ue poo.' le i '":oies ",mocl,e., 1 de) ~011\m"I\.S CI t(ro ul" "ncul$ ok C(><'~"\I'ICS d. mo ills de J()()() j,abi!>.ul! ~Y.l\t t.kc><k d'~\obhr '"1I;.udgCI

unique poo" lour< <enice, de di llrÎbu\lO" d·•• u poI.ble e, d',ss~""ss<; , n<:\l1 do"s le, (tHl(/ itiOllS fixce.~ par r arLicit L. 2224 -6 du COCT. 11$ n'ex,,'CI\\ qu'cu 1.1 4 9
(2) Ces t!1,1& ne somobli~toiro, que l'tOUt lu "';g'.' ",{(,rhoe,:Ir dol ! eoromull" de J~OO habi',m" .. pJui I:ln.· \" -l'J O · ' ~ULÙ'-"'l). ~ M S : roup'm.. nIS COOlJI'Cn>n1 ~II mo;"t

'u'" çcn""",~ d. 3500 I",hi"""., phu (lll \... 51 11.3(, du CCCl , an. \... 51 11 _1 dOl crJC"l) el i le..... tt.l"'i~~"",,~ publics.
()) Un iquocu"'lLl poor le... ",,"~ ~~ de h um•..,..';. r.....""tr. CI de 1. !,<l"$o''''''lni " """,Ir.
SERVICE DE L'EAU

[---­ 1 - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET
1

1 - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation;
- au niveau Chapitre: pour la section d'jnvestissement.
- Avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la

suivante:

II- En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

d'investissement, sans chapitre de dépense « opératioo d'équipement ».

lIll- Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

1IV - La comparaison avec le budget pr«édeot (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rappon à La colonne
du budget primitif de l'ex,erc ice précédeot.
Si le présent budget est un budget supplément.aire, reporter.·le budget primitif el le cumul des décisions budgétaires du
budget en COUTS .

v - Le présent blldget a été voté avec reprise des résult.ats de l'exercice N-I après le vote du compte administratifN-l

;.~
Page : ~
SERVIC E DE L 'EAU

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

VUE D'ENSEMBLE Al
EXPLOITATION
.­
DEPENSES DE LA RECEITES DE LA
SECTION DE SECTION DE
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
V
0 CREDITS DE FONCnONNEMENT
T VOTES AU TITRE DU PRESENT in 549.56 688342.32
E BUDGET (1)

+ +
- +
1

R
E RESTES A REALISER (RAR) DE ,1
0.00 0.00
L'EXERCiCE PRECEDENT (2)
P
0
.­ 1
0.00 84 207.24
R 002 RESULTAT DE
T FONCTIONNEMENT REPORTE (2) (si déficit) (si excédent)
5
-
-
-

TOTAL DE LA SECTION

172 549.56 112 549.56

D'EXPLOITATION (3)

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA
RECEITES DE LA

SECTION
SECTION

D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

o VOTES AU TITRE DU PRESEl\'T
1415260.00 1 645682.44
T BUDGET (y compris les comptes 1064 et
[E 1068)
+ + +
R RESTES A REALISER (R.A.R) DE
0.00 0.00
E L'EXERCICE PRECEDENT (2)
op ~--------------------+-----------------~------._--------~
001 SOLDE O'EXECUllON DE LA 230422.44 0.00
R
T SECOON D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2) (si solde négatif) (si solde positif)
S
i _ _ _--=-~ _
..L

TOTAL DE LA SECTION ! 1 64S 682 .44 1 64S 682.44

..___
1 D::.'.::IN~VES-,-
=T1 :.::SE
S",:::
M =
EN,"T'-'(Q3)'----1I _ _ __ _ _ _ _ • __-,-_ _ _ __ __ ---'
TOTAL

I..___ T
_O_T_A_L DU BUDGET (3_)__---"_ _ ___2_4_18_ 232.00 2418232.00

(l) Ali bud.gct pnnuûf, le. crédits VOlés corrt:SpOlllknt aux crewlS vOltS 10" de cotte étape budgét:o.i"" De n.en.,." pour 1.. déci.'lions mooi lie.aûvçl et le budget ,lIpIllémcnui~,

les clidi!, VOlts cOTRspondenl lux cn!4io.s vO~l lo" de rétape ~~laire Ill'tS sootltnuiou I~ C'ruJI :nuériellrcmenl Vgtk, lots du m,';uw ('J(ffl:jœ.

(2) A "''''k uniquement en oa~ de ttpriu OH ,"lIlIats <k- re>,CtÇ;oe jlfkMe~I. soil . poà 1. v.... d~ ~ç I<Im'm"ntif. soil en cu de Tqlrise ..,ticip..'c d6 .n..lù ts,

POlit t. _ lion d'upklitalion, les RAil;, ,..".... ÇOI~","" po' rcltxntbk- ~ dtpcftsu ettpgén et n'aY""" ('It 60Mt lie>t 1 semee fait au l i dêI:(n~ de l'e_..ereiœ ~K.

En M etle$.;1~~&il <lcs fttCIl<s œrumn n'ly~'11 pos donne l;eu i rtmiUÎOll d'... , ,;u.: au J I/ U de t ex.rel« r<Wdt:nl­
~ Il S«tiOD d'investi<s<:n"",~ lu RAI!; ~Ilt lu.>. depcn>l<:s C1.,p~m non m>l..u164 AU ll l \~ d. rrwçicc pré€.édeut I<:n~1 gu'tnU ... sron,ent de \. con'i>1"bi1ilé

des C"&", en"",ts ct au~ MeUe. terIJ.i OCI n'. y..", pu donnC lieu io r~miJsion d'un litre l U JII12 de rexcl1' Ï« préc.!.knt.

Pl To ta l d~ 10 scetion d·e~plo;, .. ûo" - RAR. " rt;~ull.>\ r~porté·, crtdits d'c>.ploi tliiOl' VOlés

Totot de la "'!lC)t, d'im'o.lis~me", - AAR" 501<1. d'execuli<M' rcporlé • clt!di", d';nv. st,,,,,,,,.,.,,tl ,.,,~

T~ t du bud; cI " TOI. l de la SC<:11O!1 d'.,p!oitsM n ~ Tou l <k 1. '« Iion d',nww \.$CnlCHi

Page : .. .
SERVICE DE L'EAU
1­ --:cC--:========::-:-::-::-=====-- - --,-- -::----,
f-_ _--'l::;l- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il

1. ­
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
G., 1 Libc:Ué Pour Iftê,.ctirt
Budll:.ct
Restes t
rhlt5('f" N-t (2)
PlVpMitie.5
nGurdlon
VOTE (3) TOTAL ( ..
RARhott)
P~cidtnt (1)

---­ 1
011 Charges' caractère général 339200,00 335150,00 335 150,00 335 150,00
0 11 C haf&e$ de personne l el frais auimiJés
! liS 000,00 123000,00 ln 000,00 1 123000,00
014 A tt~oua!Îon~ de produÎ LS
6l Autres charg~s de gestion cournnlc 1
Total des dtpenses de geillon des ~ervices ~7 200,00 458150,00 458150,00 458150,00
66 Chrges finlncières - 58000.00 56000,00 56 000,00 56 000,00
67 C1larg~ uœplionneUes 600,00 600,00 600,00 600,00

"
69
Dotalioos aux, provisions Cl aux dtptieiations (4)
Imp61J sur les b<!n~rlCes CI usimil";" (5) 1
022 Depenses imprtvues 22372,10 , 5039,56 5039,56 5 039,56
Total des dépenses rk llts d'exploitation 538172,10 519789,5& 519789,56 51978$1,58
.23 VIrement" la section d'Investissement (6) 195000.00 163 500,00 163500,00 163500,00
.42 ~, d'ordre de lransferls ~nlre &KfJons (6) 89000,00 89260,00 89260,00 89260,00
04' Op4.d·ordre il rlntOrleur de la sec.d'exp. (S}
Total des dépenses d'ordre d'explolt1lUon
i 284000,00 252760,00 252760,00 25'1760,00
TOTAL 1
822172.10 712549,56 772549,56 712549,56
+
D 002 RESULTAT REPORT~ OU ANTICIPE (1) 1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEr.ŒNT CUMULEES 1 772549,56 )

RECETIES D' EXPLOITATION

Cha p Libellé Pour mêmOlre! R~" ~ Propo,ItICJnli VOTE (3) TOTAL ( -
Budgd rhllstr N-t (I) lIouvell es RAR+vote)
Prk6dent (1) 1

013 Atténuation de charieS

10 Ventes de produits fabriq ué5, prestations ". 675 000,00 Il 634 500.00 684 500,00 6K4 500,00
13 Produits issus de la fiscalité (7)

" Subventions d'c)(ploitatio n

, 500,00 1
" A\l1TeS produits de Sestioo counl.:lle
Total du reutlcs cie ,miOA du wrvlcts
.­ 676500.00 685010,00
510,00 510,00
685010,00 685010.00
510,00

76 Produits finan ciers

77 Produits exceptionnels 100,00 3 331,32 3332,32 3332,32
78 Repri ses sur provisions et ~ur dépTtcialions (4)
Total d es r ec:dlN rfelll$ d'up lolutioll
- 676600,00 888342.32 688342,32 688342.32
042 ~.d'ordre de transferts entre sections (6}
-
'43 Opé.d'ordre â l'intérieur de la seç,fonct. (6)
Total des recettes d'ordre d'exploltatlon
. . f-.
TOTAL 676600,00 S88342,32 688342.32 688342,32
1
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIe l PE (~) 1 '4200]
1_ _ __ _ ___ ,_~OT~L D~~ RE~ElïES DE.FONCTIONNEM.~NTCUMULE~~I m54',~
'7.""",o;:""""~",,,,,,,P~our Information: ~~-,:;.=.::='~"'=:.;~,="" .."".. -'"" r...-.. .... - ­
AUTOFINANCEM ENT
_ . ~SIONNEL DEGAGE AU
PRE.V
PRQf1T OE l.A SECTION D:IN VF.ST ISSEMRNT (II) _ ~!
.l 252 760-.~ _.. ~. ""-=Ic . . - ".... '''''.' ' '" ........ "' ......."""".
_ 1 "~"""."""",.~

•
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" Oju_"" ...... .... .......... ........ -.ruoI< .. ,...,."' •• (Ul ....... r _ _ DI10". D ~"" U ... .. _"'ro_ ~I.'-' .1l ~ , [1li)OO)

Page:
SERVICE DE L'EAU
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
L_____S:::E:=CTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES -L_ "-,
A3=-___._

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Oap. UIK'II. mémoirt
POlir
Budget
R estell il rbli$l'r
N-I (2)
ProposItions
nouvelles
VOTE(3) '~ TOTAL,­
RAR+vole)
Précédent
-",­ ---- -­ _. -" 1-----­ - _.­ - ---­ 1---- - ­
"
21
Immobili sations incorporelles
Immobilisations corporelles
21 Immobilisat ions feçces en arfcctation
2l Immobi lisa,ioos en oou~
Total de$ OJ)tratioos d'équipernent 595300,00 1 147600,00 1 147600,00 1 147600,00
Tolal des dépenses d'équlpC'merll 595300,00
-- 1147600,00 1147600,00 1147600,00
10 DotaÛOlU, fonds divers ct réserves

" SubvQ\IÎOOs dlnvcsl issemml

EmptVnts el della assimt' ~5 18\ 000,00
1132.,32
248500,00
3 232.32
248500,00
3232,32
248500,00
"
\8 Compte de liaison: affectation à .. .(8)
2G i Particip.el créance s rattachées! des particip.
"
020
Autru immobilÎSl.üons fin ancières
Dépenses imprévues 2S 000 ,00 15927,6B 15927.68 15927,68
Total des dfperues OIlIRcièru 206 000,00 267660,00 26T 6l10,00 267660,00
4581 Total des ope.pour compte de li~rs (9)
Total des dépenses rbelles d'inVf.Uuement 1415260,00 1415260,00
- 1415260,00
801 300,00
.
, 040 Opé.d'Qrdrt dt Irnns/eHs CIl/Te I«/Ions (6)

"J Opi!rfllÎons pfI/rÎmlHfÎtlles (6)

_.
Tolal des dépenses d'ordre r1'lnvest
TOTAL 801300,00 1415260,00 1415260,00 1415260,00
1

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATlF REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 230 '22,441
•
' -_ _ __ _ _ _ .:.O.:.A
T::.T.:.L:.::.D::.ES::.D::.P :::: D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 1 645 682,441
::.E"ENSES

Page : (~
SERVICE DE L'EAU
JI - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'INVESTISS-=
E"'
M=E::N-"T'---_C
::.:H
:.:A :..:I:.:T:.:RE=S_ __ _L...---'A3='__~
:.:P

RECETTES D'INVESTISSEMENT
, ..-­
Ch.p. U~lI é POlir IIIlmoire R~i;';.10 rb.ll~rr Propositions VOTE (3) TOTAL (-
Rlld," N·I (1.) 1 IIOlIvtlles RAR+vote)
PrfddtlOt

Il Subvcntion. d'invc5ti sscmcnt ,

16 Empnmts dtttcs assimi l ~es
1 \ 162 m,oo 1 162500,00
CI 511300,00 1 162500,00
10 Immobilisations inco!pOfCllcs

1
" Immobilisalions corporelles

, Immobilisatio1l$ ~IJ<:S en ;lffecl,ation 1 ,

1" 23 Immobihsations en cours
Tohl des recett~ d'tqulpement
1

511300,00
1
'.'0--­
1162500,00 1162 SOO,OO 1162500,00
. .
Dotalicos, ronds divers et rés.erves (hors 1068)

1" 106
18
Réserves (10)
Compte de liaisO!l : affectation ...(8)
1JJ392,IS
,
230422,44 230 422,44 230422,44

26 Partic ip.créanee$ ral1achées à des panicip.

27 Autres immobilisations financi~res
Total des rectUH fiundèrH 133892,15 230422,44 230422,44 230422,44
4582 Total des opê.JXXI' compte de lien (9)
Total des reeettti runes d'Invertbstmellt 651192,15 1392922,44 1392922,44 1 392922,44
OJi Virement de ln seellon d'exploitation (6) 195000,00 163500, 00 163 500,00 163 500, (}()
"0 Opéd'ordrt de 'rr",slens l''nlrl'' sec/ions (6) 69000,00 89260,00 89260,00 89260, 00
", OpéNllions pntrimMinle.s (6)
Total des recettes d 'ordre d 'Investissement 252760,00 757760,00 257760,00
2lUooo,00

r jl"OTAL 935192,15 1645682,44 1645682,44 1645682,44

+
r R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 1

1_______________T~O~T~AL~D~ES
~~~~
REcE~TT~ES~D~~~EST
" Nv~~I~~~E,~ŒNT
= ~~~C~U~'~=L=E=ES
'U ~I~'~M~5~~
==,~~~1

Pour information:
..D....
" ............. ,,,--- ...........
_ -""fc" _I .. ~ .••. . -..
~
_ ~.Ir...

_*' _<fd"" AtrrOrlNA NCEMtNT l'REVISIONr<"El..OEGAGE: l'AR - -252760,00 1

"_.fi....... I""__,..,........" _"k, ............. ,... ........ ,, ..p
~"
t.A $ECTIO:'" O·.I!':_V_
..__SSE___
T'_ _M 'NT_~~ _ _...l_ _ _ _ _ -'!
Page : f
SERVICE DE L'EAU

r,~~~~~~~~I~l-~PRES
=~~
~ ~E%N~T~A~TION
~~%~G~~~E7.NE
~==.=RA~~~L~E~DU ~______-+__~Il~__-1
~~B~U~D~G=ET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
l.____,. ______ -=-=-.,-;;~=~_"_'::=_=~=-=-===_=~;__:-.-----.L---"-"----'
BI
t - DEPENSES (du présent budeet + Restes l réaliser)
EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL
réelles (1) d'ordre (2)
0 11
.~~~--------~~~~~~~~.~---~=d
Cha'1e5" caraclb'e gtnéral 3351 50,00 335 150,00
012 !Ch.'Irges de pcr.;onnd et fr1Iis assimilés 123000,00 123 000,00
0 14 iAnmualion. de produi ts
60 AchMS el varin/ion des slOdu (3)

"

66
Autres charges de gestion counlnlc
Ùl3fgCS financih'es 56000,00 56000,00
61 Charles exccplionlld lcs 600.00 600.00
68 Doutions lUI( amort.,lux dtpreciations el aux prov, 89260,00 89260,00
69 lmp6ts su r \es bénéfices et assimilts (4)

5039.~ 1
71 Production fI/QeMe (ou du/Oclwge) (1)
022 Dépenses imprévues 5 039,56
il III JœJw" d'inWSlfsumenl
163 ~~~
..~.===~'~'~3~SOO",,~.00;j
011 l'in:mettl

1== = ==""Dépeuses d'exploitation - Total 519789,56 1 252 760,00 1 772 549,561

±
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1

TOTAL DES DE PENSES D'EXPLOITATION CUMULEES ,

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL
réelles (0 d'ordre (2)
\0 i DutatiOll$, F()n<h djllCTS et réserves -
Il 1 Subven lions d'jnlle5tissements 3 232,32 3232,32
J4 1 Pro vis/ofls rtg/ementées et omorti3semcnts dérogatoirl<$

15 Provi.Jion1 (Xlur n'sques et chnrgu (J)

16 i Remboursement d'e mprunts (ullr 1683 non budgtlairç) 248 500,00 2046500,00
C~te
" de li aison : affcct,1Iion
Total des opérations d'équ ipement 1 147600,00 1 147 600,00
20 Immob ilisarion$ incorporelles
21 1 Immobilisations corporell es (6)
22 Immobilis.al loos reçues en alTeçlalloo (6)
H InunobÎIÎ" rions en cours (6)
Panicipalioos et criaoces ral1ll<:htu' dC$ participations
"
27 Aulres immobilisations financières
18 Amortissements des imnwbiiisalionJ ('eprius)
29 Provisions pour diprécif!lion dt5 immobllisntiOn4 (5)
Provisi""s poUl' dép,éciatioll des JttH:b el en -coul:J (5)
4SS1" Optrahons pour compte de tiers (7)
J8/ Chorges Il ripartir sur plusieu,. exercices

~
S<ocb
Dépenses imprévues 15 927,68 1 15 927,68
, .
Dépenses d Investissement M Total 1415260,00 1 1 415 ~,!!J
,
±
1 0001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE \ 230422,44 \

[L_=.~~~~~~~~~~~~~
_~.!~TAL DES DE~ENSES D'~VESTISSE~ NT CUM"u"L
(1) y e()M!>li.! 1.. op<ralions rel ~tivcs au rallachcmcnl des
..E..,ES
~l1,I'l;:~S ~tl'roduilS
=L I _--c_'.:.'~4S__',,2''-'J
el le.
' :::44 1
~rsuO(l, d'ordr~ ...,mi-b OOgo!!3i~s :, (2) Vair 1",. du openuionl tf'",dr~

(l) P~~ l de retrac ... de.., opér:orioos p",i c~ li~re< Id kos ~U. ln opiratior.. de sIock. liétt ' 1& IO'I\U' or"" mve""i", ptm,,~en' simplirot;
(4) Coo,n..."... con"' ...... utOJ d'a"lomtrst.io~ el tmrmw, ... uces ",bo;"", 00 1'1...... ' OOOOO"~b.;

(S, Si b eolmn...w: m. Jâobh!Mflltnl ~P!)Iiqtoo: k ,~~ du l)I'OIlUioaJ, hor~, ....: (6) H<.on eloapift5 Of'é'nt iorlS d'fq.. ipcm<,,,

(1) Scu' ~ 10131des "Iirstions poul ~ de tiers fi~ ..... «\ h:..

(S) A '""" ""iquc<"•• t IorsqK b _\11'.". "" r éublisilOmtllt eIT<>CWet ..,. dooblio. initia le en eSpèce. au ",ofil d'un Sl'1'Vice public ,,<ln pC1l(MW1~liliê qu'eUe OUqu'il crée.
(9) Ëo\ ~I, le ch.. p;t!c 21 rurace lu tr.lv~u~ <l'i"v•• ti • ...,me 'lI rê. lisi•• ur Ie.l>iens "'~us en aff", ,,,ûou.En recette., il ",\ToIce . le cas édti.nt, l',,,oul,l;on de loi. l"'v.. u~
errOCI~. IUT un u ercicc ."Itritu t,

Page
 11- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il Î
.- -- BALANCE GENERALE DU BUDGET--- - _·-_ _ --'·~-_-__'B:;2.:
-= _1
2· RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
1 1 EXPLOITATION Opérations Opérations TOTAL
Ol3 i AllênUl tion de chugcs réel~~J!.~,__. t-- d'o~~~~J~_
60 AcholJ el vnrifll /on des I IOCt! (J)

JO 1 Ventes de prod uits fabriqués , pl'e$tations. 684 500,00 684 500,00

71 , Production slocAée (ou déstoclcllgc) (3)
72 Produt:fion Imm06l/{w

13 Produits isuus d~ '~ fiscalité (8 )

1
74
J5 ,
~ Subventio ns d'exploitation
A utreli prod uits de gestion courente 51 0,00 5 10,00

" l Produits fln)/l(: M:fs

3332,32 1
" !i
78
Produ its ex«ptillrmc ls
Repri ses sur amortissement:; Ct provisions 1
1
3332,32

i Trans/crIS de r:llnrges
" ReceUes de fonct ionnement - Total 688 3042,32 ! 68834Y§J
+
L R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 84 207,24 1

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 772549,56 1

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL

réeUes (1) d'ordre (2)
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 10(8)
Il Subvenûoos d'mves tissementli

"
15
1
Pro"u iQ1IS rigletnentêes el lflJltN'fUMments dérogaJoires
\ Pro·,'i, ions pour ri3q ue! et chnrgu (5)
)
J6 1 Empnmls ct dettes aS$imi\6es (sauf 16S8 non budgétai re) , ' 62 500,00 1
J8 1Compte de liaison : affet tati Ofl
20 i Immobilisations incorpo~lIes
li 1 ImtnObi tis.ations cOfl)Oreli es
22 1 Immobilisations reçues en affectation
2J
26
27
I lnuTIObilis.atiOm en I;O\JI"S
. Panicip. tions CI mllllCCS Ml ltachées i de5 panici pu ions
AU~I irmnobilisallons (inweièm
28 AmOrlIsJt!.men/J de.! immobilisa/ions 1I9260.00 89260,00
29 Provisions pour dépri ciatioTl da immobllisaliolU (5)
J9 Provisions pour dépnfô tJliotJ der siods el en-œ ur;r (S)
45X-2 Optrations pour compte de ticTS Pl

<81 1 Charges à répartir sllr plusieurs llXerdca

iS"''''
)
1
l 011 Yiremf!Jlt de ln su/(Qi! defollclioTlntnlt!.JI/ 163500,00

Recettes d'investissement - Total 1 1625OO,oo ! 252760,00 1 1415260,00 1

+
[ROo-ISOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1
+
[­ AFFECTATION AU COMPTE 10681 230 422,44 J

_ _ ..:.
T.::O..:.
T"AL DES RECÉTIES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1

Page
 SERVICE DE L'EAU

entretien & petit tqUÎpement 20000,00

Fournitures administalivn 300,00
Clllburants 2
Au t=. ITlIItièrcs & foumitu~

Lota.ions mobilihn
61.51 Enlr'tticn &. rép:uJbien s immobili er 10
61551 1!l\~I;cn.JI!part· matai t ! roulant 1 500,00 1 300,00
6155S Et'Itretien,T'ép. Autre bien mobili er 1 000,00 100,00
6156 1 500,00 1 200,00
617 15000,00 11 000,00
6262 1
u.simi lt$

RedeY.vcrste .smoe !:,JU : pJt~v, ea\l

Redev,vet'Su agence eau: pollution 250000,00 150 000,00
35000,00 100 000,00

1200.00
83600.00 88
13 13
20

Page:
SERVICE DE L'EAU

Contre-va leur polluti on

redcvançe plpollution d o~tiquc 150 000,00
AuU"es taxes et re<levances 18000,00 18 500,00
5000,00 11 000.00
3S 000,00

100,00

Page: : M
 SERVICE DE L'EAU

9500,00
DEBRANCHTS
. DE VANNES 12000.00 12 000,00
2008 420000.00 244 000.00
10000,00
on SlRESEAUX 2009
101 ACQ POTEAUX D'INCENDrE 10000.00
102 ACQ D'O UTIllAGE 1
10l ACQ MAT SPECIF D'EXP LOIT 17 30
105 TX OS UFO RAG.+CHAT.D'EAU 97000,00 95 600,00
100 INFOR.MAT.RELEVES EAU 13000.00 13000,00

Page:
 SERVICE DE L'EAU

, ,,~,!U~,' ~("-~ i;'lll" .V lj)'I)E'l>U 01l:J5GEi\1t.,\If.o' ;,1I ~,~'

", ,~, lD .
14,~È~10 Jj.1INv.ES1l~Sl MEfiThY'DEi:MIl'»EgREeE'Ef<ESJ" ":'r, 'DZ) .

l8HJ 1 Rcft/IU d'adduc::n"(}Il d'erw.

181 14 MDlbitJ Indus/ri"
181 H 0u/1ll111e I"dus/ritl
18 / lofl Malàlel spkifIque d'upJDiI.eau
Mil/trie! de (f'(11UpOl1 10500,00
390,00

" ==;,~~
1 645682,44

Page , ) '3
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N' 010

LIBELLE : RENOUVELLT BRANCHTS

POUR VOTE
SERVICE DE l'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 011

LIBELLE: ETUDE & SUIVI D/CAPAC.POMP.

POUR VOTE
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 011

LIBELLE : RENOUV. DE VANNES

POUR VOTE
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUlPEMENT N° 018

LIBELLE, RENOIN AEP DIV RUES 2008

POUR VOTE
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 011

LIBELLE: PROG.DECARBONATATION

POUR VOTE
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 022

LIBELLE: GROS TX SIRESEAUX 2009

POUR VOTE

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° lOt

UBELLE: ACQ POTEAUX D'INCENDIE

POUR VOTE
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 101

LIBELLE, ACQ D'OUTILLAGE

POUR VOTE
SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 103

LIBELLE, ACQ MAT SPECIF D'EXPLOIT

POUR VOTE
 SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° J05

LIBELLE: TX OS UFORAG.+CHAT.D'EAU

FOUR VOTE

231 5 !nsllnaliOll , mal~riel & ou\iL~h. 180608,58

SERVICE DE L'EAU

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 106

LIDELLE: INFORMA l'.RELEVES EAU

POUR VOTE

Page:
 Al .1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)
----- -------

REPARTITION PAR PRETEUR

_.-----­ ---,
Dette en
upital il
----n
Dette en
capital au li
liN de
Annuité à
payer lliU
cours de
-------- - -- -_."--""1
Dont 1
i
l'origine

'~"'~
l'exerclce l'exerclce Intérêts

i Caisse dépô t et consignation

Crtdit Local de Fr:lnte 1002668.00 743938,96 120 925,38 26663, 16 94262.22
Caisse d'EpaJgne
1 752 310,001 503164.51 87811,38 21797,90 6601 3,48 ,
! Cléd it Foncier

1Cai55e de Clédit Agricole ,

AUIm; prèteul"$ divers dOflt: .
' cmli t nation'l

·crédit mutu el

·b3nq\IC.S étr.in~

'0rsat';IiTnl:S d"$$unUH:e

' sogenal
167693.92 34 542.0~ 1 19425,34 1 402.39 18022.95
bnp paribas 163500.00 88 523.88 t9729,20 3410,66 16316.54
i
TOTAL 2086 171,96 1 370 169,43 247891,30 S3274,11 194617,19

2S

 ELEMENTS DUI~I~~~~~~~~-
-- D::-
: - E-:-L-:-A-=D:::E=TT::::È ~-----II ~
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME 1 A2.2 1

Al.2 - DEITE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

Dont
DeUe en Annuité à
DcUeen
capital au li payer au
REPARTITION PAR PRETEUR capital à
lIN de COU" de
l'origine lntérêts Capital
l'exercice l'exen::h::e

TOTAL
L
 ..

r= --­
,
1
L.-
IV -ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX
IV

AJ,4

Niveau du 1%de
pu typ' 1
Montant taux
Emprunts ventilés par type de taux (faux Organisme prêteur ou Montant initial Capital restant Capital restant taux à la
restant du au 1/ selon le
au 1I01!N) chef de me de l'emprunt d Q au 1I01/N dû au 311l-U N date de vote
du budget
l IN
>_ cap~ .!
-­ --­ - - ­

----! 1
Emprunts à laux fixe sur la durée du contrat
- - - --
~G PRET PIDEFERlSATION CAISSe D'EP ARGNB 102445,74 613 1,74 3,96 121,42
ACQ CPTEU R+VEH+TX RES+FOR+TNFO DEXIA 316000,00 246498,75 217051 ,18 3,33 34602,08
TX DIVRS+FOR: AEP"RECH CITE SOE OEXlA 499000,00 413851,25 368772.17 3,86 72 122,42
TX PORAGES+RENQUV AEP DIV RUES CAISSE D'EPARGNE 350 000,00 335915.07 306 798.07 4,45 7966 1,10

r-
1---­ -­ I
--- ­
TOTAL
--­ 1 267445,74 892 621,42 186507,02
-- - - ­
,1 002396,81
1 -
, -- _.
EmprWlts à taux indexé sur la durée du contrat
TX RUE RESEAUX D'EAU CA ISSE D'EPARGNE 69364.30 16546,96 8521 ,08 -Tl? 1 546,70
- - - - -­ 76224,51 7622,46
TX DIV SlRESEAUX D'EAU SOGENAL 5,07 277,46
GROS TX SlRESEAUX D'EAU SOGENAL 91 469.4 1 26919,62 16519,13 5,34 1 91 2,46
-
~ DIV SlRESEAUX D'EAU DEXfA 50 000.00 22376,62 17107,13 5,54 2621 ,17 -1
t'AEP' v' H UGOIROMEfI 2 SEPTIPATTON BNPPARlBAS 163 500,00 88523,88 72205,34 3,89 10122,12
REN F RES DIV RUES+TX FOR+INFOR CAISSE D 'EP ARONE 230500,00 144 570,74 121 831,88 5,00 20814 ,23
TX orv SIRES EAU+TX FORAGES DEX[A 137668,00 61 212,34 46746,26 5,30 3643, 14

rTûTAL 818126,22 367772,62 282930,82 40937,28

1

Emprunts avec plUSieurs cranches de taux ,

- - ---­

--­
-­

1--­ - 1
•. -
1
-[
\...OJ '1
,~:' _.~
 l,----­ - -
- -ELEMENTS
-- IV -ANNEXES
DU BILAN - ETAT DE LA DEITE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX
IV

A2.4

1 ~i\'eaudu Montant
% par type
de taU%.
1Emprunts v el lés par type de taux (taux Organisme prêteur ou Montant initial Capital restant Capital resunt (aux à la
restant du au 1/ selon le
au lfOt/N) cner de file de l'emprunt dû au 1I01/N dO au 311111N date de vote
du budget
lIN capital

._ ­ - r­

TOTAL
- 1-­
Empruilts avec options
­
r----
1------- - _.
- _.
._ .
r - . - -­
L -- ---- - -­
f -­
1
,
----_. - ­ __ . . 1

["' 07L­ -­
TO"'TA
-- -- - - - 1

bc.A:::Lc.G:cE::.Nc.ERA
11 1 2086171 ,96 1370169,43 1 175 552.241 227444,30
J

2 fi'

 IV -ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE

AUTRES DETTES
\=::=\
A2.2 - AUTRES DElTES
(Issues des engagemtll ts juridiques p ris .ut~ que ceux destin" à f! nIIIP cn la prise en tllarge d' uli tmpnmt)
-
Montant
Dépenses de Dette
LmELLES initial de la
l'exercke restlnte
dette

D.!ttes pour wbvemioos d'êquiperncm à verser en a

DetLt.$ pour travaux devant ~ IiBlées en plusieu
1
Dettes pour SOU'lC riplion au Qpilal d'une SEM
1
DeItes pour locaûon . ventes
1
Deues pour Ioe3tion - acquisition s 1
1
AI,l!reS dettC'S i long ou moyen lenne (SlInS ttteplio
1

1
TOTAL
1-- ------------crCCyC-_-cAN=N=EccX=EccS- - -- - -- - - --T--Iy--­
- -=-=ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
[. _ __ _ _ _"RE=P"A"'R"Tc!IT-'-I",9N PAR NATURE DE DETTES A25

Al.S - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Dont
Dette en Annuité à
Dette en
capital au 1/ payer au
REPARTITION PAR PRETEUR capital à
lIN de cours de
l'origine Intérêts Capital
l'exercice l'exercice
164 Emprunt auprès ctabhSI de credit
IMl Emprunteneuros 2 086 171,813 1370169,43 247891,30 53274,11 194617,19
1643 Empnmt en devises
1644 Emprunt assortis option de tirage sur Hg. trésor.
1648 Empruntcncuros
165 Dépôts et cautionnements reçus
167 Emprunts & dettes assorties de cond. particulières
1671 Avances consolidées du Trésor
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Tresor
1675 Dettes pour M.E.T.P.
1676 Dettes envenl'\ocataires acqu~reurs

1678 Autres emprunts el deites

168 Autres emprunts ct dettes assimilées
1681 Autres emprunts donl:
-emprunts auprès organismes assurances
-emprunts auprès entreprises non financio!Tes

-emprunts iluprès de particuliers

-emprunts à l'ctranger
- autres prêteurs
1687 Autres dettes
- Etal et Etablisscments nationaux 1

- Régions
- Npartements
- Communes
- Groupement de Collectivitts
- Autres établisscments publics locaux
- Autres organismes et particuliers

TOTAL 2086 171,96 1 370169,43 247891,30 53274,11 194 617,19

 ~
IV - ANNEXES 1 IV

,
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT
1 A2.6
1

Al.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN El\1PRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Année de Périoditi
mobUlntioli et
Or.eanis me té des
profil d".mort. Objet de Capital restant Durée
Catégories et intitulés d'emprunts de l'emprunt prêteur Ou chef de Montanf initial rembour
l' emprunt da au 1/011N résiduelle
(l) file sements
(3)
Année Profil
Total des depenses au 0166
Refinancement de dette

----­
Total des reccltes au cl166 Refinancement
de dette

'c----­

",,­ 1 - -- --­--­
(1) le.! opération. de refinar>«rno:n! de dette roru;,uclIl en Un ....~I d'IIII empniIIl aupris ct... te.blÎSIcmm. de cnidi.suivi de lImuscriplion d'un QO.. \'~1 ~NJll pQ<l{utte raison. [es &!PCDI.c.J el 1<-$ roceU~J d~ cl
J 66 IOnt eqwlibré ....

(2) indiquerC pOlIr arnortiuement an~uel COIISIa)Il P POIlf I nlOrtiUemetll annuel progr=,t; F pout in /I~, S p(lW' seDle$lrie l hl polit meIQO>IOl. X pour all!eS j prkiur
() lmliqut r A po'" annuelle, T pour trimestnelle etM poW'mtIU""ne;

(~ ,1,
•
 IV ~
F ..--------- ----.-
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
!___ . _____ ru;:MBOU~SEMEN:r ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2_6~

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'ON EMPRUNT AVEe REFfNANCEJ\1ENT (1)

Indices ou
Taux irutÎal Taux à la date du vote du budget (7) dex.ises
pouvant
Annuité de l'exercice lem de
l'exercJce
modifier
Tau.x (6) Niveau de l'elnprunt
tau.l ..(4) Index (5) actuariel
tau:x ...(4) Index (5) en (8) intérêts en capital

-
-1- ,
,
,
-

1
,- ­ - . . -

r-­
L_'_
(~ indiqutr
-­

le ~
- _.
(4) indiq"'" 1.11/,>; fixe, préfld 011 post-rua! pollf les taw< v..n.bles.
d';"'~ « ( .<0 EURlBOR) 100" ... ) :
(6) tol ux ""n llt), tlJut /r:Ii, compri'l;

( Î) ~ux '1"'''' o.pé~tion$ d'éch.nge éV~l\II:ne" S'.gin~nt <.lu. niveau du Ta"". indiquer, pour un tJ.u:<. vari3bIc, le ""'nu ~ la cb,~ (le ""œ <!.. hu~(l

<" tI s'.~, des lII~reu dCI I.. u= dt COOIn. initial Of CO~ÎJéI .l rl1Ù<:le 66]] 1 « intérets r<!glés !i.l'écbbnce» (intérets d6<,:. iosé,) el ;n'mlS tV<1llucl$ dlb lU litn: du eoo!nt d'ecMQjIlC <!vmruel (( cOJJJP'l'bw.o• .l 1'anicle 668.

.,) CI
_-'<J
 l'' -~ IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
L~ _ ~ __ ~ CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER A2.7

A2 .7 - ETAT DES C ONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU Ol/Ot/N

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS

~ ~

Primes Primes
Date de fin Charges et produits constatés
Montant de Nature du Date d e payées pour reçues pour
Orga(ÛSme d,u contrat
Emprunt couvert la dette contrat de départ de l'achat la vente depuis l' origine du contrat
cocontractant de
couverte couverture l'instrument d'option, le d'option, le
couverture charges produits

1 1

. _-~
1 1 1 J
,---. . __ RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES
Primes Primes

~
Da te de fi.o Charges et produits constatés
Montant de Nature du Date de payées pour reçues pour
Organisme du contrat depuis l'origine du contrat
Emprunt couvert la dette contra t de départ de l'achat la vente
cocontnctant de
couverte couverture l'Instrument d'option, le d 'opHon. le
couverture charges produit!
f
1

L - - ---
1
1 1
1
i

-;"
....3

 IV - ANNEXES IV
[ ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
_______.________~C~ ~_______________L~
RE~DgI~T~S~D~E~T~RE~S~O~RE~ru~E Ab2.~8~

Al.8· Crédits de Trésorerie

1
Montant Inlérêts
Monlant des Montant
Date de la marimum Moutanl des maudatés en
Nature de la Trésorerie
autorisé au I l
nmbourume restant du au
dkision tirages N-t N-t (compte
nls N-t 1/lIN
lIN 6615)
519 1 Avanœsd... Trisor

._­

-_.,­ -

JI92 Avanc~ de tJf$(Keric

51931 Ugnesde trCdi13Oe

"'-ri,

51932 LigfIC:J de I!'ésoferie II~$ .

un emprunt

- - _..-
_._-­
,
._--+-..
-.- -­l
~.-
1

1- 1 -----...l
 J
f
~ IV • ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN· ETAT DE LA DETTE Il

LI_ ___ __ _ .__CREDITS DE TRESORERlE"'-_ _ _ _ _ __ -L-<!A""2."'8.--J.

A2.S - Crédits de Trésorerie

Moutant Intérêts
Monlant des Montant
Date de la muimum Montant des mandatés en
Nature de la Trésorerie rembourseme restant du au
décision autorisé au Il tirages N-t N-t (compte
ntsN-l JilIN
t IN 661S)
,
1

5194 Bille t.s de uisorerie

5 198 Autl'e$ eridi ts de nisomie

.• ­

..

..' -•..
.' ~
'
,
 r-
I
l
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS
=t IV
A3.!
A3.I- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

1
.­
Montant des prav. Montant total des 1
Dotations Inscrites Reprises IDS(rit~ 1 SOLDE
Date de tt déprédadoDs pn>\'.et
au budget dt 1 prévisionnel :lU
Nature de la provision ou de la dépréciation au budget de
constitution constituées ao dépr6c:iatloDs l'exercice J 1I12JN
l'cxerdu (1)
1!IIN constituées

Provisions réglementées et amortissements déroiatolres

AmonÎ~me "u dtrogatoiru

__ _ _ _ - i1
Provision s?teille de rééva luation

Autre6 proy isiOlls rêglemenths

- ._.

,
. -­ 1 ------­
Provisions pour risques et charges (2)

- - -­ - -­ 1
Provisio!'lS pOur litigeli

1Provision ~ pour pertes de change

. _­
_. - --­
Autres provis ions pour ri sques

- - - ,

Déprécla UODs(2)

- des immobi lisatiorls

,
; -
--1 ,

- des stocks de matières prtmières et de prod uits et des en-cours de production

=J
Page: ~
 r-______________r-~~~~~~I~~ V -~~~
ANNEXE~S~~~~~~ IV J
L ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS AJ.I J
AJ.I-ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

- ---- - ."- ---­ -
M<lD(ant des provo MontaJl1 total des
Dotations inStrites Reprises Inscrites SOLDE
Date de et dépr~c:latloDS prov.et
Nature de la provision ou de JI. dépréciation au budget de au budgn de prévlsioDDd au
constitution constltuifl au dép~l.ltfons
l'eurclce (1) l'exercice JJ / 12/N
1I1/N cODsritlJées

T OTAL BUD :::;ETAIRES

Page 3'1­
 r ---------------------------~~
IV -~ANNE
~~XE~S
~- --------------------------,--~IV
--~

'---_________ _ ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS A3.!

AJ.I- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMl-BUDGETAlRES

---,
Montant des provo Montant total des 1
Doutions Î.Dsullcs prov.!!t
Reprises inscrites SOLDE
Date de et dépréciations
Nature de la provision ou de la dépréciation au budget de au budget de prévisionnel au
constitudon constituhs au d~pridadon 5
l'e.erclce (1) r'exerdce JI/llfN
LProvisions pour risques et charges (2)
1II/N constituées

-
Provisions pour litiges

Prov isions pou r perles de c/lange

--

' Au ~s proviJ;ions pour ri ~1>e$

-----

- -­ -j,
DépréciationS (2)
1 ,
--------l
- des stocks d':loutres apprO\'ls iom:cmen ts e l de ma.rc:hand isci

1
- d« comple$ d e licl'i
.. -~
J-des compte s financiers

TOTAL SEMI-BUDGETAlRES

(!) Nouvelles ou ~bondemtnt d'une provision ou d'une ~prtçja(ion dfj! corutituée.

1
-
-r­-­ -

(2) Indiquer l'objet de la Plovisian ou de la dépréciation.

2 '
Page:
_' ~'5
 SERVICE DE L'EAU IV -ANNEXES
IV .,

1 ___ ELEMENTS DU BILAN - ETALEMENT DES PROVISIONS __. J A3.Z -J

_..­ ­
.. .. _ ... __..­ .. _ - , - -­ AJ.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS
- -
Montants des Provision
Montant fotal Ji provisions constituée au Montant restant
Nature de la provision Ob let Durée
constituer constituées au 11 titre de Ji provisfonner
lIN "exercice
-­

,
i
1_ - ...__._ _ _ _ _-'-_ __ -_.
(1 ) [1 ù gl l des p roV!Slons pour risques et chaTiel 'lui peuvent fai re l'objet d'un étalement
.1_ L_

Page : 39
SERVICE DE L'EAU

IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS F1NANCIERES - DEPENSES A4.1

. DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

A41-
An Libellé Dtpenses vot6es

DEP ENSES TOTALeS {If-A+B:<:-+ 0 261660,00

HORS CHARGES TRANSFEREES (lI}-oA+B+C 267660,00
Emprunlll et de u~s assimilées hors 16449 ct 166 (A)
" EmprunlS en Euro
148 500,00
248500,00

""
Autru dq,tnses finançines (:lOUS-total) (Dl " H,iO,OO
10 Reverstmcnt iledotations

\3
Rcmbol1J'5efllet1t 4e 9ubvention. 37.32,32
\J911 F.I31& Et:I.nal :Subv.au cpte ré$ult 3 232,32
18 Coffllie de liaison: alTeçtion A
26 Participation ct créanc~ T'ltlachées Aciel panieipati

Autn:l$ irrvnobilisations .fil\anci~

"
020 Do!penses imprCV\KS 15 921,68
Tt-d/lSferts enlre. sectlolU - C+ D
ReprIses sur sutoflnancetntmt antérfeuf (C)

Charges uansfêrees (D)-E+F+G

Travlu}f en régie (E)

ChiJf118s à répartir SUt plusieurs exercices

Stoclls (G)
rA

-
=3

.)
Page : ", .
 IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4.2

.
A4 2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES
Art L; bell ~ Recenes VOltes

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) " a+b+c+d 252760,00

Re'JSources propres externe! (a)

,.--­
Autres rttches fina:'IC~ (b)

Tra1tSferu mtre ~ectiD1IS (t)

89160,00
1805 O)nr;eJsion.br~I.llce" ce.droil, alll 810,00

1181531 j RéJeclla d'adduc/iof! d't(J1l 5) 500,00

28/54 1 MtJ/érld indus/rid 4460,00
181H 1Ou/illage industriel 1600,00
1
281561 1 Mnlcriel spécifique d'exploit. eau 18000,00
281Sl Mmeriel de transport 10 SOO,OO
18183 1 Matc,iel de oorellll el injormnliqut­ )90,00
021 1 VIrement de la seclJon de fom:l (CI' 163500,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

[liiiOl 1 Déficit d'Investissement reporté 230 ~

ROOl Excédent d'investissement reporté

R 1064 Réserves réglementées
(affectation des plus-values de cession)
R 1068 1excédent de fonctionnem ent capitalisé 230

Monlant
Dépenses fmancières 4980Sl.44

(hors dépenses des cl16449 et cl166)

Recettes fmancières 483 181,44

Solde des opérations fmancières -14900,00

-14900,00
Solde net hors charges transférées

P::Ige :
 SERVICE DE L'EAU

~
- - --- - - IV - ANNEXES , _L~..J

~~OO_
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ___ !_, "1..,,
J
A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TŒRS (1)

Date de la délibération:

'~
Intitulé de J'opération:
N° de l'opération :
DEPENSES 4581 RECETTES 4582

TOT~~
Cbap 1 Intitulé Restes à Dépenses TOTAL (3) Cbap Indtulé ' Resles li ReceNts
réaliser N-] Douvelles réaliser N-1 Douvelles
i
1 • Finnnccment par le tiers
r
r

1 4582 1

4581
+
+
n"' op. - Finanument par d'autres ciers
- - - , ,­
1-- ' " - -1 ,,
n° OP' j - 1

--+-----~
1 -
\
~--
!i - F inancement par le service

1
1-Travaux rcalîsés par le personnel do
040 1mandatai re (contrepartie 79 1)

( 1) Ou"";r un C>.~ par opér:otion polltcomp ~ de tiers

-,
04ù

041
(contrepartie 6742)

- Financement par crnprunt à [a

charge du tiers (contrepartie D2763) -t--=J
[ ,­

(1) A .. mFIir uniqu ......... en t:.1S de ftpriS< .... ris~II~ ... de J'«~rtiu~t, lOi! lI'tU 1. "'* du ~ odmùtisll'lof, soit cn cu de repnle anticipl!oe de> "quJUl'l

(1) ToQl.J~~ dép~s<:< · Res~s .:l rfalilCf N. I .. dépenses oo~vel!e.'I votées

T_I <ks JC«I\Q' ... RQICS i lialiur N- I .0- r«~ne3 _ vdles ....,~e:s

-'

SERVICE DE L'EAU

F
_ . --·-------ARRETcoE-o
== E:= T:c:SccIG"N.:,A:::T"'URES
IV - ANNEXE
=~------------'--""D--I

D - ARRETE - SIGNATURES
IV

Nombre de membres en ellerci« 29

Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Date de ronvocation ;

Présenté par Andr~ Hentz, Maire •

A HETTANGE GRANDE ,Je 30 mars 2009

André Hcntz, Maire ,

~Iiberé par le Conseil Mu nicipal

, ftuni en session ordinaire

A HETIANGBGRANDE , le 30 mars 2009

Us membres du Conseil Municipal

Certifié exécutoire par André Hentz, Mai re . compte tenu de la transmission cn préfecture,

J~ CI de la publication le

A HETTANGE GRANDE Le

---- - - - - -­ - - ---_._ -­ - ­ - - -­
-' ~ !

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