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SWAPS Forex PDF
SWAPS Forex PDF
desde:
13.05.2019
FOREX
STANDARD A, STANDARD B, STANDARD C PRO
Instrument
Posición Corta Posición Larga Posición Corta Posición Larga
AUDCAD -1.254 -1.752 -0.993 -1.490
AUDCHF -6.372 3.126 -6.178 3.321
AUDJPY -5.411 1.890 -5.199 2.103
AUDNZD -2.340 -1.783 -2.047 -1.488
AUDUSD -0.059 -3.148 0.329 -2.759
CADCHF -6.811 3.676 -6.604 3.884
CADJPY -5.793 2.394 -5.568 2.620
CHFHUF -0.020 -1.361 0.059 -1.282
CHFJPY -0.903 -5.119 -0.602 -4.817
CHFPLN 1.182 -3.784 1.545 -3.421
EURAUD 5.458 -12.820 6.351 -11.924
EURCAD 5.851 -12.153 6.692 -11.309
EURCHF -4.302 -4.455 -3.670 -3.062
EURCZK 0.528 -2.674 0.707 -2.495
EURGBP 0.565 -4.853 1.042 -4.374
EURHUF -0.346 -1.227 -0.166 -1.047
EURJPY -2.262 -4.593 -1.577 -3.907
EURNOK 1.975 -6.748 2.520 -6.202
EURNZD 5.103 -13.391 6.051 -12.438
EURPLN 0.917 -3.879 1.449 -3.346
EURRON 2.675 -4.994 2.940 -4.728
EURSEK -2.085 -3.166 -1.485 -2.565
EURTRY 354.404 -538.759 411.228 -578.601
EURUSD 5.752 -11.994 6.688 -11.057
GBPAUD 1.033 -8.473 1.547 -7.957
GBPCHF -8.743 2.186 -8.380 2.550
GBPJPY -6.692 -0.414 -6.299 -0.019
GBPNZD 0.302 -8.743 0.846 -8.195
GBPPLN -0.355 -2.786 0.123 -2.307
GBPUSD 2.963 -9.433 3.683 -8.712
NZDJPY -5.008 1.490 -4.810 1.691
NZDUSD 0.026 -3.233 0.393 -2.866
USDCAD -5.412 -0.189 -4.666 0.558
USDCHF -11.836 6.209 -11.275 6.771
USDCLP -5.910 3.156 -5.577 3.489
USDCZK -1.337 -0.570 -1.178 -0.411
USDHUF -2.580 1.184 -2.421 1.343
USDJPY -10.688 4.590 -10.079 5.200
USDMXN 26.200 -35.539 27.270 -34.464
USDNOK -5.140 0.897 -4.655 1.382
USDPLN -2.205 -0.429 -1.732 0.045
USDRON -0.963 -1.096 -0.728 -0.860
USDSEK -9.447 4.780 -8.914 5.313
USDTRY 266.152 -430.754 315.225 -466.317
USDZAR 0.068 -41.040 0.072 -39.448
USDBRL 0.562 -6.405 0.562 -6.405
NZDCAD -1.071 -2.010 -0.825 -1.762
GBPCAD 1.800 -8.071 2.283 -7.588
NZDCHF -5.926 2.676 -5.740 2.862
Índices
STANDARD A, STANDARD B, STANDARD C PRO
Instrument
Posición Corta Posición Larga Posición Corta Posición Larga
AUS200 0 0 0 0
BRAComp 0 0 0 0
CHNComp 0 0 0 0
CZKCASH -0.256 -1.157 -0.256 -1.157
DE30 0 0 0 0
EU50 0 0 0 0
HKComp 0 0 0 0
HUNComp 0 0 0 0
JAP225 0 0 0 0
KOSP200 0 0 0 0
MEXComp 0 0 0 0
RUS50 0 0 0 0
SPA35 0 0 0 0
SUI20 0 0 0 0
UK100 0 0 0 0
US100 0 0 0 0
US30 0 0 0 0
US500 0 0 0 0
US2000 0 0 0 0
VOLX 0 0 0 0
W20 0 0 0 0
ITA40 0 0 0 0
DE30.cash -11.584 -8.621 -11.584 -8.621
EU50.cash -3.231 -2.404 -3.231 -2.404
FRA40.cash -5.121 -3.811 -5.121 -3.811
ITA40.cash -2.009 -1.494 -2.009 -1.494
SPA35.cash -0.876 -0.652 -0.876 -0.652
UK100.cash -4.579 -7.330 -4.579 -7.330
US100.cash -12.551 -113.845 -12.551 -113.845
US30.cash -0.427 -3.876 -0.427 -3.876
US500.cash -0.475 -4.306 -0.475 -4.306
Materias Primas
STANDARD A, STANDARD B, STANDARD C PRO
Instrument
Posición Corta Posición Larga Posición Corta Posición Larga
ALUMINIUM -0.133 -0.467 -0.133 -0.467
COFFEE 0 0 0 0
COPPER -1.356 -1.244 -1.356 -1.244
CORN 0 0 0 0
COTTON 0 0 0 0
EMISS 0 0 0 0
GOLD 3.125 -14.049 3.661 -13.510
NATGAS 0 0 0 0
NICKEL -0.222 -1.778 -0.222 -1.778
OIL.WTI 0 0 0 0
OIL 0 0 0 0
PLATINUM 0.327 -0.826 0.327 -0.826
SILVER 0.986 -0.989 0.888 -0.985
SOYBEAN 0 0 0 0
SUGAR 0 0 0 0
WHEAT 0 0 0 0
ZINC -1.628 0.928 -1.628 0.928
BUND10Y 0 0 0 0
SCHATZ2Y 0 0 0 0
TNOTE 0 0 0 0
COCOA 0 0 0 0
CRYPTO
STANDARD A, STANDARD B, STANDARD C PRO
Instrument
Posición Corta Posición Larga Posición Corta Posición Larga
BITCOIN -10 -30 -10 -30
ETHEREUM -10 -30 -10 -30
RIPPLE -10 -30 -10 -30
DASH -10 -30 -10 -30
LITECOIN -10 -30 -10 -30
ETHERCLASSIC -15 -15 -15 -15
BITCOINCASH -15 -15 -15 -15
EOS -15 -15 -15 -15
STELLAR -15 -15 -15 -15
ADABTC -20 -20 -20 -20
BCHBTC -15 -15 -15 -15
DSHBTC -15 -15 -15 -15
EOSBTC -15 -15 -15 -15
ETHBTC -15 -15 -15 -15
IOTABTC -30 -30 -30 -30
LTCBTC -20 -20 -20 -20
TRXBTC -15 -15 -15 -15
XLMBTC -15 -15 -15 -15
XMRBTC -15 -15 -15 -15
XRPBTC -15 -15 -15 -15
NEOBTC -15 -15 -15 -15
XEMBTC -15 -15 -15 -15
ZECBTC -15 -15 -15 -15
EOSETH -15 -15 -15 -15
TRXETH -15 -15 -15 -15
Puntos Swap
3. La marca junto a la Tarifa de Puntos Swap indica que la cantidad de puntos swap calculada en base
a ella se ha retirado de la Cuenta de Efectivo del cliente (-) o que en la cuenta del cliente se ha ingresado
esta cantidad (+).
- Para Forex (pares de divisas) : Valor nominal (100 000) * tamaño del pip * valor puntos swap * Tipo de
Cambio de la divisa de la cuenta
- Para otros instrumentos : Multiplicador (usado para calcular el valor nominal de 1 lote) * Volumen en lotes
* Tamaño del pip * valor puntos swap* Tipo de cambio de la divisa de la cuenta
6. Para Acciones CFD, ETF CFD y CFDs basados en criptomonedas el valor de los puntos swap se indica en
porcentaje anual. El valor diario que se carga deberá ser calculado como se indique:
Valor nominal * tasa de swap (%) * 1/360 * el tipo de cambio de la divisa de la Cuenta
El método detallado de cálculo de puntos swap para Acciones CFD y ETF CFD se muestra a continuación:
▪ Posiciones largas: tasa de referencia + 2.5 puntos porcentuales;
▪ Posiciones cortas: 2.5 puntos porcentuales – tasa de referencia.
El tipo de referencia será uno de los siguientes:
▪ LIBOR USD 1M para instrumentos cotizados en dólares estadounidenses;
▪ LIBOR EUR 1M para instrumentos cotizados en euros;
▪ LIBOR GBP 1M para instrumentos cotizados en libras esterlinas;
▪ LIBOR CHF 1M para instrumentos cotizados en francos suizos;
▪ WIBOR 1M para instrumentos citados en zloty polaco;
▪ PRIBOR 1M para instrumentos citados en coronas checas;
▪ CIBOR 1M para instrumentos citados en coronas danesas;
▪ STIBOR 1M para instrumentos citados en coronas suecas;
▪ NIBOR 1M para instrumentos citados en coronas noruegas.
7. Para posiciones en Acciones CFD y ETF CFD el valor de los puntos swap no puede ser mayor que 0.
8. Los puntos Swap se entenderán como el cargo o abono a la cuenta del cliente que mantiene posiciones abiertas en un Instrumento
Financiero determinado para el día siguiente.
En el caso de la plataforma xStation, el cargo o abono de los puntos swap se realiza a la medianoche de cada día de acuerdo con el cálculo
del valor diario.
En el caso de que la plataforma Meta Trader el cargo o abono de los puntos swap será de lunes a jueves, a la medianoche de cada día, de
acuerdo con el cálculo del valor diario. Los viernes, se cargarán/abonarán el valor los puntos swap por 3 días, los sábados y domingos no
se cargarán/abonarán swaps.
Las reglas anteriores no se aplican a los instrumentos EURTRY, USDTRY y USDMXN (para todas las ofertas y para ambas plataformas de
transacción).
Para los instrumentos EURTRY (para todas las ofertas), y USDMXN (para todas las ofertas), los swaps se cargarán o abonarán a la
medianoche de cada día de acuerdo con el cálculo del valor diario, excepto los miércoles (los puntos swap se cargarán/abonarán por
3 días), sábado y domingo (no se cargarán/abonarán puntos swaps)
Para el instrumento USDTRY (para todas las ofertas), los swaps se cargarán/abonarán a la medianoche de cada día de acuerdo con el
cálculo del valor diario, excepto el jueves (los puntos swap se cargarán/abonarán por 3 días), sábado y domingo (no se cargarán/abonarán
puntos swaps). Los puntos swap reflejan el cambio de valor monetario en el tiempo. El valor diario de los puntos swap se calculará de la
siguiente manera:
S=(F(1) - F(0))/7
"Donde F(1) es un valor futuro semanal de la tasa del instrumento calculada teniendo en cuenta el tiempo y la tasa de depósito de la
moneda dada aumentada por el Mark-up de XTB;
F(0) es el valor al contado de la tasa de un determinado instrumento financiero"
9. Dado que XTB está operando con un modelo de creador de mercado, el límite superior de mark-up incluido en
los puntos de swap calculados por XTB en una transacción, es del 100%. Los puntos de swap negativos calculados
por XTB constituyen un coste soportado por el cliente en beneficio de XTB.