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Configuration de la conception
générale

Version 8.8

Août 2011
Configuration de la conception générale
1. Introduction
1.1. Documents de référence

2. Création de l'entreprise

3. Détails de l'entreprise
3.1. Général
3.2. Initialisation de base
3.3. Données de comptabilité et de taxe

4. Options générales

5. Paramétrage des documents


5.1. Général
5.2. Paramétrage par document
5.3. Numérotation des documents
5.4. Texte prédéfini

6. Alertes

7. Détermination des comptes généraux


7.1. Détermination des comptes généraux – Ventes
7.2. Détermination des comptes généraux – Achats
7.3. Détermination des comptes généraux – Stock
7.4. Détermination des comptes généraux – Généralités

8. Comptabilité financière
8.1. Devises
8.2. Segments de code de compte
8.3. Indicateurs de période
8.4. Codes de transactions
8.5. Projets
8.6. Codes TVA
8.7. Déclaration d'honoraires
8.8. Écritures périodiques
8.9. Modèles de transaction

9. Opérations bancaires
9.1. Coordonnées bancaires
9.2. Codes pour affectation des frais bancaires
9.3. Modes de paiement
9.4. Paramètres pour assistant de paiement

10. Inventaire
10.1. Groupes d'articles
10.2. Propriétés article
10.3. Magasins
10.4. Emplacements magasins
10.5. Cycle d'inventaire

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10.6. Types d'emballage
10.7. Groupes de droits douaniers
10.8. Listes de prix
10.9. Fret
10.10.Fabricants
10.11.Types d'expédition
10.12.Modèles d'opération récurrente pour l'inventaire

11. Partenaires
11.1. Conditions de paiement
11.2. Données de carte de crédit pour les encaissements
11.3. Données de carte de crédit de l'entreprise pour les décaissements
11.4. Groupes de clients
11.5. Groupes de fournisseurs
11.6. Priorités partenaires
11.7. Conditions de relance
11.8. Blocages de paiement

12. Utilisateurs

13. Ventes
13.1. Réseaux, groupes de commissions et commerciaux
13.2. Types d'activité
13.3. Modèles d'opération récurrente pour les ventes

14. Achats
14.1. Modèles d'opération récurrente pour les achats
14.2. Coûts additionnels

15. Informations spécifiques à la localisation

16. Personnalisations spécifiques au client

17. Copyrights, Trademarks, and Disclaimers

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1.Introduction
Le document Configuration de la conception générale est un document d'implémentation clé
pour SAP Business One. Ce document dresse la liste des paramètres de personnalisation
globaux. Vous devez ajouter tout paramètre de configuration important pour la localisation.

Ce document peut être utilisé de différentes manières :


 Lors des ateliers consacrés aux besoins fonctionnels durant la phase Conception
générale, utilisez ce document afin de capturer les modifications de configuration
requises pour implémenter le processus de gestion.
 Pendant la phase Réalisation, utilisez ce document comme liste de contrôle lorsque
vous effectuez les modifications de la configuration.
 Fournissez à l'organisation de support une copie de ce document complété.

Attention
Vérifiez le contenu de ce document avec les responsables de l'équipe
fonctionnelle du client avant d'apporter des modifications à la
configuration. Faites signer ce document par les responsables de
l’équipe fonctionnelle.

1.1. Documents de référence


Pour les implémentations aux États-Unis et dans les pays membres de l'Union européenne,
reportez-vous au document « How to Configure the Initial Settings in SAP Business One » qui
vous guidera pas à pas dans la modification de la configuration.
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002906862005E/

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2.Création de l'entreprise
Raison sociale

Périodes comptables Calendrier comptable


Entrez la période précédente la plus ancienne pour Du : ________au _______
tenir compte des clôtures comparatives Nombre de périodes : 1 (année), 4
(trimestres), 12 (mois)
Début de l'exercice comptable :
_____________

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3.Détails de l'entreprise
Remarque : dans la version SAP Business One version  8.82 et ultérieure, vous pouvez
exporter un rapport présentant ces informations.

3.1. Général

Raison sociale

Adresse

Adresse Internet

Téléphone 1

Téléphone 2

Fax

E-mail

3.2. Initialisation de base

Devise interne XOF


Devise système XOF
Devise par défaut pour comptes comptables XOF
Afficher solde créditeur avec signe négatif  Oui (par défaut)
Remarque  : irréversible après l'enregistrement  Non
des documents.
Utiliser comptes de segmentation
 Oui
Spécifique à la localisation. Remarque :  Non
irréversible après l'enregistrement des
documents.
Utiliser montant négatif pour la contre-passation  Oui
 Non
Autoriser plusieurs types de document par série  Oui
Remarque  : irréversible après l'enregistrement  Non
des documents.
Support multilingue  Oui

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 Non
Utiliser inventaire permanent Oui
Remarque  : irréversible après l'enregistrement Non
des documents.

Méthode de valorisation pour groupes d'articles  Moyenne mobile :


pour les nouveaux articles Sélectionnez cette option pour calculer la valeur en
stock en fonction du prix coûtant de l'article. Cette zone
est mise à jour de manière dynamique à chaque
enregistrement d'entrées.
 Prix standard :
Sélectionnez cette option pour calculer la valeur en
stock en fonction d'un prix fixe. Le prix standard de
l'article doit être préalablement défini.
 FIFO :
Sélectionnez cette option pour calculer la valeur en
stock d'après la méthode FIFO (first in first out).
Chaque transaction d'entrée en stock crée un « rang »
de quantités liées aux coûts. Chaque transaction de
sortie de stock utilise les quantités et les coûts
correspondants du ou des premiers rangs en cours.

Gérer coûts d'articles par magasin Oui


Remarque  : irréversible après l'enregistrement Non
des documents.

Utiliser le système d'imputation avec comptes Oui


d'achat
Non
Remarque  : irréversible après l'enregistrement
des documents.
Autoriser déblocage stock sans coûts article
Permet d'intégrer des articles dans des documents tels Oui
que des livraisons ou des factures clients même si le
Non
prix de l'article n'a pas été déterminé. S'applique à la
méthode de moyenne mobile ou FIFO. Pour le coût
standard, un prix a déjà été défini.

Banque société par défaut Pays de la banque société : SN


Banque principale de la société :
Nº du compte principal
Succursale standard :

Installer le traitement des extraits de compte


Oui
Spécifique à la localisation.
Non

Masquer numéro de carte de crédit Oui


Non

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3.3. Données de comptabilité et de taxe

Fonctions taxe activées : TVA sur C.A.


Taxe d'utilisation
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres (précisez)
Nom de l'administration fiscale

N° d'identification fiscale

ID impôt d'État

N° d'exonération fiscale du revendeur

Informations de reporting fiscal électronique Type de fournisseur d'états :


activées : (pays membres de l'Union européenne ID de fournisseur d'états :
uniquement)
Nom :
Rue :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
ID de message d'état BAS :
ID de message de ventes EU :
Format état BAS :
Format état sur le chiffre d'affaires UE :

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4.Options générales
Remarque : dans la version SAP Business One version  8.82 et ultérieure, vous pouvez
exporter un rapport présentant ces informations.
Restrictions activités client  Plafond de crédit :
 Limite engagement :
 Soldes avec livraisons non facturées
Sélectionnez les types de document auxquels
s'appliquent les restrictions :
 Facture client
 Livraison
 Commande client
Partenaires

 Liste de prélèvement
Déterminer les commissions pour :  Commerciaux
 Articles
 Clients

Conditions de paiement standard pour client Par exemple, à 30 jours net

Conditions de paiement standard fournisseur Par exemple, à 30 jours net

Activer les procédures d'approbation  Oui


 Non
Activer la comptabilité budgétaire  Oui
Budget

 Non
Documents sélectionnés :
Affichage

Format de l'heure à l'écran :  12 heures


Paramètre par utilisateur
 24 heures

Format de la date à l'écran :  JJ/MM/AA


Paramètre par utilisateur  JJ/MM/AAAA
 MM/JJ/AA
 MM/JJ/AAAA
 AAAA/MM/JJ
 JJ/MOIS/AAAA
Décimales utilisées pour : Montants de devise _____
Remarque  : jusqu'à 6  décimales Prix _____
disponibles
Cours _____

Quantités _____

Pourcentage _____

Unités _____

Afficher devise à droite :  Oui

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 Non

Affectation de numéros de série et de lot  Oui


activée :  Non
 À chaque transaction, à l'entrée et la
sortie
 À la sortie uniquement
Inventaire

 Tous les articles disponibles dans tous


Affectation de magasin lors de la création de les magasins
données de base article :  Articles disponibles pour certains
magasins uniquement

Prévisions de consommation activées pour la  Oui


planification des stocks (MRP)  Non
Méthode de consommation :
 Amont-aval
 Aval-amont
 Oui
trésorerieFlux de

Reporting du flux de trésorerie activé :


 Non
Affectation de transaction :
 Ignorer sans avertissement
 Avertissement seulement

Utiliser des axes analytiques multiples  Oui


Comptabilité analytique

 Non

Afficher des règles de répartition  Dans une colonne globale


 Dans des colonnes séparées
Comportement de l'enregistrement d'une  Sans avertissement
écriture au journal avec règle de répartition  Bloquer écriture
Comportement de l'enregistrement d'une  Sans avertissement
écriture au journal avec code projet  Bloquer écriture
Activer le cockpit au niveau de la société  Oui
Cockpit

 Non
Activer un widget de tableau de bord  Oui
 Non

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5.Paramétrage des documents


Remarque : dans la version SAP Business One version  8.82 et ultérieure, vous pouvez
exporter un rapport présentant ces informations.

5.1. Général
Calculer la marge brute  Oui
 Non
Origine du prix de base :

Déterminer le pourcentage de marge brute :


 Bénéfice/Prix de vente
 Bénéfice/Prix de base
Pourcentage de marge brute par défaut pour __%
documents de prestation de service :
Remarques de document contient :  Numéro de référence partenaire
 Numéro document de base
Pour une nomenclature de vente, affichez :  Afficher prix et montant total
uniquement pour arborescence
 Prix pour article composant
Réponse à la validation/réception de l'inventaire en  Ne pas avertir
dehors de la période définie  Avertissement seulement
 Bloquer validat.
Si oui, par magasin Oui/Non :
Bloquer le stock négatif par :  Oui
 Non
Méthode d'arrondi  Par devise
 Par document
Date cours de conversion (documents d'achat) :  Date comptable
 Date du document
Afficher la méthode d’arrondi  Oui
 Non
Utiliser l’adresse du magasin  Oui
 Non
Administrer le fret dans les documents  Oui
Remarque  : irréversible après l'enregistrement des  Non
documents.
Interdire date comptable dans le passé  Oui
 Non
Autoriser la date comptable dans le futur  Oui
 Non
Utiliser le cours de change du document lors de la  Oui
copie dans le document cible  Non
Gestion des stocks par magasin  Oui

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 Non

Paramétrage des documents (suite)


5.2. Paramétrage par document

Document Paramétrage appliqué


Offre de vente

Commande client

Livraison

...

5.3. Numérotation des documents

Type de document Série Premier n° Dernier n°


Facture client
Avoir client
Livraisons
Retours
Commandes client
...

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5.4. Texte prédéfini

Code texte Texte

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6.Alertes
Écart par rapp. à % revenu brut  Actif

Écart par rapport au budget  Actif


Écart par rapport à la limite engagement  Actif
Écart p. rapp. plafond crédit  Actif
Écart de remise (en %)  Actif
Écart de stock minimum  Actif
Recommandation MRP échue
Remarque  : disponible dans la version 8.82 et
ultérieure.
Alertes utilisateur

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7.Détermination des comptes généraux


Remarque : dans la version SAP Business One version  8.82 et ultérieure, vous pouvez
exporter un rapport présentant ces informations.

7.1. Détermination des comptes généraux – Ventes


Remarque  : les types de compte dépendent de la localisation. Ne renseignez pas les types de compte
dont vous n'êtes pas sûr.

Ventes – Détermination des comptes généraux Code du compte général

Clients domestiques

Clients étrangers

Chèques à l'encaissement
(Fonds non déposés)
Avoir en caisse
(Compte de fonds de caisse par défaut)
Perte sur compte client
(Paiements client manquants)
Trop-perçu sur compte client
(Paiements client excédentaires)

Compte d'attente pour les acomptes

Compte provisoire pour les acomptes

Gain de change réalisé


(Uniquement disponible si la devise étrangère est utilisée dans
les factures et les paiements client)
Perte de change réalisée
(Uniquement disponible si la devise étrangère est utilisée dans
les factures et les paiements client)
Escompte
(Escomptes client reçus pour paiement sous certaines
conditions)
Compte de produits
(Compte de produit des ventes par défaut)
Vente - compte créditeur
(Compte de produits d'avoir client)

Intérêt de relance

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7.2. Détermination des comptes généraux – Achats

Achats – Détermination des comptes généraux Code du compte général

Fournisseurs domestiques

Fournisseurs étrangers

Gain de change réalisé


(Uniquement disponible si devise étrangère utilisée dans les
factures et les paiements fournisseur)
Perte de change réalisée
(Uniquement disponible si devise étrangère utilisée dans les
factures et les paiements fournisseur)
Virement
(Compte bancaire par défaut utilisé lors de décaissements
fournisseur via un virement électronique)
Escompte
(Escomptes reçus pour paiement au fournisseur sous certaines
conditions)
Compte de charges d'achat
(Achats d'articles non gérés en stock)
Compte créditeur d'achat
(Compte d'avoir fournisseur pour achats d'articles non gérés en
stock)
Perte sur compte fournisseur
(Paiements fournisseur manquants, généralement non utilisés
dans les localisations destinées aux États-Unis)
Trop-perçu sur compte fournisseur
(Paiements fournisseur excédentaires, généralement non utilisés
dans les localisations destinées aux États-Unis)

Compte d'attente pour les acomptes

Compte provisoire pour les acomptes

Compte d'écart de charges et de stock


(Compte d'écart pour compenser les écritures au journal créées
par des avoirs fournisseur basés sur des factures fournisseur ou
par des retours marchandises basés sur les réceptions sur
commande d'achat dans lesquelles les frais ou les prix de
transport ont été modifiés.)

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7.3. Détermination des comptes généraux – Stock

Stock Code du compte général

Compte de stock

Coût des marchandises vendues

Factures non parvenues (Articles)


(Régularisation fournisseur des traitements des listes des stocks)
Compte d'écarts
(Uniquement utilisé avec types d'articles gérés en stock de coûts
standard)
Compte d'écart de prix
(Enregistre un écart de prix pour le compte de coût des
marchandises vendues si le coût de la facture fournisseur est
différent du coût de l'entrée de marchandises sur commande
d'achat et si la valeur à laquelle s'applique la différence de coûts
est nulle ou inférieure à la quantité reçue dans le compte de
stock).
Compte de stock négatif
(Permet de suivre les coûts additionnels ajoutés au montant
d'origine comptabilisé comme le coût des marchandises vendues
lorsque la valeur à laquelle s'appliquent les coûts additionnels est
nulle ou inférieure à la quantité en stock.)
Compte des sorties de contrepartie pour l'inventaire
(Compte de contrepartie pour le compte de stock permettant de
comptabiliser les entrées de marchandises et les écarts négatifs
apparaissant dans les écritures sur stock (mises à jour après
inventaire). Vous pouvez modifier ce compte manuellement lors
de la création du document correspondant.)
Compte des entrées de contrepartie pour l'inventaire
(Compte de contrepartie pour le compte de stock permettant de
comptabiliser les entrées de marchandises et les écarts positifs
apparaissant dans les écritures sur stock (mises à jour après
inventaire). Vous pouvez modifier ce compte manuellement lors
de la création du document correspondant.)
Retours de marchandises
(Compte de stock à utiliser lors d'un retour de stock via un avoir
client ou une entrée de marchandises)
Différence de change réalisée
(Utilisable uniquement si une devise étrangère est utilisée dans
les documents d'achat de stock)
Compte d'attente marchandises
(Uniquement utilisé lorsqu'une entrée de marchandises sur
commande d'achat a été enregistrée dans le compte de stock et
de régularisation fournisseur. L'utilisateur clôture alors l'entrée de

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marchandises sur commande d'achat au lieu de la transférer
dans un document fournisseur. Ce compte est utilisé comme
compte de contrepartie pour le débit du compte de régularisation
fournisseur. Dans la plupart des sociétés, ce type d'opération ne
se produit pas.)
Compte général des sorties
(Utilisé comme compte de régularisation lorsque la valeur du
stock est diminuée en raison de la création d'un document de
revalorisation de l'article.)
Compte général des entrées
(Utilisé comme compte de régularisation lorsque la valeur du
stock est augmentée en raison de la création d'un document de
revalorisation de l'article.)
Compte des articles en cours de fabrication
(Définissez un compte dans lequel le système gère la valeur des
articles qui sont inclus dans le processus de fabrication. En
d'autres termes, il s'agit de la période comprise entre le début de
la fabrication et la mise à disposition du produit fini.)
Compte d'écarts ECF
(Compte dans lequel le système gère les montants de l'écart des
articles inclus dans le processus de fabrication du produit. Le
montant est comptabilisé lorsque l'ordre de production a le statut
«  Clôturé  ».)
Compte d'attente des charges
(Utilisé comme compte de régularisation fournisseur pour les
charges supplémentaires liées à l'entrée de marchandises sur
commande d'achat, par exemple le fret.)

Compte de stock en transit

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7.4. Détermination des comptes généraux – Généralités

Compte d'arrondis
(Compte utilisé par le système pour les écritures au journal
automatiquement créées pour des écarts d'arrondi. Ces écarts
peuvent apparaître lorsque vous définissez l'arrondi de certaines
devises ou de documents de vente.)
Compte clôture de période
(Ce compte est utilisé une fois par an pour rapprocher les
comptes de résultat dans le report du solde actuel. Il doit s'agir
d'un compte général de capitaux propres différent de votre
compte standard de report de solde.)
Gain de change réalisé
Perte de change réalisée
Compte Solde d'ouverture
Frais bancaires de carte de crédit

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8.Comptabilité financière

8.1. Devises
Listez les devises que votre société peut utiliser dans les achats ou les ventes.

Nom de la devise Code devise

Dollar américain Oui/Non $

Dollar canadien Oui/Non CAN

Euro Oui/Non EUR

Autres

Autres

8.2. Segments de code de compte


Si un plan comptable segmenté est utilisé, fournissez les informations suivantes.

Nom de segmentation Taille Type

par exemple, 8 Alphanumérique ou


Compte naturel ___________________
_____ numérique uniquement
par exemple, 3 Alphanumérique ou
Service ___________________
______ numérique uniquement

8.3. Indicateurs de période


Définissez la norme pour l'indicateur de période.

8.4. Codes de transactions


Définissez la norme pour les codes de transactions.
Code Description

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8.5. Projets
Définissez la norme pour les codes projets.
Code Nom Début de validité Fin de validité

8.6. Codes TVA


Indiquez la définition de la TVA, notamment les taux, pour la localisation.
Désignation TVA : _______________________ Taux total de la TVA :
Code TVA : ____
___
Administration fiscale : Nom : ________ Taxe cumulée ? Taux : Compte général de
______ _____ TVA à décaisser :
____________

Administration fiscale : Nom : ________ Taxe cumulée ? Taux : Compte général de


______ _____ TVA à décaisser :
____________

Administration fiscale : Nom : ________ Taxe cumulée ? Taux : Compte général de


______ _____ TVA à décaisser :
____________

Administration fiscale : Nom : ________ Taxe cumulée ? Taux : Compte général de


______ _____ TVA à décaisser :
____________

8.7. Déclaration d'honoraires


Définissez le paramétrage pour le scénario de déclaration d'honoraires.
1.
2.

Paramétrage de la déclaration d'honoraires pour l'entreprise :

Déclaration d'honoraires 1 2 3

Code TVA

Inactif

Désignation de taxe
déclaration d'honoraires

Catégorie

Début de validité

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Taux

Type de base

Montant de base

Code officiel

Compte

8.8. Écritures périodiques


Définissez le paramétrage standard pour les écritures périodiques.
1.
2.

Paramétrage standard dans le modèle.

Poste récurrent 1 2 3

Code

Description

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Code de transaction

Remarques

Calcul automatique TVA

Gestion taxe déclaration


d'honoraires

Code du compte général

Débit

Crédit

Code TVA

Fréquence

Fin de validité

8.9. Modèles de transaction


Définissez le paramétrage standard pour les modèles de transaction.

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1.
2.

Paramétrage standard dans le modèle.

Poste récurrent 1 2 3

Code

Description

Calcul automatique TVA

Gestion taxe déclaration


d'honoraires

Code du compte général

Débit

Crédit

Code TVA

Règle de répartition

Code projet

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9.Opérations bancaires
9.1. Coordonnées bancaires
Cpte bancaire Cpte bancaire Cpte bancaire Cpte bancaire Cpte bancaire
1 2 3 4 5
Code bancaire
(jusqu'à
19 caractères)
Code pays
(Si autre que
États-Unis)

Nom banque

Numéro de
compte
(Quatre derniers
chiffres)

Succursale

Adresse

Ville, rue Code


postal
Compte général
banque
Compte général
de compensation
de chèques
Numéro de
routage ABA
(Facultatif ;
uniquement à titre
informatif)

9.2. Codes pour affectation des frais bancaires

Codes pour affectation des frais bancaires

9.3. Modes de paiement


Utilisés avec l'assistant de paiement

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Code mode de paiement Type de paiement Moyens de paiement

9.4. Paramètres pour assistant de paiement


Utilisés avec l'assistant de paiement

Paramètres pour assistant de paiement

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10. Inventaire

10.1. Groupes d'articles


Remarque  : SAP Business One permet de paramétrer la détermination des comptes généraux pour
les articles gérés en stock par niveau d'article, groupe d'articles ou magasin. Chaque groupe d'articles
configuré ici possède sa propre configuration de la détermination des comptes généraux. Ces
déterminations de comptes généraux sont requises si un article doit avoir la configuration
correspondante à Comptes généraux par groupe d'articles dans la base de données articles.

Nom groupe d'articles


(jusqu'à 20 caractères)
Méthode de planification par MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune
défaut

Méthode d'approvisionnement par Acheter/ Acheter/ Acheter/ Acheter/


défaut fabriquer fabriquer fabriquer fabriquer

Multiple de commande par défaut

Quantité commandée minimale par


défaut

Délai par défaut en jours


 Moyenn  Moyenn  Moyenn  Moyenn
e e mobile e mobile e mobile
mobile  FIFO  FIFO  FIFO
Méthode de valorisation par défaut  FIFO  Standar  Standar  Standard
 Standar d d
d

Nom groupe d'articles


(jusqu'à 20 caractères)
Méthode de planification par MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune
défaut

Méthode d'approvisionnement par Acheter/ Acheter/ Acheter/ Acheter/


défaut fabriquer fabriquer fabriquer fabriquer

Multiple de commande par défaut

Quantité commandée minimale par


défaut

Délai par défaut en jours


 Moyenn  Moyenn  Moyenn  Moyenn
e e mobile e mobile e mobile
mobile  FIFO  FIFO  FIFO
Méthode de valorisation par défaut  FIFO  Standar  Standar  Standard
 Standar d d
d

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10.2. Propriétés article

Les priorités sont affectées dans la base de données articles.

Nom propriété

10.3. Magasins
Remarque  : SAP Business One permet de paramétrer la détermination des comptes généraux pour
les articles gérés en stock par niveau d'article, groupe d'articles ou magasin. Chaque magasin
configuré ici possède sa propre configuration de la détermination des comptes généraux. Ces
déterminations de comptes généraux sont requises si un article doit avoir la configuration
correspondante à Comptes généraux par magasin dans la base de données articles.

Code magasin
(jusqu'à 8  caractères)

Nom magasin

Livraison directe ?

Localisation

Adresse

Ville, Rue, Code postal

Comté

Pays

Code TVA par défaut


Les localisations
destinées aux États-
Unis utiliseront par
défaut le code TVA dans
les documents client.

Code magasin

Nom magasin

Livraison directe ?

Localisation

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Adresse

Ville, Rue, Code postal

Comté

Pays

Code TVA par défaut

10.4. Emplacements magasins


Les localisations sont affectées dans la définition du magasin.

Localisation

10.5. Cycle d'inventaire

Les cycles d'inventaire sont affectés dans les données de base article.

Code Mensuelle Hebdomadaire

Fréquence

Période

Heure

10.6. Types d'emballage

Les types d'emballage sont affectés dans les données de base article.

Types d'emballage

Boîte

Palette

Caisse

10.7. Groupes de droits douaniers


Les groupes de droits sont affectés dans les données de base article.

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Code Nom Nom

Code

Numéro

Droit

Achat

Autres

Total

Compte d'affectation de droits

Compte de charges de droits

10.8. Listes de prix

Les listes de prix sont affectées dans les données de base articles et clients.
Nom de la liste de Liste prix de Facteur Arrondi Autorisation
prix base

Prix de base Prix de base 1 Non Groupe 1

10.9. Fret
1.
2.

Paramétrage standard pour la fonctionnalité de coût/fret

Fret 1 2 3

Nom

Compte de produits

Compte de charges

Code de TVA collectée

Code de TVA déductible

Montant fixe - Produits

Montant fixe - Charges

Soumis à la taxe déclaration

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d'honoraires

Méthode de répartition

Méthode de transfert

Stock

Mise à jour dernier achat

Règle de répartition

10.10. Fabricants

Nom du fabricant

10.11. Types d'expédition

Type d'expédition Site Web de l'expéditeur

Par exemple, UPS – Jour suivant www.ups.com

10.12. Modèles d'opération récurrente pour l'inventaire


Disponible dans la version SAP Business One version 8.81 et ultérieure.

Modèle Type Fréquence de Date de Date de début Fin de validité


récurrence récurrence

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11. Partenaires

11.1. Conditions de paiement

Liste des codes de condition :


Code
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Définition des conditions de paiement

Code des conditions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Date d'échéance basée


sur
Date du document
Date comptable
Date système
Lancez le calcul de date
d'échéance à partir de
(Si différente de celle
susmentionnée)
Début du mois
Fin du mois
Milieu de mois
Combien de jours y-a-t-il
entre la date de début et
la date d'échéance de la
facture ?
Cette condition de
paiement propose-t-elle
des versements ?
Si oui, combien ?
Souhaitez-vous que
l'application SAP ouvre
la fenêtre
Encaissements lorsque
cette condition de

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paiement est utilisée ?
Cette condition de
paiement propose-t-elle
un escompte ?
Si oui, quelles en sont
les conditions ?

11.2. Données de carte de crédit pour les encaissements

Nom carte de crédit

Compte général sur lequel les


dépôts de carte de crédit sont
effectués

ID du commerçant adhérent

Numéro de téléphone pour


l'autorisation manuelle de carte de
crédit
Combien de fois par semaine le
décompte de carte de crédit est-il
transmis à la banque ?
Combien de jours après la
transmission du décompte de la
carte de crédit à la banque les
fonds sont-ils virés sur votre
compte ?
Quel est le montant minimum
autorisé pour utiliser cette carte de
crédit ?
Quel est le montant maximum
autorisé pour cette carte de crédit
sans autorisation ?

11.3. Données de carte de crédit de l'entreprise pour les


décaissements
Nom de carte de crédit de la
société
Compte général de dettes pour
cette carte de crédit

Nom de carte de crédit de la

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société
Compte général de dettes pour
cette carte de crédit

11.4. Groupes de clients

Nom du groupe de clients

11.5. Groupes de fournisseurs

Nom du groupe de fournisseurs

11.6. Priorités partenaires

Point de priorité Description des priorités

11.7. Conditions de relance

Conditions de relance Nom Nom Nom

Code DT

Condition de relance
Nom
standard

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Une lettre par
Méthode de relance
partenaire
Appliquer modèle de lettre au Non
niveau le plus élevé
Niveaux de relance 1
Niveaux de relance + intérêt
et 2

Solde minimum

Frais par relance

Prendre en compte les


intérêts

Nombre de jours par année 360

Taux d'intérêt annuel

Nombre de jours du mois 30

Utiliser cours de
Cours de change
conversion d'origine
Calculer intérêts sur
Calcul des intérêts
reliquat

11.8. Blocages de paiement

Blocage du paiement

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12. Utilisateurs
Code utilisateur
(jusqu'à
8  caractères)

Nom d'utilisateur

Superutilisateur O/N O/N O/N O/N O/N

Utilisateur nomade O/N O/N O/N O/N O/N

Adresse e-mail

Téléphone portable

Fax

Mot de passe initial

Succursale

Service

Affichage des
langues
(dans Options
générales)
Formats d'heure et
de date
(dans Options
générales)
Exigences de
cockpit
Exigences de
tableau de bord

Code utilisateur
(jusqu'à
8  caractères)

Nom d'utilisateur

Superutilisateur O/N O/N O/N O/N O/N

Utilisateur nomade O/N O/N O/N O/N O/N

Adresse e-mail

Téléphone portable

Fax

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Mot de passe initial

Succursale

Service

Affichage des
langues
(dans Options
générales)
Formats d'heure et
de date
(dans Options
générales)
Exigences de
cockpit
Exigences de
tableau de bord

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13. Ventes

13.1.Réseaux, groupes de commissions et commerciaux

Nom du réseau Réseau supérieur Ordre

Nom du groupe de commissions Commission (en %)

Groupe de commissions Pourcentage de


Nom du commercial
commission

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13.2. Types d'activité

Type d'activité

13.3. Modèles d'opération récurrente pour les ventes


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14. Achats

14.1.Modèles d'opération récurrente pour les achats


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récurrence récurrence

14.2. Coûts additionnels

Code Nom Répartir par Factures non


parvenues (Articles)

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15. Informations spécifiques à la


localisation
Ajoutez les paramètres de configuration nécessaires à la localisation.

Paramétrage Description

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16. Personnalisations spécifiques au


client
Personnalisation Description et documents

Fonction définie par


l'utilisateur
Transaction définie
par l'utilisateur
Valeur définie par
l'utilisateur
Requêtes

États

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17. Copyrights, Trademarks, and


Disclaimers
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