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TRADING MANUAL
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*LE CONTENU DE CE SITE EST UNIQUEMENT DESTINÉ À DES FINS ÉDUCATIVES ET INFORMATIVES. IL NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ
COMME UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER. LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES SONT BASÉES SUR L'EXPÉRIENCE DE
L'AUTEUR ET SUR LES PERFORMANCES PASSÉES. CELA NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS FUTURS. LE TEXTE EST UNE
COMPILATION DE TWEETS PRÉCÉDEMMENT PUBLIÉS SUR TWITTER. LE DROIT D'AUTEUR APPARTIENT UNIQUEMENT À L'AUTEUR.
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INTRODUCTION .
Il s’agit d’une tentative réelle de partager les connaissances que j’ai sur le trading.
J’ai essayé d’expliquer tout ce que j’ai appris sous la forme la plus simple et la plus complète.
J’espère que vous aimerez le travail fourni et que vous l’utiliserez à son plein avantage.
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SOMMAIRE .
CHAPITRES PAGE
1. Avant de commencer……………………………………………………………………………………………… 4
2. Introduction aux Analyses techniques …………………………………………………………………… 7
3. Introduction aux Bougies……………………………………………………………………………………….. 21
4. Support et Résistance …………………………………………………………………………………………. 30
5. Risk Management Partie 1 …………………………………………………………………………………….. 44
6. Risk Management Partie 2 …………………………………………………………………………………….. 48
7. Stop Loss (SL) …………………………………………………………………………………………………………. 54
8. Volume Partie 1 ………………………………………………………………………………………………..…... 60
9. Divergence Haussière …………………………………………………………………………………………….. 69
10. Divergence Baissière ……………………………………………………………………………………………. 76
11. Intérêt Ouvert ……………………………………………………………………………………………………… 80
12. Tête et Épaules ……….…………………………………………………………………………………………… 91
13. Price Action Trading (Négociation en fonction des prix) ………………………………………. 102
14. Percée des Altcoins ……………………………………………………………………………………..………. 106
15. Stratégie EMA ……………………………………………………………………………………………………… 111
16. Être rentable ……………………………………………………………………………………………………….. 114
17. EMA, Approvisionnements, Balancements, Ajouts de Position……………………………… 121
18. Aperçu rapide des confirmations d’indicateurs ……………………………………………………. 122
19. Ajout d’une position sur les balancements ………………………………………………………….. 123
20. Configuration de l’échange de l’offre et la demande …………………………………………… 124
21. Threads importants :
Apprenez l’analyse technique (TA) par vous-même ……………………………………… 126
Aide-Mémoire sur le Volume ……………………………………………………………………….. 128
Comment marche le “Pump and Dump” …….……………………………….….……………. 129
Prérequis pour Trader ……………………………………………………………. …..………………. 130
Livre Recommandés ….………………………………………………………………....……………… 132
Mes 10 meilleures leçons de Trading ………………………………………….………………… 133
Scalp Short Sample ……………………………………………………………….………………………. 138
Long Swing Sample ………………………………………………………………….……………………. 139
Stratégie de Trading journalier ……………………………………………………………………… 142
Stratégie Altcoin Swing …………………………………………………………….…………………… 150
Trouver des entrées d’Altcoin …….………………………………………….…………………….. 151
Aide-Mémoire sur l’Altcoin …………………………………………………………….…………….. 157
Sortie du Volume ………………………………………………………………….……….……………… 158
Stratégie de Trading journalier avec RSI …………….……………….………………………… 163
Trouver les sommets dans le Swing Trading ………………….………………………….…… 164
Guide d’entrée des Altcoins à Haute Proba ………….…………….…………………….…… 165
Bougies d’inversion ……………………………………………………….……………………………… 171
Renversements/Inversion …………….……………………………………. …..…………………… 177
22. Messages divers ………………………………………………………………………………………............. 182
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AVANT DE COMMENCER.
Je fais du trading depuis une dizaine d’année. J'ai été liquidé, rentabilisé, mis en faillite plusieurs fois. Voici
les RÈGLES que vous DEVEZ suivre pour survivre sur le marché à long terme. Apprenez de l'histoire ou
périssez. Voici mes meilleures leçons de trading.
COMBIEN INVESTIR.
Votre investissement doit toujours représenter un montant presque insignifiant. Si vous le perdez, cela doit
vous faire un peu mal mais pas ruiner votre vie. N'investissez pas tout. JAMAIS.
N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, tradez pendant un certain temps et passez SEULEMENT ENSUITE à
l'effet de levier/aux futures.
DEUX SAUVEURS.
Vous ne pouvez pas et ne pourrez pas survivre à long terme sans suivre les deux outils de préservation du
capital.
Le Stop Loss
Risk Management (= la gestion du risque)
Ces deux outils sont beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît. Lisez, comprenez et ensuite seulement
tradez.
Utilisez l’échelle hebdomadaires et la moyenne mobile de 50 jours pour trouver la tendance et ne tradez
que dans le sens du marché.
Il n'y a pas de bons et de mauvais actifs. Ne vous attachez pas à une crypto ou à une action. Votre objectif
est de faire des bénéfices, d'acheter bas et de vendre haut et/ou inversement.
Gardez vos logiques, attachements et émotions à l’écart et TRADEZ LE GRAPHIQUE. Par exemple, Cardano
4 Follow @NftUnivers
est merdique mais j’ai fait beaucoup d’argent avec.
PLAN.
Ne tradez pas si vous n'avez pas planifié une entrée, une sortie et un point d'invalidation. Écouter l'opinion
des autres vous fera toujours réagir. Ne m'écoutez même pas moi.
VOUS devez planifier votre entrée, la taille de votre position et les points d'invalidation.
Le trading est facile, vous n'avez pas besoin d'outils compliqués et de 5 moniteurs. Mon mentor trade
toujours avec les lignes S/R et le volume, sur son ordinateur portable.
TRADEZ PLUS.
Le trading est la profession la plus gratifiante qui soit. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit
facile.
Notez tous vos trades dans un journal. Prenez des notes et continuez à apprendre.
J'ai créé des tutoriels pour tous les sujets ici. Ça fonctionne. C'est gratuit.
Ce sont quelques-unes des RÈGLES que je vous ai données et que vous devez suivre.
S'il vous plaît, n'essayez pas d’aller à leur encontre. Il est préférable d'apprendre des erreurs des autres
que de les commettre.
5 Follow @NftUnivers
INTRODUCTION AUX ANALYSES TECHNIQUES
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, nous allons apprendre à trader le bitcoin pour faire des profits. Je m’engage à :
TERMINOLOGIE
Il existe plusieurs sites webs ; j’utilise tradingview.com. Simple, facile et offrant tout ce dont la plupart des
gens ont besoin.
Vous n'avez pas besoin d'une version payante. La version gratuite de base est suffisante.
Exchange : En termes de Crypto, une place de marché qui permet l'achat et la vente de Bitcoin ou d'autres
cryptos. Par exemple, Bybit, Bitmex.
FOMO : “Fear Of Missing Out”. Tous les débutants le font : ils entrent dans un trade sans avoir fait
suffisamment de recherches, de peur de manquer des bénéfices.
Total supply : La quantité limite de cryptos qui existeront. La limite de l'offre de Bitcoin est de 21 millions.
Bull : quelqu'un qui s'attend à ce que le prix augmente, et Bear est l'opposé.
Bull market : Un marché où les prix connaissent une tendance continue à la hausse, ce qui entraîne la
création de nouveaux sommets. Cela se produit généralement lorsque de nouveaux investisseurs entrent
sur le marché.
Bear market : Une période où les prix connaissent une tendance baissière à long terme qui conduit à une
6 Follow @NftUnivers
vente. Voir le graphique ci-dessous.
Note- Un marché haussier peut avoir de nombreux cycles baissiers et vice versa, comme le montre le
graphique ci-dessous.
Market Cap : La capitalisation du marché d'un actif calculé par l'offre actuelle de crypto multipliée par le
CMP d'une crypto.
7 Follow @NftUnivers
Bulle : Une situation dans laquelle les prix sont irrationnellement élevés par rapport à la valeur réelle de
l'actif. L'ensemble d'un actif peut être une bulle, ou un cycle de marché peut être une bulle.
FUD : Fear, Uncertainty and Doubt, terme utilisé pour décrire le pessimisme de certains acteurs du marché
à l'égard des cryptos et de leur viabilité à long terme. Certains investisseurs en crypto-monnaies utilisent le
terme FUD lorsqu'un investisseur vocal est particulièrement négatif à l'égard des crypto-monnaies et de la
technologie blockchain.
Par exemple, McAfee annonçant en 2018 que Binance avait été piraté était un FUD.
Day trading : Prendre une position sur le marché, à l'achat ou à la vente, et en sortir le même jour.
Swing trading : Cette méthode recherche des positions d'achat et de vente dans une échelle hebdomadaire.
Les Swing traders font 2-3 trades par semaine. La plupart de mes trades sont des swing-trades.
Positional trading : L'objectif est d'acheter des creux mensuels et de les conserver pendant des jours, des
semaines ou parfois des mois. Il s'agit d'une type de trading à plus long terme.
Effet de Levier : Désigne le montant supplémentaire d'actif acheté ou vendu, au-delà de votre limite de
capital. Par exemple, si vous achetez 2 000 $ de bitcoins avec un capital de 1 000 $, vous avez un effet de
levier de 2x. Des sites comme Bitmex permettent un effet de levier selon votre choix.
Margin : Le montant des fonds requis pour ouvrir un trade avec effet de levier.
Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une trade de 1000 $ avec un effet de levier de 5X, votre marge requise
sera de 200 $.200 x 5 = $1000
Long Position : Vous effectuez une entrée dite « long » lorsque vous vous attendez à ce que les prix
augmentent. Le long vous permet de gagner de l'argent dans un marché haussier.
Short Position : Exactement le contraire d'une entrée longue. Vous effectuez une entrée courte lorsque
vous vous attendez à ce que les prix baissent. Le short vous permet de gagner de l'argent dans un marché
baissier.
Volatility : Il s'agit du pourcentage de variation du prix d'un actif sur une période donnée. Un actif volatile
équilibré offre de nombreuses possibilités de position Long et Short. Les traders recherchent une volatilité
prévisible.
Un actif très volatile ou peu volatile n'est pas considéré comme bon pour le trading.
ROE : Return-on-Equity (rendement des capitaux propres). Elle est calculée par le capital réel employé dans
un trade et non par l'effet de levier.
OHLC : (Open, high, low and close) type de graphique généralement utilisé pour illustrer les mouvements
du prix d'un instrument financier dans le temps.
Bull trap : Une technique utilisée par les gros poissons du marché pour acheter une énorme quantité
8 Follow @NftUnivers
soudainement, faisant grimper le prix. Cela fait croire à tous les autres qu'il s'agit d'un Breakout et tout le
monde achète.
Ces mêmes gros poissons du marché vendent ensuite d'énormes quantités, faisant baisser les prix, liquidant
à leur tour tous ceux qui avaient acheté, produisant un effet de liquidation en cascade.
Bear trap ; contraire du bull trap pour faire monter les prix au final.
Ask/Bid : Les ordres de vente sont des “Asks” et les ordres d'achat sont des “Bids”.
Spread : La différence entre le prix auquel les vendeurs sont prêts à vendre et le prix auquel les acheteurs
sont prêts à acheter.
Il existe toujours un petit écart sur toutes les bourses, plus la liquidité est élevée, plus l'écart est faible.
Par exemple, dans la situation ci-dessous, l'écart est de 10 dollars. Voir l'image ci-dessous d'un carnet
d'ordres expliquant les termes ci-dessus.
9 Follow @NftUnivers
Support et résistance : Un support est une zone/ligne où l'on peut s'attendre à ce que le prix rebondisse à
la hausse.
La résistance est une ligne/zone où l'on peut s'attendre à ce que le prix rebondisse vers le bas. Nous
étudierons cela dans les prochains chapitres
Walls : ordre ou un ensemble d'ordres similaires qui représente(nt) un volume important de transactions et
prenant l'allure d'un mur sur le graphique d'une plateforme d'échanges.
Demand Zone : Une zone avec de gros ordres d'achat. Ceci est déterminé par la carte thermique (heatmap).
Supply Zone : Une zone avec d'énormes ordres de vente. Ceci est déterminé par la carte thermique.
Stop-Loss : Ordre qui est déclenché lorsque le prix passe en dessous de ce point. Utilisé pour réduire les
pertes.
Liquidité : La mesure de l'activité de la crypto sur le marché. Une monnaie/échange à haute liquidité compte
de nombreux acheteurs et vendeurs en même temps, ce qui facilite l'acquisition ou la vente de la monnaie
à tout moment.
Uptrend : On dit qu'un prix est dans une tendance à la hausse (uptrend) lorsqu'il atteint des sommets et des
creux plus élevés. Il peut être confiné dans un canal.
Le canal, la tendance haussière et les hauts et bas plus élevés sont illustrés dans le graphique ci-dessous.
Le graphique ci-dessous montre une tendance haussière, un canal haussier et des hauts et des bas plus
élevés.
Downtrend : À l'opposé de la tendance haussière, les prix atteignent ici des sommets et des creux plus bas.
Consolidation : Une période où le prix varie dans une région bien définie. Il s'agit d'une période d'indécision
qui conduit généralement à un mouvement volatile dans les deux sens.
Correction : Une correction est une baisse du prix après avoir atteint un nouveau sommet ou un rallye à la
hausse. De nombreux auteurs définissent la correction comme une baisse de 10 % par rapport au sommet
historique, mais c'est arbitraire.
10 Follow @NftUnivers
Sideways market : un marché indécis qui ne mène ni à une rupture ni à un Breakout, et qui ne donne aucun
signal dans un sens ou dans l'autre.
Sell off : Prise de bénéfices après une hausse des prix, ce qui entraîne une baisse du prix de l'actif.
Rally : Une tendance à la hausse conduisant à une augmentation du prix de l'actif. Peut se produire aussi
bien dans un marché baissier que dans un marché haussier.
Pattern : Un motif graphique est une forme prédéfinie qui a été historiquement étudiée par les techniciens.
Les traders essaient d'utiliser ces statistiques de performances antérieures pour prédire les mouvements de
prix futurs.
Par exemple, un sommet en forme de tête et d'épaules est considéré comme baissier.
Fractal : Un modèle de mouvement de prix qui s'est produit précédemment et qui pourrait se reproduire.
Limit Order : L'ordre sera exécuté à un prix prédéfini, si le marché offre ce prix.
Market Order : Un ordre d'achat ou de vente au niveau de prix actuel, exécuté immédiatement.
Time Period / Time Frame : L'intervalle de temps de chaque bougie dans un graphique. Les périodes les plus
courantes sont les suivantes : 15 min, 30 min, 1 heure, 4 heures, quotidien, etc.
Average Down : Tenter de réduire le coût d'entrée moyen d'une position en achetant lentement l'actif à
des taux décroissants.
Liquidation : Lorsque vous êtes arrêté en dehors de votre position parce que le trade est allée dans la
direction opposée et que vos marges ne sont plus suffisantes pour supporter la trade.
Arbitrage : Une méthode pour faire des profits en utilisant la différence de prix entre les exchanges.
Par exemple, si le bitcoin se négocie à 10 000 dollars sur Bitstamp et à 10 100 dollars sur Bitfinex, les gens
achèteront sur Bitstamp et vendront sur Bitfinex.
11 Follow @NftUnivers
PRÉMISSE DE L'ANALYSE TECHNIQUE
Maintenant que nous avons bien compris quelques termes importants du trading, commençons par
l'analyse technique.
Pour faire court, le prix ne tient pas compte de tout. Le prix du marché d'un actif a déjà pris en considération
toutes les actus fondamentales.
Les actus, les informations et les autres analyses disponibles dans le public ont déjà affecté le prix, qui est
donc un amalgame de toutes les informations fondamentales.
L'analyse technique est l'étude du prix ; donc en étudiant le prix, TOUTES les données fondamentales ont
déjà été prises en considération.
Nous pouvons donc en conclure que tous les éléments fondamentaux affectent le prix. Puisque l'analyse
technique est l'étude du mouvement des prix, elle prend automatiquement en considération tous les
éléments fondamentaux.
12 Follow @NftUnivers
BOUGIES
Bien que le sujet des bougies soit très vaste, il n'y a que quelques éléments de base que vous devez
comprendre.
La bougie est utilisée à la place d'un graphique linéaire parce qu'un simple graphique linéaire n'indique
pas le mouvement à une période donnée alors qu'une bougie vous indique le haut, le bas, l'ouverture et
la fermeture à une période donnée.
Il y a des centaines de types de bougies et c'est une étude sans fin mais pour commencer je veux
expliquer deux bougies importantes, le marteau et l'Engulfing.
Marteau : En termes simples, c'est une bougie de retournement de fond avec un corps court et une
mèche longue. Elle peut être repérée lors de creux potentiels.
13 Follow @NftUnivers
Engulfing (engloutissement) : Cela se produit après qu'un mouvement soit invalidé à cause d'un
mouvement soudain du prix dans la direction opposée par la bougie suivante. Exemple ci-dessous.
Le concept de base et l'hypothèse lors de l'étude des bougies est qu'une bougie avec une mèche à longue
queue a vu les acheteurs réussir à pousser le prix à la hausse en achetant à ce niveau de prix même s'il y
avait une vente importante. Une bougie avec un corps court et une mèche à longue queue dénote
une absorption de l'offre.
De même, une bougie avec une longue mèche supérieure est baissière et montre que même
si les haussiers ont essayé de faire monter le prix, l'offre était trop importante pour que le
prix monte.
14 Follow @NftUnivers
En ajoutant les deux éléments ci-dessus, nous pouvons conclure qu'une bougie avec un corps court et
avec à la fois une longue mèche supérieure et une longue mèche inférieure est une bougie qui dénote
l'indécision et la confusion sur le marché. Elle peut indiquer un renversement de tendance ou peut servir
d'avertissement pour la fin d'une tendance.
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à identifier les zones d'offre et de demande sur le graphique pour
entrer dans des trades à haute probabilité avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre. C'est le sujet
à maîtriser après avoir lu ce chapitre, ouvrez un graphique en direct et essayez d'identifier les zones
d'offre et de demande.
Outre l'utilisation des bougies pour identifier le momentum des prix sur une période donnée, les
bougies peuvent être utilisés pour identifier les ZONES de demande et d'offre (la zone de demande et
d'offre est différente du support et de la résistance).
L'utilisation des chandeliers pour trouver la zone de demande et d'offre est une méthode à haute
probabilité pour trouver une entrée rentable puisque dans la zone de demande et d'offre il peut y avoir
plusieurs déclencheurs d'entrée. L'objectif après avoir identifié les zones de demande et d'offre est
d'entrer à un point qui a plusieurs déclencheurs d'entrée en un seul point.
Les bougies peuvent être utilisés pour trouver la pression de l'offre et de la demande, en particulier dans
les trades intra-journaliers. J'espère que cela changera votre façon de voir et d'utiliser les bougies sur une
base quotidienne.
Les chandeliers avec une longue mèche de queue, environ 2 à 3 fois leur corps, ont surmonté une grande
zone d'offre. Cela signifie que sous cette bougie existait un énorme ordre d'approvisionnement qui a été
absorbé. Ceci est généralement haussier, cela signifie que la demande dans cette zone a été capable de
surmonter l'offre.
15 Follow @NftUnivers
Dans cette zone, les traders pourraient chercher une entrée longue sûre.
2. Il devrait avoir rebondi à partir d'une résistance précédente qui est maintenant devenue un
support. (NOUS EN APPRENDRONS DAVANTAGE SUR LE SUPPORT ET LA RÉSISTANCE DANS LA
PROCHAINE LEÇON, POUR L'INSTANT, CONCENTREZ-VOUS UNIQUEMENT SUR LA ZONE D'OFFRE
ET DE DEMANDE).
Le même principe s'applique aux bougies avec une longue mèche supérieure.
Cela implique que la bougie n'a pas été en mesure d'absorber toute l'offre au-dessus d'elle, ce qui est
généralement baissier.
16 Follow @NftUnivers
De la même manière, sur confirmation d'une bougie qui n'a pas réussi à absorber l'offre ci-dessus, une
entrée courte sûre peut être effectuée.
Confirmation : Une confirmation dans le trading est un signal positif pour établir un biais pour une entrée.
Exemple: si la bougie actuelle semble haussière, une entrée sûre avec confirmation serait lorsque le prix de
la bougie suivante dépasse le prix le plus élevé de la bougie haussière.
Retest : Après qu'un prix ait cassé une certaine résistance, il revient au point où se trouvait la résistance
pour établir que la résistance a été cassée et que cette même résistance est maintenant devenue un support
pour la structure du prix.
1. Zone de demande
2. Zone d'offre
3. Ligne de tendance haussière (UN TUTORIEL DÉTAILLÉ SERA MIS EN PLACE À CE SUJET)
4. Break-out
5. Retest
6. Confirmation
17 Follow @NftUnivers
Comment trouver une entrée en short après une zone d’offre:
1. Les longues bougies à mèche au-dessus de la tête indiquent généralement une offre.
2. Attendez qu'elles clôturent au même niveau.
3. Trouver un nouveau support.
4. Attendre qu'il soit cassé.
5. Attendre que le support se transforme en résistance.
6. Entrer en short après confirmation.
18 Follow @NftUnivers
Ainsi, dans ce tutoriel, nous avons appris le concept d'offre et de demande et comment l'identifier
sur le graphique. Pour réitérer, l'utilisation de l'offre et de la demande, une fois maîtrisée, est l'outil
le plus utile pour trouver des entrées de trade à forte probabilité. La plupart des débutants
l'apprennent très tard et sont donc incapables d'identifier les zones d'entrée à forte probabilité. Il
faut noter que la zone d'offre et de demande n'est pas un outil pour entrer dans un trade, mais un
outil pour identifier les zones et les domaines d'intérêt pour un trade à forte probabilité et à profit
élevé.
Au lieu de passer trop de temps à identifier le type de bougie qui a été imprimé sur un graphique,
nous devrions plutôt nous concentrer sur ce que la bougie essaie de dire sur la structure de la
demande et des bougies. En tant que trader, notre objectif principal est d'identifier la tendance (si
la demande et l'offre sont plus importantes et d'y entrer).
Lisez ce tutoriel plusieurs fois et essayez d'identifier les zones par vous-même sur des graphiques
passés. NE VOUS INQUIÉTEZ PAS DE TROUVER LES POINTS D'ENTRÉE POUR L'INSTANT.
Essayez seulement d'identifier les zones. La recherche des entrées sera enseignée dans les prochaines
leçons.
J'espère que ce chapitre vous a été utile. Il s'agit de la première leçon de trading, ne vous inquiétez pas et
n'abandonnez pas si vous n'avez pas compris quelques concepts.
Nous sommes toujours là pour vous aider.
19 Follow @NftUnivers
INTRODUCTION AUX BOUGIES
Dans ce chapitre, nous aborderons les bougies de manière plus détaillée, en discutant des principales
bougies et de leurs types.
Veuillez noter :
1. Les bougies sont l'outil le plus important de l'analyse technique, cependant, je les
utilise toujours en confirmation avec d'AUTRES confirmations telles que Support et
Résistance et Volume.
2. L'utilisation des bougies sans gestion du risque conduira toujours à la liquidation.
La gestion du risque est beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez, j'ai fait 3 cours
sur la gestion du risque, S'IL VOUS PLAÎT lisez-les avant de trader.
3. Rien ne peut vous apprendre à trader, sauf le trading lui-même.
Dès que vous aurez terminé la lecture de ce pdf, mettez en pratique son contenu sur des graphiques réels
ou passés et observez comment le volume et le S/R y jouent un rôle.
Bien qu'il existe des centaines de types de chandeliers, je m'en tiens aux plus importants qui sont
réellement utilisés dans la pratique du trading.
20 Follow @NftUnivers
Conseil :
Ne vous contentez pas de mémoriser les noms des bougies. Vous devez comprendre la LOGIQUE
derrière leur formation et utiliser cette compréhension pour prédire les prix futurs.
Hypothèse générale : plus le corps de la bougie est long, plus la pression d'achat ou de vente est intense.
À l'inverse, les corps de bougie courts indiquent un faible mouvement des prix et représentent une
consolidation.
Les mèches jouent un rôle très important dans la compréhension de l'HISTOIRE derrière les bougies.
Elles montrent le combat entre les acheteurs et les vendeurs et qui l'a gagné.
21 Follow @NftUnivers
BOUGIES SANS MÈCHES
Les bougies à corps plein et sans mèche connaissent la plus forte pression d'achat et de vente. Elles sont
connues sous le nom de bougies Marubozu.
Exemple :
22 Follow @NftUnivers
LONGUES MÈCHES
Les bougies avec une mèche supérieure longue et un corps court en dessous indiquent que même si les
haussiers ont essayé de faire monter le prix, les vendeurs ont pris le contrôle et il y avait trop d'offre à ce
stade pour faire monter le prix.
Les bougies avec une longue mèche inférieure (queue) indiquent que les bears ont essayé de pousser le
prix vers le bas mais la pression de vente a été absorbée et le prix a réussi à monter.
23 Follow @NftUnivers
SPINNING TOP
Spinning top : longues mèches supérieures et inférieures avec un corps étroit. Cela implique une indécision
sur le marché.
Cependant, si un spinning top apparaît en haut ou en bas de la tendance, cela signifie un renversement de
tendance. Ceci est expliqué dans le graphique ci-dessous.
24 Follow @NftUnivers
DOJI
Il existe de nombreux types de bougies Doji mais nous allons nous concentrer sur le concept de Doji. Un
Doji est identifié par un corps étroit et des mèches longues.
Cela signifie que le prix a fermé et ouvert à presque le même prix. Cela signifie une grande indécision sur
le marché.
Ces confirmations supplémentaires et les concepts déroutants tels que Dragonfly et Gravestone seront
abordés plus tard.
1. L'endroit où il se produit.
2. Les proportions des mèches.
25 Follow @NftUnivers
Un trade impliquant un Doji est expliqué ci-dessous :
MARTEAU (HAMMER)
Le marteau est considéré comme l'un des outils de retournement les plus importants.
La bougie est marquée par une longue mèche et un corps presque étroit avec une mèche supérieure
petite ou inexistante.
26 Follow @NftUnivers
CONCLUSION
27 Follow @NftUnivers
Conseil :
Allez sur Tradingview et utilisez l'indicateur de modèle de bougie pour identifier automatiquement les
types de bougies.
C’était une introduction aux bougies. Nous les maitriserons complètement avec le temps.
28 Follow @NftUnivers
SUPPORT ET RÉSISTANCE
Il s'agit du guide le plus complet sur le support et la résistance dans le monde réel.
1. INTRODUCTION
Le S/R doit être l'outil le plus sous-estimé du trading, auquel la plupart des débutants n'accordent pas
assez de temps ou d'attention.
De nombreux traders prospères que je connais personnellement s'appuient uniquement sur le système
S/R. Cela devrait suffire à démontrer son importance.
Nous étudierons les points suivants :
29 Follow @NftUnivers
2. POINTS IMPORTANTS DU CHAPITRE
1 Comprendre le S/R
4 Faux Breakout/Breakdown
6 Comment les traders institutionnels arrêtent les traders particuliers. (chasse à la perte)
1. Une zone d'offre/demande qui agit comme une zone probable d'entrée/sortie.
3. Lignes horizontales indiquant un prix de support ou de résistance. Nous allons étudier ces lignes
horizontales par la suite.
30 Follow @NftUnivers
4. DEFINITION
Une ligne de support indique un prix où la pression d'achat est plus forte que la pression de vente, agissant
comme une base pour un rebondissement à la hausse du prix.
En d'autres termes, la demande est supérieure à l'offre à ces niveaux, ce qui rend probable un mouvement
à la hausse des prix.
SUPPORT ET RÉSISTANCE
Dans le chapitre précédent sur la tendance, il a été dit que les prix évoluent dans une série de
pics et de creux, et que la direction de ces pics et creux détermine la tendance du marché.
Donnons maintenant à ces pics et creux les noms appropriés et, en même temps, introduisons
les concepts de support et de résistance.
Les creux, ou creux de réaction, sont appelés supports. Le terme est explicite et indique que le
support est un niveau ou une zone sur le graphique sous le marché où l'intérêt d'achat est
suffisamment fort pour surmonter la pression de vente. En conséquence, une baisse est stoppée
et les prix remontent. En général, un niveau de support est identifié au préalable par un creux
de réaction antérieur. Dans la figure 4.3a, les points 2 et 4 représentent des niveaux de support
dans une tendance à la hausse. (Voir les figures 4.3a et b.)
La résistance est l'opposé du support et représente un prix, un niveau ou une zone du marché
où la pression de vente l'emporte sur la pression d'achat et où la progression du prix est
inversée.
Un bon point de départ est de faire un zoom arrière sur le timeframe que vous tradez et d'essayer
de toucher autant de points bas que possible.
Le support devrait être facilement visible après une observation mineure et vous ne devriez pas avoir à
trop le chercher.
31 Follow @NftUnivers
6. COMMENTAIRE
Il est pratiquement acceptable que la ligne de support traverse une bougie/une mèche, ne touche pas la
mèche ou ne touche seulement que la mèche.
7. Les exemples ci-dessous illustrent la ligne de support chevauchant les bougies et les mèches ou ne
touchant pas parfaitement les bougies. Dans ces deux exemples, la ligne de support est valide.
32 Follow @NftUnivers
8. RÉSISTANCE
La ligne de résistance indique le prix où la pression de vente est supérieure à la pression d'achat.
En d'autres termes, l'offre est supérieure à la demande, ce qui tire le prix vers le bas.
Il y a une bonne probabilité que le prix retrace à partir de cette ligne de prix.
9. Tout comme la ligne de support, faites un zoom arrière sur le timeframe que vous tradez et essayez de
toucher autant de points hauts que possible.
Les résistances doivent être facilement visibles à l'observation et vous ne devez pas avoir à les traquer ou à
les chercher, tout comme les lignes de support.
10. OBSERVATION
Un Breakout se produit lorsque la ligne de résistance est testée plusieurs fois, ce qui entraîne une
augmentation de la demande dans cette zone de prix.
Cette augmentation de la demande conduit à un breakout.
33 Follow @NftUnivers
Opinion - Plus une résistance est testée, plus elle s'affaiblit.
12. BREAKDOWN
Lorsque la zone de support est testée trop souvent, ce qui entraîne une augmentation de l'offre à
ce point de prix, cela conduit à une baisse du prix, c'est-à-dire à un breakdown (ou rupture).
Opinion :
Image ci-dessous :
34 Follow @NftUnivers
13. QUE SE PASSE-T-IL SI UNE LIGNE DE SUPPORT OU DE RÉSISTANCE CASSE ?
Une ligne de support devient une résistance et une résistance devient un support.
Ce concept est de la plus haute importance pour comprendre et confirmer une tendance.
14. Les lignes de résistance, lorsqu'elles sont franchies, deviennent de nouveaux supports, et le cycle
se répète jusqu'à ce que la tendance se brise.
Étudiez attentivement ce graphique pour voir comment le niveau de résistance 1, lorsqu'il est cassé au 2,
après la formation d'une nouvelle résistance au 3, devient un nouveau support au 4.
35 Follow @NftUnivers
15. Ce cycle se poursuit jusqu'à la rupture. Prenez le temps de comprendre le graphique ci-dessus.
Intuitivement, l'utilisation de la ligne de support consisterait à entrer dans une position longue (long) lorsque
les prix rebondissent sur la ligne de support et celle de la ligne de résistance consisterait à entrer dans une
position courte (short) lorsque le prix se retire de la résistance.
36 Follow @NftUnivers
17. Cependant, le trading dans le monde réel n’est pas aussi simple et l’utilisation ci-dessus nécessite
la compréhension des éléments suivants :
- Breakouts, Break-down
- Faux Breakdown/Breakout
- Re-tests
- Confirmations
- Chasse aux stop-loss
18. L'une des façons les plus rentables d'utiliser le support et la résistance est de les utiliser dans la zone de
Breakdown/Breakout.
Un Breakout conduit à un fort rallye à la hausse du prix en raison d'une énorme demande au niveau de la
zone de résistance. Trade Long sur le Break-out.
37 Follow @NftUnivers
L'exact opposé est vrai pour le breakdown, qui conduit à un grand recul du prix. Entrez en short lors du
break- down.
19. Utilisation avancée du support et de la résistance pour déterminer les entrées à forte probabilité.
J'illustre ci-dessous les pratiques avancées utilisées par les traders chevronnés pour déterminer les entrées
à forte probabilité de profits.
Cependant, elles sont faciles à comprendre après une lecture répétée.
L'étude de ce qui précède nous aidera à comprendre comment les traders institutionnels éliminent les
traders particuliers et nous fournira une solution probable contre la chasse aux stop loss.
21. Les traders institutionnels peuvent forcer les traders particuliers en longs ou shorts a quitter leurs positions
au même moment, sur une zone de prix similaire. Un des problèmes les plus récurrents que les traders
particuliers rencontrent est l’exécution du stop loss. Nous allons étudier ici comment fonctionne la chasse
au stop loss.
38 Follow @NftUnivers
22. RECHERCHE DU SHORT A LA RÉSISTANCE
Au point A, peu de traders particuliers vont ouvrir un trade short en pensant que le prix va baisser au
niveau de la résistance.
Mais le prix a un petit breakout, déclenchant le stoploss des personnes qui ont le trade sur une position
short.
Il s'agit d'un fake out car le prix s'inverse ensuite au niveau de la résistance. Même si le prix baisse, le stop
loss est atteint. Dans ce cas, le trader perd de l'argent même après avoir eu raison. Il s'agit d'une chasse au
short (short hunting).
Avec le même graphique, nous allons étudier la chasse au long (long hunting) sur la résistance.
La mèche passe au-dessus de la ligne de résistance, la plupart des traders individuels vont trade long ici,
appelant cela un breakout. Le prix est ensuite inversé. Cela stoppe tous les longs. C'est la chasse aux
positions longues sur la résistance.
39 Follow @NftUnivers
26. La même chasse au stop loss est faite au niveau du support. La chasse aux stop loss pour les longs et les
shorts au niveau du support peut être vue ici.
Ceci est illustré dans les graphiques ci-dessous.
Maintenant que nous avons compris que prendre des entrées longs/shorts au niveau du support et de la
résistance peut vous faire sortir, examinons les choses a mettre en place pour éviter de se faire avoir.
1. Breakout/Breakdown
2. RETESTER
3. Continuer jusqu’au bout
Le processus de Confirmation et Retest peut être utilisé pour les entrées longues et courtes.
1. Confirmation du Breakout
2. Confirmation du Breakdown
3. Confirmer le support
4. Confirmer la résistance
40 Follow @NftUnivers
Ce graphique explique le nouveau test et la confirmation du support.
Dans ce graphique, le support est établi. Puis le prix revient pour être re-testé et le support est maintenu et
confirmé. Cela confirme la ligne de support. Ce qui conduit à un rallye vers le haut.
De la même manière, une cassure d'une résistance peut être confirmée comme le montre ce graphique.
La résistance est cassée. Le prix revient pour confirmer le breakout et est confirmé.
41 Follow @NftUnivers
2ème Solution
Après un break-out ou un rebond à partir du support, attendez que le prix casse une autre résistance au-
dessus de la ligne de support ou des niveaux de break-out.
Voir l'exemple ci-dessous pour entrer dans une position longue après un rebond sur un support et une
rupture de résistance.
Les mêmes concepts peuvent être appliqués pour short les résistances ou les ruptures.
Les concepts ci-dessus aideront tous les débutants à ne plus se faire avoir par des chasseurs de stop loss.
Ce module a couvert TOUTES les informations dont vous avez besoin sur le support et la résistance
horizontale de manière très approfondie.
42 Follow @NftUnivers
RISK MANAGEMENT PARTIE 1
PARTIE 1
Nous allons apprendre comment faire partie des 10% les plus performants en maîtrisant la gestion du risque
dans les prochains chapitres. Le concept le plus important mais le plus ignoré.
Selon moi, TOUTES les connaissances en trading sont futiles si vous ne suivez pas la gestion du risque.
Puisque 90% des traders perdent de l'argent à cause d'un manque de gestion du risque, nous n'avons pas
besoin de discuter davantage de son importance.
Si nous ne gérons pas le risque mathématiquement, nous perdrons à coup sûr tout notre capital. À COUP
SÛR.
La règle des 5
Ne risquez JAMAIS plus de 3-5% de votre portefeuille sur une seule transaction. 3% est ce que je préfère,
5% est une approche agressive.
Cela peut sembler bizarre, une perte de temps, mais essayons de mieux comprendre.
Trader avec seulement 5 % de votre capital ne signifie pas que la taille de votre position ne
représente que 5 % de votre capital total.
Cela signifie que vous risquez 5 % de votre capital sur un seul trade.
Quoi qu'il arrive, vous ne perdrez pas plus de 5% de votre capital sur un seul trade. La taille du trade sera
déterminée par le levier sur ces 5% de fonds propres.
Remarquez comment 5% d'équité à risque de 100 000 $ devient une taille de position de 100 000 $ en
risquant seulement 5 000 $.
43 Follow @NftUnivers
ATTENTION : Ceci n'est qu'une illustration, nous apprendrons à utiliser l'effet de levier plus tard.
L'utilisation de l'effet de levier est une fonction qui dépend du Stop loss déterminé sur la base de l'AT.
J'utilise uniquement l'analyse technique pour déterminer le stop loss et l'effet de levier sera déterminé par
ce dernier.
Nous apprendrons l’utilisation de l'effet de levier dans le chapitre "Stop Loss". Mais pourquoi risquer un si
petit capital ?
Selon les mathématiques, même si vous avez un taux de réussite (ratio de trades gagnants) très élevé,
par exemple 70%, il arrivera un moment où vous aurez 6 trades perdants consécutifs.
Il est historiquement prouvé que les trades à haut risque sur actions épuisent tout le capital, comme
expliqué ci-dessous.
Le graphique ci-dessous montre les pertes consécutives qu'un trader devra DEFINITIVEMENT subir sur
une période de temps avec le taux de réussite donné.
Imaginez maintenant qu'une personne ayant un taux de réussite respectable de 70% risque 40% de son
capital dans CHACUN DES 6 TRADES PERDANTS.
44 Follow @NftUnivers
Il peut être surprenant de constater que les traders les plus performants et à long terme ont un taux de
réussite d'environ 40 %.
Les meilleurs traders que je connais personnellement et même moi-même n’ont pas un taux de réussite
aussi élevé.
Alors comment un taux de réussite aussi faible peut-il conduire à des profits sur le long terme ?
45 Follow @NftUnivers
La rentabilité est obtenue par l'obtention d'un bon ratio R:R (Risk to reward) sur une période de temps. Le
R:R, les placements Stop Loss et l'utilisation de l'effet de levier seront expliqués dans les prochains chapitres.
101.
-Ne risquez pas plus de 3 à 5 % de votre capital sur un seul trade.
-La taille de la position compte, pas l'effet de levier.
-La taille de votre position peut être aussi grande que nécessaire tout en ne risquant que 5 % de vos
capitaux propres.
-L'effet de levier doit être déterminé en gardant à l'esprit le stop loss.
C'est peut-être ennuyeux mais c'est LA partie la plus importante du trading. Lisez-le plusieurs fois.
46 Follow @NftUnivers
RISK MANAGEMENT PARTIE 2
PARTIE 2
'L’ENTRÉE DANS LE TRADE'
S'engager dans un trade sans être certain d'une chose, c'est jouer.
Dans ce chapitre, nous allons apprendre les prérequis pour entrer dans un trade.
Nous tenterons également de briser quelques mythes sur le R:R et sur la manière d'éviter les trades
perdants.
2. LE STOP LOSS
3. L’OBJECTIF
1. RAISONS D’ENTRÉE = Les raisons d'entrée d’une une transaction. Il peut y avoir plusieurs raisons ou une
seule raison d'entrer.
En général, un ensemble de raisons, appelé confluence, est un trade plus probable et une entrée
généralement plus sûre.
47 Follow @NftUnivers
Exemple d’une raison d’entrée.
2. STOP LOSS.
À ce niveau, la raison de l'entrée devient invalidée selon l'AT et le prix peut alors évoluer dans la direction
opposée, de manière probabiliste.
48 Follow @NftUnivers
3. La cible est le niveau de prix possible que l'actif pourrait atteindre sur la base des tendances précédentes
ou de la confluence ET où un éventuel renversement pourrait se produire.
La cible est le prochain chemin de moindre résistance à partir duquel le prix pourrait s'inverser.
La combinaison de ces trois éléments forme le R:R. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est
réellement le R:R dans ce chapitre.
R:R est simplement le rapport de la distance entre l'entrée et la cible, et l'entrée et le stoploss.
49 Follow @NftUnivers
Le R:R est généralement indiqué sous forme de ratio, comme 2:1 ou 3:1.
Si l'objectif est 10 % supérieur à l'entrée et que le stop loss est 5 % inférieur à l'entrée, le RR est de 2:1.
MYTHE :
Même Murphy, dans son livre, a préconisé la même chose, mais à mon avis, c'est une mauvaise référence
à avoir.
S'en tenir à un R:R fixe peut parfois nous empêcher d'entrer dans un trade à forte probabilité, par exemple
lors de confluences.
Alors quelle est la bonne façon d'utiliser le R:R et comment les traders avec un faible taux de gain
deviennent-ils rentables ?
50 Follow @NftUnivers
Étudiez le tableau ci-dessous :
Le tableau ci-dessus décrit le ratio R:R nécessaire pour un certain niveau de taux de gain. Par exemple, si
votre taux de gain est de 50 %, vous atteindrez le seuil de rentabilité avec un ratio R:R de 1.
51 Follow @NftUnivers
Ce qui précède peut sembler confus, mais l'essentiel est là,
- Testez votre stratégie
- Trouvez votre taux de gain
- N'utilisez que les configurations R:R qui conviennent à votre taux de gain.
Par exemple, choisissez toujours un trade avec un R:R supérieur à 2 si le taux de gain est d'environ 33%.
CONCLUSION.
1. Trouvez votre taux de gain. Choisissez des trades avec un R:R qui correspond à votre taux de
gain.
C'est un outil indispensable pour éviter les trades qui ne correspondent pas à notre taux de gain.
Cela donne un avantage commercial ÉNORME car la plupart des trades à faible probabilité de gain
peuvent être évitées.
52 Follow @NftUnivers
LE STOP LOSS.
CHAPITRE : STOPLOSS
99% des traders échouent parce qu'ils ne comprennent pas le Stop Loss.
Le stop loss est le sujet le plus important pour empêcher la liquidation et éviter la faillite.
C'est tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser le stop loss.
Il n’y a que deux outils dans le trading vous empêchant de faire exploser votre compte :
1. Risk Management
2. Stop Loss
Si vous ne suivez pas les règles ci-dessus, VOUS ÉCHOUEREZ. Point final.
53 Follow @NftUnivers
Des graphiques différents impliquent des SL différents. Ne l’oubliez pas.
Une erreur commune parmi les traders est que le Stop Loss doit être un certain pourcentage fixe de perte.
Par exemple, fixer le Stop Loss à 5%. C'est une très mauvaise idée.
L'entrée est faite UNIQUEMENT selon l'AT sur une raison valable pour un mouvement directionnel. Une fois
que la raison de l'entrée a été perdue, le trade doit être abandonné.
Exemple d’entrée :
Le Stop Loss est un outil à utiliser ABSOLUMENT dès que la configuration atteint un point d'invalidation.
54 Follow @NftUnivers
Une fois que la raison de l'entrée a été perdue, sortez du trade car la raison de l'entrée n'existe plus.
Si l'entrée a été faite en raison de la confirmation d'un support, mais si le support est cassé, la raison de
l'entrée n'existe plus et donc, un stop loss doit être entré.
Je n'utiliserai que des raisons simples de support/résistance pour l'entrée afin de rester simple.
Note : Je l'ai placé un peu en dessous du niveau d'invalidation pour éviter les stop loss Hunt.
55 Follow @NftUnivers
2. Placer le StopLoss avec :
- Break-out
- Confirmation du retest
- Confirmation du Break-out
- Volume.
C'EST BAISSIER.
56 Follow @NftUnivers
Note – C’est comme cela que le pic de 2017 a été confirmé.
Le stop loss est un sujet très controversé, car certains traders n'aiment pas placer un ordre SL, car cela
pourrait conduire à une chasse au stop loss.
D'autres ne jurent que par un ordre stop loss strict placé dès qu'une entrée est effectuée.
1. Placez le SL EN DESSOUS du point d'invalidation pour éviter la chasse au SL par les mèches.
2. Quittez le trade à l'invalidation en utilisant le SL manuellement APRÈS que l'invalidation soit confirmée
pour éviter la chasse au stop loss.
Personnellement, je sors manuellement après la confirmation de l'invalidation pour éviter la chasse au SL.
Note : si vous ne pouvez surveiller vos trades mettez un stop loss, cela vous évitera les mauvaises surprises
57 Follow @NftUnivers
Nous en apprendrons plus sur la chasse aux stop-loss dans le prochain chapitre.
CONCLUSION.
1. Le stop loss ne peut pas être un pourcentage fixe car toutes les configurations de trade sont
différentes.
2. Le Stop Loss n'est rien d'autre qu'une sortie à un niveau d'invalidation. Raison pour laquelle
l'entrée n'est plus valide = Stop Loss.
3. Utilisez UNIQUEMENT l'AT pour trouver le stop loss. Stop Loss = Niveau d'invalidation.
5. Vous n'avez pas besoin de poster l'ordre SL, vous pouvez sortir manuellement à l'invalidation pour
éviter les fausses mèches ou la chasse au Stop.
P.S. : Ne soyez pas pressé de faire passer votre SL au seuil de rentabilité. Cela conduit à votre participation
au marché sans aucun bénéfice. Nous apprendrons ce concept dans la deuxième partie du chapitre sur le
trading du bitcoin.
Relisez le chapitre, mettez-le en pratique avec le support/la résistance et placez le SL à l'invalidation.
Chaque configuration a besoin de son propre SL. Lisez les graphiques, adaptez-vous aux différentes
configurations. Pratiquez, pratiquez, pratiquez.
58 Follow @NftUnivers
VOLUME PARTIE 1 .
Ceci est le premier module du guide le plus complet sur l'analyse des volumes.
Le volume est un outil simple mais très puissant.
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour le maîtriser.
Le prix et le volume sont les deux seuls paramètres dont vous avez besoin pour réussir vos trades.
Tous les indicateurs et outils existants sont dérivés de ces paramètres.
Nous allons compléter l'étude du volume en 12 modules.
Dans ce chapitre, nous étudierons le premier module, composé des sujets suivants :
1. Signification
2. Volume moyen
3. Qu'est-ce que le volume High/Low ?
4. Pourquoi le volume est important - l'argent intelligent
5. Les tendances et les renversements de volume.
6. Entrée au niveau du support/résistance
7. Conclusion
Il s'agit de la quantité d'actifs échangés pendant une période déterminée. L'achat et la vente d'une unité
sont considérés comme un volume d'une unité et non de deux.
59 Follow @NftUnivers
Par exemple, si le volume de BTC sur Binance est de 403 millions USD, cela signifie qu'il y a eu un achat et
une vente de BTC d'une valeur de 403 millions USD.
60 Follow @NftUnivers
De nombreux auteurs eux-mêmes se trompent sur le concept de volume total,
Par exemple, vous trouverez ci-dessous un extrait d'un tutoriel de trading Forex où le concept de volume
total est expliqué de manière incorrecte.
Par exemple, il n'est pas utile de savoir que le volume de Bitcoin au cours des dernières 24 heures était
de 1 milliard USD. Cependant, lorsqu'il est combiné aux volumes précédents et à l'action du prix, il est
utile pour effectuer un trade.
61 Follow @NftUnivers
QU’EST-CE QUE LE VOLUME MOYEN ?
Il s’agit de la moyenne mobile du volume calculée sur la base des sessions précédentes.
La moyenne peut porter sur n’importe quelle timeframe.
La moyenne par défaut sur le graphique est de 20MA (Moving Averages) cela correspond au prix moyen
sur un nombre X de périodes ; dans cette moyenne, le nombre X est 20. Cela peut correspondre à 20
minutes, 20 heures ou 20 jours.
J’en utilise personnellement 14. Vous pouvez la changer comme ceci :
Les fonds intelligents sont les détenteurs de capitaux plus élevés et de plus d'informations.
Il est généralement admis que ces fonds intelligents ont accès à une meilleure analyse et à plus
d'informations, d'où les niveaux qui voient le volume le plus élevé sont considérés comme une zone
d'intérêt.
Les fonds intelligents se déplacent pour acheter/vendre à un certain niveau, ce qui augmente
considérablement le volume.
À un niveau de volume plus faible, les achats et les ventes sont le fait d'investisseurs individuels disposant
de peu de capitaux, ce qui témoigne d'une période d'incertitude.
Conclusion : Un volume plus élevé = des fonds intelligents qui ont plus d'informations et de fonds qui
achètent, c'est donc une zone d'intérêt.
Les effets du volume sur le prix peuvent être compris à l'aide de l'aide-mémoire suivant. Nous allons
discuter des 4 situations en détail.
Nous étudierons également où nous pouvons entrer dans un trade et augmenter nos positions après avoir
vu les 4 scénarios.
63 Follow @NftUnivers
1. L’AUGMENTATION DES PRIX AVEC UNE AUGMENTATION DU VOLUME
Le volume agit ici comme un soutien à la tendance haussière. On dit que ce type de tendance à la hausse
est confirmé par le volume.
Dans le graphique ci-dessous, vous voyez comment, dans une tendance haussière, le volume
augmente aussi progressivement, confirmant une tendance haussière avec une expansion du volume.
64 Follow @NftUnivers
2. L’AUGMENTATION DES PRIX AVEC UNE BAISSE DU VOLUME
Sur le graphique ci-dessous, après une tendance à la baisse, on observe une légère tendance à la hausse. De
nombreux traders penseraient qu'il s'agit d'un retournement. Cependant, ceci est accompagné d'un volume
décroissant.
Cela prouve qu’il s’agit d’une simple correction et non d’un renversement.
Par conséquent, l'augmentation du prix avec une diminution du volume indique une tendance haussière
non soutenue par le volume. Il n'est pas sûr d'être long sur cette tendance haussière. Ce type de
mouvement de volume de prix dénote une correction dans une tendance à la baisse plutôt qu'un
renversement.
65 Follow @NftUnivers
BAISSE DES PRIX AVEC UNE AUGMENTATION DU VOLUME
Lorsque le prix diminue avec un volume croissant, le volume ici confirme la tendance à la baisse.
Le graphique ci-dessous indique une entrée en short et un ajout à la position en cas de nouvelle rupture
du support. Il s'agit d'une entrée multi-confirmation.
Lorsque l'augmentation soudaine du volume conduit à une tendance baissière ET que la zone de support
est cassée, cela conduit à une entrée à fort volume ainsi qu'à fort momentum.
Short à fort momentum = cassure du support précédent.
Voyez également comment la position est augmentée lors de la rupture d'un autre support.
Cette baisse du prix n'est pas confirmée par le volume et peut donc être considérée comme une
correction dans la tendance haussière et non comme une confirmation.
Remarquez comment le volume diminue lors d'une tendance à la baisse et donc ce n'est pas un
renversement pour une entrée courte.
66 Follow @NftUnivers
Le marché haussier de 2017 a connu un ATH de 19700.
Cependant, l'ATH n'a pas été accompagné d'un volume aussi élevé. Remarquez comment le volume à
l'ATH est inférieur au volume moyen. Le volume à l'ATH est égal à ce qu'il était au niveau de 18000.
Une entrée longue peut être prise ici, ce qui est généralement un trade à haute probabilité.
Pour être plus sûr, vous pouvez entrer lors d’un breakout d'un swing high comme dans ce cas.
67 Follow @NftUnivers
L'entrée longue à la résistance est présentée ci-dessous.
Remarquez comment il y a une expansion soudaine du volume à la résistance, dont le volume augmente
considérablement au-dessus du volume moyen.
Ici nous entrons après l'expansion du volume ET le re-test pour un trade à haute probabilité.
Les entrées en short peuvent être saisies de la même manière, comme cela a été illustré dans le cas n° 3.
68 Follow @NftUnivers
Ainsi, l'augmentation du volume confirme la direction de la tendance. Il est important de mettre en
relation le volume avec le volume moyen.
Fin du module 1.
La plupart de mes trades réussis étaient basés uniquement sur l'analyse du volume. Il y aura 12 modules
au total.
Nous aborderons les divergences de volume, l'OBV, les ruptures de volume, le profil de volume, le profil
de marché dans les prochains modules.
69 Follow @NftUnivers
DIVERGENCE HAUSSIÈRE .
Préparez-vous à maîtriser l'outil le plus rentable du trading pour prédire les sommets et les creux.
C'est un peu compliqué, mais si vous lisez ce chapitre, vous le maîtriserez complètement pour le scalping
et les swing trades.
PARTIE 1
Objectif : aider les traders à identifier les divergences ET à apprendre les déclencheurs d'entrée.
La plupart des traders peuvent identifier une divergence mais ne savent pas comment l'utiliser pour
définir l'entrée. Nous allons essayer de maîtriser l'entrée dans ce chapitre.
Toutes les transactions réelles effectuées en raison de divergences sont présentées ci-dessous.
Lorsque le prix évolue dans une certaine direction, l'oscillateur de momentum devrait également évoluer
dans la même direction (et de la même manière).
Par exemple, lorsque le prix atteint un sommet plus élevé, l'oscillateur de momentum devrait également
atteindre un sommet plus élevé. C'est ce qu'on appelle la convergence.
Exemple ci dessous :
70 Follow @NftUnivers
Dans de rares cas, l'oscillateur de momentum et le prix ne suivent pas une trajectoire similaire. Ce
phénomène est appelé Divergence.
Il se produit parce que le changement moyen dans la période de référence (la période de temps de
l'oscillateur) est dans une direction différente de celle du prix.
Les divergences sont utilisées pour trouver un renversement potentiel sur le timeframe le plus large
ou une opportunité de swing/scalp sur le timeframe le plus bas.
Un timeframe de 4 heures minimum est préférable.
Comme elles peuvent échouer (très rarement), il est préférable d'accompagner l'entrée de confirmations
supplémentaires. Points importants :
- Nous couvrirons les divergences RSI. Le MACD et l'OBV seront expliqués dans un chapitre sur ces
indicateurs (à venir).
- Les prix dans ce chapitre font référence aux plus bas.
- Seule la valeur de clôture est choisie pour étudier les divergences puisque la source du RSI est la valeur
de clôture.
-Il est formé lorsque la tendance baissière du prix va s'inverser. Les BAS du prix et de l'oscillateur ne sont
pas synchronisés.
Pour trouver des divergences haussières, REGARDEZ TOUJOURS LES BAS de l'oscillateur et du prix.
71 Follow @NftUnivers
Conseils :
Il doit y avoir de nouveaux niveaux clairs, c'est-à-dire des hauts plus élevés, des bas plus
élevés ou des hauts plus bas et des bas plus bas formés.
-Les divergences sont très fiables, ajouter des confirmations de mouvements de prix
supplémentaires conduit à une configuration plus rentable.
Cela signifie que, bien que le prix soit en baisse, le taux de variation moyen global dans la période choisie
est en hausse.
Tous ces éléments ont été utilisés en synchronisation avec la divergence pour une entrée à haute
probabilité.
72 Follow @NftUnivers
2. DIVERGENCE HAUSSIÈRE MOYENNE
-Le prix fait un double fond (même niveau que le précédent) et l'oscillateur fait un creux plus haut. Cela
signifie qu'aux mêmes niveaux de prix, le momentum augmente.
73 Follow @NftUnivers
3. FAIBLE DIVERGENCE HAUSSIÈRE
-Le prix fait un plus bas niveau mais l'oscillateur a les mêmes niveaux bas (double fond). Cela signifie que,
même si le prix diminue, le momentum est intact.
74 Follow @NftUnivers
Trade utilisant la même configuration.
C'était l'une des plus beaux trades que j'ai jamais fait. Mouvement pur du prix.
Illustration de la faible divergence présentée ci-dessous.
Voici un autre trade qui a été pris sur la base d'une faible divergence haussière avec des confirmations en
bougies.
1. Divergence confirmée.
2. Apparition d'une bougie d'absorption de l'offre.
3. Doji dans une tendance à la baisse.
4. Un Bullish Kicker (“Bullish Kicker” est un signal à deux bougies, indiquant un changement radical du
75 Follow @NftUnivers
sentiment des investisseurs vers le côté haussier.), entrée faite au-dessus de la bougie du point 2.
76 Follow @NftUnivers
4. DIVERGENCE HAUSSIÈRE CACHÉE. (Je ne la trade pas)
77 Follow @NftUnivers
DIVERGENCE BAISSIÈRE .
Ceci est la dernière partie du chapitre sur les divergences. Nous aborderons les scénarios baissiers et les
shorts. C'est parti !
Note : 1. Nous ne regardons que la valeur du corps de la bougie et non les mèches.
2. La divergence baissière ne regarde que les sommets. Rappelez-vous, la divergence baissière est utilisée
pour trouver les sommets, donc regardez uniquement les sommets.
Le prix atteint un sommet supérieur mais l'oscillateur atteint un sommet inférieur. Cela signifie que même
si le prix augmente, le momentum moyen de la période de retour en arrière diminue. Il s'agit d'un signal de
sommet potentiel.
78 Follow @NftUnivers
Trade. Voici le graphique expliquant l'entrée en short en utilisant
1. Confirmation de la position courte
2. Rupture S/R
3. Support de l'EMA 200 /// 4. Sortie sur rupture de support Prenez le temps de l'étudier.
Voici un autre montage que j'ai utilisé et qui, par chance, a attrapé le sommet exact, donnant un
mouvement court de 19%. Remarquez l'expansion du volume.
79 Follow @NftUnivers
2. DIVERGENCE BAISSIÈRE MOYENNE
Ici le prix fait un double top mais l'oscillateur fait un Lower High. Cela signifie qu'au même niveau de prix, le
momentum a diminué. C'est l'une de mes configurations préférées.
Setup de Trade - En utilisant le même graphique, une entrée baissière est expliquée lorsque la ligne de
support casse. Remarquez l'utilisation de :
1. Bearish Engulfing (La configuration consiste en une bougie ascendante (verte) suivie d'une grande bougie
descendante (rouge) qui éclipse ou " engloutit " la plus petite bougie ascendante).
2. Retracement
3. Volume
80 Follow @NftUnivers
3. FAIBLE DIVERGENCE BAISSIÈRE
Le prix atteint un sommet plus élevé mais l'oscillateur fait un double top. Cela signifie que le momentum
moyen n'est pas prêt à augmenter même si le prix augmente. Une configuration simple de confirmation
de rupture est expliquée ci-dessous.
Le prix atteint un sommet inférieur mais l'oscillateur atteint un sommet supérieur. Cela signifie que le prix
baisse même après une augmentation du momentum moyen dans la période de référence.
81 Follow @NftUnivers
Setup de trade. Cette configuration, bien qu'elle n'ait pas attrapé le sommet absolu, a fourni une entrée à
court terme très rentable. Remarquez comment la rupture de la zone d'accumulation est utilisée comme un
déclencheur d’entrée short.
Ceci termine la dernière partie du chapitre sur les divergences pour le RSI. Nous couvrirons la MACD et l'OBV
dans des chapitres à venir. Il s'agit d'un concept très puissant et rentable. LISEZ-LE PLUSIEURS FOIS.
MAITRISEZ-LE.
82 Follow @NftUnivers
INTÉRÊT OUVERT (OpenInterest OI) .
L'Open Interest (“OI”) est l'outil le plus important pour le trading à effet de levier. C'est le meilleur outil
pour juger :
- Le sentiment Long/Short.
- La force du volume réel.
- La structure du marché.
- La liquidité réelle.
- Changement de tendance
L'intérêt ouvert est la mesure qui vous indique le nombre de contrats dérivés ouverts (Futures ou
options).
Chaque contrat a deux côtés. L'acheteur et le vendeur ou les longs et les shorts.
Les gens confondent souvent le volume et l'OI. Bien qu'ils soient liés, ils ne sont pas identiques.
Le volume désigne le nombre de contrats négociés au cours d'une journée. Achat + Vente = 1 volume de
contrat. L'intérêt ouvert est expliqué ci-dessous.
83 Follow @NftUnivers
L’OI désigne les contrats ouverts, c'est-à-dire les positions ouvertes.
Chaque contrat a deux côtés. Un côté achat (Long) et un côté vente (Short).
Ainsi, dans une transaction, un acheteur devient long et un vendeur devient short. Cela forme un seul
contrat et non deux.
Calcul de l'OI.
Ce n'est pas difficile et vous pouvez le comprendre très facilement, avec un peu de patience. 3 Traders A B
C sont sur le marché.
A et B pensent que le prix va monter et entrent dans une position long de 5 contrats chacun. C pense que le
prix va baisser et prend une position short de 10 contrats.
84 Follow @NftUnivers
Dans le cas ci-dessus, A et B ont entré 10 longs ensemble et C a entré 10 shorts.
Le total des contrats ouverts sur le marché est de 10 et donc l'intérêt ouvert est de 10. Le deuxième jour
A décide d'ajouter 2 longs.
B décide de fermer 2 longs.
C ne fait rien.
Il ne change que lorsque de nouveaux contrats sont créés entre les participants ou par de nouveaux joueurs.
Jour 3
D, un nouveau trader, entre sur le marché avec 10 entrées short. A augmente son entrée long de 10.
Conclusion - Un nouvel intérêt ouvert est créé lorsque de nouveaux contrats sont créés, soit par de nouveaux
traders, soit par de nouveaux participants au marché.
85 Follow @NftUnivers
Les principaux points à retenir de ce calcul :
2. Il doit y avoir une position longue pour chaque position courte, c'est pourquoi le trading des
produits dérivés est souvent appelé un jeu à somme nulle.
3. L'OI n'augmente que lorsque de nouveaux contrats sont créés sur le marché.
Comme le volume (expliqué dans le graphique ci-dessous), l'OI n'a aucune utilité en soi. Ce ne sont que
des données.
Cependant, lorsqu'il est étudié avec le prix, il devient l'un des outils les plus importants pour le trading à
effet de levier.
86 Follow @NftUnivers
L'intérêt ouvert, comme le prix, est une donnée continue. Les nouveaux contrats ouverts sont ajoutés à l'OI
existant et cela devient la nouvelle valeur de l'OI.
Le volume, quant à lui, est calculé par jour et n'est pas continu.
Comprenons maintenant les 4 différents scénarios d'intérêt ouvert et comment les utiliser :
1. LONG CONSTRUCTION
2. LONG RECOUVREMENT (DÉROULEMENT)
3. CONSTRUCTION SHORT
4. COUVERTURE SHORT (DÉROULEMENT)
1. LONG CONSTRUCTION
Le prix augmente
L'OI augmente
Un scénario dans lequel le prix de l'actif et l'OI augmentent simultanément est appelé un long Build up.
Dans ce cas, les participants au marché concluent de nouveaux contrats et le sentiment de long est plus
fort, ce qui pousse les prix à la hausse.
87 Follow @NftUnivers
2. LONG COVERING/UNWINDING.
Le prix baisse
Diminution de l'OI
Cela se produit parce que les positions longues précédemment entrées prennent des bénéfices, c'est-à-
dire que les contrats sont fermés, ce qui réduit l'OI.
88 Follow @NftUnivers
Il s'agit également de l’action de grands traders fermant leurs positions longues car ils estiment que
l'objectif a été atteint ou que la tendance s'est inversée.
Cela se produit généralement après que le prix ait connu une hausse substantielle (voir le graphique ci-
dessus) et que l'on recherche un retracement ou un renversement.
3. CONSTRUCTION SHORT
Prix en baisse
OI en hausse
Dans ce scénario, le prix baisse alors que l'OI augmente. Le sentiment d'ouvrir une position courte est
plus fort.
De nouveaux contrats sont formés et donc l'OI augmente. Scénario d'entrée courte expliqué.
89 Follow @NftUnivers
4. COUVERTURE SHORT (DÉROULEMENT)h
Prix en hausse
OI en baisse
Les données d'intérêt ouvert, lorsqu'elles sont étudiées avec le mouvement des prix, deviennent un
indicateur très fort à utiliser dans le cadre du trading price action.
Ci-dessous, nous allons comprendre deux configurations pour différents scénarios, une entrée long et une
entrée short. Veuillez prendre le temps de les étudier en détail.
2. Pause de soutien.
5. Ajout de position.
90 Follow @NftUnivers
Une longue accumulation expliquée en 1 tableau.
1. Construction longue
2. Résistance
3. Expansion du volume
4. Confirmation de l'OI
91 Follow @NftUnivers
Regardons le mouvement du prix et comment il est indiqué par l'OI.
Ici, nous voyons une nette accumulation de positions courtes, où le prix diminue alors que l'OI augmente.
Lorsque l'objectif d'une entrée à découvert est atteint, les plus gros traders clôturent leurs contrats, ce qui
entraîne une réduction de l'OI et un rebond de secours.
92 Follow @NftUnivers
However, many traders get trapped by a FALSE reversal.
L'intérêt ouvert est l'outil le plus important du day trading. Beaucoup de traders ne le comprennent pas
assez.
93 Follow @NftUnivers
TETE ET EPAULES .
Guide complet de la figure tête-épaules. Il s'agit d'un modèle fréquemment utilisé, mal compris et sans
doute le plus utile.
Le T&E (Tête et Epaules) est probablement le pattern dont un trader entend le plus parler à ses débuts. Voici
la liste des points que nous allons évoquer.
CONTENU:
1. Nature
2. Identification
3. Occurrence
4. Performance historique
7. Stop Loss
8. Divers
9. Conclusion
Tête
Épaule de gauche
Épaule de droite
94 Follow @NftUnivers
1. NATURE
Le sommet de la tête et des épaules est un renversement, un modèle baissier, signifiant une baisse
prospective des prix futurs. La formation de la figure avec un effondrement de sa ligne de col (base)
déclenche un mouvement baissier probable.
2. IDENTIFICATION
Une configuration T&E doit comporter trois sommets distincts. Le sommet du milieu est la tête. Il s'agit du
point le plus élevé de cette configuration, situé entre deux sommets plus courts, c'est-à-dire les épaules. Il
doit y avoir un chevauchement des prix de ces trois sommets distincts.
Tête
Épaule de gauche
Épaule de droite
La ligne où ces prix se chevauchent est appelée ligne de col. Un modèle de tête-épaules est facilement
visible. Ne vous forcez donc pas à la trouver. Plus les prix se chevauchent, plus le modèle est fort.
Note - Recherchez la symétrie dans les épaules. Un modèle à intervalle de temps élevé, où la tête n'est pas
supérieure à 2,5 fois l'amplitude des épaules, a plus de chances de réussir.
95 Follow @NftUnivers
Volume. Le consensus est que l'épaule gauche doit avoir le volume le plus élevé, la tête moins élevé et
l'épaule droite le moins élevé. Ce n'est pas une règle mais une observation générale. Elle peut varier.
Les modèles. En règle générale, le deuxième pic (la tête) doit avoir lieu sur un
volume plus faible que l'épaule gauche. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une
forte tendance et d'un avertissement précoce de la diminution de la pression
d'achat. Le signal de volume le plus important a lieu pendant le troisième pic
(l'épaule droite). Le volume doit être sensiblement plus faible que lors des deux
sommets précédents. Le volume doit ensuite augmenter lors de la rupture de ligne
de col, diminuer pendant le mouvement de retour, puis augmenter à nouveau une
fois le mouvement de retour terminé.
Note- D'après mon expérience, un faible volume lors d'une rupture pourrait laisser présager un back test
rapide. Une rupture à fort volume pourrait ne pas voir un retest immédiat.
3. OCCURRENCE
Le motif se produit généralement après une hausse substantielle du prix, c'est-à-dire qu'il se produit
lorsqu'un prix a considérablement augmenté et qu'il cherche à s'inverser. John Murphy est d'avis que la
ligne de col est susceptible d'être une tendance à la hausse
96 Follow @NftUnivers
Cependant, elle peut se produire sur une ligne horizontale et, moins probablement, sur une ligne inclinée
vers le bas. Voici un exemple de tête-épaules en pente descendante.
4. PERFORMANCE HISTORIQUE
Le tête-épaules est probablement le modèle le plus performant, tant dans les marchés haussiers que
baissiers. Bien que le taux de réussite de l'atteinte de l'objectif calculé par la fourchette de profondeur ne
soit que d'un peu plus de 50%, la hausse est suffisamment bonne pour réaliser des bénéfices importants.
Ce pattern a un faible taux d'échec. Les patterns qui échouent APRÈS avoir cassé la ligne de col offrent
suffisamment de hausse pour sortir au seuil de rentabilité.
Une rupture est généralement suivie d'un retour aux niveaux de la ligne de col dans un marché en tendance.
Ici, nous voyons qu'un objectif est atteint et que le prix continue de baisser avant un retour en arrière. Le
retour en arrière signifie le retour du prix aux niveaux de la ligne de col.
97 Follow @NftUnivers
5. TROUVER LES ENTRÉES
L'entrée doit être effectuée UNIQUEMENT lorsque le motif est terminé, et non en prévision d'un
achèvement. Exemple d'échec anticipé d'un motif.
L'entrée se fait une fois que la ligne de col casse vers le bas. Voir l'exemple ci-dessous. Attendez que le
modèle se forme complètement. Attendez la rupture de la ligne de col. Entrez seulement si les 2 événements
ci-dessus se produisent.
La configuration tête-épaules peut parfois échouer. Voici un exemple d'échec de cette configuration. L'échec
se produit généralement lorsque le volume présente une anomalie, ou que la structure du marché ne
recherche qu'une consolidation et non un retracement.
98 Follow @NftUnivers
Pour éviter autant que possible ce qui précède, une entrée à forte probabilité peut être saisie selon les 3
manières suivantes
1. Attendre un retest
Retest de la ligne de col. Il est courant que la rupture de la configuration Tête et épaules remonte et teste
la ligne de col. Un établissement de la résistance au niveau de la ligne de col est une entrée à forte
probabilité pour un short.
Attendez le retest en cas de rupture à faible volume/faible momentum. Après le retest, attendez un
rebond de la ligne de col et entrez ensuite.
99 Follow @NftUnivers
Parfois, la ligne de col n'est pas retestée. Dans ce cas, si la rupture est accompagnée d'un momentum élevé
ou d'un volume élevé, une entrée sûre est possible. Voici un exemple de cassure à haut volume sans retest,
qui était une entrée sûre.
Rupture a haut momentum. Si la rupture est telle qu'en plus de casser la ligne de cou, un support précédent
est également cassé, alors une entrée en short peut être prise sans un nouveau test après que le support
soit cassé.
7. STOP LOSS
Une méthode utilisée par Peter Brandt consiste à placer le stop loss au-dessus du haut de la bougie juste
avant la rupture. Selon moi, cela fonctionne bien, mais je le placerais un peu plus haut compte tenu de la
volatilité du bitcoin. Illustration ci-dessous
Structure complète du marché de T&E, le prix est dans une tendance à la hausse. Le prix cherche un
renversement en formant un tête-épaules. La ligne de col s'effondre, suivie d'un nouveau test de la ligne de
col. Le prix baisse à nouveau dans une fourchette égale à celle de la tête.
Le prix a ensuite un retour en arrière jusqu'à la ligne de col. La résistance à la ligne de col est cassée. Suivi
d'un retest de la ligne de col et d'une continuation à la hausse.
La même stratégie générale peut être suivie pour les 3 différentes méthodes à haute probabilité
mentionnées ci-dessus.
Parfois la structure du marché voit un T&E à l'intérieur d'un T&E. Le mouvement du prix pour cette
structure est exactement le même.
Nous pouvons également rencontrer ce modèle avec 2 épaules ou plus de chaque côté. L'effet sur le prix
reste le même.
Le tête-épaules est un modèle puissant avec une forte probabilité de succès. Attendez une confirmation,
n'anticipez pas le pattern. Regardez attentivement le volume lors d'un effondrement. Lisez le thread ci-
dessus plusieurs fois et vous aurez toujours ce modèle à votre disposition.
J'espère que cela vous a été utile. Si vous ne comprenez pas un point ou si vous trouvez que c'est difficile,
essayez encore une fois. Comme toute chose, la pratique et la répétition facilitent les choses.
Étude – Ce chapitre présentera le bloc fondamental du TPA, la psychologie du marché des prix.
La façon dont le marché perçoit l'impact des nouvelles pour influencer le prix est appelée psychologie du
marché des prix.
Nous apprendrons comment Murphy, Fring et d'autres n'accordent de l'importance qu'au prix et rien
d'autre.
Selon la philosophie du PA, le prix contient toutes les informations nécessaires pour prendre une décision,
et donc aucune autre analyse n'est nécessaire.
3. L'histoire se répète.
1. Les prix sont déterminés par la perception qu'ont les gens de l'évolution des fondamentaux.
2. La force d'un fondamental est limitée à l'impact qu'il aura sur la psychologie des gens concernant le prix
de l'actif.
Explication - Le prix d'un actif n'est pas déterminé par les actualités, mais par la perception des gens quant
à l'impact de ces actualités.
3. Si les actualités peuvent changer la psychologie du marché à propos d'un actif, le prix changera.
5. La psychologie conduit à de multiples conclusions perpétuelles d'un participant à l'autre, et donc une
tendance se forme. Une tendance de prix parce que la psychologie d'un marché est globalement la même
et évolue dans le temps dans une tendance.
Explication - La valeur de l'actif représente ce que les gens pensent qu'il vaut et la psychologie de la valeur
d'un actif crée la tendance.
C'est pourquoi les prix des actifs ne sont pas dispersés de manière aléatoire sur un graphique, mais suivent
une tendance.
6. L'augmentation des bénéfices, la croissance du marché ou les progrès techniques d'une entreprise ou
d'un actif ne déterminent pas la tendance du prix.
Seule la perception du marché face à ces changements détermine le prix.
Plus de revenus ne signifie pas des prix plus élevés.
Explication - Peu importe que les revenus ou les bénéfices d'une entreprise augmentent ou que sa
technologie progresse.
Le prix d'un actif dépend uniquement de la perception des gens, c'est-à-dire de la psychologie du marché à
propos d'un actif.
C'est juste que, la perception du marché sur Amazon en 1999 était beaucoup plus élevée que dans les
années suivantes.
Les prix ne font pas office de support ou de résistance. La structure et le chemin parcouru pour y parvenir
en font un S/R.
Par exemple, si une résistance est cassée avec un faible momentum et un faible volume, il est probable
qu'elle n'est pas réellement cassée.
Plus la période de temps ou la durée du graphique est longue, meilleure est la performance des modèles
graphiques.
La raison pour laquelle les tendances à plus long terme ont l'habitude d'être légèrement plus fiables est
qu'elles sont moins sujettes au bruit aléatoire et à la manipulation.
L'idée que le mouvement à la hausse du prix est dû au fait qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs est
fausse. Pour qu'une transaction ait lieu, il doit y avoir un nombre égal d'acheteurs et de vendeurs.
Ce qui se passe réellement, c'est que l'enthousiasme des acheteurs est supérieur à celui des vendeurs pour
que le prix augmente.
Ceci complète la psychologie du marché des prix. J'ai sauté la partie historique car elle n'est pas très
pertinente.
Cela vous aidera à comprendre comment le prix est roi et c'est la seule chose sur laquelle vous devez vous
appuyer.
Chapitre 1 terminé.
1. Pattern de Rupture
2. Accumulation
7. Sortie
J'avais partagé un PDF sur le trading des Altcoins sur Telegram. J'y montrais mon trade de Neo en 2017-18.
Je vais prendre le même exemple ici pour :
2. Entrée
3. Sortir en utilisant le cycle du bitcoin. (Les altcoins SUIVENT le cycle du prix du bitcoin. Expliqué plus tôt.)
L'un des Pattern de rupture les plus courants sur la plupart des Altcoins est le « Cup and handle ». Le nom
n'a pas d'importance, il s'agit en fait d'un bas lisse avec un autre retracement, plus petit. Il est suivi d'une
accumulation ou de tout autre modèle haussier.
Lors d'une accumulation, le volume moyen augmente pour la première fois, sur une bougie baissière.
Cependant, dans ce cas, le mouvement, étudié de près avec le volume, n'est pas de nature baissière. Ceci
est expliqué dans le graphique.
Un Breakout de volume propre avec une expansion de volume et un suivi. Accumulation confirmée. Cf.
graphique ci-dessous
1. Retest
Comme décrit, les altcoins SUIVENT le BTC. Le graphique du BTC correspond parfaitement à Neo ou à toute
autre altcoins avec un retard. On pourrait facilement étudier le cycle du bitcoin et prédire le sommet sur les
altcoins, comme on le voit ici. Rappelez-vous, le cycle des altcoins suit le cycle des prix du BTC.
Étudiez ceci pour maîtriser les ruptures de modèles, la confirmation, l'entrée et les sorties potentielles. Vous
pouvez trouver tous les autres fils et mes meilleurs Trades sur Telegram.
Bonne chance ! Partagez vos résultats, j’espère que cela vous a été utile.
Les débutants sont obsédés par les stratégies compliquées. Les méthodes simples font des merveilles à long
terme. Je vais vous montrer une stratégie EMA pour gagner beaucoup d'argent sans aucun effet de levier.
Simple ne veut pas dire faible profit.
Outils:
Prémisses:
3. Toutes les cassures sont confirmées par le volume. (13,21 EMA en pente ascendante.)
Sur le graphique journalier, les EMA 13 et 21, devraient former un croisement haussier.
La 200 EMA est suffisamment puissante, pour qu'après les confirmations sur les graphiques quotidiens, des
trades à haute probabilité puissent être réalisés sans aucun autre outil. Voici un trade avec :
1. entrée sur le support par confirmation du volume. 2. Ajout lors du retest.
C'est simple, facile à comprendre, ça marche et ça donne un trade a haute probabilité. Je posterai une
stratégie 3 EMA dans le futur.
Bonne chance !
Comment être rentable sur tous les marchés avec peu de stress et des bénéfices élevées. Le trading est la
profession la plus gratifiante, la plus efficace et la plus rapide. C'est aussi le métier le plus anxiogène, le plus
dangereux et le plus stressant.
Pourquoi 99% des traders échouent-ils ? Le trading n'a pas de barrières ou de qualification minimale
d'entrée, contrairement aux médecins, ingénieurs, etc. La plupart des traders commencent sans apprendre
ni comprendre, d'où leur échec.
Imaginez que vous pilotez un 747 sans être préparé. Un désastre arrivera forcément, de même pour le
trading.
Le véritable test d'un trader commence dans un marché incertain. En tant que trader, votre objectif est de
réaliser des bénéfices dans tous les types de marché, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Les tendances
durent des mois, en tant que trader, vous devez être capable de gagner de l'argent en long ou short.
Vous devez être aussi à l'aise dans les positions longues que dans les positions courtes. Vous avez besoin
d'un système prédéfini et testé. Si vous ne l'avez pas, vous ne devriez même pas penser à trader.
1. Trades à long terme - Ne détenez rien qui soit en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Cela
implique un défaut fondamental ou une correction cyclique. A ce stade, personne ne sait où se trouve le
fond. N'essayez pas d'être un héros. Minimisez vos pertes, allez faire un tour et revenez plus tard.
2. Entrez dans la tendance, toujours. Trouvez la tendance sur l'échelle de temps supérieure, par exemple
hebdomadaire, puis confirmez-la sur l'échelle de temps inférieure, quotidienne et horaire, et entrez dans la
même direction. N'essayez pas de faire des contre-trades. Rappelez-vous, trouvez la tendance sur le cadre
temporel supérieur, confirmez-la sur le cadre inférieur et n'entrez qu'ensuite.
4. Tenez un journal de trading. Notez pourquoi vous êtes entré, votre objectif et les résultats. Notez ce que
vous avez appris et ce qui pourrait être différent. Seuls 10 % d'entre vous le feront, même après avoir lu
ceci. Ne pas tenir un journal de trading signifie que vous perdez votre temps précieux. Faites-en un
maintenant.
5. Il n'y a pas d'experts du marché. Personne ne connaît avec certitude les mouvements futurs. Ne faites
confiance à personne. J'ai vu les meilleurs traders se tromper. Seule votre expérience vous apportera chance
et profits. Les experts ne sont pas pertinents, votre propre expérience, si vous en tirez des leçons, vous
enseignera.
6. La meilleure façon d'apprendre est d'ouvrir 200 graphiques, de marquer vos niveaux, d'utiliser vos
connaissances actuelles et de définir des entrées. C'est l'apprentissage sous stéroïdes. Laissez le marché
vous donner son avis. Votre seul objectif est de ne pas vous arrêter et de suivre la gestion du risque.
CONCLUSION :
6. Tenez un journal.
Vous tradez contre des docteurs en physique, contre des machines qui peuvent effectuer des millions de
calculs par seconde, contre les algos les plus secrets. Apprenez et ensuite battez-vous.
Apprenez comment :
- Commencer à trader
Partie A - Trident du Trading- N'entrez que si vous avez un "Trident de trading" clair.
Quelques exemples :
- Confirmation de support
Étudiez les exemples en détail. Ne vous inquiétez pas si vous ne les comprenez pas, sont expliqués en détail
à partir des bases plus tard.
Le niveau auquel la raison de l'entrée est invalidée signifie que le trade DOIT ÊTRE FERMÉ IMMÉDIATEMENT
à perte. C'est ce qu'on appelle le stop loss. Note - Je sors personnellement manuellement pour éviter les
fausse sorties dues à la volatilité.
3. SIGNES D’INVERSION
C'est là que TOUS les traders débutants échouent. Trouver des niveaux de retournement pour SORTIR d'un
trade en profit, c'est-à-dire décider quand sortir d'un trade. J'ai déjà abordé ce sujet en détail, mais voici
quelques exemples.
N'ouvrez un trade QUE lorsque vous avez établi un "Trident de trading" clair, conformément à votre
méthode et à votre style de trading.
1. Déclenchement de l'entrée
Postulat : la plupart des traders, et même les meilleurs, n'ont raison que 45 à 50 % du temps. Il est évident
qu'un trade se soldera par un échec 50 % du temps ou plus. Comment assurer la rentabilité et la survie
même après s'être trompé si souvent ? C'est ce que nous expliquons ci-dessous.
Votre objectif est de survivre facilement même lorsque vous vous trompez. Vous y parviendrez grâce à la
gestion des risques. La gestion des risques permettra de réduire tout le stress lié au trading et d'éviter de
perdre le capital. Vous voulez vous enrichir sans stress. Si vous ne gérez pas le risque, vous allez faire faillite,
c'est sûr.
J'ai partagé mon chapitre sur la gestion du risque. C'est du bon sens, pas de la science-fiction. Suivez-le. A
chaque fois. J'ai personnellement fait sauter mes comptes parce que je ne suivais pas la gestion des risques.
C'est un calcul simple, pas de gestion des risques = échec complet.
Le trading ne s'apprend qu'en le pratiquant. Vous pouvez lire des centaines de livres sur la façon de jouer
au basket-ball mais vous ne l'apprendrez vraiment qu'en jouant. Comment commencer ? Apprenez les
bases. Et pratiquez, encore et encore, Plus vous le ferez, mieux ce sera.
A quelle fréquence devez-vous trader ? Autant que vous le pouvez. Tradez plus. Plus fréquemment et laissez
le marché vous donner un feedback. Participez au marché, laissez-le vous donner un feedback, soyez flexible
avec vos opinions. N'entrez que lorsque vous avez établi un Trident de Trading.
Plus vous jouez, plus vous vous améliorez. Assurez-vous de n'entrer que sur un trident de trading. Assurez-
vous de suivre la gestion des risques et de SORTIR dès que vous trouvez un renversement ou une
invalidation. Répétez ceci un million de fois et c'est tout ce dont vous avez besoin.
1. N'entrez dans un trade que lorsque vous avez mis en place le Trident de trading. Entrée. Stop Loss et
Sortie.
2. Suivez les règles de la gestion du risque pour éviter toute crainte de perdre du capital. PAS DE
GESTION DU RISQUE = ÉCHEC ASSURÉ. GARANTI. Gestion du risque = Pas de peur.
3. Apprenez à trader de débutant à avancé ici. C'est tout ce dont vous avez besoin pour participer au
marché.
4. Tradez aussi souvent que vous le pouvez. Laissez le marché vous donner un feedback en direct sur
votre technique. Plus vous Tradez fréquemment, plus vous apprenez.
J'espère que vous avez trouvé le chapitre ci-dessus utile. N'oubliez pas. Trident de Trading + Gestion du
risque + Trading plus fréquent est tout ce dont vous avez besoin. Nous apprendrons les configurations
d'entrée à haute probabilité dans le prochain chapitre.
Je m'excuse auprès des personnes qui demandent 1000 $ pour enseigner cela.
-Confirmation du volume
-Zone d'approvisionnement
Expliqué en un seul graphique - Utilisation des indicateurs pour confirmer le mouvement des prix.
Les indicateurs ne sont pas des signaux d'entrée mais un outil statistique de comparaison avec les prix
passés.
Cours sur l'ajout de capitaux supplémentaires à une entrée existante lors de confirmations ultérieures :
Concepts de:
1. Zone de Demande
2. Zone d’Offre
4. Rupture
5. Retest
6. Confirmation
Expliqué en un graphique
Vous trouverez ici un lien vers une introduction très basique aux bougies.
Termes ici
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:introduction_to_candlesticks
Commencez par maîtriser les Doji (il existe environ 8 types de Doji)
Le meilleur livre que je recommande pour bien comprendre les bougies est Encyclopedia de Thomas
Bulkowski. Ne le lisez pas d’une traite mais prenez le temps de tout assimiler.
LIGNES
Il y a 3 types de support et de résistance.
2. Lignes de tendances.
3. Lignes Horizontales.
LES ZONE D’OFFRE ET DE DEMANDE sont les zones ou se forment les liquidités.
Les Bougies sont une méthode pour trouver l'offre et la demande. Je publierai d'autres tutoriels
sur le même sujet.
LES LIGNES DE TENDANCE sont des lignes de support et de résistance non horizontales. Elles sont utiles pour
le day-trading et donnent des entrées puissantes. Vous pouvez trouver une brève introduction à ce sujet
ici :
www.learn-stock-options-trading.com/trendlines.html
LES LIGNES HORIZONTALES sont l'un des niveaux les plus importants, sur tous les cadres temporels. J'ai déjà
fait un tuto sur elles. (Voir le chapitre : Support et résistance)
LES MOYENNES MOBILES. Il existe deux moyennes mobiles les plus utilisées. La moyenne mobile simple ou
exponentielle
Moyenne mobile. Il existe de nombreux traders qui prétendent avoir inventé une stratégie secrète de
moyenne mobile. Je ne pense pas que les moyennes mobiles puissent fonctionner comme un indicateur
d'achat/vente. Elles nous aident plutôt à reconnaître une tendance.
Ne prenez JAMAIS de décision d'achat ou de vente basée sur la stratégie des moyennes mobiles. Par
exemple, la stratégie de croisement de trois MA ou la stratégie de croisement de 8,13,21,55. Elles ne
fonctionnent pas sur le long terme.
Utilisez-les comme indicateur de tendance et pour les confirmations. Vous pouvez utiliser la fonction de
moyenne mobile sur Trading View et voir comment elles fonctionnent comme support et résistance. Il existe
de nombreux indicateurs intégrés, comme l'indicateur 3SMA, avec lesquels vous pouvez travailler.
Le meilleur livre pour étudier la structure des graphiques est l'encyclopédie de Thomas Bulkowski
Cependant, John Murphy en avait également parlé brièvement dans son livre.
J'ai réalisé un tutoriel sur le modèle graphique le plus courant, la tête et les épaules, ici
Vous devriez commencer par étudier les triangles, flags, pennants, cup and handles, Adam and eve et les
maitriser.
Les retracements de Fibonacci, les canaux et les zones de consolidation sont quelques outils à ajouter à
votre arsenal de support et de résistance. Utilisez-les pour trouver le support et la résistance et non comme
un outil indépendant.
Vous pouvez améliorer vos zones de support et de résistance en utilisant les nuages Ichimoku. C'est un peu
compliqué pour les débutants mais c'est un bon outil. Les outils ci-dessus sont plus que suffisants pour vous
permettre de démarrer.
Il y a des Techniques plus avancées que j'utilise, comme l'intérêt ouvert, le profil de volume, les taux de
financement, Cependant, je suggère de maîtriser les outils ci-dessus et seulement ensuite de passer à ces
outils-là.
Voici un exemple réel datant de janvier 2018 : 6 influenceurs sur Twitter ont décidé de pump and dump sur
le dos de leurs followers.
Note : Ces pièces sont des actifs avec peu de liquidités avec un volume quotidien inférieur à 20K. 1-2 BTC
suffisent pour pump.
Faites attention
Voici ce que vous devriez faire AVANT de commencer à trader des cryptos.
Avant même d'envisager de vous lancer dans le trading de Bitcoin, considérez les points suivants :
- 90% d'entre vous perdront tout leur capital à cause du manque de connaissances.
- Vous vous battez contre les plus grands esprits, les instincts les plus aiguisés, qui ont des décennies
d'expérience dans le trading du marché traditionnel, contres des ordinateurs surpuissants...
Vous avez besoin d'un système prédéfini, backtesté et multi-scénario. Si vous n'avez pas cela, vous ne
devriez même pas penser à trader.
Prédéfini - Votre système vous dit quand entrer. Vous attendez une entrée. Vous savez quand sortir. C'est
prédéfini. Vous n'entrez pas à un autre moment.
Backtesté - Les traders traditionnels du marché backtestent depuis au moins une décennie. Les traders BTC,
par manque de données, doivent au moins faire des backtests pendant 5 ans et plus. Toute autre période
est au mieux inacceptable.
Ce n'est que si votre système donne systématiquement une entrée à forte probabilité que cela vaut la peine
de l'envisager.
Trading sur papier : Une fois que votre stratégie a été backtestée, vous devez faire du « trading sur papier ».
Au moins pendant un mois.
Une fois que ce qui précède a été fait, vous pouvez passer au trading. Mais tradez UNIQUEMENT sur le spot
market.
Le spot market n'offre pas d'effet de levier, ce qui est une bénédiction pour les nouveaux traders.
Essayez cela pendant un mois. Ce n'est que si vous réussissez sur le spot market que vous pourrez envisager
de passer au trading à effet de levier.
Suivez-les pour obtenir une base stable mais solide avant de vous lancer dans le trading à effet de levier.
Il pourrait évidemment y avoir de meilleurs livres, mais je ne fais que partager ceux que j'ai aimés parmi les
nombreux autres.
Je suis trader à plein temps depuis environ 10 ans maintenant. J'ai passé les 3 premières années à faire
exploser mon compte plusieurs fois.
1. Vous ne devriez pas faire du trading si vous n'avez pas un système qui a été backtesté avec au moins
quelques années de données ou aussi longtemps que l'actif existe.
Backtestez l'actif qui vous intéresse, car chaque actif est différent.
S'appuyer uniquement sur la gestion de l'argent ne fonctionnera pas. Vous avez besoin d'un pari
asymétrique. Un système à faible probabilité ne fonctionnera pas à long terme, même avec une gestion
divine de l'argent.
Par exemple, pouvez-vous gagner régulièrement à la roulette russe en gérant bien votre argent ? La réponse
est évidemment non. Les jeux d'argent sont des paris à faible portabilité. La gestion de l'argent ne peut pas
vous faire gagner de façon constante avec un système à faible probabilité.
Votre système a besoin d'un avantage, d'une probabilité de beaucoup plus de 50%.
Explication - Le trading doit être calme, simple et un jeu d'attente. Votre système doit vous indiquer l'entrée
et la sortie. Vous ne devriez pas avoir à transpirer. Si votre système n'est pas encore au point, ne tradez pas.
Vous devez travailler dur pour apprendre, découvrir, améliorer votre système et lire de nouvelles choses. Il
faut travailler dur pour pratiquer, s'entraîner et improviser. L'acte même de la performance doit être facile.
Tout ce qui précède est facile. La patience pour exécuter et attendre une entrée est difficile.
4. Votre système ne fonctionnera pas tout le temps et un seul échec vous fera vous en méfier.
Si les éléments ci-dessus ne sont pas en place, n'ouvrez pas de trade. Jamais.
Toute autre entrée est probablement un pari.
6. Avant de commencer à trader, faites des trades sur papier sur le marché réel pendant quelques mois. Il
n'y a pas d'urgence. Vous ne perdrez rien.
Avant de vous lancer dans le day trading, tradez en spot market pendant au moins un mois. Vous vous
habituerez ainsi au système et à la volatilité sans les méfaits de l'effet de levier.
7. Si vous faites du trading à effet de levier, un stop loss est indispensable. Jetez un coup d'œil à ce graphique
du 29 novembre 2017. Personne ne s'attendait à un tel retournement.
Plusieurs de mes amis qui ont pris le bus du bull run des cryptos ont été liquidés.
L'absence de stop loss est un passage rapide à la liquidation.
La plupart des nouveaux traders veulent apprendre une méthode, une astuce ou une stratégie. Cela ne
fonctionnera jamais sur le long terme car le marché change. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai dû
modifier mon système en raison des fluctuations du cycle du marché et de la volatilité.
Par exemple, au risque de me faire troller, je me souviens d'une scène de Breaking bad.
Gus Fring va tuer Pinkman et Walter White. Victor les a regardé cuisiner et peut prendre le relais. Walter
White rappelle à Victor qu'il ne sera pas capable de cuisiner car lorsque la température extérieure change,
et que l'humidité est plus élevée les propriétés chimiques changent en raison de la température.
Cela a sauvé Pinkman et Walter White.
Tous les indicateurs (sauf ceux liés au volume) sont dérivés du prix. L'étude du mouvement des prix est
supérieure à tout le reste.
Les opinions tranchées sur les prix n'ont pas leur place dans le trading.
Vous devez apprendre que les tendances changent très souvent. Il n'y a pas de honte à passer d'une
tendance haussière à une tendance baissière.
Par exemple, aujourd'hui même, je pensais que le BTC pouvait s'effondrer à 8400. Mais au fil du temps, j'ai
fait une entrée longue à 8670. La fluidité d’opinion vous apporte des opportunités fréquentes.
Ne vous accrochez jamais à un trade perdant s'il n'y a pas de signes de retournement. Les espoirs et les
prières ne fonctionnent pas dans le trading. Sortez d'un trade perdant dès que possible. Le marché vous
donnera suffisamment d'opportunités. Changez avec la tendance.
10. Je n'ai jamais été capable d’atteindre les points les plus hauts et les plus bas et je n'ai aucun intérêt (ni
la capacité) de le faire.
La plupart de l'argent est fait pendant le mouvement entre le haut et le bas. Attendre les confirmations et
prendre des profits plus faibles donnera de meilleurs résultats.
Attendez toujours des confirmations à plusieurs niveaux pour entrer dans une transaction et une entrée sur
plusieurs cadres temporels.
Cela réduit le nombre d'entrées que vous trouverez mais augmente la probabilité de profit de votre
transaction.
Voilà quelques conseils que j’avais en tête. De nombreux traders meilleurs que moi pourraient vous
enseigner quelque chose de bien mieux, mais voici ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Un type dont la photo de profil est celle d'une fille m'a envoyé un message et m'a dit qu'il était ridicule que
je vous considère tous comme ma famille, et me l'a déconseillé. Je vais suivre son conseil et continuer à être
ridicule, chère famille. Voici l'analyse d’un short. Entrée 9490 Sortie 9210
Le graphique ci-dessus explique l'entrée. Regardez comment je suis entré après de multiples confirmations.
La sortie a été facile. Je m'attendais à ce que les précédents points le plus bas soient testés après tant de
confirmations de shorts et j'ai placé mes trades à cet endroit.
Le short est allé jusqu'à 9100 mais j'avais mes ordres à 9200. J'aurais pu faire beaucoup plus de bénéfices
mais je ne cherchais pas à atteindre le Bottom.
Analyse du trade exécuté aujourd'hui. Entrée- 8930 Sortie - 9645 J'étais déjà dans un autre Trade lorsque le
triangle ascendant présenté se formait. En gros, c'est un modèle où la résistance est testée et où de
nouveaux points bas plus élevés sont formés constamment.
Remarquez comment, sur le graphique ci-dessus, le volume a augmenté dès que nous avons rebondi sur la
ligne de tendance à la hausse, formant un nouveau bas plus élevé. Cela pourrait être considéré comme un
probable mouvement à la hausse à venir.
Après avoir fermé les actions existantes dans twitter plus tôt, une nouvelle entrée a été faite au niveau de
8930. Plusieurs confirmations ont été prises en considération pour entrer dans le trade mentionné dans le
graphique.
J'ai tweeté hier que nous devions garder un œil sur ces niveaux. L'action des prix qui s'est alors déroulée a
imité le dump soudain qui a eu lieu le 9 mai. Cependant, nous ne sommes pas entrés pour les raisons
suivantes mentionnées dans le graphique. Ce fut un véritable test de patience.
P. S. Le faux triangle ascendant sera expliqué dans un futur tutoriel sur les triangles. Cette lecture peut être
difficile et prendre du temps. Il y a quelques nouveaux termes, vous devrez peut-être chercher un peu sur
Google, mais vous finirez par comprendre, après plusieurs lectures. Bonne continuation.
*SHARED ON TWITTER EARLIER*, C'est ce que je voulais dire. On ne peut pas échapper à la faute de
frappe, on dirait.
1. Points de Pivot
2. VWAP
3. Stoch RSI
Note - Cette stratégie aura une probabilité de succès BEAUCOUP plus élevée si l'on garde à l'esprit l'action
de base des prix, le volume et la configuration des bougies.
UTILISER LA STRATÉGIE : Je présenterai les outils puis j'expliquerai la stratégie. Je parlerai des calculs pour
arriver aux indicateurs séparément. IMPORTANT- N'utilisez pas les indicateurs seuls. Par exemple, le Stoch
RSI a un taux de réussite de moins de 26%, vous ne pouvez donc pas l'utiliser seul pour trader.
Ce sont des points d'inversion basés sur les prix historiques. Allez dans l'onglet des indicateurs et tapez 'Pivot
point standard' Les paramètres à utiliser ont été indiqués dans l'image ci-dessous. Note- Vous pouvez choisir
vos propres paramètres mais j'ai indiqué ceux que j'utilise.
Vous pouvez également utiliser l'indicateur personnalisé pour le point pivot par HPotter. Les paramètres de
cet indicateur sont déjà modifiés par l'auteur. Note - Je ne connais pas l'auteur et je ne peux donc pas lui
donner de crédit.
Le VWAP, Volume Weighted Average Price ou Prix Moyen Pondéré par le Volume indique une tendance
globale du marché en INCLUANT le volume dans les prix moyens. Parfois, il filtre les fausses sorties à faible
volume, ce qui en fait un indicateur puissant. Nous recherchons un croisement de VWAP.
Note sur le VWAP - Il ne peut pas être utilisé seul - Il fonctionne mieux sur une échelle de temps inférieure
à 4 heures. J'ai mis en évidence mes paramètres VWAP ci-dessous.
Lorsque la ligne bleue passe au-dessus de la ligne rouge, il s'agit d'un croisement haussier.
CONDITIONS pour une entrée en LONG. Les outils mentionnés devraient donner le signal suivant.
La compréhension des actions du prix et la pratique au fil du temps feront de cette stratégie la plus réussie
et la plus addictive.
Voici un exemple de points pivots agissant comme support et comme résistance sur le graphique suivant.
Note : Cela réduira le montant de l'entrée mais augmentera le ratio de rentabilité. Exemple.
Suivez le Risk Management. Toujours. En le combinant avec le PA, le volume donnera des résultats
magiques. Donc, voilà mon secret, et maintenant c'est le vôtre.
J'entre dans de NOMBREUX trades scalp mais je ne partage pas beaucoup car :
Si vous comptez trader, j'ai déjà élaboré de nombreuses stratégies. Si vous cherchez à hold, nous en
parleront après.
1.Quand entrer pour hold.
2.Quand entrer.
Après l’AT comme mentionné ci-dessus, nous commençons à trouver l'entrée. J'UTILISE UNIQUEMENT LES
GRAPHIQUES pour trouver l'entrée.
Jack D. Schwager a mentionné à plusieurs reprises qu'il n'utilisait que l'AT pour trouver l'entrée de ses
investissements.
Nous avons discuté en détail dans 'Introduction à l'AT' comment le graphique est tout ce dont vous avez
besoin.
LE CROISEMENT
Nous sommes à la recherche d'un croisement haussier des 13, 21, 50 et de l'EMA 180. Ce sont mes
paramètres personnels et tout le monde peut les modifier. Mais c'est ceux que j'utilise.
Le 13 (rouge) doit être au-dessus du 21 (vert), et ainsi de suite avec le 50 (bleu) et le 180 (noir).
VOLUME
Cela ne se produit pas toujours car très peu de gens utilisent cette technique, mais pendant que les baleines
accumulent, vous pouvez voir une petite augmentation du volume.
Si un changement de volume clair se produit, cela signifie que le break-out a une probabilité plus élevée.
Illustration ci-dessous :
Cela signifie que les MAs se rapprochent, illustrant une accumulation. Cela peut suggérer un changement
de tendance dans l'une ou l'autre direction.
Si le volume augmente pendant la contraction, il est le plus souvent haussier. Le volume doit également se
poursuivre après la rupture.
L’ENTRÉE
Prenez note :
1. Utilisez le volume pour l’entrée.
2. Utilisez le PA pour la confirmation.
3. Cette méthode n'est pas infaillible, mais elle s'améliore avec l'expérience.
CONCLUSION:
1. Attendez la contraction de l'EMA.
2. Recherchez le volume sur l'Accumulation.
3. Trouver un ‘’cup and handle’’ ou des creux arrondis.
4. Utilisez le PA pour la confirmation.
5. Sortir en cas de croisement baissier.
C'est simple et ça marche. J’ai de nombreuses positions d’Altcoins en ce moment avec ces outils.
S'il vous plaît, essayez-le sur autant de graphiques que possible
AIDE-MÉMOIRE
3. Croisement EMA
N'entrez que lorsque les 3 conditions sont remplies. L’augmentation du volume doit se produire sur TOUS
les pumps de prix.
Lorsque la 21 EMA est supérieure à la 50 EMA, on considère qu'il s'agit d'une tendance haussière.
Lorsque le croisement se produit avec l’augmentation du volume, c'est encore mieux. J'espère que la
stratégie est claire.
Quand faut-il sortir d'un trade? Déterminer les sorties à l'aide du volume.
Nous allons essayer de voir comment.
A Noter : Veuillez lire attentivement les commentaires ci-dessus et jeter un coup d'œil à l’aide-mémoire.
Avertissement - Faites attention à la 2ème et 4ème affirmation.
Pas haussier, ne signifie pas baissier et pas baissier, ne signifie pas haussier.
Par conséquent, si une telle divergence de volume se produit, CHERCHEZ UNE SORTIE.
S'il y a une expansion des prix avec un volume inférieur au volume moyen OU
S'il y a une contraction des prix avec un volume inférieur au Volume moyen
Ceci doit être considéré comme un signe de prudence. Le mouvement des prix se produit avec une FAIBLE
PARTICIPATION DU MARCHÉ.
Si le mouvement après l'entrée se produit avec un volume inférieur au volume moyen, CHERCHEZ UNE
SORTIE. L'action des prix suit la direction de la plus grande participation du marché.
J'ai expliqué la divergence de volume dans les exemples ci-dessous qui sont explicites. Si un tel événement
se produit, recherchez d'autres signes de renversement pour une sortie.
Le même principe peut être appliqué à tous les scénarios décrits dans l'aide-mémoire.
Cette théorie a été décrite pour la première fois par David H. Weis. Cherchez une sortie s'il y a :
RETRACEMENT VS RENVERSEMENT
Parfois, les gens considèrent un retracement normal comme un renversement. Je ne suggère pas de
shorter un retracement.
Vous pouvez résumer ce qui précède et l'essayer sur des graphiques en direct en trading papier. Faites 100
trades de ce type pour maîtriser le volume correctement.
Note :
Si le prix baisse avec une diminution du volume, cela signifie qu'il y a une probabilité que la pression de
vente prenne fin.
• Divergence de l’OBV
Note - L'entrée en short serait lorsque la prochaine bougie croise le bas de l’harami.
Pour ceux qui se posent la question, toutes ces techniques fonctionnent sur N'IMPORTE QUEL marché :
Forex, actions, matières premières, crypto-monnaies…
Dans ce guide, nous étudierons uniquement l'aspect technique (graphiques) à garder à l'esprit lors de la
prise de position sur un Altcoin.
Note :
1. Les meilleurs plans sont de se positionner sur des coins a faible capitalisation et de hold pendant 5 a 6
mois.
2. Je ne recommande pas de trader les petites capitalisations en Day-Trading Restez avec les grandes
capitalisations pour le Day-trading.
Nous allons essayer de voir brièvement les sujets suivants dans ce chapitre :
1. Pattern de rupture
2. Accumulation
7. Sortie
BREAK-OUT : Break-out signifie que le prix surmonte une résistance et est capable de s'en libérer pour faire
un mouvement plus élevé.
Il existe plusieurs modèles de Break out, nous allons essayer d'en comprendre un ici.
L'un des modèles de rupture les plus courants sur la plupart des Altcoins est le « Cup and handle ». Le nom
n'a pas d'importance ; il s'agit essentiellement d'un bas lisse avec un autre retracement, plus petit. Il est
suivi d'une accumulation ou de tout autre modèle haussier.
Lors d'une accumulation, le volume moyen augmente pour la première fois, sur une bougie baissière.
Cependant, dans ce cas, le mouvement, étudié de près avec le volume, n'est pas de nature baissière. Ceci
est expliqué dans le graphique.
Un Breakout de volume propre avec une expansion de volume et un suivi. Accumulation confirmée.
Illustration ci-dessous:
Comme décrit, les altcoins SUIVENT le BTC. Le graphique du BTC correspond parfaitement à Neo ou à toute
autre altcoin avec un retard. On pourrait facilement étudier le cycle du bitcoin et prédire le sommet sur les
altcoins, comme on le voit ici. Rappelez-vous, le cycle des altcoins suit le cycle des prix du BTC.
Les gens trouvent qu'il est extrêmement difficile de sortir des trades et de trouver les renversements. Nous
apprendrons ici les bougies d'inversion pour, trouver un changement de tendance et sortir d'un trade. Nous
parlerons du marteau dans ce chapitre.
Avant-propos :
1. Le renversement ne signifie pas le début d'une tendance opposée.
3. Ne prenez pas de trade opposé sur des signes de renversement. Par exemple, si une entrée longue montre
un renversement, ce n'est PAS un signe pour entrer en short.
4. Prenez vos bénéfices sur un renversement, pas un trade opposé.
Pour illustrer.
Si une bougie de renversement (marteau dans ce cas-là) est formée au bas d'une tendance baissière, cela
ne signifie pas qu'une entrée en long doit être prise. Le renversement signifie ici un changement ou une
réévaluation qui doit nous faire chercher une sortie et non une tendance opposée.
Opinion - Beaucoup de traders pensent que la confirmation n'est pas nécessaire pour le marteau, mais je la
recherche toujours.
La bougie marteau peut être de n'importe quelle couleur, rouge ou verte. C'est toujours un marteau.
Bien qu'un marteau vert soit plus haussier, j'ai vu de nombreux marteaux rouges créer un retournement.
Illustration des marteaux et graphique partagé avec un marteau rouge.
1. Selon moi, les bougies hautes (mèches plus longues) sont plus performantes que les bougies courtes.
3. Le marteau a un taux de retournement de 60%, mais si la bougie suivante clôture au-dessus du sommet
du marteau, le retournement est assuré à 90%.
3. Confirmation de la clôture
4. Sortie sur confirmation de la résistance de l'EMA. J'attends surtout la confirmation mais les traders
comme @bloodgoodBTC ont tendance à avoir une entrée agressive.
Résumé principal d'un marteau. J'ai écrit mes principaux points concernant un marteau. Gardez-les à l'esprit.
Conseil - utilisez l'onglet indicateur de Trading View pour vous aider à reconnaître les marteaux MAIS cela
ne doit pas remplacer leur compréhension. J'espère que cela vous a été utile.
Chapitre - 2
Dans ce chapitre, nous allons comprendre ce qu'est un retournement et comment le deviner. J'utiliserai le
PA Plus quelques indicateurs pour trouver des renversements potentiels.
Opinion - Les traders de PA n'utilisent pas vraiment les indicateurs mais j'aime les utiliser pour avoir un
aperçu.
TIMEFRAME
Beaucoup de gens me posent des questions sur le timeframe, très souvent même. Gardez en tête que le PA
peut être appliqué à n'importe quel timeframe.
Des bougies d'une minute aux graphiques hebdomadaires et mensuels. L'interprétation est identique.
Cependant, la seule différence est que la bataille entre les acheteurs et les vendeurs est beaucoup plus
importante sur les graphiques mensuels que sur les timeframe de moins de 24h.
Plus le timeframe est grand, mieux c'est, mais les principes restent les mêmes. N'oubliez pas que les patterns
sont plus performants sur des périodes plus longues.
RENVERSEMENT EXPLIQUÉS
Les prix ne s'inversent pas d'un seul coup. Il y a une période de transition pendant laquelle les prix évoluent
de manière horizontale.
Ce mouvement horizontal est appelé consolidation. La consolidation est susceptible de favoriser la tendance
précédente. Cela signifie qu'il s'agit généralement d'une continuation.
CONTINUATION DE TENDANCE
Une consolidation se produit et s'avère être une accumulation. Le prix continue à monter.
Signes avant-coureurs :
TOPS
J'ai vu l'OBV être utilisé sur l'émission de Tone Vay par un analyste, je ne me souviens pas de son nom
mais j'ai eu l'aperçu de là.
DISTRIBUTION
Voici un bel exemple de breakdown après consolidation après la formation d'une tête et épaules sur le
graphique du Bitcoin.
Il peut être deviné par le PA ou en utilisant le PA avec les indicateurs de momentum ou de volume. J'ai expliqué
la partie pertinente nécessaire au trading des renversements.
Il existe une infinité de modèles qui se forment lors des renversements mais les concepts principaux restent
les mêmes. Étudiez la consolidation, trouvez les signes ou la force/faiblesse.
Faites-le TOUS LES JOURS et voyez comment vous devenez un meilleur trader.
• Ajoutez la 200EMA
• Demande/Offre
• Augmentation du volume
Dans l'exemple pour expliquer les concepts, la 21 EMA a été prise pour expliquer les occurrences de
confirmation en trading.
Cependant, je veux que vous essayiez le concept ci-dessus pour le moment sur la 200EMA pour le trading
positionnel.
- Recherchez les indices de N'IMPORTE QUELLE bougie baissière. Par exemple, Harami, Engulfing,
Doji.
Compris?
Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un mouvement anormal et les traders doivent être prudents.
Mise en place :
1. Consolidation en dessous de 200 EMA
2. Croisement de l'EMA
3. Breakout
4. Entrée de confirmation du volume
Vous me comprenez ??
(ici le traducteur, perso j’ai rien compris)
Réitérez
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