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Gestion de Tre
Gestion de Tre
total encaissement
decaissement
achat
autres achat
sevice a
service b
transport
impots et taxes
charges de personnel
materiel de bureau
frais financiers
autres charges
total decaissement
solde de tresorerie
Colonne2
556000000
556000000
15808000
42400000
65000000
100000000
165000000
16600000
195000000
10000000
2100000
11000000
622908000
-66908000
Colonne3
x janvier février mars
fr-bfr =tn (solde debut de M) 778600 682875 946230
ENCAISSEMENTS
vente ht 650000 780000 913000
tva 130000 156000 182600
vente ttc 780000 936000 1095600
encaiss au cours M 50% 390000 468000 547800
report creance client 1056000 264000
encaiss le mois suiv 30% 234000 280800
encaiss apres 2M 20% 156000
total des encaissements 1446000 966000 984600
decaissements
achat ht 380000 42000 478000
tva 76000 8400 95600
achat ttc 456000 50400 573600
decaissem au cours du M 30% 136800 15120 172080
decaissm le M suivant 60% 273600 30240
decaissm apres 2M 10% 45600
report dette FRS 705500 124500
Colonne1 Colonne2
creance 1320000
stock 2360000
dette frs 830000
tva a payer 30850
bfr 2819150
capital 4000000
hypotheque 1500000
reserve 547750
benefices 850000
immobilisat 3300000
fr 3597750
tn 778600
bfr mnt