Num Lot Domaine Bloc fonctionnel

507 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des caisses

508 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des caisses

509 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des caisses

531 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des Front office

559 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des Mise à disposition

541 02 - Distribution 29 - Chèques Gestion des demandes de chéquiers

542 02 - Distribution 29 - Chèques Gestion des demandes de chéquiers

551 02 - Distribution 29 - Chèques Certification chèque

552 02 - Distribution 29 - Chèques Certification chèque

553 02 - Distribution 29 - Chèques Certification chèque
Description de la fonctionnalité sur BM
BB à échanger auprès de la BCT

Balance des caisses

Saisie du détail des fonds en caisse avant balance

Arrête physique de la caisse

Règlement de la MAD

demande de chéquiers

demande de chéquiers

Certification chèque

Annulation certification chèque

Dénouement certification cèque
Description de l'écart Type écart Type Charge
Gestions des billets mutilés et des faux billets Country-specific Paramétrage

Clôture de la caisse par le superviseur et non par le caissier ATB-specific Paramétrage

Rendre facultatif la saisie des coupures lors de la balance ATB-specific Paramétrage

Masquer la consultation du solde caisse pour le caissier ATB-specific Paramétrage

Rattachement de la CIN du béneficaire Country-specific Paramétrage

Alerte sur les chéquiers en stock lors de la saisie d'une demande ATB-specific Paramétrage

Bloquer les demandes de chéquiers déplacées ATB-specific Paramétrage

Attachement de la demande après scanérisation ATB-specific Paramétrage

Attachement du chèque annulé lors de l'annulation ATB-specific Paramétrage

Attachement du chèque dénoué lors du dénouement ATB-specific Paramétrage
BRD
IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion_des_caisse

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion_des_caisse

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion_des_caisse
IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion_des_caisse

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Mise_à_disposition

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion-des-chéquiers

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion-des-chéquiers

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot-Distribution_ Certification Chèque

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot-Distribution_ Certification Chèque

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot-Distribution_ Certification Chèque
remarques
cet écart est traité dans SFD appels envois de fonds billets mutilés

page 32 : A la validation de la fermeture de la caisse

deux cas de figures peuvent se présenter
- Fermeture de caisse sans constatation d’écart :
Dans ce cas la fermeture de caisse s’effectue dans
une seule étape sans autorisation.
- Fermeture de caisse avec constatation d’écart :
Dans ce cas la fermeture de caisse sera soumise à
l’autorisation d’un profil habilité autre que
l’initiateur de l’opération.

page 32 : Le gestionnaire de la caisse doit saisir le

solde de sa caisse devise par devise avec
renseignement des coupures dans un champs de
saisie libre
c'est pas explicite dans SFD

page 18/p27/p34 Rattachement du bordereau

d’émission de mise à disposition et sa sauvegarde
dans ECM./ Rattachement du bordereau de
règlement MAD et sa sauvegarde dans ECM /
rattachement de la CIN du bénéficiaire n'est pas
mentionné

page 16 : Lors de la validation de saisie, Afficher une

alerte sur les chèques client en stock non délivrés
(Cheque.Status pour le même compte avec un
statut inférieur à 90)
page 15 / valeur par défaut AG du compte
onglet règle de gestion ligne 11 : Rattachement de
documents :
Interface avec ECM pour le scan des document
DIS-CERT-VER-001 DIS-CERT-VER-002

n'est pas mentionnés dans SFD

Num Lot Domaine Bloc fonctionnel

556 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des Mise à disposition

557 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des Mise à disposition

Description de la fonctionnalité sur BM

Saisie d'une MAD

Saisie d'une MAD

Description de l'écart Type écart

Interfaçage avec les blacklistes pour contrôler l'identité du béneficaire ATB-specific

Définir un délais paramètrage pour restituer les fonds des opération non dénouées ATB-specific
Type Charge Description Standard T24

Développement

Développement
Description existant ATB

L'ordonnateur se présente à l'agence pour ordonner la MAD et communiquer au guichetier l'identité du bénéficaire (non + pré
Description cible ATB

opération multicanale AG / DAB / ATBMOBILE / INTERNETBANKING. Envoi à l'ordonnateur par SMS un code secret à communi
Solution de contournement GAP description

AML Interface with blacklists to verify the identity of the beneficiary.

BRD BRD_BMTN Modifié

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Mise_à_disposition BRD_BMTN_AGENCE 7/30/2020 8:01

IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Mise_à_disposition BRD_BMTN_AGENCE 7/21/2020 8:03

Modifié par Responsable Livraison REF_SFD Phase Type d'élément

Moez Ayadi - Tunis ITSS Élément 

Moez Ayadi - Tunis ITSS Élément 

Chemin d'accès
sites/IRIS_ALL/Lists/IRIS_GAP2
sites/IRIS_ALL/Lists/IRIS_GAP2
Remarques
page 10 : RG.DIS.MAD.11 : Le système doit contrôler si
le bénéficiaire de la MAD est blacklisté ou non. Si une
ressemblance est détecté, mettre un override sur la
transaction et elle sera soumise à la validation de la
conformité/ page 33 p34 p39 p40
page 28 Ce process consiste à déclencher un service
quotidien qui permet de restituer les MAD non encore
réglées et dont la date d’échéance est arrivée.
Num Lot Domaine Bloc fonctionnel
554 02 - Distribution 08 - Opérations_Agence Gestion des Mise à disposition
540 02 - Distribution 29 - Chèques Gestion des demandes de chéquiers
545 02 - Distribution 29 - Chèques Gestion des demandes de chéquiers
Description de la fonctionnalité sur BM
Saisie d'une MAD
demande de chéquiers
Délivrance de chéquiers
Description de l'écart Type écart
Emission multicanal avec commissions paramétrables par canal d'émission ATB-specific
Scanérisation des demandes de chéquiers saisies pour rattachement et archivage ATB-specific
Scanérisation des accusés de réception pour rattachement ATB-specific
Type Charge Description Standard T24 Description existant ATB Description cible ATB
Développement
Développement
Développement
Solution de contournement GAP description
BRD BRD_BMTN Modifié
IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Mise_à_disposition 6/17/2020 8:07
IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion-des-chéquiers 6/17/2020 8:07
IRIS_ATB_BRD_SPEC_Lot_Distribution_Gestion-des-chéquiers 6/17/2020 8:07
Modifié par Responsable Livraison REF_SFD Phase Type d'élément
Moez Ayadi - Tunis ITSS Élément 
Moez Ayadi - Tunis ITSS Élément 
Moez Ayadi - Tunis ITSS Élément 
Chemin d'accès Remarques
sites/IRIS_ALL/Lists/IRIS_GAP2 page 8 page 10 (émission est multi canal)
sites/IRIS_ALL/Lists/IRIS_GAP2 page 12
sites/IRIS_ALL/Lists/IRIS_GAP2 page 38 :Rattachement du document d’accusé de réception signé à la demande de délivran
ption signé à la demande de délivrance.