Fa Volume1

Gestion des immobilisations :
Les fondamentaux d'Assets

version 11i
Manuel du stagiaire – Volume 1
nly
e O
Us
AI
& O
D14103FR20
al
Edition 2.0
ern
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Août 2005
D41932
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O
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Auteurs
Brent A. Bosin and Paul Scott
Révisions et contributions
Kathy Wohnoutka, Ruth Kukla, Jan Quist, JongSung Ahn, Chris Rudd, and Som Viswapathy
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oracletutor
Ce livre a été publié à l'aide de :
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O
Table des matières
Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle .................................................................................1-1

Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle ..................................................................................1-2
Objectifs ........................................................................................................................................................1-3
Contenu du chapitre.......................................................................................................................................1-4
Généralités sur Oracle Assets ........................................................................................................................1-5
Intégration E-Business Suite..........................................................................................................................1-6
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre d'Oracle Financials ..................................................1-7
La meilleure équipe du projet pour le travail.................................................................................................1-8
Problèmes d'implémentation critiques ...........................................................................................................1-9
Etapes de configuration d'Oracle Assets........................................................................................................1-11
Clés flexibles d'Oracle Assets........................................................................................................................1-12
Implémentation d'Oracle Assets ....................................................................................................................1-13
Positionnement des livres d'amortissement ...................................................................................................1-14
Positionnement des catégories d'immobilisation ...........................................................................................1-16
Cycle de vie des immobilisations ..................................................................................................................1-17
Ajouts manuels d'immobilisations.................................................................................................................1-18
Processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume ...........................................................................1-20
Ajout et immobilisation d'une production à soi-même ..................................................................................1-22
Acquisition et création de productions à soi-même .......................................................................................1-23
Ajustements d'immobilisation .......................................................................................................................1-25
Présentation de l'ajustement d'immobilisation...............................................................................................1-26
Exécution d'un inventaire physique ...............................................................................................................1-28
Eléments d'amortissement .............................................................................................................................1-30
Calcul de base de l'amortissement .................................................................................................................1-32
Suivi des amortissements d'immobilisation...................................................................................................1-34
Flux des pièces comptables des immobilisations...........................................................................................1-35
Processus du générateur de comptes par défaut pour Oracle Assets .............................................................1-37
Rapprochement des données dans Oracle Assets ..........................................................................................1-39
Affichage des informations sur les immobilisations en ligne ........................................................................1-40
y
Edition d'états Oracle Assets .........................................................................................................................1-41
nl
Regroupements d'états Oracle Assets ............................................................................................................1-42
O
Création d'un livre de gestion ........................................................................................................................1-43
Saisie d'informations dans les livres de gestion.............................................................................................1-44
se
API des transactions ......................................................................................................................................1-46
U
Evénements....................................................................................................................................................1-48
I
Déclencheurs événementiels liés aux immobilisations..................................................................................1-49
A
Synthèse.........................................................................................................................................................1-51
& O
Configuration des commandes d'Oracle Assets ............................................................................................2-1
Configuration des commandes d'Oracle Assets.............................................................................................2-2
al
Objectifs ........................................................................................................................................................2-3
rn
Etapes de configuration d'Oracle Assets........................................................................................................2-6
e
nt
Flux d'étapes de configuration .......................................................................................................................2-7
Clés flexibles d'Oracle Assets........................................................................................................................2-15
I
Configuration des clés flexibles.....................................................................................................................2-16
e
l
Clé flexible Catégorie d'immobilisation ........................................................................................................2-17
ac
Clé flexible Lieu ............................................................................................................................................2-19
r
Clé flexible Immobilisations..........................................................................................................................2-21
O
Démonstration - Configurer les clés flexibles d'Oracle Assets..................................................................2-22
Copyright © 2005, Oracle. Tous droits réservés.
Gestion des immobilisations : Les fondamentaux d'Assets version 11i Table des matières
i
Création de combinaisons de clé flexible ......................................................................................................2-24
Démonstration - Créer une combinaison de clé flexible Lieu....................................................................2-25
Exercice - Créer une combinaison de clé flexible Lieu .............................................................................2-26
Solution - Créer une combinaison de clé flexible Lieu..............................................................................2-27
Indication des contrôles du système ..............................................................................................................2-28
Démonstration - Panneau Contrôles du système .......................................................................................2-30
Codes express ................................................................................................................................................2-31
Démonstration - Codes express .................................................................................................................2-33
Exercice - Ajouter des valeurs de code express.........................................................................................2-34
Solution - Ajouter des valeurs de code express .........................................................................................2-35
Définition des exercices et des calendriers ....................................................................................................2-36
Configuration des exercices...........................................................................................................................2-37
Configuration des calendriers des immobilisations .......................................................................................2-38
Démonstration - Exercices et calendriers ..................................................................................................2-39
Exercice - Créer un calendrier Oracle Assets ............................................................................................2-41
Solution - Créer un calendrier Oracle Assets.............................................................................................2-42
Partage de calendriers....................................................................................................................................2-44
Définition d'indices de prix............................................................................................................................2-46
Options de profil............................................................................................................................................2-48
Démonstration - Options de profil d'Oracle Assets ...................................................................................2-54
Assurance des immobilisations......................................................................................................................2-55
Saisie des informations relatives à l'assurance des immobilisations..............................................................2-57
Démonstration - Saisir les informations relatives à l'assurance des immobilisations ................................2-58
Mise en oeuvre d'Oracle Assets.....................................................................................................................2-60
Planification de la mise en oeuvre .................................................................................................................2-61
Eléments à prendre en compte pour la planification des clés flexibles..........................................................2-63
Phase de planification des clés flexibles........................................................................................................2-65
Convertir les informations existantes sur les immobilisations.......................................................................2-69
Utilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS pour la conversion ............................................................2-71
Rapprochement postérieur à la conversion ....................................................................................................2-74
Autres problèmes de conversion....................................................................................................................2-75
Gestion d'une piste d'audit .............................................................................................................................2-77
ly
Gestion des pistes d'audit...............................................................................................................................2-78
n
Définition des garanties d'immobilisation .....................................................................................................2-80
e O
Démonstration - Définir une garantie d'immobilisation ............................................................................2-81
Création de crédits-bails ................................................................................................................................2-82
Us
Démonstration - Définir un crédit-bail ......................................................................................................2-84
Synthèse.........................................................................................................................................................2-86
AI
Livres d'amortissement ...................................................................................................................................3-1
O
Livres d'amortissement ..................................................................................................................................3-2
Objectifs ........................................................................................................................................................3-3
l &
a
Positionnement des livres d'amortissement ...................................................................................................3-5
rn
Régions des livres d'amortissement ...............................................................................................................3-7
e
Région Calendrier..........................................................................................................................................3-9
nt
Région Règles de comptabilisation................................................................................................................3-11
I
Région Comptes naturels...............................................................................................................................3-13
e
l
Région Types de pièce...................................................................................................................................3-15
ac
Démonstration - Définir un livre d'amortissement.....................................................................................3-16
Exercice - Définir un livre d'amortissement ..............................................................................................3-18
Or
Solution - Définir un livre d'amortissement...............................................................................................3-21
Configuration des immobilisations groupe....................................................................................................3-24
Sécurité par livre............................................................................................................................................3-26
Organisations et sécurité par livre .................................................................................................................3-27
ii
Mode d'utilisation de la sécurité par livre dans le flux de processus .............................................................3-28
Etapes de configuration de la sécurité par livre .............................................................................................3-29
Démonstration - Configurer la fonction Sécurité par livre ........................................................................3-33
Exercice - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre ........................................................3-36
Solution - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre ........................................................3-38
Dépannage de la sécurité par livre.................................................................................................................3-40
Considérations sur la mise en oeuvre de la sécurité par livre ........................................................................3-42
Synthèse.........................................................................................................................................................3-43
Catégories d'immobilisation ...........................................................................................................................4-1
Catégories d'immobilisation ..........................................................................................................................4-2
Objectifs ........................................................................................................................................................4-3
Fonction des catégories d'immobilisation......................................................................................................4-5
Régions du panneau Catégories d'immobilisation .........................................................................................4-6
Configuration des catégories d'immobilisation..............................................................................................4-8
Démonstration - Définir des valeurs de clé flexible Catégorie d'immobilisation ......................................4-10
Exercice - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie d'immobilisation ...............................................4-11
Solution - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie d'immobilisation................................................4-12
Démonstration - Définir une catégorie d'immobilisation...........................................................................4-23
Exercice - Définir des catégories d'immobilisation ...................................................................................4-25
Solution - Définir des catégories d'immobilisation....................................................................................4-26
Synthèse.........................................................................................................................................................4-31
Saisie manuelle d'immobilisations..................................................................................................................5-1
Saisie manuelle d'immobilisations.................................................................................................................5-2
Objectifs ........................................................................................................................................................5-3
Cycle de vie des immobilisations ..................................................................................................................5-6
Ajouts manuels d'immobilisations.................................................................................................................5-7
Données requises pour la saisie d'immobilisations ........................................................................................5-9
Acquisitions express ......................................................................................................................................5-10
Démonstration - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions express ..................................5-13
Exercice - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions express ............................................5-15
y
Solution - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions express.............................................5-16
nl
Saisie détaillée d'immobilisations..................................................................................................................5-19
Acquisitions détaillées - Fenêtre Détails de l'immobilisation........................................................................5-21
e O
Acquisitions détaillées - Fenêtre Livres.........................................................................................................5-23
Terminologie relative aux coûts des immobilisations....................................................................................5-25
Us
Remarques concernant l'amortissement cumulé ............................................................................................5-26
Actions de la case à cocher Amortir ..............................................................................................................5-28
AI
Acquisitions détaillées - Fenêtre Affectations ...............................................................................................5-29
Acquisitions détaillées - Fenêtre Lignes d'origine .........................................................................................5-30
& O
Démonstration - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions détaillées ...............................5-31
Exercice - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions détaillées .........................................5-32
l
Pièces comptables pour la saisie manuelle d'immobilisations .......................................................................5-37
a
n
Synthèse.........................................................................................................................................................5-38
er
Acquisition d'immobilisations en haut volume .............................................................................................6-1
nt
Acquisition d'immobilisations en haut volume..............................................................................................6-2
I
Objectifs ........................................................................................................................................................6-3
e
l
ac
Processus d'acquisition en haut volume.........................................................................................................6-6
Utilisation de la table de l'interface des acquisitions en haut volume............................................................6-8
Or
Ajout d'immobilisations à partir de lignes de ventilation ..............................................................................6-9
Processus d'acquisition en haut volume.........................................................................................................6-11
Etape 1 Créer des acquisitions en haut volume .............................................................................................6-13
Exigences liées à la création de lignes d'acquisition en haut volume ............................................................6-15
iii
Suivi des articles passés en charge (biens non immobilisés) dans Oracle Assets..........................................6-17
Démonstration - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume...................................6-18
Exercice - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ............................................6-21
Solution - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume .............................................6-23
Autres remarques relatives aux acquisitions en haut volume ........................................................................6-28
Etape 2 Préparer des acquisitions en haut volume.........................................................................................6-30
Champs obligatoires et acquisitions en haut volume .....................................................................................6-31
Files d'attente d'acquisition en haut volume ..................................................................................................6-32
Nom des files d'attente d'acquisition d'immobilisations en haut volume ...................................................6-33
Modification des informations d'une immobilisation ....................................................................................6-34
Modification des informations d'une immobilisation ................................................................................6-35
Fusion des lignes d'acquisition en haut volume.............................................................................................6-36
Eclatement des lignes d'acquisition en haut volume......................................................................................6-38
Fonction de fusion-éclatement.......................................................................................................................6-39
Ajout d'une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation existante ...........................................6-40
Démonstration - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ..............................6-42
Exercice - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume........................................6-44
Solution - Préparer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume .........................................6-46
Comptabilité pour des ajustements de coût - Exemple ..................................................................................6-53
Etape 3 Imputer les acquisitions en haut volume...........................................................................................6-55
Incidence des acquisitions en haut volume sur le nom des files d'attente......................................................6-56
Démonstration - Imputer les acquisitions d'immobilisations en haut volume ...........................................6-57
Exercice - Imputer les acquisitions d'immobilisations en haut volume .....................................................6-58
Solution - Imputer les acquisitions en haut volume ...................................................................................6-59
Etape 4 Supprimer des acquisitions en haut volume .....................................................................................6-61
Purger les acquisitions en haut volume..........................................................................................................6-62
Transactions futures.......................................................................................................................................6-63
Affichage des transactions en attente.............................................................................................................6-66
Démonstration - Ajouter une immobilisation future..................................................................................6-67
Création d'immobilisations à l'aide d'ADI .....................................................................................................6-69
Chargement ADI vers Oracle Assets .............................................................................................................6-70
Démonstration - Ajouter des immobilisations à l'aide d'ADI ....................................................................6-72
Exercice - Ajouter des immobilisations à l'aide d'ADI ..............................................................................6-74
Solution - Ajouter des immobilisations à l'aide d'ADI ..............................................................................6-76
ly
Utilisation de l'option Importer fichier texte d'ADI.......................................................................................6-79
n
Synthèse.........................................................................................................................................................6-81
e O
Acquisitions de productions à soi-même........................................................................................................7-1
s
Acquisitions de productions à soi-même .......................................................................................................7-2
U
Objectifs ........................................................................................................................................................7-3
AI
Ajout et immobilisation d'une production à soi-même ..................................................................................7-5
O
Acquisition et création de productions à soi-même .......................................................................................7-6
Ajout automatique de productions à soi-même à des livres de gestion .........................................................7-8
l &
Modification du coût des productions à soi-même ........................................................................................7-10
a
Démonstration - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts ...................................................7-12
rn
Démonstration - Transférer des lignes de facture ......................................................................................7-14
e
Exercice - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts .............................................................7-16
nt
Solution - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts..............................................................7-18
I
Exercice - Transférer des lignes de facture................................................................................................7-21
e
l
Solution - Transférer des lignes de facture ................................................................................................7-23
ac
Enregistrement d'une acquisition de production à soi-même.........................................................................7-27
Immobilisation d'une production à soi-même................................................................................................7-28
Or
Contrepassation d'une immobilisation capitalisée .........................................................................................7-29
Démonstration - Immobiliser une production à soi-même ........................................................................7-30
Exercice - Immobiliser une production à soi-même ..................................................................................7-31
Solution - Immobiliser une production à soi-même...................................................................................7-32
iv
Mise à jour des champs Immobilisation lors de l'immobilisation de productions à soi-même......................7-34
Mise à jour des types de mouvement lors de l'immobilisation de productions à soi-même ..........................7-35
Enregistrement d'une immobilisation - Acquisition et immobilisation sur la même période ........................7-36
Enregistrement d'une immobilisation - Acquisition et immobilisation sur des périodes différentes .............7-37
Productions à soi-même et Oracle Projects ...................................................................................................7-39
Suivi des projets d'investissement dans Oracle Projects................................................................................7-40
Intégration de flux des projets d'investissement ............................................................................................7-42
Création d'acquisitions d'immobilisations en haut volume à partir d'Oracle Projects....................................7-43
Intégration d'Oracle Projects à Oracle Assets................................................................................................7-45
Synthèse.........................................................................................................................................................7-47
Ajustements et mise à jour des immobilisations ...........................................................................................8-1
Ajustements et mise à jour des immobilisations............................................................................................8-2
Objectifs ........................................................................................................................................................8-3
Ajustements des immobilisations ..................................................................................................................8-6
Présentation de l'ajustement d'immobilisations .............................................................................................8-7
Reclassement d'une seule immobilisation......................................................................................................8-9
Reclassement en haut volume........................................................................................................................8-10
Utilisation des règles d'amortissement héritées .............................................................................................8-11
Copie des informations de catégorie des champs utilisateur flexibles...........................................................8-13
Processus de transactions en haut volume .....................................................................................................8-14
Enregistrement d'un reclassement..................................................................................................................8-15
Ajustement des unités....................................................................................................................................8-16
Ajustement des informations financières.......................................................................................................8-18
Choix entre l'imputation des ajustements à l'exercice et l'amortissement des ajustements
des amortissements ........................................................................................................................................8-20
Amortissement des ajustements à l'aide d'une date de début rétroactive .......................................................8-22
Utilisation des changements en haut volume.................................................................................................8-24
Transferts d'une seule immobilisation ...........................................................................................................8-25
Transferts d'immobilisations en haut volume ................................................................................................8-27
Démonstration - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation.................................................8-29
Démonstration - Effectuer des ajustements sur des transactions en haut volume......................................8-31
Exercice - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation ..........................................................8-34
ly
Solution - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation...........................................................8-36
n
Réévaluation d'immobilisations.....................................................................................................................8-42
O
Planification de la maintenance des immobilisations ....................................................................................8-44
e
Démonstration - Planifier la maintenance des immobilisations.................................................................8-45
s
Exécution d'un inventaire physique ...............................................................................................................8-46
U
Saisie de l'inventaire physique.......................................................................................................................8-48
AI
Comparaison de l'inventaire physique ...........................................................................................................8-49
Rapprochement de l'inventaire physique .......................................................................................................8-51
O
Démonstration - Consulter un inventaire physique....................................................................................8-52
Intégration d'ADI à l'inventaire physique ......................................................................................................8-53
l &
Démonstration - Créer un inventaire physique à l'aide d'ADI ...................................................................8-55
a
Exercice - Créer et comparer un inventaire physique dans ADI................................................................8-57
rn
Solution - Créer et comparer un inventaire physique dans ADI ................................................................8-59
e
Synthèse.........................................................................................................................................................8-65
Int
Amortissement .................................................................................................................................................9-1
Amortissement...............................................................................................................................................9-2
le
Objectifs ........................................................................................................................................................9-3
ac
r
Eléments d'un amortissement ........................................................................................................................9-5
O
Paramètres de configuration des amortissements ..........................................................................................9-7
Calcul d'amortissement élémentaire ..............................................................................................................9-8
Méthodes d'amortissement ............................................................................................................................9-10
Méthode d'amortissement basée sur la durée de vie ......................................................................................9-12
v
Terminologie des méthodes basées sur la durée de vie .................................................................................9-13
Exemple de méthode basée sur la durée de vie..............................................................................................9-14
Méthode d'amortissement à taux constant .....................................................................................................9-15
Exemple de méthode à taux constant.............................................................................................................9-17
Démonstration - Créer une méthode d'amortissement ...............................................................................9-18
Exercice - Créer une méthode d'amortissement.........................................................................................9-19
Solution - Créer une méthode d'amortissement .........................................................................................9-20
Méthode des unités de production .................................................................................................................9-22
Exemple de méthode des unités de production..............................................................................................9-23
Saisir les informations de production ............................................................................................................9-24
Démonstration - Saisir la production .........................................................................................................9-26
Méthode des unités de production : Restrictions concernant les montants de production.............................9-27
Restrictions de la méthode des unités de production .....................................................................................9-28
Méthode des unités de production : Restrictions concernant la capacité.......................................................9-29
Conventions de prorata..................................................................................................................................9-30
Démonstration - Créer une convention de prorata .....................................................................................9-31
Exercice - Créer une convention de prorata...............................................................................................9-32
Solution - Créer une convention de prorata ...............................................................................................9-33
Exécution du processus d'amortissement.......................................................................................................9-35
Processus du programme de calcul d'amortissement .....................................................................................9-37
Annulation de l'amortissement ......................................................................................................................9-38
Démonstration - Lancer et annuler l'amortissement ..................................................................................9-40
Prévision de l'amortissement d'une immobilisation.......................................................................................9-41
Définition d'une prévision .............................................................................................................................9-43
Démonstration - Exécuter une prévision d'amortissement.........................................................................9-44
Exercice - Exécuter une prévision d'amortissement ..................................................................................9-45
Solution - Exécuter une prévision d'amortissement...................................................................................9-46
Simulations d'amortissement .........................................................................................................................9-48
Démonstration - Exécuter une simulation d'amortissement.......................................................................9-50
Exercice - Exécuter une simulation d'amortissement ................................................................................9-51
Solution - Exécuter une simulation d'amortissement.................................................................................9-52
Remplacement d'amortissement ....................................................................................................................9-55
Etats d'amortissement ....................................................................................................................................9-57
Synthèse.........................................................................................................................................................9-59
nly
Cessions d'immobilisations .............................................................................................................................10-1
O
Cessions d'immobilisations............................................................................................................................10-2
e
Objectifs ........................................................................................................................................................10-3
s
U
Suivi des cessions d'immobilisations.............................................................................................................10-5
AI
Présentation de la cession d'une immobilisation............................................................................................10-6
Restrictions relatives aux cessions et aux reconstitutions..............................................................................10-8
O
Cession complète d'immobilisations..............................................................................................................10-10
Démonstration - Exécuter une cession complète et annuler une cession ...................................................10-11
l &
Cession partielle d'immobilisations ...............................................................................................................10-12
a
Démonstration - Exécuter une cession partielle et une reconstitution .......................................................10-14
rn
Cessions en haut volume ...............................................................................................................................10-16
e
Démonstration - Exécuter une cession en haut volume .............................................................................10-18
nt
Cessions externes...........................................................................................................................................10-19
I
Reconstitution d'immobilisations cédées .......................................................................................................10-21
e
l
Programme de calcul des plus- et moins-values ............................................................................................10-22
ac
Exercice - Exécuter une cession et une reconstitution ...............................................................................10-23
Solution - Exécuter une cession et une reconstitution ...............................................................................10-24
Or
Processus de traitement d'une cession ...........................................................................................................10-27
Traitement d'une cession en attente et de sa reconstitution ...........................................................................10-28
Calcul de l'amortissement pour la période de cession ...................................................................................10-29
Enregistrement des cessions et des reconstitutions........................................................................................10-30
vi
Enregistrement des cessions ..........................................................................................................................10-31
Enregistrement d'une cession sur plusieurs comptes .....................................................................................10-32
Pièces comptables de cession - Exemple .......................................................................................................10-33
Enregistrement des reconstitutions sur période antérieure ............................................................................10-34
Etats des cessions ..........................................................................................................................................10-35
Synthèse.........................................................................................................................................................10-38
Comptabilité des immobilisations ..................................................................................................................11-1
Comptabilité des immobilisations .................................................................................................................11-2
Objectifs ........................................................................................................................................................11-3
Configuration de la comptabilité des immobilisations ..................................................................................11-5
Flux des pièces comptables Oracle Assets ....................................................................................................11-7
Annulation des pièces comptables.................................................................................................................11-9
Pièces comptables créées...............................................................................................................................11-11
Démonstration - Créer et consulter les pièces comptables.........................................................................11-13
Générateur de comptes ..................................................................................................................................11-14
Générateur de comptes : Processus par défaut pour Oracle Assets ...............................................................11-15
Exemple de générateur de comptes - Créer le compte d'immobilisations......................................................11-17
Comment utiliser le générateur de comptes...................................................................................................11-18
Générateur de comptes et Oracle Workflow..................................................................................................11-20
Cas de non-utilisation du générateur de comptes ..........................................................................................11-22
Personnalisation du générateur de comptes ...................................................................................................11-23
Démonstration - Personnaliser le générateur de comptes par défaut .........................................................11-25
Mise en oeuvre des processus personnalisés du générateur de comptes.......................................................11-27
Rapprochement des données d'Oracle Assets ................................................................................................11-29
Génération d'états pour les rapprochements avec le Grand Livre..................................................................11-30
Rapprochement d'un compte d'immobilisations ............................................................................................11-31
Rapprochement des comptes de coût des immobilisations ............................................................................11-32
Rapprochement d'un compte de coût des PAS ..............................................................................................11-33
Rapprochement d'un compte des amortissements cumulés ...........................................................................11-34
Rapprochement des comptes de dotation aux amortissements ......................................................................11-36
Rapprochement des acquisitions en haut volume ..........................................................................................11-37
Synthèse.........................................................................................................................................................11-39
ly
Interrogations des immobilisations et édition d'états ...................................................................................12-1
n
Interrogations des immobilisations et édition d'états .....................................................................................12-2
e O
Objectifs ........................................................................................................................................................12-3
Us
Consultation des informations sur les immobilisations .................................................................................12-5
Types d'interrogation des immobilisations ....................................................................................................12-6
AI
Options d'interrogation des immobilisations .................................................................................................12-7
Recherche d'immobilisations dans iAssets ....................................................................................................12-8
& O
Affichage des informations financières .........................................................................................................12-10
Affichage de l'historique des transactions .....................................................................................................12-12
l
Affichage de la comptabilisation des transactions.........................................................................................12-13
a
n
Démonstration - Interroger des immobilisations .......................................................................................12-14
r
Exercice - Interroger des immobilisations .................................................................................................12-16
e
nt
Solution - Interroger des immobilisations..................................................................................................12-17
I
iAssets ...........................................................................................................................................................12-22
Etapes de configuration d'iAssets ..................................................................................................................12-23
le
Etapes de configuration d'iAssets - Règles ....................................................................................................12-25
ac
Démonstration - Configuration d'iAssets – Règles ....................................................................................12-26
r
Etapes de configuration d'iAssets - Options de profil....................................................................................12-29
O
Etapes de configuration d'iAssets - Responsabilités utilisateur .....................................................................12-30
Edition d'états Oracle Assets .........................................................................................................................12-31
Groupes d'états Oracle Assets........................................................................................................................12-33
vii
Etats de format variable .................................................................................................................................12-34
Démonstration - Modifier un jeu d'attributs à l'aide du concepteur d'Oracle Report eXchange ................12-36
Exercice - Modifier un jeu d'attributs à l'aide du concepteur d'Oracle Report eXchange..........................12-37
Solution - Modifier un jeu d'attributs à l'aide du concepteur d'Oracle Report eXchange ..........................12-38
Démonstration - Créer un jeu d'attributs et exécuter un état de format variable dans ADI .......................12-41
Exercice - Créer un jeu d'attributs et exécuter un état de format variable dans ADI .................................12-43
Solution - Créer un jeu d'attributs et exécuter un état de format variable dans ADI..................................12-44
Synthèse.........................................................................................................................................................12-48
Comptabilité fiscale .........................................................................................................................................13-1
Comptabilité fiscale.......................................................................................................................................13-2
Objectifs ........................................................................................................................................................13-3
Création d'un livre de gestion ........................................................................................................................13-6
Régions des livres d'amortissement ...............................................................................................................13-7
Démonstration - Créer un livre de gestion.................................................................................................13-9
Exercice - Définir un livre de gestion ........................................................................................................13-11
Solution - Définir un livre de gestion ........................................................................................................13-14
Prérequis pour la configuration des catégories d'immobilisation des livres de gestion .................................13-19
Démonstration - Ajouter des catégories d'immobilisation à un livre de gestion........................................13-21
Exercice - Ajouter des catégories d'immobilisation à un livre de gestion .................................................13-23
Solution - Ajouter des catégories d'immobilisation à un livre de gestion..................................................13-25
Saisie des informations dans les livres de gestion .........................................................................................13-27
Alimentation du livre de gestion via la copie en haut volume initiale...........................................................13-29
Alimentation du livre de gestion....................................................................................................................13-31
Démonstration - Exécuter une copie en haut volume initiale ....................................................................13-33
Exercice - Exécuter une copie en haut volume initiale ..............................................................................13-34
Solution - Exécuter une copie en haut volume initiale ..............................................................................13-35
Alimentation du livre de gestion via la copie en haut volume périodique .....................................................13-37
Mise à jour manuelle d'un livre de gestion ....................................................................................................13-39
Démonstration - Ajouter manuellement une immobilisation à un livre de gestion....................................13-40
Exercice - Ajouter manuellement une immobilisation à un livre de gestion .............................................13-41
Solution - Ajouter manuellement une immobilisation à un livre de gestion..............................................13-43
Interface de chargement du livre de gestion ..................................................................................................13-46
ly
Description des règles de gestion ..................................................................................................................13-48
n
Ecarts d'amortissement ..................................................................................................................................13-50
O
Calcul des écarts d'amortissement .................................................................................................................13-51
e
Ajustement de l'amortissement cumulé .........................................................................................................13-52
s
Ajustement des amortissements cumulés d'une seule immobilisation...........................................................13-53
U
Démonstration - Ajuster les amortissements cumulés ...............................................................................13-55
AI
Ajustement des amortissements cumulés de toutes les immobilisations .......................................................13-56
Contrôle de l'ajustement d'amortissement en haut volume ............................................................................13-57
O
Calcul de l'ajustement d'amortissement en haut volume................................................................................13-58
Ajout automatique des productions à soi-même dans les livres de gestion ...................................................13-59
l &
Etats de taxes généraux..................................................................................................................................13-61
a
Etats de taxes spéciaux ..................................................................................................................................13-62
rn
Etats des ajustements d'amortissements.........................................................................................................13-63
e
Synthèse.........................................................................................................................................................13-64
Int
le
rac
O
viii
Préface
Profil
Avant de commencer
Avant de commencer ce cours, vous devez disposer des connaissances suivantes :
• Connaissance approfondie des concepts de comptabilité d'immobilisations financières.
• Expérience pratique d'un système de gestion d'immobilisations financières.
Conditions préalables
Navigation dans Oracle Applications version 11i
Organisation du cours
Gestion des immobilisations : Les fondamentaux d'Assets version 11i, Edition 2.0 est un cours
en salle comprenant un exposé théorique et des exercices pratiques. Les démonstrations en ligne
et les sessions d'exercices écrits permettent de renforcer les concepts et les techniques présentés.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
ix
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte
Convention Elément Exemple
Gras italique Terme du glossaire Cet algorithme insère la nouvelle clé.
(s'il y a un
glossaire)
Majuscules et Déclencheurs Attribuez un déclencheur When-Validate-Item au bloc ORD.
minuscules
Courier new, Résultat de code, Résultat de code : debug.set (‘I”, 300);
respect noms de répertoire, Répertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
majuscules/ noms de fichier, Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
minuscules mots de passe, Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
(minuscules noms de chemin, Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
par défaut) URL, entrée URL : Allez à l'adresse suivante :
utilisateur, noms http://www.oracle.com
utilisateur Entrée utilisateur : Saisissez 300
Nom utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en Boutons, cases à Cliquez sur le bouton Exécutable.
majuscule cocher, fenêtres, Sélectionnez la case à cocher Impossible de supprimer la fiche.
pour le libellés de Ouvrez la fenêtre Programme directeur.
premier graphique (sauf s'il Adresse client (mais Oracle Payables).
terme d'une s'agit de noms
expression propres)
Italiques Locutions et mots N'enregistrez pas les modifications dans la base de données.
mis en évidence, Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
titres de manuel et Reference Manual.
de cours, variables Entrez user_id@us.oracle.com,
nly
où user_id correspond au nom de l'utilisateur.
Guillemets Eléments d'interface
dont les noms longs O
Sélectionnez "Inclure un composant modulaire réutilisable",
puis cliquez sur Terminer.
e
ne comportent des
Us
I
majuscules qu'au Ce sujet est traité dans la section II, chapitre 3, "Gérer les
A
début, titres de objets".
O
cours et chapitre
cités en référence
Majuscules
l
Noms de colonne
&
Utilisez la commande SELECT pour visualiser les informations
rna
SQL, commandes,
fonctions, schémas,
stockées dans la colonne LAST_NAME de la table EMP.
nte
noms de table
I
Flèche Chemins d'accès Sélectionnez Fichier > Sauvegarder.
aux menus
Crochets
le Noms de touche Appuyez sur [Entrée].
ac
Virgules Séquences de Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre :
Or
Signes plus
touches
Combinaisons de
touches
[Alt], [F], [D]
Appuyez simultanément sur les touches suivantes :
[Ctrl]+[Alt]+[Suppr]
x
Conventions typographiques concernant le code
Convention Elément Exemple
Majuscules Déclencheurs When-Validate-Item
et Oracle Forms
minuscules
Minuscules Noms de colonne, SELECT last_name
noms de table FROM s_emp;
Mots de passe DROP USER scott

IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))
Minuscules Variables CREATE ROLE role

italiques
Majuscules Commandes et SELECT userid
fonctions SQL FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

d'Oracle Application
Ce cours utilise des chemins de navigation simplifiés, comme dans l'exemple suivant, pour vous
orienter dans Oracle Applications.
ly
(N) Facture > Saisie > Synthèse des lots de factures > (M) Interrogation > Rechercher > (B) Approuver
n
Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante :
e O
1.
Us
(N) Dans la fenêtre du Navigateur, sélectionnez Facture, puis Saisie, puis Synthèse des lots
de facture.
AI
2.
& O
(M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation, puis Rechercher.
3.
al
(B) Cliquez sur le bouton Approuver.
ern
Int
le
rac
O
xi
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icône
(H) = Hyperlien
(S) = Sous-onglet
Conventions typographiques concernant les chemins d'aide d'oracle

Application
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions à
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant :
(Aide) General Ledger > Pièces > Saisir des pièces
représente la séquence d'actions qui suit :
y
1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.
2. Sous General Ledger, développez Pièces.

nl
e O
s
3. Sous Pièces, sélectionnez Saisir des pièces.
4.
I U
Consultez la rubrique Saisir des pièces qui apparaît dans le cadre de document de la fenêtre
d'aide.
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O
xii
Généralités sur la gestion
des immobilisations Oracle
Chapitre 1
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle

Chapitre 1 - Page 1
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 1 - Page 2
Objectifs
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 1 - Page 3
Contenu du chapitre
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 1 - Page 4
Généralités sur Oracle Assets
Généralités sur Oracle Assets

nly
O
Oracle Assets est une solution complète de gestion des immobilisations qui tient à jour les
e
s
biens et les équipements avec précision pour vous aider à sélectionner les meilleures stratégies
comptables et fiscales.
I U
A
• Vous pouvez créer, transférer et céder des immobilisations.
informations financières.
& O
• Vous pouvez ajuster une seule immobilisation, des groupes d'immobilisations ou des
al
• Oracle Assets s'adapte aux lois comptables et aux règles fiscales de divers pays afin de
ern
s'adapter aux fluctuations de l'économie, aux dépréciations imprévues et à toute autre
circonstance imprévisible.
Int
• Oracle Assets fournit des états qui permettent d'informer le gestionnaire des
e
immobilisations des créations, transferts et cessions d'immobilisations ou de toute autre
l
ac
modification non enregistrée, et qui garantissent l'exactitude du contrôle des
r
immobilisations.
O
• Vous pouvez imprimer ces états à tout moment, de même que vous pouvez consulter des
informations descriptives ou financières en ligne concernant les immobilisations.

Chapitre 1 - Page 5
Intégration E-Business Suite
Intégration E-Business Suite

nly
O
• Oracle Assets s'intègre aux produits Oracle Payables, Oracle Projects et Oracle General
e
s
Ledger pour fournir des informations de gestion des immobilisations. Il utilise les
I U
informations sur les fournisseurs d'Oracle Purchasing, les informations sur les unités de
mesure et les articles d'Oracle Inventory et les informations sur les employés d'Oracle
Integrator.
OA
Human Resources. Il interface également directement avec Application Desktop
l &
• Vous pouvez utiliser la fonction Acquisitions en haut volume pour charger dans Oracle
rna
Assets des informations sur les factures et les immobilisations provenant d'un système
d'alimentation, tel qu' Oracle Payables ou tout autre système de comptabilité. Vous
nte
pouvez également importer des productions à soi-même à partir d'Oracle Projects.
I
• En effet, Oracle Assets facilite l'intégration dans le Grand Livre en créant
e
l
automatiquement des pièces comptables des immobilisations pour le système de
ac
comptabilité générale.
Or

Chapitre 1 - Page 6
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre d'Oracle
Financials
nly
Eléments à prendre en compte pour la mise en oeuvre d'Oracle Financials
e O
Applications Oracle sans personnalisation :
Us
I
• Simplification des futures mises à niveau.
• Gain de temps et d'argent sur les mises à niveau.
• Simplification de la gestion des patchs.
OA
• Limitation des problèmes d'intégration.
l &
rna
• Standardisation des formations.
Applications Oracle avec personnalisations et systèmes externes :
nte
• Coûts de mise à niveau accrus.
I
• Processus de prise de décisions plus complexe pour déterminer les systèmes à conserver.
e
l
• Augmentation du nombre d'interfaces nécessaires.
ac
• Augmentation des problèmes de gestion des données :
r
O
- Quelles informations doivent être stockées dans GL ou sur le système externe ?
- Quelles données faut-il migrer ?
- Comment migrer les données ?

Chapitre 1 - Page 7
La meilleure équipe du projet pour le travail
La meilleure équipe du projet pour le travail

nly
O
Pour garantir le succès, les meilleures ressources client doivent être affectées à plein temps à
e
s
l'équipe du projet. Celle-ci doit comprendre les principaux utilisateurs du système financier,
I U
ainsi que des personnes habilitées à prendre des décisions. La collaboration entre personnes
compétentes et habilitées permet de concevoir la meilleure implémentation possible dans les
plus brefs délais.
OA
Les sessions de formation appropriées doivent être planifiées assez tôt dans le processus afin
l &
d'apprendre à l'équipe du projet les considérations importantes sur l'implémentation et de
base.
rna
familiariser les membres de cette équipe avec les fonctions de configuration et de navigation de
nte
Des utilisateurs finals doivent également être intégrés à l'équipe du projet pour que leur
I
participation contribue au succès du nouveau système. Ces utilisateurs finals peuvent ensuite
e
l
rejoindre leurs services en tant que superutilisateurs afin de participer à la formation des autres
ac
utilisateurs et de faciliter la transition vers le nouveau système.
Or

Chapitre 1 - Page 8
Problèmes d'implémentation critiques
Problèmes d'implémentation critiques

nly
Informations partagées
e O
Us
• Les applications Oracle partagent des informations dans le but d'éviter les redondances,
de limiter le temps de changement et de garantir la synchronisation des systèmes.
AI
• Identifiez les entités clés partagées par les applications Oracle.
Flux d'informations
& O
• Définissez les paramètres de configuration requis par plusieurs applications.
al
• Enregistrez les transactions et transmettez-les au processus métier suivant.
rn
• Importez les transactions au moyen des interfaces coopératives d'Oracle Applications.
e
nt
Interfaces coopératives
e I
• Transférez des données dans Oracle Applications.
l
ac
• Importez des transactions d'autres applications dans Oracle Applications.
Or
Applications tierces
• Obtenez des informations à partir de tous les domaines fonctionnels et applications sur
lesquels l'implémentation a une incidence.

Chapitre 1 - Page 9
• "Personnalisez" votre application à l'aide des champs utilisateur flexibles afin qu'elle
fournisse les informations nécessaires aux utilisateurs dans les cas où Oracle Assets ne
prévoit aucun champ spécifique.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 1 - Page 10
Etapes de configuration d'Oracle Assets

nly
O
La configuration d'Oracle Assets requiert une série d'étapes classées comme suit :
e
Etapes obligatoires
Us
I
Vous devez effectuer ces étapes pour pouvoir lancer l'application. Aucune valeur par défaut
prédéfinie n'est fournie.
Etapes obligatoires avec valeurs par défaut
OA
&
Il s'agit de fonctions de configuration qui sont fournies avec des valeurs par défaut prédéfinies
l
rna
dans la base de données. Vous devez cependant consulter ces valeurs par défaut et décider de
les modifier ou non pour les adapter à vos besoins fonctionnels. Si vous voulez ou devez
nte
modifier les valeurs, vous devez effectuer l'étape de configuration correspondante.
I
Etapes facultatives
e
l
Vous ne devez effectuer les étapes facultatives que si vous envisagez d'utiliser la fonction
ac
correspondante ou d'exécuter certaines fonctions économiques.
Or

Clés flexibles d'Oracle Assets

nly
Clé flexible Catégorie d'immobilisation
e O
financières.
Us
La clé flexible Catégorie d'immobilisation regroupe les immobilisations par informations
Clé flexible Lieu

AI
Regroupe et suit les immobilisations par lieu physique.
Clé flexible Immobilisations
& O
al
Identifie des groupes d'immobilisations par le biais d'informations non financières.
ern
Int
le
rac
O

Implémentation d'Oracle Assets
Implémentation d'Oracle Assets

nly
O
L'implémentation d'Oracle Assets requiert la configuration de livres et de catégories, la
e
s
conversion des informations existantes sur les immobilisations du système précédent et le
I U
rapprochement avec ce système précédent. Notez que la configuration est généralement
similaire d'une implémentation à l'autre. En revanche, la conversion est généralement
OA
différente, car chaque site dispose de données existantes différentes.
Les quatre phases d'implémentation suivantes seront présentées en détail :
l
• Planification de l'implémentation &
na
• Configuration d'Oracle Assets
r
nte
• Conversion des informations existantes sur les immobilisations
I
• Rapprochement avec le système précédent
e
l
rac
O

Positionnement des livres d'amortissement

nly
O
• Définissez des livres d'amortissement pour stocker les informations financières relatives à
e
s
un groupe d'immobilisations.
• Il existe trois types de livre d'amortissement :
I U
financières relatives à votre bilan.
OA
- Comptable - Livre que vous utilisez pour effectuer le suivi des informations
&
- De gestion - Livre que vous utilisez pour effectuer le suivi des informations
l
a
financières relatives à votre déclaration fiscale.
rn
- Budgétaire - Livre que vous utilisez pour effectuer le suivi des dépenses prévues.
e
nt
• Définissez les livres comptables en premier, puis les livres budgétaires et de gestion.
I
• Pour chaque livre comptable, vous pouvez définir plusieurs livres budgétaires et de
e
l
gestion qui lui sont associés.
ac
• Vous pouvez définir plusieurs livres comptables qui créent des pièces comptables pour
Or
différentes entités comptables du Grand Livre ou pour la même entité comptable. Dans
les deux cas, vous devez lancer l'amortissement et créer des pièces comptables pour
chaque livre d'amortissement.

• Toutes les immobilisations doivent être ajoutées à un livre comptable en premier. Elles
peuvent ensuite être copiées dans les livres de gestion, si nécessaire.
• Des calendriers des immobilisations sont affectés aux livres d'amortissement à des fins de
calcul et de répartition de la dotation aux amortissements.
• Des catégories d'immobilisation sont affectées à des fins d'utilisation avec les livres
d'amortissement. Toutes les immobilisations sont affectées à une catégorie
d'immobilisation, qui détermine les informations comptables et les règles
d'amortissement par défaut des immobilisations. Des méthodes d'amortissement sont
affectées aux catégories d'immobilisation.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Positionnement des catégories d'immobilisation
Positionnement des catégories d'immobilisation

nly
O
Toutes les immobilisations doivent obligatoirement être associées à une catégorie
e
s
d'immobilisation. Les catégories d'immobilisation regroupent les immobilisations qui partagent
I U
des comptes financiers et qui sont généralement amorties à l'aide des mêmes règles. Oracle
Assets utilise ces informations pour fournir des valeurs par défaut lors de l'entrée d'une
immobilisation dans le système.
OA
Vous définissez des comptes GL et des règles d'amortissement par défaut pour les
l &
immobilisations dans une catégorie et un livre d'amortissement. Vous définissez différentes
rna
règles d'amortissement par défaut selon la date de mise en service. Si un livre d'amortissement
n'est pas associé à une catégorie d'immobilisation, vous ne pouvez pas ajouter
nte
d'immobilisations affectées à cette catégorie à ce livre d'amortissement.
I
Exemple : Le livre de gestion A est associé au livre comptable US Corp Book. Même si le livre
e
l
US Corp Book est configuré dans une catégorie d'immobilisation appelée IMMEUBLE-
ac
BUREAU, le livre de gestion A doit l'être également pour pouvoir ajouter des immobilisations
Or
affectées à cette catégorie au livre de gestion A. Cela peut s'avérer problématique lors de la
copie d'immobilisations de livres comptables vers les livres de gestion qui leur sont associés.
Vous n'avez pas à définir de catégories pour les livres budgétaires. Oracle Assets utilise les
informations de catégorie du livre comptable associé.

Cycle de vie des immobilisations

nly
O
Les immobilisations sont ajoutées au système Oracle Assets manuellement ou par le biais de
e
s
transactions qui transitent via la table FA_MASS_ADDITIONS. Les immobilisations ajoutées
d'immobilisations en haut volume de ce cours.

I U
via la table FA_MASS_ADDITIONS sont décrites dans le chapitre Acquisition
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Ajouts manuels d'immobilisations

nly
O
Vous utilisez les processus Acquisitions express ou Acquisitions détaillées pour ajouter des
e
s
immobilisations manuellement. Toutes les immobilisations ajoutées au livre d'amortissement
I U
principal sont automatiquement converties dans les livres d'amortissement en devise de
reporting lorsque vous sauvegardez la transaction. En fonction de la date de mise en service de
l'immobilisation et l'amortissement cumulé.

OA
l'immobilisation, Oracle Assets extrait un taux de change pour convertir le coût de
l
Utilisation du processus Acquisitions express
&
na
Le processus Acquisitions express permet d'ajouter rapidement des immobilisations ordinaires.
r
e
Lorsque vous entrez les informations minimales dans la fenêtre QuickAdditions, les autres
nt
informations sur l'immobilisation sont extraites par défaut de la catégorie d'immobilisation, du
I
livre comptable et de la date de mise en service.
e
l
rac
O

Utilisation du processus Acquisitions détaillées
Le processus Acquisitions détaillées permet d'ajouter manuellement des immobilisations
complexes que le processus Acquisitions express ne peut pas traiter :
• Immobilisations ayant une valeur de récupération
• Immobilisations ayant plus d'une affectation
• Immobilisations ayant plus d'une ligne d'origine
• Immobilisations auxquelles les règles d'amortissement par défaut de la catégorie ne
s'appliquent pas
• Immobilisations enfant
• Biens en crédit-bail et améliorations locatives
• Immobilisations affectées à des garanties
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
rac
O

Processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume

nly
O
Le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume permet d'ajouter automatiquement
e
s
à votre système de nouvelles immobilisations ou de nouveaux ajustements de coût à partir
I U
d'autres systèmes sans avoir à entrer de nouveau les données. Par exemple, vous pouvez ajouter
de nouvelles immobilisations à partir des lignes de facture transmises à Oracle Assets par
OA
Oracle Payables ou à partir des lignes PAS transmises par Oracle Projects. Les acquisitions de
productions à soi-même sont décrites plus en détail dans le chapitre Acquisitions de
l
productions à soi-même de ce cours.
&
rna
Programme de création d'immobilisations en haut volume
e
Le programme de création d'immobilisations en haut volume crée des immobilisations en haut
nt
volume à partir des informations sur la facture stockées dans Oracle Payables. Il les place
I
ensuite dans la table FA_MASS_ADDITIONS. Cette table est distincte des tables principales
e
l
d'Oracle Assets afin que vous puissiez vérifier et approuver les acquisitions d'immobilisations
ac
en haut volume avant qu'elles deviennent de réelles créations d'immobilisations. Vous devez
Or
exécuter ce programme souvent afin de transférer les lignes de facture d'immobilisation
potentielles. Une même ligne n'est jamais transférée deux fois.

Pour intégrer Oracle Assets à un autre système de comptabilité, développez un programme
pour charger la table FA_MASS_ADDITIONS, puis utilisez les fonctions Préparer et Imputer
pour ajouter des immobilisations à Oracle Assets.
Conversion des immobilisations externes
Vous pouvez également utiliser le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume
pour convertir les données d'un système d'immobilisations précédent. Au lieu de charger les
informations sur les immobilisations dans plusieurs tables d'Oracle Assets, chargez-les dans la
table FA_MASS_ADDITIONS. Vous pouvez ensuite utiliser le processus Imputer les
acquisitions en haut volume pour transférer les informations sur les immobilisations depuis
cette table vers Oracle Assets. Après avoir placé les données dans cette table, exécutez le
programme Imputer les acquisitions en haut volume pour effectuer l'importation de données.
Fonctions de création d'immobilisations d'ADI
Vous pouvez également utiliser les fonctions d'ADI (Applications Desktop Integrator) pour
ajouter des immobilisations. La fonction Créer des immos d'ADI fournit une interface basée
sur un tableur, qui simplifie la création d'immobilisations. Vous pouvez également mettre en
correspondance les fichiers de données de systèmes externes ou d'applications comptables
tierces avec la feuille de travail des immobilisations. Lorsque le contenu de la feuille de travail
vous convient, la fonction Charger dans l'interface vous permet de charger automatiquement
les données dans Oracle Assets.
La fonction Import. fichier texte d'ADI vous permet d'importer des données dans votre feuille
de travail à partir de systèmes externes, d'applications comptables tierces, de lecteurs de codes-
barres ou de toute autre source de fichier de données. A l'aide de la fonction Import. fichier
texte, vous pouvez mettre en correspondance les champs du fichier source avec ceux de la
feuille de travail. Une fois que vous avez établi la correspondance à l'aide de la fonction
Import. fichier texte, vous pouvez la sauvegarder pour l'appliquer à de futures conversions.
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Ajout et immobilisation d'une production à soi-même

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Une production à soi-même (PAS) est une immobilisation que vous construisez sur une période
e
s
donnée. Vous créez et gérez les productions à soi-même tant que vous dépensez de l'argent
I U
pour les matières premières et la main-d'oeuvre utilisées pour leur construction. Tant qu'une
production à soi-même n'est pas utilisée, elle n'est pas amortie. Lorsque vous avez fini de la
créer, vous pouvez la mettre en service et commencer à l'amortir.
OA
Vous pouvez suivre les productions à soi-même dans Oracle Assets, ou les informations
l &
détaillées sur les productions à soi-même dans Oracle Projects. Si vous utilisez Oracle Projects
r
dans Oracle Assets.
na
pour suivre les productions à soi-même, vous n'avez pas à les suivre avant leur immobilisation
nte
e I
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Acquisition et création de productions à soi-même

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O
Vous pouvez créer des productions à soi-même à l'aide des processus d'acquisitions
e
s
d'immobilisations en haut volume ou d'ajouts manuels. Oracle Assets identifie les factures avec
I U
ventilations vers des comptes de lettrage des productions à soi-même dans Oracle Payables, et
crée des immobilisations en haut volume à partir de celles-ci. Vous pouvez créer des
OA
productions à soi-même à partir des immobilisations en haut volume, ou vous pouvez les
ajouter à des immobilisations existantes. Vous pouvez également ajouter aux productions à soi-
l &
même des dépenses non facturées, telles que des coûts de main-d'oeuvre. Si nécessaire, vous
rna
pouvez effectuer des transferts ou des ajustements des productions à soi-même.
• Initialement, les productions à soi-même n'ont aucun coût. Elles font office de coque pour
nte
les coûts que représentent les immobilisations.
I
• L'ajout de lignes d'origine aux nouvelles productions à soi-même augmente les coûts.
e
l
• Les productions à soi-même n'étant pas prêtes à l'emploi, elles constituent des
ac
immobilisations non amortissables.
r
O
• Pour les coûts générés dans Oracle Payables, vous pouvez envoyer les coûts PAS à
Oracle Projects, puis envoyer les coûts capitalisés à Oracle Assets.

• Si vous n'utilisez pas Oracle Projects, pensez à utiliser la clé flexible Immobilisations
pour regrouper les productions à soi-même provenant du même projet.
• Vous ne pouvez pas ajouter de montants de production à une production à soi-même.
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Ajustements d'immobilisation
Ajustements d'immobilisation
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Vous pouvez ajuster une immobilisation en la reclassant, en changeant le nombre d'unités, en
e
s
ajustant les informations financières ou en effectuant un changement en haut volume. Ces
I U
ajustements sont automatiquement reflétés dans les livres d'amortissement en devise de
reporting. Tous les ajustements de coût utilisent le taux de change journalier correspondant à la
pondéré de l'immobilisation.
OA
date de transaction entrée lors de l'ajustement. Oracle Assets calcule le nouveau taux moyen
l &
Vous pouvez également soumettre directement des transactions via PL/SQL en utilisant l'API
rna
de mouvement appropriée. Au lieu de naviguer dans l'application standard, vous pouvez
ignorer les panneaux pour soumettre directement diverses transactions financières concernant
nte
les immobilisations.
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O

Présentation de l'ajustement d'immobilisation
Présentation de l'ajustement d'immobilisation

nly
Reclassement d'une immobilisation
e O
Us
Vous affectez une immobilisation à une nouvelle catégorie dans la fenêtre Détails
immobilisation, qui permet de mettre à jour les informations, de corriger les erreurs de saisie de
données et de consolider les catégories.
AI
Ajustement des unités d'immobilisation
& O
Vous changez le nombre d'unités d'une immobilisation dans la fenêtre Détails immobilisation,
al
qui vous emmène ensuite dans la fenêtre Affectations où vous pouvez mettre à jour les
ern
informations relatives à la ventilation et à l'affectation.
nt
Ajustement des informations financières
I
Vous ajustez les informations financières dans la fenêtre Livres, qui vous permet de corriger
e
l
une erreur, de mettre à jour les données financières et d'amortissement, et de passer
ac
l'ajustement en charges ou de l'amortir selon la période à laquelle vous avez ajouté
r
l'immobilisation.
O

Transfert d'une immobilisation
Vous transférez une immobilisation en cas de modifications des affectations d'immobilisation
(Employé, Compte de dotation aux amortissements et Lieu) afin de garantir l'exactitude de
l'inventaire des immobilisations. Vous utilisez la fenêtre Affectations du Pupitre des
immobilisations pour transférer les immobilisations d'une affectation à une autre au sein d'un
livre de compte.
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Exécution d'un inventaire physique

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L'inventaire physique est le processus permettant de s'assurer que les immobilisations qu'une
e
s
société a répertoriées dans son système de production correspondent bien aux immobilisations
I U
figurant réellement dans l'inventaire de cette société. La fonction Inventaire physique d'Oracle
Assets vous aide à comparer et à rapprocher les données d'inventaire physique. Pour utiliser la
OA
fonction Inventaire physique, vous devez commencer par dresser l'inventaire physique des
immobilisations. Vous devez inclure les informations suivantes sur les immobilisations :
l &
• un identificateur unique, pouvant être le numéro d'immobilisation, le numéro de fiche ou
rna
le numéro de série,
e
• le lieu,
nt
• le nombre d'unités.
e I
Vous pouvez inclure d'autres informations susceptibles de faciliter le suivi des immobilisations
l
ac
que vous comparez, telles que la description de chaque immobilisation, mais seules les
r
informations susmentionnées sont obligatoires.
O

Vous pouvez charger les données d'inventaire physique dans Oracle Assets via la fenêtre
Entrées d'inventaire physique, ou vous pouvez utiliser le processus Enregistrer inventaire
physique d'ADI (Applications Desktop Integrator), qui vous permet d'importer des données à
partir d'une feuille de calcul Excel. Vous pouvez également utiliser SQL*Loader pour importer
des données d'inventaire physique à partir d'un système de fichiers tiers.
Lorsque vous avez fini d'entrer les données d'inventaire physique dans Oracle Assets, vous
exécutez le programme de comparaison d'inventaire physique, qui met en évidence les
différences entre les informations sur les immobilisations contenues dans Oracle Assets et les
immobilisations figurant réellement dans l'inventaire physique. Ce programme compare les
données d'inventaire physique avec les données d'Oracle Assets concernant toutes les
immobilisations pour lesquelles la case Dans inventaire physique est cochée. Vous pouvez voir
le résultat de la comparaison en ligne dans la fenêtre Comparaison de l'inventaire physique, ou
en exécutant l'état Comparaison d'inventaire physique. Le résultat de la comparaison met en
évidence les différences entre les immobilisations figurant dans le système de production et
celles figurant dans l'inventaire physique. Vous pouvez rapprocher les différences entre
l'inventaire physique et les informations de la base de données en mettant à jour manuellement
chaque immobilisation, ou vous pouvez utiliser le processus de création d'immobilisations en
haut volume pour ajouter les immobilisations manquantes au système de production.
Lorsque vous avez terminé l'inventaire physique, vous pouvez exécuter l'état Immobilisations
manquantes, qui répertorie toutes les immobilisations qui n'ont pas été prises en compte dans le
processus d'inventaire physique.
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Eléments d'amortissement
Eléments d'amortissement
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Définition des livres
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• Définissez les livres comptables, budgétaires et de gestion. Définissez le livre comptable
en premier afin de l'associer à plusieurs livres budgétaires et de gestion.
AI
La définition des livres d'amortissement est présentée dans le chapitre Livres d'amortissement
Définition des règles d'amortissement

& O
du cours Gestion des immobilisations : Les fondamentaux d'Assets version 11i.
al
• Oracle Assets propose de nombreuses méthodes d'amortissement standard. Néanmoins,
rn
vous devez obligatoirement définir des méthodes supplémentaires.
e
nt
• Les conventions de prorata et de cession déterminent la dotation aux amortissements
I
nécessaire au cours de la première et de la dernière année de vie, en fonction de la date de
e
l
mise en service de l'immobilisation.
ac
• Définissez les plafonds de dotation aux amortissements et de la base amortissable ainsi
r
que les taux et plafonds ITC (USA), si nécessaire.
O

• Etant donné que les conventions de prorata dépendent du calendrier, Oracle Assets ne
prédéfinit aucune convention. Définissez les conventions de prorata à partir de la date de
mise en service la plus ancienne de l'exercice en cours.
• Définissez des indices de prix, si nécessaire, afin de déclarer les plus-values et les pertes
des immobilisations cédées en utilisant la valeur de l'immobilisation réévaluée.
• Si vous ne l'avez pas déjà fait en implémentant d'autres produits d'application Oracle,
créez les unités de mesure à utiliser pour l'amortissement d'immobilisations dans le cadre
d'une méthode d'amortissement en unités de production.
La définition de méthodes d'amortissement basées sur des formules, de plafonds de la base
amortissable, d'indices de prix et d'ITC (USA) est présentée dans divers chapitres du cours 11i
Asset Management Advanced Learning Path.
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Calcul de base de l'amortissement
Calcul de base de l'amortissement

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Date de prorata
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premier exercice de sa vie en fonction de la date de prorata.
Us
• Oracle Assets calcule au prorata l'amortissement d'une immobilisation au cours du
AI
• Oracle Assets calcule la date de prorata lorsque vous entrez une immobilisation pour la
& O
première fois. La date de prorata est basée sur la date de mise en service et la convention
de prorata de l'immobilisation. Par exemple, si vous créez une convention de prorata au
l
mois suivant, la date de prorata sera le début du mois suivant le mois de mise en service.
a
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Taux d'amortissement
nt
• Oracle Assets calcule l'amortissement en prenant la base amortissable ou la valeur
I
comptable nette comme base.
le
• Oracle Assets utilise la date de prorata pour choisir une période de prorata dans le
ac
calendrier de prorata.
Or

• Pour les méthodes basées sur une table, la période de prorata et l'âge de l'immobilisation
déterminent ensuite le taux qu'Oracle Assets sélectionne dans la table de taux. Le
programme de calcul d'amortissement détermine l'âge de l'immobilisation à partir de sa
date de mise en service comme étant le nombre d'exercices pendant lesquels vous avez
conservé l'immobilisation.
• Les méthodes d'amortissement à taux constant utilisent un taux fixe au lieu d'avoir
recours à une table de taux.
• Pour les méthodes d'amortissement basées sur une table, Oracle Assets utilise la méthode
d'amortissement et la durée de vie pour déterminer la table de taux à utiliser. Il utilise
ensuite la période de prorata et l'année de vie pour déterminer les taux à utiliser dans la
table sélectionnée.
• Les méthodes d'amortissement à taux constant déterminent le taux d'amortissement à
l'aide de taux fixes, tels que le taux de base, le taux d'ajustement et le taux
d'amortissement exceptionnel.
Calcul de l'amortissement annuel
• Les méthodes calculées et basées sur une table calculent l'amortissement annuel en
multipliant le taux d'amortissement par la base amortissable ou la valeur comptable nette
définie au début de l'exercice.
• Les méthodes d'amortissement à taux constant calculent l'amortissement annuel en
multipliant le taux d'amortissement par la base amortissable ou la valeur comptable nette,
le tout étant multiplié par la fraction des années de conservation de l'immobilisation.
Répartition de l'amortissement annuel sur plusieurs périodes
• Après avoir calculé le montant de l'amortissement annuel, Oracle Assets utilise le
calendrier d'amortissement, l'indicateur Diviser l'amortissement et l'indicateur Amortir
sur la date de mise en service pour déterminer quel montant de l'amortissement de
l'exercice allouer à la période d'amortissement.
Répartition de l'amortissement entre les comptes de dotation
nly
• Enfin, Oracle Assets alloue l'amortissement périodique aux affectations que vous avez
O
définies pour l'immobilisation. Oracle Assets effectue cette opération en fonction de la
e
amortissements dans la fenêtre Affectations.
Us
fraction d'unités d'immobilisation qui est affectée à chaque compte de dotation aux
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Suivi des amortissements d'immobilisation
Suivi des amortissements d'immobilisation

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• Vous cédez une immobilisation totalement ou partiellement lorsqu'elle est perdue, volée,
e
s
endommagée, vendue, retournée ou pour toute autre raison pour laquelle vous cessez de
l'utiliser.
I U
A
• Vous cédez les immobilisations par unités ou par coût.
& O
• Vous effectuez une cession en haut volume en cédant un groupe d'immobilisations.
• Vous pouvez synchroniser les informations relatives à la cession d'immobilisation entre
al
Oracle Assets et des systèmes externes via l'interface Cessions externes en haut volume.
rn
• Vous pouvez reconstituer des immobilisations cédées dans certaines limites.
e
nt
• Vous effectuez les cessions et reconstitutions sur période en cours et antérieure au sein du
I
même exercice.
e
l
• Vous créez des pièces comptables sur des comptes distincts pour chaque composant de la
ac
plus-value ou de la perte.
Or

Flux des pièces comptables des immobilisations
Flux des pièces comptables Oracle Assets

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(N) Pièces comptables > Standard
e O
Us
Oracle Assets crée des pièces comptables pour le compte de dotation aux amortissements, le
compte des immobilisations et d'autres comptes. Oracle Assets crée automatiquement des
AI
pièces comptables de mouvement pour le Grand Livre si vous avez défini la catégorie de pièce
O
comptable correspondant à ce type de transaction dans le livre d'amortissement. Oracle Assets
crée des pièces comptables qui font la synthèse de l'activité de chaque compte pour chaque
type de transaction.
l &
na
• La période de comptabilité générale pour laquelle vous voulez créer les pièces
r
e
comptables doit être ouverte.
nt
• Le nom de période utilisé dans le calendrier d'amortissement affecté au livre
I
d'amortissement doit être identique à celui figurant dans le calendrier GL pour l'entité
e
l
comptable à laquelle vous voulez envoyer les pièces comptables.
rac
• Lorsque vous lancez le programme Créer des pièces comptables, Oracle Assets envoie
O
directement les pièces vers les tables GL_JE_BATCHES, GL_JE_HEADERS et
GL_JE_LINES.

• Oracle Assets vous permet de lancer plusieurs fois le programme Créer des pièces
comptables avant de fermer la période d'amortissement.
- Vous pouvez imputer des pièces comptables à Oracle General Ledger pour toutes
les transactions qui ont déjà été exécutées dans une période d'amortissement
ouverte.
- Si des transactions supplémentaires sont effectuées pendant une période
d'amortissement ouverte, vous devez relancer l'amortissement avant de relancer le
programme Créer des pièces comptables.
• Oracle Assets vous permet également d'annuler des pièces comptables dans une période
d'amortissement ouverte, tant que ces pièces comptables n'ont pas été imputées à General
Ledger.
- Il est possible de contrepasser, puis d'annuler les pièces comptables imputées.
Pour plus d'informations sur la configuration requise des livres d'amortissement, consultez le
chapitre Livres d'amortissement du cours Gestion des immobilisations : Les fondamentaux
d'Assets version 11i.
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Processus du générateur de comptes par défaut pour Oracle
Assets
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Processus du générateur de comptes par défaut pour Oracle Assets
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s
Par défaut, Oracle Assets crée des pièces comptables sans détail du niveau du centre de coûts,
U
I
sauf pour la dotation aux amortissements. Si vous utilisez le processus par défaut, il crée des
A
pièces comptables en utilisant le segment d'équilibrage de la ligne de ventilation de la fenêtre
& O
Affectations et le segment de compte de la catégorie d'immobilisation ou du livre
d'amortissement, selon le type de compte. Le générateur de comptes extrait les autres segments
l
des valeurs de segment par défaut que vous avez entrées pour le livre d'amortissement. Vous
a
n
pouvez modifier le processus du générateur de comptes afin qu'Oracle Assets crée des pièces
er
comptables à un autre niveau de détail.
nt
Par exemple, lors de la création de pièces comptables pour le compte des immobilisations,
I
vous pouvez indiquer que le segment du centre de coûts vient du compte de dotation des
e
l
amortissements de la ligne de ventilation que vous avez entrée pour l'immobilisation dans la
ac
fenêtre Affectations. Si vous préférez, vous pouvez également indiquer que le segment du
Or
centre de coûts vient de la valeur par défaut que vous avez définie dans le livre
d'amortissement.

Remarque : Le processus par défaut est différent pour le compte de dotation des
amortissements. Si vous utilisez le processus par défaut, Oracle Assets crée des pièces
comptables avec détails complets pour la dotation des amortissements. Oracle Assets crée des
pièces comptables pour le compte de dotation des amortissements en utilisant tous les segments
de la ligne de ventilation que vous entrez pour l'immobilisation dans la fenêtre Affectations.
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Rapprochement des données dans Oracle Assets
Rapprochement des données dans Oracle Assets

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• Pour confirmer les données figurant dans les états, rapprochez Oracle Assets d'Oracle
e
s
Payables et d'Oracle Projects ainsi que des systèmes d'alimentation tiers.
U
• Vous utilisez les états pour rapprocher les pièces comptables qui sont envoyées à Oracle
I
A
General Ledger.
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Affichage des informations sur les immobilisations en ligne
Affichage des informations sur les immobilisations en ligne

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Vous pouvez afficher et rechercher les immobilisations en ligne afin de vérifier ou rechercher
e
s
des informations sur les immobilisations. Vous pouvez :
U
• effectuer des recherches en ligne afin d'afficher les informations financières sur une
I
A
immobilisation
& O
• rechercher toutes les immobilisation affectées à un compte GL par détail
d'immobilisation, affectation, lignes d'origine et crédit-bail
al
• rechercher toutes les immobilisations affectées à un compte d'amortissement
rn
• afficher le mouvement, l'amortissement et l'historique du coût d'une immobilisation
e
nt
• afficher les mouvements concernant tout livre d'amortissement et toute période
I
comptable
e
l
• afficher les écritures comptables des mouvements
rac
O

Edition d'états Oracle Assets
Edition d'états Oracle Assets

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O
Utilisez les listes et les états standard d'Oracle Assets pour assurer le suivi des immobilisations
e
s
et pour rapprocher Oracle Assets de votre Grand Livre. Les listes et les états standard d'Oracle
I U
Assets comprennent aussi bien des états standard de format fixe que des états standard de
format variable. Vous pouvez exécuter les listes et les états standard à partir d'Oracle Assets ou
à partir du Request Center d'ADI (Application Desktop Integrator).
OA
l &
rna
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O

Regroupements d'états Oracle Assets
Regroupements d'états Oracle Assets

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Pour plus d'informations sur tous les états disponibles, consultez le manuel 11i Oracle Assets
e
s
User Guide.
I U
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Création d'un livre de gestion
Création d'un livre de gestion

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O
• Vous créez les livres de gestion avant d'ajouter et d'amortir des immobilisations.
e
stratégies fiscales optimales.
Us
• Vous définissez un nouveau livre de gestion conforme aux lois fiscales et tirant parti de
AI
• Pour chaque livre comptable, vous définissez plusieurs livres de gestion associés.
reporting.
& O
• Vous définissez des livres d'amortissement fiscal indépendants pour chaque entité de
al
• Vous créez un livre de gestion fédéral et un autre livre de gestion au niveau de l'état.
rn
• Vous copiez des immobilisations dans chaque livre et vous les amortissez conformément
e
nt
aux règles d'amortissement de chaque livre.
I
- Plusieurs entités peuvent utiliser le même livre. Par exemple, certains états utilisent
e
l
les informations du livre de gestion fédéral des Etats-Unis au lieu d'exiger un livre
ac
distinct.
Or

Saisie d'informations dans les livres de gestion
Saisie d'informations dans les livres de gestion

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O
Vous pouvez copier automatiquement les immobilisations et les transactions des livres
e
s
comptables vers les livres de gestion à l'aide de la fonction de copie en haut volume.
U
• Vous pouvez créer autant de livres de gestion que nécessaire, gérer les informations sur
I
A
les immobilisations dans le livre comptable, puis mettre à jour les livres de gestion avec
O
les immobilisations et les transactions du livre comptable.
&
• Pour pouvoir lancer une copie en haut volume, vous devez autoriser la copie en haut
l
volume et choisir, dans la fenêtre Contrôles des livres, si vous voulez copier les ajouts,
a
n
les ajustements de coûts, les cessions et la valeur de récupération dans le livre de gestion.
er
• Vous devez également indiquer quel livre comptable doit être utilisé en tant qu'origine
nt
par la fonction de copie en haut volume.
e I
• Vous ne pouvez pas copier d'immobilisations d'un livre comptable dans un autre.
l
rac
O

• Si vous choisissez de copier les ajustements, Oracle Assets copie les ajustements de coût
du livre comptable associé si le coût non réévalué figurant dans le livre comptable avant
l'ajustement correspond au coût non réévalué figurant dans le livre de gestion. Il copie les
ajustements de type AJUSTEMENT dans le livre de gestion et les mouvements
d'ajustement qui créent un nouveau type ACQUISITION et mettent à jour
ACQUISITION/ANNULATION dans le livre de gestion.
• Utilisez la fonction Copie en haut volume initiale pour alimenter pour la première fois le
livre de gestion en lui ajoutant les immobilisations existantes.
• Utilisez la fonction Copie en haut volume périodique à chaque période afin de conserver
le livre de gestion à jour avec le livre comptable.
Vous pouvez également saisir manuellement des immobilisations et des mouvements dans le
livre de gestion.
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API des transactions
API des transactions

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• Acquisitions : Permet d'ajouter des immobilisations.
e O
• Ajustements : Permet d'ajuster le coût des immobilisations.
Us
I
• Cessions et reconstitutions : Permet d'effectuer des cessions et des reconstitutions des
immobilisations.
OA
- La fonction Demandes de cession permet d'identifier et de lancer des demandes de
&
cession d'immobilisations. Ces demandes sont reçues et vérifiées par le responsable
l
a
des cessions d'immobilisations dans Oracle Assets, qui édite ensuite les demandes
ern
et mène à bien le processus de cession.
nt
- La demande de cession capture toutes les informations relatives à l'immobilisation
I
disponibles dans les champs, telles que la catégorie d'immobilisation, le lieu, la date
e
de mise en service, la quantité cédée, le numéro de série, le fabricant, le numéro du
l
ac
modèle, le numéro d'inventaire, etc. Les informations relatives à la transaction de
r
cession incluent également le projet et la tâche, ainsi que le coût ou le produit de
O
cession. Le responsable des cessions d'immobilisations dans Oracle Assets vérifie la
demande, effectue les ajouts ou les corrections nécessaires et mène à bien le
processus de demande de cession.

- Une API entrante sert d'interface directe entre les informations de cession provenant
de systèmes externes de suivi des immobilisations et Oracle Assets et permet de
saisir ces informations sous forme de demandes de cession. Etant donné que les
demandes de cession importées peuvent entraîner d'importants volumes de
traitement de chaque période, vous avez la possibilité de traiter par lots toutes les
demandes de cession importées. Le traitement par lots permet d'éviter les
interventions manuelles et les vérifications des demandes individuelles.
• Transferts et ajustements d'unité : Permet de transférer les immobilisations et d'ajuster les
unités.
• Reclassements : Permet de reclasser les immobilisations.
• Capitalisations : Permet d'immobiliser les biens.
• Amortissement non planifié : Permet de saisir un amortissement non planifié.
• Description de l'immobilisation : Permet de mettre à jour les détails des immobilisations.
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Evénements
Evénements
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Les événements (business events), initialement introduits dans Oracle Workflow, permettent
e
s
d'effectuer des traitements sur plusieurs systèmes sur la base d'un abonnement, ce qui
I U
rationalise l'intégration entre les produits. Ils offrent un service applicatif qui s'appuie sur
l'infrastructure d'Oracle Advanced Queuing (AQ). Ils simplifient l'implémentation et la
des déclencheurs.
OA
maintenance des programmes personnalisés et évitent d'avoir recours aux solutions basées sur
l &
Les événements d'Oracle Assets incluent l'acquisition, le transfert et la cession. Vous pouvez
rna
choisir les actions à effectuer après ces événements en les indiquant dans l'inscription associée
à chaque événement. Vous pouvez, par exemple, effectuer les actions suivantes :
nte
• transmettre les informations au système d'où provient la transaction,
I
• générer des états d'exceptions en vue de la résolution des problèmes,
e
l
ac
• envoyer des notifications aux utilisateurs.
Or

Déclencheurs événementiels liés aux immobilisations
Exemples d'événements
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O
Les événements (business events) Oracle Assets prédéfinis sont les acquisitions, les transferts
e
s
et les cessions. Pour utiliser ces événements, accédez au panneau Ajouter des inscriptions
I U
d'événements et saisissez les informations requises telles que le système, le filtre d'événement
et la fonction de la règle. La fonction de la règle permet de définir la procédure à appeler pour
OA
l'événement. Dans cette procédure, vous indiquez les paramètres obligatoires fournis par les
événements Oracle Assets. Vous pouvez ainsi demander qu'après chaque acquisition, une
l &
notification soit envoyée au responsable des immobilisations pour l'informer de l'acquisition et
rna
lui fournir des détails supplémentaires.
Les déclencheurs événementiels liés aux immobilisations sont les suivants :
nte
• Création d'immobilisations : cet événement permet de créer des immobilisations via des
I
acquisitions express, des acquisitions détaillées, des acquisitions en haut volume et l'API
e
l
Acquisitions.
rac
• Transfert d'immobilisations : cet événement permet de transférer des immobilisations via
des transferts individuels et en haut volume, des transferts externes en haut volume et
O
l'API Transfert.

• Cession d'immobilisations : cet événement permet de céder des immobilisations via des
cessions individuelles et en haut volume, des cessions externes en haut volume et l'API
Cession.
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Synthèse
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Configuration des
commandes d'Oracle Assets
Chapitre 2
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Configuration des commandes d'Oracle Assets

Chapitre 2 - Page 1
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Chapitre 2 - Page 2
Objectifs
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Chapitre 2 - Page 3
Objectifs
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Chapitre 2 - Page 4
Contenu du chapitre
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 2 - Page 5

nly
O
La configuration d'Oracle Assets requiert une série d'étapes classées comme suit :
e
Etapes obligatoires
Us
I
Vous devez effectuer ces étapes pour pouvoir lancer l'application. Aucune valeur par défaut
prédéfinie n'est fournie.
Etapes obligatoires avec valeurs par défaut
OA
&
Il s'agit de fonctions de configuration qui sont fournies avec des valeurs par défaut prédéfinies
l
rna
dans la base de données. Vous devez cependant consulter ces valeurs par défaut et décider de
les modifier ou non pour les adapter à vos besoins fonctionnels. Si vous voulez ou devez
nte
modifier les valeurs, vous devez effectuer l'étape de configuration correspondante.
I
Etapes facultatives
e
l
Vous ne devez effectuer les étapes facultatives que si vous envisagez d'utiliser la fonction
ac
correspondante ou d'exécuter certaines fonctions économiques.
Or

Chapitre 2 - Page 6
Flux d'étapes de configuration

nly
Oracle Applications.
e O
Avant de configurer Oracle Assets, définissez une responsabilité d'administrateur système
Us
Vous pouvez configurer Oracle Assets de nombreuses manières et vous pouvez différer les
correspondantes.
AI
étapes de configuration facultatives jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser les fonctions
Légende
& O
l
Etapes obligatoires = Rectangle en trait plein
rna
Etapes obligatoires avec valeurs par défaut = Rectangle en pointillés
Etapes facultatives = Ovale
nte
Etape 1 Définir des entités comptables (obligatoire)
I
(N) Configuration > Oracle Applications > General Ledger > Entité comptable
e
l
Vous devez définir au moins une entité comptable pour pouvoir mettre en oeuvre et utiliser
ac
Oracle Assets. Une entité comptable General Ledger se compose d'un plan de comptes, d'un
Or
calendrier et d'une devise comptable. Pour pouvoir définir une entité comptable, vous devez
avoir mis en place les valeurs appropriées pour le plan de comptes. Si vous avez déjà défini
une entité comptable en configurant un autre produit d'Oracle Financials, passez à l'étape
suivante. Vous ne devez effectuer cette étape qu'une seule fois par installation.

Chapitre 2 - Page 7
Etape 2 Définir des classes d'unités de mesure (facultative)
(N) Configuration > Oracle Applications > Unités de mesure > Classes
Si vous n'installez pas Oracle Inventory ni Oracle Purchasing, utilisez la fenêtre Classes
d'unités de mesure d'Oracle Assets pour définir les classes d'unités de mesure. Vous pouvez
définir des classes pour les unités que vous utilisez pour mesurer la capacité et la production
des immobilisations qui doivent être amorties en utilisant la méthode des unités de production.
Pour pouvoir définir des unités de mesure, vous devez avoir défini l'option de profil HR: Type
d'utilisateur et Organisations logistiques.
Etape 3 Définir des unités de mesure (facultative)
(N) Configuration > Oracle Applications > Unités de mesure > Unités de mesure
Si vous n'installez pas Oracle Inventory, ni Oracle Purchasing, utilisez la fenêtre Unités de
mesure d'Oracle Assets pour définir les unités de mesure. Vous pouvez définir des classes pour
les unités que vous utilisez pour mesurer la capacité et la production des immobilisations qui
doivent être amorties en utilisant la méthode des unités de production. Pour pouvoir définir des
unités de mesure, vous devez avoir défini l'option de profil HR: Type d'utilisateur et
Organisations logistiques.
Etape 4 Définir des employés (facultative)
(N) Configuration > Oracle Applications > Employés
Si vous n'installez pas Oracle Personnel, Oracle Payroll, Oracle Purchasing ni Oracle Payables,
utilisez la fenêtre Saisir une personne d'Oracle Assets pour définir les employés. Vous devez
entrer un employé pour pouvoir lui affecter une immobilisation.
Etape 5 Définir des champs utilisateur flexibles (facultative)
(N) Configuration > Oracle Applications > Champs flexibles > Champ utilisateur flexible >
Segments
Vous pouvez définir des champs utilisateur flexibles pour assurer le suivi des informations
supplémentaires. Par exemple, vous pouvez souhaiter suivre le numéro de permis des voitures
ly
et la superficie des bâtiments. Lorsque vous affectez une nouvelle immobilisation à une
n
catégorie, vous pouvez entrer ces informations supplémentaires dans les champs utilisateur
flexibles.
e O
s
Etape 6 Choisir le mode d'utilisation du générateur de comptes (obligatoire avec valeurs
U
I
par défaut)
OA
Utilisez Oracle Workflow Builder si une modification est requise.
Oracle Assets utilise le générateur de comptes pour générer des combinaisons de clé comptable
&
flexible pour les pièces comptables. Vous devez vérifier le processus par défaut utilisé par
l
rna
Oracle Assets afin de voir s'il répond bien à vos besoins comptables. Vous pouvez
éventuellement personnaliser le générateur de comptes pour chaque entité comptable que vous
nte
avez définie. Notez que vous devez configurer Oracle Workflow pour pouvoir utiliser le
I
générateur de comptes.
le
rac
O

Chapitre 2 - Page 8
Etape 7 Définir des origines des pièces supplémentaires (obligatoire avec valeurs par
défaut)
(N) Configuration > Oracle Applications > General Ledger > Origines des pièces
Si vous n'installez pas Oracle General Ledger, utilisez la fenêtre Origines des pièces d'Oracle
Assets pour définir des origines de pièces supplémentaires. Les origines des pièces permettent
d'identifier l'origine des mouvements de pièces comptables.
Etape 8 Définir des types de pièce supplémentaires (obligatoire avec valeurs par défaut)
(N) Configuration > Oracle Applications > General Ledger > Types de pièce
Si vous n'installez pas Oracle General Ledger, utilisez la fenêtre Types de pièce d'Oracle
Assets pour définir des types de pièce supplémentaires. Les types de pièce décrivent l'objet ou
le type des pièces comptables.
Etape 9 Définir des schémas de numérotation des fournisseurs et des employés
(facultative)
(N) Configuration > Oracle Applications > General Ledger > Options système génériques
Si vous n'installez pas Oracle Purchasing ni Oracle Payables, utilisez la fenêtre Options
génériques d'Oracle Assets pour définir les schémas de numérotation des fournisseurs et des
employés. Vous devez définir le mode de numérotation des fournisseurs et des employés avant
d'entrer des fournisseurs ou des employés.
Etape 10 Définir des fournisseurs (facultative)
(N) Configuration > Oracle Applications > Fournisseurs
Si vous n'installez pas Oracle Purchasing ni Oracle Payables, utilisez la fenêtre Fournisseurs
d'Oracle Assets pour définir les fournisseurs. Vous devez avoir défini des fournisseurs pour
pouvoir ajouter des acquisitions d'immobilisations en haut volume achetées à un fournisseur ou
pour pouvoir entrer des informations sur le fournisseur lors d'ajouts manuels d'immobilisations.
Oracle Assets utilise uniquement le nom du fournisseur, son numéro et sa date de
y
désactivation.
Etape 11 Définir la clé flexible Immobilisations (obligatoire)
nl
O
(N) Configuration > Oracle Applications > Champs flexibles > Clé > Segments
e
s
La clé flexible Immobilisations vous permet de définir des clés d'immobilisation vous
I U
permettant de nommer et de regrouper vos immobilisations afin de pouvoir les rechercher sans
numéro d'immobilisation. La clé d'immobilisation est similaire à la catégorie d'immobilisation
aucun impact financier.

OA
en ceci qu'elle permet de regrouper des immobilisations. Cependant, la clé d'immobilisation n'a
l &
Etape 12 Définir la clé flexible Catégorie d'immobilisation (obligatoire)
na
r
nte
La clé flexible Catégorie d'immobilisation vous permet de définir des catégories et des sous-
catégories d'immobilisation. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie d'immobilisation
I
pour votre matériel informatique. Vous pouvez ensuite créer des sous-catégories pour les
e
l
ac
ordinateurs personnels, les terminaux, les imprimantes et les logiciels.
Or

Chapitre 2 - Page 9

nly
Etape 13 Définir la clé flexible Lieu (obligatoire)
e O
Us
La clé flexible Lieu vous permet de définir et de suivre l'emplacement exact des
immobilisations.
Etape 14 Définir les contrôles système (obligatoire)
AI
O
(N) Configuration > Système des immobilisations > Contrôles système
&
l
Configurez les contrôles système. Vous indiquez le nom de l'entreprise, le schéma de
rna
numérotation des immobilisations et les structures de clé flexible dans la fenêtre Contrôles
système. Vous pouvez également indiquer la date de mise en service des immobilisations la
nt
plus ancienne.
e
I
Etape 15 Définir des combinaisons de lieux (facultative)
e
l
(N) Configuration > Système des immobilisations > Lieux
ac
Définissez des lieux valides. Les combinaisons de clé flexible de lieu que vous définissez
Or
indiquent à Oracle Assets quels lieux sont valides pour votre société. Oracle Assets utilise les
lieux à des fins de suivi des immobilisations et de création d'états de taxes (USA). Si l'insertion
dynamique est désactivée pour la clé flexible Lieu, la fenêtre affichée à cette étape est le seul
endroit où vous pouvez définir des combinaisons valides.

Etape 16 Définir des combinaisons de clés d'immobilisation (facultative)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Clés Immobilisations
Définissez des clés d'immobilisation valides. Vous pouvez utiliser la liste de valeurs pour
choisir les combinaisons voulues pour vos immobilisations lorsque vous les entrez. Si
l'insertion dynamique est désactivée pour cette clé flexible, utilisez le panneau Définir des clés
Immobilisations pour entrer de nouvelles combinaisons.
Etape 17 Définir des valeurs de code express (obligatoire avec valeurs par défaut)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Codes express
Les valeurs de code express sont des valeurs que vous pouvez sélectionner dans une liste de
valeurs lorsque vous entrez des immobilisations ou que vous les tenez à jour. Les valeurs
concernées sont des descriptions d'immobilisation, des noms de file d'attente, des types de
cession, etc.
Etape 18 Définir des exercices (obligatoire)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Exercices
La fenêtre Exercices vous permet de définir le début et la fin de chaque exercice depuis la
création de votre société. Chaque exercice regroupe des périodes comptables. Créez des
exercices depuis la date de mise en service la plus ancienne jusqu'à l'exercice suivant l'exercice
en cours.
Etape 19 Définir des calendriers (obligatoire)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Calendriers
Définissez autant de calendriers d'amortissement et de prorata que nécessaire. Les calendriers
segmentent l'exercice en périodes comptables. Définissez les calendriers avec autant de
périodes que nécessaire.
Etape 20 Configurer la sécurité par livre (facultative)
(N) Configuration > Sécurité > Sécurité par livre
ly
Si vous disposez de plusieurs livres d'amortissement, vous pouvez éprouver le besoin de
n
sécuriser chaque livre. Oracle Assets vous permet de limiter l'accès à chaque livre de sorte que
e O
seules certaines personnes puissent consulter les informations. Si vous ignorez cette étape, tous
les livres d'amortissement seront accessibles à tous les utilisateurs.
Etape 21 Définir des contrôles des livres (obligatoire)
Us
AI
(N) Configuration > Système des immobilisations > Contrôles des livres
& O
Vous pouvez définir un nombre illimité de livres d'amortissement indépendants. Chaque livre a
son propre ensemble de règles comptables et de comptes, ce qui vous permet d'organiser et de
l
mettre en oeuvre vos règles comptables d'immobilisation. Lorsque vous définissez un livre
a
ern
budgétaire ou de gestion, vous devez indiquer le livre comptable associé.
Etape 22 Définir des taux et des méthodes d'amortissement supplémentaires (obligatoire
nt
avec valeurs par défaut)
I
e
(N) Configuration > Amortissement > Méthodes
l
ac
Les méthodes d'amortissement indiquent comment répartir le coût des immobilisations. Oracle
Or
Assets comprend de nombreuses méthodes d'amortissement standard. En outre, vous pouvez en
définir d'autres si nécessaire.

Etape 23 Définir des plafonds d'amortissement (facultative)
(N) Configuration > Amortissement > Plafonds
Les plafonds d'amortissement limitent la dotation aux amortissements que vous pouvez
effectuer pour une immobilisation. Définissez des plafonds de dotation aux amortissements
pour limiter le montant annuel de la dotation aux amortissements que vous pouvez effectuer
pour une immobilisation. Vous pouvez également définir des plafonds de base amortissable
pour limiter la base amortissable d'une immobilisation.
Etape 24 Définir des ITC (USA) (facultative)
(N) Configuration > Amortissement > Taux ITC
Définissez les taux ITC, les taux de récupération ITC et les plafonds ITC. Les crédits ITC
(USA) vous permettent de réduire la base amortissable d'une immobilisation.
nly
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Us
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nly
O
Etape 25 Définir des conventions de prorata et de cession (obligatoire)
e
s
(N) Configuration > Système des immobilisations > Conventions de prorata
U
I
Les conventions de prorata et de cession déterminent la dotation aux amortissements nécessaire
OA
au cours de la première et de la dernière année de vie, en fonction de la date de mise en service
de l'immobilisation. Oracle Assets vous permet de définir autant de conventions de prorata et
&
de cession que nécessaire.
al
Etape 26 Définir des indices de prix (facultative)
rn
(N) Configuration > Système des immobilisations > Indices de prix
e
nt
Un indice de prix vous permet de calculer les plus-values et les pertes liées aux cessions en
I
utilisant la valeur actuelle plutôt que le coût historique. Si vous faites des affaires dans un pays
e
l
qui exige que vous basiez vos plus-values et vos pertes sur la valeur actuelle plutôt que sur le
ac
coût historique, Oracle Assets vous permet de définir des indices de prix afin de calculer les
r
plus-values et les pertes liées à une immobilisation lors de la cession de cette dernière.
O

Etape 27 Définir des combinaisons de catégories d'immobilisation (obligatoire)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Catégories d'immobilisation
Les catégories d'immobilisation vous permettent de définir les informations qui sont
communes à toutes les immobilisations d'une catégorie, telles que la méthode d'amortissement
et la convention de prorata. Oracle Assets utilise ces informations pour fournir des valeurs par
défaut afin d'accélérer l'entrée d'immobilisations.
Etape 28 Définir des ventilations comptables (facultative)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Ventilations comptables
Les ventilations comptables vous permettent d'affecter automatiquement des imputations à une
nouvelle immobilisation ou à une acquisition en haut volume, rapidement et précisément, à
l'aide d'une ventilation comptable prédéfinie.
Etape 29 Saisir des crédits-bails (facultative)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Crédits-bails > Détails du crédit-bail
Vous pouvez définir des crédits-bails d'immobilisation, puis leur affecter des immobilisations à
des fins de suivi. Vous pouvez également tester vos crédits-bails conformément aux principes
comptables généralement admis afin de déterminer s'ils doivent être capitalisés (principes
comptables généralement admis aux Etats-Unis).
Etape 30 Définir des garanties (facultative)
(N) Configuration > Système des immobilisations > Garanties
Définissez et suivez les informations descriptives relatives aux garanties des fabricants et des
fournisseurs.
Etape 31 Définir des options de profil (facultative)
Avec la responsabilité d'administrateur système :
Profil > Système
Les options de profil définissent la façon dont Oracle Assets contrôle l'accès aux données et
traite ces dernières.
nly
Etape 32 Définir l'assurance des immobilisations (facultative)
(N) Immobilisations > Assurance > Détails de la police d'assurance
e O
Us
Vous pouvez définir les informations relatives à l'assurance de vos immobilisations, telles que
AI
les informations sur la police d'assurance et les méthodes de calcul. Vous pouvez entrer
plusieurs polices d'assurance pour une immobilisation pour différentes catégories d'assurance.
O
Oracle Assets utilise les informations sur l'assurance que vous entrez ici pour calculer la valeur
&
l
d'assurance actuelle de l'immobilisation.
rna
nte
e I
l
rac
O


nly
e O
financières.
Us
La clé flexible Catégorie d'immobilisation regroupe les immobilisations par informations
Clé flexible Lieu

AI
& O
La clé flexible Lieu regroupe et suit les immobilisations par lieu physique.
al
La clé flexible Immobilisations identifie des groupes d'immobilisations par le biais
rn
d'informations non financières.
e
Int
le
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O

Configuration des clés flexibles
Configuration des clés flexibles

nly
Créer un jeu de valeurs pour chaque segment
e O
s
• Créez un jeu de valeurs pour chaque segment à partir des fenêtres Jeu de valeurs.
U
I
Activer chaque segment de la clé flexible
flexible.
OA
• Définissez de nouveaux segments à l'aide du panneau Définir les segments d'une clé
Définir les valeurs de chaque segment

l &
rna
• Créez une liste de valeurs valides pour chaque segment à partir de la fenêtre Valeurs des
segments. Oracle Assets n'affichant qu'un nombre limité de caractères pour les clés
nte
flexibles dans les panneaux et les états, il est préférable de privilégier les valeurs courtes.
I
Il est extrêmement important de prendre bonne note qu'Oracle Assets ne permet qu'une seule
e
l
structure pour chaque clé flexible définie par installation de l'application. En d'autres termes, la
ac
structure de segment que vous définissez pour chaque clé flexible s'appliquera à tous les
r
utilisateurs et tous les sites de cette installation d'Oracle Assets.
O


nly
O
e
d'amortissement.
Us
• Créez la clé flexible de catégorie en regroupant les immobilisations selon les règles
AI
• Définissez un segment de catégorie principal pour l'élaboration de budgets
& O
d'investissement et jusqu'à six segments de sous-catégorie.
• Organisez les catégories hiérarchiquement de sorte que les valeurs de sous-catégorie
al
valides dépendent d'une valeur de catégorie principale.
rn
• N'utilisez pas l'insertion dynamique pour cette clé flexible, car les nouvelles
e
nt
combinaisons requièrent la définition de règles d'amortissement par défaut dans le
I
panneau Catégories d'immobilisation.
le
• Planifiez chaque structure de clé flexible soigneusement, car vous ne pourrez pas la
ac
modifier après avoir entré des données.
Or
• La plupart des sites limite le nombre de segments à trois maximum afin d'éviter la
troncature de la clé flexible concaténée dans les panneaux et les états.

• Utilisez la fenêtre Catégories d'immobilisation pour affecter la catégorie à un livre
d'amortissement avant d'entrer des immobilisations dans cette catégorie et dans ce livre.
• Entrez les règles par défaut pour chaque combinaison de clé flexible de catégorie pour
chaque livre.
nly
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Clé flexible Lieu
Clé flexible Lieu

nly
O
e
s
• Vous pouvez créer des états sur les immobilisations par lieu et vous pouvez également
groupe.
I U
transférer les immobilisations qui partagent les mêmes informations de lieu en tant que
OA
• Si vous faites des affaires sur le plan international (ou si vous envisagez d'en faire), vous
pouvez assurer le suivi du pays dans lequel se trouve une immobilisation. Vous
l &
souhaiterez peut-être inclure d'autres segments, tels que le pays, la ville et le site. Si vous
rna
assurez le suivi du lieu des immobilisations à un niveau plus détaillé, avec des codes-
barres, par exemple, vous pouvez également ajouter des segments pour le bâtiment et le
nte
numéro de bureau.
I
• Vous devez définir un segment Département et vous pouvez également définir jusqu'à six
e
l
autres segments de lieu. Le segment Département est utilisé en tant que segment de tri
ac
principal pour la création d'état Property Tax Report (spécificité américaine). Pour
Or
modifier l'ordre de tri de l'état Property Tax Report, vous devez réaffecter le qualificatif
du segment Département à un autre segment. Cependant, si vous exécutez l'état Property
Tax Report à l'aide de la fonction Request Center d'Applications Desktop Integrator, vous
pouvez envoyer l'état vers une feuille de calcul Excel et y effectuer le tri nécessaire.

• Il peut s'avérer productif d'utiliser des alias pour lier des codes de lieu aux combinaisons
de clé flexible de lieu.
nly
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Us
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O
e
s
• Bien que vous deviez configurer la clé flexible Immobilisations, il ne s'agit pas d'un
I U
champ de saisie obligatoire pour ajouter une immobilisation. Par conséquent, si vous ne
voulez pas utiliser la clé flexible d'immobilisation, définissez une clé flexible
OA
d'immobilisation à un segment, sans validation et non obligatoire. De cette façon, lorsque
vous passez dans la clé flexible d'immobilisation, la fenêtre du champ flexible ne s'ouvre
l &
pas et vous pouvez passer le champ sans y entrer de valeur.
rna
• Vous pouvez affecter la même clé d'immobilisation à diverses immobilisations afin
d'identifier facilement les immobilisations similaires. Par exemple, vous pouvez utiliser
nte
la clé d'immobilisation pour regrouper les immobilisations par numéro de projet ou par
I
numéro de demande d'affectation de capital. Une société d'exploitation du gaz naturel a
e
l
ainsi utilisé la clé flexible Immobilisations pour regrouper d'une part les immobilisations
ac
situées au-dessus du niveau du sol et d'autre part, celles situées au-dessous du niveau du
Or
sol.
• Tous les panneaux de transaction d'Oracle Assets vous permettent d'effectuer des
recherches en utilisant la clé d'immobilisation, et vous aident à trouver vos
immobilisations sans numéro d'immobilisation.

Démonstration - Configurer les clés flexibles d'Oracle Assets
Responsabilité : Assets, Vision Operations (USA)
(N) Configuration > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Segments
1. Cliquez sur l'icône Rechercher pour rechercher la clé flexible – Oracle Assets – Clé flexible
Catégorie.
2. Tenez compte des informations ci-dessous concernant le panneau Segments de clé flexible :
• Il n'existe qu'une seule structure de clé flexible activée (une seule autorisée par
installation d'Oracle Assets).
• La case Autoriser création auto. n'est pas cochée (non autorisée avec la clé flexible
Catégorie d'immobilisation).
3. Cliquez sur le bouton Segments pour ouvrir le panneau Synthèse des segments.
4. Une fois le segment Catégorie principale sélectionné, cliquez sur le bouton Jeu de valeurs ;
vous constaterez dans le panneau Jeux de valeurs que Validation des valeurs a pour valeur
Indépendant.
5. Fermez le panneau Jeux de valeurs.
6. Sélectionnez le segment Catégorie secondaire, puis cliquez sur le bouton Jeu de valeurs.
7. Notez que le jeu de valeurs du segment est de type Dépendant.
8. Fermez le panneau Jeux de valeurs.

nly
9.
e O
Dans le panneau Synthèse des segments, sélectionnez à nouveau le segment Catégorie
Us
principale, puis cliquez sur le bouton Attributs du champ flexible. Dans le panneau Attributs
catégorie principale (absence de redondance voulue).

AI
du champ flexible, notez que le segment Catégorie principale est activé pour l'attribut de
10. Fermez le panneau Attributs du champ flexible.

& O
al
n
11. Retournez au panneau Synthèse des segments, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
er
nt
12. Vérifiez les champs du panneau Segments sans oublier que le segment Catégorie principale
est requis.
e I
l
ac
13. Fermez les panneaux Segments et Synthèse des segments.
Or
14. S'il vous reste du temps, replacez le curseur dans le champ Application et recherchez les
deux autres clés flexibles d'Oracle Assets.

15. Pour chaque clé flexible applicable, vérifiez les points suivants :
• Clé flexible Site :
• Les cases Validation croisée des segments et Autoriser création auto. sont cochées.
• Le segment Département est désigné en tant qu'attribut Segment Département.
• Clé flexible Clé Immobilisations :
• Dans le panneau Segments, notez que la case Obligatoire n'est pas cochée, ce qui
signifie qu'il n'est pas nécessaire de saisir la clé flexible Clé Immobilisations lors de
l'ajout d'une immobilisation.
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O

Création de combinaisons de clé flexible
Création de combinaisons de clé flexible

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Si l'insertion dynamique est désactivée pour une structure de clé flexible, vous devez créer
e
s
manuellement les combinaisons de clé flexible.
U
Pour créer des combinaisons de clé flexible de lieu, sélectionnez les menus suivants :
I
• (N) Configuration > Système des immobilisations > Lieux
OA
Pour créer des combinaisons de clé flexible d'immobilisation, sélectionnez les menus suivants :
&
• (N) Configuration > Système des immobilisations > Clés Immobilisations
l
flexible.
rna
Veillez à cocher la case Activée lorsque vous définissez de nouvelles combinaisons de clé
nte
e I
l
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O

Démonstration - Créer une combinaison de clé flexible Lieu
1. Dans le panneau Lieux, cliquez sur Rechercher tout pour afficher les combinaisons en cours
existant dans la base de données.
2. Cliquez sur l'icône Nouveau pour ajouter un nouvel enregistrement.
3. Ajoutez la combinaison ci-dessous :
Pays USA
Etat VA
Ville Reston
Immeuble Sales
4. Sauvegardez le travail.
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Exercice - Créer une combinaison de clé flexible Lieu
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une combinaison de clé flexible pour la clé flexible Lieu
d'Oracle Assets.
Hypothèses
• Si vous ne suivez pas une formation délivrée par Oracle University ou par un centre de
formation d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données Oracle
Applications Vision ou à une instance de test ou de formation pour pouvoir effectuer
l'exercice.
• Utilisez la responsabilité prédéfinie d'Oracle Assets > Assets, Vision Operations (USA).
• Remplacez XX dans l'exercice par un identifiant unique, tel que vos initiales ou un
numéro (lors des cours en salle, une valeur correspondant à XX vous est attribuée).
Cette opération est nécessaire car elle vous permet de créer des enregistrements uniques
dans la base de données au cours de l'exercice.
Tâches
Ajouter une nouvelle combinaison de clé flexible Lieu
Ajoutez une nouvelle combinaison de clé flexible Lieu en utilisant les valeurs de segment ci-
dessous :
Nom de segment Valeur
nly
Pays USA
e O
s
Etat CA
Ville LOS ANGELES
I U
Immeuble XXIMM200
OA
l &
rna
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Solution - Créer une combinaison de clé flexible Lieu
Ajouter une nouvelle combinaison de clé flexible Lieu
1. Accédez au panneau Lieux :
2. Appelez la liste de valeurs du champ Lieu (CTRL + L).
3. Saisissez, ou sélectionnez dans la liste correspondante, les valeurs de segment répertoriées

ci-dessus.
4. Enregistrez votre travail (cliquez dans la barre d'outils sur l'icône en forme de disquette ou
appuyez sur la combinaison de touches CTRL + S).
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Indication des contrôles du système
Indication des contrôles du système

nly
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Nom de l'entreprise
Us
I
• Le nom d'entreprise que vous définissez ici sera l'en-tête utilisé sur tous les états Oracle
Assets.
Date de mise en service la plus ancienne
OA
&
• La date de mise en service la plus ancienne contrôle quelles dates sont valides pour
l
rna
mettre des immobilisations en service et la date de début des calendriers. Si vous
modifiez ce champ, vous n'affectez pas les immobilisations qui sont déjà dans le système.
nte
Cependant, vous ne pouvez pas mettre de nouvelles immobilisations en service avant la
I
nouvelle date définie.
le
• Vous pouvez uniquement mettre à jour la date de mise en service la plus ancienne avant
ac
d'affecter des calendriers à des livres d'amortissement.
Or
Structures des clés flexibles
• Sachez que vous ne pouvez désigner qu'une seule structure pour chaque clé flexible et
qu'une fois ces champs sauvegardés, vous ne pourrez plus les mettre à jour.

Numérotation automatique des immobilisations
• L'application Oracle Assets réserve tous les numéros d'immobilisation supérieurs au
numéro que vous placez dans le champ Numéro d'immobilisation de départ du panneau
de numérotation automatique. Si vous effectuez une conversion depuis un autre système,
entrez un numéro de départ supérieur au nombre d'immobilisations que vous voulez
convertir afin que les immobilisations converties gardent le même numéro que dans le
système précédent.
• Notez que les numéros d'immobilisation comportant une lettre ne sont pas réservés pour
la numérotation automatique des immobilisations, étant donné que les numéros
automatiques correspondent à une séquence numérique. Vous pouvez affecter une lettre
de préfixe aux numéros des immobilisations externes afin de les maintenir en-dehors de
la plage de numérotation automatique des immobilisations tout en conservant une
référence au numéro d'immobilisation précédent.
• Oracle Assets ne prend pas en charge les numéros d'immobilisation supérieurs à
2 000 000 000.
Ne configurez les contrôles système qu'une seule fois par installation.
Dans le panneau Contrôles du système, notez les informations ci-dessous :
• A l'exception du champ Nom de l'entreprise, tous les champs ne sont pas susceptibles
d'être mis à jour. S'il s'agit d'une nouvelle installation, il est possible de saisir des
informations dans tous les champs ; cependant, seuls les champs Nom de l'entreprise et
Date de mise en service la plus ancienne peuvent être mis à jour une fois l'enregistrement
sauvegardé. La mise à jour du champ Date de mise en service la plus ancienne est
possible tant qu'un calendrier est affecté à un livre d'amortissement.
• Le champ Dernier numéro d'immobilisation utilisé est mis à jour chaque fois qu'un
nouveau numéro d'immobilisation est affecté par le système.
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Démonstration - Panneau Contrôles du système
1. Dans le panneau Contrôles du système, notez les informations ci-dessous :
• A l'exception du champ Nom de l'entreprise, tous les champs ne sont pas susceptibles
d'être mis à jour. S'il s'agit d'une nouvelle installation, il est possible de saisir des
informations dans tous les champs ; cependant, seuls les champs Nom de l'entreprise et
Date de mise en service la plus ancienne peuvent être mis à jour une fois l'enregistrement
sauvegardé. La mise à jour du champ Date de mise en service la plus ancienne est
possible tant qu'un calendrier est affecté à un livre d'amortissement.
• Le champ Dernier numéro d'immobilisation utilisé est mis à jour chaque fois qu'un
nouveau numéro d'immobilisation est affecté par le système.
nly
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Int
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O

Codes express
Codes express
nly
O
• Un code express est une fonction d'Oracle Assets qui entre des informations standard sur
e
s
les immobilisations pour l'entreprise. Les codes express sont pour la plupart accessibles
via des champs de panneau comportant une liste de valeurs.
I U
A
• Notez que certains codes express sont utilisés pour créer des états pour certains groupes
O
d'immobilisations. Par exemple, vous pouvez créer un état pour toutes les cessions
présentant un type de cession particulier dans le panneau 4684 : Casualties and Thefts
l
Report (spécificité américaine).
&
rna
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O

Codes express
Codes express
nly
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Démonstration - Codes express
1. Dans le panneau Codes express, cliquez sur Rechercher tout.
2. Lorsque le curseur se trouve dans le champ Type, appuyez sur la touche directionnelle Bas
du clavier en notant les types de code express et les valeurs déjà contenus dans la base de
données.
3. Lorsque vous accédez à Type - File d'attente, cliquez sur la première ligne et saisissez un
nouvel enregistrement.
4. Ajoutez le nouvel enregistrement ci-dessous pour le type de file d'attente :
Valeur ATTENTE CONTRÔLEUR

Description Attente de l'approbation du contrôleur
5. Enregistrez votre travail.
6. Replacez le curseur dans le champ Type, puis faites défiler vers le bas la liste des valeurs
existantes pour les types de code express restants.
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Exercice - Ajouter des valeurs de code express
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter deux nouvelles valeurs pour le type de code express
DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION.
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
Ajouter de nouveaux codes express de description d'immobilisation
Ajoutez les deux nouvelles valeurs ci-dessous relatives à la description de l'immobilisation, au

type de code express Oracle Assets, DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION :
Valeur Description
nly
XX_ORDINATEUR PERSONNEL XX_Ordinateur personnel
e O
s
XX_SERVEUR XX_Serveur
I U
OA
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Solution - Ajouter des valeurs de code express
Ajouter de nouveaux codes express de description d'immobilisation
1. Accédez au panneau Codes express :
2. Dans le panneau Codes express, accédez au mode interrogation via la touche F11.
3. Saisissez DESCRIPTION DE L'IMMOBILISATION dans le champ Type.
4. Appuyez sur la combinaison de touches CTRL + F11 pour effectuer la recherche.
5. Placez le curseur dans le champ Valeur, puis cliquez dans la barre d'outils sur l'icône
Nouveau pour insérer un nouvel enregistrement.
6. Saisissez les deux nouvelles descriptions d'immobilisation répertoriées ci-dessus.
7. Enregistrez votre travail (CTRL + S).
nly
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O

Définition des exercices et des calendriers
Définition des exercices et des calendriers

nly
O
Vous devez définir les exercices en premier, puis les calendriers des immobilisations en
e
s
fonction des exercices définis.
I U
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Configuration des exercices
Configuration des exercices

nly
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Configuration des calendriers des immobilisations
Configuration des calendriers des immobilisations

nly
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Us
• Chaque livre d'amortissement requiert un calendrier d'amortissement et un calendrier de
prorata. Configurez autant de calendriers que nécessaire sous le même nom d'exercice.
AI
• La date de mise en service et la convention de prorata déterminent la date de prorata qui
d'amortissement annuel.
& O
est associée à une période dans le calendrier de prorata. Cette période définit le taux
al
• Configurez initialement toutes les périodes du calendrier à partir de la période
ern
correspondant à la date de mise en service la plus ancienne jusqu'à la période actuelle.
nt
• Configurez au moins une période après la période actuelle.
I
• A la fin de chaque exercice, Oracle Assets configure automatiquement les périodes de
e
l
l'exercice suivant.
ac
• Vous pouvez définir votre calendrier comme vous voulez. Par exemple, pour définir un
Or
calendrier 4–4–5 semaines, configurez les exercices, le calendrier d'amortissement et le
calendrier de prorata avec des dates de début et de fin différentes, puis complétez les
périodes inégales.

Démonstration - Exercices et calendriers
1. Dans le panneau Exercices des immobilisations, cliquez sur Rechercher tout.
2. Passez en revue les données existantes sur les exercices dans la base de données.
3. Appuyez sur la touche directionnelle Bas du clavier jusqu'à ce que vous ouvriez un nouvel
enregistrement.
4. Dans le panneau Exercices des immobilisations, saisissez les données ci-dessous :
Nom de l'exercice Démo
Description Class Demo FY
De la date 01-JAN-YYYY (utilisez votre année préférée)
A la date 31-DEC-YYYY
Exercice YYYY
5. Après avoir saisi une valeur dans le champ Exercice, appuyez sur la touche de tabulation du
clavier pour vérifier si le système calcule automatiquement les valeurs du prochain exercice.
nly
O
7. Retournez au Navigateur et accédez au panneau Calendriers des immobilisations :

se
I U
A
8. Dans le panneau Calendriers des immobilisations, cliquez sur Rechercher tout.
9.
O
Passez en revue les données existantes sur les exercices dans la base de données.
&
al
10. Appuyez sur la touche directionnelle Bas du clavier jusqu'à ce que vous ouvriez un nouvel
r
enregistrement.
e n
Int
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O

11. Dans le panneau Calendriers des immobilisations, saisissez les informations ci-dessous :
Calendrier Démo
Description Calendrier de démo du cours
Suffixe période Fiscale
Nom de l'exercice Démo (liste de valeurs)
Périodes par an 12
Nom de la période Jan
De la date 01-JAN-YYYY (utilisez votre année préférée)
A la date 31-JAN-YYYY
12. Après avoir saisi la date de fin, appuyez sur la touche de tabulation pour passer à la ligne
suivante. Vous noterez que le système renseigne automatiquement les champs De la date et
A la date.
13. Saisissez Fév en tant que deuxième nom de période et procédez ainsi jusqu'à ce que la
période DEC-YY soit indiquée.
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Exercice - Créer un calendrier Oracle Assets
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer un calendrier Oracle Assets.
Hypothèses
l'exercice.
• Remplacez les références aux années de type YYYY et YY par l'année civile de votre
choix ou par l'année indiquée par le formateur (par exemple 2002 ou Jan-02). Toutefois,
n'oubliez pas que certaines transactions nécessitent la définition préalable de dates ou de
périodes du calendrier pour pouvoir s'exécuter.
Tâches
Créer un calendrier
nly
e O
Créez un calendrier Oracle Assets nommé XX_Calendrier (où XX représente un identifiant
unique). Affectez le calendrier à l'exercice existant nommé ACCOUNTING. Le calendrier utilise
s
le suffixe période Calendaire, comporte 12 périodes par an et doit être configuré pour les dates
U
I
de la période allant du 01-JAN-YYYY au 31-DEC-YYYY. Les noms de période doivent
respecter le format Mmm-YY (par exemple Jan-YY).
OA
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Solution - Créer un calendrier Oracle Assets
Créer un calendrier
1. Accédez au panneau Calendriers des immobilisations.
2. Saisissez les valeurs appropriées dans chaque champ :
Nom du champ Valeur
Calendrier XX_Calendrier
Description XX_Calendrier
Suffixe période Calendaire (bouton d'option)
Exercice ACCOUNTING (à choisir dans la liste de valeurs)
Périodes par an 12
Nom de la période Jan
De la date 01-JAN-YYYY
A la date 31-JAN-YYYY
3. Après avoir saisi la première ligne du tableau Période, appuyez sur la touche de tabulation
ly
pour accéder à la seconde ligne et entrez simplement le nom de période FEV. Oracle Assets
n
O
complète les dates et fournit le suffixe correspondant au nom de la période. Répétez
e
l'opération pour toutes les périodes jusqu'à la période 12.
Us
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4. Enregistrez votre travail (CTRL + S).
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Partage de calendriers
Partage de calendriers
nly
Calendriers de la société
e O
d'amortissement et calendrier de prorata.
Us
Les livres comptables peuvent partager le même calendrier en tant que calendrier
Les calendriers de la société utilisent le même nom d'exercice.

AI
Calendriers fiscaux
& O
Les livres de gestion peuvent avoir un calendrier différent de celui du livre comptable qui leur
est associé.
al
rn
Le calendrier de la société et le calendrier fiscal doivent utiliser le même nom d'exercice.
e
nt
Calendriers GL
I
Les calendriers d'Oracle Assets sont à la fois complémentaires et différents du calendrier GL.
e
l
Pour pouvoir créer des pièces comptables à partir d'un livre d'amortissement, il faut que les
ac
noms de période du calendrier d'amortissement correspondent à ceux du calendrier GL.
Or
Les noms de période du calendrier d'amortissement doivent en effet être identiques aux noms
de période du calendrier GL pour garantir le transfert correct des pièces comptables. La
comparaison fait la distinction entre les majuscules et les minuscules.

Etant donné que seuls les noms de période doivent correspondre, il est inutile de créer une
période d'ajustement GL dans Oracle Assets.
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Définition d'indices de prix
Définition d'indices de prix

nly
O
• Vous devez configurer les indices de prix avant de les affecter à une catégorie
e
s
d'immobilisation et à un livre dans la fenêtre Catégories d'immobilisation. Vous pouvez
I U
employer un indice de prix pour plusieurs catégories d'immobilisation d'un même livre ou
de plusieurs livres. Mais vous pouvez aussi avoir différents indices de prix pour chaque
OA
catégorie d'immobilisation de chaque livre d'amortissement.
• L'Etat des cessions d'immobilisations réévaluées se base sur les indices de prix pour
l &
déterminer la valeur de l'immobilisation réévaluée. Il fait ensuite appel à cette valeur pour
rna
calculer les plus-values et les moins-values liées aux immobilisations cédées. Vous
pouvez vérifier tous les indices de prix que vous avez définis en exécutant la Liste des
nte
indices de prix.
I
• Si vous souhaitez réévaluer la valeur de vos immobilisations dans les livres, vous devez
e
l
réévaluer l'immobilisation ou la catégorie.
rac
O

Comment définir les indices de prix
(N) Configuration > Système des immobilisations > Indices de prix
1. Ouvrez la fenêtre Indices de prix.
2. Saisissez le nom de l'indice que vous souhaitez définir.
- Conseil : Le nom indiqué apparaîtra dans une liste de valeurs qui admet
16 caractères au maximum. Vous pouvez souhaiter limiter le nom de l'indice à
16 caractères.
3. Entrez la valeur de l'indice sous forme de pourcentage.
4. Indiquez les dates de validité de la valeur. Si vous n'indiquez pas de limite supérieure,
l'indice est valide indéfiniment.
5. (I) Sauvegarder.
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Options de profil
Options de profil
nly
Responsabilité d'administrateur système
e O
Profil > Système
Us
I
Au cours de la mise en oeuvre, vous définissez une valeur pour chaque option de profil dans
traiter ces dernières.

OA
Oracle Assets afin de définir la façon dont Oracle Assets doit contrôler l'accès aux données et
l &
rna
nte
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l
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O

Options de profil
Options de profil
nly
Générateur de comptes: Purger les données d'exécution
e O
de générer les combinaisons de codes de clé comptable flexible.
Us
Affectez toujours la valeur Oui à cette option de profil pour garantir qu'Oracle Workflow a fini
AI
Affectez temporairement la valeur Non à cette option au niveau utilisateur si vous déboguez le
& O
générateur de comptes. Si vous exécutez le générateur de comptes alors que la valeur Non lui
est affectée, cela se traduit par une baisse des performances, car les tables de workflow sont
remplies.
al
ern
FA: Autoriser les immobilisations suisses spéciales
nt
Cette option contrôle si vous pouvez utiliser la méthode de calcul d'assurance suisse.
I
Si cette option de profil est définie, lorsque vous ajoutez des détails sur l'assurance dans la
e
l
fenêtre Assurance immobilisations, vous pouvez cocher la case Immos suisses spéciales, ce qui
ac
signifie que l'immobilisation concernée va utiliser la méthode de calcul d'assurance suisse.
Or

FA: Facteur de dimensionnement des tables d'archivage
Cette option de profil contrôle l'espace alloué aux tables temporaires qui sont créées lorsque
vous archivez et purgez un livre.
Le facteur de dimensionnement indique le nombre de kilo-octets de mémoire devant être
réservé pour l'extension initiale. La valeur par défaut est 100 kilo-octets.
Modifiez cette option si vous archivez un grand nombre d'enregistrements pour un exercice.
FA: Facteur de dimensionnement de la mémoire cache
Cette option de profil contrôle les informations de la base de données qui sont conservées dans
le programme simultané afin d'améliorer les performances. Les valeurs sont comprises dans
une fourchette allant de 0 à 25.
FA: Une seule immobilisation
Cette option contrôle le tampon de mise en cache qui est utilisé lorsque vous lancez
l'amortissement. Vous pouvez affecter la valeur Non (20) ou Oui (1) au tampon.
Si vous affectez la valeur Non à l'option FA: Une seule immobilisation, le cache est réinitialisé
toutes les 20 immobilisations. Si vous affectez la valeur Oui à l'option FA: Une seule
immobilisation, le cache est réinitialisé après chaque immobilisation.
FA: Générer compte de dotation aux amortissements
Cette option vous permet de générer le compte de dotation aux amortissements en fonction des
règles de workflow.
Lorsque vous affectez la valeur Oui à cette option de profil, la fonction Générer des comptes lit
l'option de profil et génère le compte de dotation en utilisant les règles de workflow. Si vous ne
définissez pas cette option de profil ou si vous lui affectez la valeur Non, la fonction Générer
des comptes utilise le compte de dotation que vous avez entré pour une immobilisation dans la
fenêtre Affectations.
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Options de profil
Options de profil
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FA: Nom du segment "Rollback" étendu
e O
programmes nécessitant un large espace d'annulation.
Us
Cette option de profil indique le nom du segment d'annulation qu'Oracle Assets utilise pour les
AI
Si vous n'indiquez aucun nom de segment d'annulation large, Oracle Assets utilise le premier
segment d'annulation disponible.
& O
FA: Nombre de traitements en parallèle d'acquisitions en haut volume
al
• Cette option contrôle le nombre de demandes que le programme Imputation des
rn
immobilisations créées en haut volume va exécuter en parallèle. Lorsque vous lancez le
e
nt
programme, Oracle Assets génère un processus parent avec plusieurs processus enfant.
I
• Entrez un nombre compris entre 1 et 20 pour indiquer le nombre maximal de demandes
e
l
parallèles que vous voulez autoriser. Le processus parent n'est pas inclus dans ce nombre.
rac
O

FA: Nombre de traitements en parallèle
• Cette option de profil contrôle le nombre de demandes que les programmes Oracle Assets
peuvent exécuter en parallèle.
• Entrez un nombre compris entre 1 et 20 pour indiquer le nombre maximal de demandes
parallèles que vous voulez autoriser.
FA: Imprimer les messages de diagnostic
Cette option indique si les messages de suivi du débogage sont imprimés dans les fichiers
journaux du programme de traitements simultanés. Le support technique utilise ces messages
pour identifier un problème lié au code.
FA: Imprimer dates et heures des messages de diagnostic
Cette option indique si les messages de diagnostic de synchronisation sont consignés dans les
fichiers journaux du programme de traitements simultanés. Le support technique utilise ces
messages pour identifier un problème lié au code.
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Options de profil
Options de profil
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FA: Profil de sécurité
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Cette option limite l'accès aux organisations définies dans le profil de sécurité. La valeur de
cette option doit être configurée pour l'entité professionnelle déclarée.
AI
FA: Définir la date facture comme date de mise en service par défaut
& O
Cette option vous permet d'utiliser la fonction Transactions futures en admettant la date de
facture comme date de mise en service par défaut, même lorsque la date de facture correspond
al
à une période comptable future. Si vous affectez la valeur Oui à cette option de profil, Oracle
ern
Assets définit la date de facture comme date de mise en service par défaut pour les futures
transactions. Si vous affectez la valeur Non à cette option de profil, Oracle Assets ne définit
nt
pas la date de facture comme date de mise en service par défaut, et vous ne pouvez pas utiliser
I
la fonction Transactions futures.
e
l
ac
FA: Copie en haut volume de tous les ajustements de coût
Or
Cette option autorise le programme Copier en haut volume à copier tous les ajustements de
coût, même lorsque le coût non réévalué est différent dans le livre comptable et dans les livres
de gestion associés.

Démonstration - Options de profil d'Oracle Assets
(N) Autre > Profil
ou
(M) Editer > Préférences > Profils
1. Dans le panneau Valeurs du profil personnel, accédez au mode interrogation.
2. Dans le champ Nom du profil, saisissez FA%, puis exécutez l'interrogation.
3. Passez en revue les options de profil renvoyées, en notant celles qui peuvent être mises à
jour par l'utilisateur et celles qui doivent être mises à jour par l'administrateur système.
nly
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O

Assurance des immobilisations
Assurance des immobilisations

nly
Méthodes de calcul
e O
immobilisation :
Us
Oracle Assets fait appel à trois méthodes pour calculer la valeur de l'assurance d'une
AI
• Valeur état neuf - Cette méthode calcule la valeur de base de l'assurance de
& O
l'immobilisation en fonction des coûts d'acquisition/de production. Il est possible
d'indexer cette valeur annuellement pour obtenir une valeur actuelle de l'assurance. Par
l
ailleurs, cette valeur peut intégrer la valeur indexée des transactions qui affectent la
a
n
valeur de l'immobilisation.
er
• Valeur marché - Cette méthode calcule la valeur actuelle de l'immobilisation sur le
nt
marché. Oracle Assets calcule automatiquement la valeur actuelle à partir de la valeur
I
comptable nette de l'immobilisation en intégrant les facteurs d'indexation et la valeur
e
l
indexée des transactions qui affectent la valeur de l'immobilisation.
rac
O

• Valeur manuelle - Cette méthode permet de saisir manuellement la valeur de l'assurance
pour une immobilisation, généralement en accord avec l'assureur. Cette méthode de
calcul permet également de mettre à jour manuellement la valeur de l'assurance de
l'immobilisation. Oracle Assets ne procède à une mise à jour automatique de la valeur
actuelle de l'assurance que si vous indiquez une date de mise à jour facultative pour
l'immobilisation.
Si une immobilisation est partiellement cédée, le processus de calcul de l'assurance réduit la
valeur de l'assurance de l'immobilisation proportionnellement à la réduction de la valeur
actuelle.
En Suisse, pour certains types d'immobilisation, tels que les immeubles, la valeur de
l'assurance est parfois réévaluée par la compagnie d'assurance, puis manuellement redéfinie.
L'indexation de la valeur de l'assurance peut ensuite reprendre à partir de ce point. La mise à
jour manuelle d'une valeur d'assurance calculée automatiquement n'est autorisée que dans le
cas de ces immobilisations suisses spéciales, qui doivent être indiquées dans la fenêtre
Assurance des immobilisations.
Etats
Oracle Assets propose deux états permettant de vérifier les informations relatives à l'assurance
des immobilisations :
• L'Etat des données d'assurance des immobilisations répertorie toutes les données relatives
à la police d'assurance d'une immobilisation,
• L'Etat détaillé des valeurs d'assurance des immobilisations dresse la liste des valeurs
d'assurance, des montants actuels de l'assurance et indique le calcul de la couverture de
l'assurance.
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Saisie des informations relatives à l'assurance des
immobilisations
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O

Démonstration - Saisir les informations relatives à l'assurance des
immobilisations
(N) Immobilisations > Assurance > Détails de la police d'assurance
Pour saisir les informations relatives à l'assurance d'une immobilisation :
1. Accédez à la fenêtre Assurance immobilisations.
2. Recherchez les immobilisations pour lesquelles vous souhaitez saisir des informations
relatives à l'assurance.
3. Dans la région Police, indiquez les informations, telles que le Numéro de police et la
Compagnie d'assurance.
4. Entrez la Méthode de calcul à employer pour cette assurance d'immobilisation : Valeur état
neuf, Valeur marché ou Valeur manuelle.
5. S'il s'agit d'une immobilisation suisse spéciale, cochez la case Immobilisations suisses
spéciales.
6. Dans le champ Date indice base, indiquez la date utilisée comme base de l'indexation.
7. Dans le champ Indice d'assurance, entrez le nom de l'indice de prix employé pour calculer la
valeur annuelle de l'assurance ajustée.
8.
ly
Dans le champ Valeur assurance base, indiquez la valeur de l'assurance de base de
l'immobilisation définie dans la police d'assurance.
n
e O
s
9. Si vous avez opté pour la méthode de calcul Valeur manuelle ou si l'immobilisation est une
I U
immobilisation suisse spéciale, indiquez la valeur actuelle de l'assurance. Sinon, ce champ
affiche la valeur actuelle de l'assurance de l'immobilisation calculée automatiquement.
OA
10. Dans le champ Montant assuré, entrez le montant pour lequel l'immobilisation est assurée
par cette police.
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Pour saisir les informations sur la police d'assurance :
11. Dans la fenêtre Assurance immobilisations, cliquez sur le bouton Lignes pour afficher les
informations sur les lignes de la police d'assurance.
12. Dans la fenêtre Lignes de police d'assurance immobilisations, entrez les informations
relatives à la police d'assurance, telles que le numéro de ligne de la police d'assurance, la
catégorie d'assurance et la classe de dangers.
13. Indiquez tout commentaire supplémentaire dans le champ Commentaires.
Pour saisir les informations de mise à jour de la police d'assurance :
15. Dans la fenêtre Assurance immobilisations, cliquez sur le bouton Mise à jour.
16. Dans la fenêtre Mise à jour police d'assurance immobilisations, mettez à jour les
informations devant être modifiées.
17. Enregistrez les modifications.
nly
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O

Mise en oeuvre d'Oracle Assets

nly
O
L'implémentation d'Oracle Assets requiert la configuration de livres et de catégories, la
e
s
conversion des informations existantes sur les immobilisations du système précédent et le
I U
rapprochement avec ce système précédent. Notez que la configuration est généralement
similaire d'une implémentation à l'autre. En revanche, la conversion est généralement
OA
différente, car chaque site dispose de données existantes différentes.
Les quatre phases d'implémentation suivantes vont être présentées en détail :
l
• Planification de la mise en oeuvre &
na
• Configuration d'Oracle Assets
r
nte
• Conversion des informations existantes sur les immobilisations
I
• Rapprochement avec le système précédent
e
l
rac
O

Planification de la mise en oeuvre
Planification de la mise en oeuvre

nly
O
Prenez en considération les dimensions et la structure organisationnelle de votre entreprise. En
e
s
évaluant soigneusement vos besoins fonctionnels, vous pouvez configurer Oracle Assets de
relatives aux immobilisations.

I U
façon à tirer le meilleur parti de ses outils flexibles pour enregistrer et gérer les informations
Obtention de renseignements sur l'historique de la société

OA
&
• Déterminez les modifications comptables qui se sont produites dans l'historique de la
société.
al
prorata ?
ern
• Y a t'il eu des modifications au niveau du calendrier, de l'exercice ou des règles de
Int
• La société a-t-elle été achetée ou y a-t-il eu des ajustements en haut volume ?
le
• Quels sont les futurs projets de la société ?
ac
• Quel est le plan stratégique de la société ?
Or
• Comment les futurs événements peuvent-ils affecter les procédures comptables de la
société ?

Obtention des informations existantes sur les immobilisations
• En fonction des informations existantes sur les immobilisations, décidez comment entrer
ces informations dans Oracle Assets. Considérez le transfert comme une opportunité de
nettoyer les données d'immobilisation.
• Obtenez et consultez les informations existantes sur les immobilisations et étudiez la
façon dont la société gère actuellement le contrôle des immobilisations. Recherchez par
exemple quelles sont les données disponibles, combien il existe d'immobilisations et
quelles informations détaillées sont enregistrées.
• Déterminez l'emplacement des données, de quelle façon y accéder, le type de format des
données et qui dispose des droits nécessaires pour accéder aux informations.
• Décidez comment importer les informations dans Oracle Assets en utilisant la table
FA_MASS_ADDITIONS de l'interface Acquisitions en haut volume. Envisagez
l'utilisation des fonctions Immobilisations d'ADI (Applications Desktop Integrator).
• Déterminez également de quelle façon vérifier et rapprocher les informations.
Détermination de la période de conversion
• De nombreuses sociétés trouvent pratique d'effectuer la conversion en fin d'exercice car
les numéros de fin d'exercice sont faciles à rapprocher et les chiffres de l'exercice cumulé
sont corrects dans le nouvel exercice.
• Si vous effectuez la conversion en milieu d'exercice, envisagez, si possible, de poursuivre
l'exécution du système d'immobilisations précédent en parallèle à Oracle Assets jusqu'à la
fin de l'exercice pour faire le rapprochement.
Choix de la configuration d'Oracle Assets
Choisissez la configuration des éléments clés suivants d'Oracle Assets :
• Structures de clé flexible (traitées en détails ci-après)
• Livres d'amortissement
• Catégories d'immobilisation
• Contrôles système
nly
• Exercices et calendriers
e O
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Eléments à prendre en compte pour la planification des clés
flexibles
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Eléments à prendre en compte pour la planification des clés flexibles
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Planification de la clé comptable flexible
Us
I
La structure de clé comptable flexible est partagée par de nombreux produits et elle est
généralement configurée dans Oracle General Ledger.
Planification des clés flexibles dans Oracle Assets
OA
l &
Lorsque votre organisation installe Oracle Assets pour la première fois, vous personnalisez les
rna
clés flexibles afin d'intégrer des segments de code qui sont significatifs pour l'entreprise.
• Oracle Assets comporte trois clés flexibles obligatoires : Catégorie, Lieu et
nte
Immobilisations.
I
• Vous décidez de la signification de chaque segment, des valeurs de chaque segment et de
e
l
ce que représentent les valeurs de segment.
rac
• Vous pouvez également définir des règles pour indiquer quelles valeurs de segment sont
combinées pour créer un code complet valide (également appelé une combinaison).
O
• Veillez à vous procurer les informations de la société pour configurer correctement ces
clés flexibles.

Planification de la clé flexible Catégorie
• Regardez comment la société regroupe actuellement ses immobilisations.
• Utilisez le plan de comptes pour déterminer quels comptes d'immobilisations et
d'amortissement cumulé sont configurés.
- Il n'y a qu'une seule valeur de segment de compte d'immobilisations et une seule
valeur de segment de compte d'amortissement cumulé pour chaque catégorie dans
chaque livre.
- Comparez les méthodes d'amortissement et les conventions de prorata utilisées.
- Déterminez la structure de clé flexible et les valeurs de segment.
Les livres de gestion peuvent être convertis après la conversion des livres comptables.
• De nombreux sites effectuent les calculs de taxes manuellement. Dans ce cas, cela vaut
souvent la peine d'utiliser la fonction de copie en haut volume à partir du livre comptable
et d'effectuer un rapprochement manuel des taxes.
Planification de la clé flexible Lieu
• De nombreux sites préfèrent coder le lieu plutôt que de suivre explicitement le lieu des
immobilisations dans le système d'immobilisations précédent. Par exemple, certains sites
suivent le lieu dans le segment du centre de coûts de la clé comptable flexible.
• De nombreux sites utilisent des segments, tels que Pays, Département, Ville et Site.
Certains sites requièrent des informations plus détaillées, telles que le numéro de bureau,
les codes-barres ou les taxes foncières.
• Certains sites définissent des alias à l'aide d'un code abrégé d'un système précédent.
L'utilisation d'alias permet aux utilisateurs de continuer à utiliser les mêmes codes, tout
en fournissant des combinaisons de clé flexible plus lisibles pour les autres.
Planification de la clé flexible Immobilisations
La clé flexible Immobilisations est généralement utilisée pour stocker des données non
demande d'affectation de capital.

nly
financières, telles qu'un numéro de projet pour les productions à soi-même ou des numéros de
e O
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Phase de planification des clés flexibles
Phase de planification des clés flexibles

nly
Choix de la clé flexible à mettre en oeuvre
e O
centraux des applications :
Us
Oracle Assets et Oracle Applications se basent sur certaines clés flexibles en tant qu'éléments
AI
• Configurez la clé comptable flexible dans Oracle General Ledger afin de définir les
numéros de compte GL.
& O
• Configurez les clés flexibles Catégorie d'immobilisation, Lieu et Immobilisations dans
al
Oracle Assets. Ces clés flexibles sont obligatoires.
rn
Etude d'une clé flexible spécifique
e
nt
Comprenez bien l'objet et la configuration requise de la clé flexible que vous définissez.
I
Certaines clés flexibles sont soumises à des restrictions en matière de définition.
e
l
Planification de la structure
ac
Planifiez les structures soigneusement afin d'anticiper les futurs besoins. Une fois que vous
Or
avez défini la structure, vous ne pouvez plus modifier son numéro, son ordre ni sa longueur
maximale.

Planification des segments
Sélectionnez deux longueurs pour chaque segment : la longueur affichée et la longueur
maximale. La longueur maximale est inférieure ou égale à la longueur de la colonne sous-
jacente correspondant au segment. Etant donné que la taille des colonnes varie d'une clé
flexible à l'autre, vous devez savoir quelles longueurs de colonne sont disponibles pour la clé
flexible qui vous intéresse.
Planification de la validation des segments
Considérez les types de valeur utilisés dans les segments de clé flexible. Vos réponses aux
questions suivantes affectent la façon dont vous configurez les valeurs et les jeux de valeurs :
• Voulez-vous fournir une liste de valeurs pour chaque segment afin de simplifier et
d'accélérer l'entrée de données par les utilisateurs ?
• Voulez-vous partager des valeurs entre des segments de différentes structures ou entre
différentes clés flexibles ?
• Voulez-vous que les valeurs disponibles pour un segment dépendent de la valeur entrée
par l'utilisateur dans un segment précédent ?
• Voulez-vous ne pas valider un segment ? En ne validant pas un segment, vous autorisez
l'utilisateur à entrer n'importe quelle valeur non prédéfinie.
Anticiper l'adaptation aux futurs besoins
Les valeurs changent avec le temps. Une organisation peut ajouter des valeurs en cas de
croissance ou de réorganisation de l'entreprise.
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Les étapes de configuration d'Oracle Assets ont déjà été présentées en détail dans ce chapitre.
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Convertir les informations existantes sur les immobilisations
Convertir les informations existantes sur les immobilisations

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Chargement des informations sur les immobilisations
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Us
Chargez les informations facilement accessibles et mettez les informations cachées en
correspondance, le cas échéant. Demandez ensuite aux utilisateurs d'entrer les informations
AI
nécessaires dans la fenêtre Acquisitions en haut volume et de lancer le processus Imputer les
O
acquisitions en haut volume.
&
Transfert des données dans les tables ORACLE
al
Si les données ne résident pas dans ORACLE, extrayez-les du système précédent et chargez-les
ern
dans une table provisoire.
nt
Par exemple, créez un fichier plat contenant les informations sur les immobilisations en
I
enlevant les en-têtes et les pieds de page d'un état du système précédent. Utilisez SQL*Loader
e
pour charger ce fichier plat.
l
rac
O

Mise en correspondance des informations avec des codes d'identification
Mettez les informations en correspondance avec des numéros d'identification.
• Par exemple, recherchez le matricule d'employé ou l'ID de catégorie d'immobilisation.
• Effectuez des tests sur des échantillons pour vérifier le comportement du système et
ajustez les scripts.
• Indexez et ajustez les tables de conversion provisoires, mais n'ajustez pas les tables
standard d'Oracle Applications.
Vous pouvez également utiliser la fonction d'importation de texte d'ADI (Applications Desktop
Integrator). La fonction Import. fichier texte vous permet d'importer des données dans votre
feuille de travail à partir de systèmes externes, d'applications comptables tierces, de lecteurs de
codes-barres ou de toute autre source de fichier de données. En outre, elle vous permet de
mettre en correspondance les zones du fichier source avec les zones de la feuille de travail. Une
fois que vous avez établi la correspondance à l'aide de cette fonction, vous pouvez la
sauvegarder pour l'appliquer à de futures conversions.
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Utilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS pour la conversion
Utilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS pour la conversion

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Chargement de la table FA_MASS_ADDITIONS
e O
FA_MASS_ADDITIONS.
Us
Vous pouvez charger des informations sur les immobilisations dans la table
AI
• Choisissez la manière dont vous voulez charger les informations existantes sur les
l'interface Acquisitions en haut volume.

& O
immobilisations dans Oracle Assets à l'aide de la table FA_MASS_ADDITIONS de
al
• Toutes les colonnes étant annulables, vous pouvez remplir les colonnes dans n'importe
quel ordre.
ern
nt
• Certaines informations sont obligatoires. Notez que le manuel Oracle Assets Technical
I
Reference Manual répertorie toutes les colonnes comme étant annulables.
le
• Chargez toutes les informations disponibles sur les immobilisations afin de permettre aux
ac
utilisateurs de consulter et de mettre à jour les données dans la fenêtre Acquisitions en
r
haut volume.
O

Ajout de détails supplémentaires
• Consultez les informations sur les immobilisations dans la fenêtre Acquisitions en haut
volume et entrez toute information supplémentaire. Vous devrez peut-être ajouter
certaines informations obligatoires manquantes.
• Envisagez d'utiliser des files d'attente de blocage personnalisées pour indiquer les
informations qui sont toujours nécessaires ou la personne qui est chargée de fournir les
informations sur le site client.
Envoi des acquisitions en haut volume à Oracle Assets
Lorsque vous êtes satisfait des informations fournies pour les acquisitions en haut volume,
lancez le processus Imputer les acquisitions en haut volume pour créer les immobilisations.
• Si nécessaire, modifiez les règles d'amortissement à l'aide de la fonction Changements en
haut volume ou de la fenêtre Livres.
• Ne manipulez pas les taux d'une méthode d'amortissement.
• Traitez les immobilisations par lots afin d'obtenir de meilleures performances.
• Veillez à comparer le nombre d'enregistrements et consultez le fichier journal ainsi que le
fichier des erreurs de SQL*Loader.
• Envisagez de procéder par phases pour charger la table FA_MASS_ADDITIONS :
- Toutes les informations de base du système externe
- ID de catégorie
- ID de lieu
- ID de combinaison de codes (CCID) de compte de dotation aux amortissement et
ID de combinaison de codes AP
- ID de combinaison de codes (CCID) de clé d'immobilisation
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Rapprochement postérieur à la conversion
Rapprochement postérieur à la conversion

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Rapprochement des informations sur les immobilisations
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Vous pouvez utiliser les états standard et personnalisés pour comparer les informations sur les
immobilisations.
Us
AI
• Envisagez la prévision d'un amortissement pour rapprocher l'amortissement estimé.
Notez qu'une prévision n'inclut pas toutes les transactions de la période actuelle.
fondamentaux d'Assets version 11i pour plus de détails.

& O
Consultez le chapitre Amortissement du cours Gestion des immobilisations : Les
al
• Veillez à effectuer tous les ajustements nécessaires dans le nouvel exercice.
rn
Exécution des systèmes en parallèle
e
nt
• Envisagez d'effectuer la conversion vers Oracle Assets quelques périodes avant la fin de
I
l'exercice. Exécutez ensuite Oracle Assets en parallèle avec le système d'immobilisations
e
l
externe jusqu'à la fin de l'exercice et effectuez le rapprochement des chiffres de fin
ac
d'exercice.
Or
• Vous pouvez également envisager de continuer à exécuter les deux systèmes pendant
quelques périodes du nouvel exercice.
• Envisagez de clôturer l'exercice dans le système externe, d'effectuer une conversion le
mois précédent la fin de l'exercice et d'ouvrir le nouvel exercice dans Oracle Assets.

Autres problèmes de conversion
Autres problèmes de conversion

nly
Immobilisations centralisées
e O
Us
• Si le site assure actuellement le suivi des immobilisations dans des bases de répartition,
envisagez d'utiliser une catégorie d'immobilisation distincte et un compte
AI
d'immobilisations distinct pour chaque base de répartition et de laisser les bases de
O
répartition terminer leur cycle de vie. Si possible, effectuez des inventaires physiques,
puis suivez les immobilisations individuellement.
l &
• Reportez-vous à un produit auxiliaire d'Oracle Assets, nommé Capital Resource Logistics
na
(CRL), qui a la capacité de suivre et d'amortir les immobilisations centralisées.
r
Codes-barres
nte
I
• Si votre site utilise des codes-barres, utilisez le champ Numéro fiche pour stocker le
e
numéro de code-barre.
l
ac
• Vous pouvez entrer les informations de code-barre directement (à l'aide du clavier) ou à
Or
l'aide d'un "décodeur" ou d'un crayon lecteur qui déchiffre le code-barre. Certaines
opérations de personnalisation peuvent s'avérer nécessaires.

Acquisitions
• Si la société a été achetée et a retraité ses valeurs d'immobilisation, les nouvelles valeurs
deviennent la base amortissable. Convertissez les immobilisations avec les nouvelles
valeurs.
• Si la société est achetée après l'installation d'Oracle Assets, refaites la conversion avec les
nouvelles valeurs d'immobilisation.
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Gestion d'une piste d'audit
Gestion d'une piste d'audit

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Oracle Assets conserve une piste d'audit complète des transactions. La plupart des transactions
e
s
est enregistrée dans les tables principales suivantes :
• FA_BOOKS
I U
• FA_DISTRIBUTION_HISTORY
• FA_TRANSACTION_HEADERS
OA
l &
rna
nte
e I
l
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O

Gestion des pistes d'audit
Gestion des pistes d'audit

nly
O
Oracle Assets conserve une piste d'audit complète de toutes les transactions qui créent un
e
s
enregistrement. L'enregistrement en cours correspond à la ligne où la valeur de
TRANSACTION_HEADER_ID_OUT est NULL.
I U
A
Ajout d'une immobilisation
l'immobilisation dans le livre comptable.

& O
Lorsqu'Oracle Assets crée une transaction ACQUISITION, il crée une nouvelle ligne pour
al
• Une transaction TRANSFERT DE est créée en ajoutant une nouvelle ligne, qui est
ern
utilisée pour suivre la ventilation.
nt
• La paire de transactions ACQUISITION/TRANSFERT DE correspond à l'ajout de
I
l'immobilisation.
le
Ajustement dans la période d'ajout
ac
• Oracle Assets met à jour la transaction ACQUISITION d'origine pour en faire la
Or
transaction ACQUISITION/ANNULATION.
• Une nouvelle transaction ACQUISITION est créée en ajoutant une nouvelle ligne pour
l'immobilisation dans le livre comptable et en terminant l'ancienne ligne.

Lancement de l'amortissement
Lorsque l'amortissement est lancé et que la case Fermer période est cochée, Oracle Assets
ferme la période et crée les pièces comptables.
Transfert de l'immobilisation
Oracle Assets crée une transaction TRANSFERT en créant une nouvelle ligne pour
l'immobilisation afin de suivre la ventilation et en terminant l'ancienne ligne.
Ajustement de l'immobilisation dans une période ultérieure
• Lorsqu'Oracle Assets crée une transaction AJUSTEMENT, il crée une nouvelle ligne
pour l'immobilisation dans le livre comptable et il termine l'ancienne ligne.
• Oracle Assets va annuler la transaction d'origine si vous modifiez les informations sur les
immobilisations avant de lancer l'amortissement, car le compte d'immobilisations n'a pas
encore été chargé.
Suivi des informations de ventilation
Oracle Assets suit les informations de ventilation une fois par immobilisation et il suit les
informations financières de chaque livre.
• L'employé, le lieu et le numéro du compte GL de dotation aux amortissements sont
enregistrés dans la table FA_DISTRIBUTION_HISTORY.
• La catégorie d'immobilisation et les unités sont enregistrées dans la table
FA_ASSET_HISTORY.
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Définition des garanties d'immobilisation
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Démonstration - Définir une garantie d'immobilisation
(N) Configuration > Système des immobilisations > Garanties
1. Accédez à la fenêtre Garanties d'immobilisation.
2. Entrez un numéro de garantie unique et une description de la garantie.
3. Indiquez éventuellement les dates de début et de fin. Si vous entrez une date, vous devez
également saisir l'autre date. Si vous indiquez des dates de début et de fin, la date de mise en
service de toute immobilisation affectée à cette garantie doit être comprise entre les dates de
début et de fin précisées.
4. Saisissez le code devise. Le code devise de la garantie doit être le même que celui de
l'immobilisation que vous affectez à la garantie.
5. Entrez un coût supérieur ou égal à 0 $.
6. Cochez la case Renouvelable si vous souhaitez que la garantie soit renouvelable. Cette case
est désélectionnée par défaut. Si vous n'indiquez pas de date de fin, la case Renouvelable
n'est pas activée.
7. Entrez éventuellement des informations sur l'employé.
8. Indiquez des informations sur le fournisseur.
nly
Pour affecter une immobilisation à une garantie précédemment définie :
e O
1. Accédez à la fenêtre Rechercher des immobilisations.
Us
2.
A
Recherchez l'immobilisation que vous affectez à la garantie.I
3.
& O
Dans la fenêtre Détails de l'immobilisation, entrez le numéro d'une garantie précédemment
l
définie ou sélectionnez-en un dans la liste de valeurs.
a
4.
rn
Enregistrez votre travail.
e
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O

Création de crédits-bails
Création de crédits-bails
nly
O
Les fenêtres Détails du crédit-bail et Paiements du crédit-bail permettent de définir de
e
s
nouveaux crédits-bails. Vous ne pouvez pas mettre à jour ni supprimer les crédits-bails en
cours d'utilisation.
I U
A
Si vous souhaitez faire tester votre crédit-bail par Oracle Assets pour savoir si vous devez
O
immobiliser et amortir les biens qui lui sont affectés, saisissez les informations correspondantes
dans la région Test de capitalisation de la fenêtre Détails du crédit-bail. Si vous avez déjà
l &
défini un échéancier de règlement pour votre crédit-bail, associez-le au crédit-bail dans la
rna
fenêtre Détails du crédit-bail. Sinon, vous pouvez accéder à la fenêtre Paiements du crédit-bail
pour définir un échéancier de règlement et calculer la valeur actuelle des règlements de votre
nte
crédit-bail. Oracle Assets amortit les biens en crédit-bail immobilisés et passe en charges les
I
biens sous contrat de location-exploitation. Oracle Assets immobilise et amortit les biens
e
l
achetés en crédit-bail si l'une des conditions suivantes est vérifiée :
ac
• Test 1 - La propriété de l'immobilisation est transférée au preneur à bail à la fin du crédit-
Or
bail.
• Test 2 - Il existe une option d'achat à un prix préférentiel.

• Test 3 - L'échéance du crédit-bail correspond à plus de 75 % de la vie économique du
bien acheté en crédit-bail.
• Test 4 - La valeur actuelle des règlements minimum du crédit-bail représente plus de
90 % de la juste valeur du marché du bien au moment de l'établissement du crédit-bail.
Lorsque vous ajoutez des biens achetés en crédit-bail à l'aide du processus Acquisitions
détaillées, vous pouvez associer les biens aux crédits-bails que vous avez précédemment
définis. Vous pouvez affecter plusieurs biens au même crédit-bail.
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Démonstration - Définir un crédit-bail
(N) Configuration > Système des immobilisations > Crédits-bails > Détails du
crédit-bail
1. Accédez à la fenêtre Détails du crédit-bail.
2. Entrez le Numéro du crédit-bail et une Description.
3. Indiquez le Bailleur.
4. Saisissez le Site du bailleur qui est le lieu auquel seront envoyés les règlements. Ce champ
est obligatoire si vous envisagez d'exporter les règlements du crédit-bail vers Oracle
Payables.
5. Sélectionnez un Type de crédit-bail : Capitalisée ou Exploitation. Si vous avez déjà effectué

un test de capitalisation sur ce crédit-bail, vous pouvez utiliser ce champ pour remplacer
manuellement le résultat du test affiché dans le champ Résultat du test. Seuls les contrats de
location-acquisition peuvent être configurés en vue d'un règlement automatique du crédit-
bail vers Oracle Payables.
6. A partir d'une liste, vous pouvez choisir un échéancier de paiement prédéfini à associer à ce
crédit-bail ou laisser ce champ vide et cliquer sur le bouton Echéancier de paiement pour
définir l'échéancier correspondant. Si, après la date de début du crédit-bail, vous souhaitez
modifier les règlements du crédit-bail existants, vous devez saisir un nouveau crédit-bail ou
ajuster manuellement les lignes de règlement individuelles pour modifier le crédit-bail
existant.
nly
7.
O
Indiquez le compte de règlement. Ce champ est obligatoire si vous envisagez d'exporter les
e
Us
règlements du crédit-bail vers Oracle Payables. Vous devez indiquer le site du bailleur avant
de pouvoir saisir le compte de règlement. En effet, le site du bailleur détermine l'unité
I
opérationnelle, qui à son tour détermine la structure du code comptable.
A
8.
O
Vous pouvez éventuellement indiquer des conditions de règlement.
&
9.
al
Entrez la Devise employée pour ce crédit-bail.
ern
10. Si vous souhaitez tester le crédit-bail en vue de l'immobilisation, indiquez les informations
nt
suivantes dans la région Test de capitalisation.
I
le
11. Cochez la case Transfert de propriété si le crédit-bail transfère la propriété du bien au
ac
preneur à bail à la fin du crédit-bail.
r
O
12. Cochez la case Option d'achat à prix préférentiel si le crédit-bail offre une option d'achat à
prix préférentiel.

13. Indiquez l'Echéance du crédit-bail et la Durée de vie de l'immobilisation en mois pour le
bien acheté en crédit-bail. La case à cocher Critère OK indique si l'échéance du crédit-bail
excède 75 % de la vie économique du bien acheté en crédit-bail.
14. Entrez la Juste valeur du bien acheté en crédit-bail.
15. Indiquez éventuellement la Valeur actuelle du bien acheté en crédit-bail si vous l'avez
précédemment calculée hors d'Oracle Assets. Sinon, Oracle Assets renseigne
automatiquement ce champ lorsque vous sélectionnez un échéancier de paiement pour le
crédit-bail La case à cocher Critère OK indique si la valeur actuelle des règlements
minimum du crédit-bail excèdent 90 % de la juste valeur du marché.
16. Si vous devez définir un échéancier de paiement pour ce crédit-bail, cliquez sur le bouton
Echéancier de paiement.
17. Oracle Assets affiche le résultat du test de capitalisation dans le champ Résultat du test. Si le
crédit-bail peut faire l'objet d'une immobilisation, Oracle Assets renseigne automatiquement
le champ Coût à capitaliser avec la plus faible des deux valeurs suivantes : juste valeur du
bien ou valeur actuelle des règlements minimum du crédit-bail. Ce montant apparaît
également dans le champ Coût actuel du bien dans la fenêtre Livres lorsque vous créez des
immobilisations.
18. (B) Terminé.
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Synthèse
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Synthèse
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Livres d'amortissement
Chapitre 3
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Chapitre 3 - Page 1
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Chapitre 3 - Page 2
Objectifs
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Chapitre 3 - Page 3
Contenu du chapitre
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Chapitre 3 - Page 4

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• Définissez des livres d'amortissement pour stocker les informations financières relatives à
e
s
un groupe d'immobilisations.
• Il existe trois types de livre d'amortissement :
I U
relatives à votre bilan.
OA
- Comptable > Livre que vous utilisez pour suivre les informations financières
&
- De gestion > Livre que vous utilisez pour suivre les informations financières
l
a
relatives à votre déclaration fiscale.
rn
- Budgétaire > Livre que vous utilisez pour suivre les dépenses prévues.
e
nt
• Définissez les livres comptables en premier, puis les livres budgétaires et de gestion.
I
• Vous pouvez associer plusieurs livres budgétaires et de gestion à chaque livre comptable.
e
l
• Vous pouvez définir plusieurs livres comptables qui créent des pièces comptables pour
ac
différentes entités comptables du Grand Livre ou pour la même entité comptable. Dans
Or
les deux cas, vous devez lancer l'amortissement et créer des pièces comptables pour
chaque livre d'amortissement.
Chapitre 3 - Page 5
• Toutes les immobilisations doivent être ajoutées à un livre comptable en premier. Elles
peuvent ensuite être copiées dans les livres de gestion, si nécessaire.
• Des calendriers des immobilisations sont affectés aux livres d'amortissement à des fins de
calcul et de répartition de la dotation aux amortissements.
• Des catégories d'immobilisation sont affectées à des fins d'utilisation avec les livres
d'amortissement. Toutes les immobilisations sont affectées à une catégorie
d'immobilisation, qui détermine les informations comptables et les règles
d'amortissement par défaut des immobilisations. Des méthodes d'amortissement sont
affectées aux catégories d'immobilisation.
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Chapitre 3 - Page 6
Régions des livres d'amortissement
Régions des livres d'amortissement

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e
suivantes :
Us
Pour pouvoir définir un livre d'amortissement, vous devez tout d'abord effectuer les opérations
• Dans Oracle Assets, définissez les contrôles système.

AI
• Définissez les calendriers des immobilisations.
& O
• Configurez les combinaisons et les valeurs de segment du compte GL.
al
• Configurez les types de pièce et les origines des pièces GL.
rn
Pour définir un livre d'amortissement, procédez comme suit :
e
nt
• Entrez un nom de livre et une description.
e I
• Sélectionnez la classe de livre : comptable, budgétaire ou de gestion.
l
ac
- Si vous définissez un livre budgétaire ou de gestion, vous devez l'associer à un livre
r
comptable. Si le livre que vous définissez est un livre comptable, il sera
O automatiquement associé à lui-même.

• Entrez les informations relatives au calendrier pour le livre.
• Entrez les règles de comptabilisation pour le livre.
Chapitre 3 - Page 7
• Entrez les comptes naturels pour le livre.
• Entrez les types de pièce pour le livre.
Vous devez compléter chaque région de chaque livre que vous définissez, que les informations
soient susceptibles d'être utilisées ou non. Par exemple, lorsque vous définissez un livre de
gestion, vous devez compléter les régions des comptes naturels et des types de pièce même si
vous n'avez pas l'intention de générer des pièces comptables pour ce livre.
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Chapitre 3 - Page 8
Région Calendrier
Région Calendrier
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Voici comment configurer la région Calendrier :
e O
Autoriser la purge
Us
I
• Vous devez cocher la case Autoriser la purge pour purger les informations du livre
OA
d'amortissement. Nous vous recommandons de ne pas cocher la case avant d'être prêt à
purger les données du livre. Vous pouvez alors activer l'option Autoriser la purge, purger
&
les données, puis désélectionner la case. De cette façon, vous évitez toute purge
l
involontaire des données du livre.
a
Entité comptable GL
ern
nt
• Entrez l'entité comptable GL pour laquelle vous voulez créer des pièces comptables.
I
Autoriser la centralisation dans GL
e
l
• Activez cette option si vous voulez créer des pièces comptables pour le livre. Vous ne
ac
pouvez pas autoriser la centralisation dans GL pour les livres budgétaires.
Or
Chapitre 3 - Page 9
Calendrier de prorata
• Utilisez le calendrier de prorata avec la plus petite résolution ou longueur de période dont
vous avez besoin pour déterminer le taux d'amortissement. Par exemple, vous pouvez
utiliser un calendrier de prorata mensuel dans un livre de gestion qui utilise un calendrier
d'amortissement trimestriel pour permettre un contrôle approfondi de l'annuité
d'amortissement pour certaines combinaisons prorata mensuel/méthode.
Période en cours
• Le système Oracle Assets met à jour le champ Période en cours à chaque fois que la
période en cours est fermée et que la période suivante est ouverte. Souvenez-vous qu'il ne
peut y avoir qu'une seule période ouverte à la fois pour chaque livre d'amortissement.
Vous devez configurer le calendrier d'amortissement avec au moins une période
précédant la période en cours.
Diviser l'amortissement
• Sélectionnez la méthode de répartition du montant d'amortissement annuel sur les
périodes de l'exercice pour le livre.
- Sélectionnez Uniformément pour répartir l'amortissement de façon égale entre les
périodes.
- Sélectionnez Par jours pour le répartir proportionnellement au nombre de jours de
chaque période.
Amortir si cédé lors de la première année
• Choisissez d'amortir ou non les immobilisations du livre qui sont cédées au cours de la
première année de leur vie.
Dernier amortissement
• Initialement, la valeur par défaut de cette option est la date courante. Oracle Assets met
cette date à jour lorsque vous lancez l'amortissement.
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Région Règles de comptabilisation
Région Règles de comptabilisation

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Voici comment configurer la région Règles de comptabilisation :
e O
s
Autoriser changements des biens amortis, Autoriser les changements en haut volume
U
I
• Si vous voulez autoriser les changements des biens amortis et les changements en haut
OA
volume dans le livre d'amortissement, vérifiez que ces cases sont bien cochées. Ces cases
étant par défaut désélectionnées, il est fréquent d'oublier de les cocher lors de la
&
définition d'un nouveau livre d'amortissement.
Seuil de plus-value
al
rn
• Cette option indique la durée minimale pendant laquelle vous devez conserver une
e
nt
immobilisation pour qu'Oracle Assets en fasse état en tant que plus-value lorsque vous la
I
cédez. Si vous voulez qu'Oracle Assets fasse état d'une plus-value pour toutes les
e
immobilisations lorsque vous les cédez, affectez la valeur zéro au seuil de plus-value.
l
ac
Autoriser rééval.
Or
• Si nécessaire, sélectionnez l'option Autoriser rééval. et indiquez les règles de réévaluation
par défaut applicables. La réévaluation est présentée dans le cours 11i Asset Management
Advanced Learning Path.
Règles fiscales
• Cette option concerne les livres de gestion uniquement. Définissez les règles fiscales, si
nécessaire :
- Cochez la case Autoriser ajustements amort. cumulés si vous voulez autoriser les
changements de l'amortissement cumulé dans le livre de gestion.
- Vous pouvez autoriser les plafonds de la base amortissable et les plafonds de
dotation aux amortissements dans un livre d'amortissement ; cependant, vous ne
pouvez pas appliquer à la fois un plafond de base amortissable et un plafond de
dotation aux amortissements à la même immobilisation.
- Cochez la case Autoriser PAS si vous voulez pouvoir ajouter automatiquement des
productions à soi-même au livre de gestion lorsque vous les ajoutez au livre
comptable.
Autoriser copie ht volume
• Cette option concerne les livres de gestion uniquement. Si vous décidez d'autoriser la
copie en haut volume dans le livre de gestion, vous devez préciser si vous voulez copier
les acquisitions, les ajustements, les cessions et/ou la valeur de récupération.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Région Comptes naturels
Région Comptes naturels

nly
O
Ces comptes représentent les valeurs du segment Compte naturel de la clé comptable flexible
e
s
associée à l'entité comptable GL qui est affectée au livre d'amortissement.
Voici comment configurer la région Comptes naturels :
Comptes de cession
I U
OA
• Vous pouvez configurer vos comptes de plus-values et de moins-values de manière
&
qu'Oracle Assets, soit crée des pièces comptables individuelles décomposant le montant
l
de plus-value ou de moins-value dans des comptes distincts, soit crée une pièce
a
n
comptable unique dans un seul compte illustrant la plus-value ou la moins-value nette.
r
Pour utiliser un seul compte de plus-values ou de moins-values, entrez la même valeur de
e
nt
compte dans chaque champ. Le résultat est une pièce comptable unique.
I
Autres valeurs par défaut des comptes naturels
e
l
• Entrez les numéros des comptes de lettrage Intersociété AR et Intersociété AP.
ac
• Entrez les comptes d'écarts d'amortissements cumulés et d'écarts de dotation aux
r
O
amortissements.
• Entrez le compte GL que vous voulez utiliser en tant que compte de contrepartie lorsque
vous effectuez des ajustements d'amortissements cumulés.
Valeurs par défaut du générateur de compte
• Par défaut, Oracle Assets crée des pièces comptables sans détail du niveau du centre de
coûts pour tous les comptes, à l'exception du compte de dotation aux amortissements. En
utilisant les affectations par défaut, il crée des pièces comptables à l'aide du segment
d'équilibrage du compte de dotation défini dans la fenêtre Affectations et du segment de
compte de la catégorie d'immobilisation ou du livre d'amortissement, selon le type de
compte. Pour les autres segments, le générateur de comptes utilise les valeurs de segment
par défaut que vous entrez pour le livre d'amortissement dans ce champ.
Dans Oracle Assets, le générateur de comptes utilise Oracle Workflow. Vous pouvez
consulter et personnaliser les processus du générateur de comptes via Oracle Workflow
Builder. Le générateur de comptes est présenté en détail dans le chapitre Comptabilité des
immobilisations du présent cours Gestion des immobilisations : Les fondamentaux
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
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O
Région Types de pièce
Région Types de pièce

nly
Voici comment configurer la région Types de pièce :
e O
Origine des pièces
Us
I
• Cette valeur sert de libellé aux pièces comptables qui sont envoyées à General Ledger par
Oracle Assets.
Types de pièce
OA
&
• Choisissez les types de pièce que vous voulez affecter aux pièces comptables générées
l
rna
par Oracle Assets et transmises à General Ledger.
Vous ne pouvez pas créer de types et d'origines supplémentaires dans ce panneau. Vous devez
nte
faire une sélection dans une liste d'origines et de types déjà définis. En général, ces valeurs sont
I
définies dans l'application Oracle General Ledger.
e
l
rac
O
Démonstration - Définir un livre d'amortissement
1. Saisissez LIVRE COMPTABLE DE DEMO dans le champ Nom du livre.
2. Gardez la valeur Comptable dans le champ Classe.
3. LIVRE COMPTABLE DE DEMO doit être indiqué dans le champ Description.
4. Sélectionnez Vision Operations dans la liste de valeurs du champ Entité comptable GL.
5. Sélectionnez Mensuel (Monthly) dans la liste de valeurs des champs Amortissement et

Calendrier de prorata.
6. DEC-YY (utilisez votre année préférée) doit être indiqué dans le champ Période en cours.
7. Ne modifiez pas le contenu du champ Diviser l'amortissement. En outre, gardez la date du

jour en tant que valeur par défaut pour la date du dernier lancement du calcul
d'amortissement.
8. Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir les champs restants dans la région
Calendrier, ou cliquez sur l'onglet Règles de comptabilisation.
9. Cochez les cases Autoriser changements des biens amortis et Autoriser les changements en
haut volume. Notez que, par défaut, les cases ne sont pas cochées.
nly
10. Acceptez les valeurs par défaut restantes dans la région. Dans la mesure où il s'agit d'un
e O
livre comptable, les cases à cocher des régions Règles fiscales ou Autoriser copie haut
volume ne peuvent pas être mises à jour ; vous pouvez le vérifier en cliquant sur l'une
d'entre elles.
Us
AI
11. Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir les champs restants dans la région
O
Règles de comptabilisation, ou cliquez sur l'onglet Comptes naturels.
&
al
ern
Int
le
rac
O
12. Saisissez les valeurs de compte naturel ci-dessous :
Plus-value Moins-value Lettrage
Produit de cession 7850 7851 1247
Coût de cession 7852 7853 2240
Valeur comptable nette cédée 7854 7855
Plus-values réévaluations cédées 7854 7855
Intersociété AR 1810
Intersociété AP 2370
Ecarts d'amortissements cumulés 2540
Ecarts de dotation aux amortissements 7860
Ajustements des amortissements 1690
Valeurs par défaut du générateur de compte 01-000-9999-0000-000
13. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder à la région Types de pièce.
14. Saisissez Immobilisations ou sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste de valeurs

pour le champ Origine des pièces.
15. Saisissez les valeurs ci-dessous ou sélectionnez les entrées correspondantes dans la liste de
valeurs pour les champs Types de pièce :
Nom du Valeur Nom du champ Valeur
champ
nly
O
Acquisitions Création Acquisitions PAS Acquisition PAS
e
immobilisations
Ajustements Ajustement Ajustements PAS
Us Ajustement PAS
Cessions Cession Cessions PAS
AI Cession PAS
Reclassement
Transferts
Reclassement
Transférer Transferts PAS
& O
Reclassements PAS Reclassements des PAS
Transfert PAS
Réévaluation
al Réévaluation
ern
Amortissement Amortissement
Int Ecarts d'amortissement Ecarts d'amortissement
le Ajustements des Ajustements des
ac
amortissements amortissements
Or
Exercice - Définir un livre d'amortissement
Présentation
Dans cet exercice, vous allez définir un livre d'amortissement comptable.
Hypothèses
l'exercice.
choix ou par l'année indiquée par le formateur (par exemple 2002 ou Jan-02).
Toutefois, n'oubliez pas que certaines transactions nécessitent la définition préalable de
dates ou de périodes du calendrier pour pouvoir s'exécuter.
Tâches
ly
Saisir les informations dans les régions de l'en-tête et du calendrier du livre
n
1.
O
Accédez au panneau Contrôles des livres, puis saisissez les données ci-dessous dans les
e
régions de l'en-tête et du calendrier du livre d'amortissement :
Nom
U
XX_LIVRE COMPTs
Classe Comptable
AI
Description
& O
XX_LIVRE COMPTABLE
Entité comptable GL
al Vision Operations
rn
Autoriser la centralisation dans GL
e
Cochez la case.
nt
Calendrier d'amortissement Mensuel
I
Calendrier de prorata
e
Mensuel
l
ac
Période en cours Dec-YY (indiquez l'année fournie par le formateur)
Or
Diviser l'amortissement
Amortir si cédé lors de la première année
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Dernier amortissement Correspond par défaut à la date système en cours.
Saisir les informations dans la région Règles de comptabilisation
2. Dans la région Règles de comptabilisation, saisissez les données ci-dessous :

Autoriser changements des biens amortis Cochez la case.
Autoriser les changements en haut volume Cochez la case.
Autoriser rééval. Laisser la case Autoriser rééval.
cochée.
Ne cochez pas les cases relatives à Règles fiscales ou à
Autoriser copie ht volume.
Saisir les informations dans la région Comptes naturels
3. Dans la région Comptes naturels, saisissez les données ci-dessous :

Plus-value Moins-value Lettrage
Produit de cession 7850 7851 1247
Coût de cession 7852 7853 2240
Valeur comptable nette cédée 7854 7855
Plus-values réévaluations cédées 7854 7855
Intersociété AR 1810
Intersociété AP 2370
Ecarts d'amortissements cumulés 2540
y
Ecarts de dotation aux amortissements 7860
Ajustements des amortissements
nl 1690
Valeurs par défaut du générateur de compte
e O 01-000-9999-0000-000
Us
AI
& O
al
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Int
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O
Saisir les informations dans la région Types de pièce
4. Dans la région Types de pièce, saisissez les données ci-dessous :

Nom du champ Valeur Nom du champ Valeur
Acquisitions Création Acquisitions PAS Acquisition PAS
immobilisations
Ajustements Ajustement Ajustements PAS Ajustement PAS
Cessions Cession Cessions PAS Cession PAS
Reclassement Reclassement Reclassements PAS Reclassements des PAS
Transferts Transférer Transferts PAS Transfert PAS
Réévaluation Réévaluation
Amortissement Amortissement
Ecarts d'amortissement Ecarts d'amortissement
Ajustements des Ajustements des
amortissements amortissements
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
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O
Solution - Définir un livre d'amortissement
Saisir les informations dans les régions de l'en-tête et du calendrier
du livre
1. Accédez au panneau Contrôles des livres.
2. Saisissez les données appropriées dans les régions de l'en-tête et du calendrier du livre,
conformément aux instructions relatives à la tâche.
n l y
e O
U s
Saisir les informations dans la région Règles de comptabilisation
A I
3.
O
Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir tous les champs de la région Calendrier,
&
ou cliquez sur l'onglet Règles de comptabilisation.
4.
a l
Saisissez les données appropriées dans la région Règles de comptabilisation, conformément
r n
aux instructions relatives à la tâche.
e
Int
le
r ac
O
Saisir les informations dans la région Comptes naturels
5. Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir tous les champs de la région Règles de
comptabilisation, ou cliquez sur l'onglet Comptes naturels.
6. Saisissez les données appropriées dans la région Comptes naturels, conformément aux
instructions relatives à la tâche.
nly
e O
Us
AI
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Int
le
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O
Saisir les informations dans la région Types de pièce
7. Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir tous les champs de la région Comptes
naturels, ou cliquez sur l'onglet Types de pièce.
8. Saisissez les données appropriées dans la région Types de pièce, conformément aux
instructions relatives à la tâche.
9. Enregistrez votre travail. Pour ce faire, cliquez dans la barre d'outils sur l'icône de
ly
sauvegarde ou appuyez sur la combinaison de touches CTRL + S du clavier.
n
e O
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O
Configuration des immobilisations groupe
Configuration des immobilisations groupe

nly
O
Pour configurer les immobilisations groupe dans la fenêtre Contrôles des livres :
e
1. Accédez à la fenêtre Contrôles des livres.
Us
I
2. Dans le champ Classe, sélectionnez Comptable. Les immobilisations groupe ne peuvent
être créées que dans un livre comptable.
3. Cliquez sur l'onglet Règles de comptabilisation.
OA
&
4. Autoriser changements des biens amortis : cette option n'affecte ni les immobilisations
l
rna
groupe ou membre, ni les immobilisations individuelles qui appartenaient précédemment
à une immobilisation groupe.
nte
5. Avant de créer des immobilisations groupe dans le livre, vous devez cocher la case
I
Autoriser amortissement groupe.
e
l
rac
O
• Si les immobilisations groupe ne sont pas autorisées dans le livre de gestion, la copie en
haut volume se déroule comme suit :
- Si vous autorisez les immobilisations groupe dans le livre comptable associé,
l'immobilisation groupe n'est pas copiée dans le livre de gestion. Toutes les
immobilisations membre seront copiées dans le livre de gestion sous forme
d'immobilisations autonomes.
- Si vous n'autorisez pas les immobilisations groupe dans le livre comptable associé,
aucune immobilisation groupe n'est autorisée dans les livres comptable ou de
gestion.
• Si les immobilisations groupe sont autorisées dans un livre de gestion, la copie en haut
volume se déroule comme suit :
- Si vous autorisez les immobilisations groupe dans le livre comptable associé, les
immobilisations groupe et membre sont copiées dans le livre de gestion en fonction
des options de copie en haut volume indiquées sur l'onglet Règles fiscales.
- Si vous n'autorisez pas les immobilisations groupe dans le livre comptable associé,
aucune immobilisation groupe n'est autorisée dans les livres comptable ou de
gestion. Dans Oracle Assets, toute immobilisation doit exister dans le livre
comptable avant de pouvoir être ajoutée dans le livre de gestion. Les
immobilisations groupe ne font pas exception à cette règle. Ainsi, une
immobilisation groupe doit être autorisée dans le livre comptable pour pouvoir être
copiée dans le livre de gestion.
Remarque : La copie en haut volume ne permet pas de copier les transactions de reclassement
de groupe qui sont effectuées lors de la modification de l'affectation aux groupes des
immobilisations membre. Elle ne permet pas non plus de copier n'importe quel type
d'ajustement de groupe, notamment le transfert des amortissements cumulés de groupe, les
ajustements de cession de groupe et l'amortissement non planifié de groupe.
6. Cochez éventuellement la case Autoriser membres PAS dans immobilisations groupe
ly
pour activer l'ajout de productions à soi-même dans les immobilisations groupe. Si cette
n
case n'est pas cochée, vous ne pourrez pas ajouter de productions à soi-même à une
O
immobilisation groupe, même si vous avez défini l'immobilisation groupe par défaut dans
e
s
la fenêtre Règles d'amortissement par défaut du panneau Catégories. Si la case Autoriser
I U
membres PAS dans immobilisations groupe n'est pas cochée, la case Autoriser
amortissement PAS dans immobilisations groupe n'est pas activée. Une fois que la case
OA
Autoriser membres PAS dans immobilisations groupe est cochée et que cette
configuration est enregistrée, vous ne pouvez plus la désélectionner.
l &
7. Vous devez cocher la case Autoriser amortissement PAS dans immobilisations groupe
rna
pour amortir le coût des productions à soi-même des immobilisations membre.
8. Cochez éventuellement la case Autoriser le suivi des immobilisations du membre pour
nte
activer le suivi des immobilisations membre dans le livre d'amortissement. Une fois que
I
cette case est cochée et que cette configuration est enregistrée, vous ne pouvez plus la
e
l
désélectionner.
ac
9. Vous devez cocher la case Autoriser affectation immobilisations membre intersociété si
Or
vous souhaitez autoriser les immobilisations membre à avoir des valeurs de segment
d'équilibrage différentes de la valeur de segment d'équilibrage de l'immobilisation
groupe. Si cette case n'est pas cochée pour un livre d'amortissement particulier, vous ne
pouvez pas configurer le suivi des immobilisations membre pour ce livre.
Sécurité par livre
Sécurité par livre

nly
O
Avant la sécurité par livre, à moins que votre installation d'Oracle Assets n'ait été configurée
e
s
pour une utilisation multiorganisation, il n'y avait aucun moyen de limiter les droits d'accès des
I U
utilisateurs de telle sorte qu'ils puissent uniquement rechercher et mettre à jour les informations
contenues dans les livres d'amortissement leur appartenant. Les utilisateurs pouvaient accéder à
OA
tous les livres d'amortissement du système. En conséquence, la puissance et la flexibilité, qui
découlaient du fait que chaque service d'une grande organisation ait ses propres livres
l &
d'amortissement, étaient atténuées, car le personnel d'un service donné pouvait toujours
rna
rechercher et mettre à jour des données parfois sensibles dans d'autres services.
La fonction Sécurité par livre d'Oracle Assets utilise un profil de sécurité, qui est associé à une
nte
responsabilité, pour déterminer quels enregistrements sont accessibles aux titulaires de cette
I
responsabilité. Le profil de sécurité fait office de "joint" entre une organisation et une
e
l
responsabilité. Pour configurer un profil de sécurité permettant l'accès aux livres
ac
d'amortissement de certaines organisations uniquement, vous devez utiliser des hiérarchies
r
organisationnelles.
O
Organisations et sécurité par livre
Organisations et sécurité par livre

nly
O
Une hiérarchie organisationnelle peut comporter plus de niveaux que dans l'exemple ci-dessus.
e
s
Par exemple, Oracle Royaume-Uni pourrait être subordonnée à une autre organisation ou
U
d'autres organisations pourraient être subordonnées à n'importe laquelle de ses divisions.
I
A
Les hiérarchies organisationnelles décrivent les relations hiérarchiques entre les organisations
O
de votre entreprise.
&
Un profil de sécurité vous permet de contrôler l'accès à Oracle Assets par le biais des
l
responsabilités que vous créez et affectez aux utilisateurs du système. Les utilisateurs ne
a
n
peuvent se connecter à Oracle Assets qu'en vertu des responsabilités que vous leur donnez.
er
Une responsabilité contrôle tout ce qu'un utilisateur peut voir et faire dans le système. Elle
nt
inclut toujours un profil de sécurité, que vous associez à une structure de travail, telle qu'une
I
hiérarchie organisationnelle.
e
l
rac
O
Mode d'utilisation de la sécurité par livre dans le flux de
processus
nly
O
Mode d'utilisation de la sécurité par livre dans le flux de processus
e
s
• Les utilisateurs peuvent consulter et mettre à jour les informations en fonction de la
U
I
responsabilité qui leur est affectée.
OA
• Vous pouvez faire en sorte que les livres comptables individuels et les livres budgétaires
et de gestion qui leur sont associés soient accessibles à une seule responsabilité ou à
plusieurs responsabilités.
l &
rna
• Vous pouvez également construire une structure hiérarchique dans votre modèle de
sécurité, dans laquelle une responsabilité donnée peut accéder à tous les livres
nte
appartenant à une ou plusieurs responsabilités.
e I
l
rac
O
Etapes de configuration de la sécurité par livre

nly
O
A partir d'Oracle Assets, N > Configuration > Sécurité > Organisation > Description
e
s
A partir de HR, N > Structures de travail > Organisation > Description
Définir les organisations
I U
A
Si vous effectuez une nouvelle installation, vous devez définir les organisations depuis le
O
début. Par contre, si vous effectuez une migration vers la version 11i ou ultérieure, il est
&
possible que des organisations existent déjà. Dans ce cas, la question est de savoir si vous
l
voulez utiliser les organisations existantes en tant qu'organisations d'immobilisations ou si vous
a
n
préférez créer des hiérarchies organisationnelles totalement nouvelles et différentes.
er
Oracle Human Resources comprend une organisation prédéfinie nommée Setup Business
nt
Group. Nous vous recommandons de modifier la définition de cette entité professionnelle
I
prédéfinie plutôt que d'en définir une nouvelle. Si vous définissez une nouvelle entité
e
l
professionnelle au lieu de modifier l'entité Setup Business Group prédéfinie, vous devez définir
ac
le profil de sécurité de la nouvelle entité professionnelle comme valeur de l'option de profil
Or
HR: Profil de sécurité. Oracle Human Resources crée automatiquement un profil de sécurité
portant le nom de l'entité professionnelle lorsque vous définissez une nouvelle entité
professionnelle. En outre, il intègre toutes les autres organisations que vous indiquez dans
l'entité professionnelle définie.
Oracle Human Resources utilise des classifications d'organisation pour déterminer le type des
organisations définies. Pour indiquer qu'une organisation doit être utilisée dans Oracle Assets,
vous activez la classification Organisation des immobilisations. Une organisation
d'immobilisations est une organisation qui vous permet d'effectuer des activités liées aux
immobilisations dans des livres spécifiques d'Oracle Assets. Oracle Assets utilise uniquement
les organisations désignées comme étant des organisations d'immobilisations. Pour définir ces
organisations d'immobilisations (ou pour modifier des organisations existantes et les convertir
en organisations d'immobilisations), vous devez utiliser le panneau Organisation. Ce panneau
est accessible via Oracle Assets ou via la responsabilité Oracle Human Resources, si vous
utilisez également ce produit.
Remarque : Vous ne pouvez pas affecter un livre à deux organisations différentes. Par
exemple, si vous affectez le livre de gestion A à l'organisation Oracle Manchester, vous ne
pouvez pas l'affecter également à l'organisation Oracle Londres. Lorsque vous tentez d'affecter
le livre de gestion A à Oracle Londres, le livre est sauvegardé comme prévu, mais
l'organisation Oracle Manchester ne peut plus y accéder !
Remarque : Vous pouvez affecter un livre comptable et le livre de gestion associé à deux
organisations différentes. Cependant, si vous voulez effectuer une copie en haut volume,
l'utilisateur doit accéder à l'organisation à laquelle le livre de gestion est affecté.
Définir la hiérarchie
La hiérarchie définit les relations entre les organisations d'immobilisations. A partir du
panneau Hiérarchie, vous pouvez créer une hiérarchie organisationnelle. Vous devez définir
l'organisation qui se trouve au sommet de la hiérarchie et au moins une organisation qui lui est
subordonnée.
Configurer les profils de sécurité
Une fois que vous avez créé les organisations et que vous les avez classées hiérarchiquement,
vous êtes prêt à configurer les profils de sécurité. Le profil de sécurité est associé à une
responsabilité d'utilisateur et une entité professionnelle, et il détermine quels livres
ly
d'amortissement sont accessibles aux titulaires de cette responsabilité. Si vous ne configurez
n
pas correctement les profils de sécurité, la sécurité par livre ne fonctionne pas. Pourquoi ?
O
Parce qu'un profil de sécurité associe des responsabilités et des organisations. Sans profil de
e
s
sécurité, toutes les responsabilités peuvent accéder à toutes les organisations.
U
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

nly
Lancer le programme de maintenance des listes de sécurité
e O
Us
Une fois que vous avez défini tous les profils de sécurité, vous devez lancer le programme de
maintenance des listes de sécurité. Ce programme ne génère pas d'état ; par conséquent, vous
AI
ne devez pas attendre de sortie. Le programme de maintenance des listes de sécurité met à jour
O
la liste de valeurs avec les livres appropriés. Il s'agit d'une étape essentielle, car elle termine la
configuration des organisations et des profils de sécurité.
l &
Vous devez programmer son exécution chaque nuit afin d'intégrer les modifications effectuées
pendant la journée.
rna
nte
e I
l
rac
O
Créer les responsabilités
Une fois que vous avez créé les organisations, que vous les avez classées hiérarchiquement et
que vous avez créé les profils de sécurité appropriés, vous êtes prêt à créer les responsabilités.
La responsabilité d'un utilisateur détermine s'il peut accéder à certaines applications Oracle,
quelles fonctions de ces applications il peut utiliser, quels états et programmes de traitements
simultanés il peut lancer, et à quelles données ces états et programmes de traitements
simultanés ont accès. Chaque utilisateur d'une application se voit affecter au moins une
responsabilité. Etant donné que les responsabilités ne peuvent pas être supprimées, il faut
ajuster la date de début de validité pour les activer ou les désactiver. Ce processus est
généralement effectué par l'administrateur système Oracle uniquement.
Associer des profils de sécurité aux responsabilités
Une fois que vous avez créé les responsabilités, vous pouvez associer les profils de sécurité à
chaque responsabilité. De cette façon, l'organisation et la responsabilité sont reliées
efficacement via le profil de sécurité. Ce processus est généralement effectué par
l'administrateur système Oracle uniquement.
Affecter des responsabilités aux utilisateurs
L'étape finale de configuration de la sécurité par livre consiste à affecter les diverses
responsabilités aux utilisateurs. Vous pouvez créer un ID utilisateur et un mot de passe pour
chacun des utilisateurs du système d'immobilisations et affecter les responsabilités appropriées
à ces utilisateurs à l'aide de la responsabilité Administrateur système.
nly
e O
Us
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& O
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Int
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rac
O
Démonstration - Configurer la fonction Sécurité par livre
La démonstration actuelle passe en revue la configuration existante de la fonction Sécurité par
livre dans la base de données de démonstration Vision. La hiérarchie des immobilisations
présentée est illustrée sur le diagramme ci-dessous :
y
(N) Configuration > Sécurité > Organisation > Description
nl
O
1. Dans la fenêtre Rechercher organisation, sélectionnez Vision Operations dans la liste de
e
valeurs du champ Nom, puis cliquez sur le bouton Rechercher.
2.
Us
Dans la fenêtre Organisation de Vision Operations, cliquez sur Organisation des
I
immobilisations, qui représente le nom de classement de l'organisation, puis cliquez sur le
A
O
bouton Autres.
3.
l &
Le panneau Contrôles des livres, ainsi que tous les livres d'amortissement affectés à
rna
l'organisation des immobilisations pour l'organisation Vision Operations s'affichent. Vous
pouvez faire défiler la liste des livres d'amortissement en utilisant la touche directionnelle
nte
Bas du clavier.
e I
l
rac
O
4. Pour ajouter un livre d'amortissement supplémentaire à l'organisation des immobilisations,
vous pouvez définir un nouveau livre d'amortissement ou consulter un livre d'amortissement
existant. Pour sauvegarder le livre d'amortissement dans l'organisation, le déclencheur du
panneau doit constater une modification des informations du livre. Pour apporter une simple
modification permettant d'activer la fonction de sauvegarde, cliquez dans le champ
Description du panneau Contrôles des livres, puis ajoutez simplement un espace final.
Cliquez ensuite dans le menu Fichier sur Sauvegarder. Bien que la modification des
informations du livre d'amortissement ne soit pas visible, le panneau peut désormais
sauvegarder le livre dans l'organisation.
5. Fermez le panneau Contrôles des livres.
6. Retournez au panneau Organisations, replacez le curseur dans le champ Nom, puis cliquez
sur l'icône Rechercher. Dans la fenêtre Rechercher organisation, sélectionnez Vision
Corporation et cliquez sur le bouton Rechercher.
7. Dans la fenêtre Organisation de Vision Corporation, cliquez sur Organisation des

immobilisations, qui représente le nom de classement de l'organisation, puis cliquez sur le
bouton Autres.
8. Cette fois, aucun livre d'amortissement ne s'affiche dans le panneau Contrôles des livres. En
effet, dans la hiérarchie en cours, la configuration de Vision Corporation permet d'afficher
tous les livres d'amortissement des organisations subordonnées. Par conséquent, il n'est pas
nécessaire d'ajouter des livres à l'organisation Vision Corporation, si ces derniers font partie
d'une organisation subordonnée. Cet aspect sera traité ultérieurement lors de la description
du panneau Hiérarchie des immobilisations.
9. Fermez les panneaux Contrôles des livres et Organisations, et retournez au Navigateur.
(N) Sécurité > Organisation > Hiérarchie

nly
e O
10. Dans le panneau Hiérarchie des organisations, accédez au mode interrogation et recherchez
Us
Asset%. Le nom Hiérarchie des immobilisations doit être renvoyé.
AI
11. Dans la région Organisation du panneau, cliquez dans le champ Nom, puis accédez à
& O
nouveau au mode interrogation. Recherchez Vision Op%. Le nom Vision Operations doit
être renvoyé. Notez que Vision Operations fait partie de la hiérarchie des immobilisations et
al
qu'il comporte une organisation subordonnée : Vision Project Mfg. En d'autres termes, dans
ern
la hiérarchie actuelle, l'utilisateur qui peut accéder à l'organisation Vision Operations peut
consulter tous les livres d'amortissement associés à cette dernière, ainsi que tous les livres
nt
d'amortissement associés à l'organisation Vision Project Mfg. Telle est la structure de la
hiérarchie.
e I
l
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O
12. Assurez-vous que le curseur se trouve dans le champ Nom de l'organisation, puis accédez de
nouveau au mode interrogation. Recherchez Vision Corp%. Le nom Vision Corporation
doit être renvoyé. Notez les organisations subordonnées à l'organisation actuelle. Vision
Operations présente une seule organisation subordonnée, l'organisation Vision Project Mfg
décrite précédemment. Ainsi, l'utilisateur ayant accès à l'organisation Vision Corporation,
peut consulter tous les livres d'amortissement associés aux organisations directement
subordonnées ou à leurs organisations subordonnées.
13. Fermez le panneau Hiérarchie des organisations et retournez au Navigateur.
(N) Configuration > Sécurité > Sécurité
14. Dans le panneau Profil de sécurité, accédez au mode interrogation et recherchez FA:Vision
Op%. Le profil de sécurité FA:Vision Operations est renvoyé. Notez la hiérarchie des
organisations Hiérarchie des immobilisations et l'organisation supérieure Vision
Operations. L'affectation du profil de sécurité FA:Vision Operations à la responsabilité d'un
utilisateur, permet de limiter l'accès de ce dernier aux livres d'amortissement à l'organisation
Vision Operations, comme le montre la description du panneau Hiérarchie des
immobilisations.
15. Placez le curseur dans le champ Nom et consultez le profil de sécurité FA:Vision
Corporate. Notez que le profil de sécurité est affecté à l'organisation supérieure Vision
Corporation de la hiérarchie des immobilisations.
16. Fermez le panneau Profil de sécurité et retournez au Navigateur.
17. A ce stade de la configuration de la fonction Sécurité par livre, le programme de

maintenance des listes de sécurité est exécuté pour chaque profil de sécurité défini dans le
ly
panneau Lancer des traitements. L'administrateur système d'Oracle crée ensuite une
n
responsabilité à laquelle il affecte les profils de sécurité qui viennent d'être définis. Par
O
ailleurs, il est également possible d'affecter les profils de sécurité à des responsabilités
e
s
existantes. Dans les deux cas, l'option de profil FA: Profil de sécurité permet d'affecter les
U
noms de profil de sécurité.
(N) Autre > Profil

AI
& O
18. Dans le panneau Valeurs du profil personnel, consultez l'option de profil FA: Profil de
sécurité.
al
ern
19. Notez que le profil de sécurité FA: Vision Operations est affecté à la responsabilité utilisée.
nt
Fermez le panneau Valeurs du profil personnel.
e I
l
rac
O
Exercice - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre
Présentation
Dans cet exercice, vous allez vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre.
Hypothèses
Si vous ne suivez pas une formation délivrée par Oracle University ou par un centre de formation
d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données Oracle Applications Vision
pour pouvoir effectuer l'exercice.
Tâches
Vérifier si la fonction Sécurité par livre a été correctement configurée pour Vision
Corporate
En qualité d'administrateur système d'Oracle Corporation, vous devez veiller à ce que seules
certaines personnes soient autorisées à accéder aux informations sur les immobilisations dans
l'organisation. Cette dernière comprend le siège de la société, Vision Corporate, et deux
divisions, Vision Operations et Vision Services. Chaque division dispose d'une entité comptable
General Ledger et de livres d'amortissement associés. Vous voulez autoriser le responsable des
immobilisations de chaque division à accéder aux livres d'amortissement appartenant à sa
division mais pas aux informations des autres divisions. Le responsable des immobilisations de
Vision Corporate peut accéder à l'ensemble des livres de toutes les organisations.
nly
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Us
AI
& O
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Int
le
rac
O
Profil de sécurité Responsabilité ID utilisateur Mot de passe
FA: Vision Corporation FA - Gestionnaire des CORPORATE WELCOME
immobilisations
FA: Vision Operations Assets, Vision Operations OPERATIONS WELCOME
FA: Vision Services Assets, Vision Services SERVICES WELCOME
Vérifiez que la sécurité a été correctement configurée pour le responsable des immobilisations
Vision Corporate en accédant aux immobilisations ci-dessous :
Numéro d'immobilisation Trouvé dans les livres d'amortissement
100081 OPS CORP, OPS FEDERAL
100132 SVSC CORP
100530 SVCS FEDERAL
Operations
Vérifiez que la sécurité a été correctement configurée pour l'organisation Vision Operations en
accédant aux mêmes immobilisations que celles répertoriées dans la tâche précédente.
Services
Vérifiez que la sécurité a été correctement configurée pour l'organisation Vision Services en
accédant aux mêmes immobilisations que celles répertoriées dans la première tâche.
nly
e O
Us
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& O
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Int
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rac
O
Solution - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre
Corporate
1. Connectez-vous à Oracle Applications en utilisant le nom utilisateur CORPORATE et le
mot de passe WELCOME. Si vous êtes déjà connecté au système, cliquez dans la barre de
menus sur Fichier > Se connecter sous un nom utilisateur différent.
2. Sélectionnez la responsabilité FA – Gestionnaire des immobilisations.
3. Accédez à la fenêtre Informations financières.
(N) Rechercher > Informations financières
4. Recherchez le numéro d'immobilisation 100081 en saisissant ce dernier dans le champ
Numéro d'immobilisation. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher.
5. Dans le panneau Immobilisations, cliquez sur (B) Livres.
6. Notez que les livres d'amortissement OPS CORP et OPS FEDERAL sont affichés. Fermez
le panneau Consulter les informations financières.
7. (I) Torche. Saisissez le numéro d'immobilisation suivant 100132, puis cliquez sur le bouton
Rechercher.
8. (B) Livres.
9. Notez que le livre d'amortissement SVSC CORP est affiché. Fermez le panneau Consulter
les informations financières.
nly
10. (I) Torche. Saisissez le numéro d'immobilisation suivant 100530, puis cliquez sur le bouton
Rechercher.
e O
11. (B) Livres.
Us
AI
12. Notez que le livre d'amortissement SVSC FEDERAL est affiché. Fermez le panneau
Consulter les informations financières.
& O
l
a
n
Operations
er
nt
13. Connectez-vous à Oracle Applications en utilisant le nom utilisateur OPERATIONS et le
e I
mot de passe WELCOME. Si vous êtes déjà connecté au système, cliquez dans la barre de
menus sur Fichier > Se connecter sous un nom utilisateur différent.
l
ac
14. Choisissez la responsabilité Assets, Vision Operations (USA).
r
O
15. Accédez à la fenêtre Informations financières :
(N) Rechercher > Informations financières
16. Saisissez le numéro d'immobilisation suivant 100081, puis cliquez sur le bouton Rechercher.
17. (B) Livres.
18. Notez que les livres d'amortissement OPS CORP et OPS FEDERAL sont affichés. Fermez
le panneau Consulter les informations financières.
19. Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône en forme de torche, puis saisissez le numéro
d'immobilisation suivant 100132. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher.
20. Le message FRM-40350 : L'interrogation n'a ramené aucun enregistrement. doit s'afficher en
bas de la fenêtre.
22. Le message FRM-40350 : L'interrogation n'a ramené aucun enregistrement. doit s'afficher en
bas de la fenêtre.
23. Fermez le panneau Rechercher les immobilisations.
Services
24. Connectez-vous à Oracle Applications en utilisant le nom utilisateur SERVICES et le mot

de passe WELCOME. Si vous êtes déjà connecté au système, cliquez dans la barre de menus
sur Fichier > Se connecter sous un nom utilisateur différent.
25. Choisissez la responsabilité Assets, Vision Services (USA).
y
26. Accédez à la fenêtre Informations financières.
27. (N) Rechercher > Informations financières

nl
e O
Us
28. Recherchez le numéro d'immobilisation 100081 en saisissant ce dernier dans le champ
Numéro d'immobilisation. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher.
AI
30. (B) Livres.

& O
al
rn
31. Notez que le livre d'amortissement SVSC CORP est affiché. Fermez le panneau Consulter
e
les informations financières.
Int
32. Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône en forme de torche, puis saisissez le numéro
le
d'immobilisation suivant 100530. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher.
rac
33. Dans le panneau Immobilisations, cliquez sur le bouton Livres.
O
34. Notez que le livre d'amortissement SVSC FEDERAL est affiché. Fermez le panneau
Consulter les informations financières.
Dépannage de la sécurité par livre
Dépannage de la sécurité par livre

nly
O
Vous avez configuré la fonction Sécurité par livre, mais pour une raison inconnue, votre
e
s
configuration ne semble pas fonctionner. Cette section répertorie quelques pistes
d'investigation :
I U
A
• Vérification des fonctionnalités. La fonction Sécurité par livre vous permet de définir une
O
hiérarchie organisationnelle dans laquelle les immobilisations d'une organisation ne
peuvent être vues que par (a) l'organisation parent et (b) l'organisation elle-même. Par
l &
exemple, si vous vous trouvez au siège social, vous devez être en mesure de voir toutes
rna
les immobilisations et de sélectionner tous les livres de l'organisation.
e
• Organisation isolée. Vous pouvez définir et configurer un nombre illimité d'organisations
nt
et en inclure autant que vous voulez dans la hiérarchie. Si vous définissez des
I
organisations et que vous oubliez d'en intégrer une dans la hiérarchie, vous pourrez voir
e
l
les immobilisations de cette organisation à partir de n'importe quel endroit de la
ac
hiérarchie. Vérifiez donc que votre hiérarchie est bien configurée comme prévu.
Or
• Oubli d'exécution du programme de maintenance des listes de sécurité. Ce programme
alimente la liste de valeurs avec les informations appropriées. Si vous oubliez cette étape
importante, votre liste de valeurs n'affiche pas les livres effectivement accessibles à
chaque organisation.
• Visualisation de livres supplémentaires. Si vous n'avez pas affecté un livre qui existait
déjà sur le système à une organisation particulière, toutes les organisations peuvent voir
ce livre et ses immobilisations. Par exemple, si vous pouvez voir le livre comptable
d'Oracle Royaume-Uni à partir d'Oracle Manchester, vous pouvez contrôler le panneau
Organisation et rechercher Oracle Royaume-Uni pour vérifier si le livre est correctement
associé à l'organisation.
nly
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O
Considérations sur la mise en oeuvre de la sécurité par livre
Considérations sur la mise en oeuvre de la sécurité par livre

nly
O
Posez-vous les questions suivantes avant d'utiliser la fonction Sécurité par livre d'Oracle
e
s
Assets :
• Devez-vous limiter l'accès aux livres d'amortissement ?
I U
• Vos livres doivent-ils tous être sécurisés ?
• Comment voulez-vous organiser la sécurité ?
OA
• Qui mettra à jour les paramètres de sécurité ?
l &
rna
• Les entités comptables de reporting MRC (Multiple Reporting Currency) doivent-elles
être sécurisées ?
nte
e I
l
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Synthèse
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O
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Catégories d'immobilisation
Chapitre 4
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Chapitre 4 - Page 1
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Chapitre 4 - Page 2
Objectifs
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Chapitre 4 - Page 3
Contenu du chapitre
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Chapitre 4 - Page 4
Fonction des catégories d'immobilisation
Fonction des catégories d'immobilisation

nly
O
Toutes les immobilisations doivent être affectées à une catégorie. Les catégories
e
s
d'immobilisation regroupent des immobilisations qui partagent des comptes financiers et qui
I U
généralement s'amortissent selon les mêmes règles. Oracle Assets utilise ces informations pour
fournir des valeurs par défaut lors de l'entrée d'une immobilisation dans le système.
OA
Vous définissez des comptes GL et des règles d'amortissement par défaut pour les
immobilisations dans une catégorie et un livre d'amortissement. Vous définissez différentes
l &
règles d'amortissement par défaut selon la date de mise en service. Si un livre d'amortissement
rna
n'est pas associé à une catégorie d'immobilisation, vous ne pouvez pas ajouter
d'immobilisations affectées à cette catégorie à ce livre d'amortissement.
nte
Exemple : Le livre de gestion A est associé au livre comptable US Corp Book. Même si le livre
I
US Corp Book est configuré dans une catégorie d'immobilisation appelée IMMEUBLE-
e
l
BUREAU, le livre de gestion A doit l'être également pour pouvoir ajouter des immobilisations
ac
affectées à cette catégorie au livre de gestion A. Cela peut s'avérer problématique lors de la
Or
copie d'immobilisations de livres comptables vers les livres de gestion qui leur sont associés.
Vous n'avez pas à définir de catégories pour les livres budgétaires. Oracle Assets utilise les
informations de catégorie du livre comptable associé.
Chapitre 4 - Page 5
Régions du panneau Catégories d'immobilisation
Régions du panneau Catégories d'immobilisation

nly
Le panneau Catégories d'immobilisations comprend trois régions :
e O
Région d'en-tête
Us
I
• Contient des informations générales sur la catégorie. Ces informations restent identiques
Région Comptes GL
OA
quel que soit le livre d'amortissement associé à cette catégorie.
&
• Contient les comptes GL et les segments de compte naturels par défaut qui seront utilisés
l
rna
lors de l'ajout d'immobilisations à cette catégorie. Les comptes GL par défaut sont
configurés pour chaque livre d'amortissement associé à cette catégorie d'immobilisation,
nte
que ce livre d'amortissement crée des pièces comptables pour le grand livre ou non. Par
I
exemple, même si un livre de gestion a été défini pour ne pas permettre la centralisation
e
dans GL, des comptes GL doivent lui être affectés lors de la configuration dans le
l
ac
panneau Catégories d'immobilisation.
Or
Chapitre 4 - Page 6
Règles d'amortissement par défaut
• Cette région contient des informations sur les règles d'amortissement qui sont définies
pour chaque livre d'amortissement associé à la catégorie d'immobilisation. Ces règles par
défaut permettent d'accélérer l'ajout des immobilisations. Si des valeurs par défaut ne sont
pas applicables, vous pouvez remplacer un certain nombre d'entre elles pour une
immobilisation dans les fenêtres Détails de l'immobilisation ou Livres du Pupitre des
immobilisations.
nly
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Chapitre 4 - Page 7
Configuration des catégories d'immobilisation

nly
O
(N) Configurer > Système des immobilisations > Catégories d'immobilisation
e
Conditions préalables
Us
I
• Configurer vos valeurs de segment et combinaisons de comptes GL.
• Configurer vos livres d'amortissement.
• Configurer vos valeurs de code express.
OA
l
• Configurer vos conventions de prorata.
&
na
• Configurer vos méthodes d'amortissement.
r
nte
e I
l
rac
O
Chapitre 4 - Page 8
Définir une clé flexible de catégorie d'immobilisation
• Vous trouverez des remarques d'implémentation concernant la définition de clé flexible
de catégorie d'immobilisation dans le chapitre Configuration des commandes d'Oracle
Assets de ce cours.
• Notez qu'il est habituel d'utiliser une segmentation en catégorie principale ou secondaire
lors de la configuration de catégories. Par exemple, les ordinateurs et le matériel
informatique peuvent être associés à une catégorie principale, tandis qu'une catégorie
secondaire peut correspondre à des éléments plus précis, tels que des "PC", des
"Serveurs" ou des "Composants réseau". La catégorie secondaire peut être dépendante de
la catégorie principale. Cette dépendance permet de s'assurer que des combinaisons
illogiques telles qu'une catégorie principale "Machines et matériel" et une catégorie
secondaire "Logiciel" sont créées et affectées à une immobilisation.
Définir des valeurs de segment
• Chaque segment de votre catégorie requiert un jeu de valeurs. Les termes que vous avez
utilisés pour regrouper vos catégories sont les valeurs que vous saisissez pour ces jeux de
valeurs.
• Pour configurer un segment de sous-catégorie pour lequel les valeurs admises sont
dépendantes de la valeur d'un segment saisi précédemment, créez un jeu de valeurs
dépendantes. En revanche, créez un jeu de valeurs indépendantes pour le premier
segment, à l'aide de la fenêtre Jeu de valeurs. Créez ensuite un jeu de valeurs dépendantes
pour le segment dépendant. Entrez le nom du jeu de valeurs indépendantes, puis indiquez
la valeur qui doit être saisie pour que le jeu de valeurs dépendantes soit admis. Par
exemple, les valeurs dépendantes de deuxième segment "PC" et "Portable" peuvent être
définies pour la valeur indépendante du premier segment "Ordinateur".
nly
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Us
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O
Chapitre 4 - Page 9
Démonstration - Définir des valeurs de clé flexible Catégorie
d'immobilisation
(N) Configuration > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Valeurs
1. Saisissez les valeurs ci-dessous dans le panneau Rechercher un segment de clé flexible :
Application Oracle Assets
Titre Clé flexible Catégorie
Structure Clé flexible Catégorie Vision
Segment Catégorie principale
2. (B) Rechercher.
3. Cliquez sur une ligne dans la région Valeurs du panneau Valeurs des segments.
4. (I) Nouveau.
5. Saisissez Avion dans les champs Valeur et Description.
6. (I) Sauvegarder.
7. Cliquez à nouveau dans le champ Titre, puis cliquez dans la barre d'outils sur l'icône
Rechercher.
8.
nly
Dans le panneau Rechercher un segment de clé flexible, remplacez la valeur du champ
O
Segment par Catégorie secondaire.
9.
se
Dans le champ Valeur indépendante, sélectionnez Avion à partir de la liste de valeurs.
10. (B) Rechercher.

I U
OA
11. Cliquez sur la première ligne vierge dans la région Valeurs du panneau Valeurs des
l
segments, afin d'ouvrir un nouvel enregistrement.
&
rna
12. Saisissez Jet dans les champs Valeur et Description.
nte
13. Appuyez sur la touche directionnelle Bas du clavier pour passer à la ligne suivante.
e I
l
14. Saisissez Turboprop dans les champs Valeur et Description.
rac
15. (I) Sauvegarder.
O
Exercice - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie
d'immobilisation
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter de nouvelles valeurs pour chacun des segments de clé
flexible Catégorie d'immobilisation.
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie
Ajoutez les valeurs ci-dessous aux segments Catégorie principale et Catégorie secondaire de la
ly
clé flexible Catégorie d'immobilisation. N'oubliez pas que le segment Catégorie secondaire
dépend de la valeur du segment Catégorie principale :
n
Segment Valeur
e O
Description
Catégorie XX_ORDINATEUR XX_Ordinateur de l'équipe
Us
principale
AI
O
Catégorie XX_PC XX_Ordinateur personnel
&
secondaire
Catégorie
al XX_SERVEUR XX_Serveur
secondaire
ern
Int
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O
Solution - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie
d'immobilisation
Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie
1. Accédez au panneau Valeurs des segments.
(N) Configuration > Oracle Financials > Champs flexibles > Clé > Valeurs
2. Saisissez les valeurs ci-dessous dans le panneau Rechercher un segment de clé flexible :
Application Oracle Assets <Liste de valeurs>
Titre Clé flexible Catégorie <Liste de valeurs>
Structure Clé flexible Catégorie <Liste de valeurs>
Vision
Segment Catégorie principale <Liste de valeurs>
3. (B) Rechercher.
nly
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Us
AI
4. Placez le curseur dans le champ Valeur.
& O
al
5. (I) Nouveau.
ern
nt
6. Saisissez les informations ci-dessous :
e I
l
Valeur Description
ac
XX_ORDINATEUR XX_Ordinateur de l'équipe
7.
Or
(I) Sauvegarder.
8. Placez le curseur dans le champ Segment indépendant.

9. (I) Rechercher.
10. Dans la fenêtre Rechercher un segment de clé flexible, remplacez la valeur du segment par
"Catégorie secondaire", puis dans le champ Valeur indépendante, sélectionnez
XX_ORDINATEUR à partir de la liste de valeurs.
11. (B) Rechercher.
nly
e O
Us
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al
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O
12. Cliquez dans un champ Valeur vide et saisissez les nouveaux enregistrements ci-dessous :
Valeur Description
XX_PC XX_Ordinateur personnel
XX_SERVEUR XX_Serveur
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(N) Configurer > Système des immobilisations > Catégories d'immobilisation
e
d'immobilisation :
Us
Remarques d'implémentation concernant la configuration de la région d'en-tête Catégorie
AI
• Indiquez si la catégorie est destinée à des biens achetés en crédit-bail ou non, ou à des
& O
biens d'amélioration locative dans le champ Type de catégorie. Vous pouvez saisir des
informations concernant les crédits-bails dans la fenêtre Détails immobilisation
l
uniquement pour les immobilisations affectées à la catégorie Crédit-bail.
a
ern
• Cochez la case Capitaliser pour imputer des éléments de cette catégorie à un compte
d'immobilisations et si vous souhaitez amortir des éléments de cette catégorie. Ne cochez
nt
pas cette case si vous effectuez dans l'application Oracle Assets le suivi d'éléments qui
I
sont imputés à des fins financières. Tous les articles passés en charge que vous souhaitez
e
l
contrôler dans Oracle Assets doivent être ajoutées à une catégorie d'immobilisation non
ac
activée pour la capitalisation.
r
O
• La case Dans l'inventaire physique est cochée par défaut. Décochez cette case si vous ne
souhaitez pas que des immobilisations d'une catégorie donnée soit incluses dans
l'inventaire physique. Utilisez la fenêtre Détails de l'immobilisation pour que cette case à
cocher ne s'applique pas à certaines immobilisations.
• Entrez le type de bien et la classe de biens auxquels appartiennent généralement les
immobilisations de cette catégorie. Vous configurez vos valeurs de code express pour le
type de bien. Si vous disposez d'immobilisations aux Etats-Unis, saisissez 1245 pour les
biens mobiliers et 1250 pour les biens immobiliers.
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O

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O
Remarques d'implémentation concernant la configuration de la région Comptes GL :
e
Us
• Il vous faudra peut-être désactiver vos règles de validation croisée et permettre l'insertion
dynamique de la structure du code comptable pour pouvoir saisir ces comptes, car ces
AI
derniers peuvent constituer des combinaisons non admises.
& O
• Pour créer des pièces comptables en plus du compte naturel à partir de la combinaison
saisie dans la fenêtre Catégories d'immobilisations, vous devez modifier les valeurs par
l
défaut de générateur de comptes pour alimenter ces segments de la catégorie.
a
ern
• Associez la catégorie à un livre d'amortissement et indiquez les comptes GL
correspondant à ce livre. Répétez la configuration de la catégorie pour chacun des livres
nt
pour lesquels vous souhaitez permettre des ajouts en utilisant cette catégorie.
e I
• Une valeur est obligatoire pour les champs suivants : Livre, Compte de l'immobilisation,
l
ac
Lettrage des immobilisations, Compte de dotation aux amortissements et Amortissement
r
cumulé. Une valeur est également requise pour Charges exceptionnelles et
O
Amortissement cumulé except. Toutefois, si ces champs sont laissés à blanc, ils prennent
par défaut les valeurs des champs Compte de dotation aux amortissements et
Amortissement cumulé.
• Une fois que vous avez défini une combinaison de valeurs pour une catégorie
d'immobilisations et que vous avez associé cette catégorie à un livre d'amortissement,
vous pouvez supprimer cette combinaison jusqu'à ce que vous saisissiez une
immobilisation dans le livre d'amortissement associé en utilisant cette catégorie
d'immobilisations.
• Faites attention lorsque vous saisissez les informations sur les comptes. Une fois que
vous avez défini une combinaison de valeurs pour une catégorie d'immobilisations et que
vous avez sauvegardé l'enregistrement, vous ne pouvez plus modifier les comptes de la
région Comptes GL.
• Je me suis trompé en saisissant l'un des comptes correspondant à un livre d'amortissement
et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Comment puis-je corriger ?
- Si vous n'avez pas saisi d'immobilisation dans le livre d'amortissement associé à la
catégorie d'immobilisations erronée, vous pouvez interroger la combinaison de
valeurs de cette catégorie et le livre associé, supprimer l'enregistrement, puis saisir à
nouveau les valeurs correspondantes.
- Si vous avez ajouté une immobilisation dans le livre d'amortissement en utilisant la
catégorie erronée, vous devez définir une nouvelle catégorie et associer cette
dernière au livre d'amortissement. Vous pouvez ensuite effectuer un reclassement
en masse de toutes les immobilisations de la catégorie erronée dans la nouvelle
catégorie. Enfin, vous devez désactiver la catégorie erronée.
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O
(N) Configurer > Système des immobilisations > (B) Règles par défaut
e
d'amortissement par défaut :
Us
Remarques d'implémentation concernant la configuration de la région Règles
AI
1. Dans la fenêtre Règles d'amortissement par défaut, saisissez la fourchette de dates de
& O
mise en service pour laquelle les valeurs par défaut de cette catégorie sont valides.
Lorsque vous ajoutez une immobilisation, les règles d'amortissement prennent des
l
valeurs par défaut en fonction de la date de mise en service de l'immobilisation, de la
a
n
catégorie et du livre. Vous pouvez définir autant de fourchettes de règles d'amortissement
er
par défaut que vous le souhaitez. Si vous laissez la date de fin à blanc, Oracle Assets
nt
utilise indéfiniment ce jeu de règles d'amortissement. Pour ajouter une nouvelle
I
fourchette de règles d'amortissement admises, terminez l'enregistrement en cours en
e
l
ajoutant une date de fin, puis sélectionnez Editer, Nouvel enregistrement dans le menu.
rac
2. Cochez la case Amortir si vous amortissez généralement des immobilisations dans ce
livre et cette catégorie.
O
Remarque : Oracle Assets n'amortit pas des immobilisations EXPENSED, quelle que soit la
valeur par défaut saisie dans ce champ.
3. Indiquez la méthode d'amortissement que vous utilisez généralement pour les
immobilisations de ce livre et de cette catégorie.
- Si vous indiquez une méthode d'amortissement basée sur la durée de vie, vous
devez saisir la Durée de vie en Années et en Mois. La méthode saisie doit avoir le
même nombre de périodes que le calendrier de prorata du livre.
- Si vous indiquez une méthode d'amortissement à taux constant, vous devez saisir
les valeurs par défaut du Taux de base et du Taux ajusté que vous utilisez
généralement pour amortir les immobilisations de ce livre et de cette catégorie. Si
vous définissez cette catégorie pour un livre de gestion, vous pouvez également
indiquer une Règle d'amortissement exceptionnel.
- Si vous indiquez une méthode d'amortissement en unités de production, vous devez
saisir l'unité de mesure et la Capacité de production que vous utilisez généralement
pour amortir les immobilisations de ce livre et de cette catégorie. Si vous définissez
cette catégorie pour un livre de gestion, indiquez l'unité de mesure et la capacité
saisies pour le livre comptable.
4. Indiquez la méthode d'amortissement exceptionnel que vous utilisez généralement pour
les immobilisations de ce livre et de cette catégorie. Vous pouvez employer des méthodes
d'amortissement exceptionnel pour les livres comptables et les livres de gestion en faisant
appel à toutes les méthodes d'amortissement, sauf aux unités de mesure.
5. Saisissez la Convention de prorata et la Convention de cession que vous affectez
généralement aux immobilisations de ce livre et de cette catégorie.
6. Si vous sélectionnez Utiliser % par défaut dans la liste déroulante Valeur de récupération
de la fenêtre Contrôles des livres pour ce livre, vous pouvez saisir un pourcentage de
valeur de récupération par défaut pour cette catégorie, ce livre et cette fourchette de dates
de mise en service.
7. Si vous définissez cette catégorie pour un livre de gestion, vous pouvez éventuellement
y
saisir une dotation aux amortissements ou un plafond de la base amortissable.
nl
8. Saisissez un Indice de prix si vous souhaitez lancer des états qui se basent sur la valeur de
e O
l'immobilisation réévaluée pour calculer les plus-values et les moins-values.
9. Saisissez une règle de durée de vie par défaut des sous-composants à utiliser pour
Us
déterminer la durée de vie par défaut de l'immobilisation enfant en fonction de la durée
de vie de l'immobilisation parent.
10. Sélectionnez l'une des règles suivantes :
AI
O
- Aucune (laissez le champ à blanc) : Il n'existe aucune connexion entre la durée de
&
al
vie de l'immobilisation enfant et celle de l'immobilisation parent. Oracle Assets
utilise la catégorie d'immobilisation pour définir la durée de vie d'immobilisation
rn
par défaut.
e
nt
- Même date de fin (sans définir de durée de vie minimale) : L'immobilisation enfant
e I
est amortie complètement le même jour que l'immobilisation parent ou à la fin de la
l durée de vie par défaut de la catégorie, en fonction de la valeur applicable en
ac
premier. La durée de vie par défaut de l'immobilisation enfant est basée sur la fin de
Or la durée de vie de l'immobilisation parent et sur la durée de vie par défaut de la

catégorie. Si l'immobilisation parent est entièrement amortie, Oracle Assets attribue
à l'immobilisation enfant une durée de vie par défaut d'un mois.
- Même date de fin (en définissant une durée de vie minimale) : L'immobilisation
enfant est amortie complètement le même jour que l'immobilisation parent, à moins
que cette dernière soit inférieure à la durée de vie minimale indiquée. La durée de
vie par défaut de l'immobilisation enfant est basée sur la fin de la durée de vie de
l'immobilisation parent, sur la durée de vie par défaut de la catégorie et sur la durée
de vie minimale. Si la durée de vie restante de l'immobilisation parent et la durée de
vie par défaut de la catégorie sont toutes deux inférieures à la durée de vie
minimale, Oracle Assets utilise la durée de vie minimale pour l'immobilisation
enfant. Sinon, Oracle Assets utilise la plus faible de ces deux valeurs.
- Même durée de vie : L'immobilisation enfant utilise la même durée de vie que
l'immobilisation parent. Elle est amortie pour le même nombre total de périodes. Si
une immobilisation enfant est acquise après l'immobilisation parent, elle est amortie
après la date de fin de la durée de vie de l'immobilisation parent.
11. Si vous optez pour la Même date de fin comme règle de durée de vie de l'immobilisation
enfant, vous pouvez aussi préciser une durée de vie minimale pour l'immobilisation
enfant.
- Si la durée de vie restante de l'immobilisation parent et la durée de vie par défaut de
la catégorie sont toutes deux inférieures à la durée de vie minimale, Oracle Assets
utilise la durée de vie minimale pour l'immobilisation enfant. Sinon, Oracle Assets
utilise la plus faible de ces deux valeurs.
12. Cochez la case Méthode linéaire pour les cessions si vous configurez une catégorie
d'immobilisation avec une classe des biens immobiliers dans un livre de gestion. Oracle
Assets utilise une méthode d'amortissement linéaire en déterminant la plus-value ou la
moins-value à partir de la cession des biens 1250 (immobilier).
- Si vous cochez Méthode linéaire pour les cessions, saisissez la Méthode
d'amortissement linéaire et la Durée de vie que vous désirez utiliser pour l'état de
plus-value générée par la cession des biens immobiliers (1250 Property Report). Il
ly
s'agit de la méthode par défaut pour votre immobilisation dans la fenêtre Cessions
n
et dans le livre de gestion si vous utilisez la copie en haut volume.
O
13. Cochez la case Utiliser limite d'amortissement pour amortir une immobilisation au-delà
e
Us
de la base amortissable dans les années qui suivent la durée de vie utile de
l'immobilisation. Vous pouvez saisir la Limite d'amortissement par défaut sous forme de
pourcentage ou de montant.
AI
& O
14. Saisissez la durée minimale pendant laquelle vous devez conserver une immobilisation
pour qu'Oracle Assets en fasse état en tant que plus-value lorsque vous la cédez.
l
- Si vous voulez qu'Oracle Assets fasse état d'une plus-value pour toutes les
a
ern
immobilisations de cette catégorie lorsque vous les cédez, indiquez la valeur zéro.
Si vous souhaitez faire état d'une plus-value pour les immobilisations conservées
nt
pendant au moins une année, par exemple pour le formulaire d'impôt fédéral 4797
e I
(USA), indiquez la valeur 1 dans le champ Années et la valeur 0 dans le champ
l Mois. Si vous devez définir différents seuils de plus-values pour différentes dates de
ac
mise en service, par exemple pour le formulaire d'impôt fédéral 4797 (USA),
Or configurez la catégorie d'immobilisations plusieurs fois pour les différentes

fourchettes de dates de mise en service.
15. Si vous définissez cette catégorie pour un livre de gestion, indiquez si les immobilisations
de cette catégorie se prêtent à l'ITC (Investment Tax Credit, spécificité américaine) et si
elles utilisent des plafonds ITC.
16. Cochez la case Admissibilité propriété publique si vous souhaitez que les
immobilisations ajoutées à cette catégorie soient admissibles en vue du traitement de la
propriété publique.
17. Dans le champ Immobilisation groupe, vous pouvez saisir l'immobilisation groupe à
laquelle toutes les immobilisations de cette catégorie seront affectées. Si vous indiquez
un numéro d'immobilisation groupe dans ce champ, tous les biens immobilisés et
productions à soi-même utilisant cette catégorie seront automatiquement affectés à
l'immobilisation groupe saisie.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Démonstration - Définir une catégorie d'immobilisation
1. Dans le panneau Catégories d'immobilisation, sélectionnez AVION dans la liste de valeurs

pour Catégorie principale et sélectionnez JET pour Catégorie secondaire.
2. Acceptez la valeur par défaut des cases à cocher, puis saisissez les informations ci-dessous
dans les champs restants de la région d'en-tête :
Description Avion
Type de Pas de
catégorie crédit-bail
Responsabilité En
propriété
Type de bien Personnel
Classe de biens 1245
3. Dans le champ Livre, sélectionnez OPS CORP à partir de la liste de valeurs.
4. Saisissez les comptes GL ci-dessous :

Compte de l'immobilisation 01-000-1530-0000-000
Lettrage des immobilisations 01-000-1570-0000-000
Compte de dotation aux
amortissements
7330
nly
Amortissement cumulé 01-000-1630-0000-000
e O
Charges exceptionnelles 7330
Us
Amortissement cumulé except.
A
01-000-1630-0000-000
I
Plus-value de réévaluation
& O
01-000-1550-0000-000
5.
al
(B) Règles par défaut.
6.
ern
Saisissez les règles d'amortissement par défaut ci-dessous :
Méthode
Int STL
le
Durée de vie Années 30
Mois
rac 0
O
Convention de prorata
Convention de cession
MID-MONTH
MID-MONTH
7. (I) Sauvegarder. Fermez la fenêtre.
8. Le curseur doit se trouver dans le champ Livre de la fenêtre Catégories d'immobilisation.
9. (I) Nouveau.
10. Sélectionnez OPS FEDERAL dans la liste de valeurs.
11. Saisissez les mêmes comptes GL que ci-dessus :

Lettrage des immobilisations 01-000-1570-0000-000
Compte de dotation aux 7330
amortissements
Amortissement cumulé 01-000-1630-0000-000
Charges exceptionnelles 7330
Amortissement cumulé except. 01-000-1630-0000-000
Plus-value de réévaluation 01-000-1550-0000-000
12. (B) Règles par défaut.
13. Saisissez les règles d'amortissement par défaut ci-dessous :

Méthode STL
Durée de vie Années 20
Mois 0
Convention de prorata MONTH
nly
O
Convention de cession MONTH
se
(Vous pouvez sélectionner une méthode utilisée par votre région pour la gestion des taxes.)
I U
A
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Exercice - Définir des catégories d'immobilisation
Présentation
Dans cet exercice, vous allez définir une nouvelle combinaison de catégorie d'immobilisation et
l'associer à deux livres d'amortissement.
Hypothèses
l'exercice.
• Remplacez XX dans l'exercice par un identifiant unique tel que vos initiales ou un
Tâches
Créer une combinaison de catégorie d'immobilisation à associer à des livres
d'amortissement
Définissez une nouvelle combinaison de catégorie d'immobilisation en utilisant la catégorie
principale nommée XX_ORDINATEUR et la catégorie secondaire nommée XX_SERVEUR.
Les immobilisations de la catégorie résultante ont les caractéristiques suivantes : pas de crédit-
bail, bien en propriété, bien de type personnel et classe de biens 1245. Vous pouvez autoriser
ly
l'utilisation de la catégorie d'immobilisation dans les livres d'amortissement OPS CORP et OPS
n
FEDERAL. Utilisez les comptes GL et les règles d'amortissement par défaut ci-dessous :
Nom du champ Livre OPS CORP
e O Livre OPS FEDERAL
Us 01-000-1560-0000-000
Lettrage des immobilisations
I
01-000-1570-0000-000
A
01-000-1570-0000-000
O
Compte de dotation aux 7360 7360
amortissements
l
Amortissement cumulé
&
01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
rna
Charges exceptionnelles 7360 7360
nte
Amortissement cumulé except. 01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
I
Plus-value de réévaluation 01-000-1550-0000-000 01-000-1550-0000-000
le
Méthode d'amortissement STL STL
ac
Durée de vie 7 ans 0 mois 5 ans 0 mois
Or
Convention de prorata
Convention de cession
FOL-MONTH
FOL-MONTH
MONTH
MONTH
Solution - Définir des catégories d'immobilisation
Créer une combinaison de catégorie d'immobilisation à associer à des livres
d'amortissement
1. Accédez au panneau Catégories d'immobilisation.
2. Dans le champ Catégorie, sélectionnez XX_ORDINATEUR en tant que segment de

catégorie principale et XX_SERVEUR en tant que segment de catégorie secondaire.
3. Acceptez les valeurs par défaut des cases à cocher, puis saisissez les informations ci-
dessous :
Description XX-Catégorie
Type de catégorie Pas de crédit-bail
Responsabilité En propriété
Type de bien Personnel
4. Dans le champ Livre, sélectionnez OPS CORP à partir de la liste de valeurs.
5. Saisissez les comptes GL comme indiqué ci-dessous :

Nom du champ Livre OPS CORP Livre OPS FEDERAL
Compte de l'immobilisation
Lettrage des immobilisations
01-000-1560-0000-000
01-000-1570-0000-000
nly 01-000-1560-0000-000
01-000-1570-0000-000
Compte de dotation aux 7360
e O 7360
amortissements
Us
Amortissement cumulé
I
01-000-1660-0000-000
A
01-000-1660-0000-000
O
Charges exceptionnelles 7360 7360
Amortissement cumulé except.
l &
01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
rna
Plus-value de réévaluation
Méthode d'amortissement
01-000-1550-0000-000
STL
01-000-1550-0000-000
STL
nt
Durée de vie e 7 ans 0 mois 5 ans 0 mois
e I
l
Convention de prorata FOL-MONTH MONTH
ac
Convention de cession FOL-MONTH MONTH
Or
7. Saisissez les règles d'amortissement par défaut comme cela est indiqué dans la tâche.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
8. Sauvegardez le travail et fermez le panneau Règles d'amortissement par défaut.
9. Le curseur doit se trouver dans le champ Livre de la fenêtre Catégories d'immobilisation.
10. (I) Nouveau.
11. Sélectionnez OPS FEDERAL dans la liste de valeurs.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
12. Saisissez les comptes GL comme cela est indiqué dans la tâche.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
14. Saisissez les règles d'amortissement par défaut comme cela est indiqué dans la tâche.
16. Fermez le panneau Règles d'amortissement par défaut.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Synthèse
nly
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Us
AI
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Int
le
rac
O
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Saisie manuelle
d'immobilisations
Chapitre 5
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O
Saisie manuelle d'immobilisations

Chapitre 5 - Page 1
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 5 - Page 2
Objectifs
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 5 - Page 3
Objectifs
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 5 - Page 4
Contenu du chapitre
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 5 - Page 5

nly
O
Les immobilisations sont ajoutées au système Oracle Assets manuellement ou par le biais de
e
s
transactions qui transitent via la table FA_MASS_ADDITIONS. Les immobilisations ajoutées
I U
via la table FA_MASS_ADDITIONS sont présentées dans le chapitre Acquisition
d'immobilisations en haut volume du cours Gestion des immobilisations : Les fondamentaux
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Chapitre 5 - Page 6

nly
O
Les processus Acquisitions express et Acquisitions détaillées permettent de saisir des
e
s
immobilisations manuellement. Toutes les immobilisations ajoutées au livre d'amortissement
I U
principal sont automatiquement converties dans les livres d'amortissement des devises de
reporting lorsque vous sauvegardez la transaction. En fonction de la date de mise en service,
immobilisations.
OA
Oracle Assets extrait un taux de change pour convertir le coût et l'amortissement cumulé des
l
Utiliser Acquisitions express
&
na
Le processus Acquisitions express permet d'ajouter rapidement des immobilisations ordinaires.
r
e
Lorsque vous saisissez des informations minimales dans la fenêtre Acquisitions express, les
nt
autres informations prennent par défaut les valeurs de la catégorie d'immobilisation, du livre
I
comptable et de la date de mise en service.
e
l
Utiliser Acquisitions détaillées
rac
Le processus Acquisitions détaillées permet de saisir manuellement des immobilisations
O
complexes que le processus Acquisitions express ne traite pas :
• Immobilisations dotées d'une valeur de récupération
• Immobilisations avec plusieurs affectations

Chapitre 5 - Page 7
• Immobilisations avec plusieurs lignes d'origine
• Immobilisations auxquelles ne s'appliquent pas les règles d'amortissement par défaut de
la catégorie
• Immobilisations enfant
• Biens achetés en crédit-bail et améliorations locatives
• Immobilisations associées à des garanties
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 5 - Page 8
Données requises pour la saisie d'immobilisations
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 5 - Page 9
Acquisitions express
nly
O
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Acquisitions express
e
s
Remarques d'implémentation sur les champs de données du processus Acquisitions express :
U
I
Numéro d'immobilisation
OA
• Lorsque vous ajoutez une immobilisation, vous pouvez saisir son numéro ou laisser le
champ à blanc pour utiliser la numérotation automatique des immobilisations. Si vous
&
saisissez un numéro d'immobilisation, celui-ci doit être unique et ne doit pas faire partie
l
a
de la fourchette de numéros réservée à la numérotation automatique des immobilisations.
ern
Vous pouvez saisir tout numéro inférieur au numéro figurant dans le champ Numéro
d'immobilisation de départ de la fenêtre Contrôles du système ou vous pouvez saisir une
nt
valeur non numérique.
Description
e I
l
ac
• Utilisez une liste de valeurs pour sélectionner une description standard définie dans la
r
fenêtre Codes express ou saisissez votre propre description.
O

Catégorie
• Toutes les immobilisations doivent être affectées à une catégorie. Les catégories
d'immobilisation regroupent des immobilisations qui partagent des comptes financiers et
qui généralement s'amortissent selon les mêmes règles. Oracle Assets utilise ces
informations pour fournir des valeurs par défaut lors de la saisie d'une immobilisation
dans le système.
Numéro d'inventaire
• Si vous saisissez un numéro d'inventaire, celui-ci doit être unique. Un numéro
d'inventaire permet d'identifier une immobilisation de manière unique. De nombreuses
organisations utilisent ce champ pour enregistrer des numéros d'inventaire à codes-barres.
Champ utilisateur flexible Catégorie d'immobilisation
• Pour chaque catégorie d'immobilisation, vous pouvez configurer un champ utilisateur
flexible vous invitant à saisir des informations supplémentaires en fonction de la
catégorie d'immobilisation indiquée. Par exemple, vous souhaiterez peut-être effectuer le
suivi des numéros d'immatriculation de voitures ou de la surface au sol de bâtiments.
Clé Immobilisation
• La clé Immobilisation vous permet de regrouper des immobilisations ou d'identifier
rapidement des groupes d'immobilisations. Elle n'a pas d'impact financier ; elle permet
d'effectuer le suivi d'immobilisations autrement que par leur catégorie. Par exemple,
utilisez une clé d'immobilisation pour regrouper des immobilisations par projet.
Type d'immobilisation
• Les types d'immobilisation admis sont les suivants :
- Capitalisée : Immobilisations incluses dans le bilan de la société. En règle générale,
les biens immobilisés s'amortissent (répartition des charges dans le temps). Ils sont
imputés à un compte de lettrage d'immobilisations.
y
- PAS (productions à soi-même) : Immobilisations non terminées en cours de
nl
création. Elles ne sont pas déjà utilisées et ne s'amortissent pas encore. Une fois que
O
vous immobilisez une production à soi-même, Oracle Assets commence à amortir
e
celle-ci. Ces immobilisations sont imputées à un compte de lettrage de production à
soi-même.
Us
AI
- Charge : Immobilisations qui ne s'amortissent pas ; le coût total est imputé en une
seule période à un compte de dotation. Oracle Assets effectue le suivi des
afférentes.
& O
immobilisations passées en charge mais ne crée pas de pièces comptables
Unités
al
rn
• Le nombre d'unités représente le nombre de composants faisant partie d'une
e
nt
immobilisation. Utilisez des unités pour regrouper des immobilisations identiques. Par
I
exemple, vous pouvez saisir une immobilisation constituée de dix chaises distinctes mais
e
l
identiques. Si vous ajoutez une immobilisation, acceptez la valeur par défaut 1 ou
ac
saisissez un autre nombre d'unités.
Or

Livre
• Une immobilisation peut appartenir à plusieurs livres d'amortissement, dont un seul et
unique livre comptable. Vous devez affecter une nouvelle immobilisation à un livre
comptable d'amortissement avant de l'affecter à un livre de gestion quelconque.
Coût
• Le coût actuel peut être positif, nul ou négatif.
Date de mise en service
• Si la date du jour fait partie de la période ouverte en cours, la date de mise en service par
défaut est la date calendaire de saisie de l'immobilisation. Si la date calendaire est
antérieure à la période ouverte en cours, la date par défaut est le premier jour de la
période ouverte. Si elle est postérieure à la période ouverte en cours, la date par défaut est
le dernier jour de la période ouverte.
• Vous ne pouvez pas saisir de date de mise en service antérieure à la date de mise en
service la plus ancienne indiquée dans la fenêtre Contrôles du système.
• Vous pouvez modifier la date de mise en service à tout moment. Si vous effectuez cette
modification après que l'amortissement a été traité pour une immobilisation, Oracle
Assets traite cette dernière en tant qu'ajustement financier et l'amortissement cumulé est
recalculé en conséquence.
Compte de dotation aux amortissements
• Affecte des immobilisations à des comptes de dotation aux amortissements. Oracle
Assets impute les dotations aux amortissements à l'immobilisation utilisant ce compte de
dotation. De nombreux états Oracle Assets utilisent la valeur de segment de centre de
coût de ce compte en tant que tri principal.
Même si vous ajoutez une immobilisation à l'aide d'Acquisitions express et que vous acceptez
la plupart des valeurs par défaut, vous pouvez toujours modifier les informations de
l'immobilisation en accédant au Pupitre des immobilisations et en sélectionnant le panneau
approprié.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Ajouter une immobilisation via la fonction
1. Laissez le champ Numéro d'immobilisation vierge.
2. Saisissez les données ci-dessous :

Nom du Valeur
champ
Description Voiture Hot Rod
Numéro XXX001 (remplacez XXX par la valeur de votre choix)
d'inventaire
Catégorie VEHICULE PERSONNEL DE LUXE (utilisez la liste de
valeurs)
Clé flexible Plaque minéralogique=SPEEDY, Compagnie
Catégorie d'assurance=STATE FARM (liste de valeurs)
3. Acceptez les valeurs par défaut pour Type d'immobilisation et Quantités. Appuyez sur la
touche de tabulation pour accéder au champ Livres.
4. Dans la liste de valeurs du champ Livre, sélectionnez OPS CORP.
y
5. Le coût est de 75,000.
6. Acceptez la valeur par défaut du champ Date de mise en service.

nl
e O
7.
s
Dans le champ Nom de l'employé, sélectionnez Vandelay, Mr. Art à partir de la liste de
valeurs.
U
8.
AI
Saisissez 01-110-7350-0000-000 ou sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste de
valeurs pour le champ Compte de dotation.
& O
9.
al
Saisissez USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE ou sélectionnez l'entrée correspondante
rn
dans la liste de valeurs pour le champ Lieu.
e
nt
10. Cliquez sur le bouton Terminé pour sauvegarder le travail.
I
le
11. Notez le numéro d'immobilisation et les numéros de référence.
rac
12. Retournez au panneau Navigateur.
O

(N) Rechercher > Historique des transactions
13. Dans le panneau Rechercher les transactions, saisissez OPS CORP dans le champ Livre. De
même, saisissez le numéro de l'immobilisation venant d'être saisie dans le champ Numéro
d'immobilisation.
14. Notez les deux types de transaction, puis cliquez sur le bouton Détail pour chacune d'elles,
afin de consulter les données présentes.
15. Fermez le panneau Historique des transactions.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions
express
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter une nouvelle immobilisation via la fonction manuelle
Acquisitions express.
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
nly
Saisir une immobilisation via la fonction Acquisitions express
e O
Us
Votre organisation vient d'acheter une Ford Explorer. Utilisez la fonction Acquisitions express
AI
d'Oracle Assets pour enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Cette dernière est ajoutée au
livre OPS CORP. Elle est classée dans la catégorie des véhicules standard et son coût est de
O
20,000. Elle doit être affectée à Brian Adams et doit faire l'objet d'une dotation aux
&
l
amortissements imputée au service 110. La Ford Explorer se trouve sur le parking de
rna
l'immeuble 1 des bureaux de San Francisco et doit être inventoriée en tant que XXVOITURE. Sa
plaque minéralogique est ORACLE1. Elle est renouvelée tous les 31 décembre.
nte
I
Rechercher des immobilisations
le
Consultez les transactions relatives à l'acquisition de la Ford Explorer en effectuant une
ac
recherche dans l'historique des transactions.
r
O

Solution - Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions
express
Saisir une immobilisation via la fonction Acquisitions express
1. Accédez au panneau Acquisitions express :
2. Laissez le champ du numéro d'immobilisation vierge pour permettre la numérotation

automatique.
3. Dans les champs applicables, saisissez les informations ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Description Ford Explorer
Numéro d'inventaire XXVOITURE (où XX représente un identifiant
unique)
Catégorie VEHICULE PERSONNEL STANDARD
Plaque minéralogique ORACLE1
Date de renouvellement de 31-DEC-YYYY
la plaque
Type d'immobilisation Capitalisée
Livre OPS CORP
y
Coût 20,000
Date de mise en service (Acceptez la date par défaut)
nl
Nom de l'employé Adams, Mr. Brian
e O
Compte de dotation 01-110-7350-0000-000
Us
Lieu USA-CA-SAN FRANCISCO-1
AI
4.
& O
Laissez les champs d'informations sur le fournisseur, Clé immobilisation et Numéro de série
vierges.
al
5.
rn
Notez le numéro d'immobilisation affecté __________________
e
6.
Int
Cliquez sur le bouton Terminé pour sauvegarder.
le
rac
O

7. Retournez au panneau Navigateur.
Rechercher des immobilisations
8. Accédez au panneau Historique des transactions :
(N) Rechercher > Historique des transactions
nly
e O
9. Dans le panneau Rechercher les transactions, saisissez OPS CORP dans le champ Livre. De
même, saisissez le numéro d'immobilisation correspondant à la Ford Explorer.
Us
I
10. (B) Rechercher.
OA
11. Pour consulter les transactions, sélectionnez-les par type, puis cliquez sur le bouton Détails.
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

12. Une fois la consultation terminée, fermez le panneau Historique des transactions et retournez
au Navigateur.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Saisie détaillée d'immobilisations
Saisie détaillée d'immobilisations

nly
O
Le processus Acquisitions détaillées permet de saisir des immobilisations complexes que le
e
s
processus Acquisitions express ne peut pas traiter : Modifiez les règles d'amortissement par
I U
défaut si nécessaire. Fournissez des informations descriptives et financières, ainsi que des
détails sur les affectations. Saisissez des informations d'achat, le cas échéant.
Utiliser la fenêtre Détails de l'immobilisation
OA
&
• Saisissez des informations descriptives dans cette fenêtre pour interroger des
l
immobilisations ultérieurement. Les tables de base de données suivantes sont mises à
a
n
jour :
er
- FA_ADDITIONS
Int
- FA_ASSET_HISTORY
le
Utiliser la fenêtre Livres
ac
• Saisissez des informations financières dans cette fenêtre. La table de base de données
Or
suivante est mise à jour :
- FA_BOOKS

Utiliser la fenêtre Affectations
• Saisissez des informations de ventilation dans cette fenêtre. La table de base de données
suivante est mise à jour :
- FA_DISTRIBUTION_HISTORY
Utiliser la fenêtre Lignes d'origine (facultatif)
• Saisissez dans cette fenêtre des informations d'achat, le cas échéant. La table de base de
données suivante est mise à jour :
- FA_INVOICE_DETAILS
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Acquisitions détaillées - Fenêtre Détails de l'immobilisation
nl
Acquisitions détaillées - Champs de la fenêtre Détails de l'immobilisationy
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Nouveau
e O
l'immobilisation :
Us
Remarque d'implémentation sur les champs de données de la fenêtre Détails de
Immobilisation parent
AI
& O
• Vous pouvez effectuer une gestion et un suivi distincts de nombreux composants
d'immobilisation tout en les regroupant automatiquement dans leur immobilisation
al
parent. Par exemple, un écran peut faire l'objet d'un suivi en tant que sous-composant de
ern
son immobilisation parent, un ordinateur.
nt
• Saisissez l'immobilisation parent à laquelle appartient votre immobilisation si vous
I
ajoutez une immobilisation enfant. L'immobilisation parent doit figurer dans le même
e
livre comptable.
l
ac
• Lorsque vous effectuez une transaction sur une immobilisation parent, Oracle Assets
Or
n'exécute pas automatiquement la même transaction sur un sous-composant. Utilisez l'état
des transactions sur les immobilisations parent pour consulter les mouvements que vous
avez effectués sur des immobilisations parent lors d'une période.

Numéro de garantie
• Vous pouvez configurer des garanties du fabricant et du fournisseur pour en effectuer le
suivi en ligne. Chaque garantie est associée à un numéro de garantie unique. Utilisez la
liste de valeurs ou saisissez un numéro de garantie déjà défini pour affecter
l'immobilisation à la garantie correspondante.
Info crédit-bail
• Vous pouvez saisir des informations concernant un crédit-bail uniquement pour une
catégorie d'immobilisation achetée en crédit-bail.
• Vous devez définir le bailleur en tant que fournisseur admis dans la fenêtre Fournisseurs
et définir des crédits-bails dans la fenêtre Crédit-bail avant d'associer un crédit-bail à une
immobilisation saisie dans la fenêtre Détails de l'immobilisation.
• Si vous saisissez une amélioration locative et que vous avez rempli le champ
Immobilisation parent de la fenêtre Détails de l'immobilisation, Oracle Assets affiche les
informations de crédit-bail associées de l'immobilisation parent. Vous ne pouvez pas
fournir des informations de crédit-bail distinctes pour l'amélioration locative.
Case à cocher En service
• Cette case est utilisée uniquement à titre d'information. Elle indique si l'immobilisation
est en service. Elle n'a aucune incidence sur le calcul de l'amortissement de
l'immobilisation.
Case à cocher Dans l'inventaire physique
• En cochant cette case, vous indiquez que cette immobilisation est incluse lorsque vous
lancez la comparaison d'inventaire physique.
Type de bien/Classe de biens
• Ces champs sont surtout utilisés aux Etats-Unis pour un reporting spécial requis par l'U.S.
Internal Revenue Code.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Acquisitions détaillées - Fenêtre Livres
Acquisitions détaillées - Fenêtre Livres

nly
O
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Nouveau > (B) Continuer
e
s
Remarque d'implémentation sur les champs de données de la fenêtre Livres :
U
I
Case à cocher Amortir les ajustements
OA
• Vous pouvez choisir d'amortir certains ajustements en cochant cette case. En règle
générale, cette case n'est pas utilisée lors de la première saisie, mais plutôt lorsque des
&
ajustements sont effectués à la suite de la période d'ajout de l'immobilisation, par
l
a
exemple, lors d'une modification du coût de l'immobilisation.
rn
• Cochez la case Amortir les ajustements pour amortir les ajustements de charge sur la
e
nt
durée de vie restante de l'immobilisation ou laissez-la à blanc pour imputer l'ajustement
I
dans la période en cours.
le
• Vous ne pouvez pas imputer d'ajustements après avoir amorti un ajustement pour cette
ac
immobilisation. Vous devez amortir tous les ajustements ultérieurs.
Or

Amortir VNC sur durée de vie restante
• Oracle Assets prend en charge l'amortissement linéaire sur la durée de vie utile restante.
Cette méthode utilise la valeur comptable nette comme base amortissable. Les
immobilisations assujetties à cette méthode d'amortissement dans des systèmes externes
peuvent continuer à utiliser celle-ci dans Oracle Assets. Cette fonction évite de devoir
modifier la base de coûts lors de conversions de données d'immobilisation externes. Cette
case à cocher est disponible uniquement lors de la saisie d'un nouvel enregistrement
d'immobilisation.
Valeur de récupération
• La valeur de récupération ne peut pas dépasser le coût de l'immobilisation. Par ailleurs,
vous ne pouvez pas saisir de valeur de récupération pour des immobilisations à crédit (à
coût négatif).
Options de réévaluation
• Vous ne pouvez saisir des montants de ré-évaluation que si vous autorisez la ré-
évaluation dans la fenêtre Contrôles des livres. Les options de ré-évaluation sont décrites
en détail dans le cours 11i Asset Management Advanced Learning Path.
Méthodes d'amortissement
• Prend par défaut la méthode et la durée de vie de la catégorie d'immobilisation affectée à
cette immobilisation.
• En fonction du type de méthode d'amortissement saisi dans la fenêtre Livres, Oracle
Assets fournit des champs supplémentaires permettant de saisir les informations
d'amortissement correspondantes. Par exemple, si vous saisissez une méthode
d'amortissement Calculé ou Table, vous devez saisir une durée de vie pour
l'immobilisation. En revanche, pour une méthode d'amortissement basée sur des unités de
production, vous devez saisir une unité de mesure et de capacité.
Date début amortissement
ly
• Lorsque vous choisissez d'amortir un ajustement, Oracle Assets utilise la valeur de ce
n
champ pour déterminer le montant du rattrapage d'amortissement à effectuer dans la
O
période ouverte en cours. L'amortissement restant est réparti sur la durée de vie restante
e
de l'immobilisation.
Us
I
Options d'exercice court
OA
• Ces champs sont utilisés lors de la saisie d'immobilisations dans un exercice court. Des
règles et des méthodes d'amortissement spéciales s'appliquent généralement à ces
&
immobilisations. Les options d'exercice court sont décrites en détail dans le cours 11i
l
a
Asset Management Advanced Learning Path.
ern
Int
le
rac
O

Terminologie relative aux coûts des immobilisations
Terminologie relative aux coûts des immobilisations

nly
Coût actuel
e O
Us
Le coût actuel peut être positif, nul ou négatif. Par défaut, Oracle Assets affecte un coût nul
aux productions à soi-même (PAS) et vous ne pouvez pas modifier celui-ci.
Coût d'origine
AI
& O
Oracle Assets affiche le coût d'origine de l'immobilisation et le met à jour si vous avez effectué
des ajustements de coût pendant la période dans laquelle vous avez saisi cette immobilisation.
al
Après la première période, Oracle Assets ne met pas à jour le coût d'origine.
Base amortissable
ern
nt
La base amortissable est la partie du coût actuel pouvant être amortie. Elle correspond au coût
I
actuel moins la valeur de récupération moins la réduction de la base de l'ITC (USA). Si vous
e
l
indiquez un plafond de base amortissable et que la base amortissable est supérieure à ce
ac
plafond, Oracle Assets utilise alors le plafond de coût.
Or

Remarques concernant l'amortissement cumulé
Remarques concernant l'amortissement cumulé

nly
O
Vous saisissez normalement 0 pour l'amortissement cumulé dans le cas de nouvelles
e
s
immobilisations capitalisées. Si vous ajoutez une immobilisation que vous avez déjà amortie,
pour ce livre ou laisser Oracle Assets le calculer.

I U
vous pouvez saisir l'amortissement cumulé correspondant à la date du dernier amortissement
OA
Si vous saisissez une valeur non nulle, Oracle Assets utilise ce montant comme l'amortissement
cumulé correspondant à la date du dernier amortissement.
l &
• Si vous saisissez un amortissement cumulé trop faible, Oracle Assets ajuste
na
l'amortissement au montant correct pour l'exercice en cours. Si vous saisissez un
r
e
amortissement cumulé trop élevé, l'immobilisation est entièrement amortie avant la fin de
nt
sa durée de vie.
I
• Si vous saisissez un amortissement cumulé égal à zéro, Oracle Assets calcule
e
l
l'amortissement cumulé en fonction de la date de mise en service. Vous pouvez avoir un
ac
amortissement cumulé différent pour chaque livre d'amortissement.
r
O
• Si l'immobilisation est mise en service lors de l'exercice en cours, le montant de
l'amortissement cumulé et celui de l'amortissement du cumul de l'exercice doivent être
identiques.

• Pour qu'Oracle Assets reconnaisse une immobilisation comme étant entièrement amortie
lorsque vous saisissez celle-ci, saisissez un montant d'amortissement cumulé égal à la
base amortissable.
• Vous ne pouvez pas modifier l'amortissement cumulé après la période à laquelle
vous avez saisi l'immobilisation. En revanche, vous pouvez modifier l'amortissement
effectué pour des exercices précédents dans vos livres de gestion en utilisant la fenêtre
Ajustements des amortissements cumulés.
• Vous ne pouvez pas saisir un amortissement du cumul de l'exercice ou un amortissement
cumulé à ce jour lorsque vous saisissez une immobilisation basée sur des unités de
production. Saisissez plutôt l'immobilisation avec un amortissement cumulé égal à zéro et
saisissez la production totale à ce jour en tant que production pour la période en cours
pour rattraper l'amortissement.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Actions de la case à cocher Amortir
Actions de la case à cocher Amortir

nly
O
• Si vous décidez de ne pas amortir une immobilisation lors de sa saisie, ne cochez pas la
e
s
case Amortir. Si vous cochez la case ultérieurement, Oracle Assets calcule
ajustement.
I U
l'amortissement depuis la date de mise en service jusqu'à la date du jour et impute tout
OA
• Si vous cochez la case Amortir, que vous la désélectionnez, puis que vous la recochez
ultérieurement, Oracle Assets effectue l'amortissement correspondant aux dates
l &
auxquelles la case n'est pas cochée dans la dernière période de la durée de vie de
rna
l'immobilisation.
nte
e I
l
rac
O

Acquisitions détaillées - Fenêtre Affectations
Acquisitions détaillées - Fenêtre Affectations

nly
O
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Continuer > (B) Continuer
e
Ventilation comptable
Us
I
Le champ Ventilation comptable permet de sélectionner une ventilation comptable prédéfinie
OA
pour une immobilisation. Une ventilation comptable permet d'affecter automatiquement une ou
plusieurs ventilations comptables prédéfinies (nom de l'employé, compte de dotation aux
&
amortissements, lieu) à une immobilisation. Lorsque vous sélectionnez une ventilation
l
comptable, Oracle Assets saisit automatiquement les ventilations correspondantes.
a
ern
Quantités à affecter
nt
Oracle Assets affiche le nombre d'unités que vous devez affecter. La valeur du champ
I
Quantités à affecter est automatiquement mise à jour pour refléter l'affectation saisie ou mise à
e
jour. Cette valeur doit être égale à zéro pour que vous puissiez sauvegarder votre travail.
l
rac
O

Acquisitions détaillées - Fenêtre Lignes d'origine
Acquisitions détaillées - Fenêtre Lignes d'origine

nly
O
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Nouveau > (B) Lignes d'origine
e
Us
• Vous pouvez effectuer le suivi des informations concernant l'origine des immobilisations,
incluant des sources, telles que des lignes de facture de votre système de gestion des
fournisseurs et des biens immobilisés d'Oracle Projects.
AI
& O
• Vous ne pouvez modifier les informations sur la facture pour une ligne à l'aide de la
fenêtre Lignes d'origine que si vous avez ajouté manuellement la ligne d'origine.
al
• Vous ne pouvez pas modifier les informations sur la facture si la ligne est extraite d'un
ern
autre système via le processus Acquisitions en haut volume.
nt
• Si la source de la ligne est Oracle Projects, cliquez sur le bouton Détails du projet pour
I
consulter des informations détaillées relatives au projet pour la ligne dans la fenêtre
e
Détail des lignes d'immobilisation d'un projet.
l
rac
O

Démonstration - Ajouter une immobilisation via la fonction
Acquisitions détaillées
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Acquisitions
1. Laissez le champ Numéro d'immobilisation vierge.
2. Dans le panneau Détails de l'immobilisation, saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Ordinateur Superfast
Numéro XXXCOMP (saisissez la valeur de
d'inventaire votre choix pour XXX)
Catégorie ORDINATEUR-PC
Type Capitalisée
d'immobilisation
3. Acceptez les valeurs par défaut pour les autres champs, puis cliquez sur le bouton Continuer.
4. Dans le panneau Livres, saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Livre OPS CORP
Coût actuel 15,000
Méthode Méthode d'amortissement
linéaire, 5 ans, 0 mois
nly
e O
s
5. Acceptez les valeurs par défaut pour les autres champs, puis cliquez sur le bouton Continuer.
6.
I U
Dans le panneau Affectations, saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
OA
Changement d'unité
l
1
&
rna
Nom de l'employé Benson, Mr. George
e
Lieu
Int UK-NONE-LONDON-A2
le
ac
7. Cliquez sur le bouton Terminé pour sauvegarder.
8.
9. Or
Notez le numéro d'immobilisation affecté __________________
(B) OK. Retournez au Navigateur.

détaillées
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions détaillées.
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions détaillées
nly
e O
s
Votre organisation vient d'acheter un immeuble comprenant des bureaux, afin d'accroître les frais
U
généraux et de diminuer les résultats. Utilisez la fonction Acquisitions détaillées d'Oracle Assets
AI
pour enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Cette dernière est ajoutée au livre OPS CORP.
Elle est classée dans la catégorie des immeubles de bureaux et son coût est de 10,000,000 $. Elle
O
doit être affectée à Ellen Palm et doit faire l'objet d'une dotation aux amortissements imputée au
&
l
service 110. L'immeuble se trouve dans la ville de New York et est désigné sous le nom de
rna
Immeuble 2. Pour éviter toute confusion, il doit être inventorié en tant que XXIMBURO. Il est
assuré par Fidelity et sa superficie est de 500,000 pieds carrés (15 000 mètres carrés).
nte
L'immeuble est considéré en tant que bien immobilier de la classe 1250. Il sera amorti via la
I
méthode d'amortissement linéaire sur 15 ans.
le
rac
O

détaillées
Ajouter une immobilisation via la fonction Acquisitions détaillées
1. Accédez au panneau Détails de l'immobilisation.
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Acquisitions
2. Laissez le champ du numéro d'immobilisation vierge pour permettre la numérotation

automatique.
3. Dans les champs applicables du panneau Détails de l'immobilisation, saisissez les

informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Frais généraux - Immeuble de bureaux
Numéro d'inventaire XXIMBURO (où XX représente un identifiant
unique)
Catégorie IMMEUBLE-BUREAU
Assureur FIDELITY
Superficie immeuble 500000
Type d'immobilisation Capitalisée
Type de bien Immobilier
nly
4. (B) Continuer.
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

5. Dans le panneau Livres, saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Livre OPS CORP
Coût actuel 10,000,000
Méthode Méthode d'amortissement
linéaire, 15 ans, 0 mois
nly
6.
e O
Acceptez les valeurs par défaut pour les autres champs, puis cliquez sur le bouton Continuer.
Us
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al
ern
Int
le
rac
O

7. Dans le panneau Affectations, saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Changement d'unité 1
Nom de l'employé Palm, Mrs. Ellen
Lieu USA-NY-NEW YORK-2
nly
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Us
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rac
O

8. Notez le numéro d'immobilisation affecté __________________
9. Cliquez sur le bouton Terminé pour sauvegarder.
10. Cliquez sur le bouton OK et retournez au panneau Navigateur.
nly
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le
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O

Pièces comptables pour la saisie manuelle d'immobilisations
Pièces comptables pour la saisie manuelle d'immobilisations

nly
Exemple :
e O
Une facture de 50 000 a été imputée par erreur à des frais de téléphone. Pour enregistrer
Us
correctement la dépense en tant qu'immobilisation, vous décidez d'effectuer une saisie
Dt Coût de l'immobilisation I
manuelle. La pièce comptable permettant d'enregistrer la saisie manuelle se présente ainsi :
A
50 000
Ct Lettrage de l'immobilisation
& O 50 000
al
ern
Pour lettrer le compte de lettrage des immobilisations, une pièce comptable doit être saisie
manuellement dans l'application General Ledger comme suit :
Int
Dt Lettrage de l'immobilisation 50 000
le Ct Frais de téléphone 50 000
rac
O

Synthèse
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Synthèse
nly
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Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

nly
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al
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Int
le
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O

Acquisition d'immobilisations
en haut volume
Chapitre 6
nly
e O
Us
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al
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Int
le
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O
Acquisition d'immobilisations en haut volume

Chapitre 6 - Page 1
nly
e O
Us
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O

Chapitre 6 - Page 2
Objectifs
nly
e O
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Chapitre 6 - Page 3
Objectifs
nly
e O
Us
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O

Chapitre 6 - Page 4
Contenu du chapitre
nly
e O
Us
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O

Chapitre 6 - Page 5
Processus d'acquisition en haut volume

nly
e O
Le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume permet d'ajouter automatiquement
à votre système de nouvelles immobilisations ou de nouveaux ajustements de coût à partir
Us
d'autres systèmes sans avoir à entrer de nouveau les données. Par exemple, vous pouvez ajouter
AI
de nouvelles immobilisations à partir de lignes de facture transférées vers Oracle Assets depuis
Oracle Payables, ou à partir de lignes de productions à soi-même (PAS) envoyées depuis
chapitre Acquisitions de productions à soi-même de ce cours.

& O
Oracle Projects. Les acquisitions de productions à soi-même sont décrites plus en détail dans le
al
Programme de création d'acquisitions en haut volume
rn
Ce programme permet de créer des acquisitions en haut volume à partir d'informations sur des
e
nt
factures d'Oracle Payables et de les placer dans la table FA_MASS_ADDITIONS. Cette table
I
est séparée des tables principales d'Oracle Assets. Vous pouvez ainsi consulter et approuver les
e
acquisitions en haut volume avant que celles-ci soient effectivement saisies. Vous pouvez
l
ac
exécuter régulièrement ce programme pour transférer des lignes de facture d'immobilisations
r
potentielles. La même ligne n'est jamais transférée deux fois.
O
Pour intégrer Oracle Assets à un autre système de facturation, développez un programme
permettant de charger la table FA_MASS_ADDITIONS table, puis utilisez les fonctions de
préparation et d'imputation afin de saisir des immobilisations dans Oracle Assets.

Chapitre 6 - Page 6
Conversion d'immobilisations de système externe
Vous pouvez également utiliser le processus d'acquisition en haut volume pour convertir des
données d'un système d'immobilisations précédent. Au lieu de charger les informations
d'immobilisation dans plusieurs tables Oracle Assets, chargez-les dans la table
FA_MASS_ADDITIONS. Le processus d'imputation d'acquisitions en haut volume peut
ensuite être utilisé pour transférer les informations d'immobilisation depuis la table vers Oracle
Assets. Après avoir placé les données dans cette table, exécutez le programme Imputer les
acquisitions en haut volume pour effectuer l'importation de données.
Fonctions de traitement des immobilisations d'ADI
Vous pouvez également utiliser les fonctions d'Applications Desktop Integrator (ADI) pour
saisir des immobilisations. La fonction Créer des immobilisations d'ADI offre une interface
tableur permettant de simplifier la saisie d'immobilisations. Vous pouvez également mettre en
correspondance des fichiers de données de systèmes externes ou d'applications de facturation
tierces avec la feuille de travail des immobilisations. Lorsque la feuille de travail vous
convient, la fonction Chargement dans l'interface permet de charger automatiquement les
données dans Oracle Assets.
La fonction Importer fichier texte d'ADI permet d'importer depuis des systèmes externes dans
votre feuille de travail des données provenant d'applications de facturation tierces, de lecteurs
de codes à barres et d'autres sources de fichiers de données à plat. Grâce à cette fonction, vous
pouvez mettre en correspondance (par mapping) les champs de votre fichier source avec les
champs de la feuille de travail. Une fois la correspondance effectuée, enregistrez-le afin de
l'appliquer à des conversions ultérieures.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 6 - Page 7
Utilisation de la table de l'interface des acquisitions en haut
volume
nly
Utilisation de la table de l'interface des acquisitions en haut volume
e O
Oracle Payables
Us
Lorsque vous lancez le programme de création d'acquisitions en haut volume, la table
I
d'interface FA_MASS_ADDITIONS est automatiquement renseignée. Une ligne est insérée
A
O
dans cette table pour chaque ligne de facture sélectionnée d'Oracle Payables.
&
ADI
l
Une fois que vous avez créé des données d'immobilisation dans une feuille de travail
a
n
d'immobilisations, chargez-les dans Oracle Assets. Le chargement est un processus à deux
r
étapes. D'abord, chargez vos données d'immobilisation dans la table de l'interface. Imputez
e
nt
ensuite les données d'immobilisation de la table de l'interface dans Oracle Assets.
I
Oracle Projects
e
l
Exécutez le processus de transfert d'immobilisations afin d'envoyer des lignes d'immobilisation
ac
à partir d'Oracle Projects dans une ligne d'acquisition en haut volume pour chaque
Or
immobilisation de la table d'interface FA_MASS_ADDITIONS. Ajoutez les données dans le
panneau Préparer les acquisitions en haut volume. Oracle Assets crée alors les immobilisations
en effectuant une déduction à partir du compte d'immobilisations et en imputant des pièces
comptables pour la capitalisation dans Oracle General Ledger.

Chapitre 6 - Page 8
Ajout d'immobilisations à partir de lignes de ventilation
Ajout d'immobilisations à partir de lignes de ventilation de facture

nly
e O
Ajoutez automatiquement des immobilisations et des ajustements de coût directement dans
Oracle Assets à partir de sources externes à l'aide du processus Acquisitions en haut volume,
Us
qui constitue la méthode la plus courante de saisie d'informations d'immobilisation. Les
AI
sources externes peuvent être des informations de facture d'Oracle Payables ou de tout autre
système de facturation. Cela permet de diminuer la saisie de données et contribue à éviter les
& O
erreurs et les pertes d'informations susceptibles de se produire lors d'une ressaisie manuelle.
• Entrez les commandes dans Oracle Purchasing et recevez les factures dans Oracle
Payables.
al
rn
• Utilisez ensuite le processus de création d'acquisitions en haut volume pour créer des
e
nt
immobilisations à partir d'une ou plusieurs lignes de ventilation de facture d'Oracle
I
Payables.
e
• Oracle Assets étant déjà intégré à Oracle Payables, vous pouvez facilement l'intégrer à
l
ac
d'autres systèmes de facturation.
Or
• Vous utilisez la même interface pour convertir des données de systèmes
d'immobilisations précédents.
• Oracle Payables est implémenté sur de nombreux sites Oracle Assets. Oracle Purchasing
accompagne en général les produits Oracle Manufacturing.

Chapitre 6 - Page 9
L'acquisition d'immobilisations via Oracle Projects est décrite plus en détail dans le module
Acquisitions de productions à soi-même de ce cours.
nly
e O
Us
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& O
al
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Int
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O


nly
Etape 1 Créer des acquisitions en haut volume
e O
Us
• Lancez la création d'acquisitions en haut volume depuis Oracle Payables pour copier des
lignes de ventilation de facture représentant des immobilisations potentielles dans la table
d'interface FA_MASS_ ADDITIONS d'Oracle Assets.
AI
Etape 2 Préparer des acquisitions en haut volume
& O
• La préparation des acquisitions en haut volume vous permet d'entrer des informations
al
complémentaires concernant ces acquisitions, d'ajouter une acquisition en haut volume à
rn
une immobilisation existante en tant qu'ajustement de coût, d'éclater une acquisition en
e
haut volume multiunités et de fusionner des acquisitions en haut volume afin de combiner
nt
plusieurs lignes d'acquisition en haut volume.
I
e
Remarque : Cette étape doit être exécutée avant d'imputer les acquisitions en haut
l
ac
volume.
Or

Etape 3 Imputer des acquisitions en haut volume
• Lancez l'imputation des acquisitions en haut volume afin de créer des immobilisations et
des ajustements de coût à partir de lignes d'acquisition en haut volume. Ce processus
importe les informations d'immobilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS dans
plusieurs autres table Oracle Assets.
Etape 4 Supprimer des acquisitions en haut volume
• Lancez la suppression d'acquisitions en haut volume afin de supprimer des lignes
d'acquisition en haut volume de la table d'interface FA_MASS_ADDITIONS.
• Lancez la purge d'acquisition en haut volume afin de supprimer la piste d'audit des lignes
d'acquisition en haut volume supprimées d'Oracle Assets.
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
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O


nly
Créer des acquisitions en haut volume
e O
Us
Le processus de création d'acquisitions en haut volume d'Oracle Assets envoie des ventilations
de facture valides et les escomptes associés depuis Oracle Payables vers une table d'interface
AI
appelée FA_MASS_ADDITIONS. Utilisez le panneau Préparer les acquisitions en haut
O
volume pour voir les informations avant de créer des immobilisations à partir de lignes de
&
facture.
l
Saisir des unités dans Oracle Purchasing
a
rn
Si vous entrez une commande dans Oracle Purchasing comportant plusieurs unités et la mettez
e
toute entière en correspondance (par mapping) avec une facture d'Oracle Payables, le processus
Int
de création d'acquisitions en haut volume utilise le nombre d'unités indiqué par la commande
d'origine pour la ligne d'acquisition en haut volume. Si vous saisissez directement une facture
le
dans Oracle Payables sans la mettre en correspondance avec une commande, la valeur par
ac
défaut est une unité.
r
O

Saisir des factures dans Oracle Payables
Si vous souhaitez importer des lignes de facture à partir d'une nouvelle facture saisie dans
Oracle Payables, vous devez imputer la ventilation à un compte de lettrage déjà affecté à une
catégorie d'immobilisations. Le montant des lignes peut être positif ou négatif.
Saisir des informations dans le champ Description
Toutes les informations complémentaires entrées dans le champ Description du panneau
Synthèse des factures d'Oracle Payables s'affichent dans le champ Description du panneau
Acquisitions en haut volume d'Oracle Assets. La description Escompte s'affiche pour toutes les
lignes de ventilation d'escompte importées.
Lancer la création d'acquisitions en haut volume
Dans Oracle Payables, après avoir procédé à la validation, à la comptabilisation et au transfert
vers Oracle General Ledger, exécutez Création d'immobilisations en haut volume pour envoyer
des lignes de ventilation de facture à Oracle Assets. En règle générale, le processus de création
d'acquisitions en haut volume est lancé depuis Oracle Payables.
nly
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Int
le
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O

Exigences liées à la création de lignes d'acquisition en haut
volume
nly
Exigences liées à la création de lignes d'acquisition en haut volume
e O
s
Chaque ligne de ventilation de facture appropriée d'Oracle Payables devient une ligne unique
U
I
d'acquisition en haut volume dans la table FA_MASS_ADDITIONS, ainsi qu'une
A
immobilisation potentielle. La facture n'a pas besoin d'être payée pour être sélectionnée en tant
qu'acquisition en haut volume.
& O
Pour que le processus de création d'acquisitions en haut volume importe une ligne de
al
ventilation de facture dans Oracle Assets, les conditions suivantes doivent être réunies :
rn
• La ligne est imputée dans un compte configuré en tant que compte d'immobilisations.
e
nt
• Le compte d'immobilisations imputé est configuré dans une catégorie d'immobilisations
I
existante en tant que compte de lettrage.
e
l
• La case Actif est cochée. (Elle est cochée automatiquement si le compte est un compte
ac
d'immobilisations défini dans le segment Compte naturel de la structure de clé comptable
Or
flexible de l'entité comptable utilisée.)
• La facture est validée et comptabilisée dans Oracle Payables.

• La ligne de ventilation de facture est transférée dans Oracle General Ledger à partir
d'Oracle Payables.
• La date GL de la ligne de ventilation de facture est antérieure ou égale à la date du jour
indiquée pour le programme de création.
• Votre installation d'Oracle Payables est associée à la même entité comptable GL que le
livre comptable pour lequel vous souhaitez créer les acquisitions en haut volume.
• Si vous utilisez la fonction multiorganisation, votre unité opérationnelle Oracle Payables
doit être associée à la même entité comptable GL que le livre comptable pour lequel vous
souhaitez créer les acquisitions en haut volume.
nly
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Int
le
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O

Suivi des articles passés en charge (biens non immobilisés) dans
Oracle Assets
nly
O
Suivi des articles passés en charge (biens non immobilisés) dans Oracle Assets
e
s
Vous pouvez effectuer le suivi des articles passés en charge, ou biens non immobilisés, dans
U
I
Oracle Payables avec vos immobilisations :
OA
• Imputer une ligne de ventilation de facture dans un compte de dotation (ou compte de
charges) et non dans un compte de lettrage des immobilisations.
• Cocher manuellement la case Actif.
l &
valide.
rna
• L'article doit satisfaire toutes les autres conditions régissant les lignes d'importation
nte
• Oracle Assets n'amortit pas et ne crée pas de pièces comptables pour les articles passés en
charge.
e I
l
rac
O

Démonstration - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations
en haut volume
Responsabilité : Payables, Vision Operations (USA)
(N) Factures > Saisir > Factures
Remarque : Veillez à attribuer la valeur Non à l'option de profil AP: Utiliser les contrôles de lots
de factures. Vérifiez également que la Période GL correspondante a pour statut "Ouvert".
Notez la période ouverte en cours dans le livre d'amortissement OPS CORP et assurez-vous que
les périodes PA et GL correspondantes sont ouvertes également, avant d'effectuer la démo.
1. Utilisez le type Facture standard par défaut et saisissez les informations d'en-tête de la
facture :
Nom du champ Valeurs
Fournisseur Star Gate Ltd
Site STAR GATE – PAY
Date de la Indiquez le premier jour de la période ouverte dans le
facture livre d'amortissement OPS CORP (01-MMM-YYYY)
Numéro de la XXFACTURE, où XX représente une valeur de votre
facture choix
Dev. facturat. USD
Montant de la 125,600
facture
nly
2. (I) Sauvegarder.
e O
3. (B) Imputations.
Us
4. Saisissez les lignes d'imputation ci-dessous :
AI
Num. Type Montant Compte
& O Description
1 Article 6,000
al 01-000-1570-0000-000 Taxe standard
2 Article
rn
100,000
e
01-000-1570-0000-000 Objet DX7
Int
3 Article 2,000 01-000-1570-0000-000 Frais de livraison
e
4 Article 12,600 01-000-1570-0000-000 3 ordinateurs "Mighty
l Good"
5
rac Article 5,000 01-000-1570-0000-000 Lecteur CD RFK
5. O
Sauvegardez le travail et fermez le panneau Imputations.

6. Cliquez sur (B) Actions, puis cochez la case Valider pour valider la facture.
7. Cliquez sur (B) Action, puis cochez la case Créer comptabilisation pour comptabiliser la
facture.
8. Fermez le panneau Factures et retournez au Navigateur.
(N) Autre > Traitement > Lancer
9. Accédez au panneau Lancer des traitements et exécutez le traitement Transfert d'Oracle

Payables vers Oracle General Ledger en utilisant les paramètres ci-dessous :
Paramètre Valeur
Nom de l'entité comptable Vision Operations (USA) (par défaut)
Transfert d'entité(s) Non (par défaut)
comptable(s) de reporting
Nom du lot
De la date Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-
MMM-YYYY)
Date de fin Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-
MMM-YYYY)
Type de pièce Tous (par défaut)
Valider comptes Oui (par défaut)
Interface de centralisation Détail (liste de valeurs)
dans GL
Lancer EasyLink Non (par défaut)
10. (B) Lancer.

nly
e O
s
11. Consultez la demande de traitement simultané pour vérifier si elle s'exécute correctement.
I U
12. Dans le panneau Traitements, choisissez Lancer un nouveau traitement.
OA
13. Exécutez le traitement Création d'immobilisations en haut volume en utilisant les paramètres
ci-dessous :
l &
Paramètre
rna Valeur
Date GL
nte Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-MMM-YYYY)

Livre
e I OPS CORP
l
ac
Or
15. Cliquez sur (B) Lancer un nouveau traitement.

16. Dans la liste de valeurs, sélectionnez Etat de création des acquisitions en haut volume, puis
saisissez le paramètre OPS CORP. Cliquez sur (B) Lancer.
17. Une fois la demande de traitement exécutée, cliquez sur (B) Voir la sortie, puis consultez les
lignes des acquisitions d'immobilisations en haut volume créées.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Présentation
Dans cet exercice, vous allez saisir dans Oracle Payables une facture comportant des lignes
d'imputation à transférer vers Oracle Assets. Une fois la facture approuvée, comptabilisée et
transférée vers General Ledger, les lignes des acquisitions d'immobilisations en haut volume
correspondantes seront créées.
Hypothèses
formation d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données de
démonstration Oracle Application Vision ou à une instance de test ou de formation pour
pouvoir effectuer l'exercice.
nly
•
O
Il est possible que le séparateur de segment pour la clé comptable flexible ne soit pas un
e
s
tiret "-". Remplacez le séparateur de segment applicable, si nécessaire.
•
I U
L'option Utiliser les contrôles par lot n'est pas activée dans Oracle Payables.
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Tâches
Saisir une facture dans Oracle Payables
Votre organisation a reçu une facture standard d'un montant de 84,000 $ de la part de Star Gate
LTD. La date de la facture correspond au premier jour de la période ouverte en cours dans le
livre d'amortissement OPS CORP (si vous ne connaissez pas la date, renseignez-vous auprès du
formateur ou consultez les contrôles des livres OPS CORP). Voici les informations d'imputation
de la facture :
Num. Type Montant Compte Description
1 Taxe 4171.69 01-000-1570-0000-000 Taxe standard
2 Article 2828.31 01-000-1570-0000-000 Préparation
3 Article 51000.00 01-000-1570-0000-000 Camion
4 Article 24000.00 01-000-1570-0000-000 4 PC portables
5 Article 2000.00 01-000-1570-0000-000 Stéréo
Saisissez la facture, validez-la et comptabilisez-la.
Créer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Créez les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume pour la facture que vous venez
de saisir. N'oubliez pas que toutes les lignes de facture à créer en tant qu'acquisition
d'immobilisations en haut volume doivent être transférées au préalable vers General Ledger.
Lancez l'état de création des acquisitions en haut volume pour consulter les lignes d'acquisition
d'immobilisations en haut volume créées.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Solution - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Créer une facture dans Oracle Payables
1. Connectez-vous à Oracle applications et sélectionnez la responsabilité Payables, Vision

Operations (USA).
2. Accédez au panneau Factures :
(N) Factures > Saisir > Factures
3. Utilisez le type Facture standard par défaut et saisissez les informations d'en-tête de la
facture :
Nom du champ Valeurs
Fournisseur Star Gate Ltd
Site STAR GATE – PAY
Date de la facture Indiquez le premier jour de la période ouverte
dans le livre d'amortissement OPS CORP (01-
MMM-YYYY)
Numéro de la facture XXFACTURE, où XX représente une valeur de
votre choix
Dev. facturat. USD
Montant de la facture 84,000
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

4. Sauvegardez la facture. Pour ce faire, cliquez dans la barre d'outils sur l'icône de sauvegarde
ou appuyez sur la combinaison de touches CTRL + S du clavier.
5. (B) Imputations.
6. Saisissez les données d'imputation ci-dessous pour la facture (Remarque : Vous pouvez
utiliser la technologie de dossiers pour faciliter la saisie des données) :
Num. Type Montant Compte
nly Description
1 Taxe 4171.69 01-000-1570-0000-000
e O Taxe standard
s
2 Article 2828.31 01-000-1570-0000-000 Préparation
3 Article 51000.00 01-000-1570-0000-000
I U Camion
4
5
Article
Article
24000.00 01-000-1570-0000-000
2000.00 01-000-1570-0000-000
OA 4 PC portables
Stéréo
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

7. Sauvegardez le travail et fermez le panneau Imputations.
8. Cliquez sur (B) Actions...1, puis cochez la case Valider pour valider la facture.
9. (B) OK.
nly
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AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

10. Cliquez sur (B) Actions…1, puis cochez la case Créer comptabilisation pour comptabiliser
la facture. Cliquez ensuite sur (B) OK.
11. Fermez le panneau Factures.
Créer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Remarque : Dans les cours où plusieurs étudiants effectuent l'exercice en même temps,
seule une personne doit exécuter les tâches ci-dessous. Dans les cours en salle, le formateur
ou la personne désignée doit se charger d'exécuter les tâches ci-après.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

12. Accédez au panneau Lancer des traitements :
(N) Autre > Traitement > Lancer
13. Lancez le transfert d'Oracle Payables vers Oracle General Ledger à partir de la liste de
valeurs et en utilisant les paramètres ci-dessous :
Paramètre Valeur
Nom de l'entité comptable Vision Operations (USA) (par défaut)
Transfert d'entité(s) Non (par défaut)
comptable(s) de reporting
Nom du lot XXLot (indiquez une valeur pour XX)
Date de fin Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-
MMM-YYYY)
Type de pièce Tous (par défaut)
Valider comptes Oui (par défaut)
Interface de centralisation Détail (liste de valeurs)
dans GL
Lancer EasyLink Non (par défaut)
14. (B) Lancer.
16. Dans le panneau Traitements, choisissez Lancer un nouveau traitement.
nly
17. Lancez la création d'acquisitions d'immobilisations en haut volume à partir de la liste de
valeurs et en utilisant les paramètres ci-dessous :
e O
Paramètre
UsValeur
Date GL
Livre OPS CORP
AI
Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-MMM-YYYY)
& O
l
18. (B) Lancer.
rna
nte
I
20. Cliquez sur (B) Lancer un nouveau traitement.
le
ac
21. Dans la liste de valeurs, sélectionnez Etat de création des acquisitions en haut volume, puis
saisissez le paramètre OPS CORP. Cliquez sur (B) Lancer.
Or
22. Une fois la demande de traitement exécutée, cliquez sur (B) Voir la sortie, puis consultez les
lignes des acquisitions d'immobilisations en haut volume créées.

Autres remarques relatives aux acquisitions en haut volume
Autres remarques relatives aux acquisitions en haut volume

nly
Utiliser plusieurs entités comptables
e O
Us
Oracle Payables doit être associé à la même entité comptable GL que le livre comptable pour
lequel vous souhaitez créer les acquisitions en haut volume dans Oracle Assets. Si vous utilisez
AI
la fonction multiorganisation et que vous disposez de plusieurs livres comptables dans Oracle
O
Assets, veillez à créer des acquisitions en haut volume pour le livre comptable approprié. Vous
&
ne pouvez pas créer des acquisitions en haut volume pour des livres de gestion.
l
Définir des articles avec des catégories d'immobilisations
a
rn
Vous pouvez définir une catégorie d'immobilisations par défaut pour un article dans Oracle
e
Purchasing ou Oracle Inventory. Ensuite, lorsque vous achetez et payez l'un de ces articles à
Int
l'aide d'Oracle Purchasing ou d'Oracle Payables, le processus d'acquisition en haut volume
prend par défaut cette catégorie d'immobilisations. C'est le seul cas pour lequel Oracle Assets
le
prend par défaut une catégorie d'immobilisations pour une nouvelle ligne d'acquisition en haut
volume.
rac
O

Gérer les retours
Vous pouvez facilement traiter les retours et en effectuer le suivi à l'aide d'acquisitions en haut
volume. Par exemple, vous recevez une facture et l'imputez, puis vous créez une
immobilisation à l'aide d'une acquisition en haut volume. Vous découvrez ensuite que l'article
est défectueux et que vous devez le retourner.
D'abord, vous annulez la facture dans Oracle Payables, en imputant la ventilation de la ligne
d'avoir fournisseur au même compte de lettrage des immobilisations. Ensuite, vous lancez une
acquisition en haut volume pour importer la ligne à créditer. Ajoutez cette ligne à
l'immobilisation existante pour affecter la valeur zéro au coût de l'immobilisation. A présent,
vous pouvez céder l'immobilisation. La piste d'audit ajout/cession reste intacte.
Lancer le processus de création d'acquisitions en haut volume
Vous pouvez lancer le processus de création d'acquisitions en haut volume à volonté pendant
une période. A chaque fois, ce processus envoie les ventilations de lignes de facture
potentielles et les lignes d'escompte associées dans la table FA_MASS_ADDITIONS. Oracle
Payables vérifie que la même ligne n'est pas importée deux fois.
Attention : Vérifiez que vous créez des acquisitions en haut volume pour le livre comptable
correct parce que vous ne pouvez pas annuler le processus et renvoyer ce dernier vers un autre
livre.
Oracle Payables envoie les montants de ligne saisis en devises étrangères dans Oracle Assets
dans la devise comptable convertie. Etant donné qu'Oracle Assets crée des pièces comptables
pour le montant en devise comptable, vous devez effacer manuellement les factures en devise
étrangère dans votre grand livre. Consultez l'état de création des acquisitions en haut volume
pour voir les montants en devise étrangère et en devise comptable.
nly
e O
Us
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& O
al
ern
Int
le
rac
O


nly
e O
(N) Acquisitions en haut volume > Préparer les acquisitions en haut volume
Consultez les lignes d'acquisition en haut volume nouvellement créées avant de les imputer
Us
dans Oracle Assets. Entrez des informations complémentaires d'origine, de description et
AI
d'amortissement dans le panneau Acquisitions en haut volume. Affectez l'acquisition en haut
volume à une ou plusieurs ventilations, ou modifiez des ventilations existantes dans le panneau
O
Affectations. Si la ligne d'acquisition en haut volume est erronée, vous pouvez la supprimer.
&
l
Vous pouvez également exécuter les actions suivantes sur des lignes d'acquisition en haut
volume :
rna
• Ajuster le coût d'une acquisition en haut volume.
nte
• Fusionner des lignes d'acquisition en haut volume dans une autre acquisition en haut
volume.
e I
l
• Eclater des acquisitions en haut volume multiunités en plusieurs acquisitions en haut
ac
volume monounités.
Or
• Ajouter une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation existante en tant
qu'ajustement de coût.
• Choisir de modifier la catégorie et la description de l'immobilisation existante en celles
de l'acquisition en haut volume.

Champs obligatoires et acquisitions en haut volume
Champs obligatoires et acquisitions en haut volume

nly
O
Oracle Assets dispose en standard de la fonctionnalité suivante : lorsque des lignes de facture
e
s
sont créées en tant que lignes d'acquisition en haut volume, elles n'ont pas tous les champs
I U
requis pour créer une immobilisation complète avec des données. L'étape de préparation
d'acquisitions en haut volume permet de compléter les champs obligatoires nécessitant des
Oracle Assets.
OA
données pour que la ligne d'acquisition en haut volume soit disponible pour imputation dans
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Files d'attente d'acquisition en haut volume
Files d'attente d'acquisition en haut volume

nly
O
Chaque acquisition en haut volume appartient à une file d'attente qui décrit son statut. Le nom
e
s
de cette file d'attente change selon les transactions effectuées sur cette acquisition. Vous
Codes express.
I U
pouvez définir vos propres noms de file d'attente d'acquisitions en haut volume dans le panneau
OA
Le tableau de la page suivante décrit chacune des files d'attente d'acquisitions en haut volume
&
d'Oracle Assets :
al
ern
Int
le
rac
O

Nom des files d'attente d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Nom de file d'attente Définition Définie par Prête pour
imputation
NOUVELLES Nouvelle ligne d'acquisition en haut volume Programme de Non
créée mais pas encore consultée ni mise à jour création
d'acquisitions en
haut volume
EN ATTENTE & Acquisition en haut volume qui n'est pas prête à Vous ou la Non
DEFINIES PAR être imputée ; en attente d'informations gestion des
L'UTILISATEUR supplémentaires. immobilisations
Une nouvelle ligne unique créée par
fractionnement a ce statut.
ECLATEES Ligne d'acquisition en haut volume multiunité Gestion des Non
déjà divisée en plusieurs lignes (parent éclaté) immobilisations imputable
FUSIONNEES Ligne d'acquisition en haut volume déjà Gestion des Non
fusionnée dans une autre ligne (enfant fusionné) immobilisations imputable
AJUSTEMENT DE Ligne d'acquisition en haut volume prête à être Gestion des Oui
COUT ajoutée à une immobilisation existante immobilisations
IMPUTER Ligne d'acquisition en haut volume prête à Vous Oui
devenir immobilisation
IMPUTEES Ligne d'acquisition en haut volume déjà imputée Programme Non
et devenue immobilisation d'imputation imputable
d'acquisitions en
y
haut volume
SUPPRIMER Ligne d'acquisition en haut volume à supprimer
nl Vous Non
e O imputable
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Modification des informations d'une immobilisation
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Modification des informations d'une immobilisation
Nom du champ Type d'entrée Action
Catégorie Entrée requise Entrez la catégorie appropriée pour l'immobilisation.
Employé Entrée Entrez le nom de l'employé responsable de l'immobilisation.
facultative
Compte de dotation Entrée requise Entrez le compte de dotation aux amortissements.
Lieu Entrée requise Entrez le lieu pour l'immobilisation.
Région d'origine Valeur par Les informations relatives au fournisseur correspondent par
défaut défaut à la région d'origine. Entrez des informations
supplémentaires.
Infos sur l'amortissement Entrée Ajustez le coût ou les unités d'une acquisition en haut volume.
des immobilisations facultative
Indiquez une description d'immobilisation. Le type
d'immobilisation est obtenu par défaut du compte dans lequel
est imputée la ligne de facture. Par exemple, si l'immobilisation
est imputée dans un compte de lettrage des productions à soi-
même, son type est PAS.
nly
e O
Us
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al
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Int
le
rac
O

Fusion des lignes d'acquisition en haut volume
Fusion des lignes d'acquisition en haut volume

nly
e O
• Vous pouvez fusionner des lignes d'acquisition en haut volume distinctes en une seule
ligne d'acquisition en haut volume avec un seul coût. Cette ligne d'acquisition en haut
Us
volume devient une immobilisation unique lorsque vous imputez les acquisitions en haut
AI
volume dans Oracle Assets. Par exemple, fusionnez les lignes de TVA avec la ventilation
de ligne de facture principale, ou une ligne d'escompte avec la ligne d'acquisition en haut
différentes factures en une ligne et un montant uniques.

& O
volume appropriée, ou encore combinez des acquisitions en haut volume provenant de
al
• Vous pouvez uniquement fusionner des acquisitions en haut volume dans les files
rn
d'attente NOUVELLES, EN ATTENTE ou celles définies par l'utilisateur. Décidez si
e
nt
vous souhaitez additionner le nombre d'unités.
I
• A des fins de piste d'audit après la fusion, le coût d'origine de la ventilation de ligne de
e
l
facture reste sur la ligne. Le coût de l'immobilisation est le coût total de la fusion.
rac
O

• Vous pouvez annuler une fusion, mais pas après l'imputation du parent fusionné. Les
lignes d'acquisition en haut volume apparaîtront telles qu'elles étaient avant la fusion.
- Attention : Vous ne pouvez pas fusionner des lignes d'acquisition en haut volume
éclatées. Par exemple, si vous éclatez une ligne d'acquisition en haut volume à cinq
unités en cinq acquisitions distinctes, vous ne pouvez pas fusionner deux des
nouvelles lignes éclatées. En revanche, vous pouvez imputer une des lignes pour
créer une nouvelle immobilisation, puis ajouter la deuxième une ligne d'acquisition
en haut volume à l'immobilisation existante en tant qu'ajustement de coût.
nly
e O
Us
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al
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Int
le
rac
O

Eclatement des lignes d'acquisition en haut volume
Eclatement des lignes d'acquisition en haut volume

nly
O
• Vous pouvez éclater une ligne d'acquisition en haut volume multiunité en plusieurs lignes
e
s
monounités.
U
• Vous pouvez également éclater une ligne d'acquisition en haut volume fusionnée
I
A
précédemment.
& O
• Si vous éclatez une ligne d'acquisition en haut volume, la ligne d'origine est placée dans
la file d'attente ECLATEES en tant que piste d'audit pour l'éclatement. Les acquisitions
l
en haut volume éclatées résultantes apparaissent avec une unité chacune et avec les
a
ern
mêmes informations concernant le système d'origine. Chaque enfant éclaté figure à
présent dans la file d'attente EN ATTENTE. Vous pouvez vérifier chaque ligne avant
nt
qu'elle ne devienne une immobilisation distincte.
I
• Si vous éclatez une ligne d'acquisition en haut volume multiventilation, Oracle Assets
e
l
répartit proportionnellement les unités de chaque enfant entre toutes les ventilations du
ac
parent.
r
O
• Vous pouvez annuler un éclatement avant d'imputer des enfants éclatés. Oracle Assets
place la ligne d'acquisition en haut volume multiunité d'origine dans la file d'attente EN
ATTENTE et supprime les lignes monounités.

Fonction de fusion-éclatement
Fonction de fusion-éclatement
nly
O
• Vous pouvez éclater une acquisition en haut volume dans laquelle vous avez fusionné
e
s
plusieurs acquisitions en haut volume. Supposons qu'une facture comporte une ligne pour
I U
trois camions de livraison à 90 000 et une autre ligne de TVA de 6 000. Vous souhaitez
répartir équitablement la TVA entre les camions et effectuer le suivi du coût des camions
A
et de leur part proportionnelle de TVA en tant que trois immobilisations distinctes.
O
&
- Fusionnez la ligne de TVA dans la ligne Camion correspondant à une facture totale
l
de 96 000. Ce montant représente le parent fusionné.
a
ern
- Eclatez la ligne parent fusionné en trois lignes enfant, chacune correspondant à
32 000 (96 000/3).
éclatées.
Int
• N'oubliez pas que vous ne pouvez pas fusionner des lignes d'acquisition en haut volume
le
rac
O

Ajout d'une ligne d'acquisition en haut volume à une
immobilisation existante
nly
O
Ajout d'une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation existante
e
Us
• Vous pouvez ajouter une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation
existante en tant qu'ajustement de coût. Décidez si vous souhaitez modifier la catégorie et
I
la description de l'immobilisation existante et indiquer celles de l'acquisition en haut
A
O
volume. Si tel est le cas, Oracle Assets reclasse l'immobilisation cible dans la catégorie et
met à jour sa description pour qu'elle corresponde à celle de l'acquisition en haut volume
l &
lorsque vous imputez les acquisitions en haut volume. Décidez également si vous
rna
souhaitez amortir ou passer en charge l'ajustement du coût.
• Lorsque vous modifiez le nom de la file d'attente en IMPUTER pour une ligne
nte
d'acquisition en haut volume, que vous ajoutez à une immobilisation et que vous
I
sauvegardez l'enregistrement, Oracle Assets modifie automatiquement le nom de la file
e
l
d'attente en AJUSTEMENT DE COUT. Cela permet de faire facilement la différence
ac
entre ajouter une nouvelle immobilisation et ajuster une immobilisation existante.
Or
• Notez que vous n'avez pas besoin de préparer une acquisition en haut volume ajoutée à
une immobilisation existante. Celle-ci hérite des informations détaillées de
l'immobilisation existante à laquelle vous l'ajoutez. En revanche, vous devez penser à
renommer la file d'attente (IMPUTER) et à sauvegarder l'enregistrement.

• Vous pouvez annuler un ajustement de coût avant d'imputer des acquisitions en haut
volume pour la ligne que vous ajoutez à une immobilisation. En revanche, une fois que la
ligne d'acquisition en haut volume a été imputée, vous ne pouvez plus annuler
l'ajustement de coût au sein de la fonctionnalité d'acquisition en haut volume.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Préparer des lignes d'acquisition
d'immobilisations en haut volume
1. Dans le panneau Rechercher des immobilisations en haut volume, saisissez le numéro de

facture créé lors de la démonstration antérieure (XXFACTURE) dans le champ Numéro de
la facture, puis cliquez sur (B) Rechercher.
2. Cliquez sur la ligne 2 puis sur (B) Fusionner pour fusionner les lignes 1 et 3 dans la ligne 2.
3. Le panneau Fusionner des acquisitions en haut volume s'affiche. Dans ce dernier, cochez les
cases Fusionner situées à gauche en regard des lignes 1 et 3. Les champs Noms des files
d'attente doivent prendre la valeur Fusionnées. Notez la valeur du nouveau champ Coût total
de la fusion : 108,000 $.
4. (B) Terminé.
5. Dans le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume, cliquez sur la ligne 2 Objet
DX7, puis sur (B) Ouvrir.
6. Dans le panneau Acquisitions en haut volume, saisissez les données ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Catégorie MACHINE-FABRICATION (liste de valeurs)
Compte de dotation
ly
01-120-7330-0000-000
n
O
Lieu UK-N/A-LONDON-NONE
7.
se
Remplacez la valeur NOUVELLES par IMPUTER dans le champ File d'attente, puis cliquez
sur (B) Terminé.
I U
8.
OA
Dans le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume, cliquez sur la ligne 4, puis sur
&
(B) Ouvrir.
9.
al
Dans le champ Catégorie, saisissez ORDINATEUR-PC.
ern
nt
10. Cliquez sur l'onglet Détails de l'immobilisation, puis modifiez la description en indiquant
I
Ordinateur Mighty Good.
e
l
ac
11. Affectez la valeur 3 au champ Quantité.
Or
12. Cliquez sur (B) Affectations.

13. Indiquez la valeur 3 dans la colonne Quantité, puis saisissez 01-110-7360-0000-000 pour le
compte de dotation aux amortissements et US-CA-SAN FRANCISCO-1 pour le lieu.
14. Cliquez sur (B) Terminé et fermez le panneau Acquisitions en haut volume.
15. Vous devez retourner au panneau Synthèse des acquisitions en haut volume avec la ligne 4
sélectionnée. Cliquez sur le bouton (B) Eclater. Après avoir pris connaissance des fenêtres
de message, cliquez sur OK.
16. Notez la présence de 3 lignes supplémentaires pour Ordinateur Mighty Good. Par ailleurs, le
champ File d'attente prend la valeur BLOQUEES. Cliquez à nouveau sur la ligne 4, le
champ File d'attente prend la valeur ECLATEES. Notez que le bouton Annuler éclatement
est mis en surbrillance pour vous permettre d'annuler le dernier éclatement.
17. Sélectionnez la ligne 5 pour Lecteur CD RFK, puis cliquez sur (B) Ajouter à l'immo.
18. Dans la fenêtre Rechercher les immobilisations, saisissez 101458 dans le champ Numéro
d'immobilisation, puis cliquez sur (B) Rechercher.
19. Cochez la case Amortir les ajustements pour le Ford 24 dans le panneau Ajouter à l'immo.,
puis cliquez sur (B) Terminé.
20. Pour utiliser la fonction Imputer tout, cliquez dans la barre d'outils sur l'icône Rechercher.
Le numéro de facture défini antérieurement doit être encore répertorié dans le panneau
Rechercher des immobilisations en haut volume. Ne le modifiez pas. Dans la liste de valeurs
du champ File d'attente, sélectionnez BLOQUEES. Cliquez sur (B) Rechercher.
21. A présent, vous devez voir s'afficher le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume
avec seulement 4 lignes pour la facture. Toutes les lignes ont pour valeur BLOQUEES dans
le champ File d'attente. Cliquez sur (M) Outils > Imputer tout.
nly
la valeur du champ File d'attente est AJUSTEMENT DE COÛT.
e O
22. Notez que pour 3 lignes la valeur du champ File d'attente est IMPUTER et que pour 1 ligne
Us
I
23. Surtout n'oubliez pas : il est temps d'enregistrer votre travail.
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Exercice - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
Présentation
Dans cet exercice, vous allez préparer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume,
que vous avez créées à partir de la facture utilisée dans l'exercice précédent du module
(XXFACTURE). Vous allez fusionner, éclater et ajouter des lignes à une immobilisation
existante. Vous allez également préparer leur imputation à Oracle Assets.
Hypothèses
nly
•
O
Il est possible que le séparateur de segment pour la clé comptable flexible ne soit pas un
e
s
tiret "-". Remplacez le séparateur de segment applicable, si nécessaire.
Tâches
I U
OA
Fusionner et préparer l'imputation des lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
l &
rna
En utilisant les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume de la facture créée au cours
nte
de l'exercice antérieur (facture XXFACTURE), recherchez les lignes d'acquisition
I
d'immobilisations en haut volume associées à la facture. Fusionnez ensuite les lignes TAXE
e
STANDARD et PREPARATION dans la ligne CAMION. Préparez ensuite l'imputation de la
l
ac
ligne CAMION en affectant à cette dernière les données de la page suivante, puis indiquez le
r
nom de file d'attente approprié :
O

Nom du champ Valeur
Catégorie VEHICULE-POIDS LOURD
Nom de l'employé Lamoreux, Mr. Maxwell D.
Compte de dotation aux amortissements 01-110-7350-0000-000
Eclater une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Eclatez la ligne 4 PC PORTABLES en 4 lignes distinctes d'acquisition d'immobilisations en haut

volume, puis préparez leur imputation. Remarque : Dans la mesure où vous avez saisi la facture
dans Payables, vous n'avez pas pu affecter de quantité. Par conséquent, vous devez indiquer une
quantité égale à 4 pour la ligne considérée, de manière à pouvoir l'éclater en immobilisations
distinctes. Par ailleurs, il est conseillé de préparer la ligne d'origine en lui affectant toutes les
données nécessaires avant de l'éclater. En effet, les informations seront transférées dans chaque
nouvelle ligne, ce qui évitera de les saisir à nouveau. Les lignes relatives aux PC portables
doivent comporter les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur

Catégorie ORDINATEUR-PC
Description Portable
Ajouter une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume à une

nly
e O
s
Ajoutez la ligne STEREO relative à l'immobilisation, ainsi que la description XX CHEVY
U
I
IMPALA, au livre d'amortissement OPS CORP (XX doit être un nombre compris entre 01 et 24,
OA
de telle sorte qu'il puisse être affecté à une immobilisation prédéfinie dans le livre
d'amortissement OPS CORP. Utilisez l'identifiant unique mentionné dans la section Hypothèses
l &
de l'exercice ou la valeur indiquée par le formateur). Vous souhaitez obtenir les ajustements des
amortissements liés à la modification du coût de l'immobilisation.
rna
e
Utiliser la fonction Imputer tout
Int
Remplacez la valeur du champ File d'attente par Nouveau pour les lignes PC PORTABLES et
le
STEREO via la fonction Imputer tout. Vous devez à nouveau rechercher les lignes des
ac
acquisitions d'immobilisations en haut volume correspondant à la facture, de manière à afficher
Or
uniquement les lignes dont la valeur du champ File d'attente est BLOQUEES, avant d'utiliser la
fonction Imputer tout.

Solution - Préparer les lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
Fusionner et préparer l'imputation des lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
1. Accédez au panneau Préparer les acquisitions en haut volume.
2. Dans le panneau Rechercher des immobilisations en haut volume, saisissez le numéro de

facture créé lors de la démonstration antérieure (XXFACTURE) dans le champ Numéro de
la facture, puis cliquez sur (B) Rechercher.
nly
e O
3.
Us
Cliquez sur la ligne 3 puis sur (B) Fusion pour fusionner la ligne 1 TAXE STANDARD et la
ligne 2 PREPARATION dans la ligne 3 CAMION.
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

4. Le panneau Fusionner des acquisitions en haut volume s'affiche. Dans ce dernier, cochez les
cases Fusionner situées à gauche en regard des lignes 1 et 2. Les champs Noms des files
d'attente doivent prendre la valeur Fusionnées. Notez la valeur du nouveau champ Coût total
de la fusion : 58,000 $.
5. Cliquez sur le bouton (B) Terminé.
nly
O
6. Dans le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume, cliquez sur la ligne 3 CAMION,
puis sur (B) Ouvrir.
se
7.
U
Dans le panneau Acquisitions en haut volume, saisissez les données ci-dessous :
I
OA
&
Nom du champ Valeur
Catégorie
al VEHICULE-POIDS LOURD
Nom de l'employé
ern Lamoreux, Mr. Maxwell D.
Int
e
l
rac
O

8. Remplacez la valeur NOUVELLES par IMPUTER dans le champ File d'attente, puis cliquez
sur (B) Terminé.
Eclater une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume
9.
nly
Dans le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume, cliquez sur la ligne 4, 4 PC
PORTABLES, puis sur (B) Ouvrir.
e O
10. Dans le champ Catégorie, saisissez ORDINATEUR-PC.
Us
AI
11. Cliquez sur l'onglet Détails de l'immobilisation, puis modifiez la description en indiquant
PC PORTABLE.
& O
al
12. Affectez la valeur 4 au champ Quantité.
ern
13. Cliquez sur (B) Affectations.
Int
le
rac
O

14. Indiquez la valeur 4 dans la colonne Quantité, puis saisissez Adams, Mr. Brian pour le nom
de l'employé, 01-110-7360-0000-000 pour le compte de dotation aux amortissements et
USA-CA-SAN FRANCISCO-2 pour le lieu.
l
15. Cliquez sur (B) Terminé et fermez le panneau Acquisitions en haut volume.
n y
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

16. Vous devez retourner au panneau Synthèse des acquisitions en haut volume avec la ligne 4
sélectionnée. Cliquez sur le bouton (B) Eclater. Après avoir pris connaissance des fenêtres
de message, cliquez sur OK. Notez la présence de 4 lignes supplémentaires pour PC
PORTABLES. Par ailleurs, le champ File d'attente prend la valeur BLOQUEES.
Ajouter une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume à une

17. Cliquez sur la ligne 5 pour STEREO, puis cliquez sur (B) Ajouter à l'immo.
y
18. Dans le panneau Rechercher les immobilisations, saisissez %XX CHEVY% dans le champ
Description, puis cliquez sur (B) Rechercher.
nl
e O
Us
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& O
al
ern
Int
le
rac
O

19. Cochez la case Amortir les ajustements pour XX CHEVY IMPALA dans le panneau
Ajouter à l'immo., puis cliquez sur (B) Terminé.
Utiliser la fonction Imputer tout
20. Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône Rechercher. Le numéro de facture défini
antérieurement doit être encore répertorié dans le panneau Rechercher des immobilisations
en haut volume. Ne le modifiez pas. Dans la liste de valeurs du champ File d'attente,
sélectionnez BLOQUEES. Cliquez sur (B) Rechercher.
nly
e O
Us
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al
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Int
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O

21. A présent, vous devez voir s'afficher le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume
avec seulement 5 lignes pour la facture. Toutes les lignes ont pour valeur BLOQUEES dans
le champ File d'attente. Cliquez sur (M) Outils > Imputer tout.
22. Lancez une nouvelle recherche dans la fenêtre.
23. Notez que pour 4 lignes la valeur du champ File d'attente est IMPUTER et que pour 1 ligne
la valeur du champ File d'attente est AJUSTEMENT DE COÛT.
nly
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rac
O

Comptabilité pour des ajustements de coût - Exemple
Comptabilité pour des ajustements de coût - Exemple

nly
• Un camion coûte 120 000 USD
e O
s
• La méthode d'amortissement est linéaire et la durée de vie est de 60 mois
U
I
• Au début du 31ème mois de la durée de vie du camion, vous ajoutez une acquisition en
OA
haut volume de 6 000 USD au coût du camion et décidez d'amortir l'ajustement du coût.
Pour enregistrer la facture d'ajustement du coût dans Oracle Payables :
l
Lettrage de l'immobilisation Dt 6000
&
rna
Oracle Accounts Payable 6000 Ct
e
Pour enregistrer l'ajustement du coût et la dotation aux amortissements dans Oracle
nt
Assets :
e I
Coût de l'immobilisation Dt 6000
l
ac
Dotation aux amortissements * 2200
r
Lettrage de l'immobilisation 6000 Ct
O Amortissement cumulé 2200

* Valeur comptable nette à la fin du 30ème mois = 60 000 USD plus un ajustement
de coût de 6 000 USD
Nouvelle valeur comptable nette 66 000 USD/30 mois de durée de vie restante =
2 200 USD amortissement/mois
nly
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O

Etape 3 Imputer les acquisitions en haut volume
Etape 3 Imputer les acquisitions en haut volume

nly
(N) Acquisitions en haut volume > Imputer les acquisitions en haut volume
e O
• Lancez le programme d'imputation des acquisitions en haut volume pour créer des
Us
immobilisations à partir de la ligne d'acquisition en haut volume de la file d'attente
AI
IMPUTER, en utilisant les données saisies dans le panneau Acquisitions en haut volume.
Ce programme ajoute également des acquisitions en haut volume de la file d'attente
programme à volonté pendant une période.

& O
AJUSTEMENT DE COUT à des immobilisations existantes. Vous pouvez exécuter ce
al
• Si vous imputez de nombreuses acquisitions en haut volume, vous pouvez configurer
rn
Oracle Assets pour que ce dernier lance plusieurs traitements en parallèle en modifiant la
e
nt
valeur de l'option de profil FA: Nombre de traitements en parallèle d'acquisitions en haut
I
volume.
e
• Si l'imputation d'une acquisition en haut volume n'aboutit pas, celle-ci est placée dans la
l
ac
file d'attente EN ATTENTE.
Or
• Oracle Assets lance automatiquement l'état des immobilisations imputées à l'issue du
programme d'imputation des acquisitions en haut volume.
Remarque : Lorsque vous lancez Imputer les acquisitions en haut volume, tous les coûts des
lignes FUSIONNEES sont transférés vers les livres d'amortissement.

Incidence des acquisitions en haut volume sur le nom des files
d'attente
nly
e O
Us
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& O
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Imputer les acquisitions d'immobilisations en
haut volume
1. Dans le panneau Lancer un jeu de traitements, utilisez la liste de valeurs du champ

Paramètres pour saisir le livre d'amortissement OPS CORP.
2. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Paramètres de l'Etat

d'imputation des immobilisations en haut volume. Lorsque vous accédez à la liste de valeurs,
le livre d'amortissement OPS CORP est déjà sélectionné.
3. Cliquez sur (B) Lancer.
4. Consultez le traitement simultané terminé.
5. Sélectionnez le traitement de l'état d'imputation des immobilisations en haut volume, puis

cliquez sur (B) Voir la sortie.
nly
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al
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Int
le
rac
O

Exercice - Imputer les acquisitions d'immobilisations en haut
volume
Présentation
Cet exercice vous permet d'imputer des lignes d'acquisition en haut volume pour le livre
d'amortissement OPS CORP.
Hypothèses
Tâches
Imputer les acquisitions en haut volume
Remarque : Dans les cours où plusieurs étudiants effectuent l'exercice en même temps,
seule une personne doit exécuter les tâches ci-dessous. Dans les cours en salle, le formateur
ou la personne désignée doit se charger d'exécuter les tâches ci-après.
Imputez les lignes d'acquisition en haut volume pour le livre d'amortissement OPS CORP.
nly
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rac
O

Solution - Imputer les acquisitions en haut volume
Imputer les acquisitions en haut volume
1. Accédez au panneau d'exécution Imputer les acquisitions en haut volume.
2. Dans le panneau Lancer un jeu de traitements, utilisez la liste de valeurs dans le champ
Paramètres pour saisir le livre d'amortissement OPS CORP pour la ligne programme
Imputer les acquisitions en haut volume.
3. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Paramètres de l'Etat

d'imputation des immobilisations en haut volume. Lorsque vous accédez à la liste de valeurs,
le livre d'amortissement OPS CORP est déjà sélectionné.
nly
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al
ern
4.
nt
Cliquez sur (B) Lancer.
I
5.
le
Consultez le traitement simultané terminé.
rac
O

6. Sélectionnez le traitement de l'état d'imputation des immobilisations en haut volume, puis
Remarque : Les données affichées dans l'Etat d'imputation des acquisitions en haut volume
doivent refléter les lignes d'acquisition en haut volume disponibles pour l'imputation.
nly
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O


nly
O
(N) Acquisitions en haut volume > Supprimer des acquisitions en haut volume
e
les lignes qui ne doivent pas devenir des immobilisations.
Us
• Dans le panneau Acquisitions en haut volume, placez dans la file d'attente SUPPRIMER
AI
• Lancez le programme de suppression des acquisitions en haut volume.
& O
• Toutes les lignes des files d'attente SUPPRIMER, IMPUTEES et ECLATEES sont
supprimées de la table FA_MASS_ADDITIONS. Les parents de la file d'attente
al
ECLATEES sont supprimés si les enfants éclatés correspondants ont été imputés ou
supprimés.
ern
nt
• Ce programme archive uniquement les acquisitions en haut volume de la file d'attente
I
SUPPRIMER dans la table de piste d'audit FA_DELETED_MASS_ADDITIONS. Les
e
lignes affectées à la file d'attente SUPPRIMER ne sont pas journalisées ; effacez-les avec
l
ac
une saisie manuelle.
Or

Purger les acquisitions en haut volume
Purger les acquisitions en haut volume

nly
A partir de la responsabilité d'administrateur des immobilisations
e O
(N) Purger > Acquisitions en haut volume
Us
I
• Le programme de purge des acquisitions en haut volume n'est disponible que sous la
responsabilité d'administrateur des immobilisations.
OA
• Lancez le programme de purge des acquisitions en haut volume pour supprimer les
acquisitions en haut volume de la table d'archivage
l &
a
FA_DELETED_MASS_ADDITIONS.
rn
• Incidences de la purge :
e
nt
- Le programme purge toutes les acquisitions en haut volume marquées pour
I
suppression et supprimées du panneau Acquisitions en haut volume à l'aide du
e
l
programme de suppression des acquisitions en haut volume.
ac
- Le fait de purger la table d'archivage permet de libérer des ressources matérielles.
Or
- Vous ne pouvez pas restaurer les informations une fois qu'elles ont été purgées.

Transactions futures
Transactions futures
nly
O
Oracle Assets prend en charge une période comptable d'immobilisations ouverte. Oracle Assets
e
s
vous permet toutefois d'entrer des transactions pour des périodes comptables futures. Lorsque
I U
vous entrez une transaction future, celle-ci est stockée temporairement dans la table d'interface
FA_MASS_ADDITIONS. La transaction en attente ne prend pas effet tant que la date indiquée
OA
pour la transaction n'est pas dans la période ouverte en cours dans Oracle Assets. Par exemple,
si la période ouverte en cours est Mai 2000 et que vous saisissez une transaction d'ajustement
l &
avec 01–Sep–2000 comme date de transaction, la transaction ne prend pas effet avant
rna
que Sep–2000 ne devienne la période en cours.
Lorsque vous ouvrez une nouvelle période comptable, le programme de traitement des
nte
transactions en attente est lancé et traite automatiquement toutes les transactions en attente dont
I
la date de transaction fait partie de la période ouverte. Vous n'avez pas besoin d'entrer des
e
l
détails supplémentaires sur la transaction pour que celle-ci s'exécute dans la période de validité.
ac
Le programme de traitement des transactions en attente vérifie la date de transaction de toutes
Or
les transactions en attente. Si la date de transaction fait partie de la période ouverte en cours du
livre comptable, le programme traite la transaction. Toutes les exceptions sont écrites dans le
fichier journal.

Il n'est pas nécessaire d'entrer les transactions futures dans l'ordre chronologique. Le
programme traite automatiquement les transactions en attente dans l'ordre chronologique.
Vous pouvez également saisir des immobilisations à partir de lignes de facture d'Oracle
Payables et fournir une date de mise en service future. Ces factures doivent d'abord être
imputées à des périodes General Ledger futures à partir d'Oracle Payables et elles doivent
réunir tous les autres critères d'acquisition en haut volume pour être transférées avec succès
d'Oracle Payables vers Oracle Assets.
Saisir des transactions futures
(N) Acquisitions en haut volume > Préparer les acquisitions en haut volume > (B) Nouveau
1. Indiquez le livre d'amortissement comptable dans lequel l'immobilisation sera ajoutée.
2. Sélectionnez un nom de file d'attente dans la liste de valeurs.
3. Saisissez la date de la transaction pour cette acquisition. Il doit s'agir d'une date future. En
d'autres termes, la date doit être postérieure au dernier jour de la période ouverte en
cours.
4. Entrez le nombre d'unités.
Remarque : Avant de lancer le traitement Traiter les mouvements en attente, vous devez
attribuer la valeur IMPUTEES au nom de la file d'attente. Sinon, l'acquisition ne sera pas traitée
dans la période appropriée.
Traiter les transactions en attente
• Lorsque vous ouvrez une nouvelle période comptable, le programme de traitement des
transactions en attente est lancé et traite automatiquement toutes les transactions en
attente dont la date de transaction fait partie de la période ouverte. Vous n'avez pas besoin
d'entrer des détails supplémentaires sur la transaction pour que celle-ci s'exécute dans la
période de validité.
- Le programme de traitement des transactions en attente vérifie la date de transaction
de toutes les transactions en attente. Si la date de transaction fait partie de la période
ly
ouverte en cours du livre comptable, le programme traite la transaction. Toutes les
exceptions sont écrites dans le fichier journal.
n
e O
- Il n'est pas nécessaire d'entrer les transactions futures dans l'ordre chronologique.
s
Le programme traite automatiquement les transactions en attente dans l'ordre
U
I
chronologique.
Créer des transactions futures dans Oracle Payables
OA
• Oracle Payables permet de saisir des factures avec une date de mise en service future.
&
Vous ne pouvez cependant pas imputer ces factures à General Ledger tant que la période
l
rna
est ouverte. Les factures qui ne sont pas encore imputées à Oracle General Ledger ne
peuvent pas être transférées vers Oracle Assets.
nte
• Normalement, le programme de création d'acquisitions en haut volume d'Oracle Payables
I
force la date de mise en service dans la période ouverte en cours même si la date General
e
l
Ledger et la date de facture sont dans le futur. Pour utiliser Oracle Assets afin de traiter
ac
des acquisitions de facture futures, vous devez indiquer Oui à l'option de profil FA:
Or
Définir la date de facture comme date de mise en service. Cela permet d'affecter par
défaut d'affecter à la date de mise en service la date de facture, même si la date de facture
est dans une période comptable future.

Vérifier les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume futures :
Acquisitions en haut volume > Préparer les acquisitions en haut volume
1. Entrez les critères de sélection des lignes d'acquisition en haut volume.
2. (B) Rechercher.
3. Mettez en évidence la ligne de facture souhaitée et cliquez sur Ouvrir.
4. Vérifiez l'acquisition en haut volume future.
5. Lorsque vous êtes prêt à exécuter le traitement Traiter les mouvements en attente,
modifiez le nom de la file d'attente en indiquant IMPUTEES pour toutes les transactions
futures devant être traitées. La date de mise en service, ou la date de la transaction, prend
par défaut la valeur de la date de facture. Vous pouvez toutefois indiquer une autre date
de transaction.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Affichage des transactions en attente
Affichage des transactions en attente

nly
O
Lorsque vous entrez une transaction future, le système lui affecte un type de transaction en tant
e
s
que piste d'audit. Les types de transaction disponibles sont les suivants :
U
• AJOUT ULTERIEUR - acquisition manuelle ou par facture d'immobilisation
I
• AJUSTEMENT ULTERIEUR - ajustement manuel ou par facture
OA
• CAPITALISATION ULTERIEURE - capitalisation de productions à soi-même actuelles
ou futures
l &
rna
Vous devez consulter toutes les transactions en attente pour une immobilisation avant
d'effectuer des ajustements ou d'autres transactions futures.
nte
e I
l
rac
O

Démonstration - Ajouter une immobilisation future
Remarque : Avant d'effectuer la démo, vous devez vous assurer que la valeur Oui est affectée à
l'option de profil système FA: Définir la date de facture comme date de mise en service par
défaut. Dans le cas contraire, vous devez modifier la valeur via la responsabilité Administrateur
système.
1. Dans le panneau Rechercher des immobilisations en haut volume, cliquez sur (B) Nouveau.
2. Ajoutez une nouvelle ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume en utilisant les
données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Livre OPS CORP
Date du Saisissez une valeur correspondant au premier jour de la période
mouvement située APRES la période ouverte en cours dans le livre OPS CORP.
Catégorie VEHICULE PERSONNEL STANDARD
Compte de 01-110-7350-0000-000
dotation
Lieu USA-NY-NEW YORK-NONE
Coût 15,000
Description Prochaine voiture
nly
O
Quantité 1
3. Affectez la valeur IMPUTER au champ File d'attente.

se
4. (B) Terminé.
I U
5. Retournez dans le Navigateur.
OA
l &
rna
(N) Amortissement > Lancer l'amortissement
6.
nte
Lancez l'amortissement et sélectionnez l'option Fermer période pour le livre OPS CORP de
I
la période ouverte en cours.
le
rac
O

(M) Voir > Traitements
7. Contrôlez les traitements simultanés d'amortissement jusqu'à leur achèvement.
Notez que le dernier traitement exécuté est le traitement des transactions en attente.
8. Retournez dans le Navigateur.
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations
9. Cliquez sur l'icône Rechercher.
10. Dans le panneau Rechercher les immobilisations, dans le champ Description, saisissez
PROCHAINE VOITURE (distinction entre les majuscules et les minuscules), puis cliquez
sur (B) Rechercher.
11. Notez l'immobilisation ajoutée d'après la transaction future créée.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Création d'immobilisations à l'aide d'ADI
Création d'immobilisations à l'aide d'ADI

nly
O
La fonction de création d'immobilisations d'Applications Desktop Integrator (ADI) fournit une
e
s
interface tableur permettant de simplifier la création d'immobilisation dans un environnement
déconnecté.
I U
A
• Utilisez la fonction de création d'immobilisations pour créer automatiquement des
O
feuilles de calcul personnalisées de saisie d'immobilisations en fonction des informations
&
requises par l'implémentation d'Oracle Assets propre à votre organisation.
l
• Vous pouvez entrer manuellement vos données d'immobilisation, utiliser la liste de
a
ern
valeurs et bénéficier des raccourcis de saisie de données d'Excel.
• Vous pouvez également mettre en correspondance des fichiers de données de systèmes
Int
externes ou d'applications de facturation tierces avec la feuille de travail des
immobilisations.
le
ac
• Lorsque la feuille de travail vous convient, la fonction Chargement dans l'interface
r
permet de charger automatiquement les données dans Oracle Assets.
O

Chargement ADI vers Oracle Assets
Chargement ADI vers Oracle Assets

nly
O
Une fois que vous avez créé des données d'immobilisation dans une feuille de travail
e
s
d'immobilisation, chargez-les dans Oracle Assets. Le chargement est un processus à deux
I U
étapes. D'abord, chargez vos données d'immobilisation dans la table de l'interface. Imputez
ensuite les données d'immobilisation de la table de l'interface dans Oracle Assets.
OA
• Attention : La fonction de création d'immobilisations interprète trois lignes blanches qui
&
se suivent dans une feuille de travail comme la fin de la saisie de l'immobilisation. De ce
l
fait, toute ligne qui apparaît après les trois lignes blanches est ignorée lorsque vous
a
n
chargez vos données d'immobilisation.
er
Vous pouvez sélectionner les options suivantes pour contrôler le chargement et l'import :
Int
• Lignes à charger : Contrôle les lignes à charger dans la feuille de travail d'immobilisation.
Sélectionnez :
le
ac
- Lignes marquées : Pour charger uniquement les lignes marquées avec un caractère
r
d'indicateur dans la colonne de chargement de votre feuille de travail.
O- Toutes : Pour charger toutes les lignes de votre feuille de travail, quelles que soient
les modifications effectuées.

- Remarque : Le processus de chargement valide toutes les données d'immobilisation
en vérifiant le type et la longueur des champs. ADI effectue également une
validation de clé flexible, une validation croisée et une vérification de sécurité des
segments. En outre, ADI vérifie que les champs obligatoires sont saisis lorsque la
valeur IMPUTER est affectée au statut de l'immobilisation. Si le statut de
l'immobilisation a pour valeur EN ATTENTE ou NOUVELLE, des entrées nulles
sont acceptées dans les champs obligatoires.
• Créer immos maintenant (Imput.) : Cochez cette case pour lancer le processus de création
des immobilisations et créer automatiquement des immobilisations à l'issue du
chargement.
- Vous ne pouvez cocher la case Créer immos maintenant (Imput.) que si vous avez
également sélectionné IMPUTER comme statut d'immobilisation. Vous ne pouvez
cocher cette case si les entrées d'immobilisation ont le statut EN ATTENTE ou
NOUVELLE.
- Si vous choisissez de lancer automatiquement le processus de création des
immobilisations, ADI effectue les actions suivantes à l'issue du chargement :
Soumettre votre demande de création d'immobilisations.
Soumettre une demande de traitement simultané pour
surveiller votre demande de création d'immobilisations.
Afficher un panneau montrant :
Le nombre d'erreurs lors du chargement vers la table
d'interface.
L'ID de demande d'imputation d'acquisitions en haut volume.
Un message indiquant qu'une demande de traitement simultané
a été soumise pour l'ID de demande d'imputation
d'acquisitions en haut volume.
• Option de création d'immobilisations à l'issue du chargement
ly
- Si vous ne souhaitez pas créer d'immobilisations pendant le chargement, ne cochez
pas la case Créer immos maintenant (Imput.).
n
e O
- Sélectionnez le statut pour les immobilisations : NOUVELLE, EN ATTENTE ou
IMPUTER
Us
volume d'Oracle Assets.
AI
- Soumettez ultérieurement le programme d'imputation des acquisitions en haut
•
O
Statut d'immobilisation : Choisissez si les entrées d'immobilisation ont le statut
NOUVELLE, EN ATTENTE ou IMPUTER.
&
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Ajouter des immobilisations à l'aide d'ADI
Prérequis pour la démonstration :
• ADI doit être installé.
• ADI (Application Desktop Integration) doit être lié à une instance de la base de données
de démonstration Vision.
Se connecter à ADI

(I) Immobilisations (M) Créer des immobilisations
1. Sélectionnez le livre d'amortissement OPS CORP.
2. Acceptez la valeur [Défaut] dans le champ Présentation.
3. Cliquez sur (B) OK.
4. Dans la feuille de calcul Excel, modifiez la cellule Date comptable en lui affectant le
premier jour de la période ouverte en cours dans le livre OPS CORP (par exemple
01/MM/YYYY).
nly
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Us
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al
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Int
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O

5. Saisissez les données ci-dessous dans les feuilles de calcul des immobilisations :
Colonne Immobilisation n° 1 Immobilisation n° 2

Saisissez directement dans la Utilisez la liste de valeurs pour saisir
cellule pour l'immobilisation les données relatives à
désignée ci-dessus. l'immobilisation désignée ci-dessus.
Numéro d'immobilisation (Laissez vierge) (Laissez vierge)
Pays USA USA
Etat NY CA
Ville NEW YORK SAN FRANCISCO
Immeuble AUCUN AUCUN
Catégorie principale IMMEUBLE VEHICULE
Catégorie secondaire BUREAU PRODUIT DE LUXE
Quantité 1 1
Coût 750,000 25,000
Description Immeuble XX_Admin XX_BMW
Compte de dotation 01 110 7320 0000 000 01 120 7350 0000 000
Compte de lettrage 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000 (ajoutez la
valeur via la fonction copier-coller
d'Excel)
Date de mise en service Premier jour de la période Premier jour de la période ouverte en
ouverte en cours dans le livre cours dans le livre OPS CORP
y
OPS CORP (ajoutez la valeur via la fonction
nl copier-coller d'Excel)
(I) Immobilisations > (M) Charger dans l'interface

e O
6.
Us
Cochez les cases Lignes marquées et Créer immos maintenant (Imput.).
7. Activez la coche verte.
AI
8.
O
Contrôlez le statut du traitement via l'onglet En attente de Request Center.
&
9.
l
Une fois le traitement terminé, quittez ADI sans sauvegarder la feuille de calcul.
a
rn
10. Connectez-vous à Oracle Applications via la même base de données que celle liée à ADI.
e
nt
I
le
11. Cliquez sur l'icône Rechercher.
rac
12. Dans le panneau Rechercher les immobilisations, saisissez XX_% dans le champ
O
Description, puis cliquez sur (B) Rechercher.
13. Vous devez voir à présent les 2 immobilisations ajoutées via la feuille de calcul de création
d'immobilisations d'ADI.

Exercice - Ajouter des immobilisations à l'aide d'ADI
Présentation
Cet exercice vous permet de créer une feuille de travail d'immobilisation dans Applications
Desktop Integrator (ADI), d'ajouter des données d'immobilisation à l'aide de cette feuille de
travail, puis de les charger dans l'application Oracle Assets en créant de nouvelles
immobilisations.
Hypothèses
• Applications Desktop Integrator (ADI) doit être installé et lié à la base de données
mentionnée dans l'hypothèse précédente.
ly
n
e O
Tâches
Us
Créer une feuille de travail d'immobilisation dans ADI
AI
& O
Créez une feuille de travail d'immobilisation dans ADI pour le livre OPS CORP en utilisant la
l
présentation de la feuille de travail par défaut. Les informations de l'en-tête de la feuille de
a
format MM/01/YYYY.
ern
travail doivent refléter le premier jour de la période ouverte en cours pour le livre OPS CORP au
Int
le
rac
O

Ajouter des données d'immobilisation à l'aide de la feuille de travail
d'immobilisation créée
Ajoutez les données d'immobilisation suivantes à la feuille de travail d'immobilisation que vous
venez de créer. Vous pouvez saisir les données directement dans les cellules de la feuille de
travail, utiliser la liste de valeurs ou une combinaison des deux méthodes :
Colonne Immobilisation n° 1 Immobilisation n° 2 Immobilisation n° 3

Numéro immo. (Laissez vierge) (Laissez vierge) (Laissez vierge)
Pays USA USA USA
Etat NY CA CA
Ville NEW YORK SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO
Immeuble AUCUN AUCUN AUCUN
Catégorie IMMEUBLE VEHICULE ORDINATEUR
principale
Catégorie BUREAU EN PROPRIETE PC
secondaire
Quantité 1 1 1
Coût 750,000 25,000 4,500
Description XX_ADI BLDG XX_ADI TRUCK XX_ADI PC
Compte de 01 110 7320 0000 000 01 120 7350 0000 000 01 120 7360 0000 000
dotation
Compte de
lettrage
01 000 1570 0000 000
nl
01 000 1570 0000 000
y 01 000 1570 0000 000
Date de mise en Premier jour de la

e O
Premier jour de la Premier jour de la
service période ouverte en
cours dans le livre
Us
période ouverte en
cours dans le livre OPS
période ouverte en cours
dans le livre OPS CORP
OPS CORP CORP
AI
Charger la feuille de travail et l'imputer à Oracle Assets
& O
al
Chargez la feuille de travail avec les données d'immobilisation saisies dans le livre OPS CORP
rn
en choisissant d'imputer les données d'immobilisation maintenant.
e
Int
le
rac
O

Solution - Ajouter des immobilisations à l'aide d'ADI
Créer une feuille de travail d'immobilisation dans ADI
1. Connectez-vous à ADI en choisissant la responsabilité Assets, Vision Operations (USA).
2. Créez une feuille de travail d'immobilisation :
(I) Immobilisations > (M) Créer des immos
3. Sélectionnez le livre d'amortissement OPS CORP.
nly
4. Acceptez la valeur [Défaut] dans le champ Présentation.
e O
5. Cliquez sur (B) OK
Us
6.
AI
Dans la feuille de travail Excel, insérez dans la cellule Date comptable le premier jour de la
O
période ouverte en cours dans le livre OPS CORP (par exemple, MM/01/YYYY).
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Ajouter des données d'immobilisation à l'aide de la feuille de travail
d'immobilisation créée
7. Ajoutez l'immobilisation suivante dans la feuille de travail :
Colonne Immobilisation n° 1 Immobilisation n° 2 Immobilisation n° 3

Numéro immo. (Laissez vierge) (Laissez vierge) (Laissez vierge)
Pays USA USA USA
Etat NY CA CA
Ville NEW YORK SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO
Immeuble AUCUN AUCUN AUCUN
Catégorie IMMEUBLE VEHICULE ORDINATEUR
principale
Catégorie BUREAU EN PROPRIETE PC
secondaire
Quantité 1 1 1
Coût 1,000,000 66,000 4,500
Description XX_ADI BLDG XX_ADI TRUCK XX_ADI PC
Compte de 01 110 7320 0000 000 01 120 7350 0000 000 01 120 7360 0000 000
dotation
Compte de 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000
lettrage
Date de mise en Premier jour de la Premier jour de la
nly Premier jour de la
O
service période ouverte en période ouverte en période ouverte en cours
cours dans le livre cours dans le livre OPS dans le livre OPS CORP
OPS CORP CORP
se
I U
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Charger la feuille de travail et l'imputer à Oracle Assets
8. Accédez au panneau Charger dans l'interface :
9. Cochez les cases Lignes marquées et Créer immos maintenant (Imput.).
10. Activez la coche verte.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
11. Contrôlez le statut du traitement via Request Center.
le
rac
O

Utilisation de l'option Importer fichier texte d'ADI
Utilisation de l'option Importer fichier texte d'ADI

nly
O
La fonction Importer fichier texte d'ADI permet d'importer depuis des systèmes externes dans
e
s
votre feuille de travail des données provenant d'applications de facturation tierces, de lecteurs
I U
de codes à barres et d'autres sources de fichiers de données à plat. Grâce à cette fonction, vous
pouvez mettre en correspondance (par mapping) les champs de votre fichier source avec les
l'appliquer à des conversions ultérieures.

OA
champs de la feuille de travail. Une fois la correspondance effectuée, enregistrez-le afin de
l &
Conditions préalables : Créer une feuille de travail d'immobilisation ou d'inventaire dans
na
laquelle vous importerez les données.
r
nte
e I
l
rac
O

Paramètres d'import de fichier texte
Lorsque vous importez un fichier texte dans une feuille de travail d'immobilisation ou
d'inventaire physique, vous devez indiquer certains paramètres. Une fois que vous avez défini
ces paramètres, ADI importe le fichier texte en fonction de ceux-ci. Vous devez définir trois
paramètres : fichier source, délimiteur et modèle de correspondances.
• Sélection du fichier source
- Sélectionnez le fichier source à partir duquel importer les données dans votre feuille
de travail d'immobilisation ou d'inventaire physique.
- Cochez la case La 1ère ligne contient des noms de champ afin d'indiquer que la
première ligne de votre fichier de données contient des informations d'en-tête.
• Délimiteur
- Sélectionnez le délimiteur utilisé pour séparer les champs de données de votre
fichier de données. Sélectionnez Onglet, Virgule, Pointvirgule ou Autre. Si vous
sélectionnez Autre, entrez le délimiteur utilisé dans votre fichier de données.
• Modèles de correspondances
- Des modèles de correspondances permettent de mettre en correspondance les
données d'un fichier texte avec les champs de vos feuilles de travail
d'immobilisation ou d'inventaire physique.
- Vous pouvez créer un nouveau modèle de correspondances, ou éditer, afficher,
copier, renommer ou supprimer un modèle de correspondances existant.
- Vous pouvez mettre un modèle de correspondances à disposition d'autres
utilisateurs en cochant la case Public du panneau Mise en correspondance.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Synthèse
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Synthèse
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Acquisitions de productions
à soi-même
Chapitre 7
nly
e O
Us
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al
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Int
le
rac
O
Acquisitions de productions à soi-même

Chapitre 7 - Page 1
nly
e O
Us
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le
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O

Chapitre 7 - Page 2
Objectifs
nly
e O
Us
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O

Chapitre 7 - Page 3
Contenu du chapitre
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 7 - Page 4

nly
O
Une production à soi-même (PAS) est une immobilisation que vous construisez sur une période
e
s
donnée. Vous créez et gérez les productions à soi-même tant que vous dépensez de l'argent
I U
pour les matières premières et la main-d'oeuvre utilisées pour leur construction. Tant qu'une
production à soi-même n'est pas utilisée, elle n'est pas amortie. Lorsque vous avez fini de la
créer, vous pouvez la mettre en service et commencer à l'amortir.
OA
&
Vous pouvez suivre les productions à soi-même dans Oracle Assets, ou les informations
l
détaillées sur les productions à soi-même dans Oracle Projects. Si vous utilisez Oracle Projects
a
n
pour suivre les productions à soi-même, vous n'avez pas à les suivre avant leur immobilisation
r
dans Oracle Assets.
e
Int
le
rac
O

Chapitre 7 - Page 5

nly
O
Vous pouvez créer des productions à soi-même à l'aide des processus d'acquisitions
e
s
d'immobilisations en haut volume ou d'ajouts manuels. Oracle Assets identifie les factures avec
I U
ventilations vers des comptes de lettrage PAS dans Oracle Payables, et crée des
immobilisations en haut volume à partir de celles-ci. Vous pouvez créer des productions à soi-
OA
même à partir des immobilisations en haut volume, ou vous pouvez les ajouter à des
immobilisations existantes. Vous pouvez également ajouter aux productions à soi-même des
l &
dépenses non facturées, telles que des coûts de main-d'oeuvre. Si nécessaire, vous pouvez
rna
effectuer des transferts ou des ajustements des productions à soi-même.
• Initialement, les productions à soi-même n'ont aucun coût. Elles font office de coque pour
nte
les coûts que représentent les immobilisations.
I
• L'ajout de lignes d'origine aux nouvelles productions à soi-même augmente les coûts.
e
l
• Les productions à soi-même n'étant pas prêtes à l'emploi, elles constituent des
ac
immobilisations non amortissables.
r
O
• Pour les coûts générés dans Oracle Payables, vous pouvez envoyer les coûts PAS à
Oracle Projects, puis envoyer les coûts capitalisés à Oracle Assets.

Chapitre 7 - Page 6
• Si vous n'utilisez pas Oracle Projects, pensez à utiliser la clé flexible Immobilisations
pour regrouper les productions à soi-même provenant du même projet.
• Vous ne pouvez pas ajouter de montants de production à une production à soi-même.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 7 - Page 7
Ajout automatique de productions à soi-même à des livres de
gestion
nly
Ajout automatique de productions à soi-même à des livres de gestion
e O
s
• Une fois que vous avez configuré Oracle Assets pour qu'il ajoute automatiquement des
U
I
productions à soi-même à votre livre de gestion, toutes les productions à soi-même que
A
vous ajoutez à votre livre comptable seront automatiquement ajoutées à votre livre de
gestion au même moment.
& O
• Lorsque vous immobilisez ces productions à soi-même dans votre livre comptable, les
al
mêmes productions seront automatiquement immobilisées dans votre livre de gestion,
ern
même si le livre comptable et le livre de gestion se trouvent dans des périodes différentes.
nt
• Si vous avez coché la case Autoriser PAS et que vous l'avez ensuite désélectionnée, des
I
productions à soi-même ont pu être automatiquement ajoutées au livre de gestion lorsque
e
la case était cochée. Bien que la case Autoriser PAS ne soit plus cochée, ces productions
l
ac
à soi-même figurant dans le livre de gestion seront automatiquement immobilisées
r
lorsque les mêmes productions seront immobilisées dans le livre comptable.
O

Chapitre 7 - Page 8
• Vous ne pouvez effectuer directement aucune transaction sur les productions à soi-même
dans les livres de gestion. Vous pouvez uniquement effectuer des transactions sur des
productions à soi-même dans votre livre comptable. Ces transactions seront
automatiquement reproduites dans le livre de gestion.
- Les ajustements, cessions, reconstitutions et immobilisations doivent être effectués
sur des productions à soi-même dans le livre comptable.
- Ces transactions sont automatiquement copiées dans le livre de gestion associé. Les
ajustements de coût sont copiés sous la forme de montants d'ajustement, et non en
tant que pourcentage du coût.
- Exemple : Le coût de l'immobilisation A dans le livre comptable est égal à
1 000 dollars. Dans le livre de gestion, le coût de l'immobilisation A est égal à
1 500 dollars en raison d'une réévaluation due à l'inflation. Si le coût de
l'immobilisation A dans le livre comptable est modifié de 30 % pour atteindre
1 300 dollars, l'ajustement réel est égal à 300 dollars. Dans le livre de gestion, le
montant d'ajustement de coût égal à 300 dollars sera copié et non le taux de
l'ajustement (30 % de 1 500 dollars). Le coût ajusté pour l'immobilisation A dans le
livre de gestion sera égal à 1 800 dollars, et non à 1 950 dollars.
• Vous ne pouvez pas visualiser les productions à soi-même dans les livres de gestion à
partir du Pupitre des immobilisations. Vous pouvez visualiser ces informations dans la
fenêtre Voir les informations financières.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 7 - Page 9
Modification du coût des productions à soi-même
Modification du coût des productions à soi-même

nly
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Lignes d'origine
e O
utilisant les méthodes suivantes :
Us
Vous pouvez modifier et suivre les coûts engagés lorsque vous créez une immobilisation en
Ajout de lignes de facture

AI
Acquisitions en haut volume.
& O
• Ajoutez une ligne de ventilation de facture à une immobilisation existante en utilisant
al
- Fusionnez et fractionnez les lignes de facture avant de les imputer dans
rn
Acquisitions en haut volume.
e
nt
Modification des lignes de facture
I
• Vous pouvez modifier manuellement le coût d'une ligne de facture à partir du Pupitre des
e
l
immobilisations une fois que la production à soi-même a été ajoutée.
ac
- Vous pouvez ajuster le coût des lignes de facture ou en supprimer.
Or- Vous pouvez ajouter des coûts non facturés.

Transfert de lignes de facture
• Transférez une ligne de facture ou un coût de facture partiel entre des productions à soi-
même, entre des immobilisations capitalisées, ou entre des productions à soi-même et des
immobilisations capitalisées pour conserver un contrôle précis des immobilisations.
• Vous pouvez transférer des lignes de facture entre des immobilisations qui ont été
TOUTES DEUX acquises au cours de la période actuelle ou TOUTES DEUX acquises
au cours d'une période antérieure. Vous ne pouvez pas transférer de lignes entre des
immobilisations acquises au cours de la période actuelle et des immobilisations acquises
au cours d'une période antérieure.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Créer une production à soi-même et ajouter des
coûts
1. Ajoutez une immobilisation via la fonction Acquisitions express, en utilisant les données ci-
dessous :
Nom du champ Valeur
Description Bureaux
Numéro XXPAS1
d'inventaire
Type PAS
d'immobilisation
Livre OPS CORP
Compte de 01-110-7320-0000-000
dotation
Lieu USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
2. (B) Terminé.
3. Dans le panneau Immobilisations, recherchez l'immobilisation que vous venez d'ajouter en

utilisant le numéro de fiche unique XXPAS1.
nly
4. (B) Lignes d'origine.
e O
5. Saisissez les données des lignes d'origine ci-dessous :
Us
Nom du champ Valeur
AI
Numéro de la 04111983
& O
l
facture
Ligne
rna 2
Description
nte Travail dur
I
Montant de la
e
85,000
l
ligne
6.
rac
(B) Terminé.
O
Ajoutez à présent une ligne d'acquisition en haut volume à l'immobilisation.

7. Dans le panneau Rechercher des immobilisations en haut volume, saisissez SEP1234 pour le
numéro de facture et la valeur 4 pour la ligne.
8. (B) Rechercher.
9. Dans le panneau Synthèse des acquisitions en haut volume, après avoir sélectionné la ligne
COUTS LIES A LA CONCEPTION, cliquez sur (B) Ajouter à l'immobilisation.
10. Dans le panneau Rechercher les immobilisations, saisissez XXPAS1 dans le champ Numéro
d'inventaire, puis cliquez sur (B) Rechercher.
11. (B) Terminé.
12. (B) Ouvrir. Attribuez la valeur Imputer au champ File d'attente (le système le remplace par
AJUSTEMENT DE COUT).
14. Exécutez le traitement Imputer les acquisitions en haut volume pour le livre d'amortissement
OPS CORP.
15. Exécutez (M) Voir > Traitements pour vous assurer que le traitement Imputer les
acquisitions en haut volume s'effectue normalement.
ly
16. Recherchez l'immobilisation avec le numéro de fiche XXPAS1. Cliquez sur (B) Lignes
d'origine.
n
e O
que le coût de l'immobilisation est de 205,000 $.
Us
17. Notez que les coûts liés à la conception pour la facture SEP1234 sont à présent affichés et
18. (B) Annuler.

AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Transférer des lignes de facture
1. Ajoutez une seconde production à soi-même (PAS) via la fonction Acquisitions express, en
utilisant les données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Abri de stockage
Numéro d'inventaire XXPAS2
Catégorie CONSTRUCTION-FABRICATION
Type d'immobilisation PAS
Livre OPS CORP
Lieu UK-N/A-LONDON-NONE
2. (B) Terminé.
3. Dans le panneau Immobilisations, recherchez l'immobilisation avec le numéro de fiche

unique XXPAS1.
5.
ly
Transférez la valeur de coût 25,000, de la ligne Travail dur vers l'immobilisation ajoutée ci-
n
dessus. Pour ce faire, saisissez 25,000 dans le champ Montant à transférer et appuyez sur la
touche de tabulation (cela permet d'activer le bouton Transférer vers).
e O
6. Cliquez sur (B) Transférer vers…
Us
7.
AI
Dans le panneau Transférer vers, accédez au mode interrogation (F11) et saisissez XXPAS2
dans le champ Numéro d'inventaire. Effectuez la recherche.
& O
8. (B) Terminé.
al
9.
ern
Dans le panneau Immobilisations, cliquez sur (I) Rechercher, puis saisissez XXPAS% dans
nt
le champ Numéro d'inventaire de la fenêtre Rechercher les immobilisations pour rechercher
I
les deux productions à soi-même. Cliquez sur (B) Rechercher.
e
l
ac
10. A présent que les deux productions à soi-même sont affichées, sélectionnez l'immobilisation
Or
XXPAS1.

12. Notez que la valeur de coût 60,000 est affectée à présent à la ligne Travail dur.
13. (B) Annuler.
14. Dans le panneau Immobilisations, sélectionnez l'immobilisation XXPAS2.
16. Notez que la valeur 25,000 est affectée à présent à la ligne Travail dur.
17. (B) Annuler.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts
Présentation
Cet exercice vous permet de créer une production à soi-même (PAS) via la fonction Acquisitions
express et de lui ajouter manuellement des lignes de facture.
Hypothèses
l'exercice.
• Remplacez XX dans l'exercice par un identifiant unique, comme vos initiales ou un

numéro (pour un cours en salle, ce numéro vous sera affecté). Cette opération est
nécessaire car elle vous permet de créer des enregistrements uniques dans la base de
données au cours de l'exercice.
• Le séparateur de segment pour la clé comptable flexible peut ne pas être un tiret "-".
Remplacez le séparateur de segment applicable, si nécessaire.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Tâches
Créer une production à soi-même
Il est 17 heures et votre supérieur vient de se précipiter dans votre bureau pour vous demander
d'ajouter l'immobilisation suivante avant de rentrer chez vous dîner et de revenir ensuite
travailler pendant 4 heures. Comme à l'habitude, les informations nécessaires à l'ajout de
l'immobilisation sont écrites sur une serviette en papier. Pour autant que vous puissiez
comprendre, les données relatives à l'immobilisation sont les suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Immeuble direction
Taille de l'immeuble 100000
Livre OPS CORP
Ajouter manuellement des coûts de facture
Pendant que vous essayez de déchiffrer le morceau de papier, vous pouvez également vous
ly
apercevoir qu'une ligne de facture doit être ajoutée à cette PAS. Les informations de facture sont
les suivantes :
n
e O
Nom du champ Valeur
Us
Numéro de la facture 123456
AI
Ligne 1
& O
l
Description Travail supplémentaire
na
Montant de la ligne
r
100,000
nte
e I
l
rac
O

Solution - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts
Créer une production à soi-même
• (N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Acquisitions express
2. Ajoutez une immobilisation via la fonction Acquisitions express en utilisant les données
suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Immeuble direction
Livre OPS CORP
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

3. Cliquez sur (B) Terminé et notez le numéro d'immobilisation qui vous a été affecté
________________.
Ajouter manuellement des coûts de facture

4. Dans le panneau Immobilisations, recherchez la PAS que vous venez d'ajouter en cliquant
sur (I) Rechercher dans la barre d'outils.
nly
5.
O
Dans le panneau Rechercher les immobilisations, saisissez le numéro d'immobilisation que
e
vous avez noté ou le numéro d'inventaire XXPAS1, puis cliquez sur (B) Rechercher.
Us
6.
I
Une fois que vous avez trouvé la PAS, cliquez sur (B) Lignes d'origine.
A
7. Saisissez les informations de facture suivantes :
& O
al
rn
Nom du champ
e
Valeur
nt
Numéro de la facture 123456
Ligne
e I 1
l
ac
Description Travail supplémentaire
r
Montant de la ligne
O
100,000

8. Cliquez sur (B) Terminé.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Transférer des lignes de facture
Présentation
Cet exercice vous permet d'ajouter une deuxième production à soi-même (PAS) et de transférer
le coût à partir d'une ligne de facture précédemment ajoutée à la première PAS que vous avez
créée.
Hypothèses
l'exercice.
•
ly
Le séparateur de segment pour la clé comptable flexible peut ne pas être un tiret "-".
n
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Tâches
Ajouter une PAS
On vous demande d'ajouter une autre PAS à l'aide des informations suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Corp Rec Facility
Assureur Fidelity
Livre OPS CORP
Transférer des coûts de ligne de facture
Une partie de la facture pour les travaux situation qui ont été ajoutés à l'immobilisation avec le
numéro d'inventaire XXPAS1, appartient à l'immobilisation que vous avez ajoutée ci-dessus,
y
XXPAS2. Le montant à transférer est 17,000.
nl
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Solution - Transférer des lignes de facture
Ajouter une PAS
2. Ajoutez une immobilisation via la fonction Acquisitions express en utilisant les données
suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Corp Rec Facility
Assureur Fidelity
Livre OPS CORP
y
nl
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

3. Cliquez sur (B) Terminé et notez le numéro d'immobilisation qui vous a été affecté
________________.
Transférer des coûts de ligne de facture

4. Dans le panneau Immobilisations, recherchez l'immobilisation portant le numéro
ly
d'inventaire unique XXPAS1 en cliquant sur (I) Rechercher dans la barre d'outils et en
n
saisissant XXPAS1 dans le champ Numéro d'inventaire du panneau Rechercher les
immobilisations. Cliquez ensuite sur (B) Rechercher.
e O
5. Cliquez sur (B) Lignes d'origine.
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

6. Transférez un coût de 17,000 de la ligne Travaux situation vers l'immobilisation que vous
avez ajoutée ci-dessus en saisissant 17,000 dans le champ Montant à transférer et appuyez
sur la touche de tabulation (vous devez exécuter cette opération pour activer le bouton
Transférer vers).
7. Cliquez sur (B) Transférer vers…
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

8. Dans le panneau Transférer vers, lancez le mode interrogation (F11) et saisissez XXPAS2
dans le champ Numéro d'inventaire. Exécutez la recherche à l'aide des touches CTRL + F11.
10. Dans le panneau Immobilisations, cliquez sur (I) Rechercher et recherchez les deux PAS en
saisissant XXPAS% dans le champ Numéro d'inventaire de la fenêtre Rechercher les
immobilisations. Cliquez sur (B) Rechercher.
y
11. A présent que les deux productions à soi-même sont affichées, cliquez sur la production à
soi-même XXPAS1 et sur (B) Lignes d'origine.
nl
e O
12. Notez que la ligne des travaux situation contient désormais un coût égal à 83,000. Cliquez
sur (B) Annuler.
Us
AI
13. De retour dans le formulaire Immobilisations, sélectionnez l'immobilisation XXPAS2, puis
O
cliquez sur (B) Lignes d'origine.
l &
14. Notez qu'il existe désormais une ligne pour les travaux supplémentaires de 17 000. Cliquez
sur (B) Annuler.
rna
nte
e I
l
rac
O

Enregistrement d'une acquisition de production à soi-même
Enregistrement d'une acquisition de production à soi-même

nly
O
La diapositive ci-dessus présente les pièces comptables pour le scénario suivant :
e
• Vous ajoutez une production à soi-même avec un coût zéro.
Us
I
• Vous ajoutez une ligne de facture de 5 000 $ pour la main-d'oeuvre pour la production à
soi-même.
OA
l &
rna
nte
e I
l
rac
O

Immobilisation d'une production à soi-même
Immobilisation d'une production à soi-même

nly
(N) Immobilisations > Immobiliser des productions à soi-même
e O
Immobilisation
Us
I
• Vous immobilisez des productions à soi-même lorsque vous êtes prêt à les mettre en
contrepasser l'immobilisation.
OA
service. Vous pouvez immobiliser une seule production ou un groupe de productions, ou
&
• Lorsque vous capitalisez une immobilisation, Oracle Assets modifie son type de PAS en
l
a
Capitalisée, remplace la date de mise en service par la date que vous saisissez, définit le
rn
coût en utilisant la somme de toutes les lignes d'origine pour la production et redéfinit les
e
règles d'amortissement par défaut à partir de la catégorie d'immobilisation.
Int
• Oracle Assets crée un mouvement de saisie pour une immobilisation que vous avez
e
acquise sur une période antérieure ou modifie le mouvement d'acquisition PAS en un
l
ac
mouvement de saisie pour une immobilisation que vous avez acquise sur la période en
r
cours.
O

Contrepassation d'une immobilisation capitalisée
Contrepassation d'une immobilisation capitalisée

nly
(N) Immobilisations > Immobiliser des productions à soi-même > (B) Inverse
e O
Contrepasser l'immobilisation
Us
I
• Vous pouvez contrepasser une immobilisation :
- Uniquement pendant la période où elle a été capitalisée.
- Si aucun mouvement n'a été effectué sur l'immobilisation.
OA
l &
- Avant de clore la période. Remarque : Vous pouvez lancer l'amortissement et
rna
choisir de ne pas clore la période. Si vous ne fermez pas la période lors de
l'amortissement, vous pouvez contrepasser l'immobilisation d'une production
nte
uniquement si vous annulez l'amortissement.
I
• Lorsque vous contrepassez une immobilisation, Oracle Assets repasse son type de
e
l
Capitalisée à PAS et laisse la date de mise en service inchangée.
ac
Remarque : Vous ne pouvez contrepasser la capitalisation d'une immobilisation que dans la
Or
période de capitalisation et uniquement si vous n'avez pas effectué de transaction sur cette
immobilisation.

Démonstration - Immobiliser une production à soi-même
(N) Immobilisations > Immobiliser des productions à soi-même
1. Dans le panneau Rechercher les immobilisations, saisissez OPS CORP dans le champ Livre
et XXPAS1 dans le champ Numéro d'inventaire, afin de rechercher la première production à
soi-même ajoutée au cours de la démonstration antérieure.
2. (B) Rechercher.
3. Notez que dans le panneau Immobiliser des productions à soi-même, vous pouvez remplacer
la valeur du champ Date de mise en service par une date comprise dans la période en cours
ou dans n'importe quelle période pour le livre d'amortissement OPS CORP.
4. Cochez la case située à gauche du champ Numéro d'immobilisation.
5. (B) Capitaliser.
6. L'enregistrement doit être automatiquement enregistré et la fenêtre Rechercher des

immobilisations s'affiche à nouveau.
7. Pour utiliser la fonction d'annulation d'immobilisation, acceptez les informations par défaut
contenues dans le panneau Rechercher des immobilisations et remplacez la valeur du champ
Type d'immobilisation par Capitalisée.
8. (B) Rechercher.

nly
10. (B) Contrepasser.
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Immobiliser une production à soi-même
Présentation
Cet exercice vous permet d'immobiliser la première production à soi-même (PAS) que vous avez
créée au cours d'un exercice précédent. Vous contrepasserez ensuite l'immobilisation.
Hypothèses
l'exercice.
nly
Tâches
e O
Immobiliser une production à soi-même
Us
AI
Vous avez été informé que la PAS Immeuble direction portant le numéro d'inventaire XXPAS1
O
est désormais prête pour la mise en service. Immobilisez-la dans la période ouverte en cours.
&
l
Contrepasser une PAS immobilisée
a
rn
Comme souvent dans ce cas, vous avez reçu des informations erronées indiquant que la PAS
e
nt
Immeuble direction était prête pour la mise en service. Vous vous êtes maintenant rendu compte
I
que l'immobilisation devait repasser à l'état PAS.
e
l
rac
O

Solution - Immobiliser une production à soi-même
Immobiliser une production à soi-même
1. Accédez au panneau Immobiliser des productions à soi-même :
• (N) Immobilisations > Immobiliser des productions à soi-même
2. Dans le panneau Rechercher des immobilisations, saisissez le livre OPS CORP et le numéro
d'inventaire XXPAS1 pour rechercher la première PAS que vous avez ajoutée au cours d'un
exercice précédent. Cliquez sur (B) Rechercher.
4. Cliquez sur (B) Capitaliser.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
ac
5. L'enregistrement doit être automatiquement enregistré et la fenêtre Rechercher des
r
immobilisations s'affiche à nouveau.
O

Contrepasser une PAS immobilisée
6. Acceptez les informations par défaut dans le panneau Rechercher des immobilisations en
changeant cependant le type d'immobilisation en Capitalisée. Cliquez sur (B) Rechercher.
8. Cliquez sur (B) Contrepasser.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Mise à jour des champs Immobilisation lors de l'immobilisation de
productions à soi-même
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Mise à jour des types de mouvement lors de l'immobilisation de
productions à soi-même
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Enregistrement d'une immobilisation - Acquisition et
immobilisation sur la même période
nly
O
Enregistrement d'une immobilisation - Acquisition et immobilisation sur la même
e
période
Us
Oracle Assets crée des pièces comptables pour le coût de l'immobilisation et un compte de
AI
lettrage PAS pour une production immobilisée sur la période à laquelle elle a été acquise.
Scénario
• Ajout d'un système informatique PAS en AVR-2002.
& O
al
• Ajout des lignes de facture pour 10 000 $ au système informatique.
rn
• Immobilisation du système en AVR-2002.
e
nt
Les pièces comptables créées sont les suivantes :
e I
Création par Oracle Payables : DT CT
l
Lettrage PAS 10 000
ac
Oracle Accounts Payable 10 000
Or
Création par Oracle Assets :
Coût des immobilisations 10 000
Lettrage PAS 10 000

Enregistrement d'une immobilisation - Acquisition et
immobilisation sur des périodes différentes
nly
Enregistrement d'une immobilisation - Acquisition et immobilisation sur des
e O
périodes différentes
Us
I
Oracle Assets crée des pièces comptables dans le compte d'immobilisations et PAS pour une
A
production immobilisée après la période à laquelle elle a été acquise, car le compte de lettrage
a déjà été apuré.
Scénario :
& O
al
• Ajout d'un système informatique PAS en AVR-2002.
rn
• Ajout des lignes de facture pour 10 000 $ en AVR-2002 au système informatique.
e
nt
• Immobilisation du système en JUN-2002.
e I
l
rac
O

Pour AVR-2002 :
Création par Oracle Payables : DT CT
Lettrage PAS 10 000
Oracle Accounts Payable 10 000
Coût PAS 10 000
Lettrage PAS 10 000
Pour JUN-2002 :
Coût PAS 10 000
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Productions à soi-même et Oracle Projects
Productions à soi-même et Oracle Projects

nly
O
Vous pouvez collecter les coûts PAS pour des immobilisations que vous créez dans Oracle
e
s
Projects. Lorsque vous avez fini de créer une production à soi-même, vous pouvez immobiliser
I U
les coûts associés sous forme de lignes d'immobilisation dans Oracle Projects et les envoyer à
Oracle Assets sous forme de lignes d'acquisition en haut volume. Lorsque vous lancez le
OA
processus Transférer des immobilisations, Oracle Projects envoie les lignes d'immobilisation
valides à la table d'interface Acquisitions en haut volume dans Oracle Assets. Vous pouvez
l &
ensuite revoir ces lignes d'acquisition en haut volume dans Oracle Assets, puis créer des
volume.
rna
immobilisations à partir de celles-ci en lançant le programme Imputer les acquisitions en haut
nte
Vous définissez et créez des immobilisations dans Oracle Projects à l'aide des informations
I
indiquées dans la définition de projet. Vous pouvez déterminer les coûts qui seront immobilisés
e
l
pour le projet et ceux qui seront imputés. Définissez et affectez la méthode de regroupement et
ac
les niveaux des coûts PAS afin de les synthétiser en vue de l'immobilisation. Vous pouvez
Or
revoir et ajuster les coûts PAS synthétisés, si nécessaire. Vous pouvez également ajuster les
coûts de projet d'investissement avant et après l'immobilisation.
Les informations qui suivent sont destinées à revoir le processus en détail.

Suivi des projets d'investissement dans Oracle Projects
Suivi des productions à soi-même dans Oracle Projects

nly
O
• Collectez les coûts PAS pour une immobilisation de projet dans Oracle Projects en
e
s
affectant l'immobilisation à un projet ou à des tâches.
U
• Définissez des informations d'immobilisation clés, telles que la date de mise en service, le
I
A
lieu, l'affectation des employés et un livre comptable pour chaque immobilisation de
O
projet dans Oracle Projects.
&
• Faites la distinction entre les mouvements d'investissement et de charges.
l
a
• Capitalisez les immobilisations avant la fin du projet.
rn
• Définissez les méthodes de regroupement à l'aide desquelles les coûts PAS sont
e
nt
synthétisés en vue de l'amortissement.
I
• Revoyez les coûts PAS synthétisés et effectuez des ajustements.
e
l
• Allouez les coûts collectés sous des tâches communes à plusieurs immobilisations de
ac
projet.
Or
• Envoyez les lignes d'immobilisation capitalisées à la table FA_MASS_ADDITIONS avec
une file d'attente IMPUTER pour la ligne parente et FUSIONNE pour toutes les lignes
secondaires.

• Oracle Assets crée ensuite des immobilisations lorsque le programme Imputer les
acquisitions en haut volume est exécuté.
• Ajustez les coûts d'immobilisation après l'amortissement lorsque des coûts
supplémentaires sont engagés.
• Passez d'Oracle Assets aux mouvements détaillés d'Oracle Projects.
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
rac
O

Intégration de flux des projets d'investissement
Intégration de flux des projets d'investissement

nly
Oracle Purchasing
e O
Us
• Lorsque vous créez une commande pour un projet d'investissement dans Oracle
Purchasing, vous saisissez un projet, un numéro de tâche et un type de dépense pour
chaque ligne de ventilation liée au projet.
AI
Oracle Payables
& O
• Dans Oracle Payables, mettez en correspondance la commande avec une facture et
al
collectez les coûts supplémentaires facturés sur le projet d'investissement même après
rn
l'immobilisation. Ces coûts sont envoyés à Oracle Projects, puis à Oracle Assets sous
e
forme d'ajustements de coût.
Int
• Vous ne pouvez pas envoyer de lignes de ventilation liées à un projet d'investissement
e
vers Oracle Assets directement à partir d'Oracle Payables. Vous pouvez cependant
l
ac
envoyer des lignes de ventilation non PAS vers Oracle Assets à l'aide d'acquisitions
r
d'immobilisations en haut volume.
O
Remarque : Les lignes de ventilation PAS envoyées directement d'Oracle Payables à
Oracle Assets ne seront pas suivies dans Oracle Projects.

Création d'acquisitions d'immobilisations en haut volume à partir
d'Oracle Projects
nly
Création d'acquisitions d'immobilisations en haut volume à partir d'Oracle
e O
Projects
Us
I
Si vous utilisez Oracle Projects pour créer les productions à soi-même, vous n'avez pas à les
A
créer dans Oracle Assets. Pour les coûts générés dans Oracle Payables, vous devez envoyer les
Création d'immobilisations dans Oracle Projects

& O
coûts PAS à Oracle Projects et les coûts capitalisés à Oracle Assets.
al
Vous définissez et créez des immobilisations dans Oracle Projects à l'aide des informations
rn
indiquées dans la structure de projet. Vous définissez et affectez la méthode de regroupement
e
nt
et les niveaux des coûts PAS afin de les synthétiser en vue de l'immobilisation. Vous pouvez
I
revoir et ajuster les coûts PAS synthétisés, si nécessaire. Vous pouvez également ajuster les
e
coûts de projet d'investissement avant et après l'immobilisation.
l
ac
Une fois la production à soi-même créée et prête à être mise en service, vous pouvez capitaliser
Or
et envoyer les coûts associés sous forme de lignes d'immobilisation dans Oracle Assets. Oracle
Assets place ces lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume importées dans une
zone d'attente, dans laquelle les lignes capitalisées peuvent être imputées, ce qui les convertit
en immobilisations. Vous pouvez alors commencer à utiliser et à amortir les immobilisations.

Vous pouvez vérifier le détail des transactions du projet associées à ces lignes d'immobilisation
dans Oracle Projects et Oracle Assets.
Conditions d'importation des informations du projet
Pour qu'Oracle Projects envoie les lignes d'immobilisation vers Oracle Assets, la ligne
d'immobilisation doit vérifier les conditions spécifiques suivantes :
• la date réelle de mise en service doit faire partie de la période comptable d'Oracle Assets
en cours ou d'une période précédente,
• les coûts PAS des lignes d'immobilisation synthétisées doivent être interfacés avec Oracle
General Ledger,
• les coûts PAS des ajustements de facture fournisseur doivent être interfacés avec Oracle
Payables,
• une production à soi-même doit être associée à la ligne d'immobilisation.
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
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rac
O

Intégration d'Oracle Projects à Oracle Assets
Intégration d'Oracle Projects à Oracle Assets

nly
Transfert des immobilisations
e O
Us
• Vous lancez le processus Transférer des immobilisations dans Oracle Projects pour
envoyer des lignes d'immobilisation vers Oracle Assets. Ce processus crée une ligne
AI
d'acquisition d'immobilisations en haut volume pour chaque ligne d'immobilisation dans
O
Oracle Projects. Il fusionne ensuite toutes les acquisitions d'immobilisations en haut
&
volume pour une immobilisation en une ligne d'acquisition en haut volume parent. Toutes
l
les acquisitions d'immobilisations en haut volume apparaissent dans la fenêtre Préparer
a
n
les acquisitions en haut volume. Les enfants fusionnés prennent le statut FUSIONNE.
er
• Oracle Assets place l'acquisition d'immobilisations en haut volume parent dans la file
nt
d'attente IMPUTER si vous avez complètement défini l'immobilisation dans Oracle
I
Projects et qu'elle est prête à être imputée. Oracle Assets place l'acquisition
e
l
d'immobilisations en haut volume parent dans la file d'attente NOUVELLES si la
ac
définition de l'immobilisation n'est pas terminée ; vous devez saisir des informations
Or
supplémentaires concernant l'acquisition en haut volume dans la fenêtre Préparer les
acquisitions en haut volume, puis mettre à jour le statut de la file d'attente en IMPUTER.

Il n'est pas nécessaire de modifier le statut de la file d'attente des lignes dont le statut est
FUSIONNE.
Informations requête
d'attente IMPUTER si vous avez complètement défini l'immobilisation dans Oracle
Projects et qu'elle est prête à être imputée.
d'attente NOUVELLES si la définition de l'immobilisation n'est pas terminée ; vous
devez saisir des informations supplémentaires concernant l'acquisition en haut volume
dans la fenêtre Préparer les acquisitions en haut volume, puis mettre à jour le statut de la
file d'attente en IMPUTER.
• Il n'est pas nécessaire de modifier le statut de la file d'attente des lignes dont le statut est
FUSIONNE.
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
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rac
O

Synthèse
nly
e O
Us
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al
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Int
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O

nly
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Us
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Int
le
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O

Ajustements et mise à jour
des immobilisations
Chapitre 8
nly
e O
Us
AI
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Int
le
rac
O
Ajustements et mise à jour des immobilisations

Chapitre 8 - Page 1
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
rac
O

Chapitre 8 - Page 2
Objectifs
nly
e O
Us
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& O
al
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Int
le
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O

Chapitre 8 - Page 3
Objectifs
nly
e O
Us
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al
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Int
le
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O

Chapitre 8 - Page 4
Contenu du chapitre
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
rac
O

Chapitre 8 - Page 5
Ajustements des immobilisations
Ajustements des immobilisations

nly
O
Vous ajustez une immobilisation en effectuant un reclassement, en modifiant le nombre
e
s
d'unités, en ajustant les informations financières ou en exécutant un changement en haut
I U
volume. Ces ajustements sont automatiquement reproduits dans les livres d'amortissement des
devises de reporting. Tous les ajustements de coût utilisent le taux de change journalier qui est
taux moyen pondéré de l'immobilisation.

OA
basé sur la date de la transaction, saisie lors de l'ajustement. Oracle Assets calcule le nouveau
l &
Vous pouvez également soumettre directement des transactions via PL/SQL en utilisant l'API
rna
de transaction appropriée. Au lieu de naviguer dans l'application standard, vous pouvez ignorer
les panneaux pour soumettre directement diverses transactions financières concernant les
nt
immobilisations.
e
e I
l
rac
O

Chapitre 8 - Page 6
Présentation de l'ajustement d'immobilisations
Présentation de l'ajustement d'immobilisations

nly
Reclassement d'une immobilisation
e O
Us
Vous affectez une immobilisation à une nouvelle catégorie dans la fenêtre Détails
immobilisation, qui permet de mettre à jour les informations, de corriger les erreurs de saisie de
données et de consolider les catégories.
AI
& O
Vous changez le nombre d'unités d'une immobilisation dans la fenêtre Détails immobilisation,
al
qui vous emmène ensuite dans la fenêtre Affectations où vous pouvez mettre à jour les
ern
informations relatives à la ventilation et à l'affectation.
nt
I
Vous ajustez les informations financières dans la fenêtre Livres, qui vous permet de corriger
e
l
une erreur, de mettre à jour les données financières et d'amortissement, et de passer
ac
l'ajustement en charges ou de l'amortir selon la période à laquelle vous avez ajouté
r
l'immobilisation.
O

Chapitre 8 - Page 7
Transfert d'une immobilisation
Vous transférez une immobilisation en cas de modifications des affectations d'immobilisation
(Employé, Compte de dotation aux amortissements et Lieu) afin de garantir l'exactitude de
l'inventaire des immobilisations. Vous utilisez la fenêtre Affectations du Pupitre des
immobilisations pour transférer les immobilisations d'une affectation à une autre au sein d'un
livre de compte.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Chapitre 8 - Page 8
Reclassement d'une seule immobilisation
Reclassement d'une seule immobilisation

nly
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Ouvrir
e O
des données ou lors de la consolidation des catégories.
Us
Reclassez les immobilisations pour mettre à jour les informations, corriger les erreurs de saisie
AI
• Lorsque vous reclassez une immobilisation au cours d'une période suivant celle pendant
& O
laquelle vous l'avez saisie, Oracle Assets crée des pièces comptables pour transférer le
coût et l'amortissement cumulé vers le compte des immobilisations et les comptes
l
d'amortissements cumulés de la nouvelle catégorie d'immobilisations. Cela se produit
a
n
lorsque vous créez des pièces comptables pour votre Grand Livre.
er
• Le reclassement ne restaure pas les règles d'amortissement par défaut à partir de la
nt
nouvelle catégorie. Modifiez manuellement les règles d'amortissement dans les fenêtres
I
Livres ou Changements en haut volume, si nécessaire.
e
l
rac
O

Chapitre 8 - Page 9
Reclassement en haut volume
Reclassement en haut volume

nly
(N) Transactions en haut volume > Reclassements
e O
Us
Vous pouvez reclasser un groupe d'immobilisations à l'aide de la fenêtre Reclassements en haut
volume. Outre le reclassement des immobilisations dans une nouvelle catégorie, lorsque vous
AI
lancez le processus de reclassement en haut volume, vous avez la possibilité de faire en sorte
O
que les immobilisations reclassées héritent des règles d'amortissement de la nouvelle catégorie.
Dans ce cas, vous pouvez également choisir d'amortir ou d'imputer à l'exercice les ajustements
l
d'amortissements résultants.
&
Restrictions
rna
nte
• Le reclassement est effectué au niveau de l'immobilisation. Si une immobilisation ne peut
pas être reclassée dans un livre, elle ne sera reclassée dans aucun des livres auxquels elle
I
appartient.
e
l
ac
• Vous ne pouvez pas reclasser une immobilisation dans une période antérieure.
Or

Utilisation des règles d'amortissement héritées
Utilisation des règles d'amortissement héritées

nly
O
• L'héritage des règles d'amortissement est effectué au niveau du livre, ce qui signifie que
e
s
si les immobilisations n'héritent pas des règles d'amortissement d'un livre auquel les
I
d'amortissement des autres livres auxquels elles appartiennent.U
immobilisations appartiennent, ces dernières hériteront quand même des règles
OA
• Lorsque vous choisissez de faire en sorte que les immobilisations héritent des règles
d'amortissement de la nouvelle catégorie, vous pouvez également décider d'amortir les
l &
ajustements résultants en cochant la case Amortir les ajustements dans la fenêtre
rna
Reclassements en haut volume. Si vous ne cochez pas la case Amortir les ajustements, les
ajustements seront imputés à l'exercice.
nte
- Notez que si vous choisissez d'imputer les ajustements à l'exercice dans la fenêtre
e I
Reclassements en haut volume (la case Amortir les ajustements n'est pas cochée), le
l reclassement échouera pour les immobilisations pour lesquelles vous avez amorti
ac
un ajustement au préalable.
Or

• Les règles d'amortissement sont héritées à la fois dans le livre comptable et le livre de
gestion. Les règles définies pour la catégorie dans le livre comptable sont héritées dans le
livre comptable et celles définies pour la catégorie dans le livre de gestion sont héritées
dans le livre de gestion.
- Les règles d'amortissement ne sont pas copiées du livre comptable vers le livre de
gestion.
- Il n'est pas nécessaire de cocher la case Autoriser copie ht volume – Copier les
ajustements dans la région à onglets Règles de comptabilisation de la fenêtre
Contrôles des livres.
• Si la case Amortir dans la fenêtre Livres n'est pas cochée pour une immobilisation avant
son reclassement, celle-ci héritera des règles d'amortissement de la nouvelle catégorie,
mais la case Amortir restera désélectionnée.
• Si la case Autoriser les changements en haut volume dans la région Règles de
comptabilisation de la fenêtre Contrôles des livres n'est pas cochée pour l'immobilisation,
les immobilisations reclassées n'hériteront pas des règles d'amortissement, même si vous
avez coché la case Utiliser règles amortissement nouvelle catégorie dans la fenêtre
Reclassements en haut volume.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Copie des informations de catégorie des champs utilisateur
flexibles
nly
Copie des informations de catégorie des champs utilisateur flexibles
e O
s
• Vous pouvez choisir de copier les informations des champs utilisateur flexibles dans la
U
I
nouvelle catégorie en cochant la case Copier champ utilisateur flexible Catégorie dans
A
nouvelle catégorie de la fenêtre Reclassements en haut volume.
& O
• Si un segment de l'ancienne catégorie et un segment correspondant de la nouvelle
catégorie ont des formats différents (par exemple, le segment 1 de l'ancienne catégorie est
al
alphanumérique et le segment 1 de la nouvelle catégorie est au format de date), les
ce segment.
ern
informations seront copiées, mais vous devrez corriger les informations descriptives dans
Int
le
rac
O

Processus de transactions en haut volume
Processus de transactions en haut volume

nly
O
Utilisation de la zone Statut du traitement pour contrôler les transactions en haut volume
e
volume et déterminer l'action à exécuter ensuite.
Us
• La zone Statut du traitement permet de visualiser le statut actuel des transactions en haut
AI
• Cliquez sur Prévisualiser, Exécuter, ou Revoir pour indiquer l'opération suivante
processus.
& O
effectuée par Oracle Assets. Remarque : Les cessions en haut volume n'utilisent pas ce
al
• Les rapports de référence incluent les états de simulation et d'analyse des transactions en
ern
haut volume applicables.
Int
le
rac
O

Enregistrement d'un reclassement
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Ajustement des unités
Ajustement des unités

nly
e O
Us
I
• Vous modifiez le nombre d'unités pour l'immobilisation dans la fenêtre Détails de
l'immobilisation.
OA
• Vous mettez à jour les informations d'affectation lorsque vous modifiez le nombre
d'unités.
l &
correct.
rna
• Vous ne cédez pas ces unités ; vous ajustez le nombre d'unités pour refléter le montant
nte
• Lorsque vous enregistrez votre travail, Oracle Assets navigue jusqu'à la fenêtre
I
Affectations afin que vous puissiez mettre à jour les informations de ventilation.
e
l
rac
O

Affectation des unités
• Vous mettez à jour les lignes de ventilation pour l'immobilisation afin de refléter les
nouvelles unités.
• Le champ Quantité à affecter affiche le nombre d'unités à ventiler.
• Le champ Quantité à affecter doit contenir la valeur zéro avant l'enregistrement de votre
travail.
• Si toutes les unités restent dans le centre de coûts initial, Oracle Assets ne crée pas de
pièces comptables.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O


nly
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Livres
e O
Us
Vous pouvez corriger une erreur ou mettre à jour les informations financières et
d'amortissement pour une seule immobilisation ou un groupe d'immobilisations. Vous pouvez
AI
également remplacer les informations d'amortissement pour une immobilisation tout en
O
l'ajoutant à l'aide du processus Acquisitions détaillées.
&
• Avant de lancer l'amortissement (dans la période sur laquelle vous avez acquis
l
l'immobilisation), vous pouvez modifier n'importe quel champ.
a
ern
• Après avoir lancé l'amortissement (dans une période postérieure à celle sur laquelle vous
avez acquis l'immobilisation), vous pouvez modifier le coût de l'immobilisation, la valeur
nt
de récupération, la convention de prorata, la méthode d'amortissement, la durée de vie, la
I
capacité et l'unité de mesure (dans le livre comptable), le taux, la règle d'amortissement
e
l
exceptionnel, le plafond d'amortissement et le plafond de réévaluation.
rac
• Si l'immobilisation est entièrement amortie, vous pouvez ajuster le même champ que
O
pour une immobilisation sur laquelle vous avez lancé l'amortissement. Si l'immobilisation
est entièrement cédée, vous ne pouvez modifier aucun champ.
• Vous pouvez choisir d'amortir l'ajustement ou de l'imputer à l'exercice.

Remarque : Si vous avez lancé l'amortissement et que vous ne fermez pas la période,
choisissez d'annuler l'amortissement pour être à nouveau en mesure de modifier des champs.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Choix entre l'imputation des ajustements à l'exercice et
l'amortissement des ajustements des amortissements
nly
O
Choix entre l'imputation des ajustements à l'exercice et l'amortissement des
e
ajustements des amortissements
Us
I
Vous devez choisir si vous souhaitez imputer à l'exercice ou amortir l'ajustement qui suit la
A
période sur laquelle vous avez acquis l'immobilisation. Vous ne pouvez pas imputer à
Vous devez amortir tous les ajustements ultérieurs.

& O
l'exercice des ajustements après avoir amorti un ajustement pour cette immobilisation.
al
L'amortissement de l'ajustement répartit la quantité sur la durée de vie restante de
ern
l'immobilisation. Si vous n'effectuez pas d'amortissement, Oracle Assets impute la quantité à
l'exercice dans la période en cours.
Int
Remarque : Pour amortir les ajustements, vous devez cocher la case Autoriser changements
e
des biens amortis dans la région Règles de comptabilisation du panneau Contrôles des livres du
l
ac
livre d'amortissement dans lequel vous vous trouvez.
Or

Ajustements à imputer à l'exercice ou à amortir
• Base amortissable
• Méthodes d'amortissement
• Durée de vie de l'immobilisation
• Capacité de l'immobilisation
La modification des informations financières n'ajuste pas l'amortissement dans la période sur
laquelle vous faites l'acquisition d'une immobilisation, car aucun amortissement n'a eu lieu. Au
cours des périodes ultérieures, choisissez d'amortir l'ajustement.
Ajustements de la méthode
Pour les changements de méthode amortis, Oracle Assets ne recalcule pas l'amortissement
cumulé, mais utilise les nouvelles informations pour la durée restante pendant laquelle
l'immobilisation est en service.
• Oracle Assets amortit la valeur comptable nette amortissable sur la durée de vie restante
de l'immobilisation comme indiqué par la base de calcul.
• Si votre méthode d'amortissement multiplie le taux constant par le coût, Oracle Assets
commence par utiliser les nouvelles informations pour calculer l'amortissement.
• Dans le panneau Méthodes d'amortissement, utilisez la case à cocher Base de calcul
stricte pour déterminer la valeur comptable nette à utiliser après un ajustement. Si la case
est cochée, le système utilise la valeur comptable nette (VCN) du début de l'exercice ;
sinon, il utilisera la VCN de la période en cours. L'option Base de calcul stricte s'applique
uniquement aux méthodes d'amortissement linéaire VCN.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Amortissement des ajustements à l'aide d'une date de début
rétroactive
nly
Amortissement des ajustements à l'aide d'une date de début rétroactive
e O
Us
I
Pour amortir les ajustements à l'aide d'une date de début rétroactive, remplacez la date de début
OA
d'amortissement par défaut (en général, la date système) par une date située dans une période
antérieure. Tout ajustement non pris en compte depuis la date de début de l'amortissement a
lieu dans la période en cours.
l &
rna
Utilisez le champ Date début amortissement pour saisir la date rétroactive.
Scénario décrit ci-dessus
nte
L'immobilisation est acquise en OCT-01 à un coût de 24 000 $ et utilise la méthode
I
d'amortissement sur 48 périodes. En AVR-02, un ajustement de coût est effectué pour 7 200 $
e
l
se rapportant à une facture datée du 1er janvier 2002. L'utilisateur Oracle Assets veut amortir
ac
l'ajustement des amortissements rétroactivement jusqu'à JAN-02.
Or

Ajustements amortis sur une période antérieure
Si vous antidatez un ajustement amorti, Oracle Assets calcule automatiquement
l'amortissement à partir de la date de début d'amortissement rétroactif et ajoute l'amortissement
rétroactif à la période en cours. Vous pouvez effectuer plusieurs ajustements amortis sur une
période antérieure concernant une immobilisation.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Utilisation des changements en haut volume
Utilisation des changements en haut volume

nly
(N) Transactions en haut volume > Changements
e O
Us
Un changement s'applique parfois à plusieurs immobilisations. Il peut s'agir d'un changement
de la convention de prorata, de la méthode d'amortissement, ou de la durée de vie, des taux, de
AI
la capacité et de l'unité de mesure de la méthode. Par exemple, les lois fiscales pour un groupe
O
d'immobilisations peuvent changer. Si vous autorisez les changements en haut volume pour le
livre indiqué, vous pouvez effectuer des ajustements des immobilisations de type Charges sur
l
les informations financières d'un groupe d'immobilisations.
&
rna
nte
e I
l
rac
O

Transferts d'une seule immobilisation
Transferts d'une seule immobilisation

nly
(N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations > (B) Affectations
e O
Vous pouvez transférer des immobilisations entre des employés, des comptes de dotation aux
Us
amortissements et des lieux. Lors du transfert des immobilisations, vous devez tenir compte
des éléments suivants :
AI
• Vous pouvez modifier la date de transfert sur une période antérieure pour un transfert
O
particulier, mais le transfert doit avoir lieu dans l'exercice en cours.
&
l
• Vous pouvez modifier la date de transfert d'une immobilisation sur une période
rna
antérieure, seulement une fois par immobilisation.
• Vous ne pouvez pas transférer une immobilisation sur une période future.
nte
• Vous ne pouvez pas transférer une immobilisation une fois que sa durée de vie normale
I
est terminée.
e
l
• Dans le champ Changt. d'unité de la fenêtre Affectations, saisissez un nombre négatif
ac
pour la ligne d'affectation à partir de laquelle vous voulez transférer l'immobilisation.
Or
Saisissez un nombre positif si vous voulez ajouter des unités à des affectations existantes
ou créer de nouvelles affectations. Une seule ligne négative est autorisée par mouvement.
• Si une immobilisation est transférée d'un compte de dotation aux amortissements à un
autre, une pièce comptable risque d'être créée.

Scénario :
Vous transférez une immobilisation entre les sociétés ABC Marketing et XYZ Publicité au
cours du 4e trimestre de l'année 3. Le coût est égal à 4 000 $, la méthode d'amortissement est
linéaire et la durée de vie est de quatre ans.
Oracle Assets crée les pièces comptables suivantes pour le transfert et pour la dotation aux
amortissements de la période en cours :
ABC Marketing Dt Ct
Amortissement cumulé 2 750
Intersociété AR 1 250
XYZ Publicité
Dotation aux amortissements 250
Amortissement cumulé 3 000
Intersociété AP 1 250
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
rac
O

Transferts d'immobilisations en haut volume
Transferts d'immobilisations en haut volume

nly
(N) Transactions en haut volume > Transferts
e O
Us
Oracle Assets vous permet de transférer plusieurs immobilisations en un seul mouvement.
Utilisez les champs Transférer depuis et Transférer vers pour identifier les immobilisations à
transférer.
AI
& O
Vous pouvez également effectuer un transfert entre des lieux, des employés et des matricules
d'employés. En sélectionnant une combinaison de ces critères, vous pouvez restreindre
l
davantage la fourchette des immobilisations à transférer.
a
ern
Transfert entre comptes de dotation
nt
Pour le compte d'origine, vous pouvez indiquer un seul compte de dotation ou une plage de
I
compte de dotation. Si vous saisissez un seul numéro de compte, vous devez l'indiquer dans les
e
champs inférieur et supérieur du compte d'origine. Vous pouvez entrer la totalité de la
l
ac
combinaison du compte ou seulement une combinaison partielle.
Or

Pour le compte de destination, vous pouvez entrer la totalité de la combinaison du compte ou
seulement une combinaison partielle. Lorsque vous indiquez des combinaisons partielles pour
les comptes d'origine et de destination, il n'est pas nécessaire de préciser le même segment dans
les deux champs. Vous pouvez ainsi indiquer le premier segment pour le compte d'origine et le
second segment pour le compte de destination.
Par exemple :
Transférer depuis Transférer vers
Comptes de dotation : 001 - 100 Compte de dotation : 100
Lieu : New York Lieu : Dallas
Nom de l'employé : Robert Smith Nom de l'employé : Janet Jones
Le transfert ci-dessus a une incidence sur toutes les immobilisations qui sont affectées à Robert
Smith à New York avec un compte de dotation situé dans la fourchette 001-100. Une
immobilisation doit répondre aux trois critères pour être transférée vers Janet Jones à Dallas
avec un compte de dotation de 100.
Pour transférer des immobilisations entre des employés, des comptes de dotation aux
amortissements et des lieux :
1. Sélectionnez le livre d'amortissement comptable des immobilisations à transférer.
2. Sélectionnez éventuellement une catégorie comme critère de sélection du transfert en
haut volume.
3. Mettez éventuellement à jour la date de transfert. Vous pouvez modifier la date de
transfert et indiquer une date d'une période antérieure. Vous ne pouvez pas modifier la
date pour une période future.
4. Entrez un ou plusieurs critères de sélection pour le transfert en haut volume dans les
champs Transférer depuis et Transférer vers.
ly
5. Sélectionnez Prévisualiser pour lancer la Simulation de transfert en haut volume. Cet état
n
permet de simuler les effets attendus du transfert en haut volume avant de l'effectuer. Si
O
nécessaire, mettez à jour la définition et lancez de nouveau l'état de simulation.
e
s
6. Pour procéder au transfert en haut volume, recherchez le transfert souhaité et cliquez sur
U
Exécuter. Oracle Assets lance un traitement simultané pour effectuer le transfert.
I
A
Remarque : Si vous souhaitez exécuter simultanément ce programme dans plusieurs
O
traitements pour réduire les temps de traitement, il est possible de configurer Oracle Assets
&
pour qu'il exécute ce programme en parallèle.
l
7. Vérifiez le fichier journal une fois la demande terminée.
a
rn
Transferts sur période antérieure
e
nt
Si vous antidatez un transfert d'immobilisations, Oracle Assets réaffecte automatiquement la
I
dotation aux amortissements en contrepassant une partie de l'amortissement imputé sur le
e
compte d'origine et en le redistribuant proportionnellement vers les comptes de destination. Les
l
ac
transferts rétroactifs n'ont aucune incidence sur l'amortissement total. Il n'est pas possible
r
d'antidater un transfert sur un exercice antérieur.
O

Démonstration - Effectuer des ajustements sur une seule
immobilisation
Remarque : Vous pouvez effectuer la démonstration dans sa totalité après avoir abordé tous les
types d'ajustement d'immobilisations, ou étape par étape, après avoir traité chaque type
d'ajustement d'immobilisations.

1. Ajoutez une nouvelle immobilisation via la fonction Acquisitions express, en utilisant les
données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Entrepôt
Numéro d'inventaire XXIMMEUBLE
Quantité 2
Livre OPS CORP
Coût 50,000
Nom de l'employé Ackroyd, Mr. Charles
Lieu USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
nly
O
2. (B) Terminé.

se
Reclassement immobilisations
I U
3.
OA
Dans le panneau Immobilisations, recherchez l'immobilisation que vous venez d'ajouter,
l &
puis effectuez un reclassement en remplaçant la valeur IMMEUBLE-BUREAU du champ
rna
Catégorie du panneau Détails de l'immobilisation par CONSTRUCTION-FABRICATION.
4.
nt
(B) Terminé.
e
e I
l
rac
O

Ajustement unité
5. Dans le panneau Immobilisations, recherchez l'immobilisation que vous venez de rajouter,

puis cliquez sur (B) Ouvrir dans le Pupitre des immobilisations, pour remplacer la valeur 2
par 1 dans le champ Quantité. Vous devez appuyer sur la touche de tabulation pour valider
le champ Quantité et pour activer le bouton Continuer au bas de la fenêtre. Réduisez la
quantité dans la fenêtre Affectation.
6. (B) Terminé.
Ajustement de coût
7. Dans le panneau Immobilisations, cherchez à nouveau la même immobilisation et cliquez

sur (B) Livres pour effectuer un Ajustement de coût.
8. Saisissez OPS Corp dans le champ Livre et appuyez sur la touche de tabulation pour accéder
au champ Coût actuel.
9. Remplacez 50,000 par 40,000 dans le champ Coût actuel.
10. (B) Terminé.
Transférer une immobilisation
11. Veillez à rechercher l'immobilisation Entrepôt dans le panneau Immobilisations avant
ly
d'effectuer l'étape décrite ci-dessous (pour vérifier si les modifications de quantité et de coût
sont correctement répercutées).
n
e O
Us
12. Dans le panneau Affectations, transférez une quantité égale à .5 vers l'employé Art
Vandelay, en gardant le même compte de dotation mais en choisissant le lieu USA-NY-
NEW YORK-NONE.
AI
O
13. Saisissez -.5 dans le champ Changement d'unité de la ligne d'affectation existante, puis
&
l
ajoutez une nouvelle ligne avec une quantité égale à .5 pour le nom d'employé et le lieu
rna
décrits ci-dessus. Appuyez sur les touches MAJ + F5 pour copier le champ Compte de
dotation à partir de la première ligne.
nte
I
14. (B) Terminé.
le
rac
O

Démonstration - Effectuer des ajustements sur des transactions
en haut volume
Exécuter un reclassement en haut volume
(N) > Transactions en haut volume > Reclassements
1. Dans le panneau Reclassements en haut volume, saisissez les données ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Livre OPS CORP
Catégorie VEHICULE EN CREDIT-BAIL
Nouvelle catégorie VEHICULE EN PROPRIETE
Cases à cocher Cochez-les toutes les 3.
2. (B) Prévisualiser.
3. Notez le numéro de transaction en haut volume ______.
4. Consultez l'état de simulation de reclassement en haut volume en allant consulter la sortie du

traitement.
5.
ly
Sélectionnez la demande de traitement Etat Simulation de reclassement en haut volume.
n
6. (B) Voir la sortie.
e O
7. Fermez la fenêtre Etat et retournez au Navigateur.
Us
8. Retournez au panneau Reclassements en haut volume.
AI
(N) Transactions en haut volume > Reclassements
& O
9.
al
Accédez au mode interrogation et saisissez le numéro de transaction en haut volume dans le
rn
champ du même nom. Effectuez la recherche.
e
Int
10. Notez qu'à présent les boutons Exécuter et Prévisualiser sont activés.
le
ac
11. Sélectionnez (M) Editer > Supprimer pour supprimer le reclassement en haut volume.
Or
12. (B) OK.

Changements en haut volume
13. Dans le panneau Changements en haut volume, saisissez les données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Livre OPS CORP
Méthode d'amortissement : Avant STL
Méthode d'amortissement : Après STL
Durée de vie Années : Avant 30
Durée de vie Années : Après 33
14. Cliquez sur (B) Prévisualiser. Notez le numéro de transaction en haut volume ___________.
15. Consultez l'état de simulation des changements en haut volume en allant consulter la sortie
du traitement.
16. Sélectionnez le traitement de l'état de simulation des changements en haut volume, puis
18. Retournez au panneau Changements en haut volume.
y
nl
O
19. Accédez au mode interrogation et saisissez le numéro de transaction en haut volume dans le
e
Us
AI
21. Sélectionnez (M) Editer > Supprimer pour supprimer la transaction en haut volume. Ainsi,
elle ne pourra plus être exécutée.
& O
22. (B) OK.
al
ern
Int
le
rac
O

Transferts en haut volume
23. Dans le panneau Transferts en haut volume, saisissez les données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Livre OPS CORP
Lieu : Transférer depuis USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
Lieu : Transférer vers USA-NY-NEW YORK-NONE
24. (B) Prévisualiser.
25. Notez le numéro de transaction en haut volume ___________.
26. Consultez l'Etat de simulation de transfert en haut volume en allant consulter la sortie du
traitement.
27. Sélectionnez le traitement de l'Etat de simulation de transfert en haut volume, puis cliquez
sur (B) Voir la sortie.
29. Retournez au panneau Transferts en haut volume.
y
nl
O
30. Accédez au mode interrogation et saisissez le numéro de transaction en haut volume dans le
e
Us
AI
32. Sélectionnez (M) Editer > Supprimer pour supprimer le transfert en haut volume. Ainsi, il ne
pourra plus être exécuté.
& O
33. (B) OK.
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation
Présentation
Cet exercice vous permet de saisir une nouvelle immobilisation, puis de lui apporter les
ajustements suivants : reclassement, changement d'unité, ajustement de coût et transfert.
Hypothèses
l'exercice.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Tâches
Ajouter une nouvelle immobilisation via la fonction Acquisitions express
Ajoutez une nouvelle immobilisation à l'aide de la fonction Acquisitions express en utilisant les
données suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Très gros camion
Numéro d'inventaire XX_GROS CAMION
Catégorie VEHICULE-PROPRIETE\-STANDARD
Informations des champs utilisateur flexibles Ignorer l'entrée
Quantité 2
Livre OPS CORP
Coût 75,000
Nom de l'employé Allen, Bertie
Reclasser l'immobilisation
Le Très gros camion que vous avez ajouté a été placé de façon erronée dans la catégorie
VEHICULE-PROPRIETE/-STANDARD. Reclassez cette immobilisation dans la catégorie
VEHICULE EN PROPRIETE afin que l'amortissement correct soit pris en compte.
Effectuer un changement d'unité

nly
e O
s
Le Très gros camion a été ajouté de façon incorrecte avec 2 unités. Changez la quantité en 1.
Effectuer un ajustement de coût

I U
OA
Nous découvrons maintenant que presque toutes les informations relatives au Très gros camion
&
que nous avons ajoutées étaient incorrectes. Les informations les plus récentes dont nous
l
a
disposons indiquent que le coût de l'immobilisation doit être égal à 100,000. Effectuez
rn
l'ajustement de coût.
e
nt
Transférer l'immobilisation
e I
l
Enfin, nous apprenons que 25% de l'amortissement du Très gros camion doit être imputé au
ac
compte de dotation 01-110-7350-0000-000. Le nom de l'employé et le lieu sont corrects.
r
Effectuez l'ajustement de transfert.
O

Solution - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation
Ajouter une nouvelle immobilisation via la fonction Acquisitions
express
2. Ajoutez une nouvelle immobilisation en utilisant les données suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Très gros camion
Numéro d'inventaire XX_GROS CAMION
Catégorie VEHICULE-PROPRIETE\-STANDARD
Informations des champs utilisateur flexibles Ignorer l'entrée
Quantité 2
Livre OPS CORP
Coût 75,000
Nom de l'employé Allen, Bertie
y
Lieu
nl
USA-NY-NEW YORK-2
e O
Us
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al
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Int
le
rac
O

3. Sauvegardez votre travail en cliquant sur (B) Terminé.
Reclasser l'immobilisation
4. Accédez au Pupitre des immobilisations, le cas échéant :
• (N) Immobilisations > Pupitre des immobilisations
5.
nly
Recherchez l'immobilisation Très gros camion en cliquant sur (I) Rechercher et en saisissant
le numéro d'inventaire XX_GROS CAMION. Cliquez sur (B) Rechercher.
e O
6. Ouvrez le panneau Détails de l'immobilisation.
Us
•
AI
& O
al
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Int
le
rac
O

7. Dans le panneau Détails de l'immobilisation, modifiez le champ Catégorie à l'aide de la liste
de valeurs, pour qu'il contienne la chaîne VEHICULE EN PROPRIETE. Ignorez les champs
de catégorie d'immobilisation.
Effectuer un changement d'unité

nly
9.
O
Dans le Pupitre des immobilisations, recherchez l'immobilisation Très gros camion en
e
s
cliquant sur (I) Rechercher et en saisissant le numéro d'inventaire XX_GROS CAMION.
Cliquez sur (B) Rechercher.
I U
10. Ouvrez le panneau Détails de l'immobilisation.
OA
•
&
l
rna
11. Changez la valeur du champ Quantité en 1 et appuyez sur la touche de tabulation. Cliquez
nte
sur (B) Continuer.
e I
l
rac
O

12. Saisissez –1 dans le champ Changement d'unité et appuyez sur la touche de tabulation.
Effectuer un ajustement de coût
ly
14. Dans le Pupitre des immobilisations, recherchez l'immobilisation Très gros camion en
n
e O
15. Ouvrez le panneau Livres en cliquant sur (B) Livres.
Us
AI
16. Dans le champ Livres, saisissez OPS CORP et utilisez la touche de tabulation pour passer au
O
champ Coût actuel. Les informations relatives au coût actuel doivent s'afficher.
&
al
ern
Int
le
rac
O

17. Modifiez la valeur du champ Coût actuel en 100,000.
Transférer l'immobilisation
ly
19. Dans le Pupitre des immobilisations, recherchez l'immobilisation Très gros camion en
n
e O
•
Us
Remarque : Même si le Très gros camion est toujours affiché dans le Pupitre des
nouveau l'immobilisation.
AI
immobilisations provenant de l'ajustement précédent, vous devez cependant rechercher à
20. Ouvrez le panneau Affectations.

& O
al
•
n
er
nt
21. Saisissez -.25 dans le champ Changement d'unité pour la seule ligne affichée.
e I
l
22. Utilisez la flèche vers le bas de votre clavier ou cliquez sur la ligne suivante pour créer une
ac
nouvelle ligne.
Or

23. Saisissez .25 dans le champ Changement d'unité et appuyez sur la touche de tabulation.
Utilisez les touches MAJ + F5 pour copier les données du champ Nom. Saisissez 01-110-
7350-0000-000 dans le champ Compte de dotation. Utilisez les touches MAJ + F5 pour
copier les données du champ Nom.
nly
e O
Us
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al
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Int
le
rac
O

Réévaluation d'immobilisations
Réévaluation d'immobilisations
nly
O
Vous pouvez réévaluer toutes les catégories d'un livre, toutes les immobilisations d'une
e
s
catégorie ou des immobilisations individuelles. Le traitement Réévaluation en haut volume
réévaluer les immobilisations.

I U
permet de réévaluer la totalité des immobilisations. Il ne fait pas appel aux indices de prix pour
OA
Le traitement Réévaluation en haut volume inclut les étapes suivantes :
&
• définition de la réévaluation en haut volume,
al
• prévisualisation de la réévaluation,
rn
• exécution de la réévaluation,
e
nt
• vérification éventuelle de la réévaluation.
I
Pour réévaluer toutes les immobilisations d'une catégorie :
e
l
(N) Transactions en haut volume > Réévaluations
ac
1. Accédez à la fenêtre Réévaluation en haut volume.
r
O
2. Indiquez le livre dont vous souhaitez réévaluer les immobilisations.
3. Saisissez une description de la définition de la réévaluation.
4. Indiquez des règles de réévaluation.

5. Entrez la catégorie à réévaluer.
6. Indiquez le pourcentage de réévaluation des immobilisations. Entrez un nombre positif ou
négatif.
7. Remplacez les règles de réévaluation si nécessaire.
8. Sélectionnez Prévisualiser. Oracle Assets lance la Simulation de réévaluation en haut
volume pour que vous puissiez prévisualiser les effets de la réévaluation. Si nécessaire,
mettez à jour la définition et lancez de nouveau l'état de simulation.
9. Recherchez la définition de réévaluation à l'aide du Numéro de transaction en haut
volume.
10. (B) Exécuter.
11. Vérifiez le fichier journal une fois la demande terminée.
Remarque : Vous ne pouvez exécuter la réévaluation en haut volume plusieurs fois par
période. Une fois la réévaluation en haut volume effectuée, les valeurs sont modifiées dans le
système Oracle Assets. Si vous relancez une réévaluation en haut volume sur la même période,
la calcul de cette dernière réévaluation sera basé sur le calcul de la réévaluation en haut volume
précédente. Vous pouvez lancer la Simulation de réévaluation en haut volume autant de fois
que vous le souhaitez, sans que cela n'affecte les valeurs réelles du système.
Oracle Assets lance la Simulation de réévaluation en haut volume pour que vous puissiez
prévisualiser les effets de la réévaluation. Si nécessaire, mettez à jour la définition et lancez de
nouveau l'état de simulation.
Pour réévaluer une immobilisation individuelle :
Indiquez le numéro de l'immobilisation à réévaluer au lieu de saisir une catégorie. Si vous
réévaluez une seule immobilisation dans une catégorie qui est également réévaluée, le taux que
vous entrez pour l'immobilisation remplace le taux de la catégorie.
nly
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Planification de la maintenance des immobilisations
nly
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O

Démonstration - Planifier la maintenance des immobilisations
(N) Immobilisations > Maintenance > Programmer les événements
Pour programmer la maintenance des immobilisations :
1. Accédez à la fenêtre Planifier des événements de maintenance.
2. Saisissez la date de début et la date de fin.
3. Indiquez le livre d'amortissement contenant les immobilisations dont la maintenance doit

être programmée.
4. Indiquez éventuellement des critères de sélection supplémentaires, tels que le numéro des
immobilisations, la date de mise en service et la catégorie.
5. Entrez les informations sur l'événement, telles que le nom et la description de l'événement.
6. Cliquez sur Exécuter pour programmer les événements de maintenance.
Pour visualiser les programmes de maintenance :
(N) Immobilisations > Maintenance > Voir les détails
7. Accédez à la fenêtre Détails de maintenance.
8.
visualiser.
nly
Recherchez l'immobilisation associée à l'événement de maintenance que vous souhaitez
9. Saisissez éventuellement des modifications.

e O
Us
AI
O
Pour purger les programmes de maintenance :
l
(N) Immobilisations > Maintenance > Purger
&
rna
11. Accédez à la fenêtre Purger des programmes de maintenance.
nte
I
12. Indiquez les critères de sélection précisant les programmes de maintenance à purger, tels que
e
l'ID programme, le Numéro d'immobilisation ou la Date de maintenance.
l
ac
13. Sélectionnez Purger.
r
O


nly
O
L'inventaire physique est le processus permettant de s'assurer que les immobilisations qu'une
e
s
société a répertoriées dans son système de production correspondent bien aux immobilisations
I U
figurant réellement dans l'inventaire de cette société. La fonction Inventaire physique d'Oracle
Assets vous aide à comparer et à rapprocher les données d'inventaire physique. Pour utiliser la
OA
fonction Inventaire physique, vous devez commencer par dresser l'inventaire physique des
immobilisations. Vous devez inclure les informations suivantes sur les immobilisations :
l &
• un identificateur unique, pouvant être le numéro d'immobilisation, le numéro de fiche ou
rna
le numéro de série,
e
• le lieu,
nt
• le nombre d'unités.
e I
Vous pouvez inclure d'autres informations susceptibles de faciliter le suivi des immobilisations
l
ac
que vous comparez, telles que la description de chaque immobilisation, mais seules les
r
informations susmentionnées sont obligatoires.
O

Vous pouvez charger les données d'inventaire physique dans Oracle Assets via la fenêtre
Entrées d'inventaire physique, ou vous pouvez utiliser le processus Enregistrer inventaire
physique d'ADI (Applications Desktop Integrator), qui vous permet d'importer des données à
partir d'une feuille de calcul Excel. Vous pouvez également utiliser SQL*Loader pour importer
des données d'inventaire physique à partir d'un système de fichiers tiers.
Lorsque vous avez fini d'entrer les données d'inventaire physique dans Oracle Assets, vous
exécutez le programme de comparaison d'inventaire physique, qui met en évidence les
différences entre les informations sur les immobilisations contenues dans Oracle Assets et les
immobilisations figurant réellement dans l'inventaire physique. Ce programme compare les
données d'inventaire physique avec les données d'Oracle Assets concernant toutes les
immobilisations pour lesquelles la case Dans inventaire physique est cochée. Vous pouvez voir
le résultat de la comparaison en ligne dans la fenêtre Comparaison de l'inventaire physique, ou
en exécutant l'état Comparaison d'inventaire physique. Le résultat de la comparaison met en
évidence les différences entre les immobilisations figurant dans le système de production et
celles figurant dans l'inventaire physique. Vous pouvez rapprocher les différences entre
l'inventaire physique et les informations de la base de données en mettant à jour manuellement
chaque immobilisation, ou vous pouvez utiliser le processus de création d'immobilisations en
haut volume pour ajouter les immobilisations manquantes au système de production.
Lorsque vous avez terminé l'inventaire physique, vous pouvez exécuter l'état Immobilisations
manquantes, qui répertorie toutes les immobilisations qui n'ont pas été prises en compte dans le
processus d'inventaire physique.
nly
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O

Saisie de l'inventaire physique
Saisie de l'inventaire physique

nly
(N) Inventaire physique > Saisir > (B) Ouvrir
e O
Saisie des données à l'aide de la fenêtre Entrées de l'inventaire
Us
I
Vous pouvez saisir des données pour chaque immobilisation directement dans Oracle Assets à
OA
l'aide de la fenêtre Entrées de l'inventaire. N'oubliez pas que vous pouvez uniquement saisir
des données pour une immobilisation à la fois, lorsque vous utilisez cette méthode.
&
Importation des données à partir d'une feuille de calcul Excel à l'aide d'ADI
l
rna
Vous pouvez utiliser ADI pour charger vos données d'inventaire physique dans une feuille de
calcul Excel et les importer dans Oracle Assets.
nte
Importation des données à partir d'une application tierce à l'aide de SQL*Loader
I
Vous pouvez utiliser SQL*Loader pour importer des données d'inventaire physique en
e
l
exécutant les étapes suivantes :
ac
• Définition d'une table provisoire dans la base de données Oracle
Or
• Chargement de la table provisoire à l'aide de SQL*Loader
• Comparaison du nombre d'enregistrements et vérification des fichiers SQL*Loader
• Contrôle aléatoire de la table provisoire

Comparaison de l'inventaire physique
Comparaison de l'inventaire physique

nly
O
(N) Inventaire physique > Comparaison > Lancer la comparaison > (B) Lancer
e
Us
Ce programme rapproche chaque immobilisation des données de l'inventaire physique avec
une immobilisation du système de production. Il ne compare que les entrées à l'état
AI
NOUVEAU. Il recherche les identifiants uniques correspondants, comme le numéro
O
d'immobilisation, le numéro d'inventaire ou le numéro de série.
&
• Le programme détermine d'abord si les données d'inventaire incluent un numéro
l
d'immobilisation, puis le rapproche d'un numéro d'immobilisation dans le système de
a
n
production. Il détermine ensuite si le lieu et le nombre d'unités correspondent. Si tel n'est
er
pas le cas, le programme met à jour le statut d'immobilisation et le change en
nt
DIFFERENCE.
I
• Si aucun numéro d'immobilisation n'a été enregistré, le programme détermine ensuite si
e
l
les données incluent un numéro d'inventaire ou un numéro de série et recherche sa
rac
correspondance dans le système de production. Dans tous les cas, si le programme ne
trouve pas d'identifiant correspondant dans Oracle Assets, il abandonne la comparaison
O
pour cette immobilisation et compare la suivante.

• Si aucun identifiant unique n'existe pour cette immobilisation, le programme rapproche
l'immobilisation en utilisant d'autres critères, tels que la description et la clé
immobilisation. Si ces critères ne sont pas uniques, le programme risque de ne pas
identifier de façon unique une immobilisation.
• Une fois la comparaison terminée, le programme met à jour la table
FA_INV_INTERFACE, en indiquant les immobilisations de l'inventaire qui ne peuvent
pas être rapprochées avec celles d'Oracle Assets et le type d'ajustement à effectuer.
• S'il n'existe aucune différence et que les immobilisations répondent aux autres exigences
pour une inclusion dans le processus d'inventaire, l'immobilisation a automatiquement le
statut RAPPROCHE. Sinon, un code statut est affecté à l'immobilisation.
• Vous pouvez utiliser la fenêtre Comparaison de l'inventaire physique ou lancer l'état
comparatif de l'inventaire physique via ReQuest Center pour visualiser la comparaison.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Rapprochement de l'inventaire physique
Rapprochement de l'inventaire physique

nly
O
Une fois que vous avez fini d'exécuter l'inventaire physique et de générer des états, vous devez
e
s
rapprocher vos données d'inventaire physique et vos données Oracle Assets.
U
Pour rapprocher votre inventaire physique des informations d'immobilisation enregistrées,
I
A
procédez comme suit :
& O
• Analysez vos états pour déterminer les immobilisations à rapprocher.
• Obtenez l'autorisation appropriée pour modifier les immobilisations à rapprocher.
al
• Modifiez les informations d'immobilisation à l'aide du Pupitre des immobilisations ou de
rn
la fenêtre Changements en haut volume.
e
Int
le
rac
O

Démonstration - Consulter un inventaire physique
(N) Inventaire physique > Saisir
1. Dans le panneau Inventaire physique, dans le champ Inventaire physique, saisissez

XX_Inventaire.
2. (B) Ouvrir.
3. Dans le panneau Entrées de l'inventaire, saisissez les informations ci-dessous :

Nom du champ Immobilisation n° 1 Immobilisation n° 2 Immobilisation n° 3
Numéro 100078 100079 100344
d'immobilisation
Lieu USA-NY-NEW YORK- USA-NY-NEW YORK- USA-NY-NEW YORK-
NONE NONE NONE
Quantité 1 1 1
4. (I) Sauvegarder.
(N) Inventaire physique > Comparaison > Lancer la comparaison
5. Dans le panneau Lancer la comparaison, cliquez dans la liste de valeurs sur XX_Inventaire.
6. (B) Exécuter.
7.
nly
Consultez le traitement simultané du programme de comparaison de l'inventaire physique
O
pour vous assurer qu'il s'exécute sans erreur. Retournez ensuite au Navigateur.
e
(N) Inventaire physique > Comparaison > Voir
Us
8.
AI
Dans la fenêtre Rechercher une comparaison d'inventaire physique, cliquez dans la liste de
valeurs sur XX_Inventaire.
& O
9. (B) Rechercher.
al
rn
10. Notez que les 3 lignes s'affichent dans le panneau Comparaison d'inventaire physique. Elles
e
nt
comportent la valeur Transférer dans la colonne Ajustements : Emplacement et la valeur
I
Différence dans la colonne Statut.
e
l
rac
O

Intégration d'ADI à l'inventaire physique
Intégration d'ADI à l'inventaire physique

nly
O
La fonction d'enregistrement de l'inventaire physique fournit une interface basée sur une feuille
e
s
de calcul pour simplifier le processus d'inventaire physique. La fonction d'enregistrement de
I U
l'inventaire physique permet de créer automatiquement des feuilles de calcul d'inventaire
personnalisées, basées sur les informations requises par l'implémentation d'Oracle Assets
OA
spécifique de votre organisation. Vous pouvez saisir vos données d'inventaire manuellement,
utiliser la liste de valeurs et profiter des raccourcis clavier d'Excel pour la saisie de données.
l &
Vous pouvez également mettre en correspondance des fichiers créés à partir des données
rna
scannées du code-barre dans la feuille de travail de l'inventaire. Lorsque la feuille de travail
vous convient, la fonction d'enregistrement de l'inventaire physique charge automatiquement
nte
les données dans Oracle Assets.
e I
l
rac
O

Grâce à la fonction d'enregistrement de l'inventaire physique, vous pouvez :
• Personnaliser des feuilles de travail d'inventaire physique.
• Utiliser les puissantes fonctions de feuille de calcul d'Excel.
• Enregistrer une feuille de travail d'inventaire physique dans un fichier, qui peut ensuite
être transféré vers un autre PC en vue de modifications ultérieures, même si vous êtes
déconnecté de votre base de données Oracle Assets.
• Générer des états comparatifs pour déterminer si des immobilisations manquent ou se
trouvent à un endroit inapproprié.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Démonstration - Créer un inventaire physique à l'aide d'ADI
Prérequis pour la démonstration :
• ADI doit être installé.
• ADI (Application Desktop Integration) doit être lié à une instance de la base de données
de démonstration Vision.
Se connecter à ADI

(I) Immobilisations > (M) Enregistrer inventaire physique
1. Dans la fenêtre Enregistrer inventaire physique, sélectionnez l'inventaire XX_Inventaire créé

au cours d'une démonstration antérieure.
2. Pour renseigner le champ Présentation, cliquez sur l'icône Crayon et sélectionnez Nouveau
dans le menu.
3. Nommez la nouvelle présentation Modèle XX_PI. Cliquez sur (B) OK.
4. Dans la fenêtre Modif. présent., déplacez le champ Emplacement dans la région En-tête.
5. Faites glisser les champs suivants vers la région Lignes : Numéro immo., Num. d'onglet,
Description, Unités. Cliquez sur (B) OK.
6.
ly
De retour dans la fenêtre Enregistrer inventaire physique, cliquez sur (B) OK.
n
7. Saisissez les données ci-dessous dans la feuille de calcul :
e O
Région En-tête : Lieu = USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
Us
Région Lignes : Numéro d'immobilisation = 100091 Quantité = 1
AI
& O
Numéro d'immobilisation = 100344 Quantité = 1
al
n
er
nt
8. Dans la fenêtre Charger inventaire physique dans l'interface, sélectionnez les options ci-
dessous :
e I
l
ac
Lignes à charger = Lignes marquées
Or
Immos en double = Ne pas charger
Comparer l'inventaire physique = Cochez les cases Lancer comparaison et Voir résultats.

9. Cliquez sur la coche verte.
10. Lorsque Request Center vous informe que l'état comparatif de l'inventaire physique est
terminé, cliquez sur (I) Editer l'état dans Request Center.
11. Acceptez les options par défaut dans la fenêtre Editer l'état et cliquez sur la coche verte.
12. Visualisez l'état lorsque vous avez terminé.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Exercice - Créer et comparer un inventaire physique dans ADI
Présentation
Cet exercice vous permet de créer un nouveau modèle d'inventaire physique dans Applications
Desktop Integrator (ADI). Vous l'utiliserez ensuite pour enregistrer un inventaire physique et
lancer l'état comparatif de l'inventaire physique, le tout dans ADI.
Hypothèses
l'exercice.
• Applications Desktop Integrator (ADI) doit être installé et lié à la base de données
mentionnée dans l'hypothèse précédente.
ly
n
•
e O
Le séparateur de segment pour la clé comptable flexible peut ne pas être un tiret "-".
Us
•
AI
L'inventaire physique XX_Inventaire a été défini et est enregistré dans l'application
& O
Gestion des immobilisations. Pour un cours en salle, cet inventaire physique a été créé
par le formateur comme partie intégrante de la démonstration dirigée. Si l'inventaire
al
physique XX_Inventaire n'a pas été créé, vous pouvez le faire en suivant le chemin de
ern
navigation (N) Inventaire physique > Entrée, puis en ajoutant l'enregistrement
XX_Inventaire.
Int
le
rac
O

Tâches
Créer un modèle d'inventaire physique
Les clés vous ouvrant les portes de l'utilisation d'ADI vous ont été fournies et vous avez été
invité à créer un nouveau modèle pour enregistrer des données d'inventaire physique dans ADI.
Nommez le modèle Modèle XX_Inventaire. Dans le modèle, la région En-tête doit comporter le
champ Emplacement et la région Lignes, les champs Numéro immo. et Unités.
Enregistrer des données d'inventaire physique
A l'aide du modèle que vous venez de créer, Modèle XX_Inventaire, enregistrez les données
d'inventaire physique suivantes :
Lieu : USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE

Numéro immo. Quantité
XX124 1
XX125 1
XX126 1
100076 1
100078 1
100079 1
100080 1
100081 1
Charger l'inventaire physique et lancer la comparaison

nly
e O
s
Chargez les données d'inventaire physique que vous avez enregistrées en lançant et en visualisant
U
l'état comparatif de l'inventaire physique.
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Solution - Créer et comparer un inventaire physique dans ADI
Créer un modèle d'inventaire physique
Responsabilité : Assets, Vision Operations (USA) dans ADI
1. Connectez-vous à ADI et accédez à la fenêtre Enregistrer inventaire physique :
• (I) Immobilisations > (M) Enregistrer inventaire physique
nly
e O
2.
s
Dans la fenêtre Enregistrer inventaire physique, sélectionnez l'inventaire XX_Inventaire.
U
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

3. Dans le champ Présentation, cliquez sur l'icône représentant un crayon et sélectionnez
Nouveau dans le menu.
4. Nommez votre nouvelle présentation Modèle XX_Inventaire. Cliquez sur (B) OK.
5. Dans la fenêtre Modif. présent., déplacez le champ Emplacement dans la région En-tête.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

6. Déplacez les champs suivants dans la région Lignes : Numéro immo., Unités. Cliquez sur
(B) OK.
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Enregistrer des données d'inventaire physique
7. De retour dans la fenêtre Enregistrer inventaire physique, cliquez sur (B) OK.
8. Saisissez les informations suivantes dans la feuille de calcul :
Lieu : USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE

Numéro immo. Quantité
XX124 1
XX125 1
XX126 1
100076 1
100078 1
100079 1
100080 1
100081 1
nly
e O
Us
AI
& O
al
ern
Int
le
rac
O

Charger l'inventaire physique et lancer la comparaison
9. Accédez à l'option Charger dans l'interface :
• (I) Immobilisations >(M) Charger dans l'interface
10. Dans la fenêtre Charger inventaire physique dans l'interface, sélectionnez les options
suivantes :
Lignes à charger = Lignes marquées
Immos en double = Ne pas charger
Comparer l'inventaire physique = Cochez les cases Lancer comparaison et Voir résultats.
nly
e O
Us
11. Cliquez sur la coche verte.
AI
& O
12. Lorsque Request Center vous informe que l'état comparatif de l'inventaire physique est
l
terminé, cliquez sur (I) Editer l'état dans Request Center.
a
ern
Int
le
rac
O

13. Acceptez les options par défaut dans la fenêtre Editer l'état et cliquez sur la coche verte.
14. Visualisez l'état lorsque vous avez terminé.
nly
e O
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O

Synthèse
nly
e O
Us
AI
& O
al
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Int
le
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O

nly
e O
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Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle .................................................................................1-1

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Avant de commencer ce cours, vous devez disposer des connaissances suivantes :

• Connaissance approfondie des concepts de comptabilité d'immobilisations financières.

• Expérience pratique d'un système de gestion d'immobilisations financières.

Navigation dans Oracle Applications version 11i

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Mots de passe DROP USER scott

Minuscules Variables CREATE ROLE role

Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

Conventions typographiques concernant les chemins d'aide d'oracle

Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant :

(Aide) General Ledger > Pièces > Saisir des pièces

représente la séquence d'actions qui suit :

2. Sous General Ledger, développez Pièces.

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