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Actara
Actara
ACTIF MONTANTS
TERRAIN 500,000.00
BANQUES 1,080,000.00
6,340,000.00
CHARGES
ACHATS DE MP 3,850,000.00
SALAIRES 804,000.00
CH FINANCIERES 32,000.00
BILAN 31/12/2017
ACTIF
TERRAIN 500,000.00
LOCAL DE STOCKAGE 1,500,000.00
LOCAL DE PRODUTION 1,000,000.00
MATERIEL DE PRODUCTION 1,200,000.00
MOBILIER DE BUREAU 120,000.00
MATERIEL INFORMATIQUE 100,000.00
MATERIEL DE TRANSPORT 800,000.00
INSTALLATION TECHNIQUE 400,000.00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS - 597,166.67
CLIENTS 475,000.00
TRESORERIE 1,406,250.00
6,904,083.33
BFR
ACHATS DE MP
ACHATS DE MAT CONSO
PRESTATIONS DE SERVICES
SALAIRES
CHARGES SOC
IMPOTS ET TAXES
AUTRES CHARGES
PASSIF MONTANTS
CAPITAL 5,000,000.00
6,340,000.00
PRODUITS
CHIFFRE D'AFFAIRES
PRDT A 2,300,000.00
PRDT B 1,400,000.00
PRDT C 1,710,000.00
PRDT D 2,880,000.00
TOTAL DES PRODUITS 8,290,000.00
PASSIF
CAPITAL 5,000,000.00
RESULTAT 113,833.33
SUBVENTION D'INVESTISSSEMENT 500,000.00
EMPRUNT 320,000.00
FOURNISSEURS D'IMMO 440,000.00
FOURNISSEURS 507,000.00
DETTES SOCIALES 16,750.00
DETTES ENVERS L'ETAT 6,500.00
6,904,083.33
(55,250.00)
PLAN DE TRESORERIE
JANVIER FEVRIER
ENCAISSEMENTS
EXPLOITATION
EXPLOITATION
REMBOURSEMENT EMPRUNT
INVESTISSEMENT
1,120,000.00
INTERETS
total decaissements
1,442,000.00 502,250.00
ECARTS MENSUELS
993,000.00 - 32,250.00
ECARTS MENSUELS CUMULES
993,000.00 960,750.00
VENTES
JANVIER FEVRIER
PRODUIT A 150,000.00 150,000.00
PRODUIT B 80,000.00 80,000.00
PRODUIT C 120,000.00 120,000.00
PRODUIT D 120,000.00 120,000.00
470,000.00 470,000.00
VENTES AU COMPTANT 235000 235000
VENTE A CREDIT 235000
ACHATS DE MP
ACHATS 350,000.00 350,000.00
AU COMPTANT 175,000.00 175000
A CREDIT
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires Charges sociales
CADRES SUP 18000 4500
CADRES INT 18000 4500
TECHNICIENS 27000 6750
SECRETAIRES 4000 1000
TOTAL 67000 16750
360,000.00
677,250.00 677,250.00 677,250.00 1,037,250.00 677,250.00 422,250.00
Total
22500
22500
33750
5000
83750
-
475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00
0
475,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00
80,000.00
440,000.00
32,000.00
527,250.00 502,250.00 677,250.00 789,250.00