B1AIP30 - Blueprint Configuration - FRFR

PUBLIC
Configuration de la conception
générale
Version 8.8
Août 2011
Configuration de la conception générale
1. Introduction
1.1. Documents de référence
2. Création de l'entreprise
3. Détails de l'entreprise
3.1. Général
3.2. Initialisation de base
3.3. Données de comptabilité et de taxe
4. Options générales
5. Paramétrage des documents

5.1. Général
5.2. Paramétrage par document
5.3. Numérotation des documents
5.4. Texte prédéfini
6. Alertes
7. Détermination des comptes généraux

7.1. Détermination des comptes généraux – Ventes
7.2. Détermination des comptes généraux – Achats
7.3. Détermination des comptes généraux – Stock
7.4. Détermination des comptes généraux – Généralités
8. Comptabilité financière
8.1. Devises
8.2. Segments de code de compte
8.3. Indicateurs de période
8.4. Codes de transactions
8.5. Projets
8.6. Codes TVA
8.7. Déclaration d'honoraires
8.8. Écritures périodiques
8.9. Modèles de transaction
9. Opérations bancaires
9.1. Coordonnées bancaires
9.2. Codes pour affectation des frais bancaires
9.3. Modes de paiement
9.4. Paramètres pour assistant de paiement
10. Inventaire
10.1. Groupes d'articles
10.2. Propriétés article
10.3. Magasins
10.4. Emplacements magasins
10.5. Cycle d'inventaire
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10.6. Types d'emballage
10.7. Groupes de droits douaniers
10.8. Listes de prix
10.9. Fret
10.10.Fabricants
10.11.Types d'expédition
10.12.Modèles d'opération récurrente pour l'inventaire
11. Partenaires
11.1. Conditions de paiement
11.2. Données de carte de crédit pour les encaissements
11.3. Données de carte de crédit de l'entreprise pour les décaissements
11.4. Groupes de clients
11.5. Groupes de fournisseurs
11.6. Priorités partenaires
11.7. Conditions de relance
11.8. Blocages de paiement
12. Utilisateurs
13. Ventes
13.1. Réseaux, groupes de commissions et commerciaux
13.2. Types d'activité
13.3. Modèles d'opération récurrente pour les ventes
14. Achats
14.1. Modèles d'opération récurrente pour les achats
14.2. Coûts additionnels
15. Informations spécifiques à la localisation
16. Personnalisations spécifiques au client
17. Copyrights, Trademarks, and Disclaimers
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1.Introduction
Le document Configuration de la conception générale est un document d'implémentation clé
pour SAP Business One. Ce document dresse la liste des paramètres de personnalisation
globaux. Vous devez ajouter tout paramètre de configuration important pour la localisation.
Ce document peut être utilisé de différentes manières :

 Lors des ateliers consacrés aux besoins fonctionnels durant la phase Conception
générale, utilisez ce document afin de capturer les modifications de configuration
requises pour implémenter le processus de gestion.
 Pendant la phase Réalisation, utilisez ce document comme liste de contrôle lorsque
vous effectuez les modifications de la configuration.
 Fournissez à l'organisation de support une copie de ce document complété.
Attention
Vérifiez le contenu de ce document avec les responsables de l'équipe
fonctionnelle du client avant d'apporter des modifications à la
configuration. Faites signer ce document par les responsables de
l’équipe fonctionnelle.
1.1. Documents de référence

Pour les implémentations aux États-Unis et dans les pays membres de l'Union européenne,
reportez-vous au document « How to Configure the Initial Settings in SAP Business One » qui
vous guidera pas à pas dans la modification de la configuration.
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002906862005E/
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2.Création de l'entreprise
Raison sociale
Périodes comptables Calendrier comptable

Entrez la période précédente la plus ancienne pour Du : ________au _______
tenir compte des clôtures comparatives Nombre de périodes : 1 (année), 4
(trimestres), 12 (mois)
Début de l'exercice comptable :
_____________
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3.Détails de l'entreprise
Remarque : dans la version SAP Business One version 8.82 et ultérieure, vous pouvez
exporter un rapport présentant ces informations.
3.1. Général
Raison sociale
Adresse
Adresse Internet
Téléphone 1
Téléphone 2
Fax
E-mail
3.2. Initialisation de base
Devise interne XOF

Devise système XOF
Devise par défaut pour comptes comptables XOF
Afficher solde créditeur avec signe négatif  Oui (par défaut)
Remarque : irréversible après l'enregistrement  Non
des documents.
Utiliser comptes de segmentation
 Oui
Spécifique à la localisation. Remarque :  Non
irréversible après l'enregistrement des
documents.
Utiliser montant négatif pour la contre-passation  Oui
 Non
Autoriser plusieurs types de document par série  Oui
Remarque : irréversible après l'enregistrement  Non
des documents.
Support multilingue  Oui
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 Non
Utiliser inventaire permanent Oui
Remarque : irréversible après l'enregistrement Non
des documents.
Méthode de valorisation pour groupes d'articles  Moyenne mobile :

pour les nouveaux articles Sélectionnez cette option pour calculer la valeur en
stock en fonction du prix coûtant de l'article. Cette zone
est mise à jour de manière dynamique à chaque
enregistrement d'entrées.
 Prix standard :
Sélectionnez cette option pour calculer la valeur en
stock en fonction d'un prix fixe. Le prix standard de
l'article doit être préalablement défini.
 FIFO :
Sélectionnez cette option pour calculer la valeur en
stock d'après la méthode FIFO (first in first out).
Chaque transaction d'entrée en stock crée un « rang »
de quantités liées aux coûts. Chaque transaction de
sortie de stock utilise les quantités et les coûts
correspondants du ou des premiers rangs en cours.
Gérer coûts d'articles par magasin Oui

Remarque : irréversible après l'enregistrement Non
des documents.
Utiliser le système d'imputation avec comptes Oui

d'achat
Non
Remarque : irréversible après l'enregistrement
des documents.
Autoriser déblocage stock sans coûts article
Permet d'intégrer des articles dans des documents tels Oui
que des livraisons ou des factures clients même si le
Non
prix de l'article n'a pas été déterminé. S'applique à la
méthode de moyenne mobile ou FIFO. Pour le coût
standard, un prix a déjà été défini.
Banque société par défaut Pays de la banque société : SN

Banque principale de la société :
Nº du compte principal
Succursale standard :
Installer le traitement des extraits de compte

Oui
Spécifique à la localisation.
Non
Masquer numéro de carte de crédit Oui

Non
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3.3. Données de comptabilité et de taxe
Fonctions taxe activées : TVA sur C.A.

Taxe d'utilisation
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres (précisez)
Nom de l'administration fiscale
N° d'identification fiscale
ID impôt d'État
N° d'exonération fiscale du revendeur
Informations de reporting fiscal électronique Type de fournisseur d'états :

activées : (pays membres de l'Union européenne ID de fournisseur d'états :
uniquement)
Nom :
Rue :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
ID de message d'état BAS :
ID de message de ventes EU :
Format état BAS :
Format état sur le chiffre d'affaires UE :
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4.Options générales
Restrictions activités client  Plafond de crédit :
 Limite engagement :
 Soldes avec livraisons non facturées
Sélectionnez les types de document auxquels
s'appliquent les restrictions :
 Facture client
 Livraison
 Commande client
Partenaires
 Liste de prélèvement
Déterminer les commissions pour :  Commerciaux
 Articles
 Clients
Conditions de paiement standard pour client Par exemple, à 30 jours net
Conditions de paiement standard fournisseur Par exemple, à 30 jours net
Activer les procédures d'approbation  Oui

 Non
Activer la comptabilité budgétaire  Oui
Budget
 Non
Documents sélectionnés :
Affichage
Format de l'heure à l'écran :  12 heures

Paramètre par utilisateur
 24 heures
Format de la date à l'écran :  JJ/MM/AA

Paramètre par utilisateur  JJ/MM/AAAA
 MM/JJ/AA
 MM/JJ/AAAA
 AAAA/MM/JJ
 JJ/MOIS/AAAA
Décimales utilisées pour : Montants de devise _____
Remarque : jusqu'à 6 décimales Prix _____
disponibles
Cours _____
Quantités _____
Pourcentage _____
Unités _____
Afficher devise à droite :  Oui
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 Non
Affectation de numéros de série et de lot  Oui

activée :  Non
 À chaque transaction, à l'entrée et la
sortie
 À la sortie uniquement
Inventaire
 Tous les articles disponibles dans tous

Affectation de magasin lors de la création de les magasins
données de base article :  Articles disponibles pour certains
magasins uniquement
Prévisions de consommation activées pour la  Oui

planification des stocks (MRP)  Non
Méthode de consommation :
 Amont-aval
 Aval-amont
 Oui
trésorerieFlux de
Reporting du flux de trésorerie activé :

 Non
Affectation de transaction :
 Ignorer sans avertissement
 Avertissement seulement
Utiliser des axes analytiques multiples  Oui

Comptabilité analytique
 Non
Afficher des règles de répartition  Dans une colonne globale

 Dans des colonnes séparées
Comportement de l'enregistrement d'une  Sans avertissement
écriture au journal avec règle de répartition  Bloquer écriture
Comportement de l'enregistrement d'une  Sans avertissement
écriture au journal avec code projet  Bloquer écriture
Activer le cockpit au niveau de la société  Oui
Cockpit
 Non
Activer un widget de tableau de bord  Oui
 Non
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5.Paramétrage des documents

5.1. Général
Calculer la marge brute  Oui
 Non
Origine du prix de base :
Déterminer le pourcentage de marge brute :

 Bénéfice/Prix de vente
 Bénéfice/Prix de base
Pourcentage de marge brute par défaut pour __%
documents de prestation de service :
Remarques de document contient :  Numéro de référence partenaire
 Numéro document de base
Pour une nomenclature de vente, affichez :  Afficher prix et montant total
uniquement pour arborescence
 Prix pour article composant
Réponse à la validation/réception de l'inventaire en  Ne pas avertir
dehors de la période définie  Avertissement seulement
 Bloquer validat.
Si oui, par magasin Oui/Non :
Bloquer le stock négatif par :  Oui
 Non
Méthode d'arrondi  Par devise
 Par document
Date cours de conversion (documents d'achat) :  Date comptable
 Date du document
Afficher la méthode d’arrondi  Oui
 Non
Utiliser l’adresse du magasin  Oui
 Non
Administrer le fret dans les documents  Oui
Remarque : irréversible après l'enregistrement des  Non
documents.
Interdire date comptable dans le passé  Oui
 Non
Autoriser la date comptable dans le futur  Oui
 Non
Utiliser le cours de change du document lors de la  Oui
copie dans le document cible  Non
Gestion des stocks par magasin  Oui
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 Non
Paramétrage des documents (suite)

5.2. Paramétrage par document
Document Paramétrage appliqué

Offre de vente
Commande client
Livraison
...
5.3. Numérotation des documents
Type de document Série Premier n° Dernier n°

Facture client
Avoir client
Livraisons
Retours
Commandes client
...
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5.4. Texte prédéfini
Code texte Texte
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6.Alertes
Écart par rapp. à % revenu brut  Actif
Écart par rapport au budget  Actif

Écart par rapport à la limite engagement  Actif
Écart p. rapp. plafond crédit  Actif
Écart de remise (en %)  Actif
Écart de stock minimum  Actif
Recommandation MRP échue
Remarque : disponible dans la version 8.82 et
ultérieure.
Alertes utilisateur
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7.Détermination des comptes généraux

7.1. Détermination des comptes généraux – Ventes

Remarque : les types de compte dépendent de la localisation. Ne renseignez pas les types de compte
dont vous n'êtes pas sûr.
Ventes – Détermination des comptes généraux Code du compte général
Clients domestiques
Clients étrangers
Chèques à l'encaissement
(Fonds non déposés)
Avoir en caisse
(Compte de fonds de caisse par défaut)
Perte sur compte client
(Paiements client manquants)
Trop-perçu sur compte client
(Paiements client excédentaires)
Compte d'attente pour les acomptes
Compte provisoire pour les acomptes
Gain de change réalisé

(Uniquement disponible si la devise étrangère est utilisée dans
les factures et les paiements client)
Perte de change réalisée
(Uniquement disponible si la devise étrangère est utilisée dans
les factures et les paiements client)
Escompte
(Escomptes client reçus pour paiement sous certaines
conditions)
Compte de produits
(Compte de produit des ventes par défaut)
Vente - compte créditeur
(Compte de produits d'avoir client)
Intérêt de relance
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7.2. Détermination des comptes généraux – Achats
Achats – Détermination des comptes généraux Code du compte général
Fournisseurs domestiques
Fournisseurs étrangers

(Uniquement disponible si devise étrangère utilisée dans les
factures et les paiements fournisseur)
(Uniquement disponible si devise étrangère utilisée dans les
factures et les paiements fournisseur)
Virement
(Compte bancaire par défaut utilisé lors de décaissements
fournisseur via un virement électronique)
Escompte
(Escomptes reçus pour paiement au fournisseur sous certaines
conditions)
Compte de charges d'achat
(Achats d'articles non gérés en stock)
Compte créditeur d'achat
(Compte d'avoir fournisseur pour achats d'articles non gérés en
stock)
Perte sur compte fournisseur
(Paiements fournisseur manquants, généralement non utilisés
dans les localisations destinées aux États-Unis)
Trop-perçu sur compte fournisseur
(Paiements fournisseur excédentaires, généralement non utilisés
dans les localisations destinées aux États-Unis)
Compte d'attente pour les acomptes
Compte provisoire pour les acomptes
Compte d'écart de charges et de stock

(Compte d'écart pour compenser les écritures au journal créées
par des avoirs fournisseur basés sur des factures fournisseur ou
par des retours marchandises basés sur les réceptions sur
commande d'achat dans lesquelles les frais ou les prix de
transport ont été modifiés.)
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7.3. Détermination des comptes généraux – Stock
Stock Code du compte général
Compte de stock
Coût des marchandises vendues
Factures non parvenues (Articles)

(Régularisation fournisseur des traitements des listes des stocks)
Compte d'écarts
(Uniquement utilisé avec types d'articles gérés en stock de coûts
standard)
Compte d'écart de prix
(Enregistre un écart de prix pour le compte de coût des
marchandises vendues si le coût de la facture fournisseur est
différent du coût de l'entrée de marchandises sur commande
d'achat et si la valeur à laquelle s'applique la différence de coûts
est nulle ou inférieure à la quantité reçue dans le compte de
stock).
Compte de stock négatif
(Permet de suivre les coûts additionnels ajoutés au montant
d'origine comptabilisé comme le coût des marchandises vendues
lorsque la valeur à laquelle s'appliquent les coûts additionnels est
nulle ou inférieure à la quantité en stock.)
Compte des sorties de contrepartie pour l'inventaire
(Compte de contrepartie pour le compte de stock permettant de
comptabiliser les entrées de marchandises et les écarts négatifs
apparaissant dans les écritures sur stock (mises à jour après
inventaire). Vous pouvez modifier ce compte manuellement lors
de la création du document correspondant.)
Compte des entrées de contrepartie pour l'inventaire
(Compte de contrepartie pour le compte de stock permettant de
comptabiliser les entrées de marchandises et les écarts positifs
apparaissant dans les écritures sur stock (mises à jour après
inventaire). Vous pouvez modifier ce compte manuellement lors
de la création du document correspondant.)
Retours de marchandises
(Compte de stock à utiliser lors d'un retour de stock via un avoir
client ou une entrée de marchandises)
Différence de change réalisée
(Utilisable uniquement si une devise étrangère est utilisée dans
les documents d'achat de stock)
Compte d'attente marchandises
(Uniquement utilisé lorsqu'une entrée de marchandises sur
commande d'achat a été enregistrée dans le compte de stock et
de régularisation fournisseur. L'utilisateur clôture alors l'entrée de
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marchandises sur commande d'achat au lieu de la transférer
dans un document fournisseur. Ce compte est utilisé comme
compte de contrepartie pour le débit du compte de régularisation
fournisseur. Dans la plupart des sociétés, ce type d'opération ne
se produit pas.)
Compte général des sorties
(Utilisé comme compte de régularisation lorsque la valeur du
stock est diminuée en raison de la création d'un document de
revalorisation de l'article.)
Compte général des entrées
(Utilisé comme compte de régularisation lorsque la valeur du
stock est augmentée en raison de la création d'un document de
revalorisation de l'article.)
Compte des articles en cours de fabrication
(Définissez un compte dans lequel le système gère la valeur des
articles qui sont inclus dans le processus de fabrication. En
d'autres termes, il s'agit de la période comprise entre le début de
la fabrication et la mise à disposition du produit fini.)
Compte d'écarts ECF
(Compte dans lequel le système gère les montants de l'écart des
articles inclus dans le processus de fabrication du produit. Le
montant est comptabilisé lorsque l'ordre de production a le statut
« Clôturé ».)
Compte d'attente des charges
(Utilisé comme compte de régularisation fournisseur pour les
charges supplémentaires liées à l'entrée de marchandises sur
commande d'achat, par exemple le fret.)
Compte de stock en transit
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7.4. Détermination des comptes généraux – Généralités
Compte d'arrondis
(Compte utilisé par le système pour les écritures au journal
automatiquement créées pour des écarts d'arrondi. Ces écarts
peuvent apparaître lorsque vous définissez l'arrondi de certaines
devises ou de documents de vente.)
Compte clôture de période
(Ce compte est utilisé une fois par an pour rapprocher les
comptes de résultat dans le report du solde actuel. Il doit s'agir
d'un compte général de capitaux propres différent de votre
compte standard de report de solde.)
Compte Solde d'ouverture
Frais bancaires de carte de crédit
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8.Comptabilité financière
8.1. Devises
Listez les devises que votre société peut utiliser dans les achats ou les ventes.
Nom de la devise Code devise
Dollar américain Oui/Non $
Dollar canadien Oui/Non CAN
Euro Oui/Non EUR
Autres
Autres
8.2. Segments de code de compte

Si un plan comptable segmenté est utilisé, fournissez les informations suivantes.
Nom de segmentation Taille Type
par exemple, 8 Alphanumérique ou

Compte naturel ___________________
_____ numérique uniquement
par exemple, 3 Alphanumérique ou
Service ___________________
______ numérique uniquement
8.3. Indicateurs de période

Définissez la norme pour l'indicateur de période.
8.4. Codes de transactions

Définissez la norme pour les codes de transactions.
Code Description
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8.5. Projets
Définissez la norme pour les codes projets.
Code Nom Début de validité Fin de validité
8.6. Codes TVA

Indiquez la définition de la TVA, notamment les taux, pour la localisation.
Désignation TVA : _______________________ Taux total de la TVA :
Code TVA : ____
___
Administration fiscale : Nom : ________ Taxe cumulée ? Taux : Compte général de
______ _____ TVA à décaisser :
____________

____________

____________

____________
8.7. Déclaration d'honoraires

Définissez le paramétrage pour le scénario de déclaration d'honoraires.
1.
2.
Paramétrage de la déclaration d'honoraires pour l'entreprise :
Déclaration d'honoraires 1 2 3
Code TVA
Inactif
Désignation de taxe
déclaration d'honoraires
Catégorie
Début de validité
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Taux
Type de base
Montant de base
Code officiel
Compte
8.8. Écritures périodiques

Définissez le paramétrage standard pour les écritures périodiques.
1.
2.
Paramétrage standard dans le modèle.
Poste récurrent 1 2 3
Code
Description
Réf. 1
Réf. 2
Réf. 3
Code de transaction
Remarques
Calcul automatique TVA
Gestion taxe déclaration

d'honoraires
Code du compte général
Débit
Crédit
Code TVA
Fréquence
Fin de validité
8.9. Modèles de transaction

Définissez le paramétrage standard pour les modèles de transaction.
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________________________________________________________________________________
1.
2.
Paramétrage standard dans le modèle.
Poste récurrent 1 2 3
Code
Description
Calcul automatique TVA
Gestion taxe déclaration

d'honoraires
Code du compte général
Débit
Crédit
Code TVA
Règle de répartition
Code projet
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9.Opérations bancaires
9.1. Coordonnées bancaires
Cpte bancaire Cpte bancaire Cpte bancaire Cpte bancaire Cpte bancaire
1 2 3 4 5
Code bancaire
(jusqu'à
19 caractères)
Code pays
(Si autre que
États-Unis)
Nom banque
Numéro de
compte
(Quatre derniers
chiffres)
Succursale
Adresse
Ville, rue Code

postal
Compte général
banque
Compte général
de compensation
de chèques
Numéro de
routage ABA
(Facultatif ;
uniquement à titre
informatif)
9.2. Codes pour affectation des frais bancaires
Codes pour affectation des frais bancaires
9.3. Modes de paiement

Utilisés avec l'assistant de paiement
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Code mode de paiement Type de paiement Moyens de paiement
9.4. Paramètres pour assistant de paiement

Utilisés avec l'assistant de paiement
Paramètres pour assistant de paiement
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10. Inventaire
10.1. Groupes d'articles

Remarque : SAP Business One permet de paramétrer la détermination des comptes généraux pour
les articles gérés en stock par niveau d'article, groupe d'articles ou magasin. Chaque groupe d'articles
configuré ici possède sa propre configuration de la détermination des comptes généraux. Ces
déterminations de comptes généraux sont requises si un article doit avoir la configuration
correspondante à Comptes généraux par groupe d'articles dans la base de données articles.
Nom groupe d'articles

(jusqu'à 20 caractères)
Méthode de planification par MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune
défaut
Méthode d'approvisionnement par Acheter/ Acheter/ Acheter/ Acheter/

défaut fabriquer fabriquer fabriquer fabriquer
Multiple de commande par défaut
Quantité commandée minimale par

défaut
Délai par défaut en jours

 Moyenn  Moyenn  Moyenn  Moyenn
e e mobile e mobile e mobile
mobile  FIFO  FIFO  FIFO
Méthode de valorisation par défaut  FIFO  Standar  Standar  Standard
 Standar d d
d
Nom groupe d'articles

Méthode de planification par MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune MRP/aucune
défaut
Méthode d'approvisionnement par Acheter/ Acheter/ Acheter/ Acheter/

défaut fabriquer fabriquer fabriquer fabriquer
Multiple de commande par défaut
Quantité commandée minimale par

défaut
Délai par défaut en jours

 Moyenn  Moyenn  Moyenn  Moyenn
e e mobile e mobile e mobile
mobile  FIFO  FIFO  FIFO
Méthode de valorisation par défaut  FIFO  Standar  Standar  Standard
 Standar d d
d
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10.2. Propriétés article
Les priorités sont affectées dans la base de données articles.
Nom propriété
10.3. Magasins
Remarque : SAP Business One permet de paramétrer la détermination des comptes généraux pour
les articles gérés en stock par niveau d'article, groupe d'articles ou magasin. Chaque magasin
configuré ici possède sa propre configuration de la détermination des comptes généraux. Ces
déterminations de comptes généraux sont requises si un article doit avoir la configuration
correspondante à Comptes généraux par magasin dans la base de données articles.
Code magasin
Nom magasin
Livraison directe ?
Localisation
Adresse
Ville, Rue, Code postal
Comté
Pays
Code TVA par défaut

Les localisations
destinées aux États-
Unis utiliseront par
défaut le code TVA dans
les documents client.
Code magasin
Nom magasin
Livraison directe ?
Localisation
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Adresse
Ville, Rue, Code postal
Comté
Pays
Code TVA par défaut
10.4. Emplacements magasins

Les localisations sont affectées dans la définition du magasin.
Localisation
10.5. Cycle d'inventaire
Les cycles d'inventaire sont affectés dans les données de base article.
Code Mensuelle Hebdomadaire
Fréquence
Période
Heure
10.6. Types d'emballage
Les types d'emballage sont affectés dans les données de base article.
Types d'emballage
Boîte
Palette
Caisse
10.7. Groupes de droits douaniers

Les groupes de droits sont affectés dans les données de base article.
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________________________________________________________________________________
Code Nom Nom
Code
Numéro
Droit
Achat
Autres
Total
Compte d'affectation de droits
Compte de charges de droits
10.8. Listes de prix
Les listes de prix sont affectées dans les données de base articles et clients.
Nom de la liste de Liste prix de Facteur Arrondi Autorisation
prix base
Prix de base Prix de base 1 Non Groupe 1
10.9. Fret
1.
2.
Paramétrage standard pour la fonctionnalité de coût/fret
Fret 1 2 3
Nom
Compte de produits
Compte de charges
Code de TVA collectée
Code de TVA déductible
Montant fixe - Produits
Montant fixe - Charges
Soumis à la taxe déclaration
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________________________________________________________________________________
d'honoraires
Méthode de répartition
Méthode de transfert
Stock
Mise à jour dernier achat
Règle de répartition
10.10. Fabricants
Nom du fabricant
10.11. Types d'expédition
Type d'expédition Site Web de l'expéditeur
Par exemple, UPS – Jour suivant www.ups.com
10.12. Modèles d'opération récurrente pour l'inventaire

Disponible dans la version SAP Business One version 8.81 et ultérieure.
Modèle Type Fréquence de Date de Date de début Fin de validité

récurrence récurrence
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© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
11. Partenaires
11.1. Conditions de paiement
Liste des codes de condition :

Code
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Définition des conditions de paiement
Code des conditions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Date d'échéance basée

sur
Date du document
Date comptable
Date système
Lancez le calcul de date
d'échéance à partir de
(Si différente de celle
susmentionnée)
Début du mois
Fin du mois
Milieu de mois
Combien de jours y-a-t-il
entre la date de début et
la date d'échéance de la
facture ?
Cette condition de
paiement propose-t-elle
des versements ?
Si oui, combien ?
Souhaitez-vous que
l'application SAP ouvre
la fenêtre
Encaissements lorsque
cette condition de
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________________________________________________________________________________
paiement est utilisée ?
Cette condition de
paiement propose-t-elle
un escompte ?
Si oui, quelles en sont
les conditions ?
11.2. Données de carte de crédit pour les encaissements
Nom carte de crédit
Compte général sur lequel les

dépôts de carte de crédit sont
effectués
ID du commerçant adhérent
Numéro de téléphone pour

l'autorisation manuelle de carte de
crédit
Combien de fois par semaine le
décompte de carte de crédit est-il
transmis à la banque ?
Combien de jours après la
transmission du décompte de la
carte de crédit à la banque les
fonds sont-ils virés sur votre
compte ?
Quel est le montant minimum
autorisé pour utiliser cette carte de
crédit ?
Quel est le montant maximum
autorisé pour cette carte de crédit
sans autorisation ?
11.3. Données de carte de crédit de l'entreprise pour les

décaissements
Nom de carte de crédit de la
société
Compte général de dettes pour
cette carte de crédit
Nom de carte de crédit de la
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
société
Compte général de dettes pour
cette carte de crédit
11.4. Groupes de clients
Nom du groupe de clients
11.5. Groupes de fournisseurs
Nom du groupe de fournisseurs
11.6. Priorités partenaires
Point de priorité Description des priorités
11.7. Conditions de relance
Conditions de relance Nom Nom Nom
Code DT
Condition de relance
Nom
standard
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
Une lettre par
Méthode de relance
partenaire
Appliquer modèle de lettre au Non
niveau le plus élevé
Niveaux de relance 1
Niveaux de relance + intérêt
et 2
Solde minimum
Frais par relance
Prendre en compte les

intérêts
Nombre de jours par année 360
Taux d'intérêt annuel
Nombre de jours du mois 30
Utiliser cours de
Cours de change
conversion d'origine
Calculer intérêts sur
Calcul des intérêts
reliquat
11.8. Blocages de paiement
Blocage du paiement
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
12. Utilisateurs
Code utilisateur
(jusqu'à
8 caractères)
Nom d'utilisateur
Superutilisateur O/N O/N O/N O/N O/N
Utilisateur nomade O/N O/N O/N O/N O/N
Adresse e-mail
Téléphone portable
Fax
Mot de passe initial
Succursale
Service
Affichage des
langues
(dans Options
générales)
Formats d'heure et
de date
(dans Options
générales)
Exigences de
cockpit
Exigences de
tableau de bord
Code utilisateur
(jusqu'à
8 caractères)
Nom d'utilisateur
Superutilisateur O/N O/N O/N O/N O/N
Utilisateur nomade O/N O/N O/N O/N O/N
Adresse e-mail
Téléphone portable
Fax
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
Mot de passe initial
Succursale
Service
Affichage des
langues
(dans Options
générales)
Formats d'heure et
de date
(dans Options
générales)
Exigences de
cockpit
Exigences de
tableau de bord
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
13. Ventes
13.1.Réseaux, groupes de commissions et commerciaux
Nom du réseau Réseau supérieur Ordre
Nom du groupe de commissions Commission (en %)
Groupe de commissions Pourcentage de

Nom du commercial
commission
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
13.2. Types d'activité
Type d'activité
13.3. Modèles d'opération récurrente pour les ventes


© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
14. Achats
14.1.Modèles d'opération récurrente pour les achats


14.2. Coûts additionnels
Code Nom Répartir par Factures non

parvenues (Articles)
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
15. Informations spécifiques à la

localisation
Ajoutez les paramètres de configuration nécessaires à la localisation.
Paramétrage Description
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
16. Personnalisations spécifiques au

client
Personnalisation Description et documents
Fonction définie par

l'utilisateur
Transaction définie
par l'utilisateur
Valeur définie par
l'utilisateur
Requêtes
États
© SAP AG 2011
________________________________________________________________________________
17. Copyrights, Trademarks, and

Disclaimers
© Copyright 2011 SAP AG. All rights reserved.
The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers at

http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation is valid for this document.
© SAP AG 2011

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5. Paramétrage des documents

7. Détermination des comptes généraux

15. Informations spécifiques à la localisation

16. Personnalisations spécifiques au client

17. Copyrights, Trademarks, and Disclaimers

Ce document peut être utilisé de différentes manières :

1.1. Documents de référence

Périodes comptables Calendrier comptable

3.2. Initialisation de base

Devise interne XOF

Méthode de valorisation pour groupes d'articles  Moyenne mobile :

Gérer coûts d'articles par magasin Oui

Utiliser le système d'imputation avec comptes Oui

Banque société par défaut Pays de la banque société : SN

Installer le traitement des extraits de compte

Masquer numéro de carte de crédit Oui

3.3. Données de comptabilité et de taxe

Fonctions taxe activées : TVA sur C.A.

N° d'exonération fiscale du revendeur

Informations de reporting fiscal électronique Type de fournisseur d'états :

Conditions de paiement standard pour client Par exemple, à 30 jours net

Conditions de paiement standard fournisseur Par exemple, à 30 jours net

Activer les procédures d'approbation  Oui

Format de l'heure à l'écran :  12 heures

Format de la date à l'écran :  JJ/MM/AA

Afficher devise à droite :  Oui

Affectation de numéros de série et de lot  Oui

 Tous les articles disponibles dans tous

Prévisions de consommation activées pour la  Oui

Reporting du flux de trésorerie activé :

Utiliser des axes analytiques multiples  Oui

Afficher des règles de répartition  Dans une colonne globale

5.Paramétrage des documents

Déterminer le pourcentage de marge brute :

Paramétrage des documents (suite)

Document Paramétrage appliqué

5.3. Numérotation des documents

Type de document Série Premier n° Dernier n°

Code texte Texte

Écart par rapport au budget  Actif

7.Détermination des comptes généraux

7.1. Détermination des comptes généraux – Ventes

Ventes – Détermination des comptes généraux Code du compte général

Compte d'attente pour les acomptes

Compte provisoire pour les acomptes

Gain de change réalisé

Achats – Détermination des comptes généraux Code du compte général

Gain de change réalisé

Compte d'attente pour les acomptes

Compte provisoire pour les acomptes

Compte d'écart de charges et de stock

Stock Code du compte général

Coût des marchandises vendues

Factures non parvenues (Articles)

Compte de stock en transit

7.4. Détermination des comptes généraux – Généralités

Nom de la devise Code devise

Dollar américain Oui/Non $

Dollar canadien Oui/Non CAN

Euro Oui/Non EUR

8.2. Segments de code de compte

Nom de segmentation Taille Type