Paramétrage par défaut des indicateurs personnalisés
Correspondance des rubriques de la liasse fiscale avec les racines des numéros de compte
Code Intitulé Racine N° Compte
AA Capital souscrit non appelé (brut) 109 AA Capital souscrit non appelé (brut) AB Frais d établissement (brut) 201 AB Frais d établissement (brut) 2801 AC Frais d établissement (amortissements et provisions) 2901 AC Frais d établissement (amortissements et provisions) AD Frais de recherche et dev (brut) 203 AD Frais de recherche et dev (brut) 2803 AE Frais de recherche et dev (amortissements et provisions) 2903 AE Frais de recherche et dev (amortissements et provisions) AF Concession, brevets (brut) 205 AF Concession, brevets (brut) 2805 AG Concession, brevets (amortissements et provisions) 2905 AG Concession, brevets (amortissements et provisions) 206 AH Fonds commercial (brut) 207 AH Fonds commercial (brut) 2807 AI Fonds commercial (amortissements et provisions) 2906 2907 AI Fonds commercial (amortissements et provisions) 208 AJ Autres immos. incorporelles (brut) 232 AJ Autres immos. incorporelles (brut) 2808 AK Autres immos. incorporelles (amortissements et provisions) 2908 2932 AK Autres immos. incorporelles (amortissements et provisions) AL Avances et acomptes sur immos. Incorp. (brut) 237 AL Avances et acomptes sur immos. Incorp. (brut) AM Avances et acomptes sur immos. Incorp. (amortissements et provisions) AM Avances et acomptes sur immos. Incorp. (amortissements et provisions) 211 AN Terrains (brut) 212 AN Terrains (brut) 2811 2812 AO Terrains (amortissements et provisions) 2911 2912 AO Terrains (amortissements et provisions) 213 AP Constructions (brut) 214 AP Constructions (brut) 2813 2814 AQ Constructions (amortissements et provisions) 2913 2914 AQ Constructions (amortissements et provisions) AR Instal. Techniques, matériels (brut) 215 AR Instal. Techniques, matériels (brut) 2815 AS Instal. Techniques, matériels (amortissements et provisions) 2915 AS Instal. Techniques, matériels (amortissements et provisions) 218 AT Autres immos corporelles (brut) 22 AT Autres immos corporelles (brut) 2818 2910 2916 AU Autres immos corporelles (amortissements et provisions) 2917 2918 2919 AU Autres immos corporelles (amortissements et provisions) 230 AV Immobilisations en cours (brut) 231 AV Immobilisations en cours (brut)
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 1 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte AW Immobilisations en cours (amortissements et provisions) 2931 AW Immobilisations en cours (amortissements et provisions) AX Avances et acomptes (brut) 238 AX Avances et acomptes (brut) AY Avances et acomptes (amortissements et provisions) AY Avances et acomptes (amortissements et provisions) 267 BB Créances rattachés à des part. (brut) 268 BB Créances rattachés à des part. (brut) 2967 BC Créances rattachés à des part. (amortissements et provisions) 2968 BC Créances rattachés à des part. (amortissements et provisions) 271 272 BD Autres titres immobilisés (brut) 273 27682 BD Autres titres immobilisés (brut) 2971 2972 BE Autres titres immobilisés (amortissements et provisions) 2973 297682 BE Autres titres immobilisés (amortissements et provisions) 274 BF Prêts (brut) 276684 BF Prêts (brut) 2974 BG Prêts (amortissements et provisions) 297684 BG Prêts (amortissements et provisions) 275 2760 2761 2762 2763 2764 2765 27660 27661 27662 27663 27664 27665 27666 27667 276680 276681 276682 BH Autres immos financières (brut) 276683 276685 276686 276687 276688 276689 27669 2767 27680 27681 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 2769 277 BH Autres immos financières (brut) 2975 29760 29761 29762 29763 29764 BI Autres immos financières (amortissements et provisions) 29765 29766 29767 297680 297681 297683 297685
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 2 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte 297686 297687 297688 BI Autres immos financières (amortissements et provisions) 297689 29769 2977 BI Autres immos financières (amortissements et provisions) BJ Total actif immobilisé (brut) BJ Total actif immobilisé (brut) BK Total actif immobilisé (amortissements et provisions) BK Total actif immobilisé (amortissements et provisions) 31 BL Matières premières, appro. (brut) 32 BL Matières premières, appro. (brut) 391 BM Matières premières, appro. (amortissements et provisions) 392 BM Matières premières, appro. (amortissements et provisions) BN En cours de production de biens (brut) 33 BN En cours de production de biens (brut) BO En cours de production de biens (amortissements et provisions) 393 BO En cours de production de biens (amortissements et provisions) BP En cours de production de services (brut) 34 BP En cours de production de services (brut) BQ En cours de production de services (amortissements et provisions) 394 BQ En cours de production de services (amortissements et provisions) BR Produits intermédiaires et finis (brut) 35 BR Produits intermédiaires et finis (brut) BS Produits intermédiaires et finis (amortissements et provisions) 395 BS Produits intermédiaires et finis (amortissements et provisions) BT Marchandises (brut) 37 BT Marchandises (brut) BU Marchandises (amortissements et provisions) 397 BU Marchandises (amortissements et provisions) BV Avances et acomptes versés sur cde (brut) 4091 BV Avances et acomptes versés sur cde (brut) BW Avances et acomptes versés sur cde (amortissements et provisions) BW Avances et acomptes versés sur cde (amortissements et provisions) 410 411 412 BX Clients et comptes rattachés (brut) 413 416 417 418 BX Clients et comptes rattachés (brut) BY Clients et comptes rattachés (amortissements et provisions) 491 BY Clients et comptes rattachés (amortissements et provisions) 4090 4092 4093 4094 4095 BZ Autres créances (brut) 4096 4097 4098 4099 46 BZ Autres créances (brut) 495 CA Autres créances (amortissements et provisions) 496 CA Autres créances (amortissements et provisions) CB Capital souscrit et appelé (brut) 4562 CB Capital souscrit et appelé (brut) CC Capital souscrit et appelé (amortissements et provisions) CC Capital souscrit et appelé (amortissements et provisions) 500 501 502 503 504 CD Valeurs mobilières de placement (brut) 505 506 507 508 52 CD Valeurs mobilières de placement (brut) CE Valeurs mobilières de placement (amort. et provisions) 590 CE Valeurs mobilières de placement (amort. et provisions) CF Disponibilités et concours bancaires courants (brut) 51
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 3 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte 53 CF Disponibilités et concours bancaires courants (brut) 54 58 CF Disponibilités et concours bancaires courants (brut) CG Disponibilités et concours bancaires courants (amort. et provisions) CG Disponibilités et concours bancaires courants (amort. et provisions) CH Charges constatées d avance (brut) 486 CH Charges constatées d avance (brut) CI Charges constatées d avance (amortissements et provisions) CI Charges constatées d avance (amortissements et provisions) CJ Total actif circulant (brut) CJ Total actif circulant (brut) CK Total actif circulant (amortissements et provisions) CK Total actif circulant (amortissements et provisions) CL Charges à répartir sur plusieurs exercices (brut) 481 CL Charges à répartir sur plusieurs exercices (brut) CM Primes de remboursement (brut) 169 CM Primes de remboursement (brut) CN Ecarts de conversion actif (brut) 476 CN Ecarts de conversion actif (brut) CO Total actif brut CO Total actif brut CS Participations évaluées (brut) CS Participations évaluées (brut) CT Participations évaluées (amortissements et provisions) CT Participations évaluées (amortissements et provisions) 25 260 261 262 CU Autres participations (brut) 263 264 265 266 CU Autres participations (brut) 295 CV Autres participations (amortissements et provisions) 2961 2966 CV Autres participations (amortissements et provisions) 101 DA Capital social ou individuel 108 DA Capital social ou individuel DB Primes d émission, de fusion, d apport 104 DB Primes d émission, de fusion, d apport 105 DC Ecart de réévaluation 107 DC Ecart de réévaluation DD Réserve légale 1061 DD Réserve légale DE Réserves statutaires ou contractuelles 1063 DE Réserves statutaires ou contractuelles 1062 DF Réserves réglementées 1064 DF Réserves réglementées DG Autres réserves 1068 DG Autres réserves DH Report à nouveau 11 DH Report à nouveau DI Résultat de l exercice (bénéfice ou perte) DI Résultat de l exercice (bénéfice ou perte) DJ Subventions dinvestissement 13 DJ Subventions dinvestissement DK Provisions réglementées 14 DK Provisions réglementées DL Total des capitaux propres DL Total des capitaux propres DM Produit des émissions de titres participatifs 1671 DM Produit des émissions de titres participatifs DN Avances conditionnées 1674 DN Avances conditionnées DO Total autres fonds propres DO Total autres fonds propres DP Provisions pour risques 151 DP Provisions pour risques 150 152 DQ Provisions pour charges 153 154 155
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 4 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte 156 157 DQ Provisions pour charges 158 159 DQ Provisions pour charges DR Total provisions pour risques et charges DR Total provisions pour risques et charges 161 DS Emprunts obligataires convertibles 16881 DS Emprunts obligataires convertibles 163 DT Autres emprunts obligataires 16883 DT Autres emprunts obligataires 164 DU Emprunts et dettes auprès des ets de crédit 16884 DU Emprunts et dettes auprès des ets de crédit 165 166 1670 1672 1673 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 16880 16882 16885 16886 16887 DV Emprunts et dettes financières diverses 16888 16889 1689 17 426 450 451 452 453 454 455 4560 4561 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 457 458 459 DV Emprunts et dettes financières diverses DW Avances et acomptes reçus sur cdes en cours 4191 DW Avances et acomptes reçus sur cdes en cours 401 402 403 4080 4081 4082 DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4083 4085 4086 4087 4088 4089 DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés DY Dettes fiscales et sociales 420
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 5 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte 421 422 423 424 425 DY Dettes fiscales et sociales 427 428 429 43 44 DY Dettes fiscales et sociales 269 279 DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 404 405 4084 DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4190 4192 4193 4194 4195 EA Autres dettes 4196 4197 4198 4199 488 509 EA Autres dettes EB Produits constatés d avance 487 EB Produits constatés d avance EC Total dettes EC Total dettes ED Ecarts de conversion passif 477 ED Ecarts de conversion passif EE Total passif EE Total passif 7070 7071 7072 7073 7074 7076 7077 7078 7079 FA Vente de marchandises local 70970 70971 70972 70973 70974 70976 70977 70978 70979 FA Vente de marchandises local 7075 FB Vente de marchandises export 70975 FB Vente de marchandises export FC Vente de marchandises FC Vente de marchandises 7010 7011 7012 7013 7014 7016 7017 7018 7019 FD Production vendue de biens local 7020 7021 7022 7023 7024 7026 7027 7028 7029
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 7 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte 7084 7086 7087 7088 7089 70940 70941 70942 70943 70944 70946 70947 70948 70949 70950 70951 70952 70953 70954 70956 FG Production vendue de services local 70957 70958 70959 70960 70961 70962 70963 70964 70966 70967 70968 70969 70980 70981 70982 70983 70984 70986 70987 70988 70989 FG Production vendue de services local 7045 7055 7065 7085 FH Production vendue de services export 70945 70955 70965 70985 FH Production vendue de services export FI Production vendue de services FI Production vendue de services FJ Total CA local FJ Total CA local FK Total CA export FK Total CA export FL Chiffre d affaires FL Chiffre d affaires FM Production stockée 71 FM Production stockée FN Production immobilisée 72 FN Production immobilisée FO Subventions d exploitation 74 FO Subventions d exploitation 781 FP Reprises sur amortissements et provisions 791 FP Reprises sur amortissements et provisions 73 750 751 752 753 FQ Autres produits 754 756 757 758 759 FQ Autres produits
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 8 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte FR Total des produits d exploitation FR Total des produits d exploitation 607 FS Achats de marchandises 6087 6097 FS Achats de marchandises FT Variations de stock (marchandises) 6037 FT Variations de stock (marchandises) 601 602 604 605 6080 6081 6082 6083 FU Achats de matières premières 6084 6085 6088 6089 6091 6092 6094 6095 FU Achats de matières premières 6031 FV Variations de stock (matières premières) 6032 FV Variations de stock (matières premières) 606 6086 FW Autres achats et charges externes 6096 61 62 FW Autres achats et charges externes FX Impôts, taxes et versements assimilés 63 FX Impôts, taxes et versements assimilés 641 FY Salaires et traitements 644 648 FY Salaires et traitements 640 642 643 FZ Charges sociales 645 646 647 649 FZ Charges sociales 6811 GA Dotations aux amortissements sur immobilisations 6812 GA Dotations aux amortissements sur immobilisations GB Dotations aux provisions sur immobilisations 6816 GB Dotations aux provisions sur immobilisations GC Dotations aux provisions sur actif circulant 6817 GC Dotations aux provisions sur actif circulant GD Dotations aux provisions pour risques et charges 6815 GD Dotations aux provisions pour risques et charges 650 651 652 653 GE Autres charges 654 656 657 658 659 GE Autres charges GF Total des charges d exploitation GF Total des charges d exploitation GG Résultat d exploitation GG Résultat d exploitation GH Bénéfice attribué ou perte transférée 755 GH Bénéfice attribué ou perte transférée GI Perte supportée ou bénéfice transféré 655 GI Perte supportée ou bénéfice transféré 760 GJ Produits financiers de participation 761 769 GJ Produits financiers de participation
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 9 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte GK Produits des autres valeurs mobilières 762 GK Produits des autres valeurs mobilières 763 764 GL Autres intérêts et produits assimilés 765 768 GL Autres intérêts et produits assimilés 786 GM Reprises sur provisions et transferts de charges 796 GM Reprises sur provisions et transferts de charges GN Différences positives de change 766 GN Différences positives de change GO Produits nets sur cessions de VMP 767 GO Produits nets sur cessions de VMP GP Total de produits financiers GP Total de produits financiers GQ Dotations financières aux amort. et provisions 686 GQ Dotations financières aux amort. et provisions 661 664 GR Intérêts et charges assimilées 665 668 GR Intérêts et charges assimilées GS Différences négatives de change 666 GS Différences négatives de change GT Charges nettes sur cessions de VMP 667 GT Charges nettes sur cessions de VMP GU Total des charges financières GU Total des charges financières GV Résultat financier GV Résultat financier GW Résultat courant avant impôt GW Résultat courant avant impôt 770 771 772 HA Produits excep. sur opérations de gestion 773 774 776 779 HA Produits excep. sur opérations de gestion 775 HB Produits excep. sur opérations en capital 777 778 HB Produits excep. sur opérations en capital 787 HC Reprises sur provisions et transferts de charges 797 HC Reprises sur provisions et transferts de charges HD Total des produits exceptionnels HD Total des produits exceptionnels 670 671 672 673 HE Charges excep. sur opérations de gestion 674 676 677 679 HE Charges excep. sur opérations de gestion 675 HF Charges excep. sur opérations en capital 678 HF Charges excep. sur opérations en capital HG Dotations excep. aux amort. et provisions 687 HG Dotations excep. aux amort. et provisions HH Total des charges exceptionnelles HH Total des charges exceptionnelles HI Résultat exceptionnel HI Résultat exceptionnel HJ Participation des salariés 691 HJ Participation des salariés 689 695 696 HK Impôts sur les bénéfices 697 698 789 799 HK Impôts sur les bénéfices HL Total Produits
Document : Parametrage par defaut des Indicateurs Personnalises.rep Page 10 de 11 Mis à jour le 18/09/09 10:51 Code Intitulé Racine N° Compte HL HL Total Produits HM Total Charges HM Total Charges HN Résultat net (bénéfice ou perte) HN Résultat net (bénéfice ou perte) IA Total actif amortissements et provisions IA Total actif amortissements et provisions