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Début du rapport ici
Table des matières :
SECTION 1 : “ Un air de marché haussier fragile ” 3
Et la correction dans tout cela? 6
Mes prévisions pour l’année 2024 8
C’est l’heure des altcoins ? 10
SECTION 2 : Stratégies et réflexions cryptos 13
Mes actions 13
Pourquoi je veux augmenter la proportion de mon portfolio en cryptomonnaies liées à
l’IA? 14
Le narratif des GPUs décentralisés 18
Narratif Layer 2 ou DeFi sur Bitcoin : Énorme Potentiel 20
Le narratif Gaming 22
À quel prix acheter les cryptos lors des corrections 23
SECTION 3 : Analyse du marché 28
Analyse de sommet de marché : Quand ? 28
Conviction envers le marché et prédictions 31
SECTION 4 : Les actions et les compagnies associées à Bitcoin 33
SECTION 5 : Analyse des banques centrales et marchés traditionnels 34
Il y aura une tempête en Mars 2024 sur les marchés traditionnels!? 36
SECTION 6 : Mon Portfolio de compagnies minières de bitcoins et les compagnies
publiques associées aux cryptomonnaies 41
SECTION 7: Mon PORTFOLIO actuel de cryptomonnaies 42
SECTION 8 : Analyses de plusieurs cryptomonnaies 47
Liste des nouvelles cryptomonnaies du mois 48
La liste de cryptos avec code de couleur et cote de timing 63
SECTION 9 : Questions/réponses 73
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Mes chers guerriers et guerrières, bienvenue dans le rapport mensuel du mois de
Février 2024 intitulé : “Un air de marché haussier fragile”
Ceci est majeur car selon moi, ceci est le début d’une tendance où posséder 1 à 5%
de son portfolio en Bitcoin sera la norme pour une stratégie balancée et normale.
Ceci veut dire qu’il y aura des achats de Bitcoin constants dans le marché via les
fonds de retraites, qui achèteront toutes les semaines du Bitcoin peu importe son
prix, pour maintenir ces 1 à 5% du portfolio.
Dans les prochains mois, cette allocation risque d’être la même pour les fonds de
retraite aux USA, et de plusieurs pays européens et asiatiques. Ceci est majeur,
comme vous pouvez le voir ci-bas, les fonds de retraite aux USA ont une valeur de 35
000 milliards. Avant l'arrivée des ETFs le 10 janvier 2024, le Bitcoin n’était pas une
option possible pour les fonds de pension… Maintenant ça l’est. Si nous avons un
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afflux de 1% de ce capital vers le Bitcoin, nous parlons d’une pression acheteur
ÉNORME de 350 milliards de dollars… Et cela n’est qu’aux USA. Ceci n'inclut pas les
fonds d’investissements réguliers qui pourront être beaucoup plus agressifs dans
leurs achats de Bitcoin et dans leurs allocations.
Donc, nous voyons le combo parfait pour une augmentation importante du prix de
Bitcoin et des cryptos : une augmentation de la demande pour Bitcoin, et une
diminution de l’offre avec le halving qui est à nos portes, prévu à la mi-avril (17 avril
2024) où le nombre de bitcoins émis chaque jour diminue par 2. Donc, il y aura une
diminution de la pression vendeur de la part des mineurs de Bitcoin de -50% et en
plus une diminution de l’offre. Voici une charte de l’inflation du Bitcoin qui diminue au
fil des années :
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Bref, tous les éléments sont réunis pour une augmentation de prix énorme du
Bitcoin en 2024-2025. Comme je vous disais en début de rapport, les nouveaux
sommets historiques sur Bitcoin ne sont pas une question de “si”, mais de “quand”.
Pour ajouter à la pression acheteur sur le marché des cryptomonnaies en général,
nous verrons sous peu l'arrivée des ETFs Ethereum possiblement en mai 2024. On
peut spéculer que nous verrons éventuellement des ETFs sur d’autres
cryptomonnaies tels que Chainlink, Polygon, Solana et XRP. Imaginez l’effet sur les
marchés, lorsque la liquidité des marchés traditionnels arrivera sur les cryptos via les
ETFs. Les vannes seront ouvertes. Nous pouvons conclure encore une fois, que nous
sommes au bon endroit au bon moment en étant investis dans les cryptomonnaies.
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Et la correction dans tout cela?
Cependant, il faut s’attendre à des corrections importantes en cours de route.
Même si les premiers paragraphes de ce rapport sont très positifs, il faut
comprendre que cela peut prendre plusieurs mois avant que tous les fonds de
retraites adoptent cette stratégie. Donc, nous sommes à un point crucial qui sera
probablement la dernière chance de bien recharger en crypto, en mars-avril, si nous
avons un cycle de 4 ans traditionnel en crypto avec une correction de mi-cycle.
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Un cycle de 4 ans traditionnel comprend une correction de mi-cycle avant LA grande
montée où tout monte en ligne droite. Selon moi, cette correction pourrait arriver
rapidement et subitement pour surprendre le plus d'investisseurs possible. La pire
chose à faire pour la plupart des gens serait d’essayer de “timer” cette correction en
essayant de tout vendre et de tout racheter… Car c’est très difficile d’attraper ces
corrections et surtout de “racheter”.
La mission de la plupart des investisseurs pour réussir ce cycle haussier est de
rester assis confortablement et d’attendre les moments de surchauffe pour vendre
par palier lorsque nous verrons les médias de masse être positifs sur les cryptos et
l’arrivée des nouveaux investisseurs dans le marché. Rappelez-vous de la charte
ci-bas… C’est probablement la charte la plus importante pour la plupart des
investisseurs en crypto.
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Le logo de Télévision sur la charte ci-haut signifie l’attention des médias. À quoi sert
une bonne vieille correction de mi-cycle ? Faire douter plusieurs investisseurs et
permettre aux gros joueurs de prendre leurs positions finales avant la grande
montée.
Si nous n’avons pas de correction brutale de mi-cycle, un moment de consolidation
de côté serait le bienvenu, dans le but de laisser le marché respirer. Ceci serait très
positif pour la suite.
La correction de mi-cycle pourrait être plus mineure que j'anticipais car les
“nouveaux”, la “masse” qui est toujours en retard, ne sont pas arrivés dans le
marché… Et ce malgré les annonces des ETFs Bitcoin. Nous pouvons le voir sur les
recherches Google, personne ne parle de Bitcoin! Et ce, même si Bitcoin est à
seulement -20% de son sommet historique et que plusieurs cryptos explosent a la
hausse. Ceci ferait en sorte que nous n’aurons peut-être pas besoin d’une
correction massive, mais plutôt d’une consolidation de quelques mois “de côté”.
Voici les résultats de recherches du mot Bitcoin :
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Street vient d’entrer dans le monde des cryptos. Wall Street achète seulement
lorsqu’il y a “du sang dans les rues”.
Deuxième moitié 2024 : La première moitié de 2024 risque d'installer un sentiment
d’insécurité et de doute dans la tête de la plupart des investisseurs soit par une
correction brutale et rapide ou par une consolidation de quelques mois. Il sera donc
judicieux de se positionner dans le marché des cryptos lors de ces moments plus
difficiles ou plus lents, car selon moi la 2ème partie de 2024 sera un cycle haussier
majeur où nous verrons de nouveaux sommets historiques sur Bitcoin et plusieurs
cryptos. Il est possible que ceci soit accompagné d’une nouvelle vague d’impression
monétaire pour donner une impression que le marché financier va bien pour les
élections américaines. Si nous suivons la parabole, le Bitcoin atteindrait des
nouveaux sommets en août/septembre 2024.
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C’est l’heure des altcoins ?
Comme nous l’avons vu dans le rapport de janvier 2024, selon moi et selon Pantera (le fonds
d’investissement crypto à succès), la dominance du Bitcoin devrait chuter continuellement
jusqu’à la fin du cycle haussier. Ceci veut dire que les plus gros gains se feront dans les
altcoins de qualité. Vous l’avez vu, depuis 2022, je suis positionné dans les altcoins de
qualité et le portfolio surperforme déjà le Bitcoin, qui lui superforme déjà tous les autres
marchés. Donc, pour la suite, ce sera beaucoup plus facile de faire des gains en altcoins.
Toutefois, soyez conscient que ce marché est très volatil, autant à la hausse qu’à la baisse,
donc il faut bien choisir ses points d'entrée.
Ceci nous amène à regarder la charte des altcoins (TOTAL3). Au cycle précédent,
nous avons eu droit à 15 semaines de consolidation au-dessus de la zone
d’accumulation avant la “vraie” montée. Donc, ceci nous indique qu’en avril, les
choses pourraient commencer à accélérer… Mais actuellement, nous sommes sur la
résistance du haut. Est-ce que le cycle sera prématuré ? Tout dépend si nous avons
la correction de mi-cycle que je souhaite pour pouvoir recharger les cryptos à bon
prix une dernière fois. Donc au prochain rapport, nous pourrons en savoir plus.
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Toutefois, il ne faut pas jouer avec le feu, car il est possible que nous n’ayons pas
de retest de la zone d’accumulation sur les altcoins et que le secteur décolle en ne
laissant pas la chance d’acheter de nouveau à bon prix. Nous voyons une
accumulation de Wyckoff sur la charte du TOTAL 3.
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En conclusion : Il y a un risque que les altcoins ne nous laissent pas de chance de
ré-accumuler, donc je préfère avoir une grande allocation de mon portfolio en altcoin.
Si nous avons une correction, je rachèterai, si nous n’en avons pas, je serai en
position !
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SECTION 2 : Stratégies et réflexions cryptos
Prédiction de sommet?
Si vous voulez voir mes cibles sur certaines cryptomonnaies dans le prochain cycle,
vous pouvez aller voir le rapport de décembre 2023, où je vous partage plusieurs
cibles. Voir la section “À quand le sommet - un guide de prédiction du futur ?” du
rapport de novembre 2023 :
https://cryptorecherche.com/nouveau-rapport-mensuel-novembre-2023-tirage-2000/
Vous pouvez aller à la fin du rapport mensuel pour voir notre nouvelle classification
de cryptomonnaies par narratif suite à vos demandes.
Mes actions
Comme vous avez pu le voir dans les dernières semaines sur Cryptorecherche, j’ai
pris des profits sur quelques altcoins pour avoir des stablecoins de côté. La décision
ne s’avère pas payante pour le moment car les altcoins que j’ai vendus continuent de
monter sans correction pour le moment, particulièrement les cryptomonnaies reliées
à l’intelligence artificielle. Toutefois, le but était de protéger des gains énormes (x10
à x20), donc c’est ok dans ma stratégie.
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Bien sûr, je crois toujours qu’il y aura une énorme vague sur les cryptomonnaies du
narratif Gaming et de la tokenisation des actifs réels (RWA).
Bref, le but sera de surfer le cycle des altcoins à venir pour les prochains mois en
étant conscient que la volatilité sera EXTRÊME, autant à la hausse qu’à la baisse.
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C’est génial de voir ces cryptos réagir aux nouvelles IA… C’est presque un code de
triche pour faire de l'argent dans le marché ! Comme vu dans le rapport de janvier
2024… Il s'agit d’un autre truc à garder dans son sac en lien avec la stratégie du
poker. Nous voyons sur les chartes ci-haut que les volumes ont explosé en plus des
prix. J’ai mis seulement 4 cryptos… Mais ce fût le cas pour Ocean, The Graph, Origin
Trail, Clore, Akash, PAAL… Et les autres!
Je vois plusieurs personnes penser que l’IA n’est qu’une mode temporaire et que
c’est une bulle qui va éclater. Selon moi, c’est le contraire, nous ne faisons que
commencer une bulle majeure en IA qui pourrait durer encore plusieurs mois. Ceux
qui râlent contre la bulle IA sont souvent les gens qui n’étaient pas en position sur le
marché, donc soyez prudent quant à qui vous allez donner votre attention. Voici
pourquoi cette catégorie n’est pas encore surévaluée : La catégorie de l’IA pèse
seulement 17,4 milliards de capitalisation, ce qui représente moins de 1% de la
capitalisation totale des cryptomonnaies. Ceci ne restera pas ainsi longtemps !
Selon moi, une personne qui ne fait que mettre son focus sur L’IA pourra
surperformer le reste du marché en crypto pour le prochain cycle. L’IA est le secteur
qui a le plus performé actuellement et sera celui qui performera encore le mieux
selon moi. Même Grayscale en parle dans son rapport ici :
https://www.grayscale.com/research/reports/the-emergence-of-ai-and-crypto-synerg
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Pensez-y, toutes les plus grandes compagnies du monde pivotent vers l’IA ou
ouvrent une énorme division en IA : Microsoft, Google, X, Paypal, Meta, NVIDIA… Ce
n’est pas pour rien ! Ne dormez pas sur ce narratif !
Parlons Bittensor
Bittensor est selon moi la crypto ultime d’IA qui regroupe tous les narratifs IA en un
seul projet. Amusez-vous à regarder les 32 subnets sur Bittensor, vous allez
comprendre. Commencer par jeter un œil sur https://corcel.io/ et https://sybil.com/
pour en comprendre la puissance. Même l’énorme fonds d’investissement
international de 77 milliards de $ appelé Vaneck décrit Bittensor comme le “Bitcoin
de l’intelligence des machines”, ce que je vous disais il y a déjà plus de 1 an.
Vous pouvez le voir dans l’article ici :
https://www.vaneck.com/us/en/blogs/digital-assets/matthew-sigel-vanecks-crypto-
ai-revenue-predictions-by-2030/
Voici un truc PEU CONNU qui permet de faire de l’argent pour le moment grâce à
Bittensor : J’ai remarqué que tout ce qui touche Bittensor prend de la valeur, tout
token qui se bâtit en lien avec un subnet de Bittensor explose, tout projet qui fait un
partenariat réel avec Bittensor monte. Ceci est une mode qui est sûrement
temporaire, mais il est possible d’en bénéficier avec quelques trades.
Voici quelques exemples :
Exemple 1 : Ait Protocol, un projet crypto annonce qu’il joint le subnet 30 de Bittensor
le 8 février 2024, quelques jours après, le prix avait fait x5 et ce malgré son
tokenomics plutôt moyen à mauvais.
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Exemple 2 : Un des subnets avait créé son token appelé le Kizuna, même si la
proposition de valeur du token n’était pas claire (ne servait à rien), le token a fait
x150 depuis sont lancement en octobre
Exemple 3 : Le meme Coin Tao INU qui est l’équivalent de Shiba Inu, mais en lien
avec Bittensor a fait x90 depuis son lancement.
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Les 2 derniers tokens énumérés ci-haut n’avaient pas de bons fondamentaux, mais
sont montés quand même. Je n’y toucherai surtout pas en ce moment avec ce
genre de montée de prix verticale. Le but est simplement de vous montrer que pour
le moment, tout ce qui touche Bittensor explose. Donc, restez à l’affût de ce qui se
développe sur Bittensor et des partenariats à venir ! Comment faire ? Suivez
Bittensor sur Twitter, ou les pages qui ne parlent que de Bittensor de près.
Comme nous n’avons pas les détails du tokenomics, nous ne pouvons qu’attendre
avant de savoir si l’économie interne du jeton sera avantageuse ou non pour un
achat lors du listing.
Pour plus détails sur Morpheus AI et comment le “farmer”, vous pouvez aller revisiter
cette publication.
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Le narratif des GPUs décentralisés
Vous comprenez? Ce narratif est une garantie de succès pour ce cycle haussier, tout
comme l’IA. Les principaux candidats sont :
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Vous pouvez constater que la demande de location des GPUs sur Akash est en train
d’exploser et la tendance devrait continuer.
L’explosion du prix de la compagnie NVIDIA qui crée des GPUs a donné la visibilité
aux cryptos du narratif des GPUs décentralisés. Donc, à chaque fois que nous
voyons l’action de NVIDIA exploser, nous pouvez observer les cryptos mentionnées
plus haut exploser :
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- Account Abstraction
- Layer 1 rapide et différent de ce qui se fait déjà.
PS: N’oubliez pas de voir la section du bas du rapport avec le code de couleur et la
classification par narratif.
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Faisons maintenant l'exercice pour Bitcoin. Bitcoin pèse pour 1000 Milliards $ de
marketcap.
- L’écosystème des layers 2 de Bitcoin vaut environ 5 milliards $ selon
Coingecko. Ceci représente 0,5% du marketcap total de Ethereum.
- L’écosystème de la DeFi sur Bitcoin n’est même pas classifié car trop petit !
- La TVL sur Bitcoin et ses layers 2 est environ de 1,85 milliards de dollars selon
DefiLama. Ceci représente environ 1,85% du marketcap total de Bitcoin.
Donc, si nous prenons en compte que l’écosystème des layers 2 et de la DeFi sur
Bitcoin serait le même que celui d’Ethereum en ratio, nous constatons que le
potentiel de gain de l’écosystème DeFi et Layer 2 sur Bitcoin est ÉNORME ! Il
faudrait voir minimum un x15 pour rattraper les proportions d’Ethereum.
Il existe des layers 2 sur Bitcoin qui n’ont pas de tokens, et plusieurs sont à venir
selon moi. Voici une liste des projets de layer 2 sur Bitcoin qui n’ont pas de token
pour le moment :
- Lightning Network
- Rootstock
- Babylon
Les principaux layer 2 ou projet Defi sur Bitcoin avec tokens actuellement sont :
- Stacks (surveiller les projets de son écosystème tel que ALEX Lab)
- Tectum
- Nervos Network
- Interlay (Petit projet, tokenomics discutable)
- MicrovisionChain
- Mintlayer
- Sovryn
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- Threshold
En plus, nous n’avons même pas parlé du potentiel des Inscriptions et NFTs sur
Bitcoin, avec les protocoles comme Ordinals et Atomicals.
Le narratif Gaming
Les cryptos de ce narratif seront de grandes gagnantes en 2024, comme nous
l’avons vu dans les précédents rapports. Il suffit de voir 1 jeu blockchain qui réussira
à attirer quelques centaines de milliers d'utilisateurs et le narratif sera lancé. Nous
avons plusieurs jeux qui arrivent dans les prochaines semaines, donc ce narratif est
une bombe à retardement. Toutefois, il faut savoir repérer et choisir les bons projets.
Pour vous aider dans vos décisions sur les cryptos de gaming, n’oubliez pas de
consulter notre rapport où nous évaluons 50 cryptos de gaming ici :
https://cryptorecherche.com/rapport-special-gaming-de-50-projets-cryptos-analys
es-rapport-de-chartes-22-decembre-2023/
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pour repérer les meilleurs moment pour racheter en tendance haussière et les cibles
de prix ultimes pour racheter en cas de correction en mars ou avril.
Voici les 5 meilleures façons d’acheter ou de recharger les cryptos (DANS LE
CONTEXTE DE MARCHÉ ACTUEL) : Je vous donne ici quelques techniques pour
acheter ou recharger sur les meilleures cryptomonnaies. Ceci implique que vous
ayez des connaissances de base en trading et analyse de charte. Avoir ce genre de
connaissances est très utile pour un investisseur en crypto. Si vous ne les avez pas
et que comprendre les chartes vous intéresse, je vous recommande de regarder du
côté de ma formation de trading ici:
https://cryptoformation.com/page-produit/formation-labc-du-trading-en-cryptomonn
aie/
2- Acheter une cryptomonnaie de qualité qui a fait le Breakout de son range et qui
vient faire le “retest” de son range de consolidation. Ce genre de configuration
permet de ne pas avoir à attendre la volatilité comme présenté au point numéro 1,
mais le prix est moins bon que si nous l'achetons au bas du range.
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3- Acheter une cryptomonnaie de qualité qui fait un retracement de plus de 50 à 60%
après sommet local, suite à une montée de quelques semaines. Le meilleur exemple
que je peux vous donner est ce que j’ai fait avec Render où j’ai combiné la stratégie 1
et 3. Je vous rappelle que tous mes achats et ventes sont documentés publiquement
dans Cryptorecherche.
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4- Suite à une montée de plusieurs semaines et un sommet local, vous pouvez
tracer le retracement de Fibonnacci. Habituellement, sur une crypto avec une grande
capitalisation, nous pouvons acheter autour du 0,5. Pour une cryptomonnaie à petit
marketcap, le retracement va souvent jusqu’au 0,618 ou au 0,786.
5- Acheter quand le sentiment est extrêmement mauvais, donc sous 30 sur le Fear
and Greed disponible ici : https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
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En résumé, en tendance haussière, il faut attendre les corrections pour acheter.
4- Dans un cycle haussier, la plupart des gens qui s’assoient sur leurs mains, surfent
sur la tendance haussière et ne tradent pas font généralement plus d’argent que les
traders.
5- À chaque correction ou à chaque montée, certains influenceurs diront avoir été
dans le trade. On dirait qu’ils sont toujours parfaits à 100%... Voici le secret : Utilisez
la fonction “mute’” sur ces personnes, car ce n’est pas bon pour notre esprit de voir
une personne qui se vante toujours de ses gains. Rappelez-vous que la plupart de
ces publications sont fausses.
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6- Soyez conscients que dans un cycle haussier, les surprises sont vers le haut, donc
le but N’EST PAS de tout vendre et tout acheter à chaque micro mouvement de
marché.
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SECTION 3 : Analyse du marché
Vous savez que pour l’instant, l’hypothèse qui fait le plus de sens selon moi est celle
d’avoir un sommet de marché au Q2 2025. Comme mentionné dans les rapports
précédents, nous réajusterons si certains éléments se présentent à nous.
Je voulais vous partager une analyse de sommet intéressante faite par @nestayxbt
sur X. Les dernières fois que le Bitcoin a dépassé son ratio de Fibonnaci de 0,618, il
restait entre 10 et 13 mois avant que le cycle haussier ne soit terminé. Le Bitcoin a
dépassé son ratio de 0,618 en février 2024. Selon cette théorie, nous pourrions
estimer un sommet de marché entre le Q1 et Q2 2025.
Realized cap de Bitcoin : Nous sommes donc encore loin du sommet, comme nous
le montre le fondateur de Cryptoquant, @ki_young_ju, sur la charte ci-bas. Sur le
Realized cap de Bitcoin, nous pouvions lire :
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- 5% en 2014
- 5% en 2018
- 15% en 2021
Nous sommes actuellement à 63%... Nous sommes encore loin du sommet du
Bitcoin.
Sur la charte ci-bas, nous pouvons observer que les baleines accumulent encore du
Bitcoin (Bleu).
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30
Jusqu’à maintenant, les ETFs Bitcoin ont amené 5 milliards de liquidité dans le
marché du Bitcoin.
Toutefois, le 21 février, nous avons vécu notre première journée négative, car
Grayscale a recommencé à vendre. Cette pression vendeur de Grayscale pourrait
amener une correction sur le court terme.
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31
XRP le retour en force?
XRP est en train de faire une compression majeure, en étant dans un triangle qui dure
plus de 6 ans! En général, lorsqu’une crypto sort de ce genre de structure, la réaction du
prix peut être violente. Nous voyons des rumeurs comme quoi XRP pourrait gagner son
procès contre la SEC en avril … et pourrait avoir son ETF. Ceci est un trade à surveiller
pour les prochaines semaines. La pointe du triangle est en avril 2024. Les invextisseurs
de XRP n’ont pas vu de nouveau sommet historique depuis janvier 2018!!!
Section boule de cristal (si j’avais à parier sur l’action du prix selon
les indicateurs)
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Le mot de Victor Dotcom
N'oubliez pas de garder des forces pour la suite de 2024 et 2025, car les choses vont
accélérer à un point qui est encore difficile à imaginer ! Si c’est votre premier cycle
haussier, vous serez surpris !
Victor
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SECTION 4 : Les actions et les compagnies associées à Bitcoin
Mes plans sont simples, je garde mes actions de compagnies minières de Bitcoin
pour le reste du cycle crypto et je ne me ferai pas secouer lors des corrections. Si les
cycles se répètent, il reste possiblement un x5 à se faire de ce côté. Par contre, nous
vivrons encore 1 à 2 grandes corrections.
Souvenez vous de ce que je vous ai dit au dernier rapport de janvier, lorsque les
actions des compagnies minières de Bitcoin étaient en chute libre :
“Pour garder les choses simples, je crois que ceci est une opportunité d’achat
massive. Je ne pensais pas que nous allions revoir ce genre de prix dans le cycle.”
… Depuis le prix des actions des compagnies minières de Bitcoin ont rebondi de
+50% à +100%.
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SECTION 5 : Analyse des banques centrales et marchés traditionnels
Il est intéressant de noter que les devises fiduciaires des différents pays continuent de
perdre en valeur jour après jour. Certaines devises chutent plus vite que d’autres. Vous
pouvez le constater sur l’image ci-bas en voyant que le Bitcoin fait des sommets historique
dans une multitude de devises… mais encore encore le dollar USD qui garde sa force pour le
moment. *Photo de Laetitia*
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Le sentiment est extrêmement optimiste au niveau du “dumb money”, donc des
petits investisseurs sont très positifs sur le marché. Le sentiment est sur le point de
retraverser la ligne du haut. Ceci présage souvent une stagnation ou une correction
du marché de quelques semaines.
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Maintenant reste à voir ce qui va arriver au Bank Term Funding Program (BTFP) qui
permet de maintenir les banques zombies artificiellement en vie jusqu’au 15 mars
2024.
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La charte qui m‘inquiète que nous surveillons qui pourrait
indiquer une crise temporaire en mars ou avril 2024 pour justifier
l’impression monétaire ?
Je vous montre depuis quelques rapports que la FED avait recommencé les
injections de liquidité dans le marché de façon cachée via le RRP (Overnight Reverse
Repurchase Agreements (Reverse Repo) depuis début 2023. Si la tendance se
maintient d’ici avril ou mai 2024 (notez le changement), le RRP sera vide… Et la FED
devra trouver une nouvelle source de financement pour injecter de la liquidité dans
le marché pour soutenir l’économie artificiellement.
En bref, ceci indiquerait des turbulences ce printemps dans les marchés, puis à
partir de la mi-2024, les marchés repartiraient vers le haut, soutenus par la baisse
des taux et l’injection de liquidité dans le système.
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Le 1% les plus riches des USA est maintenant plus riche que toute la classe moyenne
aux USA. La classe moyenne est en train de disparaître, nous allons de plus en plus
vers un système avec seulement des riches et des pauvres. En 1971, 61% des
adultes américains étaient considérés comme faisant partie de la classe moyenne.
Maintenant, nous sommes à moins de 50%.
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39
SECTION 6 : Mon Portfolio de compagnies minières de bitcoins et les
compagnies publiques associées aux cryptomonnaies
J'ai alloué environ 14% de mon capital total en actions reliées aux cryptos. Ce
nombre a presque doublé, comme vous pourrez le voir ci-bas. Rappelez-vous que
ces actions seront très volatiles :
Prix
Nom % Catégorie / narratif PNL État
moyen
1 Bitfarms 23,1% Compagnie Minière Bitcoin 0,84 259,5%
2 RIOT 23,0% Compagnie Minière Bitcoin 6,1 143,4% Mise initiale remboursée
3 Marathon 16,1% Compagnie Minière Bitcoin 9,47 153,3%
Action de plateforme
4 Coinbase 13,7% d'échange centralisée 50 221,1%
Galaxy Digital Fond crypto et services
5 Holdings 9,8% blockchains 7,91 60,1%
6 Robinhood 8,3% Courtier en ligne 10,83 33,7%
Action plateforme
7 Paypal 6,0% paiement + stablecoin 63 -6,1%
© Copyright
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SECTION 7: Mon PORTFOLIO actuel de cryptomonnaies
RAPPEL : J’alloue environ 40% de mon capital total aux cryptomonnaies, ce qui
représente un portefeuille qui aime le risque. Pour quelqu’un dont l’investissement en
cryptos n’est pas le métier, il serait raisonnable d'avoir un pourcentage plus faible de
son portefeuille en cryptos. Le reste est réparti dans d’autres investissements
comme des actions, des investissements privés, des commodités, des métaux
précieux et du cash.
De mon allocation en cryptomonnaies, j’ai réservé 20% pour le trading et 80% pour du
plus long terme. Donc, le portfolio que je présente dans les pages qui suivent
comprend seulement les positions à plus long terme, ne tenant compte que du 80%
mentionné ci-haut.
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Risque faible Risque élevé
Cryptomonnaie à Cryptomonnaie à
Cryptomonnaie à
Stablecoin moyenne faible
large capitalisation
capitalisation capitalisation
Grand Marketcap
Mise initiale remboursée + profits
1 Bittensor 17,2% IA, Machine learning 27 2052,5% x10
2 USDC 7,9% Stablecoin 1 0,0%
Mise initiale remboursée à x4 + profit à
3 Akash 5,4% Cloud et GPU décentralisé 0,34 1023,5% x6 x10 + achat 0,85
Moyen Marketcap
1 OriginTrail (TRAC) 4,1% Supply chain, indexer blockchain, IA 0,21 399,5%
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2 FLUX 2,7% GPUs, CPUs décentralisé, DePin 0,53 62,3%
3 Ocean Protocol 2,1% Marché de données + IA 0,395 82,8%
4 Centrifuge 2,1% Tokenisation des actifs réels 0,22 183,6%
Layer 1 Identité, NFT, account abstraction,
5 Lukso 1,8% SocialFi 6,6 3,2%
6 Covalent 1,6% Indexer donnée long terme 0,22 18,2%
Studio jeux, NFTs, Metaverse sur
7 Magic 1,5% Arbitrum 0,85 43,5%
8 TRUEFI 1,2% Tokenisation des actifs réels 0,04 52,5%
9 Verasity 0,6% Web 3, e-gaming 0,004 64,3% Mise initiale remboursée
10 UNIBOT 0,6% Bot Telegram 52 -13,5%
Prix
Rang Nom de la crypto % Catégorie / narratif PNL État
moyen
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Liste de surveillance pour ajout au portefeuille si une opportunité se présente.
Certaines cryptos sont à bon prix, mais je préfère attendre pour acheter que mars/avril
soit derrière nous. Il est possible que certaines cryptos n'atteignent jamais ces
cibles et que j’achète quand même selon les conditions de marché.
Decentraliz
Layer 1 pour réseau social décentralisé 20-25$
ed Social
DYDX Produit dérivés trading, Fin des vestings en avril Fin vesting avril
Gains
Dérivés cryptos comme GMX 5,5$
Network
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Pocket Infrastructure 0,15 - 0,20$
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SECTION 8 : Analyses de plusieurs cryptomonnaies
Code de couleur d’analyse fondamentale Paul Cryptoformation
Ce code de couleur permet le classement des cryptos selon l’analyse fondamentale :
bleu, vert, mauve ou rouge. Certaines cotes peuvent changer selon le développement
des projets.
La façon d’utiliser les cotes et le code de couleur de Paul Cryptoformation sont un
point de départ pour faire vos propres recherches. Les cotes sont établies selon une
grille d’analyse fondamentale développée par Paul. Il faut se rappeler qu’il n’y a
aucune certitude dans le marché des cryptomonnaies, seulement des éléments
d’analyse sur lesquels nous pouvons extraire des tendances.
COTES DESCRIPTIF
Paul considère ces cryptos comme des projets avec des bons
fondamentaux. Il va considérer l’achat de ces projets lorsque le
7 à 8,4/10
momentum est du bon côté des cryptos. Il les ajoute à son
portefeuille si le timing est le bon selon lui.
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Liste des nouvelles cryptomonnaies du mois
Il y a eu beaucoup de suggestions cryptos vraiment intéressantes dans vos
demandes pour ce mois-ci ! Vous pourrez voir plusieurs nouvelles trouvailles de
cryptos ci-bas !
0L Network: (LIBRA) Tous les détails du projet sont résumés par Paul dans cette
publication ou dans la vidéo de Yrile ici.
0L Network est un réseau de type L1, issu d'un fork de Diem, une cryptomonnaie
proposée par Meta mais jamais lancée en raison de contraintes réglementaires. Le
projet Libra adopte une stratégie de développement en modifiant significativement le
code source original de Diem. Ces modifications permettent l'ajout de nouvelles
fonctionnalités et la modification des principaux mécanismes pour s'adapter à un
environnement d'interopérabilité grâce au langage de programmation MoveVM,
compatible avec Aptos, SUI et même ETH grâce aux L2, favorisant ainsi l'utilisation
ouverte et sans permission du réseau. L'objectif est de créer une monnaie
réglementairement pure, détenue et pilotée par la communauté, et équitable. Une
particularité du protocole est le concept de validation du réseau, basé sur le
Proof-of-Fee pour inclure les validateurs de manière juste, sans autorisation et
inclusive. Ce concept de validation permet de réduire les frais drastiquement et sans
compromettre la sécurité du réseau, puisque le mécanisme de validation n’est pas
dépendant du volume de transaction, mais est basé sur des intervalles de temps.
D’un point de vue tokenomics, Libra dispose d'une réserve totale de 100 milliards de
jetons, dont seulement 9 milliards sont actuellement en circulation (9 % de la réserve
totale, environ 3 milliards de nouveaux tokens émis par an (inflation +- 30%). Le
projet a été lancé en 2021 de manière équitable, sans investisseurs, firme de capital
de risque ou jetons pré-minés, dans un exercice de méritocratie économique.
Les jetons Libra suivent un protocole déflationniste sur le long terme avec un
mécanisme de burn des frais de transactions
appliqué à chaque transaction. Chaque
détenteur reçoit une partie des frais de
transaction pour encourager la détention du
jeton. La majorité des jetons sont
actuellement détenus dans des portefeuilles
communautaires ou alloués à l'infrastructure.
Les jetons communautaires servent de
trésorerie pour différents objectifs de
développement du projet. Ceux alloués à l'infrastructure sont des récompenses pour
les validateurs du réseau, ce qui peut créer une pression vendeuse, mais le
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mécanisme de burn contribue à équilibrer l'offre et la demande en augmentant la
supply en circulation tout en réduisant l’offre totale.
Le projet Libra présente des points de différenciation intéressants par rapport aux
autres L1 qui gagnent en traction. L'absence de financement par des investisseurs en
capital-risque et l'absence de mécanisme de libération de jetons pour les initiés
réduisent considérablement les pressions de vente par rapport à d'autres chaînes
populaires telles que Solana, Aptos, Sui, SEI, et autres L1 soutenues par des
investisseurs en capital-risque. De plus, son modèle de validation permet une
meilleure décentralisation et une meilleure scalabilité, ce qui le distingue également.
AEGIS AI: (AEGIS) Bon concept et narratif (IA), mais a besoin de se prouver. AEGIS
est un protocole d'audit et de sécurité numérique soutenu par des technologies
d'intelligence artificielle (IA). Il présente des similitudes avec les protocoles
Autonolas et 0x0, offrant des produits utilisables dans divers contextes et distribuant
les revenus générés par ces produits aux détenteurs de jetons. De plus, comme 0X0,
AEGIS applique également une taxe de transaction favorisant l'appréciation du jeton.
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détenteurs étant incités à vendre leurs AEGIS pour profiter de leurs récompenses.
Cependant, ils peuvent également être motivés à les conserver si les produits sont
fonctionnels et que le projet génère des revenus intéressants.
En gros, pour pouvoir générer des revenus sur la plateforme, il faut tout d'abord des
"Lunettes" pour regarder le flux, ensuite, il existe des mécanismes
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d'endurance/d'attention aux lunettes, ce qui oblige le participant à recharger ses
lunettes en payant des frais. De plus, les participants ont aussi l'option d'acheter des
lunettes plus performantes pour ensuite générer plus de revenus. Ce concept est
très similaire au projet Move to Earn de Stepn et à leurs chaussures qui permettent
d'être plus rentable en fonction des chaussures utilisées par le participant.
Le projet utilise deux jetons dans son écosystème. Le jeton $Cheel sert à effectuer
des achats sur la plateforme, tels que l'achat de lunettes plus rares, et le $Cheel est
également utilisé comme jeton de gouvernance. Le second jeton est le $Lee, qui est
utilisé comme récompense sur la plateforme. Les jetons peuvent être utilisés pour
différentes actions sur la plateforme, telles que recharger les lunettes pour continuer
à gagner des revenus en écoutant du contenu, ou promouvoir son contenu sur la
plateforme. La plateforme affirme avoir 1,5 million d'utilisateurs, mais nous devons
prendre ces données prudemment car il est possible que de nombreux comptes
soient créés dans le but de générer des revenus, et pas nécessairement pour utiliser
activement la plateforme. De plus, dans ce type de contexte, il n'est pas rare de voir
des utilisateurs créer plusieurs comptes pour exploiter les incitations offertes, ce qui
rend nécessaire une certaine prudence vis-à-vis de ce type de données.
En conclusion, Cheelee est un projet qui offre un produit intéressant, mais les
mécaniques derrière le projet rappellent beaucoup Stepn, donc la viabilité du produit
dépendra beaucoup du “hype” et des personnes désireuses d'investir dans la
plateforme pour en tirer des revenus, ainsi que l'adoption de la plateforme pour
générer des revenus publicitaires, par exemple. Ces structures de projets, un peu
comme Stepn, ont des mécanismes qui seront souvent avantageux pour les
premiers participants et deviendront de plus en plus désavantageux pour les
nouveaux entrants, ce qui permettra aux premiers arrivants de capitaliser sur les
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nouveaux venus. Cheel ne sera pas un projet dans lequel nous envisageons d'investir
pour le moment, en raison de sa tokenomics inflationniste et du manque d'utilisation
du jeton $Cheel dans son écosystème. Cela entraîne une demande insuffisante pour
susciter une pression d'achat plus forte que la pression de vente générée par les
utilisateurs pour obtenir leurs récompenses et les vestings en cours.
Galxe: (GALX) (Tokenomics à surveiller jusqu’à fin été 2024) Le protocole Galxe est
une infrastructure d'identité alimentée par Zero-Knowledge Proof, qui permet la
possession, la gestion et le partage sécurisés et privés des données générées par
notre utilisation du web2/web3 tout en restant privé. Dans sa mission, Galxe est
similaire à ce que l'on a pu voir avec OAMO, c'est-à-dire, redonner le contrôle des
données générées sur Internet à ses utilisateurs. Grâce à Galxe, les utilisateurs
pourront détenir leur identité et leurs données privées comme des actifs, y compris
leurs abonnés sur les réseaux sociaux, leurs avatars, leurs réalisations dans les jeux,
et plus encore, qu’ils seront capables d’utiliser dans différents contextes (relation
avec des entreprises, des projets des communautés).
Au sein de l'écosystème Galxe, le jeton GALX est principalement utilisé pour payer
les frais de transaction, ainsi que les frais d'acquisition de données pour le
développement d'applications. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser les jetons
pour détenir des lots de données de référence. Ce mécanisme peut être comparé à
du staking. En ce sens, les utilisateurs engagent des GALX pour devenir propriétaires
d'un lot de données de référence, et lorsque ces lots de référence sont
utilisés/achetés par des entreprises, les détenteurs reçoivent des revenus en
fonction de leur participation. Contrairement au staking, qui sert à valider le réseau,
ce mécanisme permet de valider que le lot de données est fiable et répétable (plus le
montant engagé dans le lot est important, plus sa réputation est grande).
D'un point de vue tokenomics, le jeton GALX a une réserve totale de 200 millions de
jetons, dont environ 105 millions sont en circulation. Le reste des jetons doit être
relâché selon la période de vesting prévue, qui se complétera en juillet 2027 avec la
fin du vesting pour l'équipe. D'ici 2027, plusieurs phases de vesting se termineront,
donc il est important de rester prudent. En effet, dans les 6 prochains mois, environ
20% de la réserve seront mis en circulation. Outre le vesting, les mécanismes
d'utilisation du jeton et la tokenomics du projet sont bons. La demande du jeton
GALX pour effectuer des transactions sur le réseau, et pour les entreprises désirant
utiliser les données fournies par le réseau, sont des éléments positifs pour la
demande du jeton GALX, ce qui se traduit par une force acheteuse sur le long terme.
De plus, le processus de mise en "staking" de ses GALX pour prendre part dans des
lots de données est un mécanisme supplémentaire qui retire des GALX de la
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circulation, ce qui réduit son offre, et se traduit souvent par une appréciation du jeton
sur le long terme.
Pour conclure, Galxe est un excellent projet avec une mission claire et des produits
fonctionnels. Les solutions offertes sont pertinentes sur le marché et répondent au
besoin de détenir la propriété de ses données afin d'obtenir une liberté digitale et de
les utiliser comme nous le désirons. Cependant, le projet est actuellement en phase
de vesting importante, et le relâchement de jetons prévu dans les 6 prochains mois
représente un certain risque d'un point de vue investissement.
La solution de Moonbeam est également adaptée aux projets déjà existants sur ETH
et Polkadot, offrant des solutions à divers problèmes. Par exemple, Moonbeam peut
être un excellent outil pour des projets qui rencontrent des difficultés en termes de
coûts et de défis de scalabilité sur Ethereum. En déplaçant des parties de leurs
charges de travail existantes et leur état vers Moonbeam, avec des changements
minimaux requis, certains projets peuvent adopter une approche hybride et étendre
leur portée sur le réseau Polkadot et ses chaînes connexes.
D’un point de vue tokenomics, le jeton de Moonbeam sur Polkadot est nommé
GLMR, et il existe un équivalent sur Kusama appelé MOVR (Moonriver). Les deux
jetons ont les mêmes utilités et mécanismes, mais leur distribution varie légèrement
afin de prendre en charge les incitatifs propres à chaque réseau. Par exemple,
Moonbeam a une réserve initiale de 1 milliard de jetons, tandis que Moonriver n'en a
que 10 millions. Les deux jetons sont donc séparés en termes d’offre et de demande
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du fait des deux réseaux, et les prix des deux actifs ne sont pas liés. Les deux jetons
sont utilisés pour payer des frais de transaction, le staking et comme outil de
gouvernance. Ils utilisent tous deux 80% des frais de transaction pour les brûler et
envoient les 20% restants à la trésorerie des réseaux. Les deux jetons GLMR et
MOVR ont une inflation de 5% par an, et il n'y a pas de réserve maximale de jetons
établie.
En conclusion, le projet Moonbeam propose des solutions utiles pour les utilisateurs
Web3 et les développeurs. Son orientation multichaine le positionne bien pour être
utilisé dans le futur. Cependant, d'un point de vue d'investissement, les jetons GLMR
et MOVR ne sont pas les plus attractifs en raison de leur nature inflationniste et de
l'absence de limite d'émission. De plus, leur utilité principale, qui consiste à payer des
frais sur des chaînes à faible coût, ne crée pas une forte pression à l'achat. Par
conséquent, l'appréciation du projet dépendra principalement du développement des
Dapps et de leur utilisation pour collecter des frais. Moonbeam est un projet qui
devrait bénéficier de l'essor de l'interopérabilité et du développement du réseau
Polkadot avec Polkadot 2.0. Cependant, comme mentionné précédemment, son
appréciation pourrait être affectée par une certaine pression de vente à laquelle il
faut être attentif.
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Myria se distingue des grands projets de gaming comme Gala en privilégiant des
jeux divertissants plutôt qu'une approche purement économique liée à la blockchain.
Un exemple est le jeu Heaven Compass sur Epic Games, développé avec Unreal
Engine 5 en partenariat avec Myria afin d’offrir des solutions de propriété digitale aux
joueurs. Cette approche favorise des jeux appréciés pour leur plaisir, contrairement à
ceux conçus uniquement pour le profit. Myria s'aligne sur la valeur ajoutée de
l'extension web3, donnant ainsi un avantage compétitif au projet.
D'un point de vue tokenomics, le projet Myria suit une approche classique que l'on
observe dans les projets de gaming. Sa réserve maximale est fixée à 50 milliards de
jetons, avec seulement 9 milliards en circulation, soit 19 % de la réserve totale. Les
jetons en cours de vesting appartenant à l'équipe et au fonds de l'écosystème
représentent à eux seuls 41 % de la réserve et seront entièrement débloqués en
septembre 2027. Chaque mois jusqu'en septembre 2027, 1,51 % de la réserve est
libéré par les vesting, valant actuellement 5,70 millions de dollars, soit 7,70 % de la
capitalisation du projet. Il est donc important de noter que le jeton Myria subira une
pression de vente à la suite de ces déblocages. De plus, il ne faut pas négliger les
fonds contrôlés par l'équipe, tels que les fonds de trésorerie, qui exercent également
une pression de vente, car les jetons sont vendus pour soutenir le développement du
projet dans diverses initiatives.
Pour conclure, Myria est un projet narratif dans le domaine du gaming qui adopte
une approche très intéressante et pragmatique en aidant les jeux à ajouter une
dimension pour amplifier l'expérience des joueurs. Leur approche est viable et
logique pour les développeurs de jeux. Il ne serait donc pas surprenant de voir
plusieurs jeux de haute qualité se greffer à Myria afin d'offrir des expériences aux
joueurs, comme c'est déjà le cas pour une vingtaine de jeux utilisant leur solution.
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NeonEVM: (Neon) (Bon projet, bonne utilité, tokenomics affreuse) Narratif: EVM
Parallélisé
Neon EVM facilite l'accès au réseau Solana pour les dApps développées sur
Ethereum, offrant une solution simple aux développeurs tout en capitalisant sur
l'écosystème dynamique de Solana. Comparable à Moonbeam pour Ethereum et
Polkadot, Neon propose des solutions de scaling pour les dApps d'Ethereum, leur
permettant d'étendre leurs services sur Solana sans nécessités de modifications de
code ou de développement supplémentaire.
En plus d'être une solution précieuse pour les développeurs, Neon offre également
de nombreux avantages aux utilisateurs. Un partenariat récent avec Debridge
Finance permet aux utilisateurs de transférer des actifs numériques d'une chaîne à
une autre sans avoir à envelopper l'actif, simplifiant les manipulations, réduisant la
complexité et améliorant la liquidité des actifs.
Du point de vue des tokenomics, c'est là que le projet Neon présente des risques
potentiels. Les vestings débuteront bientôt en juillet 2024, jusqu'en juin 2025.
Chaque mois, 53,05 millions de jetons NEON, soit 5,31 % de la réserve totale, seront
émis en circulation, évalués à 62,07 millions de dollars, représentant 60,98 % de la
capitalisation boursière du projet actuellement. Ces vestings comprennent quatre
catégories : les tokens alloués à l'équipe, aux conseillers, aux premiers acheteurs et
à un fonds de réserve pour l'écosystème. Tous ces fonds sont sous le contrôle
d'acteurs internes, ce qui peut représenter un risque et exercer une pression de vente
importante, surtout lorsque l'on considère que les vestings mensuels représentent
une part significative de la capitalisation du projet.
Compte tenu de la pression de vente attendue sur le jeton, il est crucial que son
utilité puisse compenser et générer une forte demande pour créer une pression
d'achat équilibrée. Cependant, les utilités du jeton NeonEVM sont assez limitées, se
limitant au paiement des frais de transaction et à l'outil de gouvernance. Étant donné
que les frais de transaction sur cette plateforme sont minimes grâce à la blockchain
Solana, la demande de jetons peut être relativement faible par rapport à la pression
de vente.
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Prisma Finance: (Prisma) (Mauvaise tokenomics, inflation importante)
Le protocole Prisma répond à une demande non encore satisfaite sur le marché des
LST et de la finance décentralisée en proposant d'obtenir un stablecoin en échange
de jetons de LST, dont le prix varie en fonction de la volatilité de l'ETH. Le mkUSD
élargit l'offre de produits disponibles pour les protocoles de LST. En seulement 6
mois d'activité, Prisma Finance a généré plus de 7,66 millions de profits en frais,
démontrant ainsi sa pertinence sur le marché.
D'un point de vue tokenomics, la réserve maximale de jetons est de 300 millions,
tous préminés au lancement du projet. 62 % de cette réserve sont alloués aux
émissions de jetons pour inciter certaines actions au sein du Protocole Prisma, telles
que l'apport de liquidité sur les pools. Ensuite, 30 % sont alloués à l'équipe, aux
contributeurs principaux et aux supporteurs du projet, soumis à un vesting jusqu'en
septembre 2024. Finalement, 5 % de la réserve totale sont détenus pour la trésorerie
du DAO Prisma et 3 % ont été distribués en airdrop aux détenteurs de Prisma Point et
contributeurs de veCRV. Il est important de noter que l'inflation du projet jusqu'en
septembre 2024 est considérable. En effet, actuellement, seulement 6 % de la
réserve est en circulation, et d'ici septembre 2024, environ 60 % (180 millions de
jetons) de la réserve seront mis en circulation. Cette augmentation significative
représente une inflation conséquente et doit être prise en compte. Au prix actuel,
cette inflation représente un montant de 125 millions de dollars, ce qui est
considérable pour un projet d’une capitalisation de 15 millions de dollars.
Le jeton PRISMA est utilisé dans le protocole en tant que jeton de gouvernance,
permettant à ses détenteurs de voter pour les émissions de Prisma et sur la
direction et les projets que le protocole développera. Un élément particulier est que
les PRISMA doivent être verrouillés pendant 12 mois pour obtenir les droits de vote.
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Ce mécanisme réduit l'offre de PRISMA en circulation, garantissant que les
participants à la gouvernance s'engagent à long terme et ne sont pas motivés par
des gains à court terme qui pourraient biaiser les valeurs de la gouvernance, et
permet au projet d'adopter une approche plus à long terme.
NFTB est une plateforme conçue pour devenir le "Hub du gaming web3", à la fois
pour les joueurs et les développeurs de jeux. NFTB propose une gamme étendue de
solutions et vise à devenir un incontournable pour les projets de gaming web3 en
offrant une plateforme complète proposant des solutions clés en main, tant pour les
créateurs et développeurs que pour les joueurs. Par exemple, les créateurs et
développeurs peuvent lancer des projets et lever des fonds pour les concrétiser
grâce au launchpad de NFTB. La plateforme propose également un outil de minting
de NFT pour les jeux, permettant de mettre en ligne des actifs utilisables par les jeux
et échangeables grâce à la technologie des NFT et de la blockchain. NFTB offre
également un marché où les détenteurs d'actifs numériques peuvent acheter et
vendre différents NFT utilisables dans des jeux et des projets. NFTB propose aussi
un feed social permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux, offrant ainsi
une suite d'outils complète comparable aux grandes plateformes de web2 dans les
jeux vidéo, telles que Steam.
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En outre, en plus de leur offre de services pour aider au développement de jeux
web3, NFTB possède une division d’investissement dans des projets de gaming
dans lesquels ils ont une participation. Dans ces projets, le jeton NFTB sera au cœur
du développement pour proposer des manières innovantes de fournir une valeur et
une expérience unique aux joueurs.
D’un point de vue tokenomics, l’offre totale de NFTB est de 735 millions de jetons,
selon leur nouvelle tokenomics qui vient tout juste d’être votée par la communauté le
31 janvier dernier, et qui prévoit un burn de 25% des jetons de la réserve totale.
Environ 50% de la réserve totale est actuellement en circulation, et les jetons
restants à émettre comprennent ceux de l’équipe (+-15%) et les réserves du
protocole (+-37%), qui seront principalement utilisées en récompense de staking,
pour les contributeurs du réseau et pour son développement. Le vesting des jetons
de l’équipe serait théoriquement terminé puisque les informations sur le site
mentionnent que le vesting se déroule sur 2 ans et aurait pris fin en juin 2023,
cependant aucun jeton n’a été réclamé par l’équipe jusqu’à maintenant, comme le
démontre le vault de l’équipe. Nous devons donc tenir compte de cette réserve
comme un potentiel d'inflation de l’offre en circulation, car si l’équipe venait à mettre
ces jetons en circulation, 15% de l'offre serait ajoutée, ce qui équivaut à 108M de
jetons ayant une valeur de 1,5M$ en pression de vente pour un projet ayant une
capitalisation actuelle d’environ 5M$. De plus, la réserve du protocole reste à être
libérée, avec un plan de libération prévu sur les 7 ans suivant le lancement, ce qui
signifie qu'il reste 5 ans pour libérer 27% de la réserve, équivalant à une inflation
annuelle de la réserve en circulation de 6,75% annuellement au cours des 4
prochaines années. Cette inflation représente un peu plus de 49 millions de jetons
NFTB par an, valant 717 216 $ au prix actuel.
Maintenant, d’un point de vue utilité du jeton, étant donné la vaste étendue de
services de l’écosystème de NFTB, le jeton NFTB peut être utilisé dans plusieurs
contextes. Il sert de récompense, d'outil de paiement, de gouvernance, et pour régler
l'utilisation de produits sur la plateforme, tels que l'espace publicitaire et la
participation au launchpad. Il y a aussi le staking qui joue un rôle dans la réduction
de l’offre en circulation, en permettant de mettre les jetons NFTB en staking pendant
des périodes déterminées en échange de récompense. On peut donc comprendre
que le jeton offre différents incitatifs et mécanismes pour réduire l’offre en
circulation et pour augmenter sa demande au sein de son écosystème, ce qui se
traduit par une force d’achat. D’autre part, la principale force de vente réside dans la
libération de jetons par les récompenses du protocole. Ainsi, le jeton NFTB devrait
être bien soutenu par une demande, car quelles que soient les utilisations des
différents acteurs, ils seront « obligés » d’utiliser le jeton NFTB dans le processus,
créant ainsi une force d’achat qui pourrait se traduire par une appréciation du prix du
jeton NFTB.
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Pour conclure, NFTB est un projet intéressant par son approche de service clé en
main pour les développeurs et les joueurs. Rappelant des concepts observés dans le
monde plus traditionnel web2 des jeux vidéo, NFTB allie les avantages que les
technologies web3 offrent, afin d'améliorer les expériences de jeux et de faciliter le
lancement d’initiatives. NFTB est donc un projet à surveiller de près avec le narratif
gaming, et son positionnement comme étant le “Steam” du web3 pourrait être un
avantage compétitif remarquable, surtout lorsqu’on considère l’écosystème et la
plateforme qu’ils ont déjà en place, fonctionnels et utilisés.
Qubic (Passe de mauve à vert car le tokenomics fait du sens après quelques mois
d’observation) Révision suite à la demande des membres de Cryptorecherche suite
à la première évaluation en septembre 2023.
Narratif: IA, DePin, Fair Launch
Le projet Qubic a été analysé dans le rapport mensuel du mois de septembre 2023,
et nous tenions à faire une mise à jour vu son développement ces derniers temps !
Qubic est un projet de réseaux décentralisés utilisant des concepts et une approche
très innovatrice. Par son système de validation unique et par sa technologie, Qubic
est un projet très intéressant à observer. Le but de Qubic est essentiellement de
créer un réseau décentralisé qui permet d'automatiser des tâches, programmer des
smart contracts, faire des transactions (valeur et information) dans un réseau
hautement sécurisé par des technologies comme le Proof of Work, mais en
améliorant l’approche et l’utilisation de ces concepts reconnus.
Par exemple, la validation Proof of Work qui est connue pour la validation Bitcoin, est
reconnue pour sa puissance de calcul et pour sa grande consommation d’énergie.
Qubic apporte donc une approche novatrice de ce concept en proposant du Proof of
Work utile qui utilisera une partie de la puissance du réseau pour valider et le
sécuriser, et l'excédent servira à fournir de la puissance de calcul pour former des
modèles d’intelligence artificielle. Cette approche à double usage optimise les
ressources informatiques, garantissant qu'aucune énergie n'est gaspillée. Qubic
utilise aussi l’intelligence artificielle, l'automatisation de tâche/programmation un
peu similaire à 0x0 et OLAS, mais est plus orienté vers un réseau décentralisé
intelligent. Ultimement, on peut comprendre que le but du réseau Qubic est
d'interagir avec le réseau IOTA et/ou tout l’univers du “internet of things” pour devenir
le réseau décentralisé intelligent derrière nos appareils connectés sur internet avec
lesquels nous interagissons. La tâche du réseau Qubic sera d'exécuter les tâches
d’une manière décentralisée sans le contrôle de l’entreprise centralisée et privée
comme nous connaissons actuellement.
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D’un point de vue tokenomics, le projet a une réserve maximale de 1000 billions
(actuellement 60 milliards en circulation), ce qui ne représente que 6%. Cependant,
l'émission de jetons et les mécanismes de burn permettent d'équilibrer la force de
vente, qui pourrait être considérée comme énorme lorsque l'on prend en compte que
1 trillion de jetons est émis à chaque époque, soit tous les 7 jours. Toutefois, ce 1
trillion de jetons n'arrive pas directement sur le marché. En fonction des calculs et
des estimations des jetons émis par rapport à ceux brûlés lors de l'utilisation de
contrats intelligents et du réseau, en maintenant le rythme actuel du réseau pendant
environ 20 ans, nous atteindrons le maximum de 1000T QU en circulation, avec un
taux d'inflation de 5,2 % à la fin, avant de passer à 0 % une fois la réserve maximale
atteinte. Le mécanisme de burn est utilisé à chaque fois que des QU sont utilisés
dans des opérations avec des contrats intelligents, car les frais de transaction ne
sont pas renvoyés aux validateurs du réseau, mais sont plutôt brûlés afin d'utiliser
véritablement le QU comme une “énergie” plutôt qu'une monnaie. Le protocole de
Qubic est donc conçu de manière à ce que plus le réseau et ses contrats intelligents
soient utilisés, plus la réserve en circulation et la réserve totale diminuent. À ce jour,
le protocole aurait déjà brûlé 15 Trillions de QU et aurait un market cap de 366M$.
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LA COTE DE TIMING DE PAUL CRYPTOFORMATION
Cette cote est aussi importante que celle de couleur d’analyse fondamentale. La
cote de timing indique si une crypto est à un bon moment d’achat ou non selon nos
indicateurs pour une position moyen terme (quelques mois). CETTE COTE N'INCLUT
PAS LES POSITIONS COURT TERME (quelques jours/semaines). Elle sera seulement
appliquée sur certaines cryptomonnaies avec une plus grande capitalisation de
marché. Le logo de l’horloge sera utilisé pour remplacer le mot TIMING.
ASSUREZ-VOUS DE BIEN CONNAÎTRE LA DATE À LAQUELLE LE RAPPORT A ÉTÉ
PUBLIÉ, CAR LES COTES DE TIMING PEUVENT CHANGER RAPIDEMENT.
TIMING DESCRIPTIF
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La liste de cryptos avec code de couleur et cote de timing
En date du 23 février 2024 *** À chaque mois de nouvelles cryptomonnaies
seront ajoutées selon les demandes les plus fortes ***
Liste des cryptomonnaies des précédents rapports. Voir les détails dans les
précédents rapports.
COTE DE TIMING MARCHÉ EN GÉNÉRAL POUR HORIZON moyen/long terme: 7/10
Akash / 4 (Analyse rapport avril 2023) - DePin / AI (Passe de vert à bleu, suite à
développement et utilisation réelle du projet)
Aura Finance : (Analyse rapport février 2023) Attention mauvais tokenomics - DeFi
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Avalanche (Analyse rapport août 2022) (Mauvais tokenomics jusqu’à octobre 2024) -
L1 / Plateforme de contrat intelligent
Biconomy (BICO) : (Analyse rapport mai 2023) Période de vesting par les investisseurs
early et l’équipe qui se termine en septembre 2024. Donc, le printemps ou l’été 2024 seront
de bons moments pour y revenir selon moi si le prix n’est pas trop monté. - Account
Abstraction
Big Data Protocol (BDP) (Analyse rapport mars 2023) - Big Data
Celestia (TIA) (Mauvais tokenomics à partir de octobre 2024 jusqu’à octobre 2025
). - Blockchain modulaire
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Crust Network (Analyse rapport juin 2023) - DePin / Data Availability
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Filecoin:(Analyse rapport avril 2023) Coté mauve à cause de son mauvais
tokenomics. - DePin
Frax Share / 8 (Analyse rapport février 2023) - Liquid Staking Ethereum / DeFi
Gala (Analyse rapport octobre 2022) Notez le changement de vert à rouge suite au
conflit interne dans la société - GameFi / NFT
GRASS: (Pas de jeton pour l’instant, mais bon de faire les actions pour bénéficier
du airdrop) (Analyse rapport janvier 2024) - Intelligence Artificielle
ILLUVIUM (Analyse rapport janvier 2023) Dumping de token majeur terminé, mais
selon les données que je vois, l’équipe du projet aura des relâchements de tokens à
chaque mois d’environ 47000 tokens pendant plusieurs mois:
https://dropstab.com/coins/illuvium/vesting. - GameFi / Métavers
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IMMUTABLE X (IMX) / 7 (Tokenomics moyen jusqu’à octobre 2025) (Analyse
rapport septembre et novembre 2023) Notez le changement de vert à bleu. -
GameFi/ L2
Inspect (Insp) (Outil très intéressant, mais tokenomics mauvais jusqu’à 2026) :
(Analyse rapport janvier 2024) - Outils trading décentralisé
Internet Computer (ICP) (Analyse rapport avril 2023) (Tokenomics moyen fin unlock
tokens février 2025) - GameFi / NFT / Métavers
LCX (Analyse rapport février 2023) Notez le changement de Vert-bleu à vert, car les
volumes sont plutôt faibles sur l'échange malgré les régulations. - RWA
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MASQ (Analyse rapport mai 2023) - Intelligence Artificielle / DePin
MUX Protocol (MCB) (Analyse rapport juillet 2023) - DeFi / Contrats perpétuels et
Dérivés
Origin Trail (TRAC) / 4 (Analyse rapport août 2022) - Intelligence Artificielle / Big
Data / interopérabilité
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OPTIMUS AI (Analyse rapport avril 2023) Meme coin qui peut être intéressant pour
une petite position plus tard - Intelligence Artificielle
Osmosis (Analyse rapport juillet 2023) (mauvais tokenomics jusqu’à début 2025) -
DeFi
Pendle (Analyse rapport juin 2023) Passe de mauve à vert-mauve, car tokenomics
moins important en marché haussier. - DeFi / RWA / Restaking & Liquid Staking
Polkadot (Analyse rapport août 2022) Passe de vert à bleu en tenant en compte que
les promesses de Polkadot 2.0 soient réalisées. - L1 / Plateforme de contrats
intelligents
Rally (RLY) (Analyse rapport mars 2023) - Infrastructure / outils pour développeur
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Robonomics (XRT) (Analyse rapport mars 2023) : Reclassé à vert-mauve à cause de
la faible liquidité. - Internet of things (OIT)
SEI (SEI) (Tokenomics moyen à mauvais jusqu’à mi-2025, ensuite moyen jusqu’à
2027) : (Analyse rapport janvier 2024) - Layer 1/ transaction en parrallèle
Sovryn (Analyse rapport juillet 2023) (mauvais Tokenomics jusqu’à fin 2024) - DeFi
(Bitcoin)
Sperax (SPA) (Analyse rapport août 2023) - DeFi
Starknet (Analyse rapport octobre 2022) Token pas encore disponible. - L2 ETH
Synthetix Network (SNX) / 8,5 (Analyse rapport juillet 2023) - DeFi / Dérivés
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The Graph / 9 (Analyse rapport janvier 2023) Notez le changement de couleur de
vert à bleu. - DeFi / Big Data / Infrastructure
TERNOA (CAPS): (Analyse rapport avril 2023) S’ils augmentent l’utilité du token en
lien avec le projet de capsule, possibilité de vert. - Interopérabilité / Zero Knowledge
ULTRA (Analyse rapport octobre 2022) Passe de vert-bleu à bleu, suite à l'action du
prix très négative. - GameFi / NFT
XCAD Network (Analyse rapport juillet 2023) Tokenomics pourri pour encore 2 ans
jusqu’à mi-2025. - DeFi
XLM (Analyse rapport août 2022) - L1 / Plateforme de contrats intelligents
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XSL Labs (Analyse rapport décembre 2022) - Identité digitale
XRP (Analyse rapport août 2022) (Tokenomics moyen, l’équipe a encore beaucoup
de tokens à libérer) Passe de mauve à vert suite à victoire contre la SEC.
Bitfarms
Cleanspark
Coinbase
Hut 8
Marathon
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Microstrategy
Riot Blockchain
SECTION 9 : Questions/réponses
MERCI POUR VOS QUESTIONS TRÈS INTÉRESSANTES encore une fois ce mois-ci!
Pour ce mois-ci, la section Questions/réponses se retrouve dans plusieurs parties
du rapport et dans une vidéo qui sera publiée dans le groupe!
Quand pourrait être le sommet du marché si nous avons un autre cycle haussier comme les précédents? Voir la
section “À quand le sommet - un guide de prédiction du futur?” du rapport de novembre 2023 :
https://cryptorecherche.com/nouveau-rapport-mensuel-novembre-2023-tirage-2000/
Pour voir les 15 projets sur ma “blacklist” du top 150 par Marketcap, je vous invite à aller revoir le rapport de
septembre 2023 ici: https://cryptorecherche.com/nouveau-rapport-mensuel-septembre-2023/
Quels sont les meilleurs portefeuilles décentralisés pour chaque crypto? (voir rapport de juillet 2023)
Quel est le calcul de Paul pour faire des prédictions de Marketcap et de prix potentiel pour le prochain
cycle haussier? Pour avoir le chapitre complet avec le calcul, voir le rapport d’avril 2023:
(https://paulcryptorecherche.com/partie-2-2-rapport-mensuel-avril-2023/).
Quoi faire maintenant que Binance ferme les comptes des canadiens? Réponse dans la publication ici:
Binance
Comment réussir à payer moins de frais lors des transferts avec Ethereum (4 astuces): Réponse dans
la publication ici: Diminuer ses frais de transaction
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Que faire si le prix d’une crypto que nous voulions acheter s’envole? (voir rapport de février 2023)
À quel genre de montées doit-on s'attendre pour un Altcoin de qualité? Est-ce que faire un x100 dans
un marché haussier est vraiment possible? (voir le rapport de décembre 2022)
Comment investir et répartir son portefeuille cryptos quand nous avons un portefeuille avec un petit
capital? (voir le rapport d'octobre 2022)
Pourquoi il n’y a pas de Bitcoins dans mon portfolio? (voir les résultats de mon portefeuille plus bas et
le rapport de septembre 2022)
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Je vous souhaite que du bien!
Paul
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