Opérations commerciales et pièces comptables

Octobre 2019

Remarques préalables :
- Les acomptes dans CEGID sont enregistrés dans le compte 411 et non le compte 4191.
- Pour les règlements, il peut être nécessaire de consulter le compte client afin de déterminer
le numéro de compte général :
o 411000 : Clients, véhicules neufs
o 411200 : Clients, entretien et réparation
o 411500 : Clients, tuning
- Les comptes clients et fournisseurs doivent être lettrés au moment du règlement.

Journée du 1er octobre 2019

Opérations comptables

CARTE BANCAIRE CARTE BANCAIRE

A0000000421012 A0000000421013
Transaction CB Transaction CB
Le 01/10/2019 à 14:04:06 Le 01/10/2019 à 16:31:18
Garage Armand Garage Armand
Le Raincy 93 Le Raincy 93
3700523 3700523
Carte : **********2841 Carte : **********1574
MONTANT = 678,00 EUR MONTANT = 620,40 EUR
DEBIT DEBIT

DOUBLE DOUBLE
TICKET A CONSERVER TICKET A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000421014
Transaction CB
Le 01/10/2019 à 17:03:54
Garage Armand
Le Raincy 93
3700523
Carte : **********0056
MONTANT = 486,00 EUR
DEBIT

DOUBLE
TICKET A CONSERVER

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Payé contre ce chèque non endossable sauf au profit d’une banque ou d’un organisme visé par la loi

Somme en toutes lettres Douze mille trois cent quarante euros

€ 12 340,00
A Garage Armand

Fait à Le Raincy Le 01/10/2019

PAYABLE EN FRANCE M. ou Mme Simoes

Société Générale Paris 11 chaussée Jules César
93110 Rosny-sous-bois
Chèque n° 1258411

Payé contre ce chèque non endossable sauf au profit d’une banque ou d’un organisme visé par la loi

Somme en toutes lettres Mille trois cents euros

€ 1 300 €
A Garage Armand

Fait à Le Raincy Le 01/10/2019

PAYABLE EN FRANCE Mme Lacroix Jeannine

LCL Paris 15 bd de la Fierté
93300 Aubervilliers
Chèque n° 32145896

Opérations commerciales

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 Journée du 07 octobre 2019

Opérations comptables

LCL Avis d’opération n° 456874 du 07/10/2019

93340 Le Raincy
Garage Armand
93340 Le Raincy

Compte courant n° 01447 0000006325P

Date d’opération Opération Débit Crédit
07/10/19 Virement en provenance de Centre commercial 1 074,00
Rosny 2
Net à votre crédit 1 074,00

Payé contre ce chèque non endossable sauf au profit d’une banque ou d’un organisme visé par la loi

Somme en toutes lettres Cent euros

€ 100 -
A Garage Armand

Fait à Le Raincy Le 07/10/2019

PAYABLE EN FRANCE Plomberie Marin

Société Générale Paris 14 avenue Carnot
93340 Le Raincy
Chèque n° 14589633

Orange
client :
Votre agence Garage Armand
AGENCE IDF PARIS 93340 Le Raincy

Date : 07 octobre 2019

Facture n° : 324896
Montant Information Montant
EUR HT EUR TTC EUR TTC

Abonnements, forfaits et options 60,00 72,00

Total facture 60,00 72,00 €

TVA payée sur les débits (20%) 12,00

Somme à payer 72,00 €

Facture à régler par prélèvement le 30 octobre

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 EDF FACTURE Le 07 octobre
93200 Saint-Denis n°123987 2019

À GARAGE ARMAND

HT TVA TTC
Abonnement octobre 53,00 2,92 55,92
Estimation de la consommation 328,00 65,60 393,60

TVA à 5,5% 53,00 2,92

TVA à 20% 328,00 65,60
Paiement par prélèvement le 30 octobre 449,52

Journée du 11 octobre 2019

Opérations commerciales

BON DE LIVRAISON
PEUGEOT N° BL3125874
BP116 Le 11/10/2019
75761 Paris
Garage Armand

Suivant votre commande du 01/10/2019 :

Désignation Montant
Peugeot 208 9 900,00

Livraison conforme

FACTURE
PEUGEOT N° 3125874
BP116 Le 11/10/2019
75761 Paris
Garage Armand

Suivant votre commande du 01/10/2019 :

Désignation Montant
Peugeot 208 9 900,00
TVA à 20,0% 1 980,00
Net à payer TTC 11 880,00
Facture à régler avant le 30/10/2019

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Journée du 15 octobre 2019

Opérations comptables

Talon de chèque Talon de chèque

Date : 15 octobre Date : 15 octobre
Montant : 210,00 Montant : 20,00
Libellé : Carte grise Peugeot 208 Libellé : Carburant Peugeot
– Client Lacroix 208. Client Lacroix

Chèque n° 321487874 Chèque n° 321487875

Journée du 24 octobre 2019

Opérations commerciales

Mme Lacroix a pris rendez-vous le

25 octobre 2019 pour prendre
possession de sa Peugeot 208 reçue
le 11 octobre. Merci de bien
vouloir éditer le bon de livraison
et la facture de cette cliente en
date du 25 octobre.

Opérations comptables

VALEO FACTURE n° Le 22 octobre

95000 CERGY AB25896 2019

À Garage Armand
Prix unitaire Quantité Montant HT
Filtres à huile XR22 8,00 10 80,00
Essuie-glaces 15,00 20 300,00
Batteries 60,00 8 480,00

Montant HT 860,00
Remise contractuelle de 3% 25,80
Montant net 834,20
TVA à 20% 166,84
Net à payer 1 001,04

Règlement par virement bancaire au 22 novembre 2019

Si paiement comptant, escompte conditionnel net de taxes de 1% à déduire à de votre règlement

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 ORDRE DE VIREMENT EN EUROS

DATE : 24/10/2019 – Ordre : 1258745

NOM DU DONNEUR D’ORDRE GARAGE ARMAND

Par le débit du compte
COORDONNÉES BANCAIRES IBAN : FR4630002014470000006325P22
BIC : CRLYFRPP
MONTANT DU VIREMENT 991,03 EUR
En faveur
NOM DU BÉNÉFICIAIRE Valéo
COORDONNÉES BANCAIRES IBAN : FR7630027160210000014852471
BIC : CMCIFRPP

En date du : 24/10/2019

Journée du 25 octobre 2019

Opérations comptables

Payé contre ce chèque non endossable sauf au profit d’une banque ou d’un organisme visé par la loi

Somme en toutes lettres Onze mille huit cent soixante-six euros

€ 11 866 €
A Garage Armand

Fait à Le Raincy Le 25/10/2019

PAYABLE EN FRANCE Mme Lacroix Jeannine

LCL Paris 15 bd de la Fierté
93300 Aubervilliers
Chèque n° 32145896

OFFICE DÉPÔT FACTURE n° Le 24 octobre

95000 CERGY 2019541 2019

À Garage Armand
Prix unitaire Quantité Montant HT
Ramettes de papier 7,00 20 80,00
Chemises cartonnées (par 10) 3,00 20 60,00

Frais de port forfaitaire 5,50

Montant HT 145,50
TVA à 20% 29,10
Net à payer 174,60
Règlement par chèque avant le 24 novembre 2019

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LCL Avis d’opération n° 456874 du 25/10/2019
93340 Le Raincy
Garage Armand
93340 Le Raincy

Compte courant n° 01447 0000006325P

Date d’opération Opération Débit Crédit
25/10/19 Virement en provenance de AXA 1 716,00
Net à votre crédit 1 716,00

Journée du 28 octobre 2019

Le garage vient de vendre à l’établissement Herbert (compte ETA541) un

Peugeot Partner. Aucun acompte n’a été exigé. Les frais annexes (carburant et
immatriculation) ne sont pas facturés.
Le véhicule étant en stock chez notre fournisseur, celui-ci devrait être
réceptionné dès demain et être livré le jour même au client.
Merci de bien vouloir :
1- Établir le devis client
2- Générer la commande client
3- Établir la commande du Partner auprès de notre fournisseur Peugeot.

Journée du 29 octobre 2019

BON DE LIVRAISON
PEUGEOT N° BL3125917
BP116 Le 29/10/2019
75761 Paris
Garage Armand

Suivant votre commande du 28/10/2019 :

Désignation Montant
Peugeot Partner 16 900,00

Livraison conforme

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 FACTURE
PEUGEOT N° 3125917
BP116 Le 29/10/2019
75761 Paris
Garage Armand

Suivant votre commande du 28/10/2019 :

Désignation Montant
Peugeot Partner 16 900,00
TVA à 20,0% 3 380,00
Net à payer TTC 20 280,00
Facture à régler avant le 29/10/2019

Monsieur Vantil de la société Herbert est

dans nos locaux pour réceptionner le
Peugeot Partner. Pouvez-vous éditer le
bon de livraison ainsi que la facture ?
Le règlement est réalisé par la lettre de
change ci-jointe que nous avons
acceptée.
Notre trésorerie étant insuffisante
actuellement, M. Armand va escompter
aujourd’hui même cet effet de commerce.
Merci de bien vouloir enregistrer cette
opération aussi !

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Garage Armand Contre cette LETTRE DE CHANGE
13 avenue Paul Langevin stipulé SANS FRAIS
93340 Le Raincy veuillez payez à l'ordre de Nous-mêmes

A Taverny
Montant pour contrôle Date de création Échéance LCR Seulement Montant
22 620,00 29-oct-19 30 novembre Réf. Tiré 22 620,00

Numéro : 5249663
RIB Tiré Domiciliation
30004 0014752 00014239874 25 BNP Bondy
Code établ. Code guichet N° de compte Clé RIB

NOM Etablissement Herbert

et ADRESSE 21 allée Lenoir Signature
Acceptée le 29 octobre du TIRÉ 93140 Bondy

ACCEPTATION OU AVAL ne rien inscrire en dessous de cette ligne 

Journée du 30 octobre 2019

LCL Avis d’opération n° 456942 du 30/10/2019

93340 Le Raincy
Garage Armand
93340 Le Raincy

Compte courant n° 01447 0000006325P

Date d’opération Opération Débit Crédit
29/10/19 Escompte de votre lettre de change 5249663 22 620,00
Intérêts 150,24
Commission d’escompte 12,00
Net à votre crédit 22 457,76

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