- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH

- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
BAÛNG CAÂN ÑOÁI PHAÙT SINH THAÙNG 01-2016
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

TAØI SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH LUÕY KEÁ SOÁ PHAÙT SINH SOÁ DÖ CUOÁI KYØ
KHO TEÂN TAØI KHOAÛN
AÛN NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ
1111 TIEÀN MAËT 1,123,250,774 - 313,370,000 267,063,719 313,370,000 267,063,719 1,169,557,056 -
1121 TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG ( 4,718,829 - 46,001,743 39,799,243 46,001,743 39,799,243 10,921,329 -
1121A TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG ( 309,469,834 - 466,179,027 529,702,225 466,179,027 529,702,225 245,946,636 -
131 PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG 30,677,497 - 357,280,000 377,080,000 357,280,000 377,080,000 10,877,497 -
1331 THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC KHAÁU - - 25,502,611 25,502,611 25,502,611 25,502,611 - -
138 PHAÛI THU KHAÙC - - - - - - - -
152 NGUYEÂN VAÄT LIEÄU - - - - - - - -
153 COÂNG CUÏ DUÏNG CUÏ - - - - - - - -
154 CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH - - - - - - - -
155 THAØNH PHAÅM - - - - - - - -
156 HAØNG HOAÙ 35,000,000 - - - - - 35,000,000 -
211 TAØI SAØN COÁ ÑÒNH 711,818,182 - - - - - 711,818,182 -
214 HAO MOØN TAØI SAÛN COÁ - 109,090,909 - 9,886,364 - 9,886,364 - 118,977,273
242 CHI PHÍ TRAÛ TRÖÔÙC 17,948,341 - 4,818,182 3,941,871 4,818,182 3,941,871 18,824,652 -
341 VAY VAØ NÔÏ THUEÂ TAØI C - - - - - - - -
331 PHAÛI TRAÛ NGÖÔØI BAÙN - 204,298,429 229,626,225 232,465,000 229,626,225 232,465,000 - 207,137,203
333 THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN P - - - - - - - -
3331 THUEÁ GTGT PHAÛI NOÄP - 33,724,243 59,226,854 33,240,909 59,226,854 33,240,909 - 7,738,299
3334 THUEÁ THU NHAÄP DOANH N - - - - - - - -
3338 CAÙC LOAÏI THUEÁ KHAÙC - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - -
334 PHAÛI TRAÛ NGÖÔØI LAO Ñ - - 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 - -
338 PHAÛI TRAÛ PHAÛI NOÄP K - - - - - - - -
411 VOÁN ÑAÀU TÖ CUÛA CHUÛ - 2,000,000,000 - - - - - 2,000,000,000
421 LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ C - - - - - - - -
4211 LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ C 73,297,769 - 40,932,355 - 40,932,355 - 114,230,124 -
4212 LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ CH 40,932,355 - 16,677,300 40,932,355 16,677,300 40,932,355 16,677,300 -
511 DOANH THU BAÙN HAØNG - - 332,409,091 332,409,091 332,409,091 332,409,091 - -
515 DOANH THU BAÙN HAØNG VA - - 100,770 100,770 100,770 100,770 - -

1
TAØI SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH LUÕY KEÁ SOÁ PHAÙT SINH SOÁ DÖ CUOÁI KYØ
KHO TEÂN TAØI KHOAÛN
AÛN NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ
621 CHI PHÍ NVL TT - - - - - - - -
622 CHI PHÍ CN TT - - - - - - - -
627 CHI PHÍ SX CHUNG - - - - - - - -
632 GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN - - 262,854,599 262,854,599 262,854,599 262,854,599 - -
635 CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG TAØI - - - - - - - -
641 CHI PHÍ BAÙN HAØNG - - - - - - - -
642 CHI PHÍ QUAÛN LYÙ DOANH - - 86,332,562 86,332,562 86,332,562 86,332,562 - -
711 THU NHAÄP KHAÙC - - - - - - - -
811 CHI PHÍ KHAÙC - - - - - - - -
8211 CHI PHÍ THUEÁ TNDN HIEÄN - - - - - - - -
911 XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KIN - - 349,187,161 349,187,161 349,187,161 349,187,161 - -
Coäng 2,347,113,581 2,347,113,581 2,675,498,478 2,675,498,478 2,675,498,478 2,675,498,478 2,333,852,775 2,333,852,775

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Laäp bieåu 262,854,599 Giaùm ñoác

2
 BAÛNG KEÂ CHÖÙNG TÖØ GOÁC Soá:

Thaùng 01 Naêm 2016

- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH

- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM

- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

Ngaøy Chöùng töø TK ñoái öùng

thaùng ghi Trích yeáu Soá tieàn
soå Soá Ngaøy thaùng Nôï Coù

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi 632 1111 63,636

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO 632 331 164,281,818

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 1111 4,198,182

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 1111 4,380,000

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 1111 4,198,182

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển 632 1111 13,900,000

22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi 632 1111 36,364

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi 632 1111 36,364

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi 632 1111 63,636

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển 632 331 47,050,000

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước 632 242 3,941,871
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD 632 214 9,886,364
31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường 632 1111 10,818,182
 03

Ghi chuù
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT

Thaùng 01 Naêm 2016
ÑVT: VNÑ
Soá phieáu TK Soá phaùt sinh
Ngaøy
DIEÃN GIAÛI ñoái
thaùng
Thu Chi öùng Thu Chi Toàn
Toàn ñaàu kyø 1,123,250,774
31/01/2016 1 Phí cầu đường 632 10,818,182 1,112,432,592
31/01/2016 1 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1,081,818 1,111,350,774
31/01/2016 2 TT lương nhân viên 334 84,000,000 1,027,350,774
05/01/2016 3 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk 1121A 100,000,000 927,350,774
05/01/2016 4 Phí bến bãi 632 63,636 927,287,138
05/01/2016 4 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 6,364 927,280,774
07/01/2016 5 Bình Đồng Nai 242 4,818,182 922,462,592
07/01/2016 5 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 481,818 921,980,774
13/01/2016 6 Thuê Sơmi 632 4,198,182 917,782,592
13/01/2016 6 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 419,818 917,362,774
13/01/2016 7 Thuê Sơmi 632 4,380,000 912,982,774
13/01/2016 7 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 438,000 912,544,774
13/01/2016 8 Thuê Sơmi 632 4,198,182 908,346,592
13/01/2016 8 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 419,818 907,926,774
14/01/2016 9 Cước vận chuyển 632 13,900,000 894,026,774
14/01/2016 9 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1,390,000 892,636,774
15/01/2016 1 Chi séc 1121A 200,000,000 1,094,026,774
22/01/2016 10 Phí bến bãi 632 36,364 1,093,990,410
22/01/2016 10 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3,636 1,093,986,774
23/01/2016 2 Cty TNHH MTV Hoằng Thái 511 3,700,000 1,097,686,774
23/01/2016 2 Thuế GTGT bán ra 3331 370,000 1,098,056,774
23/01/2016 11 Phí bến bãi 632 36,364 1,098,020,410
23/01/2016 11 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3,636 1,098,016,774
25/01/2016 3 Chi séc 1121A 50,000,000 1,148,016,774
27/01/2016 12 Phí bến bãi 632 63,636 1,147,953,137
27/01/2016 12 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 6,364 1,147,946,774
28/01/2016 4 Chi séc 1121A 50,000,000 1,197,946,774
28/01/2016 13 Cước dịch vụ 642 1,181,562 1,196,765,212
28/01/2016 13 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 118,156 1,196,647,056
29/01/2016 14 Nguyễn Minh Đức Nộp TM 1121 35,000,000 1,161,647,056
30/01/2016 5 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec 1121 5,000,000 1,166,647,056
31/01/2016 6 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn 511 3,909,091 1,170,556,147
31/01/2016 6 Thuế GTGT bán ra 3331 390,909 1,170,947,056

-
-
-
-
-

Coäng : 313,370,000 267,063,719 1,169,557,056

5
 Soá phieáu TK Soá phaùt sinh
Ngaøy
DIEÃN GIAÛI ñoái
thaùng
Thu Chi öùng Thu Chi Toàn
TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016
Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
( Kyù, hoï teân) ( Kyù , hoï teân, ñoùng daáu)

6
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ TIEÀN GÖÛI NGAÂN HAØNG

Thaùng 01 Naêm 2016
Soá hieäu taøi khoaûn 1121
ÑVT: VNÑ
Chöùng töø SOÁ TIEÀN
Ngaøy TK
Ghi
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI ñoái
Soá Ngaøy Thu Chi chuù
soå öùng Coøn laïi
hieäu thaùng (Gôûi vaøo) (Ruùt ra)

A B C D E 1 2 3 F

Soá dö ñaàu kyø 4,718,829

18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán 131 11,000,000 15,718,829

25/01/2016 Lãi Nhập Vốn 515 1,743 15,720,572

29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM 1111 35,000,000 50,720,572

04/01/2020 Phí NH 642 30,000 50,690,572

29/01/2016 Phí NH 642 15,000 50,675,572

29/01/2016 Nộp Thuế 3338 1,000,000 49,675,572

29/01/2016 Phí NH 642 15,000 49,660,572

29/01/2016 Nộp Thuế 3331 33,724,243 15,936,329

30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Se 1111 5,000,000 10,936,329

30/01/2016 Phí NH 642 15,000 10,921,329

10,921,329

10,921,329

10,921,329

10,921,329

10,921,329

10,921,329

Coäng phaùt sinh 46,001,743 39,799,243

Soá Dö Cuoái Kyø 10,921,329

X X X

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
( Kyù, hoï teân) ( Kyù , hoï teân, ñoùng daáu)

- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH

- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0
 SOÅ TIEÀN GÖÛI NGAÂN HAØNG
Thaùng 01 Naêm 2016
Soá hieäu taøi khoaûn 1121A
ÑVT: VNÑ

Ngaøy Chöùng töø TK SOÁ TIEÀN

Ghi
thaùng ghi Soá Ngaøy DIEÃN GIAÛI ñoái Thu Chi
Coøn laïi chuù
soå hieäu thaùng öùng (Gôûi vaøo) (Ruùt ra)
A B C D E 1 2 3 F
Soá dö ñaàu kyø 309,469,834
05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào 1111 100,000,000 409,469,834
13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ 131 309,430,000 718,899,834
21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí 131 56,650,000 775,549,834
26/01/2016 Lãi nhập vốn 515 99,027 775,648,861
05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- 331 229,626,225 546,022,636
09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS 642 45,455 545,977,181
09/01/2016 Thuế GTGT 642 4,545 545,972,636
13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hà 642 26,000 545,946,636
15/01/2016 Chi séc 1111 200,000,000 345,946,636
25/01/2016 Chi séc 1111 50,000,000 295,946,636
28/01/2016 Chi séc 1111 50,000,000 245,946,636
245,946,636
245,946,636
245,946,636
245,946,636
245,946,636
Coäng phaùt sinh 466,179,027 529,702,225
Soá Dö Cuoái Kyø 245,946,636
X X X

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
( Kyù, hoï teân) ( Kyù , hoï teân, ñoùng daáu)
 b

10,921,329 -
245,946,636 -
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG

Thaùng 01 Naêm 2016

Chöùng töø Soá Soá phaùt sin

Ngaøy hieäu
Ñaõ ghi STT
thaùng Ngaøy, Dieãn giaûi TK
Soá hieäu soå caùi doøng ñoái Nôï
ghi soå thaùng öùng

A B C D E G H 1

04/01/2020 CTNH 04/01/2020 Phí NH x 1 642 30,000

04/01/2020 CTNH 04/01/2020 Phí NH x 2 1121
05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi x 3 632 63,636
05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi x 4 1111
05/01/2016 0014350 05/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 5 1331 6,364
05/01/2016 0014350 05/01/2016 , x 6 1111
05/01/2016 CTNH 05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk x 7 1121A 100,000,000
05/01/2016 CTNH 05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk x 8 1111
05/01/2016 CTNH 05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- Cty Cổ Ph x 9 331 229,626,225
05/01/2016 CTNH 05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- Cty Cổ Ph x 10 1121A
07/01/2016 0000120 07/01/2016 Bình Đồng Nai x 11 242 4,818,182
07/01/2016 0000120 07/01/2016 Bình Đồng Nai x 12 1111
07/01/2016 0000120 07/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 13 1331 481,818
07/01/2016 0000120 07/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 14 1111
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS x 15 642 45,455
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS x 16 1121A
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thuế GTGT x 17 642 4,545
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thuế GTGT x 18 1121A
13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO x 19 632 164,281,818
13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO x 20 331
13/01/2016 0001423 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 21 1331 16,428,182
13/01/2016 0001423 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 22 331
13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 23 1331 419,818
13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 24 1111
13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi x 25 632 4,198,182
13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi x 26 1111
13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 27 1331 438,000
13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 28 1111
13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi x 29 632 4,380,000
13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi x 30 1111
13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 31 1331 419,818

Trang: 11
 Chöùng töø Soá Soá phaùt sin
Ngaøy hieäu
Ñaõ ghi STT
thaùng Ngaøy, Dieãn giaûi TK
Soá hieäu soå caùi doøng ñoái Nôï
ghi soå thaùng öùng

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 32 1111

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi x 33 632 4,198,182
13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi x 34 1111
13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ x 35 1121A 309,430,000
13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ x 36 131
13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hàng x 37 642 26,000
13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hàng x 38 1121A
14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển x 39 632 13,900,000
14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển x 40 1111
14/01/2016 0000046 14/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 41 1331 1,390,000
14/01/2016 0000046 14/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 42 1111
15/01/2016 CTNH 15/01/2016 Chi séc x 43 1111 200,000,000
15/01/2016 CTNH 15/01/2016 Chi séc x 44 1121A
18/01/2016 CTNH 18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán x 45 1121 11,000,000
18/01/2016 CTNH 18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán x 46 131
21/01/2016 CTNH 21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí DV x 47 1121A 56,650,000
21/01/2016 CTNH 21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí DV x 48 131
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi x 49 632 36,364
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi x 50 1111
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 51 1331 3,636
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 52 1111
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái x 53 1111 3,700,000
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái x 54 511
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 55 1111 370,000
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 56 3331
23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi x 57 632 36,364
23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi x 58 1111
23/01/2016 0014731 23/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 59 1331 3,636
23/01/2016 0014731 23/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 60 1111
25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Chi séc x 61 1111 50,000,000
25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Chi séc x 62 1121A
25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Lãi Nhập Vốn x 63 1121 1,743
25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Lãi Nhập Vốn x 64 515
26/01/2016 CTNH 26/01/2016 Lãi nhập vốn x 65 1121A 99,027
26/01/2016 CTNH 26/01/2016 Lãi nhập vốn x 66 515
27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi x 67 632 63,636
27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi x 68 1111
27/01/2016 0014797 27/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 69 1331 6,364
27/01/2016 0014797 27/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 70 1111
28/01/2016 0634879 28/01/2016 Cước dịch vụ x 71 642 1,181,562

Trang: 12
 Chöùng töø Soá Soá phaùt sin
Ngaøy hieäu
Ñaõ ghi STT
thaùng Ngaøy, Dieãn giaûi TK
Soá hieäu soå caùi doøng ñoái Nôï
ghi soå thaùng öùng

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Cước dịch vụ x 72 1111

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 73 1331 118,156
28/01/2016 0634879 28/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 74 1111
28/01/2016 CTNH 28/01/2016 Chi séc x 75 1111 50,000,000
28/01/2016 CTNH 28/01/2016 Chi séc x 76 1121A
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM x 77 1121 35,000,000
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM x 78 1111
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế x 79 3338 1,000,000
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế x 80 3331 33,724,243
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế x 81 1121
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế x 82 1121
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH x 83 642 15,000
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH x 84 642 15,000
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH x 85 1121
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH x 86 1121
30/01/2016 0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành x 87 131 33,350,000
30/01/2016 0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành x 88 511
30/01/2016 0000022 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 89 131 3,335,000
30/01/2016 0000022 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 90 3331
30/01/2016 0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng x 91 131 291,450,000
30/01/2016 0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng x 92 511
30/01/2016 0000023 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 93 131 29,145,000
30/01/2016 0000023 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 94 3331
30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec x 95 1111 5,000,000
30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec x 96 1121
30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Phí NH x 97 642 15,000
30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Phí NH x 98 1121
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn x 99 1111 3,909,091
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn x 100 511
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 101 1111 390,909
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Thuế GTGT bán ra x 102 3331
31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển x 103 632 47,050,000
31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển x 104 331
31/01/2016 0001574 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 105 1331 4,705,000
31/01/2016 0001574 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 106 331
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC (laõi) lỗ thaùng x 107 4212 16,677,300
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC (laõi) lỗ thaùng x 108 911
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC chi phí QLDN x 109 911 86,332,562
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC chi phí QLDN x 110 642
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC doanh thu baùn haøng x 111 511 332,409,091

Trang: 13
 Chöùng töø Soá Soá phaùt sin
Ngaøy hieäu
Ñaõ ghi STT
thaùng Ngaøy, Dieãn giaûi TK
Soá hieäu soå caùi doøng ñoái Nôï
ghi soå thaùng öùng

31/01/2016 KC 31/01/2016 KC doanh thu baùn haøng x 112 911

31/01/2016 KC 31/01/2016 KC doanh thu hoạt động TC x 113 515 100,770
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC doanh thu hoạt động TC x 114 911
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC Giaù voán x 115 911 262,854,599
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC Giaù voán x 116 632
31/01/2016 KC 31/01/2016 Kc lợi nhuận năm trước x 117 4211 40,932,355
31/01/2016 KC 31/01/2016 Kc lợi nhuận năm trước x 118 4212
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC Thuế môn bài vào chi phí x 119 642 1,000,000
31/01/2016 KC 31/01/2016 KC Thuế môn bài vào chi phí x 120 3338
31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường x 121 632 10,818,182
31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường x 122 1111
31/01/2016 KC 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 123 1331 1,081,818
31/01/2016 KC 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ x 124 1111
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước x 125 632 3,941,871
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước x 126 242
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD x 127 632 9,886,364
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD x 128 214
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích lương nhân viên x 129 642 84,000,000
31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích lương nhân viên x 130 334
31/01/2016 KC 31/01/2016 TT lương nhân viên x 131 334 84,000,000
31/01/2016 KC 31/01/2016 TT lương nhân viên x 132 1111
31/01/2016 KT 31/01/2016 KC Thueá GTGT x 133 3331 25,502,611
31/01/2016 KT 31/01/2016 KC Thueá GTGT x 134 1331

CỘNG 2,675,498,478

Giaùm ñoác

Trang: 14
AÄT KYÙ CHUNG
ùng 01 Naêm 2016

Soá phaùt sinh

Coù

30,000

63,636

6,364

100,000,000

229,626,225

4,818,182

481,818

45,455

4,545

164,281,818

16,428,182

419,818

4,198,182

438,000

4,380,000

Trang: 15
 Soá phaùt sinh

Coù

419,818

4,198,182

309,430,000

26,000

13,900,000

1,390,000

200,000,000

11,000,000

56,650,000

36,364

3,636

3,700,000

370,000

36,364

3,636

50,000,000

1,743

99,027

63,636

6,364

Trang: 16
 Soá phaùt sinh

Coù

1,181,562

118,156

50,000,000

35,000,000

1,000,000
33,724,243

15,000
15,000

33,350,000

3,335,000

291,450,000

29,145,000

5,000,000

15,000

3,909,091

390,909

47,050,000

4,705,000

16,677,300

86,332,562

Trang: 17
 Soá phaùt sinh

Coù

332,409,091

100,770

262,854,599

40,932,355

1,000,000

10,818,182

1,081,818

3,941,871

9,886,364

84,000,000

84,000,000

25,502,611

2,675,498,478

Giaùm ñoác

Trang: 18
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ CAÙI
Thaùng 01 Naêm 2016
NÔÏ COÙ
TEÂN TK : #N/A SDÑK #N/A #N/A
SOÁ HIEÄU : 993.3970588 T-SPS #N/A #N/A
SDCK #N/A #N/A

Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN

thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
A B C D E F G 1 2

04/01/2020 CTNH 04/01/2020 Phí NH 642 30,000

05/01/2016 CTNH 05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk 1121A 100,000,000
05/01/2016 CTNH 05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- Cty Cổ Phần Thươ 331 229,626,225

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi 632 63,636

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 6,364

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Bình Đồng Nai 242 4,818,182

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 481,818

09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS 642 45,455
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thuế GTGT 642 4,545

13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hàng 642 26,000
13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ 1121A 309,430,000

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO 632 164,281,818

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 16,428,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 4,198,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 419,818

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 4,380,000

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 438,000

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 4,198,182

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 419,818

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển 632 13,900,000

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1,390,000

15/01/2016 CTNH 15/01/2016 Chi séc 1111 200,000,000

18/01/2016 CTNH 18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán 1121 11,000,000

21/01/2016 CTNH 21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí DV 1121A 56,650,000
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi 632 36,364

22/01/2016 0014699 22/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3,636
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái 1111 3,700,000

19
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Thuế GTGT bán ra 1111 370,000
23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi 632 36,364

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3,636
25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Chi séc 1111 50,000,000

25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Lãi Nhập Vốn 1121 1,743

26/01/2016 CTNH 26/01/2016 Lãi nhập vốn 1121A 99,027

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi 632 63,636

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 6,364

28/01/2016 CTNH 28/01/2016 Chi séc 1111 50,000,000

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Cước dịch vụ 642 1,181,562

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 118,156
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM 1121 35,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 642 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 3338 1,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 642 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 3331 33,724,243

30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec 1111 5,000,000
30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Phí NH 642 15,000

30/01/2016 0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành 131 33,350,000
30/01/2016 0000022 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 131 3,335,000

30/01/2016 0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng 131 291,450,000
30/01/2016 0000023 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 131 29,145,000

31/01/2016 0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn 1111 3,909,091
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Thuế GTGT bán ra 1111 390,909

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển 632 47,050,000

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 4,705,000

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước 632 3,941,871

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD 632 9,886,364

31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường 632 10,818,182

31/01/2016 KC 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1,081,818

### KC ### KC Thuế môn bài vào chi phí 642 1,000,000
### KC ### TT lương nhân viên 334 84,000,000

### KC ### Trích lương nhân viên 642 84,000,000

### KC ### KC doanh thu baùn haøng 511 332,409,091

### KC ### KC Giaù voán 911 262,854,599

### KC ### KC chi phí QLDN 911 86,332,562

### KC ### KC (laõi) lỗ thaùng 4212 16,677,300

### KT ### KC Thueá GTGT 3331 25,502,611

20
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
### KC ### Trích hao mòn CCDC 642

### KC ### KC doanh thu hoạt động TC 515 100,770

### KC ### Kc lợi nhuận năm trước 4211 40,932,355

04/01/2020 CTNH 04/01/2020 Phí NH 1121 30,000

05/01/2016 CTNH 05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk 1111 100,000,000

05/01/2016 CTNH 05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- Cty Cổ Phần Thươ 1121A 229,626,225

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi 1111 63,636

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 6,364

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Bình Đồng Nai 1111 4,818,182

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 481,818

09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS 1121A 45,455
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thuế GTGT 1121A 4,545

13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hàng 1121A 26,000

13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ 131 309,430,000

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO 331 164,281,818

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 331 16,428,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,198,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 419,818

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,380,000

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 438,000

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,198,182

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 419,818

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển 1111 13,900,000

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 1,390,000

15/01/2016 CTNH 15/01/2016 Chi séc 1121A 200,000,000

18/01/2016 CTNH 18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán 131 11,000,000

21/01/2016 CTNH 21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí DV 131 56,650,000
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi 1111 36,364

22/01/2016 0014699 22/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 3,636

23/01/2016 0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái 511 3,700,000

23/01/2016 0000021 23/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 370,000

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi 1111 36,364

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 3,636

25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Chi séc 1121A 50,000,000

25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Lãi Nhập Vốn 515 1,743

26/01/2016 CTNH 26/01/2016 Lãi nhập vốn 515 99,027

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi 1111 63,636

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 6,364

21
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
28/01/2016 CTNH 28/01/2016 Chi séc 1121A 50,000,000
28/01/2016 0634879 28/01/2016 Cước dịch vụ 1111 1,181,562

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 118,156

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM 1111 35,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 1121 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 1121 1,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 1121 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 1121 33,724,243

30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec 1121 5,000,000

30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Phí NH 1121 15,000

30/01/2016 0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành 511 33,350,000

30/01/2016 0000022 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 3,335,000

30/01/2016 0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng 511 291,450,000

30/01/2016 0000023 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 29,145,000

31/01/2016 0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn 511 3,909,091
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 390,909

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển 331 47,050,000

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 331 4,705,000

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước 242 3,941,871

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD 214 9,886,364

31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường 1111 10,818,182

31/01/2016 KC 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 1,081,818

### KC ### KC Thuế môn bài vào chi phí 3338 1,000,000
### KC ### TT lương nhân viên 1111 84,000,000

### KC ### Trích lương nhân viên 334 84,000,000

### KC ### KC doanh thu baùn haøng 911 332,409,091

### KC ### KC Giaù voán 632 262,854,599

### KC ### KC chi phí QLDN 642 86,332,562

### KC ### KC (laõi) lỗ thaùng 911 16,677,300

### KT ### KC Thueá GTGT 1331 25,502,611

### KC ### Trích hao mòn CCDC 153

### KC ### KC doanh thu hoạt động TC 911 100,770

### KC ### Kc lợi nhuận năm trước 4212 40,932,355

22
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

23
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

24
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

25
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

26
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

x x x x TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Kế toán Giaùm Ñoác

27
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ CAÙI
Thaùng 01 Naêm 2016
NÔÏ COÙ
TEÂN TK : #N/A SDÑK #N/A #N/A
SOÁ HIEÄU : 993.3970588 T-SPS #N/A #N/A
SDCK #N/A #N/A

Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN

thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
A B C D E F G 1 2

04/01/2020 CTNH 04/01/2020 Phí NH 642 30,000

05/01/2016 CTNH 05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk 1121A 100,000,000
05/01/2016 CTNH 05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- Cty Cổ Phần Thươ 331 229,626,225

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi 632 63,636

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 6,364

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Bình Đồng Nai 242 4,818,182

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 481,818

09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS 642 45,455
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thuế GTGT 642 4,545

13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hàng 642 26,000
13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ 1121A 309,430,000

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO 632 164,281,818

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 16,428,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 4,198,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 419,818

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 4,380,000

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 438,000

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi 632 4,198,182

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 419,818

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển 632 13,900,000

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1,390,000

15/01/2016 CTNH 15/01/2016 Chi séc 1111 200,000,000

18/01/2016 CTNH 18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán 1121 11,000,000

21/01/2016 CTNH 21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí DV 1121A 56,650,000
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi 632 36,364

22/01/2016 0014699 22/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3,636
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái 1111 3,700,000

28
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
23/01/2016 0000021 23/01/2016 Thuế GTGT bán ra 1111 370,000
23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi 632 36,364

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 3,636
25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Chi séc 1111 50,000,000

25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Lãi Nhập Vốn 1121 1,743

26/01/2016 CTNH 26/01/2016 Lãi nhập vốn 1121A 99,027

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi 632 63,636

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 6,364

28/01/2016 CTNH 28/01/2016 Chi séc 1111 50,000,000

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Cước dịch vụ 642 1,181,562

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 118,156
29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM 1121 35,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 642 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 3338 1,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 642 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 3331 33,724,243

30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec 1111 5,000,000
30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Phí NH 642 15,000

30/01/2016 0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành 131 33,350,000
30/01/2016 0000022 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 131 3,335,000

30/01/2016 0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng 131 291,450,000
30/01/2016 0000023 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 131 29,145,000

31/01/2016 0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn 1111 3,909,091
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Thuế GTGT bán ra 1111 390,909

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển 632 47,050,000

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 4,705,000

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước 632 3,941,871

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD 632 9,886,364

31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường 632 10,818,182

31/01/2016 KC 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 1,081,818

### KC ### KC Thuế môn bài vào chi phí 642 1,000,000
### KC ### TT lương nhân viên 334 84,000,000

### KC ### Trích lương nhân viên 642 84,000,000

### KC ### KC doanh thu baùn haøng 511 332,409,091

### KC ### KC Giaù voán 911 262,854,599

### KC ### KC chi phí QLDN 911 86,332,562

### KC ### KC (laõi) lỗ thaùng 4212 16,677,300

### KT ### KC Thueá GTGT 3331 25,502,611

29
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
### KC ### Trích hao mòn CCDC 642

### KC ### KC doanh thu hoạt động TC 515 100,770

### KC ### Kc lợi nhuận năm trước 4211 40,932,355

04/01/2020 CTNH 04/01/2020 Phí NH 1121 30,000

05/01/2016 CTNH 05/01/2016 Nguyễn Minh Đức nộp tiền vào tk 1111 100,000,000

05/01/2016 CTNH 05/01/2016 TT tiền dầu tháng 12/2015- Cty Cổ Phần Thươ 1121A 229,626,225

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Phí bến bãi 1111 63,636

05/01/2016 0014350 05/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 6,364

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Bình Đồng Nai 1111 4,818,182

07/01/2016 0000120 07/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 481,818

09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS 1121A 45,455
09/01/2016 CTNH 09/01/2016 Thuế GTGT 1121A 4,545

13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hàng 1121A 26,000

13/01/2016 CTNH 13/01/2016 Cty Sao Vàng TT phí dịch vụ 131 309,430,000

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Dầu DO 331 164,281,818

13/01/2016 0001423 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 331 16,428,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,198,182

13/01/2016 0010147 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 419,818

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,380,000

13/01/2016 0010148 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 438,000

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,198,182

13/01/2016 0010149 13/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 419,818

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Cước vận chuyển 1111 13,900,000

14/01/2016 0000046 14/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 1,390,000

15/01/2016 CTNH 15/01/2016 Chi séc 1121A 200,000,000

18/01/2016 CTNH 18/01/2016 Cty Hoa Mai Thanh Toán 131 11,000,000

21/01/2016 CTNH 21/01/2016 Cty Trung Minh Thành TT phí DV 131 56,650,000
22/01/2016 0014699 22/01/2016 Phí bến bãi 1111 36,364

22/01/2016 0014699 22/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 3,636

23/01/2016 0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái 511 3,700,000

23/01/2016 0000021 23/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 370,000

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Phí bến bãi 1111 36,364

23/01/2016 0014731 23/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 3,636

25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Chi séc 1121A 50,000,000

25/01/2016 CTNH 25/01/2016 Lãi Nhập Vốn 515 1,743

26/01/2016 CTNH 26/01/2016 Lãi nhập vốn 515 99,027

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Phí bến bãi 1111 63,636

27/01/2016 0014797 27/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 6,364

30
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng
28/01/2016 CTNH 28/01/2016 Chi séc 1121A 50,000,000
28/01/2016 0634879 28/01/2016 Cước dịch vụ 1111 1,181,562

28/01/2016 0634879 28/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 118,156

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nguyễn Minh Đức Nộp TM 1111 35,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 1121 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 1121 1,000,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Phí NH 1121 15,000

29/01/2016 CTNH 29/01/2016 Nộp Thuế 1121 33,724,243

30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Châu Thị Thanh Tuyền Chi Sec 1121 5,000,000

30/01/2016 CTNH 30/01/2016 Phí NH 1121 15,000

30/01/2016 0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành 511 33,350,000

30/01/2016 0000022 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 3,335,000

30/01/2016 0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng 511 291,450,000

30/01/2016 0000023 30/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 29,145,000

31/01/2016 0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn 511 3,909,091
31/01/2016 0000024 31/01/2016 Thuế GTGT bán ra 3331 390,909

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Cước vận chuyển 331 47,050,000

31/01/2016 0001574 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 331 4,705,000

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích chi phí trả trước 242 3,941,871

31/01/2016 KC 31/01/2016 Trích KH TSCD 214 9,886,364

31/01/2016 KC 31/01/2016 Phí cầu đường 1111 10,818,182

31/01/2016 KC 31/01/2016 Thuế GTGT được khấu trừ 1111 1,081,818

### KC ### KC Thuế môn bài vào chi phí 3338 1,000,000
### KC ### TT lương nhân viên 1111 84,000,000

### KC ### Trích lương nhân viên 334 84,000,000

### KC ### KC doanh thu baùn haøng 911 332,409,091

### KC ### KC Giaù voán 632 262,854,599

### KC ### KC chi phí QLDN 642 86,332,562

### KC ### KC (laõi) lỗ thaùng 911 16,677,300

### KT ### KC Thueá GTGT 1331 25,502,611

### KC ### Trích hao mòn CCDC 153

### KC ### KC doanh thu hoạt động TC 911 100,770

### KC ### Kc lợi nhuận năm trước 4212 40,932,355

31
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

32
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

33
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

34
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

35
 Ngaøy Chöùng töø Trang NK chung Soá hieäu SOÁ TIEÀN
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI TK ñoái
soå Ngaøy Trang STT öùng
Soá hieäu Nôï Coù
thaùng soå doøng

x x x x TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Kế toán Giaùm Ñoác

36
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH

Thaùng 01 Naêm 2016

Taøi khoaûn: 621

Chöùng töø GHI NÔÏ TAØI KHOAÛN

Ngaøy thaùng TK ñoái
Soá Ngaøy DIEÃN GIAÛI Toång soá tieàn Chia ra
ghi soå öùng
hieäu thaùng
A B C D E 1 2 3 4 5 6

Coâng phaùt sinh -

x x x

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Laäp bieåu Giaùm ñoác
( Kyù, hoï teân) ( Ky, hoï teân, ñoùng daáu)
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH

Thaùng 01 Naêm 2016

Taøi khoaûn: 632

Chöùng töø GHI NÔÏ TAØI KHOAÛN

Ngaøy thaùng TK ñoái
Soá Ngaøy DIEÃN GIAÛI Toång soá tieàn Chia ra
ghi soå öùng
hieäu thaùng
A B C D E 1 2 3 4 5 6
05/01/2016 Phí bến bãi 1111 63,636
13/01/2016 Dầu DO 331 164,281,818
13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,198,182
13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,380,000
13/01/2016 Thuê Sơmi 1111 4,198,182
14/01/2016 Cước vận chuyển 1111 13,900,000
22/01/2016 Phí bến bãi 1111 36,364
23/01/2016 Phí bến bãi 1111 36,364
27/01/2016 Phí bến bãi 1111 63,636
31/01/2016 Cước vận chuyển 331 47,050,000
31/01/2016 Trích chi phí trả trước 242 3,941,871
31/01/2016 Trích KH TSCD 214 9,886,364
31/01/2016 Phí cầu đường 1111 10,818,182

Coâng phaùt sinh 262,854,599

x x x

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Laäp bieåu Giaùm ñoác
( Kyù, hoï teân) ( Ky, hoï teân, ñoùng daáu)

- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH

- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0
 SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
Thaùng 01 Naêm 2016

Taøi khoaûn: 642

Chöùng töø GHI NÔÏ TAØI KHOAÛN

Ngaøy thaùng TK ñoái
Soá Ngaøy DIEÃN GIAÛI Toång soá tieàn Chia ra
ghi soå öùng
hieäu thaùng
A B C D E 1 2 3 4 5 6

04/01/2020 Phí NH 1121 30,000

09/01/2016 Thu phí ngân hàng SMS 1121A 45,455
09/01/2016 Thuế GTGT 1121A 4,545
13/01/2016 Nhượng cheque cho khách hà 1121A 26,000
28/01/2016 Cước dịch vụ 1111 1,181,562
29/01/2016 Phí NH 1121 15,000
29/01/2016 Phí NH 1121 15,000
30/01/2016 Phí NH 1121 15,000
### KC Thuế môn bài vào chi phí 3338 1,000,000
### Trích lương nhân viên 334 84,000,000
### Trích hao mòn CCDC 153
Coâng phaùt sinh 86,332,562
x x x

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Laäp bieåu Giaùm ñoác
( Kyù, hoï teân) ( Ky, hoï teân, ñoùng daáu)
262,854,599
86,332,562
- Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ CHI TIEÁT BAÙN HAØNG

Thaùng 01 Naêm 2016
Teân taøi khoaûn: Doanh thu baùn haøng
Soá hieäu: 511

Chöùng töø Doanh thu Caùc khoaûn tính tröø

Ngaøy TK
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI ñoái Ghi chuù
soå Ngaøy öùng Ñôn giaù Thaønh Tieàn Thueá
Soá hieäu Soá löôïng Khaùc
thaùng (VND) (VND) (VND)

0000021 23/01/2016 Cty TNHH MTV Hoằng Thái 3,700,000 370,000

0000022 30/01/2016 Cty TNHH TM Trung Minh Thành 33,350,000 3,335,000

0000023 30/01/2016 Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Sao Vàng ### 29,145,000

0000024 31/01/2016 Cty TNHH Sản Xuất Đại Sơn 3,909,091 390,909

Coäng phaùt sinh 332,409,091 33,240,909

x x x

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
 Chöùng töø Doanh thu Caùc khoaûn tính tröø
Ngaøy TK
thaùng ghi DIEÃN GIAÛI ñoái Ghi chuù
soå Ngaøy öùng Ñôn giaù Thaønh Tieàn Thueá
Soá hieäu Soá löôïng Khaùc
thaùng (VND) (VND) (VND)

( Kyù, hoï teân) ( Kyù , hoï teân, ñoùng daáu)

- T - Teân cô sôû KD : CTY TNHH XNK HÖNG TIEÁN THÒNH
- Ñ - Ñòa chæ : 223/3 Quoác Loä 13, P.26, Q.Bình Thaïnh, TPHCM
- M - MST : 0 3 0 4 9 7 3 8 5 0

SOÅ LÖÔNG CUÛA DOANH NGHIEÄP

Thaùng 01 Naêm 2016
ÑVT: VNĐ

CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP THEO TIEÀN LÖÔNG

Heä soá TOÅNG TIEÀN LÖÔNG VAØ THU NHAÄP ÑÖÔÏC NHAÄN VAØ THU
QUY ÑÒNH
möùc NHAÄP ÑÖÔÏC
löông CHIA RA CHIA RATieà LÓNH
So n
Chöùc caáp Tieàn aên
á Caùc boài
danh baäc ca
thö Hoï vaø teân khoaûn Tieàn Tieàn Tieàn thöô
Ngheà möùc Tieàn löông Caùc
ù phuï caáp thöôûn löông ( tröø boài BHXH Toång Baûo Baûo øng Thueá
nghieäp löông theo ñôn gía
döôõng khoaû Coäng Kyù
töï löông khoaùn
vaø
g laøm traû Coäng hieåm hieåm theo thu Tieàn
ghi cheá ñoä h.vaät n nhaän
treân löông caáp caùc theâm thay xaõ hoäi y teá boä nhaäp
khaùc ñoäc haïi, khaùc
baäc
HÑLÑ khoâng tính loaïi giôø
aên ñònh
löông luaät
trong ÑG lao
löôïng)
ñoän
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
g 16 17 18 19
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - -

TP.HCM, Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2016

Giaùm ñoác
 -

1,470,000

389,550

-
-