Situation de la caisse

Libellé Solde
Débit Crédit
Report à nouveau - solde initial
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DG Alimentation de la Caisse 369,500 369,500
Daouda Niang salaire Novembre et décembre 2021 18,000 351,500
Ahmedou Mahfoud salaire Novembre et décembre 2021 60,000 291,500
Lemrabott Zein salaire Novembre et décembre 2021 46,000 245,500
Aicha Mohamed salaire Novembre et décembre 2021 19,500 226,000
Cheikhouna Hamoud salaire Novembre et décembre 2021 24,000 202,000
Adama Kamara salaire Novembre et décembre 2021 10,000 192,000
Fatimetou Sidi Mohamed salaire Novembre et décembre 2021 20,000 172,000
Abderrahmane El Hassein salaire Novembre et décembre 2021 20,000 152,000
Cheikhna Maatalla salaire Novembre et décembre 2021 20,000 132,000
Sidi Sow salaire Novembre et décembre 2021 30,000 102,000
Amal Cheikh salaire Novembre et décembre 2021 20,000 82,000
Admiral - Ibrahima Hall salaire Novembre et décembre 2021 40,000 42,000
Diby Kamara salaire Novembre et décembre 2021 10,000 32,000
Femme de ménage salaire Novembre et décembre 2021 10,000 22,000
NEBGOUHA salaire Novembre et décembre 2021 20,000 2,000
Oumar (chauffeur de l'agence) 40,000 42,000
Oumar (chauffeur de l'agence) 52,600 94,600
Adama Paiement salaire Mr BAH 40,000 54,600
Tapha Location des Lumieres Clip Advsier Moov Mauritel 25,500 29,100
Sidi Sow Regis spot Cilp Moov Mauritel Adviser 600 28,500
Sidi sowTransport spot Cilp Moov Mauritel Adviser 1,000 27,500
Paiement Cachets Acteurs et Figurants spot Cilp Moov Mauritel Adviser 25,500 2,000
Facture PBM 30,000 32,000
Cheikhouna paiement Mr Pierre 30,000 2,000
DG Alimentation de la Caisse Par Bankily 10,000 12,000
Alioun Travaux plomberie 1,000 11,000
Adama Produits de ménages 1,200 9,800
Adama achat Thé sucre menthe 200 9,600
Adama achat Nescafé 300 9,300
Adama remboursement boutiquier (Thé sucre menthe Nov et déc 2021) 800 8,500
Adama Paiement Enregistrement voix off Soninke wolof et poular 4,500 4,000
Daouda régis Enregistrement voix 500 3,500
Hacen citerne d eau 1,500 2,000
DG Alimentation de la caisse 154,000 156,000
Adama Paiement cachet casting 142,500 13,500
Alimentation de la caisse BPM 500,000 513,500
Facture Habillage Bankily 99,000 612,500
Paiement partiel Moussa VFC 40,000 572,500
Cheikhouna Paiement TVM 100,000 472,500
Cheikhouna Reliquat Street bankily 64,920 407,580
Cheikhouna Paiement FZ 26,000 381,580
Cheikhouna paiement Agents streets bankily 308,700 72,880
Cheikhouna paiement Dodo 36,000 36,880
Amal paiement shotting 12,000 24,880
Adama poubelle 100 24,780
Fatimetou paiement impôt ITS 11,300 13,480
DG Alimentation de la Caisse Bankily pour Paiement facture Somelec 20,000 33,480
Adama achat Thé sucre menthe 300 33,180
Baiidi Achat Antivirus et maintenance ordi Aicha 1,850 31,330
Adama Produits de ménages 600 30,730
DG paiement facture somelec 1er tranche 20,000 10,730
DG Alimentation de la Caisse Bankily 50,000 60,730
Mrabatt régis coiffure Nechret levrouh 500 60,230
Ahmed paiement partiel impôt la Patente 1er tranche 48,125 12,105
Frais retait service Bankily 150 11,955
Cheikhouna Achat cartouche et nettoyage imprimante DG 900 11,055
Aicha avance sur salaire fevrier 2022 2,000 9,055
Oumar Chauff 308 Alim Caisse 270,000 279,055
Cheikhouna Habillage Agences Bankily 180,000 459,055
Admiral crédi conection janvier 2022 (remboursement) 200 458,855
abdrahman carburant 300 458,555
Oumar versment pour DG 40,000 418,555
Daouda Niang salaire Janvier 2022 23,000 395,555
Ahmedou Mahfoud salaire Janvier 2022 40,000 355,555
Lemrabott Zein salaire Janvier 2022 23,000 332,555
Aicha Mohamed salaire Janvier 2022 20,000 312,555
Cheikhouna Hamoud salaire Janvier 2022 12,000 300,555
Adama Kamara salaire Janvier 2022 6,000 294,555
Houcine Bsiss salaire Janvier 2022 75,000 219,555
Fatimetou Sidi Mohamed salaire Janvier 2022 10,000 209,555
Ahmed Abdémou salaire Janvier 2022 40,000 169,555
Abderrahmane El Hassein salaire Janvier 2022 10,000 159,555
Cheikhna Maatalla salaire Janvier 2022 10,000 149,555
Sidi Sow salaire Janvier 2022 15,000 134,555
Amal Cheikh salaire Janvier 2022 10,000 124,555
Admiral - Ibrahima Hall salaire Janvier 2022 21,500 103,055
Diby Kamara salaire Janvier 2022 5,000 98,055
Femme de Menage salaire Janvier 2022 5,000 93,055
Cheikhouna Paiement Preparatifs Boutiques Bankily 80,000 13,055
Cheikhna Maatalla Paiement voix off Bankily 1,500 11,555
Adama Achat gaz 100 11,455
Adama Thé et Menthe 200 11,255
Adama poubelle 100 11,155
DG/(Ami) 40,000 51,155
Aicha crédi mensuel février 2022 1,000 50,155
Ahmed carburant du 21 au 25 février 2022 1,000 49,155
Adama Produits de ménages 500 48,655
Ahmed versment DG 34,500 14,155
Adama achat Thé sucre menthe 400 13,755
Ahmed carburant du 28 au 4 Mars 2022 1,000 12,755
Adama Produits de ménages 600 12,155
Facture PBM 20,000 32,155
DG Paiement partiel salaire janvier 2022 20,000 12,155
Adama frais de transfert Bankily (février 2022) 155 12,000
Cheikhouna carburant du 1er au 04 Mars 2022 1,000 11,000
Admiral crédi conection février 2022 200 10,800
Adama achat Nescafé 300 10,500
Mrabatt régis coiffure Nechret levrouh (2 épisodes) 1,000 9,500
DG Alimentation de la Caisse Bankily 20,000 29,500
Cheikhouna crédit conection du 2 au 4 Mars 2022 200 29,300
DG Alimentation de la Caisse Bankily 3,000 32,300
Abdrahman crédi casting 200 32,100
zeinebou Maaouiya cachet Affiche BPM (Bankily) 18,000 14,100
Ahmed avance sur salaire février 2022 4,000 10,100
Abdrahman Transport lumière et costumes 70 10,030
Daouda location stéthoscope 400 9,630
Daouda Transport location stéthoscope 200 9,430
DG Alimentation de la Caisse Bankily 10,000 19,430
Ahmed carburant du 7 au 11 mars 2022 1,000 18,430
Ahmedou carburant spot moov Mauritel vidéo clip 1,000 17,430
Adama achat Thé sucre menthe 300 17,130
Daouda régis spot moov Mauritel clip vidéo 2,000 15,130
Cheikhouna carburant du 7 au 11 Mars 2022 1,000 14,130
DG Alimentation de la Caisse Bankily 15,000 29,130
Cheikh Ebou ElMaali 8,000 21,130
Adama Produits de ménages 600 20,530
Ahmed crédit mensuel Mars 2022 1,000 19,530
Daouda régis Tounage (Aéroport) 1,000 18,530
cheikhouna crdi conection 07 au 11 mars 2022 200 18,330
Fatimetou paiement impôt ITS 10,613 7,717
Ecart sur Arrondi 87 7,630
Fatimetou Transport Paiement Impot ITS 300 7,330
Aicha avance sur salaire février 2022 900 6,430
Daouda Transport paiement canal DG 50 6,380
Daouda paiement canal DG 1,250 5,130
DG Alimentation de la Caisse Bankily 10,000 15,130
Ahmedou avance sur salaire février 2022 10,000 5,130
Daouda avance sur salaire février 2022 2,000 3,130
Cheikhouna carburant du 14 au 18 Mars 2022 1,000 2,130
Ahmedou carburant 200 1,930
Adama produit de Menage 600 1,330
Adama achat Thé sucre menthe 300 1,030
Adama poubelle 100 930
Mrabatt régis coiffure Nechret levrouh 500 430
Adama achat eau pour la réunion de l agence 230 200
Adama Frais de transfert Bankily 200 0
DG Alimentation de la caisse 140,000 140,000
DG Alimentation de la caisse 36,000 176,000
Fatimetou paiement impôt TVA 120,000 56,000
Fatimetou Transport paiement impôt ITS 300 55,700
Fatimetou paiement impôt ITS 11,300 44,400
Ahmed carburant du 14 au 18 mars 2022 1,000 43,400
Cheikhouna crédit conection du 14 au 18 mars 2022 200 43,200
Admiral crédi conection Mars 2022 200 43,000
Aicha crédi conection Mars 2022 1,000 42,000
Ahmedou carburant 200 41,800
Cheikhouna paiement Dodo 36,000 5,800
Daouda Transport recherche nouveau local 308 500 5,300
Ahmedou Repérage émission Bankily 1,000 4,300
Abdrahamane credi conextion casting 200 4,100
Admiral Avance sur salaire février 2022 1,000 3,100
AdamaTransport achats Cafee +Expresso 50 3,050
Adama achats Cafee +Expresso 450 2,600
Daouda régis spot rimlac 1,500 1,100
Daouda crédit conection 200 900
Adama achat d eau 50 850
Daouda location studio 308 3,000 3,850
Abdrahamane Repérage Appartement 500 3,350
Amal Avance sur salaire février 2022 500 2,850
Adama Produits de ménages 640 2,210
Ecart sur Arrondi 0 2,210
Adama transport 40 2,170
Adama thé sucre menthe 150 2,020
Adama Achat 2Bouteilles d'eau 20 2,000
cheikhouna carburant du 21 au 25 Mars 2022 1,000 1,000
Ahmed carburant du 21 au 25 Mars 2022 1,000 0
DG Alimentation de la Caisse Bankily 5,000 5,000
Abdrahman crédit Mauritel casting spot moov Mauritel 1,000 4,000
Daouda Transport Repérage locaux Racin DIA 300 3,700
Daouda régis préparation tournage moov Mauritel 500 3,200
Adama achat eau et boissons (Réunion spot moov Mauritel) 140 3,060
Daouda crédit Mauritel 100 2,960
Abdrahman Transport Repérage spot moov Mauritel 1,500 1,460
DG Alimentation de la Caisse Bankily 5,000 6,460
Ahmed Régis spot moov Mauritel *plage 1,500 4,960
Amal Achat Nappes Spot Moov Mauritel * 500 4,460
Amal Transport Achat Nappes spot moov Mauritel * 300 4,160
Cheikhouna crédit conection du 21 au 25 Mars 2022 200 3,960
Daouda regis spot moov Mauritel * 1,300 2,660
DG Alimentation de la Caisse Bankily 10,000 12,660
Amal paiement cachet figurant spot moov Mauritel * 6,000 6,660
Mamadou électricien main oeuvre reparation Electricité 308 300 6,360
achats 3 ampoules 210 6,150
Adama achat d eau et petit déjeuner 100 6,050
Daouda Transport (spot moov Mauritel *) 1,000 5,050
Daouda Transport (moov Mauritel *) 1,000 4,050
Abdrahman location IPAD (spot moov Mauritel *) 1,000 3,050
Abdrahman Transport (spot moov Mauritel *) 1,000 2,050
Cheikhna Transport (spot moov Mauritel *) 400 1,650
Adama crédi connexion 50 1,600
Amal achats accessoires spot moov Mauritel * 500 1,100
DG Alimentation de la Caisse Bankily 10,000 11,100
Mrabatt avance sur salaire février 2022 2,000 9,100
DG Alimentation de la Caisse Bankily 5,000 14,100
Houcin avance sur salaire février 2022 5,000 9,100
Houcin Frais de transfert Bankily 60 9,040
Ahmedou carburant 600 8,440
Abdrahman achat de fruits Spot Moov Mauritel* 300 8,140
Daouda régis spot moov Mauritel * 2,000 6,140
DG Alimentation de la Caisse Bankily 7,500 13,640
Amal paiement cachet figurant spot moov Mauritel * 7,500 6,140
Fatimetou avance sur salaire février 2022 300 5,840
Aicha avance sur salaire février 2022 500 5,340
Abdrahman régis shooting 500 4,840
Daouda Transport bagage spot Moov Mauritel* 500 4,340
Abdrahman régis shooting Racine DIA 500 3,840
Abdrahman location tenues sport Adviser spot moov mauritel* 1,600 2,240
DG 2,000 240
admiral crédi connexion 50 190
Adama Achat eau 40 150
Adama thé sucre menthe 150 0
Facture Mauritel BNM 642,000 642,000
DG remboursement partiel 115,000 527,000
DG remboursement partiel 20,000 507,000
Aziza 8,500 498,500
Cheikhouna paiement Reliquat somelec 17,800 480,700
Ahmed paiement partiel la Patente 2ème tranche 25,500 455,200
Ahmed carburant du 28 au 01 avril 2022 1,000 454,200
Cheikhouna carburant du 28 au 01 avril 2022 1,000 453,200
Moussa VFC 23,000 430,200
Mrabatt regis coiffure 500 429,700
Mrabatt avance sur salaire fevrier 2022 1,000 428,700
Ahmedou carburant tournage aéroport 1,000 427,700
Daouda regis spot Tag Ramadan 1,500 426,200
Moussa VFC Transport 500 425,700
Adama achat 3 crème fraîche spot tag ramadan 100 425,600
Abdrahman et Amal crédi casting film BPM 1,000 424,600
Abdrahman Transport film BPM 2,000 422,600
Abdrahman achat habits figurant spot film BPM 5,600 417,000
Oumar Finition de travaux App Raya 1,500 415,500
Daouda remboursement régis montage spot moov Mauritel* 1,000 414,500
Daouda Achat antivirus 800 413,700
Oumar carburant 1,000 412,700
youssouf Location bus film BPM 3,000 409,700
Abdrahman carburant Film BPM 1,000 408,700
Daouda régis petit déjeuner Film BPM 1,000 407,700
Adama Transfére Ghaza et frais de transfert (DG) 5,700 402,000
Admiral crédi conection 50 401,950
Adama Achat 3Bouteilles d'eau 30 401,920
Adama achat 5kilo sucre 170 401,750
Adama crédi connexion 50 401,700
Daouda regis Film BPM 1,500 400,200
DG 3,000 397,200
Alassane Cachets Affiche model photo KOM Digital 15,000 382,200
Aramé cachet Affiche model photo KOM Digital 15,000 367,200
mohamedou zeidan cachet Affiche panneau Moov Mauritel 15,000 352,200
cheikh Mohamed cachet Affiche model photo KOM Digital 15,000 337,200
babe Abdel vettah Cachets Affiche model photo KOM Digital 15,000 322,200
Zouhair Lehbib cachet Affiche panneau Moov Mauritel 15,000 307,200
Khadjetou Cachet Affiche model photo KOM Digital 15,000 292,200
Mohamed Moussa Cachet Affiche panneau Moov Mauritel 15,000 277,200
Abdrahman achat habits figurant spot film BPM 10,000 267,200
Admiral location caméra 3,200 264,000
Admiral Transport pour location camera 300 263,700
Adama achats Nescafe 270 263,430
Adama transport achats Nescafe 30 263,400
Mohamed lemine achat Thé et menthe 150 263,250
Amal achat habits femme Film BPM scène Mariage 5,000 258,250
Daouda regis Film BPM 1,500 256,750
Mohamed lemine achat Gaz 100 256,650
Daouda crédit Mauritel 50 256,600
Abdrahman paiement cachet figurant film BPM (Mariage /Mosquée) 21,000 235,600
Abdrahman paiement cachet figurant spot moov Mauritel* 1,500 234,100
Ahmedou crédit Mauritel 300 233,800
Ahmedou Achat baterie kodak 500 233,300
Daouda Achat disque dur 3,600 229,700
Daouda Transport 200 229,500
Abdrahman Achat eau 250 229,250
Dépôt Ahmed BPM 83,500 32,500
Amar Location Tam Tam Film BPM (Mariage) 800 228,450
Ahmedou carburant Film BPM 1,000 227,450
Ahmed repérage Mosquée 500 226,950
Cheikhouna crédit conection du 28 au 01 avril 200 226,750
Mohamed lemine poubelle 100 226,650
Abdrahman régis petit déjeuner Film BPM (Mariage) 600 226,050
Amal Location Lahrous film BPM (Mariage) 500 225,550
Amal paiement cachet figurant film BPM (Mariage) 7,500 218,050
Ahmedou dépenses production 4 Tags Bankily 5,000 213,050
Admiral Transport pour location camera 500 212,550
Admiral location caméra 3,000 209,550
Mataala /DG 1,500 208,050
Adama achat scotch 50 208,000
Abdrahman Transport Acteurs Film BPM 1,000 207,000
Abdrahman Coiffure acteurs Film BPM 300 206,700
Abdrahman achat furniture Scolaire film BPM 500 206,200
Ahmedou Régis Tag bankily 1,000 205,200
Amal Transport Film BPM 200 205,000
Amal paiement henné 2,000 203,000
Daouda régis Film BPM (Transmission) 1,500 201,500
Daouda Transport film BPM(Transmission) 1,500 200,000
Abdrahman depenses imprévus film BPM (Transmission) 1,500 198,500
Fatimetou Paiement Impot IS 82,224 116,276
Ecart sur Arrondi 76 116,200
Fatimetou Transport Paiement Impot IS 200 116,000
Amal paiement cachet figurant film BPM (Transmission) 9,000 23,500
Daouda Achat Expresso et pot jetable film BPM (Transmission) 350 23,150
Ahmedou paiement cachet figurant Tag bankily 3,000 20,150
DG regis 2,000 18,150
Daouda Transport (nuit) 500 17,650
Abdrahman Transport des acteurs film BPM 1,000 16,650
Abdrahman paiement cachet figurant Film BPM 3,000 13,650
Mataala/ DG 1,500 12,150